Decreto nº 4.014 de 13 de Novembro de 2001
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 13 de novembro de 2001; 180º da Independência e 113º da República.
Art. 1º
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2001, de diversas empresas estatais, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º
A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1º deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 2001, fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das referidas empresas.
Art. 3º
Fica revogado o Decreto nº 3.885, de 14 de agosto de 2001.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.11.2001
Anexo
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.000.000 | RECEITAS | 324.587.108 |
| INVESTIMENTOS | 7.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 323.787.108 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 800.000 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.500.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 14.500.000 | |
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 281.672.919 | ||
| OPERACOES DE CREDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.472.426 | ||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 38.294.501 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 168.595.825 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.612.530 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 33.457.033 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | 1.003.756 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERACOES INTERNAS | 1.003.756 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 339.087.108 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (39.802.281) | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 20.236.848 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 153.756 |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (10.765.664) | ||
| TOTAL DOS USOS | 288.672.919 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 288.672.919 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA- INFRAERO | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 157.508.727 | RECEITAS | 1.441.602.892 |
| INVESTIMENTOS | 118.708.727 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 1.295.791.087 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 145.811.805 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 38.800.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.238.873.274 | ||
| OPERACOES DE CREDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 347.517.358 | ||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 28.886.974 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 392.060.094 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 76.969.322 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 60.400.159 | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 113.302.736 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 60.400.159 | ||
| OPERACOES INTERNAS | |||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 1.502.003.051 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 129.325.554 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 280.136.790 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (100.150.000) |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (134.796.604) | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.396.382.001 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.396.382.001 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||
| EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS – CEASA/MG | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 2.600.000 | RECEITAS | 19.615.756 |
| INVESTIMENTOS | 2.200.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 10.375.396 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 9.240.360 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 400.000 | ||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 16.548.952 | ||
| OPERACOES DE CREDITO | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.833.703 | ||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 537.620 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.410.656 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.527.600 | ||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 939.373 | ||
| DEBENTURES | |||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||
| OPERACOES INTERNAS | |||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 19.615.756 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 300.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (466.813) | ||
| TOTAL DOS USOS | 19.148.952 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 19.148.952 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.200.000 | RECEITAS | 14.925.000 | |
| INVESTIMENTOS | 1.200.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 10.970.000 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.955.000 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 13.319.594 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.900.091 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 811.680 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 2.955.880 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.214.680 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.103.767 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 14.925.000 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (151.575) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.333.496 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (12.000) | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (241.831) | |||
| TOTAL DOS USOS | 14.519.594 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 14.519.594 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS – EMGEA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.069.510.287 | RECEITAS | 2.492.820.137 | |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 1.799.345 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.491.020.792 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.069.510.287 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.424.289.051 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 1.424.289.051 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 1.069.510.287 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 332.459.548 | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.753.171.228 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 876.539 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 48.335 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.827.494 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 35.000 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 493.037.511 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.257.274.349 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 4.249.568.736 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 1.257.274.349 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 370.087.981 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 72.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (1.044.544.838) | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (752.430.364) | |||
| TOTAL DOS USOS | 2.822.681.515 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.822.681.515 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 590.000.000 | RECEITAS | 4.905.500.000 | |
| INVESTIMENTOS | 490.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 4.710.000.000 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 195.500.000 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 100.000.000 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.275.855.000 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | 90.000.000 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.624.314.000 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 120.000.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.860.000.000 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 90.000.000 | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 100.652.000 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 40.000.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 386.075.000 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 27.000.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 40.000.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 12.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.035.500.000 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 15.000.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 81.536.450 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 157.814.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (251.181.450) | |||
| TOTAL DOS USOS | 4.865.855.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.865.855.000 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. – TELEBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 63.473.493 | ||
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 544.081 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 62.929.412 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 58.117.714 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.703.204 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 199.879 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.068.934 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 317.577 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 16.062.455 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 578.218 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 578.218 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 63.473.493 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (15.266.450) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 33.187.447 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (8.340.835) | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 18.251.506 | |||
| TOTAL DOS USOS | 58.117.714 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 58.117.714 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||
| EMPRESA: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL – IMBEL | |||||
VALORES EM R$ 1,00 | |||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | ||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.960.000 | RECEITAS | 40.779.716 | ||
| INVESTIMENTOS | 5.960.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 39.603.440 | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.176.276 | |||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 20.000.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 20.000.000 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 56.342.025 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO | |||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.801.321 | ||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.585.947 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.957.799 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.160.935 | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.842.251 | ||||
| DEBENTURES | |||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
| OPERACOES INTERNAS | |||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 60.779.716 | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 12.999.762 | ||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 21.993.772 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (11.477.453) | ||||
| TOTAL DOS USOS | 62.302.025 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 62.302.025 | ||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL – CMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 33.800.000 | RECEITAS | 209.820.000 | |
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 205.361.000 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.459.000 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 5.800.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | 5.800.000 | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.000.000 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 6.800.000 | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 174.301.972 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | 6.000.000 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.107.250 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 65.974.625 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.165.902 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 6.000.000 | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 6.666.053 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 19.246.984 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.884.291 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 1.884.291 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 222.620.000 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (12.243.273) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.256.867 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 994.291 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.269.046) | |||
| TOTAL DOS USOS | 208.101.972 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 208.101.972 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | ||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||
| EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON | |||||
VALORES EM R$ 1,00 | |||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | ||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 65.113.428 | |||
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||||
| RECEITA OPERACIONAL | 58.558.176 | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.555.252 | |||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
| DEMAIS PARTICIPACOES | |||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 63.764.907 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO | |||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.208.000 | ||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.943.466 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 10.795.941 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 676.850 | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.170.650 | ||||
| DEBENTURES | |||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
| OPERACOES INTERNAS | |||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 65.113.428 | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (948.547) | ||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 970.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (300.000) | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (99.974) | ||||
| TOTAL DOS USOS | 63.764.907 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 63.764.907 | ||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREV.SOCIAL – DATAPREV | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 55.000.000 | RECEITAS | 458.000.000 | |
| INVESTIMENTOS | 55.000.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 447.611.000 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 10.389.000 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 403.000.000 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 146.000.000 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.600.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 71.500.000 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 9.900.000 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 58.000.000 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 458.000.000 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.419.332 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 114.000.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (3.262.548) | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (5.156.784) | |||
| TOTAL DOS USOS | 458.000.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 458.000.000 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.362.695 | RECEITAS | 63.099.127 | |
| INVESTIMENTOS | 16.362.695 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 61.934.232 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.164.895 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 14.362.695 | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 14.362.695 | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 69.436.077 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.579.234 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 11.905.248 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.758.716 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 684.852 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.183.348 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.249.863 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 77.461.822 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 1.249.863 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 4.762.995 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.074.816 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 1.249.863 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.324.092 | |||
| TOTAL DOS USOS | 85.798.772 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 85.798.772 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 5.606.437 | RECEITAS | 37.104.588 | |
| INVESTIMENTOS | 5.606.437 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 36.010.808 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.093.780 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 4.606.437 | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 4.606.437 | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.238.137 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.280.560 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 3.591.442 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 3.314.474 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 434.115 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 589.108 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 649.934 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 41.711.025 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 649.934 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (70.840) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 378.504 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 649.934 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (445.545) | |||
| TOTAL DOS USOS | 41.844.574 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 41.844.574 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||
| EMPRESA: HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO | |||||
VALORES EM R$ 1,00 | |||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | ||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.117.188 | RECEITAS | 237.391.504 | ||
| INVESTIMENTOS | 13.117.188 | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 233.052.720 | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.338.784 | |||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 6.117.188 | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | ||||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 6.117.188 | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | |||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | |||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 240.485.201 | ||||
| OPERACOES DE CREDITO | |||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187.553.934 | ||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | |||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 32.470.080 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | |||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.151.847 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | |||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.683.936 | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | |||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.977.588 | ||||
| DEBENTURES | |||||
| JUROS E OUTROS | 5.015.676 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | |||||
| OPERACOES INTERNAS | |||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 243.508.692 | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | |||||
| OUTRAS FONTES | 5.015.676 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 9.043.697 | ||||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 2.632.140 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 5.015.676 | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (3.965.676) | ||||
| TOTAL DOS USOS | 253.602.389 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 253.602.389 | ||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. – BBCAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 46.377.426 | RECEITAS | 773.871.032 | |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 627.184.450 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 146.686.582 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 46.377.426 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 725.052.688 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.466.015 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 325.435 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 46.190.482 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 23.266.341 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 90.291.229 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 773.871.032 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (69.404.905) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 549.513.186 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (15.869.231) | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 82.833.218 | |||
| TOTAL DOS USOS | 771.430.114 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 771.430.114 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 16.180.199 | RECEITAS | 243.497.732 | |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 230.135.080 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 13.362.652 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 16.180.199 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 226.465.943 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.431.374 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 74.750 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 175.939.370 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 77.760 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 31.243.122 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 243.497.732 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (218.589.046) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 10.699.567 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 217.737.456 | |||
| TOTAL DOS USOS | 242.646.142 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 242.646.142 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO CEARA - CDC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 22.691.710 | RECEITAS | 27.836.147 | |
| INVESTIMENTOS | 21.591.710 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 23.250.500 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.585.647 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 500.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 500.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.100.000 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 23.506.227 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.433.991 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 444.733 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.431.854 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.218.000 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 6.580.538 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 28.336.147 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.161.710 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 397.111 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 15.700.080 | |||
| TOTAL DOS USOS | 46.197.937 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 46.197.937 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA – CODEBA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.100.000 | RECEITAS | 45.854.610 | |
| INVESTIMENTOS | 12.100.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 39.311.640 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.542.970 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 1.000.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 1.000.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 34.383.239 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.915.172 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.135.668 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 12.699.659 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.323.268 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.309.472 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 46.854.610 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 287.072 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (176.388) | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (482.055) | |||
| TOTAL DOS USOS | 46.483.239 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 46.483.239 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO MARANHAO – CODOMAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 13.400.000 | RECEITAS | 8.020.000 | |
| INVESTIMENTOS | 13.400.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 3.100.000 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.920.000 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 3.700.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 3.700.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.000.000 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.500.000 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 400.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.300.000 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 100.000 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 700.000 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 11.720.000 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.200.000 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | |||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 8.480.000 | |||
| TOTAL DOS USOS | 23.400.000 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 23.400.000 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO PARA – CDP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 14.186.546 | RECEITAS | 35.977.507 | |
| INVESTIMENTOS | 14.186.546 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 32.151.908 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 3.825.599 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 8.600.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 8.600.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 26.703.554 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.609.414 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.027.720 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.676.868 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.363.067 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 2.664.638 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 44.577.507 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.511.394) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 361.847 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | (260.776) | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (915.237) | |||
| TOTAL DOS USOS | 40.890.100 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 40.890.100 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 42.840.841 | RECEITAS | 32.286.184 | |
| INVESTIMENTOS | 42.840.841 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 26.640.586 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.645.598 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 33.500.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 33.500.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.695.924 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.303.456 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.793.814 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.563.663 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.128.019 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.562.056 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 65.786.184 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 3.625.264 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 344.916 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.125.317 | |||
| TOTAL DOS USOS | 72.536.765 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 72.536.765 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO – CDRJ | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 34.456.991 | RECEITAS | 92.769.205 | |
| INVESTIMENTOS | 33.553.498 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 62.681.781 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 30.087.424 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 903.493 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 24.625.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 24.625.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 903.493 | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 90.578.635 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | 5.927.668 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.710.960 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 5.927.668 | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.412.800 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 9.314.656 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.376.800 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.297.000 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 2.519.510 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.519.510 | TOTAL DOS RECURSOS | 123.321.873 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.861.541) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.946.909 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 4.575.294 | |||
| TOTAL DOS USOS | 125.035.626 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 125.035.626 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO – CODESA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.916.633 | RECEITAS | 44.211.715 | |
| INVESTIMENTOS | 21.720.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 31.862.310 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 12.349.405 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.196.633 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 17.319.166 | |
| OPERACOES INTERNAS | 1.644.981 | TESOURO | 11.600.000 | |
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 2.551.652 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 5.719.166 | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 36.144.297 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.995.427 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 220.557 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 8.664.422 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.146.491 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 3.152.313 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 61.530.881 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.273.227 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.965.087 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.743.178) | |||
| TOTAL DOS USOS | 62.060.930 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 62.060.930 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO ) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 33.300.000 | RECEITAS | 343.493.932 | |
| INVESTIMENTOS | 1.500.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 5.000.000 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 338.493.932 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 31.800.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 15.220.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 15.220.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.300.000 | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 30.500.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 153.169.379 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.154.500 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.494.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 16.819.500 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 2.900.000 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.250.000 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 94.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 94.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 358.713.932 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (186.006.756) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 86.457.379 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 13.762.203 | |||
| TOTAL DOS USOS | 186.469.379 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 186.469.379 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO – CODESP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 25.555.188 | RECEITAS | 253.077.383 | |
| INVESTIMENTOS | 20.929.600 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 253.077.383 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | |||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.625.588 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 5.000.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | 5.000.000 | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 4.625.588 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 237.747.354 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 67.770.886 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.599.487 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 75.662.102 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 5.803.435 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 15.902.954 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 3.411.790 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 258.077.383 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 3.411.790 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 6.118.005 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 67.596.700 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (892.846) | |||
| TOTAL DOS USOS | 263.302.542 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 263.302.542 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||
| EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS – FINEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 526.877.800 | RECEITAS | 99.500.000 | |
| INVESTIMENTOS | 6.477.800 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 99.500.000 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 4.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 516.400.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 320.000.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | 27.700.000 | TESOURO | 320.000.000 | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.900.000 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |||
| DEMAIS OBRIGACOES | 485.800.000 | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 132.332.522 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 45.804.822 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 36.000.000 | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 10.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 36.000.000 | |
| OPER.CRED.EXTERNAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 19.707.900 | OPER.RESOLUCAO 63 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.171.300 | DEMAIS OBRIGACOES | 141.000.000 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 7.163.500 | TESOURO | ||
| FND | 1.000.000 | |||
| JUROS E OUTROS | 54.660.000 | TRANSFERENCIAS DO FAT | 100.000.000 | |
| FMM | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 6.060.000 | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.700.000 | DEPOSITOS A PRAZO | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 40.000.000 | ||
| DEPOSITOS | ||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 46.900.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 596.500.000 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.815.000 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | ||
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | ||||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 659.210.322 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 48.510.322 | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (14.200.000) | |||
| TOTAL DOS USOS | 645.010.322 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 645.010.322 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. – BEP | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 7.410.668 | RECEITAS | 32.337.882 |
| INVESTIMENTOS | 2.196.236 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 32.287.223 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 50.659 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 5.174.686 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 4.844.344 | TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | 330.342 | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 39.746 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 30.488.706 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.071.405 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.634.451 | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.212.568 | DEMAIS OBRIGACOES | 12.171.004 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.263.565 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 9.427.414 | TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 1.608.440 | DEPOSITOS A VISTA | (30.189.577) |
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | 15.697.108 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 26.663.473 | |
| DEPOSITOS | 3.143.462 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 4.675.512 | TOTAL DOS RECURSOS | 44.508.886 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 879.303 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (2.448.954) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 37.899.374 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (13.566.854) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | (9.406.296) | ||
| TOTAL DOS USOS | 28.493.078 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 28.493.078 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. – BB | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.405.964.170 | RECEITAS | 32.701.281.217 |
| INVESTIMENTOS | 906.379.944 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 32.425.098.067 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.040.038 | RECEITA NÃO OPERACIONAL | 276.183.150 |
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 9.706.613.025 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 507.213.438 |
| OPERACOES INTERNAS | 1.704.994.075 | TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | 7.831.616.810 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | 507.213.438 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 170.002.140 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 790.931.163 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 28.283.235.284 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 440.552.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.817.689.150 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 11.300.280.719 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 60.863.900 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 2.981.047.233 |
| OPER.CRED.EXTERNAS | 8.319.233.486 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 1.799.334.483 | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 494.982.208 | DEMAIS OBRIGACOES | 881.761.464 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 686.936.411 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 17.474.454.494 | TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 641.558.631 | DEPOSITOS A VISTA | 1.438.026.080 |
| OPERACOES EXTERNAS | 17.216.633 | DEPOSITOS A PRAZO | (301.525.585) |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 1.825.050 | OUTRAS OBRIGACOES | (254.739.031) |
| DEPOSITOS | 5.039.514.503 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 11.774.339.677 | TOTAL DOS RECURSOS | 45.831.088.838 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.948.974.638 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 2.855.267.460 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.351.403.966 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 39.689.199.454 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (2.159.161.985) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 9.189.398.825 | ||
| TOTAL DOS USOS | 48.878.598.279 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 48.878.598.279 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. – BB-BI | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 549.035.508 | RECEITAS | 367.981.042 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 367.981.042 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 300.698.238 | RECEITA NAO OPERACIONAL | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 248.337.270 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 106.573.390 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.298.173 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 262.718 | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 30.261 | DEMAIS OBRIGACOES | 196.742.286 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 35.683.601 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 16.027.167 | TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | 191.205.000 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 5.537.286 | |
| DEPOSITOS | 15.953.828 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 73.339 | TOTAL DOS RECURSOS | 564.723.328 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 51.271.470 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 90.894.150 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 655.608.898 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.580) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | |||
| TOTAL DOS USOS | 655.608.898 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 655.608.898 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | ||||
| EMPRESA: IRB-BRASIL RESSEGUROS S.A. – IRB-BRASIL RE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 106.599.738 | RECEITAS | 3.959.953.135 | |
| INVESTIMENTOS | 3.501.787 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 3.923.043.556 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 23.887.884 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 36.909.579 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 79.210.067 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 3.626.437.064 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.000.000 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | ||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 345.646 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER.CRED.EXTERNAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 29.406.474 | OPER.RESOLUCAO 63 | ||
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.568.925 | DEMAIS OBRIGACOES | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 168.337.711 | TESOURO | ||
| FND | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.112.073 | TRANSFERENCIAS DO FAT | ||
| FMM | ||||
| OPERACOES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | |||
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | |||
| DEPOSITOS | ||||
| OUTRAS OBRIGACOES | 1.112.073 | TOTAL DOS RECURSOS | 3.959.953.135 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 3.371.666.235 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | ||
| OUTRAS VAR. ATRIMONIAIS | 130.297.728 | |||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 3.733.036.802 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (357.214.061) | |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | ||||
| TOTAL DOS USOS | 3.733.036.802 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.733.036.802 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.373.522.727 | RECEITAS | 23.157.318.969 |
| INVESTIMENTOS | 24.989.984 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 17.379.080.457 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.778.238.512 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 7.522.532.743 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 431.256.214 | TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.543.104.662 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | 4.548.171.867 | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.826.000.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.358.354.431 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 226.907.000 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 11.456.046.362 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 1.500.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 2.791.646.362 |
| OPER.CRED.EXTERNAS | 8.664.400.000 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 101.805.000 | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 13.680.000 | DEMAIS OBRIGACOES | 5.865.782.675 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 918.556.000 | TESOURO | |
| FND | 304.000.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 4.066.770.431 | TRANSFERENCIAS DO FAT | 3.445.642.039 |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 20.404.941 | DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.570.867.024 | DEPOSITOS A PRAZO | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 2.116.140.636 | |
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.475.498.466 | TOTAL DOS RECURSOS | 40.479.148.006 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 29.136.000 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (500.849.096) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 15.731.877.158 | VARIACAO DO DISPONIVEL | 958.860.806 |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 25.205.282.558 | ||
| TOTAL DOS USOS | 40.937.159.716 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 40.937.159.716 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.657.227.608 | RECEITAS | 5.736.368.207 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 5.108.568.207 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 627.800.000 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.644.227.608 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 3.644.227.608 | TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 13.000.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.684.463.780 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.633.000 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 7.386.498.086 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 7.386.498.086 | |
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.315.000 | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | DEMAIS OBRIGACOES | ||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 332.635.000 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 1.328.876.780 | TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 1.308.876.780 | DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 20.000.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 13.122.866.293 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 4.000 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 21.935.545 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 5.341.691.388 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (14.699.507) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 7.788.410.943 | ||
| TOTAL DOS USOS | 13.130.102.331 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 13.130.102.331 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 10.707.451.453 | RECEITAS | 7.342.715.706 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 5.382.360.706 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.750.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.960.355.000 |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 4.306.451.453 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 2.506.451.453 | TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | 1.800.000.000 | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | |
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.651.000.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.422.870.147 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.425.000 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 4.544.157.267 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 4.544.157.267 | |
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.825.000 | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | DEMAIS OBRIGACOES | 6.020.000 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 736.197.000 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 632.363.147 | TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 528.668.147 | DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | 6.020.000 | |
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 103.695.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 11.892.892.973 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 60.000 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 277.354.534 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 12.130.321.600 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (39.667.294) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 258.613 | ||
| TOTAL DOS USOS | 12.130.580.213 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.130.580.213 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 46.209.942 | RECEITAS | 834.676.896 |
| INVESTIMENTOS | 21.056.232 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 832.488.866 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 2.188.030 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 14.706.984 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 14.706.984 | TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 10.446.726 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 736.695.711 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 430.800.000 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 169.048.185 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 126.735.841 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.585.200 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 126.735.841 |
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 79.585.457 | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 15.919.748 | DEMAIS OBRIGACOES | 321.143.341 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 79.372.400 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 212.255.740 | TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 14.689.033 | DEPOSITOS A VISTA | 169.600.328 |
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | 151.543.013 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
| DEPOSITOS | 197.566.707 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | TOTAL DOS RECURSOS | 1.713.356.078 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 174.928.981 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 100.357.478 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 782.905.653 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (22.864.948) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 1.007.942.955 | ||
| TOTAL DOS USOS | 1.790.848.608 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.790.848.608 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 734.664.405 | RECEITAS | 2.169.931.081 |
| INVESTIMENTOS | 41.204.660 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 2.164.816.081 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 5.115.000 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 687.859.745 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 426.853.151 | TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | 23.769.594 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 237.237.000 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | |
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.600.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.699.357.407 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | 1.362.516.788 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 227.234.540 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 1.596.779.030 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 5.500.000 | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 630.000.000 |
| OPER.CRED.EXTERNAS | 137.279.030 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 131.127.839 | OPER.RESOLUCAO 63 | 829.500.000 |
| UTILIDADES E SERVICOS | 18.201.800 | DEMAIS OBRIGACOES | 267.469.253 |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 77.762.618 | TESOURO | 520.000 |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 1.181.861.291 | TRANSFERENCIAS DO FAT | 490.000.000 |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 162.165.207 | DEPOSITOS A VISTA | (65.050.747) |
| OPERACOES EXTERNAS | 56.579.102 | DEPOSITOS A PRAZO | (158.000.000) |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 68.792.578 | OUTRAS OBRIGACOES | |
| DEPOSITOS | 102.000.000 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 792.324.404 | TOTAL DOS RECURSOS | 5.396.696.152 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 57.669.319 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 1.725.594 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | (202.243.567) | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.434.021.812 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (200.294) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | 2.761.956.073 | ||
| TOTAL DOS USOS | 5.195.977.885 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.195.977.885 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL – BB-LAM | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 443.346.701 | RECEITAS | 113.083.870 |
| INVESTIMENTOS | 416.083.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | |
| RECEITA OPERACIONAL | 111.615.949 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.467.921 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 17.833.701 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |
| OPERACOES INTERNAS | 5.713.570 | TESOURO | |
| OPERACOES EXTERNAS | 12.120.131 | PARTICIPACAO NO CAPITAL | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 9.430.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 254.892.758 |
| DISPENDIOS CORRENTES | 102.018.164 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.149.480 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | 16.608.175 |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 2.884.716 | |
| OPER.CRED.EXTERNAS | 13.723.459 | ||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 34.805.838 | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | DEMAIS OBRIGACOES | 91.947.543 | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 4.512.852 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 41.072.072 | TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | 8.662.040 | DEPOSITOS A VISTA | |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.620.498 | DEPOSITOS A PRAZO | 91.947.543 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
| DEPOSITOS | 30.789.534 | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | TOTAL DOS RECURSOS | 476.532.346 | |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 19.477.922 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 73.154.060 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 545.364.865 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (4.321.541) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | |||
| TOTAL DOS USOS | 545.364.865 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 545.364.865 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | ||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | ||
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM | |||
VALORES EM R$ 1,00 | |||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 97.405.000 | RECEITAS | 627.406.906 |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 626.679.045 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 727.861 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PARTICIPACAO NO CAPITAL | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | ||
| DEMAIS OBRIGACOES | OUTROS REC. P/ AUMENTO PL | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 97.405.000 | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | |
| DISPENDIOS CORRENTES | 525.324.701 | TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.457.921 | RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP | |
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||
| OPER.CRED.EXTERNAS | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 412.603.395 | OPER.RESOLUCAO 63 | |
| UTILIDADES E SERVICOS | 1.053.173 | DEMAIS OBRIGACOES | |
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 85.669.131 | TESOURO | |
| FND | |||
| JUROS E OUTROS | 2.289.454 | TRANSFERENCIAS DO FAT | |
| FMM | |||
| OPERACOES INTERNAS | DEPOSITOS A VISTA | ||
| OPERACOES EXTERNAS | DEPOSITOS A PRAZO | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | OUTRAS OBRIGACOES | ||
| DEPOSITOS | |||
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.289.454 | TOTAL DOS RECURSOS | 627.406.906 |
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 9.251.627 | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 53.147 |
| OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 2.741.413 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 622.729.701 | VARIACAO DO DISPONIVEL | (7.471.765) |
| APLIC. EM OPER. DE CREDITO | |||
| TOTAL DOS USOS | 622.729.701 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 622.729.701 |