ANEXO I
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA |
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS |
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
172.543.217
| Receita
| 53.119.949
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
172.543.217
| Receita Operacional
| 40.703.958
|
Dispêndios Correntes
|
52.417.760
| Receita não Operacional
| 12.415.991
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
22.129.700
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 142.900.000
|
Materiais e Produtos
|
389.657
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 142.900.000
|
Serviços de Terceiros
|
15.653.414
| Total das Fontes
| 196.019.949
|
Utilidades e Serviços
|
2.946.679
| Variação de Capital de Giro
| 10.573.699
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
5.697.487
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 7.068
|
Demais Dispêndios Correntes
|
5.600.823
| Variação do Disponível
| 18.360.261
|
Total dos Usos
|
224.960.977
| Total Líquido das Fontes
| 224.960.977
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
193.461.842
| Receita
| 116.133.573
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
192.316.915
| Receita Operacional
| 84.726.459
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
1.144.927
| Receita não Operacional
| 31.407.114
|
Operações Internas
|
1.144.927
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 97.126.645
|
Dispêndios Correntes
|
116.249.716
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 97.126.645
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
53.902.359
| Total das Fontes
| 213.260.218
|
Materiais e Produtos
|
550.000
| Variação de Capital de Giro
| 40.418.958
|
Serviços de Terceiros
|
25.951.185
| Variação do Disponível
| 56.032.382
|
Utilidades e Serviços
|
2.600.000
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
16.459.910
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
16.786.262
| | |
Total dos Usos
|
309.711.558
| Total Líquido das Fontes
| 309.711.558
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
108.920.628
| Receita
| 121.772.313
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
108.920.628
| Receita Operacional
| 117.595.837
|
Dispêndios Correntes
|
115.478.575
| Receita não Operacional
| 4.176.476
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
35.851.790
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 62.296.280
|
Materiais e Produtos
|
3.194.405
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 62.296.280
|
Serviços de Terceiros
|
39.236.426
| Total das Fontes
| 184.068.593
|
Utilidades e Serviços
|
6.218.865
| Variação de Capital de Giro
| 33.235.189
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
18.610.132
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (94.584)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
12.366.957
| Variação do Disponível
| 7.190.005
|
Total dos Usos
|
224.399.203
| Total Líquido das Fontes
| 224.399.203
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
387.228.237
| Receita
| 755.945.727
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
377.139.130
| Receita Operacional
| 726.411.558
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
2.389.107
| Receita não Operacional
| 29.534.169
|
Operações Externas
|
2.389.107
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 258.990.000
|
Outros Dispêndios de capital
|
7.700.000
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 258.990.000
|
Dispêndios Correntes
|
685.023.513
| Total das Fontes
| 1.014.935.727
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
206.757.142
| Variação de Capital de Giro
| 29.342.263
|
Materiais e Produtos
|
5.009.000
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (849.629)
|
Serviços de Terceiros
|
179.089.614
| Variação do Disponível
| 28.823.389
|
Utilidades e Serviços
|
36.951.318
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
126.150.734
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
1.126.871
| | |
Operações Externas
|
368.314
| | |
Outras Fontes
|
758.557
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
129.938.834
| | |
Total dos Usos
|
1.072.251.750
| Total Líquido das Fontes
| 1.072.251.750
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
98.348.750
| Receita
| 115.445.000
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
98.348.750
| Receita Operacional
| 108.000.000
|
Dispêndios Correntes
|
98.612.500
| Receita não Operacional
| 7.445.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
41.790.000
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 45.760.000
|
Materiais e Produtos
|
2.855.000
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 45.760.000
|
Serviços de Terceiros
|
31.382.500
| Total das Fontes
| 161.205.000
|
Utilidades e Serviços
|
5.000.000
| Variação de Capital de Giro
| 58.872.932
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
15.185.000
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (600.000)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
2.400.000
| Variação do Disponível
| (22.516.682)
|
Total dos Usos
|
196.961.250
| Total Líquido das Fontes
| 196.961.250
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
376.425.347
| Receita
| 410.250.099
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
375.480.347
| Receita Operacional
| 355.719.781
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
945.000
| Receita não Operacional
| 54.530.318
|
Operações Externas
|
945.000
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 233.338.780
|
Dispêndios Correntes
|
421.882.814
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 233.338.780
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
161.816.185
| Total das Fontes
| 643.588.879
|
Materiais e Produtos
|
2.466.140
| Variação de Capital de Giro
| 60.522.336
|
Serviços de Terceiros
|
55.553.979
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (5.000)
|
Utilidades e Serviços
|
9.680.000
| Variação do Disponível
| 94.201.946
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
43.338.000
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
645.000
| | |
Operações Externas
|
645.000
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
148.383.510
| | |
Total dos Usos
|
798.308.161
| Total Líquido das Fontes
| 798.308.161
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
109.419.453
| Receita
| 61.499.309
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
109.419.453
| Receita Operacional
| 52.156.242
|
Dispêndios Correntes
|
75.849.767
| Receita não Operacional
| 9.343.067
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
27.370.239
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 66.456.313
|
Materiais e Produtos
|
4.413.046
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 66.456.313
|
Serviços de Terceiros
|
15.683.463
| Total das Fontes
| 127.955.622
|
Utilidades e Serviços
|
2.685.600
| Variação de Capital de Giro
| 13.315.077
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
6.907.835
| Variação do Disponível
| 43.998.521
|
Demais Dispêndios Correntes
|
18.789.584
| | |
Total dos Usos
|
185.269.220
| Total Líquido das Fontes
| 185.269.220
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
2.028.305.585
| Receita
| 4.104.188.517
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
1.728.896.231
| Receita Operacional
| 3.999.088.517
|
Inversões Financeiras
|
299.409.354
| Receita não Operacional
| 105.100.000
|
Dispêndios Correntes
|
3.830.328.867
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 800.000.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.651.204.709
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 800.000.000
|
Materiais e Produtos
|
84.553.404
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 45.000.000
|
Serviços de Terceiros
|
1.484.177.893
| Demais Recursos de Longo Prazo
| 45.000.000
|
Utilidades e Serviços
|
295.143.570
| Total das Fontes
| 4.949.188.517
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
237.149.979
| Variação de Capital de Giro
| (90.102.775)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
78.099.312
| Variação do Disponível
| 999.548.710
|
Total dos Usos
|
5.858.634.452
| Total Líquido das Fontes
| 5.858.634.452
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
9.135.306
| Receita
| 41.888.265
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
8.432.923
| Receita Operacional
| 37.849.745
|
Outros Dispêndios de capital
|
702.383
| Receita não Operacional
| 4.038.520
|
Dispêndios Correntes
|
37.836.136
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 2.452.280
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
15.466.903
| Total das Fontes
| 44.340.545
|
Materiais e Produtos
|
1.570.364
| Variação de Capital de Giro
| 2.363.022
|
Serviços de Terceiros
|
12.061.348
| Variação do Disponível
| 267.875
|
Utilidades e Serviços
|
819.039
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
4.286.264
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
3.632.218
| | |
Total dos Usos
|
46.971.442
| Total Líquido das Fontes
| 46.971.442
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
461.248
| Receita
| 19.110.385
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
461.248
| Receita Operacional
| 17.213.580
|
Dispêndios Correntes
|
19.693.100
| Receita não Operacional
| 1.896.805
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
7.187.684
| Total das Fontes
| 19.110.385
|
Materiais e Produtos
|
1.632.399
| Variação de Capital de Giro
| 356.407
|
Serviços de Terceiros
|
5.149.087
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 308.760
|
Utilidades e Serviços
|
2.044.287
| Variação do Disponível
| 378.796
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
2.130.637
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
430.847
| | |
Outras Fontes
|
430.847
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.118.159
| | |
Total dos Usos
|
20.154.348
| Total Líquido das Fontes
| 20.154.348
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
11.902.023
| Receita
| 156.770.857
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
11.277.023
| Receita Operacional
| 156.237.160
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
625.000
| Receita não Operacional
| 533.697
|
Operações Internas
|
625.000
| Operações de Créditos
| 5.000.000
|
Dispêndios Correntes
|
157.505.812
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 5.000.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
52.389.215
| Total das Fontes
| 161.770.857
|
Materiais e Produtos
|
3.462.559
| Variação de Capital de Giro
| 12.920.230
|
Serviços de Terceiros
|
48.494.101
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (20.000)
|
Utilidades e Serviços
|
24.579.637
| Variação do Disponível
| (5.263.252)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
21.823.614
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
355.966
| | |
Operações Internas
|
355.966
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
6.400.720
| | |
Total dos Usos
|
169.407.835
| Total Líquido das Fontes
| 169.407.835
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
225.500.000
| Receita
| 2.122.099.869
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
225.500.000
| Receita Operacional
| 1.893.000.000
|
Dispêndios Correntes
|
2.190.475.285
| Receita não Operacional
| 229.099.869
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.284.678.901
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 66.000.000
|
Materiais e Produtos
|
9.500.000
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 66.000.000
|
Serviços de Terceiros
|
351.249.361
| Total das Fontes
| 2.188.099.869
|
Utilidades e Serviços
|
25.711.697
| Variação de Capital de Giro
| 204.993.248
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
297.449.138
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 1.978.326
|
Encargos Financeiros e Outros
|
24.729.088
| Variação do Disponível
| 20.903.842
|
Outras Fontes
|
24.729.088
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
197.157.100
| | |
Total dos Usos
|
2.415.975.285
| Total Líquido das Fontes
| 2.415.975.285
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
424.500.000
| Receita
| 2.630.757.414
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
264.500.000
| Receita Operacional
| 2.621.968.599
|
Outros Dispêndios de capital
|
160.000.000
| Receita não Operacional
| 8.788.815
|
Dispêndios Correntes
|
2.153.296.147
| Total das Fontes
| 2.630.757.414
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
299.441.279
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| 38.183.359
|
Materiais e Produtos
|
532.472.835
| Variação de Capital de Giro
| (48.260.753)
|
Serviços de Terceiros
|
1.104.329.803
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (1.395.222)
|
Utilidades e Serviços
|
24.322.550
| Variação do Disponível
| (41.488.651)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
107.422.637
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
3.352.088
| | |
Outras Fontes
|
3.352.088
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
81.954.955
| | |
Total dos Usos
|
2.577.796.147
| Total Líquido das Fontes
| 2.577.796.147
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
16.306.639
| Receita
| 31.482.939
|
Outros Dispêndios de capital
|
16.306.639
| Receita Operacional
| 27.526.851
|
Dispêndios Correntes
|
15.176.302
| Receita não Operacional
| 3.956.088
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
668.546
| Total das Fontes
| 31.482.939
|
Serviços de Terceiros
|
94.673
| Variação de Capital de Giro
| 3.776.758
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
12.951.290
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (3.776.294)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
1.461.793
| Variação do Disponível
| (462)
|
Total dos Usos
|
31.482.941
| Total Líquido das Fontes
| 31.482.941
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
265.574.321
| Receita
| 1.038.748.611
|
Outros Dispêndios de capital
|
265.574.321
| Receita Operacional
| 996.280.312
|
Dispêndios Correntes
|
773.174.288
| Receita não Operacional
| 42.468.299
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
12.310.839
| Total das Fontes
| 1.038.748.611
|
Serviços de Terceiros
|
525.667.436
| Variação de Capital de Giro
| 107.909
|
Utilidades e Serviços
|
1.308.434
| Variação do Disponível
| (107.911)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
207.673.042
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
26.214.537
| | |
Total dos Usos
|
1.038.748.609
| Total Líquido das Fontes
| 1.038.748.609
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COBRA TECNOLOGIA S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
19.717.347
| Receita
| 654.474.940
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
15.510.641
| Receita Operacional
| 611.386.025
|
Outros Dispêndios de capital
|
4.206.706
| Receita não Operacional
| 43.088.915
|
Dispêndios Correntes
|
549.988.882
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 520.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
108.201.561
| Total das Fontes
| 654.994.940
|
Materiais e Produtos
|
78.304.660
| Variação de Capital de Giro
| (79.091.092)
|
Serviços de Terceiros
|
242.998.103
| Variação do Disponível
| (6.197.619)
|
Utilidades e Serviços
|
10.019.964
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
88.774.171
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
7.716.284
| | |
Operações Internas
|
7.716.284
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
13.974.139
| | |
Total dos Usos
|
569.706.229
| Total Líquido das Fontes
| 569.706.229
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
3.342.315
| Receita
| 59.232.525
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
2.300.000
| Receita Operacional
| 55.962.525
|
Outros Dispêndios de capital
|
1.042.315
| Receita não Operacional
| 3.270.000
|
Dispêndios Correntes
|
55.168.794
| Total das Fontes
| 59.232.525
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
24.052.324
| Variação de Capital de Giro
| 1.333.842
|
Materiais e Produtos
|
421.798
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 1.156
|
Serviços de Terceiros
|
11.731.743
| Variação do Disponível
| (2.056.414)
|
Utilidades e Serviços
|
2.884.890
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
5.403.320
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
115.520
| | |
Operações Internas
|
115.520
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
10.559.199
| | |
Total dos Usos
|
58.511.109
| Total Líquido das Fontes
| 58.511.109
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.822.669.966
| Receita
| 2.032.952.414
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
1.168.000
| Receita Operacional
| 1.399.249
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
1.723.709.511
| Receita não Operacional
| 2.031.553.165
|
Outras Fontes
|
1.723.709.511
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 1.418.706.658
|
Outros Dispêndios de capital
|
97.792.455
| Total das Fontes
| 3.451.659.072
|
Dispêndios Correntes
|
1.428.590.975
| Variação de Capital de Giro
| 388.266.305
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
13.445.401
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (716.848.927)
|
Materiais e Produtos
|
54.387
| Variação do Disponível
| 128.184.491
|
Serviços de Terceiros
|
235.797.054
| | |
Utilidades e Serviços
|
618.777
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
44.153.711
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
727.012.193
| | |
Outras Fontes
|
727.012.193
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
407.509.452
| | |
Total dos Usos
|
3.251.260.941
| Total Líquido das Fontes
| 3.251.260.941
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
63.724.710
| Receita
| 415.020.141
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
2.415.000
| Receita Operacional
| 404.643.504
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
30.500.000
| Receita não Operacional
| 10.376.637
|
Debêntures
|
30.500.000
| Total das Fontes
| 415.020.141
|
Outros Dispêndios de capital
|
30.809.710
| Variação de Capital de Giro
| 171.197.162
|
Dispêndios Correntes
|
417.124.892
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 2.784.260
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
6.450.353
| Variação do Disponível
| (108.151.961)
|
Materiais e Produtos
|
120.272
| | |
Serviços de Terceiros
|
68.523.260
| | |
Utilidades e Serviços
|
1.683.696
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
71.138.767
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
12.676.853
| | |
Operações Internas
|
2.200.000
| | |
Debêntures
|
7.600.000
| | |
Outras Fontes
|
2.876.853
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
256.531.691
| | |
Total dos Usos
|
480.849.602
| Total Líquido das Fontes
| 480.849.602
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
9.720
| Receita
| 225.447
|
Outros Dispêndios de capital
|
9.720
| Receita não Operacional
| 225.447
|
Dispêndios Correntes
|
184.521
| Total das Fontes
| 225.447
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
159.062
| Variação de Capital de Giro
| (29.966)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
20.152
| Variação do Disponível
| (1.240)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
5.307
| | |
Total dos Usos
|
194.241
| Total Líquido das Fontes
| 194.241
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A. - BNC CAPITALIZAÇÃO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
153.104
| Receita
| 580.662
|
Outros Dispêndios de capital
|
153.104
| Receita não Operacional
| 580.662
|
Dispêndios Correntes
|
419.501
| Total das Fontes
| 580.662
|
Serviços de Terceiros
|
109.628
| Variação de Capital de Giro
| (8.064)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
203.369
| Variação do Disponível
| 7
|
Demais Dispêndios Correntes
|
106.504
| | |
Total dos Usos
|
572.605
| Total Líquido das Fontes
| 572.605
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
310.354.234
| Receita
| 1.311.368.166
|
Outros Dispêndios de capital
|
310.354.234
| Receita Operacional
| 1.291.500.125
|
Dispêndios Correntes
|
63.480.897
| Receita não Operacional
| 19.868.041
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
5.167.500
| Total das Fontes
| 1.311.368.166
|
Serviços de Terceiros
|
431.747
| Variação de Capital de Giro
| 171.442.920
|
Utilidades e Serviços
|
387.580
| Variação do Disponível
| (1.108.975.955)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
39.002.248
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
18.491.822
| | |
Total dos Usos
|
373.835.131
| Total Líquido das Fontes
| 373.835.131
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
25.075.000
| Receita
| 249.821.709
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
25.075.000
| Receita Operacional
| 246.521.709
|
Dispêndios Correntes
|
204.188.923
| Receita não Operacional
| 3.300.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
126.733.301
| Total das Fontes
| 249.821.709
|
Materiais e Produtos
|
2.345.284
| Variação de Capital de Giro
| (5.951.283)
|
Serviços de Terceiros
|
42.095.300
| Variação do Disponível
| (14.606.503)
|
Utilidades e Serviços
|
5.559.147
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.461.916
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
1.236.411
| | |
Outras Fontes
|
1.236.411
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
24.757.564
| | |
Total dos Usos
|
229.263.923
| Total Líquido das Fontes
| 229.263.923
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.895.928.003
| Receita
| 2.120.815.608
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
1.619.733.877
| Receita Operacional
| 2.089.815.608
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
121.122.227
| Receita não Operacional
| 31.000.000
|
Outras Fontes
|
121.122.227
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 446.557.021
|
Outros Dispêndios de capital
|
155.071.899
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 446.557.021
|
Dispêndios Correntes
|
1.604.231.170
| Operações de Créditos
| 889.459.083
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
442.107.743
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 889.459.083
|
Materiais e Produtos
|
434.257.000
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 45.000.000
|
Serviços de Terceiros
|
317.884.441
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 45.000.000
|
Utilidades e Serviços
|
15.322.153
| Total das Fontes
| 3.501.831.712
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
239.416.273
| Variação de Capital de Giro
| 128.265.172
|
Encargos Financeiros e Outros
|
41.065.713
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (36.163.112)
|
Outras Fontes
|
41.065.713
| Variação do Disponível
| (93.774.599)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
114.177.847
| | |
Total dos Usos
|
3.500.159.173
| Total Líquido das Fontes
| 3.500.159.173
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
9.994.604.551
| Receita
| 17.927.514.013
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
43.914.309
| Receita Operacional
| 10.179.346.626
|
Inversões Financeiras
|
4.364.969.111
| Receita não Operacional
| 7.748.167.387
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
1.619.565.868
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 2.419.220.894
|
Operações Externas
|
350.480.586
| Operações de Créditos
| 581.000.000
|
Outras Fontes
|
1.269.085.282
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 446.000.000
|
Outros Dispêndios de capital
|
3.966.155.263
| Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
| 135.000.000
|
Dispêndios Correntes
|
12.985.262.484
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 1.924.107.515
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
303.690.703
| Demais Recursos de Longo Prazo
| 1.924.107.515
|
Materiais e Produtos
|
9.815.333.326
| Total das Fontes
| 22.851.842.422
|
Serviços de Terceiros
|
526.000.000
| Variação de Capital de Giro
| (2.296.405.239)
|
Utilidades e Serviços
|
16.770.229
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (15.344.436)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
782.876.120
| Variação do Disponível
| 2.439.774.288
|
Encargos Financeiros e Outros
|
860.721.867
| | |
Operações Externas
|
465.443.685
| | |
Outras Fontes
|
395.278.182
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
679.870.239
| | |
Total dos Usos
|
22.979.867.035
| Total Líquido das Fontes
| 22.979.867.035
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.672.690.271
| Receita
| 5.349.278.439
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
565.723.500
| Receita Operacional
| 4.991.874.849
|
Inversões Financeiras
|
659.276.500
| Receita não Operacional
| 357.403.590
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
379.138.964
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 140.752.636
|
Operações Internas
|
107.324.480
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 140.752.636
|
Operações Externas
|
8.874.433
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 8.767.692
|
Outras Fontes
|
262.940.051
| Operações de Créditos
| 188.452.524
|
Outros Dispêndios de capital
|
68.551.307
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 188.452.524
|
Dispêndios Correntes
|
3.949.087.149
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 51.565.502
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
972.091.544
| Debêntures
| 4.092
|
Materiais e Produtos
|
1.282.413.455
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 41.115.502
|
Serviços de Terceiros
|
269.319.600
| Demais Recursos de Longo Prazo
| 10.445.908
|
Utilidades e Serviços
|
7.773.543
| Total das Fontes
| 5.738.816.793
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
592.518.889
| Variação de Capital de Giro
| (382.071.390)
|
Encargos Financeiros e Outros
|
343.018.438
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 13.653.602
|
Operações Internas
|
53.311.134
| Variação do Disponível
| 251.378.415
|
Operações Externas
|
1.467.038
| | |
Outras Fontes
|
288.240.266
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
481.951.680
| | |
Total dos Usos
|
5.621.777.420
| Total Líquido das Fontes
| 5.621.777.420
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.535.446.709
| Receita
| 1.470.949.118
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
530.000.000
| Receita Operacional
| 1.351.074.637
|
Inversões Financeiras
|
760.809.963
| Receita não Operacional
| 119.874.481
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
125.496.560
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 1.023.942.743
|
Operações Internas
|
56.136.614
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 1.023.942.743
|
Outras Fontes
|
69.359.946
| Operações de Créditos
| 143.530.960
|
Outros Dispêndios de capital
|
119.140.186
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 143.530.960
|
Dispêndios Correntes
|
1.048.599.574
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 7.806.440
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
292.007.406
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 7.806.440
|
Materiais e Produtos
|
185.007.306
| Total das Fontes
| 2.646.229.261
|
Serviços de Terceiros
|
106.021.609
| Variação de Capital de Giro
| (122.085.397)
|
Utilidades e Serviços
|
5.717.855
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (5.218.783)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
220.812.298
| Variação do Disponível
| 65.121.202
|
Encargos Financeiros e Outros
|
143.567.200
| | |
Operações Internas
|
77.227.904
| | |
Outras Fontes
|
66.339.296
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
95.465.900
| | |
Total dos Usos
|
2.584.046.283
| Total Líquido das Fontes
| 2.584.046.283
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
4.446.780.638
| Receita
| 6.446.307.710
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
1.865.871.200
| Receita Operacional
| 6.256.233.048
|
Inversões Financeiras
|
754.664.394
| Receita não Operacional
| 190.074.662
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
439.276.754
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 598.584.740
|
Operações Internas
|
299.035.867
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 598.584.740
|
Outras Fontes
|
140.240.887
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 8.993.552
|
Outros Dispêndios de capital
|
1.386.968.290
| Operações de Créditos
| 10.719.012
|
Dispêndios Correntes
|
3.864.710.262
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 10.719.012
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
799.090.772
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 34.085.251
|
Materiais e Produtos
|
1.040.165.752
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 21.355.373
|
Serviços de Terceiros
|
435.473.467
| Demais Recursos de Longo Prazo
| 12.729.878
|
Utilidades e Serviços
|
18.273.275
| Total das Fontes
| 7.098.690.265
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.022.375.874
| Variação de Capital de Giro
| 427.228.858
|
Encargos Financeiros e Outros
|
45.380.040
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (6.806.343)
|
Operações Internas
|
26.198.921
| Variação do Disponível
| 792.378.120
|
Outras Fontes
|
19.181.119
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
503.951.082
| | |
Total dos Usos
|
8.311.490.900
| Total Líquido das Fontes
| 8.311.490.900
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
4.354.213.454
| Receita
| 8.259.572.264
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
1.276.839.688
| Receita Operacional
| 7.916.138.248
|
Inversões Financeiras
|
1.595.283.354
| Receita não Operacional
| 343.434.016
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
888.654.005
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 328.994.000
|
Operações Internas
|
450.497.414
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 328.994.000
|
Outras Fontes
|
438.156.591
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 79.560.825
|
Outros Dispêndios de capital
|
593.436.407
| Operações de Créditos
| 2.089.899.000
|
Dispêndios Correntes
|
7.201.437.488
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 1.959.898.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.339.090.603
| Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
| 130.001.000
|
Materiais e Produtos
|
3.224.516.379
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 585.654.952
|
Serviços de Terceiros
|
560.692.425
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 487.234.143
|
Utilidades e Serviços
|
28.167.364
| Demais Recursos de Longo Prazo
| 98.420.809
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.110.917.384
| Total das Fontes
| 11.343.681.041
|
Encargos Financeiros e Outros
|
479.179.574
| Variação de Capital de Giro
| (57.897.350)
|
Operações Internas
|
144.872.647
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (57.920.811)
|
Outras Fontes
|
334.306.927
| Variação do Disponível
| 327.788.062
|
Demais Dispêndios Correntes
|
458.873.759
| | |
Total dos Usos
|
11.555.650.942
| Total Líquido das Fontes
| 11.555.650.942
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
103.006.824.238
| Receita
| 284.392.081.366
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
59.859.498.000
| Receita Operacional
| 270.661.280.986
|
Inversões Financeiras
|
17.429.704.306
| Receita não Operacional
| 13.730.800.380
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
2.296.830.567
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 28.838.393.058
|
Operações Internas
|
1.782.005.231
| Operações de Créditos
| 7.993.640.037
|
Operações Externas
|
441.493.811
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 4.728.640.037
|
Debêntures
|
73.331.525
| Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
| 3.265.000.000
|
Outros Dispêndios de capital
|
23.420.791.365
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 22.067.100.000
|
Dispêndios Correntes
|
243.915.299.249
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 22.067.100.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
13.832.795.694
| Total das Fontes
| 343.291.214.461
|
Materiais e Produtos
|
86.572.200.563
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| (1.061.064.059)
|
Serviços de Terceiros
|
32.720.833.835
| Variação de Capital de Giro
| 6.703.723.940
|
Utilidades e Serviços
|
519.317.005
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (1.476.611.047)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
64.136.954.784
| Variação do Disponível
| (535.139.808)
|
Encargos Financeiros e Outros
|
4.085.383.089
| | |
Operações Internas
|
2.528.952.512
| | |
Operações Externas
|
644.453.042
| | |
Debêntures
|
201.949.871
| | |
Mútuos com Empresas do Exterior
|
669.771.634
| | |
Outras Fontes
|
40.256.030
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
42.047.814.279
| | |
Total dos Usos
|
346.922.123.487
| Total Líquido das Fontes
| 346.922.123.487
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
11.257.154.589
| Receita
| 92.334.715
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
10.522.764.018
| Receita Operacional
| 404.322
|
Mútuos com Empresas do Exterior
|
10.522.764.018
| Receita não Operacional
| 91.930.393
|
Outros Dispêndios de capital
|
734.390.571
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 6.479.941.905
|
Dispêndios Correntes
|
359.708.196
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 6.249.603.077
|
Encargos Financeiros e Outros
|
353.870.197
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 6.249.603.077
|
Mútuos com Empresas do Exterior
|
147.555.121
| Total das Fontes
| 12.821.879.697
|
Outras Fontes
|
206.315.076
| Variação de Capital de Giro
| (1.069.472.942)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
5.837.999
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (192.249.772)
|
|
| Variação do Disponível
| 56.705.802
|
Total dos Usos
|
11.616.862.785
| Total Líquido das Fontes
| 11.616.862.785
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios Correntes
|
4.688.436
| Receita
| 61.530
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
24.240
| Receita não Operacional
| 61.530
|
Materiais e Produtos
|
2.871
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 4.674.929
|
Serviços de Terceiros
|
310.501
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 4.674.929
|
Utilidades e Serviços
|
47.353
| Total das Fontes
| 4.736.459
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
9.887
| Variação de Capital de Giro
| 35
|
Demais Dispêndios Correntes
|
4.293.584
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (35)
|
|
| Variação do Disponível
| (48.023)
|
Total dos Usos
|
4.688.436
| Total Líquido das Fontes
| 4.688.436
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.834.615.620
| Receita
| 95.100.089.104
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
843.359.000
| Receita Operacional
| 94.727.599.307
|
Inversões Financeiras
|
3.644.006
| Receita não Operacional
| 372.489.797
|
Outros Dispêndios de capital
|
987.612.614
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 138.908.230
|
Dispêndios Correntes
|
110.074.179.257
| Operações de Créditos
| 101.082.625
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.024.183.285
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 101.082.625
|
Materiais e Produtos
|
87.624.830.647
| Total das Fontes
| 95.340.079.959
|
Serviços de Terceiros
|
1.725.834.192
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| 1.243.227.966
|
Utilidades e Serviços
|
40.184.695
| Variação de Capital de Giro
| 15.090.566.055
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
18.992.871.694
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (8.040.044)
|
Encargos Financeiros e Outros
|
191.462.416
| Variação do Disponível
| 242.960.941
|
Outras Fontes
|
191.462.416
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
474.812.328
| | |
Total dos Usos
|
111.908.794.877
| Total Líquido das Fontes
| 111.908.794.877
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
2.003.950.784
| Receita
| 1.679.628.393
|
Inversões Financeiras
|
2.551.354
| Receita Operacional
| 2.869.054
|
Outros Dispêndios de capital
|
2.001.399.430
| Receita não Operacional
| 1.676.759.339
|
Dispêndios Correntes
|
162.505.287
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 4.100.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
7.196.848
| Total das Fontes
| 1.683.728.393
|
Materiais e Produtos
|
1.755.816
| Variação de Capital de Giro
| 271.603.161
|
Serviços de Terceiros
|
61.680.301
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (10.461.462)
|
Utilidades e Serviços
|
5.043
| Variação do Disponível
| 221.585.979
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
73.974.549
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
928
| | |
Outras Fontes
|
928
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
17.891.802
| | |
Total dos Usos
|
2.166.456.071
| Total Líquido das Fontes
| 2.166.456.071
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
26.401
| Receita
| 1.427.476
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
26.401
| Receita não Operacional
| 1.427.476
|
Dispêndios Correntes
|
3.952.298
| Total das Fontes
| 1.427.476
|
Materiais e Produtos
|
2.509
| Variação de Capital de Giro
| (19.559.632)
|
Serviços de Terceiros
|
2.763.442
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 410.855
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.578
| Variação do Disponível
| 21.700.000
|
Encargos Financeiros e Outros
|
247.331
| | |
Outras Fontes
|
247.331
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
937.438
| | |
Total dos Usos
|
3.978.699
| Total Líquido das Fontes
| 3.978.699
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
36.000.000
| Receita
| 43.200.000
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
150.000
| Receita não Operacional
| 43.200.000
|
Inversões Financeiras
|
8.850.000
| Total das Fontes
| 43.200.000
|
Outros Dispêndios de capital
|
27.000.000
| Variação do Disponível
| (1.511.760)
|
Dispêndios Correntes
|
5.688.240
| | |
Pessoal e Encargos Sociais
|
2.306.905
| | |
Materiais e Produtos
|
87.377
| | |
Serviços de Terceiros
|
1.553.834
| | |
Utilidades e Serviços
|
77.317
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.304.131
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
358.676
| | |
Total dos Usos
|
41.688.240
| Total Líquido das Fontes
| 41.688.240
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
88.964.956
| Receita
| 561.019.003
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
78.933.285
| Receita Operacional
| 535.537.870
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
10.031.671
| Receita não Operacional
| 25.481.133
|
Outras Fontes
|
10.031.671
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 69.619.000
|
Dispêndios Correntes
|
539.866.190
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 69.619.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
34.305.999
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 98.225.200
|
Materiais e Produtos
|
307.343.609
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 98.225.200
|
Serviços de Terceiros
|
29.252.226
| Total das Fontes
| 728.863.203
|
Utilidades e Serviços
|
1.363.031
| Variação de Capital de Giro
| (98.746.246)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
136.461.792
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (20.589)
|
Encargos Financeiros e Outros
|
9.802.476
| Variação do Disponível
| (1.265.222)
|
Outras Fontes
|
9.802.476
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
21.337.057
| | |
Total dos Usos
|
628.831.146
| Total Líquido das Fontes
| 628.831.146
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
200.311.764
| Receita
| 1.206.429.923
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
153.091.833
| Receita Operacional
| 1.185.829.788
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
47.219.931
| Receita não Operacional
| 20.600.135
|
Operações Internas
|
4.842.928
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 148.599.000
|
Operações Externas
|
83.342
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 148.599.000
|
Outras Fontes
|
42.293.661
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 96.374.680
|
Dispêndios Correntes
|
1.138.283.734
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 96.374.680
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
133.890.820
| Total das Fontes
| 1.451.403.603
|
Materiais e Produtos
|
489.433.177
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| 5.000.000
|
Serviços de Terceiros
|
102.257.043
| Variação de Capital de Giro
| (132.501.279)
|
Utilidades e Serviços
|
10.321.525
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 66.456
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
328.238.425
| Variação do Disponível
| 14.626.718
|
Encargos Financeiros e Outros
|
37.502.851
| | |
Operações Internas
|
3.657.263
| | |
Operações Externas
|
52.062
| | |
Outras Fontes
|
33.793.526
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
36.639.893
| | |
Total dos Usos
|
1.338.595.498
| Total Líquido das Fontes
| 1.338.595.498
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
437.007.265
| Receita
| 1.524.822.358
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
353.420.649
| Receita Operacional
| 1.301.627.232
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
83.586.616
| Receita não Operacional
| 223.195.126
|
Operações Internas
|
865.760
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 250.333.000
|
Operações Externas
|
734.154
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 250.333.000
|
Outras Fontes
|
81.986.702
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 96.695.810
|
Dispêndios Correntes
|
1.352.896.976
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 96.695.810
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
127.274.023
| Total das Fontes
| 1.871.851.168
|
Materiais e Produtos
|
530.662.144
| Variação de Capital de Giro
| (111.707.339)
|
Serviços de Terceiros
|
86.691.429
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (249.108)
|
Utilidades e Serviços
|
10.706.767
| Variação do Disponível
| 30.009.520
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
471.493.814
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
49.321.734
| | |
Operações Internas
|
208.727
| | |
Operações Externas
|
444.100
| | |
Outras Fontes
|
48.668.907
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
76.747.065
| | |
Total dos Usos
|
1.789.904.241
| Total Líquido das Fontes
| 1.789.904.241
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
268.754.802
| Receita
| 1.590.808.438
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
246.504.802
| Receita Operacional
| 1.483.755.142
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
22.250.000
| Receita não Operacional
| 107.053.296
|
Outras Fontes
|
22.250.000
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 91.976.435
|
Dispêndios Correntes
|
1.710.262.461
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 91.976.435
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
102.721.079
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 113.424.200
|
Materiais e Produtos
|
1.082.323.517
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 113.424.200
|
Serviços de Terceiros
|
89.795.000
| Total das Fontes
| 1.796.209.073
|
Utilidades e Serviços
|
6.627.833
| Variação de Capital de Giro
| 36.379.717
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
360.425.949
| Variação do Disponível
| 146.428.473
|
Encargos Financeiros e Outros
|
20.297.500
| | |
Outras Fontes
|
20.297.500
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
48.071.583
| | |
Total dos Usos
|
1.979.017.263
| Total Líquido das Fontes
| 1.979.017.263
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
426.287.715
| Receita
| 961.632.001
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
58.187.000
| Receita Operacional
| 942.668.000
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
107.469.779
| Receita não Operacional
| 18.964.001
|
Operações Externas
|
78.317.568
| Total das Fontes
| 961.632.001
|
Outras Fontes
|
29.152.211
| Variação de Capital de Giro
| 63.022.226
|
Outros Dispêndios de capital
|
260.630.936
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 16.726.939
|
Dispêndios Correntes
|
594.555.854
| Variação do Disponível
| (20.537.597)
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
89.096.000
| | |
Materiais e Produtos
|
12.020.984
| | |
Serviços de Terceiros
|
62.675.976
| | |
Utilidades e Serviços
|
37.867.284
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
282.213.001
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
79.869.853
| | |
Operações Externas
|
9.212.165
| | |
Outras Fontes
|
70.657.688
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
30.812.756
| | |
Total dos Usos
|
1.020.843.569
| Total Líquido das Fontes
| 1.020.843.569
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
43.072.602
| Receita
| 392.944.404
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
31.414.520
| Receita Operacional
| 367.007.039
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
11.658.082
| Receita não Operacional
| 25.937.365
|
Outras Fontes
|
11.658.082
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 160.181.836
|
Dispêndios Correntes
|
333.727.287
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 160.181.836
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
48.228.331
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 4.602.300
|
Materiais e Produtos
|
158.726.911
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 4.602.300
|
Serviços de Terceiros
|
26.339.358
| Total das Fontes
| 557.728.540
|
Utilidades e Serviços
|
1.725.675
| Variação de Capital de Giro
| (256.714.832)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
36.980.716
| Variação do Disponível
| 75.786.181
|
Encargos Financeiros e Outros
|
3.565.005
| | |
Outras Fontes
|
3.565.005
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
58.161.291
| | |
Total dos Usos
|
376.799.889
| Total Líquido das Fontes
| 376.799.889
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.057.333.286
| Receita
| 5.498.783.659
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
966.560.348
| Receita Operacional
| 5.289.158.330
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
90.772.938
| Receita não Operacional
| 209.625.329
|
Outras Fontes
|
90.772.938
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 703.924.000
|
Dispêndios Correntes
|
5.730.146.936
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 703.924.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
262.000.000
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 362.638.600
|
Materiais e Produtos
|
3.701.313.879
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 362.638.600
|
Serviços de Terceiros
|
282.280.705
| Total das Fontes
| 6.565.346.259
|
Utilidades e Serviços
|
17.323.519
| Variação de Capital de Giro
| 97.781.235
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
786.466.614
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 46.964.635
|
Encargos Financeiros e Outros
|
110.323.746
| Variação do Disponível
| 77.388.093
|
Outras Fontes
|
110.323.746
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
570.438.473
| | |
Total dos Usos
|
6.787.480.222
| Total Líquido das Fontes
| 6.787.480.222
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.992.292.945
| Receita
| 6.348.485.030
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
1.350.800.000
| Receita Operacional
| 6.280.164.084
|
Inversões Financeiras
|
276.578.421
| Receita não Operacional
| 68.320.946
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
5.994.524
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 358.920.000
|
Operações Internas
|
5.994.524
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 358.920.000
|
Outros Dispêndios de capital
|
358.920.000
| Operações de Créditos
| 633.149.781
|
Dispêndios Correntes
|
5.500.053.303
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 633.149.781
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.362.971.197
| Total das Fontes
| 7.340.554.811
|
Materiais e Produtos
|
215.069.250
| Variação de Capital de Giro
| 232.175.157
|
Serviços de Terceiros
|
1.790.903.702
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 10.935.795
|
Utilidades e Serviços
|
240.940.984
| Variação do Disponível
| (91.319.515)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.086.383.279
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
42.133.154
| | |
Operações Internas
|
40.507.193
| | |
Operações Externas
|
1.625.961
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
761.651.737
| | |
Total dos Usos
|
7.492.346.248
| Total Líquido das Fontes
| 7.492.346.248
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
316.602.000
| Receita
| 528.736.964
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
316.602.000
| Receita Operacional
| 527.958.787
|
Dispêndios Correntes
|
487.984.753
| Receita não Operacional
| 778.177
|
Materiais e Produtos
|
59.941.814
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 276.578.421
|
Serviços de Terceiros
|
158.438.691
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 276.578.421
|
Utilidades e Serviços
|
3.278.398
| Total das Fontes
| 805.315.385
|
Encargos Financeiros e Outros
|
27.395
| Variação de Capital de Giro
| 5.624.707
|
Operações Externas
|
27.395
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (86.558)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
266.298.455
| Variação do Disponível
| (6.266.781)
|
Total dos Usos
|
804.586.753
| Total Líquido das Fontes
| 804.586.753
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
242.157.539
| Receita
| 865.734.506
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
82.822.470
| Receita Operacional
| 857.135.189
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
159.335.069
| Receita não Operacional
| 8.599.317
|
Outras Fontes
|
159.335.069
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 171.400.000
|
Dispêndios Correntes
|
968.227.656
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 171.400.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
91.825.725
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 80.359.019
|
Materiais e Produtos
|
533.689.520
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 80.359.019
|
Serviços de Terceiros
|
116.251.516
| Total das Fontes
| 1.117.493.525
|
Utilidades e Serviços
|
2.403.903
| Variação de Capital de Giro
| (9.808.493)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
90.308.688
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 61.975.817
|
Encargos Financeiros e Outros
|
93.324.055
| Variação do Disponível
| 40.724.346
|
Outras Fontes
|
93.324.055
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
40.424.249
| | |
Total dos Usos
|
1.210.385.195
| Total Líquido das Fontes
| 1.210.385.195
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY - PIFCO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
63.149.926.712
| Receita
| 3.340.324.616
|
Outros Dispêndios de capital
|
63.149.926.712
| Receita Operacional
| 43.615.743
|
Dispêndios Correntes
|
3.512.108.151
| Receita não Operacional
| 3.296.708.873
|
Materiais e Produtos
|
32.373.315
| Retorno de Aplicações Financeiras L.P.
| 39.741.702.823
|
Serviços de Terceiros
|
21.537.117
| Operações de Créditos
| 12.028.800.000
|
Encargos Financeiros e Outros
|
3.395.806.845
| Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
| 12.028.800.000
|
Operações Externas
|
3.395.806.845
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 3.500.039
|
Demais Dispêndios Correntes
|
62.390.874
| Demais Recursos de Longo Prazo
| 3.500.039
|
|
| Total das Fontes
| 55.114.327.478
|
|
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| (5.302.916.499)
|
|
| Variação de Capital de Giro
| 9.652.564.499
|
|
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 756.858.302
|
|
| Variação do Disponível
| 6.441.201.083
|
Total dos Usos
|
66.662.034.863
| Total Líquido das Fontes
| 66.662.034.863
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
2.300.000.000
| Receita
| 273.693
|
Inversões Financeiras
|
2.300.000.000
| Receita não Operacional
| 273.693
|
Dispêndios Correntes
|
3.093.933
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 2.300.000.000
|
Serviços de Terceiros
|
2.494.635
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 2.300.000.000
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
8.042
| Total das Fontes
| 2.300.273.693
|
Demais Dispêndios Correntes
|
591.256
| Variação de Capital de Giro
| 1.918.775
|
|
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 6.487
|
|
| Variação do Disponível
| 894.978
|
Total dos Usos
|
2.303.093.933
| Total Líquido das Fontes
| 2.303.093.933
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
692.864.243
| Receita
| 8.923.212.582
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
415.428.000
| Receita Operacional
| 3.763.844.546
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
277.436.243
| Receita não Operacional
| 5.159.368.036
|
Operações Internas
|
277.436.243
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 2.300.000.000
|
Dispêndios Correntes
|
3.826.006.301
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 2.300.000.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
140.697.839
| Total das Fontes
| 11.223.212.582
|
Materiais e Produtos
|
2.678.293.027
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| (2.638.672.114)
|
Serviços de Terceiros
|
131.839.227
| Variação de Capital de Giro
| 292.638.763
|
Utilidades e Serviços
|
1.687.584
| Variação do Disponível
| (4.358.308.687)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
732.517.088
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
108.743.284
| | |
Outras Fontes
|
108.743.284
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
32.228.252
| | |
Total dos Usos
|
4.518.870.544
| Total Líquido das Fontes
| 4.518.870.544
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
22.221.089.933
| Receita
| 9.143.145.198
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
6.347.376.000
| Receita Operacional
| 8.744.619.857
|
Inversões Financeiras
|
1.390.400.000
| Receita não Operacional
| 398.525.341
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
14.452.703.099
| Operações de Créditos
| 7.003.491.556
|
Operações Internas
|
35.956.074
| Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
| 7.003.491.556
|
Operações Externas
|
3.426.013.606
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 9.297.487.340
|
Mútuos com Empresas do Exterior
|
10.990.733.419
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 9.297.487.340
|
Outros Dispêndios de capital
|
30.610.834
| Total das Fontes
| 25.444.124.094
|
Dispêndios Correntes
|
2.358.344.556
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| (1.559.559.689)
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
3.938.081
| Variação de Capital de Giro
| 513.819.999
|
Encargos Financeiros e Outros
|
807.396.797
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 119.366.590
|
Operações Internas
|
25.617.661
| Variação do Disponível
| 61.683.495
|
Operações Externas
|
568.095.462
| | |
Mútuos com Empresas do Exterior
|
213.683.674
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.547.009.678
| | |
Total dos Usos
|
24.579.434.489
| Total Líquido das Fontes
| 24.579.434.489
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios Correntes
|
297.423
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 325.236
|
Serviços de Terceiros
|
297.423
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 325.236
|
|
| Total das Fontes
| 325.236
|
|
| Variação de Capital de Giro
| (27.813)
|
Total dos Usos
|
297.423
| Total Líquido das Fontes
| 297.423
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
68.845.854.425
| Receita
| 130.314.950.086
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
4.733.139.000
| Receita Operacional
| 120.289.810.419
|
Inversões Financeiras
|
52.403.630
| Receita não Operacional
| 10.025.139.667
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
41.993.211.795
| Operações de Créditos
| 9.500.000.000
|
Mútuos com Empresas do Exterior
|
41.993.211.795
| Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
| 9.500.000.000
|
Outros Dispêndios de capital
|
22.067.100.000
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 61.414.066.867
|
Dispêndios Correntes
|
118.787.196.088
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 61.414.066.867
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
989.680.994
| Total das Fontes
| 201.229.016.953
|
Materiais e Produtos
|
103.538.141.560
| Variação de Capital de Giro
| (12.959.257.883)
|
Serviços de Terceiros
|
850.639.877
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 456.947.254
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
7.058.284.746
| Variação do Disponível
| (1.093.655.811)
|
Encargos Financeiros e Outros
|
2.730.997.873
| | |
Operações Externas
|
448.675.848
| | |
Mútuos com Empresas do Exterior
|
2.282.322.025
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
3.619.451.038
| | |
Total dos Usos
|
187.633.050.513
| Total Líquido das Fontes
| 187.633.050.513
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
4.000.000
| Receita
| 709.905.196
|
Outros Dispêndios de capital
|
4.000.000
| Receita Operacional
| 687.526.440
|
Dispêndios Correntes
|
720.032.839
| Receita não Operacional
| 22.378.756
|
Materiais e Produtos
|
611.845.535
| Total das Fontes
| 709.905.196
|
Serviços de Terceiros
|
294.903
| Variação de Capital de Giro
| (22.820.651)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
105.035.468
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (393.024)
|
Encargos Financeiros e Outros
|
15.523
| Variação do Disponível
| 37.341.318
|
Outras Fontes
|
15.523
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
2.841.410
| | |
Total dos Usos
|
724.032.839
| Total Líquido das Fontes
| 724.032.839
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
502.194
| Receita
| 691.643
|
Outros Dispêndios de capital
|
502.194
| Receita não Operacional
| 691.643
|
Dispêndios Correntes
|
432.074
| Total das Fontes
| 691.643
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
37.967
| Variação de Capital de Giro
| (62.060)
|
Serviços de Terceiros
|
55.569
| Variação do Disponível
| 304.685
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
21.344
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
317.194
| | |
Total dos Usos
|
934.268
| Total Líquido das Fontes
| 934.268
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
4.855.040.855
| Receita
| 6.424.203.550
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
1.940.300.000
| Receita Operacional
| 5.903.784.844
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
1.746.043.127
| Receita não Operacional
| 520.418.706
|
Operações Internas
|
73.969.660
| Total das Fontes
| 6.424.203.550
|
Operações Externas
|
1.663.181.577
| Variação de Capital de Giro
| 412.018.861
|
Outras Fontes
|
8.891.890
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 1.135.764.011
|
Outros Dispêndios de capital
|
1.168.697.728
| Variação do Disponível
| 441.207.526
|
Dispêndios Correntes
|
3.558.153.093
| | |
Pessoal e Encargos Sociais
|
12.642.039
| | |
Materiais e Produtos
|
4.080.107
| | |
Serviços de Terceiros
|
315.324.724
| | |
Utilidades e Serviços
|
1.037.396
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.865.168.692
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
1.263.793.842
| | |
Operações Internas
|
1.066.218.803
| | |
Outras Fontes
|
197.575.039
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
96.106.293
| | |
Total dos Usos
|
8.413.193.948
| Total Líquido das Fontes
| 8.413.193.948
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
258.076.166
| Receita
| 3.685.512.564
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
185.000.000
| Receita Operacional
| 3.543.072.485
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
15.569.888
| Receita não Operacional
| 142.440.079
|
Operações Internas
|
15.569.888
| Operações de Créditos
| 35.420.412
|
Outros Dispêndios de capital
|
57.506.278
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 35.420.412
|
Dispêndios Correntes
|
3.455.703.409
| Total das Fontes
| 3.720.932.976
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
268.275.191
| Variação de Capital de Giro
| 33.304.119
|
Materiais e Produtos
|
2.732.003.908
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (7.101.147)
|
Serviços de Terceiros
|
261.669.481
| Variação do Disponível
| (33.356.373)
|
Utilidades e Serviços
|
23.580.583
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
64.703.289
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
12.320.274
| | |
Operações Internas
|
12.320.274
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
93.150.683
| | |
Total dos Usos
|
3.713.779.575
| Total Líquido das Fontes
| 3.713.779.575
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
SFE - SOCIEDADE FLUMINENSE DE ENERGIA LTDA.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
251.958.061
| Receita
| 269.508.029
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
3.781.000
| Receita Operacional
| 263.989.236
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
248.177.061
| Receita não Operacional
| 5.518.793
|
Operações Internas
|
195.677.061
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 64.593.316
|
Outras Fontes
|
52.500.000
| Empréstimos e Financiamentos (não Instituições
| 64.593.316
|
Dispêndios Correntes
|
168.274.764
| Total das Fontes
| 334.101.345
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
15.145.197
| Variação de Capital de Giro
| (4.649.592)
|
Materiais e Produtos
|
3.934.416
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 17.470
|
Serviços de Terceiros
|
12.879.921
| Variação do Disponível
| 90.763.602
|
Utilidades e Serviços
|
900.168
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
129.803.737
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
3.597.027
| | |
Operações Externas
|
1.847.027
| | |
Outras Fontes
|
1.750.000
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
2.014.298
| | |
Total dos Usos
|
420.232.825
| Total Líquido das Fontes
| 420.232.825
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
TERMOCEARÁ LTDA.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
2.159.460
| Receita
| 102.383.772
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
2.016.000
| Receita Operacional
| 84.295.628
|
Outros Dispêndios de capital
|
143.460
| Receita não Operacional
| 18.088.144
|
Dispêndios Correntes
|
38.049.832
| Total das Fontes
| 102.383.772
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
7.124.670
| Variação de Capital de Giro
| (35.651.387)
|
Materiais e Produtos
|
864.818
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 159.718
|
Serviços de Terceiros
|
3.789.220
| Variação do Disponível
| (26.682.811)
|
Utilidades e Serviços
|
309.954
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
24.251.406
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
410
| | |
Outras Fontes
|
410
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.709.354
| | |
Total dos Usos
|
40.209.292
| Total Líquido das Fontes
| 40.209.292
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios Correntes
|
75.169.237
| Receita
| 42.011.220
|
Materiais e Produtos
|
4.269.582
| Receita Operacional
| 12.375.269
|
Serviços de Terceiros
|
8.998.406
| Receita não Operacional
| 29.635.951
|
Utilidades e Serviços
|
264
| Total das Fontes
| 42.011.220
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
4.026.813
| Variação de Capital de Giro
| 26.448.184
|
Encargos Financeiros e Outros
|
71.988
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (26.586.701)
|
Outras Fontes
|
71.988
| Variação do Disponível
| 33.296.534
|
Demais Dispêndios Correntes
|
57.802.184
| | |
Total dos Usos
|
75.169.237
| Total Líquido das Fontes
| 75.169.237
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
TERMOMACAÉ LTDA.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
92.873.010
| Receita
| 321.656.262
|
Outros Dispêndios de capital
|
92.873.010
| Receita Operacional
| 285.828.219
|
Dispêndios Correntes
|
98.074.661
| Receita não Operacional
| 35.828.043
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
16.322.220
| Total das Fontes
| 321.656.262
|
Materiais e Produtos
|
699.621
| Variação de Capital de Giro
| (19.026.339)
|
Serviços de Terceiros
|
5.228.596
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (7.938.734)
|
Utilidades e Serviços
|
330.776
| Variação do Disponível
| (103.743.518)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
69.098.869
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
6.394.579
| | |
Total dos Usos
|
190.947.671
| Total Líquido das Fontes
| 190.947.671
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
REFINARIA ABREU E LIMA S.A. - RNEST
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
9.573.722.510
| Receita
| 42.234.418
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
9.458.141.000
| Receita não Operacional
| 42.234.418
|
Outros Dispêndios de capital
|
115.581.510
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 10.050.000.000
|
Dispêndios Correntes
|
87.240.085
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 10.050.000.000
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
163.412
| Total das Fontes
| 10.092.234.418
|
Materiais e Produtos
|
228.709
| Variação de Capital de Giro
| 633.011.684
|
Serviços de Terceiros
|
33.836.794
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (757.744.789)
|
Utilidades e Serviços
|
201.932
| Variação do Disponível
| (306.538.718)
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
38.170.292
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
2.799
| | |
Operações Internas
|
527
| | |
Outras Fontes
|
2.272
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
14.636.147
| | |
Total dos Usos
|
9.660.962.595
| Total Líquido das Fontes
| 9.660.962.595
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
TERMOBAHIA S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
7.500.000
| Receita
| 45.960.915
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
7.500.000
| Receita não Operacional
| 45.960.915
|
Operações Internas
|
7.500.000
| Total das Fontes
| 45.960.915
|
Dispêndios Correntes
|
21.630.459
| Variação de Capital de Giro
| 33.076.127
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.322.982
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (49.932.082)
|
Serviços de Terceiros
|
287.638
| Variação do Disponível
| 25.499
|
Utilidades e Serviços
|
7.040
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
2.914.344
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
15.294.617
| | |
Debêntures
|
5.846.452
| | |
Outras Fontes
|
9.448.165
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.803.838
| | |
Total dos Usos
|
29.130.459
| Total Líquido das Fontes
| 29.130.459
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
STRATURA ASFALTOS S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
5.053.000
| Receita
| 426.868.996
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
3.231.000
| Receita Operacional
| 425.948.276
|
Outros Dispêndios de capital
|
1.822.000
| Receita não Operacional
| 920.720
|
Dispêndios Correntes
|
429.967.693
| Total das Fontes
| 426.868.996
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
11.464.617
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| 7.126.479
|
Materiais e Produtos
|
280.773.748
| Variação de Capital de Giro
| (16.052.231)
|
Serviços de Terceiros
|
31.427.961
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 6.273.692
|
Utilidades e Serviços
|
1.947.540
| Variação do Disponível
| 10.803.757
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
94.181.205
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
6.397.503
| | |
Outras Fontes
|
6.397.503
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
3.775.119
| | |
Total dos Usos
|
435.020.693
| Total Líquido das Fontes
| 435.020.693
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.154.404.795
| Receita
| 976.003.270
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
83.532.000
| Receita Operacional
| 975.030.585
|
Inversões Financeiras
|
1.070.872.795
| Receita não Operacional
| 972.685
|
Dispêndios Correntes
|
1.101.108.289
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 1.370.510.241
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
85.972.088
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 1.370.510.241
|
Materiais e Produtos
|
693.976.272
| Total das Fontes
| 2.346.513.511
|
Serviços de Terceiros
|
103.998.118
| Variação de Capital de Giro
| (22.598.246)
|
Utilidades e Serviços
|
14.881.952
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 2.007.676
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
165.249.745
| Variação do Disponível
| (70.409.857)
|
Encargos Financeiros e Outros
|
2.007.676
| | |
Outras Fontes
|
2.007.676
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
35.022.438
| | |
Total dos Usos
|
2.255.513.084
| Total Líquido das Fontes
| 2.255.513.084
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPERJ ESTIRÊNICOS S.A. - CPRJEST
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios Correntes
|
218.233
| Receita
| 66.376
|
Serviços de Terceiros
|
213.311
| Receita não Operacional
| 66.376
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
4.922
| Total das Fontes
| 66.376
|
|
| Variação de Capital de Giro
| 1.380
|
|
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 1.375
|
|
| Variação do Disponível
| 149.102
|
Total dos Usos
|
218.233
| Total Líquido das Fontes
| 218.233
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPERJ MEG S.A. - CPRJMEG
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios Correntes
|
186.322
| Receita
| 62.861
|
Serviços de Terceiros
|
182.736
| Receita não Operacional
| 62.861
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
3.586
| Total das Fontes
| 62.861
|
|
| Variação de Capital de Giro
| (11.857)
|
|
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 1.295
|
|
| Variação do Disponível
| 134.023
|
Total dos Usos
|
186.322
| Total Líquido das Fontes
| 186.322
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPERJ PARTICIPAÇÕES S.A. - CPRJPAR
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
20.000
| Receita
| 177.375
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
20.000
| Receita não Operacional
| 177.375
|
Dispêndios Correntes
|
25.369.500
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 29.825.804
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
20.456.944
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 29.825.804
|
Materiais e Produtos
|
31.138
| Total das Fontes
| 30.003.179
|
Serviços de Terceiros
|
2.699.176
| Variação de Capital de Giro
| 6.053.429
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
30.798
| Variação do Disponível
| (10.667.108)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
2.151.444
| | |
Total dos Usos
|
25.389.500
| Total Líquido das Fontes
| 25.389.500
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPERJ POLIOLEFINAS S.A. - CPRJPOL
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios Correntes
|
342.714
| Receita
| 166.304
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
2.606
| Receita não Operacional
| 166.304
|
Serviços de Terceiros
|
336.530
| Total das Fontes
| 166.304
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
3.302
| Variação de Capital de Giro
| (61.772)
|
Demais Dispêndios Correntes
|
276
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 4.689
|
|
| Variação do Disponível
| 233.493
|
Total dos Usos
|
342.714
| Total Líquido das Fontes
| 342.714
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
64.366
| Receita
| 74.372
|
Outros Dispêndios de capital
|
64.366
| Receita não Operacional
| 74.372
|
Dispêndios Correntes
|
91.859
| Total das Fontes
| 74.372
|
Serviços de Terceiros
|
90.320
| Variação de Capital de Giro
| (3.441.917)
|
Encargos Financeiros e Outros
|
1.539
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (72.833)
|
Operações Internas
|
1.539
| Variação do Disponível
| 3.596.603
|
Total dos Usos
|
156.225
| Total Líquido das Fontes
| 156.225
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.480.668.999
| Receita
| 80.504.474
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
1.310.264.000
| Receita Operacional
| 74.454.477
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
170.404.999
| Receita não Operacional
| 6.049.997
|
Operações Internas
|
20.904.525
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 1.550.000.000
|
Outras Fontes
|
149.500.474
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 1.550.000.000
|
Dispêndios Correntes
|
231.204.210
| Operações de Créditos
| 23.333.920
|
Pessoal e Encargos Sociais
|
18.741.740
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 3.259.000
|
Materiais e Produtos
|
55.268.998
| Operações de Crédito Externas - Bens e Serviços
| 20.074.920
|
Serviços de Terceiros
|
26.386.726
| Total das Fontes
| 1.653.838.394
|
Utilidades e Serviços
|
15.827.955
| Variação de Capital de Giro
| 136.818.975
|
Tributos e Encargos Parafiscais
|
15.501.944
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (1.864.561)
|
Encargos Financeiros e Outros
|
16.668.804
| Variação do Disponível
| (76.919.599)
|
Operações Internas
|
14.701.031
| | |
Outras Fontes
|
1.967.773
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
82.808.043
| | |
Total dos Usos
|
1.711.873.209
| Total Líquido das Fontes
| 1.711.873.209
|
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R
|
Dispêndios de Capital
|
1.111.224.024
| Receita
| 25.822.301
|
Investimento no Ativo Imobilizado
|
545.002.000
| Receita Operacional
| 11.835.259
|
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
566.222.024
| Receita não Operacional
| 13.987.042
|
Operações Internas
|
107.601.893
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 1.033.620.131 |
Outras Fontes
|
458.620.131
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 1.033.620.131 |
Dispêndios Correntes
|
363.586.020
| Operações de Créditos
| 104.008.230 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
38.130.607
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 104.008.230 |
Materiais e Produtos
|
133.278.547
| Total das Fontes
| 1.163.450.662 |
Serviços de Terceiros
|
50.607.324
| Variação de Capital de Giro
| 18.543.829 |
Utilidades e Serviços
|
7.900.000
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 24.543.265 |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
21.885.907
| Variação do Disponível
| 268.272.288 |
Encargos Financeiros e Outros
|
58.406.770
| | |
Operações Internas
|
29.402.400
| | |
Outras Fontes
|
29.004.370
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
53.376.865
| | |
Total dos Usos
|
1.474.810.044
| Total Líquido das Fontes
| 1.474.810.044 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
16.753.756
| Receita
| 36.916.753 |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
16.753.756
| Receita Operacional
| 20.400.000 |
Operações Internas
|
16.753.756
| Receita não Operacional
| 16.516.753 |
Dispêndios Correntes
|
100.088.096
| Total das Fontes
| 36.916.753 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
3.263.254
| Variação de Capital de Giro
| (45.649.420) |
Materiais e Produtos
|
2.900
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 64.469.669 |
Serviços de Terceiros
|
1.151.901
| Variação do Disponível
| 61.104.850 |
Utilidades e Serviços
|
210.467
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
8.146.312
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
86.824.834
| | |
Operações Internas
|
9.855.663
| | |
Outras Fontes
|
76.969.171
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
488.428
| | |
Total dos Usos
|
116.841.852
| Total Líquido das Fontes
| 116.841.852 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. -
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
83.170.741
| Receita
| 13.552.236 |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
83.170.741
| Receita Operacional
| 13.061.797 |
Operações Internas
|
50.095.663
| Receita não Operacional
| 490.439 |
Outras Fontes
|
33.075.078
| Operações de Créditos
| 83.573.173 |
Dispêndios Correntes
|
8.920.597
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 83.573.173 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
207.744
| Total das Fontes
| 97.125.409 |
Materiais e Produtos
|
9.357
| Variação de Capital de Giro
| (4.713.597) |
Serviços de Terceiros
|
852.566
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 5.622.160 |
Utilidades e Serviços
|
787.842
| Variação do Disponível
| (5.942.634) |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
994.935
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
4.871.659
| | |
Operações Internas
|
3.985.861
| | |
Outras Fontes
|
885.798
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.196.494
| | |
Total dos Usos
|
92.091.338
| Total Líquido das Fontes
| 92.091.338 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
PORTO VELHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - PVTE
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
104.709.526
| Receita
| 35.288.670 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
103.709.526
| Receita Operacional
| 31.441.352 |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
1.000.000
| Receita não Operacional
| 3.847.318 |
Operações Internas
|
1.000.000
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 92.000.000 |
Dispêndios Correntes
|
45.028.743
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 92.000.000 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
583.745
| Operações de Créditos
| 17.265.369 |
Materiais e Produtos
|
21.154
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 17.265.369 |
Serviços de Terceiros
|
1.148.594
| Total das Fontes
| 144.554.039 |
Utilidades e Serviços
|
53.392
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| (8.939.495) |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
4.936.727
| Variação de Capital de Giro
| (1.928.988) |
Encargos Financeiros e Outros
|
37.250.525
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 10.224.266 |
Operações Internas
|
37.250.525
| Variação do Disponível
| 5.828.447 |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.034.606
| | |
Total dos Usos
|
149.738.269
| Total Líquido das Fontes
| 149.738.269 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
EMPRESA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA DO RIO GRANDE DO SUL S.A. - RS ENERGIA
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
137.056.630
| Receita
| 37.397.071 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
125.335.033
| Receita Operacional
| 33.368.425 |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
11.721.597
| Receita não Operacional
| 4.028.646 |
Operações Internas
|
11.721.597
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 19.834.042 |
Dispêndios Correntes
|
23.498.290
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 19.834.042 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.027.204
| Operações de Créditos
| 56.311.382 |
Materiais e Produtos
|
27.936
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 56.311.382 |
Serviços de Terceiros
|
2.979.145
| Total das Fontes
| 113.542.495 |
Utilidades e Serviços
|
57.723
| Variação de Capital de Giro
| 9.414.157 |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
8.108.253
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 15.841 |
Encargos Financeiros e Outros
|
9.674.552
| Variação do Disponível
| 37.582.427 |
Operações Internas
|
9.674.552
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.623.477
| | |
Total dos Usos
|
160.554.920
| Total Líquido das Fontes
| 160.554.920 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
INNOVA S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
62.323.801
| Receita
| 1.607.304.857 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
18.310.000
| Receita Operacional
| 1.532.929.857 |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
32.038.801
| Receita não Operacional
| 74.375.000 |
Operações Externas
|
32.038.801
| Operações de Créditos
| 26.403.853 |
Outros Dispêndios de capital
|
11.975.000
| Operações de Crédito Externas - Moedas Outras
| 26.403.853 |
Dispêndios Correntes
|
1.435.019.098
| Total das Fontes
| 1.633.708.710 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
38.950.662
| Variação de Capital de Giro
| (105.231.684) |
Materiais e Produtos
|
981.860.403
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (3.420.914) |
Serviços de Terceiros
|
72.150.323
| Variação do Disponível
| (27.713.213) |
Utilidades e Serviços
|
182.751
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
315.242.555
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
4.546.931
| | |
Operações Internas
|
3.370.340
| | |
Operações Externas
|
1.176.591
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
22.085.473
| | |
Total dos Usos
|
1.497.342.899
| Total Líquido das Fontes
| 1.497.342.899 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
38.832.160
| Receita
| 396.020.018 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
38.761.000
| Receita Operacional
| 389.519.298 |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
71.160
| Receita não Operacional
| 6.500.720 |
Operações Internas
|
71.160
| Operações de Créditos
| 320.000 |
Dispêndios Correntes
|
371.226.727
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 320.000 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
13.683.633
| Total das Fontes
| 396.340.018 |
Materiais e Produtos
|
244.843.020
| Variação de Capital de Giro
| 6.983.783 |
Serviços de Terceiros
|
7.577.126
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (4.813.289) |
Utilidades e Serviços
|
1.036.499
| Variação do Disponível
| 11.548.375 |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
85.780.957
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
1.687.431
| | |
Outras Fontes
|
1.687.431
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
16.618.061
| | |
Total dos Usos
|
410.058.887
| Total Líquido das Fontes
| 410.058.887 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - ETE
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
399.400.840
| Receita
| 2.810.985 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
399.400.840
| Receita não Operacional
| 2.810.985 |
Dispêndios Correntes
|
66.541.463
| Operações de Créditos
| 216.730.585 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
743.332
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 216.730.585 |
Materiais e Produtos
|
25.583
| Outros Recursos de Longo Prazo
| 221.789.000 |
Serviços de Terceiros
|
4.063.293
| Debêntures
| 221.789.000 |
Utilidades e Serviços
|
14.000
| Total das Fontes
| 441.330.570 |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
5.285.665
| Variação de Capital de Giro
| 15.116.585 |
Encargos Financeiros e Outros
|
54.920.878
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 40.600.000 |
Operações Internas
|
45.487.210
| Variação do Disponível
| (31.104.852) |
Outras Fontes
|
9.433.668
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.488.712
| | |
Total dos Usos
|
465.942.303
| Total Líquido das Fontes
| 465.942.303 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
RIO BRANCO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - RBTE
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
81.074.086
| Receita
| 14.868.026 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
81.074.086
| Receita Operacional
| 13.406.213 |
Dispêndios Correntes
|
27.180.115
| Receita não Operacional
| 1.461.813 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
1.388.240
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 32.966.599 |
Materiais e Produtos
|
14.117
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 32.966.599 |
Serviços de Terceiros
|
1.784.229
| Operações de Créditos
| 137.610.000 |
Utilidades e Serviços
|
20.684
| Operações de Crédito Internas - Moeda
| 137.610.000 |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
2.382.020
| Total das Fontes
| 185.444.625 |
Encargos Financeiros e Outros
|
21.139.800
| Variação de Empréstimos - Curto Prazo
| (107.184.183) |
Operações Internas
|
17.070.832
| Variação de Capital de Giro
| 6.957.196 |
Outras Fontes
|
4.068.968
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 17.068.332 |
Demais Dispêndios Correntes
|
451.025
| Variação do Disponível
| 5.968.231 |
Total dos Usos
|
108.254.201
| Total Líquido das Fontes
| 108.254.201 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS - CLEP
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
479.118
| Receita
| 460.146.152 |
Outros Dispêndios de capital
|
479.118
| Receita Operacional
| 271.270.792 |
Dispêndios Correntes
|
45.003.205
| Receita não Operacional
| 188.875.360 |
Serviços de Terceiros
|
87.940
| Total das Fontes
| 460.146.152 |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
20.338.371
| Variação de Capital de Giro
| 131.507.025 |
Encargos Financeiros e Outros
|
24.576.894
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 18.297.842 |
Outras Fontes
|
24.576.894
| Variação do Disponível
| (564.468.696) |
Total dos Usos
|
45.482.323
| Total Líquido das Fontes
| 45.482.323 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios Correntes
|
378.737.158
| Receita
| 467.035.459 |
Materiais e Produtos
|
301.902.588
| Receita Operacional
| 456.084.421 |
Serviços de Terceiros
|
105.937
| Receita não Operacional
| 10.951.038 |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
76.320.026
| Total das Fontes
| 467.035.459 |
Demais Dispêndios Correntes
|
408.607
| Variação de Capital de Giro
| (40.389.825) |
|
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (423.725) |
|
| Variação do Disponível
| (47.484.751) |
Total dos Usos
|
378.737.158
| Total Líquido das Fontes
| 378.737.158 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
ENERGÉTICA CAMAÇARI MURICY I S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
23.986.833
| Receita
| 36.584.326 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
301.000
| Receita Operacional
| 34.971.238 |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
23.685.833
| Receita não Operacional
| 1.613.088 |
Operações Internas
|
23.685.833
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 20.108.000 |
Dispêndios Correntes
|
28.962.835
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 20.108.000 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
2.681.808
| Total das Fontes
| 56.692.326 |
Materiais e Produtos
|
1.516.057
| Variação de Capital de Giro
| 5.215.477 |
Serviços de Terceiros
|
6.977.046
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (7.435.997) |
Utilidades e Serviços
|
19.863
| Variação do Disponível
| (1.522.138) |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
3.343.603
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
13.293.297
| | |
Operações Internas
|
13.279.647
| | |
Outras Fontes
|
13.650
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.131.161
| | |
Total dos Usos
|
52.949.668
| Total Líquido das Fontes
| 52.949.668 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
AREMBEPE ENERGIA S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
206.372.968
| Receita
| 76.122.513 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
3.394.000
| Receita Operacional
| 73.895.250 |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
202.978.968
| Receita não Operacional
| 2.227.263 |
Operações Internas
|
202.978.968
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 186.200.000 |
Dispêndios Correntes
|
60.055.648
| Participação no Capital - Empresas Estatais
| 186.200.000 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
5.838.441
| Total das Fontes
| 262.322.513 |
Materiais e Produtos
|
15.980.594
| Variação de Capital de Giro
| 9.822.227 |
Serviços de Terceiros
|
10.756.224
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (2.694.336) |
Utilidades e Serviços
|
244.397
| Variação do Disponível
| (3.021.788) |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
6.786.785
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
19.286.654
| | |
Operações Internas
|
19.262.512
| | |
Outras Fontes
|
24.142
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
1.162.553
| | |
Total dos Usos
|
266.428.616
| Total Líquido das Fontes
| 266.428.616 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BREITENER JARAQUI S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios Correntes
|
117.012.761
| Receita
| 177.145.368 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
4.569.001
| Receita Operacional
| 151.324.755 |
Materiais e Produtos
|
11.233.633
| Receita não Operacional
| 25.820.613 |
Serviços de Terceiros
|
19.308.934
| Total das Fontes
| 177.145.368 |
Utilidades e Serviços
|
104.436
| Variação de Capital de Giro
| (80.198.491) |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
68.466.639
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (1.505.003) |
Encargos Financeiros e Outros
|
589.416
| Variação do Disponível
| 21.570.887 |
Operações Internas
|
589.416
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
12.740.702
| | |
Total dos Usos
|
117.012.761
| Total Líquido das Fontes
| 117.012.761 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
BREITENER TAMBAQUI S.A.
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios Correntes
|
116.808.005
| Receita
| 160.895.398 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
6.483.438
| Receita Operacional
| 137.186.605 |
Materiais e Produtos
|
15.402.723
| Receita não Operacional
| 23.708.793 |
Serviços de Terceiros
|
37.300.712
| Total das Fontes
| 160.895.398 |
Utilidades e Serviços
|
153.530
| Variação de Capital de Giro
| (56.718.977) |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
42.193.308
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 173.153 |
Encargos Financeiros e Outros
|
926.943
| Variação do Disponível
| 12.458.431 |
Operações Internas
|
926.943
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
14.347.351
| | |
Total dos Usos
|
116.808.005
| Total Líquido das Fontes
| 116.808.005 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
158.635.217
| Receita
| 1.164.551.382 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
130.000.000
| Receita Operacional
| 1.093.163.768 |
Outros Dispêndios de capital
|
28.635.217
| Receita não Operacional
| 71.387.614 |
Dispêndios Correntes
|
983.038.338
| Total das Fontes
| 1.164.551.382 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
423.185.310
| Variação de Capital de Giro
| (9.487.463) |
Materiais e Produtos
|
2.249.182
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 834.772 |
Serviços de Terceiros
|
138.968.442
| Variação do Disponível
| (14.225.136) |
Utilidades e Serviços
|
18.433.417
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
248.651.028
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
151.550.959
| | |
Total dos Usos
|
1.141.673.555
| Total Líquido das Fontes
| 1.141.673.555 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
263.838.715
| Receita
| 452.369.254 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
263.838.715
| Receita Operacional
| 436.265.618 |
Dispêndios Correntes
|
486.721.894
| Receita não Operacional
| 16.103.636 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
20.284.056
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 200.000.000 |
Materiais e Produtos
|
288.509.478
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 200.000.000 |
Serviços de Terceiros
|
95.853.888
| Total das Fontes
| 652.369.254 |
Utilidades e Serviços
|
4.546.559
| Variação de Capital de Giro
| (38.371.052) |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
74.764.484
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 100.000 |
Encargos Financeiros e Outros
|
100.000
| Variação do Disponível
| 136.462.407 |
Outras Fontes
|
100.000
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
2.663.429
| | |
Total dos Usos
|
750.560.609
| Total Líquido das Fontes
| 750.560.609 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
390.000
| Receita
| 2.400.000 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
390.000
| Receita não Operacional
| 2.400.000 |
Dispêndios Correntes
|
6.079.972
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 300.000 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
3.109.972
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 300.000 |
Materiais e Produtos
|
175.000
| Total das Fontes
| 2.700.000 |
Serviços de Terceiros
|
1.640.000
| Variação de Capital de Giro
| (15.822.385) |
Utilidades e Serviços
|
240.000
| Variação do Disponível
| 19.592.357 |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
385.000
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
530.000
| | |
Total dos Usos
|
6.469.972
| Total Líquido das Fontes
| 6.469.972 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
864.314.980
| Receita
| 16.544.405.037 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
615.556.425
| Receita Operacional
| 14.877.214.932 |
Amortizações Operações de Créditos L.P.
|
22.588.555
| Receita não Operacional
| 1.667.190.105 |
Operações Externas
|
22.588.555
| Total das Fontes
| 16.544.405.037 |
Outros Dispêndios de capital
|
226.170.000
| Variação de Capital de Giro
| 1.273.467.460 |
Dispêndios Correntes
|
15.299.958.605
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| (1.609.175) |
Pessoal e Encargos Sociais
|
6.778.033.334
| Variação do Disponível
| (1.651.989.737) |
Materiais e Produtos
|
211.019.652
| | |
Serviços de Terceiros
|
6.107.221.213
| | |
Utilidades e Serviços
|
379.836.621
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
1.129.977.804
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
59.071.106
| | |
Operações Externas
|
1.965.957
| | |
Outras Fontes
|
57.105.149
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
634.798.875
| | |
Total dos Usos
|
16.164.273.585
| Total Líquido das Fontes
| 16.164.273.585 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
304.128.699
| Receita
| 170.571.663 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
275.294.870
| Receita Operacional
| 3.945.515 |
Inversões Financeiras
|
28.833.829
| Receita não Operacional
| 166.626.148 |
Dispêndios Correntes
|
212.634.506
| Recursos para Aumento do Patrimônio Liquído
| 373.703.219 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
44.135.354
| Participação da União no Capital - Tesouro
| 373.329.000 |
Materiais e Produtos
|
795.389
| Demais Recursos para Aumento do Patrimônio
| 374.219 |
Serviços de Terceiros
|
26.663.947
| Total das Fontes
| 544.274.882 |
Utilidades e Serviços
|
1.269.576
| Variação de Capital de Giro
| 19.528.268 |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
5.138.113
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 6.208.636 |
Encargos Financeiros e Outros
|
10.441.119
| Variação do Disponível
| (53.248.581) |
Outras Fontes
|
10.441.119
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
124.191.008
| | |
Total dos Usos
|
516.763.205
| Total Líquido das Fontes
| 516.763.205 |
|
|
|
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
|
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
|
SECRETARIA EXECUTIVA
|
REPROGRAMAÇÃO
| 2012
|
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS
|
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
|
EMPRESA :
|
EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
|
VALORES EM R$ 1,00
|
U S O S
|
V A L O R
| F O N T E S
| V A L O R |
Dispêndios de Capital
|
12.263.535
| Receita
| 364.066.029 |
Investimento no Ativo Imobilizado
|
7.174.535
| Receita Operacional
| 350.709.601 |
Outros Dispêndios de capital
|
5.089.000
| Receita não Operacional
| 13.356.428 |
Dispêndios Correntes
|
346.104.449
| Total das Fontes
| 364.066.029 |
Pessoal e Encargos Sociais
|
167.622.904
| Variação de Capital de Giro
| (52.223.216)
|
Materiais e Produtos
|
32.960.366
| Ajuste de Receita e Despesas Financeiras
| 281.441
|
Serviços de Terceiros
|
84.207.406
| Variação do Disponível
| 46.243.730
|
Utilidades e Serviços
|
1.838.941
| | |
Tributos e Encargos Parafiscais
|
54.046.981
| | |
Encargos Financeiros e Outros
|
480.236
| | |
Outras Fontes
|
480.236
| | |
Demais Dispêndios Correntes
|
4.947.615
| | |
Total dos Usos
|
358.367.984
| Total Líquido das Fontes
| 358.367.984
|
