Decreto nº 7.628 de 30 de Novembro de 2011

ANEXO I MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ – CDC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 110.300.000 RECEITAS 47.057.936 INVESTIMENTOS 110.300.000 RECEITA OPERACIONAL 40.650.771 DISPENDIOS CORRENTES 39.884.406 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.407.165 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.556.200 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 107.100.000 MATERIAIS E PRODUTOS 482.967 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 107.100.000 SERVICOS DE TERCEIROS 9.979.061 TOTAL DAS FONTES 154.157.936 UTILIDADES E SERVICOS 2.590.001 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 8.115.942 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.550.732 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 7.068 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.725.445 VARIACAO DO DISPONIVEL (12.096.540) TOTAL DOS USOS 150.184.406 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 150.184.406 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 116.407.919 RECEITAS 119.381.540 INVESTIMENTOS 115.204.463 RECEITA OPERACIONAL 93.793.144 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.203.456 RECEITA NAO OPERACIONAL 25.588.396 OPERACOES INTERNAS 1.203.456 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 59.958.131 DISPENDIOS CORRENTES 107.151.180 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 59.958.131 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.426.000 TOTAL DAS FONTES 179.339.671 MATERIAIS E PRODUTOS 1.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 30.485.194 SERVICOS DE TERCEIROS 33.344.446 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (636.000) UTILIDADES E SERVICOS 3.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 14.370.234 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 14.090.734 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 9.290.000 TOTAL DOS USOS 223.559.099 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 223.559.099 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 80.819.406 RECEITAS 121.421.491 INVESTIMENTOS 80.819.406 RECEITA OPERACIONAL 117.595.837 DISPENDIOS CORRENTES 106.355.518 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.825.654 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 32.989.790 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 31.550.000 MATERIAIS E PRODUTOS 3.194.405 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 31.550.000 SERVICOS DE TERCEIROS 36.599.505 TOTAL DAS FONTES 152.971.491 UTILIDADES E SERVICOS 6.218.865 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 39.696.506 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 18.604.676 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (477.776) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 8.748.277 VARIACAO DO DISPONIVEL (5.015.297) TOTAL DOS USOS 187.174.924 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 187.174.924 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 310.691.480 RECEITAS 749.669.470 INVESTIMENTOS 294.995.942 RECEITA OPERACIONAL 739.149.777 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.995.538 RECEITA NAO OPERACIONAL 10.519.693 OPERACOES EXTERNAS 1.995.538 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 129.990.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 13.700.000 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 129.990.000 DISPENDIOS CORRENTES 687.243.331 TOTAL DAS FONTES 879.659.470 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 203.827.254 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 156.085.557 MATERIAIS E PRODUTOS 6.209.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (596.344) SERVICOS DE TERCEIROS 279.340.786 VARIACAO DO DISPONIVEL (37.213.872) UTILIDADES E SERVICOS 47.808.874 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 104.082.583 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 394.885 OPERACOES EXTERNAS 308.638 OUTRAS FONTES 86.247 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 45.579.949 TOTAL DOS USOS 997.934.811 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 997.934.811 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 81.160.000 RECEITAS 110.370.000 INVESTIMENTOS 81.160.000 RECEITA OPERACIONAL 104.020.000 DISPENDIOS CORRENTES 90.570.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.350.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.050.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 31.760.000 MATERIAIS E PRODUTOS 2.595.000 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 31.760.000 SERVICOS DE TERCEIROS 27.140.000 TOTAL DAS FONTES 142.130.000 UTILIDADES E SERVICOS 5.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 36.741.750 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 15.185.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.141.750) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.600.000 TOTAL DOS USOS 171.730.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 171.730.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 383.158.528 RECEITAS 318.382.674 INVESTIMENTOS 382.015.468 RECEITA OPERACIONAL 280.096.912 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.143.060 RECEITA NAO OPERACIONAL 38.285.762 OPERACOES EXTERNAS 1.143.060 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 228.801.444 DISPENDIOS CORRENTES 293.975.179 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 228.801.444 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 132.907.936 TOTAL DAS FONTES 547.184.118 MATERIAIS E PRODUTOS 2.466.140 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 45.246.972 SERVICOS DE TERCEIROS 56.326.432 VARIACAO DO DISPONIVEL 84.702.617 UTILIDADES E SERVICOS 9.680.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 14.834.661 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 650.000 OPERACOES EXTERNAS 650.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 77.110.010 TOTAL DOS USOS 677.133.707 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 677.133.707 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 45.880.815 RECEITAS 61.499.309 INVESTIMENTOS 45.880.815 RECEITA OPERACIONAL 52.156.242 DISPENDIOS CORRENTES 65.768.919 RECEITA NAO OPERACIONAL 9.343.067 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.370.239 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 45.150.425 MATERIAIS E PRODUTOS 4.413.046 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 45.150.425 SERVICOS DE TERCEIROS 15.682.243 TOTAL DAS FONTES 106.649.734 UTILIDADES E SERVICOS 2.685.600 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.157.877 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.907.835 VARIACAO DO DISPONIVEL (157.877) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 8.709.956 TOTAL DOS USOS 111.649.734 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 111.649.734 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA - INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.007.685.000 RECEITAS 4.503.887.907 INVESTIMENTOS 2.007.685.000 RECEITA OPERACIONAL 4.452.779.817 DISPENDIOS CORRENTES 3.302.748.128 RECEITA NAO OPERACIONAL 51.108.090 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.467.820.642 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 30.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 74.069.457 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 30.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 1.312.726.025 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 518.737.001 UTILIDADES E SERVICOS 266.663.197 DEMAIS RECURSOS DE LP 518.737.001 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 131.154.979 TOTAL DAS FONTES 5.052.624.908 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 50.313.828 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 28.610.340 VARIACAO DO DISPONIVEL 229.197.880 TOTAL DOS USOS 5.310.433.128 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.310.433.128 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 8.236.090 RECEITAS 34.468.196 INVESTIMENTOS 6.457.890 RECEITA OPERACIONAL 32.172.906 OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.778.200 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.295.290 DISPENDIOS CORRENTES 30.928.521 TOTAL DAS FONTES 34.468.196 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.539.073 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.351.800 MATERIAIS E PRODUTOS 1.136.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 3.344.615 SERVICOS DE TERCEIROS 11.731.023 UTILIDADES E SERVICOS 819.039 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.732.811 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.970.575 TOTAL DOS USOS 39.164.611 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 39.164.611 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.532.897 RECEITAS 21.021.584 INVESTIMENTOS 1.532.897 RECEITA OPERACIONAL 19.205.116 DISPENDIOS CORRENTES 18.302.964 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.816.468 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.045.201 TOTAL DAS FONTES 21.021.584 MATERIAIS E PRODUTOS 1.577.573 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (2.156.194) SERVICOS DE TERCEIROS 4.261.205 VARIACAO DO DISPONIVEL 970.471 UTILIDADES E SERVICOS 1.926.826 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.530.287 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 961.872 TOTAL DOS USOS 19.835.861 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 19.835.861 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 11.277.023 RECEITAS 156.750.857 INVESTIMENTOS 11.277.023 RECEITA OPERACIONAL 156.303.721 DISPENDIOS CORRENTES 157.149.846 RECEITA NAO OPERACIONAL 447.136 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 52.389.215 TOTAL DAS FONTES 156.750.857 MATERIAIS E PRODUTOS 3.462.559 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 13.120.230 SERVICOS DE TERCEIROS 48.494.101 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (200.000) UTILIDADES E SERVICOS 24.579.637 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.244.218) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 21.823.614 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 6.400.720 TOTAL DOS USOS 168.426.869 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 168.426.869 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 200.000.000 RECEITAS 2.263.955.206 INVESTIMENTOS 200.000.000 RECEITA OPERACIONAL 2.002.123.202 DISPENDIOS CORRENTES 2.231.624.521 RECEITA NAO OPERACIONAL 261.832.004 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.373.782.208 TOTAL DAS FONTES 2.263.955.206 MATERIAIS E PRODUTOS 12.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 143.084.717 SERVICOS DE TERCEIROS 355.416.844 VARIACAO DO DISPONIVEL 24.584.598 UTILIDADES E SERVICOS 25.711.697 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 261.251.016 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 33.309.996 OUTRAS FONTES 33.309.996 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 170.152.760 TOTAL DOS USOS 2.431.624.521 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.431.624.521 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 500.000.000 RECEITAS 2.698.465.499 INVESTIMENTOS 360.000.000 RECEITA OPERACIONAL 2.670.970.196 INVERSOES FINANCEIRAS 40.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 27.495.303 OUTROS DISP. DE CAPITAL 100.000.000 TOTAL DAS FONTES 2.698.465.499 DISPENDIOS CORRENTES 2.043.058.403 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (137.978.280) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 224.905.677 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.100.630 MATERIAIS E PRODUTOS 580.728.970 VARIACAO DO DISPONIVEL (18.529.446) SERVICOS DE TERCEIROS 1.065.334.849 UTILIDADES E SERVICOS 20.258.462 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 92.120.764 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 7.352.088 OUTRAS FONTES 7.352.088 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 52.357.593 TOTAL DOS USOS 2.543.058.403 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.543.058.403 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BB CARTOES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 11.411.696 RECEITAS 24.203.799 OUTROS DISP. DE CAPITAL 11.411.696 RECEITA OPERACIONAL 19.242.578 DISPENDIOS CORRENTES 12.792.105 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.961.221 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 574.816 TOTAL DAS FONTES 24.203.799 SERVICOS DE TERCEIROS 575.741 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 4.816.621 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 10.456.645 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.817.732) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.184.903 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.113 TOTAL DOS USOS 24.203.801 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 24.203.801 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 142.431.824 RECEITAS 966.744.549 OUTROS DISP. DE CAPITAL 142.431.824 RECEITA OPERACIONAL 935.944.610 DISPENDIOS CORRENTES 822.905.938 RECEITA NAO OPERACIONAL 30.799.939 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.210.861 TOTAL DAS FONTES 966.744.549 SERVICOS DE TERCEIROS 667.993.283 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 54.945 UTILIDADES E SERVICOS 1.587.941 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.461.732) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 139.663.931 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 3.449.922 TOTAL DOS USOS 965.337.762 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 965.337.762 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 21.928.019 RECEITAS 588.151.072 INVESTIMENTOS 18.507.401 RECEITA OPERACIONAL 545.417.207 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.420.618 RECEITA NAO OPERACIONAL 42.733.865 DISPENDIOS CORRENTES 420.726.770 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 527.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.525.969 TOTAL DAS FONTES 588.678.072 MATERIAIS E PRODUTOS 43.566.890 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (143.127.377) SERVICOS DE TERCEIROS 175.391.774 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.895.906) UTILIDADES E SERVICOS 11.452.679 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 81.988.348 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 23.801.110 TOTAL DOS USOS 442.654.789 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 442.654.789 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.800.000 RECEITAS 48.619.698 INVESTIMENTOS 2.800.000 RECEITA OPERACIONAL 44.998.222 DISPENDIOS CORRENTES 43.883.092 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.621.476 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.797.242 TOTAL DAS FONTES 48.619.698 MATERIAIS E PRODUTOS 612.709 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (688.237) SERVICOS DE TERCEIROS 8.055.381 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.316 UTILIDADES E SERVICOS 2.877.522 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.249.685) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.225.275 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 131.604 OPERACOES INTERNAS 131.604 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 7.183.359 TOTAL DOS USOS 46.683.092 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 46.683.092 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.921.234.051 RECEITAS 2.075.173.374 INVESTIMENTOS 1.168.000 RECEITA OPERACIONAL 1.288.947 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.824.606.938 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.073.884.427 OUTRAS FONTES 1.824.606.938 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.348.430.951 OUTROS DISP. DE CAPITAL 95.459.113 TOTAL DAS FONTES 3.423.604.325 DISPENDIOS CORRENTES 1.978.480.145 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 703.213.829 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.928.984 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (325.388.191) MATERIAIS E PRODUTOS 64.800 VARIACAO DO DISPONIVEL 98.284.233 SERVICOS DE TERCEIROS 277.323.849 UTILIDADES E SERVICOS 730.973 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 114.481.967 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 804.114.334 OUTRAS FONTES 804.114.334 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 767.835.238 TOTAL DOS USOS 3.899.714.196 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.899.714.196 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 63.724.710 RECEITAS 351.527.547 INVESTIMENTOS 2.415.000 RECEITA OPERACIONAL 286.524.526 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 30.500.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 65.003.021 DEBENTURES 30.500.000 TOTAL DAS FONTES 351.527.547 OUTROS DISP. DE CAPITAL 30.809.710 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (56.184.494) DISPENDIOS CORRENTES 232.022.376 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.579.089 VARIACAO DO DISPONIVEL 404.032 MATERIAIS E PRODUTOS 73.324 SERVICOS DE TERCEIROS 53.041.860 UTILIDADES E SERVICOS 1.683.696 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 65.163.926 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 12.550.037 DEBENTURES 9.673.184 OUTRAS FONTES 2.876.853 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 93.930.444 TOTAL DOS USOS 295.747.086 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 295.747.086 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ELO CARTOES PARTICIPACOES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 9.720 RECEITAS 225.447 OUTROS DISP. DE CAPITAL 9.720 RECEITA NAO OPERACIONAL 225.447 DISPENDIOS CORRENTES 184.521 TOTAL DAS FONTES 225.447 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 159.062 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (29.966) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 20.152 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.240) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 5.307 TOTAL DOS USOS 194.241 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 194.241 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZACAO S.A. - BNC CAPITALIZACAO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 153.104 RECEITAS 580.662 OUTROS DISP. DE CAPITAL 153.104 RECEITA NAO OPERACIONAL 580.662 DISPENDIOS CORRENTES 419.501 TOTAL DAS FONTES 580.662 SERVICOS DE TERCEIROS 109.628 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (8.064) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 203.369 VARIACAO DO DISPONIVEL 7 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 106.504 TOTAL DOS USOS 572.605 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 572.605 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPACOES S.A. - BB SEGUROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 310.354.234 RECEITAS 1.311.368.166 OUTROS DISP. DE CAPITAL 310.354.234 RECEITA OPERACIONAL 1.291.500.125 DISPENDIOS CORRENTES 63.480.897 RECEITA NAO OPERACIONAL 19.868.041 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.167.500 TOTAL DAS FONTES 1.311.368.166 SERVICOS DE TERCEIROS 431.747 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 171.442.920 UTILIDADES E SERVICOS 387.580 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.108.975.955) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 39.002.248 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 18.491.822 TOTAL DOS USOS 373.835.131 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 373.835.131 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 17.152.483 RECEITAS 242.986.394 INVESTIMENTOS 17.152.483 RECEITA OPERACIONAL 242.836.394 DISPENDIOS CORRENTES 201.077.118 RECEITA NAO OPERACIONAL 150.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.000.000 TOTAL DAS FONTES 242.986.394 MATERIAIS E PRODUTOS 2.145.284 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 822.212 SERVICOS DE TERCEIROS 41.109.332 VARIACAO DO DISPONIVEL (25.579.005) UTILIDADES E SERVICOS 5.337.577 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.508.569 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.236.411 OUTRAS FONTES 1.236.411 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 20.739.945 TOTAL DOS USOS 218.229.601 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 218.229.601 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.791.273.413 RECEITAS 2.048.228.295 INVESTIMENTOS 2.673.424.543 RECEITA OPERACIONAL 2.032.553.295 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 117.848.870 RECEITA NAO OPERACIONAL 15.675.000 OUTRAS FONTES 117.848.870 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 700.706.639 DISPENDIOS CORRENTES 1.570.813.144 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 700.706.639 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 388.800.000 OPERACOES DE CREDITO 1.187.507.663 MATERIAIS E PRODUTOS 466.554.137 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 1.187.507.663 SERVICOS DE TERCEIROS 322.634.441 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 481.243.960 UTILIDADES E SERVICOS 14.857.599 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 481.243.960 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 210.943.932 TOTAL DAS FONTES 4.417.686.557 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 52.380.634 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 7.403.196 OPERACOES INTERNAS 10.565.559 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 12.490.123 OUTRAS FONTES 41.815.075 VARIACAO DO DISPONIVEL (75.493.319) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 114.642.401 TOTAL DOS USOS 4.362.086.557 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 4.362.086.557 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 11.229.074.542 RECEITAS 15.100.230.896 INVESTIMENTOS 130.000.000 RECEITA OPERACIONAL 8.847.255.047 INVERSOES FINANCEIRAS 2.987.229.049 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.252.975.849 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.130.213.222 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 2.379.159.655 OPERACOES EXTERNAS 356.302.826 OPERACOES DE CREDITO 4.500.000.000 OUTRAS FONTES 773.910.396 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 4.500.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.981.632.271 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 3.169.048.217 DISPENDIOS CORRENTES 11.461.059.684 DEMAIS RECURSOS DE LP 3.169.048.217 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 303.690.703 TOTAL DAS FONTES 25.148.438.768 MATERIAIS E PRODUTOS 8.678.565.292 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4.173.898.754) SERVICOS DE TERCEIROS 526.000.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.694.174) UTILIDADES E SERVICOS 16.770.229 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.718.288.386 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 875.755.881 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 584.191.841 OPERACOES EXTERNAS 260.927.343 OUTRAS FONTES 323.264.498 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 476.085.738 TOTAL DOS USOS 22.690.134.226 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 22.690.134.226 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.761.495.000 RECEITAS 5.532.996.421 INVESTIMENTOS 600.000.000 RECEITA OPERACIONAL 5.396.425.698 INVERSOES FINANCEIRAS 625.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 136.570.723 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 356.305.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 7.504.558 OPERACOES INTERNAS 106.712.000 OPERACOES DE CREDITO 346.407.564 OPERACOES EXTERNAS 980.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 346.407.564 OUTRAS FONTES 248.613.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 184.298.225 OUTROS DISP. DE CAPITAL 180.190.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 173.848.225 DISPENDIOS CORRENTES 3.817.436.346 DEMAIS RECURSOS DE LP 10.450.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 964.324.429 TOTAL DAS FONTES 6.071.206.768 MATERIAIS E PRODUTOS 1.240.374.440 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (70.137.006) SERVICOS DE TERCEIROS 263.302.538 VARIACAO DO DISPONIVEL (422.138.416) UTILIDADES E SERVICOS 7.773.543 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 544.020.716 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 302.689.000 OPERACOES INTERNAS 43.579.000 OPERACOES EXTERNAS 133.000 OUTRAS FONTES 258.977.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 494.951.680 TOTAL DOS USOS 5.578.931.346 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 5.578.931.346 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.202.598.634 RECEITAS 1.434.140.197 INVESTIMENTOS 428.126.402 RECEITA OPERACIONAL 1.303.785.696 INVERSOES FINANCEIRAS 469.423.588 RECEITA NAO OPERACIONAL 130.354.501 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 150.786.141 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 769.900.000 OPERACOES INTERNAS 83.138.194 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 769.900.000 OUTRAS FONTES 67.647.947 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 784.542 OUTROS DISP. DE CAPITAL 154.262.503 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 10.108.826 DISPENDIOS CORRENTES 965.840.965 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 10.108.826 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.796.970 TOTAL DAS FONTES 2.214.933.565 MATERIAIS E PRODUTOS 86.379.644 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (39.688.852) SERVICOS DE TERCEIROS 105.275.805 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.222.210) UTILIDADES E SERVICOS 5.736.401 VARIACAO DO DISPONIVEL (5.582.904) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 241.925.426 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 153.021.230 OPERACOES INTERNAS 80.801.695 OUTRAS FONTES 72.219.535 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 81.705.489 TOTAL DOS USOS 2.168.439.599 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.168.439.599 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 3.939.125.394 RECEITAS 6.008.375.947 INVESTIMENTOS 1.865.871.200 RECEITA OPERACIONAL 5.883.962.923 INVERSOES FINANCEIRAS 515.609.608 RECEITA NAO OPERACIONAL 124.413.024 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 422.605.286 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.071.030.615 OPERACOES INTERNAS 292.149.694 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 1.071.030.615 OUTRAS FONTES 130.455.592 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 56.945.947 OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.135.039.300 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 214.284.372 DISPENDIOS CORRENTES 3.619.007.638 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 204.854.400 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 744.190.695 DEMAIS RECURSOS DE LP 9.429.972 MATERIAIS E PRODUTOS 964.486.376 TOTAL DAS FONTES 7.350.636.881 SERVICOS DE TERCEIROS 434.764.913 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 119.936.529 UTILIDADES E SERVICOS 18.273.275 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (7.245.706) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.001.629.252 VARIACAO DO DISPONIVEL 94.805.328 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 32.820.289 OPERACOES INTERNAS 12.996.867 OUTRAS FONTES 19.823.422 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 422.842.838 TOTAL DOS USOS 7.558.133.032 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 7.558.133.032 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 4.032.266.305 RECEITAS 8.023.606.333 INVESTIMENTOS 1.516.827.890 RECEITA OPERACIONAL 7.744.667.626 INVERSOES FINANCEIRAS 1.228.452.974 RECEITA NAO OPERACIONAL 278.938.707 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 837.170.121 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 79.560.825 OPERACOES INTERNAS 444.847.908 OPERACOES DE CREDITO 1.860.422.746 OUTRAS FONTES 392.322.213 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 1.771.502.746 OUTROS DISP. DE CAPITAL 449.815.320 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 88.920.000 DISPENDIOS CORRENTES 7.144.430.923 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.341.610.951 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 858.600.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 1.277.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 3.172.741.473 DEMAIS RECURSOS DE LP 64.610.951 SERVICOS DE TERCEIROS 557.379.422 TOTAL DAS FONTES 11.305.200.855 UTILIDADES E SERVICOS 28.167.364 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 188.025.948 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.322.345.708 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 8.890.000 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 784.991.754 VARIACAO DO DISPONIVEL (325.419.575) OPERACOES INTERNAS 142.372.288 OPERACOES EXTERNAS 8.890.000 OUTRAS FONTES 633.729.466 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 420.205.202 TOTAL DOS USOS 11.176.697.228 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 11.176.697.228 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 93.825.793.426 RECEITAS 229.139.521.901 INVESTIMENTOS 63.781.409.000 RECEITA OPERACIONAL 222.551.339.088 INVERSOES FINANCEIRAS 12.218.045.244 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.588.182.813 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 5.372.116.760 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 19.750.000.000 OPERACOES INTERNAS 2.458.461.996 OPERACOES DE CREDITO 3.300.000.000 OPERACOES EXTERNAS 2.913.654.764 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 3.300.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 12.454.222.422 TOTAL DAS FONTES 252.189.521.901 DISPENDIOS CORRENTES 190.222.590.853 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 6.600.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.986.566.293 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 9.377.930.539 MATERIAIS E PRODUTOS 37.414.711.050 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 168.326.878 SERVICOS DE TERCEIROS 32.834.379.671 VARIACAO DO DISPONIVEL 15.712.604.961 UTILIDADES E SERVICOS 1.051.041.614 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 64.516.811.740 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 2.809.880.751 OPERACOES INTERNAS 2.102.874.997 OPERACOES EXTERNAS 479.439.140 DEBENTURES 196.713.894 OUTRAS FONTES 30.852.720 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 39.609.199.734 TOTAL DOS USOS 284.048.384.279 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 284.048.384.279 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.501.293.539 RECEITAS 206.335.739 OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.501.293.539 RECEITA NAO OPERACIONAL 206.335.739 DISPENDIOS CORRENTES 63.752.730 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 2.501.293.539 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 58.589.242 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 5.700.000 OUTRAS FONTES 58.589.242 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 5.700.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 5.163.488 TOTAL DAS FONTES 2.713.329.278 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (129.080.303) AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 29.359.386 VARIACAO DO DISPONIVEL (48.562.092) TOTAL DOS USOS 2.565.046.269 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.565.046.269 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDACAO) VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 7.280.890 RECEITAS 84.495 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 74.300 RECEITA NAO OPERACIONAL 84.495 MATERIAIS E PRODUTOS 5.760 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 7.200.000 SERVICOS DE TERCEIROS 361.505 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 7.200.000 UTILIDADES E SERVICOS 40.500 TOTAL DAS FONTES 7.284.495 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.330 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 6.792.495 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.601) TOTAL DOS USOS 7.280.890 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 7.280.890 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.892.348.316 RECEITAS 91.415.501.566 INVESTIMENTOS 878.753.000 RECEITA OPERACIONAL 90.976.479.207 INVERSOES FINANCEIRAS 26.981.428 RECEITA NAO OPERACIONAL 439.022.359 OUTROS DISP. DE CAPITAL 986.613.888 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 421.639.041 DISPENDIOS CORRENTES 93.221.135.717 TOTAL DAS FONTES 91.837.140.607 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 922.789.560 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (134.675.436) MATERIAIS E PRODUTOS 85.007.839.599 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.026.759.414 SERVICOS DE TERCEIROS 1.645.171.457 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (21.179.511) UTILIDADES E SERVICOS 45.513.796 VARIACAO DO DISPONIVEL 405.438.959 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.046.613.572 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 140.337.085 OUTRAS FONTES 140.337.085 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 412.870.648 TOTAL DOS USOS 95.113.484.033 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 95.113.484.033 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS GAS S.A. - GASPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 105.367.232 RECEITAS 1.686.309.656 INVERSOES FINANCEIRAS 98.167.232 RECEITA OPERACIONAL 3.233.973 OUTROS DISP. DE CAPITAL 7.200.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.683.075.683 DISPENDIOS CORRENTES 95.360.343 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 70.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.816.880 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 70.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 2.028.000 TOTAL DAS FONTES 1.756.309.656 SERVICOS DE TERCEIROS 31.423.930 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.493.163.499) UTILIDADES E SERVICOS 5.350 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (30.902.365) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 38.324.493 VARIACAO DO DISPONIVEL (31.516.217) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 17.761.690 TOTAL DOS USOS 200.727.575 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 200.727.575 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 85.140.492 RECEITAS 135.988.823 INVESTIMENTOS 538.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 135.988.823 INVERSOES FINANCEIRAS 84.602.492 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 45.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 45.141.604 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 45.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.013.815 TOTAL DAS FONTES 180.988.823 MATERIAIS E PRODUTOS 72.840 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4.562.976) SERVICOS DE TERCEIROS 9.678.638 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (50.869.640) UTILIDADES E SERVICOS 305.540 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.725.889 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 79.040 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 4.043.374 OUTRAS FONTES 4.043.374 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 14.948.357 TOTAL DOS USOS 130.282.096 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 130.282.096 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 36.016.682 RECEITAS 42.000.000 INVESTIMENTOS 16.682 RECEITA NAO OPERACIONAL 42.000.000 INVERSOES FINANCEIRAS 9.000.000 TOTAL DAS FONTES 42.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 27.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.511.760) DISPENDIOS CORRENTES 4.471.558 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.306.905 MATERIAIS E PRODUTOS 87.377 SERVICOS DE TERCEIROS 1.470.505 UTILIDADES E SERVICOS 77.317 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 376.944 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 152.510 TOTAL DOS USOS 40.488.240 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 40.488.240 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 138.842.015 RECEITAS 574.651.380 INVESTIMENTOS 128.810.344 RECEITA OPERACIONAL 535.537.870 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 10.031.671 RECEITA NAO OPERACIONAL 39.113.510 OUTRAS FONTES 10.031.671 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 123.611.647 DISPENDIOS CORRENTES 538.459.107 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 123.611.647 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 19.593.289 TOTAL DAS FONTES 698.263.027 MATERIAIS E PRODUTOS 325.516.173 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 11.761.119 SERVICOS DE TERCEIROS 33.136.192 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (12.353) UTILIDADES E SERVICOS 845.460 VARIACAO DO DISPONIVEL (32.710.671) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 142.275.841 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 9.802.476 OUTRAS FONTES 9.802.476 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 7.289.676 TOTAL DOS USOS 677.301.122 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 677.301.122 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 327.075.695 RECEITAS 1.338.432.289 INVESTIMENTOS 285.869.320 RECEITA OPERACIONAL 1.295.448.998 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 41.206.375 RECEITA NAO OPERACIONAL 42.983.291 OPERACOES INTERNAS 4.770.530 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 207.564.122 OPERACOES EXTERNAS 967.310 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 207.564.122 OUTRAS FONTES 35.468.535 TOTAL DAS FONTES 1.545.996.411 DISPENDIOS CORRENTES 1.192.853.209 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (21.899.794) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.453.619 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.167.713) MATERIAIS E PRODUTOS 532.335.571 SERVICOS DE TERCEIROS 113.162.226 UTILIDADES E SERVICOS 7.836.003 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 354.105.570 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 25.136.708 OPERACOES INTERNAS 325.119 OPERACOES EXTERNAS 305.044 OUTRAS FONTES 24.506.545 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 46.823.512 TOTAL DOS USOS 1.519.928.904 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.519.928.904 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 569.537.856 RECEITAS 1.668.525.418 INVESTIMENTOS 485.033.604 RECEITA OPERACIONAL 1.431.890.561 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 84.504.252 RECEITA NAO OPERACIONAL 236.634.857 OPERACOES INTERNAS 818.195 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 213.572.046 OPERACOES EXTERNAS 734.443 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 213.572.046 OUTRAS FONTES 82.951.614 TOTAL DAS FONTES 1.882.097.464 DISPENDIOS CORRENTES 1.366.192.825 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 43.890.602 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 129.403.747 VARIACAO DO DISPONIVEL 9.742.615 MATERIAIS E PRODUTOS 550.806.430 SERVICOS DE TERCEIROS 81.003.548 UTILIDADES E SERVICOS 3.862.250 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 483.948.043 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 63.223.414 OPERACOES INTERNAS 359.843 OPERACOES EXTERNAS 444.274 OUTRAS FONTES 62.419.297 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 53.945.393 TOTAL DOS USOS 1.935.730.681 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.935.730.681 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 354.871.993 RECEITAS 1.938.453.222 INVESTIMENTOS 331.262.993 RECEITA OPERACIONAL 1.858.711.000 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 23.609.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 79.742.222 OUTRAS FONTES 23.609.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 188.108.011 DISPENDIOS CORRENTES 1.740.060.278 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 188.108.011 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.600.879 TOTAL DAS FONTES 2.126.561.233 MATERIAIS E PRODUTOS 1.070.988.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (33.090.706) SERVICOS DE TERCEIROS 83.922.465 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.461.744 UTILIDADES E SERVICOS 6.074.234 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 437.647.990 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 11.200.000 OUTRAS FONTES 11.200.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 38.626.710 TOTAL DOS USOS 2.094.932.271 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.094.932.271 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 401.285.573 RECEITAS 896.215.540 INVESTIMENTOS 58.138.000 RECEITA OPERACIONAL 883.133.500 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 97.908.123 RECEITA NAO OPERACIONAL 13.082.040 OPERACOES EXTERNAS 73.110.582 TOTAL DAS FONTES 896.215.540 OUTRAS FONTES 24.797.541 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 111.296.190 OUTROS DISP. DE CAPITAL 245.239.450 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 17.612.453 DISPENDIOS CORRENTES 532.700.012 VARIACAO DO DISPONIVEL (91.138.598) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.526.140 MATERIAIS E PRODUTOS 12.352.079 SERVICOS DE TERCEIROS 67.308.259 UTILIDADES E SERVICOS 24.251.434 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 240.492.000 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 79.168.444 OPERACOES EXTERNAS 9.651.903 OUTRAS FONTES 69.516.541 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 30.601.656 TOTAL DOS USOS 933.985.585 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 933.985.585 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 74.647.913 RECEITAS 363.811.984 INVESTIMENTOS 47.814.537 RECEITA OPERACIONAL 346.945.060 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 26.833.376 RECEITA NAO OPERACIONAL 16.866.924 OUTRAS FONTES 26.833.376 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 140.451.769 DISPENDIOS CORRENTES 366.437.374 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 140.451.769 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.400.000 TOTAL DAS FONTES 504.263.753 MATERIAIS E PRODUTOS 179.413.190 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (50.935.575) SERVICOS DE TERCEIROS 25.073.260 VARIACAO DO DISPONIVEL (12.242.891) UTILIDADES E SERVICOS 2.052.762 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 77.553.738 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 8.680.034 OUTRAS FONTES 8.680.034 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 25.264.390 TOTAL DOS USOS 441.085.287 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 441.085.287 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.171.154.419 RECEITAS 5.110.990.403 INVESTIMENTOS 1.084.925.085 RECEITA OPERACIONAL 4.899.013.067 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 86.229.334 RECEITA NAO OPERACIONAL 211.977.336 OUTRAS FONTES 86.229.334 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.207.812.221 DISPENDIOS CORRENTES 4.915.497.510 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 1.207.812.221 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 262.000.000 TOTAL DAS FONTES 6.318.802.624 MATERIAIS E PRODUTOS 3.062.641.749 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (273.016.935) SERVICOS DE TERCEIROS 282.280.705 VARIACAO DO DISPONIVEL 40.866.240 UTILIDADES E SERVICOS 17.323.519 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 750.323.302 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 110.323.746 OUTRAS FONTES 110.323.746 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 430.604.489 TOTAL DOS USOS 6.086.651.929 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 6.086.651.929 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.107.227.267 RECEITAS 5.981.221.386 INVESTIMENTOS 1.649.778.000 RECEITA OPERACIONAL 5.933.983.295 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 29.812.899 RECEITA NAO OPERACIONAL 47.238.091 OPERACOES INTERNAS 29.812.899 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 427.636.368 OUTROS DISP. DE CAPITAL 427.636.368 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 427.636.368 DISPENDIOS CORRENTES 5.274.872.744 OPERACOES DE CREDITO 963.709.155 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.256.207.398 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 963.709.155 MATERIAIS E PRODUTOS 280.588.499 TOTAL DAS FONTES 7.372.566.909 SERVICOS DE TERCEIROS 1.725.164.215 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 62.382.693 UTILIDADES E SERVICOS 248.726.730 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 79.202.553 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 903.257.868 VARIACAO DO DISPONIVEL (132.052.144) ENCARGOS FINANC. E OUTROS 95.370.736 OPERACOES INTERNAS 89.714.980 OPERACOES EXTERNAS 5.655.756 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 765.557.298 TOTAL DOS USOS 7.382.100.011 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 7.382.100.011 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 18.165.000 RECEITAS 379.611.599 INVESTIMENTOS 18.165.000 RECEITA OPERACIONAL 379.611.599 DISPENDIOS CORRENTES 346.819.987 TOTAL DAS FONTES 379.611.599 MATERIAIS E PRODUTOS 17.271.626 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 10.397.740 SERVICOS DE TERCEIROS 109.199.928 VARIACAO DO DISPONIVEL (25.024.352) UTILIDADES E SERVICOS 1.148.430 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 219.200.003 TOTAL DOS USOS 364.984.987 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 364.984.987 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 352.504.547 RECEITAS 883.895.140 INVESTIMENTOS 109.939.043 RECEITA OPERACIONAL 875.776.398 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 199.464.219 RECEITA NAO OPERACIONAL 8.118.742 OUTRAS FONTES 199.464.219 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 95.591.795 OUTROS DISP. DE CAPITAL 43.101.285 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 95.591.795 DISPENDIOS CORRENTES 745.265.836 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 25.867.387 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 91.825.725 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 25.867.387 MATERIAIS E PRODUTOS 402.221.754 TOTAL DAS FONTES 1.005.354.322 SERVICOS DE TERCEIROS 79.492.855 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 32.404.317 UTILIDADES E SERVICOS 2.403.903 VARIACAO DO DISPONIVEL 60.011.744 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 111.192.691 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 33.551.669 OUTRAS FONTES 33.551.669 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 24.577.239 TOTAL DOS USOS 1.097.770.383 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.097.770.383 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 46.602.912.742 RECEITAS 1.304.723.916 INVESTIMENTOS 3.071.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.304.723.916 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 9.264.240.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 40.978.342.404 OPERACOES EXTERNAS 5.764.240.000 OPERACOES DE CREDITO 15.840.000.000 OUTRAS FONTES 3.500.000.000 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 15.840.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 37.335.601.742 TOTAL DAS FONTES 58.123.066.320 DISPENDIOS CORRENTES 665.779.500 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (10.793.836.579) SERVICOS DE TERCEIROS 29.517.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 93.085.703 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 600.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (153.623.202) OPERACOES EXTERNAS 600.000.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 36.262.500 TOTAL DOS USOS 47.268.692.242 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 47.268.692.242 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPACOES LTDA. - DOWNSTREAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 82.449.260 RECEITAS 82.593.260 OUTROS DISP. DE CAPITAL 82.449.260 RECEITA NAO OPERACIONAL 82.593.260 DISPENDIOS CORRENTES 76.500 TOTAL DAS FONTES 82.593.260 SERVICOS DE TERCEIROS 52.500 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 82.449.260 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (82.516.760) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 18.000 TOTAL DOS USOS 82.525.760 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 82.525.760 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 228.458.696 RECEITAS 12.304.998.465 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 146.009.436 RECEITA OPERACIONAL 12.269.277.015 OPERACOES INTERNAS 146.009.436 RECEITA NAO OPERACIONAL 35.721.450 OUTROS DISP. DE CAPITAL 82.449.260 OPERACOES DE CREDITO 2.800.000.008 DISPENDIOS CORRENTES 14.593.534.661 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 1.700.000.004 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.292.132 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 1.100.000.004 MATERIAIS E PRODUTOS 10.170.699.704 TOTAL DAS FONTES 15.104.998.473 SERVICOS DE TERCEIROS 290.586.720 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 1.010.000.000 UTILIDADES E SERVICOS 2.188.572 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (37.132.824) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.704.207.984 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.255.872.292) ENCARGOS FINANC. E OUTROS 180.000.000 OUTRAS FONTES 180.000.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 54.559.549 TOTAL DOS USOS 14.821.993.357 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 14.821.993.357 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 11.791.143.373 RECEITAS 8.177.371.179 INVESTIMENTOS 5.192.270.000 RECEITA OPERACIONAL 7.953.864.004 INVERSOES FINANCEIRAS 2.145.099.039 RECEITA NAO OPERACIONAL 223.507.175 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 4.309.554.245 OPERACOES DE CREDITO 1.960.960.000 OPERACOES INTERNAS 66.613.356 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 1.960.960.000 OPERACOES EXTERNAS 935.941.592 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 5.576.999.297 OUTRAS FONTES 3.306.999.297 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 5.576.999.297 OUTROS DISP. DE CAPITAL 144.220.089 TOTAL DAS FONTES 15.715.330.476 DISPENDIOS CORRENTES 1.849.745.855 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (545.959.554) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.354.840 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.409.778.265) ENCARGOS FINANC. E OUTROS 622.598.476 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (250.000.000) OPERACOES INTERNAS 23.546.785 VARIACAO DO DISPONIVEL 131.296.571 OPERACOES EXTERNAS 340.341.529 OUTRAS FONTES 258.710.162 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.220.792.539 TOTAL DOS USOS 13.640.889.228 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 13.640.889.228 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : 5283 PARTICIPACOES LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 276.766 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 300.000 SERVICOS DE TERCEIROS 276.766 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 300.000 TOTAL DAS FONTES 300.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 100 VARIACAO DO DISPONIVEL (23.334) TOTAL DOS USOS 276.766 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 276.766 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 44.460.937.646 RECEITAS 110.540.143.438 INVESTIMENTOS 4.137.301.000 RECEITA OPERACIONAL 103.772.864.039 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 40.172.636.646 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.767.279.399 OUTRAS FONTES 40.172.636.646 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 34.254.195.984 OUTROS DISP. DE CAPITAL 151.000.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 34.254.195.984 DISPENDIOS CORRENTES 101.590.034.676 TOTAL DAS FONTES 144.794.339.422 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.177.991.873 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 792.872.391 MATERIAIS E PRODUTOS 89.228.023.240 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (4.829.638) SERVICOS DE TERCEIROS 396.986.246 VARIACAO DO DISPONIVEL 468.590.147 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.382.546.162 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.139.461.378 OPERACOES EXTERNAS 526.703.493 OUTRAS FONTES 612.757.885 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 5.265.025.777 TOTAL DOS USOS 146.050.972.322 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 146.050.972.322 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 755.550.177 RECEITAS 839.820.628 MATERIAIS E PRODUTOS 660.470.924 RECEITA OPERACIONAL 789.820.628 SERVICOS DE TERCEIROS 163.371 RECEITA NAO OPERACIONAL 50.000.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 91.059.673 TOTAL DAS FONTES 839.820.628 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 14.388 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 356.286 OUTRAS FONTES 14.388 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 14.388 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 3.841.821 VARIACAO DO DISPONIVEL (84.641.125) TOTAL DOS USOS 755.550.177 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 755.550.177 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NEGOCIOS ELETRONICOS S.A. - E-PETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 484.731 RECEITAS 608.805 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.180 RECEITA NAO OPERACIONAL 608.805 SERVICOS DE TERCEIROS 108.671 TOTAL DAS FONTES 608.805 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 22.915 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (125.463) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 313.965 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.389 TOTAL DOS USOS 484.731 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 484.731 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 3.619.817.118 RECEITAS 7.074.589.823 INVESTIMENTOS 572.884.000 RECEITA OPERACIONAL 7.012.202.849 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.664.921.990 RECEITA NAO OPERACIONAL 62.386.974 OPERACOES INTERNAS 1.588.893.143 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 67.284.341 OUTRAS FONTES 76.028.847 TOTAL DAS FONTES 7.141.874.164 OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.382.011.128 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.354.077.812 DISPENDIOS CORRENTES 3.947.714.585 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.077.245.862 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.897.560 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.005.666.135) MATERIAIS E PRODUTOS 102.480 SERVICOS DE TERCEIROS 401.375.660 UTILIDADES E SERVICOS 233.505 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.336.274.901 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.087.274.525 OPERACOES INTERNAS 1.011.506.416 OUTRAS FONTES 75.768.109 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 107.555.954 TOTAL DOS USOS 7.567.531.703 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 7.567.531.703 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 286.180.436 RECEITAS 3.607.241.088 INVESTIMENTOS 185.000.000 RECEITA OPERACIONAL 3.579.808.810 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 15.157.840 RECEITA NAO OPERACIONAL 27.432.278 OPERACOES INTERNAS 15.157.840 OPERACOES DE CREDITO 46.922.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 86.022.596 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 46.922.000 DISPENDIOS CORRENTES 3.408.615.577 TOTAL DAS FONTES 3.654.163.088 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 253.971.999 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 102.256.986 MATERIAIS E PRODUTOS 2.725.705.853 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 3.542.657 SERVICOS DE TERCEIROS 221.619.503 VARIACAO DO DISPONIVEL (65.166.718) UTILIDADES E SERVICOS 32.460.951 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 70.888.211 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 15.123.764 OPERACOES INTERNAS 15.123.764 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 88.845.296 TOTAL DOS USOS 3.694.796.013 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.694.796.013 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.496.000 RECEITAS 275.620.056 INVESTIMENTOS 2.496.000 RECEITA OPERACIONAL 259.428.888 DISPENDIOS CORRENTES 109.679.959 RECEITA NAO OPERACIONAL 16.191.168 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.755.238 TOTAL DAS FONTES 275.620.056 MATERIAIS E PRODUTOS 5.577.240 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (10.532.430) SERVICOS DE TERCEIROS 16.924.584 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 2.953.228 UTILIDADES E SERVICOS 1.340.508 VARIACAO DO DISPONIVEL (155.864.895) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 70.630.220 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 1.547.313 OPERACOES EXTERNAS 1.541.965 OUTRAS FONTES 5.348 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 2.904.856 TOTAL DOS USOS 112.175.959 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 112.175.959 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMORIO S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 303.000.000 RECEITAS 797.104.660 OUTROS DISP. DE CAPITAL 303.000.000 RECEITA OPERACIONAL 753.181.608 DISPENDIOS CORRENTES 282.848.834 RECEITA NAO OPERACIONAL 43.923.052 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.387.640 TOTAL DAS FONTES 797.104.660 MATERIAIS E PRODUTOS 2.149.764 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 241.863.698 SERVICOS DE TERCEIROS 23.021.129 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.486.211) UTILIDADES E SERVICOS 426.228 VARIACAO DO DISPONIVEL (450.633.313) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 242.020.209 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 6.843.864 TOTAL DOS USOS 585.848.834 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 585.848.834 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FAFEN ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 9.000.000 RECEITAS 216.491.393 OUTROS DISP. DE CAPITAL 9.000.000 RECEITA OPERACIONAL 194.624.068 DISPENDIOS CORRENTES 179.824.472 RECEITA NAO OPERACIONAL 21.867.325 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.175.000 TOTAL DAS FONTES 216.491.393 MATERIAIS E PRODUTOS 93.558.250 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 83.939.154 SERVICOS DE TERCEIROS 24.854.058 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (21.867.325) UTILIDADES E SERVICOS 266.916 VARIACAO DO DISPONIVEL (89.738.750) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 48.031.171 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 5.939.077 TOTAL DOS USOS 188.824.472 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 188.824.472 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 35.650.404 RECEITAS 95.837.804 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.117.748 RECEITA OPERACIONAL 80.656.320 MATERIAIS E PRODUTOS 256.212 RECEITA NAO OPERACIONAL 15.181.484 SERVICOS DE TERCEIROS 3.909.000 TOTAL DAS FONTES 95.837.804 UTILIDADES E SERVICOS 323.508 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (8.029.316) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 24.677.712 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 757.168 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.366.224 VARIACAO DO DISPONIVEL (52.915.252) TOTAL DOS USOS 35.650.404 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 35.650.404 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 153.277.373 RECEITAS 142.325.085 MATERIAIS E PRODUTOS 84.795.052 RECEITA OPERACIONAL 138.868.554 SERVICOS DE TERCEIROS 14.495.832 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.456.531 UTILIDADES E SERVICOS 288 TOTAL DAS FONTES 142.325.085 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 12.847.740 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (14.624.267) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 41.138.461 VARIACAO DO DISPONIVEL 25.576.555 TOTAL DOS USOS 153.277.373 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 153.277.373 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 99.883.609 RECEITAS 328.507.504 OUTROS DISP. DE CAPITAL 99.883.609 RECEITA OPERACIONAL 288.019.980 DISPENDIOS CORRENTES 74.672.834 RECEITA NAO OPERACIONAL 40.487.524 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.895.468 TOTAL DAS FONTES 328.507.504 MATERIAIS E PRODUTOS 4.656.888 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 91.465.753 SERVICOS DE TERCEIROS 11.152.802 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (11.632.858) UTILIDADES E SERVICOS 399.144 VARIACAO DO DISPONIVEL (233.783.956) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 42.417.300 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 4.151.232 TOTAL DOS USOS 174.556.443 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 174.556.443 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 8.658.730.678 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 8.924.195.000 INVESTIMENTOS 8.554.215.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 8.924.195.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 104.515.678 TOTAL DAS FONTES 8.924.195.000 DISPENDIOS CORRENTES 718.077.063 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 477.612.756 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 154.236 VARIACAO DO DISPONIVEL (25.000.015) MATERIAIS E PRODUTOS 1.609.764 SERVICOS DE TERCEIROS 18.855.804 UTILIDADES E SERVICOS 448.504 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 15.277 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 690.616.242 OPERACOES INTERNAS 690.616.242 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 6.377.236 TOTAL DOS USOS 9.376.807.741 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 9.376.807.741 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : USINA TERMELÉTRICA DE JUIZ DE FORA S.A. - UTEJF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 97.579.587 RECEITAS 111.841.643 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.690.973 RECEITA OPERACIONAL 105.841.643 MATERIAIS E PRODUTOS 69.750.050 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 12.983.679 TOTAL DAS FONTES 111.841.643 UTILIDADES E SERVICOS 463.508 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (16.553.401) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 9.259.316 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (3.316.908) ENCARGOS FINANC. E OUTROS 36.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 5.608.253 OUTRAS FONTES 36.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.396.061 TOTAL DOS USOS 97.579.587 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 97.579.587 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOBAHIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 5.752.208 RECEITAS 38.147.124 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 5.752.208 RECEITA NAO OPERACIONAL 38.147.124 OPERACOES INTERNAS 5.752.208 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 28.922.422 DISPENDIOS CORRENTES 20.553.538 DEMAIS RECURSOS DE LP 28.922.422 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.120.320 TOTAL DAS FONTES 67.069.546 SERVICOS DE TERCEIROS 166.712 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (334.852) UTILIDADES E SERVICOS 126.012 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (35.230.195) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.800.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (5.198.753) ENCARGOS FINANC. E OUTROS 15.692.354 DEBENTURES 5.897.770 OUTRAS FONTES 9.794.584 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 1.648.140 TOTAL DOS USOS 26.305.746 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 26.305.746 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : IPIRANGA ASFALTOS S.A. - IASA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 7.511.133 RECEITAS 561.113.768 INVESTIMENTOS 6.632.000 RECEITA OPERACIONAL 549.629.888 OUTROS DISP. DE CAPITAL 879.133 RECEITA NAO OPERACIONAL 11.483.880 DISPENDIOS CORRENTES 591.363.089 TOTAL DAS FONTES 561.113.768 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.355.893 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 106.650.218 MATERIAIS E PRODUTOS 416.666.640 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (106.848) SERVICOS DE TERCEIROS 28.133.079 VARIACAO DO DISPONIVEL (68.782.916) UTILIDADES E SERVICOS 1.847.460 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 124.149.732 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 9.210.285 TOTAL DOS USOS 598.874.222 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 598.874.222 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.338.563.878 RECEITAS 895.672.574 INVESTIMENTOS 140.739.000 RECEITA OPERACIONAL 893.559.578 INVERSOES FINANCEIRAS 1.197.824.878 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.112.996 DISPENDIOS CORRENTES 1.057.603.980 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.358.564.120 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.589.156 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 1.358.564.120 MATERIAIS E PRODUTOS 650.146.926 TOTAL DAS FONTES 2.254.236.694 SERVICOS DE TERCEIROS 124.879.536 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 96.483.915 UTILIDADES E SERVICOS 8.709.324 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 7.680 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 147.268.878 VARIACAO DO DISPONIVEL 45.439.569 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 7.680 OUTRAS FONTES 7.680 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 37.002.480 TOTAL DOS USOS 2.396.167.858 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.396.167.858 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ ESTIRENICOS S.A. - CPRJEST VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 43.932.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 44.931.880 INVESTIMENTOS 43.932.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 44.931.880 DISPENDIOS CORRENTES 1.000.000 TOTAL DAS FONTES 44.931.880 SERVICOS DE TERCEIROS 400.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 120 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 600.000 TOTAL DOS USOS 44.932.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 44.932.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 30.329.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 31.328.608 INVESTIMENTOS 30.329.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 31.328.608 DISPENDIOS CORRENTES 1.000.000 TOTAL DAS FONTES 31.328.608 SERVICOS DE TERCEIROS 400.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 392 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 600.000 TOTAL DOS USOS 31.329.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 31.329.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 407.207.109 RECEITAS 240.000 INVESTIMENTOS 44.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 240.000 INVERSOES FINANCEIRAS 407.163.109 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 456.763.109 DISPENDIOS CORRENTES 51.927.753 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 456.763.109 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.444.000 TOTAL DAS FONTES 457.003.109 MATERIAIS E PRODUTOS 120.800 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 14.400 SERVICOS DE TERCEIROS 20.371.865 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 480 UTILIDADES E SERVICOS 64.200 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.116.873 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 990.192 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 480 OUTRAS FONTES 480 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 2.936.216 TOTAL DOS USOS 459.134.862 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 459.134.862 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 270.268.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 271.268.715 INVESTIMENTOS 270.268.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 271.268.715 DISPENDIOS CORRENTES 1.000.000 TOTAL DAS FONTES 271.268.715 SERVICOS DE TERCEIROS 400.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (360.000) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 600.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 359.285 TOTAL DOS USOS 271.268.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 271.268.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 1.157.243 RECEITAS 2.894.871 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 390.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.894.871 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 12.000 TOTAL DAS FONTES 2.894.871 OPERACOES EXTERNAS 12.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (652.390) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 755.243 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.085.238) TOTAL DOS USOS 1.157.243 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.157.243 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TEXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 948.011.000 RECEITAS 648.884.558 INVESTIMENTOS 948.011.000 RECEITA OPERACIONAL 648.884.558 DISPENDIOS CORRENTES 583.651.202 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 24.360.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.018.295 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 24.360.000 MATERIAIS E PRODUTOS 378.260.912 OPERACOES DE CREDITO 863.171.000 SERVICOS DE TERCEIROS 29.216.684 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 486.267.000 UTILIDADES E SERVICOS 3.369.105 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 376.904.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 103.091.847 TOTAL DAS FONTES 1.536.415.558 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 477.197 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (152.508.040) OUTRAS FONTES 477.197 VARIACAO DO DISPONIVEL 147.754.684 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 22.217.162 TOTAL DOS USOS 1.531.662.202 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.531.662.202 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 60.133.000 RECEITAS 1.332.132.885 INVESTIMENTOS 60.133.000 RECEITA OPERACIONAL 1.332.132.885 DISPENDIOS CORRENTES 1.593.624.111 OPERACOES DE CREDITO 300.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.518.800 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 150.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 1.531.602.296 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 150.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 22.571.520 TOTAL DAS FONTES 1.632.132.885 UTILIDADES E SERVICOS 2.073.166 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (126.589.481) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 692.174 VARIACAO DO DISPONIVEL 148.213.707 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 204.514 OUTRAS FONTES 204.514 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 9.961.641 TOTAL DOS USOS 1.653.757.111 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.653.757.111 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER ENERGETICA S.A. - BREITENER VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 21.725.600 RECEITAS 280.112.988 INVESTIMENTOS 100.000 RECEITA OPERACIONAL 273.132.960 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 21.625.600 RECEITA NAO OPERACIONAL 6.980.028 OUTRAS FONTES 21.625.600 TOTAL DAS FONTES 280.112.988 DISPENDIOS CORRENTES 326.017.365 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 64.769.289 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.057.497 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 18.741.204 MATERIAIS E PRODUTOS 127.405.452 VARIACAO DO DISPONIVEL (15.880.516) SERVICOS DE TERCEIROS 11.932.812 UTILIDADES E SERVICOS 726.240 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 127.679.988 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 18.764.904 OPERACOES INTERNAS 18.741.204 OUTRAS FONTES 23.700 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 29.450.472 TOTAL DOS USOS 347.742.965 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 347.742.965 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANGUE SECO 2 VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 3.858.852 RECEITAS 133.393 MATERIAIS E PRODUTOS 2.892 RECEITA NAO OPERACIONAL 133.393 SERVICOS DE TERCEIROS 41.753 TOTAL DAS FONTES 133.393 UTILIDADES E SERVICOS 38.426 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (87.912) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 99.279 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 3.554.326 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 3.505.361 VARIACAO DO DISPONIVEL 259.045 OPERACOES INTERNAS 3.505.361 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 171.141 TOTAL DOS USOS 3.858.852 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.858.852 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 53.019.124 RECEITAS 52.075.312 INVESTIMENTOS 51.036.164 RECEITA OPERACIONAL 52.075.312 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 1.982.960 TOTAL DAS FONTES 52.075.312 OPERACOES INTERNAS 1.982.960 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.949.745 DISPENDIOS CORRENTES 19.197.007 VARIACAO DO DISPONIVEL 18.191.074 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 561.594 MATERIAIS E PRODUTOS 18.000 SERVICOS DE TERCEIROS 3.455.000 UTILIDADES E SERVICOS 84.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 10.018.272 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 4.540.039 OPERACOES INTERNAS 4.540.039 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 520.102 TOTAL DOS USOS 72.216.131 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 72.216.131 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 41.853.224 RECEITAS 37.443.042 INVESTIMENTOS 30.088.880 RECEITA OPERACIONAL 37.443.042 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 11.764.344 OPERACOES DE CREDITO 23.820.184 OPERACOES INTERNAS 11.764.344 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 23.820.184 DISPENDIOS CORRENTES 25.450.619 TOTAL DAS FONTES 61.263.226 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.555.750 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.857.821 MATERIAIS E PRODUTOS 68.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.182.796 SERVICOS DE TERCEIROS 2.488.004 UTILIDADES E SERVICOS 60.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 7.156.656 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 13.719.465 OPERACOES INTERNAS 13.719.465 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 402.744 TOTAL DOS USOS 67.303.843 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 67.303.843 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INNOVA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 308.442.098 RECEITAS 1.691.944.891 INVESTIMENTOS 276.146.000 RECEITA OPERACIONAL 1.608.558.048 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 32.296.098 RECEITA NAO OPERACIONAL 83.386.843 OPERACOES INTERNAS 32.296.098 OPERACOES DE CREDITO 155.791.000 DISPENDIOS CORRENTES 1.544.086.948 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 155.791.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.329.803 TOTAL DAS FONTES 1.847.735.891 MATERIAIS E PRODUTOS 1.038.239.349 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 112.269.923 SERVICOS DE TERCEIROS 81.742.302 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.038.239) UTILIDADES E SERVICOS 213.493 VARIACAO DO DISPONIVEL (106.438.529) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 356.774.162 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 16.782.681 OPERACOES INTERNAS 16.782.681 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 10.005.158 TOTAL DOS USOS 1.852.529.046 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.852.529.046 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GAS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 14.000.000 RECEITAS 298.851.000 INVESTIMENTOS 14.000.000 RECEITA OPERACIONAL 298.851.000 DISPENDIOS CORRENTES 239.777.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 70.000.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 11.706.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 70.000.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 228.071.000 TOTAL DAS FONTES 368.851.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (115.074.000) TOTAL DOS USOS 253.777.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 253.777.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ESTACAO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 260.169.000 RECEITAS 98.343.000 INVESTIMENTOS 260.169.000 RECEITA OPERACIONAL 80.822.000 DISPENDIOS CORRENTES 31.506.097 RECEITA NAO OPERACIONAL 17.521.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 811.086 OPERACOES DE CREDITO 128.487.000 MATERIAIS E PRODUTOS 18.956 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 128.487.000 SERVICOS DE TERCEIROS 861.439 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 76.284.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 9.722.437 DEBENTURES 76.284.000 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 18.003.171 TOTAL DAS FONTES 303.114.000 OPERACOES INTERNAS 6.505.985 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 19.930.768 OUTRAS FONTES 11.497.186 VARIACAO DO DISPONIVEL (31.369.671) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 2.089.008 TOTAL DOS USOS 291.675.097 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 291.675.097 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 57.538.792 RECEITAS 15.240.000 INVESTIMENTOS 57.538.792 RECEITA OPERACIONAL 15.240.000 DISPENDIOS CORRENTES 14.864.828 OPERACOES DE CREDITO 10.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 658.299 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 10.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 10.000 TOTAL DAS FONTES 25.240.000 SERVICOS DE TERCEIROS 428.363 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 6.066.762 UTILIDADES E SERVICOS 7.200 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.173.600 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.874.418 VARIACAO DO DISPONIVEL 39.923.258 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 11.736.000 OPERACOES INTERNAS 11.736.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 150.548 TOTAL DOS USOS 72.403.620 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 72.403.620 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLIFEROS - CLEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 891.192.656 RECEITAS 741.950.256 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 655.192.656 RECEITA NAO OPERACIONAL 741.950.256 OPERACOES INTERNAS 655.192.656 TOTAL DAS FONTES 741.950.256 OUTROS DISP. DE CAPITAL 236.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 236.179.252 DISPENDIOS CORRENTES 1.779.252 VARIACAO DO DISPONIVEL (85.157.600) SERVICOS DE TERCEIROS 1.676.856 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 102.396 TOTAL DOS USOS 892.971.908 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 892.971.908 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 104.467.679 RECEITAS 1.092.711.057 INVESTIMENTOS 100.000.000 RECEITA OPERACIONAL 1.044.721.928 OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.467.679 RECEITA NAO OPERACIONAL 47.989.129 DISPENDIOS CORRENTES 985.731.755 TOTAL DAS FONTES 1.092.711.057 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 483.450.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 16.669.059 MATERIAIS E PRODUTOS 2.249.182 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (91.244) SERVICOS DE TERCEIROS 118.502.700 VARIACAO DO DISPONIVEL (19.089.438) UTILIDADES E SERVICOS 17.979.678 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 169.628.187 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 193.922.008 TOTAL DOS USOS 1.090.199.434 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.090.199.434 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 263.838.715 RECEITAS 452.369.254 INVESTIMENTOS 263.838.715 RECEITA OPERACIONAL 444.776.344 DISPENDIOS CORRENTES 486.721.894 RECEITA NAO OPERACIONAL 7.592.910 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.284.056 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 200.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 288.509.478 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 200.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 95.853.888 TOTAL DAS FONTES 652.369.254 UTILIDADES E SERVICOS 4.546.559 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 72.726.931 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 74.764.484 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 100.000 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 100.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 25.364.424 OUTRAS FONTES 100.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 2.663.429 TOTAL DOS USOS 750.560.609 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 750.560.609 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 90.000 RECEITAS 2.400.000 INVESTIMENTOS 90.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.400.000 DISPENDIOS CORRENTES 6.079.972 TOTAL DAS FONTES 2.400.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.909.972 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (3.000.000) MATERIAIS E PRODUTOS 200.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 6.769.972 SERVICOS DE TERCEIROS 1.450.000 UTILIDADES E SERVICOS 220.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 500.000 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 800.000 TOTAL DOS USOS 6.169.972 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 6.169.972 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.682.143.439 RECEITAS 16.673.416.353 INVESTIMENTOS 847.529.542 RECEITA OPERACIONAL 15.365.983.811 INVERSOES FINANCEIRAS 415.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.307.432.542 AMORTIZACOES OPER.CRED. LP 19.613.897 TOTAL DAS FONTES 16.673.416.353 OPERACOES EXTERNAS 19.613.897 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.470.388.080 OUTROS DISP. DE CAPITAL 400.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.438.078.606) DISPENDIOS CORRENTES 15.023.582.388 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.493.747.478 MATERIAIS E PRODUTOS 226.690.162 SERVICOS DE TERCEIROS 6.050.171.637 UTILIDADES E SERVICOS 348.646.646 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.184.636.597 ENCARGOS FINANC. E OUTROS 126.567.702 OPERACOES EXTERNAS 13.867.668 OUTRAS FONTES 112.700.034 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 593.122.166 TOTAL DOS USOS 16.705.725.827 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 16.705.725.827 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 399.671.500 RECEITAS 137.827.422 INVESTIMENTOS 399.671.500 RECEITA OPERACIONAL 94.080.880 DISPENDIOS CORRENTES 286.136.532 RECEITA NAO OPERACIONAL 43.746.542 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.228.547 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 353.309.000 MATERIAIS E PRODUTOS 1.169.960 PART.UNIAO CAP. - TESOURO 353.309.000 SERVICOS DE TERCEIROS 93.951.632 TOTAL DAS FONTES 491.136.422 UTILIDADES E SERVICOS 28.047.827 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 140.038.032 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 34.009.720 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (6.492.040) DEMAIS DISPEND. CORRENTES 74.728.846 VARIACAO DO DISPONIVEL 61.125.618 TOTAL DOS USOS 685.808.032 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 685.808.032 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 11.678.535 RECEITAS 340.497.402 INVESTIMENTOS 7.174.535 RECEITA OPERACIONAL 325.475.402 OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.504.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 15.022.000 DISPENDIOS CORRENTES 330.549.853 TOTAL DAS FONTES 340.497.402 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 154.561.196 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (15.737.046) MATERIAIS E PRODUTOS 35.661.793 VARIACAO DO DISPONIVEL 17.468.032 SERVICOS DE TERCEIROS 83.805.920 UTILIDADES E SERVICOS 2.547.517 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 45.451.427 DEMAIS DISPEND. CORRENTES 8.522.000 TOTAL DOS USOS 342.228.388 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 342.228.388 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 316.700.000 RECEITA 784.600.000 INVESTIMENTOS 28.680.000 RECEITA OPERACIONAL 779.600.000 INVERSOES FINANCEIRAS 110.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.000.000 AMORTIZACOES PRINCIPAL 158.020.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 2.000.000.000 OPERACOES INTERNAS 20.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 2.000.000.000 DEMAIS OBRIGACOES 158.000.000 DEMAIS OBRIGACOES 1.450.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 20.000.000 TRANSFERENCIA DO FAT 330.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 609.544.530 OUTRAS OBRIGACOES 1.120.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 143.034.530 TOTAL DAS FONTES 4.234.600.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 200.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (293.355.470) SERVICOS DE TERCEIROS 38.656.000 UTILIDADES E SERVICOS 2.195.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 37.160.000 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 364.516.000 OPERACOES INTERNAS 158.416.000 OUTRAS OBRIGACOES 206.100.000 OUTROS DISP. CORRENTES 23.783.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 926.244.530 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 3.015.000.000 TOTAL DOS USOS 3.941.244.530 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 3.941.244.530 (Redação dada pelo Decreto nº 7.813, de 2012) MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 316.700.000 RECEITA 784.600.000 INVESTIMENTOS 28.680.000 RECEITA OPERACIONAL 779.600.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 110.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 5.000.000 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 158.020.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 2.000.000.000 OPERAÇÕES INTERNAS 20.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 2.000.000.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES 158.000.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES 1.450.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 20.000.000 TRANSFERÊCIA DO FAT 330.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 729.310.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.120.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 198.906.253 TOTAL DAS FONTES 4.234.600.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 200.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (173.590.000) SERVIÇOS DE TERCEIROS 52.196.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 2.195.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 74.660.000 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 364.516.000 OPERAÇÕES INTERNAS 158.416.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 206.100.000 OUTROS DISP. CORRENTES 36.636.747 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 1.046.010.000 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 3.015.000.000 TOTAL DOS USOS 4.061.010.000 TOTAL LÍQUIDO DAS FONTES 4.061.010.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 157.794.443 RECEITA 2.078.230.010 INVESTIMENTOS 58.864.401 RECEITA OPERACIONAL 2.028.901.913 AMORTIZACOES PRINCIPAL 41.368.976 RECEITA NAO OPERACIONAL 49.328.097 OPERACOES INTERNAS 41.368.976 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 2.026.900.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 57.561.066 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 821.063.250 DISPENDIOS CORRENTES 1.630.661.268 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 821.063.250 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 292.330.471 DEMAIS OBRIGACOES 1.350.241.004 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 4.253.072 DEPOSITOS A VISTA 1.532.919.363 SERVICOS DE TERCEIROS 270.414.302 DEPOSITOS A PRAZO (182.678.359) UTILIDADES E SERVICOS 48.422.645 TOTAL DAS FONTES 6.276.434.264 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 170.108.773 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.316.391.639) ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 339.527.060 VARIACAO DO DISPONIVEL (136.380.599) OPERACOES INTERNAS 60.359.258 OPERACOES EXTERNAS 5.043.737 DEPOSITOS 274.124.065 OUTROS DISP. CORRENTES 505.604.945 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.788.455.711 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 3.035.206.315 TOTAL DOS USOS 4.823.662.026 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 4.823.662.026 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 502.538.837 RECEITA 8.456.832.475 INVESTIMENTOS 57.626.641 RECEITA OPERACIONAL 8.452.848.679 INVERSOES FINANCEIRAS 160.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.983.796 AMORTIZACOES PRINCIPAL 244.742.796 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 5.798.659.490 OPERACOES INTERNAS 171.322.795 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 3.658.000.000 OPERACOES EXTERNAS 73.244.001 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 3.130.000.000 OPERACOES RES. 63 176.000 OPER. RESOLUCAO 63 528.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 200.009.400 DEMAIS OBRIGACOES 2.470.587.464 DISPENDIOS CORRENTES 4.402.809.711 TRANSFERENCIA DO FAT 500.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 848.754.772 DEPOSITOS A VISTA 10.700.000 SERVICOS DE TERCEIROS 809.861.080 DEPOSITOS A PRAZO 1.959.887.464 UTILIDADES E SERVICOS 53.113.309 TOTAL DAS FONTES 20.384.079.429 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 471.470.696 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO (24.500.000) ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 1.447.551.531 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (9.995.498.196) OPERACOES INTERNAS 203.460.304 VARIACAO DO DISPONIVEL (23.084.193) OPERACOES EXTERNAS 14.016.426 OPERACOES RESOLUCAO 63 19.490 DEPOSITOS 609.600.000 VARIACAO CAMBIAL 67.145.000 OUTRAS OBRIGACOES 553.310.311 OUTROS DISP. CORRENTES 772.058.323 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.905.348.548 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 5.435.648.492 TOTAL DOS USOS 10.340.997.040 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 10.340.997.040 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 237.419.969 RECEITA 3.162.029.967 INVESTIMENTOS 30.788.240 RECEITA OPERACIONAL 3.154.597.643 OUTROS DISP. DE CAPITAL 206.631.729 RECEITA NAO OPERACIONAL 7.432.324 DISPENDIOS CORRENTES 2.726.423.577 TOTAL DAS FONTES 3.162.029.967 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 87.843.727 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 221.631.729 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 295.178 VARIACAO DO DISPONIVEL (419.818.150) SERVICOS DE TERCEIROS 57.359.903 UTILIDADES E SERVICOS 2.399.757 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 271.478.263 OUTROS DISP. CORRENTES 2.307.046.749 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.963.843.546 TOTAL DOS USOS 2.963.843.546 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.963.843.546 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.934.090.188 RECEITA 80.026.933.474 INVESTIMENTOS 1.264.046.607 RECEITA OPERACIONAL 79.589.715.818 AMORTIZACOES PRINCIPAL 2.063.455 RECEITA NAO OPERACIONAL 437.217.656 OPERACOES EXTERNAS 2.063.455 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 5.282.987.708 OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.667.980.126 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 5.237.227.708 DISPENDIOS CORRENTES 74.601.673.778 OPER.CRED. EXTERNAS 45.760.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.499.673.792 DEMAIS OBRIGACOES 55.749.653.951 SERVICOS DE TERCEIROS 6.238.297.582 DEPOSITOS A VISTA 4.509.400.715 UTILIDADES E SERVICOS 1.159.657.313 DEPOSITOS A PRAZO 51.240.253.236 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.777.496.598 TOTAL DAS FONTES 141.059.575.133 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 53.725.414.316 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 13.291.754.171 OPERACOES EXTERNAS 26.936.141 VARIACAO DO DISPONIVEL (209.204.503) DEPOSITOS 24.961.363.586 OUTRAS OBRIGACOES 28.737.114.589 OUTROS DISP. CORRENTES 2.201.134.177 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 77.535.763.966 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 76.606.360.835 TOTAL DOS USOS 154.142.124.801 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 154.142.124.801 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 20.763.628.532 RECEITA 139.504.294.464 INVESTIMENTOS 3.027.649.221 RECEITA OPERACIONAL 136.803.162.383 AMORTIZACOES PRINCIPAL 12.557.363.114 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.701.132.081 OPERACOES INTERNAS 12.316.564.214 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 1.761.573.327 OPERACOES EXTERNAS 240.798.900 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 16.584.217.322 OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.178.616.197 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 15.452.947.322 DISPENDIOS CORRENTES 96.871.363.747 OPER.CRED. EXTERNAS 1.131.270.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.481.088.067 DEMAIS OBRIGACOES 102.504.866.115 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 44.317.175 DEPOSITOS A VISTA 11.895.333.672 SERVICOS DE TERCEIROS 8.630.830.967 DEPOSITOS A PRAZO 68.760.180.062 UTILIDADES E SERVICOS 1.345.213.303 OUTRAS OBRIGACOES 21.849.352.381 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 11.347.661.731 TOTAL DAS FONTES 260.354.951.228 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 52.651.780.676 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (72.901.366.923) OPERACOES INTERNAS 1.319.292.728 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.564.247.346) OPERACOES EXTERNAS 274.728.015 DEPOSITOS 30.846.498.715 OUTRAS OBRIGACOES 20.211.261.218 OUTROS DISP. CORRENTES 10.370.471.828 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 117.634.992.279 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 68.254.344.680 TOTAL DOS USOS 185.889.336.959 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 185.889.336.959 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 734.294.799 RECEITA 1.327.934.210 OUTROS DISP. DE CAPITAL 734.294.799 RECEITA OPERACIONAL 1.327.934.210 DISPENDIOS CORRENTES 553.662.992 TOTAL DAS FONTES 1.327.934.210 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.567.922 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (41.338.360) SERVICOS DE TERCEIROS 29.516.090 VARIACAO DO DISPONIVEL 1.361.941 UTILIDADES E SERVICOS 2.382.227 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 54.784.218 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 401.144.240 OUTRAS OBRIGACOES 401.144.240 OUTROS DISP. CORRENTES 37.268.295 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.287.957.791 TOTAL DOS USOS 1.287.957.791 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.287.957.791 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BB DTVM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 601.682.860 RECEITA 1.215.212.004 OUTROS DISP. DE CAPITAL 601.682.860 RECEITA OPERACIONAL 1.215.212.004 DISPENDIOS CORRENTES 604.172.188 TOTAL DAS FONTES 1.215.212.004 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.948.981 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.115.604) SERVICOS DE TERCEIROS 29.537.915 VARIACAO DO DISPONIVEL (8.241.352) UTILIDADES E SERVICOS 9.036.597 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 477.320.523 OUTROS DISP. CORRENTES 39.328.172 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.205.855.048 TOTAL DOS USOS 1.205.855.048 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 1.205.855.048 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 613.341.562 RECEITA 601.403.319 INVESTIMENTOS 277.418.188 RECEITA OPERACIONAL 601.266.770 AMORTIZACOES PRINCIPAL 13.817.089 RECEITA NAO OPERACIONAL 136.549 OPERACOES INTERNAS 13.817.089 RETORNO DE OPER. DE CREDITO 1.423.723.291 OUTROS DISP. DE CAPITAL 322.106.285 TOTAL DAS FONTES 2.025.126.610 DISPENDIOS CORRENTES 262.171.110 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.149.998.759) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.454.877 VARIACAO DO DISPONIVEL 384.821 SERVICOS DE TERCEIROS 2.778.728 UTILIDADES E SERVICOS 1.427 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 147.023.107 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 2.059.902 OPERACOES INTERNAS 2.059.902 OUTROS DISP. CORRENTES 108.853.069 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 875.512.672 TOTAL DOS USOS 875.512.672 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 875.512.672 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 135.913 RECEITA 2.573.199 SERVICOS DE TERCEIROS 113.393 RECEITA OPERACIONAL 2.573.199 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 22.520 TOTAL DAS FONTES 2.573.199 OPERACOES EXTERNAS 22.520 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 47.373.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 135.913 VARIACAO DO DISPONIVEL (49.810.286) TOTAL DOS USOS 135.913 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 135.913 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 16.974.253 RECEITA 28.301.835 SERVICOS DE TERCEIROS 2.048.632 RECEITA OPERACIONAL 28.301.835 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 115.590 TOTAL DAS FONTES 28.301.835 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 14.810.031 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 2.224.035.894 OPERACOES EXTERNAS 14.810.031 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.235.363.476) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 16.974.253 TOTAL DOS USOS 16.974.253 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 16.974.253 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BESCVAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 273.436 RECEITA 731.305 OUTROS DISP. DE CAPITAL 273.436 RECEITA OPERACIONAL 731.305 DISPENDIOS CORRENTES 457.869 TOTAL DAS FONTES 731.305 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 240.585 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 1.121 SERVICOS DE TERCEIROS 25.168 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.121) UTILIDADES E SERVICOS 1.050 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 127.734 OUTROS DISP. CORRENTES 63.332 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 731.305 TOTAL DOS USOS 731.305 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 731.305 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - BB CONSORCIOS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 74.854.701 RECEITA 163.993.222 OUTROS DISP. DE CAPITAL 74.854.701 RECEITA OPERACIONAL 163.993.222 DISPENDIOS CORRENTES 84.987.108 TOTAL DAS FONTES 163.993.222 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.694.852 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (852.043) SERVICOS DE TERCEIROS 15.807.417 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.299.370) UTILIDADES E SERVICOS 420.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 63.300.780 OUTROS DISP. CORRENTES 2.764.059 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 159.841.809 TOTAL DOS USOS 159.841.809 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 159.841.809 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA PARTICIPACOES S.A. - CAIXAPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 746.710.176 RECEITA 970.639.271 INVERSOES FINANCEIRAS 619.407.691 RECEITA OPERACIONAL 631.001.733 OUTROS DISP. DE CAPITAL 127.302.485 RECEITA NAO OPERACIONAL 339.637.538 DISPENDIOS CORRENTES 201.630.619 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.900.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.314.116 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 1.900.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 11.116.662 TOTAL DAS FONTES 2.870.639.271 UTILIDADES E SERVICOS 14.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.922.297.476) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 53.319.376 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.000) ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 131.611.821 OPERACOES INTERNAS 88.745.105 OUTRAS OBRIGACOES 42.866.716 OUTROS DISP. CORRENTES 254.644 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 948.340.795 TOTAL DOS USOS 948.340.795 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 948.340.795 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 74.033.621.361 RECEITA 108.059.180.000 INVESTIMENTOS 93.717.361 RECEITA OPERACIONAL 50.458.660.000 INVERSOES FINANCEIRAS 19.420.134.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 57.600.520.000 AMORTIZACOES PRINCIPAL 7.639.770.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 12.793.785.400 OPERACOES INTERNAS 7.570.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 3.785.400 OPERACOES EXTERNAS 865.000.000 OPER.CRED. EXTERNAS 9.640.000.000 DEMAIS OBRIGACOES 6.767.200.000 VARIACAO CAMBIAL 3.150.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 46.880.000.000 DEMAIS OBRIGACOES 66.532.600.000 DISPENDIOS CORRENTES 38.516.544.918 TESOURO 48.380.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 640.000.000 TRANSFERENCIA DO FAT 14.800.000.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 1.290.753 OUTRAS OBRIGACOES 3.352.600.000 SERVICOS DE TERCEIROS 446.387.884 TOTAL DAS FONTES 187.385.565.400 UTILIDADES E SERVICOS 10.960.833 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (14.128.000.000) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.023.673.638 VARIACAO DO DISPONIVEL 6.672.110.879 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 33.760.660.000 OPERACOES INTERNAS 3.760.000 OPERACOES EXTERNAS 901.000.000 VARIACAO CAMBIAL 3.150.000.000 OUTRAS OBRIGACOES 29.705.900.000 OUTROS DISP. CORRENTES 633.571.810 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 112.550.166.279 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 67.379.510.000 TOTAL DOS USOS 179.929.676.279 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 179.929.676.279 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 40.140.000.000 RECEITA 16.047.910.000 INVERSOES FINANCEIRAS 8.000.000.000 RECEITA OPERACIONAL 15.885.500.000 AMORTIZACOES PRINCIPAL 25.500.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 162.410.000 OPERACOES INTERNAS 24.720.000.000 REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. 18.900.000.000 DEMAIS OBRIGACOES 780.000.000 PARTICIPACAO NO CAPITAL 18.900.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.640.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 8.922.150.000 DISPENDIOS CORRENTES 5.578.475.817 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 8.920.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 252.800.000 VARIACAO CAMBIAL 2.150.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 544.536 DEMAIS OBRIGACOES 6.360.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 145.899.498 TESOURO 300.000.000 UTILIDADES E SERVICOS 4.624.102 OUTRAS OBRIGACOES 6.060.000.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.134.532.394 TOTAL DAS FONTES 50.230.060.000 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 2.872.170.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.190.000.000) OPERACOES INTERNAS 1.760.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.321.584.183) VARIACAO CAMBIAL 2.150.000 OUTRAS OBRIGACOES 1.110.020.000 OUTROS DISP. CORRENTES 167.905.287 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 45.718.475.817 TOTAL DOS USOS 45.718.475.817 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 45.718.475.817 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 4.208.000.000 RECEITA 8.023.640.240 AMORTIZACOES PRINCIPAL 3.940.000.000 RECEITA OPERACIONAL 7.751.637.700 OPERACOES INTERNAS 3.940.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 272.002.540 OUTROS DISP. DE CAPITAL 268.000.000 REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. 420.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 8.569.808.153 PARTICIPACAO NO CAPITAL 420.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 86.400.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 36.505.000.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 181.512 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 36.240.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 52.102.584 VARIACAO CAMBIAL 265.000.000 UTILIDADES E SERVICOS 1.541.367 DEMAIS OBRIGACOES 16.400.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 508.477.465 TESOURO 16.400.000 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS 7.894.692.000 TOTAL DAS FONTES 44.965.040.240 OPERACOES INTERNAS 5.510.000.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.969.000.000) VARIACAO CAMBIAL 265.162.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 642.577.913 OUTRAS OBRIGACOES 2.119.530.000 OUTROS DISP. CORRENTES 26.413.225 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 12.777.808.153 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 30.860.810.000 TOTAL DOS USOS 43.638.618.153 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 43.638.618.153 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇAO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES LIMITED VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.000.000.000 RECEITA 600.000 INVERSOES FINANCEIRAS 1.000.000.000 RECEITA OPERACIONAL 600.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.000.000.000 REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. 100.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 5.450.000 PARTICIPACAO NO CAPITAL 100.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 1.700.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.500.000.000 OUTROS DISP. CORRENTES 3.750.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 1.000.000.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.005.450.000 OPER.CRED. EXTERNAS 500.000.000 DEMAIS OBRIGACOES 500.000.000 OUTRAS OBRIGACOES 500.000.000 TOTAL DAS FONTES 2.100.600.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (95.150.000) TOTAL DOS USOS 2.005.450.000 TOTAL LIQUIDO DAS FONTES 2.005.450.000 ANEXO II RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 R$ mil MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL M E T A SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA 4.314 Companhia Docas do Ceará - CDC 10.224 Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA 268 Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP 29.681 Companhia Docas do Pará - CDP 3.192 Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ (82.910) Companhia Docas do Rio Grande do Norte - CODERN (401) SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO (279.306) MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (10.956) Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. - CEASAMINAS (5.640) Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais - CASEMG (1.295) MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT 4.704 Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS (128.813) MINISTÉRIO DA DEFESA Empresa Gerencial de Projetos Navais - EMGEPRON (32.480) MINISTÉRIO DA FAZENDA Casa da Moeda do Brasil - CMB 281 Empresa Gestora de Ativos - EMGEA (748.932) Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO 1.404 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV 15.524 MINISTÉRIO DA SAÚDE Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS (32.957) MINITÉRIO DOS TRANSPORTES Companhia Docas do Maranhão - CODOMAR (6.170) Observação: Valores positivos = superávit. (Redação dada pelo Decreto nº 7.883, de 2012) ANEXO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 172.543.217 Receita 53.119.949 Investimento no Ativo Imobilizado 172.543.217 Receita Operacional 40.703.958 Dispêndios Correntes 52.417.760 Receita não Operacional 12.415.991 Pessoal e Encargos Sociais 22.129.700 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 142.900.000 Materiais e Produtos 389.657 Participação da União no Capital - Tesouro 142.900.000 Serviços de Terceiros 15.653.414 Total das Fontes 196.019.949 Utilidades e Serviços 2.946.679 Variação de Capital de Giro 10.573.699 Tributos e Encargos Parafiscais 5.697.487 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 7.068 Demais Dispêndios Correntes 5.600.823 Variação do Disponível 18.360.261 Total dos Usos 224.960.977 Total Líquido das Fontes 224.960.977 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 193.461.842 Receita 116.133.573 Investimento no Ativo Imobilizado 192.316.915 Receita Operacional 84.726.459 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.144.927 Receita não Operacional 31.407.114 Operações Internas 1.144.927 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 97.126.645 Dispêndios Correntes 116.249.716 Participação da União no Capital - Tesouro 97.126.645 Pessoal e Encargos Sociais 53.902.359 Total das Fontes 213.260.218 Materiais e Produtos 550.000 Variação de Capital de Giro 40.418.958 Serviços de Terceiros 25.951.185 Variação do Disponível 56.032.382 Utilidades e Serviços 2.600.000 Tributos e Encargos Parafiscais 16.459.910 Demais Dispêndios Correntes 16.786.262 Total dos Usos 309.711.558 Total Líquido das Fontes 309.711.558 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 108.920.628 Receita 121.772.313 Investimento no Ativo Imobilizado 108.920.628 Receita Operacional 117.595.837 Dispêndios Correntes 115.478.575 Receita não Operacional 4.176.476 Pessoal e Encargos Sociais 35.851.790 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 62.296.280 Materiais e Produtos 3.194.405 Participação da União no Capital - Tesouro 62.296.280 Serviços de Terceiros 39.236.426 Total das Fontes 184.068.593 Utilidades e Serviços 6.218.865 Variação de Capital de Giro 33.235.189 Tributos e Encargos Parafiscais 18.610.132 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (94.584) Demais Dispêndios Correntes 12.366.957 Variação do Disponível 7.190.005 Total dos Usos 224.399.203 Total Líquido das Fontes 224.399.203 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 387.228.237 Receita 755.945.727 Investimento no Ativo Imobilizado 377.139.130 Receita Operacional 726.411.558 Amortizações Operações de Créditos L.P. 2.389.107 Receita não Operacional 29.534.169 Operações Externas 2.389.107 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 258.990.000 Outros Dispêndios de capital 7.700.000 Participação da União no Capital - Tesouro 258.990.000 Dispêndios Correntes 685.023.513 Total das Fontes 1.014.935.727 Pessoal e Encargos Sociais 206.757.142 Variação de Capital de Giro 29.342.263 Materiais e Produtos 5.009.000 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (849.629) Serviços de Terceiros 179.089.614 Variação do Disponível 28.823.389 Utilidades e Serviços 36.951.318 Tributos e Encargos Parafiscais 126.150.734 Encargos Financeiros e Outros 1.126.871 Operações Externas 368.314 Outras Fontes 758.557 Demais Dispêndios Correntes 129.938.834 Total dos Usos 1.072.251.750 Total Líquido das Fontes 1.072.251.750 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 98.348.750 Receita 115.445.000 Investimento no Ativo Imobilizado 98.348.750 Receita Operacional 108.000.000 Dispêndios Correntes 98.612.500 Receita não Operacional 7.445.000 Pessoal e Encargos Sociais 41.790.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 45.760.000 Materiais e Produtos 2.855.000 Participação da União no Capital - Tesouro 45.760.000 Serviços de Terceiros 31.382.500 Total das Fontes 161.205.000 Utilidades e Serviços 5.000.000 Variação de Capital de Giro 58.872.932 Tributos e Encargos Parafiscais 15.185.000 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (600.000) Demais Dispêndios Correntes 2.400.000 Variação do Disponível (22.516.682) Total dos Usos 196.961.250 Total Líquido das Fontes 196.961.250 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 376.425.347 Receita 410.250.099 Investimento no Ativo Imobilizado 375.480.347 Receita Operacional 355.719.781 Amortizações Operações de Créditos L.P. 945.000 Receita não Operacional 54.530.318 Operações Externas 945.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 233.338.780 Dispêndios Correntes 421.882.814 Participação da União no Capital - Tesouro 233.338.780 Pessoal e Encargos Sociais 161.816.185 Total das Fontes 643.588.879 Materiais e Produtos 2.466.140 Variação de Capital de Giro 60.522.336 Serviços de Terceiros 55.553.979 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (5.000) Utilidades e Serviços 9.680.000 Variação do Disponível 94.201.946 Tributos e Encargos Parafiscais 43.338.000 Encargos Financeiros e Outros 645.000 Operações Externas 645.000 Demais Dispêndios Correntes 148.383.510 Total dos Usos 798.308.161 Total Líquido das Fontes 798.308.161 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 109.419.453 Receita 61.499.309 Investimento no Ativo Imobilizado 109.419.453 Receita Operacional 52.156.242 Dispêndios Correntes 75.849.767 Receita não Operacional 9.343.067 Pessoal e Encargos Sociais 27.370.239 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 66.456.313 Materiais e Produtos 4.413.046 Participação da União no Capital - Tesouro 66.456.313 Serviços de Terceiros 15.683.463 Total das Fontes 127.955.622 Utilidades e Serviços 2.685.600 Variação de Capital de Giro 13.315.077 Tributos e Encargos Parafiscais 6.907.835 Variação do Disponível 43.998.521 Demais Dispêndios Correntes 18.789.584 Total dos Usos 185.269.220 Total Líquido das Fontes 185.269.220 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.028.305.585 Receita 4.104.188.517 Investimento no Ativo Imobilizado 1.728.896.231 Receita Operacional 3.999.088.517 Inversões Financeiras 299.409.354 Receita não Operacional 105.100.000 Dispêndios Correntes 3.830.328.867 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 800.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 1.651.204.709 Participação da União no Capital - Tesouro 800.000.000 Materiais e Produtos 84.553.404 Outros Recursos de Longo Prazo 45.000.000 Serviços de Terceiros 1.484.177.893 Demais Recursos de Longo Prazo 45.000.000 Utilidades e Serviços 295.143.570 Total das Fontes 4.949.188.517 Tributos e Encargos Parafiscais 237.149.979 Variação de Capital de Giro (90.102.775) Demais Dispêndios Correntes 78.099.312 Variação do Disponível 999.548.710 Total dos Usos 5.858.634.452 Total Líquido das Fontes 5.858.634.452 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 9.135.306 Receita 41.888.265 Investimento no Ativo Imobilizado 8.432.923 Receita Operacional 37.849.745 Outros Dispêndios de capital 702.383 Receita não Operacional 4.038.520 Dispêndios Correntes 37.836.136 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 2.452.280 Pessoal e Encargos Sociais 15.466.903 Total das Fontes 44.340.545 Materiais e Produtos 1.570.364 Variação de Capital de Giro 2.363.022 Serviços de Terceiros 12.061.348 Variação do Disponível 267.875 Utilidades e Serviços 819.039 Tributos e Encargos Parafiscais 4.286.264 Demais Dispêndios Correntes 3.632.218 Total dos Usos 46.971.442 Total Líquido das Fontes 46.971.442 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 461.248 Receita 19.110.385 Investimento no Ativo Imobilizado 461.248 Receita Operacional 17.213.580 Dispêndios Correntes 19.693.100 Receita não Operacional 1.896.805 Pessoal e Encargos Sociais 7.187.684 Total das Fontes 19.110.385 Materiais e Produtos 1.632.399 Variação de Capital de Giro 356.407 Serviços de Terceiros 5.149.087 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 308.760 Utilidades e Serviços 2.044.287 Variação do Disponível 378.796 Tributos e Encargos Parafiscais 2.130.637 Encargos Financeiros e Outros 430.847 Outras Fontes 430.847 Demais Dispêndios Correntes 1.118.159 Total dos Usos 20.154.348 Total Líquido das Fontes 20.154.348 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 11.902.023 Receita 156.770.857 Investimento no Ativo Imobilizado 11.277.023 Receita Operacional 156.237.160 Amortizações Operações de Créditos L.P. 625.000 Receita não Operacional 533.697 Operações Internas 625.000 Operações de Créditos 5.000.000 Dispêndios Correntes 157.505.812 Operações de Crédito Internas - Moeda 5.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 52.389.215 Total das Fontes 161.770.857 Materiais e Produtos 3.462.559 Variação de Capital de Giro 12.920.230 Serviços de Terceiros 48.494.101 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (20.000) Utilidades e Serviços 24.579.637 Variação do Disponível (5.263.252) Tributos e Encargos Parafiscais 21.823.614 Encargos Financeiros e Outros 355.966 Operações Internas 355.966 Demais Dispêndios Correntes 6.400.720 Total dos Usos 169.407.835 Total Líquido das Fontes 169.407.835 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 225.500.000 Receita 2.122.099.869 Investimento no Ativo Imobilizado 225.500.000 Receita Operacional 1.893.000.000 Dispêndios Correntes 2.190.475.285 Receita não Operacional 229.099.869 Pessoal e Encargos Sociais 1.284.678.901 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 66.000.000 Materiais e Produtos 9.500.000 Participação da União no Capital - Tesouro 66.000.000 Serviços de Terceiros 351.249.361 Total das Fontes 2.188.099.869 Utilidades e Serviços 25.711.697 Variação de Capital de Giro 204.993.248 Tributos e Encargos Parafiscais 297.449.138 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.978.326 Encargos Financeiros e Outros 24.729.088 Variação do Disponível 20.903.842 Outras Fontes 24.729.088 Demais Dispêndios Correntes 197.157.100 Total dos Usos 2.415.975.285 Total Líquido das Fontes 2.415.975.285 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 424.500.000 Receita 2.630.757.414 Investimento no Ativo Imobilizado 264.500.000 Receita Operacional 2.621.968.599 Outros Dispêndios de capital 160.000.000 Receita não Operacional 8.788.815 Dispêndios Correntes 2.153.296.147 Total das Fontes 2.630.757.414 Pessoal e Encargos Sociais 299.441.279 Variação de Empréstimos - Curto Prazo 38.183.359 Materiais e Produtos 532.472.835 Variação de Capital de Giro (48.260.753) Serviços de Terceiros 1.104.329.803 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.395.222) Utilidades e Serviços 24.322.550 Variação do Disponível (41.488.651) Tributos e Encargos Parafiscais 107.422.637 Encargos Financeiros e Outros 3.352.088 Outras Fontes 3.352.088 Demais Dispêndios Correntes 81.954.955 Total dos Usos 2.577.796.147 Total Líquido das Fontes 2.577.796.147 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 16.306.639 Receita 31.482.939 Outros Dispêndios de capital 16.306.639 Receita Operacional 27.526.851 Dispêndios Correntes 15.176.302 Receita não Operacional 3.956.088 Pessoal e Encargos Sociais 668.546 Total das Fontes 31.482.939 Serviços de Terceiros 94.673 Variação de Capital de Giro 3.776.758 Tributos e Encargos Parafiscais 12.951.290 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (3.776.294) Demais Dispêndios Correntes 1.461.793 Variação do Disponível (462) Total dos Usos 31.482.941 Total Líquido das Fontes 31.482.941 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 265.574.321 Receita 1.038.748.611 Outros Dispêndios de capital 265.574.321 Receita Operacional 996.280.312 Dispêndios Correntes 773.174.288 Receita não Operacional 42.468.299 Pessoal e Encargos Sociais 12.310.839 Total das Fontes 1.038.748.611 Serviços de Terceiros 525.667.436 Variação de Capital de Giro 107.909 Utilidades e Serviços 1.308.434 Variação do Disponível (107.911) Tributos e Encargos Parafiscais 207.673.042 Demais Dispêndios Correntes 26.214.537 Total dos Usos 1.038.748.609 Total Líquido das Fontes 1.038.748.609 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 19.717.347 Receita 654.474.940 Investimento no Ativo Imobilizado 15.510.641 Receita Operacional 611.386.025 Outros Dispêndios de capital 4.206.706 Receita não Operacional 43.088.915 Dispêndios Correntes 549.988.882 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 520.000 Pessoal e Encargos Sociais 108.201.561 Total das Fontes 654.994.940 Materiais e Produtos 78.304.660 Variação de Capital de Giro (79.091.092) Serviços de Terceiros 242.998.103 Variação do Disponível (6.197.619) Utilidades e Serviços 10.019.964 Tributos e Encargos Parafiscais 88.774.171 Encargos Financeiros e Outros 7.716.284 Operações Internas 7.716.284 Demais Dispêndios Correntes 13.974.139 Total dos Usos 569.706.229 Total Líquido das Fontes 569.706.229 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.342.315 Receita 59.232.525 Investimento no Ativo Imobilizado 2.300.000 Receita Operacional 55.962.525 Outros Dispêndios de capital 1.042.315 Receita não Operacional 3.270.000 Dispêndios Correntes 55.168.794 Total das Fontes 59.232.525 Pessoal e Encargos Sociais 24.052.324 Variação de Capital de Giro 1.333.842 Materiais e Produtos 421.798 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.156 Serviços de Terceiros 11.731.743 Variação do Disponível (2.056.414) Utilidades e Serviços 2.884.890 Tributos e Encargos Parafiscais 5.403.320 Encargos Financeiros e Outros 115.520 Operações Internas 115.520 Demais Dispêndios Correntes 10.559.199 Total dos Usos 58.511.109 Total Líquido das Fontes 58.511.109 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.822.669.966 Receita 2.032.952.414 Investimento no Ativo Imobilizado 1.168.000 Receita Operacional 1.399.249 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.723.709.511 Receita não Operacional 2.031.553.165 Outras Fontes 1.723.709.511 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 1.418.706.658 Outros Dispêndios de capital 97.792.455 Total das Fontes 3.451.659.072 Dispêndios Correntes 1.428.590.975 Variação de Capital de Giro 388.266.305 Pessoal e Encargos Sociais 13.445.401 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (716.848.927) Materiais e Produtos 54.387 Variação do Disponível 128.184.491 Serviços de Terceiros 235.797.054 Utilidades e Serviços 618.777 Tributos e Encargos Parafiscais 44.153.711 Encargos Financeiros e Outros 727.012.193 Outras Fontes 727.012.193 Demais Dispêndios Correntes 407.509.452 Total dos Usos 3.251.260.941 Total Líquido das Fontes 3.251.260.941 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 63.724.710 Receita 415.020.141 Investimento no Ativo Imobilizado 2.415.000 Receita Operacional 404.643.504 Amortizações Operações de Créditos L.P. 30.500.000 Receita não Operacional 10.376.637 Debêntures 30.500.000 Total das Fontes 415.020.141 Outros Dispêndios de capital 30.809.710 Variação de Capital de Giro 171.197.162 Dispêndios Correntes 417.124.892 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 2.784.260 Pessoal e Encargos Sociais 6.450.353 Variação do Disponível (108.151.961) Materiais e Produtos 120.272 Serviços de Terceiros 68.523.260 Utilidades e Serviços 1.683.696 Tributos e Encargos Parafiscais 71.138.767 Encargos Financeiros e Outros 12.676.853 Operações Internas 2.200.000 Debêntures 7.600.000 Outras Fontes 2.876.853 Demais Dispêndios Correntes 256.531.691 Total dos Usos 480.849.602 Total Líquido das Fontes 480.849.602 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 9.720 Receita 225.447 Outros Dispêndios de capital 9.720 Receita não Operacional 225.447 Dispêndios Correntes 184.521 Total das Fontes 225.447 Pessoal e Encargos Sociais 159.062 Variação de Capital de Giro (29.966) Tributos e Encargos Parafiscais 20.152 Variação do Disponível (1.240) Demais Dispêndios Correntes 5.307 Total dos Usos 194.241 Total Líquido das Fontes 194.241 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 153.104 Receita 580.662 Outros Dispêndios de capital 153.104 Receita não Operacional 580.662 Dispêndios Correntes 419.501 Total das Fontes 580.662 Serviços de Terceiros 109.628 Variação de Capital de Giro (8.064) Tributos e Encargos Parafiscais 203.369 Variação do Disponível 7 Demais Dispêndios Correntes 106.504 Total dos Usos 572.605 Total Líquido das Fontes 572.605 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 310.354.234 Receita 1.311.368.166 Outros Dispêndios de capital 310.354.234 Receita Operacional 1.291.500.125 Dispêndios Correntes 63.480.897 Receita não Operacional 19.868.041 Pessoal e Encargos Sociais 5.167.500 Total das Fontes 1.311.368.166 Serviços de Terceiros 431.747 Variação de Capital de Giro 171.442.920 Utilidades e Serviços 387.580 Variação do Disponível (1.108.975.955) Tributos e Encargos Parafiscais 39.002.248 Demais Dispêndios Correntes 18.491.822 Total dos Usos 373.835.131 Total Líquido das Fontes 373.835.131 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 25.075.000 Receita 249.821.709 Investimento no Ativo Imobilizado 25.075.000 Receita Operacional 246.521.709 Dispêndios Correntes 204.188.923 Receita não Operacional 3.300.000 Pessoal e Encargos Sociais 126.733.301 Total das Fontes 249.821.709 Materiais e Produtos 2.345.284 Variação de Capital de Giro (5.951.283) Serviços de Terceiros 42.095.300 Variação do Disponível (14.606.503) Utilidades e Serviços 5.559.147 Tributos e Encargos Parafiscais 1.461.916 Encargos Financeiros e Outros 1.236.411 Outras Fontes 1.236.411 Demais Dispêndios Correntes 24.757.564 Total dos Usos 229.263.923 Total Líquido das Fontes 229.263.923 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.895.928.003 Receita 2.120.815.608 Investimento no Ativo Imobilizado 1.619.733.877 Receita Operacional 2.089.815.608 Amortizações Operações de Créditos L.P. 121.122.227 Receita não Operacional 31.000.000 Outras Fontes 121.122.227 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 446.557.021 Outros Dispêndios de capital 155.071.899 Participação no Capital - Empresas Estatais 446.557.021 Dispêndios Correntes 1.604.231.170 Operações de Créditos 889.459.083 Pessoal e Encargos Sociais 442.107.743 Operações de Crédito Internas - Moeda 889.459.083 Materiais e Produtos 434.257.000 Outros Recursos de Longo Prazo 45.000.000 Serviços de Terceiros 317.884.441 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 45.000.000 Utilidades e Serviços 15.322.153 Total das Fontes 3.501.831.712 Tributos e Encargos Parafiscais 239.416.273 Variação de Capital de Giro 128.265.172 Encargos Financeiros e Outros 41.065.713 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (36.163.112) Outras Fontes 41.065.713 Variação do Disponível (93.774.599) Demais Dispêndios Correntes 114.177.847 Total dos Usos 3.500.159.173 Total Líquido das Fontes 3.500.159.173 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 9.994.604.551 Receita 17.927.514.013 Investimento no Ativo Imobilizado 43.914.309 Receita Operacional 10.179.346.626 Inversões Financeiras 4.364.969.111 Receita não Operacional 7.748.167.387 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.619.565.868 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 2.419.220.894 Operações Externas 350.480.586 Operações de Créditos 581.000.000 Outras Fontes 1.269.085.282 Operações de Crédito Internas - Moeda 446.000.000 Outros Dispêndios de capital 3.966.155.263 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 135.000.000 Dispêndios Correntes 12.985.262.484 Outros Recursos de Longo Prazo 1.924.107.515 Pessoal e Encargos Sociais 303.690.703 Demais Recursos de Longo Prazo 1.924.107.515 Materiais e Produtos 9.815.333.326 Total das Fontes 22.851.842.422 Serviços de Terceiros 526.000.000 Variação de Capital de Giro (2.296.405.239) Utilidades e Serviços 16.770.229 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (15.344.436) Tributos e Encargos Parafiscais 782.876.120 Variação do Disponível 2.439.774.288 Encargos Financeiros e Outros 860.721.867 Operações Externas 465.443.685 Outras Fontes 395.278.182 Demais Dispêndios Correntes 679.870.239 Total dos Usos 22.979.867.035 Total Líquido das Fontes 22.979.867.035 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.672.690.271 Receita 5.349.278.439 Investimento no Ativo Imobilizado 565.723.500 Receita Operacional 4.991.874.849 Inversões Financeiras 659.276.500 Receita não Operacional 357.403.590 Amortizações Operações de Créditos L.P. 379.138.964 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 140.752.636 Operações Internas 107.324.480 Participação no Capital - Empresas Estatais 140.752.636 Operações Externas 8.874.433 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 8.767.692 Outras Fontes 262.940.051 Operações de Créditos 188.452.524 Outros Dispêndios de capital 68.551.307 Operações de Crédito Internas - Moeda 188.452.524 Dispêndios Correntes 3.949.087.149 Outros Recursos de Longo Prazo 51.565.502 Pessoal e Encargos Sociais 972.091.544 Debêntures 4.092 Materiais e Produtos 1.282.413.455 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 41.115.502 Serviços de Terceiros 269.319.600 Demais Recursos de Longo Prazo 10.445.908 Utilidades e Serviços 7.773.543 Total das Fontes 5.738.816.793 Tributos e Encargos Parafiscais 592.518.889 Variação de Capital de Giro (382.071.390) Encargos Financeiros e Outros 343.018.438 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 13.653.602 Operações Internas 53.311.134 Variação do Disponível 251.378.415 Operações Externas 1.467.038 Outras Fontes 288.240.266 Demais Dispêndios Correntes 481.951.680 Total dos Usos 5.621.777.420 Total Líquido das Fontes 5.621.777.420 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.535.446.709 Receita 1.470.949.118 Investimento no Ativo Imobilizado 530.000.000 Receita Operacional 1.351.074.637 Inversões Financeiras 760.809.963 Receita não Operacional 119.874.481 Amortizações Operações de Créditos L.P. 125.496.560 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.023.942.743 Operações Internas 56.136.614 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.023.942.743 Outras Fontes 69.359.946 Operações de Créditos 143.530.960 Outros Dispêndios de capital 119.140.186 Operações de Crédito Internas - Moeda 143.530.960 Dispêndios Correntes 1.048.599.574 Outros Recursos de Longo Prazo 7.806.440 Pessoal e Encargos Sociais 292.007.406 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 7.806.440 Materiais e Produtos 185.007.306 Total das Fontes 2.646.229.261 Serviços de Terceiros 106.021.609 Variação de Capital de Giro (122.085.397) Utilidades e Serviços 5.717.855 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (5.218.783) Tributos e Encargos Parafiscais 220.812.298 Variação do Disponível 65.121.202 Encargos Financeiros e Outros 143.567.200 Operações Internas 77.227.904 Outras Fontes 66.339.296 Demais Dispêndios Correntes 95.465.900 Total dos Usos 2.584.046.283 Total Líquido das Fontes 2.584.046.283 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.446.780.638 Receita 6.446.307.710 Investimento no Ativo Imobilizado 1.865.871.200 Receita Operacional 6.256.233.048 Inversões Financeiras 754.664.394 Receita não Operacional 190.074.662 Amortizações Operações de Créditos L.P. 439.276.754 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 598.584.740 Operações Internas 299.035.867 Participação no Capital - Empresas Estatais 598.584.740 Outras Fontes 140.240.887 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 8.993.552 Outros Dispêndios de capital 1.386.968.290 Operações de Créditos 10.719.012 Dispêndios Correntes 3.864.710.262 Operações de Crédito Internas - Moeda 10.719.012 Pessoal e Encargos Sociais 799.090.772 Outros Recursos de Longo Prazo 34.085.251 Materiais e Produtos 1.040.165.752 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 21.355.373 Serviços de Terceiros 435.473.467 Demais Recursos de Longo Prazo 12.729.878 Utilidades e Serviços 18.273.275 Total das Fontes 7.098.690.265 Tributos e Encargos Parafiscais 1.022.375.874 Variação de Capital de Giro 427.228.858 Encargos Financeiros e Outros 45.380.040 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (6.806.343) Operações Internas 26.198.921 Variação do Disponível 792.378.120 Outras Fontes 19.181.119 Demais Dispêndios Correntes 503.951.082 Total dos Usos 8.311.490.900 Total Líquido das Fontes 8.311.490.900 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.354.213.454 Receita 8.259.572.264 Investimento no Ativo Imobilizado 1.276.839.688 Receita Operacional 7.916.138.248 Inversões Financeiras 1.595.283.354 Receita não Operacional 343.434.016 Amortizações Operações de Créditos L.P. 888.654.005 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 328.994.000 Operações Internas 450.497.414 Participação no Capital - Empresas Estatais 328.994.000 Outras Fontes 438.156.591 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 79.560.825 Outros Dispêndios de capital 593.436.407 Operações de Créditos 2.089.899.000 Dispêndios Correntes 7.201.437.488 Operações de Crédito Internas - Moeda 1.959.898.000 Pessoal e Encargos Sociais 1.339.090.603 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 130.001.000 Materiais e Produtos 3.224.516.379 Outros Recursos de Longo Prazo 585.654.952 Serviços de Terceiros 560.692.425 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 487.234.143 Utilidades e Serviços 28.167.364 Demais Recursos de Longo Prazo 98.420.809 Tributos e Encargos Parafiscais 1.110.917.384 Total das Fontes 11.343.681.041 Encargos Financeiros e Outros 479.179.574 Variação de Capital de Giro (57.897.350) Operações Internas 144.872.647 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (57.920.811) Outras Fontes 334.306.927 Variação do Disponível 327.788.062 Demais Dispêndios Correntes 458.873.759 Total dos Usos 11.555.650.942 Total Líquido das Fontes 11.555.650.942 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 103.006.824.238 Receita 284.392.081.366 Investimento no Ativo Imobilizado 59.859.498.000 Receita Operacional 270.661.280.986 Inversões Financeiras 17.429.704.306 Receita não Operacional 13.730.800.380 Amortizações Operações de Créditos L.P. 2.296.830.567 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 28.838.393.058 Operações Internas 1.782.005.231 Operações de Créditos 7.993.640.037 Operações Externas 441.493.811 Operações de Crédito Internas - Moeda 4.728.640.037 Debêntures 73.331.525 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 3.265.000.000 Outros Dispêndios de capital 23.420.791.365 Outros Recursos de Longo Prazo 22.067.100.000 Dispêndios Correntes 243.915.299.249 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 22.067.100.000 Pessoal e Encargos Sociais 13.832.795.694 Total das Fontes 343.291.214.461 Materiais e Produtos 86.572.200.563 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (1.061.064.059) Serviços de Terceiros 32.720.833.835 Variação de Capital de Giro 6.703.723.940 Utilidades e Serviços 519.317.005 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.476.611.047) Tributos e Encargos Parafiscais 64.136.954.784 Variação do Disponível (535.139.808) Encargos Financeiros e Outros 4.085.383.089 Operações Internas 2.528.952.512 Operações Externas 644.453.042 Debêntures 201.949.871 Mútuos com Empresas do Exterior 669.771.634 Outras Fontes 40.256.030 Demais Dispêndios Correntes 42.047.814.279 Total dos Usos 346.922.123.487 Total Líquido das Fontes 346.922.123.487 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 11.257.154.589 Receita 92.334.715 Amortizações Operações de Créditos L.P. 10.522.764.018 Receita Operacional 404.322 Mútuos com Empresas do Exterior 10.522.764.018 Receita não Operacional 91.930.393 Outros Dispêndios de capital 734.390.571 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 6.479.941.905 Dispêndios Correntes 359.708.196 Outros Recursos de Longo Prazo 6.249.603.077 Encargos Financeiros e Outros 353.870.197 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 6.249.603.077 Mútuos com Empresas do Exterior 147.555.121 Total das Fontes 12.821.879.697 Outras Fontes 206.315.076 Variação de Capital de Giro (1.069.472.942) Demais Dispêndios Correntes 5.837.999 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (192.249.772) Variação do Disponível 56.705.802 Total dos Usos 11.616.862.785 Total Líquido das Fontes 11.616.862.785 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 4.688.436 Receita 61.530 Pessoal e Encargos Sociais 24.240 Receita não Operacional 61.530 Materiais e Produtos 2.871 Outros Recursos de Longo Prazo 4.674.929 Serviços de Terceiros 310.501 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 4.674.929 Utilidades e Serviços 47.353 Total das Fontes 4.736.459 Tributos e Encargos Parafiscais 9.887 Variação de Capital de Giro 35 Demais Dispêndios Correntes 4.293.584 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (35) Variação do Disponível (48.023) Total dos Usos 4.688.436 Total Líquido das Fontes 4.688.436 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.834.615.620 Receita 95.100.089.104 Investimento no Ativo Imobilizado 843.359.000 Receita Operacional 94.727.599.307 Inversões Financeiras 3.644.006 Receita não Operacional 372.489.797 Outros Dispêndios de capital 987.612.614 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 138.908.230 Dispêndios Correntes 110.074.179.257 Operações de Créditos 101.082.625 Pessoal e Encargos Sociais 1.024.183.285 Operações de Crédito Internas - Moeda 101.082.625 Materiais e Produtos 87.624.830.647 Total das Fontes 95.340.079.959 Serviços de Terceiros 1.725.834.192 Variação de Empréstimos - Curto Prazo 1.243.227.966 Utilidades e Serviços 40.184.695 Variação de Capital de Giro 15.090.566.055 Tributos e Encargos Parafiscais 18.992.871.694 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (8.040.044) Encargos Financeiros e Outros 191.462.416 Variação do Disponível 242.960.941 Outras Fontes 191.462.416 Demais Dispêndios Correntes 474.812.328 Total dos Usos 111.908.794.877 Total Líquido das Fontes 111.908.794.877 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.003.950.784 Receita 1.679.628.393 Inversões Financeiras 2.551.354 Receita Operacional 2.869.054 Outros Dispêndios de capital 2.001.399.430 Receita não Operacional 1.676.759.339 Dispêndios Correntes 162.505.287 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 4.100.000 Pessoal e Encargos Sociais 7.196.848 Total das Fontes 1.683.728.393 Materiais e Produtos 1.755.816 Variação de Capital de Giro 271.603.161 Serviços de Terceiros 61.680.301 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (10.461.462) Utilidades e Serviços 5.043 Variação do Disponível 221.585.979 Tributos e Encargos Parafiscais 73.974.549 Encargos Financeiros e Outros 928 Outras Fontes 928 Demais Dispêndios Correntes 17.891.802 Total dos Usos 2.166.456.071 Total Líquido das Fontes 2.166.456.071 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 26.401 Receita 1.427.476 Investimento no Ativo Imobilizado 26.401 Receita não Operacional 1.427.476 Dispêndios Correntes 3.952.298 Total das Fontes 1.427.476 Materiais e Produtos 2.509 Variação de Capital de Giro (19.559.632) Serviços de Terceiros 2.763.442 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 410.855 Tributos e Encargos Parafiscais 1.578 Variação do Disponível 21.700.000 Encargos Financeiros e Outros 247.331 Outras Fontes 247.331 Demais Dispêndios Correntes 937.438 Total dos Usos 3.978.699 Total Líquido das Fontes 3.978.699 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 36.000.000 Receita 43.200.000 Investimento no Ativo Imobilizado 150.000 Receita não Operacional 43.200.000 Inversões Financeiras 8.850.000 Total das Fontes 43.200.000 Outros Dispêndios de capital 27.000.000 Variação do Disponível (1.511.760) Dispêndios Correntes 5.688.240 Pessoal e Encargos Sociais 2.306.905 Materiais e Produtos 87.377 Serviços de Terceiros 1.553.834 Utilidades e Serviços 77.317 Tributos e Encargos Parafiscais 1.304.131 Demais Dispêndios Correntes 358.676 Total dos Usos 41.688.240 Total Líquido das Fontes 41.688.240 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 88.964.956 Receita 561.019.003 Investimento no Ativo Imobilizado 78.933.285 Receita Operacional 535.537.870 Amortizações Operações de Créditos L.P. 10.031.671 Receita não Operacional 25.481.133 Outras Fontes 10.031.671 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 69.619.000 Dispêndios Correntes 539.866.190 Participação no Capital - Empresas Estatais 69.619.000 Pessoal e Encargos Sociais 34.305.999 Outros Recursos de Longo Prazo 98.225.200 Materiais e Produtos 307.343.609 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 98.225.200 Serviços de Terceiros 29.252.226 Total das Fontes 728.863.203 Utilidades e Serviços 1.363.031 Variação de Capital de Giro (98.746.246) Tributos e Encargos Parafiscais 136.461.792 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (20.589) Encargos Financeiros e Outros 9.802.476 Variação do Disponível (1.265.222) Outras Fontes 9.802.476 Demais Dispêndios Correntes 21.337.057 Total dos Usos 628.831.146 Total Líquido das Fontes 628.831.146 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 200.311.764 Receita 1.206.429.923 Investimento no Ativo Imobilizado 153.091.833 Receita Operacional 1.185.829.788 Amortizações Operações de Créditos L.P. 47.219.931 Receita não Operacional 20.600.135 Operações Internas 4.842.928 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 148.599.000 Operações Externas 83.342 Participação no Capital - Empresas Estatais 148.599.000 Outras Fontes 42.293.661 Outros Recursos de Longo Prazo 96.374.680 Dispêndios Correntes 1.138.283.734 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 96.374.680 Pessoal e Encargos Sociais 133.890.820 Total das Fontes 1.451.403.603 Materiais e Produtos 489.433.177 Variação de Empréstimos - Curto Prazo 5.000.000 Serviços de Terceiros 102.257.043 Variação de Capital de Giro (132.501.279) Utilidades e Serviços 10.321.525 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 66.456 Tributos e Encargos Parafiscais 328.238.425 Variação do Disponível 14.626.718 Encargos Financeiros e Outros 37.502.851 Operações Internas 3.657.263 Operações Externas 52.062 Outras Fontes 33.793.526 Demais Dispêndios Correntes 36.639.893 Total dos Usos 1.338.595.498 Total Líquido das Fontes 1.338.595.498 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 437.007.265 Receita 1.524.822.358 Investimento no Ativo Imobilizado 353.420.649 Receita Operacional 1.301.627.232 Amortizações Operações de Créditos L.P. 83.586.616 Receita não Operacional 223.195.126 Operações Internas 865.760 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 250.333.000 Operações Externas 734.154 Participação no Capital - Empresas Estatais 250.333.000 Outras Fontes 81.986.702 Outros Recursos de Longo Prazo 96.695.810 Dispêndios Correntes 1.352.896.976 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 96.695.810 Pessoal e Encargos Sociais 127.274.023 Total das Fontes 1.871.851.168 Materiais e Produtos 530.662.144 Variação de Capital de Giro (111.707.339) Serviços de Terceiros 86.691.429 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (249.108) Utilidades e Serviços 10.706.767 Variação do Disponível 30.009.520 Tributos e Encargos Parafiscais 471.493.814 Encargos Financeiros e Outros 49.321.734 Operações Internas 208.727 Operações Externas 444.100 Outras Fontes 48.668.907 Demais Dispêndios Correntes 76.747.065 Total dos Usos 1.789.904.241 Total Líquido das Fontes 1.789.904.241 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 268.754.802 Receita 1.590.808.438 Investimento no Ativo Imobilizado 246.504.802 Receita Operacional 1.483.755.142 Amortizações Operações de Créditos L.P. 22.250.000 Receita não Operacional 107.053.296 Outras Fontes 22.250.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 91.976.435 Dispêndios Correntes 1.710.262.461 Participação no Capital - Empresas Estatais 91.976.435 Pessoal e Encargos Sociais 102.721.079 Outros Recursos de Longo Prazo 113.424.200 Materiais e Produtos 1.082.323.517 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 113.424.200 Serviços de Terceiros 89.795.000 Total das Fontes 1.796.209.073 Utilidades e Serviços 6.627.833 Variação de Capital de Giro 36.379.717 Tributos e Encargos Parafiscais 360.425.949 Variação do Disponível 146.428.473 Encargos Financeiros e Outros 20.297.500 Outras Fontes 20.297.500 Demais Dispêndios Correntes 48.071.583 Total dos Usos 1.979.017.263 Total Líquido das Fontes 1.979.017.263 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 426.287.715 Receita 961.632.001 Investimento no Ativo Imobilizado 58.187.000 Receita Operacional 942.668.000 Amortizações Operações de Créditos L.P. 107.469.779 Receita não Operacional 18.964.001 Operações Externas 78.317.568 Total das Fontes 961.632.001 Outras Fontes 29.152.211 Variação de Capital de Giro 63.022.226 Outros Dispêndios de capital 260.630.936 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 16.726.939 Dispêndios Correntes 594.555.854 Variação do Disponível (20.537.597) Pessoal e Encargos Sociais 89.096.000 Materiais e Produtos 12.020.984 Serviços de Terceiros 62.675.976 Utilidades e Serviços 37.867.284 Tributos e Encargos Parafiscais 282.213.001 Encargos Financeiros e Outros 79.869.853 Operações Externas 9.212.165 Outras Fontes 70.657.688 Demais Dispêndios Correntes 30.812.756 Total dos Usos 1.020.843.569 Total Líquido das Fontes 1.020.843.569 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 43.072.602 Receita 392.944.404 Investimento no Ativo Imobilizado 31.414.520 Receita Operacional 367.007.039 Amortizações Operações de Créditos L.P. 11.658.082 Receita não Operacional 25.937.365 Outras Fontes 11.658.082 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 160.181.836 Dispêndios Correntes 333.727.287 Participação no Capital - Empresas Estatais 160.181.836 Pessoal e Encargos Sociais 48.228.331 Outros Recursos de Longo Prazo 4.602.300 Materiais e Produtos 158.726.911 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 4.602.300 Serviços de Terceiros 26.339.358 Total das Fontes 557.728.540 Utilidades e Serviços 1.725.675 Variação de Capital de Giro (256.714.832) Tributos e Encargos Parafiscais 36.980.716 Variação do Disponível 75.786.181 Encargos Financeiros e Outros 3.565.005 Outras Fontes 3.565.005 Demais Dispêndios Correntes 58.161.291 Total dos Usos 376.799.889 Total Líquido das Fontes 376.799.889 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.057.333.286 Receita 5.498.783.659 Investimento no Ativo Imobilizado 966.560.348 Receita Operacional 5.289.158.330 Amortizações Operações de Créditos L.P. 90.772.938 Receita não Operacional 209.625.329 Outras Fontes 90.772.938 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 703.924.000 Dispêndios Correntes 5.730.146.936 Participação no Capital - Empresas Estatais 703.924.000 Pessoal e Encargos Sociais 262.000.000 Outros Recursos de Longo Prazo 362.638.600 Materiais e Produtos 3.701.313.879 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 362.638.600 Serviços de Terceiros 282.280.705 Total das Fontes 6.565.346.259 Utilidades e Serviços 17.323.519 Variação de Capital de Giro 97.781.235 Tributos e Encargos Parafiscais 786.466.614 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 46.964.635 Encargos Financeiros e Outros 110.323.746 Variação do Disponível 77.388.093 Outras Fontes 110.323.746 Demais Dispêndios Correntes 570.438.473 Total dos Usos 6.787.480.222 Total Líquido das Fontes 6.787.480.222 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.992.292.945 Receita 6.348.485.030 Investimento no Ativo Imobilizado 1.350.800.000 Receita Operacional 6.280.164.084 Inversões Financeiras 276.578.421 Receita não Operacional 68.320.946 Amortizações Operações de Créditos L.P. 5.994.524 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 358.920.000 Operações Internas 5.994.524 Participação no Capital - Empresas Estatais 358.920.000 Outros Dispêndios de capital 358.920.000 Operações de Créditos 633.149.781 Dispêndios Correntes 5.500.053.303 Operações de Crédito Internas - Moeda 633.149.781 Pessoal e Encargos Sociais 1.362.971.197 Total das Fontes 7.340.554.811 Materiais e Produtos 215.069.250 Variação de Capital de Giro 232.175.157 Serviços de Terceiros 1.790.903.702 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 10.935.795 Utilidades e Serviços 240.940.984 Variação do Disponível (91.319.515) Tributos e Encargos Parafiscais 1.086.383.279 Encargos Financeiros e Outros 42.133.154 Operações Internas 40.507.193 Operações Externas 1.625.961 Demais Dispêndios Correntes 761.651.737 Total dos Usos 7.492.346.248 Total Líquido das Fontes 7.492.346.248 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 316.602.000 Receita 528.736.964 Investimento no Ativo Imobilizado 316.602.000 Receita Operacional 527.958.787 Dispêndios Correntes 487.984.753 Receita não Operacional 778.177 Materiais e Produtos 59.941.814 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 276.578.421 Serviços de Terceiros 158.438.691 Participação no Capital - Empresas Estatais 276.578.421 Utilidades e Serviços 3.278.398 Total das Fontes 805.315.385 Encargos Financeiros e Outros 27.395 Variação de Capital de Giro 5.624.707 Operações Externas 27.395 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (86.558) Demais Dispêndios Correntes 266.298.455 Variação do Disponível (6.266.781) Total dos Usos 804.586.753 Total Líquido das Fontes 804.586.753 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 242.157.539 Receita 865.734.506 Investimento no Ativo Imobilizado 82.822.470 Receita Operacional 857.135.189 Amortizações Operações de Créditos L.P. 159.335.069 Receita não Operacional 8.599.317 Outras Fontes 159.335.069 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 171.400.000 Dispêndios Correntes 968.227.656 Participação no Capital - Empresas Estatais 171.400.000 Pessoal e Encargos Sociais 91.825.725 Outros Recursos de Longo Prazo 80.359.019 Materiais e Produtos 533.689.520 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 80.359.019 Serviços de Terceiros 116.251.516 Total das Fontes 1.117.493.525 Utilidades e Serviços 2.403.903 Variação de Capital de Giro (9.808.493) Tributos e Encargos Parafiscais 90.308.688 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 61.975.817 Encargos Financeiros e Outros 93.324.055 Variação do Disponível 40.724.346 Outras Fontes 93.324.055 Demais Dispêndios Correntes 40.424.249 Total dos Usos 1.210.385.195 Total Líquido das Fontes 1.210.385.195 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 63.149.926.712 Receita 3.340.324.616 Outros Dispêndios de capital 63.149.926.712 Receita Operacional 43.615.743 Dispêndios Correntes 3.512.108.151 Receita não Operacional 3.296.708.873 Materiais e Produtos 32.373.315 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 39.741.702.823 Serviços de Terceiros 21.537.117 Operações de Créditos 12.028.800.000 Encargos Financeiros e Outros 3.395.806.845 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 12.028.800.000 Operações Externas 3.395.806.845 Outros Recursos de Longo Prazo 3.500.039 Demais Dispêndios Correntes 62.390.874 Demais Recursos de Longo Prazo 3.500.039 Total das Fontes 55.114.327.478 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (5.302.916.499) Variação de Capital de Giro 9.652.564.499 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 756.858.302 Variação do Disponível 6.441.201.083 Total dos Usos 66.662.034.863 Total Líquido das Fontes 66.662.034.863 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.300.000.000 Receita 273.693 Inversões Financeiras 2.300.000.000 Receita não Operacional 273.693 Dispêndios Correntes 3.093.933 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 2.300.000.000 Serviços de Terceiros 2.494.635 Participação no Capital - Empresas Estatais 2.300.000.000 Tributos e Encargos Parafiscais 8.042 Total das Fontes 2.300.273.693 Demais Dispêndios Correntes 591.256 Variação de Capital de Giro 1.918.775 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 6.487 Variação do Disponível 894.978 Total dos Usos 2.303.093.933 Total Líquido das Fontes 2.303.093.933 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 692.864.243 Receita 8.923.212.582 Investimento no Ativo Imobilizado 415.428.000 Receita Operacional 3.763.844.546 Amortizações Operações de Créditos L.P. 277.436.243 Receita não Operacional 5.159.368.036 Operações Internas 277.436.243 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 2.300.000.000 Dispêndios Correntes 3.826.006.301 Participação no Capital - Empresas Estatais 2.300.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 140.697.839 Total das Fontes 11.223.212.582 Materiais e Produtos 2.678.293.027 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (2.638.672.114) Serviços de Terceiros 131.839.227 Variação de Capital de Giro 292.638.763 Utilidades e Serviços 1.687.584 Variação do Disponível (4.358.308.687) Tributos e Encargos Parafiscais 732.517.088 Encargos Financeiros e Outros 108.743.284 Outras Fontes 108.743.284 Demais Dispêndios Correntes 32.228.252 Total dos Usos 4.518.870.544 Total Líquido das Fontes 4.518.870.544 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 22.221.089.933 Receita 9.143.145.198 Investimento no Ativo Imobilizado 6.347.376.000 Receita Operacional 8.744.619.857 Inversões Financeiras 1.390.400.000 Receita não Operacional 398.525.341 Amortizações Operações de Créditos L.P. 14.452.703.099 Operações de Créditos 7.003.491.556 Operações Internas 35.956.074 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 7.003.491.556 Operações Externas 3.426.013.606 Outros Recursos de Longo Prazo 9.297.487.340 Mútuos com Empresas do Exterior 10.990.733.419 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 9.297.487.340 Outros Dispêndios de capital 30.610.834 Total das Fontes 25.444.124.094 Dispêndios Correntes 2.358.344.556 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (1.559.559.689) Pessoal e Encargos Sociais 3.938.081 Variação de Capital de Giro 513.819.999 Encargos Financeiros e Outros 807.396.797 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 119.366.590 Operações Internas 25.617.661 Variação do Disponível 61.683.495 Operações Externas 568.095.462 Mútuos com Empresas do Exterior 213.683.674 Demais Dispêndios Correntes 1.547.009.678 Total dos Usos 24.579.434.489 Total Líquido das Fontes 24.579.434.489 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 297.423 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 325.236 Serviços de Terceiros 297.423 Participação no Capital - Empresas Estatais 325.236 Total das Fontes 325.236 Variação de Capital de Giro (27.813) Total dos Usos 297.423 Total Líquido das Fontes 297.423 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 68.845.854.425 Receita 130.314.950.086 Investimento no Ativo Imobilizado 4.733.139.000 Receita Operacional 120.289.810.419 Inversões Financeiras 52.403.630 Receita não Operacional 10.025.139.667 Amortizações Operações de Créditos L.P. 41.993.211.795 Operações de Créditos 9.500.000.000 Mútuos com Empresas do Exterior 41.993.211.795 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 9.500.000.000 Outros Dispêndios de capital 22.067.100.000 Outros Recursos de Longo Prazo 61.414.066.867 Dispêndios Correntes 118.787.196.088 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 61.414.066.867 Pessoal e Encargos Sociais 989.680.994 Total das Fontes 201.229.016.953 Materiais e Produtos 103.538.141.560 Variação de Capital de Giro (12.959.257.883) Serviços de Terceiros 850.639.877 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 456.947.254 Tributos e Encargos Parafiscais 7.058.284.746 Variação do Disponível (1.093.655.811) Encargos Financeiros e Outros 2.730.997.873 Operações Externas 448.675.848 Mútuos com Empresas do Exterior 2.282.322.025 Demais Dispêndios Correntes 3.619.451.038 Total dos Usos 187.633.050.513 Total Líquido das Fontes 187.633.050.513 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.000.000 Receita 709.905.196 Outros Dispêndios de capital 4.000.000 Receita Operacional 687.526.440 Dispêndios Correntes 720.032.839 Receita não Operacional 22.378.756 Materiais e Produtos 611.845.535 Total das Fontes 709.905.196 Serviços de Terceiros 294.903 Variação de Capital de Giro (22.820.651) Tributos e Encargos Parafiscais 105.035.468 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (393.024) Encargos Financeiros e Outros 15.523 Variação do Disponível 37.341.318 Outras Fontes 15.523 Demais Dispêndios Correntes 2.841.410 Total dos Usos 724.032.839 Total Líquido das Fontes 724.032.839 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 502.194 Receita 691.643 Outros Dispêndios de capital 502.194 Receita não Operacional 691.643 Dispêndios Correntes 432.074 Total das Fontes 691.643 Pessoal e Encargos Sociais 37.967 Variação de Capital de Giro (62.060) Serviços de Terceiros 55.569 Variação do Disponível 304.685 Tributos e Encargos Parafiscais 21.344 Demais Dispêndios Correntes 317.194 Total dos Usos 934.268 Total Líquido das Fontes 934.268 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.855.040.855 Receita 6.424.203.550 Investimento no Ativo Imobilizado 1.940.300.000 Receita Operacional 5.903.784.844 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.746.043.127 Receita não Operacional 520.418.706 Operações Internas 73.969.660 Total das Fontes 6.424.203.550 Operações Externas 1.663.181.577 Variação de Capital de Giro 412.018.861 Outras Fontes 8.891.890 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.135.764.011 Outros Dispêndios de capital 1.168.697.728 Variação do Disponível 441.207.526 Dispêndios Correntes 3.558.153.093 Pessoal e Encargos Sociais 12.642.039 Materiais e Produtos 4.080.107 Serviços de Terceiros 315.324.724 Utilidades e Serviços 1.037.396 Tributos e Encargos Parafiscais 1.865.168.692 Encargos Financeiros e Outros 1.263.793.842 Operações Internas 1.066.218.803 Outras Fontes 197.575.039 Demais Dispêndios Correntes 96.106.293 Total dos Usos 8.413.193.948 Total Líquido das Fontes 8.413.193.948 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 258.076.166 Receita 3.685.512.564 Investimento no Ativo Imobilizado 185.000.000 Receita Operacional 3.543.072.485 Amortizações Operações de Créditos L.P. 15.569.888 Receita não Operacional 142.440.079 Operações Internas 15.569.888 Operações de Créditos 35.420.412 Outros Dispêndios de capital 57.506.278 Operações de Crédito Internas - Moeda 35.420.412 Dispêndios Correntes 3.455.703.409 Total das Fontes 3.720.932.976 Pessoal e Encargos Sociais 268.275.191 Variação de Capital de Giro 33.304.119 Materiais e Produtos 2.732.003.908 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (7.101.147) Serviços de Terceiros 261.669.481 Variação do Disponível (33.356.373) Utilidades e Serviços 23.580.583 Tributos e Encargos Parafiscais 64.703.289 Encargos Financeiros e Outros 12.320.274 Operações Internas 12.320.274 Demais Dispêndios Correntes 93.150.683 Total dos Usos 3.713.779.575 Total Líquido das Fontes 3.713.779.575 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 251.958.061 Receita 269.508.029 Investimento no Ativo Imobilizado 3.781.000 Receita Operacional 263.989.236 Amortizações Operações de Créditos L.P. 248.177.061 Receita não Operacional 5.518.793 Operações Internas 195.677.061 Outros Recursos de Longo Prazo 64.593.316 Outras Fontes 52.500.000 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 64.593.316 Dispêndios Correntes 168.274.764 Total das Fontes 334.101.345 Pessoal e Encargos Sociais 15.145.197 Variação de Capital de Giro (4.649.592) Materiais e Produtos 3.934.416 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 17.470 Serviços de Terceiros 12.879.921 Variação do Disponível 90.763.602 Utilidades e Serviços 900.168 Tributos e Encargos Parafiscais 129.803.737 Encargos Financeiros e Outros 3.597.027 Operações Externas 1.847.027 Outras Fontes 1.750.000 Demais Dispêndios Correntes 2.014.298 Total dos Usos 420.232.825 Total Líquido das Fontes 420.232.825 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.159.460 Receita 102.383.772 Investimento no Ativo Imobilizado 2.016.000 Receita Operacional 84.295.628 Outros Dispêndios de capital 143.460 Receita não Operacional 18.088.144 Dispêndios Correntes 38.049.832 Total das Fontes 102.383.772 Pessoal e Encargos Sociais 7.124.670 Variação de Capital de Giro (35.651.387) Materiais e Produtos 864.818 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 159.718 Serviços de Terceiros 3.789.220 Variação do Disponível (26.682.811) Utilidades e Serviços 309.954 Tributos e Encargos Parafiscais 24.251.406 Encargos Financeiros e Outros 410 Outras Fontes 410 Demais Dispêndios Correntes 1.709.354 Total dos Usos 40.209.292 Total Líquido das Fontes 40.209.292 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 75.169.237 Receita 42.011.220 Materiais e Produtos 4.269.582 Receita Operacional 12.375.269 Serviços de Terceiros 8.998.406 Receita não Operacional 29.635.951 Utilidades e Serviços 264 Total das Fontes 42.011.220 Tributos e Encargos Parafiscais 4.026.813 Variação de Capital de Giro 26.448.184 Encargos Financeiros e Outros 71.988 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (26.586.701) Outras Fontes 71.988 Variação do Disponível 33.296.534 Demais Dispêndios Correntes 57.802.184 Total dos Usos 75.169.237 Total Líquido das Fontes 75.169.237 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 92.873.010 Receita 321.656.262 Outros Dispêndios de capital 92.873.010 Receita Operacional 285.828.219 Dispêndios Correntes 98.074.661 Receita não Operacional 35.828.043 Pessoal e Encargos Sociais 16.322.220 Total das Fontes 321.656.262 Materiais e Produtos 699.621 Variação de Capital de Giro (19.026.339) Serviços de Terceiros 5.228.596 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (7.938.734) Utilidades e Serviços 330.776 Variação do Disponível (103.743.518) Tributos e Encargos Parafiscais 69.098.869 Demais Dispêndios Correntes 6.394.579 Total dos Usos 190.947.671 Total Líquido das Fontes 190.947.671 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 9.573.722.510 Receita 42.234.418 Investimento no Ativo Imobilizado 9.458.141.000 Receita não Operacional 42.234.418 Outros Dispêndios de capital 115.581.510 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 10.050.000.000 Dispêndios Correntes 87.240.085 Participação no Capital - Empresas Estatais 10.050.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 163.412 Total das Fontes 10.092.234.418 Materiais e Produtos 228.709 Variação de Capital de Giro 633.011.684 Serviços de Terceiros 33.836.794 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (757.744.789) Utilidades e Serviços 201.932 Variação do Disponível (306.538.718) Tributos e Encargos Parafiscais 38.170.292 Encargos Financeiros e Outros 2.799 Operações Internas 527 Outras Fontes 2.272 Demais Dispêndios Correntes 14.636.147 Total dos Usos 9.660.962.595 Total Líquido das Fontes 9.660.962.595 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOBAHIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 7.500.000 Receita 45.960.915 Amortizações Operações de Créditos L.P. 7.500.000 Receita não Operacional 45.960.915 Operações Internas 7.500.000 Total das Fontes 45.960.915 Dispêndios Correntes 21.630.459 Variação de Capital de Giro 33.076.127 Pessoal e Encargos Sociais 1.322.982 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (49.932.082) Serviços de Terceiros 287.638 Variação do Disponível 25.499 Utilidades e Serviços 7.040 Tributos e Encargos Parafiscais 2.914.344 Encargos Financeiros e Outros 15.294.617 Debêntures 5.846.452 Outras Fontes 9.448.165 Demais Dispêndios Correntes 1.803.838 Total dos Usos 29.130.459 Total Líquido das Fontes 29.130.459 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : STRATURA ASFALTOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 5.053.000 Receita 426.868.996 Investimento no Ativo Imobilizado 3.231.000 Receita Operacional 425.948.276 Outros Dispêndios de capital 1.822.000 Receita não Operacional 920.720 Dispêndios Correntes 429.967.693 Total das Fontes 426.868.996 Pessoal e Encargos Sociais 11.464.617 Variação de Empréstimos - Curto Prazo 7.126.479 Materiais e Produtos 280.773.748 Variação de Capital de Giro (16.052.231) Serviços de Terceiros 31.427.961 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 6.273.692 Utilidades e Serviços 1.947.540 Variação do Disponível 10.803.757 Tributos e Encargos Parafiscais 94.181.205 Encargos Financeiros e Outros 6.397.503 Outras Fontes 6.397.503 Demais Dispêndios Correntes 3.775.119 Total dos Usos 435.020.693 Total Líquido das Fontes 435.020.693 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.154.404.795 Receita 976.003.270 Investimento no Ativo Imobilizado 83.532.000 Receita Operacional 975.030.585 Inversões Financeiras 1.070.872.795 Receita não Operacional 972.685 Dispêndios Correntes 1.101.108.289 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.370.510.241 Pessoal e Encargos Sociais 85.972.088 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.370.510.241 Materiais e Produtos 693.976.272 Total das Fontes 2.346.513.511 Serviços de Terceiros 103.998.118 Variação de Capital de Giro (22.598.246) Utilidades e Serviços 14.881.952 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 2.007.676 Tributos e Encargos Parafiscais 165.249.745 Variação do Disponível (70.409.857) Encargos Financeiros e Outros 2.007.676 Outras Fontes 2.007.676 Demais Dispêndios Correntes 35.022.438 Total dos Usos 2.255.513.084 Total Líquido das Fontes 2.255.513.084 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 218.233 Receita 66.376 Serviços de Terceiros 213.311 Receita não Operacional 66.376 Tributos e Encargos Parafiscais 4.922 Total das Fontes 66.376 Variação de Capital de Giro 1.380 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.375 Variação do Disponível 149.102 Total dos Usos 218.233 Total Líquido das Fontes 218.233 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 186.322 Receita 62.861 Serviços de Terceiros 182.736 Receita não Operacional 62.861 Tributos e Encargos Parafiscais 3.586 Total das Fontes 62.861 Variação de Capital de Giro (11.857) Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.295 Variação do Disponível 134.023 Total dos Usos 186.322 Total Líquido das Fontes 186.322 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 20.000 Receita 177.375 Investimento no Ativo Imobilizado 20.000 Receita não Operacional 177.375 Dispêndios Correntes 25.369.500 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 29.825.804 Pessoal e Encargos Sociais 20.456.944 Participação no Capital - Empresas Estatais 29.825.804 Materiais e Produtos 31.138 Total das Fontes 30.003.179 Serviços de Terceiros 2.699.176 Variação de Capital de Giro 6.053.429 Tributos e Encargos Parafiscais 30.798 Variação do Disponível (10.667.108) Demais Dispêndios Correntes 2.151.444 Total dos Usos 25.389.500 Total Líquido das Fontes 25.389.500 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 342.714 Receita 166.304 Pessoal e Encargos Sociais 2.606 Receita não Operacional 166.304 Serviços de Terceiros 336.530 Total das Fontes 166.304 Tributos e Encargos Parafiscais 3.302 Variação de Capital de Giro (61.772) Demais Dispêndios Correntes 276 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 4.689 Variação do Disponível 233.493 Total dos Usos 342.714 Total Líquido das Fontes 342.714 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 64.366 Receita 74.372 Outros Dispêndios de capital 64.366 Receita não Operacional 74.372 Dispêndios Correntes 91.859 Total das Fontes 74.372 Serviços de Terceiros 90.320 Variação de Capital de Giro (3.441.917) Encargos Financeiros e Outros 1.539 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (72.833) Operações Internas 1.539 Variação do Disponível 3.596.603 Total dos Usos 156.225 Total Líquido das Fontes 156.225 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.480.668.999 Receita 80.504.474 Investimento no Ativo Imobilizado 1.310.264.000 Receita Operacional 74.454.477 Amortizações Operações de Créditos L.P. 170.404.999 Receita não Operacional 6.049.997 Operações Internas 20.904.525 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.550.000.000 Outras Fontes 149.500.474 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.550.000.000 Dispêndios Correntes 231.204.210 Operações de Créditos 23.333.920 Pessoal e Encargos Sociais 18.741.740 Operações de Crédito Internas - Moeda 3.259.000 Materiais e Produtos 55.268.998 Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços 20.074.920 Serviços de Terceiros 26.386.726 Total das Fontes 1.653.838.394 Utilidades e Serviços 15.827.955 Variação de Capital de Giro 136.818.975 Tributos e Encargos Parafiscais 15.501.944 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.864.561) Encargos Financeiros e Outros 16.668.804 Variação do Disponível (76.919.599) Operações Internas 14.701.031 Outras Fontes 1.967.773 Demais Dispêndios Correntes 82.808.043 Total dos Usos 1.711.873.209 Total Líquido das Fontes 1.711.873.209 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.111.224.024 Receita 25.822.301 Investimento no Ativo Imobilizado 545.002.000 Receita Operacional 11.835.259 Amortizações Operações de Créditos L.P. 566.222.024 Receita não Operacional 13.987.042 Operações Internas 107.601.893 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.033.620.131 Outras Fontes 458.620.131 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.033.620.131 Dispêndios Correntes 363.586.020 Operações de Créditos 104.008.230 Pessoal e Encargos Sociais 38.130.607 Operações de Crédito Internas - Moeda 104.008.230 Materiais e Produtos 133.278.547 Total das Fontes 1.163.450.662 Serviços de Terceiros 50.607.324 Variação de Capital de Giro 18.543.829 Utilidades e Serviços 7.900.000 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 24.543.265 Tributos e Encargos Parafiscais 21.885.907 Variação do Disponível 268.272.288 Encargos Financeiros e Outros 58.406.770 Operações Internas 29.402.400 Outras Fontes 29.004.370 Demais Dispêndios Correntes 53.376.865 Total dos Usos 1.474.810.044 Total Líquido das Fontes 1.474.810.044 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 16.753.756 Receita 36.916.753 Amortizações Operações de Créditos L.P. 16.753.756 Receita Operacional 20.400.000 Operações Internas 16.753.756 Receita não Operacional 16.516.753 Dispêndios Correntes 100.088.096 Total das Fontes 36.916.753 Pessoal e Encargos Sociais 3.263.254 Variação de Capital de Giro (45.649.420) Materiais e Produtos 2.900 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 64.469.669 Serviços de Terceiros 1.151.901 Variação do Disponível 61.104.850 Utilidades e Serviços 210.467 Tributos e Encargos Parafiscais 8.146.312 Encargos Financeiros e Outros 86.824.834 Operações Internas 9.855.663 Outras Fontes 76.969.171 Demais Dispêndios Correntes 488.428 Total dos Usos 116.841.852 Total Líquido das Fontes 116.841.852 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 83.170.741 Receita 13.552.236 Amortizações Operações de Créditos L.P. 83.170.741 Receita Operacional 13.061.797 Operações Internas 50.095.663 Receita não Operacional 490.439 Outras Fontes 33.075.078 Operações de Créditos 83.573.173 Dispêndios Correntes 8.920.597 Operações de Crédito Internas - Moeda 83.573.173 Pessoal e Encargos Sociais 207.744 Total das Fontes 97.125.409 Materiais e Produtos 9.357 Variação de Capital de Giro (4.713.597) Serviços de Terceiros 852.566 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 5.622.160 Utilidades e Serviços 787.842 Variação do Disponível (5.942.634) Tributos e Encargos Parafiscais 994.935 Encargos Financeiros e Outros 4.871.659 Operações Internas 3.985.861 Outras Fontes 885.798 Demais Dispêndios Correntes 1.196.494 Total dos Usos 92.091.338 Total Líquido das Fontes 92.091.338 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 104.709.526 Receita 35.288.670 Investimento no Ativo Imobilizado 103.709.526 Receita Operacional 31.441.352 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.000.000 Receita não Operacional 3.847.318 Operações Internas 1.000.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 92.000.000 Dispêndios Correntes 45.028.743 Participação no Capital - Empresas Estatais 92.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 583.745 Operações de Créditos 17.265.369 Materiais e Produtos 21.154 Operações de Crédito Internas - Moeda 17.265.369 Serviços de Terceiros 1.148.594 Total das Fontes 144.554.039 Utilidades e Serviços 53.392 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (8.939.495) Tributos e Encargos Parafiscais 4.936.727 Variação de Capital de Giro (1.928.988) Encargos Financeiros e Outros 37.250.525 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 10.224.266 Operações Internas 37.250.525 Variação do Disponível 5.828.447 Demais Dispêndios Correntes 1.034.606 Total dos Usos 149.738.269 Total Líquido das Fontes 149.738.269 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 137.056.630 Receita 37.397.071 Investimento no Ativo Imobilizado 125.335.033 Receita Operacional 33.368.425 Amortizações Operações de Créditos L.P. 11.721.597 Receita não Operacional 4.028.646 Operações Internas 11.721.597 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 19.834.042 Dispêndios Correntes 23.498.290 Participação no Capital - Empresas Estatais 19.834.042 Pessoal e Encargos Sociais 1.027.204 Operações de Créditos 56.311.382 Materiais e Produtos 27.936 Operações de Crédito Internas - Moeda 56.311.382 Serviços de Terceiros 2.979.145 Total das Fontes 113.542.495 Utilidades e Serviços 57.723 Variação de Capital de Giro 9.414.157 Tributos e Encargos Parafiscais 8.108.253 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 15.841 Encargos Financeiros e Outros 9.674.552 Variação do Disponível 37.582.427 Operações Internas 9.674.552 Demais Dispêndios Correntes 1.623.477 Total dos Usos 160.554.920 Total Líquido das Fontes 160.554.920 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INNOVA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 62.323.801 Receita 1.607.304.857 Investimento no Ativo Imobilizado 18.310.000 Receita Operacional 1.532.929.857 Amortizações Operações de Créditos L.P. 32.038.801 Receita não Operacional 74.375.000 Operações Externas 32.038.801 Operações de Créditos 26.403.853 Outros Dispêndios de capital 11.975.000 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 26.403.853 Dispêndios Correntes 1.435.019.098 Total das Fontes 1.633.708.710 Pessoal e Encargos Sociais 38.950.662 Variação de Capital de Giro (105.231.684) Materiais e Produtos 981.860.403 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (3.420.914) Serviços de Terceiros 72.150.323 Variação do Disponível (27.713.213) Utilidades e Serviços 182.751 Tributos e Encargos Parafiscais 315.242.555 Encargos Financeiros e Outros 4.546.931 Operações Internas 3.370.340 Operações Externas 1.176.591 Demais Dispêndios Correntes 22.085.473 Total dos Usos 1.497.342.899 Total Líquido das Fontes 1.497.342.899 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 38.832.160 Receita 396.020.018 Investimento no Ativo Imobilizado 38.761.000 Receita Operacional 389.519.298 Amortizações Operações de Créditos L.P. 71.160 Receita não Operacional 6.500.720 Operações Internas 71.160 Operações de Créditos 320.000 Dispêndios Correntes 371.226.727 Operações de Crédito Internas - Moeda 320.000 Pessoal e Encargos Sociais 13.683.633 Total das Fontes 396.340.018 Materiais e Produtos 244.843.020 Variação de Capital de Giro 6.983.783 Serviços de Terceiros 7.577.126 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (4.813.289) Utilidades e Serviços 1.036.499 Variação do Disponível 11.548.375 Tributos e Encargos Parafiscais 85.780.957 Encargos Financeiros e Outros 1.687.431 Outras Fontes 1.687.431 Demais Dispêndios Correntes 16.618.061 Total dos Usos 410.058.887 Total Líquido das Fontes 410.058.887 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 399.400.840 Receita 2.810.985 Investimento no Ativo Imobilizado 399.400.840 Receita não Operacional 2.810.985 Dispêndios Correntes 66.541.463 Operações de Créditos 216.730.585 Pessoal e Encargos Sociais 743.332 Operações de Crédito Internas - Moeda 216.730.585 Materiais e Produtos 25.583 Outros Recursos de Longo Prazo 221.789.000 Serviços de Terceiros 4.063.293 Debêntures 221.789.000 Utilidades e Serviços 14.000 Total das Fontes 441.330.570 Tributos e Encargos Parafiscais 5.285.665 Variação de Capital de Giro 15.116.585 Encargos Financeiros e Outros 54.920.878 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 40.600.000 Operações Internas 45.487.210 Variação do Disponível (31.104.852) Outras Fontes 9.433.668 Demais Dispêndios Correntes 1.488.712 Total dos Usos 465.942.303 Total Líquido das Fontes 465.942.303 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 81.074.086 Receita 14.868.026 Investimento no Ativo Imobilizado 81.074.086 Receita Operacional 13.406.213 Dispêndios Correntes 27.180.115 Receita não Operacional 1.461.813 Pessoal e Encargos Sociais 1.388.240 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 32.966.599 Materiais e Produtos 14.117 Participação no Capital - Empresas Estatais 32.966.599 Serviços de Terceiros 1.784.229 Operações de Créditos 137.610.000 Utilidades e Serviços 20.684 Operações de Crédito Internas - Moeda 137.610.000 Tributos e Encargos Parafiscais 2.382.020 Total das Fontes 185.444.625 Encargos Financeiros e Outros 21.139.800 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (107.184.183) Operações Internas 17.070.832 Variação de Capital de Giro 6.957.196 Outras Fontes 4.068.968 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 17.068.332 Demais Dispêndios Correntes 451.025 Variação do Disponível 5.968.231 Total dos Usos 108.254.201 Total Líquido das Fontes 108.254.201 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 479.118 Receita 460.146.152 Outros Dispêndios de capital 479.118 Receita Operacional 271.270.792 Dispêndios Correntes 45.003.205 Receita não Operacional 188.875.360 Serviços de Terceiros 87.940 Total das Fontes 460.146.152 Tributos e Encargos Parafiscais 20.338.371 Variação de Capital de Giro 131.507.025 Encargos Financeiros e Outros 24.576.894 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 18.297.842 Outras Fontes 24.576.894 Variação do Disponível (564.468.696) Total dos Usos 45.482.323 Total Líquido das Fontes 45.482.323 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 378.737.158 Receita 467.035.459 Materiais e Produtos 301.902.588 Receita Operacional 456.084.421 Serviços de Terceiros 105.937 Receita não Operacional 10.951.038 Tributos e Encargos Parafiscais 76.320.026 Total das Fontes 467.035.459 Demais Dispêndios Correntes 408.607 Variação de Capital de Giro (40.389.825) Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (423.725) Variação do Disponível (47.484.751) Total dos Usos 378.737.158 Total Líquido das Fontes 378.737.158 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 23.986.833 Receita 36.584.326 Investimento no Ativo Imobilizado 301.000 Receita Operacional 34.971.238 Amortizações Operações de Créditos L.P. 23.685.833 Receita não Operacional 1.613.088 Operações Internas 23.685.833 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 20.108.000 Dispêndios Correntes 28.962.835 Participação no Capital - Empresas Estatais 20.108.000 Pessoal e Encargos Sociais 2.681.808 Total das Fontes 56.692.326 Materiais e Produtos 1.516.057 Variação de Capital de Giro 5.215.477 Serviços de Terceiros 6.977.046 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (7.435.997) Utilidades e Serviços 19.863 Variação do Disponível (1.522.138) Tributos e Encargos Parafiscais 3.343.603 Encargos Financeiros e Outros 13.293.297 Operações Internas 13.279.647 Outras Fontes 13.650 Demais Dispêndios Correntes 1.131.161 Total dos Usos 52.949.668 Total Líquido das Fontes 52.949.668 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AREMBEPE ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 206.372.968 Receita 76.122.513 Investimento no Ativo Imobilizado 3.394.000 Receita Operacional 73.895.250 Amortizações Operações de Créditos L.P. 202.978.968 Receita não Operacional 2.227.263 Operações Internas 202.978.968 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 186.200.000 Dispêndios Correntes 60.055.648 Participação no Capital - Empresas Estatais 186.200.000 Pessoal e Encargos Sociais 5.838.441 Total das Fontes 262.322.513 Materiais e Produtos 15.980.594 Variação de Capital de Giro 9.822.227 Serviços de Terceiros 10.756.224 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (2.694.336) Utilidades e Serviços 244.397 Variação do Disponível (3.021.788) Tributos e Encargos Parafiscais 6.786.785 Encargos Financeiros e Outros 19.286.654 Operações Internas 19.262.512 Outras Fontes 24.142 Demais Dispêndios Correntes 1.162.553 Total dos Usos 266.428.616 Total Líquido das Fontes 266.428.616 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 117.012.761 Receita 177.145.368 Pessoal e Encargos Sociais 4.569.001 Receita Operacional 151.324.755 Materiais e Produtos 11.233.633 Receita não Operacional 25.820.613 Serviços de Terceiros 19.308.934 Total das Fontes 177.145.368 Utilidades e Serviços 104.436 Variação de Capital de Giro (80.198.491) Tributos e Encargos Parafiscais 68.466.639 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.505.003) Encargos Financeiros e Outros 589.416 Variação do Disponível 21.570.887 Operações Internas 589.416 Demais Dispêndios Correntes 12.740.702 Total dos Usos 117.012.761 Total Líquido das Fontes 117.012.761 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 116.808.005 Receita 160.895.398 Pessoal e Encargos Sociais 6.483.438 Receita Operacional 137.186.605 Materiais e Produtos 15.402.723 Receita não Operacional 23.708.793 Serviços de Terceiros 37.300.712 Total das Fontes 160.895.398 Utilidades e Serviços 153.530 Variação de Capital de Giro (56.718.977) Tributos e Encargos Parafiscais 42.193.308 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 173.153 Encargos Financeiros e Outros 926.943 Variação do Disponível 12.458.431 Operações Internas 926.943 Demais Dispêndios Correntes 14.347.351 Total dos Usos 116.808.005 Total Líquido das Fontes 116.808.005 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 158.635.217 Receita 1.164.551.382 Investimento no Ativo Imobilizado 130.000.000 Receita Operacional 1.093.163.768 Outros Dispêndios de capital 28.635.217 Receita não Operacional 71.387.614 Dispêndios Correntes 983.038.338 Total das Fontes 1.164.551.382 Pessoal e Encargos Sociais 423.185.310 Variação de Capital de Giro (9.487.463) Materiais e Produtos 2.249.182 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 834.772 Serviços de Terceiros 138.968.442 Variação do Disponível (14.225.136) Utilidades e Serviços 18.433.417 Tributos e Encargos Parafiscais 248.651.028 Demais Dispêndios Correntes 151.550.959 Total dos Usos 1.141.673.555 Total Líquido das Fontes 1.141.673.555 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 263.838.715 Receita 452.369.254 Investimento no Ativo Imobilizado 263.838.715 Receita Operacional 436.265.618 Dispêndios Correntes 486.721.894 Receita não Operacional 16.103.636 Pessoal e Encargos Sociais 20.284.056 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 200.000.000 Materiais e Produtos 288.509.478 Participação da União no Capital - Tesouro 200.000.000 Serviços de Terceiros 95.853.888 Total das Fontes 652.369.254 Utilidades e Serviços 4.546.559 Variação de Capital de Giro (38.371.052) Tributos e Encargos Parafiscais 74.764.484 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 100.000 Encargos Financeiros e Outros 100.000 Variação do Disponível 136.462.407 Outras Fontes 100.000 Demais Dispêndios Correntes 2.663.429 Total dos Usos 750.560.609 Total Líquido das Fontes 750.560.609 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 390.000 Receita 2.400.000 Investimento no Ativo Imobilizado 390.000 Receita não Operacional 2.400.000 Dispêndios Correntes 6.079.972 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 300.000 Pessoal e Encargos Sociais 3.109.972 Participação da União no Capital - Tesouro 300.000 Materiais e Produtos 175.000 Total das Fontes 2.700.000 Serviços de Terceiros 1.640.000 Variação de Capital de Giro (15.822.385) Utilidades e Serviços 240.000 Variação do Disponível 19.592.357 Tributos e Encargos Parafiscais 385.000 Demais Dispêndios Correntes 530.000 Total dos Usos 6.469.972 Total Líquido das Fontes 6.469.972 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 864.314.980 Receita 16.544.405.037 Investimento no Ativo Imobilizado 615.556.425 Receita Operacional 14.877.214.932 Amortizações Operações de Créditos L.P. 22.588.555 Receita não Operacional 1.667.190.105 Operações Externas 22.588.555 Total das Fontes 16.544.405.037 Outros Dispêndios de capital 226.170.000 Variação de Capital de Giro 1.273.467.460 Dispêndios Correntes 15.299.958.605 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.609.175) Pessoal e Encargos Sociais 6.778.033.334 Variação do Disponível (1.651.989.737) Materiais e Produtos 211.019.652 Serviços de Terceiros 6.107.221.213 Utilidades e Serviços 379.836.621 Tributos e Encargos Parafiscais 1.129.977.804 Encargos Financeiros e Outros 59.071.106 Operações Externas 1.965.957 Outras Fontes 57.105.149 Demais Dispêndios Correntes 634.798.875 Total dos Usos 16.164.273.585 Total Líquido das Fontes 16.164.273.585 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 304.128.699 Receita 170.571.663 Investimento no Ativo Imobilizado 275.294.870 Receita Operacional 3.945.515 Inversões Financeiras 28.833.829 Receita não Operacional 166.626.148 Dispêndios Correntes 212.634.506 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 373.703.219 Pessoal e Encargos Sociais 44.135.354 Participação da União no Capital - Tesouro 373.329.000 Materiais e Produtos 795.389 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio 374.219 Serviços de Terceiros 26.663.947 Total das Fontes 544.274.882 Utilidades e Serviços 1.269.576 Variação de Capital de Giro 19.528.268 Tributos e Encargos Parafiscais 5.138.113 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 6.208.636 Encargos Financeiros e Outros 10.441.119 Variação do Disponível (53.248.581) Outras Fontes 10.441.119 Demais Dispêndios Correntes 124.191.008 Total dos Usos 516.763.205 Total Líquido das Fontes 516.763.205 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 12.263.535 Receita 364.066.029 Investimento no Ativo Imobilizado 7.174.535 Receita Operacional 350.709.601 Outros Dispêndios de capital 5.089.000 Receita não Operacional 13.356.428 Dispêndios Correntes 346.104.449 Total das Fontes 364.066.029 Pessoal e Encargos Sociais 167.622.904 Variação de Capital de Giro (52.223.216) Materiais e Produtos 32.960.366 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 281.441 Serviços de Terceiros 84.207.406 Variação do Disponível 46.243.730 Utilidades e Serviços 1.838.941 Tributos e Encargos Parafiscais 54.046.981 Encargos Financeiros e Outros 480.236 Outras Fontes 480.236 Demais Dispêndios Correntes 4.947.615 Total dos Usos 358.367.984 Total Líquido das Fontes 358.367.984 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 274.180.083 Receita 749.972.800 Investimento no Ativo Imobilizado 28.680.000 Receita Operacional 741.972.800 Inversões Financeiras 94.705.683 Receita não Operacional 8.000.000 Amortizações Operações de Créditos L.P. 130.794.400 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 2.000.000.000 Operações Internas 20.000 Operações de Crédito Internas - Moeda 2.000.000.000 Demais Obrigações 130.774.400 Demais Obrigações 1.377.768.883 Outros Dispêndios de capital 20.000.000 Transferência do FAT 150.000.000 Dispêndios Correntes 691.735.776 Outras Obrigações 1.227.768.883 Pessoal e Encargos Sociais 178.885.137 Total das Fontes 4.127.741.683 Loc. de Equip. de Tecnologia da 200.000 Variação do Disponível (1.826.825.824) Serviços de Terceiros 52.881.000 Utilidades e Serviços 2.195.000 Tributos e Encargos Parafiscais 74.660.000 Encargos Financeiros e Outros 344.294.900 Operações Internas 138.194.900 Outras Obrigações 206.100.000 Outros Dispêndios Correntes 38.619.739 Total dos Dispêndios PDG 965.915.859 Aplicações em Operações de Crédito 1.335.000.000 Total dos Usos 2.300.915.859 Total Líquido das Fontes 2.300.915.859 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 190.664.869 Receita 1.481.757.677 Investimento no Ativo Imobilizado 46.822.207 Receita Operacional 1.467.190.671 Amortizações Operações de Créditos L.P. 86.442.662 Receita não Operacional 14.567.006 Operações Internas 86.442.662 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 2.784.182.740 Outros Dispêndios de capital 57.400.000 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 1.208.621.708 Dispêndios Correntes 1.420.953.068 Operações de Crédito Internas - Moeda 1.208.621.708 Pessoal e Encargos Sociais 292.128.973 Demais Obrigações 291.253.317 Loc. de Equip. de Tecnologia da 5.753.072 Depósitos a Vista 76.710.908 Serviços de Terceiros 247.021.665 Depósitos a Prazo 214.542.409 Utilidades e Serviços 42.992.645 Total das Fontes 5.765.815.442 Tributos e Encargos Parafiscais 68.793.916 Outras Variações Patrimôniais (267.945.149) Encargos Financeiros e Outros 261.634.837 Variação do Disponível (42.797.737) Operações Internas 75.599.887 Operações Externas 27.864.833 Depósitos 158.170.117 Outros Dispêndios Correntes 502.627.960 Total dos Dispêndios PDG 1.611.617.937 Aplicações em Operações de Crédito 3.843.454.619 Total dos Usos 5.455.072.556 Total Líquido das Fontes 5.455.072.556 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 590.809.685 Receita 7.318.303.445 Investimento no Ativo Imobilizado 91.698.490 Receita Operacional 7.313.804.070 Inversões Financeiras 160.000 Receita não Operacional 4.499.375 Amortizações Operações de Créditos L.P. 298.941.795 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 5.875.672.514 Operações Internas 205.322.795 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 1.247.943.031 Operações Externas 93.417.000 Operações de Crédito Internas - Moeda 670.358.031 Operações - Resolução nº 63 202.000 Operações - Resolução nº 63 577.585.000 Outros Dispêndios de capital 200.009.400 Demais Obrigações 1.506.212.000 Dispêndios Correntes 5.142.163.152 Transferência do FAT 90.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 906.097.992 Depósitos a Vista 10.700.000 Loc. de Equip. de Tecnologia da 1.921.812 Depósitos a Prazo 1.405.512.000 Serviços de Terceiros 829.714.680 Total das Fontes 15.948.130.990 Utilidades e Serviços 56.453.541 Variação de Obrigações por Emprést. - Curto (130.000.000) Tributos e Encargos Parafiscais 87.936.949 Outras Variações Patrimôniais (4.651.511.743) Encargos Financeiros e Outros 1.694.954.916 Variação do Disponível 2.002.082 Operações Internas 135.000.000 Operações Externas 17.501.000 Operações - Resolução nº 63 40.893.000 Depósitos 635.000.000 Variação Cambial 166.998.832 Outras Obrigações 699.562.084 Outros Dispêndios Correntes 1.565.083.262 Total dos Dispêndios PDG 5.732.972.837 Aplicações em Operações de Crédito 5.435.648.492 Total dos Usos 11.168.621.329 Total Líquido das Fontes 11.168.621.329 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 433.647.981 Receita 4.248.968.196 Investimento no Ativo Imobilizado 31.193.044 Receita Operacional 4.036.474.751 Inversões Financeiras 82.649.312 Receita não Operacional 212.493.445 Outros Dispêndios de capital 319.805.625 Total das Fontes 4.248.968.196 Dispêndios Correntes 3.917.590.443 Outras Variações Patrimôniais 58.414.972 Pessoal e Encargos Sociais 89.608.410 Variação do Disponível 43.855.256 Loc. de Equip. de Tecnologia da 191.324 Serviços de Terceiros 134.601.900 Utilidades e Serviços 2.310.555 Tributos e Encargos Parafiscais 341.412.892 Encargos Financeiros e Outros 7.080.740 Outras Obrigações 7.080.740 Outros Dispêndios Correntes 3.342.384.622 Total dos Dispêndios PDG 4.351.238.424 Total dos Usos 4.351.238.424 Total Líquido das Fontes 4.351.238.424 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.347.110.167 Receita 73.482.943.540 Investimento no Ativo Imobilizado 1.264.046.607 Receita Operacional 73.111.225.855 Inversões Financeiras 300.000.000 Receita não Operacional 371.717.685 Amortizações Operações de Créditos L.P. 2.063.455 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.500.000.000 Operações Externas 2.063.455 Participação da União no Capital - Tesouro 1.500.000.000 Outros Dispêndios de capital 1.781.000.105 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 5.248.668.227 Dispêndios Correntes 68.013.348.763 Operações de Crédito Internas - Moeda 5.204.668.227 Pessoal e Encargos Sociais 11.527.940.415 Operações de Crédito Externas 44.000.000 Serviços de Terceiros 6.665.883.634 Demais Obrigações 55.015.314.265 Utilidades e Serviços 1.194.461.205 Depósitos a Vista 5.056.062.730 Tributos e Encargos Parafiscais 662.198.736 Depósitos a Prazo 49.959.251.535 Encargos Financeiros e Outros 45.025.165.640 Total das Fontes 135.246.926.032 Operações Externas 762.434 Outras Variações Patrimôniais 42.040.777.364 Depósitos 18.976.459.390 Variação do Disponível (628.457.037) Outras Obrigações 26.047.943.816 Outros Dispêndios Correntes 2.937.699.133 Total dos Dispêndios PDG 71.360.458.930 Aplicações em Operações de Crédito 105.298.787.429 Total dos Usos 176.659.246.359 Total Líquido das Fontes 176.659.246.359 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 23.891.630.475 Receita 117.507.136.637 Investimento no Ativo Imobilizado 3.027.649.221 Receita Operacional 115.951.962.886 Amortizações Operações de Créditos L.P. 15.708.454.462 Receita não Operacional 1.555.173.751 Operações Internas 15.428.787.795 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 1.806.910.807 Operações Externas 279.666.667 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 22.746.282.407 Outros Dispêndios de capital 5.155.526.792 Operações de Crédito Internas - Moeda 16.664.691.957 Dispêndios Correntes 96.102.755.116 Operações de Crédito Externas 6.081.590.450 Pessoal e Encargos Sociais 13.356.768.590 Demais Obrigações 114.746.894.442 Loc. de Equip. de Tecnologia da 32.164.434 Depósitos a Vista 8.283.890.781 Serviços de Terceiros 9.128.790.007 Depósitos a Prazo 98.330.898.774 Utilidades e Serviços 1.256.366.876 Outras Obrigações 8.132.104.887 Tributos e Encargos Parafiscais 6.607.123.026 Total das Fontes 256.807.224.293 Encargos Financeiros e Outros 56.595.697.002 Outras Variações Patrimôniais (59.991.196.742) Operações Internas 2.300.150.259 Variação do Disponível (1.126.151.959) Operações Externas 907.127.810 Depósitos 27.670.975.663 Outras Obrigações 25.717.443.270 Outros Dispêndios Correntes 9.125.845.181 Total dos Dispêndios PDG 119.994.385.591 Aplicações em Operações de Crédito 75.695.490.001 Total dos Usos 195.689.875.592 Total Líquido das Fontes 195.689.875.592 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 734.294.799 Receita 1.327.934.210 Outros Dispêndios de capital 734.294.799 Receita Operacional 1.327.934.210 Dispêndios Correntes 553.662.992 Total das Fontes 1.327.934.210 Pessoal e Encargos Sociais 28.567.922 Outras Variações Patrimôniais (41.338.360) Serviços de Terceiros 29.516.090 Variação do Disponível 1.361.941 Utilidades e Serviços 2.382.227 Tributos e Encargos Parafiscais 54.784.218 Encargos Financeiros e Outros 401.144.240 Outras Obrigações 401.144.240 Outros Dispêndios Correntes 37.268.295 Total dos Dispêndios PDG 1.287.957.791 Total dos Usos 1.287.957.791 Total Líquido das Fontes 1.287.957.791 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 601.682.860 Receita 1.215.212.004 Outros Dispêndios de capital 601.682.860 Receita Operacional 1.215.212.004 Dispêndios Correntes 604.172.188 Total das Fontes 1.215.212.004 Pessoal e Encargos Sociais 48.948.981 Outras Variações Patrimôniais (1.115.604) Serviços de Terceiros 29.537.915 Variação do Disponível (8.241.352) Utilidades e Serviços 9.036.597 Tributos e Encargos Parafiscais 477.320.523 Outros Dispêndios Correntes 39.328.172 Total dos Dispêndios PDG 1.205.855.048 Total dos Usos 1.205.855.048 Total Líquido das Fontes 1.205.855.048 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 410.684.194 Receita 420.195.643 Investimento no Ativo Imobilizado 271.731.567 Receita Operacional 419.701.345 Amortizações Operações de Créditos L.P. 26.412.607 Receita não Operacional 494.298 Operações Internas 26.412.607 Retorno das Operações de Crédito 945.521.690 Outros Dispêndios de capital 112.540.020 Total das Fontes 1.365.717.333 Dispêndios Correntes 241.830.829 Outras Variações Patrimôniais (712.614.417) Pessoal e Encargos Sociais 1.083.392 Variação do Disponível (587.893) Serviços de Terceiros 1.994.377 Utilidades e Serviços 971 Tributos e Encargos Parafiscais 196.694.426 Encargos Financeiros e Outros 1.883.386 Operações Internas 1.514.584 Depósitos 368.802 Outros Dispêndios Correntes 40.174.277 Total dos Dispêndios PDG 652.515.023 Total dos Usos 652.515.023 Total Líquido das Fontes 652.515.023 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 166.626 Receita 2.217.125 Amortizações Operações de Créditos L.P. 166.626 Receita Operacional 2.206.775 Operações Externas 166.626 Receita não Operacional 10.350 Dispêndios Correntes 337.336 Total das Fontes 2.217.125 Serviços de Terceiros 302.973 Outras Variações Patrimôniais (500.000) Encargos Financeiros e Outros 34.363 Variação do Disponível (1.213.163) Operações Externas 16.194 Variação Cambial 18.169 Total dos Dispêndios PDG 503.962 Total dos Usos 503.962 Total Líquido das Fontes 503.962 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 73.886.674 Receita 78.824.048 Serviços de Terceiros 12.423.744 Receita Operacional 73.958.726 Tributos e Encargos Parafiscais 81.648 Receita não Operacional 4.865.322 Encargos Financeiros e Outros 61.381.282 Total das Fontes 78.824.048 Operações Externas 6.170.846 Outras Variações Patrimôniais 2.224.035.894 Depósitos 19.369.599 Variação do Disponível (2.228.973.268) Variação Cambial 31.482.842 Outras Obrigações 4.357.995 Total dos Dispêndios PDG 73.886.674 Total dos Usos 73.886.674 Total Líquido das Fontes 73.886.674 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 273.436 Receita 731.305 Outros Dispêndios de capital 273.436 Receita Operacional 731.305 Dispêndios Correntes 457.869 Total das Fontes 731.305 Pessoal e Encargos Sociais 240.585 Outras Variações Patrimôniais 1.121 Serviços de Terceiros 25.168 Variação do Disponível (1.121) Utilidades e Serviços 1.050 Tributos e Encargos Parafiscais 127.734 Outros Dispêndios Correntes 63.332 Total dos Dispêndios PDG 731.305 Total dos Usos 731.305 Total Líquido das Fontes 731.305 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 107.068.106 Receita 271.496.696 Outros Dispêndios de capital 107.068.106 Receita Operacional 271.496.696 Dispêndios Correntes 132.084.583 Total das Fontes 271.496.696 Pessoal e Encargos Sociais 5.782.180 Outras Variações Patrimôniais (27.818.532) Serviços de Terceiros 11.985.189 Variação do Disponível (4.525.475) Utilidades e Serviços 26.538 Tributos e Encargos Parafiscais 108.289.769 Outros Dispêndios Correntes 6.000.907 Total dos Dispêndios PDG 239.152.689 Total dos Usos 239.152.689 Total Líquido das Fontes 239.152.689 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 642.143.116 Receita 830.002.396 Inversões Financeiras 623.156.175 Receita Operacional 688.612.396 Outros Dispêndios de capital 18.986.941 Receita não Operacional 141.390.000 Dispêndios Correntes 50.704.830 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 300.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 6.205.330 Demais Rec. para Aumento do Patr. Liquído 300.000.000 Serviços de Terceiros 6.906.952 Total das Fontes 1.130.002.396 Utilidades e Serviços 14.315 Outras Variações Patrimôniais (437.150.126) Tributos e Encargos Parafiscais 36.262.137 Variação do Disponível (4.324) Encargos Financeiros e Outros 926.265 Outras Obrigações 926.265 Outros Dispêndios Correntes 389.831 Total dos Dispêndios PDG 692.847.946 Total dos Usos 692.847.946 Total Líquido das Fontes 692.847.946 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 71.302.501.750 Receita 86.690.893.750 Investimento no Ativo Imobilizado 49.206.016 Receita Operacional 48.063.532.823 Inversões Financeiras 6.100.142.113 Receita não Operacional 38.627.360.927 Amortizações Operações de Créditos L.P. 6.990.192.238 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 3.500.000.000 Operações Internas 8.169.953 Participação da União no Capital - Tesouro 3.500.000.000 Operações Externas 966.944.133 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 10.330.580.650 Demais Obrigações 6.015.078.152 Operações de Crédito Internas - Moeda 848.897 Outros Dispêndios de capital 58.162.961.383 Operações de Crédito Externas 3.858.700.000 Dispêndios Correntes 43.499.217.788 Variação Cambial 6.471.031.753 Pessoal e Encargos Sociais 606.394.879 Demais Obrigações 72.436.263.928 Loc. de Equip. de Tecnologia da 1.394.521 Tesouro 50.888.845.681 Serviços de Terceiros 359.411.507 Transferência do FAT 16.025.152.565 Utilidades e Serviços 4.390.708 Outras Obrigações 5.522.265.682 Tributos e Encargos Parafiscais 3.179.932.470 Total das Fontes 172.957.738.328 Encargos Financeiros e Outros 38.265.445.154 Variação de Obrigações por Emprést. - Curto 19.600.009.120 Operações Internas 467.408.294 Outras Variações Patrimôniais (4.376.126.220) Operações Externas 778.660.180 Variação do Disponível (3.838.346.867) Variação Cambial 6.494.063.842 Outras Obrigações 30.525.312.838 Outros Dispêndios Correntes 1.082.248.549 Total dos Dispêndios PDG 114.801.719.538 Aplicações em Operações de Crédito 69.541.554.823 Total dos Usos 184.343.274.361 Total Líquido das Fontes 184.343.274.361 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 20.829.217.035 Receita 12.957.522.606 Inversões Financeiras 5.096.682.192 Receita Operacional 12.898.379.599 Amortizações Operações de Créditos L.P. 12.466.251.706 Receita não Operacional 59.143.007 Operações Internas 11.289.141.154 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 5.000.000.000 Demais Obrigações 1.177.110.552 Participação no Capital - Empresas Estatais 5.000.000.000 Outros Dispêndios de capital 3.266.283.137 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 6.141.143.444 Dispêndios Correntes 3.525.080.419 Operações de Crédito Internas - Moeda 6.137.441.716 Pessoal e Encargos Sociais 409.728.112 Variação Cambial 3.701.728 Loc. de Equip. de Tecnologia da 945.354 Demais Obrigações 2.517.435.789 Serviços de Terceiros 181.616.642 Tesouro 248.711.620 Utilidades e Serviços 3.387.877 Outras Obrigações 2.268.724.169 Tributos e Encargos Parafiscais 1.026.310.541 Total das Fontes 26.616.101.839 Encargos Financeiros e Outros 1.604.711.081 Outras Variações Patrimôniais (2.029.373.240) Operações Internas 633.323.565 Variação do Disponível (232.431.145) Variação Cambial 3.701.728 Outras Obrigações 967.685.788 Outros Dispêndios Correntes 298.380.812 Total dos Dispêndios PDG 24.354.297.454 Total dos Usos 24.354.297.454 Total Líquido das Fontes 24.354.297.454 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 32.822.312.282 Receita 11.478.847.337 Amortizações Operações de Créditos L.P. 32.525.623.514 Receita Operacional 11.289.799.874 Operações Internas 32.414.902.001 Receita não Operacional 189.047.463 Demais Obrigações 110.721.513 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.000.000.000 Outros Dispêndios de capital 296.688.768 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.000.000.000 Dispêndios Correntes 8.958.196.260 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 49.060.646.664 Pessoal e Encargos Sociais 121.411.237 Operações de Crédito Internas - Moeda 48.524.249.503 Loc. de Equip. de Tecnologia da 257.109 Variação Cambial 536.397.161 Serviços de Terceiros 55.967.659 Demais Obrigações 34.043.277 Utilidades e Serviços 961.018 Tesouro 34.043.277 Tributos e Encargos Parafiscais 1.201.700.335 Total das Fontes 61.573.537.278 Encargos Financeiros e Outros 7.520.378.558 Outras Variações Patrimôniais (3.351.897.058) Operações Internas 5.195.868.873 Variação do Disponível 20.764.403 Variação Cambial 536.325.142 Outras Obrigações 1.788.184.543 Outros Dispêndios Correntes 57.520.344 Total dos Dispêndios PDG 41.780.508.542 Aplicações em Operações de Crédito 16.461.896.081 Total dos Usos 58.242.404.623 Total Líquido das Fontes 58.242.404.623 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES LIMITED VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 5.929.072 Receita 2.545.770 Outros Dispêndios Correntes 5.929.072 Receita não Operacional 2.545.770 Total dos Dispêndios PDG 5.929.072 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 100.135.676 Participação no Capital - Empresas Estatais 100.135.676 Total das Fontes 102.681.446 Outras Variações Patrimôniais 3.671 Variação do Disponível (96.756.045) Total dos Usos 5.929.072 Total Líquido das Fontes 5.929.072 RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 – REPROGRAMAÇÃO R$ mil MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL M E T A SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA (3.176) Companhia Docas do Ceará – CDC (21.491) Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA (70.711) Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP (60.959) Companhia Docas do Pará – CDP (483) Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ (92.607) Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN (44.558) SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO (1.099.649) MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (10.776) Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS (9.195) Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG (1.193) MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 431.226 Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS (29.398) MINISTÉRIO DA DEFESA Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON (23.448) MINISTÉRIO DA FAZENDA Casa da Moeda do Brasil – CMB 2.259 Empresa Gestora de Ativos – EMGEA (194.089) Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO 1.806 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV 5.300 MINISTÉRIO DA SAÚDE Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS (32.957) MINITÉRIO DOS TRANSPORTES Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR (6.170) Observação: Valores positivos = superávit.