ANEXO I
ARRECADAÇÃO/PREVISÃO DAS RECEITAS FEDERAIS - 2005 LÍQUIDA DE RESTITUIÇÕES E INCENTIVOS FISCAIS
R$ milhões
DISCRIMINAÇÃO
| REALIZADA
| PREVISTA
| TOTAL
|
1º Bim.
| 2º Bim.
| 3º Bim.
| 4º Bim.
| 5º Bim.
| 6º Bim.
|
IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO | 1.395
| 1.513
| 1.475
| 1.649
| 1.922
| 1.723
| 9.676
|
IMPOSTO SOBRE A EXPORTAÇÃO | 18
| 6
| 8
| 4
| 4
| 3
| 42
|
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS | 3.606
| 4.106
| 3.583
| 4.099
| 4.402
| 4.400
| 24.197
|
I.P.I. - FUMO | 395
| 396
| 359
| 386
| 402
| 421
| 2.359
|
I.P.I. - BEBIDAS | 388
| 369
| 324
| 326
| 329
| 404
| 2.140
|
I.P.I. - AUTOMÓVEIS | 432
| 635
| 594
| 584
| 552
| 672
| 3.469
|
I.P.I. - VINCULADO À IMPORTAÇÃO | 766
| 867
| 870
| 909
| 1.088
| 967
| 5.467
|
I.P.I. - OUTROS | 1.626
| 1.838
| 1.436
| 1.894
| 2.031
| 1.937
| 10.762
|
IMPOSTO SOBRE A RENDA | 18.010
| 20.293
| 19.793
| 15.462
| 13.088
| 21.461
| 108.107
|
I.R. - PESSOA FÍSICA | 586
| 2.357
| 1.472
| 1.182
| 855
| 686
| 7.139
|
I.R. - PESSOA JURÍDICA | 9.376
| 8.531
| 6.799
| 7.213
| 7.494
| 6.463
| 45.876
|
I.R. - RETIDO NA FONTE | 8.048
| 9.406
| 11.522
| 7.067
| 4.739
| 14.311
| 55.093
|
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO TRABALHO | 4.728
| 5.732
| 4.443
| 3.879
| 1.844
| 5.959
| 26.585
|
I.R.R.F. - RENDIMENTOS DO CAPITAL | 2.109
| 1.922
| 5.490
| 2.022
| 1.647
| 6.479
| 19.669
|
I.R.R.F. - REMESSAS PARA O EXTERIOR | 703
| 1.059
| 863
| 640
| 680
| 1.121
| 5.065
|
I.R.R.F. - OUTROS RENDIMENTOS | 507
| 693
| 726
| 526
| 569
| 752
| 3.773
|
I.O.F. - IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS | 874
| 1.005
| 1.056
| 975
| 879
| 1.032
| 5.821
|
I.T.R. - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL | 13
| 19
| 15
| 18
| 190
| 52
| 309
|
CPMF - CONTRIB. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | 4.446
| 4.792
| 5.054
| 5.034
| 4.521
| 5.498
| 29.346
|
COFINS - CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SOCIAL | 13.985
| 13.487
| 14.168
| 13.940
| 14.418
| 14.814
| 84.811
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | 3.569
| 3.330
| 3.525
| 3.382
| 3.542
| 3.752
| 21.100
|
CSLL - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO | 4.725
| 4.507
| 3.403
| 3.719
| 4.004
| 3.371
| 23.729
|
CIDE - COMBUSTÍVEIS | 1.258
| 1.267
| 1.281
| 1.295
| 1.454
| 1.259
| 7.813
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDAF | 47
| 53
| 53
| 47
| 57
| 68
| 326
|
OUTRAS RECEITAS ADMINISTRADAS | 485
| 520
| 541
| 502
| 457
| 579
| 3.085
|
RECEITAS DE LOTERIAS | 213
| 249
| 283
| 225
| 225
| 225
| 1.421
|
CIDE-APOIO TECNOLÓGICO | 120
| 109
| 111
| 89
| 90
| 98
| 616
|
DEMAIS | 153
| 162
| 147
| 188
| 142
| 256
| 1.048
|
PAGAMENTO UNIFICADO | 486
| 501
| 550
| 457
| 466
| 476
| 2.936
|
RECEITA ADMINISTRADA
| 52.917
| 55.399
| 54.506
| 50.582
| 49.404
| 58.490
| 321.299
|
ANEXO II
PREVISÃO DA RECEITA DO GOVERNO CENTRAL - 2005 RECEITA POR FONTE DE RECURSOS (*)
R$ milhões
DISCRIMINAÇÃO
| REALIZADA
| PREVISTA
| TOTAL
|
1º Bim.
| 2º Bim.
| 3º Bim.
| 4º Bim.
| 5º Bim.
| 6º Bim.
|
RECEITA ARRECADADA PELO TESOURO NACIONAL | 57.935
| 60.432
| 57.668
| 55.149
| 53.932
| 61.860
| 346.976
|
ADMINISTRADA PELA SRF (*) | 52.917
| 55.399
| 54.506
| 50.582
| 49.404
| 58.490
| 321.299
|
CONTRIBUIÇÃO SEGURIDADE SERVIDORES | 518
| 667
| 650
| 649
| 579
| 983
| 4.046
|
DEMAIS (**) | 4.500
| 4.365
| 2.513
| 3.918
| 3.948
| 2.388
| 21.631
|
RECEITA ARRECADADA POR OUTROS ÓRGÃOS | 18.637
| 21.228
| 19.974
| 20.850
| 21.034
| 27.608
| 129.330
|
CONTRIBUIÇÃO DOS EMP. E TRAB. P/SEG. SOCIAL | 15.418
| 16.834
| 16.777
| 17.497
| 17.760
| 23.938
| 108.224
|
CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.109
| 883
| 794
| 959
| 1.059
| 1.196
| 6.000
|
CONTRIBUIÇÃO AO FGTS (LC 110/01) | 0
| 643
| 372
| 514
| 514
| 514
| 2.558
|
DEMAIS (**) | 2.110
| 2.867
| 2.031
| 1.879
| 1.701
| 1.960
| 12.548
|
TOTAL
| 76.572
| 81.659
| 77.642
| 75.998
| 74.966
| 89.469
| 476.306
|
(*) Líquida de restituições e incentivos fiscais.
(**) Houve ajuste nos valores dos 1º e 2º bimestres publicados por meio do Decreto nº 5.463, de 13 de junho de 2005.
ANEXO III
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
R$ mil
DISCRIMINAÇÃO
| VALORES ACUMULADOS
QUADRIMESTRES
|
II
| III
|
| | |
A - Grupo ELETROBRÁS (I-II+III-IV) | 1.025.782
| 1.612.692
|
I - Receitas
| 19.196.454
| 29.083.575
|
II - Despesas
| 18.142.121
| 28.288.437
|
Investimentos
| 2.581.977
| 4.218.719
|
Demais Despesas
| 15.560.144
| 24.069.718
|
III - Ajuste Competência/Caixa
| 520.760
| 1.580.423
|
IV - Juros
| 549.311
| 762.869
|
| | |
B - Grupo PETROBRÁS (I-II+III-IV) | 3.715.219
| 9.498.600
|
I - Receitas
| 104.738.835
| 162.327.708
|
II - Despesas
| 94.309.807
| 149.410.538
|
Investimentos
| 12.571.705
| 18.985.812
|
Demais Despesas
| 81.738.102
| 130.424.726
|
III - Ajuste Competência/Caixa
| (7.318.699)
| (4.480.768)
|
IV - Juros
| (604.890)
| (1.062.198)
|
| | |
C - ITAIPU (I-II+III-IV) | 2.927.666
| 4.309.848
|
I - Receitas
| 4.413.680
| 6.636.232
|
II - Despesas
| 3.406.230
| 5.045.039
|
Investimentos
| 26.881
| 41.653
|
Demais Despesas
| 3.379.349
| 5.003.386
|
III - Ajuste Competência/Caixa
| (14.668)
| (166.951)
|
IV - Juros
| (1.934.884)
| (2.885.606)
|
| | |
D - Demais empresas (I-II+III-IV) | (384.310)
| (391.319)
|
I - Receitas
| 19.586.148
| 28.476.609
|
II - Despesas
| 18.641.952
| 26.688.977
|
Investimentos
| 429.503
| 1.244.590
|
Demais Despesas
| 18.212.449
| 25.444.387
|
III - Ajuste Competência/Caixa
| (1.557.725)
| (2.072.157)
|
IV - Juros | (229.219)
| 106.794
|
| | |
RESULTADO PRIMÁRIO EMPRESASESTATAIS (A+B+C+D) | 7.284.357
| 15.029.821
|
ANEXO IV
RESULTADO PRIMÁRIO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL E DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – 2005
-R$ bilhões
DISCRIMINAÇÃO
| Jan - Ago
| Jan - Dez
|
| | |
1. RECEITA TOTAL | 245,3
| 368,1
|
1.1. Receita Administrada pela SRF
| 213,4
| 321,3
|
1.2. Receitas Não Administradas
| 30,4
| 44,2
|
1.3. Contribuição ao FGTS (LC 110/01)
| 1,5
| 2,6
|
| | |
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS | 52,4
| 76,9
|
2.1. FPE/FPM/IPI-EE
| 41,7
| 60,6
|
2.2. Demais
| 10,7
| 16,3
|
| | |
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2) | 193,0
| 291,2
|
| | |
4. DESPESAS | 134,4
| 210,5
|
4.1. Pessoal e Encargos Sociais
| 57,7
| 92,5
|
4.2. Outras Correntes e de Capital
| 76,6
| 118,0
|
4.2.1. Contribuição ao FGTS (LC 110/01)
| 1,5
| 2,6
|
4.2.2. Não Discricionárias
| 23,5
| 38,1
|
4.2.3. Discricionárias - LEJU + MPU
| 2,8
| 4,3
|
4.2.4. Discricionárias - Poder Executivo
| 48,8
| 73,1
|
| | |
5. RESULTADO DO TESOURO (3-4) | 58,6
| 80,7
|
| | |
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2) | (21,4)
| (38,3)
|
6.1. Arrecadação Líquida INSS
| 66,5
| 108,2
|
6.2. Benefícios da Previdência
| 88,0
| 146,5
|
| | |
7. AJUSTE METODOLÓGICO – ITAIPU | 1,2
| 1,6
|
| | |
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA | (0,4)
| (0,4)
|
| | |
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8) | 38,0
| 43,6
|
| | |
10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS | 7,3
| 15,0
|
| | |
11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10) | 45,3
| 58,7
|
| | |
12. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO § 3º DO ART.16 DA LEI Nº 10.934, DE 2004
| 1,7
| 2,8
|
| | |
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS CUMPRIMENTO LDO 2005 (11+12) | 47,0
| 61,5
|
| | |
ANEXO V
Programações selecionadas nos termos do § 3º do art. 16 da Lei nº 10.934, de 11 de agosto de 2004 (LDO-2005)
Órgão / Unidade Orçamentária / Função / Subfunção / Programa / Localizador de Gastos
32000 Ministério de Minas e Energia
32265 Agência Nacional do Petróleo 25 753 0271 2A350001 Serviços de Geologia e Geofísica Aplicados a Prospecção do Petróleo e Gás Natural - (Crédito Extraordinário) - Nacional
39000 Ministério dos Transportes
39207 VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S. A.
26 783 0237 1A450101 Construção da Ferrovia Norte-Sul (Crédito Extraordinário) - Trecho Aguiarnópolis - Babaçulândia
39252 Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes -DNIT 26 782 0230 1A350101 Adequação de Trechos Rodoviários na BR-050 no Estado de Minas Gerais
(Crédito Extraordinário) - Trecho Divisa GO/MG - Divisa MG/SP - MG 26 782 0230 1A360101 Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais
(Crédito Extraordinário) - Trecho Belo Horizonte - Divisa SP/MG - MG 26 782 0230 1A360103 Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de Minas Gerais
(Crédito Extraordinário) - Trecho Governador Valadares - Belo Horizonte 26 782 0231 1A370101 Adequação de Trechos Rodoviários na BR-116 no Estado de São Paulo
(Crédito Extraordinário) - Trecho São Paulo - Divisa SP/PR - SP 26 782 0231 1A380101 Adequação de Trechos Rodoviários na BR-381 no Estado de São Paulo (Crédito Extraordinário) - Trecho Divisa MG/SP - Entroncamento BR-116 - SP