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Artigo 6º do Decreto nº 4.988 de 16 de Fevereiro de 2004

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para 2004, e dá outras providências.

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Art. 6º

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo

Texto

A N E X O I MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 26.250.000 RECEITAS 752.000.000 INVESTIMENTOS 20.000.000 RECEITA OPERACIONAL 750.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.250.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 668.650.672 TOTAL DOS RECURSOS 752.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (36.432.435) MATERIAIS E PRODUTOS 193.215.544 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.141.033) SERVIÇOS DE TERCEIROS 337.827.488 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (19.525.860) UTILIDADES E SERVIÇOS 6.893.220 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 88.365.491 JUROS E OUTROS 1.108.967 OPERAÇÕES INTERNAS 1.108.967 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 21.239.962 TOTAL DOS USOS 694.900.672 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 694.900.672 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 175.280 RECEITAS 109.950 SERVIÇOS DE TERCEIROS 66.880 RECEITA OPERACIONAL 109.950 UTILIDADES E SERVIÇOS 6.000 REC. P/AUMENTO PATRIM. LÍQUIDO 454.123 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.400 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 454.123 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 96.000 TOTAL DOS RECURSOS 564.073 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 3 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (388.796) TOTAL DOS USOS 175.280 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 175.280 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 2.230.032 RECEITAS 2.265.840 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.220.676 RECEITA OPERACIONAL 2.169.840 MATERIAIS E PRODUTOS 19.200 RECEITA NÃO OPERACIONAL 96.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 388.200 TOTAL DOS RECURSOS 2.265.840 UTILIDADES E SERVIÇOS 42.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 117.584 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 322.236 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (153.392) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 237.720 TOTAL DOS USOS 2.230.032 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.230.032 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 149.543.636 RECEITAS 1.755.410.526 INVESTIMENTOS 90.343.636 RECEITA OPERACIONAL 1.722.521.581 OUTROS DISP. DE CAPITAL 59.200.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 32.888.945 DISPÊNDIOS CORRENTES 1.441.621.422 TOTAL DOS RECURSOS 1.755.410.526 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 365.000.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (126.430.177) MATERIAIS E PRODUTOS 34.790.675 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (37.815.291) SERVIÇOS DE TERCEIROS 514.215.719 UTILIDADES E SERVIÇOS 114.479.919 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 132.325.339 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 280.809.770 TOTAL DOS USOS 1.591.165.058 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.591.165.058 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 14.660.220 RECEITAS 101.057.514 INVESTIMENTOS 14.660.220 RECEITA OPERACIONAL 88.213.514 DISPÊNDIOS CORRENTES 85.735.303 RECEITA NÃO OPERACIONAL 12.844.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 26.145.884 TOTAL DOS RECURSOS 101.057.514 MATERIAIS E PRODUTOS 7.483.135 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (661.991) SERVIÇOS DE TERCEIROS 21.331.296 UTILIDADES E SERVIÇOS 14.075.944 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 12.986.855 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 3.712.189 TOTAL DOS USOS 100.395.523 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 100.395.523 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(EM LIQUIDAÇÃO) VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 1.161.000 RECEITAS 2.856.218 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 664.000 SUBSIDIO DO TESOURO 360.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 236.000 RECEITA OPERACIONAL 360.218 UTILIDADES E SERVIÇOS 18.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.136.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 123.000 TOTAL DOS RECURSOS 2.856.218 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 120.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.695.218) TOTAL DOS USOS 1.161.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.161.000 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 10.323.589 RECEITAS 32.396.172 INVESTIMENTOS 9.547.000 RECEITA OPERACIONAL 13.299.870 OUTROS DISP. DE CAPITAL 776.589 RECEITA NÃO OPERACIONAL 19.096.302 DISPÊNDIOS CORRENTES 21.884.174 TOTAL DOS RECURSOS 32.396.172 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.347.306 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 816.432 MATERIAIS E PRODUTOS 774.941 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (816.432) SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.152.202 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (188.409) UTILIDADES E SERVIÇOS 5.667.696 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 714.029 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 228.000 TOTAL DOS USOS 32.207.763 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 32.207.763 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.220.000 RECEITAS 16.101.000 INVESTIMENTOS 1.220.000 RECEITA OPERACIONAL 13.500.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 13.755.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.601.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.400.000 TOTAL DOS RECURSOS 16.101.000 MATERIAIS E PRODUTOS 1.005.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 18.027 SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.900.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.000) UTILIDADES E SERVIÇOS 1.000.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.143.027) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 950.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.500.000 TOTAL DOS USOS 14.975.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 14.975.000 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.348.449.617 RECEITAS 1.956.453.359 INVESTIMENTOS 757.800 RECEITA OPERACIONAL 3.688.920 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.838.485.229 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.952.764.439 OUTRAS FONTES 1.838.485.229 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.662.486.140 OUTROS DISP. DE CAPITAL 509.206.588 TOTAL DOS RECURSOS 3.618.939.499 DISPÊNDIOS CORRENTES 2.730.151.189 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 8.533.549 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.797.780 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (224.561.421) MATERIAIS E PRODUTOS 153.902 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 1.675.689.179 SERVIÇOS DE TERCEIROS 420.217.061 UTILIDADES E SERVIÇOS 361.600 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 126.830.826 JUROS E OUTROS 2.144.688.478 OUTRAS FONTES 2.144.688.478 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 33.101.542 TOTAL DOS USOS 5.078.600.806 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 5.078.600.806 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 979.547.000 RECEITAS 7.800.000.000 INVESTIMENTOS 738.302.000 RECEITA OPERACIONAL 7.260.000.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 91.245.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 540.000.000 OPERAÇÕES INTERNAS 14.650.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 300.000.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 76.595.000 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. 300.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 150.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 8.100.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 6.882.087.001 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 138.568.881 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.120.649.001 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 10.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 238.951.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (386.934.880) SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.031.807.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 230.090.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 798.600.000 JUROS E OUTROS 89.688.000 OPERAÇÕES INTERNAS 15.798.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 63.890.000 OUTRAS FONTES 10.000.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 372.302.000 TOTAL DOS USOS 7.861.634.001 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 7.861.634.001 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 31.142.763 RECEITAS 26.359.296 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.300.000 RECEITA OPERACIONAL 67.345 MATERIAIS E PRODUTOS 173.442 RECEITA NÃO OPERACIONAL 26.291.951 SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.922.645 TOTAL DOS RECURSOS 26.359.296 UTILIDADES E SERVIÇOS 233.923 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (3.717.565) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.130.883 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (9.312.742) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 17.381.870 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 17.813.774 TOTAL DOS USOS 31.142.763 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 31.142.763 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.700.000 RECEITAS 56.846.758 INVESTIMENTOS 1.700.000 RECEITA OPERACIONAL 55.604.060 DISPÊNDIOS CORRENTES 60.486.608 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.242.698 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.989.537 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.700.000 MATERIAIS E PRODUTOS 2.862.033 TESOURO 1.700.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.997.358 TOTAL DOS RECURSOS 58.546.758 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.435.790 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 3.639.850 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.865.399 JUROS E OUTROS 13.101.997 OUTRAS FONTES 13.101.997 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 8.234.494 TOTAL DOS USOS 62.186.608 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 62.186.608 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 30.000.000 RECEITAS 289.978.620 INVESTIMENTOS 27.000.000 RECEITA OPERACIONAL 285.223.900 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.754.720 DISPÊNDIOS CORRENTES 257.063.040 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 12.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.037.093 OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV. 12.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 114.826.784 TOTAL DOS RECURSOS 301.978.620 SERVIÇOS DE TERCEIROS 25.884.068 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 15.314.841 UTILIDADES E SERVIÇOS 9.065.572 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 5.083.618 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 28.434.074 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (35.314.039) JUROS E OUTROS 4.544.052 OPERAÇÕES INTERNAS 4.544.052 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 4.271.397 TOTAL DOS USOS 287.063.040 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 287.063.040 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 55.157.103 RECEITAS 741.244.506 INVESTIMENTOS 55.157.103 RECEITA OPERACIONAL 704.837.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 894.907.219 RECEITA NÃO OPERACIONAL 36.407.506 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 490.110.531 TOTAL DOS RECURSOS 741.244.506 MATERIAIS E PRODUTOS 8.688.166 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 50.024.560 SERVIÇOS DE TERCEIROS 168.501.758 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (3.972.000) UTILIDADES E SERVIÇOS 8.800.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 162.767.256 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 57.854.607 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 160.952.157 TOTAL DOS USOS 950.064.322 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 950.064.322 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 600.000 RECEITAS 53.593.320 INVESTIMENTOS 600.000 RECEITA OPERACIONAL 50.287.199 DISPÊNDIOS CORRENTES 49.889.054 RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.306.121 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.609.938 TOTAL DOS RECURSOS 53.593.320 MATERIAIS E PRODUTOS 1.456.012 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (19.394) SERVIÇOS DE TERCEIROS 7.929.412 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (3.084.872) UTILIDADES E SERVIÇOS 2.730.261 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 7.354.703 JUROS E OUTROS 1.909.700 OPERAÇÕES EXTERNAS 1.909.700 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 12.899.028 TOTAL DOS USOS 50.489.054 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 50.489.054 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 39.823.205 RECEITAS 551.241.391 INVESTIMENTOS 27.140.000 RECEITA OPERACIONAL 550.691.391 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 12.683.205 RECEITA NÃO OPERACIONAL 550.000 OUTRAS FONTES 12.683.205 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 18.765.700 DISPÊNDIOS CORRENTES 498.072.764 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 18.765.700 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.966.940 TOTAL DOS RECURSOS 570.007.091 MATERIAIS E PRODUTOS 302.793.336 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (16.422.688) SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.398.182 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (15.207.884) UTILIDADES E SERVIÇOS 2.000.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (480.550) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 95.025.584 JUROS E OUTROS 11.484.955 OUTRAS FONTES 11.484.955 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 15.403.767 TOTAL DOS USOS 537.895.969 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 537.895.969 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 16.303.621 RECEITAS 87.185.072 INVESTIMENTOS 13.169.000 RECEITA OPERACIONAL 87.145.072 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.134.621 RECEITA NÃO OPERACIONAL 40.000 OUTRAS FONTES 3.134.621 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 35.068.970 DISPÊNDIOS CORRENTES 109.296.516 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 35.068.970 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.202.511 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.691.900 MATERIAIS E PRODUTOS 59.644.093 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 1.691.900 SERVIÇOS DE TERCEIROS 17.233.374 TOTAL DOS RECURSOS 123.945.942 UTILIDADES E SERVIÇOS 660.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.069.190 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 7.925.754 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 585.005 JUROS E OUTROS 2.168.897 OUTRAS FONTES 2.168.897 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 5.461.887 TOTAL DOS USOS 125.600.137 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 125.600.137 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 187.376.000 RECEITAS 1.961.828.140 INVESTIMENTOS 163.025.000 RECEITA OPERACIONAL 1.954.908.838 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 24.351.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 6.919.302 OPERAÇÕES EXTERNAS 1.818.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 61.916.500 OUTRAS FONTES 22.533.000 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 61.916.500 DISPÊNDIOS CORRENTES 2.091.281.780 TOTAL DOS RECURSOS 2.023.744.640 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.670.061 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 241.203.215 MATERIAIS E PRODUTOS 1.616.250.993 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.384.569 SERVIÇOS DE TERCEIROS 53.890.476 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 12.325.356 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.410.076 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 348.104.594 JUROS E OUTROS 20.628.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 302.000 OUTRAS FONTES 20.326.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 13.327.580 TOTAL DOS USOS 2.278.657.780 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.278.657.780 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 115.176.000 RECEITAS 276.600.192 INVESTIMENTOS 115.176.000 RECEITA OPERACIONAL 264.588.106 DISPÊNDIOS CORRENTES 232.348.409 RECEITA NÃO OPERACIONAL 12.012.086 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.258.000 TOTAL DOS RECURSOS 276.600.192 MATERIAIS E PRODUTOS 106.434.259 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 52.157.093 SERVIÇOS DE TERCEIROS 40.318.988 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 18.767.124 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.500.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 22.837.162 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 16.000.000 TOTAL DOS USOS 347.524.409 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 347.524.409 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 131.671.655 RECEITAS 148.859.814 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.553.276 RECEITA OPERACIONAL 140.649.814 MATERIAIS E PRODUTOS 45.608.200 RECEITA NÃO OPERACIONAL 8.210.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 12.626.125 TOTAL DOS RECURSOS 148.859.814 UTILIDADES E SERVIÇOS 598.295 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (17.160.000) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 14.325.759 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (28.159) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 960.000 TOTAL DOS USOS 131.671.655 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 131.671.655 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 50.000 RECEITAS 5.472.466 INVESTIMENTOS 50.000 RECEITA OPERACIONAL 5.360.225 DISPÊNDIOS CORRENTES 5.131.065 RECEITA NÃO OPERACIONAL 112.241 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.078.468 TOTAL DOS RECURSOS 5.472.466 MATERIAIS E PRODUTOS 15.724 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (291.401) SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.159.048 UTILIDADES E SERVIÇOS 27.554 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.501.691 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 348.580 TOTAL DOS USOS 5.181.065 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 5.181.065 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 4.739.745.703 RECEITAS 11.413.099.161 INVESTIMENTOS 60.269.000 RECEITA OPERACIONAL 7.710.837.948 INVERSÕES FINANCEIRAS 356.659.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.702.261.213 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 971.014.310 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.848.109.628 OPERAÇÕES EXTERNAS 917.660.160 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.920.000 OUTRAS FONTES 53.354.150 OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA 6.920.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.351.803.393 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 500.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 9.604.113.804 DEMAIS RECURSOS DE LP 500.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.359.508 TOTAL DOS RECURSOS 13.768.128.789 MATERIAIS E PRODUTOS 7.121.625.798 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 864.052.298 SERVIÇOS DE TERCEIROS 132.000.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (261.826.747) UTILIDADES E SERVIÇOS 6.064.661 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (26.494.833) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.195.909.084 JUROS E OUTROS 891.803.374 OPERAÇÕES EXTERNAS 396.975.405 OUTRAS FONTES 494.827.969 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 132.351.379 TOTAL DOS USOS 14.343.859.507 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 14.343.859.507 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.353.940.763 RECEITAS 2.710.496.000 INVESTIMENTOS 1.156.661.000 RECEITA OPERACIONAL 2.664.566.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 105.068.970 RECEITA NÃO OPERACIONAL 45.930.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 92.210.793 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 748.714.429 OPERAÇÕES INTERNAS 30.800.000 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 748.714.429 OPERAÇÕES EXTERNAS 11.971.043 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 445.804.044 OUTRAS FONTES 49.439.750 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 436.384.044 DISPÊNDIOS CORRENTES 2.559.069.546 DEMAIS RECURSOS DE LP 9.420.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 285.044.695 TOTAL DOS RECURSOS 3.905.014.473 MATERIAIS E PRODUTOS 1.000.561.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (49.099.258) SERVIÇOS DE TERCEIROS 130.049.702 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 57.095.094 UTILIDADES E SERVIÇOS 9.564.238 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 258.500.194 JUROS E OUTROS 655.651.430 OPERAÇÕES INTERNAS 124.639.210 OPERAÇÕES EXTERNAS 2.951.359 OUTRAS FONTES 528.060.861 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 219.698.287 TOTAL DOS USOS 3.913.010.309 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 3.913.010.309 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 493.453.386 RECEITAS 580.372.527 INVESTIMENTOS 308.680.000 RECEITA OPERACIONAL 496.569.755 INVERSÕES FINANCEIRAS 55.601.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 83.802.772 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 87.909.586 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 18.480.300 OUTRAS FONTES 87.909.586 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 18.480.300 OUTROS DISP. DE CAPITAL 41.262.800 TOTAL DOS RECURSOS 598.852.827 DISPÊNDIOS CORRENTES 350.458.009 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 171.040.092 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.039.297 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (20.535.240) MATERIAIS E PRODUTOS 8.014.858 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 94.553.716 SERVIÇOS DE TERCEIROS 45.979.548 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.910.080 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 117.619.201 JUROS E OUTROS 10.713.843 OUTRAS FONTES 10.713.843 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 53.181.182 TOTAL DOS USOS 843.911.395 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 843.911.395 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 17.108.690 RECEITAS 108.127.000 INVESTIMENTOS 13.100.000 RECEITA OPERACIONAL 108.117.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 4.008.690 RECEITA NÃO OPERACIONAL 10.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 36.095 TOTAL DOS RECURSOS 108.127.000 OUTRAS FONTES 3.972.595 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (262.574) DISPÊNDIOS CORRENTES 88.235.875 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 164.789 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.714.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.684.650) MATERIAIS E PRODUTOS 2.608.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 21.550.875 UTILIDADES E SERVIÇOS 2.794.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.298.000 JUROS E OUTROS 645.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 645.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 3.626.000 TOTAL DOS USOS 105.344.565 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 105.344.565 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.090.482.263 RECEITAS 3.854.433.003 INVESTIMENTOS 858.826.000 RECEITA OPERACIONAL 3.823.864.086 INVERSÕES FINANCEIRAS 113.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 30.568.917 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 914.477.151 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 2.844.761 OPERAÇÕES INTERNAS 477.625 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 59.880.846 OPERAÇÕES EXTERNAS 66.893.843 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 59.880.846 OUTRAS FONTES 847.105.683 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 14.626.500 OUTROS DISP. DE CAPITAL 204.179.112 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 14.626.500 DISPÊNDIOS CORRENTES 2.290.901.959 TOTAL DOS RECURSOS 3.931.785.110 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 272.895.574 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 290.300.237 MATERIAIS E PRODUTOS 271.070.675 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (499.947) SERVIÇOS DE TERCEIROS 130.927.647 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 159.798.822 UTILIDADES E SERVIÇOS 10.387.563 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 570.135.193 JUROS E OUTROS 785.081.261 OPERAÇÕES INTERNAS 22.671 OPERAÇÕES EXTERNAS 26.616.322 OUTRAS FONTES 758.442.268 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 250.404.046 TOTAL DOS USOS 4.381.384.222 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 4.381.384.222 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.531.138.000 RECEITAS 6.117.059.594 INVESTIMENTOS 1.023.520.000 RECEITA OPERACIONAL 5.788.460.552 INVERSÕES FINANCEIRAS 100.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 328.599.042 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 235.864.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 60.998.199 OUTRAS FONTES 235.864.000 TOTAL DOS RECURSOS 6.178.057.793 OUTROS DISP. DE CAPITAL 171.754.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 165.867.478 DISPÊNDIOS CORRENTES 4.487.444.813 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 15.539.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 330.125.127 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (340.881.458) MATERIAIS E PRODUTOS 2.389.446.237 SERVIÇOS DE TERCEIROS 287.855.900 UTILIDADES E SERVIÇOS 9.832.549 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 774.633.000 JUROS E OUTROS 284.389.000 OUTRAS FONTES 284.389.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 411.163.000 TOTAL DOS USOS 6.018.582.813 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 6.018.582.813 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 115.122.100 RECEITAS 301.551.562 INVESTIMENTOS 94.272.000 RECEITA OPERACIONAL 301.418.343 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 20.850.100 RECEITA NÃO OPERACIONAL 133.219 OUTRAS FONTES 20.850.100 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 156.659.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 422.856.120 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 156.659.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 34.234.295 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 4.739.700 MATERIAIS E PRODUTOS 270.415.654 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 4.739.700 SERVIÇOS DE TERCEIROS 20.558.218 TOTAL DOS RECURSOS 462.950.262 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.229.600 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 68.071.883 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 45.777.430 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.297.705 JUROS E OUTROS 9.276.247 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 5.658.370 OUTRAS FONTES 9.276.247 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 41.364.676 TOTAL DOS USOS 537.978.220 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 537.978.220 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 49.556.681 RECEITAS 400.305.195 INVESTIMENTOS 34.922.000 RECEITA OPERACIONAL 400.114.233 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 14.634.681 RECEITA NÃO OPERACIONAL 190.962 OPERAÇÕES INTERNAS 14.634.681 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 46.996.300 DISPÊNDIOS CORRENTES 407.639.514 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 46.996.300 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.581.120 TOTAL DOS RECURSOS 447.301.495 MATERIAIS E PRODUTOS 163.313.907 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (13.001.978) SERVIÇOS DE TERCEIROS 23.768.267 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 22.178.206 UTILIDADES E SERVIÇOS 4.078.800 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 718.472 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 106.558.705 JUROS E OUTROS 32.650.322 OPERAÇÕES INTERNAS 12.823.380 OUTRAS FONTES 19.826.942 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 26.688.393 TOTAL DOS USOS 457.196.195 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 457.196.195 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 21.840.000 RECEITAS 195.090.707 INVESTIMENTOS 19.859.000 RECEITA OPERACIONAL 193.485.506 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.981.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.605.201 OPERAÇÕES INTERNAS 1.981.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 2.156.161 DISPÊNDIOS CORRENTES 174.918.334 DEMAIS PARTICIPAÇÕES 2.156.161 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.641.785 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 6.159.000 MATERIAIS E PRODUTOS 104.578.784 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 6.159.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.464.604 TOTAL DOS RECURSOS 203.405.868 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 34.999.991 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (4.677.755) JUROS E OUTROS 1.218.182 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (8.259) OUTRAS FONTES 1.218.182 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.961.520) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 9.014.988 TOTAL DOS USOS 196.758.334 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 196.758.334 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 59.598.710 RECEITAS 509.620.349 INVESTIMENTOS 34.000.000 RECEITA OPERACIONAL 509.620.349 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 25.598.710 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 18.916.815 OPERAÇÕES INTERNAS 64.014 DEMAIS PARTICIPAÇÕES 18.916.815 OPERAÇÕES EXTERNAS 2.528.172 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 27.100.000 OUTRAS FONTES 23.006.524 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 27.100.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 517.921.883 TOTAL DOS RECURSOS 555.637.164 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.787.687 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (12.183.836) MATERIAIS E PRODUTOS 205.270.498 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 40.785.432 SERVIÇOS DE TERCEIROS 28.958.741 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (6.718.167) UTILIDADES E SERVIÇOS 3.348.862 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 152.078.754 JUROS E OUTROS 55.042.290 OPERAÇÕES INTERNAS 125.632 OPERAÇÕES EXTERNAS 423.398 OUTRAS FONTES 54.493.260 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 12.435.051 TOTAL DOS USOS 577.520.593 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 577.520.593 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 312.000 RECEITAS 3.148.709.325 INVESTIMENTOS 312.000 RECEITA OPERACIONAL 3.143.878.270 DISPÊNDIOS CORRENTES 3.139.315.583 RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.831.055 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.251.135 TOTAL DOS RECURSOS 3.148.709.325 MATERIAIS E PRODUTOS 278.100 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (200.132.894) SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.344.474 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (140.710) UTILIDADES E SERVIÇOS 244.110 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 191.191.862 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 159.128.274 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.959.069.490 TOTAL DOS USOS 3.139.627.583 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 3.139.627.583 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 709.529.618 RECEITAS 1.017.791.000 INVESTIMENTOS 405.643.200 RECEITA OPERACIONAL 1.017.791.000 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 303.886.418 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 528.751.749 OPERAÇÕES INTERNAS 351.922 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 528.751.749 OUTRAS FONTES 303.534.496 TOTAL DOS RECURSOS 1.546.542.749 DISPÊNDIOS CORRENTES 913.450.908 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 89.021.777 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.205.307 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (12.584.000) MATERIAIS E PRODUTOS 210.040.542 SERVIÇOS DE TERCEIROS 167.380.510 UTILIDADES E SERVIÇOS 8.948.332 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 80.558.149 JUROS E OUTROS 284.710.744 OPERAÇÕES INTERNAS 5.177 OUTRAS FONTES 284.705.567 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 22.607.324 TOTAL DOS USOS 1.622.980.526 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.622.980.526 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 38.127.310.453 RECEITAS 109.665.314.466 INVESTIMENTOS 14.629.813.129 RECEITA OPERACIONAL 104.821.540.520 INVERSÕES FINANCEIRAS 592.040.960 RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.843.773.946 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.199.395.266 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 6.905.280.000 OPERAÇÕES INTERNAS 230.942.046 PART. CAPITAL-MERC. ABERTO 6.905.280.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 1.274.909.881 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 14.373.286.757 OUTRAS FONTES 693.543.339 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.273.002.851 OUTROS DISP. DE CAPITAL 20.706.061.098 OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA 1.000.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 88.187.010.302 OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA 4.435.879.702 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.293.356.314 OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV. 837.123.149 MATERIAIS E PRODUTOS 16.117.371.053 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 4.311.229.176 SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.984.375.666 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 4.311.229.176 UTILIDADES E SERVIÇOS 343.287.705 TOTAL DOS RECURSOS 141.528.113.250 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 36.404.604.916 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 613.089.669 JUROS E OUTROS 2.337.895.392 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (152.642.955) OPERAÇÕES INTERNAS 361.389.266 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (20.345.579) OPERAÇÕES EXTERNAS 1.747.910.385 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (15.653.893.630) OUTRAS FONTES 228.595.741 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 17.706.119.256 TOTAL DOS USOS 126.314.320.755 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 126.314.320.755 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 103.292.332 RECEITAS 133.018.884 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.387.317 RECEITA OPERACIONAL 133.018.884 MATERIAIS E PRODUTOS 5.671.922 TOTAL DOS RECURSOS 133.018.884 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.011.766 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 10.571.018 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 85.221.327 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (40.297.570) TOTAL DOS USOS 103.292.332 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 103.292.332 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 301.507.228 RECEITAS 2.522.783.417 INVESTIMENTOS 87.271.200 RECEITA OPERACIONAL 2.321.028.169 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 114.806.472 RECEITA NÃO OPERACIONAL 201.755.248 OPERAÇÕES INTERNAS 114.806.472 TOTAL DOS RECURSOS 2.522.783.417 OUTROS DISP. DE CAPITAL 99.429.556 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (18.321.045) DISPÊNDIOS CORRENTES 1.948.474.675 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (254.480.469) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 420.397.752 MATERIAIS E PRODUTOS 117.636.039 SERVIÇOS DE TERCEIROS 417.389.774 UTILIDADES E SERVIÇOS 92.566.428 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 385.804.128 JUROS E OUTROS 14.622.855 OPERAÇÕES INTERNAS 14.622.855 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 500.057.699 TOTAL DOS USOS 2.249.981.903 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.249.981.903 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - BR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 826.846.841 RECEITAS 37.502.286.346 INVESTIMENTOS 465.466.840 RECEITA OPERACIONAL 37.042.650.343 INVERSÕES FINANCEIRAS 50.000.001 RECEITA NÃO OPERACIONAL 459.636.003 OUTROS DISP. DE CAPITAL 311.380.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 51.035.956 DISPÊNDIOS CORRENTES 38.678.886.326 DEMAIS RECURSOS DE LP 51.035.956 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 432.469.883 TOTAL DOS RECURSOS 37.553.322.302 MATERIAIS E PRODUTOS 29.934.716.375 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 1.780.717.127 SERVIÇOS DE TERCEIROS 794.952.259 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 154.835.998 UTILIDADES E SERVIÇOS 30.683.196 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 16.857.740 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 7.115.286.485 JUROS E OUTROS 263.542.000 OPERAÇÕES INTERNAS 263.542.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 107.236.128 TOTAL DOS USOS 39.505.733.167 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 39.505.733.167 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 498.947.297 RECEITAS 1.535.350.042 INVESTIMENTOS 37.089.888 RECEITA OPERACIONAL 1.519.016.070 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 461.857.409 RECEITA NÃO OPERACIONAL 16.333.972 OPERAÇÕES EXTERNAS 87.997.951 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 247.254.344 OUTRAS FONTES 373.859.458 OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA 247.254.344 DISPÊNDIOS CORRENTES 863.889.000 TOTAL DOS RECURSOS 1.782.604.386 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 33.015.464 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (35.456.287) MATERIAIS E PRODUTOS 4.133.347 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 17.551.645 SERVIÇOS DE TERCEIROS 48.361.402 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (401.863.447) UTILIDADES E SERVIÇOS 4.792.766 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 369.375.516 JUROS E OUTROS 378.272.478 OPERAÇÕES EXTERNAS 87.145.769 OUTRAS FONTES 291.126.709 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 25.938.027 TOTAL DOS USOS 1.362.836.297 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.362.836.297 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS GÁS S.A. - GASPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 24.442.624 RECEITAS 125.379.254 INVESTIMENTOS 250.000 RECEITA OPERACIONAL 240.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 17.749.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 125.139.254 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 300.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 17.999.000 OUTRAS FONTES 300.000 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 17.999.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.143.624 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 6.200.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 14.691.341 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 6.200.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.874.749 TOTAL DOS RECURSOS 149.578.254 MATERIAIS E PRODUTOS 52.920 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (124.043.132) SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.541.672 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 13.598.843 UTILIDADES E SERVIÇOS 12.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 60.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 150.000 TOTAL DOS USOS 39.133.965 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 39.133.965 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDAÇÃO) VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 6.383.624 RECEITAS 240.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.544 RECEITA NÃO OPERACIONAL 240.000 MATERIAIS E PRODUTOS 3.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 6.143.624 SERVIÇOS DE TERCEIROS 256.610 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 6.143.624 UTILIDADES E SERVIÇOS 28.850 TOTAL DOS RECURSOS 6.383.624 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 31.620 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 6.000.000 TOTAL DOS USOS 6.383.624 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 6.383.624 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 6.425.576.831 RECEITAS 7.958.388.416 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 3.185.764.803 RECEITA OPERACIONAL 7.810.741.658 OPERAÇÕES EXTERNAS 1.661.479.600 RECEITA NÃO OPERACIONAL 147.646.758 OUTRAS FONTES 1.524.285.203 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.907.288.506 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.239.812.028 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2.076.849.500 DISPÊNDIOS CORRENTES 7.630.240.721 OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA 2.076.849.500 MATERIAIS E PRODUTOS 7.322.711.863 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 2.130.237.071 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 20.768.495 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 2.130.237.071 JUROS E OUTROS 286.605.231 TOTAL DOS RECURSOS 14.072.763.493 OPERAÇÕES EXTERNAS 207.684.950 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (28.159.350) OUTRAS FONTES 78.920.281 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (62.010.845) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 155.132 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 43.570.112 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 29.654.142 TOTAL DOS USOS 14.055.817.552 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 14.055.817.552 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 163.563.168 RECEITAS 113.557.062 INVESTIMENTOS 3.540.800 RECEITA NÃO OPERACIONAL 113.557.062 INVERSÕES FINANCEIRAS 96.790.000 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 14.867.669 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 8.101.812 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 2.473.055 OUTRAS FONTES 8.101.812 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 2.473.055 OUTROS DISP. DE CAPITAL 55.130.556 TOTAL DOS RECURSOS 130.897.786 DISPÊNDIOS CORRENTES 39.459.150 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (3.972.432) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.220.727 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (6.434.400) MATERIAIS E PRODUTOS 300.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 82.531.364 SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.528.978 UTILIDADES E SERVIÇOS 236.200 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 10.761.607 JUROS E OUTROS 2.740.600 OUTRAS FONTES 2.740.600 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 3.671.038 TOTAL DOS USOS 203.022.318 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 203.022.318 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 24.677.930.448 RECEITAS 14.353.843.983 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 15.593.116.294 RECEITA OPERACIONAL 13.663.145.467 OPERAÇÕES EXTERNAS 3.675.865.535 RECEITA NÃO OPERACIONAL 690.698.516 OUTRAS FONTES 11.917.250.759 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 3.458.707.061 OUTROS DISP. DE CAPITAL 9.084.814.154 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 9.021.372.600 DISPÊNDIOS CORRENTES 14.647.257.583 OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA 9.021.372.600 MATERIAIS E PRODUTOS 13.588.463.634 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 10.887.449.182 SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.052.267 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 10.887.449.182 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.461.417 TOTAL DOS RECURSOS 37.721.372.826 JUROS E OUTROS 1.047.056.828 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (794.100.000) OPERAÇÕES EXTERNAS 823.172.190 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 2.171.458.435 OUTRAS FONTES 223.884.638 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 228.495.113 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 6.223.437 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.038.343) TOTAL DOS USOS 39.325.188.031 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 39.325.188.031 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS NETHERLANDS B. V. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 4.916.097.034 RECEITAS 675.002.459 INVESTIMENTOS 4.196.097.034 RECEITA OPERACIONAL 671.970.258 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 720.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.032.201 OPERAÇÕES EXTERNAS 720.000.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.384.560.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 810.148.115 OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA 1.384.560.000 MATERIAIS E PRODUTOS 180.654.140 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 3.665.937.454 SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.174.878 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 3.665.937.454 JUROS E OUTROS 43.603.344 TOTAL DOS RECURSOS 5.725.499.913 OPERAÇÕES EXTERNAS 33.232 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 3.001.348 OUTRAS FONTES 43.570.112 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 540.016 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 581.715.753 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.796.128) TOTAL DOS USOS 5.726.245.149 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 5.726.245.149 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 537.000.900 RECEITAS 49.708.702 INVERSÕES FINANCEIRAS 490.000.900 RECEITA NÃO OPERACIONAL 49.708.702 OUTROS DISP. DE CAPITAL 47.000.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 490.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 2.911.620 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 490.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 562.440 TOTAL DOS RECURSOS 539.708.702 MATERIAIS E PRODUTOS 4.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (864.476) SERVIÇOS DE TERCEIROS 225.500 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 1.068.294 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.061.680 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 58.000 TOTAL DOS USOS 539.912.520 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 539.912.520 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 2.009.889.395 RECEITAS 6.360.211.215 INVESTIMENTOS 940.083.000 RECEITA OPERACIONAL 6.331.745.110 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.000.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 28.466.105 OUTRAS FONTES 1.000.000.000 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 700.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 69.806.395 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 490.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 6.085.922.125 DEMAIS PARTICIPAÇÕES 210.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 62.539.200 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 922.728.000 MATERIAIS E PRODUTOS 3.395.245.608 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 922.728.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 97.743.678 TOTAL DOS RECURSOS 7.982.939.215 UTILIDADES E SERVIÇOS 3.326.504 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 88.718.571 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.515.079.935 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 24.153.734 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 11.987.200 TOTAL DOS USOS 8.095.811.520 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 8.095.811.520 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS ENERGIA LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 253.971.141 RECEITAS 670.341.512 OUTROS DISP. DE CAPITAL 253.971.141 RECEITA OPERACIONAL 670.341.512 DISPÊNDIOS CORRENTES 413.805.004 TOTAL DOS RECURSOS 670.341.512 MATERIAIS E PRODUTOS 227.206.868 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 132.847.581 SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.272.088 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (135.412.948) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 175.326.048 TOTAL DOS USOS 667.776.145 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 667.776.145 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 4.529.600 RECEITAS 8.736.252 INVESTIMENTOS 4.529.600 RECEITA OPERACIONAL 8.640.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 8.592.542 RECEITA NÃO OPERACIONAL 96.252 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.100.724 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 1.800.000 MATERIAIS E PRODUTOS 25.920 PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS 1.800.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.588.480 TOTAL DOS RECURSOS 10.536.252 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.341.859 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (96.252) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 2.535.559 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (96.252) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 2.778.394 TOTAL DOS USOS 13.122.142 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 13.122.142 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 79.228.333 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 69.228.333 INVESTIMENTOS 69.228.333 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 69.228.333 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 10.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 69.228.333 OUTRAS FONTES 10.000.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 10.273.685 DISPÊNDIOS CORRENTES 273.685 SERVIÇOS DE TERCEIROS 36.000 JUROS E OUTROS 207.685 OUTRAS FONTES 207.685 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 30.000 TOTAL DOS USOS 79.502.018 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 79.502.018 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 8.849.565.445 RECEITAS 19.439.632.591 INVESTIMENTOS 3.906.352.357 RECEITA OPERACIONAL 17.609.978.541 INVERSÕES FINANCEIRAS 222.094.428 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.829.654.050 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 4.721.118.660 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.246.106.100 OPERAÇÕES EXTERNAS 985.727.600 OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA 1.246.106.100 OUTRAS FONTES 3.735.391.060 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 3.087.926.648 DISPÊNDIOS CORRENTES 15.290.057.561 EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.) 3.087.926.648 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 524.828.920 TOTAL DOS RECURSOS 23.773.665.339 MATERIAIS E PRODUTOS 10.749.082.856 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 24.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 123.627.958 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (92.317) UTILIDADES E SERVIÇOS 14.967.165 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 98.673.740 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.052.256.635 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 243.376.244 JUROS E OUTROS 745.650.106 OPERAÇÕES EXTERNAS 537.502.626 OUTRAS FONTES 208.147.480 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 1.079.643.921 TOTAL DOS USOS 24.139.623.006 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 24.139.623.006 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 36.704.110 RECEITAS 493.998.695 INVESTIMENTOS 35.000.000 RECEITA OPERACIONAL 476.180.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.704.110 RECEITA NÃO OPERACIONAL 17.818.695 DISPÊNDIOS CORRENTES 448.543.694 TOTAL DOS RECURSOS 493.998.695 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 190.000.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 7.936.516 MATERIAIS E PRODUTOS 4.414.903 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (5.178.288) SERVIÇOS DE TERCEIROS 74.701.811 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (11.509.119) UTILIDADES E SERVIÇOS 13.098.153 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 50.858.915 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 115.469.912 TOTAL DOS USOS 485.247.804 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 485.247.804 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 5.087.240 RECEITAS 101.049.901 OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.087.240 RECEITA OPERACIONAL 31.646.201 DISPÊNDIOS CORRENTES 82.694.911 RECEITA NÃO OPERACIONAL 69.403.700 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.044.524 TOTAL DOS RECURSOS 101.049.901 MATERIAIS E PRODUTOS 1.080 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (29.299.819) SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.044.379 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 2.249.589 UTILIDADES E SERVIÇOS 827.556 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 13.782.480 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 18.506.670 JUROS E OUTROS 43.636.011 OUTRAS FONTES 43.636.011 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 16.634.691 TOTAL DOS USOS 87.782.151 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 87.782.151 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 35.630.629 RECEITAS 298.523.535 OUTROS DISP. DE CAPITAL 35.630.629 RECEITA OPERACIONAL 279.224.356 DISPÊNDIOS CORRENTES 262.474.435 RECEITA NÃO OPERACIONAL 19.299.179 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.525.748 TOTAL DOS RECURSOS 298.523.535 MATERIAIS E PRODUTOS 56.904 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 22.105.248 SERVIÇOS DE TERCEIROS 202.930.587 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (1.000.000) UTILIDADES E SERVIÇOS 375.180 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (21.523.719) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 44.496.857 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 6.089.159 TOTAL DOS USOS 298.105.064 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 298.105.064 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.870.000 RECEITAS 26.353.106 INVESTIMENTOS 13.520.000 RECEITA OPERACIONAL 21.591.846 OUTROS DISP. DE CAPITAL 350.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 4.761.260 DISPÊNDIOS CORRENTES 23.718.279 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 100.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.794.340 TESOURO 100.000 MATERIAIS E PRODUTOS 442.435 TOTAL DOS RECURSOS 26.453.106 SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.917.441 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO 7.200.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 2.116.882 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 2.860.800 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 5.393.570 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (3.010.800) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 53.611 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 4.085.173 TOTAL DOS USOS 37.588.279 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 37.588.279 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 22.869.560 RECEITAS 63.322.883 INVESTIMENTOS 22.969.560 RECEITA OPERACIONAL 42.768.704 DISPÊNDIOS CORRENTES 49.750.746 RECEITA NÃO OPERACIONAL 20.554.179 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.619.066 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 8.750.000 MATERIAIS E PRODUTOS 1.571.305 TESOURO 8.750.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 13.848.181 TOTAL DOS RECURSOS 72.072.883 UTILIDADES E SERVIÇOS 3.404.902 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (519.660) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 7.351.769 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 1.167.083 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 8.955.523 TOTAL DOS USOS 72.720.306 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 72.720.306 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 300.000 RECEITAS 6.600.000 INVESTIMENTOS 300.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 6.600.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 5.980.000 TOTAL DOS RECURSOS 6.600.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.900.000 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 500.000 MATERIAIS E PRODUTOS 350.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (820.000) SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.400.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 130.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 700.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 1.500.000 TOTAL DOS USOS 6.280.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 6.280.000 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 11.000.000 RECEITAS 56.676.094 INVESTIMENTOS 11.000.000 RECEITA OPERACIONAL 47.510.886 DISPÊNDIOS CORRENTES 38.490.766 RECEITA NÃO OPERACIONAL 9.165.208 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 56.676.094 MATERIAIS E PRODUTOS 2.277.931 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (6.479.922) SERVIÇOS DE TERCEIROS 14.174.738 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (705.406) UTILIDADES E SERVIÇOS 2.164.751 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 5.260.207 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 613.139 TOTAL DOS USOS 49.490.766 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 49.490.766 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 11.308.198 RECEITAS 36.870.671 INVESTIMENTOS 11.308.198 RECEITA OPERACIONAL 27.108.533 DISPÊNDIOS CORRENTES 33.076.773 RECEITA NÃO OPERACIONAL 9.762.138 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.034.558 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 9.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 3.456.017 TESOURO 9.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.558.362 TOTAL DOS RECURSOS 45.870.671 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.342.434 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (2.293.834) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.213.391 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 808.134 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 472.011 TOTAL DOS USOS 44.384.971 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 44.384.971 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 20.332.727 RECEITAS 77.285.069 INVESTIMENTOS 17.500.000 RECEITA OPERACIONAL 64.547.463 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 2.832.727 RECEITA NÃO OPERACIONAL 12.737.606 OPERAÇÕES EXTERNAS 2.832.727 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 14.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 89.736.015 TESOURO 14.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 46.028.327 TOTAL DOS RECURSOS 91.285.069 MATERIAIS E PRODUTOS 2.859.600 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (2.957.407) SERVIÇOS DE TERCEIROS 18.687.688 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 21.741.080 UTILIDADES E SERVIÇOS 7.709.200 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 5.900.000 JUROS E OUTROS 3.030.000 OPERAÇÕES EXTERNAS 3.030.000 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 5.521.200 TOTAL DOS USOS 110.068.742 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 110.068.742 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.290.268 RECEITAS 60.184.013 INVESTIMENTOS 8.800.000 RECEITA OPERACIONAL 47.541.698 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 4.490.268 RECEITA NÃO OPERACIONAL 12.642.315 OPERAÇÕES INTERNAS 2.452.800 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 4.000.000 OUTRAS FONTES 2.037.468 TESOURO 4.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 50.382.799 TOTAL DOS RECURSOS 64.184.013 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.902.250 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (4.070.009) MATERIAIS E PRODUTOS 362.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 3.559.063 SERVIÇOS DE TERCEIROS 16.836.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 2.400.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 5.581.216 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 8.301.333 TOTAL DOS USOS 63.673.067 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 63.673.067 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDAÇÃO ) VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 153.754.328 RECEITAS 177.778.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.632.740 RECEITA OPERACIONAL 3.899.000 MATERIAIS E PRODUTOS 1.615.940 RECEITA NÃO OPERACIONAL 173.879.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 19.533.300 TOTAL DOS RECURSOS 177.778.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 3.764.910 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (414.920) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.855.050 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (23.608.752) DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 89.352.388 TOTAL DOS USOS 153.754.328 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 153.754.328 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 84.835.529 RECEITAS 396.202.656 INVESTIMENTOS 74.366.000 RECEITA OPERACIONAL 396.202.656 AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL 10.469.529 REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO 60.000.000 OUTRAS FONTES 10.469.529 TESOURO 60.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 366.722.756 TOTAL DOS RECURSOS 456.202.656 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.586.151 VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO (4.006.844) MATERIAIS E PRODUTOS 1.543.300 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (637.527) SERVIÇOS DE TERCEIROS 106.090.593 UTILIDADES E SERVIÇOS 10.972.100 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 42.565.972 JUROS E OUTROS 4.089.536 OUTRAS FONTES 4.089.536 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES 123.875.104 TOTAL DOS USOS 451.558.285 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 451.558.285 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 121.200.000 RECEITA 114.700.000 INVESTIMENTOS 3.000.000 RECEITA OPERACIONAL 107.700.000 INVERSÕES FINANCEIRAS 36.400.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 7.000.000 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 81.800.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 60.000.000 OPERAÇÕES INTERNAS 14.100.000 OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA 60.000.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES 67.700.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES 450.500.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 108.569.000 FND 105.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 57.134.000 TRANSFERÊNCIA DO FAT 234.500.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.655.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 111.000.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 2.110.000 TOTAL DOS RECURSOS 625.200.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 7.846.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 12.669.000 JUROS E OUTROS 22.600.000 OPERAÇÕES INTERNAS 2.700.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 19.900.000 DEMAIS DISP. CORRENTES 7.224.000 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 229.769.000 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 408.100.000 TOTAL DOS USOS 637.869.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 637.869.000 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 21.094.288 RECEITA 464.546.382 INVESTIMENTOS 11.223.980 RECEITA OPERACIONAL 463.091.055 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 9.870.308 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.455.327 OPERAÇÕES INTERNAS 9.870.308 DEMAIS OBRIGAÇÕES 149.362.736 DISPÊNDIOS CORRENTES 467.839.195 DEPÓSITOS A VISTA 45.615.582 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.679.717 DEPÓSITOS A PRAZO 117.548.612 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 4.375.983 OUTRAS OBRIGAÇÕES (13.801.458) SERVIÇOS DE TERCEIROS 73.320.107 TOTAL DOS RECURSOS 613.909.118 UTILIDADES E SERVIÇOS 12.678.696 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (107.330.939) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 14.102.898 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 7.241.265 JUROS E OUTROS 203.050.720 OPERAÇÕES INTERNAS 3.872.482 DEPÓSITOS 71.744.911 OUTRAS OBRIGAÇÕES 127.433.327 DEMAIS DISP. CORRENTES 14.631.074 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 488.933.483 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 24.885.961 TOTAL DOS USOS 513.819.444 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 513.819.444 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 735.783 RECEITA 6.516.403 OUTROS DISP. DE CAPITAL 735.783 RECEITA OPERACIONAL 6.498.566 DISPÊNDIOS CORRENTES 3.449.982 RECEITA NÃO OPERACIONAL 17.837 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.014.876 TOTAL DOS RECURSOS 6.516.403 SERVIÇOS DE TERCEIROS 190.762 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.333.762) UTILIDADES E SERVIÇOS 10.174 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 3.124 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.100.432 JUROS E OUTROS 96.197 OUTRAS OBRIGAÇÕES 96.197 DEMAIS DISP. CORRENTES 37.541 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 4.185.765 TOTAL DOS USOS 4.185.765 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 4.185.765 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 3.727.070 RECEITA 49.929.187 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.727.070 RECEITA OPERACIONAL 49.925.938 DISPÊNDIOS CORRENTES 35.020.907 RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.249 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.384.628 DEMAIS OBRIGAÇÕES 134.237.433 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 306.287 DEPÓSITOS A PRAZO 134.237.433 SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.107.561 TOTAL DOS RECURSOS 184.166.620 UTILIDADES E SERVIÇOS 910.443 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 5.139.889 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 9.281.205 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 105.926 JUROS E OUTROS 14.000.777 DEPÓSITOS 13.958.223 OUTRAS OBRIGAÇÕES 42.554 DEMAIS DISP. CORRENTES 1.030.006 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 38.747.977 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 150.664.458 TOTAL DOS USOS 189.412.435 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 189.412.435 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 1.093.520 RECEITA 7.390.804 OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.093.520 RECEITA OPERACIONAL 7.354.804 DISPÊNDIOS CORRENTES 3.003.655 RECEITA NÃO OPERACIONAL 36.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.440 TOTAL DOS RECURSOS 7.390.804 SERVIÇOS DE TERCEIROS 260.642 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (3.297.866) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 2.573.603 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 4.237 JUROS E OUTROS 2.234 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.234 DEMAIS DISP. CORRENTES 46.736 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 4.097.175 TOTAL DOS USOS 4.097.175 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 4.097.175 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BESC S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 186.791.956 RECEITA 204.779.126 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.530.535 RECEITA OPERACIONAL 203.559.151 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 1.017.730 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.219.975 SERVIÇOS DE TERCEIROS 17.179.746 DEMAIS OBRIGAÇÕES 192.968.133 UTILIDADES E SERVIÇOS 4.257.649 DEPÓSITOS A PRAZO 192.968.133 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 8.242.709 TOTAL DOS RECURSOS 397.747.259 JUROS E OUTROS 139.379.578 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (201.209.998) DEPÓSITOS 132.810.643 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (7.004.836) OUTRAS OBRIGAÇÕES 6.568.935 DEMAIS DISP. CORRENTES 2.184.009 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 186.791.956 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 2.740.469 TOTAL DOS USOS 189.532.425 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 189.532.425 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 51.568.098 RECEITA 252.658.573 INVESTIMENTOS 38.974.250 RECEITA OPERACIONAL 252.655.157 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 654.091 RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.416 OPERAÇÕES INTERNAS 654.091 DEMAIS OBRIGAÇÕES 84.775.058 OUTROS DISP. DE CAPITAL 11.939.757 DEPÓSITOS A VISTA (1.365.393) DISPÊNDIOS CORRENTES 262.779.294 DEPÓSITOS A PRAZO 63.140.451 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 49.990.482 OUTRAS OBRIGAÇÕES 23.000.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 2.389 TOTAL DOS RECURSOS 337.433.631 SERVIÇOS DE TERCEIROS 54.484.898 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.210.194) UTILIDADES E SERVIÇOS 10.824.021 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 26.344.983 JUROS E OUTROS 101.423.399 OPERAÇÕES INTERNAS 83.444 DEPÓSITOS 49.968.053 OUTRAS OBRIGAÇÕES 51.371.902 DEMAIS DISP. CORRENTES 19.709.122 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 314.347.392 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 21.876.045 TOTAL DOS USOS 336.223.437 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 336.223.437 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 2.359.430 RECEITA 3.693.752 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.408.015 RECEITA OPERACIONAL 3.691.009 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 928.677 RECEITA NÃO OPERACIONAL 2.743 DEMAIS DISP. CORRENTES 22.738 TOTAL DOS RECURSOS 3.693.752 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 2.359.430 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.334.322) TOTAL DOS USOS 2.359.430 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.359.430 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 4.710.000 RECEITA 47.544.000 INVESTIMENTOS 144.000 RECEITA OPERACIONAL 47.400.000 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 4.560.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 144.000 OPERAÇÕES INTERNAS 4.200.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES (2.500.000) DEMAIS OBRIGAÇÕES 360.000 DEPÓSITOS A VISTA 5.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 6.000 DEPÓSITOS A PRAZO 10.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 43.853.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES (17.500.000) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.731.200 TOTAL DOS RECURSOS 45.044.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.569.200 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 4.650.000 UTILIDADES E SERVIÇOS 1.440.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 16.869.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.674.000 JUROS E OUTROS 19.205.000 OPERAÇÕES INTERNAS 1.200.000 DEPÓSITOS 10.800.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 7.205.000 DEMAIS DISP. CORRENTES 1.233.600 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 48.563.000 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 18.000.000 TOTAL DOS USOS 66.563.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 66.563.000 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. - BEM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 13.512.472 RECEITA 178.127.126 INVESTIMENTOS 12.003.689 RECEITA OPERACIONAL 177.167.126 INVERSÕES FINANCEIRAS 454.123 RECEITA NÃO OPERACIONAL 960.000 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 1.054.660 DEMAIS OBRIGAÇÕES 6.000.000 OPERAÇÕES INTERNAS 1.054.660 DEPÓSITOS A VISTA 2.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 185.353.739 DEPÓSITOS A PRAZO 4.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 21.150.987 TOTAL DOS RECURSOS 184.127.126 SERVIÇOS DE TERCEIROS 39.651.574 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (7.900.239) UTILIDADES E SERVIÇOS 8.237.186 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (52.164.417) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 4.535.776 JUROS E OUTROS 99.999.476 OPERAÇÕES INTERNAS 92.240 DEPÓSITOS 22.000.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 77.907.236 DEMAIS DISP. CORRENTES 11.778.740 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 198.866.211 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO (74.803.741) TOTAL DOS USOS 124.062.470 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 124.062.470 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 75.000 RECEITA 568.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 75.000 RECEITA OPERACIONAL 568.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 385.850 TOTAL DOS RECURSOS 568.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 174.920 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (107.150) SERVIÇOS DE TERCEIROS 26.900 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 136.030 DEMAIS DISP. CORRENTES 48.000 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 460.850 TOTAL DOS USOS 460.850 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 460.850 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 20.461.167.526 RECEITA 42.089.559.024 INVESTIMENTOS 1.957.730.003 RECEITA OPERACIONAL 41.762.286.835 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 17.722.298.173 RECEITA NÃO OPERACIONAL 327.272.189 OPERAÇÕES INTERNAS 2.737.583.055 TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS 621.247.040 OPERAÇÕES EXTERNAS 14.984.715.118 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 18.851.821.918 OUTROS DISP. DE CAPITAL 781.139.350 OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA 3.867.106.800 DISPÊNDIOS CORRENTES 37.088.725.277 OPER.CRÉD. EXTERNAS 14.984.715.118 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.415.743.308 DEMAIS OBRIGAÇÕES 12.978.836.876 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 106.546.701 DEPÓSITOS A VISTA 1.706.366.175 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.028.777.820 DEPÓSITOS A PRAZO 10.210.283.433 UTILIDADES E SERVIÇOS 944.402.901 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.062.187.268 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 3.773.807.375 TOTAL DOS RECURSOS 74.541.464.858 JUROS E OUTROS 20.045.496.191 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO 32.000.000.000 OPERAÇÕES INTERNAS 597.151.701 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (43.740.032.843) OPERAÇÕES EXTERNAS 38.194.522 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 4.639.212.132 DEPÓSITOS 8.402.346.792 OUTRAS OBRIGAÇÕES 11.007.803.176 DEMAIS DISP. CORRENTES 2.773.950.981 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 57.549.892.803 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 9.890.751.344 TOTAL DOS USOS 67.440.644.147 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 67.440.644.147 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 239.863.417 RECEITA 529.151.208 INVERSÕES FINANCEIRAS 34.000.000 RECEITA OPERACIONAL 529.151.208 OUTROS DISP. DE CAPITAL 205.863.417 TOTAL DOS RECURSOS 529.151.208 DISPÊNDIOS CORRENTES 312.452.881 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 20.083.648 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.174.138 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 3.081.442 SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.116.619 UTILIDADES E SERVIÇOS 654.186 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 20.585.103 JUROS E OUTROS 248.947.799 DEPÓSITOS 245.629.497 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.318.302 DEMAIS DISP. CORRENTES 9.975.036 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 552.316.298 TOTAL DOS USOS 552.316.298 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 552.316.298 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 3.803.300.909 RECEITA 31.271.472.951 INVESTIMENTOS 980.222.583 RECEITA OPERACIONAL 31.032.176.985 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 6.483.438 RECEITA NÃO OPERACIONAL 239.295.966 OPERAÇÕES EXTERNAS 6.483.438 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 225.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 2.816.594.888 OPER.CRÉD. EXTERNAS 225.000.000 DISPÊNDIOS CORRENTES 27.219.580.935 DEMAIS OBRIGAÇÕES 8.384.940.058 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.790.121.587 DEPÓSITOS A VISTA 900.000.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 1.704.060 DEPÓSITOS A PRAZO 7.484.940.058 SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.857.942.945 TOTAL DOS RECURSOS 39.881.413.009 UTILIDADES E SERVIÇOS 705.615.766 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (3.763.770.628) TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.271.536.913 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (72.704.818) JUROS E OUTROS 17.967.475.930 OPERAÇÕES EXTERNAS 2.528.682 DEPÓSITOS 8.250.391.470 OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.714.555.778 DEMAIS DISP. CORRENTES 625.183.734 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 31.022.881.844 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 5.022.055.719 TOTAL DOS USOS 36.044.937.563 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 36.044.937.563 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 110.833.981 RECEITA 5.030.349.996 INVESTIMENTOS 18.873.904 RECEITA OPERACIONAL 4.988.986.192 INVERSÕES FINANCEIRAS 5.484.750 RECEITA NÃO OPERACIONAL 41.363.804 OUTROS DISP. DE CAPITAL 86.475.327 TOTAL DOS RECURSOS 5.030.349.996 DISPÊNDIOS CORRENTES 4.844.749.930 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 96.342.722 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 97.386.701 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (171.108.807) LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 396.145 SERVIÇOS DE TERCEIROS 64.757.373 UTILIDADES E SERVIÇOS 2.660.862 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 139.954.958 JUROS E OUTROS 3.669.046 OUTRAS OBRIGAÇÕES 3.669.046 DEMAIS DISP. CORRENTES 4.535.924.845 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 4.955.583.911 TOTAL DOS USOS 4.955.583.911 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 4.955.583.911 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS CORRENTES 139.120 RECEITA 20.968.640 SERVIÇOS DE TERCEIROS 139.120 RECEITA OPERACIONAL 20.968.640 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 139.120 TOTAL DOS RECURSOS 20.968.640 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (29.600.000) VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 8.770.480 TOTAL DOS USOS 139.120 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 139.120 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 32.947.600 RECEITA 35.222.373 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 32.947.600 RECEITA OPERACIONAL 35.222.373 OPERAÇÕES EXTERNAS 32.947.600 TOTAL DOS RECURSOS 35.222.373 DISPÊNDIOS CORRENTES 57.400 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (2.217.373) SERVIÇOS DE TERCEIROS 57.400 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 33.005.000 TOTAL DOS USOS 33.005.000 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 33.005.000 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 7.040.889.286 RECEITA 16.972.040.840 INVESTIMENTOS 77.733.408 RECEITA OPERACIONAL 15.204.526.407 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 6.707.238.660 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.767.514.433 OPERAÇÕES INTERNAS 99.639.612 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 20.976.822.629 OPERAÇÕES EXTERNAS 2.598.628.950 OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA 330.794.501 DEMAIS OBRIGAÇÕES 4.008.970.098 OPER.CRÉD. EXTERNAS 16.525.579.074 OUTROS DISP. DE CAPITAL 255.917.218 VARIAÇÃO CAMBIAL 4.120.449.054 DISPÊNDIOS CORRENTES 19.902.679.377 DEMAIS OBRIGAÇÕES 18.002.071.299 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 359.443.579 TESOURO 3.321.655.326 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 9.200.000 FND 300.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 180.743.800 TRANSFERÊNCIA DO FAT 7.600.947.046 UTILIDADES E SERVIÇOS 16.936.919 DEPÓSITOS A VISTA 50.000.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 1.090.000.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 6.729.468.927 JUROS E OUTROS 18.186.018.974 TOTAL DOS RECURSOS 55.950.934.768 OPERAÇÕES INTERNAS 950.000.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 2.345.601.668 OPERAÇÕES EXTERNAS 3.492.599.702 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (1.181.083.305) VARIAÇÃO CAMBIAL 4.517.744.095 OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.225.675.177 DEMAIS DISP. CORRENTES 60.336.105 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 26.943.568.663 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 30.171.884.468 TOTAL DOS USOS 57.115.453.131 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 57.115.453.131 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 5.325.000.000 RECEITA 6.405.740.244 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 5.300.000.000 RECEITA OPERACIONAL 5.285.753.681 OPERAÇÕES INTERNAS 5.300.000.000 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.119.986.563 OUTROS DISP. DE CAPITAL 25.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 19.076.194.724 DISPÊNDIOS CORRENTES 5.932.205.379 OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA 17.593.435.730 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 31.390.171 VARIAÇÃO CAMBIAL 1.482.758.994 SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.855.804 DEMAIS OBRIGAÇÕES 500.000.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 355.000.000 TESOURO 500.000.000 JUROS E OUTROS 5.532.859.404 TOTAL DOS RECURSOS 25.981.934.968 OPERAÇÕES INTERNAS 2.683.433.743 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 507.953 VARIAÇÃO CAMBIAL 1.649.425.661 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 54.397.965 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.200.000.000 DEMAIS DISP. CORRENTES 2.100.000 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 11.257.205.379 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 14.779.635.507 TOTAL DOS USOS 26.036.840.886 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 26.036.840.886 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 4.306.390.675 RECEITA 6.370.607.611 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.200.000.000 RECEITA OPERACIONAL 6.143.439.194 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 2.356.390.675 RECEITA NÃO OPERACIONAL 227.168.417 OPERAÇÕES INTERNAS 2.356.390.675 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.185.098.170 OUTROS DISP. DE CAPITAL 750.000.000 OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA 1.105.166.545 DISPÊNDIOS CORRENTES 3.162.833.970 VARIAÇÃO CAMBIAL 79.931.625 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.108.919 DEMAIS OBRIGAÇÕES 410.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 11.957.680 TESOURO 410.000.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 564.021.004 TOTAL DOS RECURSOS 7.965.705.781 JUROS E OUTROS 2.502.646.367 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (638.313.704) OPERAÇÕES INTERNAS 800.000.000 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 142.032.568 VARIAÇÃO CAMBIAL 79.931.625 OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.622.714.742 DEMAIS DISP. CORRENTES 5.100.000 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 7.469.224.645 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 200.000 TOTAL DOS USOS 7.469.424.645 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 7.469.424.645 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 155.364.508 RECEITA 1.292.746.367 INVESTIMENTOS 78.734.850 RECEITA OPERACIONAL 1.289.605.276 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 25.152.825 RECEITA NÃO OPERACIONAL 3.141.091 OPERAÇÕES INTERNAS 25.152.825 TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS 621.247.040 OUTROS DISP. DE CAPITAL 51.476.833 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 492.000.016 DISPÊNDIOS CORRENTES 988.280.866 OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA 492.000.016 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 170.000.000 DEMAIS OBRIGAÇÕES 527.146.421 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 17.358.699 DEPÓSITOS A VISTA 90.806.818 SERVIÇOS DE TERCEIROS 156.419.623 DEPÓSITOS A PRAZO 436.339.603 UTILIDADES E SERVIÇOS 23.939.458 TOTAL DOS RECURSOS 2.933.139.844 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 209.643.088 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (100.329.486) JUROS E OUTROS 272.956.926 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (74.458.846) OPERAÇÕES INTERNAS 31.617.869 OPERAÇÕES EXTERNAS 14.545.430 DEPÓSITOS 226.793.627 DEMAIS DISP. CORRENTES 137.963.072 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 1.143.645.374 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 1.614.706.138 TOTAL DOS USOS 2.758.351.512 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 2.758.351.512 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 659.204.879 RECEITA 3.463.959.609 INVESTIMENTOS 40.567.394 RECEITA OPERACIONAL 3.458.038.003 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 599.787.485 RECEITA NÃO OPERACIONAL 5.921.606 OPERAÇÕES INTERNAS 404.437.501 TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS 1.863.741.113 OPERAÇÕES EXTERNAS 98.050.030 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 838.437.969 OPERAÇÕES RES. 63 97.299.954 OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA 160.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 18.850.000 OPER.CRÉD. EXTERNAS 332.297.969 DISPÊNDIOS CORRENTES 2.879.396.605 OPER. RESOLUÇÃO 63 346.140.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 267.156.882 DEMAIS OBRIGAÇÕES 148.600.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 19.913.388 TRANSFERÊNCIA DO FAT 100.000.000 SERVIÇOS DE TERCEIROS 191.973.807 DEPÓSITOS A VISTA (48.000.000) UTILIDADES E SERVIÇOS 28.098.186 DEPÓSITOS A PRAZO 96.600.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 509.907.975 TOTAL DOS RECURSOS 6.314.738.691 JUROS E OUTROS 1.021.366.577 VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO 167.012.550 OPERAÇÕES INTERNAS 129.406.763 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (764.883.254) OPERAÇÕES EXTERNAS 95.840.964 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (15.863.092) OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63 22.619.419 DEPÓSITOS 101.260.000 OUTRAS OBRIGAÇÕES 672.239.431 DEMAIS DISP. CORRENTES 840.979.790 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 3.538.601.484 APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO 2.162.403.411 TOTAL DOS USOS 5.701.004.895 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 5.701.004.895 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 228.306.993 RECEITA 120.636.993 INVESTIMENTOS 208.406.251 RECEITA OPERACIONAL 119.518.127 AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL 15.021.815 RECEITA NÃO OPERACIONAL 1.118.866 OPERAÇÕES INTERNAS 6.528.682 RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO 272.910.870 OPERAÇÕES EXTERNAS 8.493.133 TOTAL DOS RECURSOS 393.547.863 OUTROS DISP. DE CAPITAL 4.878.927 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (49.936.746) DISPÊNDIOS CORRENTES 115.501.280 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL 197.156 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.049.563 SERVIÇOS DE TERCEIROS 27.194.047 UTILIDADES E SERVIÇOS 50.000 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 6.373.383 JUROS E OUTROS 57.037.027 OPERAÇÕES INTERNAS 11.400.066 OPERAÇÕES EXTERNAS 34.084 DEPÓSITOS 45.602.877 DEMAIS DISP. CORRENTES 22.797.260 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 343.808.273 TOTAL DOS USOS 343.808.273 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 343.808.273 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2004 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPÊNDIOS DE CAPITAL 173.007.830 RECEITA 1.072.469.215 OUTROS DISP. DE CAPITAL 173.007.830 RECEITA OPERACIONAL 1.072.469.215 DISPÊNDIOS CORRENTES 885.240.724 TOTAL DOS RECURSOS 1.072.469.215 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.722.786 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (4.660.974) SERVIÇOS DE TERCEIROS 713.372.054 VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL (9.559.687) UTILIDADES E SERVIÇOS 2.422.016 TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS 133.622.540 JUROS E OUTROS 2.277.188 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.277.188 DEMAIS DISP. CORRENTES 12.824.140 TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG 1.058.248.554 TOTAL DOS USOS 1.058.248.554 TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS 1.058.248.554 A N E X O II RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*) METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2004 R$ mil MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL M E T A MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP 662 Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASA/MG (628) Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG 1.143 Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A.– CEASA/AM (Em Liquidação) 1.695 MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT 44.368 Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS (24.684) MINISTÉRIO DA DEFESA Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO 11.573 Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL 9.462 Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON 9.028 MINISTÉRIO DA FAZENDA COBRA Tecnologia S.A. 19.976 BEM Serviços Gerais Ltda. 389 BEM Vigilância e Transportes de Valores S.A. 57 Casa da Moeda do Brasil – CMB 23.163 BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. – BB-TUR 5.064 BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.– BB-CAR (13.675) BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB-COR (7.817) Empresa Gestora de Ativos – EMGEA (869.431) Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO (192.927) MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (195.882) GRUPO PETROBRÁS Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS 6.520.335 Petrobrás Distribuidora S.A. - BR (12.772) Petrobrás Gás S.A. – GASPETRO (13.655) Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA (108.269) Indústria Carboquímica Catarinense S.A. – ICC (Em Liquidação) (6.144) Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG 964.529 Petrobrás Transporte S.A. – TRANSPETRO 192.414 Downstream Participações S.A. – DOWNSTREAM (1.913) Alberto Pasqualini REFAP S.A. 9.280 Petrobrás Energia Ltda. 135.413 Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A. (2.682) GRUPO ELETROBRÁS Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR 72.429 Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS (625.564) Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE (134.212) Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A. (74.755) Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF 1.478.837 Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS 711.667 Light Participações S.A. – LIGHTPAR 179 Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE 5.630 Companhia Energética de Alagoas – CEAL 19.474 Companhia Energética do Piauí – CEPISA (48.897) Centrais Elétricas de Rondônia S.A.– CERON 21.091 Boa Vista Energia S.A. – BOVESA (1.281) Manaus Energia S.A. (261.657) Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL 7.174 Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (30.767) Companhia Energética do Amazonas – CEAM (23.220) MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV 4.741 MINITÉRIO DOS TRANSPORTES Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA (3.029) Companhia Docas do Ceará – CDC (11.285) Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA 1.864 Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP 6.308 Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR (6.280) Companhia Docas do Pará – CDP 2.084 Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ (15.878) Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN (1.234) Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA (Em Liquidação) (85.410) ( *) Exclusive: Instituições Financeiras Empresas que atuam exclusivamente no exterior