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Decreto nº 5.501 de 29 de Julho de 2005

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos

Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 5.291, de 30 de novembro de 2004, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, DECRETA:

Publicado por Presidência da República

Brasília, 29 de julho de 2005; 184º da Independência e 117º da República.

Art. 1º

Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2005, das empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 5.291, de 30 de novembro de 2004, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.

Art. 2º

As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:

I

gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2005, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II

observar, na execução dos investimentos, o teto da rubrica "Investimentos" constante do seu Programa de Dispêndios Globais e o limite de cada ação aprovado pela Lei nº 11.100, de 25 de janeiro de 2005, acrescido dos créditos adicionais aprovados em 2005.

Art. 3º

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA João Bernardo de Azevedo Bringel

Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º .8.2005

Anexo

ANEXO I

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

27.564.000

RECEITAS

940.000.000

INVESTIMENTOS

27.000.000

RECEITA OPERACIONAL

939.723.899

OUTROS DISP. DE CAPITAL

564.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

276.101

DISPENDIOS CORRENTES

819.497.576

TOTAL DOS RECURSOS

940.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

35.769.073

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

30.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

229.494.474

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(70.305.318)

SERVICOS DE TERCEIROS

368.204.239

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

792.000

UTILIDADES E SERVICOS

9.667.399

VARIACAO DO DISPONIVEL

(53.425.106)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

145.293.248

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

10.756.000

OPERACOES INTERNAS

10.756.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

20.313.143

TOTAL DOS USOS

847.061.576

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

847.061.576

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

55.707.276

RECEITAS

1.985.986.647

INVESTIMENTOS

50.000.000

RECEITA OPERACIONAL

1.968.486.647

OUTROS DISP. DE CAPITAL

5.707.276

RECEITA NAO OPERACIONAL

17.500.000

DISPENDIOS CORRENTES

1.748.675.585

TOTAL DOS RECURSOS

1.985.986.647

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

507.702.222

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(112.080.795)

MATERIAIS E PRODUTOS

34.729.502

VARIACAO DO DISPONIVEL

(69.522.991)

SERVICOS DE TERCEIROS

625.499.343

UTILIDADES E SERVICOS

147.084.667

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

115.625.273

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

318.034.578

TOTAL DOS USOS

1.804.382.861

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.804.382.861

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

8.899.791.727

RECEITAS

4.519.332.032

INVESTIMENTOS

898.200

RECEITA OPERACIONAL

3.136.181

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

2.683.079.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

4.516.195.851

OUTRAS FONTES

2.683.079.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

5.961.015.237

OUTROS DISP. DE CAPITAL

6.215.814.527

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

5.961.015.237

DISPENDIOS CORRENTES

3.259.319.414

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

3.031.351.401

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.078.330

TOTAL DOS RECURSOS

13.511.698.670

MATERIAIS E PRODUTOS

803.403

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

66.719.346

SERVICOS DE TERCEIROS

346.849.272

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(1.870.610.417)

UTILIDADES E SERVICOS

407.087

VARIACAO DO DISPONIVEL

451.303.542

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

422.112.841

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

2.409.622.131

OUTRAS FONTES

2.409.622.131

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

71.446.350

TOTAL DOS USOS

12.159.111.141

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

12.159.111.141

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

778.002.012

RECEITAS

8.450.000.000

INVESTIMENTOS

563.002.012

RECEITA OPERACIONAL

8.000.000.000

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

90.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

450.000.000

OPERACOES INTERNAS

15.000.000

OPERACOES DE CREDITO

50.000.000

OPERACOES EXTERNAS

75.000.000

OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.

50.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

125.000.000

TOTAL DOS RECURSOS

8.500.000.000

DISPENDIOS CORRENTES

7.510.000.001

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

162.388.761

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.857.102.297

VARIACAO DO DISPONIVEL

(374.386.748)

MATERIAIS E PRODUTOS

197.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

3.150.000.000

UTILIDADES E SERVICOS

202.000.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

694.000.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

76.000.000

OPERACOES INTERNAS

13.000.000

OPERACOES EXTERNAS

60.000.000

OUTRAS FONTES

3.000.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

333.897.704

TOTAL DOS USOS

8.288.002.013

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

8.288.002.013

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

7.556.062

RECEITAS

71.577.052

INVESTIMENTOS

2.265.000

RECEITA OPERACIONAL

69.312.404

OUTROS DISP. DE CAPITAL

5.291.062

RECEITA NAO OPERACIONAL

2.264.648

DISPENDIOS CORRENTES

65.950.879

TOTAL DOS RECURSOS

71.577.052

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

24.058.216

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

5.089.306

MATERIAIS E PRODUTOS

538.272

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(131.798)

SERVICOS DE TERCEIROS

8.061.173

VARIACAO DO DISPONIVEL

(3.027.619)

UTILIDADES E SERVICOS

2.922.267

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

11.186.975

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

166.747

OPERACOES INTERNAS

166.747

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

19.017.229

TOTAL DOS USOS

73.506.941

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

73.506.941

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

148.288.055

RECEITAS

707.280.180

INVESTIMENTOS

118.160.796

RECEITA OPERACIONAL

626.595.179

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

18.341.067

RECEITA NAO OPERACIONAL

80.685.001

OUTRAS FONTES

18.341.067

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

1.800.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

11.786.192

DEMAIS REC. P/AUMENTO PL

1.800.000

DISPENDIOS CORRENTES

645.948.263

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

24.299.900

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46.688.435

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

24.299.900

MATERIAIS E PRODUTOS

343.772.648

TOTAL DOS RECURSOS

733.380.080

SERVICOS DE TERCEIROS

53.384.512

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

21.282.513

UTILIDADES E SERVICOS

2.000.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

33.728.056

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

134.254.992

VARIACAO DO DISPONIVEL

5.845.669

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

34.728.056

OUTRAS FONTES

34.728.056

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

31.119.620

TOTAL DOS USOS

794.236.318

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

794.236.318

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

25.327.164

RECEITAS

134.414.473

INVESTIMENTOS

19.836.920

RECEITA OPERACIONAL

128.610.080

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

4.490.244

RECEITA NAO OPERACIONAL

5.804.393

OUTRAS FONTES

4.490.244

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

31.849.373

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.000.000

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

31.849.373

DISPENDIOS CORRENTES

126.243.477

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

1.718.293

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

19.631.774

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

2.456.200

MATERIAIS E PRODUTOS

65.977.963

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

2.456.200

SERVICOS DE TERCEIROS

19.869.016

TOTAL DOS RECURSOS

170.438.339

UTILIDADES E SERVICOS

1.352.995

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(19.666.061)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

11.136.363

VARIACAO DO DISPONIVEL

798.363

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

2.861.090

OUTRAS FONTES

2.861.090

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

5.414.276

TOTAL DOS USOS

151.570.641

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

151.570.641

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

188.076.369

RECEITAS

2.410.570.136

INVESTIMENTOS

151.000.000

RECEITA OPERACIONAL

2.381.106.136

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

37.076.369

RECEITA NAO OPERACIONAL

29.464.000

OUTRAS FONTES

37.076.369

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

65.242.650

DISPENDIOS CORRENTES

2.223.380.416

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

65.242.650

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

50.410.768

TOTAL DOS RECURSOS

2.475.812.786

MATERIAIS E PRODUTOS

1.914.483.826

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(57.183.938)

SERVICOS DE TERCEIROS

94.791.004

VARIACAO DO DISPONIVEL

(7.172.063)

UTILIDADES E SERVICOS

2.471.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

96.833.000

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

32.297.890

OUTRAS FONTES

32.297.890

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

32.092.928

TOTAL DOS USOS

2.411.456.785

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

2.411.456.785

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

70.545.359

RECEITAS

368.900.987

INVESTIMENTOS

63.045.359

RECEITA OPERACIONAL

331.282.714

INVERSOES FINANCEIRAS

7.500.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

37.618.273

DISPENDIOS CORRENTES

321.358.914

TOTAL DOS RECURSOS

368.900.987

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

49.158.148

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

15.484.210

MATERIAIS E PRODUTOS

185.929.794

VARIACAO DO DISPONIVEL

7.519.076

SERVICOS DE TERCEIROS

35.377.351

UTILIDADES E SERVICOS

1.500.000

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

31.933.621

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

17.460.000

TOTAL DOS USOS

391.904.273

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

391.904.273

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : LIGHT PARTICIPACOES S.A. - LIGHTPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

50.000

RECEITAS

8.082.322

INVESTIMENTOS

50.000

RECEITA OPERACIONAL

6.582.322

DISPENDIOS CORRENTES

7.363.890

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.500.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.575.471

TOTAL DOS RECURSOS

8.082.322

MATERIAIS E PRODUTOS

31.434

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(71.727)

SERVICOS DE TERCEIROS

3.256.996

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

396.888

UTILIDADES E SERVICOS

127.008

VARIACAO DO DISPONIVEL

(993.593)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

243.432

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

662.832

OUTRAS FONTES

662.832

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

466.717

TOTAL DOS USOS

7.413.890

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

7.413.890

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

4.418.077.282

RECEITAS

10.724.244.214

INVESTIMENTOS

156.920.015

RECEITA OPERACIONAL

7.182.664.574

INVERSOES FINANCEIRAS

788.042.569

RECEITA NAO OPERACIONAL

3.541.579.640

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

2.230.283.619

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

1.671.976.827

OPERACOES EXTERNAS

1.581.915.655

OPERACOES DE CREDITO

1.134.000.000

OUTRAS FONTES

648.367.964

OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA

1.134.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.242.831.079

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

1.295.255.770

DISPENDIOS CORRENTES

9.374.360.913

DEMAIS RECURSOS DE LP

1.295.255.770

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

151.619.594

TOTAL DOS RECURSOS

14.825.476.811

MATERIAIS E PRODUTOS

7.094.041.614

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

896.915.167

SERVICOS DE TERCEIROS

241.001.548

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(211.986.838)

UTILIDADES E SERVICOS

7.891.560

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.717.966.945)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

915.455.943

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

739.726.006

OPERACOES INTERNAS

3.377.749

OPERACOES EXTERNAS

198.903.195

OUTRAS FONTES

537.445.062

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

224.624.648

TOTAL DOS USOS

13.792.438.195

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

13.792.438.195

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

1.054.835.882

RECEITAS

4.038.962.007

INVESTIMENTOS

894.800.000

RECEITA OPERACIONAL

3.968.568.707

INVERSOES FINANCEIRAS

40.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

70.393.300

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

120.035.882

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

36.203.000

OPERACOES INTERNAS

31.130.760

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

21.643.000

OPERACOES EXTERNAS

12.237.506

DEMAIS RECURSOS DE LP

14.560.000

OUTRAS FONTES

76.667.616

TOTAL DOS RECURSOS

4.075.165.007

DISPENDIOS CORRENTES

3.755.363.053

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(20.683.385)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

322.720.221

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

296.450.619

MATERIAIS E PRODUTOS

1.744.358.248

VARIACAO DO DISPONIVEL

459.266.694

SERVICOS DE TERCEIROS

213.977.852

UTILIDADES E SERVICOS

9.155.680

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

210.698.422

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

897.635.471

OPERACOES INTERNAS

112.494.571

OPERACOES EXTERNAS

2.097.051

OUTRAS FONTES

783.043.849

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

356.817.159

TOTAL DOS USOS

4.810.198.935

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

4.810.198.935

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELETRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

508.150.449

RECEITAS

672.129.020

INVESTIMENTOS

276.822.000

RECEITA OPERACIONAL

573.527.520

INVERSOES FINANCEIRAS

98.401.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

98.601.500

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

44.400.851

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

47.577

OPERACOES INTERNAS

629.312

OPERACOES DE CREDITO

11.327.631

OUTRAS FONTES

43.771.539

OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.

11.327.631

OUTROS DISP. DE CAPITAL

88.526.598

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

44.115.137

DISPENDIOS CORRENTES

468.118.425

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

44.115.137

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

153.935.344

TOTAL DOS RECURSOS

727.619.365

MATERIAIS E PRODUTOS

9.994.355

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

126.238.814

SERVICOS DE TERCEIROS

66.573.400

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(18.095.969)

UTILIDADES E SERVICOS

4.325.543

VARIACAO DO DISPONIVEL

140.506.664

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

110.227.434

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

4.394.830

OPERACOES INTERNAS

1.462.763

OUTRAS FONTES

2.932.067

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

118.667.519

TOTAL DOS USOS

976.268.874

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

976.268.874

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELETRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

12.941.588

RECEITAS

129.739.867

INVESTIMENTOS

12.358.500

RECEITA OPERACIONAL

129.729.867

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

583.088

RECEITA NAO OPERACIONAL

10.000

OUTRAS FONTES

583.088

TOTAL DOS RECURSOS

129.739.867

DISPENDIOS CORRENTES

116.391.687

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

5.968.547

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

67.569.728

VARIACAO DO DISPONIVEL

(6.375.139)

MATERIAIS E PRODUTOS

2.868.570

SERVICOS DE TERCEIROS

37.005.728

UTILIDADES E SERVICOS

3.667.356

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

2.022.300

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

586.452

OUTRAS FONTES

586.452

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

2.671.553

TOTAL DOS USOS

129.333.275

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

129.333.275

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

1.633.048.772

RECEITAS

4.057.651.679

INVESTIMENTOS

612.751.122

RECEITA OPERACIONAL

3.753.609.254

INVERSOES FINANCEIRAS

112.500.057

RECEITA NAO OPERACIONAL

304.042.425

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

786.908.958

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

129.967.037

OPERACOES INTERNAS

106.704.634

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

71.439.786

OPERACOES EXTERNAS

63.242.994

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

71.439.786

OUTRAS FONTES

616.961.330

TOTAL DOS RECURSOS

4.259.058.502

OUTROS DISP. DE CAPITAL

120.888.635

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

161.563.284

DISPENDIOS CORRENTES

2.634.608.295

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

9.470.601

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

312.664.209

VARIACAO DO DISPONIVEL

(162.435.320)

MATERIAIS E PRODUTOS

483.253.794

SERVICOS DE TERCEIROS

232.424.282

UTILIDADES E SERVICOS

14.461.570

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

567.154.879

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

692.099.335

OPERACOES INTERNAS

72.726.022

OPERACOES EXTERNAS

20.573.004

OUTRAS FONTES

598.800.309

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

332.550.226

TOTAL DOS USOS

4.267.657.067

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

4.267.657.067

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELETRICAS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

2.073.553.788

RECEITAS

6.255.460.200

INVESTIMENTOS

1.128.128.047

RECEITA OPERACIONAL

5.109.811.151

INVERSOES FINANCEIRAS

214.930.772

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.145.649.049

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

670.494.969

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

237.231.691

OPERACOES INTERNAS

161.684.216

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

54.446.163

OUTRAS FONTES

508.810.753

DEMAIS RECURSOS DE LP

54.446.163

OUTROS DISP. DE CAPITAL

60.000.000

TOTAL DOS RECURSOS

6.547.138.054

DISPENDIOS CORRENTES

5.002.364.977

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

256.176.165

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

464.878.408

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(8.244.983)

MATERIAIS E PRODUTOS

2.861.448.943

VARIACAO DO DISPONIVEL

280.849.529

SERVICOS DE TERCEIROS

337.479.472

UTILIDADES E SERVICOS

19.530.492

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

813.852.160

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

235.030.727

OPERACOES INTERNAS

67.672.634

OUTRAS FONTES

167.358.093

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

270.144.775

TOTAL DOS USOS

7.075.918.765

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

7.075.918.765

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS - CEAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

149.281.790

RECEITAS

571.183.778

INVESTIMENTOS

149.281.790

RECEITA OPERACIONAL

485.875.106

DISPENDIOS CORRENTES

536.889.536

RECEITA NAO OPERACIONAL

85.308.672

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

49.857.121

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

75.494.690

MATERIAIS E PRODUTOS

345.397.624

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

75.494.690

SERVICOS DE TERCEIROS

37.284.126

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

33.474.702

UTILIDADES E SERVICOS

1.693.759

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

33.474.702

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

51.760.388

TOTAL DOS RECURSOS

680.153.170

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

3.296.000

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

1.150.856

OUTRAS FONTES

3.296.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

148.320

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

47.600.518

VARIACAO DO DISPONIVEL

4.718.980

TOTAL DOS USOS

686.171.326

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

686.171.326

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUI

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

211.209.596

RECEITAS

624.708.123

INVESTIMENTOS

150.611.700

RECEITA OPERACIONAL

529.873.775

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

60.597.896

RECEITA NAO OPERACIONAL

94.834.348

OPERACOES INTERNAS

322.591

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

122.349.987

OPERACOES EXTERNAS

1.211.568

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

81.719.703

OUTRAS FONTES

59.063.737

DEMAIS REC. P/AUMENTO PL

40.630.284

DISPENDIOS CORRENTES

541.067.166

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

50.478.900

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

70.666.228

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

50.478.900

MATERIAIS E PRODUTOS

213.292.684

TOTAL DOS RECURSOS

797.537.010

SERVICOS DE TERCEIROS

44.913.600

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(54.648.160)

UTILIDADES E SERVICOS

4.187.869

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(168.576)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

178.756.668

VARIACAO DO DISPONIVEL

9.556.488

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

8.704.243

OPERACOES INTERNAS

431.952

OPERACOES EXTERNAS

1.552.790

OUTRAS FONTES

6.719.501

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

20.545.874

TOTAL DOS USOS

752.276.762

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

752.276.762

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

50.400.000

RECEITAS

236.259.732

INVESTIMENTOS

50.400.000

RECEITA OPERACIONAL

202.099.751

DISPENDIOS CORRENTES

191.585.827

RECEITA NAO OPERACIONAL

34.159.981

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

12.963.094

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

955.107

MATERIAIS E PRODUTOS

111.394.409

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

955.107

SERVICOS DE TERCEIROS

15.918.589

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

2.781.100

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

40.188.996

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

2.781.100

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

3.497.456

TOTAL DOS RECURSOS

239.995.939

OUTRAS FONTES

3.497.456

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

6.444.581

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

7.623.283

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(4.128)

VARIACAO DO DISPONIVEL

(4.450.565)

TOTAL DOS USOS

241.985.827

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

241.985.827

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

129.827.287

RECEITAS

618.068.205

INVESTIMENTOS

80.899.323

RECEITA OPERACIONAL

554.533.316

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

48.927.964

RECEITA NAO OPERACIONAL

63.534.889

OPERACOES INTERNAS

9.801.866

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

28.750.000

OPERACOES EXTERNAS

212.810

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

28.750.000

OUTRAS FONTES

38.913.288

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

23.141.000

DISPENDIOS CORRENTES

559.148.214

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

23.141.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

69.854.904

TOTAL DOS RECURSOS

669.959.205

MATERIAIS E PRODUTOS

208.127.672

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

19.978.065

SERVICOS DE TERCEIROS

43.596.481

VARIACAO DO DISPONIVEL

(961.769)

UTILIDADES E SERVICOS

3.393.500

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

171.975.524

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

24.386.855

OPERACOES INTERNAS

124.646

OPERACOES EXTERNAS

146.646

OUTRAS FONTES

24.115.563

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

37.813.278

TOTAL DOS USOS

688.975.501

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

688.975.501

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

589.876.309

RECEITAS

1.119.014.972

INVESTIMENTOS

355.770.859

RECEITA OPERACIONAL

1.119.014.972

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

234.105.450

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

476.846.255

OUTRAS FONTES

234.105.450

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

476.846.255

DISPENDIOS CORRENTES

1.091.899.346

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

150.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

185.757.733

EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)

150.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

257.995.538

TOTAL DOS RECURSOS

1.745.861.227

SERVICOS DE TERCEIROS

208.985.042

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(64.085.572)

UTILIDADES E SERVICOS

7.352.943

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

117.325.511

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

266.521.956

OUTRAS FONTES

266.521.956

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

47.960.623

TOTAL DOS USOS

1.681.775.655

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.681.775.655

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

6.667.045

RECEITAS

24.130.215

OUTROS DISP. DE CAPITAL

6.667.045

RECEITA OPERACIONAL

8.975.718

DISPENDIOS CORRENTES

17.463.169

RECEITA NAO OPERACIONAL

15.154.497

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

842.324

TOTAL DOS RECURSOS

24.130.215

SERVICOS DE TERCEIROS

216.886

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(233.511.025)

UTILIDADES E SERVICOS

91.698

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(459.755)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

4.062.447

VARIACAO DO DISPONIVEL

233.970.779

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

5.019.881

OUTRAS FONTES

5.019.881

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

7.229.933

TOTAL DOS USOS

24.130.214

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

24.130.214

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

49.147.958

RECEITAS

383.107.292

OUTROS DISP. DE CAPITAL

49.147.958

RECEITA OPERACIONAL

360.049.171

DISPENDIOS CORRENTES

333.958.449

RECEITA NAO OPERACIONAL

23.058.121

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.975.113

TOTAL DOS RECURSOS

383.107.292

MATERIAIS E PRODUTOS

2.778

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(188.061.370)

SERVICOS DE TERCEIROS

255.448.289

VARIACAO DO DISPONIVEL

188.060.485

UTILIDADES E SERVICOS

834.493

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

62.521.886

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

9.175.890

TOTAL DOS USOS

383.106.407

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

383.106.407

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARA - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

23.479.516

RECEITAS

29.782.867

INVESTIMENTOS

23.479.516

RECEITA OPERACIONAL

24.182.867

DISPENDIOS CORRENTES

22.173.169

RECEITA NAO OPERACIONAL

5.600.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.910.565

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

8.500.000

MATERIAIS E PRODUTOS

313.216

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

8.500.000

SERVICOS DE TERCEIROS

5.954.018

TOTAL DOS RECURSOS

38.282.867

UTILIDADES E SERVICOS

1.404.589

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(3.945.518)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

4.510.781

VARIACAO DO DISPONIVEL

11.315.336

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

80.000

TOTAL DOS USOS

45.652.685

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

45.652.685

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

50.338.286

RECEITAS

73.281.410

INVESTIMENTOS

50.338.286

RECEITA OPERACIONAL

57.427.120

DISPENDIOS CORRENTES

69.847.373

RECEITA NAO OPERACIONAL

15.854.290

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.858.595

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

12.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

3.164.945

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

12.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

17.194.084

TOTAL DOS RECURSOS

85.281.410

UTILIDADES E SERVICOS

6.639.909

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

2.836.743

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

6.354.658

VARIACAO DO DISPONIVEL

32.067.506

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

15.635.182

TOTAL DOS USOS

120.185.659

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

120.185.659

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARA - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

27.414.809

RECEITAS

75.220.244

INVESTIMENTOS

27.414.809

RECEITA OPERACIONAL

64.284.417

DISPENDIOS CORRENTES

48.589.072

RECEITA NAO OPERACIONAL

10.935.827

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.801.567

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

6.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

1.449.415

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

6.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

16.518.467

TOTAL DOS RECURSOS

81.220.244

UTILIDADES E SERVICOS

2.629.097

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(6.608.554)

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

10.583.777

VARIACAO DO DISPONIVEL

1.392.191

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

606.749

TOTAL DOS USOS

76.003.881

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

76.003.881

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

26.211.078

RECEITAS

43.870.492

INVESTIMENTOS

26.211.078

RECEITA OPERACIONAL

36.289.320

DISPENDIOS CORRENTES

45.224.092

RECEITA NAO OPERACIONAL

7.581.172

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.994.411

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

21.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

4.676.164

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

21.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

10.992.391

TOTAL DOS RECURSOS

64.870.492

UTILIDADES E SERVICOS

1.531.163

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

838.895

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

5.811.118

VARIACAO DO DISPONIVEL

5.725.783

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

7.218.845

TOTAL DOS USOS

71.435.170

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

71.435.170

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

119.430.357

RECEITAS

125.849.718

INVESTIMENTOS

116.363.357

RECEITA OPERACIONAL

106.419.805

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

3.067.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

19.429.913

OPERACOES EXTERNAS

3.067.000

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

119.400.000

DISPENDIOS CORRENTES

164.024.018

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

119.400.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

52.522.584

TOTAL DOS RECURSOS

245.249.718

MATERIAIS E PRODUTOS

2.943.900

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

32.937.729

SERVICOS DE TERCEIROS

24.795.409

VARIACAO DO DISPONIVEL

5.266.928

UTILIDADES E SERVICOS

9.245.234

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

7.691.300

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

2.421.000

OPERACOES EXTERNAS

2.421.000

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

64.404.591

TOTAL DOS USOS

283.454.375

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

283.454.375

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

56.695.342

RECEITAS

68.083.792

INVESTIMENTOS

51.649.137

RECEITA OPERACIONAL

50.336.635

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

5.046.205

RECEITA NAO OPERACIONAL

17.747.157

OPERACOES INTERNAS

2.799.508

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

28.900.000

OUTRAS FONTES

2.246.697

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

28.900.000

DISPENDIOS CORRENTES

57.671.415

TOTAL DOS RECURSOS

96.983.792

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.778.116

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

25.975.191

MATERIAIS E PRODUTOS

307.071

VARIACAO DO DISPONIVEL

(8.592.226)

SERVICOS DE TERCEIROS

14.261.637

UTILIDADES E SERVICOS

2.195.653

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

9.687.975

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

10.440.963

TOTAL DOS USOS

114.366.757

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

114.366.757

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

158.110.755

RECEITAS

440.442.757

INVESTIMENTOS

146.136.520

RECEITA OPERACIONAL

440.442.757

AMORTIZACOES OPER.CRED. LP

11.974.235

REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO

142.500.000

OUTRAS FONTES

11.974.235

PART.UNIAO CAP. - TESOURO

142.500.000

DISPENDIOS CORRENTES

411.015.510

TOTAL DOS RECURSOS

582.942.757

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

109.552.244

VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO

(3.023.964)

MATERIAIS E PRODUTOS

2.810.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

32.500.000

SERVICOS DE TERCEIROS

114.003.797

VARIACAO DO DISPONIVEL

(43.292.528)

UTILIDADES E SERVICOS

15.199.100

TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS

59.562.310

ENCARGOS FINANC. E OUTROS

38.216.581

OUTRAS FONTES

38.216.581

DEMAIS DISPEND. CORRENTES

71.671.478

TOTAL DOS USOS

569.126.265

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

569.126.265

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

439.426.713

RECEITA

578.092.676

OUTROS DISP. DE CAPITAL

439.426.713

RECEITA OPERACIONAL

578.092.676

DISPENDIOS CORRENTES

115.538.240

TOTAL DOS RECURSOS

578.092.676

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

18.468.048

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(23.128.305)

SERVICOS DE TERCEIROS

21.244.617

VARIACAO DO DISPONIVEL

582

UTILIDADES E SERVICOS

977.904

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

55.632.035

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

19.748

OUTRAS OBRIGACOES

19.748

DEMAIS DISP. CORRENTES

19.195.888

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

554.964.953

TOTAL DOS USOS

554.964.953

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

554.964.953

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

357.150

RECEITA

23.340.898

OUTROS DISP. DE CAPITAL

357.150

RECEITA OPERACIONAL

23.289.241

DISPENDIOS CORRENTES

22.397.170

RECEITA NAO OPERACIONAL

51.657

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.487.274

TOTAL DOS RECURSOS

23.340.898

SERVICOS DE TERCEIROS

15.013.010

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(872.039)

UTILIDADES E SERVICOS

138.704

VARIACAO DO DISPONIVEL

285.461

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

3.446.490

DEMAIS DISP. CORRENTES

1.311.692

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

22.754.320

TOTAL DOS USOS

22.754.320

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

22.754.320

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

1.530.675.818

RECEITA

31.313.833.431

INVESTIMENTOS

930.528.373

RECEITA OPERACIONAL

31.186.699.476

INVERSOES FINANCEIRAS

30.440.573

RECEITA NAO OPERACIONAL

127.133.955

AMORTIZACOES PRINCIPAL

6.306.787

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

40.000.000

OPERACOES EXTERNAS

6.306.787

OPER.CRED. EXTERNAS

40.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

563.400.085

DEMAIS OBRIGACOES

15.825.580.907

DISPENDIOS CORRENTES

29.544.200.262

DEPOSITOS A VISTA

640.589.842

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.555.468.531

DEPOSITOS A PRAZO

15.184.991.065

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

420.000

TOTAL DOS RECURSOS

47.179.414.338

SERVICOS DE TERCEIROS

3.560.963.582

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(2.668.299.002)

UTILIDADES E SERVICOS

711.607.074

VARIACAO DO DISPONIVEL

(1.117.909)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.387.744.387

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

18.422.987.851

OPERACOES EXTERNAS

5.334.270

DEPOSITOS

9.990.997.881

OUTRAS OBRIGACOES

8.426.655.700

DEMAIS DISP. CORRENTES

905.008.837

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

31.074.876.080

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

13.435.121.347

TOTAL DOS USOS

44.509.997.427

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

44.509.997.427

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

15.043.694.347

RECEITA

22.511.312.758

INVESTIMENTOS

53.886.347

RECEITA OPERACIONAL

18.682.100.000

INVERSOES FINANCEIRAS

630.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

3.829.212.758

AMORTIZACOES PRINCIPAL

12.646.048.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

1.280.750.000

OPERACOES INTERNAS

462.400.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

140.750.000

OPERACOES EXTERNAS

3.643.648.000

OPER.CRED. EXTERNAS

400.000.000

DEMAIS OBRIGACOES

8.540.000.000

VARIACAO CAMBIAL

740.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.713.760.000

DEMAIS OBRIGACOES

21.415.300.000

DISPENDIOS CORRENTES

15.158.824.178

TESOURO

2.000.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

420.046.884

FND

840.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

5.625.000

TRANSFERENCIA DO FAT

8.800.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

227.778.947

OUTRAS OBRIGACOES

9.775.300.000

UTILIDADES E SERVICOS

17.125.152

TOTAL DOS RECURSOS

45.207.362.758

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.500.000.000

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(3.710.000.000)

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

12.863.500.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

1.280.755.767

OPERACOES INTERNAS

303.500.000

OPERACOES EXTERNAS

1.400.000.000

VARIACAO CAMBIAL

750.000.000

OUTRAS OBRIGACOES

10.410.000.000

DEMAIS DISP. CORRENTES

124.748.195

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

30.202.518.525

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

12.575.600.000

TOTAL DOS USOS

42.778.118.525

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

42.778.118.525

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

6.480.000.000

RECEITA

6.227.100.000

AMORTIZACOES PRINCIPAL

6.100.000.000

RECEITA OPERACIONAL

5.167.000.000

OPERACOES INTERNAS

5.800.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.060.100.000

DEMAIS OBRIGACOES

300.000.000

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

600.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

380.000.000

PARTICIPACAO NO CAPITAL

600.000.000

DISPENDIOS CORRENTES

4.863.434.882

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

12.620.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

33.794.848

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

12.300.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

10.632.199

VARIACAO CAMBIAL

320.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

320.000.000

DEMAIS OBRIGACOES

190.000.000

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

4.494.100.000

TESOURO

190.000.000

OPERACOES INTERNAS

3.200.000.000

TOTAL DOS RECURSOS

19.637.100.000

VARIACAO CAMBIAL

320.100.000

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(180.000.000)

OUTRAS OBRIGACOES

974.000.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

(513.665.118)

DEMAIS DISP. CORRENTES

4.907.835

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

11.343.434.882

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

7.600.000.000

TOTAL DOS USOS

18.943.434.882

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

18.943.434.882

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

14.025.000.000

RECEITA

11.768.100.000

INVERSOES FINANCEIRAS

2.375.000.000

RECEITA OPERACIONAL

11.550.300.000

AMORTIZACOES PRINCIPAL

9.000.000.000

RECEITA NAO OPERACIONAL

217.800.000

OPERACOES INTERNAS

8.000.000.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

2.521.600.000

DEMAIS OBRIGACOES

1.000.000.000

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

2.500.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

2.650.000.000

VARIACAO CAMBIAL

21.600.000

DISPENDIOS CORRENTES

3.239.846.126

DEMAIS OBRIGACOES

1.500.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

89.266.062

TESOURO

1.500.000.000

SERVICOS DE TERCEIROS

14.791.366

TOTAL DOS RECURSOS

15.789.700.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

830.000.000

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(530.000.000)

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

2.291.600.000

VARIACAO DO DISPONIVEL

2.005.146.126

OPERACOES INTERNAS

500.000.000

VARIACAO CAMBIAL

21.600.000

OUTRAS OBRIGACOES

1.770.000.000

DEMAIS DISP. CORRENTES

14.188.698

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

17.264.846.126

TOTAL DOS USOS

17.264.846.126

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

17.264.846.126

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DA AMAZONIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

240.508.821

RECEITA

1.688.687.787

INVESTIMENTOS

136.991.298

RECEITA OPERACIONAL

1.686.985.323

AMORTIZACOES PRINCIPAL

37.549.824

RECEITA NAO OPERACIONAL

1.702.464

OPERACOES INTERNAS

37.549.824

TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS

705.300.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

65.967.699

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

895.000.000

DISPENDIOS CORRENTES

1.343.728.447

OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA

895.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

211.925.735

DEMAIS OBRIGACOES

1.080.112.813

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

24.907.467

DEPOSITOS A VISTA

252.317.670

SERVICOS DE TERCEIROS

202.080.057

DEPOSITOS A PRAZO

827.795.143

UTILIDADES E SERVICOS

36.880.490

TOTAL DOS RECURSOS

4.369.100.600

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

197.556.757

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(47.768.443)

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

304.210.199

VARIACAO DO DISPONIVEL

(32.733.508)

OPERACOES INTERNAS

84.884.490

OPERACOES EXTERNAS

2.942.500

DEPOSITOS

216.383.209

DEMAIS DISP. CORRENTES

366.167.742

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

1.584.237.268

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

2.704.361.381

TOTAL DOS USOS

4.288.598.649

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

4.288.598.649

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

426.661.006

RECEITA

131.986.282

INVESTIMENTOS

417.466.000

RECEITA OPERACIONAL

131.986.282

AMORTIZACOES PRINCIPAL

7.422.949

RETORNO DE OPER. DE CREDITO

378.537.672

OPERACOES INTERNAS

7.422.949

TOTAL DOS RECURSOS

510.523.954

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.772.057

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

41.398.556

DISPENDIOS CORRENTES

124.898.056

VARIACAO DO DISPONIVEL

(363.448)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.381.064

SERVICOS DE TERCEIROS

21.556.808

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

12.586.673

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

67.312.000

OPERACOES INTERNAS

9.095.773

DEPOSITOS

58.216.227

DEMAIS DISP. CORRENTES

21.061.511

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

551.559.062

TOTAL DOS USOS

551.559.062

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

551.559.062

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS DE CAPITAL

252.407.124

RECEITA

1.320.135.692

OUTROS DISP. DE CAPITAL

252.407.124

RECEITA OPERACIONAL

1.320.135.692

DISPENDIOS CORRENTES

1.065.127.188

TOTAL DOS RECURSOS

1.320.135.692

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

25.903.485

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

76.120.747

SERVICOS DE TERCEIROS

782.263.748

VARIACAO DO DISPONIVEL

(78.722.127)

UTILIDADES E SERVICOS

4.282.118

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

222.168.769

DEMAIS DISP. CORRENTES

30.509.068

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

1.317.534.312

TOTAL DOS USOS

1.317.534.312

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

1.317.534.312

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO

PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

REPROGRAMAÇAO 2005

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R
DISPENDIOS CORRENTES

226.575.564

RECEITA

150.917.730

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

13.393.560

RECEITA OPERACIONAL

150.917.730

SERVICOS DE TERCEIROS

160.718.024

REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.

65.521.000

UTILIDADES E SERVICOS

20.101.610

PARTICIPACAO NO CAPITAL

65.521.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

13.489.074

DEMAIS OBRIGACOES

42.464.650

DEMAIS DISP. CORRENTES

18.873.296

DEPOSITOS A VISTA

42.464.650

TOTAL DOS DISPENDIOS PDG

226.575.564

TOTAL DOS RECURSOS

258.903.380

APLIC. EM OPER. DE CREDITO

253.062.517

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

219.704.657

VARIACAO DO DISPONIVEL

1.030.044

TOTAL DOS USOS

479.638.081

TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS

479.638.081

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2005

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

275.386

MINISTÉRIO DA DEFESA
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO

128.452

MINISTÉRIO DA FAZENDA
COBRA Tecnologia S.A.

33.189

BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. – BB-TUR

769

BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.– BB-CAR

(12.289)

BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB-COR

(12.195)

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA

(759.292)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GRUPO ELETROBRÁS
Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR

350.627

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS

(654.682)

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE

377.511

Eletrosul Centrais Elétricas S.A.

(215.587)

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF

1.424.822

Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS

208.043

Light Participações S.A. – LIGHTPAR

959

Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE

12.143

Companhia Energética de Alagoas – CEAL

62.103

Companhia Energética do Piauí – CEPISA

20.949

Centrais Elétricas de Rondônia S.A.– CERON

981

Boa Vista Energia S.A. – BOVESA

20.041

Manaus Energia S.A.

74.801

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL

7.544

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica

(42.519)

Companhia Energética do Amazonas – CEAM

(35.046)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA

(37.478)

Companhia Docas do Ceará – CDC

(9.750)

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA

(5.250)

Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

64.676

Companhia Docas do Pará – CDP

1.395

Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ

221

Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN

(5.970)

Decreto nº 5.501 de 29 de Julho de 2005 | JurisHand AI Vade Mecum