Decreto nº 8.931 de 14 de dezembro de 2016

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.869.942 Receitas 49.424.485 Investimentos 1.292.935 Receita Operacional 45.905.055 Amortizações Operações Creditos L.P. 577.007 Receita não Operacional 3.519.430 Operações Internas 577.007 Total das Fontes 49.424.485 Dispêndios Correntes 46.007.520 Variação de Capital de Giro (937.727) Pessoal e Encargos Sociais 23.066.131 Variação do Disponível (609.296) Materiais e Produtos 839.268 Serviços de Terceiros 14.076.791 Utilidades e Serviços 1.378.449 Tributos e Encargos Parafiscais 3.358.091 Encargos Financeiros e Outros 65.305 Operações Internas 65.305 Demais Dispêndios Correntes 3.223.485 Total dos Usos 47.877.462 Total Liquido das Fontes 47.877.462 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 5.433.700 Receitas 26.486.390 Investimentos 5.433.700 Receita Operacional 17.146.314 Dispêndios Correntes 26.495.373 Receita não Operacional 9.340.076 Pessoal e Encargos Sociais 10.027.346 Total das Fontes 26.486.390 Materiais e Produtos 1.484.447 Variação de Capital de Giro 1.401.775 Serviços de Terceiros 7.437.142 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.361.798 Utilidades e Serviços 2.031.117 Variação do Disponível 2.679.110 Tributos e Encargos Parafiscais 2.475.313 Encargos Financeiros e Outros 1.414.988 Outras Fontes 1.414.988 Demais Dispêndios Correntes 1.625.020 Total dos Usos 31.929.073 Total Liquido das Fontes 31.929.073 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 41.251.351 Receitas 230.192.000 Investimentos 41.109.052 Receita Operacional 225.550.000 Outros Dispêndios de Capital 142.299 Receita não Operacional 4.642.000 Dispêndios Correntes 245.576.000 Total das Fontes 230.192.000 Pessoal e Encargos Sociais 74.045.000 Variação de Capital de Giro 25.709.052 Materiais e Produtos 7.000.000 Variação do Disponível 30.926.299 Serviços de Terceiros 83.638.000 Utilidades e Serviços 35.765.000 Tributos e Encargos Parafiscais 27.828.000 Demais Dispêndios Correntes 17.300.000 Total dos Usos 286.827.351 Total Liquido das Fontes 286.827.351 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 200.000.000 Receitas 2.763.020.042 Investimentos 200.000.000 Receita Operacional 2.473.014.091 Dispêndios Correntes 3.003.052.365 Receita não Operacional 290.005.951 Pessoal e Encargos Sociais 1.825.422.027 Total das Fontes 2.763.020.042 Materiais e Produtos 5.325.518 Variação de Capital de Giro 402.188.436 Serviços de Terceiros 354.864.212 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 3.140.814 Utilidades e Serviços 36.008.292 Variação do Disponível 34.703.073 Tributos e Encargos Parafiscais 477.002.142 Encargos Financeiros e Outros 46.771.973 Outras Fontes 46.771.973 Demais Dispêndios Correntes 257.658.201 Total dos Usos 3.203.052.365 Total Liquido das Fontes 3.203.052.365 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 257.638.087 Receitas 2.343.499.229 Investimentos 59.514.059 Receita Operacional 2.264.046.324 Amortizações Operações Creditos L.P. 100.000.000 Receita não Operacional 79.452.905 Operações Internas 100.000.000 Total das Fontes 2.343.499.229 Outros Dispêndios de Capital 98.124.028 Variação de Capital de Giro (40.407.493) Dispêndios Correntes 2.032.121.527 Variação do Disponível (13.332.122) Pessoal e Encargos Sociais 535.270.177 Materiais e Produtos 248.504.398 Serviços de Terceiros 1.109.670.907 Utilidades e Serviços 29.564.689 Tributos e Encargos Parafiscais 10.267.880 Encargos Financeiros e Outros 36.896.000 Operações Internas 36.896.000 Demais Dispêndios Correntes 61.947.476 Total dos Usos 2.289.759.614 Total Liquido das Fontes 2.289.759.614 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 21.062.316 Receitas 48.589.087 Outros Dispêndios de Capital 21.062.316 Receita Operacional 44.507.818 Dispêndios Correntes 26.418.228 Receita não Operacional 4.081.269 Pessoal e Encargos Sociais 1.606.120 Total das Fontes 48.589.087 Serviços de Terceiros 747.249 Variação de Capital de Giro (520.309) Tributos e Encargos Parafiscais 21.305.622 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (589.983) Demais Dispêndios Correntes 2.759.237 Variação do Disponível 1.749 Total dos Usos 47.480.544 Total Liquido das Fontes 47.480.544 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.696.929.174 Receitas 3.188.034.608 Outros Dispêndios de Capital 1.696.929.174 Receita Operacional 2.969.474.858 Dispêndios Correntes 1.499.876.864 Receita não Operacional 218.559.750 Pessoal e Encargos Sociais 11.720.606 Total das Fontes 3.188.034.608 Serviços de Terceiros 243.516.448 Variação de Capital de Giro 8.797.756 Utilidades e Serviços 94.888 Variação do Disponível (26.326) Tributos e Encargos Parafiscais 1.205.462.277 Demais Dispêndios Correntes 39.082.645 Total dos Usos 3.196.806.038 Total Liquido das Fontes 3.196.806.038 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COBRA TECNOLOGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 77.037.473 Receitas 1.019.768.167 Investimentos 33.982.126 Receita Operacional 999.863.916 Amortizações Operações Creditos L.P. 38.000.000 Receita não Operacional 19.904.251 Operações Internas 38.000.000 Operações de Crédito 95.000.000 Outros Dispêndios de Capital 5.055.347 Operações de Credito Internas – Moedas 95.000.000 Dispêndios Correntes 959.876.588 Total das Fontes 1.114.768.167 Pessoal e Encargos Sociais 266.749.867 Variação de Capital de Giro 9.112.813 Materiais e Produtos 93.249.430 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (18.379.164) Serviços de Terceiros 398.705.862 Variação do Disponível (68.587.755) Utilidades e Serviços 11.072.301 Tributos e Encargos Parafiscais 146.074.866 Encargos Financeiros e Outros 3.868.600 Operações Internas 3.868.600 Demais Dispêndios Correntes 40.155.662 Total dos Usos 1.036.914.061 Total Liquido das Fontes 1.036.914.061 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 200.000 Receitas 21.565.979 Investimentos 200.000 Receita Operacional 19.660.859 Dispêndios Correntes 37.887.289 Receita não Operacional 1.905.120 Pessoal e Encargos Sociais 18.170.399 Total das Fontes 21.565.979 Materiais e Produtos 167.198 Variação de Capital de Giro 12.811.612 Serviços de Terceiros 6.241.637 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 19.031 Utilidades e Serviços 2.970.419 Variação do Disponível 3.690.667 Tributos e Encargos Parafiscais 2.140.156 Encargos Financeiros e Outros 1.903.157 Operações Internas 1.903.157 Demais Dispêndios Correntes 6.294.323 Total dos Usos 38.087.289 Total Liquido das Fontes 38.087.289 / MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.081.481.098 Receitas 1.117.522.682 Investimentos 2.216.143 Receita Operacional 579.936 Amortizações Operações Creditos L.P. 812.077.876 Receita não Operacional 1.116.942.746 Outras Fontes 812.077.876 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 551.059.519 Outros Dispêndios de Capital 267.187.079 Total das Fontes 1.668.582.201 Dispêndios Correntes 819.349.907 Variação de Capital de Giro 352.405.736 Pessoal e Encargos Sociais 20.397.116 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (555.685.618) Materiais e Produtos 85.861 Variação do Disponível 435.528.686 Serviços de Terceiros 265.619.854 Utilidades e Serviços 799.540 Tributos e Encargos Parafiscais 103.262.747 Encargos Financeiros e Outros 349.010.900 Outras Fontes 349.010.900 Demais Dispêndios Correntes 80.173.889 Total dos Usos 1.900.831.005 Total Liquido das Fontes 1.900.831.005 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 164.579.463 Receitas 640.209.818 Investimentos 2.210.000 Receita Operacional 603.386.557 Inversões Financeiras 15.286.103 Receita não Operacional 36.823.261 Outros Dispêndios de Capital 147.083.360 Total das Fontes 640.209.818 Dispêndios Correntes 492.798.491 Variação de Capital de Giro 17.167.624 Pessoal e Encargos Sociais 11.875.965 Variação do Disponível 512 Materiais e Produtos 148.087 Serviços de Terceiros 93.639.056 Utilidades e Serviços 8.770.414 Tributos e Encargos Parafiscais 96.234.505 Encargos Financeiros e Outros 9.137.993 Operações Internas 2.344.317 Outras Fontes 6.793.676 Demais Dispêndios Correntes 272.992.471 Total dos Usos 657.377.954 Total Liquido das Fontes 657.377.954 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 184.621.254 Receitas 978.869.220 Outros Dispêndios de Capital 184.621.254 Receita Operacional 978.749.149 Dispêndios Correntes 201.516.597 Receita não Operacional 120.071 Pessoal e Encargos Sociais 1.360.937 Total das Fontes 978.869.220 Tributos e Encargos Parafiscais 187.014.507 Variação de Capital de Giro (1.113.035.670) Demais Dispêndios Correntes 13.141.153 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 520.302.370 Variação do Disponível 1.931 Total dos Usos 386.137.851 Total Liquido das Fontes 386.137.851 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.636.468.850 Receitas 2.729.893.384 Outros Dispêndios de Capital 1.636.468.850 Receita Operacional 2.691.279.130 Dispêndios Correntes 114.906.674 Receita não Operacional 38.614.254 Pessoal e Encargos Sociais 6.339.609 Total das Fontes 2.729.893.384 Serviços de Terceiros 27.469 Variação de Capital de Giro (1.031.946.706) Utilidades e Serviços 98 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 35.892.112 Tributos e Encargos Parafiscais 67.662.189 Variação do Disponível 17.536.734 Demais Dispêndios Correntes 40.877.309 Total dos Usos 1.751.375.524 Total Liquido das Fontes 1.751.375.524 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.007.715.115 Receitas 70.261.789 Investimentos 1.535.900 Receita Operacional 29.413.013 Inversões Financeiras 3.006.179.215 Receita não Operacional 40.848.776 Dispêndios Correntes 46.966.987 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.996.793.124 Pessoal e Encargos Sociais 19.057.793 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.996.793.124 Materiais e Produtos 356.059 Total das Fontes 3.067.054.913 Serviços de Terceiros 12.672.222 Variação de Capital de Giro 4.760.322 Utilidades e Serviços 463.149 Variação do Disponível (17.133.133) Tributos e Encargos Parafiscais 12.809.975 Demais Dispêndios Correntes 1.607.789 Total dos Usos 3.054.682.102 Total Liquido das Fontes 3.054.682.102 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB COR PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.692.289.847 Receitas 1.720.509.636 Outros Dispêndios de Capital 1.692.289.847 Receita Operacional 1.692.934.655 Dispêndios Correntes 28.219.376 Receita não Operacional 27.574.981 Pessoal e Encargos Sociais 696.237 Total das Fontes 1.720.509.636 Serviços de Terceiros 6.134 Variação de Capital de Giro (28.374.819) Tributos e Encargos Parafiscais 1.606.100 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 24.233.304 Demais Dispêndios Correntes 25.910.905 Variação do Disponível 4.141.102 Total dos Usos 1.720.509.223 Total Liquido das Fontes 1.720.509.223 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.489.147.068 Receitas 4.522.437.951 Outros Dispêndios de Capital 3.489.147.068 Receita Operacional 4.396.510.890 Dispêndios Correntes 161.010.854 Receita não Operacional 125.927.061 Pessoal e Encargos Sociais 29.704.031 Total das Fontes 4.522.437.951 Serviços de Terceiros 33.269.041 Variação de Capital de Giro (815.783.529) Utilidades e Serviços 1.294.160 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 72.052.916 Tributos e Encargos Parafiscais 17.912.384 Variação do Disponível (128.549.416) Demais Dispêndios Correntes 78.831.238 Total dos Usos 3.650.157.922 Total Liquido das Fontes 3.650.157.922 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 5.704.878 Receitas 15.854.727 Outros Dispêndios de Capital 5.704.878 Receita Operacional 14.986.343 Dispêndios Correntes 10.149.846 Receita não Operacional 868.384 Pessoal e Encargos Sociais 527.736 Total das Fontes 15.854.727 Materiais e Produtos 2.465 Variação de Capital de Giro (4.924) Serviços de Terceiros 3.242.938 Variação do Disponível 4.921 Utilidades e Serviços 409.607 Tributos e Encargos Parafiscais 4.425.439 Encargos Financeiros e Outros 300.614 Outras Fontes 300.614 Demais Dispêndios Correntes 1.241.047 Total dos Usos 15.854.724 Total Liquido das Fontes 15.854.724 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 180.048.646 Receitas 697.285.246 Investimentos 180.048.646 Receita Operacional 690.285.246 Dispêndios Correntes 760.788.307 Receita não Operacional 7.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 43.317.855 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 310.048.646 Materiais e Produtos 435.000.000 Participação da União no Capital - Tesouro 310.048.646 Serviços de Terceiros 84.684.169 Total das Fontes 1.007.333.892 Utilidades e Serviços 4.000.000 Variação de Capital de Giro (61.051.276) Tributos e Encargos Parafiscais 70.000.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (52.642) Encargos Financeiros e Outros 1.497.358 Variação do Disponível (5.393.021) Outras Fontes 1.497.358 Demais Dispêndios Correntes 122.288.925 Total dos Usos 940.836.953 Total Liquido das Fontes 940.836.953 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 85.000 Receitas 1.000.000 Investimentos 85.000 Receita não Operacional 1.000.000 Dispêndios Correntes 8.346.000 Total das Fontes 1.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 4.380.000 Variação de Capital de Giro (19.540.000) Materiais e Produtos 110.000 Variação do Disponível 26.971.000 Serviços de Terceiros 2.986.000 Utilidades e Serviços 200.000 Tributos e Encargos Parafiscais 120.000 Demais Dispêndios Correntes 550.000 Total dos Usos 8.431.000 Total Liquido das Fontes 8.431.000 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 226.463.714 Receitas 1.646.654.606 Investimentos 200.000.000 Receita Operacional 1.492.401.553 Amortizações Operações Creditos L.P. 3.061.224 Receita não Operacional 154.253.053 Operações Internas 3.061.224 Operações de Crédito 120.000.000 Outros Dispêndios de Capital 23.402.490 Operações de Credito Internas – Moedas 120.000.000 Dispêndios Correntes 1.421.626.498 Total das Fontes 1.766.654.606 Pessoal e Encargos Sociais 644.501.455 Variação de Capital de Giro (40.109.188) Materiais e Produtos 971.575 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.341.767) Serviços de Terceiros 220.549.274 Variação do Disponível (77.113.439) Utilidades e Serviços 21.091.437 Tributos e Encargos Parafiscais 350.880.125 Encargos Financeiros e Outros 13.066.410 Operações Internas 13.066.410 Demais Dispêndios Correntes 170.566.222 Total dos Usos 1.648.090.212 Total Liquido das Fontes 1.648.090.212 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 803.663.859 Receitas 105.102.653 Investimentos 778.663.859 Receita Operacional 83.400.159 Inversões Financeiras 25.000.000 Receita não Operacional 21.702.494 Dispêndios Correntes 350.969.436 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 772.523.072 Pessoal e Encargos Sociais 72.459.252 Participação da União no Capital - Tesouro 772.523.072 Materiais e Produtos 943.489 Total das Fontes 877.625.725 Serviços de Terceiros 55.870.635 Variação de Capital de Giro 130.608.056 Utilidades e Serviços 21.135.746 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 51.524.058 Tributos e Encargos Parafiscais 27.925.064 Variação do Disponível 94.875.456 Encargos Financeiros e Outros 65.049.974 Outras Fontes 65.049.974 Demais Dispêndios Correntes 107.585.276 Total dos Usos 1.154.633.295 Total Liquido das Fontes 1.154.633.295 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TELEBRAS COPA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 751.441 Receitas 522.172 Serviços de Terceiros 100.000 Receita não Operacional 522.172 Tributos e Encargos Parafiscais 49.769 Total das Fontes 522.172 Encargos Financeiros e Outros 8.461 Variação de Capital de Giro (4.275.247) Outras Fontes 8.461 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (367.644) Demais Dispêndios Correntes 593.211 Variação do Disponível 4.872.160 Total dos Usos 751.441 Total Liquido das Fontes 751.441 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 7.572.233 Receitas 186.900.000 Investimentos 5.854.233 Receita Operacional 180.400.000 Inversões Financeiras 1.000.000 Receita não Operacional 6.500.000 Outros Dispêndios de Capital 718.000 Total das Fontes 186.900.000 Dispêndios Correntes 187.099.041 Variação de Capital de Giro 13.961.980 Pessoal e Encargos Sociais 110.741.179 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.460.482) Materiais e Produtos 6.701.440 Variação do Disponível (3.730.224) Serviços de Terceiros 36.354.000 Utilidades e Serviços 2.500.000 Tributos e Encargos Parafiscais 26.510.000 Demais Dispêndios Correntes 4.292.422 Total dos Usos 194.671.274 Total Liquido das Fontes 194.671.274 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 24.454.362 Receitas 53.159.431 Investimentos 24.454.362 Receita Operacional 43.118.250 Dispêndios Correntes 64.005.528 Receita não Operacional 10.041.181 Pessoal e Encargos Sociais 29.686.126 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 9.236.617 Materiais e Produtos 150.160 Participação da União no Capital - Tesouro 9.236.617 Serviços de Terceiros 18.583.373 Total das Fontes 62.396.048 Utilidades e Serviços 3.668.994 Variação de Capital de Giro 16.622.195 Tributos e Encargos Parafiscais 6.846.308 Variação do Disponível 9.441.647 Demais Dispêndios Correntes 5.070.567 Total dos Usos 88.459.890 Total Liquido das Fontes 88.459.890 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 122.729.916 Receitas 146.926.594 Investimentos 119.345.131 Receita Operacional 111.198.090 Amortizações Operações Creditos L.P. 884.785 Receita não Operacional 35.728.504 Operações Internas 884.785 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 99.227.731 Outros Dispêndios de Capital 2.500.000 Participação da União no Capital - Tesouro 99.227.731 Dispêndios Correntes 133.396.312 Total das Fontes 246.154.325 Pessoal e Encargos Sociais 71.836.355 Variação de Capital de Giro 6.160.875 Materiais e Produtos 305.086 Variação do Disponível 3.811.028 Serviços de Terceiros 33.346.807 Utilidades e Serviços 3.727.278 Tributos e Encargos Parafiscais 16.673.826 Demais Dispêndios Correntes 7.506.960 Total dos Usos 256.126.228 Total Liquido das Fontes 256.126.228 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 160.942.916 Receitas 147.685.879 Investimentos 157.469.165 Receita Operacional 135.785.774 Outros Dispêndios de Capital 3.473.751 Receita não Operacional 11.900.105 Dispêndios Correntes 128.834.639 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 88.528.106 Pessoal e Encargos Sociais 51.823.486 Participação da União no Capital - Tesouro 88.528.106 Materiais e Produtos 2.000.000 Total das Fontes 236.213.985 Serviços de Terceiros 40.000.000 Variação de Capital de Giro 28.709.649 Utilidades e Serviços 7.528.151 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 234.912 Tributos e Encargos Parafiscais 20.934.729 Variação do Disponível 24.619.009 Demais Dispêndios Correntes 6.548.273 Total dos Usos 289.777.555 Total Liquido das Fontes 289.777.555 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 290.655.570 Receitas 917.424.962 Investimentos 287.218.576 Receita Operacional 909.129.820 Amortizações Operações Creditos L.P. 3.436.994 Receita não Operacional 8.295.142 Operações Externas 3.436.994 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 219.479.425 Dispêndios Correntes 957.410.777 Participação da União no Capital - Tesouro 219.479.425 Pessoal e Encargos Sociais 348.158.393 Total das Fontes 1.136.904.387 Materiais e Produtos 6.875.200 Variação de Capital de Giro 29.952.443 Serviços de Terceiros 300.947.536 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 56.021.985 Utilidades e Serviços 21.721.595 Variação do Disponível 25.187.532 Tributos e Encargos Parafiscais 113.459.051 Encargos Financeiros e Outros 59.034.365 Operações Externas 101.378 Outras Fontes 58.932.987 Demais Dispêndios Correntes 107.214.637 Total dos Usos 1.248.066.347 Total Liquido das Fontes 1.248.066.347 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 63.596.369 Receitas 166.891.183 Investimentos 63.596.369 Receita Operacional 157.216.077 Dispêndios Correntes 155.927.024 Receita não Operacional 9.675.106 Pessoal e Encargos Sociais 81.799.902 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 25.764.981 Materiais e Produtos 1.841.000 Participação da União no Capital - Tesouro 25.764.981 Serviços de Terceiros 36.069.199 Total das Fontes 192.656.164 Utilidades e Serviços 7.261.792 Variação de Capital de Giro (12.865.146) Tributos e Encargos Parafiscais 22.548.785 Variação do Disponível 39.732.375 Demais Dispêndios Correntes 6.406.346 Total dos Usos 219.523.393 Total Liquido das Fontes 219.523.393 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 158.020.803 Receitas 520.084.629 Investimentos 103.020.803 Receita Operacional 450.509.584 Outros Dispêndios de Capital 55.000.000 Receita não Operacional 69.575.045 Dispêndios Correntes 481.460.472 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 25.887.042 Pessoal e Encargos Sociais 247.617.031 Participação da União no Capital - Tesouro 25.887.042 Materiais e Produtos 6.211.000 Total das Fontes 545.971.671 Serviços de Terceiros 40.510.069 Variação de Capital de Giro 44.084.788 Utilidades e Serviços 5.710.000 Variação do Disponível 49.424.816 Tributos e Encargos Parafiscais 72.488.460 Encargos Financeiros e Outros 842.335 Operações Externas 842.335 Demais Dispêndios Correntes 108.081.577 Total dos Usos 639.481.275 Total Liquido das Fontes 639.481.275 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 39.493.922 Receitas 88.977.983 Investimentos 38.510.690 Receita Operacional 67.523.557 Outros Dispêndios de Capital 983.232 Receita não Operacional 21.454.426 Dispêndios Correntes 90.077.976 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 6.299.170 Pessoal e Encargos Sociais 46.069.801 Participação da União no Capital - Tesouro 6.299.170 Materiais e Produtos 5.426.787 Total das Fontes 95.277.153 Serviços de Terceiros 21.713.532 Variação de Capital de Giro 21.259.425 Utilidades e Serviços 3.483.413 Variação do Disponível 13.035.320 Tributos e Encargos Parafiscais 10.610.696 Demais Dispêndios Correntes 2.773.747 Total dos Usos 129.571.898 Total Liquido das Fontes 129.571.898 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 10.000.000 Receitas 226.366.606 Investimentos 10.000.000 Receita Operacional 217.758.607 Dispêndios Correntes 210.006.039 Receita não Operacional 8.607.999 Pessoal e Encargos Sociais 135.499.059 Total das Fontes 226.366.606 Materiais e Produtos 1.723.094 Variação de Capital de Giro (5.015.034) Serviços de Terceiros 44.817.643 Variação do Disponível (1.345.533) Utilidades e Serviços 6.707.823 Tributos e Encargos Parafiscais 2.292.047 Encargos Financeiros e Outros 1.082.400 Outras Fontes 1.082.400 Demais Dispêndios Correntes 17.883.973 Total dos Usos 220.006.039 Total Liquido das Fontes 220.006.039 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.614.945.208 Receitas 2.914.122.521 Investimentos 1.463.122.250 Receita Operacional 2.907.122.521 Amortizações Operações Creditos L.P. 151.822.958 Receita não Operacional 7.000.000 Outras Fontes 151.822.958 Operações de Crédito 1.198.487.765 Dispêndios Correntes 2.138.114.560 Operações de Credito Internas – Moedas 1.198.487.765 Pessoal e Encargos Sociais 502.197.627 Outros Recursos de Longo Prazo 303.000.000 Materiais e Produtos 524.861.658 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 303.000.000 Serviços de Terceiros 420.347.062 Total das Fontes 4.415.610.286 Utilidades e Serviços 15.192.438 Variação de Capital de Giro (624.726.507) Tributos e Encargos Parafiscais 484.102.856 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (117.717.035) Encargos Financeiros e Outros 90.763.273 Variação do Disponível 79.893.024 Outras Fontes 90.763.273 Demais Dispêndios Correntes 100.649.646 Total dos Usos 3.753.059.768 Total Liquido das Fontes 3.753.059.768 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 8.044.014.569 Receitas 27.858.759.793 Investimentos 17.825.609 Receita Operacional 21.710.030.323 Inversões Financeiras 2.141.623.997 Receita não Operacional 6.148.729.470 Amortizações Operações Creditos L.P. 2.860.770.579 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.970.000.000 Operações Internas 854.020.000 Participação da União no Capital - Tesouro 2.970.000.000 Operações Externas 1.120.833.401 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 3.855.335.358 Outras Fontes 885.917.178 Total das Fontes 34.684.095.151 Outros Dispêndios de Capital 3.023.794.384 Variação de Capital de Giro (3.624.176.874) Dispêndios Correntes 25.630.732.992 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.268.190.474) Pessoal e Encargos Sociais 343.317.540 Variação do Disponível 3.883.019.758 Materiais e Produtos 20.662.119.736 Serviços de Terceiros 671.051.887 Utilidades e Serviços 14.533.388 Tributos e Encargos Parafiscais 768.048.127 Encargos Financeiros e Outros 2.459.949.821 Operações Internas 1.300.560.140 Operações Externas 952.795.050 Outras Fontes 206.594.631 Demais Dispêndios Correntes 711.712.493 Total dos Usos 33.674.747.561 Total Liquido das Fontes 33.674.747.561 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.902.923.648 Receitas 9.665.808.223 Investimentos 547.525.075 Receita Operacional 9.203.145.795 Inversões Financeiras 1.303.041.634 Receita não Operacional 462.662.428 Amortizações Operações Creditos L.P. 552.356.939 Operações de Crédito 1.149.666.703 Operações Internas 224.873.654 Operações de Credito Internas – Moedas 1.149.666.703 Operações Externas 4.235 Outros Recursos de Longo Prazo 954.041 Outras Fontes 327.479.050 Demais Recursos de Longo Prazo 954.041 Outros Dispêndios de Capital 500.000.000 Total das Fontes 10.816.428.967 Dispêndios Correntes 5.745.573.792 Variação de Capital de Giro (2.421.138.078) Pessoal e Encargos Sociais 1.152.199.710 Variação do Disponível 253.206.551 Materiais e Produtos 932.917.892 Serviços de Terceiros 328.529.181 Utilidades e Serviços 8.023.714 Tributos e Encargos Parafiscais 2.198.457.417 Encargos Financeiros e Outros 332.697.461 Operações Internas 119.337.553 Operações Externas 118 Outras Fontes 213.359.790 Demais Dispêndios Correntes 792.748.417 Total dos Usos 8.648.497.440 Total Liquido das Fontes 8.648.497.440 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.533.637.835 Receitas 3.887.879.163 Investimentos 242.901.228 Receita Operacional 3.113.619.203 Inversões Financeiras 679.989.860 Receita não Operacional 774.259.960 Amortizações Operações Creditos L.P. 329.743.615 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 65.189.759 Operações Internas 173.010.879 Operações de Crédito 259.505.561 Outras Fontes 156.732.736 Operações de Credito Internas – Moedas 259.505.561 Outros Dispêndios de Capital 281.003.132 Outros Recursos de Longo Prazo 966.395.267 Dispêndios Correntes 2.759.619.459 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 966.395.267 Pessoal e Encargos Sociais 378.287.968 Total das Fontes 5.178.969.750 Materiais e Produtos 325.196.112 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (200.000.000) Serviços de Terceiros 139.066.718 Variação de Capital de Giro (858.356.796) Utilidades e Serviços 4.812.593 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 241.040.297 Tributos e Encargos Parafiscais 1.024.532.998 Variação do Disponível (68.395.957) Encargos Financeiros e Outros 543.457.456 Operações Internas 201.949.793 Outras Fontes 341.507.663 Demais Dispêndios Correntes 344.265.614 Total dos Usos 4.293.257.294 Total Liquido das Fontes 4.293.257.294 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.650.336.311 Receitas 12.278.740.184 Investimentos 999.729.896 Receita Operacional 12.110.219.669 Inversões Financeiras 1.239.393.000 Receita não Operacional 168.520.515 Amortizações Operações Creditos L.P. 411.213.415 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 8.362.757 Operações Internas 337.670.777 Operações de Crédito 1.116.082.869 Outras Fontes 73.542.638 Operações de Credito Internas – Moedas 1.116.082.869 Dispêndios Correntes 6.109.431.620 Outros Recursos de Longo Prazo 461.500.850 Pessoal e Encargos Sociais 999.987.534 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 430.000.000 Materiais e Produtos 1.120.349.805 Demais Recursos de Longo Prazo 31.500.850 Serviços de Terceiros 304.055.891 Total das Fontes 13.864.686.660 Utilidades e Serviços 14.831.511 Variação de Capital de Giro (5.729.642.291) Tributos e Encargos Parafiscais 3.249.483.368 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 3.856.601 Encargos Financeiros e Outros 205.949.581 Variação do Disponível 620.866.961 Operações Internas 151.101.562 Outras Fontes 54.848.019 Demais Dispêndios Correntes 214.773.930 Total dos Usos 8.759.767.931 Total Liquido das Fontes 8.759.767.931 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.837.062.370 Receitas 18.786.943.074 Investimentos 804.364.045 Receita Operacional 18.630.128.305 Inversões Financeiras 1.451.859.696 Receita não Operacional 156.814.769 Amortizações Operações Creditos L.P. 580.838.629 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 1.446.297 Operações Internas 150.564.528 Operações de Crédito 1.622.000.000 Operações Externas 26.100.808 Operações de Credito Internas – Moedas 1.622.000.000 Outras Fontes 404.173.293 Outros Recursos de Longo Prazo 287.019.533 Dispêndios Correntes 10.203.389.966 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 200.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 1.191.162.635 Demais Recursos de Longo Prazo 87.019.533 Materiais e Produtos 1.646.903.836 Total das Fontes 20.697.408.904 Serviços de Terceiros 636.279.895 Variação de Capital de Giro (8.218.454.877) Utilidades e Serviços 32.086.183 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (234.710.251) Tributos e Encargos Parafiscais 5.071.751.526 Variação do Disponível 796.208.560 Encargos Financeiros e Outros 975.316.284 Operações Internas 695.136.611 Outras Fontes 280.179.673 Demais Dispêndios Correntes 649.889.607 Total dos Usos 13.040.452.336 Total Liquido das Fontes 13.040.452.336 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 20.335.000 Receitas 12.500.000 Investimentos 310.000 Receita não Operacional 12.500.000 Inversões Financeiras 7.000.000 Total das Fontes 12.500.000 Outros Dispêndios de Capital 13.025.000 Variação de Capital de Giro (8.209.609) Dispêndios Correntes 7.759.702 Variação do Disponível 23.804.311 Pessoal e Encargos Sociais 3.155.751 Materiais e Produtos 40.000 Serviços de Terceiros 1.405.149 Utilidades e Serviços 50.870 Tributos e Encargos Parafiscais 2.011.967 Demais Dispêndios Correntes 1.095.965 Total dos Usos 28.094.702 Total Liquido das Fontes 28.094.702 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 118.019.673 Receitas 794.931.169 Investimentos 72.319.185 Receita Operacional 771.845.999 Amortizações Operações Creditos L.P. 45.700.488 Receita não Operacional 23.085.170 Outras Fontes 45.700.488 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 144.065.137 Dispêndios Correntes 826.394.313 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 144.065.137 Pessoal e Encargos Sociais 39.425.209 Outros Recursos de Longo Prazo 20.791.878 Materiais e Produtos 520.296.501 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 20.791.878 Serviços de Terceiros 49.159.155 Total das Fontes 959.788.184 Utilidades e Serviços 892.256 Variação de Capital de Giro (20.965.947) Tributos e Encargos Parafiscais 195.385.421 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (42.854) Encargos Financeiros e Outros 11.203.873 Variação do Disponível 5.634.603 Outras Fontes 11.203.873 Demais Dispêndios Correntes 10.031.898 Total dos Usos 944.413.986 Total Liquido das Fontes 944.413.986 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 346.856.952 Receitas 2.117.104.344 Investimentos 267.425.576 Receita Operacional 2.053.778.852 Amortizações Operações Creditos L.P. 79.431.376 Receita não Operacional 63.325.492 Outras Fontes 79.431.376 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 145.111.650 Dispêndios Correntes 2.086.733.236 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 145.111.650 Pessoal e Encargos Sociais 144.759.984 Outros Recursos de Longo Prazo 41.120.407 Materiais e Produtos 837.258.937 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 41.120.407 Serviços de Terceiros 107.663.969 Total das Fontes 2.303.336.401 Utilidades e Serviços 6.928.414 Variação de Capital de Giro (37.968.762) Tributos e Encargos Parafiscais 727.123.829 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 155.755.035 Encargos Financeiros e Outros 176.991.897 Variação do Disponível 12.467.514 Operações Externas 73.866 Outras Fontes 176.918.031 Demais Dispêndios Correntes 86.006.206 Total dos Usos 2.433.590.188 Total Liquido das Fontes 2.433.590.188 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 415.219.317 Receitas 2.314.362.141 Investimentos 229.019.661 Receita Operacional 2.247.352.493 Amortizações Operações Creditos L.P. 186.199.656 Receita não Operacional 67.009.648 Operações Internas 1.751.153 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 306.686.064 Outras Fontes 184.448.503 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 306.686.064 Dispêndios Correntes 2.278.395.008 Outros Recursos de Longo Prazo 215.890.612 Pessoal e Encargos Sociais 172.976.593 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 215.890.612 Materiais e Produtos 840.630.284 Total das Fontes 2.836.938.817 Serviços de Terceiros 105.118.612 Variação de Capital de Giro (188.129.568) Utilidades e Serviços 14.477.732 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 65.648.251 Tributos e Encargos Parafiscais 841.818.628 Variação do Disponível (20.843.175) Encargos Financeiros e Outros 155.786.674 Operações Internas 3.598.976 Operações Externas 507.744 Outras Fontes 151.679.954 Demais Dispêndios Correntes 147.586.485 Total dos Usos 2.693.614.325 Total Liquido das Fontes 2.693.614.325 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 245.970.135 Receitas 3.240.419.288 Investimentos 170.905.807 Receita Operacional 3.199.254.087 Amortizações Operações Creditos L.P. 75.064.328 Receita não Operacional 41.165.201 Outras Fontes 75.064.328 Outros Recursos de Longo Prazo 45.978.628 Dispêndios Correntes 3.140.020.730 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 45.978.628 Pessoal e Encargos Sociais 118.165.321 Total das Fontes 3.286.397.916 Materiais e Produtos 1.043.522.000 Variação de Capital de Giro 35.962.342 Serviços de Terceiros 115.329.613 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 50.000.000 Utilidades e Serviços 8.164.150 Variação do Disponível 13.630.607 Tributos e Encargos Parafiscais 888.451.813 Encargos Financeiros e Outros 101.006.207 Outras Fontes 101.006.207 Demais Dispêndios Correntes 865.381.626 Total dos Usos 3.385.990.865 Total Liquido das Fontes 3.385.990.865 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 64.487.641 Receitas 1.043.454.990 Investimentos 46.965.452 Receita Operacional 1.025.421.264 Amortizações Operações Creditos L.P. 17.522.189 Receita não Operacional 18.033.726 Outras Fontes 17.522.189 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.354.850 Dispêndios Correntes 1.043.626.092 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 1.354.850 Pessoal e Encargos Sociais 68.502.584 Outros Recursos de Longo Prazo 37.134.972 Materiais e Produtos 576.921.328 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 37.134.972 Serviços de Terceiros 30.908.229 Total das Fontes 1.081.944.812 Utilidades e Serviços 2.696.877 Variação de Capital de Giro 32.079.564 Tributos e Encargos Parafiscais 37.279.339 Variação do Disponível (5.910.643) Encargos Financeiros e Outros 6.679.504 Outras Fontes 6.679.504 Demais Dispêndios Correntes 320.638.231 Total dos Usos 1.108.113.733 Total Liquido das Fontes 1.108.113.733 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 574.614.495 Receitas 9.857.225.296 Investimentos 418.269.322 Receita Operacional 9.704.459.616 Amortizações Operações Creditos L.P. 156.345.173 Receita não Operacional 152.765.680 Outras Fontes 156.345.173 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 113.052.847 Dispêndios Correntes 9.901.675.188 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 113.052.847 Pessoal e Encargos Sociais 281.966.306 Outros Recursos de Longo Prazo 83.879.439 Materiais e Produtos 5.584.214.306 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 83.879.439 Serviços de Terceiros 300.474.497 Total das Fontes 10.054.157.582 Utilidades e Serviços 15.437.563 Variação de Capital de Giro 186.757.004 Tributos e Encargos Parafiscais 1.040.192.804 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 130.000.000 Encargos Financeiros e Outros 190.623.827 Variação do Disponível 105.375.097 Outras Fontes 190.623.827 Demais Dispêndios Correntes 2.488.765.885 Total dos Usos 10.476.289.683 Total Liquido das Fontes 10.476.289.683 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 239.472.231 Receitas 718.540.012 Investimentos 33.431.000 Receita Operacional 712.040.012 Amortizações Operações Creditos L.P. 206.041.231 Receita não Operacional 6.500.000 Outras Fontes 206.041.231 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 406.581.949 Dispêndios Correntes 1.240.818.805 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 406.581.949 Pessoal e Encargos Sociais 101.863.028 Outros Recursos de Longo Prazo 201.603.181 Materiais e Produtos 535.774.959 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 201.603.181 Serviços de Terceiros 78.730.115 Total das Fontes 1.326.725.142 Utilidades e Serviços 1.600.000 Variação de Capital de Giro (153.615.599) Tributos e Encargos Parafiscais 81.211.904 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 309.784.302 Encargos Financeiros e Outros 361.001.638 Variação do Disponível (2.602.809) Outras Fontes 361.001.638 Demais Dispêndios Correntes 80.637.161 Total dos Usos 1.480.291.036 Total Liquido das Fontes 1.480.291.036 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 19.020.780 Receitas 29.806.574 Investimentos 35.344 Receita Operacional 28.724.457 Amortizações Operações Creditos L.P. 5.985.436 Receita não Operacional 1.082.117 Operações Internas 5.985.436 Total das Fontes 29.806.574 Outros Dispêndios de Capital 13.000.000 Variação de Capital de Giro 374.257 Dispêndios Correntes 11.875.797 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (7.468) Pessoal e Encargos Sociais 1.024.859 Variação do Disponível 723.214 Materiais e Produtos 12.498 Serviços de Terceiros 4.895.600 Utilidades e Serviços 14.682 Tributos e Encargos Parafiscais 3.007.114 Encargos Financeiros e Outros 2.006.909 Operações Internas 2.006.909 Demais Dispêndios Correntes 914.135 Total dos Usos 30.896.577 Total Liquido das Fontes 30.896.577 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 25.820.508 Receitas 75.193.896 Investimentos 4.017.172 Receita Operacional 70.957.896 Amortizações Operações Creditos L.P. 20.637.610 Receita não Operacional 4.236.000 Operações Internas 20.437.610 Operações de Crédito 1.350.000 Debêntures 200.000 Operações de Credito Internas – Moedas 1.350.000 Outros Dispêndios de Capital 1.165.726 Total das Fontes 76.543.896 Dispêndios Correntes 67.363.741 Variação de Capital de Giro (13.859.066) Pessoal e Encargos Sociais 1.363.964 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 21.806.568 Materiais e Produtos 43.200 Variação do Disponível 8.692.851 Serviços de Terceiros 9.204.733 Utilidades e Serviços 63.648 Tributos e Encargos Parafiscais 9.989.574 Encargos Financeiros e Outros 43.800.000 Operações Internas 22.800.000 Debêntures 21.000.000 Demais Dispêndios Correntes 2.898.622 Total dos Usos 93.184.249 Total Liquido das Fontes 93.184.249 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 194.266.833 Receitas 150.504.180 Investimentos 35.138.603 Receita Operacional 147.317.218 Amortizações Operações Creditos L.P. 154.128.230 Receita não Operacional 3.186.962 Operações Internas 70.128.230 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 14.501.500 Outras Fontes 84.000.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 14.501.500 Outros Dispêndios de Capital 5.000.000 Outros Recursos de Longo Prazo 174.000.000 Dispêndios Correntes 115.196.981 Debêntures 174.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 868.358 Total das Fontes 339.005.680 Materiais e Produtos 216.889 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (41.196.434) Serviços de Terceiros 13.466.970 Variação de Capital de Giro (24.859.097) Tributos e Encargos Parafiscais 17.063.666 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 22.669.005 Encargos Financeiros e Outros 82.433.283 Variação do Disponível 13.844.660 Operações Internas 82.347.670 Outras Fontes 85.613 Demais Dispêndios Correntes 1.147.815 Total dos Usos 309.463.814 Total Liquido das Fontes 309.463.814 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 487.938.007 Receitas 1.775.704.913 Investimentos 295.123.477 Receita Operacional 1.775.704.913 Amortizações Operações Creditos L.P. 192.814.530 Outros Recursos de Longo Prazo 280.000.000 Outras Fontes 192.814.530 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 280.000.000 Dispêndios Correntes 1.898.112.004 Total das Fontes 2.055.704.913 Pessoal e Encargos Sociais 114.247.516 Variação de Capital de Giro 12.405.425 Materiais e Produtos 432.478.941 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 148.778.159 Serviços de Terceiros 94.538.025 Variação do Disponível 169.161.514 Utilidades e Serviços 1.315.143 Tributos e Encargos Parafiscais 207.113.351 Encargos Financeiros e Outros 195.564.137 Outras Fontes 195.564.137 Demais Dispêndios Correntes 852.854.891 Total dos Usos 2.386.050.011 Total Liquido das Fontes 2.386.050.011 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.066.180.335 Receitas 8.054.160.579 Investimentos 453.602.761 Receita Operacional 7.794.449.362 Amortizações Operações Creditos L.P. 612.577.574 Receita não Operacional 259.711.217 Operações Internas 475.217.174 Operações de Crédito 260.333.297 Operações Externas 22.015.576 Operações de Credito Internas – Moedas 260.333.297 Outras Fontes 115.344.824 Total das Fontes 8.314.493.876 Dispêndios Correntes 7.872.557.870 Variação de Capital de Giro 560.702.674 Pessoal e Encargos Sociais 344.351.161 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 38.955.845 Materiais e Produtos 2.859.045.546 Variação do Disponível 24.585.810 Serviços de Terceiros 370.992.229 Utilidades e Serviços 27.753.254 Tributos e Encargos Parafiscais 3.793.989.205 Encargos Financeiros e Outros 369.585.253 Operações Internas 152.652.270 Operações Externas 204.774 Debêntures 62.564.040 Outras Fontes 154.164.169 Demais Dispêndios Correntes 106.841.222 Total dos Usos 8.938.738.205 Total Liquido das Fontes 8.938.738.205 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 9.946.644 Receitas 56.841.358 Investimentos 8.983.102 Receita Operacional 50.238.387 Amortizações Operações Creditos L.P. 963.542 Receita não Operacional 6.602.971 Operações Internas 963.542 Total das Fontes 56.841.358 Dispêndios Correntes 32.826.670 Variação de Capital de Giro (21.443.453) Pessoal e Encargos Sociais 123.120 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 18.313.283 Materiais e Produtos 15.519 Variação do Disponível (10.937.874) Serviços de Terceiros 4.960.999 Utilidades e Serviços 44.581 Tributos e Encargos Parafiscais 8.518.663 Encargos Financeiros e Outros 18.508.412 Operações Internas 5.859.443 Outras Fontes 12.648.969 Demais Dispêndios Correntes 655.376 Total dos Usos 42.773.314 Total Liquido das Fontes 42.773.314 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASIL VENTOS ENERGIA S/A VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 48.245.734 Receitas 865.497 Investimentos 360.000 Receita não Operacional 865.497 Inversões Financeiras 47.885.734 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 56.000.000 Dispêndios Correntes 7.806.500 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 56.000.000 Pessoal e Encargos Sociais 2.972.000 Total das Fontes 56.865.497 Materiais e Produtos 9.000 Variação do Disponível (813.263) Serviços de Terceiros 2.296.000 Tributos e Encargos Parafiscais 2.240.000 Demais Dispêndios Correntes 289.500 Total dos Usos 56.052.234 Total Liquido das Fontes 56.052.234 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSENERGIA GOIÁS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 86.016.393 Receitas 4.272.815 Investimentos 84.435.382 Receita Operacional 4.272.815 Amortizações Operações Creditos L.P. 1.581.011 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 60.000.000 Operações Internas 1.581.011 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 60.000.000 Dispêndios Correntes 5.913.214 Operações de Crédito 27.700.000 Pessoal e Encargos Sociais 2.695.643 Operações de Credito Internas – Moedas 27.700.000 Materiais e Produtos 30.264 Total das Fontes 91.972.815 Serviços de Terceiros 576.788 Variação de Capital de Giro 2 Tributos e Encargos Parafiscais 30.000 Variação do Disponível (43.210) Encargos Financeiros e Outros 2.371.515 Operações Internas 2.371.515 Demais Dispêndios Correntes 209.004 Total dos Usos 91.929.607 Total Liquido das Fontes 91.929.607 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.628.000 Receitas 60.863 Investimentos 1.628.000 Receita não Operacional 60.863 Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.700.000 Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.700.000 Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 2.760.863 Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (133.563) Demais Dispêndios Correntes 444.300 Total dos Usos 2.627.300 Total Liquido das Fontes 2.627.300 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.628.000 Receitas 60.863 Investimentos 1.628.000 Receita não Operacional 60.863 Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.700.000 Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.700.000 Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 2.760.863 Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (133.563) Demais Dispêndios Correntes 444.300 Total dos Usos 2.627.300 Total Liquido das Fontes 2.627.300 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.628.000 Receitas 60.863 Investimentos 1.628.000 Receita não Operacional 60.863 Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.700.000 Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.700.000 Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 2.760.863 Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (133.563) Demais Dispêndios Correntes 444.300 Total dos Usos 2.627.300 Total Liquido das Fontes 2.627.300 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612 Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612 Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000 Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000 Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612 Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712) Demais Dispêndios Correntes 444.300 Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA BENTEVI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612 Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612 Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000 Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000 Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612 Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712) Demais Dispêndios Correntes 444.300 Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612 Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612 Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000 Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000 Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612 Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712) Demais Dispêndios Correntes 444.300 Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612 Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612 Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000 Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000 Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612 Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712) Demais Dispêndios Correntes 444.300 Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.937.600 Receitas 69.612 Investimentos 1.937.600 Receita não Operacional 69.612 Dispêndios Correntes 999.300 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.045.000 Materiais e Produtos 9.000 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.045.000 Serviços de Terceiros 266.000 Total das Fontes 3.114.612 Tributos e Encargos Parafiscais 280.000 Variação do Disponível (177.712) Demais Dispêndios Correntes 444.300 Total dos Usos 2.936.900 Total Liquido das Fontes 2.936.900 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS V S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.377.451 Receitas 371 Investimentos 1.377.451 Receita não Operacional 371 Dispêndios Correntes 1.738.019 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.450.000 Pessoal e Encargos Sociais 472.982 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.450.000 Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 2.450.371 Serviços de Terceiros 579.027 Variação de Capital de Giro 1 Tributos e Encargos Parafiscais 23.378 Variação do Disponível 665.098 Demais Dispêndios Correntes 660.462 Total dos Usos 3.115.470 Total Liquido das Fontes 3.115.470 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.285.963 Receitas 13.065 Investimentos 1.285.963 Receita não Operacional 13.065 Dispêndios Correntes 1.806.780 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 1.512.501 Pessoal e Encargos Sociais 523.923 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 1.512.501 Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 1.525.566 Serviços de Terceiros 585.496 Variação do Disponível 1.567.177 Tributos e Encargos Parafiscais 30.683 Demais Dispêndios Correntes 664.508 Total dos Usos 3.092.743 Total Liquido das Fontes 3.092.743 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VII S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.639.918 Receitas 3.513 Investimentos 1.639.918 Receita não Operacional 3.513 Dispêndios Correntes 1.831.196 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.439.187 Pessoal e Encargos Sociais 549.083 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.439.187 Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 2.442.700 Serviços de Terceiros 582.934 Variação de Capital de Giro (2) Tributos e Encargos Parafiscais 30.899 Variação do Disponível 1.028.416 Demais Dispêndios Correntes 666.110 Total dos Usos 3.471.114 Total Liquido das Fontes 3.471.114 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.285.377 Receitas 106 Investimentos 1.285.377 Receita não Operacional 106 Dispêndios Correntes 1.358.083 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.076.125 Pessoal e Encargos Sociais 78.844 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.076.125 Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 2.076.231 Serviços de Terceiros 592.938 Variação de Capital de Giro 1 Tributos e Encargos Parafiscais 23.338 Variação do Disponível 567.228 Demais Dispêndios Correntes 660.793 Total dos Usos 2.643.460 Total Liquido das Fontes 2.643.460 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ENERGIA DOS VENTOS IX S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.284.941 Receitas 4.779 Investimentos 1.284.941 Receita não Operacional 4.779 Dispêndios Correntes 1.659.008 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 2.126.125 Pessoal e Encargos Sociais 385.251 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 2.126.125 Materiais e Produtos 2.170 Total das Fontes 2.130.904 Serviços de Terceiros 580.035 Variação de Capital de Giro 2 Tributos e Encargos Parafiscais 25.342 Variação do Disponível 813.043 Demais Dispêndios Correntes 666.210 Total dos Usos 2.943.949 Total Liquido das Fontes 2.943.949 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 126.626.101 Receitas 2.788.328 Investimentos 126.626.101 Receita Operacional 2.474.277 Dispêndios Correntes 11.764.950 Receita não Operacional 314.051 Pessoal e Encargos Sociais 843.504 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 43.501.206 Materiais e Produtos 35.056 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 43.501.206 Serviços de Terceiros 607.911 Total das Fontes 46.289.534 Tributos e Encargos Parafiscais 239.129 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 120.000.000 Encargos Financeiros e Outros 10.017.208 Variação de Capital de Giro 20.085.538 Outras Fontes 10.017.208 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 8.895.722 Demais Dispêndios Correntes 22.142 Variação do Disponível (56.879.743) Total dos Usos 138.391.051 Total Liquido das Fontes 138.391.051 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO I S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 15.235.295 Receitas 37.777.679 Investimentos 9.807.240 Receita Operacional 37.094.849 Amortizações Operações Creditos L.P. 5.428.055 Receita não Operacional 682.830 Operações Internas 5.428.055 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 38.298.731 Dispêndios Correntes 41.230.375 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 38.298.731 Pessoal e Encargos Sociais 557.571 Operações de Crédito 157.330.000 Materiais e Produtos 4.776.819 Operações de Credito Internas – Moedas 157.330.000 Serviços de Terceiros 5.491.009 Total das Fontes 233.406.410 Tributos e Encargos Parafiscais 4.329.997 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (159.101.500) Encargos Financeiros e Outros 18.798.235 Variação de Capital de Giro (14.473.955) Operações Internas 12.283.104 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (3.065.971) Outras Fontes 6.515.131 Variação do Disponível (299.314) Demais Dispêndios Correntes 7.276.744 Total dos Usos 56.465.670 Total Liquido das Fontes 56.465.670 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO II S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 12.067.652 Receitas 38.935.055 Investimentos 6.473.912 Receita Operacional 38.255.440 Amortizações Operações Creditos L.P. 5.593.740 Receita não Operacional 679.615 Operações Internas 5.593.740 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 30.372.275 Dispêndios Correntes 38.291.234 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 30.372.275 Pessoal e Encargos Sociais 573.597 Operações de Crédito 157.365.000 Materiais e Produtos 4.454.656 Operações de Credito Internas – Moedas 157.365.000 Serviços de Terceiros 3.246.374 Total das Fontes 226.672.330 Tributos e Encargos Parafiscais 3.915.442 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (148.267.700) Encargos Financeiros e Outros 18.987.375 Variação de Capital de Giro (29.402.198) Operações Internas 13.176.680 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.029.491 Outras Fontes 5.810.695 Variação do Disponível 326.963 Demais Dispêndios Correntes 7.113.790 Total dos Usos 50.358.886 Total Liquido das Fontes 50.358.886 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA HERMENEGILDO III S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 15.712.361 Receitas 32.719.255 Investimentos 10.904.110 Receita Operacional 32.018.430 Amortizações Operações Creditos L.P. 4.808.251 Receita não Operacional 700.825 Operações Internas 4.808.251 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 39.617.838 Dispêndios Correntes 33.229.532 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 39.617.838 Pessoal e Encargos Sociais 474.855 Operações de Crédito 134.070.000 Materiais e Produtos 4.193.151 Operações de Credito Internas – Moedas 134.070.000 Serviços de Terceiros 2.215.237 Total das Fontes 206.407.093 Tributos e Encargos Parafiscais 3.212.888 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (126.625.000) Encargos Financeiros e Outros 16.698.544 Variação de Capital de Giro (28.917.125) Operações Internas 11.195.170 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 566.256 Outras Fontes 5.503.374 Variação do Disponível (2.489.331) Demais Dispêndios Correntes 6.434.857 Total dos Usos 48.941.893 Total Liquido das Fontes 48.941.893 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA CHUÍ IX S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.973.033 Receitas 11.054.350 Investimentos 1.347.725 Receita Operacional 10.836.138 Amortizações Operações Creditos L.P. 1.625.308 Receita não Operacional 218.212 Operações Internas 1.625.308 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 16.826.342 Dispêndios Correntes 14.433.242 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 16.826.342 Pessoal e Encargos Sociais 182.322 Operações de Crédito 45.319.000 Materiais e Produtos 1.342.728 Operações de Credito Internas – Moedas 45.319.000 Serviços de Terceiros 1.174.436 Total das Fontes 73.199.692 Tributos e Encargos Parafiscais 1.163.711 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (49.076.000) Encargos Financeiros e Outros 6.761.085 Variação de Capital de Giro (6.069.126) Operações Internas 3.749.628 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 958.832 Outras Fontes 3.011.457 Variação do Disponível (1.607.123) Demais Dispêndios Correntes 3.808.960 Total dos Usos 17.406.275 Total Liquido das Fontes 17.406.275 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 82.068.952.097 Receitas 313.570.733.390 Investimentos 42.587.523.000 Receita Operacional 305.822.973.666 Inversões Financeiras 5.919.314.427 Receita não Operacional 7.747.759.724 Amortizações Operações Creditos L.P. 33.462.114.670 Operações de Crédito 15.195.894.804 Operações Internas 6.916.713.607 Operações de Credito Internas – Moedas 670.069.804 Operações Externas 6.035.185.343 Operações de Credito Externas – Moedas Outras 14.525.825.000 Mútuos com Empresas do Exterior 20.510.215.720 Outros Recursos de Longo Prazo 169.740.644 Outros Dispêndios de Capital 100.000.000 Debêntures 169.740.644 Dispêndios Correntes 389.828.815.383 Total das Fontes 328.936.368.838 Pessoal e Encargos Sociais 22.305.830.515 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 10.792.284.070 Materiais e Produtos 60.508.286.326 Variação de Capital de Giro 110.889.586.298 Serviços de Terceiros 73.592.664.889 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.494.385.030 Utilidades e Serviços 891.406.450 Variação do Disponível 19.785.143.244 Tributos e Encargos Parafiscais 84.112.000.120 Encargos Financeiros e Outros 10.725.682.824 Operações Internas 7.547.581.050 Operações Externas 777.842.654 Debêntures 115.571.349 Mútuos com Empresas do Exterior 1.977.810.832 Outras Fontes 306.876.939 Demais Dispêndios Correntes 137.692.944.259 Total dos Usos 471.897.767.480 Total Liquido das Fontes 471.897.767.480 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 38.822.429 Receitas 59.565.214 Serviços de Terceiros 33.062.179 Receita Operacional 25.227.602 Demais Dispêndios Correntes 5.760.250 Receita não Operacional 34.337.612 Outros Recursos de Longo Prazo 6.179.085 Demais Recursos de Longo Prazo 6.179.085 Total das Fontes 65.744.299 Variação de Capital de Giro (53.486.976) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (20.224.983) Variação do Disponível 46.790.089 Total dos Usos 38.822.429 Total Liquido das Fontes 38.822.429 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 462.138 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 436.057 Pessoal e Encargos Sociais 26.928 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 436.057 Materiais e Produtos 2.684 Outros Recursos de Longo Prazo 12.557 Serviços de Terceiros 104.026 Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) 12.557 Utilidades e Serviços 9.610 Total das Fontes 448.614 Tributos e Encargos Parafiscais 1.153 Variação de Capital de Giro 2.717 Demais Dispêndios Correntes 317.737 Variação do Disponível 10.807 Total dos Usos 462.138 Total Liquido das Fontes 462.138 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.492.989.112 Receitas 127.065.357.666 Investimentos 541.042.146 Receita Operacional 126.404.951.808 Inversões Financeiras 19.010.840 Receita não Operacional 660.405.858 Amortizações Operações Creditos L.P. 132.139.588 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 112.414.480 Operações Internas 16.870.722 Total das Fontes 127.177.772.146 Outros Dispêndios de Capital 800.796.538 Variação de Capital de Giro (17.018.484) Dispêndios Correntes 124.804.291.258 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (860.863.268) Pessoal e Encargos Sociais 1.411.982.375 Variação do Disponível (2.610.024) Materiais e Produtos 93.636.438.922 Serviços de Terceiros 3.892.516.056 Utilidades e Serviços 48.734.459 Tributos e Encargos Parafiscais 23.304.603.890 Encargos Financeiros e Outros 1.921.187.575 Operações Internas 1.247.611.754 Debêntures 542.136.117 Outras Fontes 131.439.704 Demais Dispêndios Correntes 588.827.981 Total dos Usos 126.297.280.370 Total Liquido das Fontes 126.297.280.370 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 120.992.557 Receitas 219.895.690 Investimentos 550.000 Receita não Operacional 219.895.690 Inversões Financeiras 430.000 Total das Fontes 219.895.690 Outros Dispêndios de Capital 120.012.557 Variação de Capital de Giro (13.934.926) Dispêndios Correntes 59.736.685 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.962.140) Pessoal e Encargos Sociais 22.077.674 Variação do Disponível (19.269.382) Materiais e Produtos 20.615 Serviços de Terceiros 9.433.411 Utilidades e Serviços 184.983 Tributos e Encargos Parafiscais 13.919.278 Demais Dispêndios Correntes 14.100.724 Total dos Usos 180.729.242 Total Liquido das Fontes 180.729.242 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS REPROGRAMAÇÃO 2016 ESTATAIS-SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 869.532.120 Receitas 2.094.351.401 Investimentos 72.304.000 Receita Operacional 2.035.640.798 Amortizações Operações Creditos L.P. 73.488.035 Receita não Operacional 58.710.603 Operações Externas 73.488.035 Total das Fontes 2.094.351.401 Outros Dispêndios de Capital 723.740.085 Variação de Capital de Giro 1.018.793.658 Dispêndios Correntes 1.288.004.177 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 15.662.356 Pessoal e Encargos Sociais 140.183.613 Variação do Disponível (971.271.118) Materiais e Produtos 8.969.418 Serviços de Terceiros 80.802.746 Utilidades e Serviços 10.717.937 Tributos e Encargos Parafiscais 887.585.293 Encargos Financeiros e Outros 133.637.024 Operações Externas 8.476.723 Outras Fontes 125.160.301 Demais Dispêndios Correntes 26.108.146 Total dos Usos 2.157.536.297 Total Liquido das Fontes 2.157.536.297 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 2.380.573.805 Receitas 7.885.216.673 Investimentos 1.373.355.000 Receita Operacional 7.741.351.052 Amortizações Operações Creditos L.P. 172.990.942 Receita não Operacional 143.865.621 Operações Internas 172.990.942 Operações de Crédito 931.989.510 Outros Dispêndios de Capital 834.227.863 Operações de Credito Internas – Moedas 931.989.510 Dispêndios Correntes 6.699.251.439 Total das Fontes 8.817.206.183 Pessoal e Encargos Sociais 2.112.066.883 Variação de Capital de Giro (363.676.279) Materiais e Produtos 188.013.409 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 75.109.024 Serviços de Terceiros 1.499.648.230 Variação do Disponível 551.186.316 Utilidades e Serviços 381.660.044 Tributos e Encargos Parafiscais 1.294.363.257 Encargos Financeiros e Outros 344.985.421 Operações Internas 343.127.961 Outras Fontes 1.857.460 Demais Dispêndios Correntes 878.514.195 Total dos Usos 9.079.825.244 Total Liquido das Fontes 9.079.825.244 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 545.382 Receitas 377.795 Serviços de Terceiros 363.177 Receita não Operacional 377.795 Tributos e Encargos Parafiscais 31.654 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 5.100.000 Encargos Financeiros e Outros 150.551 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 5.100.000 Outras Fontes 150.551 Total das Fontes 5.477.795 Variação de Capital de Giro (5.230.115) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 227.141 Variação do Disponível 70.561 Total dos Usos 545.382 Total Liquido das Fontes 545.382 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.147.607.075 Receitas 6.218.014.203 Amortizações Operações Creditos L.P. 82.227.745 Receita Operacional 5.740.782.161 Debêntures 82.227.745 Receita não Operacional 477.232.042 Outros Dispêndios de Capital 1.065.379.330 Total das Fontes 6.218.014.203 Dispêndios Correntes 5.108.660.494 Variação de Capital de Giro (299.508.539) Pessoal e Encargos Sociais 18.382.645 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (944.929) Materiais e Produtos 8.906 Variação do Disponível 338.706.834 Serviços de Terceiros 3.706.055.769 Tributos e Encargos Parafiscais 1.306.354.409 Encargos Financeiros e Outros 13.781.162 Debêntures 13.781.162 Demais Dispêndios Correntes 64.077.603 Total dos Usos 6.256.267.569 Total Liquido das Fontes 6.256.267.569 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 25.780.856.655 Receitas 19.133.351.750 Investimentos 12.609.050.000 Receita Operacional 18.561.736.008 Inversões Financeiras 4.311.000.000 Receita não Operacional 571.615.742 Amortizações Operações Creditos L.P. 7.622.629.210 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 4.161.739.077 Operações Externas 7.622.629.210 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 4.161.739.077 Outros Dispêndios de Capital 1.238.177.445 Operações de Crédito 4.875.648.622 Dispêndios Correntes 8.434.151.105 Operações de Credito Internas – Bens e Serviços 747.230.862 Pessoal e Encargos Sociais 12.531.639 Operações de Credito Externas – Moedas Outras 4.128.417.760 Serviços de Terceiros 622.325 Total das Fontes 28.170.739.449 Tributos e Encargos Parafiscais 738.204.521 Variação de Capital de Giro 3.645.108.812 Encargos Financeiros e Outros 1.601.436.560 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.546.254.504 Operações Internas 19.343.401 Variação do Disponível 852.904.995 Operações Externas 779.299.931 Mútuos com Empresas do Exterior 802.793.228 Demais Dispêndios Correntes 6.081.356.060 Total dos Usos 34.215.007.760 Total Liquido das Fontes 34.215.007.760 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 502.893 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 800.000 Tributos e Encargos Parafiscais 266.200 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 800.000 Demais Dispêndios Correntes 236.693 Total das Fontes 800.000 Variação de Capital de Giro (297.107) Total dos Usos 502.893 Total Liquido das Fontes 502.893 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 68.941.693.430 Receitas 76.807.317.611 Investimentos 3.327.173.000 Receita Operacional 67.340.896.042 Amortizações Operações Creditos L.P. 65.614.520.430 Receita não Operacional 9.466.421.569 Operações Externas 65.614.520.430 Retorno de Aplicações Financeiras L.P. 23.226.955.009 Dispêndios Correntes 86.421.159.900 Operações de Crédito 50.134.012.344 Pessoal e Encargos Sociais 1.348.646.826 Operações de Credito Externas – Moedas Outras 50.134.012.344 Materiais e Produtos 60.058.469.743 Total das Fontes 150.168.284.964 Serviços de Terceiros 291.221.802 Variação de Capital de Giro (24.757.782.180) Tributos e Encargos Parafiscais 4.446.824.602 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.695.546.410) Encargos Financeiros e Outros 12.902.616.239 Variação do Disponível 31.647.896.956 Operações Externas 12.872.208.773 Mútuos com Empresas do Exterior 30.407.466 Demais Dispêndios Correntes 7.373.380.688 Total dos Usos 155.362.853.330 Total Liquido das Fontes 155.362.853.330 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 215.155.125 Receitas 451.561.013 Outros Dispêndios de Capital 215.155.125 Receita Operacional 418.537.692 Dispêndios Correntes 455.453.517 Receita não Operacional 33.023.321 Materiais e Produtos 404.774.629 Total das Fontes 451.561.013 Serviços de Terceiros 273.392 Variação de Capital de Giro 44.539.623 Tributos e Encargos Parafiscais 48.062.663 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.679.087) Demais Dispêndios Correntes 2.342.833 Variação do Disponível 180.187.093 Total dos Usos 670.608.642 Total Liquido das Fontes 670.608.642 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.136.294 Receitas 1.901.245 Outros Dispêndios de Capital 1.136.294 Receita não Operacional 1.901.245 Dispêndios Correntes 345.597 Total das Fontes 1.901.245 Pessoal e Encargos Sociais 31.696 Variação de Capital de Giro (2.420.093) Serviços de Terceiros 86.794 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.122) Tributos e Encargos Parafiscais 16.840 Variação do Disponível 2.001.861 Encargos Financeiros e Outros 106 Outras Fontes 106 Demais Dispêndios Correntes 210.161 Total dos Usos 1.481.891 Total Liquido das Fontes 1.481.891 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.886.751.982 Receitas 7.731.798.205 Investimentos 113.313.000 Receita Operacional 7.233.685.309 Amortizações Operações Creditos L.P. 1.293.005.855 Receita não Operacional 498.112.896 Operações Internas 1.293.005.855 Total das Fontes 7.731.798.205 Outros Dispêndios de Capital 2.480.433.127 Variação de Capital de Giro 3.470.718.411 Dispêndios Correntes 4.726.070.168 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 69.087.203 Pessoal e Encargos Sociais 33.294.135 Variação do Disponível (2.658.781.669) Materiais e Produtos 273.665 Serviços de Terceiros 421.259.944 Utilidades e Serviços 12.917.312 Tributos e Encargos Parafiscais 2.667.602.185 Encargos Financeiros e Outros 1.327.918.110 Operações Internas 1.147.967.968 Mútuos com Empresas do Exterior 179.950.142 Demais Dispêndios Correntes 262.804.817 Total dos Usos 8.612.822.150 Total Liquido das Fontes 8.612.822.150 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 259.750.823 Receitas 4.258.291.788 Investimentos 93.081.000 Receita Operacional 4.225.276.614 Amortizações Operações Creditos L.P. 30.512.468 Receita não Operacional 33.015.174 Operações Internas 30.512.468 Total das Fontes 4.258.291.788 Outros Dispêndios de Capital 136.157.355 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (15.600.000) Dispêndios Correntes 4.011.873.940 Variação de Capital de Giro 33.525.707 Pessoal e Encargos Sociais 398.940.245 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (9.778.778) Materiais e Produtos 2.447.006.122 Variação do Disponível 5.186.046 Serviços de Terceiros 341.382.014 Utilidades e Serviços 29.125.888 Tributos e Encargos Parafiscais 670.392.545 Encargos Financeiros e Outros 6.820.271 Operações Internas 6.820.271 Demais Dispêndios Correntes 118.206.855 Total dos Usos 4.271.624.763 Total Liquido das Fontes 4.271.624.763 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 105.738.289 Receitas 125.710.803 Pessoal e Encargos Sociais 62.480 Receita não Operacional 125.710.803 Materiais e Produtos 852 Total das Fontes 125.710.803 Serviços de Terceiros 8.918.757 Variação de Capital de Giro 77.681.307 Utilidades e Serviços 56 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (38.549.448) Tributos e Encargos Parafiscais 18.362.154 Variação do Disponível (59.104.373) Encargos Financeiros e Outros 90.351 Outras Fontes 90.351 Demais Dispêndios Correntes 78.303.639 Total dos Usos 105.738.289 Total Liquido das Fontes 105.738.289 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOMACAÉ LTDA. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 35.886.231 Receitas 72.900.493 Outros Dispêndios de Capital 35.886.231 Receita Operacional 27.891.412 Dispêndios Correntes 42.807.628 Receita não Operacional 45.009.081 Pessoal e Encargos Sociais 28.361.932 Total das Fontes 72.900.493 Materiais e Produtos 164.650 Variação de Capital de Giro (122.845.684) Serviços de Terceiros 2.898.464 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 5.410.272 Utilidades e Serviços 140.464 Variação do Disponível 123.228.778 Tributos e Encargos Parafiscais 7.905.783 Demais Dispêndios Correntes 3.336.335 Total dos Usos 78.693.859 Total Liquido das Fontes 78.693.859 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOBAHIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 16.972.502 Receitas 90.532.269 Amortizações Operações Creditos L.P. 16.972.502 Receita não Operacional 90.532.269 Operações Internas 16.972.502 Total das Fontes 90.532.269 Dispêndios Correntes 68.489.315 Variação de Capital de Giro 60.756.508 Pessoal e Encargos Sociais 11.652.857 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.590.097) Serviços de Terceiros 584.246 Variação do Disponível (63.236.863) Tributos e Encargos Parafiscais 36.311.315 Encargos Financeiros e Outros 19.071.106 Debêntures 5.663.900 Outras Fontes 13.407.206 Demais Dispêndios Correntes 869.791 Total dos Usos 85.461.817 Total Liquido das Fontes 85.461.817 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : STRATURA ASFALTOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.717.330 Receitas 589.201.141 Investimentos 2.898.000 Receita Operacional 568.120.023 Outros Dispêndios de Capital 819.330 Receita não Operacional 21.081.118 Dispêndios Correntes 583.149.622 Total das Fontes 589.201.141 Pessoal e Encargos Sociais 14.560.456 Variação de Empréstimos – Curto Prazo 10.626.901 Materiais e Produtos 406.004.199 Variação de Capital de Giro (5.365.524) Serviços de Terceiros 22.948.341 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.762.527) Utilidades e Serviços 1.692.419 Variação do Disponível (1.833.039) Tributos e Encargos Parafiscais 127.606.603 Encargos Financeiros e Outros 4.377.952 Outras Fontes 4.377.952 Demais Dispêndios Correntes 5.959.652 Total dos Usos 586.866.952 Total Liquido das Fontes 586.866.952 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 672.988.094 Receitas 1.252.759.273 Investimentos 261.832.000 Receita Operacional 1.123.598.582 Inversões Financeiras 411.156.094 Receita não Operacional 129.160.691 Dispêndios Correntes 1.298.484.925 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 647.675.350 Pessoal e Encargos Sociais 98.895.874 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 647.675.350 Materiais e Produtos 923.698.327 Total das Fontes 1.900.434.623 Serviços de Terceiros 66.942.909 Variação de Capital de Giro 66.812.458 Utilidades e Serviços 12.461.566 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 821.545 Tributos e Encargos Parafiscais 159.496.443 Variação do Disponível 3.404.393 Encargos Financeiros e Outros 7.311.759 Outras Fontes 7.311.759 Demais Dispêndios Correntes 29.678.047 Total dos Usos 1.971.473.019 Total Liquido das Fontes 1.971.473.019 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 178.502.443 Receitas 1.270.657.542 Investimentos 9.600.000 Receita Operacional 1.266.050.161 Amortizações Operações Creditos L.P. 168.902.443 Receita não Operacional 4.607.381 Operações Internas 125.527.998 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 416.100.000 Operações Externas 43.374.445 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 416.100.000 Dispêndios Correntes 1.604.405.436 Operações de Crédito 1.398.025 Pessoal e Encargos Sociais 18.529.485 Operações de Credito Internas – Moedas 1.398.025 Materiais e Produtos 1.097.407.894 Total das Fontes 1.688.155.567 Serviços de Terceiros 94.841.926 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (8.208.353) Utilidades e Serviços 83.828.609 Variação de Capital de Giro 24.184.730 Tributos e Encargos Parafiscais 158.494.182 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 12.487.641 Encargos Financeiros e Outros 89.939.885 Variação do Disponível 66.288.294 Operações Internas 84.931.338 Operações Externas 5.008.547 Demais Dispêndios Correntes 61.363.455 Total dos Usos 1.782.907.879 Total Liquido das Fontes 1.782.907.879 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 267.888.720 Receitas 1.391.682.403 Investimentos 7.290.000 Receita Operacional 1.385.835.573 Amortizações Operações Creditos L.P. 260.598.720 Receita não Operacional 5.846.830 Operações Internas 260.598.720 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 541.100.000 Dispêndios Correntes 1.637.341.808 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 541.100.000 Pessoal e Encargos Sociais 55.382.024 Operações de Crédito 15.820.410 Materiais e Produtos 1.150.271.898 Operações de Credito Internas – Moedas 15.820.410 Serviços de Terceiros 82.028.740 Total das Fontes 1.948.602.813 Utilidades e Serviços 7.614.895 Variação de Empréstimos – Curto Prazo (23.103.529) Tributos e Encargos Parafiscais 123.839.417 Variação de Capital de Giro 6.379.859 Encargos Financeiros e Outros 139.484.733 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 294.297 Operações Internas 134.764.894 Variação do Disponível (26.942.912) Operações Externas 4.719.839 Demais Dispêndios Correntes 78.720.101 Total dos Usos 1.905.230.528 Total Liquido das Fontes 1.905.230.528 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 24.459.004 Receitas 31.942.535 Inversões Financeiras 3.350.000 Receita Operacional 26.600.897 Amortizações Operações Creditos L.P. 21.109.004 Receita não Operacional 5.341.638 Operações Internas 21.109.004 Outros Recursos de Longo Prazo 2.300.000 Dispêndios Correntes 16.495.632 Demais Recursos de Longo Prazo 2.300.000 Pessoal e Encargos Sociais 4.562.305 Total das Fontes 34.242.535 Serviços de Terceiros 1.155.372 Variação de Capital de Giro 1.579.242 Utilidades e Serviços 41.058 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 2.482.588 Tributos e Encargos Parafiscais 7.421.251 Variação do Disponível 2.650.271 Encargos Financeiros e Outros 2.824.226 Operações Internas 2.530.939 Outras Fontes 293.287 Demais Dispêndios Correntes 491.420 Total dos Usos 40.954.636 Total Liquido das Fontes 40.954.636 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.497.148 Receitas 20.554.359 Amortizações Operações Creditos L.P. 3.497.148 Receita Operacional 16.232.878 Operações Internas 3.497.148 Receita não Operacional 4.321.481 Dispêndios Correntes 13.584.220 Total das Fontes 20.554.359 Pessoal e Encargos Sociais 639.715 Variação de Capital de Giro 2.177.282 Materiais e Produtos 10.396 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (327.579) Serviços de Terceiros 3.040.453 Variação do Disponível (5.322.694) Utilidades e Serviços 825.094 Tributos e Encargos Parafiscais 731.005 Encargos Financeiros e Outros 6.478.895 Operações Internas 6.478.895 Demais Dispêndios Correntes 1.858.662 Total dos Usos 17.081.368 Total Liquido das Fontes 17.081.368 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 79.075.191 Receitas 462.417.211 Investimentos 30.758.000 Receita Operacional 450.464.705 Outros Dispêndios de Capital 48.317.191 Receita não Operacional 11.952.506 Dispêndios Correntes 386.999.673 Total das Fontes 462.417.211 Pessoal e Encargos Sociais 17.884.612 Variação de Capital de Giro (19.435.180) Materiais e Produtos 219.145.371 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (8.270.268) Serviços de Terceiros 11.828.536 Variação do Disponível 31.363.101 Utilidades e Serviços 1.336.589 Tributos e Encargos Parafiscais 118.823.768 Encargos Financeiros e Outros 3.682.238 Outras Fontes 3.682.238 Demais Dispêndios Correntes 14.298.559 Total dos Usos 466.074.864 Total Liquido das Fontes 466.074.864 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 80.697.036 Receitas 9.497.981 Outros Dispêndios de Capital 80.697.036 Receita não Operacional 9.497.981 Dispêndios Correntes 5.382.268 Total das Fontes 9.497.981 Serviços de Terceiros 254.527 Variação de Capital de Giro 2.923.732 Tributos e Encargos Parafiscais 2.920.416 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (813.268) Demais Dispêndios Correntes 2.207.325 Variação do Disponível 74.470.859 Total dos Usos 86.079.304 Total Liquido das Fontes 86.079.304 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER JARAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 7.300.000 Receitas 130.488.502 Outros Dispêndios de Capital 7.300.000 Receita Operacional 127.972.358 Dispêndios Correntes 97.363.285 Receita não Operacional 2.516.144 Pessoal e Encargos Sociais 12.671.745 Total das Fontes 130.488.502 Materiais e Produtos 26.336.494 Variação de Capital de Giro (24.548.534) Serviços de Terceiros 13.702.753 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.516.144) Utilidades e Serviços 5.336 Variação do Disponível 1.239.461 Tributos e Encargos Parafiscais 29.762.833 Demais Dispêndios Correntes 14.884.124 Total dos Usos 104.663.285 Total Liquido das Fontes 104.663.285 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BREITENER TAMBAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 123.281.414 Receitas 140.573.859 Pessoal e Encargos Sociais 15.974.621 Receita Operacional 139.180.256 Materiais e Produtos 38.271.329 Receita não Operacional 1.393.603 Serviços de Terceiros 17.933.561 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 3.350.000 Utilidades e Serviços 62.315 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 3.350.000 Tributos e Encargos Parafiscais 35.878.226 Total das Fontes 143.923.859 Demais Dispêndios Correntes 15.161.362 Variação de Capital de Giro (26.414.814) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.393.603) Variação do Disponível 7.165.972 Total dos Usos 123.281.414 Total Liquido das Fontes 123.281.414 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 107.500.000 Receitas 770.878.063 Investimentos 107.500.000 Receita Operacional 765.130.546 Dispêndios Correntes 1.207.630.624 Receita não Operacional 5.747.517 Pessoal e Encargos Sociais 121.424.410 Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido 45.700.000 Materiais e Produtos 808.804.776 Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST 45.700.000 Serviços de Terceiros 116.374.792 Total das Fontes 816.578.063 Utilidades e Serviços 57.945.356 Variação de Capital de Giro 467.928.372 Tributos e Encargos Parafiscais 76.189.623 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 7.044.698 Encargos Financeiros e Outros 8.567.730 Variação do Disponível 23.579.491 Operações Internas 8.257.495 Outras Fontes 310.235 Demais Dispêndios Correntes 18.323.937 Total dos Usos 1.315.130.624 Total Liquido das Fontes 1.315.130.624 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 94.265.000 Receitas 1.321.152.953 Investimentos 94.265.000 Receita Operacional 1.316.994.123 Dispêndios Correntes 1.093.931.450 Receita não Operacional 4.158.830 Pessoal e Encargos Sociais 1.700.423 Total das Fontes 1.321.152.953 Materiais e Produtos 36.932.839 Variação de Capital de Giro (95.197.860) Serviços de Terceiros 359.327.846 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 10.278 Utilidades e Serviços 1.288.175 Variação do Disponível (37.768.921) Tributos e Encargos Parafiscais 1.955.538 Encargos Financeiros e Outros 283.004 Outras Fontes 283.004 Demais Dispêndios Correntes 692.443.625 Total dos Usos 1.188.196.450 Total Liquido das Fontes 1.188.196.450 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.505.449.259 Receitas 1.617.654.906 Investimentos 46.385.000 Receita Operacional 1.396.039.585 Amortizações Operações Creditos L.P. 1.459.064.259 Receita não Operacional 221.615.321 Mútuos com Empresas do Exterior 1.459.064.259 Total das Fontes 1.617.654.906 Dispêndios Correntes 852.213.860 Variação de Capital de Giro 380.735.159 Materiais e Produtos 14.736 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (417.332.839) Serviços de Terceiros 72.337.313 Variação do Disponível 776.605.893 Utilidades e Serviços 5.746.320 Tributos e Encargos Parafiscais 539.519.891 Encargos Financeiros e Outros 64.966.110 Mútuos com Empresas do Exterior 64.966.110 Demais Dispêndios Correntes 169.629.490 Total dos Usos 2.357.663.119 Total Liquido das Fontes 2.357.663.119 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.257.675.030 Receitas 1.365.584.908 Amortizações Operações Creditos L.P. 1.257.675.030 Receita Operacional 1.162.615.877 Mútuos com Empresas do Exterior 1.257.675.030 Receita não Operacional 202.969.031 Dispêndios Correntes 634.653.019 Total das Fontes 1.365.584.908 Serviços de Terceiros 202.058 Variação de Capital de Giro 160.649.298 Tributos e Encargos Parafiscais 574.099.745 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (259.877.567) Encargos Financeiros e Outros 58.984.640 Variação do Disponível 625.971.410 Mútuos com Empresas do Exterior 58.984.640 Demais Dispêndios Correntes 1.366.576 Total dos Usos 1.892.328.049 Total Liquido das Fontes 1.892.328.049 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 506.357.339 Receitas 473.547.140 Inversões Financeiras 644.000 Receita não Operacional 473.547.140 Outros Dispêndios de Capital 505.713.339 Total das Fontes 473.547.140 Dispêndios Correntes 82.756.009 Variação de Capital de Giro (178.624.037) Pessoal e Encargos Sociais 11.065.931 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (6.594.573) Materiais e Produtos 4.390 Variação do Disponível 300.784.818 Serviços de Terceiros 45.520.076 Utilidades e Serviços 7.313 Tributos e Encargos Parafiscais 24.115.415 Encargos Financeiros e Outros 149 Outras Fontes 149 Demais Dispêndios Correntes 2.042.735 Total dos Usos 589.113.348 Total Liquido das Fontes 589.113.348 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 1.104.459.749 Receita 2.038.731.213 Investimentos 46.297.250 Receita Operacional 2.000.043.352 Inversões Financeiras 165.000.000 Receita Não Operacional 38.687.861 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 824.968.205 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 463.063.373 Operações de Crédito Internas 546.637.670 Operações de Crédito Internas - Moeda 463.063.373 Demais Obrigações 278.330.535 Demais Obrigações 1.408.286.000 Outros Dispêndios de Capital 68.194.294 Transferência do FAT 50.000.000 Dispêndios Correntes 1.896.992.113 Outras Obrigações 1.358.286.000 Pessoal e Encargos Sociais 247.360.080 Total das Fontes 3.910.080.586 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 2.653.230 Variação do Disponível 373.156.281 Serviços de Terceiros 156.347.469 Utilidades e Serviços 2.696.309 Tributos e Encargos Parafiscais 246.024.811 Encargos Financeiros e Outros 1.126.319.328 Operações de Crédito Internas 577.564.852 Outras Obrigações 548.754.476 Outros Dispêndios Correntes 115.590.886 Total dos Dispêndios PDG 3.001.451.862 Aplicações em Operações de Crédito 1.281.785.005 Total dos Usos 4.283.236.867 Total Líquido das Fontes 4.283.236.867 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 238.367.479 Receita 2.878.718.036 Investimentos 53.348.221 Receita Operacional 2.867.021.261 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 82.862.946 Receita Não Operacional 11.696.775 Operações de Crédito Internas 82.862.946 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 2.200.000.000 Outros Dispêndios de Capital 102.156.312 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 372.452.780 Dispêndios Correntes 2.508.534.687 Operações de Crédito Internas - Moeda 372.452.780 Pessoal e Encargos Sociais 523.981.100 Demais Obrigações 812.322.543 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 3.859.966 Depósitos a Vista 449.365.562 Serviços de Terceiros 239.654.253 Depósitos a Prazo 362.956.981 Utilidades e Serviços 44.671.052 Total das Fontes 6.263.493.359 Tributos e Encargos Parafiscais 389.489.543 Outras Variações Patrimoniais 290.889.901 Encargos Financeiros e Outros 394.169.427 Variação do Disponível 5.430.338 Operações de Crédito Internas 33.353.327 Operações de Crédito Externas 9.788.460 Depósitos 351.027.640 Outros Dispêndios Correntes 912.709.346 Total dos Dispêndios PDG 2.746.902.166 Aplicações em Operações de Crédito 3.812.911.432 Total dos Usos 6.559.813.598 Total Líquido das Fontes 6.559.813.598 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 904.094.787 Receita 9.393.860.082 Investimentos 109.450.166 Receita Operacional 9.384.464.282 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 659.320.600 Receita Não Operacional 9.395.800 Operações de Crédito Internas 515.831.400 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 7.320.589.400 Operações de Crédito Externas 143.489.200 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 120.000.000 Outros Dispêndios de Capital 135.324.021 Operações de Crédito Internas - Moeda 120.000.000 Dispêndios Correntes 8.932.474.080 Demais Obrigações 81.639.888 Pessoal e Encargos Sociais 1.467.154.100 Depósitos a Vista (17.799.783) Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 15.308.800 Depósitos a Prazo 99.439.671 Serviços de Terceiros 1.344.570.474 Total das Fontes 16.916.089.370 Utilidades e Serviços 64.058.000 Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo 14.862.000 Tributos e Encargos Parafiscais 467.882.400 Outras Variações Patrimoniais (2.043.289.073) Encargos Financeiros e Outros 4.165.312.597 Variação do Disponível 29.312.260 Operações de Crédito Internas 213.363.600 Operações de Crédito Externas 74.672.700 Depósitos 980.344.870 Variação Cambial 632.849.010 Outras Obrigações 2.264.082.417 Outros Dispêndios Correntes 1.408.187.709 Total dos Dispêndios PDG 9.836.568.867 Aplicações em Operações de Crédito 5.080.405.690 Total dos Usos 14.916.974.557 Total Líquido das Fontes 14.916.974.557 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.987.841.435 Receita 163.131.084.446 Investimentos 1.650.964.913 Receita Operacional 162.353.711.729 Inversões Financeiras 2.200.000 Receita Não Operacional 777.372.717 Outros Dispêndios de Capital 2.334.676.522 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 2.268.665.561 Dispêndios Correntes 155.847.337.357 Operações de Crédito Internas - Moeda 2.268.665.561 Pessoal e Encargos Sociais 17.826.919.762 Demais Obrigações 38.382.053.860 Serviços de Terceiros 8.988.663.368 Depósitos a Vista 551.898.626 Utilidades e Serviços 1.584.980.809 Depósitos a Prazo 37.830.155.234 Tributos e Encargos Parafiscais 18.011.903 Total das Fontes 203.781.803.867 Encargos Financeiros e Outros 122.914.047.147 Outras Variações Patrimoniais 7.105.311.624 Depósitos 58.873.789.172 Variação do Disponível (1.169.411.606) Outras Obrigações 64.040.257.975 Outros Dispêndios Correntes 4.514.714.368 Total dos Dispêndios PDG 159.835.178.792 Aplicações em Operações de Crédito 49.882.525.093 Total dos Usos 209.717.703.885 Total Líquido das Fontes 209.717.703.885 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 19.874.926 Receita 9.684.993 Outros Dispêndios de Capital 19.874.926 Receita Operacional 8.991.407 Dispêndios Correntes 50.616.104 Receita Não Operacional 693.586 Pessoal e Encargos Sociais 9.053.174 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 942.783.653 Serviços de Terceiros 8.765.883 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido 942.783.653 Utilidades e Serviços 25.163 Total das Fontes 952.468.646 Tributos e Encargos Parafiscais 30.408.312 Outras Variações Patrimoniais (881.977.564) Encargos Financeiros e Outros 878.550 Variação do Disponível (52) Outras Obrigações 878.550 Outros Dispêndios Correntes 1.485.022 Total dos Dispêndios PDG 70.491.030 Total dos Usos 70.491.030 Total Líquido das Fontes 70.491.030 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 3.347.596.398 Receita 1.242.575.284 Inversões Financeiras 3.098.852.595 Receita Operacional 1.132.536.916 Outros Dispêndios de Capital 248.743.803 Receita Não Operacional 110.038.368 Dispêndios Correntes 195.088.985 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 3.368.782.650 Pessoal e Encargos Sociais 16.107.086 Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST 2.756.687.167 Serviços de Terceiros 4.303.283 Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido 612.095.483 Utilidades e Serviços 65.519 Total das Fontes 4.611.357.934 Tributos e Encargos Parafiscais 153.953.125 Outras Variações Patrimoniais (1.068.511.432) Encargos Financeiros e Outros 19.695.196 Variação do Disponível (161.119) Outras Obrigações 19.695.196 Outros Dispêndios Correntes 964.776 Total dos Dispêndios PDG 3.542.685.383 Total dos Usos 3.542.685.383 Total Líquido das Fontes 3.542.685.383 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO BRASIL S.A. - BB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 31.773.848.932 Receita 260.765.685.393 Investimentos 2.627.629.015 Receita Operacional 260.697.874.259 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 25.961.580.735 Receita Não Operacional 67.811.134 Operações de Crédito Internas 17.943.147.961 Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos 3.118.515.456 Operações – Resolução 63 5.389.870.200 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 9.552.668.283 Demais Obrigações 2.628.562.574 Operações de Crédito Internas - Moeda 6.579.384.538 Outros Dispêndios de Capital 3.184.639.182 Operações - Resolução 63 2.973.283.745 Dispêndios Correntes 248.086.343.000 Demais Obrigações 121.473.312.019 Pessoal e Encargos Sociais 18.199.035.945 Tesouro 477.000.000 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 1.130.666.819 Transferência do FAT 1.800.000.000 Serviços de Terceiros 6.411.166.089 FMM 928.944.632 Utilidades e Serviços 1.659.652.504 Depósitos a Vista 3.005.962.942 Tributos e Encargos Parafiscais 8.216.247.923 Depósitos a Prazo 21.192.607.416 Encargos Financeiros e Outros 164.480.117.257 Outras Obrigações 94.068.797.029 Operações de Crédito Internas 4.120.027.679 Total das Fontes 394.910.181.151 Operações – Resolução 63 21.076.523.644 Outras Variações Patrimoniais (95.644.075.734) Depósitos 18.055.835.095 Variação do Disponível 2.262.630.109 Outras Obrigações 121.227.730.839 Outros Dispêndios Correntes 47.989.456.463 Total dos Dispêndios PDG 279.860.191.932 Aplicações em Operações de Crédito 21.668.543.594 Total dos Usos 301.528.735.526 Total Líquido das Fontes 301.528.735.526 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 166.749.719 Receita 11.334.343.821 Investimentos 94.828.077 Receita Operacional 11.334.343.821 Outros Dispêndios de Capital 71.921.642 Retorno das Operações de Crédito 277.828.113 Dispêndios Correntes 11.033.837.349 Demais Obrigações 7.207.692.209 Pessoal e Encargos Sociais 1.960.380 Outras Obrigações 7.207.692.209 Serviços de Terceiros 10.295.134 Total das Fontes 18.819.864.143 Utilidades e Serviços 1.128 Outras Variações Patrimoniais (7.619.300.105) Tributos e Encargos Parafiscais 245.314.195 Variação do Disponível 23.030 Encargos Financeiros e Outros 10.379.537.549 Operações de Crédito Internas 19.439 Depósitos 7.106.823.781 Outras Obrigações 3.272.694.329 Outros Dispêndios Correntes 396.728.963 Total dos Dispêndios PDG 11.200.587.068 Total dos Usos 11.200.587.068 Total Líquido das Fontes 11.200.587.068 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 310.407.225 Receita 334.461.350 Serviços de Terceiros 3.399.677 Receita Operacional 334.461.350 Utilidades e Serviços 60.278 Total das Fontes 334.461.350 Tributos e Encargos Parafiscais 727.512 Outras Variações Patrimoniais 207.943.013 Encargos Financeiros e Outros 297.279.589 Variação do Disponível (231.997.138) Depósitos 143.968.211 Variação Cambial 153.311.378 Outros Dispêndios Correntes 8.940.169 Total dos Dispêndios PDG 310.407.225 Total dos Usos 310.407.225 Total Líquido das Fontes 310.407.225 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 147.642.763.465 Receita 78.227.746.241 Investimentos 52.345.518 Receita Operacional 77.065.113.656 Inversões Financeiras 11.000.000.000 Receita Não Operacional 1.162.632.585 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 132.881.536.562 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 14.000.000.000 Operações de Crédito Internas 7.115.880 Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST 14.000.000.000 Operações de Crédito Externas 10.093.574.954 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. (9.527.686.788) Demais Obrigações 122.780.845.728 Operações de Crédito Internas - Moeda 163.210 Outros Dispêndios de Capital 3.708.881.385 Operações de Crédito Externas 2.032.106.642 Dispêndios Correntes 61.297.615.247 Variação Cambial (11.559.956.640) Pessoal e Encargos Sociais 1.112.974.066 Demais Obrigações 77.804.239.991 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 2.869.189 Tesouro 31.117.067.960 Serviços de Terceiros 528.936.475 Transferência do FAT 23.755.593.830 Utilidades e Serviços 5.780.843 Outras Obrigações 22.931.578.201 Tributos e Encargos Parafiscais 7.780.760.547 Total das Fontes 160.504.299.444 Encargos Financeiros e Outros 45.660.446.369 Outras Variações Patrimoniais (5.464.271.798) Operações de Crédito Internas 395.193 Variação do Disponível 6.203.424.995 Operações de Crédito Externas 1.311.659.502 Variação Cambial (11.536.685.128) Outras Obrigações 55.885.076.802 Outros Dispêndios Correntes 6.205.847.758 Total dos Dispêndios PDG 208.940.378.712 Aplicações em Operações de Crédito (47.696.926.071) Total dos Usos 161.243.452.641 Total Líquido das Fontes 161.243.452.641 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 5.160.804.450 Receita 8.458.192.996 Inversões Financeiras 485.662.375 Receita Operacional 772.785.864 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 721.722.470 Receita Não Operacional 7.685.407.132 Demais Obrigações 721.722.470 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 8.000.000.000 Outros Dispêndios de Capital 3.953.419.605 Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST 8.000.000.000 Dispêndios Correntes 1.266.809.762 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 48.661.669 Pessoal e Encargos Sociais 303.968.973 Operações de Crédito Internas - Moeda 48.661.669 Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 790.067 Demais Obrigações 201.356.380 Serviços de Terceiros 96.593.752 Outras Obrigações 201.356.380 Utilidades e Serviços 1.591.826 Total das Fontes 16.708.211.045 Tributos e Encargos Parafiscais (272.907.870) Outras Variações Patrimoniais (10.280.590.574) Encargos Financeiros e Outros 500.338.964 Variação do Disponível (6.259) Operações de Crédito Internas 49.622.926 Outras Obrigações 450.716.038 Outros Dispêndios Correntes 636.434.050 Total dos Dispêndios PDG 6.427.614.212 Total dos Usos 6.427.614.212 Total Líquido das Fontes 6.427.614.212 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios de Capital 51.819.522.764 Receita 13.300.457.261 Amortizações Operações de Crédito de L.P. 51.509.522.764 Receita Operacional 13.300.457.261 Operações de Crédito Internas 51.500.642.060 Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido 3.000.000.000 Demais Obrigações 8.880.704 Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST 3.000.000.000 Outros Dispêndios de Capital 310.000.000 Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. 20.128.277.097 Dispêndios Correntes 10.262.543.973 Operações de Crédito Internas - Moeda 22.110.590.890 Pessoal e Encargos Sociais 192.376.173 Variação Cambial (1.982.313.793) Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação 498.989 Demais Obrigações 1.526.574 Serviços de Terceiros 72.007.984 Tesouro 979.991 Utilidades e Serviços 1.005.364 Outras Obrigações 546.583 Tributos e Encargos Parafiscais 1.187.273.654 Total das Fontes 36.430.260.932 Encargos Financeiros e Outros 8.716.120.162 Outras Variações Patrimoniais (4.607.370.489) Operações de Crédito Internas 9.060.212.736 Variação Cambial (1.980.084.441) Outras Obrigações 1.635.991.867 Outros Dispêndios Correntes 93.261.647 Total dos Dispêndios PDG 62.082.066.737 Aplicações em Operações de Crédito (30.259.176.294) Total dos Usos 31.822.890.443 Total Líquido das Fontes 31.822.890.443 MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST REPROGRAMAÇÃO 2016 DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PLC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Dispêndios Correntes 20.538.000 Receita 733.000.000 Serviços de Terceiros 3.008.000 Receita Operacional 150.000.000 Utilidades e Serviços 330.000 Receita Não Operacional 583.000.000 Tributos e Encargos Parafiscais 9.000.000 Total das Fontes 733.000.000 Encargos Financeiros e Outros 6.630.000 Variação do Disponível (712.462.000) Operações de Crédito Externas 6.630.000 Outros Dispêndios Correntes 1.570.000 Total dos Dispêndios PDG 20.538.000 Total dos Usos 20.538.000 Total Líquido das Fontes 20.538.000 ANEXO II (Anexo II ao Decreto nº 8.632, de 30 de dezembro de 2015) RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REPROGRAMAÇÃO DISCRIMINAÇÃO R$ milhões Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V) (2.800) I - Receitas 42.873 II - Despesas 45.280 Investimentos 4.086 Demais Despesas 41.194 III - Ajuste Competência/Caixa (49) IV - Juros 41 V - Ajuste Metodológico (303) RESULTADO PRIMÁRIO (2.800)