Decreto nº 12.804 de 29 de dezembro de 2025

ANEXO Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA LOTERIAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.209.027.379 Receitas Correntes 3.194.147.282 Outras Despesas de Capital 1.209.027.379 Total dos Fontes 3.194.147.282 Despesas Correntes 1.979.119.903 Variação Patrimonial 88.388.962 Despesas de Pessoal 84.554.819 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (14.954.079) Despesas com Dirigentes 7.883.058 Variação do Disponível (79.434.883) Despesas com Conselhos e Comitês 1.008.284 Materiais e Produtos 239.980.245 Serviços de Terceiros 516.462.703 Tributos 1.067.955.189 Outras Despesas Correntes 61.275.605 Total dos Usos 3.188.147.282 Total Líquido das Fontes 3.188.147.282 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. – BB CARTÕES VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 179.848.594 Receitas de Capital 144.272.449 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 17.110.543 Obtenção de Operações de Outros Créditos 24.017.528 Outras Despesas de Capital 162.738.051 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 44.397.674 Despesas Correntes 15.471.224 Outras Receitas De Capital 75.857.247 Despesas de Pessoal 1.407.429 Receitas Correntes 55.139.041 Despesas com Conselhos e Comitês 83.522 Total dos Fontes 199.411.490 Serviços de Terceiros 218.710 Variação Patrimonial (75.039) Tributos 9.856.102 Variação do Disponível (4.016.633) Despesas Financeiras 136.803 Outras Despesas Correntes 3.768.658 Total dos Usos 195.319.818 Total Líquido das Fontes 195.319.818 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA – CODEBA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 288.054.448 Receitas de Capital 1.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 280.554.448 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 1.000 Imobilizado 280.554.448 Aportes do Tesouro Nacional 1.000 Outras Despesas de Capital 7.500.000 Receitas Correntes 374.919.906 Despesas Correntes 376.927.092 Total dos Fontes 374.920.906 Despesas de Pessoal 139.280.288 Variação Patrimonial 16.769.875 Despesas com Dirigentes 2.591.201 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.754.380) Despesas com Conselhos e Comitês 596.587 Variação do Disponível 275.045.139 Materiais e Produtos 4.887.148 Serviços de Terceiros 129.638.963 Tributos 72.900.000 Despesas Financeiras 10.850.000 Outras Despesas Correntes 16.182.905 Total dos Usos 664.981.540 Total Líquido das Fontes 664.981.540 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 48.376.066 Receitas Correntes 128.182.882 Investimentos Imobilizado e Intangível 48.376.066 Total dos Fontes 128.182.882 Imobilizado 48.276.066 Variação Patrimonial (8.393.909) Intangível 100.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (583.312) Despesas Correntes 127.511.359 Variação do Disponível 56.681.764 Despesas de Pessoal 42.087.117 Despesas com Dirigentes 2.935.496 Despesas com Conselhos e Comitês 529.066 Materiais e Produtos 327.700 Serviços de Terceiros 50.739.865 Tributos 12.321.244 Despesas Financeiras 4.725.000 Outras Despesas Correntes 13.845.871 Total dos Usos 175.887.425 Total Líquido das Fontes 175.887.425 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. – CEASAMINAS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 133.077.231 Receitas de Capital 169.230.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 110.000.000 Alienação de Valores e Bens 169.230.000 Imobilizado 110.000.000 Receitas Correntes 83.368.968 Outras Despesas de Capital 23.077.231 Total dos Fontes 252.598.968 Despesas Correntes 155.483.947 Variação Patrimonial 707.886 Despesas de Pessoal 35.142.060 Variação do Disponível 35.254.324 Despesas com Dirigentes 2.137.099 Despesas com Conselhos e Comitês 392.482 Materiais e Produtos 1.083.040 Serviços de Terceiros 20.885.224 Tributos 85.720.061 Despesas Financeiras 458.008 Outras Despesas Correntes 9.665.973 Total dos Usos 288.561.178 Total Líquido das Fontes 288.561.178 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 8.733.520.832 Receitas de Capital 6.897.899.463 Inversões Financeiras 2.561.248.313 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 94.448.731 Outras Despesas de Capital 6.172.272.519 Outros Recursos para Aumento do PL 94.448.731 Despesas Correntes 416.982.774 Alienação de Valores e Bens 2.000.879.669 Despesas de Pessoal 3.180.464 Resgate de Outros Instr. de Captação 1.841.013.994 Despesas com Conselhos e Comitês 217.644 Participação nos Resultados 830.723.721 Serviços de Terceiros 269.358 Outras Receitas De Capital 2.130.833.348 Tributos 268.702.964 Receitas Correntes 2.252.601.917 Outras Despesas Correntes 144.612.344 Total dos Fontes 9.150.501.380 Variação Patrimonial 2.470 Variação do Disponível (244) Total dos Usos 9.150.503.606 Total Líquido das Fontes 9.150.503.606 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 175.405.010 Receitas Correntes 1.799.782.090 Investimentos Imobilizado e Intangível 159.931.383 Total dos Fontes 1.799.782.090 Imobilizado 145.187.490 Variação Patrimonial (1.807.406) Intangível 14.743.893 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (43.235.997) Outras Despesas de Capital 15.473.627 Variação do Disponível 73.708.594 Despesas Correntes 1.653.042.271 Despesas de Pessoal 660.895.461 Despesas com Dirigentes 3.389.390 Despesas com Conselhos e Comitês 792.371 Materiais e Produtos 617.191.501 Serviços de Terceiros 262.628.723 Tributos 31.587.310 Despesas Financeiras 27.732.811 Outras Despesas Correntes 48.824.704 Total dos Usos 1.828.447.281 Total Líquido das Fontes 1.828.447.281 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 7.858.235.860 Receitas de Capital 13.805.178.662 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 2.036.817.260 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 26.766.146 No País 2.036.817.260 Obtenção de Operações de Crédito 10.000.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.840.900.812 No País 10.000.000.000 Imobilizado 1.840.900.812 Receitas Correntes 17.748.616.132 Inversões Financeiras 200.000.000 Total dos Fontes 31.553.794.794 Outras Despesas de Capital 3.780.517.788 Variação Patrimonial 3.998.117.848 Despesas Correntes 29.040.241.042 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (192.435.740) Despesas de Pessoal 15.658.466.691 Variação do Disponível 1.539.000.000 Despesas com Dirigentes 8.808.574 Despesas com Conselhos e Comitês 10.010.551 Materiais e Produtos 320.645.623 Serviços de Terceiros 3.142.143.163 Tributos 755.453.367 Despesas Financeiras 4.787.167.823 Outras Despesas Correntes 4.357.545.250 Total dos Usos 36.898.476.902 Total Líquido das Fontes 36.898.476.902 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA – HEMOBRÁS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 721.145.469 Receitas de Capital 250.000.000 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 148.260 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 250.000.000 No País 148.260 Aportes do Tesouro Nacional 250.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 656.328.311 Receitas Correntes 1.482.736.041 Imobilizado 651.287.201 Total dos Fontes 1.732.736.041 Intangível 5.041.110 Variação Patrimonial (283.328) Outras Despesas de Capital 64.668.898 Variação do Disponível 852.938.727 Despesas Correntes 1.864.245.971 Despesas de Pessoal 143.411.860 Despesas com Dirigentes 2.928.520 Despesas com Conselhos e Comitês 990.667 Materiais e Produtos 807.116.598 Serviços de Terceiros 569.577.450 Tributos 208.947.433 Despesas Financeiras 20.627.064 Outras Despesas Correntes 110.646.379 Total dos Usos 2.585.391.440 Total Líquido das Fontes 2.585.391.440 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE – CODERN VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 189.984.651 Receitas de Capital 80.004.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 189.984.651 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 80.004.000 Imobilizado 189.984.651 Aportes do Tesouro Nacional 80.004.000 Despesas Correntes 127.007.698 Receitas Correntes 129.456.591 Despesas de Pessoal 47.217.672 Total dos Fontes 209.460.591 Despesas com Dirigentes 2.047.726 Variação Patrimonial 162.048 Despesas com Conselhos e Comitês 471.434 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 23.574.126 Materiais e Produtos 1.677.000 Variação do Disponível 83.795.584 Serviços de Terceiros 26.404.450 Tributos 12.012.522 Despesas Financeiras 30.000.000 Outras Despesas Correntes 7.176.894 Total dos Usos 316.992.349 Total Líquido das Fontes 316.992.349 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ATIVOS SA GESTAO DE COBRANCA E RECUPERACAO DE CRÉDITO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 14.942.176 Receitas Correntes 46.154.616 Despesas de Pessoal 3.690.357 Total dos Fontes 46.154.616 Despesas com Dirigentes 62.760 Variação Patrimonial (31.212.440) Despesas com Conselhos e Comitês 173.892 Serviços de Terceiros 921.985 Tributos 7.263.712 Despesas Financeiras 79.373 Outras Despesas Correntes 2.750.097 Total dos Usos 14.942.176 Total Líquido das Fontes 14.942.176 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 339.578.001 Receitas de Capital 31.212.440 Investimentos Imobilizado e Intangível 2.700.000 Participação nos Resultados 31.212.440 Imobilizado 2.700.000 Receitas Correntes 1.039.031.037 Inversões Financeiras 31.212.440 Total dos Fontes 1.070.243.477 Outras Despesas de Capital 305.665.561 Variação Patrimonial 45.043.029 Despesas Correntes 775.709.363 Variação do Disponível 858 Despesas de Pessoal 35.256.328 Despesas com Dirigentes 5.264.548 Despesas com Conselhos e Comitês 599.610 Materiais e Produtos 84.078 Serviços de Terceiros 127.563.111 Tributos 186.208.694 Despesas Financeiras 12.300.199 Outras Despesas Correntes 408.432.795 Total dos Usos 1.115.287.364 Total Líquido das Fontes 1.115.287.364 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 886.721.829 Receitas Correntes 2.772.553.424 Investimentos Imobilizado e Intangível 760.721.829 Total dos Fontes 2.772.553.424 Imobilizado 759.844.160 Variação Patrimonial 82.988.844 Intangível 877.669 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 54.075.186 Outras Despesas de Capital 126.000.000 Variação do Disponível 92.295.827 Despesas Correntes 2.115.191.452 Despesas de Pessoal 501.827.072 Despesas com Dirigentes 5.189.524 Despesas com Conselhos e Comitês 824.727 Materiais e Produtos 7.186.220 Serviços de Terceiros 651.513.064 Tributos 685.766.377 Despesas Financeiras 76.367.617 Outras Despesas Correntes 186.516.851 Total dos Usos 3.001.913.281 Total Líquido das Fontes 3.001.913.281 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. – BB CORRETORA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 3.972.952.964 Receitas de Capital 8.150.707 Outras Despesas de Capital 3.972.952.964 Rendas de Participações 8.150.707 Despesas Correntes 3.220.061.190 Receitas Correntes 6.971.180.509 Despesas de Pessoal 75.333.339 Total dos Fontes 6.979.331.216 Despesas com Dirigentes 2.593.332 Variação Patrimonial 1.100.501.190 Despesas com Conselhos e Comitês 1.318.014 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (258.769.305) Materiais e Produtos 81.573 Variação do Disponível (628.048.947) Serviços de Terceiros 361.114.178 Tributos 2.749.075.123 Despesas Financeiras 568.503 Outras Despesas Correntes 29.977.128 Total dos Usos 7.193.014.154 Total Líquido das Fontes 7.193.014.154 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 5.327.997.177 Receitas de Capital 5.467.780.840 Outras Despesas de Capital 5.327.997.177 Rendas de Participações 5.467.780.840 Despesas Correntes 131.453.353 Receitas Correntes 368.337.408 Despesas de Pessoal 9.551.632 Total dos Fontes 5.836.118.248 Despesas com Dirigentes 371.340 Variação Patrimonial 216.757.026 Despesas com Conselhos e Comitês 163.326 Variação do Disponível (593.424.744) Materiais e Produtos 7.991 Serviços de Terceiros 3.880.304 Tributos 115.738.475 Despesas Financeiras 102.450 Outras Despesas Correntes 1.637.835 Total dos Usos 5.459.450.530 Total Líquido das Fontes 5.459.450.530 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 32.085.726 Receitas Correntes 77.607.817 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.163.774 Total dos Fontes 77.607.817 Imobilizado 810.500 Variação Patrimonial 378.528 Intangível 353.274 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.037 Outras Despesas de Capital 30.921.952 Variação do Disponível 15.185.437 Despesas Correntes 61.087.093 Despesas de Pessoal 17.384.332 Despesas com Dirigentes 3.232.312 Despesas com Conselhos e Comitês 1.179.818 Materiais e Produtos 71.513 Serviços de Terceiros 7.112.184 Tributos 20.888.946 Despesas Financeiras 8.799.364 Outras Despesas Correntes 2.418.624 Total dos Usos 93.172.819 Total Líquido das Fontes 93.172.819 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 200.223.003 Receitas de Capital 15.202.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 200.223.003 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 15.002.000 Imobilizado 200.223.003 Aportes do Tesouro Nacional 15.002.000 Despesas Correntes 1.093.699.512 Alienação de Valores e Bens 200.000 Despesas de Pessoal 473.357.486 Receitas Correntes 1.173.343.038 Despesas com Dirigentes 4.190.890 Total dos Fontes 1.188.545.038 Despesas com Conselhos e Comitês 749.027 Variação do Disponível 105.377.477 Materiais e Produtos 7.893.917 Serviços de Terceiros 92.988.620 Tributos 221.001.414 Despesas Financeiras 179.902.702 Outras Despesas Correntes 113.615.456 Total dos Usos 1.293.922.515 Total Líquido das Fontes 1.293.922.515 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. – PRÉ-SAL VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 33.483.980 Receitas Correntes 291.264.565 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 4.852.518 Total dos Fontes 291.264.565 No País 4.852.518 Variação Patrimonial (15.692.442) Investimentos Imobilizado e Intangível 23.831.256 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 2.792.103 Imobilizado 12.114.587 Variação do Disponível 14.526.562 Intangível 11.716.669 Outras Despesas de Capital 4.800.206 Despesas Correntes 259.406.808 Despesas de Pessoal 95.860.197 Despesas com Dirigentes 9.496.354 Despesas com Conselhos e Comitês 1.982.337 Materiais e Produtos 226.304 Serviços de Terceiros 88.355.845 Tributos 50.228.845 Despesas Financeiras 3.497.338 Outras Despesas Correntes 9.759.588 Total dos Usos 292.890.788 Total Líquido das Fontes 292.890.788 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ – CDP VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 260.339.920 Receitas Correntes 457.621.107 Investimentos Imobilizado e Intangível 237.405.088 Total dos Fontes 457.621.107 Imobilizado 237.405.088 Variação Patrimonial (21.180.496) Outras Despesas de Capital 22.934.832 Variação do Disponível 279.386.321 Despesas Correntes 455.487.012 Despesas de Pessoal 191.652.197 Despesas com Dirigentes 2.784.860 Despesas com Conselhos e Comitês 750.879 Materiais e Produtos 5.208.115 Serviços de Terceiros 95.622.941 Tributos 95.378.888 Despesas Financeiras 5.196.128 Outras Despesas Correntes 58.893.004 Total dos Usos 715.826.932 Total Líquido das Fontes 715.826.932 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 482.205.312 Receitas Correntes 3.622.221.018 Investimentos Imobilizado e Intangível 292.478.287 Total dos Fontes 3.622.221.018 Imobilizado 292.478.287 Variação Patrimonial 25.209.816 Outras Despesas de Capital 189.727.025 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (22.330.665) Despesas Correntes 2.637.728.043 Variação do Disponível (505.166.814) Despesas de Pessoal 1.320.280.254 Despesas com Dirigentes 7.278.788 Despesas com Conselhos e Comitês 1.071.832 Materiais e Produtos 442.723 Serviços de Terceiros 85.104.779 Tributos 583.680.778 Despesas Financeiras 11.841.501 Outras Despesas Correntes 628.027.388 Total dos Usos 3.119.933.355 Total Líquido das Fontes 3.119.933.355 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EM LIQUIDAÇÃO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 110.000 Receitas de Capital 10.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 110.000 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 10.000.000 Imobilizado 110.000 Aportes de Empresas Estatais 10.000.000 Despesas Correntes 7.860.946 Receitas Correntes 726.266 Despesas de Pessoal 3.709.734 Total dos Fontes 10.726.266 Despesas com Conselhos e Comitês 153.612 Variação do Disponível (2.755.320) Materiais e Produtos 500 Serviços de Terceiros 1.207.873 Tributos 98.135 Despesas Financeiras 120.964 Outras Despesas Correntes 2.570.128 Total dos Usos 7.970.946 Total Líquido das Fontes 7.970.946 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 8.920.932.299 Receitas de Capital 9.442.767.442 Outras Despesas de Capital 8.920.932.299 Rendas de Participações 9.358.614.087 Despesas Correntes 22.428.019 Outras Receitas De Capital 84.153.355 Despesas de Pessoal 12.744.435 Receitas Correntes 10.099.398 Despesas com Dirigentes 419.359 Total dos Fontes 9.452.866.840 Despesas com Conselhos e Comitês 570.267 Variação Patrimonial (501.563.333) Materiais e Produtos 16.932 Variação do Disponível (7.943.189) Serviços de Terceiros 1.179.991 Tributos 4.302.761 Despesas Financeiras 210.166 Outras Despesas Correntes 2.984.108 Total dos Usos 8.943.360.318 Total Líquido das Fontes 8.943.360.318 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 543.012.541 Receitas de Capital 21.175.231 Investimentos Imobilizado e Intangível 359.917.156 Receitas Correntes 6.485.841.280 Imobilizado 330.582.677 Total dos Fontes 6.507.016.511 Intangível 29.334.479 Variação Patrimonial 141.277.555 Outras Despesas de Capital 183.095.385 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (114.422.017) Despesas Correntes 5.559.271.336 Variação do Disponível (431.588.172) Despesas de Pessoal 3.323.380.459 Despesas com Dirigentes 7.598.290 Despesas com Conselhos e Comitês 855.890 Materiais e Produtos 12.834.510 Serviços de Terceiros 1.200.647.650 Tributos 507.649.052 Despesas Financeiras 16.900.344 Abatimentos em Venda de Bens e Serviços 46.498.467 Outras Despesas Correntes 442.906.674 Total dos Usos 6.102.283.877 Total Líquido das Fontes 6.102.283.877 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA CARTÕES HOLDING S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 670.195.644 Receitas de Capital 240.350.706 Outras Despesas de Capital 670.195.644 Rendas de Participações 240.350.706 Despesas Correntes 3.449.081.449 Receitas Correntes 4.113.061.132 Despesas de Pessoal 165.624.139 Total dos Fontes 4.353.411.838 Despesas com Dirigentes 6.127.859 Variação Patrimonial 23.482.428 Despesas com Conselhos e Comitês 1.663.965 Variação do Disponível (257.617.173) Serviços de Terceiros 1.789.377.967 Tributos 641.073.540 Outras Despesas Correntes 845.213.979 Total dos Usos 4.119.277.093 Total Líquido das Fontes 4.119.277.093 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CEAGESP – COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 24.447.305 Receitas de Capital 17.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 21.664.651 Alienação de Valores e Bens 17.000.000 Imobilizado 21.664.651 Receitas Correntes 373.897.929 Outras Despesas de Capital 2.782.654 Total dos Fontes 390.897.929 Despesas Correntes 364.800.450 Variação Patrimonial (828.384) Despesas de Pessoal 139.737.797 Variação do Disponível (821.790) Despesas com Dirigentes 2.324.216 Despesas com Conselhos e Comitês 644.021 Materiais e Produtos 5.618.676 Serviços de Terceiros 112.964.279 Tributos 27.000.000 Despesas Financeiras 150.000 Outras Despesas Correntes 76.361.461 Total dos Usos 389.247.755 Total Líquido das Fontes 389.247.755 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 501.272.892 Receitas de Capital 274.730 Investimentos Imobilizado e Intangível 501.272.892 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 10.100 Imobilizado 501.272.892 Aportes do Tesouro Nacional 10.100 Despesas Correntes 812.058.946 Receitas Correntes 911.555.202 Despesas de Pessoal 448.404.425 Total dos Fontes 911.829.932 Despesas com Dirigentes 5.952.730 Variação Patrimonial (53.905.412) Despesas com Conselhos e Comitês 1.064.916 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.993.411) Materiais e Produtos 7.781.877 Variação do Disponível 457.400.729 Serviços de Terceiros 173.806.709 Tributos 44.835.066 Despesas Financeiras 5.000.000 Outras Despesas Correntes 125.213.223 Total dos Usos 1.313.331.838 Total Líquido das Fontes 1.313.331.838 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS – EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.962.629.620 Receitas Correntes 645.345.799 Investimentos Imobilizado e Intangível 2.880.700.620 Total dos Fontes 645.345.799 Imobilizado 2.880.700.620 Variação do Disponível 2.621.221.844 Inversões Financeiras 10.000 Outras Despesas de Capital 81.919.000 Despesas Correntes 303.938.023 Despesas de Pessoal 87.499.019 Despesas com Dirigentes 1.331.194 Despesas com Conselhos e Comitês 455.281 Materiais e Produtos 7.853.335 Serviços de Terceiros 32.039.507 Tributos 166.789.003 Despesas Financeiras 225.705 Outras Despesas Correntes 7.744.979 Total dos Usos 3.266.567.643 Total Líquido das Fontes 3.266.567.643 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 170.711.796 Receitas de Capital 280.398.525 Investimentos Imobilizado e Intangível 169.363.584 Resgate de Outros Instr. de Captação 24.098.525 Imobilizado 169.363.584 Subsídios do Tesouro Nacional 256.300.000 Outras Despesas de Capital 1.348.212 Receitas Correntes 604.209.329 Despesas Correntes 866.731.706 Total dos Fontes 884.607.854 Despesas de Pessoal 156.021.846 Variação Patrimonial 197.290.535 Despesas com Dirigentes 5.504.964 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 249.433.661 Despesas com Conselhos e Comitês 1.032.246 Variação do Disponível (293.888.548) Materiais e Produtos 1.104.834 Serviços de Terceiros 184.895.664 Tributos 45.602.888 Despesas Financeiras 237.698.125 Outras Despesas Correntes 234.871.139 Total dos Usos 1.037.443.502 Total Líquido das Fontes 1.037.443.502 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 3.898.004.313 Receitas de Capital 4.543.441.654 Investimentos Imobilizado e Intangível 4.046.000 Rendas de Participações 4.543.441.654 Imobilizado 4.046.000 Receitas Correntes 211.876.536 Outras Despesas de Capital 3.893.958.313 Total dos Fontes 4.755.318.190 Despesas Correntes 200.980.981 Variação Patrimonial (653.628.864) Despesas de Pessoal 93.990.525 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.672.597) Despesas com Dirigentes 6.415.033 Variação do Disponível (31.435) Despesas com Conselhos e Comitês 2.284.352 Serviços de Terceiros 55.966.380 Tributos 22.597.451 Despesas Financeiras 3.975.585 Outras Despesas Correntes 15.751.655 Total dos Usos 4.098.985.294 Total Líquido das Fontes 4.098.985.294 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 609.058.162 Receitas de Capital 1.333.217.465 Amortização Principal de Mútuos Obtidos 200.000 Alienação de Valores e Bens 65.048.869 Investimentos Imobilizado e Intangível 12.139.858 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 12.401.525 Imobilizado 12.139.858 Amortização Princ. Mútuos Concedidos 67.542.560 Outras Despesas de Capital 596.718.304 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 1.188.214.407 Despesas Correntes 541.400.251 Recursos de Fundos 10.104 Despesas de Pessoal 31.989.927 Receitas Correntes 1.204.616.110 Despesas com Dirigentes 8.434.147 Total dos Fontes 2.537.833.575 Despesas com Conselhos e Comitês 1.196.617 Variação Patrimonial (306.340.639) Materiais e Produtos 365.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 15.434.300 Serviços de Terceiros 134.889.541 Variação do Disponível (1.096.468.823) Tributos 279.801.848 Despesas Financeiras 33.214.227 Outras Despesas Correntes 51.508.944 Total dos Usos 1.150.458.413 Total Líquido das Fontes 1.150.458.413 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA SEGURIDADE CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE SEGUROS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.087.898.497 Receitas Correntes 2.730.910.917 Outras Despesas de Capital 1.087.898.497 Total dos Fontes 2.730.910.917 Despesas Correntes 1.585.754.605 Variação Patrimonial (57.375.843) Despesas de Pessoal 23.797.634 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (40.000) Despesas com Dirigentes 5.030.940 Variação do Disponível 158.028 Despesas com Conselhos e Comitês 274.087 Serviços de Terceiros 631.199.746 Tributos 920.811.485 Despesas Financeiras 66.021 Outras Despesas Correntes 4.574.692 Total dos Usos 2.673.653.102 Total Líquido das Fontes 2.673.653.102 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB TECNOLOGIA E SERVICOS S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 246.171.090 Receitas Correntes 2.363.357.777 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 81.650.000 Total dos Fontes 2.363.357.777 No País 81.650.000 Variação Patrimonial 185.698.987 Investimentos Imobilizado e Intangível 131.602.333 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 3.213.354 Imobilizado 129.235.700 Variação do Disponível (191.514.874) Intangível 2.366.633 Outras Despesas de Capital 32.918.757 Despesas Correntes 2.114.584.154 Despesas de Pessoal 500.222.294 Despesas com Dirigentes 5.459.192 Despesas com Conselhos e Comitês 1.007.782 Materiais e Produtos 214.776.701 Serviços de Terceiros 825.493.239 Tributos 398.016.454 Despesas Financeiras 13.107.984 Outras Despesas Correntes 156.500.508 Total dos Usos 2.360.755.244 Total Líquido das Fontes 2.360.755.244 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY – BRASOIL VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 181.300 Receitas Correntes 546.000 Serviços de Terceiros 60.000 Total dos Fontes 546.000 Despesas Financeiras 1.300 Variação do Disponível (364.700) Outras Despesas Correntes 120.000 Total dos Usos 181.300 Total Líquido das Fontes 181.300 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 43.800.000 Receitas Correntes 1.883.588.982 Investimentos Imobilizado e Intangível 43.800.000 Total dos Fontes 1.883.588.982 Imobilizado 43.800.000 Variação Patrimonial 1 Despesas Correntes 1.263.622.446 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (6.040.788) Despesas de Pessoal 128.352.090 Variação do Disponível (570.125.749) Despesas com Dirigentes 5.942.911 Despesas com Conselhos e Comitês 298.704 Materiais e Produtos 26.733.209 Serviços de Terceiros 131.411.175 Tributos 92.866.558 Outras Despesas Correntes 878.017.799 Total dos Usos 1.307.422.446 Total Líquido das Fontes 1.307.422.446 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TERMOMACAÉ S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 36.384.152 Receitas Correntes 141.330.585 Outras Despesas de Capital 36.384.152 Total dos Fontes 141.330.585 Despesas Correntes 79.223.927 Variação Patrimonial (25.357.054) Despesas de Pessoal 48.905.631 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (365.452) Despesas com Dirigentes 880.264 Despesas com Conselhos e Comitês 93.072 Serviços de Terceiros 1.201.757 Tributos 17.994.080 Despesas Financeiras 909.499 Outras Despesas Correntes 9.239.624 Total dos Usos 115.608.079 Total Líquido das Fontes 115.608.079 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSPETRO BEL 09 S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 67.050.681 Receitas Correntes 136.188.785 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 1.855.071 Total dos Fontes 136.188.785 No País 1.855.071 Variação Patrimonial (21.332.305) Investimentos Imobilizado e Intangível 58.826.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 13.839.633 Imobilizado 58.826.000 Variação do Disponível 32.053.827 Outras Despesas de Capital 6.369.610 Despesas Correntes 93.699.259 Materiais e Produtos 35.520 Serviços de Terceiros 48.041.256 Tributos 28.380.737 Despesas Financeiras 13.839.633 Outras Despesas Correntes 3.402.113 Total dos Usos 160.749.940 Total Líquido das Fontes 160.749.940 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 113.096.670 Receitas de Capital 86.771.192 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 226.069 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 86.771.192 No País 226.069 Aportes de Empresas Estatais 86.771.192 Investimentos Imobilizado e Intangível 7.838.000 Receitas Correntes 555.178.138 Imobilizado 7.838.000 Total dos Fontes 641.949.330 Inversões Financeiras 86.771.192 Variação Patrimonial 22.956.882 Outras Despesas de Capital 18.261.409 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (135.220) Despesas Correntes 551.674.876 Variação do Disponível 554 Despesas de Pessoal 10.220.363 Despesas com Dirigentes 2.587.874 Despesas com Conselhos e Comitês 178.788 Materiais e Produtos 474.459.230 Serviços de Terceiros 2.516.472 Tributos 53.185.016 Despesas Financeiras 1.424.520 Outras Despesas Correntes 7.102.613 Total dos Usos 664.771.546 Total Líquido das Fontes 664.771.546 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 7.735.158 Receitas Correntes 14.155.806 Despesas com Dirigentes 880.264 Total dos Fontes 14.155.806 Despesas com Conselhos e Comitês 93.072 Variação Patrimonial 4.058.811 Serviços de Terceiros 446.225 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (10.479.459) Tributos 5.735.821 Outras Despesas Correntes 579.776 Total dos Usos 7.735.158 Total Líquido das Fontes 7.735.158 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 139.321.948 Receitas Correntes 695.889.781 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 524.948 Total dos Fontes 695.889.781 No País 524.948 Variação Patrimonial 6.220.451 Concessão de Mútuos com Empresas 130.900.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 570.005 Investimentos Imobilizado e Intangível 7.897.000 Variação do Disponível 13.766.229 Imobilizado 7.897.000 Despesas Correntes 577.124.518 Despesas com Dirigentes 5.166.675 Materiais e Produtos 324.513 Serviços de Terceiros 192.977.592 Tributos 22.636.481 Despesas Financeiras 22.551.662 Abatimentos em Venda de Bens e Serviços 326.322.688 Outras Despesas Correntes 7.144.907 Total dos Usos 716.446.466 Total Líquido das Fontes 716.446.466 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 261.177.794.814 Receitas de Capital 4.367.991.605 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 47.210.046.482 Participação nos Resultados 1.302.192.317 No País 17.356.828.265 Outras Receitas De Capital 3.065.573.219 No Exterior 29.853.218.217 Receitas Correntes 589.021.292.997 Investimentos Imobilizado e Intangível 171.593.304.364 Total dos Fontes 593.389.284.602 Imobilizado 170.378.950.000 Variação Patrimonial 111.964.049.797 Intangível 1.214.354.364 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 6.714.261.431 Inversões Financeiras 124.863.577 Variação do Disponível 9.822.668.711 Outras Despesas de Capital 42.249.580.391 Despesas Correntes 460.712.469.727 Despesas de Pessoal 39.859.334.125 Despesas com Dirigentes 14.239.903 Despesas com Conselhos e Comitês 6.637.885 Materiais e Produtos 57.525.922.142 Serviços de Terceiros 39.668.169.138 Tributos 175.955.539.916 Despesas Financeiras 49.540.950.898 Outras Despesas Correntes 98.141.675.720 Total dos Usos 721.890.264.541 Total Líquido das Fontes 721.890.264.541 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. – TBG VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 962.309.815 Receitas Correntes 2.563.827.765 Investimentos Imobilizado e Intangível 630.013.000 Total dos Fontes 2.563.827.765 Imobilizado 630.013.000 Variação Patrimonial 118.265.407 Outras Despesas de Capital 332.296.815 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (29.224.664) Despesas Correntes 1.803.194.637 Variação do Disponível 112.635.944 Despesas de Pessoal 253.596.155 Despesas com Dirigentes 9.215.611 Despesas com Conselhos e Comitês 2.499.141 Materiais e Produtos 417.600.538 Serviços de Terceiros 210.907.805 Tributos 796.157.389 Despesas Financeiras 40.988.829 Outras Despesas Correntes 72.229.169 Total dos Usos 2.765.504.452 Total Líquido das Fontes 2.765.504.452 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. – PNBV VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 986.830.000 Receitas de Capital 936.553.800 Investimentos Imobilizado e Intangível 986.830.000 Amortização Princ. Mútuos Concedidos 869.500.000 Imobilizado 986.830.000 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 10.619.800 Despesas Correntes 235.054.160 Participação nos Resultados 56.434.000 Despesas de Pessoal 32.368.060 Receitas Correntes 203.415.621 Despesas com Dirigentes 14.726.200 Total dos Fontes 1.139.969.421 Serviços de Terceiros 35.649.400 Variação Patrimonial 344.035.105 Tributos 37.700.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (116.960.705) Despesas Financeiras 112.128.100 Variação do Disponível (145.159.661) Outras Despesas Correntes 2.482.400 Total dos Usos 1.221.884.160 Total Líquido das Fontes 1.221.884.160 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TERMOBAHIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 41.975.401 Receitas Correntes 93.598.396 Outras Despesas de Capital 41.975.401 Total dos Fontes 93.598.396 Despesas Correntes 57.963.274 Variação Patrimonial 65.084.845 Despesas de Pessoal 24.714.667 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (58.744.566) Despesas com Dirigentes 880.264 Despesas com Conselhos e Comitês 186.145 Serviços de Terceiros 752.424 Tributos 23.954.335 Despesas Financeiras 664.993 Outras Despesas Correntes 6.810.446 Total dos Usos 99.938.675 Total Líquido das Fontes 99.938.675 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. – PIB BV VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 8.488.911.672 Receitas de Capital 161.441.136 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 6.222.924.672 Participação nos Resultados 161.441.136 No Exterior 6.222.924.672 Receitas Correntes 264.051.664.172 Investimentos Imobilizado e Intangível 2.131.239.000 Total dos Fontes 264.213.105.308 Imobilizado 2.131.239.000 Variação Patrimonial 4.565.656.739 Inversões Financeiras 134.748.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (861.282.108) Despesas Correntes 245.257.771.204 Variação do Disponível (14.170.797.063) Despesas de Pessoal 316.485.424 Materiais e Produtos 230.315.960.554 Serviços de Terceiros 2.102.111.987 Tributos 6.094.112.532 Despesas Financeiras 5.779.022.404 Outras Despesas Correntes 650.078.303 Total dos Usos 253.746.682.876 Total Líquido das Fontes 253.746.682.876 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.255.382.139 Receitas de Capital 6.369.610 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 242.487.733 Participação nos Resultados 6.369.610 No País 242.487.733 Receitas Correntes 14.798.372.046 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.428.879.000 Total dos Fontes 14.804.741.656 Imobilizado 1.428.879.000 Variação Patrimonial (1.878.920.997) Outras Despesas de Capital 584.015.406 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.226.045.000 Despesas Correntes 11.847.606.302 Variação do Disponível (48.877.218) Despesas de Pessoal 3.869.658.142 Despesas com Dirigentes 11.933.396 Despesas com Conselhos e Comitês 3.632.092 Materiais e Produtos 387.530.164 Serviços de Terceiros 2.480.020.235 Tributos 2.330.247.056 Despesas Financeiras 1.471.993.985 Outras Despesas Correntes 1.292.591.232 Total dos Usos 14.102.988.441 Total Líquido das Fontes 14.102.988.441 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. – PBIO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 142.536.000 Receitas Correntes 2.532.516.516 Investimentos Imobilizado e Intangível 142.536.000 Total dos Fontes 2.532.516.516 Imobilizado 142.536.000 Variação Patrimonial 244.579.102 Despesas Correntes 2.517.197.288 Variação do Disponível (117.362.330) Despesas de Pessoal 106.467.557 Despesas com Dirigentes 6.827.211 Despesas com Conselhos e Comitês 562.731 Materiais e Produtos 1.865.760.939 Serviços de Terceiros 125.478.938 Tributos 349.895.874 Despesas Financeiras 264.852 Outras Despesas Correntes 61.939.186 Total dos Usos 2.659.733.288 Total Líquido das Fontes 2.659.733.288 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. – PB-LOG VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 422.547.244 Receitas Correntes 1.636.090.906 Outras Despesas de Capital 422.547.244 Total dos Fontes 1.636.090.906 Despesas Correntes 1.213.543.661 Variação Patrimonial 33.639.569 Despesas de Pessoal 27.719.305 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (33.639.570) Despesas com Dirigentes 4.634.212 Despesas com Conselhos e Comitês 305.560 Serviços de Terceiros 728.354.015 Tributos 432.747.086 Outras Despesas Correntes 19.783.483 Total dos Usos 1.636.090.905 Total Líquido das Fontes 1.636.090.905 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A. – ENBPAR VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 616.653.523 Receitas de Capital 772.401.363 Investimentos Imobilizado e Intangível 5.500.000 Amortização Princ. Mútuos Concedidos 24.080.264 Imobilizado 5.500.000 Recursos de Fundos 217.427.221 Outras Despesas de Capital 611.153.523 Rendas de Participações 484.311.840 Despesas Correntes 22.002.016.708 Participação nos Resultados 16.500.000 Despesas de Pessoal 46.355.674 Outras Receitas De Capital 30.082.038 Despesas com Dirigentes 6.418.962 Receitas Correntes 21.968.906.659 Despesas com Conselhos e Comitês 1.332.780 Total dos Fontes 22.741.308.022 Materiais e Produtos 19.742.801.727 Variação do Disponível (122.637.791) Serviços de Terceiros 92.553.412 Tributos 2.000.237.138 Despesas Financeiras 24.000 Outras Despesas Correntes 112.293.015 Total dos Usos 22.618.670.231 Total Líquido das Fontes 22.618.670.231 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ELETRONUCLEAR S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.001.079.115 Receitas de Capital 1.057.169.713 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 371.555.707 Emissão de Outros Instr. de Captação 949.381.780 No País 347.624.023 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 107.311.668 No Exterior 23.931.684 Receitas Correntes 5.387.079.256 Amortização Principal de Mútuos Obtidos 77.741.386 Total dos Fontes 6.444.248.969 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.481.269.143 Variação Patrimonial (176.385.907) Imobilizado 1.481.269.143 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (210.264.983) Outras Despesas de Capital 70.512.879 Variação do Disponível 79.721.778 Despesas Correntes 4.136.240.742 Despesas de Pessoal 849.488.361 Despesas com Dirigentes 4.354.654 Despesas com Conselhos e Comitês 2.434.796 Materiais e Produtos 1.091.600.266 Serviços de Terceiros 492.068.248 Tributos 929.048.172 Despesas Financeiras 562.223.688 Outras Despesas Correntes 205.022.557 Total dos Usos 6.137.319.857 Total Líquido das Fontes 6.137.319.857 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. – INB VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 80.215.974 Receitas Correntes 1.501.518.322 Investimentos Imobilizado e Intangível 63.715.974 Total dos Fontes 1.501.518.322 Imobilizado 63.715.974 Variação Patrimonial (86.048.464) Outras Despesas de Capital 16.500.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.669.682) Despesas Correntes 1.304.404.406 Variação do Disponível (25.179.796) Despesas de Pessoal 423.091.407 Despesas com Dirigentes 4.322.389 Despesas com Conselhos e Comitês 804.583 Materiais e Produtos 591.933.814 Serviços de Terceiros 122.034.459 Tributos 125.107.904 Despesas Financeiras 1.941.285 Outras Despesas Correntes 35.168.565 Total dos Usos 1.384.620.380 Total Líquido das Fontes 1.384.620.380 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 80.835.028 Receitas Correntes 1.017.166.779 Investimentos Imobilizado e Intangível 61.819.560 Total dos Fontes 1.017.166.779 Imobilizado 61.819.560 Variação Patrimonial (81.916.827) Inversões Financeiras 10.363.125 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 54.207 Outras Despesas de Capital 8.652.343 Variação do Disponível (41.652.270) Despesas Correntes 812.816.861 Despesas de Pessoal 497.261.170 Despesas com Dirigentes 2.151.428 Despesas com Conselhos e Comitês 652.705 Materiais e Produtos 7.156.262 Serviços de Terceiros 73.170.509 Tributos 204.627.307 Despesas Financeiras 1.847.991 Outras Despesas Correntes 25.949.489 Total dos Usos 893.651.889 Total Líquido das Fontes 893.651.889 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ALADA - EMPRESA DE PROJETOS AEROESPACIAIS DO BRASIL S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.500.000 Receitas de Capital 10.363.125 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.500.000 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 10.363.125 Imobilizado 1.500.000 Aportes de Empresas Estatais 10.363.125 Despesas Correntes 28.389.570 Receitas Correntes 26.625.573 Despesas de Pessoal 11.063.882 Total dos Fontes 36.988.698 Despesas com Dirigentes 2.043.439 Variação Patrimonial 128.247 Despesas com Conselhos e Comitês 472.192 Variação do Disponível (7.227.375) Materiais e Produtos 3.527.112 Serviços de Terceiros 3.527.112 Tributos 3.943.452 Outras Despesas Correntes 3.812.381 Total dos Usos 29.889.570 Total Líquido das Fontes 29.889.570 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 18.700.072.899 Receitas de Capital 22.601.601.256 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 407.110.983 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 2.000.000.000 No País 386.404.977 Outros Recursos para Aumento do PL 2.000.000.000 No Exterior 20.706.006 Obtenção de Operações de Crédito 1.369.463.563 Concessão de Operações de Crédito 11.615.143.863 No País 1.130.000.000 Concessão de Operações de Outros Créditos 413.301.890 No Exterior 239.463.563 Investimentos Imobilizado e Intangível 178.860.789 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 217.716.932 Imobilizado 97.999.870 Emissão de Outros Instr. de Captação 91.220.868 Intangível 80.860.919 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 914.867.039 Outras Despesas de Capital 6.085.655.374 Recursos de Fundos 8.541.148.492 Despesas Correntes 9.481.371.185 Recursos Provenientes de Depósitos 7.224.889.305 Despesas de Pessoal 903.065.756 Outras Receitas De Capital 2.242.295.057 Despesas com Dirigentes 7.274.728 Receitas Correntes 13.354.114.403 Despesas com Conselhos e Comitês 2.278.434 Total dos Fontes 35.955.715.659 Materiais e Produtos 2.414.992 Variação Patrimonial (7.707.504.816) Serviços de Terceiros 829.754.502 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1) Tributos 596.808.046 Variação do Disponível (66.766.758) Despesas Financeiras 5.552.476.528 Outras Despesas Correntes 1.587.298.199 Total dos Usos 28.181.444.084 Total Líquido das Fontes 28.181.444.084 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 36.942.911.300 Receitas de Capital 25.375.475.800 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 183.424.300 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 505.000 No País 105.891.900 Obtenção de Operações de Crédito 2.558.667.500 No Exterior 77.532.400 No País 608.100.000 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 7.658.300 No Exterior 1.950.567.500 Concessão de Operações de Crédito 21.355.961.200 Obtenção de Operações de Outros Créditos 10.772.900 Concessão de Operações de Outros Créditos 5.126.265.000 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 34.722.700 Investimentos Imobilizado e Intangível 654.066.500 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 32.422.900 Imobilizado 414.842.900 Emissão de Outros Instr. de Captação 134.524.400 Intangível 239.223.600 Aplicações Financeiras 716.230.900 Inversões Financeiras 50.200.000 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 1.440.400 Outras Despesas de Capital 9.565.336.000 Recursos de Fundos 17.719.958.500 Despesas Correntes 16.334.906.020 Recursos Provenientes de Depósitos 1.356.958.500 Despesas de Pessoal 3.099.163.400 Outras Receitas De Capital 2.809.272.100 Despesas com Dirigentes 10.608.000 Receitas Correntes 20.262.200.100 Despesas com Conselhos e Comitês 4.219.900 Total dos Fontes 45.637.675.900 Materiais e Produtos 23.268.800 Variação Patrimonial 22.031.116.657 Serviços de Terceiros 3.394.903.800 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (14.748.636.600) Tributos 3.264.957.700 Variação do Disponível 357.661.363 Despesas Financeiras 4.317.467.800 Outras Despesas Correntes 2.220.316.620 Total dos Usos 53.277.817.320 Total Líquido das Fontes 53.277.817.320 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 12.085.304.845 Receitas de Capital 12.581.367.096 Concessão de Operações de Crédito 11.000.000.000 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 2.925.042.905 Investimentos Imobilizado e Intangível 16.845.225 Recursos de Fundos 9.648.314.191 Imobilizado 10.948.235 Participação nos Resultados 8.010.000 Intangível 5.896.990 Receitas Correntes 2.958.883.657 Inversões Financeiras 84.425.000 Total dos Fontes 15.540.250.753 Outras Despesas de Capital 984.034.620 Variação Patrimonial 68.838.016 Despesas Correntes 2.194.419.362 Variação do Disponível (1.329.364.562) Despesas de Pessoal 403.884.227 Despesas com Dirigentes 8.048.465 Despesas com Conselhos e Comitês 1.055.977 Materiais e Produtos 2.077.201 Serviços de Terceiros 124.017.670 Tributos 883.539.803 Despesas Financeiras 665.907.210 Outras Despesas Correntes 105.888.809 Total dos Usos 14.279.724.207 Total Líquido das Fontes 14.279.724.207 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB CAYMAN ISLANDS HOLDING VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.420.583.687 Receitas de Capital 871.616.148 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 68.900.694 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 198.906.655 Concessão de Operações de Outros Créditos 34.525.008 Outros Recursos para Aumento do PL 198.906.655 Outras Despesas de Capital 1.317.157.985 Alienação de Valores e Bens 109.656.522 Despesas Correntes 526.854.708 Obtenção de Operações de Outros Créditos 69.523.715 Despesas de Pessoal 1.745.785 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 17.728.154 Serviços de Terceiros 43.469 Resgate de Outros Instr. de Captação 475.801.102 Tributos 727.822 Receitas Correntes 961.305.043 Despesas Financeiras 449.991.768 Total dos Fontes 1.832.921.191 Outras Despesas Correntes 74.345.864 Variação Patrimonial 122.339.484 Variação do Disponível (7.822.280) Total dos Usos 1.947.438.395 Total Líquido das Fontes 1.947.438.395 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. – BB CONSÓRCIOS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 7.850.450.561 Receitas de Capital 6.220.838.270 Outras Despesas de Capital 7.850.450.561 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 1.493.947.371 Despesas Correntes 2.496.144.358 Outras Receitas De Capital 4.726.890.899 Despesas de Pessoal 78.764.451 Receitas Correntes 4.086.665.125 Despesas com Dirigentes 1.522.878 Total dos Fontes 10.307.503.395 Despesas com Conselhos e Comitês 690.189 Variação Patrimonial 39.091.346 Materiais e Produtos 100.000 Variação do Disponível 178 Serviços de Terceiros 612.558.210 Tributos 1.313.323.957 Outras Despesas Correntes 489.184.673 Total dos Usos 10.346.594.919 Total Líquido das Fontes 10.346.594.919 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO SA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 11.604.360.091 Receitas de Capital 10.794.585.146 Concessão de Operações de Outros Créditos 1.040.200.762 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 57.410.070 Inversões Financeiras 394.374.084 Outros Recursos para Aumento do PL 57.410.070 Outras Despesas de Capital 10.169.785.245 Alienação de Valores e Bens 226.621.867 Despesas Correntes 1.787.390.586 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 989.083.333 Despesas de Pessoal 39.342.714 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 3.852.766.953 Despesas com Conselhos e Comitês 2.159.141 Recursos Provenientes de Depósitos 3.141.623.854 Materiais e Produtos 1.982 Participação nos Resultados 225.755.321 Serviços de Terceiros 754.086 Outras Receitas De Capital 2.301.323.748 Tributos 592.653.069 Receitas Correntes 2.781.635.503 Despesas Financeiras 585.345.687 Total dos Fontes 13.576.220.649 Outras Despesas Correntes 567.133.907 Variação Patrimonial (184.444.819) Variação do Disponível (25.153) Total dos Usos 13.391.750.677 Total Líquido das Fontes 13.391.750.677 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.150.177.448.094 Receitas de Capital 1.146.307.558.361 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 59.759.782.407 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 23.448.457.326 No País 1.447.124.384 Outros Recursos para Aumento do PL 23.448.457.326 No Exterior 58.312.658.023 Alienação de Valores e Bens 35.318.793.639 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 31.093.174.001 Obtenção de Operações de Crédito 64.290.088.120 Concessão de Operações de Crédito 125.464.687.531 No País 3.070.636.771 Concessão de Operações de Outros Créditos 50.491.237.418 No Exterior 61.219.451.349 Investimentos Imobilizado e Intangível 10.147.238.081 Obtenção de Operações de Outros Créditos 20.476.215.800 Imobilizado 7.231.252.327 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 69.352.534.929 Intangível 2.915.985.754 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 37.556.096.919 Inversões Financeiras 32.188.216.906 Emissão de Outros Instr. de Captação 263.044.172.507 Outras Despesas de Capital 841.033.111.750 Resgate de Outros Instr. de Captação 2.886.435.929 Despesas Correntes 265.561.420.487 Subvenções em Op. Crédito - Principal 3.387.745.631 Despesas de Pessoal 25.580.969.739 Aplicações Financeiras 9.113.822.997 Despesas com Dirigentes 124.559.006 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 258.559.277.409 Despesas com Conselhos e Comitês 16.378.192 Recursos do Tesouro Nacional 1.905.579.916 Materiais e Produtos 9.759.271 Recursos de Fundos 20.094.261.483 Serviços de Terceiros 2.963.095.250 Recursos Provenientes de Depósitos 108.437.803.198 Tributos 6.464.893.376 Rendas de Participações 14.079.480.978 Despesas Financeiras 217.409.622.313 Participação nos Resultados 22.327.764.500 Outras Despesas Correntes 12.992.143.340 Outras Receitas De Capital 192.029.027.080 Receitas Correntes 326.831.486.912 Total dos Fontes 1.473.139.045.273 Variação Patrimonial (56.427.085.745) Variação do Disponível (973.090.947) Total dos Usos 1.415.738.868.581 Total Líquido das Fontes 1.415.738.868.581 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ASSET MANAGEMENT VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 17.582.312.245 Receitas de Capital 17.582.312.243 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 5.797.065.220 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 34.148 Concessão de Operações de Outros Créditos 252.721.397 Outros Recursos para Aumento do PL 34.148 Outras Despesas de Capital 11.532.525.628 Obtenção de Operações de Outros Créditos 8.489.461.329 Despesas Correntes 2.379.029.614 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 248.856.311 Despesas de Pessoal 181.991.000 Aplicações Financeiras 6.352.564.474 Despesas com Dirigentes 5.670.096 Recursos Provenientes de Depósitos 2.752.964 Despesas com Conselhos e Comitês 1.521.468 Outras Receitas De Capital 2.488.643.017 Materiais e Produtos 394.884 Receitas Correntes 4.854.503.124 Serviços de Terceiros 100.466.300 Total dos Fontes 22.436.815.367 Tributos 1.950.897.861 Variação Patrimonial (2.231.997.078) Outras Despesas Correntes 138.088.005 Variação do Disponível (243.476.430) Total dos Usos 19.961.341.859 Total Líquido das Fontes 19.961.341.859 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.860.826.918 Receitas de Capital 1.543.365.381 Concessão de Operações de Crédito 27.412.608 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 7.112.369 Concessão de Operações de Outros Créditos 71.879.939 Outros Recursos para Aumento do PL 7.112.369 Outras Despesas de Capital 1.761.534.371 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 127.241.177 Despesas Correntes 566.464.852 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 58.423.073 Despesas de Pessoal 5.322.643 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 718.819.665 Despesas com Conselhos e Comitês 220.662 Outras Receitas De Capital 631.769.097 Serviços de Terceiros 16.028 Receitas Correntes 895.005.137 Tributos 271.326.806 Total dos Fontes 2.438.370.518 Despesas Financeiras 229.038.561 Variação Patrimonial (11.111.639) Outras Despesas Correntes 60.540.152 Variação do Disponível 32.891 Total dos Usos 2.427.291.770 Total Líquido das Fontes 2.427.291.770 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.228.961.818 Receitas Correntes 2.449.275.744 Outras Despesas de Capital 1.228.961.818 Total dos Fontes 2.449.275.744 Despesas Correntes 1.220.313.926 Despesas de Pessoal 123.385.088 Despesas com Dirigentes 6.645.500 Despesas com Conselhos e Comitês 1.522.632 Materiais e Produtos 150.479 Serviços de Terceiros 55.005.705 Tributos 983.558.260 Despesas Financeiras 11.629.750 Outras Despesas Correntes 38.416.512 Total dos Usos 2.449.275.744 Total Líquido das Fontes 2.449.275.744 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CAIXA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 326.134.791.854 Receitas de Capital 177.631.699.545 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 5.119.805.302 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 2.162.449.101 No País 5.119.805.302 Outros Recursos para Aumento do PL 2.162.449.101 Concessão de Operações de Crédito 123.006.102.398 Obtenção de Operações de Crédito 4.352.258.520 Investimentos Imobilizado e Intangível 7.127.009.984 No Exterior 4.352.258.520 Imobilizado 3.556.978.261 Aplicações Financeiras 53.534.511.585 Intangível 3.570.031.723 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 48.812.968.617 Outras Despesas de Capital 190.881.874.170 Recursos de Fundos 13.066.173.606 Despesas Correntes 268.554.685.087 Recursos Provenientes de Depósitos 30.806.616.607 Despesas de Pessoal 32.423.703.088 Rendas de Participações 7.439.237.774 Despesas com Dirigentes 54.390.469 Outras Receitas De Capital 17.457.397.639 Despesas com Conselhos e Comitês 6.200.293 Receitas Correntes 307.081.375.273 Materiais e Produtos 90.384.018 Total dos Fontes 484.713.074.818 Serviços de Terceiros 8.365.412.116 Variação Patrimonial 90.206.706.933 Tributos 4.161.769.970 Variação do Disponível 19.769.695.190 Despesas Financeiras 197.618.858.296 Outras Despesas Correntes 25.833.966.837 Total dos Usos 594.689.476.941 Total Líquido das Fontes 594.689.476.941 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 149.400.170.265 Receitas de Capital 198.582.065.042 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 6.213.857.790 Alienação de Valores e Bens 32.078.622.774 No Exterior 6.213.857.790 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 80.891.663 Concessão de Operações de Crédito 88.044.288.159 Obtenção de Operações de Crédito 13.384.032.407 Investimentos Imobilizado e Intangível 292.306.016 No Exterior 13.384.032.407 Imobilizado 292.306.016 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 86.241.420.905 Inversões Financeiras 283.000 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 2.887.222.597 Outras Despesas de Capital 54.849.435.300 Emissão de Outros Instr. de Captação 15.000.450.000 Despesas Correntes 97.465.233.784 Resgate de Outros Instr. de Captação 1.046.077.540 Despesas de Pessoal 1.692.571.679 Aplicações Financeiras 625.654.394 Despesas com Dirigentes 17.270.093 Recursos de Fundos 36.283.864.839 Despesas com Conselhos e Comitês 3.437.726 Rendas de Participações 8.241.278.023 Materiais e Produtos 154.786 Participação nos Resultados 2.712.549.900 Serviços de Terceiros 347.022.342 Receitas Correntes 133.754.714.786 Tributos 5.024.825.977 Total dos Fontes 332.336.779.828 Despesas Financeiras 89.041.359.063 Variação Patrimonial (31.414.235.086) Outras Despesas Correntes 1.338.592.118 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (53.993.026.395) Variação do Disponível (64.114.298) Total dos Usos 246.865.404.049 Total Líquido das Fontes 246.865.404.049 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 37.469.259.756 Receitas de Capital 33.591.397.976 Concessão de Operações de Crédito 36.462.264.597 Alienação de Valores e Bens 109.032.601 Outras Despesas de Capital 1.006.995.159 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 15.219.074.277 Despesas Correntes 27.581.744.420 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 583.325.971 Despesas de Pessoal 404.745.401 Outras Receitas De Capital 17.679.965.127 Despesas com Dirigentes 3.852.585 Receitas Correntes 14.435.199.588 Despesas com Conselhos e Comitês 822.065 Total dos Fontes 48.026.597.564 Materiais e Produtos 37.014 Variação Patrimonial 23.537.985.798 Serviços de Terceiros 54.947.631 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (6.513.579.186) Tributos 779.985.967 Despesas Financeiras 26.270.662.874 Outras Despesas Correntes 66.690.883 Total dos Usos 65.051.004.176 Total Líquido das Fontes 65.051.004.176 Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS – PDG Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – Sest PROGRAMAÇÃO 2026 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.741.048.653 Receitas de Capital 9.851.462.993 Outras Despesas de Capital 1.741.048.653 Alienação de Valores e Bens 1.919.222.502 Despesas Correntes 2.875.318.064 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 1.549.762.953 Despesas de Pessoal 1.582.186.567 Resgate de Outros Instr. de Captação 209.609.961 Despesas com Dirigentes 15.060.060 Aplicações Financeiras 5.679.893.913 Despesas com Conselhos e Comitês 3.213.526 Rendas de Participações 492.973.664 Materiais e Produtos 144.691 Receitas Correntes 3.849.198.326 Serviços de Terceiros 214.888.660 Total dos Fontes 13.700.661.319 Tributos 713.632.317 Variação Patrimonial (8.115.675.555) Despesas Financeiras 84.228.634 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (968.619.047) Outras Despesas Correntes 261.963.609 Total dos Usos 4.616.366.717 Total Líquido das Fontes 4.616.366.717