Artigo 2º do Decreto nº 7.883 de 28 de dezembro de 2012

Download para anexo ANEXO I MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 172.543.217 Receita 53.119.949 Investimento no Ativo Imobilizado 172.543.217 Receita Operacional 40.703.958 Dispêndios Correntes 52.417.760 Receita não Operacional 12.415.991 Pessoal e Encargos Sociais 22.129.700 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 142.900.000 Materiais e Produtos 389.657 Participação da União no Capital - Tesouro 142.900.000 Serviços de Terceiros 15.653.414 Total das Fontes 196.019.949 Utilidades e Serviços 2.946.679 Variação de Capital de Giro 10.573.699 Tributos e Encargos Parafiscais 5.697.487 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 7.068 Demais Dispêndios Correntes 5.600.823 Variação do Disponível 18.360.261 Total dos Usos 224.960.977 Total Líquido das Fontes 224.960.977 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 193.461.842 Receita 116.133.573 Investimento no Ativo Imobilizado 192.316.915 Receita Operacional 84.726.459 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.144.927 Receita não Operacional 31.407.114 Operações Internas 1.144.927 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 97.126.645 Dispêndios Correntes 116.249.716 Participação da União no Capital - Tesouro 97.126.645 Pessoal e Encargos Sociais 53.902.359 Total das Fontes 213.260.218 Materiais e Produtos 550.000 Variação de Capital de Giro 40.418.958 Serviços de Terceiros 25.951.185 Variação do Disponível 56.032.382 Utilidades e Serviços 2.600.000 Tributos e Encargos Parafiscais 16.459.910 Demais Dispêndios Correntes 16.786.262 Total dos Usos 309.711.558 Total Líquido das Fontes 309.711.558 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 108.920.628 Receita 121.772.313 Investimento no Ativo Imobilizado 108.920.628 Receita Operacional 117.595.837 Dispêndios Correntes 115.478.575 Receita não Operacional 4.176.476 Pessoal e Encargos Sociais 35.851.790 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 62.296.280 Materiais e Produtos 3.194.405 Participação da União no Capital - Tesouro 62.296.280 Serviços de Terceiros 39.236.426 Total das Fontes 184.068.593 Utilidades e Serviços 6.218.865 Variação de Capital de Giro 33.235.189 Tributos e Encargos Parafiscais 18.610.132 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (94.584) Demais Dispêndios Correntes 12.366.957 Variação do Disponível 7.190.005 Total dos Usos 224.399.203 Total Líquido das Fontes 224.399.203 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 387.228.237 Receita 755.945.727 Investimento no Ativo Imobilizado 377.139.130 Receita Operacional 726.411.558 Amortizações Operações de Créditos L.P. 2.389.107 Receita não Operacional 29.534.169 Operações Externas 2.389.107 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 258.990.000 Outros Dispêndios de capital 7.700.000 Participação da União no Capital - Tesouro 258.990.000 Dispêndios Correntes 685.023.513 Total das Fontes 1.014.935.727 Pessoal e Encargos Sociais 206.757.142 Variação de Capital de Giro 29.342.263 Materiais e Produtos 5.009.000 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (849.629) Serviços de Terceiros 179.089.614 Variação do Disponível 28.823.389 Utilidades e Serviços 36.951.318 Tributos e Encargos Parafiscais 126.150.734 Encargos Financeiros e Outros 1.126.871 Operações Externas 368.314 Outras Fontes 758.557 Demais Dispêndios Correntes 129.938.834 Total dos Usos 1.072.251.750 Total Líquido das Fontes 1.072.251.750 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 98.348.750 Receita 115.445.000 Investimento no Ativo Imobilizado 98.348.750 Receita Operacional 108.000.000 Dispêndios Correntes 98.612.500 Receita não Operacional 7.445.000 Pessoal e Encargos Sociais 41.790.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 45.760.000 Materiais e Produtos 2.855.000 Participação da União no Capital - Tesouro 45.760.000 Serviços de Terceiros 31.382.500 Total das Fontes 161.205.000 Utilidades e Serviços 5.000.000 Variação de Capital de Giro 58.872.932 Tributos e Encargos Parafiscais 15.185.000 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (600.000) Demais Dispêndios Correntes 2.400.000 Variação do Disponível (22.516.682) Total dos Usos 196.961.250 Total Líquido das Fontes 196.961.250 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 376.425.347 Receita 410.250.099 Investimento no Ativo Imobilizado 375.480.347 Receita Operacional 355.719.781 Amortizações Operações de Créditos L.P. 945.000 Receita não Operacional 54.530.318 Operações Externas 945.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 233.338.780 Dispêndios Correntes 421.882.814 Participação da União no Capital - Tesouro 233.338.780 Pessoal e Encargos Sociais 161.816.185 Total das Fontes 643.588.879 Materiais e Produtos 2.466.140 Variação de Capital de Giro 60.522.336 Serviços de Terceiros 55.553.979 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (5.000) Utilidades e Serviços 9.680.000 Variação do Disponível 94.201.946 Tributos e Encargos Parafiscais 43.338.000 Encargos Financeiros e Outros 645.000 Operações Externas 645.000 Demais Dispêndios Correntes 148.383.510 Total dos Usos 798.308.161 Total Líquido das Fontes 798.308.161 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 109.419.453 Receita 61.499.309 Investimento no Ativo Imobilizado 109.419.453 Receita Operacional 52.156.242 Dispêndios Correntes 75.849.767 Receita não Operacional 9.343.067 Pessoal e Encargos Sociais 27.370.239 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 66.456.313 Materiais e Produtos 4.413.046 Participação da União no Capital - Tesouro 66.456.313 Serviços de Terceiros 15.683.463 Total das Fontes 127.955.622 Utilidades e Serviços 2.685.600 Variação de Capital de Giro 13.315.077 Tributos e Encargos Parafiscais 6.907.835 Variação do Disponível 43.998.521 Demais Dispêndios Correntes 18.789.584 Total dos Usos 185.269.220 Total Líquido das Fontes 185.269.220 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.028.305.585 Receita 4.104.188.517 Investimento no Ativo Imobilizado 1.728.896.231 Receita Operacional 3.999.088.517 Inversões Financeiras 299.409.354 Receita não Operacional 105.100.000 Dispêndios Correntes 3.830.328.867 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 800.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 1.651.204.709 Participação da União no Capital - Tesouro 800.000.000 Materiais e Produtos 84.553.404 Outros Recursos de Longo Prazo 45.000.000 Serviços de Terceiros 1.484.177.893 Demais Recursos de Longo Prazo 45.000.000 Utilidades e Serviços 295.143.570 Total das Fontes 4.949.188.517 Tributos e Encargos Parafiscais 237.149.979 Variação de Capital de Giro (90.102.775) Demais Dispêndios Correntes 78.099.312 Variação do Disponível 999.548.710 Total dos Usos 5.858.634.452 Total Líquido das Fontes 5.858.634.452 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 9.135.306 Receita 41.888.265 Investimento no Ativo Imobilizado 8.432.923 Receita Operacional 37.849.745 Outros Dispêndios de capital 702.383 Receita não Operacional 4.038.520 Dispêndios Correntes 37.836.136 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 2.452.280 Pessoal e Encargos Sociais 15.466.903 Total das Fontes 44.340.545 Materiais e Produtos 1.570.364 Variação de Capital de Giro 2.363.022 Serviços de Terceiros 12.061.348 Variação do Disponível 267.875 Utilidades e Serviços 819.039 Tributos e Encargos Parafiscais 4.286.264 Demais Dispêndios Correntes 3.632.218 Total dos Usos 46.971.442 Total Líquido das Fontes 46.971.442 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 461.248 Receita 19.110.385 Investimento no Ativo Imobilizado 461.248 Receita Operacional 17.213.580 Dispêndios Correntes 19.693.100 Receita não Operacional 1.896.805 Pessoal e Encargos Sociais 7.187.684 Total das Fontes 19.110.385 Materiais e Produtos 1.632.399 Variação de Capital de Giro 356.407 Serviços de Terceiros 5.149.087 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 308.760 Utilidades e Serviços 2.044.287 Variação do Disponível 378.796 Tributos e Encargos Parafiscais 2.130.637 Encargos Financeiros e Outros 430.847 Outras Fontes 430.847 Demais Dispêndios Correntes 1.118.159 Total dos Usos 20.154.348 Total Líquido das Fontes 20.154.348 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 11.902.023 Receita 156.770.857 Investimento no Ativo Imobilizado 11.277.023 Receita Operacional 156.237.160 Amortizações Operações de Créditos L.P. 625.000 Receita não Operacional 533.697 Operações Internas 625.000 Operações de Créditos 5.000.000 Dispêndios Correntes 157.505.812 Operações de Crédito Internas - Moeda 5.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 52.389.215 Total das Fontes 161.770.857 Materiais e Produtos 3.462.559 Variação de Capital de Giro 12.920.230 Serviços de Terceiros 48.494.101 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (20.000) Utilidades e Serviços 24.579.637 Variação do Disponível (5.263.252) Tributos e Encargos Parafiscais 21.823.614 Encargos Financeiros e Outros 355.966 Operações Internas 355.966 Demais Dispêndios Correntes 6.400.720 Total dos Usos 169.407.835 Total Líquido das Fontes 169.407.835 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 225.500.000 Receita 2.122.099.869 Investimento no Ativo Imobilizado 225.500.000 Receita Operacional 1.893.000.000 Dispêndios Correntes 2.190.475.285 Receita não Operacional 229.099.869 Pessoal e Encargos Sociais 1.284.678.901 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 66.000.000 Materiais e Produtos 9.500.000 Participação da União no Capital - Tesouro 66.000.000 Serviços de Terceiros 351.249.361 Total das Fontes 2.188.099.869 Utilidades e Serviços 25.711.697 Variação de Capital de Giro 204.993.248 Tributos e Encargos Parafiscais 297.449.138 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.978.326 Encargos Financeiros e Outros 24.729.088 Variação do Disponível 20.903.842 Outras Fontes 24.729.088 Demais Dispêndios Correntes 197.157.100 Total dos Usos 2.415.975.285 Total Líquido das Fontes 2.415.975.285 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 424.500.000 Receita 2.630.757.414 Investimento no Ativo Imobilizado 264.500.000 Receita Operacional 2.621.968.599 Outros Dispêndios de capital 160.000.000 Receita não Operacional 8.788.815 Dispêndios Correntes 2.153.296.147 Total das Fontes 2.630.757.414 Pessoal e Encargos Sociais 299.441.279 Variação de Empréstimos - Curto Prazo 38.183.359 Materiais e Produtos 532.472.835 Variação de Capital de Giro (48.260.753) Serviços de Terceiros 1.104.329.803 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.395.222) Utilidades e Serviços 24.322.550 Variação do Disponível (41.488.651) Tributos e Encargos Parafiscais 107.422.637 Encargos Financeiros e Outros 3.352.088 Outras Fontes 3.352.088 Demais Dispêndios Correntes 81.954.955 Total dos Usos 2.577.796.147 Total Líquido das Fontes 2.577.796.147 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 16.306.639 Receita 31.482.939 Outros Dispêndios de capital 16.306.639 Receita Operacional 27.526.851 Dispêndios Correntes 15.176.302 Receita não Operacional 3.956.088 Pessoal e Encargos Sociais 668.546 Total das Fontes 31.482.939 Serviços de Terceiros 94.673 Variação de Capital de Giro 3.776.758 Tributos e Encargos Parafiscais 12.951.290 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (3.776.294) Demais Dispêndios Correntes 1.461.793 Variação do Disponível (462) Total dos Usos 31.482.941 Total Líquido das Fontes 31.482.941 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 265.574.321 Receita 1.038.748.611 Outros Dispêndios de capital 265.574.321 Receita Operacional 996.280.312 Dispêndios Correntes 773.174.288 Receita não Operacional 42.468.299 Pessoal e Encargos Sociais 12.310.839 Total das Fontes 1.038.748.611 Serviços de Terceiros 525.667.436 Variação de Capital de Giro 107.909 Utilidades e Serviços 1.308.434 Variação do Disponível (107.911) Tributos e Encargos Parafiscais 207.673.042 Demais Dispêndios Correntes 26.214.537 Total dos Usos 1.038.748.609 Total Líquido das Fontes 1.038.748.609 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 19.717.347 Receita 654.474.940 Investimento no Ativo Imobilizado 15.510.641 Receita Operacional 611.386.025 Outros Dispêndios de capital 4.206.706 Receita não Operacional 43.088.915 Dispêndios Correntes 549.988.882 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 520.000 Pessoal e Encargos Sociais 108.201.561 Total das Fontes 654.994.940 Materiais e Produtos 78.304.660 Variação de Capital de Giro (79.091.092) Serviços de Terceiros 242.998.103 Variação do Disponível (6.197.619) Utilidades e Serviços 10.019.964 Tributos e Encargos Parafiscais 88.774.171 Encargos Financeiros e Outros 7.716.284 Operações Internas 7.716.284 Demais Dispêndios Correntes 13.974.139 Total dos Usos 569.706.229 Total Líquido das Fontes 569.706.229 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.342.315 Receita 59.232.525 Investimento no Ativo Imobilizado 2.300.000 Receita Operacional 55.962.525 Outros Dispêndios de capital 1.042.315 Receita não Operacional 3.270.000 Dispêndios Correntes 55.168.794 Total das Fontes 59.232.525 Pessoal e Encargos Sociais 24.052.324 Variação de Capital de Giro 1.333.842 Materiais e Produtos 421.798 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.156 Serviços de Terceiros 11.731.743 Variação do Disponível (2.056.414) Utilidades e Serviços 2.884.890 Tributos e Encargos Parafiscais 5.403.320 Encargos Financeiros e Outros 115.520 Operações Internas 115.520 Demais Dispêndios Correntes 10.559.199 Total dos Usos 58.511.109 Total Líquido das Fontes 58.511.109 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.822.669.966 Receita 2.032.952.414 Investimento no Ativo Imobilizado 1.168.000 Receita Operacional 1.399.249 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.723.709.511 Receita não Operacional 2.031.553.165 Outras Fontes 1.723.709.511 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 1.418.706.658 Outros Dispêndios de capital 97.792.455 Total das Fontes 3.451.659.072 Dispêndios Correntes 1.428.590.975 Variação de Capital de Giro 388.266.305 Pessoal e Encargos Sociais 13.445.401 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (716.848.927) Materiais e Produtos 54.387 Variação do Disponível 128.184.491 Serviços de Terceiros 235.797.054 Utilidades e Serviços 618.777 Tributos e Encargos Parafiscais 44.153.711 Encargos Financeiros e Outros 727.012.193 Outras Fontes 727.012.193 Demais Dispêndios Correntes 407.509.452 Total dos Usos 3.251.260.941 Total Líquido das Fontes 3.251.260.941 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 63.724.710 Receita 415.020.141 Investimento no Ativo Imobilizado 2.415.000 Receita Operacional 404.643.504 Amortizações Operações de Créditos L.P. 30.500.000 Receita não Operacional 10.376.637 Debêntures 30.500.000 Total das Fontes 415.020.141 Outros Dispêndios de capital 30.809.710 Variação de Capital de Giro 171.197.162 Dispêndios Correntes 417.124.892 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 2.784.260 Pessoal e Encargos Sociais 6.450.353 Variação do Disponível (108.151.961) Materiais e Produtos 120.272 Serviços de Terceiros 68.523.260 Utilidades e Serviços 1.683.696 Tributos e Encargos Parafiscais 71.138.767 Encargos Financeiros e Outros 12.676.853 Operações Internas 2.200.000 Debêntures 7.600.000 Outras Fontes 2.876.853 Demais Dispêndios Correntes 256.531.691 Total dos Usos 480.849.602 Total Líquido das Fontes 480.849.602 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 9.720 Receita 225.447 Outros Dispêndios de capital 9.720 Receita não Operacional 225.447 Dispêndios Correntes 184.521 Total das Fontes 225.447 Pessoal e Encargos Sociais 159.062 Variação de Capital de Giro (29.966) Tributos e Encargos Parafiscais 20.152 Variação do Disponível (1.240) Demais Dispêndios Correntes 5.307 Total dos Usos 194.241 Total Líquido das Fontes 194.241 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 153.104 Receita 580.662 Outros Dispêndios de capital 153.104 Receita não Operacional 580.662 Dispêndios Correntes 419.501 Total das Fontes 580.662 Serviços de Terceiros 109.628 Variação de Capital de Giro (8.064) Tributos e Encargos Parafiscais 203.369 Variação do Disponível 7 Demais Dispêndios Correntes 106.504 Total dos Usos 572.605 Total Líquido das Fontes 572.605 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 310.354.234 Receita 1.311.368.166 Outros Dispêndios de capital 310.354.234 Receita Operacional 1.291.500.125 Dispêndios Correntes 63.480.897 Receita não Operacional 19.868.041 Pessoal e Encargos Sociais 5.167.500 Total das Fontes 1.311.368.166 Serviços de Terceiros 431.747 Variação de Capital de Giro 171.442.920 Utilidades e Serviços 387.580 Variação do Disponível (1.108.975.955) Tributos e Encargos Parafiscais 39.002.248 Demais Dispêndios Correntes 18.491.822 Total dos Usos 373.835.131 Total Líquido das Fontes 373.835.131 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 25.075.000 Receita 249.821.709 Investimento no Ativo Imobilizado 25.075.000 Receita Operacional 246.521.709 Dispêndios Correntes 204.188.923 Receita não Operacional 3.300.000 Pessoal e Encargos Sociais 126.733.301 Total das Fontes 249.821.709 Materiais e Produtos 2.345.284 Variação de Capital de Giro (5.951.283) Serviços de Terceiros 42.095.300 Variação do Disponível (14.606.503) Utilidades e Serviços 5.559.147 Tributos e Encargos Parafiscais 1.461.916 Encargos Financeiros e Outros 1.236.411 Outras Fontes 1.236.411 Demais Dispêndios Correntes 24.757.564 Total dos Usos 229.263.923 Total Líquido das Fontes 229.263.923 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.895.928.003 Receita 2.120.815.608 Investimento no Ativo Imobilizado 1.619.733.877 Receita Operacional 2.089.815.608 Amortizações Operações de Créditos L.P. 121.122.227 Receita não Operacional 31.000.000 Outras Fontes 121.122.227 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 446.557.021 Outros Dispêndios de capital 155.071.899 Participação no Capital - Empresas Estatais 446.557.021 Dispêndios Correntes 1.604.231.170 Operações de Créditos 889.459.083 Pessoal e Encargos Sociais 442.107.743 Operações de Crédito Internas - Moeda 889.459.083 Materiais e Produtos 434.257.000 Outros Recursos de Longo Prazo 45.000.000 Serviços de Terceiros 317.884.441 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 45.000.000 Utilidades e Serviços 15.322.153 Total das Fontes 3.501.831.712 Tributos e Encargos Parafiscais 239.416.273 Variação de Capital de Giro 128.265.172 Encargos Financeiros e Outros 41.065.713 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (36.163.112) Outras Fontes 41.065.713 Variação do Disponível (93.774.599) Demais Dispêndios Correntes 114.177.847 Total dos Usos 3.500.159.173 Total Líquido das Fontes 3.500.159.173 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 9.994.604.551 Receita 17.927.514.013 Investimento no Ativo Imobilizado 43.914.309 Receita Operacional 10.179.346.626 Inversões Financeiras 4.364.969.111 Receita não Operacional 7.748.167.387 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.619.565.868 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 2.419.220.894 Operações Externas 350.480.586 Operações de Créditos 581.000.000 Outras Fontes 1.269.085.282 Operações de Crédito Internas - Moeda 446.000.000 Outros Dispêndios de capital 3.966.155.263 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 135.000.000 Dispêndios Correntes 12.985.262.484 Outros Recursos de Longo Prazo 1.924.107.515 Pessoal e Encargos Sociais 303.690.703 Demais Recursos de Longo Prazo 1.924.107.515 Materiais e Produtos 9.815.333.326 Total das Fontes 22.851.842.422 Serviços de Terceiros 526.000.000 Variação de Capital de Giro (2.296.405.239) Utilidades e Serviços 16.770.229 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (15.344.436) Tributos e Encargos Parafiscais 782.876.120 Variação do Disponível 2.439.774.288 Encargos Financeiros e Outros 860.721.867 Operações Externas 465.443.685 Outras Fontes 395.278.182 Demais Dispêndios Correntes 679.870.239 Total dos Usos 22.979.867.035 Total Líquido das Fontes 22.979.867.035 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.672.690.271 Receita 5.349.278.439 Investimento no Ativo Imobilizado 565.723.500 Receita Operacional 4.991.874.849 Inversões Financeiras 659.276.500 Receita não Operacional 357.403.590 Amortizações Operações de Créditos L.P. 379.138.964 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 140.752.636 Operações Internas 107.324.480 Participação no Capital - Empresas Estatais 140.752.636 Operações Externas 8.874.433 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 8.767.692 Outras Fontes 262.940.051 Operações de Créditos 188.452.524 Outros Dispêndios de capital 68.551.307 Operações de Crédito Internas - Moeda 188.452.524 Dispêndios Correntes 3.949.087.149 Outros Recursos de Longo Prazo 51.565.502 Pessoal e Encargos Sociais 972.091.544 Debêntures 4.092 Materiais e Produtos 1.282.413.455 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 41.115.502 Serviços de Terceiros 269.319.600 Demais Recursos de Longo Prazo 10.445.908 Utilidades e Serviços 7.773.543 Total das Fontes 5.738.816.793 Tributos e Encargos Parafiscais 592.518.889 Variação de Capital de Giro (382.071.390) Encargos Financeiros e Outros 343.018.438 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 13.653.602 Operações Internas 53.311.134 Variação do Disponível 251.378.415 Operações Externas 1.467.038 Outras Fontes 288.240.266 Demais Dispêndios Correntes 481.951.680 Total dos Usos 5.621.777.420 Total Líquido das Fontes 5.621.777.420 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.535.446.709 Receita 1.470.949.118 Investimento no Ativo Imobilizado 530.000.000 Receita Operacional 1.351.074.637 Inversões Financeiras 760.809.963 Receita não Operacional 119.874.481 Amortizações Operações de Créditos L.P. 125.496.560 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.023.942.743 Operações Internas 56.136.614 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.023.942.743 Outras Fontes 69.359.946 Operações de Créditos 143.530.960 Outros Dispêndios de capital 119.140.186 Operações de Crédito Internas - Moeda 143.530.960 Dispêndios Correntes 1.048.599.574 Outros Recursos de Longo Prazo 7.806.440 Pessoal e Encargos Sociais 292.007.406 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 7.806.440 Materiais e Produtos 185.007.306 Total das Fontes 2.646.229.261 Serviços de Terceiros 106.021.609 Variação de Capital de Giro (122.085.397) Utilidades e Serviços 5.717.855 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (5.218.783) Tributos e Encargos Parafiscais 220.812.298 Variação do Disponível 65.121.202 Encargos Financeiros e Outros 143.567.200 Operações Internas 77.227.904 Outras Fontes 66.339.296 Demais Dispêndios Correntes 95.465.900 Total dos Usos 2.584.046.283 Total Líquido das Fontes 2.584.046.283 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.446.780.638 Receita 6.446.307.710 Investimento no Ativo Imobilizado 1.865.871.200 Receita Operacional 6.256.233.048 Inversões Financeiras 754.664.394 Receita não Operacional 190.074.662 Amortizações Operações de Créditos L.P. 439.276.754 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 598.584.740 Operações Internas 299.035.867 Participação no Capital - Empresas Estatais 598.584.740 Outras Fontes 140.240.887 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 8.993.552 Outros Dispêndios de capital 1.386.968.290 Operações de Créditos 10.719.012 Dispêndios Correntes 3.864.710.262 Operações de Crédito Internas - Moeda 10.719.012 Pessoal e Encargos Sociais 799.090.772 Outros Recursos de Longo Prazo 34.085.251 Materiais e Produtos 1.040.165.752 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 21.355.373 Serviços de Terceiros 435.473.467 Demais Recursos de Longo Prazo 12.729.878 Utilidades e Serviços 18.273.275 Total das Fontes 7.098.690.265 Tributos e Encargos Parafiscais 1.022.375.874 Variação de Capital de Giro 427.228.858 Encargos Financeiros e Outros 45.380.040 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (6.806.343) Operações Internas 26.198.921 Variação do Disponível 792.378.120 Outras Fontes 19.181.119 Demais Dispêndios Correntes 503.951.082 Total dos Usos 8.311.490.900 Total Líquido das Fontes 8.311.490.900 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.354.213.454 Receita 8.259.572.264 Investimento no Ativo Imobilizado 1.276.839.688 Receita Operacional 7.916.138.248 Inversões Financeiras 1.595.283.354 Receita não Operacional 343.434.016 Amortizações Operações de Créditos L.P. 888.654.005 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 328.994.000 Operações Internas 450.497.414 Participação no Capital - Empresas Estatais 328.994.000 Outras Fontes 438.156.591 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 79.560.825 Outros Dispêndios de capital 593.436.407 Operações de Créditos 2.089.899.000 Dispêndios Correntes 7.201.437.488 Operações de Crédito Internas - Moeda 1.959.898.000 Pessoal e Encargos Sociais 1.339.090.603 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 130.001.000 Materiais e Produtos 3.224.516.379 Outros Recursos de Longo Prazo 585.654.952 Serviços de Terceiros 560.692.425 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 487.234.143 Utilidades e Serviços 28.167.364 Demais Recursos de Longo Prazo 98.420.809 Tributos e Encargos Parafiscais 1.110.917.384 Total das Fontes 11.343.681.041 Encargos Financeiros e Outros 479.179.574 Variação de Capital de Giro (57.897.350) Operações Internas 144.872.647 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (57.920.811) Outras Fontes 334.306.927 Variação do Disponível 327.788.062 Demais Dispêndios Correntes 458.873.759 Total dos Usos 11.555.650.942 Total Líquido das Fontes 11.555.650.942 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 103.006.824.238 Receita 284.392.081.366 Investimento no Ativo Imobilizado 59.859.498.000 Receita Operacional 270.661.280.986 Inversões Financeiras 17.429.704.306 Receita não Operacional 13.730.800.380 Amortizações Operações de Créditos L.P. 2.296.830.567 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 28.838.393.058 Operações Internas 1.782.005.231 Operações de Créditos 7.993.640.037 Operações Externas 441.493.811 Operações de Crédito Internas - Moeda 4.728.640.037 Debêntures 73.331.525 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 3.265.000.000 Outros Dispêndios de capital 23.420.791.365 Outros Recursos de Longo Prazo 22.067.100.000 Dispêndios Correntes 243.915.299.249 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 22.067.100.000 Pessoal e Encargos Sociais 13.832.795.694 Total das Fontes 343.291.214.461 Materiais e Produtos 86.572.200.563 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (1.061.064.059) Serviços de Terceiros 32.720.833.835 Variação de Capital de Giro 6.703.723.940 Utilidades e Serviços 519.317.005 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.476.611.047) Tributos e Encargos Parafiscais 64.136.954.784 Variação do Disponível (535.139.808) Encargos Financeiros e Outros 4.085.383.089 Operações Internas 2.528.952.512 Operações Externas 644.453.042 Debêntures 201.949.871 Mútuos com Empresas do Exterior 669.771.634 Outras Fontes 40.256.030 Demais Dispêndios Correntes 42.047.814.279 Total dos Usos 346.922.123.487 Total Líquido das Fontes 346.922.123.487 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 11.257.154.589 Receita 92.334.715 Amortizações Operações de Créditos L.P. 10.522.764.018 Receita Operacional 404.322 Mútuos com Empresas do Exterior 10.522.764.018 Receita não Operacional 91.930.393 Outros Dispêndios de capital 734.390.571 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 6.479.941.905 Dispêndios Correntes 359.708.196 Outros Recursos de Longo Prazo 6.249.603.077 Encargos Financeiros e Outros 353.870.197 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 6.249.603.077 Mútuos com Empresas do Exterior 147.555.121 Total das Fontes 12.821.879.697 Outras Fontes 206.315.076 Variação de Capital de Giro (1.069.472.942) Demais Dispêndios Correntes 5.837.999 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (192.249.772) Variação do Disponível 56.705.802 Total dos Usos 11.616.862.785 Total Líquido das Fontes 11.616.862.785 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 4.688.436 Receita 61.530 Pessoal e Encargos Sociais 24.240 Receita não Operacional 61.530 Materiais e Produtos 2.871 Outros Recursos de Longo Prazo 4.674.929 Serviços de Terceiros 310.501 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 4.674.929 Utilidades e Serviços 47.353 Total das Fontes 4.736.459 Tributos e Encargos Parafiscais 9.887 Variação de Capital de Giro 35 Demais Dispêndios Correntes 4.293.584 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (35) Variação do Disponível (48.023) Total dos Usos 4.688.436 Total Líquido das Fontes 4.688.436 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.834.615.620 Receita 95.100.089.104 Investimento no Ativo Imobilizado 843.359.000 Receita Operacional 94.727.599.307 Inversões Financeiras 3.644.006 Receita não Operacional 372.489.797 Outros Dispêndios de capital 987.612.614 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 138.908.230 Dispêndios Correntes 110.074.179.257 Operações de Créditos 101.082.625 Pessoal e Encargos Sociais 1.024.183.285 Operações de Crédito Internas - Moeda 101.082.625 Materiais e Produtos 87.624.830.647 Total das Fontes 95.340.079.959 Serviços de Terceiros 1.725.834.192 Variação de Empréstimos - Curto Prazo 1.243.227.966 Utilidades e Serviços 40.184.695 Variação de Capital de Giro 15.090.566.055 Tributos e Encargos Parafiscais 18.992.871.694 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (8.040.044) Encargos Financeiros e Outros 191.462.416 Variação do Disponível 242.960.941 Outras Fontes 191.462.416 Demais Dispêndios Correntes 474.812.328 Total dos Usos 111.908.794.877 Total Líquido das Fontes 111.908.794.877 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.003.950.784 Receita 1.679.628.393 Inversões Financeiras 2.551.354 Receita Operacional 2.869.054 Outros Dispêndios de capital 2.001.399.430 Receita não Operacional 1.676.759.339 Dispêndios Correntes 162.505.287 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 4.100.000 Pessoal e Encargos Sociais 7.196.848 Total das Fontes 1.683.728.393 Materiais e Produtos 1.755.816 Variação de Capital de Giro 271.603.161 Serviços de Terceiros 61.680.301 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (10.461.462) Utilidades e Serviços 5.043 Variação do Disponível 221.585.979 Tributos e Encargos Parafiscais 73.974.549 Encargos Financeiros e Outros 928 Outras Fontes 928 Demais Dispêndios Correntes 17.891.802 Total dos Usos 2.166.456.071 Total Líquido das Fontes 2.166.456.071 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 26.401 Receita 1.427.476 Investimento no Ativo Imobilizado 26.401 Receita não Operacional 1.427.476 Dispêndios Correntes 3.952.298 Total das Fontes 1.427.476 Materiais e Produtos 2.509 Variação de Capital de Giro (19.559.632) Serviços de Terceiros 2.763.442 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 410.855 Tributos e Encargos Parafiscais 1.578 Variação do Disponível 21.700.000 Encargos Financeiros e Outros 247.331 Outras Fontes 247.331 Demais Dispêndios Correntes 937.438 Total dos Usos 3.978.699 Total Líquido das Fontes 3.978.699 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 36.000.000 Receita 43.200.000 Investimento no Ativo Imobilizado 150.000 Receita não Operacional 43.200.000 Inversões Financeiras 8.850.000 Total das Fontes 43.200.000 Outros Dispêndios de capital 27.000.000 Variação do Disponível (1.511.760) Dispêndios Correntes 5.688.240 Pessoal e Encargos Sociais 2.306.905 Materiais e Produtos 87.377 Serviços de Terceiros 1.553.834 Utilidades e Serviços 77.317 Tributos e Encargos Parafiscais 1.304.131 Demais Dispêndios Correntes 358.676 Total dos Usos 41.688.240 Total Líquido das Fontes 41.688.240 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 88.964.956 Receita 561.019.003 Investimento no Ativo Imobilizado 78.933.285 Receita Operacional 535.537.870 Amortizações Operações de Créditos L.P. 10.031.671 Receita não Operacional 25.481.133 Outras Fontes 10.031.671 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 69.619.000 Dispêndios Correntes 539.866.190 Participação no Capital - Empresas Estatais 69.619.000 Pessoal e Encargos Sociais 34.305.999 Outros Recursos de Longo Prazo 98.225.200 Materiais e Produtos 307.343.609 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 98.225.200 Serviços de Terceiros 29.252.226 Total das Fontes 728.863.203 Utilidades e Serviços 1.363.031 Variação de Capital de Giro (98.746.246) Tributos e Encargos Parafiscais 136.461.792 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (20.589) Encargos Financeiros e Outros 9.802.476 Variação do Disponível (1.265.222) Outras Fontes 9.802.476 Demais Dispêndios Correntes 21.337.057 Total dos Usos 628.831.146 Total Líquido das Fontes 628.831.146 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 200.311.764 Receita 1.206.429.923 Investimento no Ativo Imobilizado 153.091.833 Receita Operacional 1.185.829.788 Amortizações Operações de Créditos L.P. 47.219.931 Receita não Operacional 20.600.135 Operações Internas 4.842.928 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 148.599.000 Operações Externas 83.342 Participação no Capital - Empresas Estatais 148.599.000 Outras Fontes 42.293.661 Outros Recursos de Longo Prazo 96.374.680 Dispêndios Correntes 1.138.283.734 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 96.374.680 Pessoal e Encargos Sociais 133.890.820 Total das Fontes 1.451.403.603 Materiais e Produtos 489.433.177 Variação de Empréstimos - Curto Prazo 5.000.000 Serviços de Terceiros 102.257.043 Variação de Capital de Giro (132.501.279) Utilidades e Serviços 10.321.525 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 66.456 Tributos e Encargos Parafiscais 328.238.425 Variação do Disponível 14.626.718 Encargos Financeiros e Outros 37.502.851 Operações Internas 3.657.263 Operações Externas 52.062 Outras Fontes 33.793.526 Demais Dispêndios Correntes 36.639.893 Total dos Usos 1.338.595.498 Total Líquido das Fontes 1.338.595.498 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 437.007.265 Receita 1.524.822.358 Investimento no Ativo Imobilizado 353.420.649 Receita Operacional 1.301.627.232 Amortizações Operações de Créditos L.P. 83.586.616 Receita não Operacional 223.195.126 Operações Internas 865.760 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 250.333.000 Operações Externas 734.154 Participação no Capital - Empresas Estatais 250.333.000 Outras Fontes 81.986.702 Outros Recursos de Longo Prazo 96.695.810 Dispêndios Correntes 1.352.896.976 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 96.695.810 Pessoal e Encargos Sociais 127.274.023 Total das Fontes 1.871.851.168 Materiais e Produtos 530.662.144 Variação de Capital de Giro (111.707.339) Serviços de Terceiros 86.691.429 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (249.108) Utilidades e Serviços 10.706.767 Variação do Disponível 30.009.520 Tributos e Encargos Parafiscais 471.493.814 Encargos Financeiros e Outros 49.321.734 Operações Internas 208.727 Operações Externas 444.100 Outras Fontes 48.668.907 Demais Dispêndios Correntes 76.747.065 Total dos Usos 1.789.904.241 Total Líquido das Fontes 1.789.904.241 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 268.754.802 Receita 1.590.808.438 Investimento no Ativo Imobilizado 246.504.802 Receita Operacional 1.483.755.142 Amortizações Operações de Créditos L.P. 22.250.000 Receita não Operacional 107.053.296 Outras Fontes 22.250.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 91.976.435 Dispêndios Correntes 1.710.262.461 Participação no Capital - Empresas Estatais 91.976.435 Pessoal e Encargos Sociais 102.721.079 Outros Recursos de Longo Prazo 113.424.200 Materiais e Produtos 1.082.323.517 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 113.424.200 Serviços de Terceiros 89.795.000 Total das Fontes 1.796.209.073 Utilidades e Serviços 6.627.833 Variação de Capital de Giro 36.379.717 Tributos e Encargos Parafiscais 360.425.949 Variação do Disponível 146.428.473 Encargos Financeiros e Outros 20.297.500 Outras Fontes 20.297.500 Demais Dispêndios Correntes 48.071.583 Total dos Usos 1.979.017.263 Total Líquido das Fontes 1.979.017.263 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 426.287.715 Receita 961.632.001 Investimento no Ativo Imobilizado 58.187.000 Receita Operacional 942.668.000 Amortizações Operações de Créditos L.P. 107.469.779 Receita não Operacional 18.964.001 Operações Externas 78.317.568 Total das Fontes 961.632.001 Outras Fontes 29.152.211 Variação de Capital de Giro 63.022.226 Outros Dispêndios de capital 260.630.936 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 16.726.939 Dispêndios Correntes 594.555.854 Variação do Disponível (20.537.597) Pessoal e Encargos Sociais 89.096.000 Materiais e Produtos 12.020.984 Serviços de Terceiros 62.675.976 Utilidades e Serviços 37.867.284 Tributos e Encargos Parafiscais 282.213.001 Encargos Financeiros e Outros 79.869.853 Operações Externas 9.212.165 Outras Fontes 70.657.688 Demais Dispêndios Correntes 30.812.756 Total dos Usos 1.020.843.569 Total Líquido das Fontes 1.020.843.569 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 43.072.602 Receita 392.944.404 Investimento no Ativo Imobilizado 31.414.520 Receita Operacional 367.007.039 Amortizações Operações de Créditos L.P. 11.658.082 Receita não Operacional 25.937.365 Outras Fontes 11.658.082 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 160.181.836 Dispêndios Correntes 333.727.287 Participação no Capital - Empresas Estatais 160.181.836 Pessoal e Encargos Sociais 48.228.331 Outros Recursos de Longo Prazo 4.602.300 Materiais e Produtos 158.726.911 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 4.602.300 Serviços de Terceiros 26.339.358 Total das Fontes 557.728.540 Utilidades e Serviços 1.725.675 Variação de Capital de Giro (256.714.832) Tributos e Encargos Parafiscais 36.980.716 Variação do Disponível 75.786.181 Encargos Financeiros e Outros 3.565.005 Outras Fontes 3.565.005 Demais Dispêndios Correntes 58.161.291 Total dos Usos 376.799.889 Total Líquido das Fontes 376.799.889 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.057.333.286 Receita 5.498.783.659 Investimento no Ativo Imobilizado 966.560.348 Receita Operacional 5.289.158.330 Amortizações Operações de Créditos L.P. 90.772.938 Receita não Operacional 209.625.329 Outras Fontes 90.772.938 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 703.924.000 Dispêndios Correntes 5.730.146.936 Participação no Capital - Empresas Estatais 703.924.000 Pessoal e Encargos Sociais 262.000.000 Outros Recursos de Longo Prazo 362.638.600 Materiais e Produtos 3.701.313.879 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 362.638.600 Serviços de Terceiros 282.280.705 Total das Fontes 6.565.346.259 Utilidades e Serviços 17.323.519 Variação de Capital de Giro 97.781.235 Tributos e Encargos Parafiscais 786.466.614 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 46.964.635 Encargos Financeiros e Outros 110.323.746 Variação do Disponível 77.388.093 Outras Fontes 110.323.746 Demais Dispêndios Correntes 570.438.473 Total dos Usos 6.787.480.222 Total Líquido das Fontes 6.787.480.222 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.992.292.945 Receita 6.348.485.030 Investimento no Ativo Imobilizado 1.350.800.000 Receita Operacional 6.280.164.084 Inversões Financeiras 276.578.421 Receita não Operacional 68.320.946 Amortizações Operações de Créditos L.P. 5.994.524 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 358.920.000 Operações Internas 5.994.524 Participação no Capital - Empresas Estatais 358.920.000 Outros Dispêndios de capital 358.920.000 Operações de Créditos 633.149.781 Dispêndios Correntes 5.500.053.303 Operações de Crédito Internas - Moeda 633.149.781 Pessoal e Encargos Sociais 1.362.971.197 Total das Fontes 7.340.554.811 Materiais e Produtos 215.069.250 Variação de Capital de Giro 232.175.157 Serviços de Terceiros 1.790.903.702 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 10.935.795 Utilidades e Serviços 240.940.984 Variação do Disponível (91.319.515) Tributos e Encargos Parafiscais 1.086.383.279 Encargos Financeiros e Outros 42.133.154 Operações Internas 40.507.193 Operações Externas 1.625.961 Demais Dispêndios Correntes 761.651.737 Total dos Usos 7.492.346.248 Total Líquido das Fontes 7.492.346.248 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 316.602.000 Receita 528.736.964 Investimento no Ativo Imobilizado 316.602.000 Receita Operacional 527.958.787 Dispêndios Correntes 487.984.753 Receita não Operacional 778.177 Materiais e Produtos 59.941.814 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 276.578.421 Serviços de Terceiros 158.438.691 Participação no Capital - Empresas Estatais 276.578.421 Utilidades e Serviços 3.278.398 Total das Fontes 805.315.385 Encargos Financeiros e Outros 27.395 Variação de Capital de Giro 5.624.707 Operações Externas 27.395 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (86.558) Demais Dispêndios Correntes 266.298.455 Variação do Disponível (6.266.781) Total dos Usos 804.586.753 Total Líquido das Fontes 804.586.753 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 242.157.539 Receita 865.734.506 Investimento no Ativo Imobilizado 82.822.470 Receita Operacional 857.135.189 Amortizações Operações de Créditos L.P. 159.335.069 Receita não Operacional 8.599.317 Outras Fontes 159.335.069 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 171.400.000 Dispêndios Correntes 968.227.656 Participação no Capital - Empresas Estatais 171.400.000 Pessoal e Encargos Sociais 91.825.725 Outros Recursos de Longo Prazo 80.359.019 Materiais e Produtos 533.689.520 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 80.359.019 Serviços de Terceiros 116.251.516 Total das Fontes 1.117.493.525 Utilidades e Serviços 2.403.903 Variação de Capital de Giro (9.808.493) Tributos e Encargos Parafiscais 90.308.688 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 61.975.817 Encargos Financeiros e Outros 93.324.055 Variação do Disponível 40.724.346 Outras Fontes 93.324.055 Demais Dispêndios Correntes 40.424.249 Total dos Usos 1.210.385.195 Total Líquido das Fontes 1.210.385.195 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 63.149.926.712 Receita 3.340.324.616 Outros Dispêndios de capital 63.149.926.712 Receita Operacional 43.615.743 Dispêndios Correntes 3.512.108.151 Receita não Operacional 3.296.708.873 Materiais e Produtos 32.373.315 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 39.741.702.823 Serviços de Terceiros 21.537.117 Operações de Créditos 12.028.800.000 Encargos Financeiros e Outros 3.395.806.845 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 12.028.800.000 Operações Externas 3.395.806.845 Outros Recursos de Longo Prazo 3.500.039 Demais Dispêndios Correntes 62.390.874 Demais Recursos de Longo Prazo 3.500.039 Total das Fontes 55.114.327.478 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (5.302.916.499) Variação de Capital de Giro 9.652.564.499 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 756.858.302 Variação do Disponível 6.441.201.083 Total dos Usos 66.662.034.863 Total Líquido das Fontes 66.662.034.863 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.300.000.000 Receita 273.693 Inversões Financeiras 2.300.000.000 Receita não Operacional 273.693 Dispêndios Correntes 3.093.933 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 2.300.000.000 Serviços de Terceiros 2.494.635 Participação no Capital - Empresas Estatais 2.300.000.000 Tributos e Encargos Parafiscais 8.042 Total das Fontes 2.300.273.693 Demais Dispêndios Correntes 591.256 Variação de Capital de Giro 1.918.775 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 6.487 Variação do Disponível 894.978 Total dos Usos 2.303.093.933 Total Líquido das Fontes 2.303.093.933 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 692.864.243 Receita 8.923.212.582 Investimento no Ativo Imobilizado 415.428.000 Receita Operacional 3.763.844.546 Amortizações Operações de Créditos L.P. 277.436.243 Receita não Operacional 5.159.368.036 Operações Internas 277.436.243 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 2.300.000.000 Dispêndios Correntes 3.826.006.301 Participação no Capital - Empresas Estatais 2.300.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 140.697.839 Total das Fontes 11.223.212.582 Materiais e Produtos 2.678.293.027 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (2.638.672.114) Serviços de Terceiros 131.839.227 Variação de Capital de Giro 292.638.763 Utilidades e Serviços 1.687.584 Variação do Disponível (4.358.308.687) Tributos e Encargos Parafiscais 732.517.088 Encargos Financeiros e Outros 108.743.284 Outras Fontes 108.743.284 Demais Dispêndios Correntes 32.228.252 Total dos Usos 4.518.870.544 Total Líquido das Fontes 4.518.870.544 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 22.221.089.933 Receita 9.143.145.198 Investimento no Ativo Imobilizado 6.347.376.000 Receita Operacional 8.744.619.857 Inversões Financeiras 1.390.400.000 Receita não Operacional 398.525.341 Amortizações Operações de Créditos L.P. 14.452.703.099 Operações de Créditos 7.003.491.556 Operações Internas 35.956.074 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 7.003.491.556 Operações Externas 3.426.013.606 Outros Recursos de Longo Prazo 9.297.487.340 Mútuos com Empresas do Exterior 10.990.733.419 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 9.297.487.340 Outros Dispêndios de capital 30.610.834 Total das Fontes 25.444.124.094 Dispêndios Correntes 2.358.344.556 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (1.559.559.689) Pessoal e Encargos Sociais 3.938.081 Variação de Capital de Giro 513.819.999 Encargos Financeiros e Outros 807.396.797 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 119.366.590 Operações Internas 25.617.661 Variação do Disponível 61.683.495 Operações Externas 568.095.462 Mútuos com Empresas do Exterior 213.683.674 Demais Dispêndios Correntes 1.547.009.678 Total dos Usos 24.579.434.489 Total Líquido das Fontes 24.579.434.489 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 297.423 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 325.236 Serviços de Terceiros 297.423 Participação no Capital - Empresas Estatais 325.236 Total das Fontes 325.236 Variação de Capital de Giro (27.813) Total dos Usos 297.423 Total Líquido das Fontes 297.423 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 68.845.854.425 Receita 130.314.950.086 Investimento no Ativo Imobilizado 4.733.139.000 Receita Operacional 120.289.810.419 Inversões Financeiras 52.403.630 Receita não Operacional 10.025.139.667 Amortizações Operações de Créditos L.P. 41.993.211.795 Operações de Créditos 9.500.000.000 Mútuos com Empresas do Exterior 41.993.211.795 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 9.500.000.000 Outros Dispêndios de capital 22.067.100.000 Outros Recursos de Longo Prazo 61.414.066.867 Dispêndios Correntes 118.787.196.088 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 61.414.066.867 Pessoal e Encargos Sociais 989.680.994 Total das Fontes 201.229.016.953 Materiais e Produtos 103.538.141.560 Variação de Capital de Giro (12.959.257.883) Serviços de Terceiros 850.639.877 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 456.947.254 Tributos e Encargos Parafiscais 7.058.284.746 Variação do Disponível (1.093.655.811) Encargos Financeiros e Outros 2.730.997.873 Operações Externas 448.675.848 Mútuos com Empresas do Exterior 2.282.322.025 Demais Dispêndios Correntes 3.619.451.038 Total dos Usos 187.633.050.513 Total Líquido das Fontes 187.633.050.513 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.000.000 Receita 709.905.196 Outros Dispêndios de capital 4.000.000 Receita Operacional 687.526.440 Dispêndios Correntes 720.032.839 Receita não Operacional 22.378.756 Materiais e Produtos 611.845.535 Total das Fontes 709.905.196 Serviços de Terceiros 294.903 Variação de Capital de Giro (22.820.651) Tributos e Encargos Parafiscais 105.035.468 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (393.024) Encargos Financeiros e Outros 15.523 Variação do Disponível 37.341.318 Outras Fontes 15.523 Demais Dispêndios Correntes 2.841.410 Total dos Usos 724.032.839 Total Líquido das Fontes 724.032.839 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 502.194 Receita 691.643 Outros Dispêndios de capital 502.194 Receita não Operacional 691.643 Dispêndios Correntes 432.074 Total das Fontes 691.643 Pessoal e Encargos Sociais 37.967 Variação de Capital de Giro (62.060) Serviços de Terceiros 55.569 Variação do Disponível 304.685 Tributos e Encargos Parafiscais 21.344 Demais Dispêndios Correntes 317.194 Total dos Usos 934.268 Total Líquido das Fontes 934.268 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 4.855.040.855 Receita 6.424.203.550 Investimento no Ativo Imobilizado 1.940.300.000 Receita Operacional 5.903.784.844 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.746.043.127 Receita não Operacional 520.418.706 Operações Internas 73.969.660 Total das Fontes 6.424.203.550 Operações Externas 1.663.181.577 Variação de Capital de Giro 412.018.861 Outras Fontes 8.891.890 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.135.764.011 Outros Dispêndios de capital 1.168.697.728 Variação do Disponível 441.207.526 Dispêndios Correntes 3.558.153.093 Pessoal e Encargos Sociais 12.642.039 Materiais e Produtos 4.080.107 Serviços de Terceiros 315.324.724 Utilidades e Serviços 1.037.396 Tributos e Encargos Parafiscais 1.865.168.692 Encargos Financeiros e Outros 1.263.793.842 Operações Internas 1.066.218.803 Outras Fontes 197.575.039 Demais Dispêndios Correntes 96.106.293 Total dos Usos 8.413.193.948 Total Líquido das Fontes 8.413.193.948 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 258.076.166 Receita 3.685.512.564 Investimento no Ativo Imobilizado 185.000.000 Receita Operacional 3.543.072.485 Amortizações Operações de Créditos L.P. 15.569.888 Receita não Operacional 142.440.079 Operações Internas 15.569.888 Operações de Créditos 35.420.412 Outros Dispêndios de capital 57.506.278 Operações de Crédito Internas - Moeda 35.420.412 Dispêndios Correntes 3.455.703.409 Total das Fontes 3.720.932.976 Pessoal e Encargos Sociais 268.275.191 Variação de Capital de Giro 33.304.119 Materiais e Produtos 2.732.003.908 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (7.101.147) Serviços de Terceiros 261.669.481 Variação do Disponível (33.356.373) Utilidades e Serviços 23.580.583 Tributos e Encargos Parafiscais 64.703.289 Encargos Financeiros e Outros 12.320.274 Operações Internas 12.320.274 Demais Dispêndios Correntes 93.150.683 Total dos Usos 3.713.779.575 Total Líquido das Fontes 3.713.779.575 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 251.958.061 Receita 269.508.029 Investimento no Ativo Imobilizado 3.781.000 Receita Operacional 263.989.236 Amortizações Operações de Créditos L.P. 248.177.061 Receita não Operacional 5.518.793 Operações Internas 195.677.061 Outros Recursos de Longo Prazo 64.593.316 Outras Fontes 52.500.000 Empréstimos e Financiamentos (não Instituições 64.593.316 Dispêndios Correntes 168.274.764 Total das Fontes 334.101.345 Pessoal e Encargos Sociais 15.145.197 Variação de Capital de Giro (4.649.592) Materiais e Produtos 3.934.416 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 17.470 Serviços de Terceiros 12.879.921 Variação do Disponível 90.763.602 Utilidades e Serviços 900.168 Tributos e Encargos Parafiscais 129.803.737 Encargos Financeiros e Outros 3.597.027 Operações Externas 1.847.027 Outras Fontes 1.750.000 Demais Dispêndios Correntes 2.014.298 Total dos Usos 420.232.825 Total Líquido das Fontes 420.232.825 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOCEARÁ LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.159.460 Receita 102.383.772 Investimento no Ativo Imobilizado 2.016.000 Receita Operacional 84.295.628 Outros Dispêndios de capital 143.460 Receita não Operacional 18.088.144 Dispêndios Correntes 38.049.832 Total das Fontes 102.383.772 Pessoal e Encargos Sociais 7.124.670 Variação de Capital de Giro (35.651.387) Materiais e Produtos 864.818 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 159.718 Serviços de Terceiros 3.789.220 Variação do Disponível (26.682.811) Utilidades e Serviços 309.954 Tributos e Encargos Parafiscais 24.251.406 Encargos Financeiros e Outros 410 Outras Fontes 410 Demais Dispêndios Correntes 1.709.354 Total dos Usos 40.209.292 Total Líquido das Fontes 40.209.292 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 75.169.237 Receita 42.011.220 Materiais e Produtos 4.269.582 Receita Operacional 12.375.269 Serviços de Terceiros 8.998.406 Receita não Operacional 29.635.951 Utilidades e Serviços 264 Total das Fontes 42.011.220 Tributos e Encargos Parafiscais 4.026.813 Variação de Capital de Giro 26.448.184 Encargos Financeiros e Outros 71.988 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (26.586.701) Outras Fontes 71.988 Variação do Disponível 33.296.534 Demais Dispêndios Correntes 57.802.184 Total dos Usos 75.169.237 Total Líquido das Fontes 75.169.237 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 92.873.010 Receita 321.656.262 Outros Dispêndios de capital 92.873.010 Receita Operacional 285.828.219 Dispêndios Correntes 98.074.661 Receita não Operacional 35.828.043 Pessoal e Encargos Sociais 16.322.220 Total das Fontes 321.656.262 Materiais e Produtos 699.621 Variação de Capital de Giro (19.026.339) Serviços de Terceiros 5.228.596 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (7.938.734) Utilidades e Serviços 330.776 Variação do Disponível (103.743.518) Tributos e Encargos Parafiscais 69.098.869 Demais Dispêndios Correntes 6.394.579 Total dos Usos 190.947.671 Total Líquido das Fontes 190.947.671 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 9.573.722.510 Receita 42.234.418 Investimento no Ativo Imobilizado 9.458.141.000 Receita não Operacional 42.234.418 Outros Dispêndios de capital 115.581.510 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 10.050.000.000 Dispêndios Correntes 87.240.085 Participação no Capital - Empresas Estatais 10.050.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 163.412 Total das Fontes 10.092.234.418 Materiais e Produtos 228.709 Variação de Capital de Giro 633.011.684 Serviços de Terceiros 33.836.794 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (757.744.789) Utilidades e Serviços 201.932 Variação do Disponível (306.538.718) Tributos e Encargos Parafiscais 38.170.292 Encargos Financeiros e Outros 2.799 Operações Internas 527 Outras Fontes 2.272 Demais Dispêndios Correntes 14.636.147 Total dos Usos 9.660.962.595 Total Líquido das Fontes 9.660.962.595 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOBAHIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 7.500.000 Receita 45.960.915 Amortizações Operações de Créditos L.P. 7.500.000 Receita não Operacional 45.960.915 Operações Internas 7.500.000 Total das Fontes 45.960.915 Dispêndios Correntes 21.630.459 Variação de Capital de Giro 33.076.127 Pessoal e Encargos Sociais 1.322.982 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (49.932.082) Serviços de Terceiros 287.638 Variação do Disponível 25.499 Utilidades e Serviços 7.040 Tributos e Encargos Parafiscais 2.914.344 Encargos Financeiros e Outros 15.294.617 Debêntures 5.846.452 Outras Fontes 9.448.165 Demais Dispêndios Correntes 1.803.838 Total dos Usos 29.130.459 Total Líquido das Fontes 29.130.459 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : STRATURA ASFALTOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 5.053.000 Receita 426.868.996 Investimento no Ativo Imobilizado 3.231.000 Receita Operacional 425.948.276 Outros Dispêndios de capital 1.822.000 Receita não Operacional 920.720 Dispêndios Correntes 429.967.693 Total das Fontes 426.868.996 Pessoal e Encargos Sociais 11.464.617 Variação de Empréstimos - Curto Prazo 7.126.479 Materiais e Produtos 280.773.748 Variação de Capital de Giro (16.052.231) Serviços de Terceiros 31.427.961 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 6.273.692 Utilidades e Serviços 1.947.540 Variação do Disponível 10.803.757 Tributos e Encargos Parafiscais 94.181.205 Encargos Financeiros e Outros 6.397.503 Outras Fontes 6.397.503 Demais Dispêndios Correntes 3.775.119 Total dos Usos 435.020.693 Total Líquido das Fontes 435.020.693 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.154.404.795 Receita 976.003.270 Investimento no Ativo Imobilizado 83.532.000 Receita Operacional 975.030.585 Inversões Financeiras 1.070.872.795 Receita não Operacional 972.685 Dispêndios Correntes 1.101.108.289 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.370.510.241 Pessoal e Encargos Sociais 85.972.088 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.370.510.241 Materiais e Produtos 693.976.272 Total das Fontes 2.346.513.511 Serviços de Terceiros 103.998.118 Variação de Capital de Giro (22.598.246) Utilidades e Serviços 14.881.952 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 2.007.676 Tributos e Encargos Parafiscais 165.249.745 Variação do Disponível (70.409.857) Encargos Financeiros e Outros 2.007.676 Outras Fontes 2.007.676 Demais Dispêndios Correntes 35.022.438 Total dos Usos 2.255.513.084 Total Líquido das Fontes 2.255.513.084 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 218.233 Receita 66.376 Serviços de Terceiros 213.311 Receita não Operacional 66.376 Tributos e Encargos Parafiscais 4.922 Total das Fontes 66.376 Variação de Capital de Giro 1.380 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.375 Variação do Disponível 149.102 Total dos Usos 218.233 Total Líquido das Fontes 218.233 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 186.322 Receita 62.861 Serviços de Terceiros 182.736 Receita não Operacional 62.861 Tributos e Encargos Parafiscais 3.586 Total das Fontes 62.861 Variação de Capital de Giro (11.857) Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 1.295 Variação do Disponível 134.023 Total dos Usos 186.322 Total Líquido das Fontes 186.322 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 20.000 Receita 177.375 Investimento no Ativo Imobilizado 20.000 Receita não Operacional 177.375 Dispêndios Correntes 25.369.500 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 29.825.804 Pessoal e Encargos Sociais 20.456.944 Participação no Capital - Empresas Estatais 29.825.804 Materiais e Produtos 31.138 Total das Fontes 30.003.179 Serviços de Terceiros 2.699.176 Variação de Capital de Giro 6.053.429 Tributos e Encargos Parafiscais 30.798 Variação do Disponível (10.667.108) Demais Dispêndios Correntes 2.151.444 Total dos Usos 25.389.500 Total Líquido das Fontes 25.389.500 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 342.714 Receita 166.304 Pessoal e Encargos Sociais 2.606 Receita não Operacional 166.304 Serviços de Terceiros 336.530 Total das Fontes 166.304 Tributos e Encargos Parafiscais 3.302 Variação de Capital de Giro (61.772) Demais Dispêndios Correntes 276 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 4.689 Variação do Disponível 233.493 Total dos Usos 342.714 Total Líquido das Fontes 342.714 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 64.366 Receita 74.372 Outros Dispêndios de capital 64.366 Receita não Operacional 74.372 Dispêndios Correntes 91.859 Total das Fontes 74.372 Serviços de Terceiros 90.320 Variação de Capital de Giro (3.441.917) Encargos Financeiros e Outros 1.539 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (72.833) Operações Internas 1.539 Variação do Disponível 3.596.603 Total dos Usos 156.225 Total Líquido das Fontes 156.225 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.480.668.999 Receita 80.504.474 Investimento no Ativo Imobilizado 1.310.264.000 Receita Operacional 74.454.477 Amortizações Operações de Créditos L.P. 170.404.999 Receita não Operacional 6.049.997 Operações Internas 20.904.525 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.550.000.000 Outras Fontes 149.500.474 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.550.000.000 Dispêndios Correntes 231.204.210 Operações de Créditos 23.333.920 Pessoal e Encargos Sociais 18.741.740 Operações de Crédito Internas - Moeda 3.259.000 Materiais e Produtos 55.268.998 Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços 20.074.920 Serviços de Terceiros 26.386.726 Total das Fontes 1.653.838.394 Utilidades e Serviços 15.827.955 Variação de Capital de Giro 136.818.975 Tributos e Encargos Parafiscais 15.501.944 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.864.561) Encargos Financeiros e Outros 16.668.804 Variação do Disponível (76.919.599) Operações Internas 14.701.031 Outras Fontes 1.967.773 Demais Dispêndios Correntes 82.808.043 Total dos Usos 1.711.873.209 Total Líquido das Fontes 1.711.873.209 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.111.224.024 Receita 25.822.301 Investimento no Ativo Imobilizado 545.002.000 Receita Operacional 11.835.259 Amortizações Operações de Créditos L.P. 566.222.024 Receita não Operacional 13.987.042 Operações Internas 107.601.893 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.033.620.131 Outras Fontes 458.620.131 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.033.620.131 Dispêndios Correntes 363.586.020 Operações de Créditos 104.008.230 Pessoal e Encargos Sociais 38.130.607 Operações de Crédito Internas - Moeda 104.008.230 Materiais e Produtos 133.278.547 Total das Fontes 1.163.450.662 Serviços de Terceiros 50.607.324 Variação de Capital de Giro 18.543.829 Utilidades e Serviços 7.900.000 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 24.543.265 Tributos e Encargos Parafiscais 21.885.907 Variação do Disponível 268.272.288 Encargos Financeiros e Outros 58.406.770 Operações Internas 29.402.400 Outras Fontes 29.004.370 Demais Dispêndios Correntes 53.376.865 Total dos Usos 1.474.810.044 Total Líquido das Fontes 1.474.810.044 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 16.753.756 Receita 36.916.753 Amortizações Operações de Créditos L.P. 16.753.756 Receita Operacional 20.400.000 Operações Internas 16.753.756 Receita não Operacional 16.516.753 Dispêndios Correntes 100.088.096 Total das Fontes 36.916.753 Pessoal e Encargos Sociais 3.263.254 Variação de Capital de Giro (45.649.420) Materiais e Produtos 2.900 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 64.469.669 Serviços de Terceiros 1.151.901 Variação do Disponível 61.104.850 Utilidades e Serviços 210.467 Tributos e Encargos Parafiscais 8.146.312 Encargos Financeiros e Outros 86.824.834 Operações Internas 9.855.663 Outras Fontes 76.969.171 Demais Dispêndios Correntes 488.428 Total dos Usos 116.841.852 Total Líquido das Fontes 116.841.852 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 83.170.741 Receita 13.552.236 Amortizações Operações de Créditos L.P. 83.170.741 Receita Operacional 13.061.797 Operações Internas 50.095.663 Receita não Operacional 490.439 Outras Fontes 33.075.078 Operações de Créditos 83.573.173 Dispêndios Correntes 8.920.597 Operações de Crédito Internas - Moeda 83.573.173 Pessoal e Encargos Sociais 207.744 Total das Fontes 97.125.409 Materiais e Produtos 9.357 Variação de Capital de Giro (4.713.597) Serviços de Terceiros 852.566 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 5.622.160 Utilidades e Serviços 787.842 Variação do Disponível (5.942.634) Tributos e Encargos Parafiscais 994.935 Encargos Financeiros e Outros 4.871.659 Operações Internas 3.985.861 Outras Fontes 885.798 Demais Dispêndios Correntes 1.196.494 Total dos Usos 92.091.338 Total Líquido das Fontes 92.091.338 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 104.709.526 Receita 35.288.670 Investimento no Ativo Imobilizado 103.709.526 Receita Operacional 31.441.352 Amortizações Operações de Créditos L.P. 1.000.000 Receita não Operacional 3.847.318 Operações Internas 1.000.000 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 92.000.000 Dispêndios Correntes 45.028.743 Participação no Capital - Empresas Estatais 92.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 583.745 Operações de Créditos 17.265.369 Materiais e Produtos 21.154 Operações de Crédito Internas - Moeda 17.265.369 Serviços de Terceiros 1.148.594 Total das Fontes 144.554.039 Utilidades e Serviços 53.392 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (8.939.495) Tributos e Encargos Parafiscais 4.936.727 Variação de Capital de Giro (1.928.988) Encargos Financeiros e Outros 37.250.525 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 10.224.266 Operações Internas 37.250.525 Variação do Disponível 5.828.447 Demais Dispêndios Correntes 1.034.606 Total dos Usos 149.738.269 Total Líquido das Fontes 149.738.269 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 137.056.630 Receita 37.397.071 Investimento no Ativo Imobilizado 125.335.033 Receita Operacional 33.368.425 Amortizações Operações de Créditos L.P. 11.721.597 Receita não Operacional 4.028.646 Operações Internas 11.721.597 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 19.834.042 Dispêndios Correntes 23.498.290 Participação no Capital - Empresas Estatais 19.834.042 Pessoal e Encargos Sociais 1.027.204 Operações de Créditos 56.311.382 Materiais e Produtos 27.936 Operações de Crédito Internas - Moeda 56.311.382 Serviços de Terceiros 2.979.145 Total das Fontes 113.542.495 Utilidades e Serviços 57.723 Variação de Capital de Giro 9.414.157 Tributos e Encargos Parafiscais 8.108.253 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 15.841 Encargos Financeiros e Outros 9.674.552 Variação do Disponível 37.582.427 Operações Internas 9.674.552 Demais Dispêndios Correntes 1.623.477 Total dos Usos 160.554.920 Total Líquido das Fontes 160.554.920 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INNOVA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 62.323.801 Receita 1.607.304.857 Investimento no Ativo Imobilizado 18.310.000 Receita Operacional 1.532.929.857 Amortizações Operações de Créditos L.P. 32.038.801 Receita não Operacional 74.375.000 Operações Externas 32.038.801 Operações de Créditos 26.403.853 Outros Dispêndios de capital 11.975.000 Operações de Crédito Externas - Moedas Outras 26.403.853 Dispêndios Correntes 1.435.019.098 Total das Fontes 1.633.708.710 Pessoal e Encargos Sociais 38.950.662 Variação de Capital de Giro (105.231.684) Materiais e Produtos 981.860.403 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (3.420.914) Serviços de Terceiros 72.150.323 Variação do Disponível (27.713.213) Utilidades e Serviços 182.751 Tributos e Encargos Parafiscais 315.242.555 Encargos Financeiros e Outros 4.546.931 Operações Internas 3.370.340 Operações Externas 1.176.591 Demais Dispêndios Correntes 22.085.473 Total dos Usos 1.497.342.899 Total Líquido das Fontes 1.497.342.899 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 38.832.160 Receita 396.020.018 Investimento no Ativo Imobilizado 38.761.000 Receita Operacional 389.519.298 Amortizações Operações de Créditos L.P. 71.160 Receita não Operacional 6.500.720 Operações Internas 71.160 Operações de Créditos 320.000 Dispêndios Correntes 371.226.727 Operações de Crédito Internas - Moeda 320.000 Pessoal e Encargos Sociais 13.683.633 Total das Fontes 396.340.018 Materiais e Produtos 244.843.020 Variação de Capital de Giro 6.983.783 Serviços de Terceiros 7.577.126 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (4.813.289) Utilidades e Serviços 1.036.499 Variação do Disponível 11.548.375 Tributos e Encargos Parafiscais 85.780.957 Encargos Financeiros e Outros 1.687.431 Outras Fontes 1.687.431 Demais Dispêndios Correntes 16.618.061 Total dos Usos 410.058.887 Total Líquido das Fontes 410.058.887 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 399.400.840 Receita 2.810.985 Investimento no Ativo Imobilizado 399.400.840 Receita não Operacional 2.810.985 Dispêndios Correntes 66.541.463 Operações de Créditos 216.730.585 Pessoal e Encargos Sociais 743.332 Operações de Crédito Internas - Moeda 216.730.585 Materiais e Produtos 25.583 Outros Recursos de Longo Prazo 221.789.000 Serviços de Terceiros 4.063.293 Debêntures 221.789.000 Utilidades e Serviços 14.000 Total das Fontes 441.330.570 Tributos e Encargos Parafiscais 5.285.665 Variação de Capital de Giro 15.116.585 Encargos Financeiros e Outros 54.920.878 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 40.600.000 Operações Internas 45.487.210 Variação do Disponível (31.104.852) Outras Fontes 9.433.668 Demais Dispêndios Correntes 1.488.712 Total dos Usos 465.942.303 Total Líquido das Fontes 465.942.303 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 81.074.086 Receita 14.868.026 Investimento no Ativo Imobilizado 81.074.086 Receita Operacional 13.406.213 Dispêndios Correntes 27.180.115 Receita não Operacional 1.461.813 Pessoal e Encargos Sociais 1.388.240 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 32.966.599 Materiais e Produtos 14.117 Participação no Capital - Empresas Estatais 32.966.599 Serviços de Terceiros 1.784.229 Operações de Créditos 137.610.000 Utilidades e Serviços 20.684 Operações de Crédito Internas - Moeda 137.610.000 Tributos e Encargos Parafiscais 2.382.020 Total das Fontes 185.444.625 Encargos Financeiros e Outros 21.139.800 Variação de Empréstimos - Curto Prazo (107.184.183) Operações Internas 17.070.832 Variação de Capital de Giro 6.957.196 Outras Fontes 4.068.968 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 17.068.332 Demais Dispêndios Correntes 451.025 Variação do Disponível 5.968.231 Total dos Usos 108.254.201 Total Líquido das Fontes 108.254.201 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 479.118 Receita 460.146.152 Outros Dispêndios de capital 479.118 Receita Operacional 271.270.792 Dispêndios Correntes 45.003.205 Receita não Operacional 188.875.360 Serviços de Terceiros 87.940 Total das Fontes 460.146.152 Tributos e Encargos Parafiscais 20.338.371 Variação de Capital de Giro 131.507.025 Encargos Financeiros e Outros 24.576.894 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 18.297.842 Outras Fontes 24.576.894 Variação do Disponível (564.468.696) Total dos Usos 45.482.323 Total Líquido das Fontes 45.482.323 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 378.737.158 Receita 467.035.459 Materiais e Produtos 301.902.588 Receita Operacional 456.084.421 Serviços de Terceiros 105.937 Receita não Operacional 10.951.038 Tributos e Encargos Parafiscais 76.320.026 Total das Fontes 467.035.459 Demais Dispêndios Correntes 408.607 Variação de Capital de Giro (40.389.825) Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (423.725) Variação do Disponível (47.484.751) Total dos Usos 378.737.158 Total Líquido das Fontes 378.737.158 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 23.986.833 Receita 36.584.326 Investimento no Ativo Imobilizado 301.000 Receita Operacional 34.971.238 Amortizações Operações de Créditos L.P. 23.685.833 Receita não Operacional 1.613.088 Operações Internas 23.685.833 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 20.108.000 Dispêndios Correntes 28.962.835 Participação no Capital - Empresas Estatais 20.108.000 Pessoal e Encargos Sociais 2.681.808 Total das Fontes 56.692.326 Materiais e Produtos 1.516.057 Variação de Capital de Giro 5.215.477 Serviços de Terceiros 6.977.046 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (7.435.997) Utilidades e Serviços 19.863 Variação do Disponível (1.522.138) Tributos e Encargos Parafiscais 3.343.603 Encargos Financeiros e Outros 13.293.297 Operações Internas 13.279.647 Outras Fontes 13.650 Demais Dispêndios Correntes 1.131.161 Total dos Usos 52.949.668 Total Líquido das Fontes 52.949.668 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AREMBEPE ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 206.372.968 Receita 76.122.513 Investimento no Ativo Imobilizado 3.394.000 Receita Operacional 73.895.250 Amortizações Operações de Créditos L.P. 202.978.968 Receita não Operacional 2.227.263 Operações Internas 202.978.968 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 186.200.000 Dispêndios Correntes 60.055.648 Participação no Capital - Empresas Estatais 186.200.000 Pessoal e Encargos Sociais 5.838.441 Total das Fontes 262.322.513 Materiais e Produtos 15.980.594 Variação de Capital de Giro 9.822.227 Serviços de Terceiros 10.756.224 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (2.694.336) Utilidades e Serviços 244.397 Variação do Disponível (3.021.788) Tributos e Encargos Parafiscais 6.786.785 Encargos Financeiros e Outros 19.286.654 Operações Internas 19.262.512 Outras Fontes 24.142 Demais Dispêndios Correntes 1.162.553 Total dos Usos 266.428.616 Total Líquido das Fontes 266.428.616 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 117.012.761 Receita 177.145.368 Pessoal e Encargos Sociais 4.569.001 Receita Operacional 151.324.755 Materiais e Produtos 11.233.633 Receita não Operacional 25.820.613 Serviços de Terceiros 19.308.934 Total das Fontes 177.145.368 Utilidades e Serviços 104.436 Variação de Capital de Giro (80.198.491) Tributos e Encargos Parafiscais 68.466.639 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.505.003) Encargos Financeiros e Outros 589.416 Variação do Disponível 21.570.887 Operações Internas 589.416 Demais Dispêndios Correntes 12.740.702 Total dos Usos 117.012.761 Total Líquido das Fontes 117.012.761 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 116.808.005 Receita 160.895.398 Pessoal e Encargos Sociais 6.483.438 Receita Operacional 137.186.605 Materiais e Produtos 15.402.723 Receita não Operacional 23.708.793 Serviços de Terceiros 37.300.712 Total das Fontes 160.895.398 Utilidades e Serviços 153.530 Variação de Capital de Giro (56.718.977) Tributos e Encargos Parafiscais 42.193.308 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 173.153 Encargos Financeiros e Outros 926.943 Variação do Disponível 12.458.431 Operações Internas 926.943 Demais Dispêndios Correntes 14.347.351 Total dos Usos 116.808.005 Total Líquido das Fontes 116.808.005 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 158.635.217 Receita 1.164.551.382 Investimento no Ativo Imobilizado 130.000.000 Receita Operacional 1.093.163.768 Outros Dispêndios de capital 28.635.217 Receita não Operacional 71.387.614 Dispêndios Correntes 983.038.338 Total das Fontes 1.164.551.382 Pessoal e Encargos Sociais 423.185.310 Variação de Capital de Giro (9.487.463) Materiais e Produtos 2.249.182 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 834.772 Serviços de Terceiros 138.968.442 Variação do Disponível (14.225.136) Utilidades e Serviços 18.433.417 Tributos e Encargos Parafiscais 248.651.028 Demais Dispêndios Correntes 151.550.959 Total dos Usos 1.141.673.555 Total Líquido das Fontes 1.141.673.555 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 263.838.715 Receita 452.369.254 Investimento no Ativo Imobilizado 263.838.715 Receita Operacional 436.265.618 Dispêndios Correntes 486.721.894 Receita não Operacional 16.103.636 Pessoal e Encargos Sociais 20.284.056 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 200.000.000 Materiais e Produtos 288.509.478 Participação da União no Capital - Tesouro 200.000.000 Serviços de Terceiros 95.853.888 Total das Fontes 652.369.254 Utilidades e Serviços 4.546.559 Variação de Capital de Giro (38.371.052) Tributos e Encargos Parafiscais 74.764.484 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 100.000 Encargos Financeiros e Outros 100.000 Variação do Disponível 136.462.407 Outras Fontes 100.000 Demais Dispêndios Correntes 2.663.429 Total dos Usos 750.560.609 Total Líquido das Fontes 750.560.609 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 390.000 Receita 2.400.000 Investimento no Ativo Imobilizado 390.000 Receita não Operacional 2.400.000 Dispêndios Correntes 6.079.972 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 300.000 Pessoal e Encargos Sociais 3.109.972 Participação da União no Capital - Tesouro 300.000 Materiais e Produtos 175.000 Total das Fontes 2.700.000 Serviços de Terceiros 1.640.000 Variação de Capital de Giro (15.822.385) Utilidades e Serviços 240.000 Variação do Disponível 19.592.357 Tributos e Encargos Parafiscais 385.000 Demais Dispêndios Correntes 530.000 Total dos Usos 6.469.972 Total Líquido das Fontes 6.469.972 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 864.314.980 Receita 16.544.405.037 Investimento no Ativo Imobilizado 615.556.425 Receita Operacional 14.877.214.932 Amortizações Operações de Créditos L.P. 22.588.555 Receita não Operacional 1.667.190.105 Operações Externas 22.588.555 Total das Fontes 16.544.405.037 Outros Dispêndios de capital 226.170.000 Variação de Capital de Giro 1.273.467.460 Dispêndios Correntes 15.299.958.605 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras (1.609.175) Pessoal e Encargos Sociais 6.778.033.334 Variação do Disponível (1.651.989.737) Materiais e Produtos 211.019.652 Serviços de Terceiros 6.107.221.213 Utilidades e Serviços 379.836.621 Tributos e Encargos Parafiscais 1.129.977.804 Encargos Financeiros e Outros 59.071.106 Operações Externas 1.965.957 Outras Fontes 57.105.149 Demais Dispêndios Correntes 634.798.875 Total dos Usos 16.164.273.585 Total Líquido das Fontes 16.164.273.585 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 304.128.699 Receita 170.571.663 Investimento no Ativo Imobilizado 275.294.870 Receita Operacional 3.945.515 Inversões Financeiras 28.833.829 Receita não Operacional 166.626.148 Dispêndios Correntes 212.634.506 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 373.703.219 Pessoal e Encargos Sociais 44.135.354 Participação da União no Capital - Tesouro 373.329.000 Materiais e Produtos 795.389 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio 374.219 Serviços de Terceiros 26.663.947 Total das Fontes 544.274.882 Utilidades e Serviços 1.269.576 Variação de Capital de Giro 19.528.268 Tributos e Encargos Parafiscais 5.138.113 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 6.208.636 Encargos Financeiros e Outros 10.441.119 Variação do Disponível (53.248.581) Outras Fontes 10.441.119 Demais Dispêndios Correntes 124.191.008 Total dos Usos 516.763.205 Total Líquido das Fontes 516.763.205 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 12.263.535 Receita 364.066.029 Investimento no Ativo Imobilizado 7.174.535 Receita Operacional 350.709.601 Outros Dispêndios de capital 5.089.000 Receita não Operacional 13.356.428 Dispêndios Correntes 346.104.449 Total das Fontes 364.066.029 Pessoal e Encargos Sociais 167.622.904 Variação de Capital de Giro (52.223.216) Materiais e Produtos 32.960.366 Ajuste de Receita e Despesas Financeiras 281.441 Serviços de Terceiros 84.207.406 Variação do Disponível 46.243.730 Utilidades e Serviços 1.838.941 Tributos e Encargos Parafiscais 54.046.981 Encargos Financeiros e Outros 480.236 Outras Fontes 480.236 Demais Dispêndios Correntes 4.947.615 Total dos Usos 358.367.984 Total Líquido das Fontes 358.367.984 PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG 358 .367.984 Total Líquido das Fontes 358.367.984 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 274.180.083 Receita 749.972.800 Investimento no Ativo Imobilizado 28.680.000 Receita Operacional 741.972.800 Inversões Financeiras 94.705.683 Receita não Operacional 8.000.000 Amortizações Operações de Créditos L.P. 130.794.400 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 2.000.000.000 Operações Internas 20.000 Operações de Crédito Internas - Moeda 2.000.000.000 Demais Obrigações 130.774.400 Demais Obrigações 1.377.768.883 Outros Dispêndios de capital 20.000.000 Transferência do FAT 150.000.000 Dispêndios Correntes 691.735.776 Outras Obrigações 1.227.768.883 Pessoal e Encargos Sociais 178.885.137 Total das Fontes 4.127.741.683 Loc. de Equip. de Tecnologia da 200.000 Variação do Disponível (1.826.825.824) Serviços de Terceiros 52.881.000 Utilidades e Serviços 2.195.000 Tributos e Encargos Parafiscais 74.660.000 Encargos Financeiros e Outros 344.294.900 Operações Internas 138.194.900 Outras Obrigações 206.100.000 Outros Dispêndios Correntes 38.619.739 Total dos Dispêndios PDG 965.915.859 Aplicações em Operações de Crédito 1.335.000.000 Total dos Usos 2.300.915.859 Total Líquido das Fontes 2.300.915.859 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 190.664.869 Receita 1.481.757.677 Investimento no Ativo Imobilizado 46.822.207 Receita Operacional 1.467.190.671 Amortizações Operações de Créditos L.P. 86.442.662 Receita não Operacional 14.567.006 Operações Internas 86.442.662 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 2.784.182.740 Outros Dispêndios de capital 57.400.000 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 1.208.621.708 Dispêndios Correntes 1.420.953.068 Operações de Crédito Internas - Moeda 1.208.621.708 Pessoal e Encargos Sociais 292.128.973 Demais Obrigações 291.253.317 Loc. de Equip. de Tecnologia da 5.753.072 Depósitos a Vista 76.710.908 Serviços de Terceiros 247.021.665 Depósitos a Prazo 214.542.409 Utilidades e Serviços 42.992.645 Total das Fontes 5.765.815.442 Tributos e Encargos Parafiscais 68.793.916 Outras Variações Patrimôniais (267.945.149) Encargos Financeiros e Outros 261.634.837 Variação do Disponível (42.797.737) Operações Internas 75.599.887 Operações Externas 27.864.833 Depósitos 158.170.117 Outros Dispêndios Correntes 502.627.960 Total dos Dispêndios PDG 1.611.617.937 Aplicações em Operações de Crédito 3.843.454.619 Total dos Usos 5.455.072.556 Total Líquido das Fontes 5.455.072.556 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 590.809.685 Receita 7.318.303.445 Investimento no Ativo Imobilizado 91.698.490 Receita Operacional 7.313.804.070 Inversões Financeiras 160.000 Receita não Operacional 4.499.375 Amortizações Operações de Créditos L.P. 298.941.795 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 5.875.672.514 Operações Internas 205.322.795 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 1.247.943.031 Operações Externas 93.417.000 Operações de Crédito Internas - Moeda 670.358.031 Operações - Resolução nº 63 202.000 Operações - Resolução nº 63 577.585.000 Outros Dispêndios de capital 200.009.400 Demais Obrigações 1.506.212.000 Dispêndios Correntes 5.142.163.152 Transferência do FAT 90.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 906.097.992 Depósitos a Vista 10.700.000 Loc. de Equip. de Tecnologia da 1.921.812 Depósitos a Prazo 1.405.512.000 Serviços de Terceiros 829.714.680 Total das Fontes 15.948.130.990 Utilidades e Serviços 56.453.541 Variação de Obrigações por Emprést. - Curto (130.000.000) Tributos e Encargos Parafiscais 87.936.949 Outras Variações Patrimôniais (4.651.511.743) Encargos Financeiros e Outros 1.694.954.916 Variação do Disponível 2.002.082 Operações Internas 135.000.000 Operações Externas 17.501.000 Operações - Resolução nº 63 40.893.000 Depósitos 635.000.000 Variação Cambial 166.998.832 Outras Obrigações 699.562.084 Outros Dispêndios Correntes 1.565.083.262 Total dos Dispêndios PDG 5.732.972.837 Aplicações em Operações de Crédito 5.435.648.492 Total dos Usos 11.168.621.329 Total Líquido das Fontes 11.168.621.329 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 433.647.981 Receita 4.248.968.196 Investimento no Ativo Imobilizado 31.193.044 Receita Operacional 4.036.474.751 Inversões Financeiras 82.649.312 Receita não Operacional 212.493.445 Outros Dispêndios de capital 319.805.625 Total das Fontes 4.248.968.196 Dispêndios Correntes 3.917.590.443 Outras Variações Patrimôniais 58.414.972 Pessoal e Encargos Sociais 89.608.410 Variação do Disponível 43.855.256 Loc. de Equip. de Tecnologia da 191.324 Serviços de Terceiros 134.601.900 Utilidades e Serviços 2.310.555 Tributos e Encargos Parafiscais 341.412.892 Encargos Financeiros e Outros 7.080.740 Outras Obrigações 7.080.740 Outros Dispêndios Correntes 3.342.384.622 Total dos Dispêndios PDG 4.351.238.424 Total dos Usos 4.351.238.424 Total Líquido das Fontes 4.351.238.424 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.347.110.167 Receita 73.482.943.540 Investimento no Ativo Imobilizado 1.264.046.607 Receita Operacional 73.111.225.855 Inversões Financeiras 300.000.000 Receita não Operacional 371.717.685 Amortizações Operações de Créditos L.P. 2.063.455 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.500.000.000 Operações Externas 2.063.455 Participação da União no Capital - Tesouro 1.500.000.000 Outros Dispêndios de capital 1.781.000.105 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 5.248.668.227 Dispêndios Correntes 68.013.348.763 Operações de Crédito Internas - Moeda 5.204.668.227 Pessoal e Encargos Sociais 11.527.940.415 Operações de Crédito Externas 44.000.000 Serviços de Terceiros 6.665.883.634 Demais Obrigações 55.015.314.265 Utilidades e Serviços 1.194.461.205 Depósitos a Vista 5.056.062.730 Tributos e Encargos Parafiscais 662.198.736 Depósitos a Prazo 49.959.251.535 Encargos Financeiros e Outros 45.025.165.640 Total das Fontes 135.246.926.032 Operações Externas 762.434 Outras Variações Patrimôniais 42.040.777.364 Depósitos 18.976.459.390 Variação do Disponível (628.457.037) Outras Obrigações 26.047.943.816 Outros Dispêndios Correntes 2.937.699.133 Total dos Dispêndios PDG 71.360.458.930 Aplicações em Operações de Crédito 105.298.787.429 Total dos Usos 176.659.246.359 Total Líquido das Fontes 176.659.246.359 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 23.891.630.475 Receita 117.507.136.637 Investimento no Ativo Imobilizado 3.027.649.221 Receita Operacional 115.951.962.886 Amortizações Operações de Créditos L.P. 15.708.454.462 Receita não Operacional 1.555.173.751 Operações Internas 15.428.787.795 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 1.806.910.807 Operações Externas 279.666.667 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 22.746.282.407 Outros Dispêndios de capital 5.155.526.792 Operações de Crédito Internas - Moeda 16.664.691.957 Dispêndios Correntes 96.102.755.116 Operações de Crédito Externas 6.081.590.450 Pessoal e Encargos Sociais 13.356.768.590 Demais Obrigações 114.746.894.442 Loc. de Equip. de Tecnologia da 32.164.434 Depósitos a Vista 8.283.890.781 Serviços de Terceiros 9.128.790.007 Depósitos a Prazo 98.330.898.774 Utilidades e Serviços 1.256.366.876 Outras Obrigações 8.132.104.887 Tributos e Encargos Parafiscais 6.607.123.026 Total das Fontes 256.807.224.293 Encargos Financeiros e Outros 56.595.697.002 Outras Variações Patrimôniais (59.991.196.742) Operações Internas 2.300.150.259 Variação do Disponível (1.126.151.959) Operações Externas 907.127.810 Depósitos 27.670.975.663 Outras Obrigações 25.717.443.270 Outros Dispêndios Correntes 9.125.845.181 Total dos Dispêndios PDG 119.994.385.591 Aplicações em Operações de Crédito 75.695.490.001 Total dos Usos 195.689.875.592 Total Líquido das Fontes 195.689.875.592 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 734.294.799 Receita 1.327.934.210 Outros Dispêndios de capital 734.294.799 Receita Operacional 1.327.934.210 Dispêndios Correntes 553.662.992 Total das Fontes 1.327.934.210 Pessoal e Encargos Sociais 28.567.922 Outras Variações Patrimôniais (41.338.360) Serviços de Terceiros 29.516.090 Variação do Disponível 1.361.941 Utilidades e Serviços 2.382.227 Tributos e Encargos Parafiscais 54.784.218 Encargos Financeiros e Outros 401.144.240 Outras Obrigações 401.144.240 Outros Dispêndios Correntes 37.268.295 Total dos Dispêndios PDG 1.287.957.791 Total dos Usos 1.287.957.791 Total Líquido das Fontes 1.287.957.791 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 601.682.860 Receita 1.215.212.004 Outros Dispêndios de capital 601.682.860 Receita Operacional 1.215.212.004 Dispêndios Correntes 604.172.188 Total das Fontes 1.215.212.004 Pessoal e Encargos Sociais 48.948.981 Outras Variações Patrimôniais (1.115.604) Serviços de Terceiros 29.537.915 Variação do Disponível (8.241.352) Utilidades e Serviços 9.036.597 Tributos e Encargos Parafiscais 477.320.523 Outros Dispêndios Correntes 39.328.172 Total dos Dispêndios PDG 1.205.855.048 Total dos Usos 1.205.855.048 Total Líquido das Fontes 1.205.855.048 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 410.684.194 Receita 420.195.643 Investimento no Ativo Imobilizado 271.731.567 Receita Operacional 419.701.345 Amortizações Operações de Créditos L.P. 26.412.607 Receita não Operacional 494.298 Operações Internas 26.412.607 Retorno das Operações de Crédito 945.521.690 Outros Dispêndios de capital 112.540.020 Total das Fontes 1.365.717.333 Dispêndios Correntes 241.830.829 Outras Variações Patrimôniais (712.614.417) Pessoal e Encargos Sociais 1.083.392 Variação do Disponível (587.893) Serviços de Terceiros 1.994.377 Utilidades e Serviços 971 Tributos e Encargos Parafiscais 196.694.426 Encargos Financeiros e Outros 1.883.386 Operações Internas 1.514.584 Depósitos 368.802 Outros Dispêndios Correntes 40.174.277 Total dos Dispêndios PDG 652.515.023 Total dos Usos 652.515.023 Total Líquido das Fontes 652.515.023 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 166.626 Receita 2.217.125 Amortizações Operações de Créditos L.P. 166.626 Receita Operacional 2.206.775 Operações Externas 166.626 Receita não Operacional 10.350 Dispêndios Correntes 337.336 Total das Fontes 2.217.125 Serviços de Terceiros 302.973 Outras Variações Patrimôniais (500.000) Encargos Financeiros e Outros 34.363 Variação do Disponível (1.213.163) Operações Externas 16.194 Variação Cambial 18.169 Total dos Dispêndios PDG 503.962 Total dos Usos 503.962 Total Líquido das Fontes 503.962 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 73.886.674 Receita 78.824.048 Serviços de Terceiros 12.423.744 Receita Operacional 73.958.726 Tributos e Encargos Parafiscais 81.648 Receita não Operacional 4.865.322 Encargos Financeiros e Outros 61.381.282 Total das Fontes 78.824.048 Operações Externas 6.170.846 Outras Variações Patrimôniais 2.224.035.894 Depósitos 19.369.599 Variação do Disponível (2.228.973.268) Variação Cambial 31.482.842 Outras Obrigações 4.357.995 Total dos Dispêndios PDG 73.886.674 Total dos Usos 73.886.674 Total Líquido das Fontes 73.886.674 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 273.436 Receita 731.305 Outros Dispêndios de capital 273.436 Receita Operacional 731.305 Dispêndios Correntes 457.869 Total das Fontes 731.305 Pessoal e Encargos Sociais 240.585 Outras Variações Patrimôniais 1.121 Serviços de Terceiros 25.168 Variação do Disponível (1.121) Utilidades e Serviços 1.050 Tributos e Encargos Parafiscais 127.734 Outros Dispêndios Correntes 63.332 Total dos Dispêndios PDG 731.305 Total dos Usos 731.305 Total Líquido das Fontes 731.305 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 107.068.106 Receita 271.496.696 Outros Dispêndios de capital 107.068.106 Receita Operacional 271.496.696 Dispêndios Correntes 132.084.583 Total das Fontes 271.496.696 Pessoal e Encargos Sociais 5.782.180 Outras Variações Patrimôniais (27.818.532) Serviços de Terceiros 11.985.189 Variação do Disponível (4.525.475) Utilidades e Serviços 26.538 Tributos e Encargos Parafiscais 108.289.769 Outros Dispêndios Correntes 6.000.907 Total dos Dispêndios PDG 239.152.689 Total dos Usos 239.152.689 Total Líquido das Fontes 239.152.689 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 642.143.116 Receita 830.002.396 Inversões Financeiras 623.156.175 Receita Operacional 688.612.396 Outros Dispêndios de capital 18.986.941 Receita não Operacional 141.390.000 Dispêndios Correntes 50.704.830 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 300.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 6.205.330 Demais Rec. para Aumento do Patr. Liquído 300.000.000 Serviços de Terceiros 6.906.952 Total das Fontes 1.130.002.396 Utilidades e Serviços 14.315 Outras Variações Patrimôniais (437.150.126) Tributos e Encargos Parafiscais 36.262.137 Variação do Disponível (4.324) Encargos Financeiros e Outros 926.265 Outras Obrigações 926.265 Outros Dispêndios Correntes 389.831 Total dos Dispêndios PDG 692.847.946 Total dos Usos 692.847.946 Total Líquido das Fontes 692.847.946 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 71.302.501.750 Receita 86.690.893.750 Investimento no Ativo Imobilizado 49.206.016 Receita Operacional 48.063.532.823 Inversões Financeiras 6.100.142.113 Receita não Operacional 38.627.360.927 Amortizações Operações de Créditos L.P. 6.990.192.238 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 3.500.000.000 Operações Internas 8.169.953 Participação da União no Capital - Tesouro 3.500.000.000 Operações Externas 966.944.133 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 10.330.580.650 Demais Obrigações 6.015.078.152 Operações de Crédito Internas - Moeda 848.897 Outros Dispêndios de capital 58.162.961.383 Operações de Crédito Externas 3.858.700.000 Dispêndios Correntes 43.499.217.788 Variação Cambial 6.471.031.753 Pessoal e Encargos Sociais 606.394.879 Demais Obrigações 72.436.263.928 Loc. de Equip. de Tecnologia da 1.394.521 Tesouro 50.888.845.681 Serviços de Terceiros 359.411.507 Transferência do FAT 16.025.152.565 Utilidades e Serviços 4.390.708 Outras Obrigações 5.522.265.682 Tributos e Encargos Parafiscais 3.179.932.470 Total das Fontes 172.957.738.328 Encargos Financeiros e Outros 38.265.445.154 Variação de Obrigações por Emprést. - Curto 19.600.009.120 Operações Internas 467.408.294 Outras Variações Patrimôniais (4.376.126.220) Operações Externas 778.660.180 Variação do Disponível (3.838.346.867) Variação Cambial 6.494.063.842 Outras Obrigações 30.525.312.838 Outros Dispêndios Correntes 1.082.248.549 Total dos Dispêndios PDG 114.801.719.538 Aplicações em Operações de Crédito 69.541.554.823 Total dos Usos 184.343.274.361 Total Líquido das Fontes 184.343.274.361 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 20.829.217.035 Receita 12.957.522.606 Inversões Financeiras 5.096.682.192 Receita Operacional 12.898.379.599 Amortizações Operações de Créditos L.P. 12.466.251.706 Receita não Operacional 59.143.007 Operações Internas 11.289.141.154 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 5.000.000.000 Demais Obrigações 1.177.110.552 Participação no Capital - Empresas Estatais 5.000.000.000 Outros Dispêndios de capital 3.266.283.137 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 6.141.143.444 Dispêndios Correntes 3.525.080.419 Operações de Crédito Internas - Moeda 6.137.441.716 Pessoal e Encargos Sociais 409.728.112 Variação Cambial 3.701.728 Loc. de Equip. de Tecnologia da 945.354 Demais Obrigações 2.517.435.789 Serviços de Terceiros 181.616.642 Tesouro 248.711.620 Utilidades e Serviços 3.387.877 Outras Obrigações 2.268.724.169 Tributos e Encargos Parafiscais 1.026.310.541 Total das Fontes 26.616.101.839 Encargos Financeiros e Outros 1.604.711.081 Outras Variações Patrimôniais (2.029.373.240) Operações Internas 633.323.565 Variação do Disponível (232.431.145) Variação Cambial 3.701.728 Outras Obrigações 967.685.788 Outros Dispêndios Correntes 298.380.812 Total dos Dispêndios PDG 24.354.297.454 Total dos Usos 24.354.297.454 Total Líquido das Fontes 24.354.297.454 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 32.822.312.282 Receita 11.478.847.337 Amortizações Operações de Créditos L.P. 32.525.623.514 Receita Operacional 11.289.799.874 Operações Internas 32.414.902.001 Receita não Operacional 189.047.463 Demais Obrigações 110.721.513 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 1.000.000.000 Outros Dispêndios de capital 296.688.768 Participação no Capital - Empresas Estatais 1.000.000.000 Dispêndios Correntes 8.958.196.260 Recursos de Emprést. e Financ. de L. Prazo 49.060.646.664 Pessoal e Encargos Sociais 121.411.237 Operações de Crédito Internas - Moeda 48.524.249.503 Loc. de Equip. de Tecnologia da 257.109 Variação Cambial 536.397.161 Serviços de Terceiros 55.967.659 Demais Obrigações 34.043.277 Utilidades e Serviços 961.018 Tesouro 34.043.277 Tributos e Encargos Parafiscais 1.201.700.335 Total das Fontes 61.573.537.278 Encargos Financeiros e Outros 7.520.378.558 Outras Variações Patrimôniais (3.351.897.058) Operações Internas 5.195.868.873 Variação do Disponível 20.764.403 Variação Cambial 536.325.142 Outras Obrigações 1.788.184.543 Outros Dispêndios Correntes 57.520.344 Total dos Dispêndios PDG 41.780.508.542 Aplicações em Operações de Crédito 16.461.896.081 Total dos Usos 58.242.404.623 Total Líquido das Fontes 58.242.404.623 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇÃO 2012 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES LIMITED VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 5.929.072 Receita 2.545.770 Outros Dispêndios Correntes 5.929.072 Receita não Operacional 2.545.770 Total dos Dispêndios PDG 5.929.072 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído 100.135.676 Participação no Capital - Empresas Estatais 100.135.676 Total das Fontes 102.681.446 Outras Variações Patrimôniais 3.671 Variação do Disponível (96.756.045) Total dos Usos 5.929.072 Total Líquido das Fontes 5.929.072 RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 – REPROGRAMAÇÃO R$ mil MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL M E T A SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA (3.176) Companhia Docas do Ceará – CDC (21.491) Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA (70.711) Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP (60.959) Companhia Docas do Pará – CDP (483) Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ (92.607) Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN (44.558) SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO (1.099.649) MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (10.776) Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS (9.195) Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG (1.193) MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 431.226 Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS (29.398) MINISTÉRIO DA DEFESA Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON (23.448) MINISTÉRIO DA FAZENDA Casa da Moeda do Brasil – CMB 2.259 Empresa Gestora de Ativos – EMGEA (194.089) Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO 1.806 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV 5.300 MINISTÉRIO DA SAÚDE Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS (32.957) MINITÉRIO DOS TRANSPORTES Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR (6.170) Observação: Valores positivos = superávit.