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    Decreto nº 8.933 de 16 de dezembro de 2016

    Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos

    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA:

    Publicado por Presidência da República

    Brasília, 16 de dezembro de 2016; 195º da Independência e 128º da República.


    Art. 1º

    Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2017, conforme demonstrativos, por empresa, constantes do Anexo I.

    Art. 2º

    As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:

    I

    gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2017, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

    II

    encaminhar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2017, no prazo máximo de trinta dias, contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica "Investimentos", os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2017.

    Art. 3º

    As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar, até 13 de outubro de 2017, à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, propostas de reprogramação do PDG para 2017, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

    Art. 4º

    Fica delegada ao Ministro de Estado do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão a competência para aprovar alterações no PDG para 2017.

    Art. 5º

    Fica a SEST autorizada a:

    I

    adequar o PDG das empresas estatais que:

    a )

    tiverem seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual de 2017 alterado por emenda parlamentar; e

    b )

    receberem, por meio de créditos adicionais, recursos de aporte dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; e

    II

    efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 15 de dezembro de 2017, exceto na rubrica de investimentos, respeitados o limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa e a meta de resultado primário estabelecida.

    Parágrafo único

    As empresas estatais encaminharão à SEST, por intermédio dos Ministérios aos quais estejam vinculadas, a proposta de remanejamento até o dia 24 de novembro de 2017.

    Art. 6º

    A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2017, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

    Art. 7º

    Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


    MICHEL TEMER Dyogo Henrique de Oliveira

    Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.12.2016, republicado no D.O.U. de 28.12.2016 e retificado no D.O.U. de 29.12.2016

    ANEXO I

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.531.489

    Receitas

    39.450.292

    Investimentos

    1.150.000

    Receita Operacional

    36.297.920

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    192.336

    Receita não Operacional

    3.152.372

    Operações Internas

    192.336

    Total das Fontes

    39.450.292

    Outros Dispêndios de Capital

    189.153

    Variação de Capital de Giro

    (703.625)

    Dispêndios Correntes

    37.020.967

    Variação do Disponível

    (194.211)

    Pessoal e Encargos Sociais

    20.538.589

    Materiais e Produtos

    661.345

    Serviços de Terceiros

    8.574.961

    Utilidades e Serviços

    1.415.867

    Tributos e Encargos Parafiscais

    3.072.148

    Encargos Financeiros e Outros

    22.357

    Operações Internas

    22.357

    Demais Dispêndios Correntes

    2.735.700

    Total dos Usos

    38.552.456

    Total Liquido das Fontes

    38.552.456

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    3.348.450

    Receitas

    33.342.323

    Investimentos

    3.348.450

    Receita Operacional

    22.838.818

    Dispêndios Correntes

    26.799.174

    Receita não Operacional

    10.503.505

    Pessoal e Encargos Sociais

    11.839.213

    Total das Fontes

    33.342.323

    Materiais e Produtos

    2.363.428

    Variação de Capital de Giro

    (6.885.719)

    Serviços de Terceiros

    5.856.261

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    1.081.337

    Utilidades e Serviços

    1.981.059

    Variação do Disponível

    2.609.683

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.976.910

    Encargos Financeiros e Outros

    1.119.137

    Outras Fontes

    1.119.137

    Demais Dispêndios Correntes

    663.166

    Total dos Usos

    30.147.624

    Total Liquido das Fontes

    30.147.624

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    35.255.019

    Receitas

    309.901.172

    Investimentos

    35.255.019

    Receita Operacional

    246.915.726

    Dispêndios Correntes

    269.190.155

    Receita não Operacional

    62.985.446

    Pessoal e Encargos Sociais

    78.759.864

    Total das Fontes

    309.901.172

    Materiais e Produtos

    7.393.330

    Variação do Disponível

    (5.455.998)

    Serviços de Terceiros

    90.555.135

    Utilidades e Serviços

    44.030.971

    Tributos e Encargos Parafiscais

    39.406.855

    Demais Dispêndios Correntes

    9.044.000

    Total dos Usos

    304.445.174

    Total Liquido das Fontes

    304.445.174

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    200.000.000

    Receitas

    3.048.651.946

    Investimentos

    200.000.000

    Receita Operacional

    2.790.492.068

    Dispêndios Correntes

    2.977.380.024

    Receita não Operacional

    258.159.878

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.758.577.692

    Total das Fontes

    3.048.651.946

    Materiais e Produtos

    7.545.403

    Variação de Capital de Giro

    122.053.688

    Serviços de Terceiros

    420.496.072

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (4.769.929)

    Utilidades e Serviços

    36.255.824

    Variação do Disponível

    11.444.319

    Tributos e Encargos Parafiscais

    492.263.779

    Encargos Financeiros e Outros

    13.867.612

    Outras Fontes

    13.867.612

    Demais Dispêndios Correntes

    248.373.642

    Total dos Usos

    3.177.380.024

    Total Liquido das Fontes

    3.177.380.024

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    76.035.405

    Receitas

    1.581.250.621

    Investimentos

    54.100.000

    Receita Operacional

    1.550.406.250

    Outros Dispêndios de Capital

    21.935.405

    Receita não Operacional

    30.844.371

    Dispêndios Correntes

    1.421.005.264

    Total das Fontes

    1.581.250.621

    Pessoal e Encargos Sociais

    564.052.077

    Variação de Capital de Giro

    (165.704.242)

    Materiais e Produtos

    307.968.173

    Variação do Disponível

    81.494.290

    Serviços de Terceiros

    433.836.406

    Utilidades e Serviços

    31.604.129

    Tributos e Encargos Parafiscais

    3.956.786

    Encargos Financeiros e Outros

    35.647.500

    Operações Internas

    35.503.500

    Outras Fontes

    144.000

    Demais Dispêndios Correntes

    43.940.193

    Total dos Usos

    1.497.040.669

    Total Liquido das Fontes

    1.497.040.669

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    20.474.749

    Receitas

    44.393.379

    Outros Dispêndios de Capital

    20.474.749

    Receita Operacional

    41.080.162

    Dispêndios Correntes

    22.282.093

    Receita não Operacional

    3.313.217

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.617.193

    Total das Fontes

    44.393.379

    Serviços de Terceiros

    270.322

    Variação de Capital de Giro

    (1.644.184)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    18.712.676

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    7.724

    Demais Dispêndios Correntes

    1.681.902

    Variação do Disponível

    (77)

    Total dos Usos

    42.756.842

    Total Liquido das Fontes

    42.756.842

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.769.413.915

    Receitas

    3.279.719.804

    Outros Dispêndios de Capital

    1.769.413.915

    Receita Operacional

    3.077.350.965

    Dispêndios Correntes

    1.618.233.024

    Receita não Operacional

    202.368.839

    Pessoal e Encargos Sociais

    252.500

    Total das Fontes

    3.279.719.804

    Serviços de Terceiros

    270.250.643

    Variação de Capital de Giro

    107.930.884

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.311.583.402

    Variação do Disponível

    (3.749)

    Demais Dispêndios Correntes

    36.146.479

    Total dos Usos

    3.387.646.939

    Total Liquido das Fontes

    3.387.646.939

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COBRA TECNOLOGIA S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    56.917.382

    Receitas

    1.201.576.433

    Investimentos

    39.599.640

    Receita Operacional

    1.194.016.996

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    9.458.383

    Receita não Operacional

    7.559.437

    Operações Internas

    9.458.383

    Total das Fontes

    1.201.576.433

    Outros Dispêndios de Capital

    7.859.359

    Variação de Capital de Giro

    52.122.692

    Dispêndios Correntes

    1.141.609.690

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (1.849.478)

    Pessoal e Encargos Sociais

    355.309.996

    Variação do Disponível

    (53.322.575)

    Materiais e Produtos

    68.326.060

    Serviços de Terceiros

    447.559.570

    Utilidades e Serviços

    14.711.086

    Tributos e Encargos Parafiscais

    186.234.711

    Encargos Financeiros e Outros

    12.037.318

    Operações Internas

    12.037.318

    Demais Dispêndios Correntes

    57.430.949

    Total dos Usos

    1.198.527.072

    Total Liquido das Fontes

    1.198.527.072

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    100.000

    Receitas

    37.403.069

    Investimentos

    100.000

    Receita Operacional

    36.863.889

    Dispêndios Correntes

    35.917.127

    Receita não Operacional

    539.180

    Pessoal e Encargos Sociais

    16.641.459

    Total das Fontes

    37.403.069

    Materiais e Produtos

    150.254

    Variação de Capital de Giro

    (2.101.252)

    Serviços de Terceiros

    6.209.880

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    15.105

    Utilidades e Serviços

    3.366.744

    Variação do Disponível

    700.205

    Tributos e Encargos Parafiscais

    3.638.552

    Encargos Financeiros e Outros

    1.510.522

    Operações Internas

    1.510.522

    Demais Dispêndios Correntes

    4.399.716

    Total dos Usos

    36.017.127

    Total Liquido das Fontes

    36.017.127

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.299.140.123

    Receitas

    1.553.583.891

    Investimentos

    4.294.095

    Receita Operacional

    56.648.956

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    902.680.984

    Receita não Operacional

    1.496.934.935

    Outras Fontes

    902.680.984

    Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

    437.646.059

    Outros Dispêndios de Capital

    392.165.044

    Total das Fontes

    1.991.229.950

    Dispêndios Correntes

    887.958.285

    Variação de Capital de Giro

    183.103.019

    Pessoal e Encargos Sociais

    20.337.890

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    116.906.135

    Materiais e Produtos

    127.956

    Variação do Disponível

    (104.140.696)

    Serviços de Terceiros

    339.246.794

    Utilidades e Serviços

    1.007.520

    Tributos e Encargos Parafiscais

    88.084.648

    Encargos Financeiros e Outros

    356.748.663

    Outras Fontes

    356.748.663

    Demais Dispêndios Correntes

    82.404.814

    Total dos Usos

    2.187.098.408

    Total Liquido das Fontes

    2.187.098.408

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    176.248.711

    Receitas

    693.698.936

    Investimentos

    2.000.000

    Receita Operacional

    667.342.916

    Inversões Financeiras

    19.630.788

    Receita não Operacional

    26.356.020

    Outros Dispêndios de Capital

    154.617.923

    Total das Fontes

    693.698.936

    Dispêndios Correntes

    538.956.565

    Variação de Capital de Giro

    21.505.990

    Pessoal e Encargos Sociais

    11.088.558

    Variação do Disponível

    350

    Materiais e Produtos

    147.615

    Serviços de Terceiros

    128.462.215

    Utilidades e Serviços

    1.510.954

    Tributos e Encargos Parafiscais

    100.293.134

    Encargos Financeiros e Outros

    8.101.646

    Operações Internas

    2.352.920

    Outras Fontes

    5.748.726

    Demais Dispêndios Correntes

    289.352.443

    Total dos Usos

    715.205.276

    Total Liquido das Fontes

    715.205.276

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    175.480.789

    Receitas

    932.949.176

    Outros Dispêndios de Capital

    175.480.789

    Receita Operacional

    932.859.716

    Dispêndios Correntes

    194.068.818

    Receita não Operacional

    89.460

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.500.659

    Total das Fontes

    932.949.176

    Tributos e Encargos Parafiscais

    162.702.401

    Variação de Capital de Giro

    (563.561.991)

    Demais Dispêndios Correntes

    29.865.758

    Variação do Disponível

    162.422

    Total dos Usos

    369.549.607

    Total Liquido das Fontes

    369.549.607

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.865.412.439

    Receitas

    2.944.667.792

    Outros Dispêndios de Capital

    1.865.412.439

    Receita Operacional

    2.889.311.506

    Dispêndios Correntes

    91.447.603

    Receita não Operacional

    55.356.286

    Pessoal e Encargos Sociais

    233.019

    Total das Fontes

    2.944.667.792

    Tributos e Encargos Parafiscais

    21.252.389

    Variação de Capital de Giro

    (709.765.232)

    Demais Dispêndios Correntes

    69.962.195

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (19.768)

    Variação do Disponível

    (278.022.750)

    Total dos Usos

    1.956.860.042

    Total Liquido das Fontes

    1.956.860.042

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.002.664.028

    Receitas

    58.742.366

    Investimentos

    1.190.222

    Receita Operacional

    46.026.848

    Inversões Financeiras

    1.000.000.000

    Receita não Operacional

    12.715.518

    Outros Dispêndios de Capital

    1.473.806

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    1.000.000.000

    Dispêndios Correntes

    48.134.508

    Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    1.000.000.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    20.812.190

    Total das Fontes

    1.058.742.366

    Materiais e Produtos

    458.026

    Variação de Capital de Giro

    (7.927.225)

    Serviços de Terceiros

    14.433.591

    Variação do Disponível

    (16.605)

    Utilidades e Serviços

    567.589

    Tributos e Encargos Parafiscais

    10.060.217

    Demais Dispêndios Correntes

    1.802.895

    Total dos Usos

    1.050.798.536

    Total Liquido das Fontes

    1.050.798.536

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.761.914.036

    Receitas

    1.795.402.022

    Outros Dispêndios de Capital

    1.761.914.036

    Receita Operacional

    1.762.481.476

    Dispêndios Correntes

    33.430.854

    Receita não Operacional

    32.920.546

    Pessoal e Encargos Sociais

    230.648

    Total das Fontes

    1.795.402.022

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.959.533

    Variação de Capital de Giro

    (28.160.627)

    Demais Dispêndios Correntes

    31.240.673

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    29.560.800

    Variação do Disponível

    (1.457.305)

    Total dos Usos

    1.795.344.890

    Total Liquido das Fontes

    1.795.344.890

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    3.691.721.817

    Receitas

    4.739.699.540

    Outros Dispêndios de Capital

    3.691.721.817

    Receita Operacional

    4.637.221.655

    Dispêndios Correntes

    139.057.412

    Receita não Operacional

    102.477.885

    Pessoal e Encargos Sociais

    43.890.501

    Total das Fontes

    4.739.699.540

    Serviços de Terceiros

    8.114.591

    Variação de Capital de Giro

    (745.292.450)

    Utilidades e Serviços

    1.490.836

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    68.877.586

    Tributos e Encargos Parafiscais

    9.569.102

    Variação do Disponível

    (232.505.447)

    Demais Dispêndios Correntes

    75.992.382

    Total dos Usos

    3.830.779.229

    Total Liquido das Fontes

    3.830.779.229

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    19.630.788

    Receitas

    67.645.413

    Outros Dispêndios de Capital

    19.630.788

    Receita Operacional

    67.645.413

    Dispêndios Correntes

    47.959.633

    Total das Fontes

    67.645.413

    Pessoal e Encargos Sociais

    955.600

    Variação de Capital de Giro

    (53.065)

    Materiais e Produtos

    117.433

    Variação do Disponível

    (1.927)

    Serviços de Terceiros

    16.081.339

    Utilidades e Serviços

    7.576.471

    Tributos e Encargos Parafiscais

    16.650.704

    Demais Dispêndios Correntes

    6.578.086

    Total dos Usos

    67.590.421

    Total Liquido das Fontes

    67.590.421

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    10.283.000

    Receitas

    79.001.545

    Investimentos

    10.283.000

    Receita Operacional

    76.439.920

    Dispêndios Correntes

    69.627.841

    Receita não Operacional

    2.561.625

    Pessoal e Encargos Sociais

    36.159.810

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    3.000.000

    Materiais e Produtos

    26.000

    Participação da União no Capital - Tesouro

    3.000.000

    Serviços de Terceiros

    20.520.369

    Total das Fontes

    82.001.545

    Utilidades e Serviços

    301.489

    Variação de Capital de Giro

    (5.551.123)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    9.226.113

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (2)

    Demais Dispêndios Correntes

    3.394.060

    Variação do Disponível

    3.460.421

    Total dos Usos

    79.910.841

    Total Liquido das Fontes

    79.910.841

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    243.534.000

    Receitas

    851.977.557

    Investimentos

    243.534.000

    Receita Operacional

    844.884.430

    Dispêndios Correntes

    870.265.110

    Receita não Operacional

    7.093.127

    Pessoal e Encargos Sociais

    48.135.201

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    243.534.000

    Materiais e Produtos

    534.996.927

    Participação da União no Capital - Tesouro

    243.534.000

    Serviços de Terceiros

    214.848.674

    Total das Fontes

    1.095.511.557

    Utilidades e Serviços

    4.927.687

    Variação de Capital de Giro

    (4.562.676)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    42.041.948

    Variação do Disponível

    22.850.229

    Encargos Financeiros e Outros

    268.800

    Outras Fontes

    268.800

    Demais Dispêndios Correntes

    25.045.873

    Total dos Usos

    1.113.799.110

    Total Liquido das Fontes

    1.113.799.110

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    85.000

    Receitas

    1.000.000

    Investimentos

    85.000

    Receita não Operacional

    1.000.000

    Dispêndios Correntes

    6.630.500

    Total das Fontes

    1.000.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    3.514.500

    Variação do Disponível

    5.715.500

    Materiais e Produtos

    130.000

    Serviços de Terceiros

    2.036.000

    Utilidades e Serviços

    230.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    170.000

    Demais Dispêndios Correntes

    550.000

    Total dos Usos

    6.715.500

    Total Liquido das Fontes

    6.715.500

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    259.807.822

    Receitas

    1.706.559.308

    Investimentos

    200.000.000

    Receita Operacional

    1.565.535.795

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    31.836.735

    Receita não Operacional

    141.023.513

    Operações Internas

    31.836.735

    Operações de Crédito

    50.000.000

    Outros Dispêndios de Capital

    27.971.087

    Operações de Credito Internas – Moedas

    50.000.000

    Dispêndios Correntes

    1.480.574.060

    Total das Fontes

    1.756.559.308

    Pessoal e Encargos Sociais

    687.406.716

    Variação de Capital de Giro

    17.564.915

    Materiais e Produtos

    994.006

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (2.703.298)

    Serviços de Terceiros

    225.378.070

    Variação do Disponível

    (31.039.043)

    Utilidades e Serviços

    22.360.447

    Tributos e Encargos Parafiscais

    362.924.357

    Encargos Financeiros e Outros

    18.570.802

    Operações Internas

    18.570.802

    Demais Dispêndios Correntes

    162.939.662

    Total dos Usos

    1.740.381.882

    Total Liquido das Fontes

    1.740.381.882

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    907.265.879

    Receitas

    21.660.933.836

    Investimentos

    800.000.000

    Receita Operacional

    21.150.933.836

    Inversões Financeiras

    30.000.000

    Receita não Operacional

    510.000.000

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    77.265.879

    Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

    46.874.459

    Operações Internas

    31.250.000

    Operações de Crédito

    530.889.627

    Operações Externas

    46.015.879

    Operações de Credito Externas – Bens e Serviços

    530.889.627

    Dispêndios Correntes

    21.647.380.040

    Total das Fontes

    22.238.697.922

    Pessoal e Encargos Sociais

    11.755.380.040

    Variação de Capital de Giro

    673.656.046

    Materiais e Produtos

    270.000.000

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (323.847.263)

    Serviços de Terceiros

    7.301.000.000

    Variação do Disponível

    (33.860.786)

    Utilidades e Serviços

    400.000.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    870.000.000

    Encargos Financeiros e Outros

    248.000.000

    Operações Internas

    113.035.447

    Operações Externas

    4.270.002

    Outras Fontes

    130.694.551

    Demais Dispêndios Correntes

    803.000.000

    Total dos Usos

    22.554.645.919

    Total Liquido das Fontes

    22.554.645.919

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    261.360.500

    Receitas

    184.688.611

    Investimentos

    236.360.500

    Receita Operacional

    176.356.336

    Inversões Financeiras

    25.000.000

    Receita não Operacional

    8.332.275

    Dispêndios Correntes

    409.285.476

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    247.000.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    81.466.519

    Participação da União no Capital - Tesouro

    247.000.000

    Materiais e Produtos

    605.975

    Total das Fontes

    431.688.611

    Serviços de Terceiros

    83.961.115

    Variação de Capital de Giro

    173.669.016

    Utilidades e Serviços

    18.754.673

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    66.667.725

    Tributos e Encargos Parafiscais

    26.220.382

    Variação do Disponível

    (1.379.376)

    Encargos Financeiros e Outros

    76.700.000

    Operações Internas

    7.700.000

    Outras Fontes

    69.000.000

    Demais Dispêndios Correntes

    121.576.812

    Total dos Usos

    670.645.976

    Total Liquido das Fontes

    670.645.976

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    270.000.000

    Receitas

    11.649.000

    Inversões Financeiras

    270.000.000

    Receita Operacional

    6.249.000

    Dispêndios Correntes

    31.218.564

    Receita não Operacional

    5.400.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    11.300.193

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    270.000.000

    Materiais e Produtos

    7.500

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    270.000.000

    Serviços de Terceiros

    11.100.000

    Total das Fontes

    281.649.000

    Utilidades e Serviços

    30.000

    Variação de Capital de Giro

    (4.674.661)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    7.698.035

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    25.400.000

    Demais Dispêndios Correntes

    1.082.836

    Variação do Disponível

    (1.155.775)

    Total dos Usos

    301.218.564

    Total Liquido das Fontes

    301.218.564

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    6.941.315

    Receitas

    153.046.270

    Investimentos

    6.941.315

    Receita Operacional

    147.406.270

    Dispêndios Correntes

    157.700.882

    Receita não Operacional

    5.640.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    94.462.343

    Total das Fontes

    153.046.270

    Materiais e Produtos

    2.669.259

    Variação de Capital de Giro

    2.385.775

    Serviços de Terceiros

    33.759.478

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (745.246)

    Utilidades e Serviços

    3.575.746

    Variação do Disponível

    9.955.398

    Tributos e Encargos Parafiscais

    21.229.136

    Demais Dispêndios Correntes

    2.004.920

    Total dos Usos

    164.642.197

    Total Liquido das Fontes

    164.642.197

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.488.585.550

    Receitas

    3.033.148.567

    Investimentos

    487.485.550

    Receita Operacional

    2.940.331.990

    Inversões Financeiras

    1.001.100.000

    Receita não Operacional

    92.816.577

    Dispêndios Correntes

    3.374.571.453

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    1.488.585.550

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.993.968.701

    Participação da União no Capital - Tesouro

    1.488.585.550

    Materiais e Produtos

    42.893.146

    Outros Recursos de Longo Prazo

    197.518.145

    Serviços de Terceiros

    919.406.262

    Demais Recursos de Longo Prazo

    197.518.145

    Utilidades e Serviços

    205.582.952

    Total das Fontes

    4.719.252.262

    Tributos e Encargos Parafiscais

    171.290.377

    Variação de Capital de Giro

    194.018.278

    Demais Dispêndios Correntes

    41.430.015

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (48.316.577)

    Variação do Disponível

    (1.796.960)

    Total dos Usos

    4.863.157.003

    Total Liquido das Fontes

    4.863.157.003

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    18.508.878

    Receitas

    65.459.249

    Investimentos

    18.508.878

    Receita Operacional

    57.601.051

    Dispêndios Correntes

    62.823.352

    Receita não Operacional

    7.858.198

    Pessoal e Encargos Sociais

    34.932.818

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    1.500.000

    Materiais e Produtos

    228.866

    Participação da União no Capital - Tesouro

    1.500.000

    Serviços de Terceiros

    16.046.622

    Total das Fontes

    66.959.249

    Utilidades e Serviços

    3.667.961

    Variação de Capital de Giro

    7.394.805

    Tributos e Encargos Parafiscais

    7.136.554

    Variação do Disponível

    6.978.176

    Demais Dispêndios Correntes

    810.531

    Total dos Usos

    81.332.230

    Total Liquido das Fontes

    81.332.230

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    37.096.560

    Receitas

    158.286.870

    Investimentos

    34.490.000

    Receita Operacional

    125.476.509

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    885.248

    Receita não Operacional

    32.810.361

    Operações Internas

    885.248

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    28.490.000

    Outros Dispêndios de Capital

    1.721.312

    Participação da União no Capital - Tesouro

    28.490.000

    Dispêndios Correntes

    146.971.677

    Total das Fontes

    186.776.870

    Pessoal e Encargos Sociais

    67.600.989

    Variação de Capital de Giro

    6.373.679

    Materiais e Produtos

    1.340.000

    Variação do Disponível

    (9.082.312)

    Serviços de Terceiros

    46.706.000

    Utilidades e Serviços

    4.000.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    20.924.360

    Demais Dispêndios Correntes

    6.400.328

    Total dos Usos

    184.068.237

    Total Liquido das Fontes

    184.068.237

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    119.803.740

    Receitas

    164.327.176

    Investimentos

    116.058.152

    Receita Operacional

    153.815.429

    Outros Dispêndios de Capital

    3.745.588

    Receita não Operacional

    10.511.747

    Dispêndios Correntes

    136.925.407

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    23.500.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    54.660.028

    Participação da União no Capital - Tesouro

    23.500.000

    Materiais e Produtos

    2.300.000

    Total das Fontes

    187.827.176

    Serviços de Terceiros

    40.500.001

    Variação de Capital de Giro

    24.348.358

    Utilidades e Serviços

    7.859.226

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    520.543

    Tributos e Encargos Parafiscais

    22.003.928

    Variação do Disponível

    44.033.070

    Demais Dispêndios Correntes

    9.602.224

    Total dos Usos

    256.729.147

    Total Liquido das Fontes

    256.729.147

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    171.407.864

    Receitas

    934.116.011

    Investimentos

    171.407.864

    Receita Operacional

    928.717.566

    Dispêndios Correntes

    938.104.599

    Receita não Operacional

    5.398.445

    Pessoal e Encargos Sociais

    373.226.486

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    100.800.000

    Materiais e Produtos

    6.490.000

    Participação da União no Capital - Tesouro

    100.800.000

    Serviços de Terceiros

    304.270.840

    Total das Fontes

    1.034.916.011

    Utilidades e Serviços

    18.148.807

    Variação de Capital de Giro

    11.178.193

    Tributos e Encargos Parafiscais

    109.808.016

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    29.696.773

    Encargos Financeiros e Outros

    35.701.645

    Variação do Disponível

    33.721.486

    Outras Fontes

    35.701.645

    Demais Dispêndios Correntes

    90.458.805

    Total dos Usos

    1.109.512.463

    Total Liquido das Fontes

    1.109.512.463

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    23.044.448

    Receitas

    174.238.657

    Investimentos

    23.044.448

    Receita Operacional

    165.441.517

    Dispêndios Correntes

    159.472.854

    Receita não Operacional

    8.797.140

    Pessoal e Encargos Sociais

    87.475.213

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    1.500.000

    Materiais e Produtos

    1.911.000

    Participação da União no Capital - Tesouro

    1.500.000

    Serviços de Terceiros

    30.600.419

    Total das Fontes

    175.738.657

    Utilidades e Serviços

    7.713.941

    Variação de Capital de Giro

    (5.009.188)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    25.575.351

    Variação do Disponível

    11.787.833

    Demais Dispêndios Correntes

    6.196.930

    Total dos Usos

    182.517.302

    Total Liquido das Fontes

    182.517.302

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    61.769.619

    Receitas

    410.522.335

    Investimentos

    61.769.619

    Receita Operacional

    366.286.824

    Dispêndios Correntes

    389.125.271

    Receita não Operacional

    44.235.511

    Pessoal e Encargos Sociais

    276.679.105

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    1.500.000

    Materiais e Produtos

    3.144.750

    Participação da União no Capital - Tesouro

    1.500.000

    Serviços de Terceiros

    37.451.000

    Total das Fontes

    412.022.335

    Utilidades e Serviços

    6.210.000

    Variação de Capital de Giro

    28.186.835

    Tributos e Encargos Parafiscais

    29.115.520

    Variação do Disponível

    10.685.720

    Demais Dispêndios Correntes

    36.524.896

    Total dos Usos

    450.894.890

    Total Liquido das Fontes

    450.894.890

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.950.000

    Receitas

    91.736.403

    Investimentos

    1.950.000

    Receita Operacional

    69.974.296

    Dispêndios Correntes

    88.246.748

    Receita não Operacional

    21.762.107

    Pessoal e Encargos Sociais

    44.413.054

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    1.500.000

    Materiais e Produtos

    5.892.581

    Participação da União no Capital - Tesouro

    1.500.000

    Serviços de Terceiros

    19.792.663

    Total das Fontes

    93.236.403

    Utilidades e Serviços

    3.287.672

    Variação de Capital de Giro

    4.091.575

    Tributos e Encargos Parafiscais

    10.185.370

    Variação do Disponível

    (7.131.230)

    Demais Dispêndios Correntes

    4.675.408

    Total dos Usos

    90.196.748

    Total Liquido das Fontes

    90.196.748

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    8.000.000

    Receitas

    238.051.247

    Investimentos

    8.000.000

    Receita Operacional

    229.982.468

    Dispêndios Correntes

    230.028.193

    Receita não Operacional

    8.068.779

    Pessoal e Encargos Sociais

    153.930.517

    Total das Fontes

    238.051.247

    Materiais e Produtos

    1.740.325

    Variação de Capital de Giro

    (1.657.641)

    Serviços de Terceiros

    49.475.186

    Variação do Disponível

    1.634.587

    Utilidades e Serviços

    7.110.292

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.429.569

    Encargos Financeiros e Outros

    1.147.344

    Outras Fontes

    1.147.344

    Demais Dispêndios Correntes

    14.194.960

    Total dos Usos

    238.028.193

    Total Liquido das Fontes

    238.028.193

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    2.382.211.995

    Receitas

    3.795.643.951

    Investimentos

    2.087.233.679

    Receita Operacional

    3.788.643.951

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    294.978.316

    Receita não Operacional

    7.000.000

    Outras Fontes

    294.978.316

    Operações de Crédito

    1.790.733.679

    Dispêndios Correntes

    2.584.587.923

    Operações de Credito Internas – Moedas

    1.790.733.679

    Pessoal e Encargos Sociais

    582.166.368

    Total das Fontes

    5.586.377.630

    Materiais e Produtos

    568.197.267

    Variação de Capital de Giro

    (553.612.960)

    Serviços de Terceiros

    485.061.886

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (65.488.388)

    Utilidades e Serviços

    16.103.984

    Variação do Disponível

    (476.364)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    729.459.739

    Encargos Financeiros e Outros

    73.443.566

    Outras Fontes

    73.443.566

    Demais Dispêndios Correntes

    130.155.113

    Total dos Usos

    4.966.799.918

    Total Liquido das Fontes

    4.966.799.918

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    6.620.688.738

    Receitas

    27.702.288.800

    Investimentos

    29.976.851

    Receita Operacional

    24.043.676.806

    Inversões Financeiras

    437.298.474

    Receita não Operacional

    3.658.611.994

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    3.737.693.853

    Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

    3.750.961.844

    Operações Internas

    1.804.880.000

    Operações de Crédito

    2.200.000.000

    Operações Externas

    1.159.115.343

    Operações de Credito Internas – Moedas

    2.200.000.000

    Outras Fontes

    773.698.510

    Total das Fontes

    33.653.250.644

    Outros Dispêndios de Capital

    2.415.719.560

    Variação de Capital de Giro

    (389.518.802)

    Dispêndios Correntes

    27.349.827.417

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (461.216.828)

    Pessoal e Encargos Sociais

    379.692.603

    Variação do Disponível

    1.168.001.141

    Materiais e Produtos

    22.677.233.683

    Serviços de Terceiros

    318.722.425

    Utilidades e Serviços

    11.908.172

    Tributos e Encargos Parafiscais

    829.739.042

    Encargos Financeiros e Outros

    2.379.345.709

    Operações Internas

    1.290.538.961

    Operações Externas

    931.411.292

    Outras Fontes

    157.395.456

    Demais Dispêndios Correntes

    753.185.783

    Total dos Usos

    33.970.516.155

    Total Liquido das Fontes

    33.970.516.155

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    2.003.304.160

    Receitas

    6.130.630.431

    Investimentos

    678.385.968

    Receita Operacional

    5.361.487.874

    Inversões Financeiras

    829.648.799

    Receita não Operacional

    769.142.557

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    495.269.393

    Operações de Crédito

    1.300.000.000

    Operações Internas

    156.374.377

    Operações de Credito Internas – Moedas

    1.300.000.000

    Outras Fontes

    338.895.016

    Outros Recursos de Longo Prazo

    1.011.283

    Dispêndios Correntes

    4.998.771.470

    Demais Recursos de Longo Prazo

    1.011.283

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.254.809.704

    Total das Fontes

    7.431.641.714

    Materiais e Produtos

    1.000.492.702

    Variação de Capital de Giro

    (534.081.588)

    Serviços de Terceiros

    380.040.933

    Variação do Disponível

    104.515.504

    Utilidades e Serviços

    8.505.137

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.014.809.984

    Encargos Financeiros e Outros

    301.221.350

    Operações Internas

    112.733.094

    Outras Fontes

    188.488.256

    Demais Dispêndios Correntes

    1.038.891.660

    Total dos Usos

    7.002.075.630

    Total Liquido das Fontes

    7.002.075.630

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.218.369.065

    Receitas

    2.099.370.941

    Investimentos

    221.426.169

    Receita Operacional

    1.829.249.845

    Inversões Financeiras

    337.974.243

    Receita não Operacional

    270.121.096

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    615.098.407

    Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

    1.418.815

    Operações Internas

    375.993.305

    Operações de Crédito

    1.271.923.110

    Outras Fontes

    239.105.102

    Operações de Credito Internas – Moedas

    1.271.923.110

    Outros Dispêndios de Capital

    43.870.246

    Total das Fontes

    3.372.712.866

    Dispêndios Correntes

    1.856.779.152

    Variação de Empréstimos – Curto Prazo

    (250.000.000)

    Pessoal e Encargos Sociais

    410.605.174

    Variação de Capital de Giro

    (23.304.930)

    Materiais e Produtos

    337.931.361

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (24.259.719)

    Serviços de Terceiros

    142.149.483

    Utilidades e Serviços

    4.068.676

    Tributos e Encargos Parafiscais

    261.719.889

    Encargos Financeiros e Outros

    498.913.857

    Operações Internas

    279.751.257

    Outras Fontes

    219.162.600

    Demais Dispêndios Correntes

    201.390.712

    Total dos Usos

    3.075.148.217

    Total Liquido das Fontes

    3.075.148.217

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.905.254.898

    Receitas

    3.768.299.046

    Investimentos

    900.284.841

    Receita Operacional

    3.653.622.401

    Inversões Financeiras

    431.469.000

    Receita não Operacional

    114.676.645

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    573.501.057

    Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

    5.970.087

    Operações Internas

    382.137.113

    Operações de Crédito

    1.097.806.102

    Outras Fontes

    191.363.944

    Operações de Credito Internas – Moedas

    1.097.806.102

    Dispêndios Correntes

    3.517.302.417

    Outros Recursos de Longo Prazo

    52.368.285

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.068.459.423

    Demais Recursos de Longo Prazo

    52.368.285

    Materiais e Produtos

    1.212.907.957

    Total das Fontes

    4.924.443.520

    Serviços de Terceiros

    323.290.085

    Variação de Capital de Giro

    580.942.462

    Utilidades e Serviços

    15.869.717

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (5.089.081)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    341.710.086

    Variação do Disponível

    (77.739.586)

    Encargos Financeiros e Outros

    193.912.329

    Operações Internas

    140.719.765

    Outras Fontes

    53.192.564

    Demais Dispêndios Correntes

    361.152.820

    Total dos Usos

    5.422.557.315

    Total Liquido das Fontes

    5.422.557.315

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    4.753.322.934

    Receitas

    7.163.284.542

    Investimentos

    804.364.045

    Receita Operacional

    7.054.992.126

    Inversões Financeiras

    1.667.420.000

    Receita não Operacional

    108.292.416

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    1.342.147.527

    Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

    156.298

    Operações Internas

    767.631.046

    Operações de Crédito

    2.477.647.360

    Operações Externas

    25.912.580

    Operações de Credito Internas – Moedas

    2.477.647.360

    Outras Fontes

    548.603.901

    Outros Recursos de Longo Prazo

    82.255.089

    Outros Dispêndios de Capital

    939.391.362

    Demais Recursos de Longo Prazo

    82.255.089

    Dispêndios Correntes

    7.340.296.759

    Total das Fontes

    9.723.343.289

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.282.769.650

    Variação de Capital de Giro

    2.569.680.258

    Materiais e Produtos

    1.971.245.421

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (237.840.450)

    Serviços de Terceiros

    699.759.678

    Variação do Disponível

    38.436.596

    Utilidades e Serviços

    32.586.182

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.281.612.352

    Encargos Financeiros e Outros

    1.427.300.254

    Operações Internas

    1.175.409.038

    Outras Fontes

    251.891.216

    Demais Dispêndios Correntes

    645.023.222

    Total dos Usos

    12.093.619.693

    Total Liquido das Fontes

    12.093.619.693

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    16.812.000

    Receitas

    10.415.000

    Investimentos

    312.000

    Receita não Operacional

    10.415.000

    Inversões Financeiras

    7.500.000

    Total das Fontes

    10.415.000

    Outros Dispêndios de Capital

    9.000.000

    Variação de Capital de Giro

    2.920.383

    Dispêndios Correntes

    7.456.405

    Variação do Disponível

    10.933.022

    Pessoal e Encargos Sociais

    3.226.762

    Materiais e Produtos

    13.761

    Serviços de Terceiros

    1.351.757

    Utilidades e Serviços

    49.399

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.810.770

    Demais Dispêndios Correntes

    1.003.956

    Total dos Usos

    24.268.405

    Total Liquido das Fontes

    24.268.405

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    158.304.497

    Receitas

    1.030.889.238

    Investimentos

    130.000.000

    Receita Operacional

    1.007.639.961

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    28.304.497

    Receita não Operacional

    23.249.277

    Outras Fontes

    28.304.497

    Outros Recursos de Longo Prazo

    11.007.749

    Dispêndios Correntes

    753.250.485

    Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

    11.007.749

    Pessoal e Encargos Sociais

    46.520.272

    Total das Fontes

    1.041.896.987

    Materiais e Produtos

    328.508.916

    Variação de Capital de Giro

    (91.102.592)

    Serviços de Terceiros

    43.284.357

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (15.008.610)

    Utilidades e Serviços

    531.193

    Variação do Disponível

    (24.230.803)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    249.259.972

    Encargos Financeiros e Outros

    26.219.427

    Outras Fontes

    26.219.427

    Demais Dispêndios Correntes

    58.926.348

    Total dos Usos

    911.554.982

    Total Liquido das Fontes

    911.554.982

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    219.115.782

    Receitas

    2.353.147.381

    Investimentos

    199.000.000

    Receita Operacional

    2.347.448.617

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    20.115.782

    Receita não Operacional

    5.698.764

    Outras Fontes

    20.115.782

    Outros Recursos de Longo Prazo

    28.105.420

    Dispêndios Correntes

    2.064.859.363

    Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

    28.105.420

    Pessoal e Encargos Sociais

    153.981.194

    Total das Fontes

    2.381.252.801

    Materiais e Produtos

    845.403.063

    Variação de Capital de Giro

    (88.191.442)

    Serviços de Terceiros

    116.326.791

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (759.583)

    Utilidades e Serviços

    7.369.753

    Variação do Disponível

    (8.326.631)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    788.734.663

    Encargos Financeiros e Outros

    11.456.997

    Operações Externas

    78.571

    Outras Fontes

    11.378.426

    Demais Dispêndios Correntes

    141.586.902

    Total dos Usos

    2.283.975.145

    Total Liquido das Fontes

    2.283.975.145

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    509.577.841

    Receitas

    2.777.867.024

    Investimentos

    397.754.654

    Receita Operacional

    2.610.856.797

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    111.823.187

    Receita não Operacional

    167.010.227

    Operações Internas

    5.253.460

    Outros Recursos de Longo Prazo

    47.269.899

    Outras Fontes

    106.569.727

    Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

    47.269.899

    Dispêndios Correntes

    2.226.601.546

    Total das Fontes

    2.825.136.923

    Pessoal e Encargos Sociais

    182.511.572

    Variação de Capital de Giro

    (78.957.536)

    Materiais e Produtos

    868.485.764

    Variação do Disponível

    (10.000.000)

    Serviços de Terceiros

    130.622.840

    Utilidades e Serviços

    12.983.192

    Tributos e Encargos Parafiscais

    866.657.564

    Encargos Financeiros e Outros

    14.427.761

    Operações Internas

    3.386.293

    Operações Externas

    631.112

    Outras Fontes

    10.410.356

    Demais Dispêndios Correntes

    150.912.853

    Total dos Usos

    2.736.179.387

    Total Liquido das Fontes

    2.736.179.387

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    279.687.162

    Receitas

    3.760.807.960

    Investimentos

    260.384.925

    Receita Operacional

    3.662.803.979

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    19.302.237

    Receita não Operacional

    98.003.981

    Outras Fontes

    19.302.237

    Outros Recursos de Longo Prazo

    59.099.172

    Dispêndios Correntes

    3.441.842.393

    Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

    59.099.172

    Pessoal e Encargos Sociais

    126.398.568

    Total das Fontes

    3.819.907.132

    Materiais e Produtos

    1.159.340.998

    Variação de Capital de Giro

    (116.813.767)

    Serviços de Terceiros

    111.321.507

    Variação do Disponível

    18.436.190

    Utilidades e Serviços

    6.127.653

    Tributos e Encargos Parafiscais

    998.707.413

    Encargos Financeiros e Outros

    10.307.170

    Outras Fontes

    10.307.170

    Demais Dispêndios Correntes

    1.029.639.084

    Total dos Usos

    3.721.529.555

    Total Liquido das Fontes

    3.721.529.555

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    82.291.240

    Receitas

    1.008.690.926

    Investimentos

    44.076.900

    Receita Operacional

    989.076.142

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    38.214.340

    Receita não Operacional

    19.614.784

    Outras Fontes

    38.214.340

    Outros Recursos de Longo Prazo

    15.247.084

    Dispêndios Correntes

    937.167.519

    Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

    15.247.084

    Pessoal e Encargos Sociais

    64.035.838

    Total das Fontes

    1.023.938.010

    Materiais e Produtos

    537.394.155

    Variação de Capital de Giro

    (8.165.578)

    Serviços de Terceiros

    25.200.718

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    4.440.318

    Utilidades e Serviços

    1.544.383

    Variação do Disponível

    (753.991)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    40.814.185

    Encargos Financeiros e Outros

    4.933.687

    Outras Fontes

    4.933.687

    Demais Dispêndios Correntes

    263.244.553

    Total dos Usos

    1.019.458.759

    Total Liquido das Fontes

    1.019.458.759

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    2.485.547.519

    Receitas

    12.879.309.083

    Investimentos

    1.073.369.840

    Receita Operacional

    12.437.902.703

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    1.412.177.679

    Receita não Operacional

    441.406.380

    Outras Fontes

    1.412.177.679

    Outros Recursos de Longo Prazo

    59.030.159

    Dispêndios Correntes

    10.239.342.148

    Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

    59.030.159

    Pessoal e Encargos Sociais

    293.576.799

    Total das Fontes

    12.938.339.242

    Materiais e Produtos

    6.180.162.166

    Variação de Capital de Giro

    (174.293.442)

    Serviços de Terceiros

    385.959.104

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (35.000.000)

    Utilidades e Serviços

    17.464.013

    Variação do Disponível

    (4.156.133)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    872.772.508

    Encargos Financeiros e Outros

    46.686.321

    Outras Fontes

    46.686.321

    Demais Dispêndios Correntes

    2.442.721.237

    Total dos Usos

    12.724.889.667

    Total Liquido das Fontes

    12.724.889.667

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    270.018.389

    Receitas

    848.481.117

    Investimentos

    150.022.966

    Receita Operacional

    843.881.117

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    119.995.423

    Receita não Operacional

    4.600.000

    Outras Fontes

    119.995.423

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    117.298.474

    Dispêndios Correntes

    1.199.774.446

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    117.298.474

    Pessoal e Encargos Sociais

    107.238.519

    Outros Recursos de Longo Prazo

    110.455.980

    Materiais e Produtos

    496.533.339

    Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

    110.455.980

    Serviços de Terceiros

    75.183.916

    Total das Fontes

    1.076.235.571

    Utilidades e Serviços

    1.600.000

    Variação de Capital de Giro

    31.931.978

    Tributos e Encargos Parafiscais

    98.463.461

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    351.344.130

    Encargos Financeiros e Outros

    373.870.284

    Variação do Disponível

    10.281.156

    Outras Fontes

    373.870.284

    Demais Dispêndios Correntes

    46.884.927

    Total dos Usos

    1.469.792.835

    Total Liquido das Fontes

    1.469.792.835

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    10.538.898

    Receitas

    32.707.827

    Investimentos

    171.000

    Receita Operacional

    31.579.466

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    5.692.898

    Receita não Operacional

    1.128.361

    Operações Internas

    5.692.898

    Total das Fontes

    32.707.827

    Outros Dispêndios de Capital

    4.675.000

    Variação de Capital de Giro

    (11.436.185)

    Dispêndios Correntes

    12.004.625

    Variação do Disponível

    1.271.881

    Pessoal e Encargos Sociais

    964.926

    Materiais e Produtos

    11.627

    Serviços de Terceiros

    4.740.542

    Utilidades e Serviços

    11.616

    Tributos e Encargos Parafiscais

    3.340.384

    Encargos Financeiros e Outros

    2.006.153

    Operações Internas

    2.006.153

    Demais Dispêndios Correntes

    929.377

    Total dos Usos

    22.543.523

    Total Liquido das Fontes

    22.543.523

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    23.685.791

    Receitas

    78.815.370

    Investimentos

    75.000

    Receita Operacional

    75.215.370

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    21.782.933

    Receita não Operacional

    3.600.000

    Operações Internas

    21.382.933

    Total das Fontes

    78.815.370

    Debêntures

    400.000

    Variação de Capital de Giro

    (1.322.761)

    Outros Dispêndios de Capital

    1.827.858

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    20.930.000

    Dispêndios Correntes

    64.560.845

    Variação do Disponível

    (10.175.973)

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.447.759

    Materiais e Produtos

    46.320

    Serviços de Terceiros

    8.466.000

    Utilidades e Serviços

    66.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    9.624.848

    Encargos Financeiros e Outros

    43.850.000

    Operações Internas

    22.800.000

    Debêntures

    21.050.000

    Demais Dispêndios Correntes

    1.059.918

    Total dos Usos

    88.246.636

    Total Liquido das Fontes

    88.246.636

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    81.354.352

    Receitas

    126.135.118

    Investimentos

    42.617.500

    Receita Operacional

    122.535.118

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    38.736.852

    Receita não Operacional

    3.600.000

    Operações Internas

    38.736.852

    Operações de Crédito

    28.000.000

    Dispêndios Correntes

    73.190.583

    Operações de Credito Internas – Moedas

    28.000.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.033.108

    Total das Fontes

    154.135.118

    Materiais e Produtos

    127.200

    Variação de Capital de Giro

    (2.883.171)

    Serviços de Terceiros

    7.044.366

    Variação do Disponível

    3.292.988

    Tributos e Encargos Parafiscais

    14.692.677

    Encargos Financeiros e Outros

    49.236.852

    Operações Internas

    49.236.852

    Demais Dispêndios Correntes

    1.056.380

    Total dos Usos

    154.544.935

    Total Liquido das Fontes

    154.544.935

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    286.496.906

    Receitas

    2.774.148.758

    Investimentos

    162.828.253

    Receita Operacional

    2.774.148.758

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    123.668.653

    Outros Recursos de Longo Prazo

    137.504.097

    Outras Fontes

    123.668.653

    Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)

    137.504.097

    Dispêndios Correntes

    2.730.465.206

    Total das Fontes

    2.911.652.855

    Pessoal e Encargos Sociais

    108.372.017

    Variação de Capital de Giro

    (26.691.657)

    Materiais e Produtos

    783.135.912

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    105.957.415

    Serviços de Terceiros

    112.941.798

    Variação do Disponível

    26.043.499

    Utilidades e Serviços

    1.168.946

    Tributos e Encargos Parafiscais

    231.649.077

    Encargos Financeiros e Outros

    268.004.083

    Outras Fontes

    268.004.083

    Demais Dispêndios Correntes

    1.225.193.373

    Total dos Usos

    3.016.962.112

    Total Liquido das Fontes

    3.016.962.112

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.275.718.836

    Receitas

    8.116.187.144

    Investimentos

    743.639.050

    Receita Operacional

    7.961.244.467

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    532.079.786

    Receita não Operacional

    154.942.677

    Operações Internas

    366.030.175

    Operações de Crédito

    1.168.492.602

    Debêntures

    68.055.556

    Operações de Credito Internas – Moedas

    1.168.492.602

    Outras Fontes

    97.994.055

    Total das Fontes

    9.284.679.746

    Dispêndios Correntes

    7.845.947.449

    Variação de Capital de Giro

    (207.207.023)

    Pessoal e Encargos Sociais

    371.523.635

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    70.563.999

    Materiais e Produtos

    3.147.784.402

    Variação do Disponível

    (26.370.437)

    Serviços de Terceiros

    351.376.100

    Utilidades e Serviços

    27.753.254

    Tributos e Encargos Parafiscais

    3.497.737.171

    Encargos Financeiros e Outros

    381.537.725

    Operações Internas

    172.918.347

    Debêntures

    65.192.928

    Outras Fontes

    143.426.450

    Demais Dispêndios Correntes

    68.235.162

    Total dos Usos

    9.121.666.285

    Total Liquido das Fontes

    9.121.666.285

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    38.451.015

    Receitas

    75.956.051

    Investimentos

    26.888.515

    Receita Operacional

    74.756.051

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    11.562.500

    Receita não Operacional

    1.200.000

    Operações Internas

    11.562.500

    Total das Fontes

    75.956.051

    Dispêndios Correntes

    31.684.999

    Variação de Capital de Giro

    104.202

    Pessoal e Encargos Sociais

    171.131

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    4.332.500

    Materiais e Produtos

    15.600

    Variação do Disponível

    (10.256.739)

    Serviços de Terceiros

    5.090.060

    Utilidades e Serviços

    43.200

    Tributos e Encargos Parafiscais

    19.925.375

    Encargos Financeiros e Outros

    5.593.299

    Operações Internas

    5.593.299

    Demais Dispêndios Correntes

    846.334

    Total dos Usos

    70.136.014

    Total Liquido das Fontes

    70.136.014

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BRASIL VENTOS ENERGIA S/A

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    384.397.816

    Receitas

    2.575.067

    Investimentos

    360.000

    Receita não Operacional

    2.575.067

    Inversões Financeiras

    384.037.816

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    400.000.000

    Dispêndios Correntes

    15.118.000

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    400.000.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    5.508.000

    Total das Fontes

    402.575.067

    Materiais e Produtos

    36.000

    Variação do Disponível

    (3.059.251)

    Serviços de Terceiros

    1.890.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    6.960.000

    Demais Dispêndios Correntes

    724.000

    Total dos Usos

    399.515.816

    Total Liquido das Fontes

    399.515.816

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TRANSENERGIA GOIÁS S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    69.617.856

    Receitas

    8.481.655

    Investimentos

    62.191.054

    Receita Operacional

    8.481.655

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    7.426.802

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    67.000.000

    Operações Internas

    7.426.802

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    67.000.000

    Dispêndios Correntes

    19.266.111

    Operações de Crédito

    49.000.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    4.429.857

    Operações de Credito Internas – Moedas

    49.000.000

    Materiais e Produtos

    30.264

    Total das Fontes

    124.481.655

    Serviços de Terceiros

    576.788

    Variação do Disponível

    (35.597.688)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.880.000

    Encargos Financeiros e Outros

    11.140.198

    Operações Internas

    11.140.198

    Demais Dispêndios Correntes

    209.004

    Total dos Usos

    88.883.967

    Total Liquido das Fontes

    88.883.967

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    26.624.609

    Receitas

    600.000

    Investimentos

    26.624.609

    Receita não Operacional

    600.000

    Dispêndios Correntes

    3.351.410

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    30.109.561

    Materiais e Produtos

    19.032

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    30.109.561

    Serviços de Terceiros

    228.336

    Total das Fontes

    30.709.561

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.400.000

    Variação do Disponível

    (733.542)

    Demais Dispêndios Correntes

    704.042

    Total dos Usos

    29.976.019

    Total Liquido das Fontes

    29.976.019

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    26.624.609

    Receitas

    600.000

    Investimentos

    26.624.609

    Receita não Operacional

    600.000

    Dispêndios Correntes

    3.351.410

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    30.109.561

    Materiais e Produtos

    19.032

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    30.109.561

    Serviços de Terceiros

    228.336

    Total das Fontes

    30.709.561

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.400.000

    Variação do Disponível

    (733.542)

    Demais Dispêndios Correntes

    704.042

    Total dos Usos

    29.976.019

    Total Liquido das Fontes

    29.976.019

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    26.624.609

    Receitas

    600.000

    Investimentos

    26.624.609

    Receita não Operacional

    600.000

    Dispêndios Correntes

    3.351.410

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    30.109.561

    Materiais e Produtos

    19.032

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    30.109.561

    Serviços de Terceiros

    228.336

    Total das Fontes

    30.709.561

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.400.000

    Variação do Disponível

    (733.542)

    Demais Dispêndios Correntes

    704.042

    Total dos Usos

    29.976.019

    Total Liquido das Fontes

    29.976.019

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    21.383.276

    Receitas

    600.000

    Investimentos

    21.383.276

    Receita não Operacional

    600.000

    Dispêndios Correntes

    3.118.036

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    24.000.000

    Materiais e Produtos

    14.366

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    24.000.000

    Serviços de Terceiros

    172.326

    Total das Fontes

    24.600.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.400.000

    Variação do Disponível

    (98.688)

    Demais Dispêndios Correntes

    531.344

    Total dos Usos

    24.501.312

    Total Liquido das Fontes

    24.501.312

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    21.383.276

    Receitas

    600.000

    Investimentos

    21.383.276

    Receita não Operacional

    600.000

    Dispêndios Correntes

    3.118.036

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    24.000.000

    Materiais e Produtos

    14.366

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    24.000.000

    Serviços de Terceiros

    172.326

    Total das Fontes

    24.600.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.400.000

    Variação do Disponível

    (98.688)

    Demais Dispêndios Correntes

    531.344

    Total dos Usos

    24.501.312

    Total Liquido das Fontes

    24.501.312

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    21.383.276

    Receitas

    600.000

    Investimentos

    21.383.276

    Receita não Operacional

    600.000

    Dispêndios Correntes

    3.118.036

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    24.000.000

    Materiais e Produtos

    14.366

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    24.000.000

    Serviços de Terceiros

    172.326

    Total das Fontes

    24.600.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.400.000

    Variação do Disponível

    (98.688)

    Demais Dispêndios Correntes

    531.344

    Total dos Usos

    24.501.312

    Total Liquido das Fontes

    24.501.312

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    21.383.276

    Receitas

    600.000

    Investimentos

    21.383.276

    Receita não Operacional

    600.000

    Dispêndios Correntes

    3.118.036

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    24.000.000

    Materiais e Produtos

    14.366

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    24.000.000

    Serviços de Terceiros

    172.326

    Total das Fontes

    24.600.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.400.000

    Variação do Disponível

    (98.688)

    Demais Dispêndios Correntes

    531.344

    Total dos Usos

    24.501.312

    Total Liquido das Fontes

    24.501.312

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    21.383.276

    Receitas

    600.000

    Investimentos

    21.383.276

    Receita não Operacional

    600.000

    Dispêndios Correntes

    3.118.036

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    24.000.000

    Materiais e Produtos

    14.366

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    24.000.000

    Serviços de Terceiros

    172.326

    Total das Fontes

    24.600.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.400.000

    Variação do Disponível

    (98.688)

    Demais Dispêndios Correntes

    531.344

    Total dos Usos

    24.501.312

    Total Liquido das Fontes

    24.501.312

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ENERGIA DOS VENTOS V S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    14.988.135

    Receitas

    24.000

    Investimentos

    14.988.135

    Receita não Operacional

    24.000

    Dispêndios Correntes

    1.410.881

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    17.320.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    348.089

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    17.320.000

    Materiais e Produtos

    960

    Total das Fontes

    17.344.000

    Serviços de Terceiros

    575.832

    Variação do Disponível

    (944.984)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    480.000

    Demais Dispêndios Correntes

    6.000

    Total dos Usos

    16.399.016

    Total Liquido das Fontes

    16.399.016

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    21.159.720

    Receitas

    24.000

    Investimentos

    21.159.720

    Receita não Operacional

    24.000

    Dispêndios Correntes

    1.532.334

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    22.850.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    460.698

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    22.850.000

    Materiais e Produtos

    960

    Total das Fontes

    22.874.000

    Serviços de Terceiros

    584.676

    Variação do Disponível

    (181.946)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    480.000

    Demais Dispêndios Correntes

    6.000

    Total dos Usos

    22.692.054

    Total Liquido das Fontes

    22.692.054

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    21.159.720

    Receitas

    24.000

    Investimentos

    21.159.720

    Receita não Operacional

    24.000

    Dispêndios Correntes

    1.819.166

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    23.170.001

    Pessoal e Encargos Sociais

    544.638

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    23.170.001

    Materiais e Produtos

    960

    Total das Fontes

    23.194.001

    Serviços de Terceiros

    585.568

    Variação do Disponível

    (215.115)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    480.000

    Demais Dispêndios Correntes

    208.000

    Total dos Usos

    22.978.886

    Total Liquido das Fontes

    22.978.886

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    14.988.135

    Receitas

    24.000

    Investimentos

    14.988.135

    Receita não Operacional

    24.000

    Dispêndios Correntes

    1.461.311

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    17.380.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    93.687

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    17.380.000

    Materiais e Produtos

    12.960

    Total das Fontes

    17.404.000

    Serviços de Terceiros

    582.464

    Variação do Disponível

    (954.554)

    Utilidades e Serviços

    76.200

    Tributos e Encargos Parafiscais

    480.000

    Demais Dispêndios Correntes

    216.000

    Total dos Usos

    16.449.446

    Total Liquido das Fontes

    16.449.446

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    14.988.135

    Receitas

    24.000

    Investimentos

    14.988.135

    Receita não Operacional

    24.000

    Dispêndios Correntes

    1.367.829

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    17.280.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    305.697

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    17.280.000

    Materiais e Produtos

    960

    Total das Fontes

    17.304.000

    Serviços de Terceiros

    575.172

    Variação do Disponível

    (948.036)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    480.000

    Demais Dispêndios Correntes

    6.000

    Total dos Usos

    16.355.964

    Total Liquido das Fontes

    16.355.964

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    70.254.298

    Receitas

    18.071.005

    Investimentos

    69.964.912

    Receita Operacional

    17.591.005

    Outros Dispêndios de Capital

    289.386

    Receita não Operacional

    480.000

    Dispêndios Correntes

    33.333.244

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    45.000.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    912.244

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    45.000.000

    Materiais e Produtos

    170.000

    Operações de Crédito

    156.000.000

    Serviços de Terceiros

    912.552

    Operações de Credito Internas – Moedas

    156.000.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.691.023

    Total das Fontes

    219.071.005

    Encargos Financeiros e Outros

    29.490.000

    Variação de Empréstimos – Curto Prazo

    (120.000.000)

    Operações Internas

    7.815.000

    Variação de Capital de Giro

    (18.632.004)

    Outras Fontes

    21.675.000

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    7.800.000

    Demais Dispêndios Correntes

    157.425

    Variação do Disponível

    15.348.541

    Total dos Usos

    103.587.542

    Total Liquido das Fontes

    103.587.542

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    15.888.759

    Receitas

    37.851.006

    Investimentos

    1.000.000

    Receita Operacional

    37.323.468

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    9.833.124

    Receita não Operacional

    527.538

    Operações Internas

    9.833.124

    Outros Recursos de Longo Prazo

    20.000.000

    Outros Dispêndios de Capital

    5.055.635

    Debêntures

    20.000.000

    Dispêndios Correntes

    30.722.593

    Total das Fontes

    57.851.006

    Pessoal e Encargos Sociais

    578.041

    Variação de Capital de Giro

    1.270.606

    Materiais e Produtos

    5.066.436

    Variação do Disponível

    (12.510.260)

    Serviços de Terceiros

    6.020.136

    Tributos e Encargos Parafiscais

    3.682.128

    Encargos Financeiros e Outros

    14.378.052

    Operações Internas

    14.378.052

    Demais Dispêndios Correntes

    997.800

    Total dos Usos

    46.611.352

    Total Liquido das Fontes

    46.611.352

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    15.417.794

    Receitas

    41.059.473

    Investimentos

    1.000.000

    Receita Operacional

    40.550.769

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    11.187.480

    Receita não Operacional

    508.704

    Operações Internas

    11.187.480

    Outros Recursos de Longo Prazo

    20.000.000

    Outros Dispêndios de Capital

    3.230.314

    Debêntures

    20.000.000

    Dispêndios Correntes

    26.366.240

    Total das Fontes

    61.059.473

    Pessoal e Encargos Sociais

    578.041

    Variação de Capital de Giro

    1.307.806

    Materiais e Produtos

    4.426.836

    Variação do Disponível

    (20.583.245)

    Serviços de Terceiros

    6.600.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    3.945.163

    Encargos Financeiros e Outros

    9.818.400

    Operações Internas

    9.818.400

    Demais Dispêndios Correntes

    997.800

    Total dos Usos

    41.784.034

    Total Liquido das Fontes

    41.784.034

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    13.793.729

    Receitas

    34.274.960

    Investimentos

    1.000.000

    Receita Operacional

    33.844.544

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    9.530.076

    Receita não Operacional

    430.416

    Operações Internas

    9.530.076

    Outros Recursos de Longo Prazo

    15.000.000

    Outros Dispêndios de Capital

    3.263.653

    Debêntures

    15.000.000

    Dispêndios Correntes

    25.893.351

    Total das Fontes

    49.274.960

    Pessoal e Encargos Sociais

    480.337

    Variação de Capital de Giro

    1.340.981

    Materiais e Produtos

    4.303.968

    Variação do Disponível

    (10.928.861)

    Serviços de Terceiros

    5.148.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    3.277.775

    Encargos Financeiros e Outros

    11.866.884

    Operações Internas

    11.866.884

    Demais Dispêndios Correntes

    816.387

    Total dos Usos

    39.687.080

    Total Liquido das Fontes

    39.687.080

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EÓLICA CHUÍ IX S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    5.022.625

    Receitas

    12.037.956

    Investimentos

    500.000

    Receita Operacional

    11.891.172

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    3.220.440

    Receita não Operacional

    146.784

    Operações Internas

    3.220.440

    Outros Recursos de Longo Prazo

    5.000.000

    Outros Dispêndios de Capital

    1.302.185

    Debêntures

    5.000.000

    Dispêndios Correntes

    9.601.778

    Total das Fontes

    17.037.956

    Pessoal e Encargos Sociais

    179.861

    Variação de Capital de Giro

    (136.048)

    Materiais e Produtos

    1.436.298

    Variação do Disponível

    (2.277.505)

    Serviços de Terceiros

    2.310.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.181.396

    Encargos Financeiros e Outros

    4.123.332

    Operações Internas

    4.123.332

    Demais Dispêndios Correntes

    370.891

    Total dos Usos

    14.624.403

    Total Liquido das Fontes

    14.624.403

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    101.430.263.880

    Receitas

    347.999.123.770

    Investimentos

    55.491.210.000

    Receita Operacional

    315.783.083.236

    Inversões Financeiras

    14.676.021.109

    Receita não Operacional

    32.216.040.534

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    26.456.132.383

    Operações de Crédito

    40.419.432.892

    Operações Internas

    11.247.706.989

    Operações de Credito Internas – Moedas

    4.041.943.286

    Operações Externas

    15.208.425.394

    Operações de Credito Externas – Moedas Outras

    36.377.489.606

    Outros Dispêndios de Capital

    4.806.900.388

    Outros Recursos de Longo Prazo

    113.456.206

    Dispêndios Correntes

    350.872.561.058

    Debêntures

    113.456.206

    Pessoal e Encargos Sociais

    19.850.794.617

    Total das Fontes

    388.532.012.868

    Materiais e Produtos

    109.950.019.780

    Variação de Capital de Giro

    74.248.918.122

    Serviços de Terceiros

    57.275.325.837

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    2.344.182.947

    Utilidades e Serviços

    446.692.116

    Variação do Disponível

    (12.822.288.999)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    74.602.780.613

    Encargos Financeiros e Outros

    10.027.056.506

    Operações Internas

    4.758.599.995

    Operações Externas

    3.172.399.994

    Mútuos com Empresas do Exterior

    2.096.056.517

    Demais Dispêndios Correntes

    78.719.891.589

    Total dos Usos

    452.302.824.938

    Total Liquido das Fontes

    452.302.824.938

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios Correntes

    4.787.302

    Receitas

    52.218.853

    Encargos Financeiros e Outros

    114.544

    Receita Operacional

    12.245.702

    Outras Fontes

    114.544

    Receita não Operacional

    39.973.151

    Demais Dispêndios Correntes

    4.672.758

    Total das Fontes

    52.218.853

    Variação de Capital de Giro

    (2.692.816)

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (34.666.787)

    Variação do Disponível

    (10.071.948)

    Total dos Usos

    4.787.302

    Total Liquido das Fontes

    4.787.302

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios Correntes

    130.928

    Outros Recursos de Longo Prazo

    132.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    26.928

    Demais Recursos de Longo Prazo

    132.000

    Materiais e Produtos

    3.000

    Total das Fontes

    132.000

    Serviços de Terceiros

    68.600

    Variação do Disponível

    (1.072)

    Utilidades e Serviços

    12.000

    Demais Dispêndios Correntes

    20.400

    Total dos Usos

    130.928

    Total Liquido das Fontes

    130.928

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.777.070.209

    Receitas

    129.224.717.974

    Investimentos

    499.462.000

    Receita Operacional

    128.393.628.174

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    292.500.898

    Receita não Operacional

    831.089.800

    Operações Internas

    216.933.488

    Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

    103.115.922

    Arrendamento Mercantil Financeiro

    75.567.410

    Total das Fontes

    129.327.833.896

    Outros Dispêndios de Capital

    985.107.311

    Variação de Capital de Giro

    703.991.700

    Dispêndios Correntes

    127.333.981.618

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (920.773.769)

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.422.823.800

    Materiais e Produtos

    93.290.764.480

    Serviços de Terceiros

    4.140.548.911

    Utilidades e Serviços

    56.673.956

    Tributos e Encargos Parafiscais

    25.926.022.447

    Encargos Financeiros e Outros

    1.814.929.878

    Operações Internas

    1.220.590.468

    Debêntures

    534.134.242

    Outras Fontes

    60.205.168

    Demais Dispêndios Correntes

    682.218.146

    Total dos Usos

    129.111.051.827

    Total Liquido das Fontes

    129.111.051.827

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    121.144.000

    Receitas

    204.066.292

    Investimentos

    420.000

    Receita não Operacional

    204.066.292

    Inversões Financeiras

    724.000

    Total das Fontes

    204.066.292

    Outros Dispêndios de Capital

    120.000.000

    Variação de Capital de Giro

    (36.793.591)

    Dispêndios Correntes

    67.841.998

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (274.560)

    Pessoal e Encargos Sociais

    43.016.877

    Variação do Disponível

    21.987.857

    Materiais e Produtos

    37.920

    Serviços de Terceiros

    8.070.744

    Utilidades e Serviços

    187.308

    Tributos e Encargos Parafiscais

    9.977.460

    Demais Dispêndios Correntes

    6.551.689

    Total dos Usos

    188.985.998

    Total Liquido das Fontes

    188.985.998

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    872.315.609

    Receitas

    2.201.461.736

    Investimentos

    84.888.000

    Receita Operacional

    2.101.733.011

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    80.247.183

    Receita não Operacional

    99.728.725

    Operações Externas

    80.247.183

    Total das Fontes

    2.201.461.736

    Outros Dispêndios de Capital

    707.180.426

    Variação de Capital de Giro

    (116.349.886)

    Dispêndios Correntes

    1.209.929.753

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    75.123.921

    Pessoal e Encargos Sociais

    150.528.933

    Variação do Disponível

    (77.990.409)

    Materiais e Produtos

    9.422.292

    Serviços de Terceiros

    91.734.680

    Utilidades e Serviços

    6.055.460

    Tributos e Encargos Parafiscais

    726.716.646

    Encargos Financeiros e Outros

    193.851.183

    Operações Externas

    4.825.596

    Outras Fontes

    189.025.587

    Demais Dispêndios Correntes

    31.620.559

    Total dos Usos

    2.082.245.362

    Total Liquido das Fontes

    2.082.245.362

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    2.742.866.988

    Receitas

    8.854.555.210

    Investimentos

    1.698.504.000

    Receita Operacional

    8.731.281.740

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    210.477.068

    Receita não Operacional

    123.273.470

    Operações Internas

    210.477.068

    Operações de Crédito

    1.127.331.000

    Outros Dispêndios de Capital

    833.885.920

    Operações de Credito Internas – Moedas

    1.127.331.000

    Dispêndios Correntes

    7.412.351.696

    Total das Fontes

    9.981.886.210

    Pessoal e Encargos Sociais

    2.366.753.094

    Variação de Capital de Giro

    260.733.491

    Materiais e Produtos

    195.311.498

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    123.875.094

    Serviços de Terceiros

    1.618.298.575

    Variação do Disponível

    (211.276.111)

    Utilidades e Serviços

    419.167.216

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.474.626.096

    Encargos Financeiros e Outros

    430.639.394

    Operações Internas

    430.627.262

    Outras Fontes

    12.132

    Demais Dispêndios Correntes

    907.555.823

    Total dos Usos

    10.155.218.684

    Total Liquido das Fontes

    10.155.218.684

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios Correntes

    251.166

    Receitas

    225.004

    Serviços de Terceiros

    237.306

    Receita não Operacional

    225.004

    Tributos e Encargos Parafiscais

    13.140

    Total das Fontes

    225.004

    Demais Dispêndios Correntes

    720

    Variação de Capital de Giro

    (148.826)

    Variação do Disponível

    174.988

    Total dos Usos

    251.166

    Total Liquido das Fontes

    251.166

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.650.552.515

    Receitas

    7.630.717.956

    Investimentos

    200.000

    Receita Operacional

    7.115.301.082

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    77.950.353

    Receita não Operacional

    515.416.874

    Debêntures

    77.950.353

    Total das Fontes

    7.630.717.956

    Outros Dispêndios de Capital

    1.572.402.162

    Variação de Capital de Giro

    182.892.774

    Dispêndios Correntes

    6.028.431.780

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (12.045.618)

    Pessoal e Encargos Sociais

    22.993.845

    Variação do Disponível

    (122.580.817)

    Materiais e Produtos

    63.613.360

    Serviços de Terceiros

    4.140.980.121

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.724.190.835

    Encargos Financeiros e Outros

    9.929.944

    Debêntures

    9.929.944

    Demais Dispêndios Correntes

    66.723.675

    Total dos Usos

    7.678.984.295

    Total Liquido das Fontes

    7.678.984.295

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    25.079.862.940

    Receitas

    18.186.907.991

    Investimentos

    12.348.883.000

    Receita Operacional

    18.186.907.991

    Inversões Financeiras

    7.016.643.825

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    13.780.203.629

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    5.714.336.115

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    13.780.203.629

    Operações Externas

    5.714.336.115

    Total das Fontes

    31.967.111.620

    Dispêndios Correntes

    8.814.450.340

    Variação de Capital de Giro

    1.406.443.063

    Pessoal e Encargos Sociais

    9.856.042

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    839.074.635

    Serviços de Terceiros

    244.709

    Variação do Disponível

    (318.316.038)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    679.208.107

    Encargos Financeiros e Outros

    1.476.056.828

    Operações Internas

    38.942.183

    Operações Externas

    595.541.444

    Mútuos com Empresas do Exterior

    841.573.201

    Demais Dispêndios Correntes

    6.649.084.654

    Total dos Usos

    33.894.313.280

    Total Liquido das Fontes

    33.894.313.280

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios Correntes

    325.532

    Variação do Disponível

    325.532

    Serviços de Terceiros

    245.532

    Tributos e Encargos Parafiscais

    80.000

    Total dos Usos

    325.532

    Total Liquido das Fontes

    325.532

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    7.212.748.567

    Receitas

    64.851.852.501

    Investimentos

    2.078.312.000

    Receita Operacional

    60.646.443.162

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    5.134.436.567

    Receita não Operacional

    4.205.409.339

    Operações Externas

    5.134.436.567

    Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

    2.908.800.000

    Dispêndios Correntes

    64.929.217.453

    Total das Fontes

    67.760.652.501

    Pessoal e Encargos Sociais

    726.691.434

    Variação de Capital de Giro

    4.160.956.133

    Materiais e Produtos

    49.728.942.391

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (2.928.330.355)

    Serviços de Terceiros

    177.243.780

    Variação do Disponível

    3.148.687.741

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.676.438.010

    Encargos Financeiros e Outros

    10.682.848.173

    Operações Externas

    10.648.111.961

    Mútuos com Empresas do Exterior

    34.736.212

    Demais Dispêndios Correntes

    1.937.053.665

    Total dos Usos

    72.141.966.020

    Total Liquido das Fontes

    72.141.966.020

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    10.000.000

    Receitas

    430.781.064

    Outros Dispêndios de Capital

    10.000.000

    Receita Operacional

    419.007.350

    Dispêndios Correntes

    442.525.087

    Receita não Operacional

    11.773.714

    Materiais e Produtos

    397.383.897

    Total das Fontes

    430.781.064

    Serviços de Terceiros

    199.967

    Variação de Capital de Giro

    4.844.152

    Tributos e Encargos Parafiscais

    42.319.470

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    671.080

    Demais Dispêndios Correntes

    2.621.753

    Variação do Disponível

    16.228.791

    Total dos Usos

    452.525.087

    Total Liquido das Fontes

    452.525.087

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.150.113

    Receitas

    1.869.433

    Outros Dispêndios de Capital

    1.150.113

    Receita não Operacional

    1.869.433

    Dispêndios Correntes

    348.656

    Total das Fontes

    1.869.433

    Pessoal e Encargos Sociais

    34.560

    Variação de Capital de Giro

    (9.375)

    Serviços de Terceiros

    114.260

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (74.713)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.592

    Variação do Disponível

    (286.576)

    Demais Dispêndios Correntes

    197.244

    Total dos Usos

    1.498.769

    Total Liquido das Fontes

    1.498.769

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    2.073.649.276

    Receitas

    6.676.630.148

    Investimentos

    279.977.000

    Receita Operacional

    6.219.079.284

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    1.793.672.276

    Receita não Operacional

    457.550.864

    Operações Internas

    1.793.672.276

    Total das Fontes

    6.676.630.148

    Dispêndios Correntes

    3.713.745.844

    Variação de Capital de Giro

    (2.672.754.163)

    Pessoal e Encargos Sociais

    38.554.704

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (85.705.752)

    Materiais e Produtos

    42.884

    Variação do Disponível

    1.869.224.887

    Serviços de Terceiros

    478.004.391

    Utilidades e Serviços

    268.902

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.857.090.345

    Encargos Financeiros e Outros

    1.134.196.498

    Operações Internas

    1.134.196.498

    Demais Dispêndios Correntes

    205.588.120

    Total dos Usos

    5.787.395.120

    Total Liquido das Fontes

    5.787.395.120

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    295.366.967

    Receitas

    4.482.206.197

    Investimentos

    88.258.000

    Receita Operacional

    4.383.740.014

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    27.108.967

    Receita não Operacional

    98.466.183

    Operações Internas

    27.108.967

    Total das Fontes

    4.482.206.197

    Outros Dispêndios de Capital

    180.000.000

    Variação de Empréstimos – Curto Prazo

    15.000.000

    Dispêndios Correntes

    4.144.789.671

    Variação de Capital de Giro

    (40.457.540)

    Pessoal e Encargos Sociais

    409.154.193

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (1.780.653)

    Materiais e Produtos

    2.518.534.459

    Variação do Disponível

    (14.811.366)

    Serviços de Terceiros

    346.480.269

    Utilidades e Serviços

    29.986.378

    Tributos e Encargos Parafiscais

    736.342.064

    Encargos Financeiros e Outros

    3.196.606

    Operações Internas

    3.196.606

    Demais Dispêndios Correntes

    101.095.702

    Total dos Usos

    4.440.156.638

    Total Liquido das Fontes

    4.440.156.638

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios Correntes

    98.422.924

    Receitas

    133.566.999

    Materiais e Produtos

    1.200

    Receita não Operacional

    133.566.999

    Serviços de Terceiros

    511.820

    Total das Fontes

    133.566.999

    Tributos e Encargos Parafiscais

    13.337.538

    Variação de Capital de Giro

    126.671.528

    Encargos Financeiros e Outros

    193.176

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (38.083.331)

    Outras Fontes

    193.176

    Variação do Disponível

    (123.732.272)

    Demais Dispêndios Correntes

    84.379.190

    Total dos Usos

    98.422.924

    Total Liquido das Fontes

    98.422.924

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TERMOMACAÉ LTDA.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios Correntes

    45.727.944

    Receitas

    76.628.976

    Pessoal e Encargos Sociais

    30.628.128

    Receita Operacional

    29.528.640

    Serviços de Terceiros

    2.889.360

    Receita não Operacional

    47.100.336

    Utilidades e Serviços

    148.704

    Total das Fontes

    76.628.976

    Tributos e Encargos Parafiscais

    6.864.720

    Variação de Capital de Giro

    (100.166.614)

    Demais Dispêndios Correntes

    5.197.032

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (452.388)

    Variação do Disponível

    69.717.970

    Total dos Usos

    45.727.944

    Total Liquido das Fontes

    45.727.944

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TERMOBAHIA S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    15.126.978

    Receitas

    93.888.686

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    15.126.978

    Receita não Operacional

    93.888.686

    Operações Internas

    15.126.978

    Total das Fontes

    93.888.686

    Dispêndios Correntes

    69.976.233

    Variação de Capital de Giro

    107.019.204

    Pessoal e Encargos Sociais

    11.100.860

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (10.090.290)

    Serviços de Terceiros

    528.499

    Variação do Disponível

    (105.714.389)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    38.839.236

    Encargos Financeiros e Outros

    18.716.372

    Debêntures

    5.529.580

    Outras Fontes

    13.186.792

    Demais Dispêndios Correntes

    791.266

    Total dos Usos

    85.103.211

    Total Liquido das Fontes

    85.103.211

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    STRATURA ASFALTOS S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    5.469.298

    Receitas

    660.465.701

    Investimentos

    3.371.000

    Receita Operacional

    654.365.700

    Outros Dispêndios de Capital

    2.098.298

    Receita não Operacional

    6.100.001

    Dispêndios Correntes

    649.176.109

    Total das Fontes

    660.465.701

    Pessoal e Encargos Sociais

    15.157.360

    Variação de Empréstimos – Curto Prazo

    6.400.000

    Materiais e Produtos

    448.873.816

    Variação de Capital de Giro

    (12.564.525)

    Serviços de Terceiros

    25.441.326

    Variação do Disponível

    344.231

    Utilidades e Serviços

    1.779.100

    Tributos e Encargos Parafiscais

    150.852.730

    Encargos Financeiros e Outros

    899.999

    Outras Fontes

    899.999

    Demais Dispêndios Correntes

    6.171.778

    Total dos Usos

    654.645.407

    Total Liquido das Fontes

    654.645.407

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    135.096.000

    Receitas

    1.465.036.784

    Investimentos

    16.575.000

    Receita Operacional

    1.293.586.784

    Inversões Financeiras

    118.521.000

    Receita não Operacional

    171.450.000

    Dispêndios Correntes

    1.369.126.139

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    135.096.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    91.968.220

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    135.096.000

    Materiais e Produtos

    1.018.283.364

    Total das Fontes

    1.600.132.784

    Serviços de Terceiros

    50.500.404

    Variação de Capital de Giro

    (44.249.530)

    Utilidades e Serviços

    11.306.820

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (637.417)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    186.374.947

    Variação do Disponível

    (51.023.698)

    Demais Dispêndios Correntes

    10.692.384

    Total dos Usos

    1.504.222.139

    Total Liquido das Fontes

    1.504.222.139

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    209.341.168

    Receitas

    1.510.376.250

    Investimentos

    37.051.000

    Receita Operacional

    1.507.686.258

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    172.290.168

    Receita não Operacional

    2.689.992

    Operações Internas

    125.675.166

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    287.800.000

    Operações Externas

    46.615.002

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    287.800.000

    Dispêndios Correntes

    1.640.512.386

    Total das Fontes

    1.798.176.250

    Pessoal e Encargos Sociais

    11.077.026

    Variação de Empréstimos – Curto Prazo

    (56.960.000)

    Materiais e Produtos

    1.242.123.802

    Variação de Capital de Giro

    29.731.661

    Serviços de Terceiros

    97.738.308

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (3.304.419)

    Utilidades e Serviços

    20.993.606

    Variação do Disponível

    82.210.062

    Tributos e Encargos Parafiscais

    156.488.087

    Encargos Financeiros e Outros

    61.537.421

    Operações Internas

    59.122.993

    Operações Externas

    2.414.428

    Demais Dispêndios Correntes

    50.554.136

    Total dos Usos

    1.849.853.554

    Total Liquido das Fontes

    1.849.853.554

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    305.800.798

    Receitas

    1.632.350.707

    Investimentos

    43.888.000

    Receita Operacional

    1.629.871.027

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    261.912.798

    Receita não Operacional

    2.479.680

    Operações Internas

    261.912.798

    Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

    367.982.000

    Dispêndios Correntes

    1.826.564.928

    Participação no Capital – Empresas Estatais

    367.982.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    57.814.292

    Total das Fontes

    2.000.332.707

    Materiais e Produtos

    1.350.518.609

    Variação de Empréstimos – Curto Prazo

    54.900.000

    Serviços de Terceiros

    77.902.915

    Variação de Capital de Giro

    28.688.362

    Utilidades e Serviços

    57.737.993

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (674.292)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    145.661.202

    Variação do Disponível

    49.118.949

    Encargos Financeiros e Outros

    110.488.709

    Operações Internas

    106.068.929

    Operações Externas

    4.419.780

    Demais Dispêndios Correntes

    26.441.208

    Total dos Usos

    2.132.365.726

    Total Liquido das Fontes

    2.132.365.726

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    13.958.812

    Receitas

    28.531.094

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    13.958.812

    Receita Operacional

    28.162.368

    Operações Internas

    13.958.812

    Receita não Operacional

    368.726

    Dispêndios Correntes

    12.568.876

    Total das Fontes

    28.531.094

    Pessoal e Encargos Sociais

    4.429.740

    Variação de Capital de Giro

    (222.675)

    Serviços de Terceiros

    1.183.047

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (52.185)

    Utilidades e Serviços

    18.612

    Variação do Disponível

    (1.728.546)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    5.945.441

    Encargos Financeiros e Outros

    316.541

    Outras Fontes

    316.541

    Demais Dispêndios Correntes

    675.495

    Total dos Usos

    26.527.688

    Total Liquido das Fontes

    26.527.688

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SE

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    3.346.662

    Receitas

    24.565.140

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    3.346.662

    Receita Operacional

    19.206.672

    Operações Internas

    3.346.662

    Receita não Operacional

    5.358.468

    Dispêndios Correntes

    13.698.661

    Total das Fontes

    24.565.140

    Pessoal e Encargos Sociais

    36.530

    Variação de Capital de Giro

    (2.339.913)

    Materiais e Produtos

    12.180

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (563.108)

    Serviços de Terceiros

    3.578.254

    Variação do Disponível

    (4.616.796)

    Utilidades e Serviços

    838.680

    Tributos e Encargos Parafiscais

    783.709

    Encargos Financeiros e Outros

    6.605.892

    Operações Internas

    6.605.892

    Demais Dispêndios Correntes

    1.843.416

    Total dos Usos

    17.045.323

    Total Liquido das Fontes

    17.045.323

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    68.215.000

    Receitas

    515.065.355

    Investimentos

    44.215.000

    Receita Operacional

    509.318.858

    Outros Dispêndios de Capital

    24.000.000

    Receita não Operacional

    5.746.497

    Dispêndios Correntes

    439.621.664

    Total das Fontes

    515.065.355

    Pessoal e Encargos Sociais

    19.430.893

    Variação de Capital de Giro

    (61.377.668)

    Materiais e Produtos

    282.107.874

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (5.353.021)

    Serviços de Terceiros

    12.897.805

    Variação do Disponível

    59.501.998

    Utilidades e Serviços

    1.487.183

    Tributos e Encargos Parafiscais

    108.372.421

    Encargos Financeiros e Outros

    393.476

    Outras Fontes

    393.476

    Demais Dispêndios Correntes

    14.932.012

    Total dos Usos

    507.836.664

    Total Liquido das Fontes

    507.836.664

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.000.000

    Receitas

    2.073.823

    Outros Dispêndios de Capital

    1.000.000

    Receita não Operacional

    2.073.823

    Dispêndios Correntes

    2.908.956

    Total das Fontes

    2.073.823

    Serviços de Terceiros

    101.160

    Variação de Capital de Giro

    115.045

    Tributos e Encargos Parafiscais

    415.695

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    105.748

    Demais Dispêndios Correntes

    2.392.101

    Variação do Disponível

    1.614.340

    Total dos Usos

    3.908.956

    Total Liquido das Fontes

    3.908.956

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BREITENER JARAQUI S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios Correntes

    135.215.531

    Receitas

    167.942.821

    Pessoal e Encargos Sociais

    9.802.978

    Receita Operacional

    164.852.460

    Materiais e Produtos

    29.111.220

    Receita não Operacional

    3.090.361

    Serviços de Terceiros

    18.290.261

    Total das Fontes

    167.942.821

    Utilidades e Serviços

    5.588

    Variação de Capital de Giro

    8.055.685

    Tributos e Encargos Parafiscais

    61.876.453

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (3.090.361)

    Demais Dispêndios Correntes

    16.129.031

    Variação do Disponível

    (37.692.614)

    Total dos Usos

    135.215.531

    Total Liquido das Fontes

    135.215.531

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BREITENER TAMBAQUI S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios Correntes

    138.051.909

    Receitas

    173.725.792

    Pessoal e Encargos Sociais

    13.204.280

    Receita Operacional

    172.948.197

    Materiais e Produtos

    19.368.131

    Receita não Operacional

    777.595

    Serviços de Terceiros

    25.511.445

    Total das Fontes

    173.725.792

    Utilidades e Serviços

    78.584

    Variação de Capital de Giro

    (12.614.334)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    64.018.319

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (777.595)

    Demais Dispêndios Correntes

    15.871.150

    Variação do Disponível

    (22.281.954)

    Total dos Usos

    138.051.909

    Total Liquido das Fontes

    138.051.909

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    24.140.000

    Receitas

    996.136.627

    Investimentos

    24.140.000

    Receita Operacional

    991.533.137

    Dispêndios Correntes

    886.620.255

    Receita não Operacional

    4.603.490

    Pessoal e Encargos Sociais

    107.038.372

    Total das Fontes

    996.136.627

    Materiais e Produtos

    523.346.461

    Variação de Capital de Giro

    730.922

    Serviços de Terceiros

    87.737.981

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    10.542.367

    Utilidades e Serviços

    50.592.909

    Variação do Disponível

    (96.649.661)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    87.681.352

    Encargos Financeiros e Outros

    10.783.144

    Operações Internas

    10.783.144

    Demais Dispêndios Correntes

    19.440.036

    Total dos Usos

    910.760.255

    Total Liquido das Fontes

    910.760.255

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    95.648.000

    Receitas

    1.392.978.927

    Investimentos

    95.648.000

    Receita Operacional

    1.390.037.307

    Dispêndios Correntes

    1.204.208.500

    Receita não Operacional

    2.941.620

    Materiais e Produtos

    21.382.171

    Total das Fontes

    1.392.978.927

    Serviços de Terceiros

    397.625.298

    Variação de Capital de Giro

    1.102.862

    Utilidades e Serviços

    461.194

    Variação do Disponível

    (94.225.289)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    2.803.357

    Demais Dispêndios Correntes

    781.936.480

    Total dos Usos

    1.299.856.500

    Total Liquido das Fontes

    1.299.856.500

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    3.021.970.000

    Receitas

    4.946.897.469

    Investimentos

    113.170.000

    Receita Operacional

    4.713.575.483

    Amortizações Operações Creditos L.P.

    2.908.800.000

    Receita não Operacional

    233.321.986

    Mútuos com Empresas do Exterior

    2.908.800.000

    Total das Fontes

    4.946.897.469

    Dispêndios Correntes

    2.301.737.725

    Variação de Capital de Giro

    (54.222.919)

    Materiais e Produtos

    42.894

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (46.664.399)

    Serviços de Terceiros

    223.553.245

    Variação do Disponível

    477.697.574

    Utilidades e Serviços

    18.146.970

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.236.620.145

    Encargos Financeiros e Outros

    740.931.621

    Mútuos com Empresas do Exterior

    740.931.621

    Demais Dispêndios Correntes

    82.442.850

    Total dos Usos

    5.323.707.725

    Total Liquido das Fontes

    5.323.707.725

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    224.190.024

    Receitas

    472.250.110

    Inversões Financeiras

    417.000

    Receita não Operacional

    472.250.110

    Outros Dispêndios de Capital

    223.773.024

    Total das Fontes

    472.250.110

    Dispêndios Correntes

    47.758.732

    Variação de Capital de Giro

    (156.565.471)

    Pessoal e Encargos Sociais

    14.954.166

    Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

    (38.415.474)

    Materiais e Produtos

    5.106

    Variação do Disponível

    (5.320.409)

    Serviços de Terceiros

    4.351.714

    Utilidades e Serviços

    19.144

    Tributos e Encargos Parafiscais

    25.444.813

    Encargos Financeiros e Outros

    758

    Outras Fontes

    758

    Demais Dispêndios Correntes

    2.983.031

    Total dos Usos

    271.948.756

    Total Liquido das Fontes

    271.948.756

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.128.027.847

    Receita

    2.446.918.622

    Investimentos

    80.044.250

    Receita Operacional

    2.352.869.798

    Inversões Financeiras

    255.000.000

    Receita Não Operacional

    94.048.824

    Amortizações Operações de Crédito de L.P.

    748.769.673

    Demais Obrigações

    1.281.182.778

    Operações de Crédito Internas

    454.500.850

    Transferência do FAT

    100.000.000

    Demais Obrigações

    294.268.823

    Outras Obrigações

    1.181.182.778

    Outros Dispêndios de Capital

    44.213.924

    Total das Fontes

    3.728.101.400

    Dispêndios Correntes

    1.908.199.842

    Variação do Disponível

    107.858.913

    Pessoal e Encargos Sociais

    297.866.881

    Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

    2.744.093

    Serviços de Terceiros

    121.082.593

    Utilidades e Serviços

    2.168.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    190.179.126

    Encargos Financeiros e Outros

    1.187.528.071

    Operações de Crédito Internas

    564.899.346

    Outras Obrigações

    622.628.725

    Outros Dispêndios Correntes

    106.631.078

    Total dos Dispêndios PDG

    3.036.227.689

    Aplicações em Operações de Crédito

    799.732.624

    Total dos Usos

    3.835.960.313

    Total Líquido das Fontes

    3.835.960.313

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    295.256.195

    Receita

    2.952.919.862

    Investimentos

    62.211.772

    Receita Operacional

    2.944.386.288

    Amortizações Operações de Crédito de L.P.

    78.464.099

    Receita Não Operacional

    8.533.574

    Operações de Crédito Internas

    78.464.099

    Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

    2.400.000.000

    Outros Dispêndios de Capital

    154.580.324

    Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

    410.000.000

    Dispêndios Correntes

    2.712.987.997

    Operações de Crédito Internas - Moeda

    410.000.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    488.514.798

    Demais Obrigações

    988.795.321

    Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

    1.436.010

    Depósitos a Vista

    875.820.749

    Serviços de Terceiros

    257.792.308

    Depósitos a Prazo

    112.974.572

    Utilidades e Serviços

    47.127.959

    Total das Fontes

    6.751.715.183

    Tributos e Encargos Parafiscais

    321.491.817

    Outras Variações Patrimoniais

    (595.697.606)

    Encargos Financeiros e Outros

    490.827.253

    Variação do Disponível

    5.786.995

    Operações de Crédito Internas

    20.471.822

    Operações de Crédito Externas

    16.853.897

    Depósitos

    453.501.534

    Outros Dispêndios Correntes

    1.105.797.852

    Total dos Dispêndios PDG

    3.008.244.192

    Aplicações em Operações de Crédito

    3.153.560.380

    Total dos Usos

    6.161.804.572

    Total Líquido das Fontes

    6.161.804.572

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    699.075.020

    Receita

    10.668.642.615

    Investimentos

    201.740.520

    Receita Operacional

    10.661.387.715

    Amortizações Operações de Crédito de L.P.

    355.434.400

    Receita Não Operacional

    7.254.900

    Operações de Crédito Internas

    190.162.800

    Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

    7.780.066.300

    Operações de Crédito Externas

    165.271.600

    Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

    256.200.000

    Outros Dispêndios de Capital

    141.900.100

    Operações de Crédito Internas - Moeda

    139.200.000

    Dispêndios Correntes

    7.605.733.660

    Operações de Crédito Externas

    117.000.000

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.439.811.423

    Demais Obrigações

    506.959.961

    Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

    15.259.920

    Depósitos a Vista

    48.003.998

    Serviços de Terceiros

    1.454.687.740

    Depósitos a Prazo

    458.955.963

    Utilidades e Serviços

    62.558.000

    Total das Fontes

    19.211.868.876

    Tributos e Encargos Parafiscais

    672.218.000

    Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo

    2.751.318.000

    Encargos Financeiros e Outros

    2.597.160.377

    Outras Variações Patrimoniais

    (5.968.785.758)

    Operações de Crédito Internas

    113.599.400

    Variação do Disponível

    (83.990.628)

    Operações de Crédito Externas

    140.529.300

    Depósitos

    1.034.203.682

    Variação Cambial

    194.781.755

    Outras Obrigações

    1.114.046.240

    Outros Dispêndios Correntes

    1.364.038.200

    Total dos Dispêndios PDG

    8.304.808.680

    Aplicações em Operações de Crédito

    7.605.601.810

    Total dos Usos

    15.910.410.490

    Total Líquido das Fontes

    15.910.410.490

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    4.776.464.296

    Receita

    155.038.295.121

    Investimentos

    2.693.227.575

    Receita Operacional

    154.510.962.310

    Outros Dispêndios de Capital

    2.083.236.721

    Receita Não Operacional

    527.332.811

    Dispêndios Correntes

    148.751.721.739

    Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

    2.037.482.905

    Pessoal e Encargos Sociais

    17.717.717.563

    Operações de Crédito Internas - Moeda

    2.037.482.905

    Serviços de Terceiros

    9.729.148.578

    Demais Obrigações

    41.048.802.033

    Utilidades e Serviços

    1.663.700.572

    Depósitos a Vista

    1.000.000.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    825.110.841

    Depósitos a Prazo

    40.048.802.033

    Encargos Financeiros e Outros

    114.236.506.434

    Total das Fontes

    198.124.580.059

    Operações de Crédito Externas

    475.751.185

    Outras Variações Patrimoniais

    (24.302.912.340)

    Depósitos

    54.753.894.992

    Variação do Disponível

    (1.131.265.376)

    Outras Obrigações

    59.006.860.257

    Outros Dispêndios Correntes

    4.579.537.751

    Total dos Dispêndios PDG

    153.528.186.035

    Aplicações em Operações de Crédito

    19.162.216.308

    Total dos Usos

    172.690.402.343

    Total Líquido das Fontes

    172.690.402.343

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    12.792.292

    Receita

    76.568.496

    Inversões Financeiras

    7.175.277

    Receita Operacional

    75.956.954

    Outros Dispêndios de Capital

    5.617.015

    Receita Não Operacional

    611.542

    Dispêndios Correntes

    52.858.810

    Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

    19.628.575

    Pessoal e Encargos Sociais

    9.665.233

    Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

    19.628.575

    Serviços de Terceiros

    11.338.341

    Total das Fontes

    96.197.071

    Utilidades e Serviços

    26.000

    Outras Variações Patrimoniais

    (30.545.862)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    29.324.259

    Variação do Disponível

    (107)

    Encargos Financeiros e Outros

    871.992

    Outras Obrigações

    871.992

    Outros Dispêndios Correntes

    1.632.985

    Total dos Dispêndios PDG

    65.651.102

    Total dos Usos

    65.651.102

    Total Líquido das Fontes

    65.651.102

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    3.351.302.930

    Receita

    1.430.924.129

    Inversões Financeiras

    3.062.128.214

    Receita Operacional

    1.367.253.522

    Outros Dispêndios de Capital

    289.174.716

    Receita Não Operacional

    63.670.607

    Dispêndios Correntes

    211.193.376

    Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

    3.608.446.024

    Pessoal e Encargos Sociais

    11.244.107

    Participação no Capital - Empresas Estatais

    2.756.687.000

    Serviços de Terceiros

    3.040.286

    Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

    851.759.024

    Utilidades e Serviços

    32.643

    Total das Fontes

    5.039.370.153

    Tributos e Encargos Parafiscais

    168.945.209

    Outras Variações Patrimoniais

    (1.332.522.550)

    Encargos Financeiros e Outros

    27.581.028

    Variação do Disponível

    (144.351.297)

    Outras Obrigações

    27.581.028

    Outros Dispêndios Correntes

    350.103

    Total dos Dispêndios PDG

    3.562.496.306

    Total dos Usos

    3.562.496.306

    Total Líquido das Fontes

    3.562.496.306

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BANCO DO BRASIL S.A. - BB

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    22.758.523.474

    Receita

    200.730.678.196

    Investimentos

    2.516.636.780

    Receita Operacional

    200.675.956.835

    Amortizações Operações de Crédito de L.P.

    16.741.886.694

    Receita Não Operacional

    54.721.361

    Operações de Crédito Internas

    12.750.720.219

    Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

    3.728.950.032

    Operações – Resolução 63

    1.648.740.371

    Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

    14.593.964.978

    Demais Obrigações

    2.342.426.104

    Operações de Crédito Internas - Moeda

    13.490.491.513

    Outros Dispêndios de Capital

    3.500.000.000

    Operações - Resolução 63

    1.103.473.465

    Dispêndios Correntes

    186.725.306.402

    Demais Obrigações

    72.873.316.587

    Pessoal e Encargos Sociais

    18.650.935.286

    Tesouro

    635.008.586

    Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

    1.346.445.325

    Transferência do FAT

    690.000.000

    Serviços de Terceiros

    7.687.721.858

    FMM

    839.407.830

    Utilidades e Serviços

    1.931.544.633

    Depósitos a Vista

    4.900.000.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    10.581.217.772

    Depósitos a Prazo

    11.100.000.000

    Encargos Financeiros e Outros

    97.773.794.883

    Outras Obrigações

    54.708.900.171

    Operações de Crédito Internas

    3.622.874.999

    Total das Fontes

    291.926.909.793

    Operações – Resolução 63

    3.930.510.195

    Outras Variações Patrimoniais

    (27.679.263.262)

    Depósitos

    16.736.631.590

    Variação do Disponível

    (5.352.131.957)

    Outras Obrigações

    73.483.778.099

    Outros Dispêndios Correntes

    48.753.646.645

    Total dos Dispêndios PDG

    209.483.829.876

    Aplicações em Operações de Crédito

    49.411.684.698

    Total dos Usos

    258.895.514.574

    Total Líquido das Fontes

    258.895.514.574

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    1.160.467.100

    Receita

    2.030.739.318

    Outros Dispêndios de Capital

    1.160.467.100

    Receita Operacional

    2.030.739.318

    Dispêndios Correntes

    807.162.189

    Total das Fontes

    2.030.739.318

    Pessoal e Encargos Sociais

    59.860.260

    Outras Variações Patrimoniais

    (61.102.929)

    Serviços de Terceiros

    37.049.051

    Variação do Disponível

    (2.007.100)

    Utilidades e Serviços

    4.610.780

    Tributos e Encargos Parafiscais

    180.988.446

    Encargos Financeiros e Outros

    363.114.506

    Outras Obrigações

    363.114.506

    Outros Dispêndios Correntes

    161.539.146

    Total dos Dispêndios PDG

    1.967.629.289

    Total dos Usos

    1.967.629.289

    Total Líquido das Fontes

    1.967.629.289

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    907.724.456

    Receita

    1.974.486.412

    Outros Dispêndios de Capital

    907.724.456

    Receita Operacional

    1.974.486.412

    Dispêndios Correntes

    1.075.545.416

    Total das Fontes

    1.974.486.412

    Pessoal e Encargos Sociais

    91.456.427

    Outras Variações Patrimoniais

    9.008.865

    Serviços de Terceiros

    74.186.448

    Variação do Disponível

    (225.405)

    Utilidades e Serviços

    8.942.708

    Tributos e Encargos Parafiscais

    863.332.823

    Outros Dispêndios Correntes

    37.627.010

    Total dos Dispêndios PDG

    1.983.269.872

    Total dos Usos

    1.983.269.872

    Total Líquido das Fontes

    1.983.269.872

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    233.006.892

    Receita

    8.109.233.445

    Investimentos

    148.335.077

    Receita Operacional

    8.109.233.445

    Outros Dispêndios de Capital

    84.671.815

    Retorno das Operações de Crédito

    295.004.108

    Dispêndios Correntes

    7.756.204.631

    Demais Obrigações

    7.202.407.523

    Pessoal e Encargos Sociais

    2.102.762

    Outras Obrigações

    7.202.407.523

    Serviços de Terceiros

    10.146.375

    Total das Fontes

    15.606.645.076

    Utilidades e Serviços

    939

    Outras Variações Patrimoniais

    (7.617.427.567)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    249.240.053

    Variação do Disponível

    (5.986)

    Encargos Financeiros e Outros

    7.202.428.006

    Operações de Crédito Internas

    20.483

    Depósitos

    7.202.407.523

    Outros Dispêndios Correntes

    292.286.496

    Total dos Dispêndios PDG

    7.989.211.523

    Total dos Usos

    7.989.211.523

    Total Líquido das Fontes

    7.989.211.523

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios Correntes

    533.884.760

    Receita

    572.039.750

    Serviços de Terceiros

    1.226.970

    Receita Operacional

    572.039.750

    Utilidades e Serviços

    44.935

    Total das Fontes

    572.039.750

    Tributos e Encargos Parafiscais

    699.522

    Outras Variações Patrimoniais

    (80.079.920)

    Encargos Financeiros e Outros

    519.649.036

    Variação do Disponível

    41.924.930

    Depósitos

    49.396.482

    Variação Cambial

    470.252.554

    Outros Dispêndios Correntes

    12.264.297

    Total dos Dispêndios PDG

    533.884.760

    Total dos Usos

    533.884.760

    Total Líquido das Fontes

    533.884.760

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    208.862

    Receita

    988.391

    Outros Dispêndios de Capital

    208.862

    Receita Operacional

    988.391

    Dispêndios Correntes

    774.645

    Total das Fontes

    988.391

    Pessoal e Encargos Sociais

    442.868

    Outras Variações Patrimoniais

    (4.888)

    Serviços de Terceiros

    33.125

    Variação do Disponível

    4

    Tributos e Encargos Parafiscais

    246.696

    Encargos Financeiros e Outros

    8.483

    Outras Obrigações

    8.483

    Outros Dispêndios Correntes

    43.473

    Total dos Dispêndios PDG

    983.507

    Total dos Usos

    983.507

    Total Líquido das Fontes

    983.507

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    208.923.633

    Receita

    570.726.032

    Outros Dispêndios de Capital

    208.923.633

    Receita Operacional

    570.726.032

    Dispêndios Correntes

    351.513.453

    Total das Fontes

    570.726.032

    Pessoal e Encargos Sociais

    11.675.533

    Outras Variações Patrimoniais

    (14.316.141)

    Serviços de Terceiros

    131.195.571

    Variação do Disponível

    4.027.195

    Utilidades e Serviços

    897.928

    Tributos e Encargos Parafiscais

    187.100.333

    Outros Dispêndios Correntes

    20.644.088

    Total dos Dispêndios PDG

    560.437.086

    Total dos Usos

    560.437.086

    Total Líquido das Fontes

    560.437.086

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    35.639.639.883

    Receita

    126.959.180.862

    Investimentos

    147.377.348

    Receita Operacional

    120.680.626.986

    Inversões Financeiras

    11.825.000.000

    Receita Não Operacional

    6.278.553.876

    Amortizações Operações de Crédito de L.P.

    19.861.963.634

    Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

    32.896.003.972

    Operações de Crédito Internas

    4.725.264

    Operações de Crédito Internas - Moeda

    257.376

    Operações de Crédito Externas

    9.052.596.101

    Operações de Crédito Externas

    9.863.680.597

    Demais Obrigações

    10.804.642.269

    Variação Cambial

    23.032.065.999

    Outros Dispêndios de Capital

    3.805.298.901

    Demais Obrigações

    72.275.175.612

    Dispêndios Correntes

    106.153.834.782

    Tesouro

    30.822.648.822

    Pessoal e Encargos Sociais

    1.142.052.102

    Transferência do FAT

    27.270.515.033

    Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

    3.541.689

    Outras Obrigações

    14.182.011.757

    Serviços de Terceiros

    532.801.444

    Total das Fontes

    232.130.360.446

    Utilidades e Serviços

    8.418.054

    Outras Variações Patrimoniais

    (48.916.780.756)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    5.558.157.344

    Variação do Disponível

    (15.050.501.968)

    Encargos Financeiros e Outros

    92.597.412.545

    Operações de Crédito Internas

    310.893

    Operações de Crédito Externas

    1.414.238.652

    Variação Cambial

    23.726.285.094

    Outras Obrigações

    67.456.577.906

    Outros Dispêndios Correntes

    6.311.451.604

    Total dos Dispêndios PDG

    141.793.474.665

    Aplicações em Operações de Crédito

    26.369.603.057

    Total dos Usos

    168.163.077.722

    Total Líquido das Fontes

    168.163.077.722

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    11.846.774.476

    Receita

    17.090.947.941

    Inversões Financeiras

    268.343.546

    Receita Operacional

    10.223.782.007

    Amortizações Operações de Crédito de L.P.

    2.799.462.979

    Receita Não Operacional

    6.867.165.934

    Operações de Crédito Internas

    1.800.000.000

    Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

    8.600.000.000

    Demais Obrigações

    999.462.979

    Participação no Capital - Empresas Estatais

    8.600.000.000

    Outros Dispêndios de Capital

    8.778.967.951

    Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

    3.046.396.089

    Dispêndios Correntes

    5.539.156.584

    Operações de Crédito Internas - Moeda

    3.046.396.089

    Pessoal e Encargos Sociais

    324.232.068

    Demais Obrigações

    239.509.790

    Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

    975.248

    Outras Obrigações

    239.509.790

    Serviços de Terceiros

    107.866.817

    Total das Fontes

    28.976.853.820

    Utilidades e Serviços

    2.318.015

    Outras Variações Patrimoniais

    (11.579.783.763)

    Tributos e Encargos Parafiscais

    3.037.187.633

    Variação do Disponível

    (11.138.997)

    Encargos Financeiros e Outros

    1.069.793.714

    Operações de Crédito Internas

    60.865.984

    Outras Obrigações

    1.008.927.730

    Outros Dispêndios Correntes

    996.783.089

    Total dos Dispêndios PDG

    17.385.931.060

    Total dos Usos

    17.385.931.060

    Total Líquido das Fontes

    17.385.931.060

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    20.777.687.107

    Receita

    24.286.079.501

    Amortizações Operações de Crédito de L.P.

    20.460.162.247

    Receita Operacional

    24.286.079.501

    Operações de Crédito Internas

    20.456.023.403

    Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido

    3.225.000.000

    Demais Obrigações

    4.138.844

    Participação no Capital - Empresas Estatais

    3.225.000.000

    Outros Dispêndios de Capital

    317.524.860

    Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

    21.871.576.757

    Dispêndios Correntes

    16.126.962.367

    Operações de Crédito Internas - Moeda

    19.122.306.291

    Pessoal e Encargos Sociais

    178.651.868

    Variação Cambial

    2.749.270.466

    Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação

    615.946

    Demais Obrigações

    4.794.152

    Serviços de Terceiros

    71.241.869

    Tesouro

    1.204.723

    Utilidades e Serviços

    1.464.009

    Outras Obrigações

    3.589.429

    Tributos e Encargos Parafiscais

    1.309.524.279

    Total das Fontes

    49.387.450.410

    Encargos Financeiros e Outros

    14.470.121.757

    Outras Variações Patrimoniais

    (13.388.338.034)

    Operações de Crédito Internas

    9.664.760.550

    Variação do Disponível

    (45.815.637)

    Variação Cambial

    2.779.617.087

    Outras Obrigações

    2.025.744.120

    Outros Dispêndios Correntes

    95.342.639

    Total dos Dispêndios PDG

    36.904.649.474

    Aplicações em Operações de Crédito

    (951.352.735)

    Total dos Usos

    35.953.296.739

    Total Líquido das Fontes

    35.953.296.739

    MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

    PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

    SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

    PROGRAMAÇÃO

    2017

    DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

    EMPRESA :

    BNDES PLC

    VALORES EM R$ 1,00

    U S O S

    V A L O R

    F O N T E S

    V A L O R

    Dispêndios de Capital

    687.902.000

    Receita

    66.262.000

    Amortizações Operações de Crédito de L.P.

    403.306.000

    Receita Operacional

    66.262.000

    Operações de Crédito Externas

    403.306.000

    Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.

    1.540.000.000

    Outros Dispêndios de Capital

    284.596.000

    Operações de Crédito Externas

    1.540.000.000

    Dispêndios Correntes

    32.000.000

    Total das Fontes

    1.606.262.000

    Serviços de Terceiros

    6.200.000

    Variação do Disponível

    (886.360.000)

    Utilidades e Serviços

    400.000

    Tributos e Encargos Parafiscais

    10.300.000

    Encargos Financeiros e Outros

    12.700.000

    Operações de Crédito Externas

    12.700.000

    Outros Dispêndios Correntes

    2.400.000

    Total dos Dispêndios PDG

    719.902.000

    Total dos Usos

    719.902.000

    Total Líquido das Fontes

    719.902.000

    Anexo II

    RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

    Metas para o Exercício de 2017

    R$ mil

    MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

    M E T A

    SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

    Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA

    (61.114)

    Companhia Docas do Ceará – CDC

    (7.334)

    Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA

    (12.072)

    Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

    (33.115)

    Companhia Docas do Pará – CDP

    (14.702)

    Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ

    (67.955)

    Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN

    5.472

    SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

    Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO

    (15.703)

    MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

    CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

    1.956

    Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS

    (1.712)

    Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG

    (1.837)

    MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

    Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA

    (6.022)

    MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

    Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

    (906.735)

    Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR

    (29.644)

    Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS

    19.012

    MINISTÉRIO DA DEFESA

    Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON

    (3.819)

    MINISTÉRIO DA FAZENDA

    Casa da Moeda do Brasil – CMB

    (75.091)

    Empresa Gestora de Ativos – EMGEA

    (648.182)

    Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO

    2.348

    Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF

    (12.699)

    (12.699)

    MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

    Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV

    25.139

    MINISTÉRIO DA SAÚDE

    Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

    (29.675)

    MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

    Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR

    (6.716)

    Total (1.880.200)

    Observação: Valores positivos = superávit.