Em relação às noções de administração financeira, o conceito de fluxo de caixa é:

Controle de entradas e de saídas do estoque físico da empresa, de acordo com o regime de caixa.

Relatório gerencial do fluxo de estoque relativo aos ativos da organização.

Relatório financeiro provenientes de controles bancários de depreciação do capital permanente da organização.

Controle das entradas e das saídas financeiras em um determinado período de tempo.