Artigo 3º do Decreto nº 3.967 de 11 de Outubro de 2001

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMACAO 2001 DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA E E E VALORES EM R$ 1,00 E E U S O S VALOR F O N T E S VALOR DISPENDIOS DE CAPITAL 29.850.618.905 RECEITAS 20.632.917.763 INVESTIMENTOS 841.397.690 SUBSIDIO DO TESOURO E E E RECEITA OPERACIONAL 20.519.111.153 INVERSOES FINANCEIRAS E RECEITA NAO OPERACIONAL 113.806.610 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 60.297.215 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 9.350.000.000 OPERACOES INTERNAS E TESOURO 9.350.000.000 OPERACOES EXTERNAS 60.297.215 PARTICIPACAO NO CAPITAL E OPERACOES RESOLUCAO E AUX., DOACAO E SUBVENCOES E DEMAIS OBRIGACOES E OUTROS REC. P/ AUMENTO PL E E E E E OUTROS DISP. DE CAPITAL 28.948.924.000 RETORNO DE OPER. DE CREDITO E E E E E DISPENDIOS CORRENTES 26.426.069.314 TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS E E E E E PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.709.634.592 RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP 200.579.000 E E E E LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 18.178.000 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA E E E OPER.CRED.EXTERNAS 200.579.000 SERVICOS DE TERCEIROS 2.139.611.595 OPER.RESOLUCAO 63 E E E E E UTILIDADES E SERVICOS 444.592.000 DEMAIS OBRIGACOES 5.937.476.000 E E E E TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 417.490.469 TESOURO E E E FND E JUROS E OUTROS 19.266.276.094 TRANSFERENCIA PIS/PASEP E E E FMM E OPERACOES INTERNAS E DEPOSITOS A VISTA 200.000.000 OPERACOES EXTERNAS 8.815.329 DEPOSITO A PRAZO 5.737.476.000 OPERACOES RESOLUCAO 63 E OUTRAS OBRIGACOES E DEPOSITOS 4.250.212.000 E E OUTRAS OBRIGACOES 15.007.248.765 TOTAL DOS RECURSOS 36.120.972.763 E E E E DEMAIS DISP. CORRENTE 430.286.564 VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO E E E OUTARS VAR. PATRIMONIAIS (29.222.565.798) TOTAL DOS DISPONDIOS PDG 56.276.688.219 VARIACAO DO DISPONIVEL (78.128.994) E E E APLIC. EM OPER. DE CREDITO (49.456.410.248) TOTAL DOS USOS 6.820.277.971 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 6.820.277.971