Art. 1º
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 2001, da Caixa Econômica Federal - CEF, aprovado pelo Decreto nº 3.747, de 6 de fevereiro de 2001, conforme demonstrativo constante do Anexo a este Decreto.
Anexo
Texto
MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMACAO 2001
DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA
E
E
E
VALORES EM R$ 1,00
E
E
U S O S
VALOR
F O N T E S
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
29.850.618.905
RECEITAS
20.632.917.763
INVESTIMENTOS
841.397.690
SUBSIDIO DO TESOURO
E
E
E
RECEITA OPERACIONAL
20.519.111.153
INVERSOES FINANCEIRAS
E
RECEITA NAO OPERACIONAL
113.806.610
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
60.297.215
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
9.350.000.000
OPERACOES INTERNAS
E
TESOURO
9.350.000.000
OPERACOES EXTERNAS
60.297.215
PARTICIPACAO NO CAPITAL
E
OPERACOES RESOLUCAO
E
AUX., DOACAO E SUBVENCOES
E
DEMAIS OBRIGACOES
E
OUTROS REC. P/ AUMENTO PL
E
E
E
E
E
OUTROS DISP. DE CAPITAL
28.948.924.000
RETORNO DE OPER. DE CREDITO
E
E
E
E
E
DISPENDIOS CORRENTES
26.426.069.314
TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS
E
E
E
E
E
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.709.634.592
RECURSOS DE EMP. E FINANC. LP
200.579.000
E
E
E
E
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS
18.178.000
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
E
E
E
OPER.CRED.EXTERNAS
200.579.000
SERVICOS DE TERCEIROS
2.139.611.595
OPER.RESOLUCAO 63
E
E
E
E
E
UTILIDADES E SERVICOS
444.592.000
DEMAIS OBRIGACOES
5.937.476.000
E
E
E
E
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
417.490.469
TESOURO
E
E
E
FND
E
JUROS E OUTROS
19.266.276.094
TRANSFERENCIA PIS/PASEP
E
E
E
FMM
E
OPERACOES INTERNAS
E
DEPOSITOS A VISTA
200.000.000
OPERACOES EXTERNAS
8.815.329
DEPOSITO A PRAZO
5.737.476.000
OPERACOES RESOLUCAO 63
E
OUTRAS OBRIGACOES
E
DEPOSITOS
4.250.212.000
E
E
OUTRAS OBRIGACOES
15.007.248.765
TOTAL DOS RECURSOS
36.120.972.763
E
E
E
E
DEMAIS DISP. CORRENTE
430.286.564
VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO
E
E
E
OUTARS VAR. PATRIMONIAIS
(29.222.565.798)
TOTAL DOS DISPONDIOS PDG
56.276.688.219
VARIACAO DO DISPONIVEL
(78.128.994)
E
E
E
APLIC. EM OPER. DE CREDITO
(49.456.410.248)
TOTAL DOS USOS
6.820.277.971
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
6.820.277.971
