ANEXO I


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.531.489	Receitas		39.450.292
Investimentos		1.150.000	Receita Operacional		36.297.920
Amortizações Operações Creditos L.P.		192.336	Receita não Operacional		3.152.372
Operações Internas		192.336	Total das Fontes		39.450.292
Outros Dispêndios de Capital		189.153	Variação de Capital de Giro		(703.625)
Dispêndios Correntes		37.020.967	Variação do Disponível		(194.211)
Pessoal e Encargos Sociais		20.538.589
Materiais e Produtos		661.345
Serviços de Terceiros		8.574.961
Utilidades e Serviços		1.415.867
Tributos e Encargos Parafiscais		3.072.148
Encargos Financeiros e Outros		22.357
Operações Internas		22.357
Demais Dispêndios Correntes		2.735.700
Total dos Usos		38.552.456	Total Liquido das Fontes		38.552.456



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		3.348.450	Receitas		33.342.323
Investimentos		3.348.450	Receita Operacional		22.838.818
Dispêndios Correntes		26.799.174	Receita não Operacional		10.503.505
Pessoal e Encargos Sociais		11.839.213	Total das Fontes		33.342.323
Materiais e Produtos		2.363.428	Variação de Capital de Giro		(6.885.719)
Serviços de Terceiros		5.856.261	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		1.081.337
Utilidades e Serviços		1.981.059	Variação do Disponível		2.609.683
Tributos e Encargos Parafiscais		2.976.910
Encargos Financeiros e Outros		1.119.137
Outras Fontes		1.119.137
Demais Dispêndios Correntes		663.166
Total dos Usos		30.147.624	Total Liquido das Fontes		30.147.624



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		35.255.019	Receitas		309.901.172
Investimentos		35.255.019	Receita Operacional		246.915.726
Dispêndios Correntes		269.190.155	Receita não Operacional		62.985.446
Pessoal e Encargos Sociais		78.759.864	Total das Fontes		309.901.172
Materiais e Produtos		7.393.330	Variação do Disponível		(5.455.998)
Serviços de Terceiros		90.555.135
Utilidades e Serviços		44.030.971
Tributos e Encargos Parafiscais		39.406.855
Demais Dispêndios Correntes		9.044.000
Total dos Usos		304.445.174	Total Liquido das Fontes		304.445.174



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		200.000.000	Receitas		3.048.651.946
Investimentos		200.000.000	Receita Operacional		2.790.492.068
Dispêndios Correntes		2.977.380.024	Receita não Operacional		258.159.878
Pessoal e Encargos Sociais		1.758.577.692	Total das Fontes		3.048.651.946
Materiais e Produtos		7.545.403	Variação de Capital de Giro		122.053.688
Serviços de Terceiros		420.496.072	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(4.769.929)
Utilidades e Serviços		36.255.824	Variação do Disponível		11.444.319
Tributos e Encargos Parafiscais		492.263.779
Encargos Financeiros e Outros		13.867.612
Outras Fontes		13.867.612
Demais Dispêndios Correntes		248.373.642
Total dos Usos		3.177.380.024	Total Liquido das Fontes		3.177.380.024



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		76.035.405	Receitas		1.581.250.621
Investimentos		54.100.000	Receita Operacional		1.550.406.250
Outros Dispêndios de Capital		21.935.405	Receita não Operacional		30.844.371
Dispêndios Correntes		1.421.005.264	Total das Fontes		1.581.250.621
Pessoal e Encargos Sociais		564.052.077	Variação de Capital de Giro		(165.704.242)
Materiais e Produtos		307.968.173	Variação do Disponível		81.494.290
Serviços de Terceiros		433.836.406
Utilidades e Serviços		31.604.129
Tributos e Encargos Parafiscais		3.956.786
Encargos Financeiros e Outros		35.647.500
Operações Internas		35.503.500
Outras Fontes		144.000
Demais Dispêndios Correntes		43.940.193
Total dos Usos		1.497.040.669	Total Liquido das Fontes		1.497.040.669



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		20.474.749	Receitas		44.393.379
Outros Dispêndios de Capital		20.474.749	Receita Operacional		41.080.162
Dispêndios Correntes		22.282.093	Receita não Operacional		3.313.217
Pessoal e Encargos Sociais		1.617.193	Total das Fontes		44.393.379
Serviços de Terceiros		270.322	Variação de Capital de Giro		(1.644.184)
Tributos e Encargos Parafiscais		18.712.676	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		7.724
Demais Dispêndios Correntes		1.681.902	Variação do Disponível		(77)
Total dos Usos		42.756.842	Total Liquido das Fontes		42.756.842



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.769.413.915	Receitas		3.279.719.804
Outros Dispêndios de Capital		1.769.413.915	Receita Operacional		3.077.350.965
Dispêndios Correntes		1.618.233.024	Receita não Operacional		202.368.839
Pessoal e Encargos Sociais		252.500	Total das Fontes		3.279.719.804
Serviços de Terceiros		270.250.643	Variação de Capital de Giro		107.930.884
Tributos e Encargos Parafiscais		1.311.583.402	Variação do Disponível		(3.749)
Demais Dispêndios Correntes		36.146.479
Total dos Usos		3.387.646.939	Total Liquido das Fontes		3.387.646.939



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COBRA TECNOLOGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		56.917.382	Receitas		1.201.576.433
Investimentos		39.599.640	Receita Operacional		1.194.016.996
Amortizações Operações Creditos L.P.		9.458.383	Receita não Operacional		7.559.437
Operações Internas		9.458.383	Total das Fontes		1.201.576.433
Outros Dispêndios de Capital		7.859.359	Variação de Capital de Giro		52.122.692
Dispêndios Correntes		1.141.609.690	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(1.849.478)
Pessoal e Encargos Sociais		355.309.996	Variação do Disponível		(53.322.575)
Materiais e Produtos		68.326.060
Serviços de Terceiros		447.559.570
Utilidades e Serviços		14.711.086
Tributos e Encargos Parafiscais		186.234.711
Encargos Financeiros e Outros		12.037.318
Operações Internas		12.037.318
Demais Dispêndios Correntes		57.430.949
Total dos Usos		1.198.527.072	Total Liquido das Fontes		1.198.527.072



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		100.000	Receitas		37.403.069
Investimentos		100.000	Receita Operacional		36.863.889
Dispêndios Correntes		35.917.127	Receita não Operacional		539.180
Pessoal e Encargos Sociais		16.641.459	Total das Fontes		37.403.069
Materiais e Produtos		150.254	Variação de Capital de Giro		(2.101.252)
Serviços de Terceiros		6.209.880	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		15.105
Utilidades e Serviços		3.366.744	Variação do Disponível		700.205
Tributos e Encargos Parafiscais		3.638.552
Encargos Financeiros e Outros		1.510.522
Operações Internas		1.510.522
Demais Dispêndios Correntes		4.399.716
Total dos Usos		36.017.127	Total Liquido das Fontes		36.017.127



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.299.140.123	Receitas		1.553.583.891
Investimentos		4.294.095	Receita Operacional		56.648.956
Amortizações Operações Creditos L.P.		902.680.984	Receita não Operacional		1.496.934.935
Outras Fontes		902.680.984	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		437.646.059
Outros Dispêndios de Capital		392.165.044	Total das Fontes		1.991.229.950
Dispêndios Correntes		887.958.285	Variação de Capital de Giro		183.103.019
Pessoal e Encargos Sociais		20.337.890	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		116.906.135
Materiais e Produtos		127.956	Variação do Disponível		(104.140.696)
Serviços de Terceiros		339.246.794
Utilidades e Serviços		1.007.520
Tributos e Encargos Parafiscais		88.084.648
Encargos Financeiros e Outros		356.748.663
Outras Fontes		356.748.663
Demais Dispêndios Correntes		82.404.814
Total dos Usos		2.187.098.408	Total Liquido das Fontes		2.187.098.408



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		176.248.711	Receitas		693.698.936
Investimentos		2.000.000	Receita Operacional		667.342.916
Inversões Financeiras		19.630.788	Receita não Operacional		26.356.020
Outros Dispêndios de Capital		154.617.923	Total das Fontes		693.698.936
Dispêndios Correntes		538.956.565	Variação de Capital de Giro		21.505.990
Pessoal e Encargos Sociais		11.088.558	Variação do Disponível		350
Materiais e Produtos		147.615
Serviços de Terceiros		128.462.215
Utilidades e Serviços		1.510.954
Tributos e Encargos Parafiscais		100.293.134
Encargos Financeiros e Outros		8.101.646
Operações Internas		2.352.920
Outras Fontes		5.748.726
Demais Dispêndios Correntes		289.352.443
Total dos Usos		715.205.276	Total Liquido das Fontes		715.205.276



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		175.480.789	Receitas		932.949.176
Outros Dispêndios de Capital		175.480.789	Receita Operacional		932.859.716
Dispêndios Correntes		194.068.818	Receita não Operacional		89.460
Pessoal e Encargos Sociais		1.500.659	Total das Fontes		932.949.176
Tributos e Encargos Parafiscais		162.702.401	Variação de Capital de Giro		(563.561.991)
Demais Dispêndios Correntes		29.865.758	Variação do Disponível		162.422
Total dos Usos		369.549.607	Total Liquido das Fontes		369.549.607



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.865.412.439	Receitas		2.944.667.792
Outros Dispêndios de Capital		1.865.412.439	Receita Operacional		2.889.311.506
Dispêndios Correntes		91.447.603	Receita não Operacional		55.356.286
Pessoal e Encargos Sociais		233.019	Total das Fontes		2.944.667.792
Tributos e Encargos Parafiscais		21.252.389	Variação de Capital de Giro		(709.765.232)
Demais Dispêndios Correntes		69.962.195	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(19.768)
			Variação do Disponível		(278.022.750)
Total dos Usos		1.956.860.042	Total Liquido das Fontes		1.956.860.042



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.002.664.028	Receitas		58.742.366
Investimentos		1.190.222	Receita Operacional		46.026.848
Inversões Financeiras		1.000.000.000	Receita não Operacional		12.715.518
Outros Dispêndios de Capital		1.473.806	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.000.000.000
Dispêndios Correntes		48.134.508	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.000.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		20.812.190	Total das Fontes		1.058.742.366
Materiais e Produtos		458.026	Variação de Capital de Giro		(7.927.225)
Serviços de Terceiros		14.433.591	Variação do Disponível		(16.605)
Utilidades e Serviços		567.589
Tributos e Encargos Parafiscais		10.060.217
Demais Dispêndios Correntes		1.802.895
Total dos Usos		1.050.798.536	Total Liquido das Fontes		1.050.798.536



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.761.914.036	Receitas		1.795.402.022
Outros Dispêndios de Capital		1.761.914.036	Receita Operacional		1.762.481.476
Dispêndios Correntes		33.430.854	Receita não Operacional		32.920.546
Pessoal e Encargos Sociais		230.648	Total das Fontes		1.795.402.022
Tributos e Encargos Parafiscais		1.959.533	Variação de Capital de Giro		(28.160.627)
Demais Dispêndios Correntes		31.240.673	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		29.560.800
			Variação do Disponível		(1.457.305)
Total dos Usos		1.795.344.890	Total Liquido das Fontes		1.795.344.890



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		3.691.721.817	Receitas		4.739.699.540
Outros Dispêndios de Capital		3.691.721.817	Receita Operacional		4.637.221.655
Dispêndios Correntes		139.057.412	Receita não Operacional		102.477.885
Pessoal e Encargos Sociais		43.890.501	Total das Fontes		4.739.699.540
Serviços de Terceiros		8.114.591	Variação de Capital de Giro		(745.292.450)
Utilidades e Serviços		1.490.836	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		68.877.586
Tributos e Encargos Parafiscais		9.569.102	Variação do Disponível		(232.505.447)
Demais Dispêndios Correntes		75.992.382
Total dos Usos		3.830.779.229	Total Liquido das Fontes		3.830.779.229



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		19.630.788	Receitas		67.645.413
Outros Dispêndios de Capital		19.630.788	Receita Operacional		67.645.413
Dispêndios Correntes		47.959.633	Total das Fontes		67.645.413
Pessoal e Encargos Sociais		955.600	Variação de Capital de Giro		(53.065)
Materiais e Produtos		117.433	Variação do Disponível		(1.927)
Serviços de Terceiros		16.081.339
Utilidades e Serviços		7.576.471
Tributos e Encargos Parafiscais		16.650.704
Demais Dispêndios Correntes		6.578.086
Total dos Usos		67.590.421	Total Liquido das Fontes		67.590.421



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓLEO S.A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		10.283.000	Receitas		79.001.545
Investimentos		10.283.000	Receita Operacional		76.439.920
Dispêndios Correntes		69.627.841	Receita não Operacional		2.561.625
Pessoal e Encargos Sociais		36.159.810	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		3.000.000
Materiais e Produtos		26.000	Participação da União no Capital - Tesouro		3.000.000
Serviços de Terceiros		20.520.369	Total das Fontes		82.001.545
Utilidades e Serviços		301.489	Variação de Capital de Giro		(5.551.123)
Tributos e Encargos Parafiscais		9.226.113	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2)
Demais Dispêndios Correntes		3.394.060	Variação do Disponível		3.460.421
Total dos Usos		79.910.841	Total Liquido das Fontes		79.910.841



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		243.534.000	Receitas		851.977.557
Investimentos		243.534.000	Receita Operacional		844.884.430
Dispêndios Correntes		870.265.110	Receita não Operacional		7.093.127
Pessoal e Encargos Sociais		48.135.201	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		243.534.000
Materiais e Produtos		534.996.927	Participação da União no Capital - Tesouro		243.534.000
Serviços de Terceiros		214.848.674	Total das Fontes		1.095.511.557
Utilidades e Serviços		4.927.687	Variação de Capital de Giro		(4.562.676)
Tributos e Encargos Parafiscais		42.041.948	Variação do Disponível		22.850.229
Encargos Financeiros e Outros		268.800
Outras Fontes		268.800
Demais Dispêndios Correntes		25.045.873
Total dos Usos		1.113.799.110	Total Liquido das Fontes		1.113.799.110



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		85.000	Receitas		1.000.000
Investimentos		85.000	Receita não Operacional		1.000.000
Dispêndios Correntes		6.630.500	Total das Fontes		1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		3.514.500	Variação do Disponível		5.715.500
Materiais e Produtos		130.000
Serviços de Terceiros		2.036.000
Utilidades e Serviços		230.000
Tributos e Encargos Parafiscais		170.000
Demais Dispêndios Correntes		550.000
Total dos Usos		6.715.500	Total Liquido das Fontes		6.715.500



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		259.807.822	Receitas		1.706.559.308
Investimentos		200.000.000	Receita Operacional		1.565.535.795
Amortizações Operações Creditos L.P.		31.836.735	Receita não Operacional		141.023.513
Operações Internas		31.836.735	Operações de Crédito		50.000.000
Outros Dispêndios de Capital		27.971.087	Operações de Credito Internas – Moedas		50.000.000
Dispêndios Correntes		1.480.574.060	Total das Fontes		1.756.559.308
Pessoal e Encargos Sociais		687.406.716	Variação de Capital de Giro		17.564.915
Materiais e Produtos		994.006	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.703.298)
Serviços de Terceiros		225.378.070	Variação do Disponível		(31.039.043)
Utilidades e Serviços		22.360.447
Tributos e Encargos Parafiscais		362.924.357
Encargos Financeiros e Outros		18.570.802
Operações Internas		18.570.802
Demais Dispêndios Correntes		162.939.662
Total dos Usos		1.740.381.882	Total Liquido das Fontes		1.740.381.882



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		907.265.879	Receitas		21.660.933.836
Investimentos		800.000.000	Receita Operacional		21.150.933.836
Inversões Financeiras		30.000.000	Receita não Operacional		510.000.000
Amortizações Operações Creditos L.P.		77.265.879	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		46.874.459
Operações Internas		31.250.000	Operações de Crédito		530.889.627
Operações Externas		46.015.879	Operações de Credito Externas – Bens e Serviços		530.889.627
Dispêndios Correntes		21.647.380.040	Total das Fontes		22.238.697.922
Pessoal e Encargos Sociais		11.755.380.040	Variação de Capital de Giro		673.656.046
Materiais e Produtos		270.000.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(323.847.263)
Serviços de Terceiros		7.301.000.000	Variação do Disponível		(33.860.786)
Utilidades e Serviços		400.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais		870.000.000
Encargos Financeiros e Outros		248.000.000
Operações Internas		113.035.447
Operações Externas		4.270.002
Outras Fontes		130.694.551
Demais Dispêndios Correntes		803.000.000
Total dos Usos		22.554.645.919	Total Liquido das Fontes		22.554.645.919



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		261.360.500	Receitas		184.688.611
Investimentos		236.360.500	Receita Operacional		176.356.336
Inversões Financeiras		25.000.000	Receita não Operacional		8.332.275
Dispêndios Correntes		409.285.476	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		247.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		81.466.519	Participação da União no Capital - Tesouro		247.000.000
Materiais e Produtos		605.975	Total das Fontes		431.688.611
Serviços de Terceiros		83.961.115	Variação de Capital de Giro		173.669.016
Utilidades e Serviços		18.754.673	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		66.667.725
Tributos e Encargos Parafiscais		26.220.382	Variação do Disponível		(1.379.376)
Encargos Financeiros e Outros		76.700.000
Operações Internas		7.700.000
Outras Fontes		69.000.000
Demais Dispêndios Correntes		121.576.812
Total dos Usos		670.645.976	Total Liquido das Fontes		670.645.976



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		270.000.000	Receitas		11.649.000
Inversões Financeiras		270.000.000	Receita Operacional		6.249.000
Dispêndios Correntes		31.218.564	Receita não Operacional		5.400.000
Pessoal e Encargos Sociais		11.300.193	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		270.000.000
Materiais e Produtos		7.500	Participação no Capital – Empresas Estatais		270.000.000
Serviços de Terceiros		11.100.000	Total das Fontes		281.649.000
Utilidades e Serviços		30.000	Variação de Capital de Giro		(4.674.661)
Tributos e Encargos Parafiscais		7.698.035	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		25.400.000
Demais Dispêndios Correntes		1.082.836	Variação do Disponível		(1.155.775)
Total dos Usos		301.218.564	Total Liquido das Fontes		301.218.564



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		6.941.315	Receitas		153.046.270
Investimentos		6.941.315	Receita Operacional		147.406.270
Dispêndios Correntes		157.700.882	Receita não Operacional		5.640.000
Pessoal e Encargos Sociais		94.462.343	Total das Fontes		153.046.270
Materiais e Produtos		2.669.259	Variação de Capital de Giro		2.385.775
Serviços de Terceiros		33.759.478	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(745.246)
Utilidades e Serviços		3.575.746	Variação do Disponível		9.955.398
Tributos e Encargos Parafiscais		21.229.136
Demais Dispêndios Correntes		2.004.920
Total dos Usos		164.642.197	Total Liquido das Fontes		164.642.197



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.488.585.550	Receitas		3.033.148.567
Investimentos		487.485.550	Receita Operacional		2.940.331.990
Inversões Financeiras		1.001.100.000	Receita não Operacional		92.816.577
Dispêndios Correntes		3.374.571.453	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.488.585.550
Pessoal e Encargos Sociais		1.993.968.701	Participação da União no Capital - Tesouro		1.488.585.550
Materiais e Produtos		42.893.146	Outros Recursos de Longo Prazo		197.518.145
Serviços de Terceiros		919.406.262	Demais Recursos de Longo Prazo		197.518.145
Utilidades e Serviços		205.582.952	Total das Fontes		4.719.252.262
Tributos e Encargos Parafiscais		171.290.377	Variação de Capital de Giro		194.018.278
Demais Dispêndios Correntes		41.430.015	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(48.316.577)
			Variação do Disponível		(1.796.960)
Total dos Usos		4.863.157.003	Total Liquido das Fontes		4.863.157.003



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		18.508.878	Receitas		65.459.249
Investimentos		18.508.878	Receita Operacional		57.601.051
Dispêndios Correntes		62.823.352	Receita não Operacional		7.858.198
Pessoal e Encargos Sociais		34.932.818	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.500.000
Materiais e Produtos		228.866	Participação da União no Capital - Tesouro		1.500.000
Serviços de Terceiros		16.046.622	Total das Fontes		66.959.249
Utilidades e Serviços		3.667.961	Variação de Capital de Giro		7.394.805
Tributos e Encargos Parafiscais		7.136.554	Variação do Disponível		6.978.176
Demais Dispêndios Correntes		810.531
Total dos Usos		81.332.230	Total Liquido das Fontes		81.332.230



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		37.096.560	Receitas		158.286.870
Investimentos		34.490.000	Receita Operacional		125.476.509
Amortizações Operações Creditos L.P.		885.248	Receita não Operacional		32.810.361
Operações Internas		885.248	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		28.490.000
Outros Dispêndios de Capital		1.721.312	Participação da União no Capital - Tesouro		28.490.000
Dispêndios Correntes		146.971.677	Total das Fontes		186.776.870
Pessoal e Encargos Sociais		67.600.989	Variação de Capital de Giro		6.373.679
Materiais e Produtos		1.340.000	Variação do Disponível		(9.082.312)
Serviços de Terceiros		46.706.000
Utilidades e Serviços		4.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais		20.924.360
Demais Dispêndios Correntes		6.400.328
Total dos Usos		184.068.237	Total Liquido das Fontes		184.068.237



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		119.803.740	Receitas		164.327.176
Investimentos		116.058.152	Receita Operacional		153.815.429
Outros Dispêndios de Capital		3.745.588	Receita não Operacional		10.511.747
Dispêndios Correntes		136.925.407	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		23.500.000
Pessoal e Encargos Sociais		54.660.028	Participação da União no Capital - Tesouro		23.500.000
Materiais e Produtos		2.300.000	Total das Fontes		187.827.176
Serviços de Terceiros		40.500.001	Variação de Capital de Giro		24.348.358
Utilidades e Serviços		7.859.226	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		520.543
Tributos e Encargos Parafiscais		22.003.928	Variação do Disponível		44.033.070
Demais Dispêndios Correntes		9.602.224
Total dos Usos		256.729.147	Total Liquido das Fontes		256.729.147



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		171.407.864	Receitas		934.116.011
Investimentos		171.407.864	Receita Operacional		928.717.566
Dispêndios Correntes		938.104.599	Receita não Operacional		5.398.445
Pessoal e Encargos Sociais		373.226.486	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		100.800.000
Materiais e Produtos		6.490.000	Participação da União no Capital - Tesouro		100.800.000
Serviços de Terceiros		304.270.840	Total das Fontes		1.034.916.011
Utilidades e Serviços		18.148.807	Variação de Capital de Giro		11.178.193
Tributos e Encargos Parafiscais		109.808.016	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		29.696.773
Encargos Financeiros e Outros		35.701.645	Variação do Disponível		33.721.486
Outras Fontes		35.701.645
Demais Dispêndios Correntes		90.458.805
Total dos Usos		1.109.512.463	Total Liquido das Fontes		1.109.512.463



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		23.044.448	Receitas		174.238.657
Investimentos		23.044.448	Receita Operacional		165.441.517
Dispêndios Correntes		159.472.854	Receita não Operacional		8.797.140
Pessoal e Encargos Sociais		87.475.213	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.500.000
Materiais e Produtos		1.911.000	Participação da União no Capital - Tesouro		1.500.000
Serviços de Terceiros		30.600.419	Total das Fontes		175.738.657
Utilidades e Serviços		7.713.941	Variação de Capital de Giro		(5.009.188)
Tributos e Encargos Parafiscais		25.575.351	Variação do Disponível		11.787.833
Demais Dispêndios Correntes		6.196.930
Total dos Usos		182.517.302	Total Liquido das Fontes		182.517.302



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		61.769.619	Receitas		410.522.335
Investimentos		61.769.619	Receita Operacional		366.286.824
Dispêndios Correntes		389.125.271	Receita não Operacional		44.235.511
Pessoal e Encargos Sociais		276.679.105	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.500.000
Materiais e Produtos		3.144.750	Participação da União no Capital - Tesouro		1.500.000
Serviços de Terceiros		37.451.000	Total das Fontes		412.022.335
Utilidades e Serviços		6.210.000	Variação de Capital de Giro		28.186.835
Tributos e Encargos Parafiscais		29.115.520	Variação do Disponível		10.685.720
Demais Dispêndios Correntes		36.524.896
Total dos Usos		450.894.890	Total Liquido das Fontes		450.894.890



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.950.000	Receitas		91.736.403
Investimentos		1.950.000	Receita Operacional		69.974.296
Dispêndios Correntes		88.246.748	Receita não Operacional		21.762.107
Pessoal e Encargos Sociais		44.413.054	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		1.500.000
Materiais e Produtos		5.892.581	Participação da União no Capital - Tesouro		1.500.000
Serviços de Terceiros		19.792.663	Total das Fontes		93.236.403
Utilidades e Serviços		3.287.672	Variação de Capital de Giro		4.091.575
Tributos e Encargos Parafiscais		10.185.370	Variação do Disponível		(7.131.230)
Demais Dispêndios Correntes		4.675.408
Total dos Usos		90.196.748	Total Liquido das Fontes		90.196.748



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		8.000.000	Receitas		238.051.247
Investimentos		8.000.000	Receita Operacional		229.982.468
Dispêndios Correntes		230.028.193	Receita não Operacional		8.068.779
Pessoal e Encargos Sociais		153.930.517	Total das Fontes		238.051.247
Materiais e Produtos		1.740.325	Variação de Capital de Giro		(1.657.641)
Serviços de Terceiros		49.475.186	Variação do Disponível		1.634.587
Utilidades e Serviços		7.110.292
Tributos e Encargos Parafiscais		2.429.569
Encargos Financeiros e Outros		1.147.344
Outras Fontes		1.147.344
Demais Dispêndios Correntes		14.194.960
Total dos Usos		238.028.193	Total Liquido das Fontes		238.028.193



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.382.211.995	Receitas		3.795.643.951
Investimentos		2.087.233.679	Receita Operacional		3.788.643.951
Amortizações Operações Creditos L.P.		294.978.316	Receita não Operacional		7.000.000
Outras Fontes		294.978.316	Operações de Crédito		1.790.733.679
Dispêndios Correntes		2.584.587.923	Operações de Credito Internas – Moedas		1.790.733.679
Pessoal e Encargos Sociais		582.166.368	Total das Fontes		5.586.377.630
Materiais e Produtos		568.197.267	Variação de Capital de Giro		(553.612.960)
Serviços de Terceiros		485.061.886	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(65.488.388)
Utilidades e Serviços		16.103.984	Variação do Disponível		(476.364)
Tributos e Encargos Parafiscais		729.459.739
Encargos Financeiros e Outros		73.443.566
Outras Fontes		73.443.566
Demais Dispêndios Correntes		130.155.113
Total dos Usos		4.966.799.918	Total Liquido das Fontes		4.966.799.918



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		6.620.688.738	Receitas		27.702.288.800
Investimentos		29.976.851	Receita Operacional		24.043.676.806
Inversões Financeiras		437.298.474	Receita não Operacional		3.658.611.994
Amortizações Operações Creditos L.P.		3.737.693.853	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		3.750.961.844
Operações Internas		1.804.880.000	Operações de Crédito		2.200.000.000
Operações Externas		1.159.115.343	Operações de Credito Internas – Moedas		2.200.000.000
Outras Fontes		773.698.510	Total das Fontes		33.653.250.644
Outros Dispêndios de Capital		2.415.719.560	Variação de Capital de Giro		(389.518.802)
Dispêndios Correntes		27.349.827.417	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(461.216.828)
Pessoal e Encargos Sociais		379.692.603	Variação do Disponível		1.168.001.141
Materiais e Produtos		22.677.233.683
Serviços de Terceiros		318.722.425
Utilidades e Serviços		11.908.172
Tributos e Encargos Parafiscais		829.739.042
Encargos Financeiros e Outros		2.379.345.709
Operações Internas		1.290.538.961
Operações Externas		931.411.292
Outras Fontes		157.395.456
Demais Dispêndios Correntes		753.185.783
Total dos Usos		33.970.516.155	Total Liquido das Fontes		33.970.516.155



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.003.304.160	Receitas		6.130.630.431
Investimentos		678.385.968	Receita Operacional		5.361.487.874
Inversões Financeiras		829.648.799	Receita não Operacional		769.142.557
Amortizações Operações Creditos L.P.		495.269.393	Operações de Crédito		1.300.000.000
Operações Internas		156.374.377	Operações de Credito Internas – Moedas		1.300.000.000
Outras Fontes		338.895.016	Outros Recursos de Longo Prazo		1.011.283
Dispêndios Correntes		4.998.771.470	Demais Recursos de Longo Prazo		1.011.283
Pessoal e Encargos Sociais		1.254.809.704	Total das Fontes		7.431.641.714
Materiais e Produtos		1.000.492.702	Variação de Capital de Giro		(534.081.588)
Serviços de Terceiros		380.040.933	Variação do Disponível		104.515.504
Utilidades e Serviços		8.505.137
Tributos e Encargos Parafiscais		1.014.809.984
Encargos Financeiros e Outros		301.221.350
Operações Internas		112.733.094
Outras Fontes		188.488.256
Demais Dispêndios Correntes		1.038.891.660
Total dos Usos		7.002.075.630	Total Liquido das Fontes		7.002.075.630



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.218.369.065	Receitas		2.099.370.941
Investimentos		221.426.169	Receita Operacional		1.829.249.845
Inversões Financeiras		337.974.243	Receita não Operacional		270.121.096
Amortizações Operações Creditos L.P.		615.098.407	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		1.418.815
Operações Internas		375.993.305	Operações de Crédito		1.271.923.110
Outras Fontes		239.105.102	Operações de Credito Internas – Moedas		1.271.923.110
Outros Dispêndios de Capital		43.870.246	Total das Fontes		3.372.712.866
Dispêndios Correntes		1.856.779.152	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		(250.000.000)
Pessoal e Encargos Sociais		410.605.174	Variação de Capital de Giro		(23.304.930)
Materiais e Produtos		337.931.361	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(24.259.719)
Serviços de Terceiros		142.149.483
Utilidades e Serviços		4.068.676
Tributos e Encargos Parafiscais		261.719.889
Encargos Financeiros e Outros		498.913.857
Operações Internas		279.751.257
Outras Fontes		219.162.600
Demais Dispêndios Correntes		201.390.712
Total dos Usos		3.075.148.217	Total Liquido das Fontes		3.075.148.217



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.905.254.898	Receitas		3.768.299.046
Investimentos		900.284.841	Receita Operacional		3.653.622.401
Inversões Financeiras		431.469.000	Receita não Operacional		114.676.645
Amortizações Operações Creditos L.P.		573.501.057	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		5.970.087
Operações Internas		382.137.113	Operações de Crédito		1.097.806.102
Outras Fontes		191.363.944	Operações de Credito Internas – Moedas		1.097.806.102
Dispêndios Correntes		3.517.302.417	Outros Recursos de Longo Prazo		52.368.285
Pessoal e Encargos Sociais		1.068.459.423	Demais Recursos de Longo Prazo		52.368.285
Materiais e Produtos		1.212.907.957	Total das Fontes		4.924.443.520
Serviços de Terceiros		323.290.085	Variação de Capital de Giro		580.942.462
Utilidades e Serviços		15.869.717	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(5.089.081)
Tributos e Encargos Parafiscais		341.710.086	Variação do Disponível		(77.739.586)
Encargos Financeiros e Outros		193.912.329
Operações Internas		140.719.765
Outras Fontes		53.192.564
Demais Dispêndios Correntes		361.152.820
Total dos Usos		5.422.557.315	Total Liquido das Fontes		5.422.557.315



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		4.753.322.934	Receitas		7.163.284.542
Investimentos		804.364.045	Receita Operacional		7.054.992.126
Inversões Financeiras		1.667.420.000	Receita não Operacional		108.292.416
Amortizações Operações Creditos L.P.		1.342.147.527	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		156.298
Operações Internas		767.631.046	Operações de Crédito		2.477.647.360
Operações Externas		25.912.580	Operações de Credito Internas – Moedas		2.477.647.360
Outras Fontes		548.603.901	Outros Recursos de Longo Prazo		82.255.089
Outros Dispêndios de Capital		939.391.362	Demais Recursos de Longo Prazo		82.255.089
Dispêndios Correntes		7.340.296.759	Total das Fontes		9.723.343.289
Pessoal e Encargos Sociais		1.282.769.650	Variação de Capital de Giro		2.569.680.258
Materiais e Produtos		1.971.245.421	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(237.840.450)
Serviços de Terceiros		699.759.678	Variação do Disponível		38.436.596
Utilidades e Serviços		32.586.182
Tributos e Encargos Parafiscais		1.281.612.352
Encargos Financeiros e Outros		1.427.300.254
Operações Internas		1.175.409.038
Outras Fontes		251.891.216
Demais Dispêndios Correntes		645.023.222
Total dos Usos		12.093.619.693	Total Liquido das Fontes		12.093.619.693



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		16.812.000	Receitas		10.415.000
Investimentos		312.000	Receita não Operacional		10.415.000
Inversões Financeiras		7.500.000	Total das Fontes		10.415.000
Outros Dispêndios de Capital		9.000.000	Variação de Capital de Giro		2.920.383
Dispêndios Correntes		7.456.405	Variação do Disponível		10.933.022
Pessoal e Encargos Sociais		3.226.762
Materiais e Produtos		13.761
Serviços de Terceiros		1.351.757
Utilidades e Serviços		49.399
Tributos e Encargos Parafiscais		1.810.770
Demais Dispêndios Correntes		1.003.956
Total dos Usos		24.268.405	Total Liquido das Fontes		24.268.405



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		158.304.497	Receitas		1.030.889.238
Investimentos		130.000.000	Receita Operacional		1.007.639.961
Amortizações Operações Creditos L.P.		28.304.497	Receita não Operacional		23.249.277
Outras Fontes		28.304.497	Outros Recursos de Longo Prazo		11.007.749
Dispêndios Correntes		753.250.485	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		11.007.749
Pessoal e Encargos Sociais		46.520.272	Total das Fontes		1.041.896.987
Materiais e Produtos		328.508.916	Variação de Capital de Giro		(91.102.592)
Serviços de Terceiros		43.284.357	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(15.008.610)
Utilidades e Serviços		531.193	Variação do Disponível		(24.230.803)
Tributos e Encargos Parafiscais		249.259.972
Encargos Financeiros e Outros		26.219.427
Outras Fontes		26.219.427
Demais Dispêndios Correntes		58.926.348
Total dos Usos		911.554.982	Total Liquido das Fontes		911.554.982



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		219.115.782	Receitas		2.353.147.381
Investimentos		199.000.000	Receita Operacional		2.347.448.617
Amortizações Operações Creditos L.P.		20.115.782	Receita não Operacional		5.698.764
Outras Fontes		20.115.782	Outros Recursos de Longo Prazo		28.105.420
Dispêndios Correntes		2.064.859.363	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		28.105.420
Pessoal e Encargos Sociais		153.981.194	Total das Fontes		2.381.252.801
Materiais e Produtos		845.403.063	Variação de Capital de Giro		(88.191.442)
Serviços de Terceiros		116.326.791	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(759.583)
Utilidades e Serviços		7.369.753	Variação do Disponível		(8.326.631)
Tributos e Encargos Parafiscais		788.734.663
Encargos Financeiros e Outros		11.456.997
Operações Externas		78.571
Outras Fontes		11.378.426
Demais Dispêndios Correntes		141.586.902
Total dos Usos		2.283.975.145	Total Liquido das Fontes		2.283.975.145



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		509.577.841	Receitas		2.777.867.024
Investimentos		397.754.654	Receita Operacional		2.610.856.797
Amortizações Operações Creditos L.P.		111.823.187	Receita não Operacional		167.010.227
Operações Internas		5.253.460	Outros Recursos de Longo Prazo		47.269.899
Outras Fontes		106.569.727	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		47.269.899
Dispêndios Correntes		2.226.601.546	Total das Fontes		2.825.136.923
Pessoal e Encargos Sociais		182.511.572	Variação de Capital de Giro		(78.957.536)
Materiais e Produtos		868.485.764	Variação do Disponível		(10.000.000)
Serviços de Terceiros		130.622.840
Utilidades e Serviços		12.983.192
Tributos e Encargos Parafiscais		866.657.564
Encargos Financeiros e Outros		14.427.761
Operações Internas		3.386.293
Operações Externas		631.112
Outras Fontes		10.410.356
Demais Dispêndios Correntes		150.912.853
Total dos Usos		2.736.179.387	Total Liquido das Fontes		2.736.179.387



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		279.687.162	Receitas		3.760.807.960
Investimentos		260.384.925	Receita Operacional		3.662.803.979
Amortizações Operações Creditos L.P.		19.302.237	Receita não Operacional		98.003.981
Outras Fontes		19.302.237	Outros Recursos de Longo Prazo		59.099.172
Dispêndios Correntes		3.441.842.393	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		59.099.172
Pessoal e Encargos Sociais		126.398.568	Total das Fontes		3.819.907.132
Materiais e Produtos		1.159.340.998	Variação de Capital de Giro		(116.813.767)
Serviços de Terceiros		111.321.507	Variação do Disponível		18.436.190
Utilidades e Serviços		6.127.653
Tributos e Encargos Parafiscais		998.707.413
Encargos Financeiros e Outros		10.307.170
Outras Fontes		10.307.170
Demais Dispêndios Correntes		1.029.639.084
Total dos Usos		3.721.529.555	Total Liquido das Fontes		3.721.529.555



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		82.291.240	Receitas		1.008.690.926
Investimentos		44.076.900	Receita Operacional		989.076.142
Amortizações Operações Creditos L.P.		38.214.340	Receita não Operacional		19.614.784
Outras Fontes		38.214.340	Outros Recursos de Longo Prazo		15.247.084
Dispêndios Correntes		937.167.519	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		15.247.084
Pessoal e Encargos Sociais		64.035.838	Total das Fontes		1.023.938.010
Materiais e Produtos		537.394.155	Variação de Capital de Giro		(8.165.578)
Serviços de Terceiros		25.200.718	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		4.440.318
Utilidades e Serviços		1.544.383	Variação do Disponível		(753.991)
Tributos e Encargos Parafiscais		40.814.185
Encargos Financeiros e Outros		4.933.687
Outras Fontes		4.933.687
Demais Dispêndios Correntes		263.244.553
Total dos Usos		1.019.458.759	Total Liquido das Fontes		1.019.458.759



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.485.547.519	Receitas		12.879.309.083
Investimentos		1.073.369.840	Receita Operacional		12.437.902.703
Amortizações Operações Creditos L.P.		1.412.177.679	Receita não Operacional		441.406.380
Outras Fontes		1.412.177.679	Outros Recursos de Longo Prazo		59.030.159
Dispêndios Correntes		10.239.342.148	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		59.030.159
Pessoal e Encargos Sociais		293.576.799	Total das Fontes		12.938.339.242
Materiais e Produtos		6.180.162.166	Variação de Capital de Giro		(174.293.442)
Serviços de Terceiros		385.959.104	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(35.000.000)
Utilidades e Serviços		17.464.013	Variação do Disponível		(4.156.133)
Tributos e Encargos Parafiscais		872.772.508
Encargos Financeiros e Outros		46.686.321
Outras Fontes		46.686.321
Demais Dispêndios Correntes		2.442.721.237
Total dos Usos		12.724.889.667	Total Liquido das Fontes		12.724.889.667



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		270.018.389	Receitas		848.481.117
Investimentos		150.022.966	Receita Operacional		843.881.117
Amortizações Operações Creditos L.P.		119.995.423	Receita não Operacional		4.600.000
Outras Fontes		119.995.423	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		117.298.474
Dispêndios Correntes		1.199.774.446	Participação no Capital – Empresas Estatais		117.298.474
Pessoal e Encargos Sociais		107.238.519	Outros Recursos de Longo Prazo		110.455.980
Materiais e Produtos		496.533.339	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		110.455.980
Serviços de Terceiros		75.183.916	Total das Fontes		1.076.235.571
Utilidades e Serviços		1.600.000	Variação de Capital de Giro		31.931.978
Tributos e Encargos Parafiscais		98.463.461	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		351.344.130
Encargos Financeiros e Outros		373.870.284	Variação do Disponível		10.281.156
Outras Fontes		373.870.284
Demais Dispêndios Correntes		46.884.927
Total dos Usos		1.469.792.835	Total Liquido das Fontes		1.469.792.835



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		10.538.898	Receitas		32.707.827
Investimentos		171.000	Receita Operacional		31.579.466
Amortizações Operações Creditos L.P.		5.692.898	Receita não Operacional		1.128.361
Operações Internas		5.692.898	Total das Fontes		32.707.827
Outros Dispêndios de Capital		4.675.000	Variação de Capital de Giro		(11.436.185)
Dispêndios Correntes		12.004.625	Variação do Disponível		1.271.881
Pessoal e Encargos Sociais		964.926
Materiais e Produtos		11.627
Serviços de Terceiros		4.740.542
Utilidades e Serviços		11.616
Tributos e Encargos Parafiscais		3.340.384
Encargos Financeiros e Outros		2.006.153
Operações Internas		2.006.153
Demais Dispêndios Correntes		929.377
Total dos Usos		22.543.523	Total Liquido das Fontes		22.543.523



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		23.685.791	Receitas		78.815.370
Investimentos		75.000	Receita Operacional		75.215.370
Amortizações Operações Creditos L.P.		21.782.933	Receita não Operacional		3.600.000
Operações Internas		21.382.933	Total das Fontes		78.815.370
Debêntures		400.000	Variação de Capital de Giro		(1.322.761)
Outros Dispêndios de Capital		1.827.858	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		20.930.000
Dispêndios Correntes		64.560.845	Variação do Disponível		(10.175.973)
Pessoal e Encargos Sociais		1.447.759
Materiais e Produtos		46.320
Serviços de Terceiros		8.466.000
Utilidades e Serviços		66.000
Tributos e Encargos Parafiscais		9.624.848
Encargos Financeiros e Outros		43.850.000
Operações Internas		22.800.000
Debêntures		21.050.000
Demais Dispêndios Correntes		1.059.918
Total dos Usos		88.246.636	Total Liquido das Fontes		88.246.636



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		81.354.352	Receitas		126.135.118
Investimentos		42.617.500	Receita Operacional		122.535.118
Amortizações Operações Creditos L.P.		38.736.852	Receita não Operacional		3.600.000
Operações Internas		38.736.852	Operações de Crédito		28.000.000
Dispêndios Correntes		73.190.583	Operações de Credito Internas – Moedas		28.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		1.033.108	Total das Fontes		154.135.118
Materiais e Produtos		127.200	Variação de Capital de Giro		(2.883.171)
Serviços de Terceiros		7.044.366	Variação do Disponível		3.292.988
Tributos e Encargos Parafiscais		14.692.677
Encargos Financeiros e Outros		49.236.852
Operações Internas		49.236.852
Demais Dispêndios Correntes		1.056.380
Total dos Usos		154.544.935	Total Liquido das Fontes		154.544.935



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		286.496.906	Receitas		2.774.148.758
Investimentos		162.828.253	Receita Operacional		2.774.148.758
Amortizações Operações Creditos L.P.		123.668.653	Outros Recursos de Longo Prazo		137.504.097
Outras Fontes		123.668.653	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		137.504.097
Dispêndios Correntes		2.730.465.206	Total das Fontes		2.911.652.855
Pessoal e Encargos Sociais		108.372.017	Variação de Capital de Giro		(26.691.657)
Materiais e Produtos		783.135.912	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		105.957.415
Serviços de Terceiros		112.941.798	Variação do Disponível		26.043.499
Utilidades e Serviços		1.168.946
Tributos e Encargos Parafiscais		231.649.077
Encargos Financeiros e Outros		268.004.083
Outras Fontes		268.004.083
Demais Dispêndios Correntes		1.225.193.373
Total dos Usos		3.016.962.112	Total Liquido das Fontes		3.016.962.112



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.275.718.836	Receitas		8.116.187.144
Investimentos		743.639.050	Receita Operacional		7.961.244.467
Amortizações Operações Creditos L.P.		532.079.786	Receita não Operacional		154.942.677
Operações Internas		366.030.175	Operações de Crédito		1.168.492.602
Debêntures		68.055.556	Operações de Credito Internas – Moedas		1.168.492.602
Outras Fontes		97.994.055	Total das Fontes		9.284.679.746
Dispêndios Correntes		7.845.947.449	Variação de Capital de Giro		(207.207.023)
Pessoal e Encargos Sociais		371.523.635	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		70.563.999
Materiais e Produtos		3.147.784.402	Variação do Disponível		(26.370.437)
Serviços de Terceiros		351.376.100
Utilidades e Serviços		27.753.254
Tributos e Encargos Parafiscais		3.497.737.171
Encargos Financeiros e Outros		381.537.725
Operações Internas		172.918.347
Debêntures		65.192.928
Outras Fontes		143.426.450
Demais Dispêndios Correntes		68.235.162
Total dos Usos		9.121.666.285	Total Liquido das Fontes		9.121.666.285



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		38.451.015	Receitas		75.956.051
Investimentos		26.888.515	Receita Operacional		74.756.051
Amortizações Operações Creditos L.P.		11.562.500	Receita não Operacional		1.200.000
Operações Internas		11.562.500	Total das Fontes		75.956.051
Dispêndios Correntes		31.684.999	Variação de Capital de Giro		104.202
Pessoal e Encargos Sociais		171.131	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		4.332.500
Materiais e Produtos		15.600	Variação do Disponível		(10.256.739)
Serviços de Terceiros		5.090.060
Utilidades e Serviços		43.200
Tributos e Encargos Parafiscais		19.925.375
Encargos Financeiros e Outros		5.593.299
Operações Internas		5.593.299
Demais Dispêndios Correntes		846.334
Total dos Usos		70.136.014	Total Liquido das Fontes		70.136.014



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BRASIL VENTOS ENERGIA S/A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		384.397.816	Receitas		2.575.067
Investimentos		360.000	Receita não Operacional		2.575.067
Inversões Financeiras		384.037.816	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		400.000.000
Dispêndios Correntes		15.118.000	Participação no Capital – Empresas Estatais		400.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		5.508.000	Total das Fontes		402.575.067
Materiais e Produtos		36.000	Variação do Disponível		(3.059.251)
Serviços de Terceiros		1.890.000
Tributos e Encargos Parafiscais		6.960.000
Demais Dispêndios Correntes		724.000
Total dos Usos		399.515.816	Total Liquido das Fontes		399.515.816



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSENERGIA GOIÁS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		69.617.856	Receitas		8.481.655
Investimentos		62.191.054	Receita Operacional		8.481.655
Amortizações Operações Creditos L.P.		7.426.802	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		67.000.000
Operações Internas		7.426.802	Participação no Capital – Empresas Estatais		67.000.000
Dispêndios Correntes		19.266.111	Operações de Crédito		49.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		4.429.857	Operações de Credito Internas – Moedas		49.000.000
Materiais e Produtos		30.264	Total das Fontes		124.481.655
Serviços de Terceiros		576.788	Variação do Disponível		(35.597.688)
Tributos e Encargos Parafiscais		2.880.000
Encargos Financeiros e Outros		11.140.198
Operações Internas		11.140.198
Demais Dispêndios Correntes		209.004
Total dos Usos		88.883.967	Total Liquido das Fontes		88.883.967



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		26.624.609	Receitas		600.000
Investimentos		26.624.609	Receita não Operacional		600.000
Dispêndios Correntes		3.351.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		30.109.561
Materiais e Produtos		19.032	Participação no Capital – Empresas Estatais		30.109.561
Serviços de Terceiros		228.336	Total das Fontes		30.709.561
Tributos e Encargos Parafiscais		2.400.000	Variação do Disponível		(733.542)
Demais Dispêndios Correntes		704.042
Total dos Usos		29.976.019	Total Liquido das Fontes		29.976.019



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		26.624.609	Receitas		600.000
Investimentos		26.624.609	Receita não Operacional		600.000
Dispêndios Correntes		3.351.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		30.109.561
Materiais e Produtos		19.032	Participação no Capital – Empresas Estatais		30.109.561
Serviços de Terceiros		228.336	Total das Fontes		30.709.561
Tributos e Encargos Parafiscais		2.400.000	Variação do Disponível		(733.542)
Demais Dispêndios Correntes		704.042
Total dos Usos		29.976.019	Total Liquido das Fontes		29.976.019



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		26.624.609	Receitas		600.000
Investimentos		26.624.609	Receita não Operacional		600.000
Dispêndios Correntes		3.351.410	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		30.109.561
Materiais e Produtos		19.032	Participação no Capital – Empresas Estatais		30.109.561
Serviços de Terceiros		228.336	Total das Fontes		30.709.561
Tributos e Encargos Parafiscais		2.400.000	Variação do Disponível		(733.542)
Demais Dispêndios Correntes		704.042
Total dos Usos		29.976.019	Total Liquido das Fontes		29.976.019



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		21.383.276	Receitas		600.000
Investimentos		21.383.276	Receita não Operacional		600.000
Dispêndios Correntes		3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		24.000.000
Materiais e Produtos		14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais		24.000.000
Serviços de Terceiros		172.326	Total das Fontes		24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais		2.400.000	Variação do Disponível		(98.688)
Demais Dispêndios Correntes		531.344
Total dos Usos		24.501.312	Total Liquido das Fontes		24.501.312



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		21.383.276	Receitas		600.000
Investimentos		21.383.276	Receita não Operacional		600.000
Dispêndios Correntes		3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		24.000.000
Materiais e Produtos		14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais		24.000.000
Serviços de Terceiros		172.326	Total das Fontes		24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais		2.400.000	Variação do Disponível		(98.688)
Demais Dispêndios Correntes		531.344
Total dos Usos		24.501.312	Total Liquido das Fontes		24.501.312



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		21.383.276	Receitas		600.000
Investimentos		21.383.276	Receita não Operacional		600.000
Dispêndios Correntes		3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		24.000.000
Materiais e Produtos		14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais		24.000.000
Serviços de Terceiros		172.326	Total das Fontes		24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais		2.400.000	Variação do Disponível		(98.688)
Demais Dispêndios Correntes		531.344
Total dos Usos		24.501.312	Total Liquido das Fontes		24.501.312



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		21.383.276	Receitas		600.000
Investimentos		21.383.276	Receita não Operacional		600.000
Dispêndios Correntes		3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		24.000.000
Materiais e Produtos		14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais		24.000.000
Serviços de Terceiros		172.326	Total das Fontes		24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais		2.400.000	Variação do Disponível		(98.688)
Demais Dispêndios Correntes		531.344
Total dos Usos		24.501.312	Total Liquido das Fontes		24.501.312



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		21.383.276	Receitas		600.000
Investimentos		21.383.276	Receita não Operacional		600.000
Dispêndios Correntes		3.118.036	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		24.000.000
Materiais e Produtos		14.366	Participação no Capital – Empresas Estatais		24.000.000
Serviços de Terceiros		172.326	Total das Fontes		24.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais		2.400.000	Variação do Disponível		(98.688)
Demais Dispêndios Correntes		531.344
Total dos Usos		24.501.312	Total Liquido das Fontes		24.501.312



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ENERGIA DOS VENTOS V S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		14.988.135	Receitas		24.000
Investimentos		14.988.135	Receita não Operacional		24.000
Dispêndios Correntes		1.410.881	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		17.320.000
Pessoal e Encargos Sociais		348.089	Participação no Capital – Empresas Estatais		17.320.000
Materiais e Produtos		960	Total das Fontes		17.344.000
Serviços de Terceiros		575.832	Variação do Disponível		(944.984)
Tributos e Encargos Parafiscais		480.000
Demais Dispêndios Correntes		6.000
Total dos Usos		16.399.016	Total Liquido das Fontes		16.399.016



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		21.159.720	Receitas		24.000
Investimentos		21.159.720	Receita não Operacional		24.000
Dispêndios Correntes		1.532.334	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		22.850.000
Pessoal e Encargos Sociais		460.698	Participação no Capital – Empresas Estatais		22.850.000
Materiais e Produtos		960	Total das Fontes		22.874.000
Serviços de Terceiros		584.676	Variação do Disponível		(181.946)
Tributos e Encargos Parafiscais		480.000
Demais Dispêndios Correntes		6.000
Total dos Usos		22.692.054	Total Liquido das Fontes		22.692.054



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		21.159.720	Receitas		24.000
Investimentos		21.159.720	Receita não Operacional		24.000
Dispêndios Correntes		1.819.166	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		23.170.001
Pessoal e Encargos Sociais		544.638	Participação no Capital – Empresas Estatais		23.170.001
Materiais e Produtos		960	Total das Fontes		23.194.001
Serviços de Terceiros		585.568	Variação do Disponível		(215.115)
Tributos e Encargos Parafiscais		480.000
Demais Dispêndios Correntes		208.000
Total dos Usos		22.978.886	Total Liquido das Fontes		22.978.886



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		14.988.135	Receitas		24.000
Investimentos		14.988.135	Receita não Operacional		24.000
Dispêndios Correntes		1.461.311	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		17.380.000
Pessoal e Encargos Sociais		93.687	Participação no Capital – Empresas Estatais		17.380.000
Materiais e Produtos		12.960	Total das Fontes		17.404.000
Serviços de Terceiros		582.464	Variação do Disponível		(954.554)
Utilidades e Serviços		76.200
Tributos e Encargos Parafiscais		480.000
Demais Dispêndios Correntes		216.000
Total dos Usos		16.449.446	Total Liquido das Fontes		16.449.446



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		14.988.135	Receitas		24.000
Investimentos		14.988.135	Receita não Operacional		24.000
Dispêndios Correntes		1.367.829	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		17.280.000
Pessoal e Encargos Sociais		305.697	Participação no Capital – Empresas Estatais		17.280.000
Materiais e Produtos		960	Total das Fontes		17.304.000
Serviços de Terceiros		575.172	Variação do Disponível		(948.036)
Tributos e Encargos Parafiscais		480.000
Demais Dispêndios Correntes		6.000
Total dos Usos		16.355.964	Total Liquido das Fontes		16.355.964



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		70.254.298	Receitas		18.071.005
Investimentos		69.964.912	Receita Operacional		17.591.005
Outros Dispêndios de Capital		289.386	Receita não Operacional		480.000
Dispêndios Correntes		33.333.244	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		45.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		912.244	Participação no Capital – Empresas Estatais		45.000.000
Materiais e Produtos		170.000	Operações de Crédito		156.000.000
Serviços de Terceiros		912.552	Operações de Credito Internas – Moedas		156.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais		1.691.023	Total das Fontes		219.071.005
Encargos Financeiros e Outros		29.490.000	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		(120.000.000)
Operações Internas		7.815.000	Variação de Capital de Giro		(18.632.004)
Outras Fontes		21.675.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		7.800.000
Demais Dispêndios Correntes		157.425	Variação do Disponível		15.348.541
Total dos Usos		103.587.542	Total Liquido das Fontes		103.587.542



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		15.888.759	Receitas		37.851.006
Investimentos		1.000.000	Receita Operacional		37.323.468
Amortizações Operações Creditos L.P.		9.833.124	Receita não Operacional		527.538
Operações Internas		9.833.124	Outros Recursos de Longo Prazo		20.000.000
Outros Dispêndios de Capital		5.055.635	Debêntures		20.000.000
Dispêndios Correntes		30.722.593	Total das Fontes		57.851.006
Pessoal e Encargos Sociais		578.041	Variação de Capital de Giro		1.270.606
Materiais e Produtos		5.066.436	Variação do Disponível		(12.510.260)
Serviços de Terceiros		6.020.136
Tributos e Encargos Parafiscais		3.682.128
Encargos Financeiros e Outros		14.378.052
Operações Internas		14.378.052
Demais Dispêndios Correntes		997.800
Total dos Usos		46.611.352	Total Liquido das Fontes		46.611.352



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		15.417.794	Receitas		41.059.473
Investimentos		1.000.000	Receita Operacional		40.550.769
Amortizações Operações Creditos L.P.		11.187.480	Receita não Operacional		508.704
Operações Internas		11.187.480	Outros Recursos de Longo Prazo		20.000.000
Outros Dispêndios de Capital		3.230.314	Debêntures		20.000.000
Dispêndios Correntes		26.366.240	Total das Fontes		61.059.473
Pessoal e Encargos Sociais		578.041	Variação de Capital de Giro		1.307.806
Materiais e Produtos		4.426.836	Variação do Disponível		(20.583.245)
Serviços de Terceiros		6.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais		3.945.163
Encargos Financeiros e Outros		9.818.400
Operações Internas		9.818.400
Demais Dispêndios Correntes		997.800
Total dos Usos		41.784.034	Total Liquido das Fontes		41.784.034



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		13.793.729	Receitas		34.274.960
Investimentos		1.000.000	Receita Operacional		33.844.544
Amortizações Operações Creditos L.P.		9.530.076	Receita não Operacional		430.416
Operações Internas		9.530.076	Outros Recursos de Longo Prazo		15.000.000
Outros Dispêndios de Capital		3.263.653	Debêntures		15.000.000
Dispêndios Correntes		25.893.351	Total das Fontes		49.274.960
Pessoal e Encargos Sociais		480.337	Variação de Capital de Giro		1.340.981
Materiais e Produtos		4.303.968	Variação do Disponível		(10.928.861)
Serviços de Terceiros		5.148.000
Tributos e Encargos Parafiscais		3.277.775
Encargos Financeiros e Outros		11.866.884
Operações Internas		11.866.884
Demais Dispêndios Correntes		816.387
Total dos Usos		39.687.080	Total Liquido das Fontes		39.687.080



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EÓLICA CHUÍ IX S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		5.022.625	Receitas		12.037.956
Investimentos		500.000	Receita Operacional		11.891.172
Amortizações Operações Creditos L.P.		3.220.440	Receita não Operacional		146.784
Operações Internas		3.220.440	Outros Recursos de Longo Prazo		5.000.000
Outros Dispêndios de Capital		1.302.185	Debêntures		5.000.000
Dispêndios Correntes		9.601.778	Total das Fontes		17.037.956
Pessoal e Encargos Sociais		179.861	Variação de Capital de Giro		(136.048)
Materiais e Produtos		1.436.298	Variação do Disponível		(2.277.505)
Serviços de Terceiros		2.310.000
Tributos e Encargos Parafiscais		1.181.396
Encargos Financeiros e Outros		4.123.332
Operações Internas		4.123.332
Demais Dispêndios Correntes		370.891
Total dos Usos		14.624.403	Total Liquido das Fontes		14.624.403



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		101.430.263.880	Receitas		347.999.123.770
Investimentos		55.491.210.000	Receita Operacional		315.783.083.236
Inversões Financeiras		14.676.021.109	Receita não Operacional		32.216.040.534
Amortizações Operações Creditos L.P.		26.456.132.383	Operações de Crédito		40.419.432.892
Operações Internas		11.247.706.989	Operações de Credito Internas – Moedas		4.041.943.286
Operações Externas		15.208.425.394	Operações de Credito Externas – Moedas Outras		36.377.489.606
Outros Dispêndios de Capital		4.806.900.388	Outros Recursos de Longo Prazo		113.456.206
Dispêndios Correntes		350.872.561.058	Debêntures		113.456.206
Pessoal e Encargos Sociais		19.850.794.617	Total das Fontes		388.532.012.868
Materiais e Produtos		109.950.019.780	Variação de Capital de Giro		74.248.918.122
Serviços de Terceiros		57.275.325.837	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		2.344.182.947
Utilidades e Serviços		446.692.116	Variação do Disponível		(12.822.288.999)
Tributos e Encargos Parafiscais		74.602.780.613
Encargos Financeiros e Outros		10.027.056.506
Operações Internas		4.758.599.995
Operações Externas		3.172.399.994
Mútuos com Empresas do Exterior		2.096.056.517
Demais Dispêndios Correntes		78.719.891.589
Total dos Usos		452.302.824.938	Total Liquido das Fontes		452.302.824.938



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		4.787.302	Receitas		52.218.853
Encargos Financeiros e Outros		114.544	Receita Operacional		12.245.702
Outras Fontes		114.544	Receita não Operacional		39.973.151
Demais Dispêndios Correntes		4.672.758	Total das Fontes		52.218.853
			Variação de Capital de Giro		(2.692.816)
			Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(34.666.787)
			Variação do Disponível		(10.071.948)
Total dos Usos		4.787.302	Total Liquido das Fontes		4.787.302



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		130.928	Outros Recursos de Longo Prazo		132.000
Pessoal e Encargos Sociais		26.928	Demais Recursos de Longo Prazo		132.000
Materiais e Produtos		3.000	Total das Fontes		132.000
Serviços de Terceiros		68.600	Variação do Disponível		(1.072)
Utilidades e Serviços		12.000
Demais Dispêndios Correntes		20.400
Total dos Usos		130.928	Total Liquido das Fontes		130.928



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.777.070.209	Receitas		129.224.717.974
Investimentos		499.462.000	Receita Operacional		128.393.628.174
Amortizações Operações Creditos L.P.		292.500.898	Receita não Operacional		831.089.800
Operações Internas		216.933.488	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		103.115.922
Arrendamento Mercantil Financeiro		75.567.410	Total das Fontes		129.327.833.896
Outros Dispêndios de Capital		985.107.311	Variação de Capital de Giro		703.991.700
Dispêndios Correntes		127.333.981.618	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(920.773.769)
Pessoal e Encargos Sociais		1.422.823.800
Materiais e Produtos		93.290.764.480
Serviços de Terceiros		4.140.548.911
Utilidades e Serviços		56.673.956
Tributos e Encargos Parafiscais		25.926.022.447
Encargos Financeiros e Outros		1.814.929.878
Operações Internas		1.220.590.468
Debêntures		534.134.242
Outras Fontes		60.205.168
Demais Dispêndios Correntes		682.218.146
Total dos Usos		129.111.051.827	Total Liquido das Fontes		129.111.051.827



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		121.144.000	Receitas		204.066.292
Investimentos		420.000	Receita não Operacional		204.066.292
Inversões Financeiras		724.000	Total das Fontes		204.066.292
Outros Dispêndios de Capital		120.000.000	Variação de Capital de Giro		(36.793.591)
Dispêndios Correntes		67.841.998	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(274.560)
Pessoal e Encargos Sociais		43.016.877	Variação do Disponível		21.987.857
Materiais e Produtos		37.920
Serviços de Terceiros		8.070.744
Utilidades e Serviços		187.308
Tributos e Encargos Parafiscais		9.977.460
Demais Dispêndios Correntes		6.551.689
Total dos Usos		188.985.998	Total Liquido das Fontes		188.985.998



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		872.315.609	Receitas		2.201.461.736
Investimentos		84.888.000	Receita Operacional		2.101.733.011
Amortizações Operações Creditos L.P.		80.247.183	Receita não Operacional		99.728.725
Operações Externas		80.247.183	Total das Fontes		2.201.461.736
Outros Dispêndios de Capital		707.180.426	Variação de Capital de Giro		(116.349.886)
Dispêndios Correntes		1.209.929.753	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		75.123.921
Pessoal e Encargos Sociais		150.528.933	Variação do Disponível		(77.990.409)
Materiais e Produtos		9.422.292
Serviços de Terceiros		91.734.680
Utilidades e Serviços		6.055.460
Tributos e Encargos Parafiscais		726.716.646
Encargos Financeiros e Outros		193.851.183
Operações Externas		4.825.596
Outras Fontes		189.025.587
Demais Dispêndios Correntes		31.620.559
Total dos Usos		2.082.245.362	Total Liquido das Fontes		2.082.245.362



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.742.866.988	Receitas		8.854.555.210
Investimentos		1.698.504.000	Receita Operacional		8.731.281.740
Amortizações Operações Creditos L.P.		210.477.068	Receita não Operacional		123.273.470
Operações Internas		210.477.068	Operações de Crédito		1.127.331.000
Outros Dispêndios de Capital		833.885.920	Operações de Credito Internas – Moedas		1.127.331.000
Dispêndios Correntes		7.412.351.696	Total das Fontes		9.981.886.210
Pessoal e Encargos Sociais		2.366.753.094	Variação de Capital de Giro		260.733.491
Materiais e Produtos		195.311.498	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		123.875.094
Serviços de Terceiros		1.618.298.575	Variação do Disponível		(211.276.111)
Utilidades e Serviços		419.167.216
Tributos e Encargos Parafiscais		1.474.626.096
Encargos Financeiros e Outros		430.639.394
Operações Internas		430.627.262
Outras Fontes		12.132
Demais Dispêndios Correntes		907.555.823
Total dos Usos		10.155.218.684	Total Liquido das Fontes		10.155.218.684



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		251.166	Receitas		225.004
Serviços de Terceiros		237.306	Receita não Operacional		225.004
Tributos e Encargos Parafiscais		13.140	Total das Fontes		225.004
Demais Dispêndios Correntes		720	Variação de Capital de Giro		(148.826)
			Variação do Disponível		174.988
Total dos Usos		251.166	Total Liquido das Fontes		251.166



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.650.552.515	Receitas		7.630.717.956
Investimentos		200.000	Receita Operacional		7.115.301.082
Amortizações Operações Creditos L.P.		77.950.353	Receita não Operacional		515.416.874
Debêntures		77.950.353	Total das Fontes		7.630.717.956
Outros Dispêndios de Capital		1.572.402.162	Variação de Capital de Giro		182.892.774
Dispêndios Correntes		6.028.431.780	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(12.045.618)
Pessoal e Encargos Sociais		22.993.845	Variação do Disponível		(122.580.817)
Materiais e Produtos		63.613.360
Serviços de Terceiros		4.140.980.121
Tributos e Encargos Parafiscais		1.724.190.835
Encargos Financeiros e Outros		9.929.944
Debêntures		9.929.944
Demais Dispêndios Correntes		66.723.675
Total dos Usos		7.678.984.295	Total Liquido das Fontes		7.678.984.295



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		25.079.862.940	Receitas		18.186.907.991
Investimentos		12.348.883.000	Receita Operacional		18.186.907.991
Inversões Financeiras		7.016.643.825	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		13.780.203.629
Amortizações Operações Creditos L.P.		5.714.336.115	Participação no Capital – Empresas Estatais		13.780.203.629
Operações Externas		5.714.336.115	Total das Fontes		31.967.111.620
Dispêndios Correntes		8.814.450.340	Variação de Capital de Giro		1.406.443.063
Pessoal e Encargos Sociais		9.856.042	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		839.074.635
Serviços de Terceiros		244.709	Variação do Disponível		(318.316.038)
Tributos e Encargos Parafiscais		679.208.107
Encargos Financeiros e Outros		1.476.056.828
Operações Internas		38.942.183
Operações Externas		595.541.444
Mútuos com Empresas do Exterior		841.573.201
Demais Dispêndios Correntes		6.649.084.654
Total dos Usos		33.894.313.280	Total Liquido das Fontes		33.894.313.280



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		325.532	Variação do Disponível		325.532
Serviços de Terceiros		245.532
Tributos e Encargos Parafiscais		80.000
Total dos Usos		325.532	Total Liquido das Fontes		325.532



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		7.212.748.567	Receitas		64.851.852.501
Investimentos		2.078.312.000	Receita Operacional		60.646.443.162
Amortizações Operações Creditos L.P.		5.134.436.567	Receita não Operacional		4.205.409.339
Operações Externas		5.134.436.567	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		2.908.800.000
Dispêndios Correntes		64.929.217.453	Total das Fontes		67.760.652.501
Pessoal e Encargos Sociais		726.691.434	Variação de Capital de Giro		4.160.956.133
Materiais e Produtos		49.728.942.391	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.928.330.355)
Serviços de Terceiros		177.243.780	Variação do Disponível		3.148.687.741
Tributos e Encargos Parafiscais		1.676.438.010
Encargos Financeiros e Outros		10.682.848.173
Operações Externas		10.648.111.961
Mútuos com Empresas do Exterior		34.736.212
Demais Dispêndios Correntes		1.937.053.665
Total dos Usos		72.141.966.020	Total Liquido das Fontes		72.141.966.020



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		10.000.000	Receitas		430.781.064
Outros Dispêndios de Capital		10.000.000	Receita Operacional		419.007.350
Dispêndios Correntes		442.525.087	Receita não Operacional		11.773.714
Materiais e Produtos		397.383.897	Total das Fontes		430.781.064
Serviços de Terceiros		199.967	Variação de Capital de Giro		4.844.152
Tributos e Encargos Parafiscais		42.319.470	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		671.080
Demais Dispêndios Correntes		2.621.753	Variação do Disponível		16.228.791
Total dos Usos		452.525.087	Total Liquido das Fontes		452.525.087



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.150.113	Receitas		1.869.433
Outros Dispêndios de Capital		1.150.113	Receita não Operacional		1.869.433
Dispêndios Correntes		348.656	Total das Fontes		1.869.433
Pessoal e Encargos Sociais		34.560	Variação de Capital de Giro		(9.375)
Serviços de Terceiros		114.260	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(74.713)
Tributos e Encargos Parafiscais		2.592	Variação do Disponível		(286.576)
Demais Dispêndios Correntes		197.244
Total dos Usos		1.498.769	Total Liquido das Fontes		1.498.769



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.073.649.276	Receitas		6.676.630.148
Investimentos		279.977.000	Receita Operacional		6.219.079.284
Amortizações Operações Creditos L.P.		1.793.672.276	Receita não Operacional		457.550.864
Operações Internas		1.793.672.276	Total das Fontes		6.676.630.148
Dispêndios Correntes		3.713.745.844	Variação de Capital de Giro		(2.672.754.163)
Pessoal e Encargos Sociais		38.554.704	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(85.705.752)
Materiais e Produtos		42.884	Variação do Disponível		1.869.224.887
Serviços de Terceiros		478.004.391
Utilidades e Serviços		268.902
Tributos e Encargos Parafiscais		1.857.090.345
Encargos Financeiros e Outros		1.134.196.498
Operações Internas		1.134.196.498
Demais Dispêndios Correntes		205.588.120
Total dos Usos		5.787.395.120	Total Liquido das Fontes		5.787.395.120



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		295.366.967	Receitas		4.482.206.197
Investimentos		88.258.000	Receita Operacional		4.383.740.014
Amortizações Operações Creditos L.P.		27.108.967	Receita não Operacional		98.466.183
Operações Internas		27.108.967	Total das Fontes		4.482.206.197
Outros Dispêndios de Capital		180.000.000	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		15.000.000
Dispêndios Correntes		4.144.789.671	Variação de Capital de Giro		(40.457.540)
Pessoal e Encargos Sociais		409.154.193	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(1.780.653)
Materiais e Produtos		2.518.534.459	Variação do Disponível		(14.811.366)
Serviços de Terceiros		346.480.269
Utilidades e Serviços		29.986.378
Tributos e Encargos Parafiscais		736.342.064
Encargos Financeiros e Outros		3.196.606
Operações Internas		3.196.606
Demais Dispêndios Correntes		101.095.702
Total dos Usos		4.440.156.638	Total Liquido das Fontes		4.440.156.638



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		98.422.924	Receitas		133.566.999
Materiais e Produtos		1.200	Receita não Operacional		133.566.999
Serviços de Terceiros		511.820	Total das Fontes		133.566.999
Tributos e Encargos Parafiscais		13.337.538	Variação de Capital de Giro		126.671.528
Encargos Financeiros e Outros		193.176	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(38.083.331)
Outras Fontes		193.176	Variação do Disponível		(123.732.272)
Demais Dispêndios Correntes		84.379.190
Total dos Usos		98.422.924	Total Liquido das Fontes		98.422.924



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TERMOMACAÉ LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		45.727.944	Receitas		76.628.976
Pessoal e Encargos Sociais		30.628.128	Receita Operacional		29.528.640
Serviços de Terceiros		2.889.360	Receita não Operacional		47.100.336
Utilidades e Serviços		148.704	Total das Fontes		76.628.976
Tributos e Encargos Parafiscais		6.864.720	Variação de Capital de Giro		(100.166.614)
Demais Dispêndios Correntes		5.197.032	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(452.388)
			Variação do Disponível		69.717.970
Total dos Usos		45.727.944	Total Liquido das Fontes		45.727.944



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TERMOBAHIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		15.126.978	Receitas		93.888.686
Amortizações Operações Creditos L.P.		15.126.978	Receita não Operacional		93.888.686
Operações Internas		15.126.978	Total das Fontes		93.888.686
Dispêndios Correntes		69.976.233	Variação de Capital de Giro		107.019.204
Pessoal e Encargos Sociais		11.100.860	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(10.090.290)
Serviços de Terceiros		528.499	Variação do Disponível		(105.714.389)
Tributos e Encargos Parafiscais		38.839.236
Encargos Financeiros e Outros		18.716.372
Debêntures		5.529.580
Outras Fontes		13.186.792
Demais Dispêndios Correntes		791.266
Total dos Usos		85.103.211	Total Liquido das Fontes		85.103.211



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	STRATURA ASFALTOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		5.469.298	Receitas		660.465.701
Investimentos		3.371.000	Receita Operacional		654.365.700
Outros Dispêndios de Capital		2.098.298	Receita não Operacional		6.100.001
Dispêndios Correntes		649.176.109	Total das Fontes		660.465.701
Pessoal e Encargos Sociais		15.157.360	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		6.400.000
Materiais e Produtos		448.873.816	Variação de Capital de Giro		(12.564.525)
Serviços de Terceiros		25.441.326	Variação do Disponível		344.231
Utilidades e Serviços		1.779.100
Tributos e Encargos Parafiscais		150.852.730
Encargos Financeiros e Outros		899.999
Outras Fontes		899.999
Demais Dispêndios Correntes		6.171.778
Total dos Usos		654.645.407	Total Liquido das Fontes		654.645.407



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		135.096.000	Receitas		1.465.036.784
Investimentos		16.575.000	Receita Operacional		1.293.586.784
Inversões Financeiras		118.521.000	Receita não Operacional		171.450.000
Dispêndios Correntes		1.369.126.139	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		135.096.000
Pessoal e Encargos Sociais		91.968.220	Participação no Capital – Empresas Estatais		135.096.000
Materiais e Produtos		1.018.283.364	Total das Fontes		1.600.132.784
Serviços de Terceiros		50.500.404	Variação de Capital de Giro		(44.249.530)
Utilidades e Serviços		11.306.820	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(637.417)
Tributos e Encargos Parafiscais		186.374.947	Variação do Disponível		(51.023.698)
Demais Dispêndios Correntes		10.692.384
Total dos Usos		1.504.222.139	Total Liquido das Fontes		1.504.222.139



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		209.341.168	Receitas		1.510.376.250
Investimentos		37.051.000	Receita Operacional		1.507.686.258
Amortizações Operações Creditos L.P.		172.290.168	Receita não Operacional		2.689.992
Operações Internas		125.675.166	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		287.800.000
Operações Externas		46.615.002	Participação no Capital – Empresas Estatais		287.800.000
Dispêndios Correntes		1.640.512.386	Total das Fontes		1.798.176.250
Pessoal e Encargos Sociais		11.077.026	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		(56.960.000)
Materiais e Produtos		1.242.123.802	Variação de Capital de Giro		29.731.661
Serviços de Terceiros		97.738.308	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(3.304.419)
Utilidades e Serviços		20.993.606	Variação do Disponível		82.210.062
Tributos e Encargos Parafiscais		156.488.087
Encargos Financeiros e Outros		61.537.421
Operações Internas		59.122.993
Operações Externas		2.414.428
Demais Dispêndios Correntes		50.554.136
Total dos Usos		1.849.853.554	Total Liquido das Fontes		1.849.853.554



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		305.800.798	Receitas		1.632.350.707
Investimentos		43.888.000	Receita Operacional		1.629.871.027
Amortizações Operações Creditos L.P.		261.912.798	Receita não Operacional		2.479.680
Operações Internas		261.912.798	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		367.982.000
Dispêndios Correntes		1.826.564.928	Participação no Capital – Empresas Estatais		367.982.000
Pessoal e Encargos Sociais		57.814.292	Total das Fontes		2.000.332.707
Materiais e Produtos		1.350.518.609	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		54.900.000
Serviços de Terceiros		77.902.915	Variação de Capital de Giro		28.688.362
Utilidades e Serviços		57.737.993	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(674.292)
Tributos e Encargos Parafiscais		145.661.202	Variação do Disponível		49.118.949
Encargos Financeiros e Outros		110.488.709
Operações Internas		106.068.929
Operações Externas		4.419.780
Demais Dispêndios Correntes		26.441.208
Total dos Usos		2.132.365.726	Total Liquido das Fontes		2.132.365.726



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		13.958.812	Receitas		28.531.094
Amortizações Operações Creditos L.P.		13.958.812	Receita Operacional		28.162.368
Operações Internas		13.958.812	Receita não Operacional		368.726
Dispêndios Correntes		12.568.876	Total das Fontes		28.531.094
Pessoal e Encargos Sociais		4.429.740	Variação de Capital de Giro		(222.675)
Serviços de Terceiros		1.183.047	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(52.185)
Utilidades e Serviços		18.612	Variação do Disponível		(1.728.546)
Tributos e Encargos Parafiscais		5.945.441
Encargos Financeiros e Outros		316.541
Outras Fontes		316.541
Demais Dispêndios Correntes		675.495
Total dos Usos		26.527.688	Total Liquido das Fontes		26.527.688



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		3.346.662	Receitas		24.565.140
Amortizações Operações Creditos L.P.		3.346.662	Receita Operacional		19.206.672
Operações Internas		3.346.662	Receita não Operacional		5.358.468
Dispêndios Correntes		13.698.661	Total das Fontes		24.565.140
Pessoal e Encargos Sociais		36.530	Variação de Capital de Giro		(2.339.913)
Materiais e Produtos		12.180	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(563.108)
Serviços de Terceiros		3.578.254	Variação do Disponível		(4.616.796)
Utilidades e Serviços		838.680
Tributos e Encargos Parafiscais		783.709
Encargos Financeiros e Outros		6.605.892
Operações Internas		6.605.892
Demais Dispêndios Correntes		1.843.416
Total dos Usos		17.045.323	Total Liquido das Fontes		17.045.323



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		68.215.000	Receitas		515.065.355
Investimentos		44.215.000	Receita Operacional		509.318.858
Outros Dispêndios de Capital		24.000.000	Receita não Operacional		5.746.497
Dispêndios Correntes		439.621.664	Total das Fontes		515.065.355
Pessoal e Encargos Sociais		19.430.893	Variação de Capital de Giro		(61.377.668)
Materiais e Produtos		282.107.874	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(5.353.021)
Serviços de Terceiros		12.897.805	Variação do Disponível		59.501.998
Utilidades e Serviços		1.487.183
Tributos e Encargos Parafiscais		108.372.421
Encargos Financeiros e Outros		393.476
Outras Fontes		393.476
Demais Dispêndios Correntes		14.932.012
Total dos Usos		507.836.664	Total Liquido das Fontes		507.836.664



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.000.000	Receitas		2.073.823
Outros Dispêndios de Capital		1.000.000	Receita não Operacional		2.073.823
Dispêndios Correntes		2.908.956	Total das Fontes		2.073.823
Serviços de Terceiros		101.160	Variação de Capital de Giro		115.045
Tributos e Encargos Parafiscais		415.695	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		105.748
Demais Dispêndios Correntes		2.392.101	Variação do Disponível		1.614.340
Total dos Usos		3.908.956	Total Liquido das Fontes		3.908.956



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BREITENER JARAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		135.215.531	Receitas		167.942.821
Pessoal e Encargos Sociais		9.802.978	Receita Operacional		164.852.460
Materiais e Produtos		29.111.220	Receita não Operacional		3.090.361
Serviços de Terceiros		18.290.261	Total das Fontes		167.942.821
Utilidades e Serviços		5.588	Variação de Capital de Giro		8.055.685
Tributos e Encargos Parafiscais		61.876.453	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(3.090.361)
Demais Dispêndios Correntes		16.129.031	Variação do Disponível		(37.692.614)
Total dos Usos		135.215.531	Total Liquido das Fontes		135.215.531



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BREITENER TAMBAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		138.051.909	Receitas		173.725.792
Pessoal e Encargos Sociais		13.204.280	Receita Operacional		172.948.197
Materiais e Produtos		19.368.131	Receita não Operacional		777.595
Serviços de Terceiros		25.511.445	Total das Fontes		173.725.792
Utilidades e Serviços		78.584	Variação de Capital de Giro		(12.614.334)
Tributos e Encargos Parafiscais		64.018.319	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(777.595)
Demais Dispêndios Correntes		15.871.150	Variação do Disponível		(22.281.954)
Total dos Usos		138.051.909	Total Liquido das Fontes		138.051.909



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		24.140.000	Receitas		996.136.627
Investimentos		24.140.000	Receita Operacional		991.533.137
Dispêndios Correntes		886.620.255	Receita não Operacional		4.603.490
Pessoal e Encargos Sociais		107.038.372	Total das Fontes		996.136.627
Materiais e Produtos		523.346.461	Variação de Capital de Giro		730.922
Serviços de Terceiros		87.737.981	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		10.542.367
Utilidades e Serviços		50.592.909	Variação do Disponível		(96.649.661)
Tributos e Encargos Parafiscais		87.681.352
Encargos Financeiros e Outros		10.783.144
Operações Internas		10.783.144
Demais Dispêndios Correntes		19.440.036
Total dos Usos		910.760.255	Total Liquido das Fontes		910.760.255



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		95.648.000	Receitas		1.392.978.927
Investimentos		95.648.000	Receita Operacional		1.390.037.307
Dispêndios Correntes		1.204.208.500	Receita não Operacional		2.941.620
Materiais e Produtos		21.382.171	Total das Fontes		1.392.978.927
Serviços de Terceiros		397.625.298	Variação de Capital de Giro		1.102.862
Utilidades e Serviços		461.194	Variação do Disponível		(94.225.289)
Tributos e Encargos Parafiscais		2.803.357
Demais Dispêndios Correntes		781.936.480
Total dos Usos		1.299.856.500	Total Liquido das Fontes		1.299.856.500



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		3.021.970.000	Receitas		4.946.897.469
Investimentos		113.170.000	Receita Operacional		4.713.575.483
Amortizações Operações Creditos L.P.		2.908.800.000	Receita não Operacional		233.321.986
Mútuos com Empresas do Exterior		2.908.800.000	Total das Fontes		4.946.897.469
Dispêndios Correntes		2.301.737.725	Variação de Capital de Giro		(54.222.919)
Materiais e Produtos		42.894	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(46.664.399)
Serviços de Terceiros		223.553.245	Variação do Disponível		477.697.574
Utilidades e Serviços		18.146.970
Tributos e Encargos Parafiscais		1.236.620.145
Encargos Financeiros e Outros		740.931.621
Mútuos com Empresas do Exterior		740.931.621
Demais Dispêndios Correntes		82.442.850
Total dos Usos		5.323.707.725	Total Liquido das Fontes		5.323.707.725



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		224.190.024	Receitas		472.250.110
Inversões Financeiras		417.000	Receita não Operacional		472.250.110
Outros Dispêndios de Capital		223.773.024	Total das Fontes		472.250.110
Dispêndios Correntes		47.758.732	Variação de Capital de Giro		(156.565.471)
Pessoal e Encargos Sociais		14.954.166	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(38.415.474)
Materiais e Produtos		5.106	Variação do Disponível		(5.320.409)
Serviços de Terceiros		4.351.714
Utilidades e Serviços		19.144
Tributos e Encargos Parafiscais		25.444.813
Encargos Financeiros e Outros		758
Outras Fontes		758
Demais Dispêndios Correntes		2.983.031
Total dos Usos		271.948.756	Total Liquido das Fontes		271.948.756



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.128.027.847	Receita		2.446.918.622
Investimentos		80.044.250	Receita Operacional		2.352.869.798
Inversões Financeiras		255.000.000	Receita Não Operacional		94.048.824
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		748.769.673	Demais Obrigações		1.281.182.778
Operações de Crédito Internas		454.500.850	Transferência do FAT		100.000.000
Demais Obrigações		294.268.823	Outras Obrigações		1.181.182.778
Outros Dispêndios de Capital		44.213.924	Total das Fontes		3.728.101.400
Dispêndios Correntes		1.908.199.842	Variação do Disponível		107.858.913
Pessoal e Encargos Sociais		297.866.881
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		2.744.093
Serviços de Terceiros		121.082.593
Utilidades e Serviços		2.168.000
Tributos e Encargos Parafiscais		190.179.126
Encargos Financeiros e Outros		1.187.528.071
Operações de Crédito Internas		564.899.346
Outras Obrigações		622.628.725
Outros Dispêndios Correntes		106.631.078
Total dos Dispêndios PDG		3.036.227.689
Aplicações em Operações de Crédito		799.732.624
Total dos Usos		3.835.960.313	Total Líquido das Fontes		3.835.960.313



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		295.256.195	Receita		2.952.919.862
Investimentos		62.211.772	Receita Operacional		2.944.386.288
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		78.464.099	Receita Não Operacional		8.533.574
Operações de Crédito Internas		78.464.099	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos		2.400.000.000
Outros Dispêndios de Capital		154.580.324	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		410.000.000
Dispêndios Correntes		2.712.987.997	Operações de Crédito Internas - Moeda		410.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		488.514.798	Demais Obrigações		988.795.321
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		1.436.010	Depósitos a Vista		875.820.749
Serviços de Terceiros		257.792.308	Depósitos a Prazo		112.974.572
Utilidades e Serviços		47.127.959	Total das Fontes		6.751.715.183
Tributos e Encargos Parafiscais		321.491.817	Outras Variações Patrimoniais		(595.697.606)
Encargos Financeiros e Outros		490.827.253	Variação do Disponível		5.786.995
Operações de Crédito Internas		20.471.822
Operações de Crédito Externas		16.853.897
Depósitos		453.501.534
Outros Dispêndios Correntes		1.105.797.852
Total dos Dispêndios PDG		3.008.244.192
Aplicações em Operações de Crédito		3.153.560.380
Total dos Usos		6.161.804.572	Total Líquido das Fontes		6.161.804.572



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		699.075.020	Receita		10.668.642.615
Investimentos		201.740.520	Receita Operacional		10.661.387.715
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		355.434.400	Receita Não Operacional		7.254.900
Operações de Crédito Internas		190.162.800	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos		7.780.066.300
Operações de Crédito Externas		165.271.600	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		256.200.000
Outros Dispêndios de Capital		141.900.100	Operações de Crédito Internas - Moeda		139.200.000
Dispêndios Correntes		7.605.733.660	Operações de Crédito Externas		117.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		1.439.811.423	Demais Obrigações		506.959.961
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		15.259.920	Depósitos a Vista		48.003.998
Serviços de Terceiros		1.454.687.740	Depósitos a Prazo		458.955.963
Utilidades e Serviços		62.558.000	Total das Fontes		19.211.868.876
Tributos e Encargos Parafiscais		672.218.000	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo		2.751.318.000
Encargos Financeiros e Outros		2.597.160.377	Outras Variações Patrimoniais		(5.968.785.758)
Operações de Crédito Internas		113.599.400	Variação do Disponível		(83.990.628)
Operações de Crédito Externas		140.529.300
Depósitos		1.034.203.682
Variação Cambial		194.781.755
Outras Obrigações		1.114.046.240
Outros Dispêndios Correntes		1.364.038.200
Total dos Dispêndios PDG		8.304.808.680
Aplicações em Operações de Crédito		7.605.601.810
Total dos Usos		15.910.410.490	Total Líquido das Fontes		15.910.410.490



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		4.776.464.296	Receita		155.038.295.121
Investimentos		2.693.227.575	Receita Operacional		154.510.962.310
Outros Dispêndios de Capital		2.083.236.721	Receita Não Operacional		527.332.811
Dispêndios Correntes		148.751.721.739	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		2.037.482.905
Pessoal e Encargos Sociais		17.717.717.563	Operações de Crédito Internas - Moeda		2.037.482.905
Serviços de Terceiros		9.729.148.578	Demais Obrigações		41.048.802.033
Utilidades e Serviços		1.663.700.572	Depósitos a Vista		1.000.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais		825.110.841	Depósitos a Prazo		40.048.802.033
Encargos Financeiros e Outros		114.236.506.434	Total das Fontes		198.124.580.059
Operações de Crédito Externas		475.751.185	Outras Variações Patrimoniais		(24.302.912.340)
Depósitos		54.753.894.992	Variação do Disponível		(1.131.265.376)
Outras Obrigações		59.006.860.257
Outros Dispêndios Correntes		4.579.537.751
Total dos Dispêndios PDG		153.528.186.035
Aplicações em Operações de Crédito		19.162.216.308
Total dos Usos		172.690.402.343	Total Líquido das Fontes		172.690.402.343



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		12.792.292	Receita		76.568.496
Inversões Financeiras		7.175.277	Receita Operacional		75.956.954
Outros Dispêndios de Capital		5.617.015	Receita Não Operacional		611.542
Dispêndios Correntes		52.858.810	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		19.628.575
Pessoal e Encargos Sociais		9.665.233	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		19.628.575
Serviços de Terceiros		11.338.341	Total das Fontes		96.197.071
Utilidades e Serviços		26.000	Outras Variações Patrimoniais		(30.545.862)
Tributos e Encargos Parafiscais		29.324.259	Variação do Disponível		(107)
Encargos Financeiros e Outros		871.992
Outras Obrigações		871.992
Outros Dispêndios Correntes		1.632.985
Total dos Dispêndios PDG		65.651.102
Total dos Usos		65.651.102	Total Líquido das Fontes		65.651.102



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		3.351.302.930	Receita		1.430.924.129
Inversões Financeiras		3.062.128.214	Receita Operacional		1.367.253.522
Outros Dispêndios de Capital		289.174.716	Receita Não Operacional		63.670.607
Dispêndios Correntes		211.193.376	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		3.608.446.024
Pessoal e Encargos Sociais		11.244.107	Participação no Capital - Empresas Estatais		2.756.687.000
Serviços de Terceiros		3.040.286	Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido		851.759.024
Utilidades e Serviços		32.643	Total das Fontes		5.039.370.153
Tributos e Encargos Parafiscais		168.945.209	Outras Variações Patrimoniais		(1.332.522.550)
Encargos Financeiros e Outros		27.581.028	Variação do Disponível		(144.351.297)
Outras Obrigações		27.581.028
Outros Dispêndios Correntes		350.103
Total dos Dispêndios PDG		3.562.496.306
Total dos Usos		3.562.496.306	Total Líquido das Fontes		3.562.496.306



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		22.758.523.474	Receita		200.730.678.196
Investimentos		2.516.636.780	Receita Operacional		200.675.956.835
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		16.741.886.694	Receita Não Operacional		54.721.361
Operações de Crédito Internas		12.750.720.219	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos		3.728.950.032
Operações – Resolução 63		1.648.740.371	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		14.593.964.978
Demais Obrigações		2.342.426.104	Operações de Crédito Internas - Moeda		13.490.491.513
Outros Dispêndios de Capital		3.500.000.000	Operações - Resolução 63		1.103.473.465
Dispêndios Correntes		186.725.306.402	Demais Obrigações		72.873.316.587
Pessoal e Encargos Sociais		18.650.935.286	Tesouro		635.008.586
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		1.346.445.325	Transferência do FAT		690.000.000
Serviços de Terceiros		7.687.721.858	FMM		839.407.830
Utilidades e Serviços		1.931.544.633	Depósitos a Vista		4.900.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais		10.581.217.772	Depósitos a Prazo		11.100.000.000
Encargos Financeiros e Outros		97.773.794.883	Outras Obrigações		54.708.900.171
Operações de Crédito Internas		3.622.874.999	Total das Fontes		291.926.909.793
Operações – Resolução 63		3.930.510.195	Outras Variações Patrimoniais		(27.679.263.262)
Depósitos		16.736.631.590	Variação do Disponível		(5.352.131.957)
Outras Obrigações		73.483.778.099
Outros Dispêndios Correntes		48.753.646.645
Total dos Dispêndios PDG		209.483.829.876
Aplicações em Operações de Crédito		49.411.684.698
Total dos Usos		258.895.514.574	Total Líquido das Fontes		258.895.514.574



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.160.467.100	Receita		2.030.739.318
Outros Dispêndios de Capital		1.160.467.100	Receita Operacional		2.030.739.318
Dispêndios Correntes		807.162.189	Total das Fontes		2.030.739.318
Pessoal e Encargos Sociais		59.860.260	Outras Variações Patrimoniais		(61.102.929)
Serviços de Terceiros		37.049.051	Variação do Disponível		(2.007.100)
Utilidades e Serviços		4.610.780
Tributos e Encargos Parafiscais		180.988.446
Encargos Financeiros e Outros		363.114.506
Outras Obrigações		363.114.506
Outros Dispêndios Correntes		161.539.146
Total dos Dispêndios PDG		1.967.629.289
Total dos Usos		1.967.629.289	Total Líquido das Fontes		1.967.629.289



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		907.724.456	Receita		1.974.486.412
Outros Dispêndios de Capital		907.724.456	Receita Operacional		1.974.486.412
Dispêndios Correntes		1.075.545.416	Total das Fontes		1.974.486.412
Pessoal e Encargos Sociais		91.456.427	Outras Variações Patrimoniais		9.008.865
Serviços de Terceiros		74.186.448	Variação do Disponível		(225.405)
Utilidades e Serviços		8.942.708
Tributos e Encargos Parafiscais		863.332.823
Outros Dispêndios Correntes		37.627.010
Total dos Dispêndios PDG		1.983.269.872
Total dos Usos		1.983.269.872	Total Líquido das Fontes		1.983.269.872



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		233.006.892	Receita		8.109.233.445
Investimentos		148.335.077	Receita Operacional		8.109.233.445
Outros Dispêndios de Capital		84.671.815	Retorno das Operações de Crédito		295.004.108
Dispêndios Correntes		7.756.204.631	Demais Obrigações		7.202.407.523
Pessoal e Encargos Sociais		2.102.762	Outras Obrigações		7.202.407.523
Serviços de Terceiros		10.146.375	Total das Fontes		15.606.645.076
Utilidades e Serviços		939	Outras Variações Patrimoniais		(7.617.427.567)
Tributos e Encargos Parafiscais		249.240.053	Variação do Disponível		(5.986)
Encargos Financeiros e Outros		7.202.428.006
Operações de Crédito Internas		20.483
Depósitos		7.202.407.523
Outros Dispêndios Correntes		292.286.496
Total dos Dispêndios PDG		7.989.211.523
Total dos Usos		7.989.211.523	Total Líquido das Fontes		7.989.211.523



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		533.884.760	Receita		572.039.750
Serviços de Terceiros		1.226.970	Receita Operacional		572.039.750
Utilidades e Serviços		44.935	Total das Fontes		572.039.750
Tributos e Encargos Parafiscais		699.522	Outras Variações Patrimoniais		(80.079.920)
Encargos Financeiros e Outros		519.649.036	Variação do Disponível		41.924.930
Depósitos		49.396.482
Variação Cambial		470.252.554
Outros Dispêndios Correntes		12.264.297
Total dos Dispêndios PDG		533.884.760
Total dos Usos		533.884.760	Total Líquido das Fontes		533.884.760



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		208.862	Receita		988.391
Outros Dispêndios de Capital		208.862	Receita Operacional		988.391
Dispêndios Correntes		774.645	Total das Fontes		988.391
Pessoal e Encargos Sociais		442.868	Outras Variações Patrimoniais		(4.888)
Serviços de Terceiros		33.125	Variação do Disponível		4
Tributos e Encargos Parafiscais		246.696
Encargos Financeiros e Outros		8.483
Outras Obrigações		8.483
Outros Dispêndios Correntes		43.473
Total dos Dispêndios PDG		983.507
Total dos Usos		983.507	Total Líquido das Fontes		983.507



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		208.923.633	Receita		570.726.032
Outros Dispêndios de Capital		208.923.633	Receita Operacional		570.726.032
Dispêndios Correntes		351.513.453	Total das Fontes		570.726.032
Pessoal e Encargos Sociais		11.675.533	Outras Variações Patrimoniais		(14.316.141)
Serviços de Terceiros		131.195.571	Variação do Disponível		4.027.195
Utilidades e Serviços		897.928
Tributos e Encargos Parafiscais		187.100.333
Outros Dispêndios Correntes		20.644.088
Total dos Dispêndios PDG		560.437.086
Total dos Usos		560.437.086	Total Líquido das Fontes		560.437.086



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		35.639.639.883	Receita		126.959.180.862
Investimentos		147.377.348	Receita Operacional		120.680.626.986
Inversões Financeiras		11.825.000.000	Receita Não Operacional		6.278.553.876
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		19.861.963.634	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		32.896.003.972
Operações de Crédito Internas		4.725.264	Operações de Crédito Internas - Moeda		257.376
Operações de Crédito Externas		9.052.596.101	Operações de Crédito Externas		9.863.680.597
Demais Obrigações		10.804.642.269	Variação Cambial		23.032.065.999
Outros Dispêndios de Capital		3.805.298.901	Demais Obrigações		72.275.175.612
Dispêndios Correntes		106.153.834.782	Tesouro		30.822.648.822
Pessoal e Encargos Sociais		1.142.052.102	Transferência do FAT		27.270.515.033
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		3.541.689	Outras Obrigações		14.182.011.757
Serviços de Terceiros		532.801.444	Total das Fontes		232.130.360.446
Utilidades e Serviços		8.418.054	Outras Variações Patrimoniais		(48.916.780.756)
Tributos e Encargos Parafiscais		5.558.157.344	Variação do Disponível		(15.050.501.968)
Encargos Financeiros e Outros		92.597.412.545
Operações de Crédito Internas		310.893
Operações de Crédito Externas		1.414.238.652
Variação Cambial		23.726.285.094
Outras Obrigações		67.456.577.906
Outros Dispêndios Correntes		6.311.451.604
Total dos Dispêndios PDG		141.793.474.665
Aplicações em Operações de Crédito		26.369.603.057
Total dos Usos		168.163.077.722	Total Líquido das Fontes		168.163.077.722



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		11.846.774.476	Receita		17.090.947.941
Inversões Financeiras		268.343.546	Receita Operacional		10.223.782.007
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		2.799.462.979	Receita Não Operacional		6.867.165.934
Operações de Crédito Internas		1.800.000.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		8.600.000.000
Demais Obrigações		999.462.979	Participação no Capital - Empresas Estatais		8.600.000.000
Outros Dispêndios de Capital		8.778.967.951	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		3.046.396.089
Dispêndios Correntes		5.539.156.584	Operações de Crédito Internas - Moeda		3.046.396.089
Pessoal e Encargos Sociais		324.232.068	Demais Obrigações		239.509.790
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		975.248	Outras Obrigações		239.509.790
Serviços de Terceiros		107.866.817	Total das Fontes		28.976.853.820
Utilidades e Serviços		2.318.015	Outras Variações Patrimoniais		(11.579.783.763)
Tributos e Encargos Parafiscais		3.037.187.633	Variação do Disponível		(11.138.997)
Encargos Financeiros e Outros		1.069.793.714
Operações de Crédito Internas		60.865.984
Outras Obrigações		1.008.927.730
Outros Dispêndios Correntes		996.783.089
Total dos Dispêndios PDG		17.385.931.060
Total dos Usos		17.385.931.060	Total Líquido das Fontes		17.385.931.060



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		20.777.687.107	Receita		24.286.079.501
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		20.460.162.247	Receita Operacional		24.286.079.501
Operações de Crédito Internas		20.456.023.403	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		3.225.000.000
Demais Obrigações		4.138.844	Participação no Capital - Empresas Estatais		3.225.000.000
Outros Dispêndios de Capital		317.524.860	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		21.871.576.757
Dispêndios Correntes		16.126.962.367	Operações de Crédito Internas - Moeda		19.122.306.291
Pessoal e Encargos Sociais		178.651.868	Variação Cambial		2.749.270.466
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação		615.946	Demais Obrigações		4.794.152
Serviços de Terceiros		71.241.869	Tesouro		1.204.723
Utilidades e Serviços		1.464.009	Outras Obrigações		3.589.429
Tributos e Encargos Parafiscais		1.309.524.279	Total das Fontes		49.387.450.410
Encargos Financeiros e Outros		14.470.121.757	Outras Variações Patrimoniais		(13.388.338.034)
Operações de Crédito Internas		9.664.760.550	Variação do Disponível		(45.815.637)
Variação Cambial		2.779.617.087
Outras Obrigações		2.025.744.120
Outros Dispêndios Correntes		95.342.639
Total dos Dispêndios PDG		36.904.649.474
Aplicações em Operações de Crédito		(951.352.735)
Total dos Usos		35.953.296.739	Total Líquido das Fontes		35.953.296.739



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST				PROGRAMAÇÃO		2017
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BNDES PLC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		687.902.000	Receita		66.262.000
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		403.306.000	Receita Operacional		66.262.000
Operações de Crédito Externas		403.306.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		1.540.000.000
Outros Dispêndios de Capital		284.596.000	Operações de Crédito Externas		1.540.000.000
Dispêndios Correntes		32.000.000	Total das Fontes		1.606.262.000
Serviços de Terceiros		6.200.000	Variação do Disponível		(886.360.000)
Utilidades e Serviços		400.000
Tributos e Encargos Parafiscais		10.300.000
Encargos Financeiros e Outros		12.700.000
Operações de Crédito Externas		12.700.000
Outros Dispêndios Correntes		2.400.000
Total dos Dispêndios PDG		719.902.000
Total dos Usos		719.902.000	Total Líquido das Fontes		719.902.000

Anexo II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

Metas para o Exercício de 2017

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA

(61.114)

Companhia Docas do Ceará – CDC

(7.334)

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA

(12.072)

Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

(33.115)

Companhia Docas do Pará – CDP

(14.702)

Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ

(67.955)

Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN

5.472

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO

(15.703)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

1.956

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS

(1.712)

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG

(1.837)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA

Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA

(6.022)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

(906.735)

Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR

(29.644)

Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS

19.012

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON

(3.819)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Casa da Moeda do Brasil – CMB

(75.091)

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA

(648.182)

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO

2.348

Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF

(12.699)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV

25.139

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

(29.675)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR

(6.716)

Total (1.880.200)

Observação: Valores positivos = superávit.

Art. 6º