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Decreto nº 4.988 de 16 de Fevereiro de 2004

Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos

Aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para 2004, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, DECRETA:

Publicado por Presidência da República

Brasília, 16 de fevereiro de 2004; 183º da Independência e 116º da República.

Art. 1º

Fica aprovado o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais, para o exercício de 2004, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto. (Vide Decreto nº 5.181, de 2004)

Art. 2º

As empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto deverão:

I

gerar, na execução do Programa de Dispêndios Globais - PDG, no exercício de 2004, os resultados fixados no Anexo II a este Decreto, calculados segundo o critério de necessidade de financiamento líquido; e

II

encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, o detalhamento mensal do PDG/2004, ora objeto de aprovação, no prazo máximo de quarenta e cinco dias a contar da data de publicação deste Decreto.

Art. 3º

Expira-se em 30 de setembro de 2004 o prazo limite para que as empresas estatais a que se refere o art. 1º deste Decreto possam encaminhar ao Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por intermédio do respectivo Ministério supervisor, utilizando o Sistema de Informação das Estatais - SIEST, eventuais propostas de reprogramação do Programa de Dispêndios Globais - PDG para 2004, acompanhadas de justificativas detalhadas sobre as principais alterações solicitadas.

Art. 4º

Fica o Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, autorizado a:

I

adequar os Programas de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais que receberem recursos provenientes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social ao limite das suplementações que vierem a ser aprovadas para aqueles Orçamentos, bem como para o Orçamento de Investimento; e

II

efetuar remanejamentos de valores entre as diversas rubricas do PDG, até o dia 30 de novembro de 2004, exceto na rubrica de investimentos, desde que não impliquem alteração do limite global de dispêndios e recursos fixados para cada empresa nem da meta de resultado primário a que se refere o inciso I do art. 2º deste Decreto.

Art. 5º

A execução dos projetos aprovados no Orçamento de Investimento para 2004, à conta de "Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido - Tesouro", fica condicionada à efetiva liberação dos recursos financeiros pelo Tesouro Nacional.

Art. 6º

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA Guido Mantega

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 17.2.2004

Anexo
A N E X O I
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

26.250.000

RECEITAS

752.000.000

INVESTIMENTOS

20.000.000

RECEITA OPERACIONAL

750.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

6.250.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

2.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

668.650.672

TOTAL DOS RECURSOS

752.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.000.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(36.432.435)

MATERIAIS E PRODUTOS

193.215.544

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(1.141.033)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

337.827.488

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(19.525.860)

UTILIDADES E SERVIÇOS

6.893.220

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

88.365.491

JUROS E OUTROS

1.108.967

OPERAÇÕES INTERNAS

1.108.967

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

21.239.962

TOTAL DOS USOS

694.900.672

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

694.900.672

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM SERVIÇOS GERAIS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

175.280

RECEITAS

109.950

SERVIÇOS DE TERCEIROS

66.880

RECEITA OPERACIONAL

109.950

UTILIDADES E SERVIÇOS

6.000

REC. P/AUMENTO PATRIM. LÍQUIDO

454.123

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

6.400

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

454.123

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

96.000

TOTAL DOS RECURSOS

564.073

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

3

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(388.796)

TOTAL DOS USOS

175.280

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

175.280

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM VIGILÂNCIA E TRANSPORTES DE VALORES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

2.230.032

RECEITAS

2.265.840

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.220.676

RECEITA OPERACIONAL

2.169.840

MATERIAIS E PRODUTOS

19.200

RECEITA NÃO OPERACIONAL

96.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

388.200

TOTAL DOS RECURSOS

2.265.840

UTILIDADES E SERVIÇOS

42.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

117.584

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

322.236

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(153.392)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

237.720

TOTAL DOS USOS

2.230.032

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

2.230.032

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

149.543.636

RECEITAS

1.755.410.526

INVESTIMENTOS

90.343.636

RECEITA OPERACIONAL

1.722.521.581

OUTROS DISP. DE CAPITAL

59.200.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

32.888.945

DISPÊNDIOS CORRENTES

1.441.621.422

TOTAL DOS RECURSOS

1.755.410.526

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

365.000.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(126.430.177)

MATERIAIS E PRODUTOS

34.790.675

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(37.815.291)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

514.215.719

UTILIDADES E SERVIÇOS

114.479.919

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

132.325.339

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

280.809.770

TOTAL DOS USOS

1.591.165.058

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

1.591.165.058

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

14.660.220

RECEITAS

101.057.514

INVESTIMENTOS

14.660.220

RECEITA OPERACIONAL

88.213.514

DISPÊNDIOS CORRENTES

85.735.303

RECEITA NÃO OPERACIONAL

12.844.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

26.145.884

TOTAL DOS RECURSOS

101.057.514

MATERIAIS E PRODUTOS

7.483.135

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(661.991)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

21.331.296

UTILIDADES E SERVIÇOS

14.075.944

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

12.986.855

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

3.712.189

TOTAL DOS USOS

100.395.523

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

100.395.523

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A.- CEASA/AM(EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

1.161.000

RECEITAS

2.856.218

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

664.000

SUBSIDIO DO TESOURO

360.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

236.000

RECEITA OPERACIONAL

360.218

UTILIDADES E SERVIÇOS

18.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

2.136.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

123.000

TOTAL DOS RECURSOS

2.856.218

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

120.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(1.695.218)

TOTAL DOS USOS

1.161.000

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

1.161.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASA/MG

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

10.323.589

RECEITAS

32.396.172

INVESTIMENTOS

9.547.000

RECEITA OPERACIONAL

13.299.870

OUTROS DISP. DE CAPITAL

776.589

RECEITA NÃO OPERACIONAL

19.096.302

DISPÊNDIOS CORRENTES

21.884.174

TOTAL DOS RECURSOS

32.396.172

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.347.306

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

816.432

MATERIAIS E PRODUTOS

774.941

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(816.432)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

8.152.202

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(188.409)

UTILIDADES E SERVIÇOS

5.667.696

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

714.029

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

228.000

TOTAL DOS USOS

32.207.763

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

32.207.763

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

1.220.000

RECEITAS

16.101.000

INVESTIMENTOS

1.220.000

RECEITA OPERACIONAL

13.500.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

13.755.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

2.601.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.400.000

TOTAL DOS RECURSOS

16.101.000

MATERIAIS E PRODUTOS

1.005.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

18.027

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.900.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(1.000)

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.000.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(1.143.027)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

950.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

2.500.000

TOTAL DOS USOS

14.975.000

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

14.975.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

2.348.449.617

RECEITAS

1.956.453.359

INVESTIMENTOS

757.800

RECEITA OPERACIONAL

3.688.920

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

1.838.485.229

RECEITA NÃO OPERACIONAL

1.952.764.439

OUTRAS FONTES

1.838.485.229

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

1.662.486.140

OUTROS DISP. DE CAPITAL

509.206.588

TOTAL DOS RECURSOS

3.618.939.499

DISPÊNDIOS CORRENTES

2.730.151.189

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

8.533.549

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.797.780

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(224.561.421)

MATERIAIS E PRODUTOS

153.902

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

1.675.689.179

SERVIÇOS DE TERCEIROS

420.217.061

UTILIDADES E SERVIÇOS

361.600

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

126.830.826

JUROS E OUTROS

2.144.688.478

OUTRAS FONTES

2.144.688.478

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

33.101.542

TOTAL DOS USOS

5.078.600.806

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

5.078.600.806

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

979.547.000

RECEITAS

7.800.000.000

INVESTIMENTOS

738.302.000

RECEITA OPERACIONAL

7.260.000.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

91.245.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

540.000.000

OPERAÇÕES INTERNAS

14.650.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

300.000.000

OPERAÇÕES EXTERNAS

76.595.000

OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.

300.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

150.000.000

TOTAL DOS RECURSOS

8.100.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

6.882.087.001

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

138.568.881

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.120.649.001

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

10.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

238.951.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(386.934.880)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.031.807.000

UTILIDADES E SERVIÇOS

230.090.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

798.600.000

JUROS E OUTROS

89.688.000

OPERAÇÕES INTERNAS

15.798.000

OPERAÇÕES EXTERNAS

63.890.000

OUTRAS FONTES

10.000.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

372.302.000

TOTAL DOS USOS

7.861.634.001

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

7.861.634.001

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

31.142.763

RECEITAS

26.359.296

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.300.000

RECEITA OPERACIONAL

67.345

MATERIAIS E PRODUTOS

173.442

RECEITA NÃO OPERACIONAL

26.291.951

SERVIÇOS DE TERCEIROS

7.922.645

TOTAL DOS RECURSOS

26.359.296

UTILIDADES E SERVIÇOS

233.923

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(3.717.565)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

3.130.883

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(9.312.742)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

17.381.870

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

17.813.774

TOTAL DOS USOS

31.142.763

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

31.142.763

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - IMBEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

1.700.000

RECEITAS

56.846.758

INVESTIMENTOS

1.700.000

RECEITA OPERACIONAL

55.604.060

DISPÊNDIOS CORRENTES

60.486.608

RECEITA NÃO OPERACIONAL

1.242.698

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.989.537

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

1.700.000

MATERIAIS E PRODUTOS

2.862.033

TESOURO

1.700.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

11.997.358

TOTAL DOS RECURSOS

58.546.758

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.435.790

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

3.639.850

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

6.865.399

JUROS E OUTROS

13.101.997

OUTRAS FONTES

13.101.997

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

8.234.494

TOTAL DOS USOS

62.186.608

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

62.186.608

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

30.000.000

RECEITAS

289.978.620

INVESTIMENTOS

27.000.000

RECEITA OPERACIONAL

285.223.900

OUTROS DISP. DE CAPITAL

3.000.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

4.754.720

DISPÊNDIOS CORRENTES

257.063.040

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

12.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

70.037.093

OPER.CRÉD.INT.-BENS/SERV.

12.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

114.826.784

TOTAL DOS RECURSOS

301.978.620

SERVIÇOS DE TERCEIROS

25.884.068

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

15.314.841

UTILIDADES E SERVIÇOS

9.065.572

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

5.083.618

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

28.434.074

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(35.314.039)

JUROS E OUTROS

4.544.052

OPERAÇÕES INTERNAS

4.544.052

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

4.271.397

TOTAL DOS USOS

287.063.040

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

287.063.040

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

55.157.103

RECEITAS

741.244.506

INVESTIMENTOS

55.157.103

RECEITA OPERACIONAL

704.837.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

894.907.219

RECEITA NÃO OPERACIONAL

36.407.506

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

490.110.531

TOTAL DOS RECURSOS

741.244.506

MATERIAIS E PRODUTOS

8.688.166

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

50.024.560

SERVIÇOS DE TERCEIROS

168.501.758

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(3.972.000)

UTILIDADES E SERVIÇOS

8.800.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

162.767.256

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

57.854.607

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

160.952.157

TOTAL DOS USOS

950.064.322

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

950.064.322

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

600.000

RECEITAS

53.593.320

INVESTIMENTOS

600.000

RECEITA OPERACIONAL

50.287.199

DISPÊNDIOS CORRENTES

49.889.054

RECEITA NÃO OPERACIONAL

3.306.121

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.609.938

TOTAL DOS RECURSOS

53.593.320

MATERIAIS E PRODUTOS

1.456.012

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(19.394)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

7.929.412

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(3.084.872)

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.730.261

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

7.354.703

JUROS E OUTROS

1.909.700

OPERAÇÕES EXTERNAS

1.909.700

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

12.899.028

TOTAL DOS USOS

50.489.054

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

50.489.054

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

39.823.205

RECEITAS

551.241.391

INVESTIMENTOS

27.140.000

RECEITA OPERACIONAL

550.691.391

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

12.683.205

RECEITA NÃO OPERACIONAL

550.000

OUTRAS FONTES

12.683.205

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

18.765.700

DISPÊNDIOS CORRENTES

498.072.764

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

18.765.700

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

40.966.940

TOTAL DOS RECURSOS

570.007.091

MATERIAIS E PRODUTOS

302.793.336

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(16.422.688)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

30.398.182

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(15.207.884)

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.000.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(480.550)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

95.025.584

JUROS E OUTROS

11.484.955

OUTRAS FONTES

11.484.955

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

15.403.767

TOTAL DOS USOS

537.895.969

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

537.895.969

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BOVESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

16.303.621

RECEITAS

87.185.072

INVESTIMENTOS

13.169.000

RECEITA OPERACIONAL

87.145.072

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

3.134.621

RECEITA NÃO OPERACIONAL

40.000

OUTRAS FONTES

3.134.621

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

35.068.970

DISPÊNDIOS CORRENTES

109.296.516

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

35.068.970

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.202.511

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

1.691.900

MATERIAIS E PRODUTOS

59.644.093

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

1.691.900

SERVIÇOS DE TERCEIROS

17.233.374

TOTAL DOS RECURSOS

123.945.942

UTILIDADES E SERVIÇOS

660.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

1.069.190

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

7.925.754

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

585.005

JUROS E OUTROS

2.168.897

OUTRAS FONTES

2.168.897

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

5.461.887

TOTAL DOS USOS

125.600.137

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

125.600.137

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : MANAUS ENERGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

187.376.000

RECEITAS

1.961.828.140

INVESTIMENTOS

163.025.000

RECEITA OPERACIONAL

1.954.908.838

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

24.351.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

6.919.302

OPERAÇÕES EXTERNAS

1.818.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

61.916.500

OUTRAS FONTES

22.533.000

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

61.916.500

DISPÊNDIOS CORRENTES

2.091.281.780

TOTAL DOS RECURSOS

2.023.744.640

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

37.670.061

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

241.203.215

MATERIAIS E PRODUTOS

1.616.250.993

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1.384.569

SERVIÇOS DE TERCEIROS

53.890.476

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

12.325.356

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.410.076

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

348.104.594

JUROS E OUTROS

20.628.000

OPERAÇÕES EXTERNAS

302.000

OUTRAS FONTES

20.326.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

13.327.580

TOTAL DOS USOS

2.278.657.780

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

2.278.657.780

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

115.176.000

RECEITAS

276.600.192

INVESTIMENTOS

115.176.000

RECEITA OPERACIONAL

264.588.106

DISPÊNDIOS CORRENTES

232.348.409

RECEITA NÃO OPERACIONAL

12.012.086

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

45.258.000

TOTAL DOS RECURSOS

276.600.192

MATERIAIS E PRODUTOS

106.434.259

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

52.157.093

SERVIÇOS DE TERCEIROS

40.318.988

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

18.767.124

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.500.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

22.837.162

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

16.000.000

TOTAL DOS USOS

347.524.409

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

347.524.409

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

131.671.655

RECEITAS

148.859.814

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

57.553.276

RECEITA OPERACIONAL

140.649.814

MATERIAIS E PRODUTOS

45.608.200

RECEITA NÃO OPERACIONAL

8.210.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

12.626.125

TOTAL DOS RECURSOS

148.859.814

UTILIDADES E SERVIÇOS

598.295

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(17.160.000)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

14.325.759

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(28.159)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

960.000

TOTAL DOS USOS

131.671.655

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

131.671.655

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : LIGHT PARTICIPAÇÕES S.A. - LIGHTPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

50.000

RECEITAS

5.472.466

INVESTIMENTOS

50.000

RECEITA OPERACIONAL

5.360.225

DISPÊNDIOS CORRENTES

5.131.065

RECEITA NÃO OPERACIONAL

112.241

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.078.468

TOTAL DOS RECURSOS

5.472.466

MATERIAIS E PRODUTOS

15.724

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(291.401)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.159.048

UTILIDADES E SERVIÇOS

27.554

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.501.691

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

348.580

TOTAL DOS USOS

5.181.065

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

5.181.065

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

4.739.745.703

RECEITAS

11.413.099.161

INVESTIMENTOS

60.269.000

RECEITA OPERACIONAL

7.710.837.948

INVERSÕES FINANCEIRAS

356.659.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

3.702.261.213

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

971.014.310

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

1.848.109.628

OPERAÇÕES EXTERNAS

917.660.160

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

6.920.000

OUTRAS FONTES

53.354.150

OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA

6.920.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

3.351.803.393

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

500.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

9.604.113.804

DEMAIS RECURSOS DE LP

500.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

124.359.508

TOTAL DOS RECURSOS

13.768.128.789

MATERIAIS E PRODUTOS

7.121.625.798

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

864.052.298

SERVIÇOS DE TERCEIROS

132.000.000

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(261.826.747)

UTILIDADES E SERVIÇOS

6.064.661

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(26.494.833)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.195.909.084

JUROS E OUTROS

891.803.374

OPERAÇÕES EXTERNAS

396.975.405

OUTRAS FONTES

494.827.969

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

132.351.379

TOTAL DOS USOS

14.343.859.507

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

14.343.859.507

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

1.353.940.763

RECEITAS

2.710.496.000

INVESTIMENTOS

1.156.661.000

RECEITA OPERACIONAL

2.664.566.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

105.068.970

RECEITA NÃO OPERACIONAL

45.930.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

92.210.793

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

748.714.429

OPERAÇÕES INTERNAS

30.800.000

OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA

748.714.429

OPERAÇÕES EXTERNAS

11.971.043

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

445.804.044

OUTRAS FONTES

49.439.750

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

436.384.044

DISPÊNDIOS CORRENTES

2.559.069.546

DEMAIS RECURSOS DE LP

9.420.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

285.044.695

TOTAL DOS RECURSOS

3.905.014.473

MATERIAIS E PRODUTOS

1.000.561.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(49.099.258)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

130.049.702

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

57.095.094

UTILIDADES E SERVIÇOS

9.564.238

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

258.500.194

JUROS E OUTROS

655.651.430

OPERAÇÕES INTERNAS

124.639.210

OPERAÇÕES EXTERNAS

2.951.359

OUTRAS FONTES

528.060.861

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

219.698.287

TOTAL DOS USOS

3.913.010.309

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

3.913.010.309

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPR. TRANSMISSORA DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

493.453.386

RECEITAS

580.372.527

INVESTIMENTOS

308.680.000

RECEITA OPERACIONAL

496.569.755

INVERSÕES FINANCEIRAS

55.601.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

83.802.772

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

87.909.586

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

18.480.300

OUTRAS FONTES

87.909.586

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

18.480.300

OUTROS DISP. DE CAPITAL

41.262.800

TOTAL DOS RECURSOS

598.852.827

DISPÊNDIOS CORRENTES

350.458.009

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

171.040.092

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

113.039.297

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(20.535.240)

MATERIAIS E PRODUTOS

8.014.858

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

94.553.716

SERVIÇOS DE TERCEIROS

45.979.548

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.910.080

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

117.619.201

JUROS E OUTROS

10.713.843

OUTRAS FONTES

10.713.843

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

53.181.182

TOTAL DOS USOS

843.911.395

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

843.911.395

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

17.108.690

RECEITAS

108.127.000

INVESTIMENTOS

13.100.000

RECEITA OPERACIONAL

108.117.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

4.008.690

RECEITA NÃO OPERACIONAL

10.000

OPERAÇÕES EXTERNAS

36.095

TOTAL DOS RECURSOS

108.127.000

OUTRAS FONTES

3.972.595

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(262.574)

DISPÊNDIOS CORRENTES

88.235.875

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

164.789

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

54.714.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(2.684.650)

MATERIAIS E PRODUTOS

2.608.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

21.550.875

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.794.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

2.298.000

JUROS E OUTROS

645.000

OPERAÇÕES EXTERNAS

645.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

3.626.000

TOTAL DOS USOS

105.344.565

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

105.344.565

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

2.090.482.263

RECEITAS

3.854.433.003

INVESTIMENTOS

858.826.000

RECEITA OPERACIONAL

3.823.864.086

INVERSÕES FINANCEIRAS

113.000.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

30.568.917

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

914.477.151

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

2.844.761

OPERAÇÕES INTERNAS

477.625

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

59.880.846

OPERAÇÕES EXTERNAS

66.893.843

OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA

59.880.846

OUTRAS FONTES

847.105.683

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

14.626.500

OUTROS DISP. DE CAPITAL

204.179.112

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

14.626.500

DISPÊNDIOS CORRENTES

2.290.901.959

TOTAL DOS RECURSOS

3.931.785.110

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

272.895.574

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

290.300.237

MATERIAIS E PRODUTOS

271.070.675

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(499.947)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

130.927.647

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

159.798.822

UTILIDADES E SERVIÇOS

10.387.563

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

570.135.193

JUROS E OUTROS

785.081.261

OPERAÇÕES INTERNAS

22.671

OPERAÇÕES EXTERNAS

26.616.322

OUTRAS FONTES

758.442.268

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

250.404.046

TOTAL DOS USOS

4.381.384.222

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

4.381.384.222

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - FURNAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

1.531.138.000

RECEITAS

6.117.059.594

INVESTIMENTOS

1.023.520.000

RECEITA OPERACIONAL

5.788.460.552

INVERSÕES FINANCEIRAS

100.000.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

328.599.042

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

235.864.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

60.998.199

OUTRAS FONTES

235.864.000

TOTAL DOS RECURSOS

6.178.057.793

OUTROS DISP. DE CAPITAL

171.754.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

165.867.478

DISPÊNDIOS CORRENTES

4.487.444.813

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

15.539.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

330.125.127

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(340.881.458)

MATERIAIS E PRODUTOS

2.389.446.237

SERVIÇOS DE TERCEIROS

287.855.900

UTILIDADES E SERVIÇOS

9.832.549

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

774.633.000

JUROS E OUTROS

284.389.000

OUTRAS FONTES

284.389.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

411.163.000

TOTAL DOS USOS

6.018.582.813

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

6.018.582.813

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO AMAZONAS - CEAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

115.122.100

RECEITAS

301.551.562

INVESTIMENTOS

94.272.000

RECEITA OPERACIONAL

301.418.343

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

20.850.100

RECEITA NÃO OPERACIONAL

133.219

OUTRAS FONTES

20.850.100

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

156.659.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

422.856.120

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

156.659.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

34.234.295

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

4.739.700

MATERIAIS E PRODUTOS

270.415.654

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

4.739.700

SERVIÇOS DE TERCEIROS

20.558.218

TOTAL DOS RECURSOS

462.950.262

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.229.600

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

68.071.883

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

45.777.430

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

1.297.705

JUROS E OUTROS

9.276.247

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

5.658.370

OUTRAS FONTES

9.276.247

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

41.364.676

TOTAL DOS USOS

537.978.220

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

537.978.220

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

49.556.681

RECEITAS

400.305.195

INVESTIMENTOS

34.922.000

RECEITA OPERACIONAL

400.114.233

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

14.634.681

RECEITA NÃO OPERACIONAL

190.962

OPERAÇÕES INTERNAS

14.634.681

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

46.996.300

DISPÊNDIOS CORRENTES

407.639.514

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

46.996.300

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

50.581.120

TOTAL DOS RECURSOS

447.301.495

MATERIAIS E PRODUTOS

163.313.907

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(13.001.978)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

23.768.267

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

22.178.206

UTILIDADES E SERVIÇOS

4.078.800

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

718.472

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

106.558.705

JUROS E OUTROS

32.650.322

OPERAÇÕES INTERNAS

12.823.380

OUTRAS FONTES

19.826.942

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

26.688.393

TOTAL DOS USOS

457.196.195

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

457.196.195

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

21.840.000

RECEITAS

195.090.707

INVESTIMENTOS

19.859.000

RECEITA OPERACIONAL

193.485.506

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

1.981.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

1.605.201

OPERAÇÕES INTERNAS

1.981.000

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

2.156.161

DISPÊNDIOS CORRENTES

174.918.334

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

2.156.161

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.641.785

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

6.159.000

MATERIAIS E PRODUTOS

104.578.784

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

6.159.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

13.464.604

TOTAL DOS RECURSOS

203.405.868

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

34.999.991

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(4.677.755)

JUROS E OUTROS

1.218.182

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(8.259)

OUTRAS FONTES

1.218.182

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(1.961.520)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

9.014.988

TOTAL DOS USOS

196.758.334

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

196.758.334

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

59.598.710

RECEITAS

509.620.349

INVESTIMENTOS

34.000.000

RECEITA OPERACIONAL

509.620.349

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

25.598.710

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

18.916.815

OPERAÇÕES INTERNAS

64.014

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

18.916.815

OPERAÇÕES EXTERNAS

2.528.172

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

27.100.000

OUTRAS FONTES

23.006.524

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

27.100.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

517.921.883

TOTAL DOS RECURSOS

555.637.164

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

60.787.687

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(12.183.836)

MATERIAIS E PRODUTOS

205.270.498

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

40.785.432

SERVIÇOS DE TERCEIROS

28.958.741

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(6.718.167)

UTILIDADES E SERVIÇOS

3.348.862

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

152.078.754

JUROS E OUTROS

55.042.290

OPERAÇÕES INTERNAS

125.632

OPERAÇÕES EXTERNAS

423.398

OUTRAS FONTES

54.493.260

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

12.435.051

TOTAL DOS USOS

577.520.593

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

577.520.593

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

312.000

RECEITAS

3.148.709.325

INVESTIMENTOS

312.000

RECEITA OPERACIONAL

3.143.878.270

DISPÊNDIOS CORRENTES

3.139.315.583

RECEITA NÃO OPERACIONAL

4.831.055

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

7.251.135

TOTAL DOS RECURSOS

3.148.709.325

MATERIAIS E PRODUTOS

278.100

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(200.132.894)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

13.344.474

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(140.710)

UTILIDADES E SERVIÇOS

244.110

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

191.191.862

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

159.128.274

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

2.959.069.490

TOTAL DOS USOS

3.139.627.583

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

3.139.627.583

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

709.529.618

RECEITAS

1.017.791.000

INVESTIMENTOS

405.643.200

RECEITA OPERACIONAL

1.017.791.000

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

303.886.418

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

528.751.749

OPERAÇÕES INTERNAS

351.922

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

528.751.749

OUTRAS FONTES

303.534.496

TOTAL DOS RECURSOS

1.546.542.749

DISPÊNDIOS CORRENTES

913.450.908

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

89.021.777

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

139.205.307

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(12.584.000)

MATERIAIS E PRODUTOS

210.040.542

SERVIÇOS DE TERCEIROS

167.380.510

UTILIDADES E SERVIÇOS

8.948.332

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

80.558.149

JUROS E OUTROS

284.710.744

OPERAÇÕES INTERNAS

5.177

OUTRAS FONTES

284.705.567

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

22.607.324

TOTAL DOS USOS

1.622.980.526

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

1.622.980.526

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

38.127.310.453

RECEITAS

109.665.314.466

INVESTIMENTOS

14.629.813.129

RECEITA OPERACIONAL

104.821.540.520

INVERSÕES FINANCEIRAS

592.040.960

RECEITA NÃO OPERACIONAL

4.843.773.946

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

2.199.395.266

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

6.905.280.000

OPERAÇÕES INTERNAS

230.942.046

PART. CAPITAL-MERC. ABERTO

6.905.280.000

OPERAÇÕES EXTERNAS

1.274.909.881

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

14.373.286.757

OUTRAS FONTES

693.543.339

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

6.273.002.851

OUTROS DISP. DE CAPITAL

20.706.061.098

OPER.CRÉD.INTERNAS-MOEDA

1.000.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

88.187.010.302

OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA

4.435.879.702

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.293.356.314

OPER.CRÉD.EXT.-BENS/SERV.

837.123.149

MATERIAIS E PRODUTOS

16.117.371.053

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

4.311.229.176

SERVIÇOS DE TERCEIROS

11.984.375.666

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

4.311.229.176

UTILIDADES E SERVIÇOS

343.287.705

TOTAL DOS RECURSOS

141.528.113.250

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

36.404.604.916

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

613.089.669

JUROS E OUTROS

2.337.895.392

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(152.642.955)

OPERAÇÕES INTERNAS

361.389.266

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(20.345.579)

OPERAÇÕES EXTERNAS

1.747.910.385

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(15.653.893.630)

OUTRAS FONTES

228.595.741

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

17.706.119.256

TOTAL DOS USOS

126.314.320.755

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

126.314.320.755

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FRONAPE INTERNATIONAL COMPANY - FIC

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

103.292.332

RECEITAS

133.018.884

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

9.387.317

RECEITA OPERACIONAL

133.018.884

MATERIAIS E PRODUTOS

5.671.922

TOTAL DOS RECURSOS

133.018.884

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.011.766

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

10.571.018

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

85.221.327

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(40.297.570)

TOTAL DOS USOS

103.292.332

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

103.292.332

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

301.507.228

RECEITAS

2.522.783.417

INVESTIMENTOS

87.271.200

RECEITA OPERACIONAL

2.321.028.169

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

114.806.472

RECEITA NÃO OPERACIONAL

201.755.248

OPERAÇÕES INTERNAS

114.806.472

TOTAL DOS RECURSOS

2.522.783.417

OUTROS DISP. DE CAPITAL

99.429.556

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(18.321.045)

DISPÊNDIOS CORRENTES

1.948.474.675

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(254.480.469)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

420.397.752

MATERIAIS E PRODUTOS

117.636.039

SERVIÇOS DE TERCEIROS

417.389.774

UTILIDADES E SERVIÇOS

92.566.428

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

385.804.128

JUROS E OUTROS

14.622.855

OPERAÇÕES INTERNAS

14.622.855

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

500.057.699

TOTAL DOS USOS

2.249.981.903

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

2.249.981.903

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A. - BR

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

826.846.841

RECEITAS

37.502.286.346

INVESTIMENTOS

465.466.840

RECEITA OPERACIONAL

37.042.650.343

INVERSÕES FINANCEIRAS

50.000.001

RECEITA NÃO OPERACIONAL

459.636.003

OUTROS DISP. DE CAPITAL

311.380.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

51.035.956

DISPÊNDIOS CORRENTES

38.678.886.326

DEMAIS RECURSOS DE LP

51.035.956

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

432.469.883

TOTAL DOS RECURSOS

37.553.322.302

MATERIAIS E PRODUTOS

29.934.716.375

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

1.780.717.127

SERVIÇOS DE TERCEIROS

794.952.259

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

154.835.998

UTILIDADES E SERVIÇOS

30.683.196

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

16.857.740

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

7.115.286.485

JUROS E OUTROS

263.542.000

OPERAÇÕES INTERNAS

263.542.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

107.236.128

TOTAL DOS USOS

39.505.733.167

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

39.505.733.167

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A.- TBG

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

498.947.297

RECEITAS

1.535.350.042

INVESTIMENTOS

37.089.888

RECEITA OPERACIONAL

1.519.016.070

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

461.857.409

RECEITA NÃO OPERACIONAL

16.333.972

OPERAÇÕES EXTERNAS

87.997.951

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

247.254.344

OUTRAS FONTES

373.859.458

OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA

247.254.344

DISPÊNDIOS CORRENTES

863.889.000

TOTAL DOS RECURSOS

1.782.604.386

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

33.015.464

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(35.456.287)

MATERIAIS E PRODUTOS

4.133.347

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

17.551.645

SERVIÇOS DE TERCEIROS

48.361.402

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(401.863.447)

UTILIDADES E SERVIÇOS

4.792.766

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

369.375.516

JUROS E OUTROS

378.272.478

OPERAÇÕES EXTERNAS

87.145.769

OUTRAS FONTES

291.126.709

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

25.938.027

TOTAL DOS USOS

1.362.836.297

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

1.362.836.297

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS GÁS S.A. - GASPETRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

24.442.624

RECEITAS

125.379.254

INVESTIMENTOS

250.000

RECEITA OPERACIONAL

240.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

17.749.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

125.139.254

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

300.000

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

17.999.000

OUTRAS FONTES

300.000

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

17.999.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

6.143.624

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

6.200.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

14.691.341

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

6.200.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.874.749

TOTAL DOS RECURSOS

149.578.254

MATERIAIS E PRODUTOS

52.920

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(124.043.132)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

11.541.672

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

13.598.843

UTILIDADES E SERVIÇOS

12.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

60.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

150.000

TOTAL DOS USOS

39.133.965

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

39.133.965

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A.-ICC (EM LIQUIDAÇÃO)

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

6.383.624

RECEITAS

240.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

63.544

RECEITA NÃO OPERACIONAL

240.000

MATERIAIS E PRODUTOS

3.000

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

6.143.624

SERVIÇOS DE TERCEIROS

256.610

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

6.143.624

UTILIDADES E SERVIÇOS

28.850

TOTAL DOS RECURSOS

6.383.624

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

31.620

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

6.000.000

TOTAL DOS USOS

6.383.624

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

6.383.624

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

6.425.576.831

RECEITAS

7.958.388.416

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

3.185.764.803

RECEITA OPERACIONAL

7.810.741.658

OPERAÇÕES EXTERNAS

1.661.479.600

RECEITA NÃO OPERACIONAL

147.646.758

OUTRAS FONTES

1.524.285.203

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

1.907.288.506

OUTROS DISP. DE CAPITAL

3.239.812.028

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.076.849.500

DISPÊNDIOS CORRENTES

7.630.240.721

OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA

2.076.849.500

MATERIAIS E PRODUTOS

7.322.711.863

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

2.130.237.071

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

20.768.495

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

2.130.237.071

JUROS E OUTROS

286.605.231

TOTAL DOS RECURSOS

14.072.763.493

OPERAÇÕES EXTERNAS

207.684.950

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

(28.159.350)

OUTRAS FONTES

78.920.281

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(62.010.845)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

155.132

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

43.570.112

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

29.654.142

TOTAL DOS USOS

14.055.817.552

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

14.055.817.552

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

163.563.168

RECEITAS

113.557.062

INVESTIMENTOS

3.540.800

RECEITA NÃO OPERACIONAL

113.557.062

INVERSÕES FINANCEIRAS

96.790.000

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

14.867.669

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

8.101.812

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

2.473.055

OUTRAS FONTES

8.101.812

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

2.473.055

OUTROS DISP. DE CAPITAL

55.130.556

TOTAL DOS RECURSOS

130.897.786

DISPÊNDIOS CORRENTES

39.459.150

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(3.972.432)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.220.727

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(6.434.400)

MATERIAIS E PRODUTOS

300.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

82.531.364

SERVIÇOS DE TERCEIROS

11.528.978

UTILIDADES E SERVIÇOS

236.200

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

10.761.607

JUROS E OUTROS

2.740.600

OUTRAS FONTES

2.740.600

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

3.671.038

TOTAL DOS USOS

203.022.318

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

203.022.318

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL FINANCE COMPANY

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

24.677.930.448

RECEITAS

14.353.843.983

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

15.593.116.294

RECEITA OPERACIONAL

13.663.145.467

OPERAÇÕES EXTERNAS

3.675.865.535

RECEITA NÃO OPERACIONAL

690.698.516

OUTRAS FONTES

11.917.250.759

RETORNO DE APLIC. FINANC. LP

3.458.707.061

OUTROS DISP. DE CAPITAL

9.084.814.154

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

9.021.372.600

DISPÊNDIOS CORRENTES

14.647.257.583

OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA

9.021.372.600

MATERIAIS E PRODUTOS

13.588.463.634

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

10.887.449.182

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.052.267

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

10.887.449.182

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

3.461.417

TOTAL DOS RECURSOS

37.721.372.826

JUROS E OUTROS

1.047.056.828

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

(794.100.000)

OPERAÇÕES EXTERNAS

823.172.190

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

2.171.458.435

OUTRAS FONTES

223.884.638

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

228.495.113

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

6.223.437

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(2.038.343)

TOTAL DOS USOS

39.325.188.031

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

39.325.188.031

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS NETHERLANDS B. V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

4.916.097.034

RECEITAS

675.002.459

INVESTIMENTOS

4.196.097.034

RECEITA OPERACIONAL

671.970.258

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

720.000.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

3.032.201

OPERAÇÕES EXTERNAS

720.000.000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1.384.560.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

810.148.115

OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA

1.384.560.000

MATERIAIS E PRODUTOS

180.654.140

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

3.665.937.454

SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.174.878

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

3.665.937.454

JUROS E OUTROS

43.603.344

TOTAL DOS RECURSOS

5.725.499.913

OPERAÇÕES EXTERNAS

33.232

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

3.001.348

OUTRAS FONTES

43.570.112

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

540.016

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

581.715.753

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(2.796.128)

TOTAL DOS USOS

5.726.245.149

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

5.726.245.149

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

537.000.900

RECEITAS

49.708.702

INVERSÕES FINANCEIRAS

490.000.900

RECEITA NÃO OPERACIONAL

49.708.702

OUTROS DISP. DE CAPITAL

47.000.000

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

490.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

2.911.620

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

490.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

562.440

TOTAL DOS RECURSOS

539.708.702

MATERIAIS E PRODUTOS

4.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(864.476)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

225.500

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

1.068.294

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

2.061.680

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

58.000

TOTAL DOS USOS

539.912.520

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

539.912.520

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : ALBERTO PASQUALINI - REFAP S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

2.009.889.395

RECEITAS

6.360.211.215

INVESTIMENTOS

940.083.000

RECEITA OPERACIONAL

6.331.745.110

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

1.000.000.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

28.466.105

OUTRAS FONTES

1.000.000.000

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

700.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

69.806.395

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

490.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

6.085.922.125

DEMAIS PARTICIPAÇÕES

210.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

62.539.200

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

922.728.000

MATERIAIS E PRODUTOS

3.395.245.608

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

922.728.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

97.743.678

TOTAL DOS RECURSOS

7.982.939.215

UTILIDADES E SERVIÇOS

3.326.504

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

88.718.571

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

2.515.079.935

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

24.153.734

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

11.987.200

TOTAL DOS USOS

8.095.811.520

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

8.095.811.520

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS ENERGIA LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

253.971.141

RECEITAS

670.341.512

OUTROS DISP. DE CAPITAL

253.971.141

RECEITA OPERACIONAL

670.341.512

DISPÊNDIOS CORRENTES

413.805.004

TOTAL DOS RECURSOS

670.341.512

MATERIAIS E PRODUTOS

227.206.868

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

132.847.581

SERVIÇOS DE TERCEIROS

11.272.088

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(135.412.948)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

175.326.048

TOTAL DOS USOS

667.776.145

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

667.776.145

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

4.529.600

RECEITAS

8.736.252

INVESTIMENTOS

4.529.600

RECEITA OPERACIONAL

8.640.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

8.592.542

RECEITA NÃO OPERACIONAL

96.252

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.100.724

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

1.800.000

MATERIAIS E PRODUTOS

25.920

PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS

1.800.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.588.480

TOTAL DOS RECURSOS

10.536.252

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.341.859

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(96.252)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

2.535.559

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(96.252)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

2.778.394

TOTAL DOS USOS

13.122.142

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

13.122.142

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASPETRO OIL COMPANY

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

79.228.333

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

69.228.333

INVESTIMENTOS

69.228.333

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

69.228.333

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

10.000.000

TOTAL DOS RECURSOS

69.228.333

OUTRAS FONTES

10.000.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

10.273.685

DISPÊNDIOS CORRENTES

273.685

SERVIÇOS DE TERCEIROS

36.000

JUROS E OUTROS

207.685

OUTRAS FONTES

207.685

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

30.000

TOTAL DOS USOS

79.502.018

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

79.502.018

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : PETROBRÁS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

8.849.565.445

RECEITAS

19.439.632.591

INVESTIMENTOS

3.906.352.357

RECEITA OPERACIONAL

17.609.978.541

INVERSÕES FINANCEIRAS

222.094.428

RECEITA NÃO OPERACIONAL

1.829.654.050

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

4.721.118.660

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

1.246.106.100

OPERAÇÕES EXTERNAS

985.727.600

OPER.CRÉD.EXT.-MOEDA/OUTRA

1.246.106.100

OUTRAS FONTES

3.735.391.060

OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO

3.087.926.648

DISPÊNDIOS CORRENTES

15.290.057.561

EMPR./FIN.(NÃO INST.FIN.)

3.087.926.648

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

524.828.920

TOTAL DOS RECURSOS

23.773.665.339

MATERIAIS E PRODUTOS

10.749.082.856

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

24.000.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

123.627.958

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(92.317)

UTILIDADES E SERVIÇOS

14.967.165

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

98.673.740

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

2.052.256.635

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

243.376.244

JUROS E OUTROS

745.650.106

OPERAÇÕES EXTERNAS

537.502.626

OUTRAS FONTES

208.147.480

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

1.079.643.921

TOTAL DOS USOS

24.139.623.006

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

24.139.623.006

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

36.704.110

RECEITAS

493.998.695

INVESTIMENTOS

35.000.000

RECEITA OPERACIONAL

476.180.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.704.110

RECEITA NÃO OPERACIONAL

17.818.695

DISPÊNDIOS CORRENTES

448.543.694

TOTAL DOS RECURSOS

493.998.695

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

190.000.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

7.936.516

MATERIAIS E PRODUTOS

4.414.903

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(5.178.288)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

74.701.811

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(11.509.119)

UTILIDADES E SERVIÇOS

13.098.153

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

50.858.915

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

115.469.912

TOTAL DOS USOS

485.247.804

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

485.247.804

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BBCAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

5.087.240

RECEITAS

101.049.901

OUTROS DISP. DE CAPITAL

5.087.240

RECEITA OPERACIONAL

31.646.201

DISPÊNDIOS CORRENTES

82.694.911

RECEITA NÃO OPERACIONAL

69.403.700

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.044.524

TOTAL DOS RECURSOS

101.049.901

MATERIAIS E PRODUTOS

1.080

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(29.299.819)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.044.379

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

2.249.589

UTILIDADES E SERVIÇOS

827.556

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

13.782.480

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

18.506.670

JUROS E OUTROS

43.636.011

OUTRAS FONTES

43.636.011

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

16.634.691

TOTAL DOS USOS

87.782.151

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

87.782.151

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

35.630.629

RECEITAS

298.523.535

OUTROS DISP. DE CAPITAL

35.630.629

RECEITA OPERACIONAL

279.224.356

DISPÊNDIOS CORRENTES

262.474.435

RECEITA NÃO OPERACIONAL

19.299.179

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

8.525.748

TOTAL DOS RECURSOS

298.523.535

MATERIAIS E PRODUTOS

56.904

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

22.105.248

SERVIÇOS DE TERCEIROS

202.930.587

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(1.000.000)

UTILIDADES E SERVIÇOS

375.180

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(21.523.719)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

44.496.857

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

6.089.159

TOTAL DOS USOS

298.105.064

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

298.105.064

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

13.870.000

RECEITAS

26.353.106

INVESTIMENTOS

13.520.000

RECEITA OPERACIONAL

21.591.846

OUTROS DISP. DE CAPITAL

350.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

4.761.260

DISPÊNDIOS CORRENTES

23.718.279

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

100.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

10.794.340

TESOURO

100.000

MATERIAIS E PRODUTOS

442.435

TOTAL DOS RECURSOS

26.453.106

SERVIÇOS DE TERCEIROS

4.917.441

VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO

7.200.000

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.116.882

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

2.860.800

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

5.393.570

AJUSTES REC. E DESP. FINANC.

(3.010.800)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

53.611

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

4.085.173

TOTAL DOS USOS

37.588.279

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

37.588.279

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

22.869.560

RECEITAS

63.322.883

INVESTIMENTOS

22.969.560

RECEITA OPERACIONAL

42.768.704

DISPÊNDIOS CORRENTES

49.750.746

RECEITA NÃO OPERACIONAL

20.554.179

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.619.066

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

8.750.000

MATERIAIS E PRODUTOS

1.571.305

TESOURO

8.750.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

13.848.181

TOTAL DOS RECURSOS

72.072.883

UTILIDADES E SERVIÇOS

3.404.902

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(519.660)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

7.351.769

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

1.167.083

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

8.955.523

TOTAL DOS USOS

72.720.306

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

72.720.306

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

300.000

RECEITAS

6.600.000

INVESTIMENTOS

300.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

6.600.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

5.980.000

TOTAL DOS RECURSOS

6.600.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.900.000

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

500.000

MATERIAIS E PRODUTOS

350.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(820.000)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.400.000

UTILIDADES E SERVIÇOS

130.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

700.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

1.500.000

TOTAL DOS USOS

6.280.000

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

6.280.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

11.000.000

RECEITAS

56.676.094

INVESTIMENTOS

11.000.000

RECEITA OPERACIONAL

47.510.886

DISPÊNDIOS CORRENTES

38.490.766

RECEITA NÃO OPERACIONAL

9.165.208

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.000.000

TOTAL DOS RECURSOS

56.676.094

MATERIAIS E PRODUTOS

2.277.931

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(6.479.922)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

14.174.738

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(705.406)

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.164.751

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

5.260.207

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

613.139

TOTAL DOS USOS

49.490.766

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

49.490.766

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

11.308.198

RECEITAS

36.870.671

INVESTIMENTOS

11.308.198

RECEITA OPERACIONAL

27.108.533

DISPÊNDIOS CORRENTES

33.076.773

RECEITA NÃO OPERACIONAL

9.762.138

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

15.034.558

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

9.000.000

MATERIAIS E PRODUTOS

3.456.017

TESOURO

9.000.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

10.558.362

TOTAL DOS RECURSOS

45.870.671

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.342.434

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(2.293.834)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

2.213.391

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

808.134

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

472.011

TOTAL DOS USOS

44.384.971

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

44.384.971

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

20.332.727

RECEITAS

77.285.069

INVESTIMENTOS

17.500.000

RECEITA OPERACIONAL

64.547.463

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

2.832.727

RECEITA NÃO OPERACIONAL

12.737.606

OPERAÇÕES EXTERNAS

2.832.727

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

14.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

89.736.015

TESOURO

14.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

46.028.327

TOTAL DOS RECURSOS

91.285.069

MATERIAIS E PRODUTOS

2.859.600

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(2.957.407)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

18.687.688

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

21.741.080

UTILIDADES E SERVIÇOS

7.709.200

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

5.900.000

JUROS E OUTROS

3.030.000

OPERAÇÕES EXTERNAS

3.030.000

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

5.521.200

TOTAL DOS USOS

110.068.742

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

110.068.742

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

13.290.268

RECEITAS

60.184.013

INVESTIMENTOS

8.800.000

RECEITA OPERACIONAL

47.541.698

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

4.490.268

RECEITA NÃO OPERACIONAL

12.642.315

OPERAÇÕES INTERNAS

2.452.800

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

4.000.000

OUTRAS FONTES

2.037.468

TESOURO

4.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

50.382.799

TOTAL DOS RECURSOS

64.184.013

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

16.902.250

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(4.070.009)

MATERIAIS E PRODUTOS

362.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

3.559.063

SERVIÇOS DE TERCEIROS

16.836.000

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.400.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

5.581.216

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

8.301.333

TOTAL DOS USOS

63.673.067

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

63.673.067

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDAÇÃO )

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

153.754.328

RECEITAS

177.778.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

37.632.740

RECEITA OPERACIONAL

3.899.000

MATERIAIS E PRODUTOS

1.615.940

RECEITA NÃO OPERACIONAL

173.879.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

19.533.300

TOTAL DOS RECURSOS

177.778.000

UTILIDADES E SERVIÇOS

3.764.910

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(414.920)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.855.050

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(23.608.752)

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

89.352.388

TOTAL DOS USOS

153.754.328

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

153.754.328

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

84.835.529

RECEITAS

396.202.656

INVESTIMENTOS

74.366.000

RECEITA OPERACIONAL

396.202.656

AMORTIZAÇÕES - PRINCIPAL

10.469.529

REC. P/AUMENTO PATR. LÍQUIDO

60.000.000

OUTRAS FONTES

10.469.529

TESOURO

60.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

366.722.756

TOTAL DOS RECURSOS

456.202.656

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

77.586.151

VARIAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO

(4.006.844)

MATERIAIS E PRODUTOS

1.543.300

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(637.527)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

106.090.593

UTILIDADES E SERVIÇOS

10.972.100

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

42.565.972

JUROS E OUTROS

4.089.536

OUTRAS FONTES

4.089.536

DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

123.875.104

TOTAL DOS USOS

451.558.285

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

451.558.285

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

121.200.000

RECEITA

114.700.000

INVESTIMENTOS

3.000.000

RECEITA OPERACIONAL

107.700.000

INVERSÕES FINANCEIRAS

36.400.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

7.000.000

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

81.800.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

60.000.000

OPERAÇÕES INTERNAS

14.100.000

OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA

60.000.000

DEMAIS OBRIGAÇÕES

67.700.000

DEMAIS OBRIGAÇÕES

450.500.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

108.569.000

FND

105.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

57.134.000

TRANSFERÊNCIA DO FAT

234.500.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

11.655.000

OUTRAS OBRIGAÇÕES

111.000.000

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.110.000

TOTAL DOS RECURSOS

625.200.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

7.846.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

12.669.000

JUROS E OUTROS

22.600.000

OPERAÇÕES INTERNAS

2.700.000

OUTRAS OBRIGAÇÕES

19.900.000

DEMAIS DISP. CORRENTES

7.224.000

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

229.769.000

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

408.100.000

TOTAL DOS USOS

637.869.000

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

637.869.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

21.094.288

RECEITA

464.546.382

INVESTIMENTOS

11.223.980

RECEITA OPERACIONAL

463.091.055

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

9.870.308

RECEITA NÃO OPERACIONAL

1.455.327

OPERAÇÕES INTERNAS

9.870.308

DEMAIS OBRIGAÇÕES

149.362.736

DISPÊNDIOS CORRENTES

467.839.195

DEPÓSITOS A VISTA

45.615.582

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

145.679.717

DEPÓSITOS A PRAZO

117.548.612

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

4.375.983

OUTRAS OBRIGAÇÕES

(13.801.458)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

73.320.107

TOTAL DOS RECURSOS

613.909.118

UTILIDADES E SERVIÇOS

12.678.696

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(107.330.939)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

14.102.898

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

7.241.265

JUROS E OUTROS

203.050.720

OPERAÇÕES INTERNAS

3.872.482

DEPÓSITOS

71.744.911

OUTRAS OBRIGAÇÕES

127.433.327

DEMAIS DISP. CORRENTES

14.631.074

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

488.933.483

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

24.885.961

TOTAL DOS USOS

513.819.444

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

513.819.444

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

735.783

RECEITA

6.516.403

OUTROS DISP. DE CAPITAL

735.783

RECEITA OPERACIONAL

6.498.566

DISPÊNDIOS CORRENTES

3.449.982

RECEITA NÃO OPERACIONAL

17.837

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

1.014.876

TOTAL DOS RECURSOS

6.516.403

SERVIÇOS DE TERCEIROS

190.762

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(2.333.762)

UTILIDADES E SERVIÇOS

10.174

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

3.124

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

2.100.432

JUROS E OUTROS

96.197

OUTRAS OBRIGAÇÕES

96.197

DEMAIS DISP. CORRENTES

37.541

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

4.185.765

TOTAL DOS USOS

4.185.765

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

4.185.765

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

3.727.070

RECEITA

49.929.187

OUTROS DISP. DE CAPITAL

3.727.070

RECEITA OPERACIONAL

49.925.938

DISPÊNDIOS CORRENTES

35.020.907

RECEITA NÃO OPERACIONAL

3.249

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

4.384.628

DEMAIS OBRIGAÇÕES

134.237.433

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

306.287

DEPÓSITOS A PRAZO

134.237.433

SERVIÇOS DE TERCEIROS

5.107.561

TOTAL DOS RECURSOS

184.166.620

UTILIDADES E SERVIÇOS

910.443

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

5.139.889

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

9.281.205

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

105.926

JUROS E OUTROS

14.000.777

DEPÓSITOS

13.958.223

OUTRAS OBRIGAÇÕES

42.554

DEMAIS DISP. CORRENTES

1.030.006

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

38.747.977

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

150.664.458

TOTAL DOS USOS

189.412.435

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

189.412.435

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

1.093.520

RECEITA

7.390.804

OUTROS DISP. DE CAPITAL

1.093.520

RECEITA OPERACIONAL

7.354.804

DISPÊNDIOS CORRENTES

3.003.655

RECEITA NÃO OPERACIONAL

36.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

120.440

TOTAL DOS RECURSOS

7.390.804

SERVIÇOS DE TERCEIROS

260.642

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(3.297.866)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

2.573.603

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

4.237

JUROS E OUTROS

2.234

OUTRAS OBRIGAÇÕES

2.234

DEMAIS DISP. CORRENTES

46.736

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

4.097.175

TOTAL DOS USOS

4.097.175

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

4.097.175

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BESC S.A. CRÉDITO IMOBILIÁRIO

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

186.791.956

RECEITA

204.779.126

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

14.530.535

RECEITA OPERACIONAL

203.559.151

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

1.017.730

RECEITA NÃO OPERACIONAL

1.219.975

SERVIÇOS DE TERCEIROS

17.179.746

DEMAIS OBRIGAÇÕES

192.968.133

UTILIDADES E SERVIÇOS

4.257.649

DEPÓSITOS A PRAZO

192.968.133

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

8.242.709

TOTAL DOS RECURSOS

397.747.259

JUROS E OUTROS

139.379.578

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(201.209.998)

DEPÓSITOS

132.810.643

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(7.004.836)

OUTRAS OBRIGAÇÕES

6.568.935

DEMAIS DISP. CORRENTES

2.184.009

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

186.791.956

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

2.740.469

TOTAL DOS USOS

189.532.425

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

189.532.425

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARÁ S.A. - BEC

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

51.568.098

RECEITA

252.658.573

INVESTIMENTOS

38.974.250

RECEITA OPERACIONAL

252.655.157

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

654.091

RECEITA NÃO OPERACIONAL

3.416

OPERAÇÕES INTERNAS

654.091

DEMAIS OBRIGAÇÕES

84.775.058

OUTROS DISP. DE CAPITAL

11.939.757

DEPÓSITOS A VISTA

(1.365.393)

DISPÊNDIOS CORRENTES

262.779.294

DEPÓSITOS A PRAZO

63.140.451

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

49.990.482

OUTRAS OBRIGAÇÕES

23.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

2.389

TOTAL DOS RECURSOS

337.433.631

SERVIÇOS DE TERCEIROS

54.484.898

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(1.210.194)

UTILIDADES E SERVIÇOS

10.824.021

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

26.344.983

JUROS E OUTROS

101.423.399

OPERAÇÕES INTERNAS

83.444

DEPÓSITOS

49.968.053

OUTRAS OBRIGAÇÕES

51.371.902

DEMAIS DISP. CORRENTES

19.709.122

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

314.347.392

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

21.876.045

TOTAL DOS USOS

336.223.437

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

336.223.437

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEC DISTRIBUIDORA DE TIT. E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

2.359.430

RECEITA

3.693.752

SERVIÇOS DE TERCEIROS

1.408.015

RECEITA OPERACIONAL

3.691.009

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

928.677

RECEITA NÃO OPERACIONAL

2.743

DEMAIS DISP. CORRENTES

22.738

TOTAL DOS RECURSOS

3.693.752

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

2.359.430

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(1.334.322)

TOTAL DOS USOS

2.359.430

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

2.359.430

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUÍ S.A. - BEP

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

4.710.000

RECEITA

47.544.000

INVESTIMENTOS

144.000

RECEITA OPERACIONAL

47.400.000

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

4.560.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

144.000

OPERAÇÕES INTERNAS

4.200.000

DEMAIS OBRIGAÇÕES

(2.500.000)

DEMAIS OBRIGAÇÕES

360.000

DEPÓSITOS A VISTA

5.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

6.000

DEPÓSITOS A PRAZO

10.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

43.853.000

OUTRAS OBRIGAÇÕES

(17.500.000)

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

11.731.200

TOTAL DOS RECURSOS

45.044.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

8.569.200

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

4.650.000

UTILIDADES E SERVIÇOS

1.440.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

16.869.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.674.000

JUROS E OUTROS

19.205.000

OPERAÇÕES INTERNAS

1.200.000

DEPÓSITOS

10.800.000

OUTRAS OBRIGAÇÕES

7.205.000

DEMAIS DISP. CORRENTES

1.233.600

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

48.563.000

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

18.000.000

TOTAL DOS USOS

66.563.000

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

66.563.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S.A. - BEM

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

13.512.472

RECEITA

178.127.126

INVESTIMENTOS

12.003.689

RECEITA OPERACIONAL

177.167.126

INVERSÕES FINANCEIRAS

454.123

RECEITA NÃO OPERACIONAL

960.000

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

1.054.660

DEMAIS OBRIGAÇÕES

6.000.000

OPERAÇÕES INTERNAS

1.054.660

DEPÓSITOS A VISTA

2.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

185.353.739

DEPÓSITOS A PRAZO

4.000.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

21.150.987

TOTAL DOS RECURSOS

184.127.126

SERVIÇOS DE TERCEIROS

39.651.574

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(7.900.239)

UTILIDADES E SERVIÇOS

8.237.186

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(52.164.417)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

4.535.776

JUROS E OUTROS

99.999.476

OPERAÇÕES INTERNAS

92.240

DEPÓSITOS

22.000.000

OUTRAS OBRIGAÇÕES

77.907.236

DEMAIS DISP. CORRENTES

11.778.740

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

198.866.211

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

(74.803.741)

TOTAL DOS USOS

124.062.470

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

124.062.470

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BEM DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

75.000

RECEITA

568.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

75.000

RECEITA OPERACIONAL

568.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

385.850

TOTAL DOS RECURSOS

568.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

174.920

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(107.150)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

26.900

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

136.030

DEMAIS DISP. CORRENTES

48.000

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

460.850

TOTAL DOS USOS

460.850

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

460.850

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

20.461.167.526

RECEITA

42.089.559.024

INVESTIMENTOS

1.957.730.003

RECEITA OPERACIONAL

41.762.286.835

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

17.722.298.173

RECEITA NÃO OPERACIONAL

327.272.189

OPERAÇÕES INTERNAS

2.737.583.055

TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS

621.247.040

OPERAÇÕES EXTERNAS

14.984.715.118

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

18.851.821.918

OUTROS DISP. DE CAPITAL

781.139.350

OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA

3.867.106.800

DISPÊNDIOS CORRENTES

37.088.725.277

OPER.CRÉD. EXTERNAS

14.984.715.118

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.415.743.308

DEMAIS OBRIGAÇÕES

12.978.836.876

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

106.546.701

DEPÓSITOS A VISTA

1.706.366.175

SERVIÇOS DE TERCEIROS

3.028.777.820

DEPÓSITOS A PRAZO

10.210.283.433

UTILIDADES E SERVIÇOS

944.402.901

OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.062.187.268

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

3.773.807.375

TOTAL DOS RECURSOS

74.541.464.858

JUROS E OUTROS

20.045.496.191

VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO

32.000.000.000

OPERAÇÕES INTERNAS

597.151.701

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(43.740.032.843)

OPERAÇÕES EXTERNAS

38.194.522

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

4.639.212.132

DEPÓSITOS

8.402.346.792

OUTRAS OBRIGAÇÕES

11.007.803.176

DEMAIS DISP. CORRENTES

2.773.950.981

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

57.549.892.803

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

9.890.751.344

TOTAL DOS USOS

67.440.644.147

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

67.440.644.147

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

239.863.417

RECEITA

529.151.208

INVERSÕES FINANCEIRAS

34.000.000

RECEITA OPERACIONAL

529.151.208

OUTROS DISP. DE CAPITAL

205.863.417

TOTAL DOS RECURSOS

529.151.208

DISPÊNDIOS CORRENTES

312.452.881

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

20.083.648

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

27.174.138

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

3.081.442

SERVIÇOS DE TERCEIROS

5.116.619

UTILIDADES E SERVIÇOS

654.186

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

20.585.103

JUROS E OUTROS

248.947.799

DEPÓSITOS

245.629.497

OUTRAS OBRIGAÇÕES

3.318.302

DEMAIS DISP. CORRENTES

9.975.036

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

552.316.298

TOTAL DOS USOS

552.316.298

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

552.316.298

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

3.803.300.909

RECEITA

31.271.472.951

INVESTIMENTOS

980.222.583

RECEITA OPERACIONAL

31.032.176.985

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

6.483.438

RECEITA NÃO OPERACIONAL

239.295.966

OPERAÇÕES EXTERNAS

6.483.438

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

225.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

2.816.594.888

OPER.CRÉD. EXTERNAS

225.000.000

DISPÊNDIOS CORRENTES

27.219.580.935

DEMAIS OBRIGAÇÕES

8.384.940.058

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.790.121.587

DEPÓSITOS A VISTA

900.000.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

1.704.060

DEPÓSITOS A PRAZO

7.484.940.058

SERVIÇOS DE TERCEIROS

2.857.942.945

TOTAL DOS RECURSOS

39.881.413.009

UTILIDADES E SERVIÇOS

705.615.766

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(3.763.770.628)

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.271.536.913

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(72.704.818)

JUROS E OUTROS

17.967.475.930

OPERAÇÕES EXTERNAS

2.528.682

DEPÓSITOS

8.250.391.470

OUTRAS OBRIGAÇÕES

9.714.555.778

DEMAIS DISP. CORRENTES

625.183.734

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

31.022.881.844

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

5.022.055.719

TOTAL DOS USOS

36.044.937.563

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

36.044.937.563

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

110.833.981

RECEITA

5.030.349.996

INVESTIMENTOS

18.873.904

RECEITA OPERACIONAL

4.988.986.192

INVERSÕES FINANCEIRAS

5.484.750

RECEITA NÃO OPERACIONAL

41.363.804

OUTROS DISP. DE CAPITAL

86.475.327

TOTAL DOS RECURSOS

5.030.349.996

DISPÊNDIOS CORRENTES

4.844.749.930

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

96.342.722

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

97.386.701

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(171.108.807)

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

396.145

SERVIÇOS DE TERCEIROS

64.757.373

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.660.862

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

139.954.958

JUROS E OUTROS

3.669.046

OUTRAS OBRIGAÇÕES

3.669.046

DEMAIS DISP. CORRENTES

4.535.924.845

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

4.955.583.911

TOTAL DOS USOS

4.955.583.911

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

4.955.583.911

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS CORRENTES

139.120

RECEITA

20.968.640

SERVIÇOS DE TERCEIROS

139.120

RECEITA OPERACIONAL

20.968.640

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

139.120

TOTAL DOS RECURSOS

20.968.640

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(29.600.000)

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

8.770.480

TOTAL DOS USOS

139.120

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

139.120

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING COMPANY LIMITED - BB-LEASING

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

32.947.600

RECEITA

35.222.373

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

32.947.600

RECEITA OPERACIONAL

35.222.373

OPERAÇÕES EXTERNAS

32.947.600

TOTAL DOS RECURSOS

35.222.373

DISPÊNDIOS CORRENTES

57.400

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(2.217.373)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

57.400

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

33.005.000

TOTAL DOS USOS

33.005.000

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

33.005.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

7.040.889.286

RECEITA

16.972.040.840

INVESTIMENTOS

77.733.408

RECEITA OPERACIONAL

15.204.526.407

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

6.707.238.660

RECEITA NÃO OPERACIONAL

1.767.514.433

OPERAÇÕES INTERNAS

99.639.612

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

20.976.822.629

OPERAÇÕES EXTERNAS

2.598.628.950

OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA

330.794.501

DEMAIS OBRIGAÇÕES

4.008.970.098

OPER.CRÉD. EXTERNAS

16.525.579.074

OUTROS DISP. DE CAPITAL

255.917.218

VARIAÇÃO CAMBIAL

4.120.449.054

DISPÊNDIOS CORRENTES

19.902.679.377

DEMAIS OBRIGAÇÕES

18.002.071.299

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

359.443.579

TESOURO

3.321.655.326

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

9.200.000

FND

300.000.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

180.743.800

TRANSFERÊNCIA DO FAT

7.600.947.046

UTILIDADES E SERVIÇOS

16.936.919

DEPÓSITOS A VISTA

50.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

1.090.000.000

OUTRAS OBRIGAÇÕES

6.729.468.927

JUROS E OUTROS

18.186.018.974

TOTAL DOS RECURSOS

55.950.934.768

OPERAÇÕES INTERNAS

950.000.000

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

2.345.601.668

OPERAÇÕES EXTERNAS

3.492.599.702

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(1.181.083.305)

VARIAÇÃO CAMBIAL

4.517.744.095

OUTRAS OBRIGAÇÕES

9.225.675.177

DEMAIS DISP. CORRENTES

60.336.105

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

26.943.568.663

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

30.171.884.468

TOTAL DOS USOS

57.115.453.131

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

57.115.453.131

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

5.325.000.000

RECEITA

6.405.740.244

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

5.300.000.000

RECEITA OPERACIONAL

5.285.753.681

OPERAÇÕES INTERNAS

5.300.000.000

RECEITA NÃO OPERACIONAL

1.119.986.563

OUTROS DISP. DE CAPITAL

25.000.000

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

19.076.194.724

DISPÊNDIOS CORRENTES

5.932.205.379

OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA

17.593.435.730

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

31.390.171

VARIAÇÃO CAMBIAL

1.482.758.994

SERVIÇOS DE TERCEIROS

10.855.804

DEMAIS OBRIGAÇÕES

500.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

355.000.000

TESOURO

500.000.000

JUROS E OUTROS

5.532.859.404

TOTAL DOS RECURSOS

25.981.934.968

OPERAÇÕES INTERNAS

2.683.433.743

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

507.953

VARIAÇÃO CAMBIAL

1.649.425.661

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

54.397.965

OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.200.000.000

DEMAIS DISP. CORRENTES

2.100.000

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

11.257.205.379

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

14.779.635.507

TOTAL DOS USOS

26.036.840.886

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

26.036.840.886

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

4.306.390.675

RECEITA

6.370.607.611

INVERSÕES FINANCEIRAS

1.200.000.000

RECEITA OPERACIONAL

6.143.439.194

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

2.356.390.675

RECEITA NÃO OPERACIONAL

227.168.417

OPERAÇÕES INTERNAS

2.356.390.675

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

1.185.098.170

OUTROS DISP. DE CAPITAL

750.000.000

OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA

1.105.166.545

DISPÊNDIOS CORRENTES

3.162.833.970

VARIAÇÃO CAMBIAL

79.931.625

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

79.108.919

DEMAIS OBRIGAÇÕES

410.000.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

11.957.680

TESOURO

410.000.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

564.021.004

TOTAL DOS RECURSOS

7.965.705.781

JUROS E OUTROS

2.502.646.367

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(638.313.704)

OPERAÇÕES INTERNAS

800.000.000

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

142.032.568

VARIAÇÃO CAMBIAL

79.931.625

OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.622.714.742

DEMAIS DISP. CORRENTES

5.100.000

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

7.469.224.645

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

200.000

TOTAL DOS USOS

7.469.424.645

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

7.469.424.645

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

155.364.508

RECEITA

1.292.746.367

INVESTIMENTOS

78.734.850

RECEITA OPERACIONAL

1.289.605.276

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

25.152.825

RECEITA NÃO OPERACIONAL

3.141.091

OPERAÇÕES INTERNAS

25.152.825

TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS

621.247.040

OUTROS DISP. DE CAPITAL

51.476.833

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

492.000.016

DISPÊNDIOS CORRENTES

988.280.866

OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA

492.000.016

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

170.000.000

DEMAIS OBRIGAÇÕES

527.146.421

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

17.358.699

DEPÓSITOS A VISTA

90.806.818

SERVIÇOS DE TERCEIROS

156.419.623

DEPÓSITOS A PRAZO

436.339.603

UTILIDADES E SERVIÇOS

23.939.458

TOTAL DOS RECURSOS

2.933.139.844

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

209.643.088

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(100.329.486)

JUROS E OUTROS

272.956.926

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(74.458.846)

OPERAÇÕES INTERNAS

31.617.869

OPERAÇÕES EXTERNAS

14.545.430

DEPÓSITOS

226.793.627

DEMAIS DISP. CORRENTES

137.963.072

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

1.143.645.374

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

1.614.706.138

TOTAL DOS USOS

2.758.351.512

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

2.758.351.512

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

659.204.879

RECEITA

3.463.959.609

INVESTIMENTOS

40.567.394

RECEITA OPERACIONAL

3.458.038.003

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

599.787.485

RECEITA NÃO OPERACIONAL

5.921.606

OPERAÇÕES INTERNAS

404.437.501

TESOURO-RECEB.CRÉD. DIVERSOS

1.863.741.113

OPERAÇÕES EXTERNAS

98.050.030

RECURSO DE EMP. E FINANC. LP

838.437.969

OPERAÇÕES RES. 63

97.299.954

OPER.CRÉD. INTERNAS-MOEDA

160.000.000

OUTROS DISP. DE CAPITAL

18.850.000

OPER.CRÉD. EXTERNAS

332.297.969

DISPÊNDIOS CORRENTES

2.879.396.605

OPER. RESOLUÇÃO 63

346.140.000

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

267.156.882

DEMAIS OBRIGAÇÕES

148.600.000

LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS

19.913.388

TRANSFERÊNCIA DO FAT

100.000.000

SERVIÇOS DE TERCEIROS

191.973.807

DEPÓSITOS A VISTA

(48.000.000)

UTILIDADES E SERVIÇOS

28.098.186

DEPÓSITOS A PRAZO

96.600.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

509.907.975

TOTAL DOS RECURSOS

6.314.738.691

JUROS E OUTROS

1.021.366.577

VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO

167.012.550

OPERAÇÕES INTERNAS

129.406.763

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(764.883.254)

OPERAÇÕES EXTERNAS

95.840.964

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(15.863.092)

OPERAÇÕES RESOLUÇÃO 63

22.619.419

DEPÓSITOS

101.260.000

OUTRAS OBRIGAÇÕES

672.239.431

DEMAIS DISP. CORRENTES

840.979.790

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

3.538.601.484

APLIC. EM OPER. DE CRÉDITO

2.162.403.411

TOTAL DOS USOS

5.701.004.895

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

5.701.004.895

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

228.306.993

RECEITA

120.636.993

INVESTIMENTOS

208.406.251

RECEITA OPERACIONAL

119.518.127

AMORTIZAÇÕES PRINCIPAL

15.021.815

RECEITA NÃO OPERACIONAL

1.118.866

OPERAÇÕES INTERNAS

6.528.682

RETORNO DE OPER. DE CRÉDITO

272.910.870

OPERAÇÕES EXTERNAS

8.493.133

TOTAL DOS RECURSOS

393.547.863

OUTROS DISP. DE CAPITAL

4.878.927

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(49.936.746)

DISPÊNDIOS CORRENTES

115.501.280

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

197.156

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

2.049.563

SERVIÇOS DE TERCEIROS

27.194.047

UTILIDADES E SERVIÇOS

50.000

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

6.373.383

JUROS E OUTROS

57.037.027

OPERAÇÕES INTERNAS

11.400.066

OPERAÇÕES EXTERNAS

34.084

DEPÓSITOS

45.602.877

DEMAIS DISP. CORRENTES

22.797.260

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

343.808.273

TOTAL DOS USOS

343.808.273

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

343.808.273

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA EXECUTIVA

PROGRAMAÇÃO 2004

DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA : BB ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS-DISTRIB. DE TIT.E VAL.MOBIL. S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O SV A L O RF O N T E SV A L O R
DISPÊNDIOS DE CAPITAL

173.007.830

RECEITA

1.072.469.215

OUTROS DISP. DE CAPITAL

173.007.830

RECEITA OPERACIONAL

1.072.469.215

DISPÊNDIOS CORRENTES

885.240.724

TOTAL DOS RECURSOS

1.072.469.215

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

20.722.786

OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS

(4.660.974)

SERVIÇOS DE TERCEIROS

713.372.054

VARIAÇÃO DO DISPONÍVEL

(9.559.687)

UTILIDADES E SERVIÇOS

2.422.016

TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS

133.622.540

JUROS E OUTROS

2.277.188

OUTRAS OBRIGAÇÕES

2.277.188

DEMAIS DISP. CORRENTES

12.824.140

TOTAL DOS DISPÊNDIOS PDG

1.058.248.554

TOTAL DOS USOS

1.058.248.554

TOTAL LÍQUIDO DOS RECURSOS

1.058.248.554

A N E X O II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS (*)

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2004

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL

M E T A

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – CEAGESP

662

Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASA/MG

(628)

Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG

1.143

Centrais de Abastecimento do Amazonas S.A.– CEASA/AM (Em Liquidação)

1.695

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT

44.368

Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS

(24.684)

MINISTÉRIO DA DEFESA
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO

11.573

Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL

9.462

Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON

9.028

MINISTÉRIO DA FAZENDA
COBRA Tecnologia S.A.

19.976

BEM Serviços Gerais Ltda.

389

BEM Vigilância e Transportes de Valores S.A.

57

Casa da Moeda do Brasil – CMB

23.163

BB-TUR Viagens e Turismo Ltda. – BB-TUR

5.064

BB - Administradora de Cartões de Crédito S.A.– BB-CAR

(13.675)

BB - Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. – BB-COR

(7.817)

Empresa Gestora de Ativos – EMGEA

(869.431)

Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO

(192.927)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial

(195.882)

GRUPO PETROBRÁS
Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS

6.520.335

Petrobrás Distribuidora S.A. - BR

(12.772)

Petrobrás Gás S.A. – GASPETRO

(13.655)

Petrobrás Química S.A. - PETROQUISA

(108.269)

Indústria Carboquímica Catarinense S.A. – ICC (Em Liquidação)

(6.144)

Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. – TBG

964.529

Petrobrás Transporte S.A. – TRANSPETRO

192.414

Downstream Participações S.A. – DOWNSTREAM

(1.913)

Alberto Pasqualini REFAP S.A.

9.280

Petrobrás Energia Ltda.

135.413

Petrobrás Negócios Eletrônicos S.A.

(2.682)

GRUPO ELETROBRÁS
Eletrobrás Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR

72.429

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRÁS

(625.564)

Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – ELETRONORTE

(134.212)

Empresa Transmissora de Energia Elétrica do Sul do Brasil S.A.

(74.755)

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF

1.478.837

Furnas Centrais Elétricas S.A. – FURNAS

711.667

Light Participações S.A. – LIGHTPAR

179

Companhia de Eletricidade do Acre – ELETROACRE

5.630

Companhia Energética de Alagoas – CEAL

19.474

Companhia Energética do Piauí – CEPISA

(48.897)

Centrais Elétricas de Rondônia S.A.– CERON

21.091

Boa Vista Energia S.A. – BOVESA

(1.281)

Manaus Energia S.A.

(261.657)

Centro de Pesquisas de Energia Elétrica – CEPEL

7.174

Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica

(30.767)

Companhia Energética do Amazonas – CEAM

(23.220)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social –

DATAPREV

4.741

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA

(3.029)

Companhia Docas do Ceará – CDC

(11.285)

Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA

1.864

Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP

6.308

Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR

(6.280)

Companhia Docas do Pará – CDP

2.084

Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ

(15.878)

Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN

(1.234)

Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA (Em Liquidação)

(85.410)

(*) Exclusive:

  1. Instituições Financeiras
  2. Empresas que atuam exclusivamente no exterior
Decreto nº 4.988 de 16 de Fevereiro de 2004 | JurisHand AI Vade Mecum