Decreto nº 4.022 de 19 de Novembro de 2001
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas do Grupo PETROBRÁS, para 2001, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 19 de novembro de 2001; 180
Art. 1º
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2001, das empresas do Grupo PETROBRÁS, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001 , conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo a este Decreto.
Art. 2º
A realização dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dis-pêndios Globais, das empresas a que se refere o art. 1 o deste Decreto, acima dos limites aprovados pela Lei nº 10.171, de 5 de janeiro de 200 1, fica condicionada à aprovação de créditos adicionais em favor das empresas do Grupo PETROBRÁS.
Art. 3º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
da Independência e 113 º da República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. 20.11.2001
Anexo
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 41.586.247.500 | RECEITAS | 92.997.641.071 | |
| INVESTIMENTOS | 5.753.331.305 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 70.323.882.813 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.544.138.577 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 22.673.758.258 | |
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 4.489.589.301 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 18.500.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | 164.135.280 | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 892.432.398 | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 3.433.021.623 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | 18.500.000 | |||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 28.799.188.317 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 17.134.746.622 | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 64.592.849.550 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | 3.645.052.000 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.333.108.015 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 14.968.773.202 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 3.240.250.000 | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.309.446.449 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | 404.802.000 | |
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 1.604.402.937 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 25.888.293.397 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.909.297.750 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 1.604.402.937 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 138.277.967 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 1.156.586.603 | TOTAL DOS RECURSOS | 115.400.342.630 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 614.433.180 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | (14.370.532.473) | |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 8.145.640.859 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.183.930.737 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | (1.332.987.392) | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (1.663.366.574) | |||
| TOTAL DOS USOS | 106.179.097.050 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 106.179.097.050 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY – FIC | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 607.221.765 | RECEITAS | 395.973.178 | |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | 68.806.070 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.000.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 327.167.108 | |
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 343.604.165 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 9.750.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 9.750.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 343.604.165 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 326.617.600 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 66.898.087 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 12.983.078 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 38.063.083 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 343.604.165 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | ||||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 87.226 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 343.604.165 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 749.327.343 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 87.226 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (2.048.923) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 15.764.700 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 87.226 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (8.245.794) | |||
| TOTAL DOS USOS | 739.119.852 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 739.119.852 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. – TRANSPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 740.434.469 | RECEITAS | 924.508.142 | |
| INVESTIMENTOS | 623.972.149 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 877.329.305 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 67.210.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 47.178.837 | |
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 14.252.320 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 434.525.229 | |
| OPERACOES INTERNAS | 14.252.320 | TESOURO | ||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 434.525.229 | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 35.000.000 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 672.711.317 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | 239.964.678 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 286.575.304 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | 239.964.678 | |||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 55.263.612 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 96.751.638 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 8.434.433 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 168.656.621 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 652.680 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 652.680 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 1.598.998.049 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 77.047.279 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 56.377.029 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (262.899.542) | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.413.145.786 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.413.145.786 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. – BR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 392.078.346 | RECEITAS | 21.821.031.657 | |
| INVESTIMENTOS | 200.323.600 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 21.582.655.130 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 15.000.746 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 238.376.527 | |
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 176.754.000 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 21.337.844.604 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | 570.000.000 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 263.093.345 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.201.636.879 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 570.000.000 | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 624.242.763 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 21.286.325 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 130.000.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 5.042.933.781 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 124.090.895 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 130.000.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | 111.681.895 | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 12.409.000 | TOTAL DOS RECURSOS | 22.521.031.657 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (771.648.207) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 60.560.616 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 17.663.884 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (37.124.384) | |||
| TOTAL DOS USOS | 21.729.922.950 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 21.729.922.950 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLIVIA-BRASIL S.A. – TBG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 211.547.445 | RECEITAS | 444.643.775 | |
| INVESTIMENTOS | 172.758.790 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 383.347.022 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 61.296.753 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 38.788.655 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 8.320.650 | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 30.468.005 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 331.327.551 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | 438.577.060 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.539.720 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 10.047.476 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 20.135.663 | |
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 418.441.397 | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 5.795.300 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 3.432.284 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 88.400.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 49.891.796 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 240.538.903 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 88.400.000 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 118.368.181 | TOTAL DOS RECURSOS | 971.620.835 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 122.170.722 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 300.000.000 | |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (475.067.270) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 4.082.072 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 60.957.469 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (314.636.038) | |||
| TOTAL DOS USOS | 542.874.996 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 542.874.996 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS GAS S.A. – GASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 1.729.858.104 | RECEITAS | 1.446.307.684 | |
| INVESTIMENTOS | 750.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 461.329.853 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 1.446.307.684 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 648.632.445 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 648.632.445 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 619.145.806 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 462.125.625 | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 229.976.148 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.246.707 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 400.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 11.050.000 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 20.000 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 146.972.185 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 195.903.967 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 16.960.474 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 146.972.185 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 2.055.405.494 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 16.960.474 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (19.413.789) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 395.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | (77.422.359) | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 1.264.906 | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.959.834.252 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.959.834.252 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: INDUSTRIA CARBOQUIMICA CATARINENSE S.A. – ICC (EM LIQUIDACAO) | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | RECEITAS | 49.000 | ||
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 49.000 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | |||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | ||||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.210.342 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.790 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.823 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 405.150 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 4.838 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 3.603.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 34.473 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 3.603.000 | ||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 3.652.000 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 543.798 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.729.268 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 14.544 | |||
| TOTAL DOS USOS | 4.210.342 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 4.210.342 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL S.A. – BRASPETRO | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 695.405.650 | RECEITAS | 523.841.744 | |
| INVESTIMENTOS | 130.280.150 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 516.971.744 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 374.844.820 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 6.870.000 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 18.530.680 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 374.844.820 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 2.500.680 | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 374.844.820 | ||
| OUTRAS FONTES | 16.030.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 171.750.000 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 340.622.059 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 278.863.249 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 167.630.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 35.877.230 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 19.011.580 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 76.030.000 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 91.600.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 7.561.580 | TOTAL DOS RECURSOS | 1.066.316.564 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 11.450.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 109.680 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 6.870.000 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (30.398.535) | |||
| TOTAL DOS USOS | 1.036.027.709 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.036.027.709 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY – BRASOIL | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 6.583.911.730 | RECEITAS | 10.128.297.605 | |
| INVESTIMENTOS | 1.486.706.370 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 10.090.556.247 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 37.741.358 | ||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.975.105.360 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 374.844.820 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | 892.605.360 | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 374.844.820 | ||
| OUTRAS FONTES | 3.082.500.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 1.122.100.000 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 1.504.298.710 | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 10.181.223.218 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | 870.200.000 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.500.000 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 7.860.766.458 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 870.200.000 | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | |||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 2.588.949.730 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 829.749.190 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 349.509.550 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 2.417.199.730 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | 171.750.000 | |||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 151.146.870 | TOTAL DOS RECURSOS | 15.466.590.865 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 198.362.680 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 1.033.620.693 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.135.698.020 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 151.146.870 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 113.776.520 | |||
| TOTAL DOS USOS | 16.765.134.948 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 16.765.134.948 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS QUIMICA S.A. – PETROQUISA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.446.774.591 | RECEITAS | 4.994.098.000 | |
| INVESTIMENTOS | 125.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 57.700.000 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 4.994.098.000 | |
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 6.441.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | |||
| OUTRAS FONTES | 6.441.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.382.508.591 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 149.443.920 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.181.000 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 120.000 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 4.460.000 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | 120.000 | |||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | ||||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 121.370.420 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | |||
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 4.994.098.000 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | |||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (895.239.080) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 13.192.500 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | (327.000.000) | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (175.640.409) | |||
| TOTAL DOS USOS | 3.596.218.511 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 3.596.218.511 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - | PFICO | |||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 18.491.097.514 | RECEITAS | 15.731.368.398 | |
| INVESTIMENTOS | 349.772.000 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 15.648.032.460 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 83.335.938 | ||
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 15.335.930.719 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 553.800.000 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 553.800.000 | ||
| OUTRAS FONTES | 15.335.930.719 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.805.394.795 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 3.129.177.300 | |||
| DISPENDIOS CORRENTES | 15.930.971.506 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | 3.626.794.336 | |||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 15.475.013.260 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | 3.626.794.336 | |||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 6.631.092 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 12.165.552.705 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | ||||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 449.327.154 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 12.165.552.705 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | 246.135.963 | TOTAL DOS RECURSOS | 35.206.692.739 | |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 203.191.191 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 2.556.419.246 | |
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (726.235.500) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 14.915.196 | ||
| VARIACAO DO DISPONIVEL | 276.429 | |||
| TOTAL DOS USOS | 34.422.069.020 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 34.422.069.020 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. - DOWNSTREAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 453.652.636 | RECEITAS | 125.500.608 | |
| INVESTIMENTOS | SUBSIDIO DO TESOURO | |||
| RECEITA OPERACIONAL | ||||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 181.750.608 | RECEITA NAO OPERACIONAL | 125.500.608 | |
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 371.992.028 | ||
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 371.992.028 | ||
| OUTRAS FONTES | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | |||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 271.902.028 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 71.835 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 44.000 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.950 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 23.560 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 100.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | ||||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 1.125 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 100.000 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 497.592.636 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 1.125 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | (43.749.800) | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 1.200 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 1.125 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (119.490) | |||
| TOTAL DOS USOS | 453.724.471 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 453.724.471 | |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 2001 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| EMPRESA: REFINARIA ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. | - REFAP | |||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| U S O S | VALOR | F O N T E S | VALOR | |
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 887.904.260 | RECEITAS | 4.665.192.487 | |
| INVESTIMENTOS | 365.404.260 | SUBSIDIO DO TESOURO | ||
| RECEITA OPERACIONAL | 4.612.368.016 | |||
| INVERSOES FINANCEIRAS | RECEITA NAO OPERACIONAL | 52.824.471 | ||
| AMORTIZACOES – PRINCIPAL | 460.000.000 | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | 271.897.085 | |
| OPERACOES INTERNAS | TESOURO | |||
| OPERACOES EXTERNAS | PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.) | |||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | 271.897.085 | ||
| OUTRAS FONTES | 460.000.000 | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | ||
| DEMAIS PARTICIPACOES | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 62.500.000 | |||
| RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.749.416.515 | |||
| OPERACOES DE CREDITO | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 51.327.686 | |||
| OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | ||||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 2.819.259.646 | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRAS | ||||
| SERVICOS DE TERCEIROS | 132.542.784 | OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. | ||
| OPER.RESOLUCAO 63 | ||||
| UTILIDADES E SERVICOS | ||||
| OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | 600.000.000 | |||
| TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS | 1.694.421.387 | |||
| DEBENTURES | ||||
| JUROS E OUTROS | 48.000.000 | EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) | 600.000.000 | |
| DEMAIS RECURSOS DE LP | ||||
| OPERACOES INTERNAS | ||||
| OPERACOES EXTERNAS | TOTAL DOS RECURSOS | 5.537.089.572 | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | ||||
| OUTRAS FONTES | 48.000.000 | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | ||
| VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 391.881.735 | |||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES | 3.865.012 | AJUSTES REC. E DESP. FINANC | 3.900.000 | |
| VARIACAO DO DISPONIVEL | (295.550.532) | |||
| TOTAL DOS USOS | 5.637.320.775 | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.637.320.775 | |
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