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Decreto nº 7.628 de 30 de Novembro de 2011

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2012 das empresas estatais federais, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição, DECRETA:

Publicado por Presidência da República

Brasília, 30 de novembro de 2011; 190º

Art. 1º

Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2012, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I.

Art. 2º

As empresas estatais a que se refere o art. 1º deverão:

I

gerar, na execução do PDG no exercício de 2012, os resultados fixados no Anexo II, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II

encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG para 2012, no prazo máximo de sessenta dias contado da data de publicação deste Decreto, tomando por base, no tocante à rubrica "Investimentos", os valores constantes do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012.

Art. 3º

As empresas estatais a que se refere o art. 1º poderão encaminhar ao Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, até o dia 20 de setembro de 2012, propostas de abertura de créditos adicionais ao Orçamento de Investimento para 2012 e de reprogramação do PDG para 2012, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º

Fica o Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais autorizado a:

I

adequar o PDG das empresas estatais que:

a

tenham o seu Orçamento de Investimento constante do Projeto da Lei Orçamentária Anual para 2012 alterado por emenda parlamentar, aos valores aprovados; e

b

recebam recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, ao limite dos créditos adicionais que vierem a ser aprovados para aqueles orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

II

efetuar, até o dia 30 de novembro de 2012, remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e de recursos fixados para cada empresa, nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do caput do art. 2º .

Art. 5º

A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2012, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 6º

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

da Independência e 123º da República. DILMA ROUSSEFF Eva Maria Cella Dal Chiavon

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º .12.2011

Anexo

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

110.300.000

RECEITAS

47.057.936

INVESTIMENTOS

110.300.000

RECEITA OPERACIONAL

40.650.771

DISPENDIOS CORRENTES

39.884.406

RECEITA NAO OPERACIONAL

6.407.165

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

18.556.200

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

107.100.000

MATERIAIS E PRODUTOS

482.967

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

107.100.000

SERVICOS DE TERCEIROS

9.979.061

TOTAL DAS FONTES

154.157.936

UTILIDADES E SERVICOS

2.590.001

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

8.115.942

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.550.732

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

7.068

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

1.725.445

VARIACAO DO DISPONIVEL

(12.096.540)

TOTAL DOS USOS

150.184.406

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

150.184.406

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

116.407.919

RECEITAS

119.381.540

INVESTIMENTOS

115.204.463

RECEITA OPERACIONAL

93.793.144

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

1.203.456

RECEITA NAO OPERACIONAL

25.588.396

OPERACOES INTERNAS

1.203.456

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

59.958.131

DISPENDIOS CORRENTES

107.151.180

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

59.958.131

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46.426.000

TOTAL DAS FONTES

179.339.671

MATERIAIS E PRODUTOS

1.000.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

30.485.194

SERVICOS DE TERCEIROS

33.344.446

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(636.000)

UTILIDADES E SERVICOS

3.000.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

14.370.234

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

14.090.734

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

9.290.000

TOTAL DOS USOS

223.559.099

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

223.559.099

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

80.819.406

RECEITAS

121.421.491

INVESTIMENTOS

80.819.406

RECEITA OPERACIONAL

117.595.837

DISPENDIOS CORRENTES

106.355.518

RECEITA NAO OPERACIONAL

3.825.654

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

32.989.790

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

31.550.000

MATERIAIS E PRODUTOS

3.194.405

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

31.550.000

SERVICOS DE TERCEIROS

36.599.505

TOTAL DAS FONTES

152.971.491

UTILIDADES E SERVICOS

6.218.865

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

39.696.506

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

18.604.676

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(477.776)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

8.748.277

VARIACAO DO DISPONIVEL

(5.015.297)

TOTAL DOS USOS

187.174.924

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

187.174.924

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

310.691.480

RECEITAS

749.669.470

INVESTIMENTOS

294.995.942

RECEITA OPERACIONAL

739.149.777

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

1.995.538

RECEITA NAO OPERACIONAL

10.519.693

OPERACOES EXTERNAS

1.995.538

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

129.990.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

13.700.000

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

129.990.000

DISPENDIOS CORRENTES

687.243.331

TOTAL DAS FONTES

879.659.470

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

203.827.254

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

156.085.557

MATERIAIS E PRODUTOS

6.209.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(596.344)

SERVICOS DE TERCEIROS

279.340.786

VARIACAO DO DISPONIVEL

(37.213.872)

UTILIDADES E SERVICOS

47.808.874

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

104.082.583

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

394.885

OPERACOES EXTERNAS

308.638

OUTRAS FONTES

86.247

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

45.579.949

TOTAL DOS USOS

997.934.811

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

997.934.811

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

81.160.000

RECEITAS

110.370.000

INVESTIMENTOS

81.160.000

RECEITA OPERACIONAL

104.020.000

DISPENDIOS CORRENTES

90.570.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

6.350.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

39.050.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

31.760.000

MATERIAIS E PRODUTOS

2.595.000

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

31.760.000

SERVICOS DE TERCEIROS

27.140.000

TOTAL DAS FONTES

142.130.000

UTILIDADES E SERVICOS

5.000.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

36.741.750

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

15.185.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(7.141.750)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

1.600.000

TOTAL DOS USOS

171.730.000

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

171.730.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

383.158.528

RECEITAS

318.382.674

INVESTIMENTOS

382.015.468

RECEITA OPERACIONAL

280.096.912

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

1.143.060

RECEITA NAO OPERACIONAL

38.285.762

OPERACOES EXTERNAS

1.143.060

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

228.801.444

DISPENDIOS CORRENTES

293.975.179

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

228.801.444

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

132.907.936

TOTAL DAS FONTES

547.184.118

MATERIAIS E PRODUTOS

2.466.140

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

45.246.972

SERVICOS DE TERCEIROS

56.326.432

VARIACAO DO DISPONIVEL

84.702.617

UTILIDADES E SERVICOS

9.680.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

14.834.661

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

650.000

OPERACOES EXTERNAS

650.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

77.110.010

TOTAL DOS USOS

677.133.707

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

677.133.707

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

45.880.815

RECEITAS

61.499.309

INVESTIMENTOS

45.880.815

RECEITA OPERACIONAL

52.156.242

DISPENDIOS CORRENTES

65.768.919

RECEITA NAO OPERACIONAL

9.343.067

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

27.370.239

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

45.150.425

MATERIAIS E PRODUTOS

4.413.046

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

45.150.425

SERVICOS DE TERCEIROS

15.682.243

TOTAL DAS FONTES

106.649.734

UTILIDADES E SERVICOS

2.685.600

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

5.157.877

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.907.835

VARIACAO DO DISPONIVEL

(157.877)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

8.709.956

TOTAL DOS USOS

111.649.734

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

111.649.734

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

2.007.685.000

RECEITAS

4.503.887.907

INVESTIMENTOS

2.007.685.000

RECEITA OPERACIONAL

4.452.779.817

DISPENDIOS CORRENTES

3.302.748.128

RECEITA NAO OPERACIONAL

51.108.090

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.467.820.642

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

30.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

74.069.457

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

30.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

1.312.726.025

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

518.737.001

UTILIDADES E SERVICOS

266.663.197

DEMAIS RECURSOS DE LP

518.737.001

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

131.154.979

TOTAL DAS FONTES

5.052.624.908

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

50.313.828

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

28.610.340

VARIACAO DO DISPONIVEL

229.197.880

TOTAL DOS USOS

5.310.433.128

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

5.310.433.128

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

8.236.090

RECEITAS

34.468.196

INVESTIMENTOS

6.457.890

RECEITA OPERACIONAL

32.172.906

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.778.200

RECEITA NAO OPERACIONAL

2.295.290

DISPENDIOS CORRENTES

30.928.521

TOTAL DAS FONTES

34.468.196

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.539.073

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

1.351.800

MATERIAIS E PRODUTOS

1.136.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

3.344.615

SERVICOS DE TERCEIROS

11.731.023

UTILIDADES E SERVICOS

819.039

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

3.732.811

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

1.970.575

TOTAL DOS USOS

39.164.611

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

39.164.611

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.532.897

RECEITAS

21.021.584

INVESTIMENTOS

1.532.897

RECEITA OPERACIONAL

19.205.116

DISPENDIOS CORRENTES

18.302.964

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.816.468

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.045.201

TOTAL DAS FONTES

21.021.584

MATERIAIS E PRODUTOS

1.577.573

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(2.156.194)

SERVICOS DE TERCEIROS

4.261.205

VARIACAO DO DISPONIVEL

970.471

UTILIDADES E SERVICOS

1.926.826

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

2.530.287

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

961.872

TOTAL DOS USOS

19.835.861

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

19.835.861

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

11.277.023

RECEITAS

156.750.857

INVESTIMENTOS

11.277.023

RECEITA OPERACIONAL

156.303.721

DISPENDIOS CORRENTES

157.149.846

RECEITA NAO OPERACIONAL

447.136

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

52.389.215

TOTAL DAS FONTES

156.750.857

MATERIAIS E PRODUTOS

3.462.559

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

13.120.230

SERVICOS DE TERCEIROS

48.494.101

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(200.000)

UTILIDADES E SERVICOS

24.579.637

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.244.218)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

21.823.614

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

6.400.720

TOTAL DOS USOS

168.426.869

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

168.426.869

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

200.000.000

RECEITAS

2.263.955.206

INVESTIMENTOS

200.000.000

RECEITA OPERACIONAL

2.002.123.202

DISPENDIOS CORRENTES

2.231.624.521

RECEITA NAO OPERACIONAL

261.832.004

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.373.782.208

TOTAL DAS FONTES

2.263.955.206

MATERIAIS E PRODUTOS

12.000.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

143.084.717

SERVICOS DE TERCEIROS

355.416.844

VARIACAO DO DISPONIVEL

24.584.598

UTILIDADES E SERVICOS

25.711.697

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

261.251.016

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

33.309.996

OUTRAS FONTES

33.309.996

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

170.152.760

TOTAL DOS USOS

2.431.624.521

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

2.431.624.521

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

500.000.000

RECEITAS

2.698.465.499

INVESTIMENTOS

360.000.000

RECEITA OPERACIONAL

2.670.970.196

INVERSOES FINANCEIRAS

40.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

27.495.303

OUTROS DISP. DE CAPITAL

100.000.000

TOTAL DAS FONTES

2.698.465.499

DISPENDIOS CORRENTES

2.043.058.403

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(137.978.280)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

224.905.677

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1.100.630

MATERIAIS E PRODUTOS

580.728.970

VARIACAO DO DISPONIVEL

(18.529.446)

SERVICOS DE TERCEIROS

1.065.334.849

UTILIDADES E SERVICOS

20.258.462

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

92.120.764

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

7.352.088

OUTRAS FONTES

7.352.088

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

52.357.593

TOTAL DOS USOS

2.543.058.403

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

2.543.058.403

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

11.411.696

RECEITAS

24.203.799

OUTROS DISP. DE CAPITAL

11.411.696

RECEITA OPERACIONAL

19.242.578

DISPENDIOS CORRENTES

12.792.105

RECEITA NAO OPERACIONAL

4.961.221

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

574.816

TOTAL DAS FONTES

24.203.799

SERVICOS DE TERCEIROS

575.741

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

4.816.621

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

10.456.645

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(4.817.732)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

1.184.903

VARIACAO DO DISPONIVEL

1.113

TOTAL DOS USOS

24.203.801

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

24.203.801

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

142.431.824

RECEITAS

966.744.549

OUTROS DISP. DE CAPITAL

142.431.824

RECEITA OPERACIONAL

935.944.610

DISPENDIOS CORRENTES

822.905.938

RECEITA NAO OPERACIONAL

30.799.939

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.210.861

TOTAL DAS FONTES

966.744.549

SERVICOS DE TERCEIROS

667.993.283

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

54.945

UTILIDADES E SERVICOS

1.587.941

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.461.732)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

139.663.931

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

3.449.922

TOTAL DOS USOS

965.337.762

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

965.337.762

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

21.928.019

RECEITAS

588.151.072

INVESTIMENTOS

18.507.401

RECEITA OPERACIONAL

545.417.207

OUTROS DISP. DE CAPITAL

3.420.618

RECEITA NAO OPERACIONAL

42.733.865

DISPENDIOS CORRENTES

420.726.770

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

527.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

84.525.969

TOTAL DAS FONTES

588.678.072

MATERIAIS E PRODUTOS

43.566.890

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(143.127.377)

SERVICOS DE TERCEIROS

175.391.774

VARIACAO DO DISPONIVEL

(2.895.906)

UTILIDADES E SERVICOS

11.452.679

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

81.988.348

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

23.801.110

TOTAL DOS USOS

442.654.789

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

442.654.789

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

2.800.000

RECEITAS

48.619.698

INVESTIMENTOS

2.800.000

RECEITA OPERACIONAL

44.998.222

DISPENDIOS CORRENTES

43.883.092

RECEITA NAO OPERACIONAL

3.621.476

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.797.242

TOTAL DAS FONTES

48.619.698

MATERIAIS E PRODUTOS

612.709

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(688.237)

SERVICOS DE TERCEIROS

8.055.381

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1.316

UTILIDADES E SERVICOS

2.877.522

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.249.685)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

4.225.275

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

131.604

OPERACOES INTERNAS

131.604

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

7.183.359

TOTAL DOS USOS

46.683.092

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

46.683.092

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.921.234.051

RECEITAS

2.075.173.374

INVESTIMENTOS

1.168.000

RECEITA OPERACIONAL

1.288.947

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

1.824.606.938

RECEITA NAO OPERACIONAL

2.073.884.427

OUTRAS FONTES

1.824.606.938

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

1.348.430.951

OUTROS DISP. DE CAPITAL

95.459.113

TOTAL DAS FONTES

3.423.604.325

DISPENDIOS CORRENTES

1.978.480.145

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

703.213.829

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

13.928.984

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(325.388.191)

MATERIAIS E PRODUTOS

64.800

VARIACAO DO DISPONIVEL

98.284.233

SERVICOS DE TERCEIROS

277.323.849

UTILIDADES E SERVICOS

730.973

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

114.481.967

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

804.114.334

OUTRAS FONTES

804.114.334

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

767.835.238

TOTAL DOS USOS

3.899.714.196

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

3.899.714.196

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

63.724.710

RECEITAS

351.527.547

INVESTIMENTOS

2.415.000

RECEITA OPERACIONAL

286.524.526

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

30.500.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

65.003.021

DEBENTURES

30.500.000

TOTAL DAS FONTES

351.527.547

OUTROS DISP. DE CAPITAL

30.809.710

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(56.184.494)

DISPENDIOS CORRENTES

232.022.376

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.579.089

VARIACAO DO DISPONIVEL

404.032

MATERIAIS E PRODUTOS

73.324

SERVICOS DE TERCEIROS

53.041.860

UTILIDADES E SERVICOS

1.683.696

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

65.163.926

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

12.550.037

DEBENTURES

9.673.184

OUTRAS FONTES

2.876.853

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

93.930.444

TOTAL DOS USOS

295.747.086

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

295.747.086

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

9.720

RECEITAS

225.447

OUTROS DISP. DE CAPITAL

9.720

RECEITA NAO OPERACIONAL

225.447

DISPENDIOS CORRENTES

184.521

TOTAL DAS FONTES

225.447

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

159.062

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(29.966)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

20.152

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.240)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

5.307

TOTAL DOS USOS

194.241

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

194.241

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

153.104

RECEITAS

580.662

OUTROS DISP. DE CAPITAL

153.104

RECEITA NAO OPERACIONAL

580.662

DISPENDIOS CORRENTES

419.501

TOTAL DAS FONTES

580.662

SERVICOS DE TERCEIROS

109.628

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(8.064)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

203.369

VARIACAO DO DISPONIVEL

7

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

106.504

TOTAL DOS USOS

572.605

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

572.605

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

310.354.234

RECEITAS

1.311.368.166

OUTROS DISP. DE CAPITAL

310.354.234

RECEITA OPERACIONAL

1.291.500.125

DISPENDIOS CORRENTES

63.480.897

RECEITA NAO OPERACIONAL

19.868.041

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.167.500

TOTAL DAS FONTES

1.311.368.166

SERVICOS DE TERCEIROS

431.747

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

171.442.920

UTILIDADES E SERVICOS

387.580

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.108.975.955)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

39.002.248

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

18.491.822

TOTAL DOS USOS

373.835.131

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

373.835.131

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

17.152.483

RECEITAS

242.986.394

INVESTIMENTOS

17.152.483

RECEITA OPERACIONAL

242.836.394

DISPENDIOS CORRENTES

201.077.118

RECEITA NAO OPERACIONAL

150.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

129.000.000

TOTAL DAS FONTES

242.986.394

MATERIAIS E PRODUTOS

2.145.284

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

822.212

SERVICOS DE TERCEIROS

41.109.332

VARIACAO DO DISPONIVEL

(25.579.005)

UTILIDADES E SERVICOS

5.337.577

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.508.569

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

1.236.411

OUTRAS FONTES

1.236.411

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

20.739.945

TOTAL DOS USOS

218.229.601

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

218.229.601

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

2.791.273.413

RECEITAS

2.048.228.295

INVESTIMENTOS

2.673.424.543

RECEITA OPERACIONAL

2.032.553.295

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

117.848.870

RECEITA NAO OPERACIONAL

15.675.000

OUTRAS FONTES

117.848.870

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

700.706.639

DISPENDIOS CORRENTES

1.570.813.144

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

700.706.639

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

388.800.000

OPERACOES DE CREDITO

1.187.507.663

MATERIAIS E PRODUTOS

466.554.137

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

1.187.507.663

SERVICOS DE TERCEIROS

322.634.441

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

481.243.960

UTILIDADES E SERVICOS

14.857.599

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

481.243.960

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

210.943.932

TOTAL DAS FONTES

4.417.686.557

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

52.380.634

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

7.403.196

OPERACOES INTERNAS

10.565.559

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

12.490.123

OUTRAS FONTES

41.815.075

VARIACAO DO DISPONIVEL

(75.493.319)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

114.642.401

TOTAL DOS USOS

4.362.086.557

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

4.362.086.557

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

11.229.074.542

RECEITAS

15.100.230.896

INVESTIMENTOS

130.000.000

RECEITA OPERACIONAL

8.847.255.047

INVERSOES FINANCEIRAS

2.987.229.049

RECEITA NAO OPERACIONAL

6.252.975.849

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

1.130.213.222

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

2.379.159.655

OPERACOES EXTERNAS

356.302.826

OPERACOES DE CREDITO

4.500.000.000

OUTRAS FONTES

773.910.396

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

4.500.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

6.981.632.271

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

3.169.048.217

DISPENDIOS CORRENTES

11.461.059.684

DEMAIS RECURSOS DE LP

3.169.048.217

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

303.690.703

TOTAL DAS FONTES

25.148.438.768

MATERIAIS E PRODUTOS

8.678.565.292

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(4.173.898.754)

SERVICOS DE TERCEIROS

526.000.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(2.694.174)

UTILIDADES E SERVICOS

16.770.229

VARIACAO DO DISPONIVEL

1.718.288.386

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

875.755.881

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

584.191.841

OPERACOES EXTERNAS

260.927.343

OUTRAS FONTES

323.264.498

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

476.085.738

TOTAL DOS USOS

22.690.134.226

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

22.690.134.226

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.761.495.000

RECEITAS

5.532.996.421

INVESTIMENTOS

600.000.000

RECEITA OPERACIONAL

5.396.425.698

INVERSOES FINANCEIRAS

625.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

136.570.723

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

356.305.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

7.504.558

OPERACOES INTERNAS

106.712.000

OPERACOES DE CREDITO

346.407.564

OPERACOES EXTERNAS

980.000

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

346.407.564

OUTRAS FONTES

248.613.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

184.298.225

OUTROS DISP. DE CAPITAL

180.190.000

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

173.848.225

DISPENDIOS CORRENTES

3.817.436.346

DEMAIS RECURSOS DE LP

10.450.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

964.324.429

TOTAL DAS FONTES

6.071.206.768

MATERIAIS E PRODUTOS

1.240.374.440

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(70.137.006)

SERVICOS DE TERCEIROS

263.302.538

VARIACAO DO DISPONIVEL

(422.138.416)

UTILIDADES E SERVICOS

7.773.543

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

544.020.716

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

302.689.000

OPERACOES INTERNAS

43.579.000

OPERACOES EXTERNAS

133.000

OUTRAS FONTES

258.977.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

494.951.680

TOTAL DOS USOS

5.578.931.346

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

5.578.931.346

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.202.598.634

RECEITAS

1.434.140.197

INVESTIMENTOS

428.126.402

RECEITA OPERACIONAL

1.303.785.696

INVERSOES FINANCEIRAS

469.423.588

RECEITA NAO OPERACIONAL

130.354.501

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

150.786.141

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

769.900.000

OPERACOES INTERNAS

83.138.194

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

769.900.000

OUTRAS FONTES

67.647.947

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

784.542

OUTROS DISP. DE CAPITAL

154.262.503

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

10.108.826

DISPENDIOS CORRENTES

965.840.965

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

10.108.826

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

291.796.970

TOTAL DAS FONTES

2.214.933.565

MATERIAIS E PRODUTOS

86.379.644

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(39.688.852)

SERVICOS DE TERCEIROS

105.275.805

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(1.222.210)

UTILIDADES E SERVICOS

5.736.401

VARIACAO DO DISPONIVEL

(5.582.904)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

241.925.426

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

153.021.230

OPERACOES INTERNAS

80.801.695

OUTRAS FONTES

72.219.535

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

81.705.489

TOTAL DOS USOS

2.168.439.599

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

2.168.439.599

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

3.939.125.394

RECEITAS

6.008.375.947

INVESTIMENTOS

1.865.871.200

RECEITA OPERACIONAL

5.883.962.923

INVERSOES FINANCEIRAS

515.609.608

RECEITA NAO OPERACIONAL

124.413.024

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

422.605.286

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

1.071.030.615

OPERACOES INTERNAS

292.149.694

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

1.071.030.615

OUTRAS FONTES

130.455.592

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

56.945.947

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.135.039.300

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

214.284.372

DISPENDIOS CORRENTES

3.619.007.638

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

204.854.400

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

744.190.695

DEMAIS RECURSOS DE LP

9.429.972

MATERIAIS E PRODUTOS

964.486.376

TOTAL DAS FONTES

7.350.636.881

SERVICOS DE TERCEIROS

434.764.913

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

119.936.529

UTILIDADES E SERVICOS

18.273.275

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(7.245.706)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.001.629.252

VARIACAO DO DISPONIVEL

94.805.328

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

32.820.289

OPERACOES INTERNAS

12.996.867

OUTRAS FONTES

19.823.422

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

422.842.838

TOTAL DOS USOS

7.558.133.032

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

7.558.133.032

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

4.032.266.305

RECEITAS

8.023.606.333

INVESTIMENTOS

1.516.827.890

RECEITA OPERACIONAL

7.744.667.626

INVERSOES FINANCEIRAS

1.228.452.974

RECEITA NAO OPERACIONAL

278.938.707

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

837.170.121

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

79.560.825

OPERACOES INTERNAS

444.847.908

OPERACOES DE CREDITO

1.860.422.746

OUTRAS FONTES

392.322.213

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

1.771.502.746

OUTROS DISP. DE CAPITAL

449.815.320

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

88.920.000

DISPENDIOS CORRENTES

7.144.430.923

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

1.341.610.951

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

858.600.000

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

1.277.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

3.172.741.473

DEMAIS RECURSOS DE LP

64.610.951

SERVICOS DE TERCEIROS

557.379.422

TOTAL DAS FONTES

11.305.200.855

UTILIDADES E SERVICOS

28.167.364

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

188.025.948

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.322.345.708

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

8.890.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

784.991.754

VARIACAO DO DISPONIVEL

(325.419.575)

OPERACOES INTERNAS

142.372.288

OPERACOES EXTERNAS

8.890.000

OUTRAS FONTES

633.729.466

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

420.205.202

TOTAL DOS USOS

11.176.697.228

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

11.176.697.228

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

93.825.793.426

RECEITAS

229.139.521.901

INVESTIMENTOS

63.781.409.000

RECEITA OPERACIONAL

222.551.339.088

INVERSOES FINANCEIRAS

12.218.045.244

RECEITA NAO OPERACIONAL

6.588.182.813

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

5.372.116.760

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

19.750.000.000

OPERACOES INTERNAS

2.458.461.996

OPERACOES DE CREDITO

3.300.000.000

OPERACOES EXTERNAS

2.913.654.764

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

3.300.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

12.454.222.422

TOTAL DAS FONTES

252.189.521.901

DISPENDIOS CORRENTES

190.222.590.853

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

6.600.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.986.566.293

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

9.377.930.539

MATERIAIS E PRODUTOS

37.414.711.050

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

168.326.878

SERVICOS DE TERCEIROS

32.834.379.671

VARIACAO DO DISPONIVEL

15.712.604.961

UTILIDADES E SERVICOS

1.051.041.614

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

64.516.811.740

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

2.809.880.751

OPERACOES INTERNAS

2.102.874.997

OPERACOES EXTERNAS

479.439.140

DEBENTURES

196.713.894

OUTRAS FONTES

30.852.720

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

39.609.199.734

TOTAL DOS USOS

284.048.384.279

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

284.048.384.279

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

2.501.293.539

RECEITAS

206.335.739

OUTROS DISP. DE CAPITAL

2.501.293.539

RECEITA NAO OPERACIONAL

206.335.739

DISPENDIOS CORRENTES

63.752.730

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

2.501.293.539

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

58.589.242

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

5.700.000

OUTRAS FONTES

58.589.242

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

5.700.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

5.163.488

TOTAL DAS FONTES

2.713.329.278

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(129.080.303)

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

29.359.386

VARIACAO DO DISPONIVEL

(48.562.092)

TOTAL DOS USOS

2.565.046.269

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

2.565.046.269

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

7.280.890

RECEITAS

84.495

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

74.300

RECEITA NAO OPERACIONAL

84.495

MATERIAIS E PRODUTOS

5.760

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

7.200.000

SERVICOS DE TERCEIROS

361.505

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

7.200.000

UTILIDADES E SERVICOS

40.500

TOTAL DAS FONTES

7.284.495

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.330

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(4)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

6.792.495

VARIACAO DO DISPONIVEL

(3.601)

TOTAL DOS USOS

7.280.890

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

7.280.890

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.892.348.316

RECEITAS

91.415.501.566

INVESTIMENTOS

878.753.000

RECEITA OPERACIONAL

90.976.479.207

INVERSOES FINANCEIRAS

26.981.428

RECEITA NAO OPERACIONAL

439.022.359

OUTROS DISP. DE CAPITAL

986.613.888

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

421.639.041

DISPENDIOS CORRENTES

93.221.135.717

TOTAL DAS FONTES

91.837.140.607

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

922.789.560

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

(134.675.436)

MATERIAIS E PRODUTOS

85.007.839.599

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

3.026.759.414

SERVICOS DE TERCEIROS

1.645.171.457

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(21.179.511)

UTILIDADES E SERVICOS

45.513.796

VARIACAO DO DISPONIVEL

405.438.959

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

5.046.613.572

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

140.337.085

OUTRAS FONTES

140.337.085

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

412.870.648

TOTAL DOS USOS

95.113.484.033

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

95.113.484.033

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

105.367.232

RECEITAS

1.686.309.656

INVERSOES FINANCEIRAS

98.167.232

RECEITA OPERACIONAL

3.233.973

OUTROS DISP. DE CAPITAL

7.200.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.683.075.683

DISPENDIOS CORRENTES

95.360.343

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

70.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.816.880

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

70.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

2.028.000

TOTAL DAS FONTES

1.756.309.656

SERVICOS DE TERCEIROS

31.423.930

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(1.493.163.499)

UTILIDADES E SERVICOS

5.350

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(30.902.365)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

38.324.493

VARIACAO DO DISPONIVEL

(31.516.217)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

17.761.690

TOTAL DOS USOS

200.727.575

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

200.727.575

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

85.140.492

RECEITAS

135.988.823

INVESTIMENTOS

538.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

135.988.823

INVERSOES FINANCEIRAS

84.602.492

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

45.000.000

DISPENDIOS CORRENTES

45.141.604

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

45.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.013.815

TOTAL DAS FONTES

180.988.823

MATERIAIS E PRODUTOS

72.840

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(4.562.976)

SERVICOS DE TERCEIROS

9.678.638

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(50.869.640)

UTILIDADES E SERVICOS

305.540

VARIACAO DO DISPONIVEL

4.725.889

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

79.040

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

4.043.374

OUTRAS FONTES

4.043.374

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

14.948.357

TOTAL DOS USOS

130.282.096

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

130.282.096

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

36.016.682

RECEITAS

42.000.000

INVESTIMENTOS

16.682

RECEITA NAO OPERACIONAL

42.000.000

INVERSOES FINANCEIRAS

9.000.000

TOTAL DAS FONTES

42.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

27.000.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.511.760)

DISPENDIOS CORRENTES

4.471.558

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.306.905

MATERIAIS E PRODUTOS

87.377

SERVICOS DE TERCEIROS

1.470.505

UTILIDADES E SERVICOS

77.317

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

376.944

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

152.510

TOTAL DOS USOS

40.488.240

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

40.488.240

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

138.842.015

RECEITAS

574.651.380

INVESTIMENTOS

128.810.344

RECEITA OPERACIONAL

535.537.870

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

10.031.671

RECEITA NAO OPERACIONAL

39.113.510

OUTRAS FONTES

10.031.671

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

123.611.647

DISPENDIOS CORRENTES

538.459.107

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

123.611.647

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

19.593.289

TOTAL DAS FONTES

698.263.027

MATERIAIS E PRODUTOS

325.516.173

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

11.761.119

SERVICOS DE TERCEIROS

33.136.192

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(12.353)

UTILIDADES E SERVICOS

845.460

VARIACAO DO DISPONIVEL

(32.710.671)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

142.275.841

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

9.802.476

OUTRAS FONTES

9.802.476

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

7.289.676

TOTAL DOS USOS

677.301.122

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

677.301.122

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

327.075.695

RECEITAS

1.338.432.289

INVESTIMENTOS

285.869.320

RECEITA OPERACIONAL

1.295.448.998

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

41.206.375

RECEITA NAO OPERACIONAL

42.983.291

OPERACOES INTERNAS

4.770.530

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

207.564.122

OPERACOES EXTERNAS

967.310

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

207.564.122

OUTRAS FONTES

35.468.535

TOTAL DAS FONTES

1.545.996.411

DISPENDIOS CORRENTES

1.192.853.209

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(21.899.794)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

113.453.619

VARIACAO DO DISPONIVEL

(4.167.713)

MATERIAIS E PRODUTOS

532.335.571

SERVICOS DE TERCEIROS

113.162.226

UTILIDADES E SERVICOS

7.836.003

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

354.105.570

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

25.136.708

OPERACOES INTERNAS

325.119

OPERACOES EXTERNAS

305.044

OUTRAS FONTES

24.506.545

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

46.823.512

TOTAL DOS USOS

1.519.928.904

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.519.928.904

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

569.537.856

RECEITAS

1.668.525.418

INVESTIMENTOS

485.033.604

RECEITA OPERACIONAL

1.431.890.561

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

84.504.252

RECEITA NAO OPERACIONAL

236.634.857

OPERACOES INTERNAS

818.195

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

213.572.046

OPERACOES EXTERNAS

734.443

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

213.572.046

OUTRAS FONTES

82.951.614

TOTAL DAS FONTES

1.882.097.464

DISPENDIOS CORRENTES

1.366.192.825

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

43.890.602

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

129.403.747

VARIACAO DO DISPONIVEL

9.742.615

MATERIAIS E PRODUTOS

550.806.430

SERVICOS DE TERCEIROS

81.003.548

UTILIDADES E SERVICOS

3.862.250

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

483.948.043

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

63.223.414

OPERACOES INTERNAS

359.843

OPERACOES EXTERNAS

444.274

OUTRAS FONTES

62.419.297

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

53.945.393

TOTAL DOS USOS

1.935.730.681

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.935.730.681

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

354.871.993

RECEITAS

1.938.453.222

INVESTIMENTOS

331.262.993

RECEITA OPERACIONAL

1.858.711.000

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

23.609.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

79.742.222

OUTRAS FONTES

23.609.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

188.108.011

DISPENDIOS CORRENTES

1.740.060.278

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

188.108.011

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

91.600.879

TOTAL DAS FONTES

2.126.561.233

MATERIAIS E PRODUTOS

1.070.988.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(33.090.706)

SERVICOS DE TERCEIROS

83.922.465

VARIACAO DO DISPONIVEL

1.461.744

UTILIDADES E SERVICOS

6.074.234

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

437.647.990

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

11.200.000

OUTRAS FONTES

11.200.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

38.626.710

TOTAL DOS USOS

2.094.932.271

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

2.094.932.271

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

401.285.573

RECEITAS

896.215.540

INVESTIMENTOS

58.138.000

RECEITA OPERACIONAL

883.133.500

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

97.908.123

RECEITA NAO OPERACIONAL

13.082.040

OPERACOES EXTERNAS

73.110.582

TOTAL DAS FONTES

896.215.540

OUTRAS FONTES

24.797.541

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

111.296.190

OUTROS DISP. DE CAPITAL

245.239.450

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

17.612.453

DISPENDIOS CORRENTES

532.700.012

VARIACAO DO DISPONIVEL

(91.138.598)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

78.526.140

MATERIAIS E PRODUTOS

12.352.079

SERVICOS DE TERCEIROS

67.308.259

UTILIDADES E SERVICOS

24.251.434

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

240.492.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

79.168.444

OPERACOES EXTERNAS

9.651.903

OUTRAS FONTES

69.516.541

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

30.601.656

TOTAL DOS USOS

933.985.585

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

933.985.585

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

74.647.913

RECEITAS

363.811.984

INVESTIMENTOS

47.814.537

RECEITA OPERACIONAL

346.945.060

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

26.833.376

RECEITA NAO OPERACIONAL

16.866.924

OUTRAS FONTES

26.833.376

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

140.451.769

DISPENDIOS CORRENTES

366.437.374

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

140.451.769

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

48.400.000

TOTAL DAS FONTES

504.263.753

MATERIAIS E PRODUTOS

179.413.190

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(50.935.575)

SERVICOS DE TERCEIROS

25.073.260

VARIACAO DO DISPONIVEL

(12.242.891)

UTILIDADES E SERVICOS

2.052.762

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

77.553.738

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

8.680.034

OUTRAS FONTES

8.680.034

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

25.264.390

TOTAL DOS USOS

441.085.287

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

441.085.287

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.171.154.419

RECEITAS

5.110.990.403

INVESTIMENTOS

1.084.925.085

RECEITA OPERACIONAL

4.899.013.067

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

86.229.334

RECEITA NAO OPERACIONAL

211.977.336

OUTRAS FONTES

86.229.334

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

1.207.812.221

DISPENDIOS CORRENTES

4.915.497.510

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

1.207.812.221

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

262.000.000

TOTAL DAS FONTES

6.318.802.624

MATERIAIS E PRODUTOS

3.062.641.749

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(273.016.935)

SERVICOS DE TERCEIROS

282.280.705

VARIACAO DO DISPONIVEL

40.866.240

UTILIDADES E SERVICOS

17.323.519

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

750.323.302

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

110.323.746

OUTRAS FONTES

110.323.746

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

430.604.489

TOTAL DOS USOS

6.086.651.929

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

6.086.651.929

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

2.107.227.267

RECEITAS

5.981.221.386

INVESTIMENTOS

1.649.778.000

RECEITA OPERACIONAL

5.933.983.295

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

29.812.899

RECEITA NAO OPERACIONAL

47.238.091

OPERACOES INTERNAS

29.812.899

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

427.636.368

OUTROS DISP. DE CAPITAL

427.636.368

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

427.636.368

DISPENDIOS CORRENTES

5.274.872.744

OPERACOES DE CREDITO

963.709.155

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.256.207.398

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

963.709.155

MATERIAIS E PRODUTOS

280.588.499

TOTAL DAS FONTES

7.372.566.909

SERVICOS DE TERCEIROS

1.725.164.215

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

62.382.693

UTILIDADES E SERVICOS

248.726.730

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

79.202.553

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

903.257.868

VARIACAO DO DISPONIVEL

(132.052.144)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

95.370.736

OPERACOES INTERNAS

89.714.980

OPERACOES EXTERNAS

5.655.756

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

765.557.298

TOTAL DOS USOS

7.382.100.011

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

7.382.100.011

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

18.165.000

RECEITAS

379.611.599

INVESTIMENTOS

18.165.000

RECEITA OPERACIONAL

379.611.599

DISPENDIOS CORRENTES

346.819.987

TOTAL DAS FONTES

379.611.599

MATERIAIS E PRODUTOS

17.271.626

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

10.397.740

SERVICOS DE TERCEIROS

109.199.928

VARIACAO DO DISPONIVEL

(25.024.352)

UTILIDADES E SERVICOS

1.148.430

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

219.200.003

TOTAL DOS USOS

364.984.987

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

364.984.987

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

352.504.547

RECEITAS

883.895.140

INVESTIMENTOS

109.939.043

RECEITA OPERACIONAL

875.776.398

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

199.464.219

RECEITA NAO OPERACIONAL

8.118.742

OUTRAS FONTES

199.464.219

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

95.591.795

OUTROS DISP. DE CAPITAL

43.101.285

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

95.591.795

DISPENDIOS CORRENTES

745.265.836

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

25.867.387

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

91.825.725

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

25.867.387

MATERIAIS E PRODUTOS

402.221.754

TOTAL DAS FONTES

1.005.354.322

SERVICOS DE TERCEIROS

79.492.855

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

32.404.317

UTILIDADES E SERVICOS

2.403.903

VARIACAO DO DISPONIVEL

60.011.744

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

111.192.691

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

33.551.669

OUTRAS FONTES

33.551.669

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

24.577.239

TOTAL DOS USOS

1.097.770.383

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.097.770.383

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

46.602.912.742

RECEITAS

1.304.723.916

INVESTIMENTOS

3.071.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.304.723.916

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

9.264.240.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

40.978.342.404

OPERACOES EXTERNAS

5.764.240.000

OPERACOES DE CREDITO

15.840.000.000

OUTRAS FONTES

3.500.000.000

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

15.840.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

37.335.601.742

TOTAL DAS FONTES

58.123.066.320

DISPENDIOS CORRENTES

665.779.500

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(10.793.836.579)

SERVICOS DE TERCEIROS

29.517.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

93.085.703

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

600.000.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(153.623.202)

OPERACOES EXTERNAS

600.000.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

36.262.500

TOTAL DOS USOS

47.268.692.242

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

47.268.692.242

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

82.449.260

RECEITAS

82.593.260

OUTROS DISP. DE CAPITAL

82.449.260

RECEITA NAO OPERACIONAL

82.593.260

DISPENDIOS CORRENTES

76.500

TOTAL DAS FONTES

82.593.260

SERVICOS DE TERCEIROS

52.500

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

82.449.260

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(82.516.760)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

18.000

TOTAL DOS USOS

82.525.760

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

82.525.760

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

228.458.696

RECEITAS

12.304.998.465

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

146.009.436

RECEITA OPERACIONAL

12.269.277.015

OPERACOES INTERNAS

146.009.436

RECEITA NAO OPERACIONAL

35.721.450

OUTROS DISP. DE CAPITAL

82.449.260

OPERACOES DE CREDITO

2.800.000.008

DISPENDIOS CORRENTES

14.593.534.661

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

1.700.000.004

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

191.292.132

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

1.100.000.004

MATERIAIS E PRODUTOS

10.170.699.704

TOTAL DAS FONTES

15.104.998.473

SERVICOS DE TERCEIROS

290.586.720

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

1.010.000.000

UTILIDADES E SERVICOS

2.188.572

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(37.132.824)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

3.704.207.984

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.255.872.292)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

180.000.000

OUTRAS FONTES

180.000.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

54.559.549

TOTAL DOS USOS

14.821.993.357

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

14.821.993.357

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

11.791.143.373

RECEITAS

8.177.371.179

INVESTIMENTOS

5.192.270.000

RECEITA OPERACIONAL

7.953.864.004

INVERSOES FINANCEIRAS

2.145.099.039

RECEITA NAO OPERACIONAL

223.507.175

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

4.309.554.245

OPERACOES DE CREDITO

1.960.960.000

OPERACOES INTERNAS

66.613.356

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

1.960.960.000

OPERACOES EXTERNAS

935.941.592

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

5.576.999.297

OUTRAS FONTES

3.306.999.297

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

5.576.999.297

OUTROS DISP. DE CAPITAL

144.220.089

TOTAL DAS FONTES

15.715.330.476

DISPENDIOS CORRENTES

1.849.745.855

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

(545.959.554)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.354.840

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(1.409.778.265)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

622.598.476

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(250.000.000)

OPERACOES INTERNAS

23.546.785

VARIACAO DO DISPONIVEL

131.296.571

OPERACOES EXTERNAS

340.341.529

OUTRAS FONTES

258.710.162

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

1.220.792.539

TOTAL DOS USOS

13.640.889.228

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

13.640.889.228

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

276.766

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

300.000

SERVICOS DE TERCEIROS

276.766

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

300.000

TOTAL DAS FONTES

300.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

100

VARIACAO DO DISPONIVEL

(23.334)

TOTAL DOS USOS

276.766

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

276.766

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

44.460.937.646

RECEITAS

110.540.143.438

INVESTIMENTOS

4.137.301.000

RECEITA OPERACIONAL

103.772.864.039

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

40.172.636.646

RECEITA NAO OPERACIONAL

6.767.279.399

OUTRAS FONTES

40.172.636.646

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

34.254.195.984

OUTROS DISP. DE CAPITAL

151.000.000

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

34.254.195.984

DISPENDIOS CORRENTES

101.590.034.676

TOTAL DAS FONTES

144.794.339.422

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.177.991.873

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

792.872.391

MATERIAIS E PRODUTOS

89.228.023.240

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(4.829.638)

SERVICOS DE TERCEIROS

396.986.246

VARIACAO DO DISPONIVEL

468.590.147

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

4.382.546.162

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

1.139.461.378

OPERACOES EXTERNAS

526.703.493

OUTRAS FONTES

612.757.885

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

5.265.025.777

TOTAL DOS USOS

146.050.972.322

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

146.050.972.322

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

755.550.177

RECEITAS

839.820.628

MATERIAIS E PRODUTOS

660.470.924

RECEITA OPERACIONAL

789.820.628

SERVICOS DE TERCEIROS

163.371

RECEITA NAO OPERACIONAL

50.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

91.059.673

TOTAL DAS FONTES

839.820.628

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

14.388

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

356.286

OUTRAS FONTES

14.388

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

14.388

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

3.841.821

VARIACAO DO DISPONIVEL

(84.641.125)

TOTAL DOS USOS

755.550.177

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

755.550.177

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

484.731

RECEITAS

608.805

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

39.180

RECEITA NAO OPERACIONAL

608.805

SERVICOS DE TERCEIROS

108.671

TOTAL DAS FONTES

608.805

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

22.915

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(125.463)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

313.965

VARIACAO DO DISPONIVEL

1.389

TOTAL DOS USOS

484.731

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

484.731

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

3.619.817.118

RECEITAS

7.074.589.823

INVESTIMENTOS

572.884.000

RECEITA OPERACIONAL

7.012.202.849

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

1.664.921.990

RECEITA NAO OPERACIONAL

62.386.974

OPERACOES INTERNAS

1.588.893.143

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

67.284.341

OUTRAS FONTES

76.028.847

TOTAL DAS FONTES

7.141.874.164

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.382.011.128

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

1.354.077.812

DISPENDIOS CORRENTES

3.947.714.585

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1.077.245.862

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.897.560

VARIACAO DO DISPONIVEL

(2.005.666.135)

MATERIAIS E PRODUTOS

102.480

SERVICOS DE TERCEIROS

401.375.660

UTILIDADES E SERVICOS

233.505

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

2.336.274.901

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

1.087.274.525

OPERACOES INTERNAS

1.011.506.416

OUTRAS FONTES

75.768.109

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

107.555.954

TOTAL DOS USOS

7.567.531.703

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

7.567.531.703

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

286.180.436

RECEITAS

3.607.241.088

INVESTIMENTOS

185.000.000

RECEITA OPERACIONAL

3.579.808.810

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

15.157.840

RECEITA NAO OPERACIONAL

27.432.278

OPERACOES INTERNAS

15.157.840

OPERACOES DE CREDITO

46.922.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

86.022.596

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

46.922.000

DISPENDIOS CORRENTES

3.408.615.577

TOTAL DAS FONTES

3.654.163.088

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

253.971.999

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

102.256.986

MATERIAIS E PRODUTOS

2.725.705.853

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

3.542.657

SERVICOS DE TERCEIROS

221.619.503

VARIACAO DO DISPONIVEL

(65.166.718)

UTILIDADES E SERVICOS

32.460.951

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

70.888.211

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

15.123.764

OPERACOES INTERNAS

15.123.764

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

88.845.296

TOTAL DOS USOS

3.694.796.013

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

3.694.796.013

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

2.496.000

RECEITAS

275.620.056

INVESTIMENTOS

2.496.000

RECEITA OPERACIONAL

259.428.888

DISPENDIOS CORRENTES

109.679.959

RECEITA NAO OPERACIONAL

16.191.168

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.755.238

TOTAL DAS FONTES

275.620.056

MATERIAIS E PRODUTOS

5.577.240

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(10.532.430)

SERVICOS DE TERCEIROS

16.924.584

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

2.953.228

UTILIDADES E SERVICOS

1.340.508

VARIACAO DO DISPONIVEL

(155.864.895)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

70.630.220

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

1.547.313

OPERACOES EXTERNAS

1.541.965

OUTRAS FONTES

5.348

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

2.904.856

TOTAL DOS USOS

112.175.959

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

112.175.959

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TERMORIO S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

303.000.000

RECEITAS

797.104.660

OUTROS DISP. DE CAPITAL

303.000.000

RECEITA OPERACIONAL

753.181.608

DISPENDIOS CORRENTES

282.848.834

RECEITA NAO OPERACIONAL

43.923.052

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.387.640

TOTAL DAS FONTES

797.104.660

MATERIAIS E PRODUTOS

2.149.764

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

241.863.698

SERVICOS DE TERCEIROS

23.021.129

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(2.486.211)

UTILIDADES E SERVICOS

426.228

VARIACAO DO DISPONIVEL

(450.633.313)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

242.020.209

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

6.843.864

TOTAL DOS USOS

585.848.834

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

585.848.834

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FAFEN ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

9.000.000

RECEITAS

216.491.393

OUTROS DISP. DE CAPITAL

9.000.000

RECEITA OPERACIONAL

194.624.068

DISPENDIOS CORRENTES

179.824.472

RECEITA NAO OPERACIONAL

21.867.325

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.175.000

TOTAL DAS FONTES

216.491.393

MATERIAIS E PRODUTOS

93.558.250

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

83.939.154

SERVICOS DE TERCEIROS

24.854.058

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(21.867.325)

UTILIDADES E SERVICOS

266.916

VARIACAO DO DISPONIVEL

(89.738.750)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

48.031.171

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

5.939.077

TOTAL DOS USOS

188.824.472

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

188.824.472

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

35.650.404

RECEITAS

95.837.804

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.117.748

RECEITA OPERACIONAL

80.656.320

MATERIAIS E PRODUTOS

256.212

RECEITA NAO OPERACIONAL

15.181.484

SERVICOS DE TERCEIROS

3.909.000

TOTAL DAS FONTES

95.837.804

UTILIDADES E SERVICOS

323.508

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(8.029.316)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

24.677.712

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

757.168

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

1.366.224

VARIACAO DO DISPONIVEL

(52.915.252)

TOTAL DOS USOS

35.650.404

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

35.650.404

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

153.277.373

RECEITAS

142.325.085

MATERIAIS E PRODUTOS

84.795.052

RECEITA OPERACIONAL

138.868.554

SERVICOS DE TERCEIROS

14.495.832

RECEITA NAO OPERACIONAL

3.456.531

UTILIDADES E SERVICOS

288

TOTAL DAS FONTES

142.325.085

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

12.847.740

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(14.624.267)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

41.138.461

VARIACAO DO DISPONIVEL

25.576.555

TOTAL DOS USOS

153.277.373

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

153.277.373

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

99.883.609

RECEITAS

328.507.504

OUTROS DISP. DE CAPITAL

99.883.609

RECEITA OPERACIONAL

288.019.980

DISPENDIOS CORRENTES

74.672.834

RECEITA NAO OPERACIONAL

40.487.524

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.895.468

TOTAL DAS FONTES

328.507.504

MATERIAIS E PRODUTOS

4.656.888

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

91.465.753

SERVICOS DE TERCEIROS

11.152.802

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(11.632.858)

UTILIDADES E SERVICOS

399.144

VARIACAO DO DISPONIVEL

(233.783.956)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

42.417.300

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

4.151.232

TOTAL DOS USOS

174.556.443

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

174.556.443

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

8.658.730.678

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

8.924.195.000

INVESTIMENTOS

8.554.215.000

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

8.924.195.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

104.515.678

TOTAL DAS FONTES

8.924.195.000

DISPENDIOS CORRENTES

718.077.063

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

477.612.756

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

154.236

VARIACAO DO DISPONIVEL

(25.000.015)

MATERIAIS E PRODUTOS

1.609.764

SERVICOS DE TERCEIROS

18.855.804

UTILIDADES E SERVICOS

448.504

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

15.277

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

690.616.242

OPERACOES INTERNAS

690.616.242

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

6.377.236

TOTAL DOS USOS

9.376.807.741

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

9.376.807.741

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

97.579.587

RECEITAS

111.841.643

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.690.973

RECEITA OPERACIONAL

105.841.643

MATERIAIS E PRODUTOS

69.750.050

RECEITA NAO OPERACIONAL

6.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

12.983.679

TOTAL DAS FONTES

111.841.643

UTILIDADES E SERVICOS

463.508

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(16.553.401)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

9.259.316

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(3.316.908)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

36.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

5.608.253

OUTRAS FONTES

36.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

1.396.061

TOTAL DOS USOS

97.579.587

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

97.579.587

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

5.752.208

RECEITAS

38.147.124

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

5.752.208

RECEITA NAO OPERACIONAL

38.147.124

OPERACOES INTERNAS

5.752.208

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

28.922.422

DISPENDIOS CORRENTES

20.553.538

DEMAIS RECURSOS DE LP

28.922.422

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.120.320

TOTAL DAS FONTES

67.069.546

SERVICOS DE TERCEIROS

166.712

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(334.852)

UTILIDADES E SERVICOS

126.012

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(35.230.195)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.800.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(5.198.753)

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

15.692.354

DEBENTURES

5.897.770

OUTRAS FONTES

9.794.584

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

1.648.140

TOTAL DOS USOS

26.305.746

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

26.305.746

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

7.511.133

RECEITAS

561.113.768

INVESTIMENTOS

6.632.000

RECEITA OPERACIONAL

549.629.888

OUTROS DISP. DE CAPITAL

879.133

RECEITA NAO OPERACIONAL

11.483.880

DISPENDIOS CORRENTES

591.363.089

TOTAL DAS FONTES

561.113.768

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.355.893

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

106.650.218

MATERIAIS E PRODUTOS

416.666.640

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(106.848)

SERVICOS DE TERCEIROS

28.133.079

VARIACAO DO DISPONIVEL

(68.782.916)

UTILIDADES E SERVICOS

1.847.460

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

124.149.732

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

9.210.285

TOTAL DOS USOS

598.874.222

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

598.874.222

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.338.563.878

RECEITAS

895.672.574

INVESTIMENTOS

140.739.000

RECEITA OPERACIONAL

893.559.578

INVERSOES FINANCEIRAS

1.197.824.878

RECEITA NAO OPERACIONAL

2.112.996

DISPENDIOS CORRENTES

1.057.603.980

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

1.358.564.120

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

89.589.156

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

1.358.564.120

MATERIAIS E PRODUTOS

650.146.926

TOTAL DAS FONTES

2.254.236.694

SERVICOS DE TERCEIROS

124.879.536

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

96.483.915

UTILIDADES E SERVICOS

8.709.324

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

7.680

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

147.268.878

VARIACAO DO DISPONIVEL

45.439.569

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

7.680

OUTRAS FONTES

7.680

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

37.002.480

TOTAL DOS USOS

2.396.167.858

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

2.396.167.858

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

43.932.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

44.931.880

INVESTIMENTOS

43.932.000

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

44.931.880

DISPENDIOS CORRENTES

1.000.000

TOTAL DAS FONTES

44.931.880

SERVICOS DE TERCEIROS

400.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

120

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

600.000

TOTAL DOS USOS

44.932.000

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

44.932.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

30.329.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

31.328.608

INVESTIMENTOS

30.329.000

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

31.328.608

DISPENDIOS CORRENTES

1.000.000

TOTAL DAS FONTES

31.328.608

SERVICOS DE TERCEIROS

400.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

392

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

600.000

TOTAL DOS USOS

31.329.000

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

31.329.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

407.207.109

RECEITAS

240.000

INVESTIMENTOS

44.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

240.000

INVERSOES FINANCEIRAS

407.163.109

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

456.763.109

DISPENDIOS CORRENTES

51.927.753

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

456.763.109

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

27.444.000

TOTAL DAS FONTES

457.003.109

MATERIAIS E PRODUTOS

120.800

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

14.400

SERVICOS DE TERCEIROS

20.371.865

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

480

UTILIDADES E SERVICOS

64.200

VARIACAO DO DISPONIVEL

2.116.873

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

990.192

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

480

OUTRAS FONTES

480

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

2.936.216

TOTAL DOS USOS

459.134.862

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

459.134.862

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

270.268.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

271.268.715

INVESTIMENTOS

270.268.000

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

271.268.715

DISPENDIOS CORRENTES

1.000.000

TOTAL DAS FONTES

271.268.715

SERVICOS DE TERCEIROS

400.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(360.000)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

600.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

359.285

TOTAL DOS USOS

271.268.000

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

271.268.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

1.157.243

RECEITAS

2.894.871

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

390.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

2.894.871

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

12.000

TOTAL DAS FONTES

2.894.871

OPERACOES EXTERNAS

12.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(652.390)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

755.243

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.085.238)

TOTAL DOS USOS

1.157.243

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.157.243

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

948.011.000

RECEITAS

648.884.558

INVESTIMENTOS

948.011.000

RECEITA OPERACIONAL

648.884.558

DISPENDIOS CORRENTES

583.651.202

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

24.360.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

47.018.295

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

24.360.000

MATERIAIS E PRODUTOS

378.260.912

OPERACOES DE CREDITO

863.171.000

SERVICOS DE TERCEIROS

29.216.684

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

486.267.000

UTILIDADES E SERVICOS

3.369.105

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

376.904.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

103.091.847

TOTAL DAS FONTES

1.536.415.558

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

477.197

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(152.508.040)

OUTRAS FONTES

477.197

VARIACAO DO DISPONIVEL

147.754.684

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

22.217.162

TOTAL DOS USOS

1.531.662.202

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.531.662.202

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

60.133.000

RECEITAS

1.332.132.885

INVESTIMENTOS

60.133.000

RECEITA OPERACIONAL

1.332.132.885

DISPENDIOS CORRENTES

1.593.624.111

OPERACOES DE CREDITO

300.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

26.518.800

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

150.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

1.531.602.296

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

150.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

22.571.520

TOTAL DAS FONTES

1.632.132.885

UTILIDADES E SERVICOS

2.073.166

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(126.589.481)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

692.174

VARIACAO DO DISPONIVEL

148.213.707

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

204.514

OUTRAS FONTES

204.514

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

9.961.641

TOTAL DOS USOS

1.653.757.111

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.653.757.111

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

21.725.600

RECEITAS

280.112.988

INVESTIMENTOS

100.000

RECEITA OPERACIONAL

273.132.960

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

21.625.600

RECEITA NAO OPERACIONAL

6.980.028

OUTRAS FONTES

21.625.600

TOTAL DAS FONTES

280.112.988

DISPENDIOS CORRENTES

326.017.365

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

64.769.289

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.057.497

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

18.741.204

MATERIAIS E PRODUTOS

127.405.452

VARIACAO DO DISPONIVEL

(15.880.516)

SERVICOS DE TERCEIROS

11.932.812

UTILIDADES E SERVICOS

726.240

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

127.679.988

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

18.764.904

OPERACOES INTERNAS

18.741.204

OUTRAS FONTES

23.700

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

29.450.472

TOTAL DOS USOS

347.742.965

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

347.742.965

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

3.858.852

RECEITAS

133.393

MATERIAIS E PRODUTOS

2.892

RECEITA NAO OPERACIONAL

133.393

SERVICOS DE TERCEIROS

41.753

TOTAL DAS FONTES

133.393

UTILIDADES E SERVICOS

38.426

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(87.912)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

99.279

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

3.554.326

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

3.505.361

VARIACAO DO DISPONIVEL

259.045

OPERACOES INTERNAS

3.505.361

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

171.141

TOTAL DOS USOS

3.858.852

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

3.858.852

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

53.019.124

RECEITAS

52.075.312

INVESTIMENTOS

51.036.164

RECEITA OPERACIONAL

52.075.312

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

1.982.960

TOTAL DAS FONTES

52.075.312

OPERACOES INTERNAS

1.982.960

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

1.949.745

DISPENDIOS CORRENTES

19.197.007

VARIACAO DO DISPONIVEL

18.191.074

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

561.594

MATERIAIS E PRODUTOS

18.000

SERVICOS DE TERCEIROS

3.455.000

UTILIDADES E SERVICOS

84.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

10.018.272

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

4.540.039

OPERACOES INTERNAS

4.540.039

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

520.102

TOTAL DOS USOS

72.216.131

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

72.216.131

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

41.853.224

RECEITAS

37.443.042

INVESTIMENTOS

30.088.880

RECEITA OPERACIONAL

37.443.042

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

11.764.344

OPERACOES DE CREDITO

23.820.184

OPERACOES INTERNAS

11.764.344

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

23.820.184

DISPENDIOS CORRENTES

25.450.619

TOTAL DAS FONTES

61.263.226

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.555.750

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

1.857.821

MATERIAIS E PRODUTOS

68.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

4.182.796

SERVICOS DE TERCEIROS

2.488.004

UTILIDADES E SERVICOS

60.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

7.156.656

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

13.719.465

OPERACOES INTERNAS

13.719.465

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

402.744

TOTAL DOS USOS

67.303.843

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

67.303.843

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INNOVA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

308.442.098

RECEITAS

1.691.944.891

INVESTIMENTOS

276.146.000

RECEITA OPERACIONAL

1.608.558.048

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

32.296.098

RECEITA NAO OPERACIONAL

83.386.843

OPERACOES INTERNAS

32.296.098

OPERACOES DE CREDITO

155.791.000

DISPENDIOS CORRENTES

1.544.086.948

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

155.791.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

40.329.803

TOTAL DAS FONTES

1.847.735.891

MATERIAIS E PRODUTOS

1.038.239.349

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

112.269.923

SERVICOS DE TERCEIROS

81.742.302

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(1.038.239)

UTILIDADES E SERVICOS

213.493

VARIACAO DO DISPONIVEL

(106.438.529)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

356.774.162

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

16.782.681

OPERACOES INTERNAS

16.782.681

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

10.005.158

TOTAL DOS USOS

1.852.529.046

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.852.529.046

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

14.000.000

RECEITAS

298.851.000

INVESTIMENTOS

14.000.000

RECEITA OPERACIONAL

298.851.000

DISPENDIOS CORRENTES

239.777.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

70.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

11.706.000

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

70.000.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

228.071.000

TOTAL DAS FONTES

368.851.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(115.074.000)

TOTAL DOS USOS

253.777.000

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

253.777.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ESTACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

260.169.000

RECEITAS

98.343.000

INVESTIMENTOS

260.169.000

RECEITA OPERACIONAL

80.822.000

DISPENDIOS CORRENTES

31.506.097

RECEITA NAO OPERACIONAL

17.521.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

811.086

OPERACOES DE CREDITO

128.487.000

MATERIAIS E PRODUTOS

18.956

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

128.487.000

SERVICOS DE TERCEIROS

861.439

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

76.284.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

9.722.437

DEBENTURES

76.284.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

18.003.171

TOTAL DAS FONTES

303.114.000

OPERACOES INTERNAS

6.505.985

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

19.930.768

OUTRAS FONTES

11.497.186

VARIACAO DO DISPONIVEL

(31.369.671)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

2.089.008

TOTAL DOS USOS

291.675.097

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

291.675.097

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

57.538.792

RECEITAS

15.240.000

INVESTIMENTOS

57.538.792

RECEITA OPERACIONAL

15.240.000

DISPENDIOS CORRENTES

14.864.828

OPERACOES DE CREDITO

10.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

658.299

OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA

10.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

10.000

TOTAL DAS FONTES

25.240.000

SERVICOS DE TERCEIROS

428.363

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

6.066.762

UTILIDADES E SERVICOS

7.200

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1.173.600

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.874.418

VARIACAO DO DISPONIVEL

39.923.258

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

11.736.000

OPERACOES INTERNAS

11.736.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

150.548

TOTAL DOS USOS

72.403.620

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

72.403.620

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

891.192.656

RECEITAS

741.950.256

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

655.192.656

RECEITA NAO OPERACIONAL

741.950.256

OPERACOES INTERNAS

655.192.656

TOTAL DAS FONTES

741.950.256

OUTROS DISP. DE CAPITAL

236.000.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

236.179.252

DISPENDIOS CORRENTES

1.779.252

VARIACAO DO DISPONIVEL

(85.157.600)

SERVICOS DE TERCEIROS

1.676.856

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

102.396

TOTAL DOS USOS

892.971.908

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

892.971.908

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

104.467.679

RECEITAS

1.092.711.057

INVESTIMENTOS

100.000.000

RECEITA OPERACIONAL

1.044.721.928

OUTROS DISP. DE CAPITAL

4.467.679

RECEITA NAO OPERACIONAL

47.989.129

DISPENDIOS CORRENTES

985.731.755

TOTAL DAS FONTES

1.092.711.057

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

483.450.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

16.669.059

MATERIAIS E PRODUTOS

2.249.182

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(91.244)

SERVICOS DE TERCEIROS

118.502.700

VARIACAO DO DISPONIVEL

(19.089.438)

UTILIDADES E SERVICOS

17.979.678

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

169.628.187

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

193.922.008

TOTAL DOS USOS

1.090.199.434

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.090.199.434

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

263.838.715

RECEITAS

452.369.254

INVESTIMENTOS

263.838.715

RECEITA OPERACIONAL

444.776.344

DISPENDIOS CORRENTES

486.721.894

RECEITA NAO OPERACIONAL

7.592.910

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.284.056

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

200.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

288.509.478

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

200.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

95.853.888

TOTAL DAS FONTES

652.369.254

UTILIDADES E SERVICOS

4.546.559

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

72.726.931

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

74.764.484

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

100.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

100.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

25.364.424

OUTRAS FONTES

100.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

2.663.429

TOTAL DOS USOS

750.560.609

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

750.560.609

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

90.000

RECEITAS

2.400.000

INVESTIMENTOS

90.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

2.400.000

DISPENDIOS CORRENTES

6.079.972

TOTAL DAS FONTES

2.400.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.909.972

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(3.000.000)

MATERIAIS E PRODUTOS

200.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

6.769.972

SERVICOS DE TERCEIROS

1.450.000

UTILIDADES E SERVICOS

220.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

500.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

800.000

TOTAL DOS USOS

6.169.972

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

6.169.972

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

1.682.143.439

RECEITAS

16.673.416.353

INVESTIMENTOS

847.529.542

RECEITA OPERACIONAL

15.365.983.811

INVERSOES FINANCEIRAS

415.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.307.432.542

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

19.613.897

TOTAL DAS FONTES

16.673.416.353

OPERACOES EXTERNAS

19.613.897

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

1.470.388.080

OUTROS DISP. DE CAPITAL

400.000.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.438.078.606)

DISPENDIOS CORRENTES

15.023.582.388

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.493.747.478

MATERIAIS E PRODUTOS

226.690.162

SERVICOS DE TERCEIROS

6.050.171.637

UTILIDADES E SERVICOS

348.646.646

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

1.184.636.597

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

126.567.702

OPERACOES EXTERNAS

13.867.668

OUTRAS FONTES

112.700.034

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

593.122.166

TOTAL DOS USOS

16.705.725.827

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

16.705.725.827

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

399.671.500

RECEITAS

137.827.422

INVESTIMENTOS

399.671.500

RECEITA OPERACIONAL

94.080.880

DISPENDIOS CORRENTES

286.136.532

RECEITA NAO OPERACIONAL

43.746.542

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

54.228.547

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

353.309.000

MATERIAIS E PRODUTOS

1.169.960

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

353.309.000

SERVICOS DE TERCEIROS

93.951.632

TOTAL DAS FONTES

491.136.422

UTILIDADES E SERVICOS

28.047.827

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

140.038.032

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

34.009.720

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(6.492.040)

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

74.728.846

VARIACAO DO DISPONIVEL

61.125.618

TOTAL DOS USOS

685.808.032

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

685.808.032

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

11.678.535

RECEITAS

340.497.402

INVESTIMENTOS

7.174.535

RECEITA OPERACIONAL

325.475.402

OUTROS DISP. DE CAPITAL

4.504.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

15.022.000

DISPENDIOS CORRENTES

330.549.853

TOTAL DAS FONTES

340.497.402

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

154.561.196

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(15.737.046)

MATERIAIS E PRODUTOS

35.661.793

VARIACAO DO DISPONIVEL

17.468.032

SERVICOS DE TERCEIROS

83.805.920

UTILIDADES E SERVICOS

2.547.517

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

45.451.427

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

8.522.000

TOTAL DOS USOS

342.228.388

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

342.228.388

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

316.700.000

RECEITA

784.600.000

INVESTIMENTOS

28.680.000

RECEITA OPERACIONAL

779.600.000

INVERSOES FINANCEIRAS

110.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

5.000.000

AMORTIZACOES PRINCIPAL

158.020.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

2.000.000.000

OPERACOES INTERNAS

20.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

2.000.000.000

DEMAIS OBRIGACOES

158.000.000

DEMAIS OBRIGACOES

1.450.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

20.000.000

TRANSFERENCIA DO FAT

330.000.000

DISPENDIOS CORRENTES

609.544.530

OUTRAS OBRIGACOES

1.120.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

143.034.530

TOTAL DAS FONTES

4.234.600.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

200.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(293.355.470)

SERVICOS DE TERCEIROS

38.656.000

UTILIDADES E SERVICOS

2.195.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

37.160.000

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

364.516.000

OPERACOES INTERNAS

158.416.000

OUTRAS OBRIGACOES

206.100.000

OUTROS DISP. CORRENTES

23.783.000

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

926.244.530

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

3.015.000.000

TOTAL DOS USOS

3.941.244.530

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

3.941.244.530

(Redação dada pelo Decreto nº 7.813, de 2012)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

316.700.000

RECEITA

784.600.000

INVESTIMENTOS

28.680.000

RECEITA OPERACIONAL

779.600.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

110.000.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

5.000.000

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

158.020.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

2.000.000.000

OPERAÇÕES INTERNAS

20.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

2.000.000.000

DEMAIS OBRIGAÇÕES

158.000.000

DEMAIS OBRIGAÇÕES

1.450.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

20.000.000

TRANSFERÊCIA DO FAT

330.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

729.310.000

OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.120.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

198.906.253

TOTAL DAS FONTES

4.234.600.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

200.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(173.590.000)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

52.196.000

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.195.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

74.660.000

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

364.516.000

OPERAÇÕES INTERNAS

158.416.000

OUTRAS OBRIGAÇÕES

206.100.000

OUTROS DISP. CORRENTES

36.636.747

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

1.046.010.000

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

3.015.000.000

TOTAL DOS USOS

4.061.010.000

TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES

4.061.010.000

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

157.794.443

RECEITA

2.078.230.010

INVESTIMENTOS

58.864.401

RECEITA OPERACIONAL

2.028.901.913

AMORTIZACOES PRINCIPAL

41.368.976

RECEITA NAO OPERACIONAL

49.328.097

OPERACOES INTERNAS

41.368.976

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

2.026.900.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

57.561.066

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

821.063.250

DISPENDIOS CORRENTES

1.630.661.268

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

821.063.250

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

292.330.471

DEMAIS OBRIGACOES

1.350.241.004

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

4.253.072

DEPOSITOS A VISTA

1.532.919.363

SERVICOS DE TERCEIROS

270.414.302

DEPOSITOS A PRAZO

(182.678.359)

UTILIDADES E SERVICOS

48.422.645

TOTAL DAS FONTES

6.276.434.264

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

170.108.773

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(1.316.391.639)

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

339.527.060

VARIACAO DO DISPONIVEL

(136.380.599)

OPERACOES INTERNAS

60.359.258

OPERACOES EXTERNAS

5.043.737

DEPOSITOS

274.124.065

OUTROS DISP. CORRENTES

505.604.945

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

1.788.455.711

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

3.035.206.315

TOTAL DOS USOS

4.823.662.026

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

4.823.662.026

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

502.538.837

RECEITA

8.456.832.475

INVESTIMENTOS

57.626.641

RECEITA OPERACIONAL

8.452.848.679

INVERSOES FINANCEIRAS

160.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

3.983.796

AMORTIZACOES PRINCIPAL

244.742.796

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

5.798.659.490

OPERACOES INTERNAS

171.322.795

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

3.658.000.000

OPERACOES EXTERNAS

73.244.001

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

3.130.000.000

OPERACOES RES. 63

176.000

OPER. RESOLUCAO 63

528.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

200.009.400

DEMAIS OBRIGACOES

2.470.587.464

DISPENDIOS CORRENTES

4.402.809.711

TRANSFERENCIA DO FAT

500.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

848.754.772

DEPOSITOS A VISTA

10.700.000

SERVICOS DE TERCEIROS

809.861.080

DEPOSITOS A PRAZO

1.959.887.464

UTILIDADES E SERVICOS

53.113.309

TOTAL DAS FONTES

20.384.079.429

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

471.470.696

VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO

(24.500.000)

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

1.447.551.531

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(9.995.498.196)

OPERACOES INTERNAS

203.460.304

VARIACAO DO DISPONIVEL

(23.084.193)

OPERACOES EXTERNAS

14.016.426

OPERACOES RESOLUCAO 63

19.490

DEPOSITOS

609.600.000

VARIACAO CAMBIAL

67.145.000

OUTRAS OBRIGACOES

553.310.311

OUTROS DISP. CORRENTES

772.058.323

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

4.905.348.548

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

5.435.648.492

TOTAL DOS USOS

10.340.997.040

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

10.340.997.040

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

237.419.969

RECEITA

3.162.029.967

INVESTIMENTOS

30.788.240

RECEITA OPERACIONAL

3.154.597.643

OUTROS DISP. DE CAPITAL

206.631.729

RECEITA NAO OPERACIONAL

7.432.324

DISPENDIOS CORRENTES

2.726.423.577

TOTAL DAS FONTES

3.162.029.967

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

87.843.727

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

221.631.729

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

295.178

VARIACAO DO DISPONIVEL

(419.818.150)

SERVICOS DE TERCEIROS

57.359.903

UTILIDADES E SERVICOS

2.399.757

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

271.478.263

OUTROS DISP. CORRENTES

2.307.046.749

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

2.963.843.546

TOTAL DOS USOS

2.963.843.546

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

2.963.843.546

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

2.934.090.188

RECEITA

80.026.933.474

INVESTIMENTOS

1.264.046.607

RECEITA OPERACIONAL

79.589.715.818

AMORTIZACOES PRINCIPAL

2.063.455

RECEITA NAO OPERACIONAL

437.217.656

OPERACOES EXTERNAS

2.063.455

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

5.282.987.708

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.667.980.126

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

5.237.227.708

DISPENDIOS CORRENTES

74.601.673.778

OPER.CRED. EXTERNAS

45.760.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.499.673.792

DEMAIS OBRIGACOES

55.749.653.951

SERVICOS DE TERCEIROS

6.238.297.582

DEPOSITOS A VISTA

4.509.400.715

UTILIDADES E SERVICOS

1.159.657.313

DEPOSITOS A PRAZO

51.240.253.236

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.777.496.598

TOTAL DAS FONTES

141.059.575.133

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

53.725.414.316

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

13.291.754.171

OPERACOES EXTERNAS

26.936.141

VARIACAO DO DISPONIVEL

(209.204.503)

DEPOSITOS

24.961.363.586

OUTRAS OBRIGACOES

28.737.114.589

OUTROS DISP. CORRENTES

2.201.134.177

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

77.535.763.966

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

76.606.360.835

TOTAL DOS USOS

154.142.124.801

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

154.142.124.801

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

20.763.628.532

RECEITA

139.504.294.464

INVESTIMENTOS

3.027.649.221

RECEITA OPERACIONAL

136.803.162.383

AMORTIZACOES PRINCIPAL

12.557.363.114

RECEITA NAO OPERACIONAL

2.701.132.081

OPERACOES INTERNAS

12.316.564.214

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

1.761.573.327

OPERACOES EXTERNAS

240.798.900

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

16.584.217.322

OUTROS DISP. DE CAPITAL

5.178.616.197

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

15.452.947.322

DISPENDIOS CORRENTES

96.871.363.747

OPER.CRED. EXTERNAS

1.131.270.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

12.481.088.067

DEMAIS OBRIGACOES

102.504.866.115

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

44.317.175

DEPOSITOS A VISTA

11.895.333.672

SERVICOS DE TERCEIROS

8.630.830.967

DEPOSITOS A PRAZO

68.760.180.062

UTILIDADES E SERVICOS

1.345.213.303

OUTRAS OBRIGACOES

21.849.352.381

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

11.347.661.731

TOTAL DAS FONTES

260.354.951.228

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

52.651.780.676

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(72.901.366.923)

OPERACOES INTERNAS

1.319.292.728

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.564.247.346)

OPERACOES EXTERNAS

274.728.015

DEPOSITOS

30.846.498.715

OUTRAS OBRIGACOES

20.211.261.218

OUTROS DISP. CORRENTES

10.370.471.828

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

117.634.992.279

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

68.254.344.680

TOTAL DOS USOS

185.889.336.959

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

185.889.336.959

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

734.294.799

RECEITA

1.327.934.210

OUTROS DISP. DE CAPITAL

734.294.799

RECEITA OPERACIONAL

1.327.934.210

DISPENDIOS CORRENTES

553.662.992

TOTAL DAS FONTES

1.327.934.210

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

28.567.922

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(41.338.360)

SERVICOS DE TERCEIROS

29.516.090

VARIACAO DO DISPONIVEL

1.361.941

UTILIDADES E SERVICOS

2.382.227

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

54.784.218

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

401.144.240

OUTRAS OBRIGACOES

401.144.240

OUTROS DISP. CORRENTES

37.268.295

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

1.287.957.791

TOTAL DOS USOS

1.287.957.791

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.287.957.791

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

601.682.860

RECEITA

1.215.212.004

OUTROS DISP. DE CAPITAL

601.682.860

RECEITA OPERACIONAL

1.215.212.004

DISPENDIOS CORRENTES

604.172.188

TOTAL DAS FONTES

1.215.212.004

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

48.948.981

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(1.115.604)

SERVICOS DE TERCEIROS

29.537.915

VARIACAO DO DISPONIVEL

(8.241.352)

UTILIDADES E SERVICOS

9.036.597

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

477.320.523

OUTROS DISP. CORRENTES

39.328.172

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

1.205.855.048

TOTAL DOS USOS

1.205.855.048

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

1.205.855.048

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

613.341.562

RECEITA

601.403.319

INVESTIMENTOS

277.418.188

RECEITA OPERACIONAL

601.266.770

AMORTIZACOES PRINCIPAL

13.817.089

RECEITA NAO OPERACIONAL

136.549

OPERACOES INTERNAS

13.817.089

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

1.423.723.291

OUTROS DISP. DE CAPITAL

322.106.285

TOTAL DAS FONTES

2.025.126.610

DISPENDIOS CORRENTES

262.171.110

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(1.149.998.759)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.454.877

VARIACAO DO DISPONIVEL

384.821

SERVICOS DE TERCEIROS

2.778.728

UTILIDADES E SERVICOS

1.427

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

147.023.107

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

2.059.902

OPERACOES INTERNAS

2.059.902

OUTROS DISP. CORRENTES

108.853.069

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

875.512.672

TOTAL DOS USOS

875.512.672

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

875.512.672

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

135.913

RECEITA

2.573.199

SERVICOS DE TERCEIROS

113.393

RECEITA OPERACIONAL

2.573.199

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

22.520

TOTAL DAS FONTES

2.573.199

OPERACOES EXTERNAS

22.520

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

47.373.000

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

135.913

VARIACAO DO DISPONIVEL

(49.810.286)

TOTAL DOS USOS

135.913

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

135.913

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS CORRENTES

16.974.253

RECEITA

28.301.835

SERVICOS DE TERCEIROS

2.048.632

RECEITA OPERACIONAL

28.301.835

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

115.590

TOTAL DAS FONTES

28.301.835

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

14.810.031

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

2.224.035.894

OPERACOES EXTERNAS

14.810.031

VARIACAO DO DISPONIVEL

(2.235.363.476)

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

16.974.253

TOTAL DOS USOS

16.974.253

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

16.974.253

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

273.436

RECEITA

731.305

OUTROS DISP. DE CAPITAL

273.436

RECEITA OPERACIONAL

731.305

DISPENDIOS CORRENTES

457.869

TOTAL DAS FONTES

731.305

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

240.585

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

1.121

SERVICOS DE TERCEIROS

25.168

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.121)

UTILIDADES E SERVICOS

1.050

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

127.734

OUTROS DISP. CORRENTES

63.332

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

731.305

TOTAL DOS USOS

731.305

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

731.305

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

74.854.701

RECEITA

163.993.222

OUTROS DISP. DE CAPITAL

74.854.701

RECEITA OPERACIONAL

163.993.222

DISPENDIOS CORRENTES

84.987.108

TOTAL DAS FONTES

163.993.222

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.694.852

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(852.043)

SERVICOS DE TERCEIROS

15.807.417

VARIACAO DO DISPONIVEL

(3.299.370)

UTILIDADES E SERVICOS

420.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

63.300.780

OUTROS DISP. CORRENTES

2.764.059

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

159.841.809

TOTAL DOS USOS

159.841.809

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

159.841.809

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

746.710.176

RECEITA

970.639.271

INVERSOES FINANCEIRAS

619.407.691

RECEITA OPERACIONAL

631.001.733

OUTROS DISP. DE CAPITAL

127.302.485

RECEITA NAO OPERACIONAL

339.637.538

DISPENDIOS CORRENTES

201.630.619

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

1.900.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.314.116

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

1.900.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

11.116.662

TOTAL DAS FONTES

2.870.639.271

UTILIDADES E SERVICOS

14.000

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(1.922.297.476)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

53.319.376

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.000)

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

131.611.821

OPERACOES INTERNAS

88.745.105

OUTRAS OBRIGACOES

42.866.716

OUTROS DISP. CORRENTES

254.644

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

948.340.795

TOTAL DOS USOS

948.340.795

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

948.340.795

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

74.033.621.361

RECEITA

108.059.180.000

INVESTIMENTOS

93.717.361

RECEITA OPERACIONAL

50.458.660.000

INVERSOES FINANCEIRAS

19.420.134.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

57.600.520.000

AMORTIZACOES PRINCIPAL

7.639.770.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

12.793.785.400

OPERACOES INTERNAS

7.570.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

3.785.400

OPERACOES EXTERNAS

865.000.000

OPER.CRED. EXTERNAS

9.640.000.000

DEMAIS OBRIGACOES

6.767.200.000

VARIACAO CAMBIAL

3.150.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

46.880.000.000

DEMAIS OBRIGACOES

66.532.600.000

DISPENDIOS CORRENTES

38.516.544.918

TESOURO

48.380.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

640.000.000

TRANSFERENCIA DO FAT

14.800.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

1.290.753

OUTRAS OBRIGACOES

3.352.600.000

SERVICOS DE TERCEIROS

446.387.884

TOTAL DAS FONTES

187.385.565.400

UTILIDADES E SERVICOS

10.960.833

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(14.128.000.000)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

3.023.673.638

VARIACAO DO DISPONIVEL

6.672.110.879

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

33.760.660.000

OPERACOES INTERNAS

3.760.000

OPERACOES EXTERNAS

901.000.000

VARIACAO CAMBIAL

3.150.000.000

OUTRAS OBRIGACOES

29.705.900.000

OUTROS DISP. CORRENTES

633.571.810

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

112.550.166.279

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

67.379.510.000

TOTAL DOS USOS

179.929.676.279

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

179.929.676.279

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

40.140.000.000

RECEITA

16.047.910.000

INVERSOES FINANCEIRAS

8.000.000.000

RECEITA OPERACIONAL

15.885.500.000

AMORTIZACOES PRINCIPAL

25.500.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

162.410.000

OPERACOES INTERNAS

24.720.000.000

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

18.900.000.000

DEMAIS OBRIGACOES

780.000.000

PARTICIPACAO NO CAPITAL

18.900.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

6.640.000.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

8.922.150.000

DISPENDIOS CORRENTES

5.578.475.817

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

8.920.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

252.800.000

VARIACAO CAMBIAL

2.150.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

544.536

DEMAIS OBRIGACOES

6.360.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

145.899.498

TESOURO

300.000.000

UTILIDADES E SERVICOS

4.624.102

OUTRAS OBRIGACOES

6.060.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

2.134.532.394

TOTAL DAS FONTES

50.230.060.000

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

2.872.170.000

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(2.190.000.000)

OPERACOES INTERNAS

1.760.000.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(2.321.584.183)

VARIACAO CAMBIAL

2.150.000

OUTRAS OBRIGACOES

1.110.020.000

OUTROS DISP. CORRENTES

167.905.287

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

45.718.475.817

TOTAL DOS USOS

45.718.475.817

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

45.718.475.817

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

4.208.000.000

RECEITA

8.023.640.240

AMORTIZACOES PRINCIPAL

3.940.000.000

RECEITA OPERACIONAL

7.751.637.700

OPERACOES INTERNAS

3.940.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

272.002.540

OUTROS DISP. DE CAPITAL

268.000.000

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

420.000.000

DISPENDIOS CORRENTES

8.569.808.153

PARTICIPACAO NO CAPITAL

420.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

86.400.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

36.505.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

181.512

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

36.240.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

52.102.584

VARIACAO CAMBIAL

265.000.000

UTILIDADES E SERVICOS

1.541.367

DEMAIS OBRIGACOES

16.400.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

508.477.465

TESOURO

16.400.000

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

7.894.692.000

TOTAL DAS FONTES

44.965.040.240

OPERACOES INTERNAS

5.510.000.000

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(1.969.000.000)

VARIACAO CAMBIAL

265.162.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

642.577.913

OUTRAS OBRIGACOES

2.119.530.000

OUTROS DISP. CORRENTES

26.413.225

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

12.777.808.153

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

30.860.810.000

TOTAL DOS USOS

43.638.618.153

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

43.638.618.153

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇAO 2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES LIMITED

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

DISPENDIOS DE CAPITAL

2.000.000.000

RECEITA

600.000

INVERSOES FINANCEIRAS

1.000.000.000

RECEITA OPERACIONAL

600.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.000.000.000

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

100.000.000

DISPENDIOS CORRENTES

5.450.000

PARTICIPACAO NO CAPITAL

100.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

1.700.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

1.500.000.000

OUTROS DISP. CORRENTES

3.750.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

1.000.000.000

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

2.005.450.000

OPER.CRED. EXTERNAS

500.000.000

DEMAIS OBRIGACOES

500.000.000

OUTRAS OBRIGACOES

500.000.000

TOTAL DAS FONTES

2.100.600.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(95.150.000)

TOTAL DOS USOS

2.005.450.000

TOTAL LIQUIDO DAS FONTES

2.005.450.000

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA

4.314

Companhia Docas do Ceará - CDC

10.224

Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA

268

Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP

29.681

Companhia Docas do Pará - CDP

3.192

Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ

(82.910)

Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN

(401)

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO

(279.306)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

(10.956)

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS

(5.640)

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG

(1.295)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT

4.704

Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS

(128.813)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON

(32.480)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Casa da Moeda do Brasil - CMB

281

Empresa Gestora de Ativos - EMGEA

(748.932)

Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO

1.404

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV

15.524

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

(32.957)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR

(6.170)

Observação: Valores positivos = superávit.

(Redação dada pelo Decreto nº 7.883, de 2012)

ANEXO

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

172.543.217

Receita

53.119.949

Investimento no Ativo Imobilizado

172.543.217

Receita Operacional

40.703.958

Dispêndios Correntes

52.417.760

Receita não Operacional

12.415.991

Pessoal e Encargos Sociais

22.129.700

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

142.900.000

Materiais e Produtos

389.657

Participação da União no Capital - Tesouro

142.900.000

Serviços de Terceiros

15.653.414

Total das Fontes

196.019.949

Utilidades e Serviços

2.946.679

Variação de Capital de Giro

10.573.699

Tributos e Encargos Parafiscais

5.697.487

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

7.068

Demais Dispêndios Correntes

5.600.823

Variação do Disponível

18.360.261

Total dos Usos

224.960.977

Total Líquido das Fontes

224.960.977

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

193.461.842

Receita

116.133.573

Investimento no Ativo Imobilizado

192.316.915

Receita Operacional

84.726.459

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.144.927

Receita não Operacional

31.407.114

Operações Internas

1.144.927

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

97.126.645

Dispêndios Correntes

116.249.716

Participação da União no Capital - Tesouro

97.126.645

Pessoal e Encargos Sociais

53.902.359

Total das Fontes

213.260.218

Materiais e Produtos

550.000

Variação de Capital de Giro

40.418.958

Serviços de Terceiros

25.951.185

Variação do Disponível

56.032.382

Utilidades e Serviços

2.600.000

Tributos e Encargos Parafiscais

16.459.910

Demais Dispêndios Correntes

16.786.262

Total dos Usos

309.711.558

Total Líquido das Fontes

309.711.558

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

108.920.628

Receita

121.772.313

Investimento no Ativo Imobilizado

108.920.628

Receita Operacional

117.595.837

Dispêndios Correntes

115.478.575

Receita não Operacional

4.176.476

Pessoal e Encargos Sociais

35.851.790

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

62.296.280

Materiais e Produtos

3.194.405

Participação da União no Capital - Tesouro

62.296.280

Serviços de Terceiros

39.236.426

Total das Fontes

184.068.593

Utilidades e Serviços

6.218.865

Variação de Capital de Giro

33.235.189

Tributos e Encargos Parafiscais

18.610.132

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(94.584)

Demais Dispêndios Correntes

12.366.957

Variação do Disponível

7.190.005

Total dos Usos

224.399.203

Total Líquido das Fontes

224.399.203

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

387.228.237

Receita

755.945.727

Investimento no Ativo Imobilizado

377.139.130

Receita Operacional

726.411.558

Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.389.107

Receita não Operacional

29.534.169

Operações Externas

2.389.107

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

258.990.000

Outros Dispêndios de capital

7.700.000

Participação da União no Capital - Tesouro

258.990.000

Dispêndios Correntes

685.023.513

Total das Fontes

1.014.935.727

Pessoal e Encargos Sociais

206.757.142

Variação de Capital de Giro

29.342.263

Materiais e Produtos

5.009.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(849.629)

Serviços de Terceiros

179.089.614

Variação do Disponível

28.823.389

Utilidades e Serviços

36.951.318

Tributos e Encargos Parafiscais

126.150.734

Encargos Financeiros e Outros

1.126.871

Operações Externas

368.314

Outras Fontes

758.557

Demais Dispêndios Correntes

129.938.834

Total dos Usos

1.072.251.750

Total Líquido das Fontes

1.072.251.750

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

98.348.750

Receita

115.445.000

Investimento no Ativo Imobilizado

98.348.750

Receita Operacional

108.000.000

Dispêndios Correntes

98.612.500

Receita não Operacional

7.445.000

Pessoal e Encargos Sociais

41.790.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

45.760.000

Materiais e Produtos

2.855.000

Participação da União no Capital - Tesouro

45.760.000

Serviços de Terceiros

31.382.500

Total das Fontes

161.205.000

Utilidades e Serviços

5.000.000

Variação de Capital de Giro

58.872.932

Tributos e Encargos Parafiscais

15.185.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(600.000)

Demais Dispêndios Correntes

2.400.000

Variação do Disponível

(22.516.682)

Total dos Usos

196.961.250

Total Líquido das Fontes

196.961.250

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

376.425.347

Receita

410.250.099

Investimento no Ativo Imobilizado

375.480.347

Receita Operacional

355.719.781

Amortizações Operações de Créditos L.P.

945.000

Receita não Operacional

54.530.318

Operações Externas

945.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

233.338.780

Dispêndios Correntes

421.882.814

Participação da União no Capital - Tesouro

233.338.780

Pessoal e Encargos Sociais

161.816.185

Total das Fontes

643.588.879

Materiais e Produtos

2.466.140

Variação de Capital de Giro

60.522.336

Serviços de Terceiros

55.553.979

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(5.000)

Utilidades e Serviços

9.680.000

Variação do Disponível

94.201.946

Tributos e Encargos Parafiscais

43.338.000

Encargos Financeiros e Outros

645.000

Operações Externas

645.000

Demais Dispêndios Correntes

148.383.510

Total dos Usos

798.308.161

Total Líquido das Fontes

798.308.161

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

109.419.453

Receita

61.499.309

Investimento no Ativo Imobilizado

109.419.453

Receita Operacional

52.156.242

Dispêndios Correntes

75.849.767

Receita não Operacional

9.343.067

Pessoal e Encargos Sociais

27.370.239

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

66.456.313

Materiais e Produtos

4.413.046

Participação da União no Capital - Tesouro

66.456.313

Serviços de Terceiros

15.683.463

Total das Fontes

127.955.622

Utilidades e Serviços

2.685.600

Variação de Capital de Giro

13.315.077

Tributos e Encargos Parafiscais

6.907.835

Variação do Disponível

43.998.521

Demais Dispêndios Correntes

18.789.584

Total dos Usos

185.269.220

Total Líquido das Fontes

185.269.220

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.028.305.585

Receita

4.104.188.517

Investimento no Ativo Imobilizado

1.728.896.231

Receita Operacional

3.999.088.517

Inversões Financeiras

299.409.354

Receita não Operacional

105.100.000

Dispêndios Correntes

3.830.328.867

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

800.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.651.204.709

Participação da União no Capital - Tesouro

800.000.000

Materiais e Produtos

84.553.404

Outros Recursos de Longo Prazo

45.000.000

Serviços de Terceiros

1.484.177.893

Demais Recursos de Longo Prazo

45.000.000

Utilidades e Serviços

295.143.570

Total das Fontes

4.949.188.517

Tributos e Encargos Parafiscais

237.149.979

Variação de Capital de Giro

(90.102.775)

Demais Dispêndios Correntes

78.099.312

Variação do Disponível

999.548.710

Total dos Usos

5.858.634.452

Total Líquido das Fontes

5.858.634.452

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.135.306

Receita

41.888.265

Investimento no Ativo Imobilizado

8.432.923

Receita Operacional

37.849.745

Outros Dispêndios de capital

702.383

Receita não Operacional

4.038.520

Dispêndios Correntes

37.836.136

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.452.280

Pessoal e Encargos Sociais

15.466.903

Total das Fontes

44.340.545

Materiais e Produtos

1.570.364

Variação de Capital de Giro

2.363.022

Serviços de Terceiros

12.061.348

Variação do Disponível

267.875

Utilidades e Serviços

819.039

Tributos e Encargos Parafiscais

4.286.264

Demais Dispêndios Correntes

3.632.218

Total dos Usos

46.971.442

Total Líquido das Fontes

46.971.442

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

461.248

Receita

19.110.385

Investimento no Ativo Imobilizado

461.248

Receita Operacional

17.213.580

Dispêndios Correntes

19.693.100

Receita não Operacional

1.896.805

Pessoal e Encargos Sociais

7.187.684

Total das Fontes

19.110.385

Materiais e Produtos

1.632.399

Variação de Capital de Giro

356.407

Serviços de Terceiros

5.149.087

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

308.760

Utilidades e Serviços

2.044.287

Variação do Disponível

378.796

Tributos e Encargos Parafiscais

2.130.637

Encargos Financeiros e Outros

430.847

Outras Fontes

430.847

Demais Dispêndios Correntes

1.118.159

Total dos Usos

20.154.348

Total Líquido das Fontes

20.154.348

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

11.902.023

Receita

156.770.857

Investimento no Ativo Imobilizado

11.277.023

Receita Operacional

156.237.160

Amortizações Operações de Créditos L.P.

625.000

Receita não Operacional

533.697

Operações Internas

625.000

Operações de Créditos

5.000.000

Dispêndios Correntes

157.505.812

Operações de Crédito Internas - Moeda

5.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

52.389.215

Total das Fontes

161.770.857

Materiais e Produtos

3.462.559

Variação de Capital de Giro

12.920.230

Serviços de Terceiros

48.494.101

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(20.000)

Utilidades e Serviços

24.579.637

Variação do Disponível

(5.263.252)

Tributos e Encargos Parafiscais

21.823.614

Encargos Financeiros e Outros

355.966

Operações Internas

355.966

Demais Dispêndios Correntes

6.400.720

Total dos Usos

169.407.835

Total Líquido das Fontes

169.407.835

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

225.500.000

Receita

2.122.099.869

Investimento no Ativo Imobilizado

225.500.000

Receita Operacional

1.893.000.000

Dispêndios Correntes

2.190.475.285

Receita não Operacional

229.099.869

Pessoal e Encargos Sociais

1.284.678.901

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

66.000.000

Materiais e Produtos

9.500.000

Participação da União no Capital - Tesouro

66.000.000

Serviços de Terceiros

351.249.361

Total das Fontes

2.188.099.869

Utilidades e Serviços

25.711.697

Variação de Capital de Giro

204.993.248

Tributos e Encargos Parafiscais

297.449.138

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.978.326

Encargos Financeiros e Outros

24.729.088

Variação do Disponível

20.903.842

Outras Fontes

24.729.088

Demais Dispêndios Correntes

197.157.100

Total dos Usos

2.415.975.285

Total Líquido das Fontes

2.415.975.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

424.500.000

Receita

2.630.757.414

Investimento no Ativo Imobilizado

264.500.000

Receita Operacional

2.621.968.599

Outros Dispêndios de capital

160.000.000

Receita não Operacional

8.788.815

Dispêndios Correntes

2.153.296.147

Total das Fontes

2.630.757.414

Pessoal e Encargos Sociais

299.441.279

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

38.183.359

Materiais e Produtos

532.472.835

Variação de Capital de Giro

(48.260.753)

Serviços de Terceiros

1.104.329.803

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.395.222)

Utilidades e Serviços

24.322.550

Variação do Disponível

(41.488.651)

Tributos e Encargos Parafiscais

107.422.637

Encargos Financeiros e Outros

3.352.088

Outras Fontes

3.352.088

Demais Dispêndios Correntes

81.954.955

Total dos Usos

2.577.796.147

Total Líquido das Fontes

2.577.796.147

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

16.306.639

Receita

31.482.939

Outros Dispêndios de capital

16.306.639

Receita Operacional

27.526.851

Dispêndios Correntes

15.176.302

Receita não Operacional

3.956.088

Pessoal e Encargos Sociais

668.546

Total das Fontes

31.482.939

Serviços de Terceiros

94.673

Variação de Capital de Giro

3.776.758

Tributos e Encargos Parafiscais

12.951.290

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(3.776.294)

Demais Dispêndios Correntes

1.461.793

Variação do Disponível

(462)

Total dos Usos

31.482.941

Total Líquido das Fontes

31.482.941

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

265.574.321

Receita

1.038.748.611

Outros Dispêndios de capital

265.574.321

Receita Operacional

996.280.312

Dispêndios Correntes

773.174.288

Receita não Operacional

42.468.299

Pessoal e Encargos Sociais

12.310.839

Total das Fontes

1.038.748.611

Serviços de Terceiros

525.667.436

Variação de Capital de Giro

107.909

Utilidades e Serviços

1.308.434

Variação do Disponível

(107.911)

Tributos e Encargos Parafiscais

207.673.042

Demais Dispêndios Correntes

26.214.537

Total dos Usos

1.038.748.609

Total Líquido das Fontes

1.038.748.609

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

19.717.347

Receita

654.474.940

Investimento no Ativo Imobilizado

15.510.641

Receita Operacional

611.386.025

Outros Dispêndios de capital

4.206.706

Receita não Operacional

43.088.915

Dispêndios Correntes

549.988.882

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

520.000

Pessoal e Encargos Sociais

108.201.561

Total das Fontes

654.994.940

Materiais e Produtos

78.304.660

Variação de Capital de Giro

(79.091.092)

Serviços de Terceiros

242.998.103

Variação do Disponível

(6.197.619)

Utilidades e Serviços

10.019.964

Tributos e Encargos Parafiscais

88.774.171

Encargos Financeiros e Outros

7.716.284

Operações Internas

7.716.284

Demais Dispêndios Correntes

13.974.139

Total dos Usos

569.706.229

Total Líquido das Fontes

569.706.229

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.342.315

Receita

59.232.525

Investimento no Ativo Imobilizado

2.300.000

Receita Operacional

55.962.525

Outros Dispêndios de capital

1.042.315

Receita não Operacional

3.270.000

Dispêndios Correntes

55.168.794

Total das Fontes

59.232.525

Pessoal e Encargos Sociais

24.052.324

Variação de Capital de Giro

1.333.842

Materiais e Produtos

421.798

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.156

Serviços de Terceiros

11.731.743

Variação do Disponível

(2.056.414)

Utilidades e Serviços

2.884.890

Tributos e Encargos Parafiscais

5.403.320

Encargos Financeiros e Outros

115.520

Operações Internas

115.520

Demais Dispêndios Correntes

10.559.199

Total dos Usos

58.511.109

Total Líquido das Fontes

58.511.109

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.822.669.966

Receita

2.032.952.414

Investimento no Ativo Imobilizado

1.168.000

Receita Operacional

1.399.249

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.723.709.511

Receita não Operacional

2.031.553.165

Outras Fontes

1.723.709.511

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

1.418.706.658

Outros Dispêndios de capital

97.792.455

Total das Fontes

3.451.659.072

Dispêndios Correntes

1.428.590.975

Variação de Capital de Giro

388.266.305

Pessoal e Encargos Sociais

13.445.401

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(716.848.927)

Materiais e Produtos

54.387

Variação do Disponível

128.184.491

Serviços de Terceiros

235.797.054

Utilidades e Serviços

618.777

Tributos e Encargos Parafiscais

44.153.711

Encargos Financeiros e Outros

727.012.193

Outras Fontes

727.012.193

Demais Dispêndios Correntes

407.509.452

Total dos Usos

3.251.260.941

Total Líquido das Fontes

3.251.260.941

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

63.724.710

Receita

415.020.141

Investimento no Ativo Imobilizado

2.415.000

Receita Operacional

404.643.504

Amortizações Operações de Créditos L.P.

30.500.000

Receita não Operacional

10.376.637

Debêntures

30.500.000

Total das Fontes

415.020.141

Outros Dispêndios de capital

30.809.710

Variação de Capital de Giro

171.197.162

Dispêndios Correntes

417.124.892

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

2.784.260

Pessoal e Encargos Sociais

6.450.353

Variação do Disponível

(108.151.961)

Materiais e Produtos

120.272

Serviços de Terceiros

68.523.260

Utilidades e Serviços

1.683.696

Tributos e Encargos Parafiscais

71.138.767

Encargos Financeiros e Outros

12.676.853

Operações Internas

2.200.000

Debêntures

7.600.000

Outras Fontes

2.876.853

Demais Dispêndios Correntes

256.531.691

Total dos Usos

480.849.602

Total Líquido das Fontes

480.849.602

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.720

Receita

225.447

Outros Dispêndios de capital

9.720

Receita não Operacional

225.447

Dispêndios Correntes

184.521

Total das Fontes

225.447

Pessoal e Encargos Sociais

159.062

Variação de Capital de Giro

(29.966)

Tributos e Encargos Parafiscais

20.152

Variação do Disponível

(1.240)

Demais Dispêndios Correntes

5.307

Total dos Usos

194.241

Total Líquido das Fontes

194.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

153.104

Receita

580.662

Outros Dispêndios de capital

153.104

Receita não Operacional

580.662

Dispêndios Correntes

419.501

Total das Fontes

580.662

Serviços de Terceiros

109.628

Variação de Capital de Giro

(8.064)

Tributos e Encargos Parafiscais

203.369

Variação do Disponível

7

Demais Dispêndios Correntes

106.504

Total dos Usos

572.605

Total Líquido das Fontes

572.605

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

310.354.234

Receita

1.311.368.166

Outros Dispêndios de capital

310.354.234

Receita Operacional

1.291.500.125

Dispêndios Correntes

63.480.897

Receita não Operacional

19.868.041

Pessoal e Encargos Sociais

5.167.500

Total das Fontes

1.311.368.166

Serviços de Terceiros

431.747

Variação de Capital de Giro

171.442.920

Utilidades e Serviços

387.580

Variação do Disponível

(1.108.975.955)

Tributos e Encargos Parafiscais

39.002.248

Demais Dispêndios Correntes

18.491.822

Total dos Usos

373.835.131

Total Líquido das Fontes

373.835.131

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

25.075.000

Receita

249.821.709

Investimento no Ativo Imobilizado

25.075.000

Receita Operacional

246.521.709

Dispêndios Correntes

204.188.923

Receita não Operacional

3.300.000

Pessoal e Encargos Sociais

126.733.301

Total das Fontes

249.821.709

Materiais e Produtos

2.345.284

Variação de Capital de Giro

(5.951.283)

Serviços de Terceiros

42.095.300

Variação do Disponível

(14.606.503)

Utilidades e Serviços

5.559.147

Tributos e Encargos Parafiscais

1.461.916

Encargos Financeiros e Outros

1.236.411

Outras Fontes

1.236.411

Demais Dispêndios Correntes

24.757.564

Total dos Usos

229.263.923

Total Líquido das Fontes

229.263.923

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.895.928.003

Receita

2.120.815.608

Investimento no Ativo Imobilizado

1.619.733.877

Receita Operacional

2.089.815.608

Amortizações Operações de Créditos L.P.

121.122.227

Receita não Operacional

31.000.000

Outras Fontes

121.122.227

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

446.557.021

Outros Dispêndios de capital

155.071.899

Participação no Capital - Empresas Estatais

446.557.021

Dispêndios Correntes

1.604.231.170

Operações de Créditos

889.459.083

Pessoal e Encargos Sociais

442.107.743

Operações de Crédito Internas - Moeda

889.459.083

Materiais e Produtos

434.257.000

Outros Recursos de Longo Prazo

45.000.000

Serviços de Terceiros

317.884.441

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

45.000.000

Utilidades e Serviços

15.322.153

Total das Fontes

3.501.831.712

Tributos e Encargos Parafiscais

239.416.273

Variação de Capital de Giro

128.265.172

Encargos Financeiros e Outros

41.065.713

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(36.163.112)

Outras Fontes

41.065.713

Variação do Disponível

(93.774.599)

Demais Dispêndios Correntes

114.177.847

Total dos Usos

3.500.159.173

Total Líquido das Fontes

3.500.159.173

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.994.604.551

Receita

17.927.514.013

Investimento no Ativo Imobilizado

43.914.309

Receita Operacional

10.179.346.626

Inversões Financeiras

4.364.969.111

Receita não Operacional

7.748.167.387

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.619.565.868

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

2.419.220.894

Operações Externas

350.480.586

Operações de Créditos

581.000.000

Outras Fontes

1.269.085.282

Operações de Crédito Internas - Moeda

446.000.000

Outros Dispêndios de capital

3.966.155.263

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

135.000.000

Dispêndios Correntes

12.985.262.484

Outros Recursos de Longo Prazo

1.924.107.515

Pessoal e Encargos Sociais

303.690.703

Demais Recursos de Longo Prazo

1.924.107.515

Materiais e Produtos

9.815.333.326

Total das Fontes

22.851.842.422

Serviços de Terceiros

526.000.000

Variação de Capital de Giro

(2.296.405.239)

Utilidades e Serviços

16.770.229

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(15.344.436)

Tributos e Encargos Parafiscais

782.876.120

Variação do Disponível

2.439.774.288

Encargos Financeiros e Outros

860.721.867

Operações Externas

465.443.685

Outras Fontes

395.278.182

Demais Dispêndios Correntes

679.870.239

Total dos Usos

22.979.867.035

Total Líquido das Fontes

22.979.867.035

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.672.690.271

Receita

5.349.278.439

Investimento no Ativo Imobilizado

565.723.500

Receita Operacional

4.991.874.849

Inversões Financeiras

659.276.500

Receita não Operacional

357.403.590

Amortizações Operações de Créditos L.P.

379.138.964

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

140.752.636

Operações Internas

107.324.480

Participação no Capital - Empresas Estatais

140.752.636

Operações Externas

8.874.433

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.767.692

Outras Fontes

262.940.051

Operações de Créditos

188.452.524

Outros Dispêndios de capital

68.551.307

Operações de Crédito Internas - Moeda

188.452.524

Dispêndios Correntes

3.949.087.149

Outros Recursos de Longo Prazo

51.565.502

Pessoal e Encargos Sociais

972.091.544

Debêntures

4.092

Materiais e Produtos

1.282.413.455

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

41.115.502

Serviços de Terceiros

269.319.600

Demais Recursos de Longo Prazo

10.445.908

Utilidades e Serviços

7.773.543

Total das Fontes

5.738.816.793

Tributos e Encargos Parafiscais

592.518.889

Variação de Capital de Giro

(382.071.390)

Encargos Financeiros e Outros

343.018.438

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

13.653.602

Operações Internas

53.311.134

Variação do Disponível

251.378.415

Operações Externas

1.467.038

Outras Fontes

288.240.266

Demais Dispêndios Correntes

481.951.680

Total dos Usos

5.621.777.420

Total Líquido das Fontes

5.621.777.420

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.535.446.709

Receita

1.470.949.118

Investimento no Ativo Imobilizado

530.000.000

Receita Operacional

1.351.074.637

Inversões Financeiras

760.809.963

Receita não Operacional

119.874.481

Amortizações Operações de Créditos L.P.

125.496.560

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.023.942.743

Operações Internas

56.136.614

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.023.942.743

Outras Fontes

69.359.946

Operações de Créditos

143.530.960

Outros Dispêndios de capital

119.140.186

Operações de Crédito Internas - Moeda

143.530.960

Dispêndios Correntes

1.048.599.574

Outros Recursos de Longo Prazo

7.806.440

Pessoal e Encargos Sociais

292.007.406

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

7.806.440

Materiais e Produtos

185.007.306

Total das Fontes

2.646.229.261

Serviços de Terceiros

106.021.609

Variação de Capital de Giro

(122.085.397)

Utilidades e Serviços

5.717.855

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(5.218.783)

Tributos e Encargos Parafiscais

220.812.298

Variação do Disponível

65.121.202

Encargos Financeiros e Outros

143.567.200

Operações Internas

77.227.904

Outras Fontes

66.339.296

Demais Dispêndios Correntes

95.465.900

Total dos Usos

2.584.046.283

Total Líquido das Fontes

2.584.046.283

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.446.780.638

Receita

6.446.307.710

Investimento no Ativo Imobilizado

1.865.871.200

Receita Operacional

6.256.233.048

Inversões Financeiras

754.664.394

Receita não Operacional

190.074.662

Amortizações Operações de Créditos L.P.

439.276.754

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

598.584.740

Operações Internas

299.035.867

Participação no Capital - Empresas Estatais

598.584.740

Outras Fontes

140.240.887

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

8.993.552

Outros Dispêndios de capital

1.386.968.290

Operações de Créditos

10.719.012

Dispêndios Correntes

3.864.710.262

Operações de Crédito Internas - Moeda

10.719.012

Pessoal e Encargos Sociais

799.090.772

Outros Recursos de Longo Prazo

34.085.251

Materiais e Produtos

1.040.165.752

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

21.355.373

Serviços de Terceiros

435.473.467

Demais Recursos de Longo Prazo

12.729.878

Utilidades e Serviços

18.273.275

Total das Fontes

7.098.690.265

Tributos e Encargos Parafiscais

1.022.375.874

Variação de Capital de Giro

427.228.858

Encargos Financeiros e Outros

45.380.040

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(6.806.343)

Operações Internas

26.198.921

Variação do Disponível

792.378.120

Outras Fontes

19.181.119

Demais Dispêndios Correntes

503.951.082

Total dos Usos

8.311.490.900

Total Líquido das Fontes

8.311.490.900

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.354.213.454

Receita

8.259.572.264

Investimento no Ativo Imobilizado

1.276.839.688

Receita Operacional

7.916.138.248

Inversões Financeiras

1.595.283.354

Receita não Operacional

343.434.016

Amortizações Operações de Créditos L.P.

888.654.005

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

328.994.000

Operações Internas

450.497.414

Participação no Capital - Empresas Estatais

328.994.000

Outras Fontes

438.156.591

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

79.560.825

Outros Dispêndios de capital

593.436.407

Operações de Créditos

2.089.899.000

Dispêndios Correntes

7.201.437.488

Operações de Crédito Internas - Moeda

1.959.898.000

Pessoal e Encargos Sociais

1.339.090.603

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

130.001.000

Materiais e Produtos

3.224.516.379

Outros Recursos de Longo Prazo

585.654.952

Serviços de Terceiros

560.692.425

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

487.234.143

Utilidades e Serviços

28.167.364

Demais Recursos de Longo Prazo

98.420.809

Tributos e Encargos Parafiscais

1.110.917.384

Total das Fontes

11.343.681.041

Encargos Financeiros e Outros

479.179.574

Variação de Capital de Giro

(57.897.350)

Operações Internas

144.872.647

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(57.920.811)

Outras Fontes

334.306.927

Variação do Disponível

327.788.062

Demais Dispêndios Correntes

458.873.759

Total dos Usos

11.555.650.942

Total Líquido das Fontes

11.555.650.942

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

103.006.824.238

Receita

284.392.081.366

Investimento no Ativo Imobilizado

59.859.498.000

Receita Operacional

270.661.280.986

Inversões Financeiras

17.429.704.306

Receita não Operacional

13.730.800.380

Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.296.830.567

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

28.838.393.058

Operações Internas

1.782.005.231

Operações de Créditos

7.993.640.037

Operações Externas

441.493.811

Operações de Crédito Internas - Moeda

4.728.640.037

Debêntures

73.331.525

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

3.265.000.000

Outros Dispêndios de capital

23.420.791.365

Outros Recursos de Longo Prazo

22.067.100.000

Dispêndios Correntes

243.915.299.249

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

22.067.100.000

Pessoal e Encargos Sociais

13.832.795.694

Total das Fontes

343.291.214.461

Materiais e Produtos

86.572.200.563

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(1.061.064.059)

Serviços de Terceiros

32.720.833.835

Variação de Capital de Giro

6.703.723.940

Utilidades e Serviços

519.317.005

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.476.611.047)

Tributos e Encargos Parafiscais

64.136.954.784

Variação do Disponível

(535.139.808)

Encargos Financeiros e Outros

4.085.383.089

Operações Internas

2.528.952.512

Operações Externas

644.453.042

Debêntures

201.949.871

Mútuos com Empresas do Exterior

669.771.634

Outras Fontes

40.256.030

Demais Dispêndios Correntes

42.047.814.279

Total dos Usos

346.922.123.487

Total Líquido das Fontes

346.922.123.487

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

11.257.154.589

Receita

92.334.715

Amortizações Operações de Créditos L.P.

10.522.764.018

Receita Operacional

404.322

Mútuos com Empresas do Exterior

10.522.764.018

Receita não Operacional

91.930.393

Outros Dispêndios de capital

734.390.571

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

6.479.941.905

Dispêndios Correntes

359.708.196

Outros Recursos de Longo Prazo

6.249.603.077

Encargos Financeiros e Outros

353.870.197

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

6.249.603.077

Mútuos com Empresas do Exterior

147.555.121

Total das Fontes

12.821.879.697

Outras Fontes

206.315.076

Variação de Capital de Giro

(1.069.472.942)

Demais Dispêndios Correntes

5.837.999

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(192.249.772)

Variação do Disponível

56.705.802

Total dos Usos

11.616.862.785

Total Líquido das Fontes

11.616.862.785

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

4.688.436

Receita

61.530

Pessoal e Encargos Sociais

24.240

Receita não Operacional

61.530

Materiais e Produtos

2.871

Outros Recursos de Longo Prazo

4.674.929

Serviços de Terceiros

310.501

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

4.674.929

Utilidades e Serviços

47.353

Total das Fontes

4.736.459

Tributos e Encargos Parafiscais

9.887

Variação de Capital de Giro

35

Demais Dispêndios Correntes

4.293.584

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(35)

Variação do Disponível

(48.023)

Total dos Usos

4.688.436

Total Líquido das Fontes

4.688.436

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.834.615.620

Receita

95.100.089.104

Investimento no Ativo Imobilizado

843.359.000

Receita Operacional

94.727.599.307

Inversões Financeiras

3.644.006

Receita não Operacional

372.489.797

Outros Dispêndios de capital

987.612.614

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

138.908.230

Dispêndios Correntes

110.074.179.257

Operações de Créditos

101.082.625

Pessoal e Encargos Sociais

1.024.183.285

Operações de Crédito Internas - Moeda

101.082.625

Materiais e Produtos

87.624.830.647

Total das Fontes

95.340.079.959

Serviços de Terceiros

1.725.834.192

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

1.243.227.966

Utilidades e Serviços

40.184.695

Variação de Capital de Giro

15.090.566.055

Tributos e Encargos Parafiscais

18.992.871.694

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(8.040.044)

Encargos Financeiros e Outros

191.462.416

Variação do Disponível

242.960.941

Outras Fontes

191.462.416

Demais Dispêndios Correntes

474.812.328

Total dos Usos

111.908.794.877

Total Líquido das Fontes

111.908.794.877

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.003.950.784

Receita

1.679.628.393

Inversões Financeiras

2.551.354

Receita Operacional

2.869.054

Outros Dispêndios de capital

2.001.399.430

Receita não Operacional

1.676.759.339

Dispêndios Correntes

162.505.287

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

4.100.000

Pessoal e Encargos Sociais

7.196.848

Total das Fontes

1.683.728.393

Materiais e Produtos

1.755.816

Variação de Capital de Giro

271.603.161

Serviços de Terceiros

61.680.301

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(10.461.462)

Utilidades e Serviços

5.043

Variação do Disponível

221.585.979

Tributos e Encargos Parafiscais

73.974.549

Encargos Financeiros e Outros

928

Outras Fontes

928

Demais Dispêndios Correntes

17.891.802

Total dos Usos

2.166.456.071

Total Líquido das Fontes

2.166.456.071

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

26.401

Receita

1.427.476

Investimento no Ativo Imobilizado

26.401

Receita não Operacional

1.427.476

Dispêndios Correntes

3.952.298

Total das Fontes

1.427.476

Materiais e Produtos

2.509

Variação de Capital de Giro

(19.559.632)

Serviços de Terceiros

2.763.442

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

410.855

Tributos e Encargos Parafiscais

1.578

Variação do Disponível

21.700.000

Encargos Financeiros e Outros

247.331

Outras Fontes

247.331

Demais Dispêndios Correntes

937.438

Total dos Usos

3.978.699

Total Líquido das Fontes

3.978.699

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

36.000.000

Receita

43.200.000

Investimento no Ativo Imobilizado

150.000

Receita não Operacional

43.200.000

Inversões Financeiras

8.850.000

Total das Fontes

43.200.000

Outros Dispêndios de capital

27.000.000

Variação do Disponível

(1.511.760)

Dispêndios Correntes

5.688.240

Pessoal e Encargos Sociais

2.306.905

Materiais e Produtos

87.377

Serviços de Terceiros

1.553.834

Utilidades e Serviços

77.317

Tributos e Encargos Parafiscais

1.304.131

Demais Dispêndios Correntes

358.676

Total dos Usos

41.688.240

Total Líquido das Fontes

41.688.240

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

88.964.956

Receita

561.019.003

Investimento no Ativo Imobilizado

78.933.285

Receita Operacional

535.537.870

Amortizações Operações de Créditos L.P.

10.031.671

Receita não Operacional

25.481.133

Outras Fontes

10.031.671

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

69.619.000

Dispêndios Correntes

539.866.190

Participação no Capital - Empresas Estatais

69.619.000

Pessoal e Encargos Sociais

34.305.999

Outros Recursos de Longo Prazo

98.225.200

Materiais e Produtos

307.343.609

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

98.225.200

Serviços de Terceiros

29.252.226

Total das Fontes

728.863.203

Utilidades e Serviços

1.363.031

Variação de Capital de Giro

(98.746.246)

Tributos e Encargos Parafiscais

136.461.792

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(20.589)

Encargos Financeiros e Outros

9.802.476

Variação do Disponível

(1.265.222)

Outras Fontes

9.802.476

Demais Dispêndios Correntes

21.337.057

Total dos Usos

628.831.146

Total Líquido das Fontes

628.831.146

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.311.764

Receita

1.206.429.923

Investimento no Ativo Imobilizado

153.091.833

Receita Operacional

1.185.829.788

Amortizações Operações de Créditos L.P.

47.219.931

Receita não Operacional

20.600.135

Operações Internas

4.842.928

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

148.599.000

Operações Externas

83.342

Participação no Capital - Empresas Estatais

148.599.000

Outras Fontes

42.293.661

Outros Recursos de Longo Prazo

96.374.680

Dispêndios Correntes

1.138.283.734

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

96.374.680

Pessoal e Encargos Sociais

133.890.820

Total das Fontes

1.451.403.603

Materiais e Produtos

489.433.177

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

5.000.000

Serviços de Terceiros

102.257.043

Variação de Capital de Giro

(132.501.279)

Utilidades e Serviços

10.321.525

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

66.456

Tributos e Encargos Parafiscais

328.238.425

Variação do Disponível

14.626.718

Encargos Financeiros e Outros

37.502.851

Operações Internas

3.657.263

Operações Externas

52.062

Outras Fontes

33.793.526

Demais Dispêndios Correntes

36.639.893

Total dos Usos

1.338.595.498

Total Líquido das Fontes

1.338.595.498

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

437.007.265

Receita

1.524.822.358

Investimento no Ativo Imobilizado

353.420.649

Receita Operacional

1.301.627.232

Amortizações Operações de Créditos L.P.

83.586.616

Receita não Operacional

223.195.126

Operações Internas

865.760

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

250.333.000

Operações Externas

734.154

Participação no Capital - Empresas Estatais

250.333.000

Outras Fontes

81.986.702

Outros Recursos de Longo Prazo

96.695.810

Dispêndios Correntes

1.352.896.976

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

96.695.810

Pessoal e Encargos Sociais

127.274.023

Total das Fontes

1.871.851.168

Materiais e Produtos

530.662.144

Variação de Capital de Giro

(111.707.339)

Serviços de Terceiros

86.691.429

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(249.108)

Utilidades e Serviços

10.706.767

Variação do Disponível

30.009.520

Tributos e Encargos Parafiscais

471.493.814

Encargos Financeiros e Outros

49.321.734

Operações Internas

208.727

Operações Externas

444.100

Outras Fontes

48.668.907

Demais Dispêndios Correntes

76.747.065

Total dos Usos

1.789.904.241

Total Líquido das Fontes

1.789.904.241

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

268.754.802

Receita

1.590.808.438

Investimento no Ativo Imobilizado

246.504.802

Receita Operacional

1.483.755.142

Amortizações Operações de Créditos L.P.

22.250.000

Receita não Operacional

107.053.296

Outras Fontes

22.250.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

91.976.435

Dispêndios Correntes

1.710.262.461

Participação no Capital - Empresas Estatais

91.976.435

Pessoal e Encargos Sociais

102.721.079

Outros Recursos de Longo Prazo

113.424.200

Materiais e Produtos

1.082.323.517

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

113.424.200

Serviços de Terceiros

89.795.000

Total das Fontes

1.796.209.073

Utilidades e Serviços

6.627.833

Variação de Capital de Giro

36.379.717

Tributos e Encargos Parafiscais

360.425.949

Variação do Disponível

146.428.473

Encargos Financeiros e Outros

20.297.500

Outras Fontes

20.297.500

Demais Dispêndios Correntes

48.071.583

Total dos Usos

1.979.017.263

Total Líquido das Fontes

1.979.017.263

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

426.287.715

Receita

961.632.001

Investimento no Ativo Imobilizado

58.187.000

Receita Operacional

942.668.000

Amortizações Operações de Créditos L.P.

107.469.779

Receita não Operacional

18.964.001

Operações Externas

78.317.568

Total das Fontes

961.632.001

Outras Fontes

29.152.211

Variação de Capital de Giro

63.022.226

Outros Dispêndios de capital

260.630.936

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

16.726.939

Dispêndios Correntes

594.555.854

Variação do Disponível

(20.537.597)

Pessoal e Encargos Sociais

89.096.000

Materiais e Produtos

12.020.984

Serviços de Terceiros

62.675.976

Utilidades e Serviços

37.867.284

Tributos e Encargos Parafiscais

282.213.001

Encargos Financeiros e Outros

79.869.853

Operações Externas

9.212.165

Outras Fontes

70.657.688

Demais Dispêndios Correntes

30.812.756

Total dos Usos

1.020.843.569

Total Líquido das Fontes

1.020.843.569

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

43.072.602

Receita

392.944.404

Investimento no Ativo Imobilizado

31.414.520

Receita Operacional

367.007.039

Amortizações Operações de Créditos L.P.

11.658.082

Receita não Operacional

25.937.365

Outras Fontes

11.658.082

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

160.181.836

Dispêndios Correntes

333.727.287

Participação no Capital - Empresas Estatais

160.181.836

Pessoal e Encargos Sociais

48.228.331

Outros Recursos de Longo Prazo

4.602.300

Materiais e Produtos

158.726.911

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

4.602.300

Serviços de Terceiros

26.339.358

Total das Fontes

557.728.540

Utilidades e Serviços

1.725.675

Variação de Capital de Giro

(256.714.832)

Tributos e Encargos Parafiscais

36.980.716

Variação do Disponível

75.786.181

Encargos Financeiros e Outros

3.565.005

Outras Fontes

3.565.005

Demais Dispêndios Correntes

58.161.291

Total dos Usos

376.799.889

Total Líquido das Fontes

376.799.889

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.057.333.286

Receita

5.498.783.659

Investimento no Ativo Imobilizado

966.560.348

Receita Operacional

5.289.158.330

Amortizações Operações de Créditos L.P.

90.772.938

Receita não Operacional

209.625.329

Outras Fontes

90.772.938

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

703.924.000

Dispêndios Correntes

5.730.146.936

Participação no Capital - Empresas Estatais

703.924.000

Pessoal e Encargos Sociais

262.000.000

Outros Recursos de Longo Prazo

362.638.600

Materiais e Produtos

3.701.313.879

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

362.638.600

Serviços de Terceiros

282.280.705

Total das Fontes

6.565.346.259

Utilidades e Serviços

17.323.519

Variação de Capital de Giro

97.781.235

Tributos e Encargos Parafiscais

786.466.614

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

46.964.635

Encargos Financeiros e Outros

110.323.746

Variação do Disponível

77.388.093

Outras Fontes

110.323.746

Demais Dispêndios Correntes

570.438.473

Total dos Usos

6.787.480.222

Total Líquido das Fontes

6.787.480.222

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.992.292.945

Receita

6.348.485.030

Investimento no Ativo Imobilizado

1.350.800.000

Receita Operacional

6.280.164.084

Inversões Financeiras

276.578.421

Receita não Operacional

68.320.946

Amortizações Operações de Créditos L.P.

5.994.524

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

358.920.000

Operações Internas

5.994.524

Participação no Capital - Empresas Estatais

358.920.000

Outros Dispêndios de capital

358.920.000

Operações de Créditos

633.149.781

Dispêndios Correntes

5.500.053.303

Operações de Crédito Internas - Moeda

633.149.781

Pessoal e Encargos Sociais

1.362.971.197

Total das Fontes

7.340.554.811

Materiais e Produtos

215.069.250

Variação de Capital de Giro

232.175.157

Serviços de Terceiros

1.790.903.702

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

10.935.795

Utilidades e Serviços

240.940.984

Variação do Disponível

(91.319.515)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.086.383.279

Encargos Financeiros e Outros

42.133.154

Operações Internas

40.507.193

Operações Externas

1.625.961

Demais Dispêndios Correntes

761.651.737

Total dos Usos

7.492.346.248

Total Líquido das Fontes

7.492.346.248

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

316.602.000

Receita

528.736.964

Investimento no Ativo Imobilizado

316.602.000

Receita Operacional

527.958.787

Dispêndios Correntes

487.984.753

Receita não Operacional

778.177

Materiais e Produtos

59.941.814

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

276.578.421

Serviços de Terceiros

158.438.691

Participação no Capital - Empresas Estatais

276.578.421

Utilidades e Serviços

3.278.398

Total das Fontes

805.315.385

Encargos Financeiros e Outros

27.395

Variação de Capital de Giro

5.624.707

Operações Externas

27.395

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(86.558)

Demais Dispêndios Correntes

266.298.455

Variação do Disponível

(6.266.781)

Total dos Usos

804.586.753

Total Líquido das Fontes

804.586.753

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

242.157.539

Receita

865.734.506

Investimento no Ativo Imobilizado

82.822.470

Receita Operacional

857.135.189

Amortizações Operações de Créditos L.P.

159.335.069

Receita não Operacional

8.599.317

Outras Fontes

159.335.069

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

171.400.000

Dispêndios Correntes

968.227.656

Participação no Capital - Empresas Estatais

171.400.000

Pessoal e Encargos Sociais

91.825.725

Outros Recursos de Longo Prazo

80.359.019

Materiais e Produtos

533.689.520

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

80.359.019

Serviços de Terceiros

116.251.516

Total das Fontes

1.117.493.525

Utilidades e Serviços

2.403.903

Variação de Capital de Giro

(9.808.493)

Tributos e Encargos Parafiscais

90.308.688

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

61.975.817

Encargos Financeiros e Outros

93.324.055

Variação do Disponível

40.724.346

Outras Fontes

93.324.055

Demais Dispêndios Correntes

40.424.249

Total dos Usos

1.210.385.195

Total Líquido das Fontes

1.210.385.195

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

63.149.926.712

Receita

3.340.324.616

Outros Dispêndios de capital

63.149.926.712

Receita Operacional

43.615.743

Dispêndios Correntes

3.512.108.151

Receita não Operacional

3.296.708.873

Materiais e Produtos

32.373.315

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

39.741.702.823

Serviços de Terceiros

21.537.117

Operações de Créditos

12.028.800.000

Encargos Financeiros e Outros

3.395.806.845

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

12.028.800.000

Operações Externas

3.395.806.845

Outros Recursos de Longo Prazo

3.500.039

Demais Dispêndios Correntes

62.390.874

Demais Recursos de Longo Prazo

3.500.039

Total das Fontes

55.114.327.478

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(5.302.916.499)

Variação de Capital de Giro

9.652.564.499

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

756.858.302

Variação do Disponível

6.441.201.083

Total dos Usos

66.662.034.863

Total Líquido das Fontes

66.662.034.863

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.300.000.000

Receita

273.693

Inversões Financeiras

2.300.000.000

Receita não Operacional

273.693

Dispêndios Correntes

3.093.933

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

2.300.000.000

Serviços de Terceiros

2.494.635

Participação no Capital - Empresas Estatais

2.300.000.000

Tributos e Encargos Parafiscais

8.042

Total das Fontes

2.300.273.693

Demais Dispêndios Correntes

591.256

Variação de Capital de Giro

1.918.775

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

6.487

Variação do Disponível

894.978

Total dos Usos

2.303.093.933

Total Líquido das Fontes

2.303.093.933

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

692.864.243

Receita

8.923.212.582

Investimento no Ativo Imobilizado

415.428.000

Receita Operacional

3.763.844.546

Amortizações Operações de Créditos L.P.

277.436.243

Receita não Operacional

5.159.368.036

Operações Internas

277.436.243

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

2.300.000.000

Dispêndios Correntes

3.826.006.301

Participação no Capital - Empresas Estatais

2.300.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

140.697.839

Total das Fontes

11.223.212.582

Materiais e Produtos

2.678.293.027

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(2.638.672.114)

Serviços de Terceiros

131.839.227

Variação de Capital de Giro

292.638.763

Utilidades e Serviços

1.687.584

Variação do Disponível

(4.358.308.687)

Tributos e Encargos Parafiscais

732.517.088

Encargos Financeiros e Outros

108.743.284

Outras Fontes

108.743.284

Demais Dispêndios Correntes

32.228.252

Total dos Usos

4.518.870.544

Total Líquido das Fontes

4.518.870.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

22.221.089.933

Receita

9.143.145.198

Investimento no Ativo Imobilizado

6.347.376.000

Receita Operacional

8.744.619.857

Inversões Financeiras

1.390.400.000

Receita não Operacional

398.525.341

Amortizações Operações de Créditos L.P.

14.452.703.099

Operações de Créditos

7.003.491.556

Operações Internas

35.956.074

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

7.003.491.556

Operações Externas

3.426.013.606

Outros Recursos de Longo Prazo

9.297.487.340

Mútuos com Empresas do Exterior

10.990.733.419

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

9.297.487.340

Outros Dispêndios de capital

30.610.834

Total das Fontes

25.444.124.094

Dispêndios Correntes

2.358.344.556

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(1.559.559.689)

Pessoal e Encargos Sociais

3.938.081

Variação de Capital de Giro

513.819.999

Encargos Financeiros e Outros

807.396.797

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

119.366.590

Operações Internas

25.617.661

Variação do Disponível

61.683.495

Operações Externas

568.095.462

Mútuos com Empresas do Exterior

213.683.674

Demais Dispêndios Correntes

1.547.009.678

Total dos Usos

24.579.434.489

Total Líquido das Fontes

24.579.434.489

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

297.423

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

325.236

Serviços de Terceiros

297.423

Participação no Capital - Empresas Estatais

325.236

Total das Fontes

325.236

Variação de Capital de Giro

(27.813)

Total dos Usos

297.423

Total Líquido das Fontes

297.423

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

68.845.854.425

Receita

130.314.950.086

Investimento no Ativo Imobilizado

4.733.139.000

Receita Operacional

120.289.810.419

Inversões Financeiras

52.403.630

Receita não Operacional

10.025.139.667

Amortizações Operações de Créditos L.P.

41.993.211.795

Operações de Créditos

9.500.000.000

Mútuos com Empresas do Exterior

41.993.211.795

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

9.500.000.000

Outros Dispêndios de capital

22.067.100.000

Outros Recursos de Longo Prazo

61.414.066.867

Dispêndios Correntes

118.787.196.088

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

61.414.066.867

Pessoal e Encargos Sociais

989.680.994

Total das Fontes

201.229.016.953

Materiais e Produtos

103.538.141.560

Variação de Capital de Giro

(12.959.257.883)

Serviços de Terceiros

850.639.877

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

456.947.254

Tributos e Encargos Parafiscais

7.058.284.746

Variação do Disponível

(1.093.655.811)

Encargos Financeiros e Outros

2.730.997.873

Operações Externas

448.675.848

Mútuos com Empresas do Exterior

2.282.322.025

Demais Dispêndios Correntes

3.619.451.038

Total dos Usos

187.633.050.513

Total Líquido das Fontes

187.633.050.513

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.000.000

Receita

709.905.196

Outros Dispêndios de capital

4.000.000

Receita Operacional

687.526.440

Dispêndios Correntes

720.032.839

Receita não Operacional

22.378.756

Materiais e Produtos

611.845.535

Total das Fontes

709.905.196

Serviços de Terceiros

294.903

Variação de Capital de Giro

(22.820.651)

Tributos e Encargos Parafiscais

105.035.468

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(393.024)

Encargos Financeiros e Outros

15.523

Variação do Disponível

37.341.318

Outras Fontes

15.523

Demais Dispêndios Correntes

2.841.410

Total dos Usos

724.032.839

Total Líquido das Fontes

724.032.839

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

502.194

Receita

691.643

Outros Dispêndios de capital

502.194

Receita não Operacional

691.643

Dispêndios Correntes

432.074

Total das Fontes

691.643

Pessoal e Encargos Sociais

37.967

Variação de Capital de Giro

(62.060)

Serviços de Terceiros

55.569

Variação do Disponível

304.685

Tributos e Encargos Parafiscais

21.344

Demais Dispêndios Correntes

317.194

Total dos Usos

934.268

Total Líquido das Fontes

934.268

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

4.855.040.855

Receita

6.424.203.550

Investimento no Ativo Imobilizado

1.940.300.000

Receita Operacional

5.903.784.844

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.746.043.127

Receita não Operacional

520.418.706

Operações Internas

73.969.660

Total das Fontes

6.424.203.550

Operações Externas

1.663.181.577

Variação de Capital de Giro

412.018.861

Outras Fontes

8.891.890

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.135.764.011

Outros Dispêndios de capital

1.168.697.728

Variação do Disponível

441.207.526

Dispêndios Correntes

3.558.153.093

Pessoal e Encargos Sociais

12.642.039

Materiais e Produtos

4.080.107

Serviços de Terceiros

315.324.724

Utilidades e Serviços

1.037.396

Tributos e Encargos Parafiscais

1.865.168.692

Encargos Financeiros e Outros

1.263.793.842

Operações Internas

1.066.218.803

Outras Fontes

197.575.039

Demais Dispêndios Correntes

96.106.293

Total dos Usos

8.413.193.948

Total Líquido das Fontes

8.413.193.948

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

258.076.166

Receita

3.685.512.564

Investimento no Ativo Imobilizado

185.000.000

Receita Operacional

3.543.072.485

Amortizações Operações de Créditos L.P.

15.569.888

Receita não Operacional

142.440.079

Operações Internas

15.569.888

Operações de Créditos

35.420.412

Outros Dispêndios de capital

57.506.278

Operações de Crédito Internas - Moeda

35.420.412

Dispêndios Correntes

3.455.703.409

Total das Fontes

3.720.932.976

Pessoal e Encargos Sociais

268.275.191

Variação de Capital de Giro

33.304.119

Materiais e Produtos

2.732.003.908

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(7.101.147)

Serviços de Terceiros

261.669.481

Variação do Disponível

(33.356.373)

Utilidades e Serviços

23.580.583

Tributos e Encargos Parafiscais

64.703.289

Encargos Financeiros e Outros

12.320.274

Operações Internas

12.320.274

Demais Dispêndios Correntes

93.150.683

Total dos Usos

3.713.779.575

Total Líquido das Fontes

3.713.779.575

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

251.958.061

Receita

269.508.029

Investimento no Ativo Imobilizado

3.781.000

Receita Operacional

263.989.236

Amortizações Operações de Créditos L.P.

248.177.061

Receita não Operacional

5.518.793

Operações Internas

195.677.061

Outros Recursos de Longo Prazo

64.593.316

Outras Fontes

52.500.000

Empréstimos e Financiamentos (não Instituições

64.593.316

Dispêndios Correntes

168.274.764

Total das Fontes

334.101.345

Pessoal e Encargos Sociais

15.145.197

Variação de Capital de Giro

(4.649.592)

Materiais e Produtos

3.934.416

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

17.470

Serviços de Terceiros

12.879.921

Variação do Disponível

90.763.602

Utilidades e Serviços

900.168

Tributos e Encargos Parafiscais

129.803.737

Encargos Financeiros e Outros

3.597.027

Operações Externas

1.847.027

Outras Fontes

1.750.000

Demais Dispêndios Correntes

2.014.298

Total dos Usos

420.232.825

Total Líquido das Fontes

420.232.825

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOCEARÁ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

2.159.460

Receita

102.383.772

Investimento no Ativo Imobilizado

2.016.000

Receita Operacional

84.295.628

Outros Dispêndios de capital

143.460

Receita não Operacional

18.088.144

Dispêndios Correntes

38.049.832

Total das Fontes

102.383.772

Pessoal e Encargos Sociais

7.124.670

Variação de Capital de Giro

(35.651.387)

Materiais e Produtos

864.818

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

159.718

Serviços de Terceiros

3.789.220

Variação do Disponível

(26.682.811)

Utilidades e Serviços

309.954

Tributos e Encargos Parafiscais

24.251.406

Encargos Financeiros e Outros

410

Outras Fontes

410

Demais Dispêndios Correntes

1.709.354

Total dos Usos

40.209.292

Total Líquido das Fontes

40.209.292

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

75.169.237

Receita

42.011.220

Materiais e Produtos

4.269.582

Receita Operacional

12.375.269

Serviços de Terceiros

8.998.406

Receita não Operacional

29.635.951

Utilidades e Serviços

264

Total das Fontes

42.011.220

Tributos e Encargos Parafiscais

4.026.813

Variação de Capital de Giro

26.448.184

Encargos Financeiros e Outros

71.988

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(26.586.701)

Outras Fontes

71.988

Variação do Disponível

33.296.534

Demais Dispêndios Correntes

57.802.184

Total dos Usos

75.169.237

Total Líquido das Fontes

75.169.237

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ LTDA.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

92.873.010

Receita

321.656.262

Outros Dispêndios de capital

92.873.010

Receita Operacional

285.828.219

Dispêndios Correntes

98.074.661

Receita não Operacional

35.828.043

Pessoal e Encargos Sociais

16.322.220

Total das Fontes

321.656.262

Materiais e Produtos

699.621

Variação de Capital de Giro

(19.026.339)

Serviços de Terceiros

5.228.596

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(7.938.734)

Utilidades e Serviços

330.776

Variação do Disponível

(103.743.518)

Tributos e Encargos Parafiscais

69.098.869

Demais Dispêndios Correntes

6.394.579

Total dos Usos

190.947.671

Total Líquido das Fontes

190.947.671

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

9.573.722.510

Receita

42.234.418

Investimento no Ativo Imobilizado

9.458.141.000

Receita não Operacional

42.234.418

Outros Dispêndios de capital

115.581.510

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

10.050.000.000

Dispêndios Correntes

87.240.085

Participação no Capital - Empresas Estatais

10.050.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

163.412

Total das Fontes

10.092.234.418

Materiais e Produtos

228.709

Variação de Capital de Giro

633.011.684

Serviços de Terceiros

33.836.794

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(757.744.789)

Utilidades e Serviços

201.932

Variação do Disponível

(306.538.718)

Tributos e Encargos Parafiscais

38.170.292

Encargos Financeiros e Outros

2.799

Operações Internas

527

Outras Fontes

2.272

Demais Dispêndios Correntes

14.636.147

Total dos Usos

9.660.962.595

Total Líquido das Fontes

9.660.962.595

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOBAHIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

7.500.000

Receita

45.960.915

Amortizações Operações de Créditos L.P.

7.500.000

Receita não Operacional

45.960.915

Operações Internas

7.500.000

Total das Fontes

45.960.915

Dispêndios Correntes

21.630.459

Variação de Capital de Giro

33.076.127

Pessoal e Encargos Sociais

1.322.982

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(49.932.082)

Serviços de Terceiros

287.638

Variação do Disponível

25.499

Utilidades e Serviços

7.040

Tributos e Encargos Parafiscais

2.914.344

Encargos Financeiros e Outros

15.294.617

Debêntures

5.846.452

Outras Fontes

9.448.165

Demais Dispêndios Correntes

1.803.838

Total dos Usos

29.130.459

Total Líquido das Fontes

29.130.459

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

STRATURA ASFALTOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.053.000

Receita

426.868.996

Investimento no Ativo Imobilizado

3.231.000

Receita Operacional

425.948.276

Outros Dispêndios de capital

1.822.000

Receita não Operacional

920.720

Dispêndios Correntes

429.967.693

Total das Fontes

426.868.996

Pessoal e Encargos Sociais

11.464.617

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

7.126.479

Materiais e Produtos

280.773.748

Variação de Capital de Giro

(16.052.231)

Serviços de Terceiros

31.427.961

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

6.273.692

Utilidades e Serviços

1.947.540

Variação do Disponível

10.803.757

Tributos e Encargos Parafiscais

94.181.205

Encargos Financeiros e Outros

6.397.503

Outras Fontes

6.397.503

Demais Dispêndios Correntes

3.775.119

Total dos Usos

435.020.693

Total Líquido das Fontes

435.020.693

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.154.404.795

Receita

976.003.270

Investimento no Ativo Imobilizado

83.532.000

Receita Operacional

975.030.585

Inversões Financeiras

1.070.872.795

Receita não Operacional

972.685

Dispêndios Correntes

1.101.108.289

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.370.510.241

Pessoal e Encargos Sociais

85.972.088

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.370.510.241

Materiais e Produtos

693.976.272

Total das Fontes

2.346.513.511

Serviços de Terceiros

103.998.118

Variação de Capital de Giro

(22.598.246)

Utilidades e Serviços

14.881.952

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

2.007.676

Tributos e Encargos Parafiscais

165.249.745

Variação do Disponível

(70.409.857)

Encargos Financeiros e Outros

2.007.676

Outras Fontes

2.007.676

Demais Dispêndios Correntes

35.022.438

Total dos Usos

2.255.513.084

Total Líquido das Fontes

2.255.513.084

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

218.233

Receita

66.376

Serviços de Terceiros

213.311

Receita não Operacional

66.376

Tributos e Encargos Parafiscais

4.922

Total das Fontes

66.376

Variação de Capital de Giro

1.380

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.375

Variação do Disponível

149.102

Total dos Usos

218.233

Total Líquido das Fontes

218.233

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

186.322

Receita

62.861

Serviços de Terceiros

182.736

Receita não Operacional

62.861

Tributos e Encargos Parafiscais

3.586

Total das Fontes

62.861

Variação de Capital de Giro

(11.857)

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

1.295

Variação do Disponível

134.023

Total dos Usos

186.322

Total Líquido das Fontes

186.322

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.000

Receita

177.375

Investimento no Ativo Imobilizado

20.000

Receita não Operacional

177.375

Dispêndios Correntes

25.369.500

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

29.825.804

Pessoal e Encargos Sociais

20.456.944

Participação no Capital - Empresas Estatais

29.825.804

Materiais e Produtos

31.138

Total das Fontes

30.003.179

Serviços de Terceiros

2.699.176

Variação de Capital de Giro

6.053.429

Tributos e Encargos Parafiscais

30.798

Variação do Disponível

(10.667.108)

Demais Dispêndios Correntes

2.151.444

Total dos Usos

25.389.500

Total Líquido das Fontes

25.389.500

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

342.714

Receita

166.304

Pessoal e Encargos Sociais

2.606

Receita não Operacional

166.304

Serviços de Terceiros

336.530

Total das Fontes

166.304

Tributos e Encargos Parafiscais

3.302

Variação de Capital de Giro

(61.772)

Demais Dispêndios Correntes

276

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

4.689

Variação do Disponível

233.493

Total dos Usos

342.714

Total Líquido das Fontes

342.714

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

64.366

Receita

74.372

Outros Dispêndios de capital

64.366

Receita não Operacional

74.372

Dispêndios Correntes

91.859

Total das Fontes

74.372

Serviços de Terceiros

90.320

Variação de Capital de Giro

(3.441.917)

Encargos Financeiros e Outros

1.539

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(72.833)

Operações Internas

1.539

Variação do Disponível

3.596.603

Total dos Usos

156.225

Total Líquido das Fontes

156.225

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.480.668.999

Receita

80.504.474

Investimento no Ativo Imobilizado

1.310.264.000

Receita Operacional

74.454.477

Amortizações Operações de Créditos L.P.

170.404.999

Receita não Operacional

6.049.997

Operações Internas

20.904.525

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.550.000.000

Outras Fontes

149.500.474

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.550.000.000

Dispêndios Correntes

231.204.210

Operações de Créditos

23.333.920

Pessoal e Encargos Sociais

18.741.740

Operações de Crédito Internas - Moeda

3.259.000

Materiais e Produtos

55.268.998

Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços

20.074.920

Serviços de Terceiros

26.386.726

Total das Fontes

1.653.838.394

Utilidades e Serviços

15.827.955

Variação de Capital de Giro

136.818.975

Tributos e Encargos Parafiscais

15.501.944

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.864.561)

Encargos Financeiros e Outros

16.668.804

Variação do Disponível

(76.919.599)

Operações Internas

14.701.031

Outras Fontes

1.967.773

Demais Dispêndios Correntes

82.808.043

Total dos Usos

1.711.873.209

Total Líquido das Fontes

1.711.873.209

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.111.224.024

Receita

25.822.301

Investimento no Ativo Imobilizado

545.002.000

Receita Operacional

11.835.259

Amortizações Operações de Créditos L.P.

566.222.024

Receita não Operacional

13.987.042

Operações Internas

107.601.893

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.033.620.131

Outras Fontes

458.620.131

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.033.620.131

Dispêndios Correntes

363.586.020

Operações de Créditos

104.008.230

Pessoal e Encargos Sociais

38.130.607

Operações de Crédito Internas - Moeda

104.008.230

Materiais e Produtos

133.278.547

Total das Fontes

1.163.450.662

Serviços de Terceiros

50.607.324

Variação de Capital de Giro

18.543.829

Utilidades e Serviços

7.900.000

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

24.543.265

Tributos e Encargos Parafiscais

21.885.907

Variação do Disponível

268.272.288

Encargos Financeiros e Outros

58.406.770

Operações Internas

29.402.400

Outras Fontes

29.004.370

Demais Dispêndios Correntes

53.376.865

Total dos Usos

1.474.810.044

Total Líquido das Fontes

1.474.810.044

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

16.753.756

Receita

36.916.753

Amortizações Operações de Créditos L.P.

16.753.756

Receita Operacional

20.400.000

Operações Internas

16.753.756

Receita não Operacional

16.516.753

Dispêndios Correntes

100.088.096

Total das Fontes

36.916.753

Pessoal e Encargos Sociais

3.263.254

Variação de Capital de Giro

(45.649.420)

Materiais e Produtos

2.900

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

64.469.669

Serviços de Terceiros

1.151.901

Variação do Disponível

61.104.850

Utilidades e Serviços

210.467

Tributos e Encargos Parafiscais

8.146.312

Encargos Financeiros e Outros

86.824.834

Operações Internas

9.855.663

Outras Fontes

76.969.171

Demais Dispêndios Correntes

488.428

Total dos Usos

116.841.852

Total Líquido das Fontes

116.841.852

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. -

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

83.170.741

Receita

13.552.236

Amortizações Operações de Créditos L.P.

83.170.741

Receita Operacional

13.061.797

Operações Internas

50.095.663

Receita não Operacional

490.439

Outras Fontes

33.075.078

Operações de Créditos

83.573.173

Dispêndios Correntes

8.920.597

Operações de Crédito Internas - Moeda

83.573.173

Pessoal e Encargos Sociais

207.744

Total das Fontes

97.125.409

Materiais e Produtos

9.357

Variação de Capital de Giro

(4.713.597)

Serviços de Terceiros

852.566

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

5.622.160

Utilidades e Serviços

787.842

Variação do Disponível

(5.942.634)

Tributos e Encargos Parafiscais

994.935

Encargos Financeiros e Outros

4.871.659

Operações Internas

3.985.861

Outras Fontes

885.798

Demais Dispêndios Correntes

1.196.494

Total dos Usos

92.091.338

Total Líquido das Fontes

92.091.338

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

104.709.526

Receita

35.288.670

Investimento no Ativo Imobilizado

103.709.526

Receita Operacional

31.441.352

Amortizações Operações de Créditos L.P.

1.000.000

Receita não Operacional

3.847.318

Operações Internas

1.000.000

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

92.000.000

Dispêndios Correntes

45.028.743

Participação no Capital - Empresas Estatais

92.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

583.745

Operações de Créditos

17.265.369

Materiais e Produtos

21.154

Operações de Crédito Internas - Moeda

17.265.369

Serviços de Terceiros

1.148.594

Total das Fontes

144.554.039

Utilidades e Serviços

53.392

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(8.939.495)

Tributos e Encargos Parafiscais

4.936.727

Variação de Capital de Giro

(1.928.988)

Encargos Financeiros e Outros

37.250.525

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

10.224.266

Operações Internas

37.250.525

Variação do Disponível

5.828.447

Demais Dispêndios Correntes

1.034.606

Total dos Usos

149.738.269

Total Líquido das Fontes

149.738.269

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

137.056.630

Receita

37.397.071

Investimento no Ativo Imobilizado

125.335.033

Receita Operacional

33.368.425

Amortizações Operações de Créditos L.P.

11.721.597

Receita não Operacional

4.028.646

Operações Internas

11.721.597

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

19.834.042

Dispêndios Correntes

23.498.290

Participação no Capital - Empresas Estatais

19.834.042

Pessoal e Encargos Sociais

1.027.204

Operações de Créditos

56.311.382

Materiais e Produtos

27.936

Operações de Crédito Internas - Moeda

56.311.382

Serviços de Terceiros

2.979.145

Total das Fontes

113.542.495

Utilidades e Serviços

57.723

Variação de Capital de Giro

9.414.157

Tributos e Encargos Parafiscais

8.108.253

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

15.841

Encargos Financeiros e Outros

9.674.552

Variação do Disponível

37.582.427

Operações Internas

9.674.552

Demais Dispêndios Correntes

1.623.477

Total dos Usos

160.554.920

Total Líquido das Fontes

160.554.920

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

INNOVA S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

62.323.801

Receita

1.607.304.857

Investimento no Ativo Imobilizado

18.310.000

Receita Operacional

1.532.929.857

Amortizações Operações de Créditos L.P.

32.038.801

Receita não Operacional

74.375.000

Operações Externas

32.038.801

Operações de Créditos

26.403.853

Outros Dispêndios de capital

11.975.000

Operações de Crédito Externas - Moedas Outras

26.403.853

Dispêndios Correntes

1.435.019.098

Total das Fontes

1.633.708.710

Pessoal e Encargos Sociais

38.950.662

Variação de Capital de Giro

(105.231.684)

Materiais e Produtos

981.860.403

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(3.420.914)

Serviços de Terceiros

72.150.323

Variação do Disponível

(27.713.213)

Utilidades e Serviços

182.751

Tributos e Encargos Parafiscais

315.242.555

Encargos Financeiros e Outros

4.546.931

Operações Internas

3.370.340

Operações Externas

1.176.591

Demais Dispêndios Correntes

22.085.473

Total dos Usos

1.497.342.899

Total Líquido das Fontes

1.497.342.899

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

38.832.160

Receita

396.020.018

Investimento no Ativo Imobilizado

38.761.000

Receita Operacional

389.519.298

Amortizações Operações de Créditos L.P.

71.160

Receita não Operacional

6.500.720

Operações Internas

71.160

Operações de Créditos

320.000

Dispêndios Correntes

371.226.727

Operações de Crédito Internas - Moeda

320.000

Pessoal e Encargos Sociais

13.683.633

Total das Fontes

396.340.018

Materiais e Produtos

244.843.020

Variação de Capital de Giro

6.983.783

Serviços de Terceiros

7.577.126

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(4.813.289)

Utilidades e Serviços

1.036.499

Variação do Disponível

11.548.375

Tributos e Encargos Parafiscais

85.780.957

Encargos Financeiros e Outros

1.687.431

Outras Fontes

1.687.431

Demais Dispêndios Correntes

16.618.061

Total dos Usos

410.058.887

Total Líquido das Fontes

410.058.887

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

399.400.840

Receita

2.810.985

Investimento no Ativo Imobilizado

399.400.840

Receita não Operacional

2.810.985

Dispêndios Correntes

66.541.463

Operações de Créditos

216.730.585

Pessoal e Encargos Sociais

743.332

Operações de Crédito Internas - Moeda

216.730.585

Materiais e Produtos

25.583

Outros Recursos de Longo Prazo

221.789.000

Serviços de Terceiros

4.063.293

Debêntures

221.789.000

Utilidades e Serviços

14.000

Total das Fontes

441.330.570

Tributos e Encargos Parafiscais

5.285.665

Variação de Capital de Giro

15.116.585

Encargos Financeiros e Outros

54.920.878

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

40.600.000

Operações Internas

45.487.210

Variação do Disponível

(31.104.852)

Outras Fontes

9.433.668

Demais Dispêndios Correntes

1.488.712

Total dos Usos

465.942.303

Total Líquido das Fontes

465.942.303

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

81.074.086

Receita

14.868.026

Investimento no Ativo Imobilizado

81.074.086

Receita Operacional

13.406.213

Dispêndios Correntes

27.180.115

Receita não Operacional

1.461.813

Pessoal e Encargos Sociais

1.388.240

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

32.966.599

Materiais e Produtos

14.117

Participação no Capital - Empresas Estatais

32.966.599

Serviços de Terceiros

1.784.229

Operações de Créditos

137.610.000

Utilidades e Serviços

20.684

Operações de Crédito Internas - Moeda

137.610.000

Tributos e Encargos Parafiscais

2.382.020

Total das Fontes

185.444.625

Encargos Financeiros e Outros

21.139.800

Variação de Empréstimos - Curto Prazo

(107.184.183)

Operações Internas

17.070.832

Variação de Capital de Giro

6.957.196

Outras Fontes

4.068.968

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

17.068.332

Demais Dispêndios Correntes

451.025

Variação do Disponível

5.968.231

Total dos Usos

108.254.201

Total Líquido das Fontes

108.254.201

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

479.118

Receita

460.146.152

Outros Dispêndios de capital

479.118

Receita Operacional

271.270.792

Dispêndios Correntes

45.003.205

Receita não Operacional

188.875.360

Serviços de Terceiros

87.940

Total das Fontes

460.146.152

Tributos e Encargos Parafiscais

20.338.371

Variação de Capital de Giro

131.507.025

Encargos Financeiros e Outros

24.576.894

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

18.297.842

Outras Fontes

24.576.894

Variação do Disponível

(564.468.696)

Total dos Usos

45.482.323

Total Líquido das Fontes

45.482.323

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

378.737.158

Receita

467.035.459

Materiais e Produtos

301.902.588

Receita Operacional

456.084.421

Serviços de Terceiros

105.937

Receita não Operacional

10.951.038

Tributos e Encargos Parafiscais

76.320.026

Total das Fontes

467.035.459

Demais Dispêndios Correntes

408.607

Variação de Capital de Giro

(40.389.825)

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(423.725)

Variação do Disponível

(47.484.751)

Total dos Usos

378.737.158

Total Líquido das Fontes

378.737.158

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

23.986.833

Receita

36.584.326

Investimento no Ativo Imobilizado

301.000

Receita Operacional

34.971.238

Amortizações Operações de Créditos L.P.

23.685.833

Receita não Operacional

1.613.088

Operações Internas

23.685.833

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

20.108.000

Dispêndios Correntes

28.962.835

Participação no Capital - Empresas Estatais

20.108.000

Pessoal e Encargos Sociais

2.681.808

Total das Fontes

56.692.326

Materiais e Produtos

1.516.057

Variação de Capital de Giro

5.215.477

Serviços de Terceiros

6.977.046

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(7.435.997)

Utilidades e Serviços

19.863

Variação do Disponível

(1.522.138)

Tributos e Encargos Parafiscais

3.343.603

Encargos Financeiros e Outros

13.293.297

Operações Internas

13.279.647

Outras Fontes

13.650

Demais Dispêndios Correntes

1.131.161

Total dos Usos

52.949.668

Total Líquido das Fontes

52.949.668

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AREMBEPE ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

206.372.968

Receita

76.122.513

Investimento no Ativo Imobilizado

3.394.000

Receita Operacional

73.895.250

Amortizações Operações de Créditos L.P.

202.978.968

Receita não Operacional

2.227.263

Operações Internas

202.978.968

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

186.200.000

Dispêndios Correntes

60.055.648

Participação no Capital - Empresas Estatais

186.200.000

Pessoal e Encargos Sociais

5.838.441

Total das Fontes

262.322.513

Materiais e Produtos

15.980.594

Variação de Capital de Giro

9.822.227

Serviços de Terceiros

10.756.224

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(2.694.336)

Utilidades e Serviços

244.397

Variação do Disponível

(3.021.788)

Tributos e Encargos Parafiscais

6.786.785

Encargos Financeiros e Outros

19.286.654

Operações Internas

19.262.512

Outras Fontes

24.142

Demais Dispêndios Correntes

1.162.553

Total dos Usos

266.428.616

Total Líquido das Fontes

266.428.616

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER JARAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

117.012.761

Receita

177.145.368

Pessoal e Encargos Sociais

4.569.001

Receita Operacional

151.324.755

Materiais e Produtos

11.233.633

Receita não Operacional

25.820.613

Serviços de Terceiros

19.308.934

Total das Fontes

177.145.368

Utilidades e Serviços

104.436

Variação de Capital de Giro

(80.198.491)

Tributos e Encargos Parafiscais

68.466.639

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.505.003)

Encargos Financeiros e Outros

589.416

Variação do Disponível

21.570.887

Operações Internas

589.416

Demais Dispêndios Correntes

12.740.702

Total dos Usos

117.012.761

Total Líquido das Fontes

117.012.761

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BREITENER TAMBAQUI S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

116.808.005

Receita

160.895.398

Pessoal e Encargos Sociais

6.483.438

Receita Operacional

137.186.605

Materiais e Produtos

15.402.723

Receita não Operacional

23.708.793

Serviços de Terceiros

37.300.712

Total das Fontes

160.895.398

Utilidades e Serviços

153.530

Variação de Capital de Giro

(56.718.977)

Tributos e Encargos Parafiscais

42.193.308

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

173.153

Encargos Financeiros e Outros

926.943

Variação do Disponível

12.458.431

Operações Internas

926.943

Demais Dispêndios Correntes

14.347.351

Total dos Usos

116.808.005

Total Líquido das Fontes

116.808.005

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

158.635.217

Receita

1.164.551.382

Investimento no Ativo Imobilizado

130.000.000

Receita Operacional

1.093.163.768

Outros Dispêndios de capital

28.635.217

Receita não Operacional

71.387.614

Dispêndios Correntes

983.038.338

Total das Fontes

1.164.551.382

Pessoal e Encargos Sociais

423.185.310

Variação de Capital de Giro

(9.487.463)

Materiais e Produtos

2.249.182

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

834.772

Serviços de Terceiros

138.968.442

Variação do Disponível

(14.225.136)

Utilidades e Serviços

18.433.417

Tributos e Encargos Parafiscais

248.651.028

Demais Dispêndios Correntes

151.550.959

Total dos Usos

1.141.673.555

Total Líquido das Fontes

1.141.673.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

263.838.715

Receita

452.369.254

Investimento no Ativo Imobilizado

263.838.715

Receita Operacional

436.265.618

Dispêndios Correntes

486.721.894

Receita não Operacional

16.103.636

Pessoal e Encargos Sociais

20.284.056

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

200.000.000

Materiais e Produtos

288.509.478

Participação da União no Capital - Tesouro

200.000.000

Serviços de Terceiros

95.853.888

Total das Fontes

652.369.254

Utilidades e Serviços

4.546.559

Variação de Capital de Giro

(38.371.052)

Tributos e Encargos Parafiscais

74.764.484

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

100.000

Encargos Financeiros e Outros

100.000

Variação do Disponível

136.462.407

Outras Fontes

100.000

Demais Dispêndios Correntes

2.663.429

Total dos Usos

750.560.609

Total Líquido das Fontes

750.560.609

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

390.000

Receita

2.400.000

Investimento no Ativo Imobilizado

390.000

Receita não Operacional

2.400.000

Dispêndios Correntes

6.079.972

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

300.000

Pessoal e Encargos Sociais

3.109.972

Participação da União no Capital - Tesouro

300.000

Materiais e Produtos

175.000

Total das Fontes

2.700.000

Serviços de Terceiros

1.640.000

Variação de Capital de Giro

(15.822.385)

Utilidades e Serviços

240.000

Variação do Disponível

19.592.357

Tributos e Encargos Parafiscais

385.000

Demais Dispêndios Correntes

530.000

Total dos Usos

6.469.972

Total Líquido das Fontes

6.469.972

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

864.314.980

Receita

16.544.405.037

Investimento no Ativo Imobilizado

615.556.425

Receita Operacional

14.877.214.932

Amortizações Operações de Créditos L.P.

22.588.555

Receita não Operacional

1.667.190.105

Operações Externas

22.588.555

Total das Fontes

16.544.405.037

Outros Dispêndios de capital

226.170.000

Variação de Capital de Giro

1.273.467.460

Dispêndios Correntes

15.299.958.605

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

(1.609.175)

Pessoal e Encargos Sociais

6.778.033.334

Variação do Disponível

(1.651.989.737)

Materiais e Produtos

211.019.652

Serviços de Terceiros

6.107.221.213

Utilidades e Serviços

379.836.621

Tributos e Encargos Parafiscais

1.129.977.804

Encargos Financeiros e Outros

59.071.106

Operações Externas

1.965.957

Outras Fontes

57.105.149

Demais Dispêndios Correntes

634.798.875

Total dos Usos

16.164.273.585

Total Líquido das Fontes

16.164.273.585

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

304.128.699

Receita

170.571.663

Investimento no Ativo Imobilizado

275.294.870

Receita Operacional

3.945.515

Inversões Financeiras

28.833.829

Receita não Operacional

166.626.148

Dispêndios Correntes

212.634.506

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

373.703.219

Pessoal e Encargos Sociais

44.135.354

Participação da União no Capital - Tesouro

373.329.000

Materiais e Produtos

795.389

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio

374.219

Serviços de Terceiros

26.663.947

Total das Fontes

544.274.882

Utilidades e Serviços

1.269.576

Variação de Capital de Giro

19.528.268

Tributos e Encargos Parafiscais

5.138.113

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

6.208.636

Encargos Financeiros e Outros

10.441.119

Variação do Disponível

(53.248.581)

Outras Fontes

10.441.119

Demais Dispêndios Correntes

124.191.008

Total dos Usos

516.763.205

Total Líquido das Fontes

516.763.205

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

12.263.535

Receita

364.066.029

Investimento no Ativo Imobilizado

7.174.535

Receita Operacional

350.709.601

Outros Dispêndios de capital

5.089.000

Receita não Operacional

13.356.428

Dispêndios Correntes

346.104.449

Total das Fontes

364.066.029

Pessoal e Encargos Sociais

167.622.904

Variação de Capital de Giro

(52.223.216)

Materiais e Produtos

32.960.366

Ajuste de Receita e Despesas Financeiras

281.441

Serviços de Terceiros

84.207.406

Variação do Disponível

46.243.730

Utilidades e Serviços

1.838.941

Tributos e Encargos Parafiscais

54.046.981

Encargos Financeiros e Outros

480.236

Outras Fontes

480.236

Demais Dispêndios Correntes

4.947.615

Total dos Usos

358.367.984

Total Líquido das Fontes

358.367.984

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

274.180.083

Receita

749.972.800

Investimento no Ativo Imobilizado

28.680.000

Receita Operacional

741.972.800

Inversões Financeiras

94.705.683

Receita não Operacional

8.000.000

Amortizações Operações de Créditos L.P.

130.794.400

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

2.000.000.000

Operações Internas

20.000

Operações de Crédito Internas - Moeda

2.000.000.000

Demais Obrigações

130.774.400

Demais Obrigações

1.377.768.883

Outros Dispêndios de capital

20.000.000

Transferência do FAT

150.000.000

Dispêndios Correntes

691.735.776

Outras Obrigações

1.227.768.883

Pessoal e Encargos Sociais

178.885.137

Total das Fontes

4.127.741.683

Loc. de Equip. de Tecnologia da

200.000

Variação do Disponível

(1.826.825.824)

Serviços de Terceiros

52.881.000

Utilidades e Serviços

2.195.000

Tributos e Encargos Parafiscais

74.660.000

Encargos Financeiros e Outros

344.294.900

Operações Internas

138.194.900

Outras Obrigações

206.100.000

Outros Dispêndios Correntes

38.619.739

Total dos Dispêndios PDG

965.915.859

Aplicações em Operações de Crédito

1.335.000.000

Total dos Usos

2.300.915.859

Total Líquido das Fontes

2.300.915.859

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

190.664.869

Receita

1.481.757.677

Investimento no Ativo Imobilizado

46.822.207

Receita Operacional

1.467.190.671

Amortizações Operações de Créditos L.P.

86.442.662

Receita não Operacional

14.567.006

Operações Internas

86.442.662

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

2.784.182.740

Outros Dispêndios de capital

57.400.000

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

1.208.621.708

Dispêndios Correntes

1.420.953.068

Operações de Crédito Internas - Moeda

1.208.621.708

Pessoal e Encargos Sociais

292.128.973

Demais Obrigações

291.253.317

Loc. de Equip. de Tecnologia da

5.753.072

Depósitos a Vista

76.710.908

Serviços de Terceiros

247.021.665

Depósitos a Prazo

214.542.409

Utilidades e Serviços

42.992.645

Total das Fontes

5.765.815.442

Tributos e Encargos Parafiscais

68.793.916

Outras Variações Patrimôniais

(267.945.149)

Encargos Financeiros e Outros

261.634.837

Variação do Disponível

(42.797.737)

Operações Internas

75.599.887

Operações Externas

27.864.833

Depósitos

158.170.117

Outros Dispêndios Correntes

502.627.960

Total dos Dispêndios PDG

1.611.617.937

Aplicações em Operações de Crédito

3.843.454.619

Total dos Usos

5.455.072.556

Total Líquido das Fontes

5.455.072.556

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

590.809.685

Receita

7.318.303.445

Investimento no Ativo Imobilizado

91.698.490

Receita Operacional

7.313.804.070

Inversões Financeiras

160.000

Receita não Operacional

4.499.375

Amortizações Operações de Créditos L.P.

298.941.795

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

5.875.672.514

Operações Internas

205.322.795

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

1.247.943.031

Operações Externas

93.417.000

Operações de Crédito Internas - Moeda

670.358.031

Operações - Resolução nº 63

202.000

Operações - Resolução nº 63

577.585.000

Outros Dispêndios de capital

200.009.400

Demais Obrigações

1.506.212.000

Dispêndios Correntes

5.142.163.152

Transferência do FAT

90.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

906.097.992

Depósitos a Vista

10.700.000

Loc. de Equip. de Tecnologia da

1.921.812

Depósitos a Prazo

1.405.512.000

Serviços de Terceiros

829.714.680

Total das Fontes

15.948.130.990

Utilidades e Serviços

56.453.541

Variação de Obrigações por Emprést. - Curto

(130.000.000)

Tributos e Encargos Parafiscais

87.936.949

Outras Variações Patrimôniais

(4.651.511.743)

Encargos Financeiros e Outros

1.694.954.916

Variação do Disponível

2.002.082

Operações Internas

135.000.000

Operações Externas

17.501.000

Operações - Resolução nº 63

40.893.000

Depósitos

635.000.000

Variação Cambial

166.998.832

Outras Obrigações

699.562.084

Outros Dispêndios Correntes

1.565.083.262

Total dos Dispêndios PDG

5.732.972.837

Aplicações em Operações de Crédito

5.435.648.492

Total dos Usos

11.168.621.329

Total Líquido das Fontes

11.168.621.329

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A.

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

433.647.981

Receita

4.248.968.196

Investimento no Ativo Imobilizado

31.193.044

Receita Operacional

4.036.474.751

Inversões Financeiras

82.649.312

Receita não Operacional

212.493.445

Outros Dispêndios de capital

319.805.625

Total das Fontes

4.248.968.196

Dispêndios Correntes

3.917.590.443

Outras Variações Patrimôniais

58.414.972

Pessoal e Encargos Sociais

89.608.410

Variação do Disponível

43.855.256

Loc. de Equip. de Tecnologia da

191.324

Serviços de Terceiros

134.601.900

Utilidades e Serviços

2.310.555

Tributos e Encargos Parafiscais

341.412.892

Encargos Financeiros e Outros

7.080.740

Outras Obrigações

7.080.740

Outros Dispêndios Correntes

3.342.384.622

Total dos Dispêndios PDG

4.351.238.424

Total dos Usos

4.351.238.424

Total Líquido das Fontes

4.351.238.424

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.347.110.167

Receita

73.482.943.540

Investimento no Ativo Imobilizado

1.264.046.607

Receita Operacional

73.111.225.855

Inversões Financeiras

300.000.000

Receita não Operacional

371.717.685

Amortizações Operações de Créditos L.P.

2.063.455

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.500.000.000

Operações Externas

2.063.455

Participação da União no Capital - Tesouro

1.500.000.000

Outros Dispêndios de capital

1.781.000.105

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

5.248.668.227

Dispêndios Correntes

68.013.348.763

Operações de Crédito Internas - Moeda

5.204.668.227

Pessoal e Encargos Sociais

11.527.940.415

Operações de Crédito Externas

44.000.000

Serviços de Terceiros

6.665.883.634

Demais Obrigações

55.015.314.265

Utilidades e Serviços

1.194.461.205

Depósitos a Vista

5.056.062.730

Tributos e Encargos Parafiscais

662.198.736

Depósitos a Prazo

49.959.251.535

Encargos Financeiros e Outros

45.025.165.640

Total das Fontes

135.246.926.032

Operações Externas

762.434

Outras Variações Patrimôniais

42.040.777.364

Depósitos

18.976.459.390

Variação do Disponível

(628.457.037)

Outras Obrigações

26.047.943.816

Outros Dispêndios Correntes

2.937.699.133

Total dos Dispêndios PDG

71.360.458.930

Aplicações em Operações de Crédito

105.298.787.429

Total dos Usos

176.659.246.359

Total Líquido das Fontes

176.659.246.359

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

23.891.630.475

Receita

117.507.136.637

Investimento no Ativo Imobilizado

3.027.649.221

Receita Operacional

115.951.962.886

Amortizações Operações de Créditos L.P.

15.708.454.462

Receita não Operacional

1.555.173.751

Operações Internas

15.428.787.795

Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos

1.806.910.807

Operações Externas

279.666.667

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

22.746.282.407

Outros Dispêndios de capital

5.155.526.792

Operações de Crédito Internas - Moeda

16.664.691.957

Dispêndios Correntes

96.102.755.116

Operações de Crédito Externas

6.081.590.450

Pessoal e Encargos Sociais

13.356.768.590

Demais Obrigações

114.746.894.442

Loc. de Equip. de Tecnologia da

32.164.434

Depósitos a Vista

8.283.890.781

Serviços de Terceiros

9.128.790.007

Depósitos a Prazo

98.330.898.774

Utilidades e Serviços

1.256.366.876

Outras Obrigações

8.132.104.887

Tributos e Encargos Parafiscais

6.607.123.026

Total das Fontes

256.807.224.293

Encargos Financeiros e Outros

56.595.697.002

Outras Variações Patrimôniais

(59.991.196.742)

Operações Internas

2.300.150.259

Variação do Disponível

(1.126.151.959)

Operações Externas

907.127.810

Depósitos

27.670.975.663

Outras Obrigações

25.717.443.270

Outros Dispêndios Correntes

9.125.845.181

Total dos Dispêndios PDG

119.994.385.591

Aplicações em Operações de Crédito

75.695.490.001

Total dos Usos

195.689.875.592

Total Líquido das Fontes

195.689.875.592

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

734.294.799

Receita

1.327.934.210

Outros Dispêndios de capital

734.294.799

Receita Operacional

1.327.934.210

Dispêndios Correntes

553.662.992

Total das Fontes

1.327.934.210

Pessoal e Encargos Sociais

28.567.922

Outras Variações Patrimôniais

(41.338.360)

Serviços de Terceiros

29.516.090

Variação do Disponível

1.361.941

Utilidades e Serviços

2.382.227

Tributos e Encargos Parafiscais

54.784.218

Encargos Financeiros e Outros

401.144.240

Outras Obrigações

401.144.240

Outros Dispêndios Correntes

37.268.295

Total dos Dispêndios PDG

1.287.957.791

Total dos Usos

1.287.957.791

Total Líquido das Fontes

1.287.957.791

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

601.682.860

Receita

1.215.212.004

Outros Dispêndios de capital

601.682.860

Receita Operacional

1.215.212.004

Dispêndios Correntes

604.172.188

Total das Fontes

1.215.212.004

Pessoal e Encargos Sociais

48.948.981

Outras Variações Patrimôniais

(1.115.604)

Serviços de Terceiros

29.537.915

Variação do Disponível

(8.241.352)

Utilidades e Serviços

9.036.597

Tributos e Encargos Parafiscais

477.320.523

Outros Dispêndios Correntes

39.328.172

Total dos Dispêndios PDG

1.205.855.048

Total dos Usos

1.205.855.048

Total Líquido das Fontes

1.205.855.048

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

410.684.194

Receita

420.195.643

Investimento no Ativo Imobilizado

271.731.567

Receita Operacional

419.701.345

Amortizações Operações de Créditos L.P.

26.412.607

Receita não Operacional

494.298

Operações Internas

26.412.607

Retorno das Operações de Crédito

945.521.690

Outros Dispêndios de capital

112.540.020

Total das Fontes

1.365.717.333

Dispêndios Correntes

241.830.829

Outras Variações Patrimôniais

(712.614.417)

Pessoal e Encargos Sociais

1.083.392

Variação do Disponível

(587.893)

Serviços de Terceiros

1.994.377

Utilidades e Serviços

971

Tributos e Encargos Parafiscais

196.694.426

Encargos Financeiros e Outros

1.883.386

Operações Internas

1.514.584

Depósitos

368.802

Outros Dispêndios Correntes

40.174.277

Total dos Dispêndios PDG

652.515.023

Total dos Usos

652.515.023

Total Líquido das Fontes

652.515.023

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

166.626

Receita

2.217.125

Amortizações Operações de Créditos L.P.

166.626

Receita Operacional

2.206.775

Operações Externas

166.626

Receita não Operacional

10.350

Dispêndios Correntes

337.336

Total das Fontes

2.217.125

Serviços de Terceiros

302.973

Outras Variações Patrimôniais

(500.000)

Encargos Financeiros e Outros

34.363

Variação do Disponível

(1.213.163)

Operações Externas

16.194

Variação Cambial

18.169

Total dos Dispêndios PDG

503.962

Total dos Usos

503.962

Total Líquido das Fontes

503.962

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

73.886.674

Receita

78.824.048

Serviços de Terceiros

12.423.744

Receita Operacional

73.958.726

Tributos e Encargos Parafiscais

81.648

Receita não Operacional

4.865.322

Encargos Financeiros e Outros

61.381.282

Total das Fontes

78.824.048

Operações Externas

6.170.846

Outras Variações Patrimôniais

2.224.035.894

Depósitos

19.369.599

Variação do Disponível

(2.228.973.268)

Variação Cambial

31.482.842

Outras Obrigações

4.357.995

Total dos Dispêndios PDG

73.886.674

Total dos Usos

73.886.674

Total Líquido das Fontes

73.886.674

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

273.436

Receita

731.305

Outros Dispêndios de capital

273.436

Receita Operacional

731.305

Dispêndios Correntes

457.869

Total das Fontes

731.305

Pessoal e Encargos Sociais

240.585

Outras Variações Patrimôniais

1.121

Serviços de Terceiros

25.168

Variação do Disponível

(1.121)

Utilidades e Serviços

1.050

Tributos e Encargos Parafiscais

127.734

Outros Dispêndios Correntes

63.332

Total dos Dispêndios PDG

731.305

Total dos Usos

731.305

Total Líquido das Fontes

731.305

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

107.068.106

Receita

271.496.696

Outros Dispêndios de capital

107.068.106

Receita Operacional

271.496.696

Dispêndios Correntes

132.084.583

Total das Fontes

271.496.696

Pessoal e Encargos Sociais

5.782.180

Outras Variações Patrimôniais

(27.818.532)

Serviços de Terceiros

11.985.189

Variação do Disponível

(4.525.475)

Utilidades e Serviços

26.538

Tributos e Encargos Parafiscais

108.289.769

Outros Dispêndios Correntes

6.000.907

Total dos Dispêndios PDG

239.152.689

Total dos Usos

239.152.689

Total Líquido das Fontes

239.152.689

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

642.143.116

Receita

830.002.396

Inversões Financeiras

623.156.175

Receita Operacional

688.612.396

Outros Dispêndios de capital

18.986.941

Receita não Operacional

141.390.000

Dispêndios Correntes

50.704.830

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

300.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

6.205.330

Demais Rec. para Aumento do Patr. Liquído

300.000.000

Serviços de Terceiros

6.906.952

Total das Fontes

1.130.002.396

Utilidades e Serviços

14.315

Outras Variações Patrimôniais

(437.150.126)

Tributos e Encargos Parafiscais

36.262.137

Variação do Disponível

(4.324)

Encargos Financeiros e Outros

926.265

Outras Obrigações

926.265

Outros Dispêndios Correntes

389.831

Total dos Dispêndios PDG

692.847.946

Total dos Usos

692.847.946

Total Líquido das Fontes

692.847.946

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

71.302.501.750

Receita

86.690.893.750

Investimento no Ativo Imobilizado

49.206.016

Receita Operacional

48.063.532.823

Inversões Financeiras

6.100.142.113

Receita não Operacional

38.627.360.927

Amortizações Operações de Créditos L.P.

6.990.192.238

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

3.500.000.000

Operações Internas

8.169.953

Participação da União no Capital - Tesouro

3.500.000.000

Operações Externas

966.944.133

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

10.330.580.650

Demais Obrigações

6.015.078.152

Operações de Crédito Internas - Moeda

848.897

Outros Dispêndios de capital

58.162.961.383

Operações de Crédito Externas

3.858.700.000

Dispêndios Correntes

43.499.217.788

Variação Cambial

6.471.031.753

Pessoal e Encargos Sociais

606.394.879

Demais Obrigações

72.436.263.928

Loc. de Equip. de Tecnologia da

1.394.521

Tesouro

50.888.845.681

Serviços de Terceiros

359.411.507

Transferência do FAT

16.025.152.565

Utilidades e Serviços

4.390.708

Outras Obrigações

5.522.265.682

Tributos e Encargos Parafiscais

3.179.932.470

Total das Fontes

172.957.738.328

Encargos Financeiros e Outros

38.265.445.154

Variação de Obrigações por Emprést. - Curto

19.600.009.120

Operações Internas

467.408.294

Outras Variações Patrimôniais

(4.376.126.220)

Operações Externas

778.660.180

Variação do Disponível

(3.838.346.867)

Variação Cambial

6.494.063.842

Outras Obrigações

30.525.312.838

Outros Dispêndios Correntes

1.082.248.549

Total dos Dispêndios PDG

114.801.719.538

Aplicações em Operações de Crédito

69.541.554.823

Total dos Usos

184.343.274.361

Total Líquido das Fontes

184.343.274.361

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

20.829.217.035

Receita

12.957.522.606

Inversões Financeiras

5.096.682.192

Receita Operacional

12.898.379.599

Amortizações Operações de Créditos L.P.

12.466.251.706

Receita não Operacional

59.143.007

Operações Internas

11.289.141.154

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

5.000.000.000

Demais Obrigações

1.177.110.552

Participação no Capital - Empresas Estatais

5.000.000.000

Outros Dispêndios de capital

3.266.283.137

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

6.141.143.444

Dispêndios Correntes

3.525.080.419

Operações de Crédito Internas - Moeda

6.137.441.716

Pessoal e Encargos Sociais

409.728.112

Variação Cambial

3.701.728

Loc. de Equip. de Tecnologia da

945.354

Demais Obrigações

2.517.435.789

Serviços de Terceiros

181.616.642

Tesouro

248.711.620

Utilidades e Serviços

3.387.877

Outras Obrigações

2.268.724.169

Tributos e Encargos Parafiscais

1.026.310.541

Total das Fontes

26.616.101.839

Encargos Financeiros e Outros

1.604.711.081

Outras Variações Patrimôniais

(2.029.373.240)

Operações Internas

633.323.565

Variação do Disponível

(232.431.145)

Variação Cambial

3.701.728

Outras Obrigações

967.685.788

Outros Dispêndios Correntes

298.380.812

Total dos Dispêndios PDG

24.354.297.454

Total dos Usos

24.354.297.454

Total Líquido das Fontes

24.354.297.454

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

32.822.312.282

Receita

11.478.847.337

Amortizações Operações de Créditos L.P.

32.525.623.514

Receita Operacional

11.289.799.874

Operações Internas

32.414.902.001

Receita não Operacional

189.047.463

Demais Obrigações

110.721.513

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

1.000.000.000

Outros Dispêndios de capital

296.688.768

Participação no Capital - Empresas Estatais

1.000.000.000

Dispêndios Correntes

8.958.196.260

Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo

49.060.646.664

Pessoal e Encargos Sociais

121.411.237

Operações de Crédito Internas - Moeda

48.524.249.503

Loc. de Equip. de Tecnologia da

257.109

Variação Cambial

536.397.161

Serviços de Terceiros

55.967.659

Demais Obrigações

34.043.277

Utilidades e Serviços

961.018

Tesouro

34.043.277

Tributos e Encargos Parafiscais

1.201.700.335

Total das Fontes

61.573.537.278

Encargos Financeiros e Outros

7.520.378.558

Outras Variações Patrimôniais

(3.351.897.058)

Operações Internas

5.195.868.873

Variação do Disponível

20.764.403

Variação Cambial

536.325.142

Outras Obrigações

1.788.184.543

Outros Dispêndios Correntes

57.520.344

Total dos Dispêndios PDG

41.780.508.542

Aplicações em Operações de Crédito

16.461.896.081

Total dos Usos

58.242.404.623

Total Líquido das Fontes

58.242.404.623

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇÃO

2012

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BNDES LIMITED

VALORES EM R$ 1,00
U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

5.929.072

Receita

2.545.770

Outros Dispêndios Correntes

5.929.072

Receita não Operacional

2.545.770

Total dos Dispêndios PDG

5.929.072

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído

100.135.676

Participação no Capital - Empresas Estatais

100.135.676

Total das Fontes

102.681.446

Outras Variações Patrimôniais

3.671

Variação do Disponível

(96.756.045)

Total dos Usos

5.929.072

Total Líquido das Fontes

5.929.072

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 – REPROGRAMAÇÃO

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA

(3.176)

Companhia Docas do Ceará – CDC

(21.491)

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA

(70.711)

Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

(60.959)

Companhia Docas do Pará – CDP

(483)

Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ

(92.607)

Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN

(44.558)

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO

(1.099.649)

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo

(10.776)

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS

(9.195)

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG

(1.193)

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

431.226

Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS

(29.398)

MINISTÉRIO DA DEFESA

Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON

(23.448)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Casa da Moeda do Brasil – CMB

2.259

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA

(194.089)

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO

1.806

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV

5.300

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS

(32.957)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR

(6.170)

Observação: Valores positivos = superávit.

Decreto nº 7.628 de 30 de Novembro de 2011 | JurisHand AI Vade Mecum