Artigo 21, Inciso VIII da Regimento Interno do Distrito Federal de 15 de Abril de 2010

Art. 21

– À Gerência de Execução Orçamentária e Finanças – GEOFI, unidade orgânica executiva diretamente subordinada à Coordenadoria de Administração e Finanças, compete:

I

organizar, executar, controlar, supervisionar e avaliar as atividades referentes ao estabelecimento e movimentação de recursos orçamentários e financeiros da Empresa;

II

elaborar demonstrativos da execução orçamentária e financeira;

III

executar a programação orçamentária da Empresa;

IV

manter controle atualizado das dotações e execução orçamentária, com base no orçamento anual e nos planos de aplicação;

V

encaminhar às unidades e órgãos interessados os relatórios decorrentes da administração orçamentária e financeira da Empresa;

VI

programar e efetuar pagamentos e arrecadar recursos;

VII

manter registro em sistema próprio o movimento de saldos bancários,e;

VIII

zelar pela guarda e segurança de numerários, títulos, documentos e valores pertencentes à Empresa.