Artigo 5º, Inciso II do Decreto nº 8.933 de 16 de dezembro de 2016

ANEXO I MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.531.489 Receitas 39.450.292 Investimentos 1.150.000 Receita Operacional 36.297.920 Amortizações Operações Creditos L.P. 192.336 Receita não Operacional 3.152.372 Operações Internas 192.336 Total das Fontes 39.450.292 Outros Dispêndios de Capital 189.153 Variação de Capital de Giro (703.625) Dispêndios Correntes 37.020.967 Variação do Disponível (194.211) Pessoal e Encargos Sociais 20.538.589 Materiais e Produtos 661.345 Serviços de Terceiros 8.574.961 Utilidades e Serviços 1.415.867 Tributos e Encargos Parafiscais 3.072.148 Encargos Financeiros e Outros 22.357 Operações Internas 22.357 Demais Dispêndios Correntes 2.735.700 Total dos Usos 38.552.456 Total Liquido das Fontes 38.552.456 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.348.450 Receitas 33.342.323 Investimentos 3.348.450 Receita Operacional 22.838.818 Dispêndios Correntes 26.799.174 Receita não Operacional 10.503.505 Pessoal e Encargos Sociais 11.839.213 Total das Fontes 33.342.323 Materiais e Produtos 2.363.428 Variação de Capital de Giro (6.885.719) Serviços de Terceiros 5.856.261 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.081.337 Utilidades e Serviços 1.981.059 Variação do Disponível 2.609.683 Tributos e Encargos Parafiscais 2.976.910 Encargos Financeiros e Outros 1.119.137 Outras Fontes 1.119.137 Demais Dispêndios Correntes 663.166 Total dos Usos 30.147.624 Total Liquido das Fontes 30.147.624 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 35.255.019 Receitas 309.901.172 Investimentos 35.255.019 Receita Operacional 246.915.726 Dispêndios Correntes 269.190.155 Receita não Operacional 62.985.446 Pessoal e Encargos Sociais 78.759.864 Total das Fontes 309.901.172 Materiais e Produtos 7.393.330 Variação do Disponível (5.455.998) Serviços de Terceiros 90.555.135 Utilidades e Serviços 44.030.971 Tributos e Encargos Parafiscais 39.406.855 Demais Dispêndios Correntes 9.044.000 Total dos Usos 304.445.174 Total Liquido das Fontes 304.445.174 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 200.000.000 Receitas 3.048.651.946 Investimentos 200.000.000 Receita Operacional 2.790.492.068 Dispêndios Correntes 2.977.380.024 Receita não Operacional 258.159.878 Pessoal e Encargos Sociais 1.758.577.692 Total das Fontes 3.048.651.946 Materiais e Produtos 7.545.403 Variação de Capital de Giro 122.053.688 Serviços de Terceiros 420.496.072 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (4.769.929) Utilidades e Serviços 36.255.824 Variação do Disponível 11.444.319 Tributos e Encargos Parafiscais 492.263.779 Encargos Financeiros e Outros 13.867.612 Outras Fontes 13.867.612 Demais Dispêndios Correntes 248.373.642 Total dos Usos 3.177.380.024 Total Liquido das Fontes 3.177.380.024 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 76.035.405 Receitas 1.581.250.621 Investimentos 54.100.000 Receita Operacional 1.550.406.250 Outros Dispêndios de Capital 21.935.405 Receita não Operacional 30.844.371 Dispêndios Correntes 1.421.005.264 Total das Fontes 1.581.250.621 Pessoal e Encargos Sociais 564.052.077 Variação de Capital de Giro (165.704.242) Materiais e Produtos 307.968.173 Variação do Disponível 81.494.290 Serviços de Terceiros 433.836.406 Utilidades e Serviços 31.604.129 Tributos e Encargos Parafiscais 3.956.786 Encargos Financeiros e Outros 35.647.500 Operações Internas 35.503.500 Outras Fontes 144.000 Demais Dispêndios Correntes 43.940.193 Total dos Usos 1.497.040.669 Total Liquido das Fontes 1.497.040.669 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 20.474.749 Receitas 44.393.379 Outros Dispêndios de Capital 20.474.749 Receita Operacional 41.080.162 Dispêndios Correntes 22.282.093 Receita não Operacional 3.313.217 Pessoal e Encargos Sociais 1.617.193 Total das Fontes 44.393.379 Serviços de Terceiros 270.322 Variação de Capital de Giro (1.644.184) Tributos e Encargos Parafiscais 18.712.676 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 7.724 Demais Dispêndios Correntes 1.681.902 Variação do Disponível (77) Total dos Usos 42.756.842 Total Liquido das Fontes 42.756.842 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.769.413.915 Receitas 3.279.719.804 Outros Dispêndios de Capital 1.769.413.915 Receita Operacional 3.077.350.965 Dispêndios Correntes 1.618.233.024 Receita não Operacional 202.368.839 Pessoal e Encargos Sociais 252.500 Total das Fontes 3.279.719.804 Serviços de Terceiros 270.250.643 Variação de Capital de Giro 107.930.884 Tributos e Encargos Parafiscais 1.311.583.402 Variação do Disponível (3.749) Demais Dispêndios Correntes 36.146.479 Total dos Usos 3.387.646.939 Total Liquido das Fontes 3.387.646.939 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 56.917.382 Receitas 1.201.576.433 Investimentos 39.599.640 Receita Operacional 1.194.016.996 Amortizações Operações Creditos L.P. 9.458.383 Receita não Operacional 7.559.437 Operações Internas 9.458.383 Total das Fontes 1.201.576.433 Outros Dispêndios de Capital 7.859.359 Variação de Capital de Giro 52.122.692 Dispêndios Correntes 1.141.609.690 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.849.478) Pessoal e Encargos Sociais 355.309.996 Variação do Disponível (53.322.575) Materiais e Produtos 68.326.060 Serviços de Terceiros 447.559.570 Utilidades e Serviços 14.711.086 Tributos e Encargos Parafiscais 186.234.711 Encargos Financeiros e Outros 12.037.318 Operações Internas 12.037.318 Demais Dispêndios Correntes 57.430.949 Total dos Usos 1.198.527.072 Total Liquido das Fontes 1.198.527.072 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 100.000 Receitas 37.403.069 Investimentos 100.000 Receita Operacional 36.863.889 Dispêndios Correntes 35.917.127 Receita não Operacional 539.180 Pessoal e Encargos Sociais 16.641.459 Total das Fontes 37.403.069 Materiais e Produtos 150.254 Variação de Capital de Giro (2.101.252) Serviços de Terceiros 6.209.880 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 15.105 Utilidades e Serviços 3.366.744 Variação do Disponível 700.205 Tributos e Encargos Parafiscais 3.638.552 Encargos Financeiros e Outros 1.510.522 Operações Internas 1.510.522 Demais Dispêndios Correntes 4.399.716 Total dos Usos 36.017.127 Total Liquido das Fontes 36.017.127 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.299.140.123 Receitas 1.553.583.891 Investimentos 4.294.095 Receita Operacional 56.648.956 Amortizações Operações Creditos L.P. 902.680.984 Receita não Operacional 1.496.934.935 Outras Fontes 902.680.984 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 437.646.059 Outros Dispêndios de Capital 392.165.044 Total das Fontes 1.991.229.950 Dispêndios Correntes 887.958.285 Variação de Capital de Giro 183.103.019 Pessoal e Encargos Sociais 20.337.890 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 116.906.135 Materiais e Produtos 127.956 Variação do Disponível (104.140.696) Serviços de Terceiros 339.246.794 Utilidades e Serviços 1.007.520 Tributos e Encargos Parafiscais 88.084.648 Encargos Financeiros e Outros 356.748.663 Outras Fontes 356.748.663 Demais Dispêndios Correntes 82.404.814 Total dos Usos 2.187.098.408 Total Liquido das Fontes 2.187.098.408 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 176.248.711 Receitas 693.698.936 Investimentos 2.000.000 Receita Operacional 667.342.916 Inversões Financeiras 19.630.788 Receita não Operacional 26.356.020 Outros Dispêndios de Capital 154.617.923 Total das Fontes 693.698.936 Dispêndios Correntes 538.956.565 Variação de Capital de Giro 21.505.990 Pessoal e Encargos Sociais 11.088.558 Variação do Disponível 350 Materiais e Produtos 147.615 Serviços de Terceiros 128.462.215 Utilidades e Serviços 1.510.954 Tributos e Encargos Parafiscais 100.293.134 Encargos Financeiros e Outros 8.101.646 Operações Internas 2.352.920 Outras Fontes 5.748.726 Demais Dispêndios Correntes 289.352.443 Total dos Usos 715.205.276 Total Liquido das Fontes 715.205.276 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 175.480.789 Receitas 932.949.176 Outros Dispêndios de Capital 175.480.789 Receita Operacional 932.859.716 Dispêndios Correntes 194.068.818 Receita não Operacional 89.460 Pessoal e Encargos Sociais 1.500.659 Total das Fontes 932.949.176 Tributos e Encargos Parafiscais 162.702.401 Variação de Capital de Giro (563.561.991) Demais Dispêndios Correntes 29.865.758 Variação do Disponível 162.422 Total dos Usos 369.549.607 Total Liquido das Fontes 369.549.607 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.865.412.439 Receitas 2.944.667.792 Outros Dispêndios de Capital 1.865.412.439 Receita Operacional 2.889.311.506 Dispêndios Correntes 91.447.603 Receita não Operacional 55.356.286 Pessoal e Encargos Sociais 233.019 Total das Fontes 2.944.667.792 Tributos e Encargos Parafiscais 21.252.389 Variação de Capital de Giro (709.765.232) Demais Dispêndios Correntes 69.962.195 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (19.768) Variação do Disponível (278.022.750) Total dos Usos 1.956.860.042 Total Liquido das Fontes 1.956.860.042 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.002.664.028 Receitas 58.742.366 Investimentos 1.190.222 Receita Operacional 46.026.848 Inversões Financeiras 1.000.000.000 Receita não Operacional 12.715.518 Outros Dispêndios de Capital 1.473.806 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.000.000.000 Dispêndios Correntes 48.134.508 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.000.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 20.812.190 Total das Fontes 1.058.742.366 Materiais e Produtos 458.026 Variação de Capital de Giro (7.927.225) Serviços de Terceiros 14.433.591 Variação do Disponível (16.605) Utilidades e Serviços 567.589 Tributos e Encargos Parafiscais 10.060.217 Demais Dispêndios Correntes 1.802.895 Total dos Usos 1.050.798.536 Total Liquido das Fontes 1.050.798.536 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB COR PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.761.914.036 Receitas 1.795.402.022 Outros Dispêndios de Capital 1.761.914.036 Receita Operacional 1.762.481.476 Dispêndios Correntes 33.430.854 Receita não Operacional 32.920.546 Pessoal e Encargos Sociais 230.648 Total das Fontes 1.795.402.022 Tributos e Encargos Parafiscais 1.959.533 Variação de Capital de Giro (28.160.627) Demais Dispêndios Correntes 31.240.673 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 29.560.800 Variação do Disponível (1.457.305) Total dos Usos 1.795.344.890 Total Liquido das Fontes 1.795.344.890 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.691.721.817 Receitas 4.739.699.540 Outros Dispêndios de Capital 3.691.721.817 Receita Operacional 4.637.221.655 Dispêndios Correntes 139.057.412 Receita não Operacional 102.477.885 Pessoal e Encargos Sociais 43.890.501 Total das Fontes 4.739.699.540 Serviços de Terceiros 8.114.591 Variação de Capital de Giro (745.292.450) Utilidades e Serviços 1.490.836 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 68.877.586 Tributos e Encargos Parafiscais 9.569.102 Variação do Disponível (232.505.447) Demais Dispêndios Correntes 75.992.382 Total dos Usos 3.830.779.229 Total Liquido das Fontes 3.830.779.229 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 19.630.788 Receitas 67.645.413 Outros Dispêndios de Capital 19.630.788 Receita Operacional 67.645.413 Dispêndios Correntes 47.959.633 Total das Fontes 67.645.413 Pessoal e Encargos Sociais 955.600 Variação de Capital de Giro (53.065) Materiais e Produtos 117.433 Variação do Disponível (1.927) Serviços de Terceiros 16.081.339 Utilidades e Serviços 7.576.471 Tributos e Encargos Parafiscais 16.650.704 Demais Dispêndios Correntes 6.578.086 Total dos Usos 67.590.421 Total Liquido das Fontes 67.590.421 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 10.283.000 Receitas 79.001.545 Investimentos 10.283.000 Receita Operacional 76.439.920 Dispêndios Correntes 69.627.841 Receita não Operacional 2.561.625 Pessoal e Encargos Sociais 36.159.810 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.000.000 Materiais e Produtos 26.000 Participação da União no Capital - Tesouro 3.000.000 Serviços de Terceiros 20.520.369 Total das Fontes 82.001.545 Utilidades e Serviços 301.489 Variação de Capital de Giro (5.551.123) Tributos e Encargos Parafiscais 9.226.113 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2) Demais Dispêndios Correntes 3.394.060 Variação do Disponível 3.460.421 Total dos Usos 79.910.841 Total Liquido das Fontes 79.910.841 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 243.534.000 Receitas 851.977.557 Investimentos 243.534.000 Receita Operacional 844.884.430 Dispêndios Correntes 870.265.110 Receita não Operacional 7.093.127 Pessoal e Encargos Sociais 48.135.201 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 243.534.000 Materiais e Produtos 534.996.927 Participação da União no Capital - Tesouro 243.534.000 Serviços de Terceiros 214.848.674 Total das Fontes 1.095.511.557 Utilidades e Serviços 4.927.687 Variação de Capital de Giro (4.562.676) Tributos e Encargos Parafiscais 42.041.948 Variação do Disponível 22.850.229 Encargos Financeiros e Outros 268.800 Outras Fontes 268.800 Demais Dispêndios Correntes 25.045.873 Total dos Usos 1.113.799.110 Total Liquido das Fontes 1.113.799.110 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 85.000 Receitas 1.000.000 Investimentos 85.000 Receita não Operacional 1.000.000 Dispêndios Correntes 6.630.500 Total das Fontes 1.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 3.514.500 Variação do Disponível 5.715.500 Materiais e Produtos 130.000 Serviços de Terceiros 2.036.000 Utilidades e Serviços 230.000 Tributos e Encargos Parafiscais 170.000 Demais Dispêndios Correntes 550.000 Total dos Usos 6.715.500 Total Liquido das Fontes 6.715.500 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 259.807.822 Receitas 1.706.559.308 Investimentos 200.000.000 Receita Operacional 1.565.535.795 Amortizações Operações Creditos L.P. 31.836.735 Receita não Operacional 141.023.513 Operações Internas 31.836.735 Operações de Crédito 50.000.000 Outros Dispêndios de Capital 27.971.087 Operações de Credito Internas – Moedas 50.000.000 Dispêndios Correntes 1.480.574.060 Total das Fontes 1.756.559.308 Pessoal e Encargos Sociais 687.406.716 Variação de Capital de Giro 17.564.915 Materiais e Produtos 994.006 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.703.298) Serviços de Terceiros 225.378.070 Variação do Disponível (31.039.043) Utilidades e Serviços 22.360.447 Tributos e Encargos Parafiscais 362.924.357 Encargos Financeiros e Outros 18.570.802 Operações Internas 18.570.802 Demais Dispêndios Correntes 162.939.662 Total dos Usos 1.740.381.882 Total Liquido das Fontes 1.740.381.882 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 907.265.879 Receitas 21.660.933.836 Investimentos 800.000.000 Receita Operacional 21.150.933.836 Inversões Financeiras 30.000.000 Receita não Operacional 510.000.000 Amortizações Operações Creditos L.P. 77.265.879 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 46.874.459 Operações Internas 31.250.000 Operações de Crédito 530.889.627 Operações Externas 46.015.879 Operações de Credito Externas – Bens e Serviços 530.889.627 Dispêndios Correntes 21.647.380.040 Total das Fontes 22.238.697.922 Pessoal e Encargos Sociais 11.755.380.040 Variação de Capital de Giro 673.656.046 Materiais e Produtos 270.000.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (323.847.263) Serviços de Terceiros 7.301.000.000 Variação do Disponível (33.860.786) Utilidades e Serviços 400.000.000 Tributos e Encargos Parafiscais 870.000.000 Encargos Financeiros e Outros 248.000.000 Operações Internas 113.035.447 Operações Externas 4.270.002 Outras Fontes 130.694.551 Demais Dispêndios Correntes 803.000.000 Total dos Usos 22.554.645.919 Total Liquido das Fontes 22.554.645.919 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 261.360.500 Receitas 184.688.611 Investimentos 236.360.500 Receita Operacional 176.356.336 Inversões Financeiras 25.000.000 Receita não Operacional 8.332.275 Dispêndios Correntes 409.285.476 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 247.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 81.466.519 Participação da União no Capital - Tesouro 247.000.000 Materiais e Produtos 605.975 Total das Fontes 431.688.611 Serviços de Terceiros 83.961.115 Variação de Capital de Giro 173.669.016 Utilidades e Serviços 18.754.673 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 66.667.725 Tributos e Encargos Parafiscais 26.220.382 Variação do Disponível (1.379.376) Encargos Financeiros e Outros 76.700.000 Operações Internas 7.700.000 Outras Fontes 69.000.000 Demais Dispêndios Correntes 121.576.812 Total dos Usos 670.645.976 Total Liquido das Fontes 670.645.976 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 270.000.000 Receitas 11.649.000 Inversões Financeiras 270.000.000 Receita Operacional 6.249.000 Dispêndios Correntes 31.218.564 Receita não Operacional 5.400.000 Pessoal e Encargos Sociais 11.300.193 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 270.000.000 Materiais e Produtos 7.500 Participação no Capital – Empresas Estatais 270.000.000 Serviços de Terceiros 11.100.000 Total das Fontes 281.649.000 Utilidades e Serviços 30.000 Variação de Capital de Giro (4.674.661) Tributos e Encargos Parafiscais 7.698.035 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 25.400.000 Demais Dispêndios Correntes 1.082.836 Variação do Disponível (1.155.775) Total dos Usos 301.218.564 Total Liquido das Fontes 301.218.564 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 6.941.315 Receitas 153.046.270 Investimentos 6.941.315 Receita Operacional 147.406.270 Dispêndios Correntes 157.700.882 Receita não Operacional 5.640.000 Pessoal e Encargos Sociais 94.462.343 Total das Fontes 153.046.270 Materiais e Produtos 2.669.259 Variação de Capital de Giro 2.385.775 Serviços de Terceiros 33.759.478 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (745.246) Utilidades e Serviços 3.575.746 Variação do Disponível 9.955.398 Tributos e Encargos Parafiscais 21.229.136 Demais Dispêndios Correntes 2.004.920 Total dos Usos 164.642.197 Total Liquido das Fontes 164.642.197 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.488.585.550 Receitas 3.033.148.567 Investimentos 487.485.550 Receita Operacional 2.940.331.990 Inversões Financeiras 1.001.100.000 Receita não Operacional 92.816.577 Dispêndios Correntes 3.374.571.453 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.488.585.550 Pessoal e Encargos Sociais 1.993.968.701 Participação da União no Capital - Tesouro 1.488.585.550 Materiais e Produtos 42.893.146 Outros Recursos de Longo Prazo 197.518.145 Serviços de Terceiros 919.406.262 Demais Recursos de Longo Prazo 197.518.145 Utilidades e Serviços 205.582.952 Total das Fontes 4.719.252.262 Tributos e Encargos Parafiscais 171.290.377 Variação de Capital de Giro 194.018.278 Demais Dispêndios Correntes 41.430.015 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (48.316.577) Variação do Disponível (1.796.960) Total dos Usos 4.863.157.003 Total Liquido das Fontes 4.863.157.003 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 18.508.878 Receitas 65.459.249 Investimentos 18.508.878 Receita Operacional 57.601.051 Dispêndios Correntes 62.823.352 Receita não Operacional 7.858.198 Pessoal e Encargos Sociais 34.932.818 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.500.000 Materiais e Produtos 228.866 Participação da União no Capital - Tesouro 1.500.000 Serviços de Terceiros 16.046.622 Total das Fontes 66.959.249 Utilidades e Serviços 3.667.961 Variação de Capital de Giro 7.394.805 Tributos e Encargos Parafiscais 7.136.554 Variação do Disponível 6.978.176 Demais Dispêndios Correntes 810.531 Total dos Usos 81.332.230 Total Liquido das Fontes 81.332.230 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 37.096.560 Receitas 158.286.870 Investimentos 34.490.000 Receita Operacional 125.476.509 Amortizações Operações Creditos L.P. 885.248 Receita não Operacional 32.810.361 Operações Internas 885.248 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 28.490.000 Outros Dispêndios de Capital 1.721.312 Participação da União no Capital - Tesouro 28.490.000 Dispêndios Correntes 146.971.677 Total das Fontes 186.776.870 Pessoal e Encargos Sociais 67.600.989 Variação de Capital de Giro 6.373.679 Materiais e Produtos 1.340.000 Variação do Disponível (9.082.312) Serviços de Terceiros 46.706.000 Utilidades e Serviços 4.000.000 Tributos e Encargos Parafiscais 20.924.360 Demais Dispêndios Correntes 6.400.328 Total dos Usos 184.068.237 Total Liquido das Fontes 184.068.237 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 119.803.740 Receitas 164.327.176 Investimentos 116.058.152 Receita Operacional 153.815.429 Outros Dispêndios de Capital 3.745.588 Receita não Operacional 10.511.747 Dispêndios Correntes 136.925.407 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 23.500.000 Pessoal e Encargos Sociais 54.660.028 Participação da União no Capital - Tesouro 23.500.000 Materiais e Produtos 2.300.000 Total das Fontes 187.827.176 Serviços de Terceiros 40.500.001 Variação de Capital de Giro 24.348.358 Utilidades e Serviços 7.859.226 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 520.543 Tributos e Encargos Parafiscais 22.003.928 Variação do Disponível 44.033.070 Demais Dispêndios Correntes 9.602.224 Total dos Usos 256.729.147 Total Liquido das Fontes 256.729.147 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 171.407.864 Receitas 934.116.011 Investimentos 171.407.864 Receita Operacional 928.717.566 Dispêndios Correntes 938.104.599 Receita não Operacional 5.398.445 Pessoal e Encargos Sociais 373.226.486 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 100.800.000 Materiais e Produtos 6.490.000 Participação da União no Capital - Tesouro 100.800.000 Serviços de Terceiros 304.270.840 Total das Fontes 1.034.916.011 Utilidades e Serviços 18.148.807 Variação de Capital de Giro 11.178.193 Tributos e Encargos Parafiscais 109.808.016 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 29.696.773 Encargos Financeiros e Outros 35.701.645 Variação do Disponível 33.721.486 Outras Fontes 35.701.645 Demais Dispêndios Correntes 90.458.805 Total dos Usos 1.109.512.463 Total Liquido das Fontes 1.109.512.463 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 23.044.448 Receitas 174.238.657 Investimentos 23.044.448 Receita Operacional 165.441.517 Dispêndios Correntes 159.472.854 Receita não Operacional 8.797.140 Pessoal e Encargos Sociais 87.475.213 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.500.000 Materiais e Produtos 1.911.000 Participação da União no Capital - Tesouro 1.500.000 Serviços de Terceiros 30.600.419 Total das Fontes 175.738.657 Utilidades e Serviços 7.713.941 Variação de Capital de Giro (5.009.188) Tributos e Encargos Parafiscais 25.575.351 Variação do Disponível 11.787.833 Demais Dispêndios Correntes 6.196.930 Total dos Usos 182.517.302 Total Liquido das Fontes 182.517.302 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 61.769.619 Receitas 410.522.335 Investimentos 61.769.619 Receita Operacional 366.286.824 Dispêndios Correntes 389.125.271 Receita não Operacional 44.235.511 Pessoal e Encargos Sociais 276.679.105 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.500.000 Materiais e Produtos 3.144.750 Participação da União no Capital - Tesouro 1.500.000 Serviços de Terceiros 37.451.000 Total das Fontes 412.022.335 Utilidades e Serviços 6.210.000 Variação de Capital de Giro 28.186.835 Tributos e Encargos Parafiscais 29.115.520 Variação do Disponível 10.685.720 Demais Dispêndios Correntes 36.524.896 Total dos Usos 450.894.890 Total Liquido das Fontes 450.894.890 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.950.000 Receitas 91.736.403 Investimentos 1.950.000 Receita Operacional 69.974.296 Dispêndios Correntes 88.246.748 Receita não Operacional 21.762.107 Pessoal e Encargos Sociais 44.413.054 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.500.000 Materiais e Produtos 5.892.581 Participação da União no Capital - Tesouro 1.500.000 Serviços de Terceiros 19.792.663 Total das Fontes 93.236.403 Utilidades e Serviços 3.287.672 Variação de Capital de Giro 4.091.575 Tributos e Encargos Parafiscais 10.185.370 Variação do Disponível (7.131.230) Demais Dispêndios Correntes 4.675.408 Total dos Usos 90.196.748 Total Liquido das Fontes 90.196.748 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 8.000.000 Receitas 238.051.247 Investimentos 8.000.000 Receita Operacional 229.982.468 Dispêndios Correntes 230.028.193 Receita não Operacional 8.068.779 Pessoal e Encargos Sociais 153.930.517 Total das Fontes 238.051.247 Materiais e Produtos 1.740.325 Variação de Capital de Giro (1.657.641) Serviços de Terceiros 49.475.186 Variação do Disponível 1.634.587 Utilidades e Serviços 7.110.292 Tributos e Encargos Parafiscais 2.429.569 Encargos Financeiros e Outros 1.147.344 Outras Fontes 1.147.344 Demais Dispêndios Correntes 14.194.960 Total dos Usos 238.028.193 Total Liquido das Fontes 238.028.193 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.382.211.995 Receitas 3.795.643.951 Investimentos 2.087.233.679 Receita Operacional 3.788.643.951 Amortizações Operações Creditos L.P. 294.978.316 Receita não Operacional 7.000.000 Outras Fontes 294.978.316 Operações de Crédito 1.790.733.679 Dispêndios Correntes 2.584.587.923 Operações de Credito Internas – Moedas 1.790.733.679 Pessoal e Encargos Sociais 582.166.368 Total das Fontes 5.586.377.630 Materiais e Produtos 568.197.267 Variação de Capital de Giro (553.612.960) Serviços de Terceiros 485.061.886 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (65.488.388) Utilidades e Serviços 16.103.984 Variação do Disponível (476.364) Tributos e Encargos Parafiscais 729.459.739 Encargos Financeiros e Outros 73.443.566 Outras Fontes 73.443.566 Demais Dispêndios Correntes 130.155.113 Total dos Usos 4.966.799.918 Total Liquido das Fontes 4.966.799.918 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 6.620.688.738 Receitas 27.702.288.800 Investimentos 29.976.851 Receita Operacional 24.043.676.806 Inversões Financeiras 437.298.474 Receita não Operacional 3.658.611.994 Amortizações Operações Creditos L.P. 3.737.693.853 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 3.750.961.844 Operações Internas 1.804.880.000 Operações de Crédito 2.200.000.000 Operações Externas 1.159.115.343 Operações de Credito Internas – Moedas 2.200.000.000 Outras Fontes 773.698.510 Total das Fontes 33.653.250.644 Outros Dispêndios de Capital 2.415.719.560 Variação de Capital de Giro (389.518.802) Dispêndios Correntes 27.349.827.417 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (461.216.828) Pessoal e Encargos Sociais 379.692.603 Variação do Disponível 1.168.001.141 Materiais e Produtos 22.677.233.683 Serviços de Terceiros 318.722.425 Utilidades e Serviços 11.908.172 Tributos e Encargos Parafiscais 829.739.042 Encargos Financeiros e Outros 2.379.345.709 Operações Internas 1.290.538.961 Operações Externas 931.411.292 Outras Fontes 157.395.456 Demais Dispêndios Correntes 753.185.783 Total dos Usos 33.970.516.155 Total Liquido das Fontes 33.970.516.155 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.003.304.160 Receitas 6.130.630.431 Investimentos 678.385.968 Receita Operacional 5.361.487.874 Inversões Financeiras 829.648.799 Receita não Operacional 769.142.557 Amortizações Operações Creditos L.P. 495.269.393 Operações de Crédito 1.300.000.000 Operações Internas 156.374.377 Operações de Credito Internas – Moedas 1.300.000.000 Outras Fontes 338.895.016 Outros Recursos de Longo Prazo 1.011.283 Dispêndios Correntes 4.998.771.470 Demais Recursos de Longo Prazo 1.011.283 Pessoal e Encargos Sociais 1.254.809.704 Total das Fontes 7.431.641.714 Materiais e Produtos 1.000.492.702 Variação de Capital de Giro (534.081.588) Serviços de Terceiros 380.040.933 Variação do Disponível 104.515.504 Utilidades e Serviços 8.505.137 Tributos e Encargos Parafiscais 1.014.809.984 Encargos Financeiros e Outros 301.221.350 Operações Internas 112.733.094 Outras Fontes 188.488.256 Demais Dispêndios Correntes 1.038.891.660 Total dos Usos 7.002.075.630 Total Liquido das Fontes 7.002.075.630 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.218.369.065 Receitas 2.099.370.941 Investimentos 221.426.169 Receita Operacional 1.829.249.845 Inversões Financeiras 337.974.243 Receita não Operacional 270.121.096 Amortizações Operações Creditos L.P. 615.098.407 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 1.418.815 Operações Internas 375.993.305 Operações de Crédito 1.271.923.110 Outras Fontes 239.105.102 Operações de Credito Internas – Moedas 1.271.923.110 Outros Dispêndios de Capital 43.870.246 Total das Fontes 3.372.712.866 Dispêndios Correntes 1.856.779.152 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (250.000.000) Pessoal e Encargos Sociais 410.605.174 Variação de Capital de Giro (23.304.930) Materiais e Produtos 337.931.361 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (24.259.719) Serviços de Terceiros 142.149.483 Utilidades e Serviços 4.068.676 Tributos e Encargos Parafiscais 261.719.889 Encargos Financeiros e Outros 498.913.857 Operações Internas 279.751.257 Outras Fontes 219.162.600 Demais Dispêndios Correntes 201.390.712 Total dos Usos 3.075.148.217 Total Liquido das Fontes 3.075.148.217 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.905.254.898 Receitas 3.768.299.046 Investimentos 900.284.841 Receita Operacional 3.653.622.401 Inversões Financeiras 431.469.000 Receita não Operacional 114.676.645 Amortizações Operações Creditos L.P. 573.501.057 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 5.970.087 Operações Internas 382.137.113 Operações de Crédito 1.097.806.102 Outras Fontes 191.363.944 Operações de Credito Internas – Moedas 1.097.806.102 Dispêndios Correntes 3.517.302.417 Outros Recursos de Longo Prazo 52.368.285 Pessoal e Encargos Sociais 1.068.459.423 Demais Recursos de Longo Prazo 52.368.285 Materiais e Produtos 1.212.907.957 Total das Fontes 4.924.443.520 Serviços de Terceiros 323.290.085 Variação de Capital de Giro 580.942.462 Utilidades e Serviços 15.869.717 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.089.081) Tributos e Encargos Parafiscais 341.710.086 Variação do Disponível (77.739.586) Encargos Financeiros e Outros 193.912.329 Operações Internas 140.719.765 Outras Fontes 53.192.564 Demais Dispêndios Correntes 361.152.820 Total dos Usos 5.422.557.315 Total Liquido das Fontes 5.422.557.315 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.753.322.934 Receitas 7.163.284.542 Investimentos 804.364.045 Receita Operacional 7.054.992.126 Inversões Financeiras 1.667.420.000 Receita não Operacional 108.292.416 Amortizações Operações Creditos L.P. 1.342.147.527 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 156.298 Operações Internas 767.631.046 Operações de Crédito 2.477.647.360 Operações Externas 25.912.580 Operações de Credito Internas – Moedas 2.477.647.360 Outras Fontes 548.603.901 Outros Recursos de Longo Prazo 82.255.089 Outros Dispêndios de Capital 939.391.362 Demais Recursos de Longo Prazo 82.255.089 Dispêndios Correntes 7.340.296.759 Total das Fontes 9.723.343.289 Pessoal e Encargos Sociais 1.282.769.650 Variação de Capital de Giro 2.569.680.258 Materiais e Produtos 1.971.245.421 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (237.840.450) Serviços de Terceiros 699.759.678 Variação do Disponível 38.436.596 Utilidades e Serviços 32.586.182 Tributos e Encargos Parafiscais 1.281.612.352 Encargos Financeiros e Outros 1.427.300.254 Operações Internas 1.175.409.038 Outras Fontes 251.891.216 Demais Dispêndios Correntes 645.023.222 Total dos Usos 12.093.619.693 Total Liquido das Fontes 12.093.619.693 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 16.812.000 Receitas 10.415.000 Investimentos 312.000 Receita não Operacional 10.415.000 Inversões Financeiras 7.500.000 Total das Fontes 10.415.000 Outros Dispêndios de Capital 9.000.000 Variação de Capital de Giro 2.920.383 Dispêndios Correntes 7.456.405 Variação do Disponível 10.933.022 Pessoal e Encargos Sociais 3.226.762 Materiais e Produtos 13.761 Serviços de Terceiros 1.351.757 Utilidades e Serviços 49.399 Tributos e Encargos Parafiscais 1.810.770 Demais Dispêndios Correntes 1.003.956 Total dos Usos 24.268.405 Total Liquido das Fontes 24.268.405 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 158.304.497 Receitas 1.030.889.238 Investimentos 130.000.000 Receita Operacional 1.007.639.961 Amortizações Operações Creditos L.P. 28.304.497 Receita não Operacional 23.249.277 Outras Fontes 28.304.497 Outros Recursos de Longo Prazo 11.007.749 Dispêndios Correntes 753.250.485 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 11.007.749 Pessoal e Encargos Sociais 46.520.272 Total das Fontes 1.041.896.987 Materiais e Produtos 328.508.916 Variação de Capital de Giro (91.102.592) Serviços de Terceiros 43.284.357 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (15.008.610) Utilidades e Serviços 531.193 Variação do Disponível (24.230.803) Tributos e Encargos Parafiscais 249.259.972 Encargos Financeiros e Outros 26.219.427 Outras Fontes 26.219.427 Demais Dispêndios Correntes 58.926.348 Total dos Usos 911.554.982 Total Liquido das Fontes 911.554.982 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 219.115.782 Receitas 2.353.147.381 Investimentos 199.000.000 Receita Operacional 2.347.448.617 Amortizações Operações Creditos L.P. 20.115.782 Receita não Operacional 5.698.764 Outras Fontes 20.115.782 Outros Recursos de Longo Prazo 28.105.420 Dispêndios Correntes 2.064.859.363 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 28.105.420 Pessoal e Encargos Sociais 153.981.194 Total das Fontes 2.381.252.801 Materiais e Produtos 845.403.063 Variação de Capital de Giro (88.191.442) Serviços de Terceiros 116.326.791 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (759.583) Utilidades e Serviços 7.369.753 Variação do Disponível (8.326.631) Tributos e Encargos Parafiscais 788.734.663 Encargos Financeiros e Outros 11.456.997 Operações Externas 78.571 Outras Fontes 11.378.426 Demais Dispêndios Correntes 141.586.902 Total dos Usos 2.283.975.145 Total Liquido das Fontes 2.283.975.145 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 509.577.841 Receitas 2.777.867.024 Investimentos 397.754.654 Receita Operacional 2.610.856.797 Amortizações Operações Creditos L.P. 111.823.187 Receita não Operacional 167.010.227 Operações Internas 5.253.460 Outros Recursos de Longo Prazo 47.269.899 Outras Fontes 106.569.727 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 47.269.899 Dispêndios Correntes 2.226.601.546 Total das Fontes 2.825.136.923 Pessoal e Encargos Sociais 182.511.572 Variação de Capital de Giro (78.957.536) Materiais e Produtos 868.485.764 Variação do Disponível (10.000.000) Serviços de Terceiros 130.622.840 Utilidades e Serviços 12.983.192 Tributos e Encargos Parafiscais 866.657.564 Encargos Financeiros e Outros 14.427.761 Operações Internas 3.386.293 Operações Externas 631.112 Outras Fontes 10.410.356 Demais Dispêndios Correntes 150.912.853 Total dos Usos 2.736.179.387 Total Liquido das Fontes 2.736.179.387 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 279.687.162 Receitas 3.760.807.960 Investimentos 260.384.925 Receita Operacional 3.662.803.979 Amortizações Operações Creditos L.P. 19.302.237 Receita não Operacional 98.003.981 Outras Fontes 19.302.237 Outros Recursos de Longo Prazo 59.099.172 Dispêndios Correntes 3.441.842.393 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 59.099.172 Pessoal e Encargos Sociais 126.398.568 Total das Fontes 3.819.907.132 Materiais e Produtos 1.159.340.998 Variação de Capital de Giro (116.813.767) Serviços de Terceiros 111.321.507 Variação do Disponível 18.436.190 Utilidades e Serviços 6.127.653 Tributos e Encargos Parafiscais 998.707.413 Encargos Financeiros e Outros 10.307.170 Outras Fontes 10.307.170 Demais Dispêndios Correntes 1.029.639.084 Total dos Usos 3.721.529.555 Total Liquido das Fontes 3.721.529.555 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 82.291.240 Receitas 1.008.690.926 Investimentos 44.076.900 Receita Operacional 989.076.142 Amortizações Operações Creditos L.P. 38.214.340 Receita não Operacional 19.614.784 Outras Fontes 38.214.340 Outros Recursos de Longo Prazo 15.247.084 Dispêndios Correntes 937.167.519 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 15.247.084 Pessoal e Encargos Sociais 64.035.838 Total das Fontes 1.023.938.010 Materiais e Produtos 537.394.155 Variação de Capital de Giro (8.165.578) Serviços de Terceiros 25.200.718 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 4.440.318 Utilidades e Serviços 1.544.383 Variação do Disponível (753.991) Tributos e Encargos Parafiscais 40.814.185 Encargos Financeiros e Outros 4.933.687 Outras Fontes 4.933.687 Demais Dispêndios Correntes 263.244.553 Total dos Usos 1.019.458.759 Total Liquido das Fontes 1.019.458.759 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.485.547.519 Receitas 12.879.309.083 Investimentos 1.073.369.840 Receita Operacional 12.437.902.703 Amortizações Operações Creditos L.P. 1.412.177.679 Receita não Operacional 441.406.380 Outras Fontes 1.412.177.679 Outros Recursos de Longo Prazo 59.030.159 Dispêndios Correntes 10.239.342.148 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 59.030.159 Pessoal e Encargos Sociais 293.576.799 Total das Fontes 12.938.339.242 Materiais e Produtos 6.180.162.166 Variação de Capital de Giro (174.293.442) Serviços de Terceiros 385.959.104 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (35.000.000) Utilidades e Serviços 17.464.013 Variação do Disponível (4.156.133) Tributos e Encargos Parafiscais 872.772.508 Encargos Financeiros e Outros 46.686.321 Outras Fontes 46.686.321 Demais Dispêndios Correntes 2.442.721.237 Total dos Usos 12.724.889.667 Total Liquido das Fontes 12.724.889.667 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 270.018.389 Receitas 848.481.117 Investimentos 150.022.966 Receita Operacional 843.881.117 Amortizações Operações Creditos L.P. 119.995.423 Receita não Operacional 4.600.000 Outras Fontes 119.995.423 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 117.298.474 Dispêndios Correntes 1.199.774.446 Participação no Capital – Empresas Estatais 117.298.474 Pessoal e Encargos Sociais 107.238.519 Outros Recursos de Longo Prazo 110.455.980 Materiais e Produtos 496.533.339 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 110.455.980 Serviços de Terceiros 75.183.916 Total das Fontes 1.076.235.571 Utilidades e Serviços 1.600.000 Variação de Capital de Giro 31.931.978 Tributos e Encargos Parafiscais 98.463.461 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 351.344.130 Encargos Financeiros e Outros 373.870.284 Variação do Disponível 10.281.156 Outras Fontes 373.870.284 Demais Dispêndios Correntes 46.884.927 Total dos Usos 1.469.792.835 Total Liquido das Fontes 1.469.792.835 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 10.538.898 Receitas 32.707.827 Investimentos 171.000 Receita Operacional 31.579.466 Amortizações Operações Creditos L.P. 5.692.898 Receita não Operacional 1.128.361 Operações Internas 5.692.898 Total das Fontes 32.707.827 Outros Dispêndios de Capital 4.675.000 Variação de Capital de Giro (11.436.185) Dispêndios Correntes 12.004.625 Variação do Disponível 1.271.881 Pessoal e Encargos Sociais 964.926 Materiais e Produtos 11.627 Serviços de Terceiros 4.740.542 Utilidades e Serviços 11.616 Tributos e Encargos Parafiscais 3.340.384 Encargos Financeiros e Outros 2.006.153 Operações Internas 2.006.153 Demais Dispêndios Correntes 929.377 Total dos Usos 22.543.523 Total Liquido das Fontes 22.543.523 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 23.685.791 Receitas 78.815.370 Investimentos 75.000 Receita Operacional 75.215.370 Amortizações Operações Creditos L.P. 21.782.933 Receita não Operacional 3.600.000 Operações Internas 21.382.933 Total das Fontes 78.815.370 Debêntures 400.000 Variação de Capital de Giro (1.322.761) Outros Dispêndios de Capital 1.827.858 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 20.930.000 Dispêndios Correntes 64.560.845 Variação do Disponível (10.175.973) Pessoal e Encargos Sociais 1.447.759 Materiais e Produtos 46.320 Serviços de Terceiros 8.466.000 Utilidades e Serviços 66.000 Tributos e Encargos Parafiscais 9.624.848 Encargos Financeiros e Outros 43.850.000 Operações Internas 22.800.000 Debêntures 21.050.000 Demais Dispêndios Correntes 1.059.918 Total dos Usos 88.246.636 Total Liquido das Fontes 88.246.636 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 81.354.352 Receitas 126.135.118 Investimentos 42.617.500 Receita Operacional 122.535.118 Amortizações Operações Creditos L.P. 38.736.852 Receita não Operacional 3.600.000 Operações Internas 38.736.852 Operações de Crédito 28.000.000 Dispêndios Correntes 73.190.583 Operações de Credito Internas – Moedas 28.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 1.033.108 Total das Fontes 154.135.118 Materiais e Produtos 127.200 Variação de Capital de Giro (2.883.171) Serviços de Terceiros 7.044.366 Variação do Disponível 3.292.988 Tributos e Encargos Parafiscais 14.692.677 Encargos Financeiros e Outros 49.236.852 Operações Internas 49.236.852 Demais Dispêndios Correntes 1.056.380 Total dos Usos 154.544.935 Total Liquido das Fontes 154.544.935 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 286.496.906 Receitas 2.774.148.758 Investimentos 162.828.253 Receita Operacional 2.774.148.758 Amortizações Operações Creditos L.P. 123.668.653 Outros Recursos de Longo Prazo 137.504.097 Outras Fontes 123.668.653 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 137.504.097 Dispêndios Correntes 2.730.465.206 Total das Fontes 2.911.652.855 Pessoal e Encargos Sociais 108.372.017 Variação de Capital de Giro (26.691.657) Materiais e Produtos 783.135.912 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 105.957.415 Serviços de Terceiros 112.941.798 Variação do Disponível 26.043.499 Utilidades e Serviços 1.168.946 Tributos e Encargos Parafiscais 231.649.077 Encargos Financeiros e Outros 268.004.083 Outras Fontes 268.004.083 Demais Dispêndios Correntes 1.225.193.373 Total dos Usos 3.016.962.112 Total Liquido das Fontes 3.016.962.112 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.275.718.836 Receitas 8.116.187.144 Investimentos 743.639.050 Receita Operacional 7.961.244.467 Amortizações Operações Creditos L.P. 532.079.786 Receita não Operacional 154.942.677 Operações Internas 366.030.175 Operações de Crédito 1.168.492.602 Debêntures 68.055.556 Operações de Credito Internas – Moedas 1.168.492.602 Outras Fontes 97.994.055 Total das Fontes 9.284.679.746 Dispêndios Correntes 7.845.947.449 Variação de Capital de Giro (207.207.023) Pessoal e Encargos Sociais 371.523.635 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 70.563.999 Materiais e Produtos 3.147.784.402 Variação do Disponível (26.370.437) Serviços de Terceiros 351.376.100 Utilidades e Serviços 27.753.254 Tributos e Encargos Parafiscais 3.497.737.171 Encargos Financeiros e Outros 381.537.725 Operações Internas 172.918.347 Debêntures 65.192.928 Outras Fontes 143.426.450 Demais Dispêndios Correntes 68.235.162 Total dos Usos 9.121.666.285 Total Liquido das Fontes 9.121.666.285 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 38.451.015 Receitas 75.956.051 Investimentos 26.888.515 Receita Operacional 74.756.051 Amortizações Operações Creditos L.P. 11.562.500 Receita não Operacional 1.200.000 Operações Internas 11.562.500 Total das Fontes 75.956.051 Dispêndios Correntes 31.684.999 Variação de Capital de Giro 104.202 Pessoal e Encargos Sociais 171.131 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 4.332.500 Materiais e Produtos 15.600 Variação do Disponível (10.256.739) Serviços de Terceiros 5.090.060 Utilidades e Serviços 43.200 Tributos e Encargos Parafiscais 19.925.375 Encargos Financeiros e Outros 5.593.299 Operações Internas 5.593.299 Demais Dispêndios Correntes 846.334 Total dos Usos 70.136.014 Total Liquido das Fontes 70.136.014 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASIL VENTOS ENERGIA S/A VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 384.397.816 Receitas 2.575.067 Investimentos 360.000 Receita não Operacional 2.575.067 Inversões Financeiras 384.037.816 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 400.000.000 Dispêndios Correntes 15.118.000 Participação no Capital – Empresas Estatais 400.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 5.508.000 Total das Fontes 402.575.067 Materiais e Produtos 36.000 Variação do Disponível (3.059.251) Serviços de Terceiros 1.890.000 Tributos e Encargos Parafiscais 6.960.000 Demais Dispêndios Correntes 724.000 Total dos Usos 399.515.816 Total Liquido das Fontes 399.515.816 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSENERGIA GOIÁS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 69.617.856 Receitas 8.481.655 Investimentos 62.191.054 Receita Operacional 8.481.655 Amortizações Operações Creditos L.P. 7.426.802 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 67.000.000 Operações Internas 7.426.802 Participação no Capital – Empresas Estatais 67.000.000 Dispêndios Correntes 19.266.111 Operações de Crédito 49.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 4.429.857 Operações de Credito Internas – Moedas 49.000.000 Materiais e Produtos 30.264 Total das Fontes 124.481.655 Serviços de Terceiros 576.788 Variação do Disponível (35.597.688) Tributos e Encargos Parafiscais 2.880.000 Encargos Financeiros e Outros 11.140.198 Operações Internas 11.140.198 Demais Dispêndios Correntes 209.004 Total dos Usos 88.883.967 Total Liquido das Fontes 88.883.967 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 26.624.609 Receitas 600.000 Investimentos 26.624.609 Receita não Operacional 600.000 Dispêndios Correntes 3.351.410 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 30.109.561 Materiais e Produtos 19.032 Participação no Capital – Empresas Estatais 30.109.561 Serviços de Terceiros 228.336 Total das Fontes 30.709.561 Tributos e Encargos Parafiscais 2.400.000 Variação do Disponível (733.542) Demais Dispêndios Correntes 704.042 Total dos Usos 29.976.019 Total Liquido das Fontes 29.976.019 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 26.624.609 Receitas 600.000 Investimentos 26.624.609 Receita não Operacional 600.000 Dispêndios Correntes 3.351.410 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 30.109.561 Materiais e Produtos 19.032 Participação no Capital – Empresas Estatais 30.109.561 Serviços de Terceiros 228.336 Total das Fontes 30.709.561 Tributos e Encargos Parafiscais 2.400.000 Variação do Disponível (733.542) Demais Dispêndios Correntes 704.042 Total dos Usos 29.976.019 Total Liquido das Fontes 29.976.019 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 26.624.609 Receitas 600.000 Investimentos 26.624.609 Receita não Operacional 600.000 Dispêndios Correntes 3.351.410 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 30.109.561 Materiais e Produtos 19.032 Participação no Capital – Empresas Estatais 30.109.561 Serviços de Terceiros 228.336 Total das Fontes 30.709.561 Tributos e Encargos Parafiscais 2.400.000 Variação do Disponível (733.542) Demais Dispêndios Correntes 704.042 Total dos Usos 29.976.019 Total Liquido das Fontes 29.976.019 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 21.383.276 Receitas 600.000 Investimentos 21.383.276 Receita não Operacional 600.000 Dispêndios Correntes 3.118.036 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 24.000.000 Materiais e Produtos 14.366 Participação no Capital – Empresas Estatais 24.000.000 Serviços de Terceiros 172.326 Total das Fontes 24.600.000 Tributos e Encargos Parafiscais 2.400.000 Variação do Disponível (98.688) Demais Dispêndios Correntes 531.344 Total dos Usos 24.501.312 Total Liquido das Fontes 24.501.312 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA BENTEVI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 21.383.276 Receitas 600.000 Investimentos 21.383.276 Receita não Operacional 600.000 Dispêndios Correntes 3.118.036 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 24.000.000 Materiais e Produtos 14.366 Participação no Capital – Empresas Estatais 24.000.000 Serviços de Terceiros 172.326 Total das Fontes 24.600.000 Tributos e Encargos Parafiscais 2.400.000 Variação do Disponível (98.688) Demais Dispêndios Correntes 531.344 Total dos Usos 24.501.312 Total Liquido das Fontes 24.501.312 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 21.383.276 Receitas 600.000 Investimentos 21.383.276 Receita não Operacional 600.000 Dispêndios Correntes 3.118.036 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 24.000.000 Materiais e Produtos 14.366 Participação no Capital – Empresas Estatais 24.000.000 Serviços de Terceiros 172.326 Total das Fontes 24.600.000 Tributos e Encargos Parafiscais 2.400.000 Variação do Disponível (98.688) Demais Dispêndios Correntes 531.344 Total dos Usos 24.501.312 Total Liquido das Fontes 24.501.312 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 21.383.276 Receitas 600.000 Investimentos 21.383.276 Receita não Operacional 600.000 Dispêndios Correntes 3.118.036 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 24.000.000 Materiais e Produtos 14.366 Participação no Capital – Empresas Estatais 24.000.000 Serviços de Terceiros 172.326 Total das Fontes 24.600.000 Tributos e Encargos Parafiscais 2.400.000 Variação do Disponível (98.688) Demais Dispêndios Correntes 531.344 Total dos Usos 24.501.312 Total Liquido das Fontes 24.501.312 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 21.383.276 Receitas 600.000 Investimentos 21.383.276 Receita não Operacional 600.000 Dispêndios Correntes 3.118.036 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 24.000.000 Materiais e Produtos 14.366 Participação no Capital – Empresas Estatais 24.000.000 Serviços de Terceiros 172.326 Total das Fontes 24.600.000 Tributos e Encargos Parafiscais 2.400.000 Variação do Disponível (98.688) Demais Dispêndios Correntes 531.344 Total dos Usos 24.501.312 Total Liquido das Fontes 24.501.312 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS V S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 14.988.135 Receitas 24.000 Investimentos 14.988.135 Receita não Operacional 24.000 Dispêndios Correntes 1.410.881 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 17.320.000 Pessoal e Encargos Sociais 348.089 Participação no Capital – Empresas Estatais 17.320.000 Materiais e Produtos 960 Total das Fontes 17.344.000 Serviços de Terceiros 575.832 Variação do Disponível (944.984) Tributos e Encargos Parafiscais 480.000 Demais Dispêndios Correntes 6.000 Total dos Usos 16.399.016 Total Liquido das Fontes 16.399.016 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 21.159.720 Receitas 24.000 Investimentos 21.159.720 Receita não Operacional 24.000 Dispêndios Correntes 1.532.334 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 22.850.000 Pessoal e Encargos Sociais 460.698 Participação no Capital – Empresas Estatais 22.850.000 Materiais e Produtos 960 Total das Fontes 22.874.000 Serviços de Terceiros 584.676 Variação do Disponível (181.946) Tributos e Encargos Parafiscais 480.000 Demais Dispêndios Correntes 6.000 Total dos Usos 22.692.054 Total Liquido das Fontes 22.692.054 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VII S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 21.159.720 Receitas 24.000 Investimentos 21.159.720 Receita não Operacional 24.000 Dispêndios Correntes 1.819.166 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 23.170.001 Pessoal e Encargos Sociais 544.638 Participação no Capital – Empresas Estatais 23.170.001 Materiais e Produtos 960 Total das Fontes 23.194.001 Serviços de Terceiros 585.568 Variação do Disponível (215.115) Tributos e Encargos Parafiscais 480.000 Demais Dispêndios Correntes 208.000 Total dos Usos 22.978.886 Total Liquido das Fontes 22.978.886 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 14.988.135 Receitas 24.000 Investimentos 14.988.135 Receita não Operacional 24.000 Dispêndios Correntes 1.461.311 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 17.380.000 Pessoal e Encargos Sociais 93.687 Participação no Capital – Empresas Estatais 17.380.000 Materiais e Produtos 12.960 Total das Fontes 17.404.000 Serviços de Terceiros 582.464 Variação do Disponível (954.554) Utilidades e Serviços 76.200 Tributos e Encargos Parafiscais 480.000 Demais Dispêndios Correntes 216.000 Total dos Usos 16.449.446 Total Liquido das Fontes 16.449.446 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS IX S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 14.988.135 Receitas 24.000 Investimentos 14.988.135 Receita não Operacional 24.000 Dispêndios Correntes 1.367.829 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 17.280.000 Pessoal e Encargos Sociais 305.697 Participação no Capital – Empresas Estatais 17.280.000 Materiais e Produtos 960 Total das Fontes 17.304.000 Serviços de Terceiros 575.172 Variação do Disponível (948.036) Tributos e Encargos Parafiscais 480.000 Demais Dispêndios Correntes 6.000 Total dos Usos 16.355.964 Total Liquido das Fontes 16.355.964 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 70.254.298 Receitas 18.071.005 Investimentos 69.964.912 Receita Operacional 17.591.005 Outros Dispêndios de Capital 289.386 Receita não Operacional 480.000 Dispêndios Correntes 33.333.244 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 45.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 912.244 Participação no Capital – Empresas Estatais 45.000.000 Materiais e Produtos 170.000 Operações de Crédito 156.000.000 Serviços de Terceiros 912.552 Operações de Credito Internas – Moedas 156.000.000 Tributos e Encargos Parafiscais 1.691.023 Total das Fontes 219.071.005 Encargos Financeiros e Outros 29.490.000 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (120.000.000) Operações Internas 7.815.000 Variação de Capital de Giro (18.632.004) Outras Fontes 21.675.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 7.800.000 Demais Dispêndios Correntes 157.425 Variação do Disponível 15.348.541 Total dos Usos 103.587.542 Total Liquido das Fontes 103.587.542 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO I S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 15.888.759 Receitas 37.851.006 Investimentos 1.000.000 Receita Operacional 37.323.468 Amortizações Operações Creditos L.P. 9.833.124 Receita não Operacional 527.538 Operações Internas 9.833.124 Outros Recursos de Longo Prazo 20.000.000 Outros Dispêndios de Capital 5.055.635 Debêntures 20.000.000 Dispêndios Correntes 30.722.593 Total das Fontes 57.851.006 Pessoal e Encargos Sociais 578.041 Variação de Capital de Giro 1.270.606 Materiais e Produtos 5.066.436 Variação do Disponível (12.510.260) Serviços de Terceiros 6.020.136 Tributos e Encargos Parafiscais 3.682.128 Encargos Financeiros e Outros 14.378.052 Operações Internas 14.378.052 Demais Dispêndios Correntes 997.800 Total dos Usos 46.611.352 Total Liquido das Fontes 46.611.352 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO II S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 15.417.794 Receitas 41.059.473 Investimentos 1.000.000 Receita Operacional 40.550.769 Amortizações Operações Creditos L.P. 11.187.480 Receita não Operacional 508.704 Operações Internas 11.187.480 Outros Recursos de Longo Prazo 20.000.000 Outros Dispêndios de Capital 3.230.314 Debêntures 20.000.000 Dispêndios Correntes 26.366.240 Total das Fontes 61.059.473 Pessoal e Encargos Sociais 578.041 Variação de Capital de Giro 1.307.806 Materiais e Produtos 4.426.836 Variação do Disponível (20.583.245) Serviços de Terceiros 6.600.000 Tributos e Encargos Parafiscais 3.945.163 Encargos Financeiros e Outros 9.818.400 Operações Internas 9.818.400 Demais Dispêndios Correntes 997.800 Total dos Usos 41.784.034 Total Liquido das Fontes 41.784.034 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO III S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 13.793.729 Receitas 34.274.960 Investimentos 1.000.000 Receita Operacional 33.844.544 Amortizações Operações Creditos L.P. 9.530.076 Receita não Operacional 430.416 Operações Internas 9.530.076 Outros Recursos de Longo Prazo 15.000.000 Outros Dispêndios de Capital 3.263.653 Debêntures 15.000.000 Dispêndios Correntes 25.893.351 Total das Fontes 49.274.960 Pessoal e Encargos Sociais 480.337 Variação de Capital de Giro 1.340.981 Materiais e Produtos 4.303.968 Variação do Disponível (10.928.861) Serviços de Terceiros 5.148.000 Tributos e Encargos Parafiscais 3.277.775 Encargos Financeiros e Outros 11.866.884 Operações Internas 11.866.884 Demais Dispêndios Correntes 816.387 Total dos Usos 39.687.080 Total Liquido das Fontes 39.687.080 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA CHUÍ IX S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 5.022.625 Receitas 12.037.956 Investimentos 500.000 Receita Operacional 11.891.172 Amortizações Operações Creditos L.P. 3.220.440 Receita não Operacional 146.784 Operações Internas 3.220.440 Outros Recursos de Longo Prazo 5.000.000 Outros Dispêndios de Capital 1.302.185 Debêntures 5.000.000 Dispêndios Correntes 9.601.778 Total das Fontes 17.037.956 Pessoal e Encargos Sociais 179.861 Variação de Capital de Giro (136.048) Materiais e Produtos 1.436.298 Variação do Disponível (2.277.505) Serviços de Terceiros 2.310.000 Tributos e Encargos Parafiscais 1.181.396 Encargos Financeiros e Outros 4.123.332 Operações Internas 4.123.332 Demais Dispêndios Correntes 370.891 Total dos Usos 14.624.403 Total Liquido das Fontes 14.624.403 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 101.430.263.880 Receitas 347.999.123.770 Investimentos 55.491.210.000 Receita Operacional 315.783.083.236 Inversões Financeiras 14.676.021.109 Receita não Operacional 32.216.040.534 Amortizações Operações Creditos L.P. 26.456.132.383 Operações de Crédito 40.419.432.892 Operações Internas 11.247.706.989 Operações de Credito Internas – Moedas 4.041.943.286 Operações Externas 15.208.425.394 Operações de Credito Externas – Moedas Outras 36.377.489.606 Outros Dispêndios de Capital 4.806.900.388 Outros Recursos de Longo Prazo 113.456.206 Dispêndios Correntes 350.872.561.058 Debêntures 113.456.206 Pessoal e Encargos Sociais 19.850.794.617 Total das Fontes 388.532.012.868 Materiais e Produtos 109.950.019.780 Variação de Capital de Giro 74.248.918.122 Serviços de Terceiros 57.275.325.837 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 2.344.182.947 Utilidades e Serviços 446.692.116 Variação do Disponível (12.822.288.999) Tributos e Encargos Parafiscais 74.602.780.613 Encargos Financeiros e Outros 10.027.056.506 Operações Internas 4.758.599.995 Operações Externas 3.172.399.994 Mútuos com Empresas do Exterior 2.096.056.517 Demais Dispêndios Correntes 78.719.891.589 Total dos Usos 452.302.824.938 Total Liquido das Fontes 452.302.824.938 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 4.787.302 Receitas 52.218.853 Encargos Financeiros e Outros 114.544 Receita Operacional 12.245.702 Outras Fontes 114.544 Receita não Operacional 39.973.151 Demais Dispêndios Correntes 4.672.758 Total das Fontes 52.218.853 Variação de Capital de Giro (2.692.816) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (34.666.787) Variação do Disponível (10.071.948) Total dos Usos 4.787.302 Total Liquido das Fontes 4.787.302 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 130.928 Outros Recursos de Longo Prazo 132.000 Pessoal e Encargos Sociais 26.928 Demais Recursos de Longo Prazo 132.000 Materiais e Produtos 3.000 Total das Fontes 132.000 Serviços de Terceiros 68.600 Variação do Disponível (1.072) Utilidades e Serviços 12.000 Demais Dispêndios Correntes 20.400 Total dos Usos 130.928 Total Liquido das Fontes 130.928 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.777.070.209 Receitas 129.224.717.974 Investimentos 499.462.000 Receita Operacional 128.393.628.174 Amortizações Operações Creditos L.P. 292.500.898 Receita não Operacional 831.089.800 Operações Internas 216.933.488 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 103.115.922 Arrendamento Mercantil Financeiro 75.567.410 Total das Fontes 129.327.833.896 Outros Dispêndios de Capital 985.107.311 Variação de Capital de Giro 703.991.700 Dispêndios Correntes 127.333.981.618 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (920.773.769) Pessoal e Encargos Sociais 1.422.823.800 Materiais e Produtos 93.290.764.480 Serviços de Terceiros 4.140.548.911 Utilidades e Serviços 56.673.956 Tributos e Encargos Parafiscais 25.926.022.447 Encargos Financeiros e Outros 1.814.929.878 Operações Internas 1.220.590.468 Debêntures 534.134.242 Outras Fontes 60.205.168 Demais Dispêndios Correntes 682.218.146 Total dos Usos 129.111.051.827 Total Liquido das Fontes 129.111.051.827 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 121.144.000 Receitas 204.066.292 Investimentos 420.000 Receita não Operacional 204.066.292 Inversões Financeiras 724.000 Total das Fontes 204.066.292 Outros Dispêndios de Capital 120.000.000 Variação de Capital de Giro (36.793.591) Dispêndios Correntes 67.841.998 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (274.560) Pessoal e Encargos Sociais 43.016.877 Variação do Disponível 21.987.857 Materiais e Produtos 37.920 Serviços de Terceiros 8.070.744 Utilidades e Serviços 187.308 Tributos e Encargos Parafiscais 9.977.460 Demais Dispêndios Correntes 6.551.689 Total dos Usos 188.985.998 Total Liquido das Fontes 188.985.998 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 872.315.609 Receitas 2.201.461.736 Investimentos 84.888.000 Receita Operacional 2.101.733.011 Amortizações Operações Creditos L.P. 80.247.183 Receita não Operacional 99.728.725 Operações Externas 80.247.183 Total das Fontes 2.201.461.736 Outros Dispêndios de Capital 707.180.426 Variação de Capital de Giro (116.349.886) Dispêndios Correntes 1.209.929.753 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 75.123.921 Pessoal e Encargos Sociais 150.528.933 Variação do Disponível (77.990.409) Materiais e Produtos 9.422.292 Serviços de Terceiros 91.734.680 Utilidades e Serviços 6.055.460 Tributos e Encargos Parafiscais 726.716.646 Encargos Financeiros e Outros 193.851.183 Operações Externas 4.825.596 Outras Fontes 189.025.587 Demais Dispêndios Correntes 31.620.559 Total dos Usos 2.082.245.362 Total Liquido das Fontes 2.082.245.362 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.742.866.988 Receitas 8.854.555.210 Investimentos 1.698.504.000 Receita Operacional 8.731.281.740 Amortizações Operações Creditos L.P. 210.477.068 Receita não Operacional 123.273.470 Operações Internas 210.477.068 Operações de Crédito 1.127.331.000 Outros Dispêndios de Capital 833.885.920 Operações de Credito Internas – Moedas 1.127.331.000 Dispêndios Correntes 7.412.351.696 Total das Fontes 9.981.886.210 Pessoal e Encargos Sociais 2.366.753.094 Variação de Capital de Giro 260.733.491 Materiais e Produtos 195.311.498 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 123.875.094 Serviços de Terceiros 1.618.298.575 Variação do Disponível (211.276.111) Utilidades e Serviços 419.167.216 Tributos e Encargos Parafiscais 1.474.626.096 Encargos Financeiros e Outros 430.639.394 Operações Internas 430.627.262 Outras Fontes 12.132 Demais Dispêndios Correntes 907.555.823 Total dos Usos 10.155.218.684 Total Liquido das Fontes 10.155.218.684 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 251.166 Receitas 225.004 Serviços de Terceiros 237.306 Receita não Operacional 225.004 Tributos e Encargos Parafiscais 13.140 Total das Fontes 225.004 Demais Dispêndios Correntes 720 Variação de Capital de Giro (148.826) Variação do Disponível 174.988 Total dos Usos 251.166 Total Liquido das Fontes 251.166 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.650.552.515 Receitas 7.630.717.956 Investimentos 200.000 Receita Operacional 7.115.301.082 Amortizações Operações Creditos L.P. 77.950.353 Receita não Operacional 515.416.874 Debêntures 77.950.353 Total das Fontes 7.630.717.956 Outros Dispêndios de Capital 1.572.402.162 Variação de Capital de Giro 182.892.774 Dispêndios Correntes 6.028.431.780 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (12.045.618) Pessoal e Encargos Sociais 22.993.845 Variação do Disponível (122.580.817) Materiais e Produtos 63.613.360 Serviços de Terceiros 4.140.980.121 Tributos e Encargos Parafiscais 1.724.190.835 Encargos Financeiros e Outros 9.929.944 Debêntures 9.929.944 Demais Dispêndios Correntes 66.723.675 Total dos Usos 7.678.984.295 Total Liquido das Fontes 7.678.984.295 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 25.079.862.940 Receitas 18.186.907.991 Investimentos 12.348.883.000 Receita Operacional 18.186.907.991 Inversões Financeiras 7.016.643.825 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 13.780.203.629 Amortizações Operações Creditos L.P. 5.714.336.115 Participação no Capital – Empresas Estatais 13.780.203.629 Operações Externas 5.714.336.115 Total das Fontes 31.967.111.620 Dispêndios Correntes 8.814.450.340 Variação de Capital de Giro 1.406.443.063 Pessoal e Encargos Sociais 9.856.042 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 839.074.635 Serviços de Terceiros 244.709 Variação do Disponível (318.316.038) Tributos e Encargos Parafiscais 679.208.107 Encargos Financeiros e Outros 1.476.056.828 Operações Internas 38.942.183 Operações Externas 595.541.444 Mútuos com Empresas do Exterior 841.573.201 Demais Dispêndios Correntes 6.649.084.654 Total dos Usos 33.894.313.280 Total Liquido das Fontes 33.894.313.280 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 325.532 Variação do Disponível 325.532 Serviços de Terceiros 245.532 Tributos e Encargos Parafiscais 80.000 Total dos Usos 325.532 Total Liquido das Fontes 325.532 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 7.212.748.567 Receitas 64.851.852.501 Investimentos 2.078.312.000 Receita Operacional 60.646.443.162 Amortizações Operações Creditos L.P. 5.134.436.567 Receita não Operacional 4.205.409.339 Operações Externas 5.134.436.567 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 2.908.800.000 Dispêndios Correntes 64.929.217.453 Total das Fontes 67.760.652.501 Pessoal e Encargos Sociais 726.691.434 Variação de Capital de Giro 4.160.956.133 Materiais e Produtos 49.728.942.391 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.928.330.355) Serviços de Terceiros 177.243.780 Variação do Disponível 3.148.687.741 Tributos e Encargos Parafiscais 1.676.438.010 Encargos Financeiros e Outros 10.682.848.173 Operações Externas 10.648.111.961 Mútuos com Empresas do Exterior 34.736.212 Demais Dispêndios Correntes 1.937.053.665 Total dos Usos 72.141.966.020 Total Liquido das Fontes 72.141.966.020 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 10.000.000 Receitas 430.781.064 Outros Dispêndios de Capital 10.000.000 Receita Operacional 419.007.350 Dispêndios Correntes 442.525.087 Receita não Operacional 11.773.714 Materiais e Produtos 397.383.897 Total das Fontes 430.781.064 Serviços de Terceiros 199.967 Variação de Capital de Giro 4.844.152 Tributos e Encargos Parafiscais 42.319.470 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 671.080 Demais Dispêndios Correntes 2.621.753 Variação do Disponível 16.228.791 Total dos Usos 452.525.087 Total Liquido das Fontes 452.525.087 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.150.113 Receitas 1.869.433 Outros Dispêndios de Capital 1.150.113 Receita não Operacional 1.869.433 Dispêndios Correntes 348.656 Total das Fontes 1.869.433 Pessoal e Encargos Sociais 34.560 Variação de Capital de Giro (9.375) Serviços de Terceiros 114.260 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (74.713) Tributos e Encargos Parafiscais 2.592 Variação do Disponível (286.576) Demais Dispêndios Correntes 197.244 Total dos Usos 1.498.769 Total Liquido das Fontes 1.498.769 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.073.649.276 Receitas 6.676.630.148 Investimentos 279.977.000 Receita Operacional 6.219.079.284 Amortizações Operações Creditos L.P. 1.793.672.276 Receita não Operacional 457.550.864 Operações Internas 1.793.672.276 Total das Fontes 6.676.630.148 Dispêndios Correntes 3.713.745.844 Variação de Capital de Giro (2.672.754.163) Pessoal e Encargos Sociais 38.554.704 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (85.705.752) Materiais e Produtos 42.884 Variação do Disponível 1.869.224.887 Serviços de Terceiros 478.004.391 Utilidades e Serviços 268.902 Tributos e Encargos Parafiscais 1.857.090.345 Encargos Financeiros e Outros 1.134.196.498 Operações Internas 1.134.196.498 Demais Dispêndios Correntes 205.588.120 Total dos Usos 5.787.395.120 Total Liquido das Fontes 5.787.395.120 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 295.366.967 Receitas 4.482.206.197 Investimentos 88.258.000 Receita Operacional 4.383.740.014 Amortizações Operações Creditos L.P. 27.108.967 Receita não Operacional 98.466.183 Operações Internas 27.108.967 Total das Fontes 4.482.206.197 Outros Dispêndios de Capital 180.000.000 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 15.000.000 Dispêndios Correntes 4.144.789.671 Variação de Capital de Giro (40.457.540) Pessoal e Encargos Sociais 409.154.193 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.780.653) Materiais e Produtos 2.518.534.459 Variação do Disponível (14.811.366) Serviços de Terceiros 346.480.269 Utilidades e Serviços 29.986.378 Tributos e Encargos Parafiscais 736.342.064 Encargos Financeiros e Outros 3.196.606 Operações Internas 3.196.606 Demais Dispêndios Correntes 101.095.702 Total dos Usos 4.440.156.638 Total Liquido das Fontes 4.440.156.638 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 98.422.924 Receitas 133.566.999 Materiais e Produtos 1.200 Receita não Operacional 133.566.999 Serviços de Terceiros 511.820 Total das Fontes 133.566.999 Tributos e Encargos Parafiscais 13.337.538 Variação de Capital de Giro 126.671.528 Encargos Financeiros e Outros 193.176 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (38.083.331) Outras Fontes 193.176 Variação do Disponível (123.732.272) Demais Dispêndios Correntes 84.379.190 Total dos Usos 98.422.924 Total Liquido das Fontes 98.422.924 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 45.727.944 Receitas 76.628.976 Pessoal e Encargos Sociais 30.628.128 Receita Operacional 29.528.640 Serviços de Terceiros 2.889.360 Receita não Operacional 47.100.336 Utilidades e Serviços 148.704 Total das Fontes 76.628.976 Tributos e Encargos Parafiscais 6.864.720 Variação de Capital de Giro (100.166.614) Demais Dispêndios Correntes 5.197.032 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (452.388) Variação do Disponível 69.717.970 Total dos Usos 45.727.944 Total Liquido das Fontes 45.727.944 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOBAHIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 15.126.978 Receitas 93.888.686 Amortizações Operações Creditos L.P. 15.126.978 Receita não Operacional 93.888.686 Operações Internas 15.126.978 Total das Fontes 93.888.686 Dispêndios Correntes 69.976.233 Variação de Capital de Giro 107.019.204 Pessoal e Encargos Sociais 11.100.860 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (10.090.290) Serviços de Terceiros 528.499 Variação do Disponível (105.714.389) Tributos e Encargos Parafiscais 38.839.236 Encargos Financeiros e Outros 18.716.372 Debêntures 5.529.580 Outras Fontes 13.186.792 Demais Dispêndios Correntes 791.266 Total dos Usos 85.103.211 Total Liquido das Fontes 85.103.211 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : STRATURA ASFALTOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 5.469.298 Receitas 660.465.701 Investimentos 3.371.000 Receita Operacional 654.365.700 Outros Dispêndios de Capital 2.098.298 Receita não Operacional 6.100.001 Dispêndios Correntes 649.176.109 Total das Fontes 660.465.701 Pessoal e Encargos Sociais 15.157.360 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 6.400.000 Materiais e Produtos 448.873.816 Variação de Capital de Giro (12.564.525) Serviços de Terceiros 25.441.326 Variação do Disponível 344.231 Utilidades e Serviços 1.779.100 Tributos e Encargos Parafiscais 150.852.730 Encargos Financeiros e Outros 899.999 Outras Fontes 899.999 Demais Dispêndios Correntes 6.171.778 Total dos Usos 654.645.407 Total Liquido das Fontes 654.645.407 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 135.096.000 Receitas 1.465.036.784 Investimentos 16.575.000 Receita Operacional 1.293.586.784 Inversões Financeiras 118.521.000 Receita não Operacional 171.450.000 Dispêndios Correntes 1.369.126.139 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 135.096.000 Pessoal e Encargos Sociais 91.968.220 Participação no Capital – Empresas Estatais 135.096.000 Materiais e Produtos 1.018.283.364 Total das Fontes 1.600.132.784 Serviços de Terceiros 50.500.404 Variação de Capital de Giro (44.249.530) Utilidades e Serviços 11.306.820 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (637.417) Tributos e Encargos Parafiscais 186.374.947 Variação do Disponível (51.023.698) Demais Dispêndios Correntes 10.692.384 Total dos Usos 1.504.222.139 Total Liquido das Fontes 1.504.222.139 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 209.341.168 Receitas 1.510.376.250 Investimentos 37.051.000 Receita Operacional 1.507.686.258 Amortizações Operações Creditos L.P. 172.290.168 Receita não Operacional 2.689.992 Operações Internas 125.675.166 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 287.800.000 Operações Externas 46.615.002 Participação no Capital – Empresas Estatais 287.800.000 Dispêndios Correntes 1.640.512.386 Total das Fontes 1.798.176.250 Pessoal e Encargos Sociais 11.077.026 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (56.960.000) Materiais e Produtos 1.242.123.802 Variação de Capital de Giro 29.731.661 Serviços de Terceiros 97.738.308 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (3.304.419) Utilidades e Serviços 20.993.606 Variação do Disponível 82.210.062 Tributos e Encargos Parafiscais 156.488.087 Encargos Financeiros e Outros 61.537.421 Operações Internas 59.122.993 Operações Externas 2.414.428 Demais Dispêndios Correntes 50.554.136 Total dos Usos 1.849.853.554 Total Liquido das Fontes 1.849.853.554 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 305.800.798 Receitas 1.632.350.707 Investimentos 43.888.000 Receita Operacional 1.629.871.027 Amortizações Operações Creditos L.P. 261.912.798 Receita não Operacional 2.479.680 Operações Internas 261.912.798 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 367.982.000 Dispêndios Correntes 1.826.564.928 Participação no Capital – Empresas Estatais 367.982.000 Pessoal e Encargos Sociais 57.814.292 Total das Fontes 2.000.332.707 Materiais e Produtos 1.350.518.609 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 54.900.000 Serviços de Terceiros 77.902.915 Variação de Capital de Giro 28.688.362 Utilidades e Serviços 57.737.993 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (674.292) Tributos e Encargos Parafiscais 145.661.202 Variação do Disponível 49.118.949 Encargos Financeiros e Outros 110.488.709 Operações Internas 106.068.929 Operações Externas 4.419.780 Demais Dispêndios Correntes 26.441.208 Total dos Usos 2.132.365.726 Total Liquido das Fontes 2.132.365.726 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 13.958.812 Receitas 28.531.094 Amortizações Operações Creditos L.P. 13.958.812 Receita Operacional 28.162.368 Operações Internas 13.958.812 Receita não Operacional 368.726 Dispêndios Correntes 12.568.876 Total das Fontes 28.531.094 Pessoal e Encargos Sociais 4.429.740 Variação de Capital de Giro (222.675) Serviços de Terceiros 1.183.047 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (52.185) Utilidades e Serviços 18.612 Variação do Disponível (1.728.546) Tributos e Encargos Parafiscais 5.945.441 Encargos Financeiros e Outros 316.541 Outras Fontes 316.541 Demais Dispêndios Correntes 675.495 Total dos Usos 26.527.688 Total Liquido das Fontes 26.527.688 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.346.662 Receitas 24.565.140 Amortizações Operações Creditos L.P. 3.346.662 Receita Operacional 19.206.672 Operações Internas 3.346.662 Receita não Operacional 5.358.468 Dispêndios Correntes 13.698.661 Total das Fontes 24.565.140 Pessoal e Encargos Sociais 36.530 Variação de Capital de Giro (2.339.913) Materiais e Produtos 12.180 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (563.108) Serviços de Terceiros 3.578.254 Variação do Disponível (4.616.796) Utilidades e Serviços 838.680 Tributos e Encargos Parafiscais 783.709 Encargos Financeiros e Outros 6.605.892 Operações Internas 6.605.892 Demais Dispêndios Correntes 1.843.416 Total dos Usos 17.045.323 Total Liquido das Fontes 17.045.323 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 68.215.000 Receitas 515.065.355 Investimentos 44.215.000 Receita Operacional 509.318.858 Outros Dispêndios de Capital 24.000.000 Receita não Operacional 5.746.497 Dispêndios Correntes 439.621.664 Total das Fontes 515.065.355 Pessoal e Encargos Sociais 19.430.893 Variação de Capital de Giro (61.377.668) Materiais e Produtos 282.107.874 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.353.021) Serviços de Terceiros 12.897.805 Variação do Disponível 59.501.998 Utilidades e Serviços 1.487.183 Tributos e Encargos Parafiscais 108.372.421 Encargos Financeiros e Outros 393.476 Outras Fontes 393.476 Demais Dispêndios Correntes 14.932.012 Total dos Usos 507.836.664 Total Liquido das Fontes 507.836.664 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.000.000 Receitas 2.073.823 Outros Dispêndios de Capital 1.000.000 Receita não Operacional 2.073.823 Dispêndios Correntes 2.908.956 Total das Fontes 2.073.823 Serviços de Terceiros 101.160 Variação de Capital de Giro 115.045 Tributos e Encargos Parafiscais 415.695 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 105.748 Demais Dispêndios Correntes 2.392.101 Variação do Disponível 1.614.340 Total dos Usos 3.908.956 Total Liquido das Fontes 3.908.956 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 135.215.531 Receitas 167.942.821 Pessoal e Encargos Sociais 9.802.978 Receita Operacional 164.852.460 Materiais e Produtos 29.111.220 Receita não Operacional 3.090.361 Serviços de Terceiros 18.290.261 Total das Fontes 167.942.821 Utilidades e Serviços 5.588 Variação de Capital de Giro 8.055.685 Tributos e Encargos Parafiscais 61.876.453 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (3.090.361) Demais Dispêndios Correntes 16.129.031 Variação do Disponível (37.692.614) Total dos Usos 135.215.531 Total Liquido das Fontes 135.215.531 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 138.051.909 Receitas 173.725.792 Pessoal e Encargos Sociais 13.204.280 Receita Operacional 172.948.197 Materiais e Produtos 19.368.131 Receita não Operacional 777.595 Serviços de Terceiros 25.511.445 Total das Fontes 173.725.792 Utilidades e Serviços 78.584 Variação de Capital de Giro (12.614.334) Tributos e Encargos Parafiscais 64.018.319 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (777.595) Demais Dispêndios Correntes 15.871.150 Variação do Disponível (22.281.954) Total dos Usos 138.051.909 Total Liquido das Fontes 138.051.909 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 24.140.000 Receitas 996.136.627 Investimentos 24.140.000 Receita Operacional 991.533.137 Dispêndios Correntes 886.620.255 Receita não Operacional 4.603.490 Pessoal e Encargos Sociais 107.038.372 Total das Fontes 996.136.627 Materiais e Produtos 523.346.461 Variação de Capital de Giro 730.922 Serviços de Terceiros 87.737.981 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 10.542.367 Utilidades e Serviços 50.592.909 Variação do Disponível (96.649.661) Tributos e Encargos Parafiscais 87.681.352 Encargos Financeiros e Outros 10.783.144 Operações Internas 10.783.144 Demais Dispêndios Correntes 19.440.036 Total dos Usos 910.760.255 Total Liquido das Fontes 910.760.255 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 95.648.000 Receitas 1.392.978.927 Investimentos 95.648.000 Receita Operacional 1.390.037.307 Dispêndios Correntes 1.204.208.500 Receita não Operacional 2.941.620 Materiais e Produtos 21.382.171 Total das Fontes 1.392.978.927 Serviços de Terceiros 397.625.298 Variação de Capital de Giro 1.102.862 Utilidades e Serviços 461.194 Variação do Disponível (94.225.289) Tributos e Encargos Parafiscais 2.803.357 Demais Dispêndios Correntes 781.936.480 Total dos Usos 1.299.856.500 Total Liquido das Fontes 1.299.856.500 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.021.970.000 Receitas 4.946.897.469 Investimentos 113.170.000 Receita Operacional 4.713.575.483 Amortizações Operações Creditos L.P. 2.908.800.000 Receita não Operacional 233.321.986 Mútuos com Empresas do Exterior 2.908.800.000 Total das Fontes 4.946.897.469 Dispêndios Correntes 2.301.737.725 Variação de Capital de Giro (54.222.919) Materiais e Produtos 42.894 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (46.664.399) Serviços de Terceiros 223.553.245 Variação do Disponível 477.697.574 Utilidades e Serviços 18.146.970 Tributos e Encargos Parafiscais 1.236.620.145 Encargos Financeiros e Outros 740.931.621 Mútuos com Empresas do Exterior 740.931.621 Demais Dispêndios Correntes 82.442.850 Total dos Usos 5.323.707.725 Total Liquido das Fontes 5.323.707.725 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 224.190.024 Receitas 472.250.110 Inversões Financeiras 417.000 Receita não Operacional 472.250.110 Outros Dispêndios de Capital 223.773.024 Total das Fontes 472.250.110 Dispêndios Correntes 47.758.732 Variação de Capital de Giro (156.565.471) Pessoal e Encargos Sociais 14.954.166 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (38.415.474) Materiais e Produtos 5.106 Variação do Disponível (5.320.409) Serviços de Terceiros 4.351.714 Utilidades e Serviços 19.144 Tributos e Encargos Parafiscais 25.444.813 Encargos Financeiros e Outros 758 Outras Fontes 758 Demais Dispêndios Correntes 2.983.031 Total dos Usos 271.948.756 Total Liquido das Fontes 271.948.756 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.128.027.847 Receita 2.446.918.622 Investimentos 80.044.250 Receita Operacional 2.352.869.798 Inversões Financeiras 255.000.000 Receita Não Operacional 94.048.824 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 748.769.673 Demais Obrigações 1.281.182.778 Operações de Crédito Internas 454.500.850 Transferência do FAT 100.000.000 Demais Obrigações 294.268.823 Outras Obrigações 1.181.182.778 Outros Dispêndios de Capital 44.213.924 Total das Fontes 3.728.101.400 Dispêndios Correntes 1.908.199.842 Variação do Disponível 107.858.913 Pessoal e Encargos Sociais 297.866.881 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 2.744.093 Serviços de Terceiros 121.082.593 Utilidades e Serviços 2.168.000 Tributos e Encargos Parafiscais 190.179.126 Encargos Financeiros e Outros 1.187.528.071 Operações de Crédito Internas 564.899.346 Outras Obrigações 622.628.725 Outros Dispêndios Correntes 106.631.078 Total dos Dispêndios PDG 3.036.227.689 Aplicações em Operações de Crédito 799.732.624 Total dos Usos 3.835.960.313 Total Líquido das Fontes 3.835.960.313 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 295.256.195 Receita 2.952.919.862 Investimentos 62.211.772 Receita Operacional 2.944.386.288 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 78.464.099 Receita Não Operacional 8.533.574 Operações de Crédito Internas 78.464.099 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 2.400.000.000 Outros Dispêndios de Capital 154.580.324 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 410.000.000 Dispêndios Correntes 2.712.987.997 Operações de Crédito Internas - Moeda 410.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 488.514.798 Demais Obrigações 988.795.321 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.436.010 Depósitos a Vista 875.820.749 Serviços de Terceiros 257.792.308 Depósitos a Prazo 112.974.572 Utilidades e Serviços 47.127.959 Total das Fontes 6.751.715.183 Tributos e Encargos Parafiscais 321.491.817 Outras Variações Patrimoniais (595.697.606) Encargos Financeiros e Outros 490.827.253 Variação do Disponível 5.786.995 Operações de Crédito Internas 20.471.822 Operações de Crédito Externas 16.853.897 Depósitos 453.501.534 Outros Dispêndios Correntes 1.105.797.852 Total dos Dispêndios PDG 3.008.244.192 Aplicações em Operações de Crédito 3.153.560.380 Total dos Usos 6.161.804.572 Total Líquido das Fontes 6.161.804.572 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 699.075.020 Receita 10.668.642.615 Investimentos 201.740.520 Receita Operacional 10.661.387.715 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 355.434.400 Receita Não Operacional 7.254.900 Operações de Crédito Internas 190.162.800 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 7.780.066.300 Operações de Crédito Externas 165.271.600 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 256.200.000 Outros Dispêndios de Capital 141.900.100 Operações de Crédito Internas - Moeda 139.200.000 Dispêndios Correntes 7.605.733.660 Operações de Crédito Externas 117.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 1.439.811.423 Demais Obrigações 506.959.961 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 15.259.920 Depósitos a Vista 48.003.998 Serviços de Terceiros 1.454.687.740 Depósitos a Prazo 458.955.963 Utilidades e Serviços 62.558.000 Total das Fontes 19.211.868.876 Tributos e Encargos Parafiscais 672.218.000 Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo 2.751.318.000 Encargos Financeiros e Outros 2.597.160.377 Outras Variações Patrimoniais (5.968.785.758) Operações de Crédito Internas 113.599.400 Variação do Disponível (83.990.628) Operações de Crédito Externas 140.529.300 Depósitos 1.034.203.682 Variação Cambial 194.781.755 Outras Obrigações 1.114.046.240 Outros Dispêndios Correntes 1.364.038.200 Total dos Dispêndios PDG 8.304.808.680 Aplicações em Operações de Crédito 7.605.601.810 Total dos Usos 15.910.410.490 Total Líquido das Fontes 15.910.410.490 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.776.464.296 Receita 155.038.295.121 Investimentos 2.693.227.575 Receita Operacional 154.510.962.310 Outros Dispêndios de Capital 2.083.236.721 Receita Não Operacional 527.332.811 Dispêndios Correntes 148.751.721.739 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 2.037.482.905 Pessoal e Encargos Sociais 17.717.717.563 Operações de Crédito Internas - Moeda 2.037.482.905 Serviços de Terceiros 9.729.148.578 Demais Obrigações 41.048.802.033 Utilidades e Serviços 1.663.700.572 Depósitos a Vista 1.000.000.000 Tributos e Encargos Parafiscais 825.110.841 Depósitos a Prazo 40.048.802.033 Encargos Financeiros e Outros 114.236.506.434 Total das Fontes 198.124.580.059 Operações de Crédito Externas 475.751.185 Outras Variações Patrimoniais (24.302.912.340) Depósitos 54.753.894.992 Variação do Disponível (1.131.265.376) Outras Obrigações 59.006.860.257 Outros Dispêndios Correntes 4.579.537.751 Total dos Dispêndios PDG 153.528.186.035 Aplicações em Operações de Crédito 19.162.216.308 Total dos Usos 172.690.402.343 Total Líquido das Fontes 172.690.402.343 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 12.792.292 Receita 76.568.496 Inversões Financeiras 7.175.277 Receita Operacional 75.956.954 Outros Dispêndios de Capital 5.617.015 Receita Não Operacional 611.542 Dispêndios Correntes 52.858.810 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 19.628.575 Pessoal e Encargos Sociais 9.665.233 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido 19.628.575 Serviços de Terceiros 11.338.341 Total das Fontes 96.197.071 Utilidades e Serviços 26.000 Outras Variações Patrimoniais (30.545.862) Tributos e Encargos Parafiscais 29.324.259 Variação do Disponível (107) Encargos Financeiros e Outros 871.992 Outras Obrigações 871.992 Outros Dispêndios Correntes 1.632.985 Total dos Dispêndios PDG 65.651.102 Total dos Usos 65.651.102 Total Líquido das Fontes 65.651.102 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.351.302.930 Receita 1.430.924.129 Inversões Financeiras 3.062.128.214 Receita Operacional 1.367.253.522 Outros Dispêndios de Capital 289.174.716 Receita Não Operacional 63.670.607 Dispêndios Correntes 211.193.376 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 3.608.446.024 Pessoal e Encargos Sociais 11.244.107 Participação no Capital - Empresas Estatais 2.756.687.000 Serviços de Terceiros 3.040.286 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido 851.759.024 Utilidades e Serviços 32.643 Total das Fontes 5.039.370.153 Tributos e Encargos Parafiscais 168.945.209 Outras Variações Patrimoniais (1.332.522.550) Encargos Financeiros e Outros 27.581.028 Variação do Disponível (144.351.297) Outras Obrigações 27.581.028 Outros Dispêndios Correntes 350.103 Total dos Dispêndios PDG 3.562.496.306 Total dos Usos 3.562.496.306 Total Líquido das Fontes 3.562.496.306 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 22.758.523.474 Receita 200.730.678.196 Investimentos 2.516.636.780 Receita Operacional 200.675.956.835 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 16.741.886.694 Receita Não Operacional 54.721.361 Operações de Crédito Internas 12.750.720.219 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 3.728.950.032 Operações – Resolução 63 1.648.740.371 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 14.593.964.978 Demais Obrigações 2.342.426.104 Operações de Crédito Internas - Moeda 13.490.491.513 Outros Dispêndios de Capital 3.500.000.000 Operações - Resolução 63 1.103.473.465 Dispêndios Correntes 186.725.306.402 Demais Obrigações 72.873.316.587 Pessoal e Encargos Sociais 18.650.935.286 Tesouro 635.008.586 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.346.445.325 Transferência do FAT 690.000.000 Serviços de Terceiros 7.687.721.858 FMM 839.407.830 Utilidades e Serviços 1.931.544.633 Depósitos a Vista 4.900.000.000 Tributos e Encargos Parafiscais 10.581.217.772 Depósitos a Prazo 11.100.000.000 Encargos Financeiros e Outros 97.773.794.883 Outras Obrigações 54.708.900.171 Operações de Crédito Internas 3.622.874.999 Total das Fontes 291.926.909.793 Operações – Resolução 63 3.930.510.195 Outras Variações Patrimoniais (27.679.263.262) Depósitos 16.736.631.590 Variação do Disponível (5.352.131.957) Outras Obrigações 73.483.778.099 Outros Dispêndios Correntes 48.753.646.645 Total dos Dispêndios PDG 209.483.829.876 Aplicações em Operações de Crédito 49.411.684.698 Total dos Usos 258.895.514.574 Total Líquido das Fontes 258.895.514.574 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.160.467.100 Receita 2.030.739.318 Outros Dispêndios de Capital 1.160.467.100 Receita Operacional 2.030.739.318 Dispêndios Correntes 807.162.189 Total das Fontes 2.030.739.318 Pessoal e Encargos Sociais 59.860.260 Outras Variações Patrimoniais (61.102.929) Serviços de Terceiros 37.049.051 Variação do Disponível (2.007.100) Utilidades e Serviços 4.610.780 Tributos e Encargos Parafiscais 180.988.446 Encargos Financeiros e Outros 363.114.506 Outras Obrigações 363.114.506 Outros Dispêndios Correntes 161.539.146 Total dos Dispêndios PDG 1.967.629.289 Total dos Usos 1.967.629.289 Total Líquido das Fontes 1.967.629.289 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 907.724.456 Receita 1.974.486.412 Outros Dispêndios de Capital 907.724.456 Receita Operacional 1.974.486.412 Dispêndios Correntes 1.075.545.416 Total das Fontes 1.974.486.412 Pessoal e Encargos Sociais 91.456.427 Outras Variações Patrimoniais 9.008.865 Serviços de Terceiros 74.186.448 Variação do Disponível (225.405) Utilidades e Serviços 8.942.708 Tributos e Encargos Parafiscais 863.332.823 Outros Dispêndios Correntes 37.627.010 Total dos Dispêndios PDG 1.983.269.872 Total dos Usos 1.983.269.872 Total Líquido das Fontes 1.983.269.872 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 233.006.892 Receita 8.109.233.445 Investimentos 148.335.077 Receita Operacional 8.109.233.445 Outros Dispêndios de Capital 84.671.815 Retorno das Operações de Crédito 295.004.108 Dispêndios Correntes 7.756.204.631 Demais Obrigações 7.202.407.523 Pessoal e Encargos Sociais 2.102.762 Outras Obrigações 7.202.407.523 Serviços de Terceiros 10.146.375 Total das Fontes 15.606.645.076 Utilidades e Serviços 939 Outras Variações Patrimoniais (7.617.427.567) Tributos e Encargos Parafiscais 249.240.053 Variação do Disponível (5.986) Encargos Financeiros e Outros 7.202.428.006 Operações de Crédito Internas 20.483 Depósitos 7.202.407.523 Outros Dispêndios Correntes 292.286.496 Total dos Dispêndios PDG 7.989.211.523 Total dos Usos 7.989.211.523 Total Líquido das Fontes 7.989.211.523 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 533.884.760 Receita 572.039.750 Serviços de Terceiros 1.226.970 Receita Operacional 572.039.750 Utilidades e Serviços 44.935 Total das Fontes 572.039.750 Tributos e Encargos Parafiscais 699.522 Outras Variações Patrimoniais (80.079.920) Encargos Financeiros e Outros 519.649.036 Variação do Disponível 41.924.930 Depósitos 49.396.482 Variação Cambial 470.252.554 Outros Dispêndios Correntes 12.264.297 Total dos Dispêndios PDG 533.884.760 Total dos Usos 533.884.760 Total Líquido das Fontes 533.884.760 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 208.862 Receita 988.391 Outros Dispêndios de Capital 208.862 Receita Operacional 988.391 Dispêndios Correntes 774.645 Total das Fontes 988.391 Pessoal e Encargos Sociais 442.868 Outras Variações Patrimoniais (4.888) Serviços de Terceiros 33.125 Variação do Disponível 4 Tributos e Encargos Parafiscais 246.696 Encargos Financeiros e Outros 8.483 Outras Obrigações 8.483 Outros Dispêndios Correntes 43.473 Total dos Dispêndios PDG 983.507 Total dos Usos 983.507 Total Líquido das Fontes 983.507 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 208.923.633 Receita 570.726.032 Outros Dispêndios de Capital 208.923.633 Receita Operacional 570.726.032 Dispêndios Correntes 351.513.453 Total das Fontes 570.726.032 Pessoal e Encargos Sociais 11.675.533 Outras Variações Patrimoniais (14.316.141) Serviços de Terceiros 131.195.571 Variação do Disponível 4.027.195 Utilidades e Serviços 897.928 Tributos e Encargos Parafiscais 187.100.333 Outros Dispêndios Correntes 20.644.088 Total dos Dispêndios PDG 560.437.086 Total dos Usos 560.437.086 Total Líquido das Fontes 560.437.086 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 35.639.639.883 Receita 126.959.180.862 Investimentos 147.377.348 Receita Operacional 120.680.626.986 Inversões Financeiras 11.825.000.000 Receita Não Operacional 6.278.553.876 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 19.861.963.634 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 32.896.003.972 Operações de Crédito Internas 4.725.264 Operações de Crédito Internas - Moeda 257.376 Operações de Crédito Externas 9.052.596.101 Operações de Crédito Externas 9.863.680.597 Demais Obrigações 10.804.642.269 Variação Cambial 23.032.065.999 Outros Dispêndios de Capital 3.805.298.901 Demais Obrigações 72.275.175.612 Dispêndios Correntes 106.153.834.782 Tesouro 30.822.648.822 Pessoal e Encargos Sociais 1.142.052.102 Transferência do FAT 27.270.515.033 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 3.541.689 Outras Obrigações 14.182.011.757 Serviços de Terceiros 532.801.444 Total das Fontes 232.130.360.446 Utilidades e Serviços 8.418.054 Outras Variações Patrimoniais (48.916.780.756) Tributos e Encargos Parafiscais 5.558.157.344 Variação do Disponível (15.050.501.968) Encargos Financeiros e Outros 92.597.412.545 Operações de Crédito Internas 310.893 Operações de Crédito Externas 1.414.238.652 Variação Cambial 23.726.285.094 Outras Obrigações 67.456.577.906 Outros Dispêndios Correntes 6.311.451.604 Total dos Dispêndios PDG 141.793.474.665 Aplicações em Operações de Crédito 26.369.603.057 Total dos Usos 168.163.077.722 Total Líquido das Fontes 168.163.077.722 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 11.846.774.476 Receita 17.090.947.941 Inversões Financeiras 268.343.546 Receita Operacional 10.223.782.007 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 2.799.462.979 Receita Não Operacional 6.867.165.934 Operações de Crédito Internas 1.800.000.000 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 8.600.000.000 Demais Obrigações 999.462.979 Participação no Capital - Empresas Estatais 8.600.000.000 Outros Dispêndios de Capital 8.778.967.951 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 3.046.396.089 Dispêndios Correntes 5.539.156.584 Operações de Crédito Internas - Moeda 3.046.396.089 Pessoal e Encargos Sociais 324.232.068 Demais Obrigações 239.509.790 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 975.248 Outras Obrigações 239.509.790 Serviços de Terceiros 107.866.817 Total das Fontes 28.976.853.820 Utilidades e Serviços 2.318.015 Outras Variações Patrimoniais (11.579.783.763) Tributos e Encargos Parafiscais 3.037.187.633 Variação do Disponível (11.138.997) Encargos Financeiros e Outros 1.069.793.714 Operações de Crédito Internas 60.865.984 Outras Obrigações 1.008.927.730 Outros Dispêndios Correntes 996.783.089 Total dos Dispêndios PDG 17.385.931.060 Total dos Usos 17.385.931.060 Total Líquido das Fontes 17.385.931.060 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 20.777.687.107 Receita 24.286.079.501 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 20.460.162.247 Receita Operacional 24.286.079.501 Operações de Crédito Internas 20.456.023.403 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 3.225.000.000 Demais Obrigações 4.138.844 Participação no Capital - Empresas Estatais 3.225.000.000 Outros Dispêndios de Capital 317.524.860 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 21.871.576.757 Dispêndios Correntes 16.126.962.367 Operações de Crédito Internas - Moeda 19.122.306.291 Pessoal e Encargos Sociais 178.651.868 Variação Cambial 2.749.270.466 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 615.946 Demais Obrigações 4.794.152 Serviços de Terceiros 71.241.869 Tesouro 1.204.723 Utilidades e Serviços 1.464.009 Outras Obrigações 3.589.429 Tributos e Encargos Parafiscais 1.309.524.279 Total das Fontes 49.387.450.410 Encargos Financeiros e Outros 14.470.121.757 Outras Variações Patrimoniais (13.388.338.034) Operações de Crédito Internas 9.664.760.550 Variação do Disponível (45.815.637) Variação Cambial 2.779.617.087 Outras Obrigações 2.025.744.120 Outros Dispêndios Correntes 95.342.639 Total dos Dispêndios PDG 36.904.649.474 Aplicações em Operações de Crédito (951.352.735) Total dos Usos 35.953.296.739 Total Líquido das Fontes 35.953.296.739 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST PROGRAMAÇÃO 2017 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PLC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 687.902.000 Receita 66.262.000 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 403.306.000 Receita Operacional 66.262.000 Operações de Crédito Externas 403.306.000 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 1.540.000.000 Outros Dispêndios de Capital 284.596.000 Operações de Crédito Externas 1.540.000.000 Dispêndios Correntes 32.000.000 Total das Fontes 1.606.262.000 Serviços de Terceiros 6.200.000 Variação do Disponível (886.360.000) Utilidades e Serviços 400.000 Tributos e Encargos Parafiscais 10.300.000 Encargos Financeiros e Outros 12.700.000 Operações de Crédito Externas 12.700.000 Outros Dispêndios Correntes 2.400.000 Total dos Dispêndios PDG 719.902.000 Total dos Usos 719.902.000 Total Líquido das Fontes 719.902.000 Anexo II RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS Metas para o Exercício de 2017 R$ mil MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL M E T A SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA (61.114) Companhia Docas do Ceará – CDC (7.334) Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA (12.072) Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP (33.115) Companhia Docas do Pará – CDP (14.702) Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ (67.955) Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN 5.472 SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO (15.703) MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 1.956 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS (1.712) Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG (1.837) MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA (6.022) MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT (906.735) Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR (29.644) Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS 19.012 MINISTÉRIO DA DEFESA Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON (3.819) MINISTÉRIO DA FAZENDA Casa da Moeda do Brasil – CMB (75.091) Empresa Gestora de Ativos – EMGEA (648.182) Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO 2.348 Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF (12.699) (12.699) MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV 25.139 MINISTÉRIO DA SAÚDE Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS (29.675) MINITÉRIO DOS TRANSPORTES Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR (6.716) Total (1.880.200) Observação: Valores positivos = superávit.