Em sua definição mais básica, risco pode ser compreendido como a chance de uma perda financeira. Ativos que apresentam uma maior probabilidade de perdas são ...

A possibilidade de a empresa não conseguir honrar suas obrigações financeiras é um tipo de risco, cujo grau é influenciado pela previsibilidade dos fluxos de caixa operacionais e pela estrutura de suas obrigações financeiras de custo fixo.

O risco de que variações nas taxas de juros afetem negativamente o valor de um investimento se refere a tendência de a maioria dos ativos perder valor quando as taxas de juros aumentam, enquanto podem se valorizar em um ambiente de queda das taxas.

A vulnerabilidade dos fluxos de caixa esperados no futuro a aliterações na taxa de. Quanto maior a probabilidade de flutuações indesejadas na taxa de câmbio, maior será o risco associados aos fluxos de caixa, impactando negativamente o valor da empresa ou do investimento.

A possibilidade de que a empresa não consiga cobrir suas despesas operacionais, cuja magnitude é determinada pela estabilidade das receitas da empresa e pela estrutura de custos operacionais (fixos versus variáveis) que ela apresenta.

O risco de que o valor de um investimento diminua devido a fatores de mercado alheios ao investimento, como eventos econômicos, políticos ou sociais, sugere que quanto mais exposto um investimento estiver a essas oscilações, maior será seu risco, enquanto menor exposição implica menor risco.