Decreto nº 4.014 de 13 de Novembro de 2001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 7.000.000 RECEITAS 324.587.108 INVESTIMENTOS 7.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 323.787.108 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 800.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 14.500.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 14.500.000 OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 281.672.919 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.472.426 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 38.294.501 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 168.595.825 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 3.612.530 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 33.457.033 DEBENTURES JUROS E OUTROS 1.003.756 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS 1.003.756 OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 339.087.108 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (39.802.281) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 20.236.848 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 153.756 VARIACAO DO DISPONIVEL (10.765.664) TOTAL DOS USOS 288.672.919 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 288.672.919 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA- INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 157.508.727 RECEITAS 1.441.602.892 INVESTIMENTOS 118.708.727 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 1.295.791.087 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 145.811.805 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL 38.800.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 1.238.873.274 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 347.517.358 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 28.886.974 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 392.060.094 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 76.969.322 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 60.400.159 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 113.302.736 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP 60.400.159 OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 1.502.003.051 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 129.325.554 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 280.136.790 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (100.150.000) VARIACAO DO DISPONIVEL (134.796.604) TOTAL DOS USOS 1.396.382.001 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.396.382.001 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS – CEASA/MG VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 2.600.000 RECEITAS 19.615.756 INVESTIMENTOS 2.200.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 10.375.396 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 9.240.360 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL 400.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 16.548.952 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.833.703 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 537.620 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 5.410.656 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 3.527.600 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 939.373 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 19.615.756 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 9 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 300.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL (466.813) TOTAL DOS USOS 19.148.952 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 19.148.952 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 1.200.000 RECEITAS 14.925.000 INVESTIMENTOS 1.200.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 10.970.000 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 3.955.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 13.319.594 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.900.091 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 811.680 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 2.955.880 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 1.214.680 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.103.767 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 14.925.000 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (151.575) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.333.496 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (12.000) VARIACAO DO DISPONIVEL (241.831) TOTAL DOS USOS 14.519.594 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 14.519.594 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 1.069.510.287 RECEITAS 2.492.820.137 INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 1.799.345 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 2.491.020.792 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 1.069.510.287 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.424.289.051 OPERACOES INTERNAS TESOURO 1.424.289.051 OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES 1.069.510.287 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 332.459.548 DISPENDIOS CORRENTES 1.753.171.228 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 876.539 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 48.335 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 1.827.494 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 35.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 493.037.511 DEBENTURES JUROS E OUTROS 1.257.274.349 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 4.249.568.736 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES 1.257.274.349 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 370.087.981 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 72.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.044.544.838) VARIACAO DO DISPONIVEL (752.430.364) TOTAL DOS USOS 2.822.681.515 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.822.681.515 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 590.000.000 RECEITAS 4.905.500.000 INVESTIMENTOS 490.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 4.710.000.000 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 195.500.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL 100.000.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 4.275.855.000 OPERACOES DE CREDITO 90.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.624.314.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 120.000.000 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 1.860.000.000 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. 90.000.000 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 100.652.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 40.000.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 386.075.000 DEBENTURES JUROS E OUTROS 27.000.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP 40.000.000 OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS 12.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 5.035.500.000 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES 15.000.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 81.536.450 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 157.814.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL (251.181.450) TOTAL DOS USOS 4.865.855.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 4.865.855.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL RECEITAS 63.473.493 INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 544.081 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 62.929.412 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 58.117.714 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.703.204 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 199.879 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 6.068.934 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 317.577 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 16.062.455 DEBENTURES JUROS E OUTROS 578.218 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS 578.218 OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 63.473.493 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (15.266.450) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 33.187.447 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (8.340.835) VARIACAO DO DISPONIVEL 18.251.506 TOTAL DOS USOS 58.117.714 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 58.117.714 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL – IMBEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 5.960.000 RECEITAS 40.779.716 INVESTIMENTOS 5.960.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 39.603.440 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 1.176.276 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 20.000.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO 20.000.000 OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 56.342.025 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.801.321 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 3.585.947 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 5.957.799 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 1.160.935 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.842.251 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 60.779.716 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 12.999.762 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 21.993.772 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL (11.477.453) TOTAL DOS USOS 62.302.025 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 62.302.025 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 33.800.000 RECEITAS 209.820.000 INVESTIMENTOS 27.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 205.361.000 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 4.459.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 5.800.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS 5.800.000 TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.000.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 6.800.000 DISPENDIOS CORRENTES 174.301.972 OPERACOES DE CREDITO 6.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.107.250 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 65.974.625 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 19.165.902 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. 6.000.000 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 6.666.053 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 19.246.984 DEBENTURES JUROS E OUTROS 1.884.291 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS 1.884.291 OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 222.620.000 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (12.243.273) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 3.256.867 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 994.291 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.269.046) TOTAL DOS USOS 208.101.972 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 208.101.972 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL RECEITAS 65.113.428 INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 58.558.176 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 6.555.252 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 63.764.907 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.208.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 2.943.466 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 10.795.941 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 676.850 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.170.650 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 65.113.428 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (948.547) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 970.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (300.000) VARIACAO DO DISPONIVEL (99.974) TOTAL DOS USOS 63.764.907 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 63.764.907 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL – DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 55.000.000 RECEITAS 458.000.000 INVESTIMENTOS 55.000.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 447.611.000 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 10.389.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 403.000.000 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 146.000.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 3.600.000 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 71.500.000 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 9.900.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 58.000.000 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 458.000.000 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 8.419.332 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 114.000.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (3.262.548) VARIACAO DO DISPONIVEL (5.156.784) TOTAL DOS USOS 458.000.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 458.000.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 16.362.695 RECEITAS 63.099.127 INVESTIMENTOS 16.362.695 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 61.934.232 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 1.164.895 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 14.362.695 OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES 14.362.695 OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 69.436.077 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.579.234 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 11.905.248 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 5.758.716 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 684.852 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.183.348 DEBENTURES JUROS E OUTROS 1.249.863 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 77.461.822 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES 1.249.863 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 4.762.995 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.074.816 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.249.863 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.324.092 TOTAL DOS USOS 85.798.772 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 85.798.772 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 5.606.437 RECEITAS 37.104.588 INVESTIMENTOS 5.606.437 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 36.010.808 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 1.093.780 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 4.606.437 OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES 4.606.437 OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 36.238.137 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.280.560 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 3.591.442 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 3.314.474 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 434.115 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 589.108 DEBENTURES JUROS E OUTROS 649.934 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 41.711.025 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES 649.934 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (70.840) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 378.504 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 649.934 VARIACAO DO DISPONIVEL (445.545) TOTAL DOS USOS 41.844.574 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 41.844.574 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 13.117.188 RECEITAS 237.391.504 INVESTIMENTOS 13.117.188 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 233.052.720 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 4.338.784 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 6.117.188 OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES 6.117.188 OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 240.485.201 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 187.553.934 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 32.470.080 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 6.151.847 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 2.683.936 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.977.588 DEBENTURES JUROS E OUTROS 5.015.676 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 243.508.692 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES 5.015.676 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 9.043.697 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 2.632.140 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 5.015.676 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.965.676) TOTAL DOS USOS 253.602.389 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 253.602.389 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. – BBCAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 46.377.426 RECEITAS 773.871.032 INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 627.184.450 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 146.686.582 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL 46.377.426 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 725.052.688 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.466.015 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 325.435 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 46.190.482 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 23.266.341 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 90.291.229 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 773.871.032 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (69.404.905) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 549.513.186 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (15.869.231) VARIACAO DO DISPONIVEL 82.833.218 TOTAL DOS USOS 771.430.114 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 771.430.114 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 16.180.199 RECEITAS 243.497.732 INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 230.135.080 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 13.362.652 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL 16.180.199 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 226.465.943 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.431.374 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 74.750 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 175.939.370 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 77.760 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 31.243.122 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 243.497.732 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (218.589.046) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 10.699.567 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL 217.737.456 TOTAL DOS USOS 242.646.142 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 242.646.142 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 22.691.710 RECEITAS 27.836.147 INVESTIMENTOS 21.591.710 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 23.250.500 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 4.585.647 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 500.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO 500.000 OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.100.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 23.506.227 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.433.991 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 444.733 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 5.431.854 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 1.218.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.580.538 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 28.336.147 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.161.710 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 397.111 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL 15.700.080 TOTAL DOS USOS 46.197.937 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 46.197.937 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA – CODEBA VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 12.100.000 RECEITAS 45.854.610 INVESTIMENTOS 12.100.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 39.311.640 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 6.542.970 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.000.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO 1.000.000 OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 34.383.239 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.915.172 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 1.135.668 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 12.699.659 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 3.323.268 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.309.472 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 46.854.610 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 287.072 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (176.388) VARIACAO DO DISPONIVEL (482.055) TOTAL DOS USOS 46.483.239 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 46.483.239 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO – CODOMAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 13.400.000 RECEITAS 8.020.000 INVESTIMENTOS 13.400.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 3.100.000 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 4.920.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 3.700.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO 3.700.000 OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 10.000.000 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.500.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 400.000 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 1.300.000 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 100.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 700.000 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 11.720.000 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.200.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL 8.480.000 TOTAL DOS USOS 23.400.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 23.400.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA – CDP VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 14.186.546 RECEITAS 35.977.507 INVESTIMENTOS 14.186.546 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 32.151.908 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 3.825.599 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 8.600.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO 8.600.000 OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 26.703.554 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.609.414 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 1.027.720 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 9.676.868 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 1.363.067 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 2.664.638 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 44.577.507 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (2.511.394) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 361.847 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (260.776) VARIACAO DO DISPONIVEL (915.237) TOTAL DOS USOS 40.890.100 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 40.890.100 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 42.840.841 RECEITAS 32.286.184 INVESTIMENTOS 42.840.841 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 26.640.586 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 5.645.598 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 33.500.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO 33.500.000 OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 29.695.924 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.303.456 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 2.793.814 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 9.563.663 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 1.128.019 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.562.056 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 65.786.184 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.625.264 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 344.916 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL 3.125.317 TOTAL DOS USOS 72.536.765 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 72.536.765 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 34.456.991 RECEITAS 92.769.205 INVESTIMENTOS 33.553.498 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 62.681.781 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 30.087.424 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 903.493 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 24.625.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO 24.625.000 OPERACOES EXTERNAS 903.493 PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 90.578.635 OPERACOES DE CREDITO 5.927.668 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 65.710.960 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 5.927.668 MATERIAIS E PRODUTOS 1.412.800 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 9.314.656 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 5.376.800 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.297.000 DEBENTURES JUROS E OUTROS 2.519.510 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS 2.519.510 TOTAL DOS RECURSOS 123.321.873 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (2.861.541) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.946.909 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL 4.575.294 TOTAL DOS USOS 125.035.626 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 125.035.626 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO – CODESA VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 25.916.633 RECEITAS 44.211.715 INVESTIMENTOS 21.720.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 31.862.310 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 12.349.405 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 4.196.633 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 17.319.166 OPERACOES INTERNAS 1.644.981 TESOURO 11.600.000 OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES 2.551.652 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES 5.719.166 OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 36.144.297 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.995.427 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 220.557 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 8.664.422 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 2.146.491 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.152.313 DEBENTURES JUROS E OUTROS EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 61.530.881 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.273.227 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 6.965.087 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL (1.743.178) TOTAL DOS USOS 62.060.930 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 62.060.930 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO ) VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 33.300.000 RECEITAS 343.493.932 INVESTIMENTOS 1.500.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 5.000.000 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 338.493.932 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 31.800.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 15.220.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO 15.220.000 OPERACOES EXTERNAS 1.300.000 PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES 30.500.000 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 153.169.379 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 44.154.500 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 1.494.000 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 16.819.500 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 2.900.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.250.000 DEBENTURES JUROS E OUTROS 94.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS 94.000 TOTAL DOS RECURSOS 358.713.932 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (186.006.756) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 86.457.379 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL 13.762.203 TOTAL DOS USOS 186.469.379 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 186.469.379 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO – CODESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 25.555.188 RECEITAS 253.077.383 INVESTIMENTOS 20.929.600 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 253.077.383 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES - PRINCIPAL 4.625.588 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 5.000.000 OPERACOES INTERNAS TESOURO 5.000.000 OPERACOES EXTERNAS PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) OPERACOES RESOLUCAO 63 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS OUTRAS FONTES 4.625.588 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO DEMAIS PARTICIPACOES OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE APLIC. FINANC. LP DISPENDIOS CORRENTES 237.747.354 OPERACOES DE CREDITO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.770.886 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA MATERIAIS E PRODUTOS 1.599.487 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS SERVICOS DE TERCEIROS 75.662.102 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 5.803.435 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 15.902.954 DEBENTURES JUROS E OUTROS 3.411.790 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) DEMAIS RECURSOS DE LP OPERACOES INTERNAS OPERACOES EXTERNAS TOTAL DOS RECURSOS 258.077.383 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS FONTES 3.411.790 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 6.118.005 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 67.596.700 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. VARIACAO DO DISPONIVEL (892.846) TOTAL DOS USOS 263.302.542 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 263.302.542 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 526.877.800 RECEITAS 99.500.000 INVESTIMENTOS 6.477.800 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 99.500.000 INVERSOES FINANCEIRAS 4.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES - PRINCIPAL 516.400.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 320.000.000 OPERACOES INTERNAS 27.700.000 TESOURO 320.000.000 OPERACOES EXTERNAS 2.900.000 PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES 485.800.000 OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 132.332.522 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.804.822 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP 36.000.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 10.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 36.000.000 OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS 19.707.900 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 1.171.300 DEMAIS OBRIGACOES 141.000.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 7.163.500 TESOURO FND 1.000.000 JUROS E OUTROS 54.660.000 TRANSFERENCIAS DO FAT 100.000.000 FMM OPERACOES INTERNAS 6.060.000 DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS 1.700.000 DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES 40.000.000 DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES 46.900.000 TOTAL DOS RECURSOS 596.500.000 DEMAIS DISP. CORRENTES 3.815.000 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 659.210.322 VARIACAO DO DISPONIVEL 48.510.322 APLIC. EM OPER. DE CREDITO (14.200.000) TOTAL DOS USOS 645.010.322 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 645.010.322 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. – BEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 7.410.668 RECEITAS 32.337.882 INVESTIMENTOS 2.196.236 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 32.287.223 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NÃO OPERACIONAL 50.659 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 5.174.686 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS 4.844.344 TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES 330.342 OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 39.746 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 30.488.706 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.071.405 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS 6.634.451 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 1.212.568 DEMAIS OBRIGACOES 12.171.004 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.263.565 TESOURO FND JUROS E OUTROS 9.427.414 TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS 1.608.440 DEPOSITOS A VISTA (30.189.577) OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO 15.697.108 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES 26.663.473 DEPOSITOS 3.143.462 OUTRAS OBRIGACOES 4.675.512 TOTAL DOS RECURSOS 44.508.886 DEMAIS DISP. CORRENTES 879.303 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.448.954) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 37.899.374 VARIACAO DO DISPONIVEL (13.566.854) APLIC. EM OPER. DE CREDITO (9.406.296) TOTAL DOS USOS 28.493.078 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 28.493.078 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. – BB VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 11.405.964.170 RECEITAS 32.701.281.217 INVESTIMENTOS 906.379.944 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 32.425.098.067 INVERSOES FINANCEIRAS 2.040.038 RECEITA NÃO OPERACIONAL 276.183.150 AMORTIZACOES – PRINCIPAL 9.706.613.025 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 507.213.438 OPERACOES INTERNAS 1.704.994.075 TESOURO OPERACOES EXTERNAS 7.831.616.810 PARTICIPACAO NO CAPITAL 507.213.438 OPERACOES RESOLUCAO 63 170.002.140 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 790.931.163 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 28.283.235.284 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 440.552.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.817.689.150 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP 11.300.280.719 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 60.863.900 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 2.981.047.233 OPER.CRED.EXTERNAS 8.319.233.486 SERVICOS DE TERCEIROS 1.799.334.483 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 494.982.208 DEMAIS OBRIGACOES 881.761.464 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 686.936.411 TESOURO FND JUROS E OUTROS 17.474.454.494 TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS 641.558.631 DEPOSITOS A VISTA 1.438.026.080 OPERACOES EXTERNAS 17.216.633 DEPOSITOS A PRAZO (301.525.585) OPERACOES RESOLUCAO 63 1.825.050 OUTRAS OBRIGACOES (254.739.031) DEPOSITOS 5.039.514.503 OUTRAS OBRIGACOES 11.774.339.677 TOTAL DOS RECURSOS 45.831.088.838 DEMAIS DISP. CORRENTES 1.948.974.638 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 2.855.267.460 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 2.351.403.966 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 39.689.199.454 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.159.161.985) APLIC. EM OPER. DE CREDITO 9.189.398.825 TOTAL DOS USOS 48.878.598.279 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 48.878.598.279 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. – BB-BI VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 549.035.508 RECEITAS 367.981.042 INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 367.981.042 INVERSOES FINANCEIRAS 300.698.238 RECEITA NAO OPERACIONAL AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 248.337.270 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 106.573.390 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.298.173 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS 262.718 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 30.261 DEMAIS OBRIGACOES 196.742.286 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 35.683.601 TESOURO FND JUROS E OUTROS 16.027.167 TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO 191.205.000 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES 5.537.286 DEPOSITOS 15.953.828 OUTRAS OBRIGACOES 73.339 TOTAL DOS RECURSOS 564.723.328 DEMAIS DISP. CORRENTES 51.271.470 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 90.894.150 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 655.608.898 VARIACAO DO DISPONIVEL (8.580) APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS 655.608.898 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 655.608.898 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. – IRB-BRASIL RE VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 106.599.738 RECEITAS 3.959.953.135 INVESTIMENTOS 3.501.787 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 3.923.043.556 INVERSOES FINANCEIRAS 23.887.884 RECEITA NAO OPERACIONAL 36.909.579 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 79.210.067 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 3.626.437.064 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.000.000 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 345.646 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS 29.406.474 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 1.568.925 DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 168.337.711 TESOURO FND JUROS E OUTROS 1.112.073 TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES 1.112.073 TOTAL DOS RECURSOS 3.959.953.135 DEMAIS DISP. CORRENTES 3.371.666.235 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. ATRIMONIAIS 130.297.728 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 3.733.036.802 VARIACAO DO DISPONIVEL (357.214.061) APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS 3.733.036.802 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 3.733.036.802 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 10.373.522.727 RECEITAS 23.157.318.969 INVESTIMENTOS 24.989.984 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 17.379.080.457 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 5.778.238.512 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 7.522.532.743 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS 431.256.214 TESOURO OPERACOES EXTERNAS 2.543.104.662 PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES 4.548.171.867 OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.826.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 5.358.354.431 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.907.000 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP 11.456.046.362 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 1.500.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 2.791.646.362 OPER.CRED.EXTERNAS 8.664.400.000 SERVICOS DE TERCEIROS 101.805.000 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 13.680.000 DEMAIS OBRIGACOES 5.865.782.675 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 918.556.000 TESOURO FND 304.000.000 JUROS E OUTROS 4.066.770.431 TRANSFERENCIAS DO FAT 3.445.642.039 FMM OPERACOES INTERNAS 20.404.941 DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS 1.570.867.024 DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES 2.116.140.636 DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES 2.475.498.466 TOTAL DOS RECURSOS 40.479.148.006 DEMAIS DISP. CORRENTES 29.136.000 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (500.849.096) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 15.731.877.158 VARIACAO DO DISPONIVEL 958.860.806 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 25.205.282.558 TOTAL DOS USOS 40.937.159.716 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 40.937.159.716 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 3.657.227.608 RECEITAS 5.736.368.207 INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 5.108.568.207 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 627.800.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 3.644.227.608 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS 3.644.227.608 TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 13.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 1.684.463.780 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.633.000 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP 7.386.498.086 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 7.386.498.086 OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS 4.315.000 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 332.635.000 TESOURO FND JUROS E OUTROS 1.328.876.780 TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS 1.308.876.780 DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES 20.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 13.122.866.293 DEMAIS DISP. CORRENTES 4.000 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 21.935.545 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 5.341.691.388 VARIACAO DO DISPONIVEL (14.699.507) APLIC. EM OPER. DE CREDITO 7.788.410.943 TOTAL DOS USOS 13.130.102.331 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 13.130.102.331 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 10.707.451.453 RECEITAS 7.342.715.706 INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 5.382.360.706 INVERSOES FINANCEIRAS 2.750.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.960.355.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 4.306.451.453 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS 2.506.451.453 TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES 1.800.000.000 OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.651.000.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 1.422.870.147 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 47.425.000 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP 4.544.157.267 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 4.544.157.267 OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS 6.825.000 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS DEMAIS OBRIGACOES 6.020.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 736.197.000 TESOURO FND JUROS E OUTROS 632.363.147 TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS 528.668.147 DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES 6.020.000 DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES 103.695.000 TOTAL DOS RECURSOS 11.892.892.973 DEMAIS DISP. CORRENTES 60.000 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 277.354.534 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 12.130.321.600 VARIACAO DO DISPONIVEL (39.667.294) APLIC. EM OPER. DE CREDITO 258.613 TOTAL DOS USOS 12.130.580.213 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 12.130.580.213 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 46.209.942 RECEITAS 834.676.896 INVESTIMENTOS 21.056.232 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 832.488.866 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 2.188.030 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 14.706.984 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS 14.706.984 TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 10.446.726 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 736.695.711 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 430.800.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 169.048.185 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP 126.735.841 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 5.585.200 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 126.735.841 OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS 79.585.457 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 15.919.748 DEMAIS OBRIGACOES 321.143.341 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 79.372.400 TESOURO FND JUROS E OUTROS 212.255.740 TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS 14.689.033 DEPOSITOS A VISTA 169.600.328 OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO 151.543.013 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 197.566.707 OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 1.713.356.078 DEMAIS DISP. CORRENTES 174.928.981 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 100.357.478 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 782.905.653 VARIACAO DO DISPONIVEL (22.864.948) APLIC. EM OPER. DE CREDITO 1.007.942.955 TOTAL DOS USOS 1.790.848.608 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.790.848.608 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 734.664.405 RECEITAS 2.169.931.081 INVESTIMENTOS 41.204.660 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 2.164.816.081 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 5.115.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 687.859.745 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS 426.853.151 TESOURO OPERACOES EXTERNAS 23.769.594 PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 237.237.000 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.600.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 1.699.357.407 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS 1.362.516.788 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 227.234.540 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP 1.596.779.030 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 5.500.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 630.000.000 OPER.CRED.EXTERNAS 137.279.030 SERVICOS DE TERCEIROS 131.127.839 OPER.RESOLUCAO 63 829.500.000 UTILIDADES E SERVICOS 18.201.800 DEMAIS OBRIGACOES 267.469.253 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 77.762.618 TESOURO 520.000 FND JUROS E OUTROS 1.181.861.291 TRANSFERENCIAS DO FAT 490.000.000 FMM OPERACOES INTERNAS 162.165.207 DEPOSITOS A VISTA (65.050.747) OPERACOES EXTERNAS 56.579.102 DEPOSITOS A PRAZO (158.000.000) OPERACOES RESOLUCAO 63 68.792.578 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 102.000.000 OUTRAS OBRIGACOES 792.324.404 TOTAL DOS RECURSOS 5.396.696.152 DEMAIS DISP. CORRENTES 57.669.319 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 1.725.594 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (202.243.567) TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 2.434.021.812 VARIACAO DO DISPONIVEL (200.294) APLIC. EM OPER. DE CREDITO 2.761.956.073 TOTAL DOS USOS 5.195.977.885 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.195.977.885 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL – BB-LAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 443.346.701 RECEITAS 113.083.870 INVESTIMENTOS 416.083.000 SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 111.615.949 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 1.467.921 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 17.833.701 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS 5.713.570 TESOURO OPERACOES EXTERNAS 12.120.131 PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 9.430.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO 254.892.758 DISPENDIOS CORRENTES 102.018.164 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.149.480 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP 16.608.175 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 2.884.716 OPER.CRED.EXTERNAS 13.723.459 SERVICOS DE TERCEIROS 34.805.838 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS DEMAIS OBRIGACOES 91.947.543 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.512.852 TESOURO FND JUROS E OUTROS 41.072.072 TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS 8.662.040 DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS 1.620.498 DEPOSITOS A PRAZO 91.947.543 OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS 30.789.534 OUTRAS OBRIGACOES TOTAL DOS RECURSOS 476.532.346 DEMAIS DISP. CORRENTES 19.477.922 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 73.154.060 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 545.364.865 VARIACAO DO DISPONIVEL (4.321.541) APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS 545.364.865 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 545.364.865 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM VALORES EM R$ 1,00 U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 97.405.000 RECEITAS 627.406.906 INVESTIMENTOS SUBSIDIO DO TESOURO RECEITA OPERACIONAL 626.679.045 INVERSOES FINANCEIRAS RECEITA NAO OPERACIONAL 727.861 AMORTIZACOES - PRINCIPAL REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO OPERACOES INTERNAS TESOURO OPERACOES EXTERNAS PARTICIPACAO NO CAPITAL OPERACOES RESOLUCAO 63 AUX., DOACOES E SUBVENCOES DEMAIS OBRIGACOES OUTROS REC. P/ AUMENTO PL OUTROS DISP. DE CAPITAL 97.405.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO DISPENDIOS CORRENTES 525.324.701 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.457.921 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA OPER.CRED.EXTERNAS SERVICOS DE TERCEIROS 412.603.395 OPER.RESOLUCAO 63 UTILIDADES E SERVICOS 1.053.173 DEMAIS OBRIGACOES TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 85.669.131 TESOURO FND JUROS E OUTROS 2.289.454 TRANSFERENCIAS DO FAT FMM OPERACOES INTERNAS DEPOSITOS A VISTA OPERACOES EXTERNAS DEPOSITOS A PRAZO OPERACOES RESOLUCAO 63 OUTRAS OBRIGACOES DEPOSITOS OUTRAS OBRIGACOES 2.289.454 TOTAL DOS RECURSOS 627.406.906 DEMAIS DISP. CORRENTES 9.251.627 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO 53.147 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 2.741.413 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 622.729.701 VARIACAO DO DISPONIVEL (7.471.765) APLIC. EM OPER. DE CREDITO TOTAL DOS USOS 622.729.701 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 622.729.701