| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 10.000.000 | Receitas | 226.366.606 |
| Investimentos | 10.000.000 | Receita Operacional | 217.758.607 |
| Dispêndios Correntes | 210.006.039 | Receita não Operacional | 8.607.999 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 135.499.059 | Total das Fontes | 226.366.606 |
| Materiais e Produtos | 1.723.094 | Variação de Capital de Giro | (5.015.034) |
| Serviços de Terceiros | 44.817.643 | Variação do Disponível | (1.345.533) |
| Utilidades e Serviços | 6.707.823 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.292.047 | | |
| Encargos Financeiros e Outros | 1.082.400 | | |
| Outras Fontes | 1.082.400 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 17.883.973 | | |
| Total dos Usos | 220.006.039 | Total Liquido das Fontes | 220.006.039 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.614.945.208 | Receitas | 2.914.122.521 |
| Investimentos | 1.463.122.250 | Receita Operacional | 2.907.122.521 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 151.822.958 | Receita não Operacional | 7.000.000 |
| Outras Fontes | 151.822.958 | Operações de Crédito | 1.198.487.765 |
| Dispêndios Correntes | 2.138.114.560 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.198.487.765 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 502.197.627 | Outros Recursos de Longo Prazo | 303.000.000 |
| Materiais e Produtos | 524.861.658 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 303.000.000 |
| Serviços de Terceiros | 420.347.062 | Total das Fontes | 4.415.610.286 |
| Utilidades e Serviços | 15.192.438 | Variação de Capital de Giro | (624.726.507) |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 484.102.856 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (117.717.035) |
| Encargos Financeiros e Outros | 90.763.273 | Variação do Disponível | 79.893.024 |
| Outras Fontes | 90.763.273 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 100.649.646 | | |
| Total dos Usos | 3.753.059.768 | Total Liquido das Fontes | 3.753.059.768 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 8.044.014.569 | Receitas | 27.858.759.793 |
| Investimentos | 17.825.609 | Receita Operacional | 21.710.030.323 |
| Inversões Financeiras | 2.141.623.997 | Receita não Operacional | 6.148.729.470 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 2.860.770.579 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.970.000.000 |
| Operações Internas | 854.020.000 | Participação da União no Capital - Tesouro | 2.970.000.000 |
| Operações Externas | 1.120.833.401 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 3.855.335.358 |
| Outras Fontes | 885.917.178 | Total das Fontes | 34.684.095.151 |
| Outros Dispêndios de Capital | 3.023.794.384 | Variação de Capital de Giro | (3.624.176.874) |
| Dispêndios Correntes | 25.630.732.992 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.268.190.474) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 343.317.540 | Variação do Disponível | 3.883.019.758 |
| Materiais e Produtos | 20.662.119.736 | | |
| Serviços de Terceiros | 671.051.887 | | |
| Utilidades e Serviços | 14.533.388 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 768.048.127 | | |
| Encargos Financeiros e Outros | 2.459.949.821 | | |
| Operações Internas | 1.300.560.140 | | |
| Operações Externas | 952.795.050 | | |
| Outras Fontes | 206.594.631 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 711.712.493 | | |
| Total dos Usos | 33.674.747.561 | Total Liquido das Fontes | 33.674.747.561 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 2.902.923.648 | Receitas | 9.665.808.223 |
| Investimentos | 547.525.075 | Receita Operacional | 9.203.145.795 |
| Inversões Financeiras | 1.303.041.634 | Receita não Operacional | 462.662.428 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 552.356.939 | Operações de Crédito | 1.149.666.703 |
| Operações Internas | 224.873.654 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.149.666.703 |
| Operações Externas | 4.235 | Outros Recursos de Longo Prazo | 954.041 |
| Outras Fontes | 327.479.050 | Demais Recursos de Longo Prazo | 954.041 |
| Outros Dispêndios de Capital | 500.000.000 | Total das Fontes | 10.816.428.967 |
| Dispêndios Correntes | 5.745.573.792 | Variação de Capital de Giro | (2.421.138.078) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.152.199.710 | Variação do Disponível | 253.206.551 |
| Materiais e Produtos | 932.917.892 | | |
| Serviços de Terceiros | 328.529.181 | | |
| Utilidades e Serviços | 8.023.714 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.198.457.417 | | |
| Encargos Financeiros e Outros | 332.697.461 | | |
| Operações Internas | 119.337.553 | | |
| Operações Externas | 118 | | |
| Outras Fontes | 213.359.790 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 792.748.417 | | |
| Total dos Usos | 8.648.497.440 | Total Liquido das Fontes | 8.648.497.440 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.533.637.835 | Receitas | 3.887.879.163 |
| Investimentos | 242.901.228 | Receita Operacional | 3.113.619.203 |
| Inversões Financeiras | 679.989.860 | Receita não Operacional | 774.259.960 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 329.743.615 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 65.189.759 |
| Operações Internas | 173.010.879 | Operações de Crédito | 259.505.561 |
| Outras Fontes | 156.732.736 | Operações de Credito Internas – Moedas | 259.505.561 |
| Outros Dispêndios de Capital | 281.003.132 | Outros Recursos de Longo Prazo | 966.395.267 |
| Dispêndios Correntes | 2.759.619.459 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 966.395.267 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 378.287.968 | Total das Fontes | 5.178.969.750 |
| Materiais e Produtos | 325.196.112 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (200.000.000) |
| Serviços de Terceiros | 139.066.718 | Variação de Capital de Giro | (858.356.796) |
| Utilidades e Serviços | 4.812.593 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 241.040.297 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.024.532.998 | Variação do Disponível | (68.395.957) |
| Encargos Financeiros e Outros | 543.457.456 | | |
| Operações Internas | 201.949.793 | | |
| Outras Fontes | 341.507.663 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 344.265.614 | | |
| Total dos Usos | 4.293.257.294 | Total Liquido das Fontes | 4.293.257.294 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 2.650.336.311 | Receitas | 12.278.740.184 |
| Investimentos | 999.729.896 | Receita Operacional | 12.110.219.669 |
| Inversões Financeiras | 1.239.393.000 | Receita não Operacional | 168.520.515 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 411.213.415 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 8.362.757 |
| Operações Internas | 337.670.777 | Operações de Crédito | 1.116.082.869 |
| Outras Fontes | 73.542.638 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.116.082.869 |
| Dispêndios Correntes | 6.109.431.620 | Outros Recursos de Longo Prazo | 461.500.850 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 999.987.534 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 430.000.000 |
| Materiais e Produtos | 1.120.349.805 | Demais Recursos de Longo Prazo | 31.500.850 |
| Serviços de Terceiros | 304.055.891 | Total das Fontes | 13.864.686.660 |
| Utilidades e Serviços | 14.831.511 | Variação de Capital de Giro | (5.729.642.291) |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.249.483.368 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 3.856.601 |
| Encargos Financeiros e Outros | 205.949.581 | Variação do Disponível | 620.866.961 |
| Operações Internas | 151.101.562 | | |
| Outras Fontes | 54.848.019 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 214.773.930 | | |
| Total dos Usos | 8.759.767.931 | Total Liquido das Fontes | 8.759.767.931 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 2.837.062.370 | Receitas | 18.786.943.074 |
| Investimentos | 804.364.045 | Receita Operacional | 18.630.128.305 |
| Inversões Financeiras | 1.451.859.696 | Receita não Operacional | 156.814.769 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 580.838.629 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 1.446.297 |
| Operações Internas | 150.564.528 | Operações de Crédito | 1.622.000.000 |
| Operações Externas | 26.100.808 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.622.000.000 |
| Outras Fontes | 404.173.293 | Outros Recursos de Longo Prazo | 287.019.533 |
| Dispêndios Correntes | 10.203.389.966 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 200.000.000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.191.162.635 | Demais Recursos de Longo Prazo | 87.019.533 |
| Materiais e Produtos | 1.646.903.836 | Total das Fontes | 20.697.408.904 |
| Serviços de Terceiros | 636.279.895 | Variação de Capital de Giro | (8.218.454.877) |
| Utilidades e Serviços | 32.086.183 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (234.710.251) |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 5.071.751.526 | Variação do Disponível | 796.208.560 |
| Encargos Financeiros e Outros | 975.316.284 | | |
| Operações Internas | 695.136.611 | | |
| Outras Fontes | 280.179.673 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 649.889.607 | | |
| Total dos Usos | 13.040.452.336 | Total Liquido das Fontes | 13.040.452.336 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 20.335.000 | Receitas | 12.500.000 |
| Investimentos | 310.000 | Receita não Operacional | 12.500.000 |
| Inversões Financeiras | 7.000.000 | Total das Fontes | 12.500.000 |
| Outros Dispêndios de Capital | 13.025.000 | Variação de Capital de Giro | (8.209.609) |
| Dispêndios Correntes | 7.759.702 | Variação do Disponível | 23.804.311 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.155.751 | | |
| Materiais e Produtos | 40.000 | | |
| Serviços de Terceiros | 1.405.149 | | |
| Utilidades e Serviços | 50.870 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.011.967 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 1.095.965 | | |
| Total dos Usos | 28.094.702 | Total Liquido das Fontes | 28.094.702 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 118.019.673 | Receitas | 794.931.169 |
| Investimentos | 72.319.185 | Receita Operacional | 771.845.999 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 45.700.488 | Receita não Operacional | 23.085.170 |
| Outras Fontes | 45.700.488 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 144.065.137 |
| Dispêndios Correntes | 826.394.313 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 144.065.137 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.425.209 | Outros Recursos de Longo Prazo | 20.791.878 |
| Materiais e Produtos | 520.296.501 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 20.791.878 |
| Serviços de Terceiros | 49.159.155 | Total das Fontes | 959.788.184 |
| Utilidades e Serviços | 892.256 | Variação de Capital de Giro | (20.965.947) |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 195.385.421 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (42.854) |
| Encargos Financeiros e Outros | 11.203.873 | Variação do Disponível | 5.634.603 |
| Outras Fontes | 11.203.873 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 10.031.898 | | |
| Total dos Usos | 944.413.986 | Total Liquido das Fontes | 944.413.986 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 346.856.952 | Receitas | 2.117.104.344 |
| Investimentos | 267.425.576 | Receita Operacional | 2.053.778.852 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 79.431.376 | Receita não Operacional | 63.325.492 |
| Outras Fontes | 79.431.376 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 145.111.650 |
| Dispêndios Correntes | 2.086.733.236 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 145.111.650 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 144.759.984 | Outros Recursos de Longo Prazo | 41.120.407 |
| Materiais e Produtos | 837.258.937 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 41.120.407 |
| Serviços de Terceiros | 107.663.969 | Total das Fontes | 2.303.336.401 |
| Utilidades e Serviços | 6.928.414 | Variação de Capital de Giro | (37.968.762) |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 727.123.829 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 155.755.035 |
| Encargos Financeiros e Outros | 176.991.897 | Variação do Disponível | 12.467.514 |
| Operações Externas | 73.866 | | |
| Outras Fontes | 176.918.031 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 86.006.206 | | |
| Total dos Usos | 2.433.590.188 | Total Liquido das Fontes | 2.433.590.188 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 415.219.317 | Receitas | 2.314.362.141 |
| Investimentos | 229.019.661 | Receita Operacional | 2.247.352.493 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 186.199.656 | Receita não Operacional | 67.009.648 |
| Operações Internas | 1.751.153 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 306.686.064 |
| Outras Fontes | 184.448.503 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 306.686.064 |
| Dispêndios Correntes | 2.278.395.008 | Outros Recursos de Longo Prazo | 215.890.612 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 172.976.593 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 215.890.612 |
| Materiais e Produtos | 840.630.284 | Total das Fontes | 2.836.938.817 |
| Serviços de Terceiros | 105.118.612 | Variação de Capital de Giro | (188.129.568) |
| Utilidades e Serviços | 14.477.732 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 65.648.251 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 841.818.628 | Variação do Disponível | (20.843.175) |
| Encargos Financeiros e Outros | 155.786.674 | | |
| Operações Internas | 3.598.976 | | |
| Operações Externas | 507.744 | | |
| Outras Fontes | 151.679.954 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 147.586.485 | | |
| Total dos Usos | 2.693.614.325 | Total Liquido das Fontes | 2.693.614.325 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 245.970.135 | Receitas | 3.240.419.288 |
| Investimentos | 170.905.807 | Receita Operacional | 3.199.254.087 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 75.064.328 | Receita não Operacional | 41.165.201 |
| Outras Fontes | 75.064.328 | Outros Recursos de Longo Prazo | 45.978.628 |
| Dispêndios Correntes | 3.140.020.730 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 45.978.628 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 118.165.321 | Total das Fontes | 3.286.397.916 |
| Materiais e Produtos | 1.043.522.000 | Variação de Capital de Giro | 35.962.342 |
| Serviços de Terceiros | 115.329.613 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 50.000.000 |
| Utilidades e Serviços | 8.164.150 | Variação do Disponível | 13.630.607 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 888.451.813 | | |
| Encargos Financeiros e Outros | 101.006.207 | | |
| Outras Fontes | 101.006.207 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 865.381.626 | | |
| Total dos Usos | 3.385.990.865 | Total Liquido das Fontes | 3.385.990.865 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 64.487.641 | Receitas | 1.043.454.990 |
| Investimentos | 46.965.452 | Receita Operacional | 1.025.421.264 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 17.522.189 | Receita não Operacional | 18.033.726 |
| Outras Fontes | 17.522.189 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.354.850 |
| Dispêndios Correntes | 1.043.626.092 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 1.354.850 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 68.502.584 | Outros Recursos de Longo Prazo | 37.134.972 |
| Materiais e Produtos | 576.921.328 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 37.134.972 |
| Serviços de Terceiros | 30.908.229 | Total das Fontes | 1.081.944.812 |
| Utilidades e Serviços | 2.696.877 | Variação de Capital de Giro | 32.079.564 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 37.279.339 | Variação do Disponível | (5.910.643) |
| Encargos Financeiros e Outros | 6.679.504 | | |
| Outras Fontes | 6.679.504 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 320.638.231 | | |
| Total dos Usos | 1.108.113.733 | Total Liquido das Fontes | 1.108.113.733 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 574.614.495 | Receitas | 9.857.225.296 |
| Investimentos | 418.269.322 | Receita Operacional | 9.704.459.616 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 156.345.173 | Receita não Operacional | 152.765.680 |
| Outras Fontes | 156.345.173 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 113.052.847 |
| Dispêndios Correntes | 9.901.675.188 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 113.052.847 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 281.966.306 | Outros Recursos de Longo Prazo | 83.879.439 |
| Materiais e Produtos | 5.584.214.306 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 83.879.439 |
| Serviços de Terceiros | 300.474.497 | Total das Fontes | 10.054.157.582 |
| Utilidades e Serviços | 15.437.563 | Variação de Capital de Giro | 186.757.004 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.040.192.804 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 130.000.000 |
| Encargos Financeiros e Outros | 190.623.827 | Variação do Disponível | 105.375.097 |
| Outras Fontes | 190.623.827 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 2.488.765.885 | | |
| Total dos Usos | 10.476.289.683 | Total Liquido das Fontes | 10.476.289.683 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 239.472.231 | Receitas | 718.540.012 |
| Investimentos | 33.431.000 | Receita Operacional | 712.040.012 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 206.041.231 | Receita não Operacional | 6.500.000 |
| Outras Fontes | 206.041.231 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 406.581.949 |
| Dispêndios Correntes | 1.240.818.805 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 406.581.949 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 101.863.028 | Outros Recursos de Longo Prazo | 201.603.181 |
| Materiais e Produtos | 535.774.959 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 201.603.181 |
| Serviços de Terceiros | 78.730.115 | Total das Fontes | 1.326.725.142 |
| Utilidades e Serviços | 1.600.000 | Variação de Capital de Giro | (153.615.599) |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 81.211.904 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 309.784.302 |
| Encargos Financeiros e Outros | 361.001.638 | Variação do Disponível | (2.602.809) |
| Outras Fontes | 361.001.638 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 80.637.161 | | |
| Total dos Usos | 1.480.291.036 | Total Liquido das Fontes | 1.480.291.036 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 19.020.780 | Receitas | 29.806.574 |
| Investimentos | 35.344 | Receita Operacional | 28.724.457 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 5.985.436 | Receita não Operacional | 1.082.117 |
| Operações Internas | 5.985.436 | Total das Fontes | 29.806.574 |
| Outros Dispêndios de Capital | 13.000.000 | Variação de Capital de Giro | 374.257 |
| Dispêndios Correntes | 11.875.797 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (7.468) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.024.859 | Variação do Disponível | 723.214 |
| Materiais e Produtos | 12.498 | | |
| Serviços de Terceiros | 4.895.600 | | |
| Utilidades e Serviços | 14.682 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.007.114 | | |
| Encargos Financeiros e Outros | 2.006.909 | | |
| Operações Internas | 2.006.909 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 914.135 | | |
| Total dos Usos | 30.896.577 | Total Liquido das Fontes | 30.896.577 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 25.820.508 | Receitas | 75.193.896 |
| Investimentos | 4.017.172 | Receita Operacional | 70.957.896 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 20.637.610 | Receita não Operacional | 4.236.000 |
| Operações Internas | 20.437.610 | Operações de Crédito | 1.350.000 |
| Debêntures | 200.000 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.350.000 |
| Outros Dispêndios de Capital | 1.165.726 | Total das Fontes | 76.543.896 |
| Dispêndios Correntes | 67.363.741 | Variação de Capital de Giro | (13.859.066) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.363.964 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 21.806.568 |
| Materiais e Produtos | 43.200 | Variação do Disponível | 8.692.851 |
| Serviços de Terceiros | 9.204.733 | | |
| Utilidades e Serviços | 63.648 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 9.989.574 | | |
| Encargos Financeiros e Outros | 43.800.000 | | |
| Operações Internas | 22.800.000 | | |
| Debêntures | 21.000.000 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 2.898.622 | | |
| Total dos Usos | 93.184.249 | Total Liquido das Fontes | 93.184.249 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 194.266.833 | Receitas | 150.504.180 |
| Investimentos | 35.138.603 | Receita Operacional | 147.317.218 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 154.128.230 | Receita não Operacional | 3.186.962 |
| Operações Internas | 70.128.230 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 14.501.500 |
| Outras Fontes | 84.000.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 14.501.500 |
| Outros Dispêndios de Capital | 5.000.000 | Outros Recursos de Longo Prazo | 174.000.000 |
| Dispêndios Correntes | 115.196.981 | Debêntures | 174.000.000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 868.358 | Total das Fontes | 339.005.680 |
| Materiais e Produtos | 216.889 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (41.196.434) |
| Serviços de Terceiros | 13.466.970 | Variação de Capital de Giro | (24.859.097) |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 17.063.666 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 22.669.005 |
| Encargos Financeiros e Outros | 82.433.283 | Variação do Disponível | 13.844.660 |
| Operações Internas | 82.347.670 | | |
| Outras Fontes | 85.613 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 1.147.815 | | |
| Total dos Usos | 309.463.814 | Total Liquido das Fontes | 309.463.814 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 487.938.007 | Receitas | 1.775.704.913 |
| Investimentos | 295.123.477 | Receita Operacional | 1.775.704.913 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 192.814.530 | Outros Recursos de Longo Prazo | 280.000.000 |
| Outras Fontes | 192.814.530 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 280.000.000 |
| Dispêndios Correntes | 1.898.112.004 | Total das Fontes | 2.055.704.913 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 114.247.516 | Variação de Capital de Giro | 12.405.425 |
| Materiais e Produtos | 432.478.941 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 148.778.159 |
| Serviços de Terceiros | 94.538.025 | Variação do Disponível | 169.161.514 |
| Utilidades e Serviços | 1.315.143 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 207.113.351 | | |
| Encargos Financeiros e Outros | 195.564.137 | | |
| Outras Fontes | 195.564.137 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 852.854.891 | | |
| Total dos Usos | 2.386.050.011 | Total Liquido das Fontes | 2.386.050.011 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.066.180.335 | Receitas | 8.054.160.579 |
| Investimentos | 453.602.761 | Receita Operacional | 7.794.449.362 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 612.577.574 | Receita não Operacional | 259.711.217 |
| Operações Internas | 475.217.174 | Operações de Crédito | 260.333.297 |
| Operações Externas | 22.015.576 | Operações de Credito Internas – Moedas | 260.333.297 |
| Outras Fontes | 115.344.824 | Total das Fontes | 8.314.493.876 |
| Dispêndios Correntes | 7.872.557.870 | Variação de Capital de Giro | 560.702.674 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 344.351.161 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 38.955.845 |
| Materiais e Produtos | 2.859.045.546 | Variação do Disponível | 24.585.810 |
| Serviços de Terceiros | 370.992.229 | | |
| Utilidades e Serviços | 27.753.254 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.793.989.205 | | |
| Encargos Financeiros e Outros | 369.585.253 | | |
| Operações Internas | 152.652.270 | | |
| Operações Externas | 204.774 | | |
| Debêntures | 62.564.040 | | |
| Outras Fontes | 154.164.169 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 106.841.222 | | |
| Total dos Usos | 8.938.738.205 | Total Liquido das Fontes | 8.938.738.205 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 9.946.644 | Receitas | 56.841.358 |
| Investimentos | 8.983.102 | Receita Operacional | 50.238.387 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 963.542 | Receita não Operacional | 6.602.971 |
| Operações Internas | 963.542 | Total das Fontes | 56.841.358 |
| Dispêndios Correntes | 32.826.670 | Variação de Capital de Giro | (21.443.453) |
| Pessoal e Encargos Sociais | 123.120 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 18.313.283 |
| Materiais e Produtos | 15.519 | Variação do Disponível | (10.937.874) |
| Serviços de Terceiros | 4.960.999 | | |
| Utilidades e Serviços | 44.581 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 8.518.663 | | |
| Encargos Financeiros e Outros | 18.508.412 | | |
| Operações Internas | 5.859.443 | | |
| Outras Fontes | 12.648.969 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 655.376 | | |
| Total dos Usos | 42.773.314 | Total Liquido das Fontes | 42.773.314 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | BRASIL VENTOS ENERGIA S/A |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 48.245.734 | Receitas | 865.497 |
| Investimentos | 360.000 | Receita não Operacional | 865.497 |
| Inversões Financeiras | 47.885.734 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 56.000.000 |
| Dispêndios Correntes | 7.806.500 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 56.000.000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.972.000 | Total das Fontes | 56.865.497 |
| Materiais e Produtos | 9.000 | Variação do Disponível | (813.263) |
| Serviços de Terceiros | 2.296.000 | | |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 2.240.000 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 289.500 | | |
| Total dos Usos | 56.052.234 | Total Liquido das Fontes | 56.052.234 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | TRANSENERGIA GOIÁS S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 86.016.393 | Receitas | 4.272.815 |
| Investimentos | 84.435.382 | Receita Operacional | 4.272.815 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.581.011 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 60.000.000 |
| Operações Internas | 1.581.011 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 60.000.000 |
| Dispêndios Correntes | 5.913.214 | Operações de Crédito | 27.700.000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.695.643 | Operações de Credito Internas – Moedas | 27.700.000 |
| Materiais e Produtos | 30.264 | Total das Fontes | 91.972.815 |
| Serviços de Terceiros | 576.788 | Variação de Capital de Giro | 2 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 30.000 | Variação do Disponível | (43.210) |
| Encargos Financeiros e Outros | 2.371.515 | | |
| Operações Internas | 2.371.515 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 209.004 | | |
| Total dos Usos | 91.929.607 | Total Liquido das Fontes | 91.929.607 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.628.000 | Receitas | 60.863 |
| Investimentos | 1.628.000 | Receita não Operacional | 60.863 |
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.700.000 |
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.700.000 |
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 2.760.863 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (133.563) |
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | | |
| Total dos Usos | 2.627.300 | Total Liquido das Fontes | 2.627.300 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.628.000 | Receitas | 60.863 |
| Investimentos | 1.628.000 | Receita não Operacional | 60.863 |
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.700.000 |
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.700.000 |
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 2.760.863 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (133.563) |
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | | |
| Total dos Usos | 2.627.300 | Total Liquido das Fontes | 2.627.300 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.628.000 | Receitas | 60.863 |
| Investimentos | 1.628.000 | Receita não Operacional | 60.863 |
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.700.000 |
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.700.000 |
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 2.760.863 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (133.563) |
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | | |
| Total dos Usos | 2.627.300 | Total Liquido das Fontes | 2.627.300 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 |
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 |
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 |
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 |
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) |
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | | |
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 |
| |
| |
| |
| MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 |
| | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA BENTEVI S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 |
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 |
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 |
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 |
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) |
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | | |
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 |
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 |
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 |
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 |
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) |
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | | |
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 |
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 |
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 |
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 |
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) |
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | | |
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.937.600 | Receitas | 69.612 |
| Investimentos | 1.937.600 | Receita não Operacional | 69.612 |
| Dispêndios Correntes | 999.300 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.045.000 |
| Materiais e Produtos | 9.000 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.045.000 |
| Serviços de Terceiros | 266.000 | Total das Fontes | 3.114.612 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 280.000 | Variação do Disponível | (177.712) |
| Demais Dispêndios Correntes | 444.300 | | |
| Total dos Usos | 2.936.900 | Total Liquido das Fontes | 2.936.900 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS V S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.377.451 | Receitas | 371 |
| Investimentos | 1.377.451 | Receita não Operacional | 371 |
| Dispêndios Correntes | 1.738.019 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.450.000 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 472.982 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.450.000 |
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 2.450.371 |
| Serviços de Terceiros | 579.027 | Variação de Capital de Giro | 1 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 23.378 | Variação do Disponível | 665.098 |
| Demais Dispêndios Correntes | 660.462 | | |
| Total dos Usos | 3.115.470 | Total Liquido das Fontes | 3.115.470 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS VI S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.285.963 | Receitas | 13.065 |
| Investimentos | 1.285.963 | Receita não Operacional | 13.065 |
| Dispêndios Correntes | 1.806.780 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 1.512.501 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 523.923 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 1.512.501 |
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 1.525.566 |
| Serviços de Terceiros | 585.496 | Variação do Disponível | 1.567.177 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 30.683 | | |
| Demais Dispêndios Correntes | 664.508 | | |
| Total dos Usos | 3.092.743 | Total Liquido das Fontes | 3.092.743 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS VII S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.639.918 | Receitas | 3.513 |
| Investimentos | 1.639.918 | Receita não Operacional | 3.513 |
| Dispêndios Correntes | 1.831.196 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.439.187 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 549.083 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.439.187 |
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 2.442.700 |
| Serviços de Terceiros | 582.934 | Variação de Capital de Giro | (2) |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 30.899 | Variação do Disponível | 1.028.416 |
| Demais Dispêndios Correntes | 666.110 | | |
| Total dos Usos | 3.471.114 | Total Liquido das Fontes | 3.471.114 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.285.377 | Receitas | 106 |
| Investimentos | 1.285.377 | Receita não Operacional | 106 |
| Dispêndios Correntes | 1.358.083 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.076.125 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 78.844 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.076.125 |
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 2.076.231 |
| Serviços de Terceiros | 592.938 | Variação de Capital de Giro | 1 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 23.338 | Variação do Disponível | 567.228 |
| Demais Dispêndios Correntes | 660.793 | | |
| Total dos Usos | 2.643.460 | Total Liquido das Fontes | 2.643.460 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | ENERGIA DOS VENTOS IX S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 1.284.941 | Receitas | 4.779 |
| Investimentos | 1.284.941 | Receita não Operacional | 4.779 |
| Dispêndios Correntes | 1.659.008 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 2.126.125 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 385.251 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 2.126.125 |
| Materiais e Produtos | 2.170 | Total das Fontes | 2.130.904 |
| Serviços de Terceiros | 580.035 | Variação de Capital de Giro | 2 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 25.342 | Variação do Disponível | 813.043 |
| Demais Dispêndios Correntes | 666.210 | | |
| Total dos Usos | 2.943.949 | Total Liquido das Fontes | 2.943.949 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 126.626.101 | Receitas | 2.788.328 |
| Investimentos | 126.626.101 | Receita Operacional | 2.474.277 |
| Dispêndios Correntes | 11.764.950 | Receita não Operacional | 314.051 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 843.504 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 43.501.206 |
| Materiais e Produtos | 35.056 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 43.501.206 |
| Serviços de Terceiros | 607.911 | Total das Fontes | 46.289.534 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 239.129 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | 120.000.000 |
| Encargos Financeiros e Outros | 10.017.208 | Variação de Capital de Giro | 20.085.538 |
| Outras Fontes | 10.017.208 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 8.895.722 |
| Demais Dispêndios Correntes | 22.142 | Variação do Disponível | (56.879.743) |
| Total dos Usos | 138.391.051 | Total Liquido das Fontes | 138.391.051 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | EÓLICA HERMENEGILDO I S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 15.235.295 | Receitas | 37.777.679 |
| Investimentos | 9.807.240 | Receita Operacional | 37.094.849 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 5.428.055 | Receita não Operacional | 682.830 |
| Operações Internas | 5.428.055 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 38.298.731 |
| Dispêndios Correntes | 41.230.375 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 38.298.731 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 557.571 | Operações de Crédito | 157.330.000 |
| Materiais e Produtos | 4.776.819 | Operações de Credito Internas – Moedas | 157.330.000 |
| Serviços de Terceiros | 5.491.009 | Total das Fontes | 233.406.410 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 4.329.997 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (159.101.500) |
| Encargos Financeiros e Outros | 18.798.235 | Variação de Capital de Giro | (14.473.955) |
| Operações Internas | 12.283.104 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (3.065.971) |
| Outras Fontes | 6.515.131 | Variação do Disponível | (299.314) |
| Demais Dispêndios Correntes | 7.276.744 | | |
| Total dos Usos | 56.465.670 | Total Liquido das Fontes | 56.465.670 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | EÓLICA HERMENEGILDO II S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 12.067.652 | Receitas | 38.935.055 |
| Investimentos | 6.473.912 | Receita Operacional | 38.255.440 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 5.593.740 | Receita não Operacional | 679.615 |
| Operações Internas | 5.593.740 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 30.372.275 |
| Dispêndios Correntes | 38.291.234 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 30.372.275 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 573.597 | Operações de Crédito | 157.365.000 |
| Materiais e Produtos | 4.454.656 | Operações de Credito Internas – Moedas | 157.365.000 |
| Serviços de Terceiros | 3.246.374 | Total das Fontes | 226.672.330 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.915.442 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (148.267.700) |
| Encargos Financeiros e Outros | 18.987.375 | Variação de Capital de Giro | (29.402.198) |
| Operações Internas | 13.176.680 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.029.491 |
| Outras Fontes | 5.810.695 | Variação do Disponível | 326.963 |
| Demais Dispêndios Correntes | 7.113.790 | | |
| Total dos Usos | 50.358.886 | Total Liquido das Fontes | 50.358.886 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | EÓLICA HERMENEGILDO III S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 15.712.361 | Receitas | 32.719.255 |
| Investimentos | 10.904.110 | Receita Operacional | 32.018.430 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 4.808.251 | Receita não Operacional | 700.825 |
| Operações Internas | 4.808.251 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 39.617.838 |
| Dispêndios Correntes | 33.229.532 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 39.617.838 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 474.855 | Operações de Crédito | 134.070.000 |
| Materiais e Produtos | 4.193.151 | Operações de Credito Internas – Moedas | 134.070.000 |
| Serviços de Terceiros | 2.215.237 | Total das Fontes | 206.407.093 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 3.212.888 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (126.625.000) |
| Encargos Financeiros e Outros | 16.698.544 | Variação de Capital de Giro | (28.917.125) |
| Operações Internas | 11.195.170 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 566.256 |
| Outras Fontes | 5.503.374 | Variação do Disponível | (2.489.331) |
| Demais Dispêndios Correntes | 6.434.857 | | |
| Total dos Usos | 48.941.893 | Total Liquido das Fontes | 48.941.893 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
| EMPRESA : | EÓLICA CHUÍ IX S.A. |
| VALORES EM R$ 1,00 |
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| Dispêndios de Capital | 2.973.033 | Receitas | 11.054.350 |
| Investimentos | 1.347.725 | Receita Operacional | 10.836.138 |
| Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.625.308 | Receita não Operacional | 218.212 |
| Operações Internas | 1.625.308 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 16.826.342 |
| Dispêndios Correntes | 14.433.242 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 16.826.342 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 182.322 | Operações de Crédito | 45.319.000 |
| Materiais e Produtos | 1.342.728 | Operações de Credito Internas – Moedas | 45.319.000 |
| Serviços de Terceiros | 1.174.436 | Total das Fontes | 73.199.692 |
| Tributos e Encargos Parafiscais | 1.163.711 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (49.076.000) |
| Encargos Financeiros e Outros | 6.761.085 | Variação de Capital de Giro | (6.069.126) |
| Operações Internas | 3.749.628 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 958.832 |
| Outras Fontes | 3.011.457 | Variação do Disponível | (1.607.123) |
| Demais Dispêndios Correntes | 3.808.960 | | |
| Total dos Usos | 17.406.275 | Total Liquido das Fontes | 17.406.275 |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 82.068.952.097 | Receitas | 313.570.733.390 | |
Investimentos | 42.587.523.000 | Receita Operacional | 305.822.973.666 | |
Inversões Financeiras | 5.919.314.427 | Receita não Operacional | 7.747.759.724 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 33.462.114.670 | Operações de Crédito | 15.195.894.804 | |
Operações Internas | 6.916.713.607 | Operações de Credito Internas – Moedas | 670.069.804 | |
Operações Externas | 6.035.185.343 | Operações de Credito Externas – Moedas Outras | 14.525.825.000 | |
Mútuos com Empresas do Exterior | 20.510.215.720 | Outros Recursos de Longo Prazo | 169.740.644 | |
Outros Dispêndios de Capital | 100.000.000 | Debêntures | 169.740.644 | |
Dispêndios Correntes | 389.828.815.383 | Total das Fontes | 328.936.368.838 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 22.305.830.515 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | 10.792.284.070 | |
Materiais e Produtos | 60.508.286.326 | Variação de Capital de Giro | 110.889.586.298 | |
Serviços de Terceiros | 73.592.664.889 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.494.385.030 | |
Utilidades e Serviços | 891.406.450 | Variação do Disponível | 19.785.143.244 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 84.112.000.120 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 10.725.682.824 | | | |
Operações Internas | 7.547.581.050 | | | |
Operações Externas | 777.842.654 | | | |
Debêntures | 115.571.349 | | | |
Mútuos com Empresas do Exterior | 1.977.810.832 | | | |
Outras Fontes | 306.876.939 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 137.692.944.259 | | | |
Total dos Usos | 471.897.767.480 | Total Liquido das Fontes | 471.897.767.480 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes | 38.822.429 | Receitas | 59.565.214 | |
Serviços de Terceiros | 33.062.179 | Receita Operacional | 25.227.602 | |
Demais Dispêndios Correntes | 5.760.250 | Receita não Operacional | 34.337.612 | |
| | Outros Recursos de Longo Prazo | 6.179.085 | |
| | Demais Recursos de Longo Prazo | 6.179.085 | |
| | Total das Fontes | 65.744.299 | |
| | Variação de Capital de Giro | (53.486.976) | |
| | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (20.224.983) | |
| | Variação do Disponível | 46.790.089 | |
Total dos Usos | 38.822.429 | Total Liquido das Fontes | 38.822.429 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO) | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes | 462.138 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 436.057 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 26.928 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 436.057 | |
Materiais e Produtos | 2.684 | Outros Recursos de Longo Prazo | 12.557 | |
Serviços de Terceiros | 104.026 | Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.) | 12.557 | |
Utilidades e Serviços | 9.610 | Total das Fontes | 448.614 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 1.153 | Variação de Capital de Giro | 2.717 | |
Demais Dispêndios Correntes | 317.737 | Variação do Disponível | 10.807 | |
Total dos Usos | 462.138 | Total Liquido das Fontes | 462.138 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 1.492.989.112 | Receitas | 127.065.357.666 | |
Investimentos | 541.042.146 | Receita Operacional | 126.404.951.808 | |
Inversões Financeiras | 19.010.840 | Receita não Operacional | 660.405.858 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 132.139.588 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 112.414.480 | |
Operações Internas | 16.870.722 | Total das Fontes | 127.177.772.146 | |
Outros Dispêndios de Capital | 800.796.538 | Variação de Capital de Giro | (17.018.484) | |
Dispêndios Correntes | 124.804.291.258 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (860.863.268) | |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.411.982.375 | Variação do Disponível | (2.610.024) | |
Materiais e Produtos | 93.636.438.922 | | | |
Serviços de Terceiros | 3.892.516.056 | | | |
Utilidades e Serviços | 48.734.459 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 23.304.603.890 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 1.921.187.575 | | | |
Operações Internas | 1.247.611.754 | | | |
Debêntures | 542.136.117 | | | |
Outras Fontes | 131.439.704 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 588.827.981 | | | |
Total dos Usos | 126.297.280.370 | Total Liquido das Fontes | 126.297.280.370 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 120.992.557 | Receitas | 219.895.690 | |
Investimentos | 550.000 | Receita não Operacional | 219.895.690 | |
Inversões Financeiras | 430.000 | Total das Fontes | 219.895.690 | |
Outros Dispêndios de Capital | 120.012.557 | Variação de Capital de Giro | (13.934.926) | |
Dispêndios Correntes | 59.736.685 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (5.962.140) | |
Pessoal e Encargos Sociais | 22.077.674 | Variação do Disponível | (19.269.382) | |
Materiais e Produtos | 20.615 | | | |
Serviços de Terceiros | 9.433.411 | | | |
Utilidades e Serviços | 184.983 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 13.919.278 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 14.100.724 | | | |
Total dos Usos | 180.729.242 | Total Liquido das Fontes | 180.729.242 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
ESTATAIS-SEST | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 869.532.120 | Receitas | 2.094.351.401 | |
Investimentos | 72.304.000 | Receita Operacional | 2.035.640.798 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 73.488.035 | Receita não Operacional | 58.710.603 | |
Operações Externas | 73.488.035 | Total das Fontes | 2.094.351.401 | |
Outros Dispêndios de Capital | 723.740.085 | Variação de Capital de Giro | 1.018.793.658 | |
Dispêndios Correntes | 1.288.004.177 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 15.662.356 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 140.183.613 | Variação do Disponível | (971.271.118) | |
Materiais e Produtos | 8.969.418 | | | |
Serviços de Terceiros | 80.802.746 | | | |
Utilidades e Serviços | 10.717.937 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 887.585.293 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 133.637.024 | | | |
Operações Externas | 8.476.723 | | | |
Outras Fontes | 125.160.301 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 26.108.146 | | | |
Total dos Usos | 2.157.536.297 | Total Liquido das Fontes | 2.157.536.297 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 2.380.573.805 | Receitas | 7.885.216.673 | |
Investimentos | 1.373.355.000 | Receita Operacional | 7.741.351.052 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 172.990.942 | Receita não Operacional | 143.865.621 | |
Operações Internas | 172.990.942 | Operações de Crédito | 931.989.510 | |
Outros Dispêndios de Capital | 834.227.863 | Operações de Credito Internas – Moedas | 931.989.510 | |
Dispêndios Correntes | 6.699.251.439 | Total das Fontes | 8.817.206.183 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 2.112.066.883 | Variação de Capital de Giro | (363.676.279) | |
Materiais e Produtos | 188.013.409 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 75.109.024 | |
Serviços de Terceiros | 1.499.648.230 | Variação do Disponível | 551.186.316 | |
Utilidades e Serviços | 381.660.044 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 1.294.363.257 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 344.985.421 | | | |
Operações Internas | 343.127.961 | | | |
Outras Fontes | 1.857.460 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 878.514.195 | | | |
Total dos Usos | 9.079.825.244 | Total Liquido das Fontes | 9.079.825.244 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes | 545.382 | Receitas | 377.795 | |
Serviços de Terceiros | 363.177 | Receita não Operacional | 377.795 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 31.654 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 5.100.000 | |
Encargos Financeiros e Outros | 150.551 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 5.100.000 | |
Outras Fontes | 150.551 | Total das Fontes | 5.477.795 | |
| | Variação de Capital de Giro | (5.230.115) | |
| | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 227.141 | |
| | Variação do Disponível | 70.561 | |
Total dos Usos | 545.382 | Total Liquido das Fontes | 545.382 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 1.147.607.075 | Receitas | 6.218.014.203 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 82.227.745 | Receita Operacional | 5.740.782.161 | |
Debêntures | 82.227.745 | Receita não Operacional | 477.232.042 | |
Outros Dispêndios de Capital | 1.065.379.330 | Total das Fontes | 6.218.014.203 | |
Dispêndios Correntes | 5.108.660.494 | Variação de Capital de Giro | (299.508.539) | |
Pessoal e Encargos Sociais | 18.382.645 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (944.929) | |
Materiais e Produtos | 8.906 | Variação do Disponível | 338.706.834 | |
Serviços de Terceiros | 3.706.055.769 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 1.306.354.409 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 13.781.162 | | | |
Debêntures | 13.781.162 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 64.077.603 | | | |
Total dos Usos | 6.256.267.569 | Total Liquido das Fontes | 6.256.267.569 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 25.780.856.655 | Receitas | 19.133.351.750 | |
Investimentos | 12.609.050.000 | Receita Operacional | 18.561.736.008 | |
Inversões Financeiras | 4.311.000.000 | Receita não Operacional | 571.615.742 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 7.622.629.210 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 4.161.739.077 | |
Operações Externas | 7.622.629.210 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 4.161.739.077 | |
Outros Dispêndios de Capital | 1.238.177.445 | Operações de Crédito | 4.875.648.622 | |
Dispêndios Correntes | 8.434.151.105 | Operações de Credito Internas – Bens e Serviços | 747.230.862 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 12.531.639 | Operações de Credito Externas – Moedas Outras | 4.128.417.760 | |
Serviços de Terceiros | 622.325 | Total das Fontes | 28.170.739.449 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 738.204.521 | Variação de Capital de Giro | 3.645.108.812 | |
Encargos Financeiros e Outros | 1.601.436.560 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 1.546.254.504 | |
Operações Internas | 19.343.401 | Variação do Disponível | 852.904.995 | |
Operações Externas | 779.299.931 | | | |
Mútuos com Empresas do Exterior | 802.793.228 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 6.081.356.060 | | | |
Total dos Usos | 34.215.007.760 | Total Liquido das Fontes | 34.215.007.760 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | 5283 PARTICIPAÇÕES LTDA. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes | 502.893 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 800.000 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 266.200 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 800.000 | |
Demais Dispêndios Correntes | 236.693 | Total das Fontes | 800.000 | |
| | Variação de Capital de Giro | (297.107) | |
Total dos Usos | 502.893 | Total Liquido das Fontes | 502.893 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 68.941.693.430 | Receitas | 76.807.317.611 | |
Investimentos | 3.327.173.000 | Receita Operacional | 67.340.896.042 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 65.614.520.430 | Receita não Operacional | 9.466.421.569 | |
Operações Externas | 65.614.520.430 | Retorno de Aplicações Financeiras L.P. | 23.226.955.009 | |
Dispêndios Correntes | 86.421.159.900 | Operações de Crédito | 50.134.012.344 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.348.646.826 | Operações de Credito Externas – Moedas Outras | 50.134.012.344 | |
Materiais e Produtos | 60.058.469.743 | Total das Fontes | 150.168.284.964 | |
Serviços de Terceiros | 291.221.802 | Variação de Capital de Giro | (24.757.782.180) | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 4.446.824.602 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.695.546.410) | |
Encargos Financeiros e Outros | 12.902.616.239 | Variação do Disponível | 31.647.896.956 | |
Operações Externas | 12.872.208.773 | | | |
Mútuos com Empresas do Exterior | 30.407.466 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 7.373.380.688 | | | |
Total dos Usos | 155.362.853.330 | Total Liquido das Fontes | 155.362.853.330 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 215.155.125 | Receitas | 451.561.013 | |
Outros Dispêndios de Capital | 215.155.125 | Receita Operacional | 418.537.692 | |
Dispêndios Correntes | 455.453.517 | Receita não Operacional | 33.023.321 | |
Materiais e Produtos | 404.774.629 | Total das Fontes | 451.561.013 | |
Serviços de Terceiros | 273.392 | Variação de Capital de Giro | 44.539.623 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 48.062.663 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (5.679.087) | |
Demais Dispêndios Correntes | 2.342.833 | Variação do Disponível | 180.187.093 | |
Total dos Usos | 670.608.642 | Total Liquido das Fontes | 670.608.642 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 1.136.294 | Receitas | 1.901.245 | |
Outros Dispêndios de Capital | 1.136.294 | Receita não Operacional | 1.901.245 | |
Dispêndios Correntes | 345.597 | Total das Fontes | 1.901.245 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 31.696 | Variação de Capital de Giro | (2.420.093) | |
Serviços de Terceiros | 86.794 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.122) | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 16.840 | Variação do Disponível | 2.001.861 | |
Encargos Financeiros e Outros | 106 | | | |
Outras Fontes | 106 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 210.161 | | | |
Total dos Usos | 1.481.891 | Total Liquido das Fontes | 1.481.891 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 3.886.751.982 | Receitas | 7.731.798.205 | |
Investimentos | 113.313.000 | Receita Operacional | 7.233.685.309 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.293.005.855 | Receita não Operacional | 498.112.896 | |
Operações Internas | 1.293.005.855 | Total das Fontes | 7.731.798.205 | |
Outros Dispêndios de Capital | 2.480.433.127 | Variação de Capital de Giro | 3.470.718.411 | |
Dispêndios Correntes | 4.726.070.168 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 69.087.203 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 33.294.135 | Variação do Disponível | (2.658.781.669) | |
Materiais e Produtos | 273.665 | | | |
Serviços de Terceiros | 421.259.944 | | | |
Utilidades e Serviços | 12.917.312 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 2.667.602.185 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 1.327.918.110 | | | |
Operações Internas | 1.147.967.968 | | | |
Mútuos com Empresas do Exterior | 179.950.142 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 262.804.817 | | | |
Total dos Usos | 8.612.822.150 | Total Liquido das Fontes | 8.612.822.150 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 259.750.823 | Receitas | 4.258.291.788 | |
Investimentos | 93.081.000 | Receita Operacional | 4.225.276.614 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 30.512.468 | Receita não Operacional | 33.015.174 | |
Operações Internas | 30.512.468 | Total das Fontes | 4.258.291.788 | |
Outros Dispêndios de Capital | 136.157.355 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (15.600.000) | |
Dispêndios Correntes | 4.011.873.940 | Variação de Capital de Giro | 33.525.707 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 398.940.245 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (9.778.778) | |
Materiais e Produtos | 2.447.006.122 | Variação do Disponível | 5.186.046 | |
Serviços de Terceiros | 341.382.014 | | | |
Utilidades e Serviços | 29.125.888 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 670.392.545 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 6.820.271 | | | |
Operações Internas | 6.820.271 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 118.206.855 | | | |
Total dos Usos | 4.271.624.763 | Total Liquido das Fontes | 4.271.624.763 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes | 105.738.289 | Receitas | 125.710.803 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 62.480 | Receita não Operacional | 125.710.803 | |
Materiais e Produtos | 852 | Total das Fontes | 125.710.803 | |
Serviços de Terceiros | 8.918.757 | Variação de Capital de Giro | 77.681.307 | |
Utilidades e Serviços | 56 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (38.549.448) | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 18.362.154 | Variação do Disponível | (59.104.373) | |
Encargos Financeiros e Outros | 90.351 | | | |
Outras Fontes | 90.351 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 78.303.639 | | | |
Total dos Usos | 105.738.289 | Total Liquido das Fontes | 105.738.289 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | TERMOMACAÉ LTDA. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 35.886.231 | Receitas | 72.900.493 | |
Outros Dispêndios de Capital | 35.886.231 | Receita Operacional | 27.891.412 | |
Dispêndios Correntes | 42.807.628 | Receita não Operacional | 45.009.081 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 28.361.932 | Total das Fontes | 72.900.493 | |
Materiais e Produtos | 164.650 | Variação de Capital de Giro | (122.845.684) | |
Serviços de Terceiros | 2.898.464 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 5.410.272 | |
Utilidades e Serviços | 140.464 | Variação do Disponível | 123.228.778 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 7.905.783 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 3.336.335 | | | |
Total dos Usos | 78.693.859 | Total Liquido das Fontes | 78.693.859 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | TERMOBAHIA S.A. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 16.972.502 | Receitas | 90.532.269 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 16.972.502 | Receita não Operacional | 90.532.269 | |
Operações Internas | 16.972.502 | Total das Fontes | 90.532.269 | |
Dispêndios Correntes | 68.489.315 | Variação de Capital de Giro | 60.756.508 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 11.652.857 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (2.590.097) | |
Serviços de Terceiros | 584.246 | Variação do Disponível | (63.236.863) | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 36.311.315 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 19.071.106 | | | |
Debêntures | 5.663.900 | | | |
Outras Fontes | 13.407.206 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 869.791 | | | |
Total dos Usos | 85.461.817 | Total Liquido das Fontes | 85.461.817 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | STRATURA ASFALTOS S.A. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 3.717.330 | Receitas | 589.201.141 | |
Investimentos | 2.898.000 | Receita Operacional | 568.120.023 | |
Outros Dispêndios de Capital | 819.330 | Receita não Operacional | 21.081.118 | |
Dispêndios Correntes | 583.149.622 | Total das Fontes | 589.201.141 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 14.560.456 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | 10.626.901 | |
Materiais e Produtos | 406.004.199 | Variação de Capital de Giro | (5.365.524) | |
Serviços de Terceiros | 22.948.341 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (5.762.527) | |
Utilidades e Serviços | 1.692.419 | Variação do Disponível | (1.833.039) | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 127.606.603 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 4.377.952 | | | |
Outras Fontes | 4.377.952 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 5.959.652 | | | |
Total dos Usos | 586.866.952 | Total Liquido das Fontes | 586.866.952 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 672.988.094 | Receitas | 1.252.759.273 | |
Investimentos | 261.832.000 | Receita Operacional | 1.123.598.582 | |
Inversões Financeiras | 411.156.094 | Receita não Operacional | 129.160.691 | |
Dispêndios Correntes | 1.298.484.925 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 647.675.350 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 98.895.874 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 647.675.350 | |
Materiais e Produtos | 923.698.327 | Total das Fontes | 1.900.434.623 | |
Serviços de Terceiros | 66.942.909 | Variação de Capital de Giro | 66.812.458 | |
Utilidades e Serviços | 12.461.566 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 821.545 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 159.496.443 | Variação do Disponível | 3.404.393 | |
Encargos Financeiros e Outros | 7.311.759 | | | |
Outras Fontes | 7.311.759 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 29.678.047 | | | |
Total dos Usos | 1.971.473.019 | Total Liquido das Fontes | 1.971.473.019 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 178.502.443 | Receitas | 1.270.657.542 | |
Investimentos | 9.600.000 | Receita Operacional | 1.266.050.161 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 168.902.443 | Receita não Operacional | 4.607.381 | |
Operações Internas | 125.527.998 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 416.100.000 | |
Operações Externas | 43.374.445 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 416.100.000 | |
Dispêndios Correntes | 1.604.405.436 | Operações de Crédito | 1.398.025 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 18.529.485 | Operações de Credito Internas – Moedas | 1.398.025 | |
Materiais e Produtos | 1.097.407.894 | Total das Fontes | 1.688.155.567 | |
Serviços de Terceiros | 94.841.926 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (8.208.353) | |
Utilidades e Serviços | 83.828.609 | Variação de Capital de Giro | 24.184.730 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 158.494.182 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 12.487.641 | |
Encargos Financeiros e Outros | 89.939.885 | Variação do Disponível | 66.288.294 | |
Operações Internas | 84.931.338 | | | |
Operações Externas | 5.008.547 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 61.363.455 | | | |
Total dos Usos | 1.782.907.879 | Total Liquido das Fontes | 1.782.907.879 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 267.888.720 | Receitas | 1.391.682.403 | |
Investimentos | 7.290.000 | Receita Operacional | 1.385.835.573 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 260.598.720 | Receita não Operacional | 5.846.830 | |
Operações Internas | 260.598.720 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 541.100.000 | |
Dispêndios Correntes | 1.637.341.808 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 541.100.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 55.382.024 | Operações de Crédito | 15.820.410 | |
Materiais e Produtos | 1.150.271.898 | Operações de Credito Internas – Moedas | 15.820.410 | |
Serviços de Terceiros | 82.028.740 | Total das Fontes | 1.948.602.813 | |
Utilidades e Serviços | 7.614.895 | Variação de Empréstimos – Curto Prazo | (23.103.529) | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 123.839.417 | Variação de Capital de Giro | 6.379.859 | |
Encargos Financeiros e Outros | 139.484.733 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 294.297 | |
Operações Internas | 134.764.894 | Variação do Disponível | (26.942.912) | |
Operações Externas | 4.719.839 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 78.720.101 | | | |
Total dos Usos | 1.905.230.528 | Total Liquido das Fontes | 1.905.230.528 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 24.459.004 | Receitas | 31.942.535 | |
Inversões Financeiras | 3.350.000 | Receita Operacional | 26.600.897 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 21.109.004 | Receita não Operacional | 5.341.638 | |
Operações Internas | 21.109.004 | Outros Recursos de Longo Prazo | 2.300.000 | |
Dispêndios Correntes | 16.495.632 | Demais Recursos de Longo Prazo | 2.300.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 4.562.305 | Total das Fontes | 34.242.535 | |
Serviços de Terceiros | 1.155.372 | Variação de Capital de Giro | 1.579.242 | |
Utilidades e Serviços | 41.058 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 2.482.588 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 7.421.251 | Variação do Disponível | 2.650.271 | |
Encargos Financeiros e Outros | 2.824.226 | | | |
Operações Internas | 2.530.939 | | | |
Outras Fontes | 293.287 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 491.420 | | | |
Total dos Usos | 40.954.636 | Total Liquido das Fontes | 40.954.636 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 3.497.148 | Receitas | 20.554.359 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 3.497.148 | Receita Operacional | 16.232.878 | |
Operações Internas | 3.497.148 | Receita não Operacional | 4.321.481 | |
Dispêndios Correntes | 13.584.220 | Total das Fontes | 20.554.359 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 639.715 | Variação de Capital de Giro | 2.177.282 | |
Materiais e Produtos | 10.396 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (327.579) | |
Serviços de Terceiros | 3.040.453 | Variação do Disponível | (5.322.694) | |
Utilidades e Serviços | 825.094 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 731.005 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 6.478.895 | | | |
Operações Internas | 6.478.895 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 1.858.662 | | | |
Total dos Usos | 17.081.368 | Total Liquido das Fontes | 17.081.368 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 79.075.191 | Receitas | 462.417.211 | |
Investimentos | 30.758.000 | Receita Operacional | 450.464.705 | |
Outros Dispêndios de Capital | 48.317.191 | Receita não Operacional | 11.952.506 | |
Dispêndios Correntes | 386.999.673 | Total das Fontes | 462.417.211 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 17.884.612 | Variação de Capital de Giro | (19.435.180) | |
Materiais e Produtos | 219.145.371 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (8.270.268) | |
Serviços de Terceiros | 11.828.536 | Variação do Disponível | 31.363.101 | |
Utilidades e Serviços | 1.336.589 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 118.823.768 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 3.682.238 | | | |
Outras Fontes | 3.682.238 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 14.298.559 | | | |
Total dos Usos | 466.074.864 | Total Liquido das Fontes | 466.074.864 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 80.697.036 | Receitas | 9.497.981 | |
Outros Dispêndios de Capital | 80.697.036 | Receita não Operacional | 9.497.981 | |
Dispêndios Correntes | 5.382.268 | Total das Fontes | 9.497.981 | |
Serviços de Terceiros | 254.527 | Variação de Capital de Giro | 2.923.732 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 2.920.416 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (813.268) | |
Demais Dispêndios Correntes | 2.207.325 | Variação do Disponível | 74.470.859 | |
Total dos Usos | 86.079.304 | Total Liquido das Fontes | 86.079.304 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BREITENER JARAQUI S.A. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 7.300.000 | Receitas | 130.488.502 | |
Outros Dispêndios de Capital | 7.300.000 | Receita Operacional | 127.972.358 | |
Dispêndios Correntes | 97.363.285 | Receita não Operacional | 2.516.144 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 12.671.745 | Total das Fontes | 130.488.502 | |
Materiais e Produtos | 26.336.494 | Variação de Capital de Giro | (24.548.534) | |
Serviços de Terceiros | 13.702.753 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (2.516.144) | |
Utilidades e Serviços | 5.336 | Variação do Disponível | 1.239.461 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 29.762.833 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 14.884.124 | | | |
Total dos Usos | 104.663.285 | Total Liquido das Fontes | 104.663.285 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BREITENER TAMBAQUI S.A. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes | 123.281.414 | Receitas | 140.573.859 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 15.974.621 | Receita Operacional | 139.180.256 | |
Materiais e Produtos | 38.271.329 | Receita não Operacional | 1.393.603 | |
Serviços de Terceiros | 17.933.561 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 3.350.000 | |
Utilidades e Serviços | 62.315 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 3.350.000 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 35.878.226 | Total das Fontes | 143.923.859 | |
Demais Dispêndios Correntes | 15.161.362 | Variação de Capital de Giro | (26.414.814) | |
| | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (1.393.603) | |
| | Variação do Disponível | 7.165.972 | |
Total dos Usos | 123.281.414 | Total Liquido das Fontes | 123.281.414 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 107.500.000 | Receitas | 770.878.063 | |
Investimentos | 107.500.000 | Receita Operacional | 765.130.546 | |
Dispêndios Correntes | 1.207.630.624 | Receita não Operacional | 5.747.517 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 121.424.410 | Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido | 45.700.000 | |
Materiais e Produtos | 808.804.776 | Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST | 45.700.000 | |
Serviços de Terceiros | 116.374.792 | Total das Fontes | 816.578.063 | |
Utilidades e Serviços | 57.945.356 | Variação de Capital de Giro | 467.928.372 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 76.189.623 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 7.044.698 | |
Encargos Financeiros e Outros | 8.567.730 | Variação do Disponível | 23.579.491 | |
Operações Internas | 8.257.495 | | | |
Outras Fontes | 310.235 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 18.323.937 | | | |
Total dos Usos | 1.315.130.624 | Total Liquido das Fontes | 1.315.130.624 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 94.265.000 | Receitas | 1.321.152.953 | |
Investimentos | 94.265.000 | Receita Operacional | 1.316.994.123 | |
Dispêndios Correntes | 1.093.931.450 | Receita não Operacional | 4.158.830 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.700.423 | Total das Fontes | 1.321.152.953 | |
Materiais e Produtos | 36.932.839 | Variação de Capital de Giro | (95.197.860) | |
Serviços de Terceiros | 359.327.846 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | 10.278 | |
Utilidades e Serviços | 1.288.175 | Variação do Disponível | (37.768.921) | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 1.955.538 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 283.004 | | | |
Outras Fontes | 283.004 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 692.443.625 | | | |
Total dos Usos | 1.188.196.450 | Total Liquido das Fontes | 1.188.196.450 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 1.505.449.259 | Receitas | 1.617.654.906 | |
Investimentos | 46.385.000 | Receita Operacional | 1.396.039.585 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.459.064.259 | Receita não Operacional | 221.615.321 | |
Mútuos com Empresas do Exterior | 1.459.064.259 | Total das Fontes | 1.617.654.906 | |
Dispêndios Correntes | 852.213.860 | Variação de Capital de Giro | 380.735.159 | |
Materiais e Produtos | 14.736 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (417.332.839) | |
Serviços de Terceiros | 72.337.313 | Variação do Disponível | 776.605.893 | |
Utilidades e Serviços | 5.746.320 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 539.519.891 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 64.966.110 | | | |
Mútuos com Empresas do Exterior | 64.966.110 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 169.629.490 | | | |
Total dos Usos | 2.357.663.119 | Total Liquido das Fontes | 2.357.663.119 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 1.257.675.030 | Receitas | 1.365.584.908 | |
Amortizações Operações Creditos L.P. | 1.257.675.030 | Receita Operacional | 1.162.615.877 | |
Mútuos com Empresas do Exterior | 1.257.675.030 | Receita não Operacional | 202.969.031 | |
Dispêndios Correntes | 634.653.019 | Total das Fontes | 1.365.584.908 | |
Serviços de Terceiros | 202.058 | Variação de Capital de Giro | 160.649.298 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 574.099.745 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (259.877.567) | |
Encargos Financeiros e Outros | 58.984.640 | Variação do Disponível | 625.971.410 | |
Mútuos com Empresas do Exterior | 58.984.640 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 1.366.576 | | | |
Total dos Usos | 1.892.328.049 | Total Liquido das Fontes | 1.892.328.049 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 506.357.339 | Receitas | 473.547.140 | |
Inversões Financeiras | 644.000 | Receita não Operacional | 473.547.140 | |
Outros Dispêndios de Capital | 505.713.339 | Total das Fontes | 473.547.140 | |
Dispêndios Correntes | 82.756.009 | Variação de Capital de Giro | (178.624.037) | |
Pessoal e Encargos Sociais | 11.065.931 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (6.594.573) | |
Materiais e Produtos | 4.390 | Variação do Disponível | 300.784.818 | |
Serviços de Terceiros | 45.520.076 | | | |
Utilidades e Serviços | 7.313 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 24.115.415 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 149 | | | |
Outras Fontes | 149 | | | |
Demais Dispêndios Correntes | 2.042.735 | | | |
Total dos Usos | 589.113.348 | Total Liquido das Fontes | 589.113.348 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 1.104.459.749 | Receita | 2.038.731.213 | |
Investimentos | 46.297.250 | Receita Operacional | 2.000.043.352 | |
Inversões Financeiras | 165.000.000 | Receita Não Operacional | 38.687.861 | |
Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 824.968.205 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 463.063.373 | |
Operações de Crédito Internas | 546.637.670 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 463.063.373 | |
Demais Obrigações | 278.330.535 | Demais Obrigações | 1.408.286.000 | |
Outros Dispêndios de Capital | 68.194.294 | Transferência do FAT | 50.000.000 | |
Dispêndios Correntes | 1.896.992.113 | Outras Obrigações | 1.358.286.000 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 247.360.080 | Total das Fontes | 3.910.080.586 | |
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 2.653.230 | Variação do Disponível | 373.156.281 | |
Serviços de Terceiros | 156.347.469 | | | |
Utilidades e Serviços | 2.696.309 | | | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 246.024.811 | | | |
Encargos Financeiros e Outros | 1.126.319.328 | | | |
Operações de Crédito Internas | 577.564.852 | | | |
Outras Obrigações | 548.754.476 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 115.590.886 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 3.001.451.862 | | | |
Aplicações em Operações de Crédito | 1.281.785.005 | | | |
Total dos Usos | 4.283.236.867 | Total Líquido das Fontes | 4.283.236.867 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 238.367.479 | Receita | 2.878.718.036 | |
Investimentos | 53.348.221 | Receita Operacional | 2.867.021.261 | |
Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 82.862.946 | Receita Não Operacional | 11.696.775 | |
Operações de Crédito Internas | 82.862.946 | Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos | 2.200.000.000 | |
Outros Dispêndios de Capital | 102.156.312 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 372.452.780 | |
Dispêndios Correntes | 2.508.534.687 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 372.452.780 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 523.981.100 | Demais Obrigações | 812.322.543 | |
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 3.859.966 | Depósitos a Vista | 449.365.562 | |
Serviços de Terceiros | 239.654.253 | Depósitos a Prazo | 362.956.981 | |
Utilidades e Serviços | 44.671.052 | Total das Fontes | 6.263.493.359 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 389.489.543 | Outras Variações Patrimoniais | 290.889.901 | |
Encargos Financeiros e Outros | 394.169.427 | Variação do Disponível | 5.430.338 | |
Operações de Crédito Internas | 33.353.327 | | | |
Operações de Crédito Externas | 9.788.460 | | | |
Depósitos | 351.027.640 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 912.709.346 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 2.746.902.166 | | | |
Aplicações em Operações de Crédito | 3.812.911.432 | | | |
Total dos Usos | 6.559.813.598 | Total Líquido das Fontes | 6.559.813.598 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 904.094.787 | Receita | 9.393.860.082 | |
Investimentos | 109.450.166 | Receita Operacional | 9.384.464.282 | |
Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 659.320.600 | Receita Não Operacional | 9.395.800 | |
Operações de Crédito Internas | 515.831.400 | Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos | 7.320.589.400 | |
Operações de Crédito Externas | 143.489.200 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 120.000.000 | |
Outros Dispêndios de Capital | 135.324.021 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 120.000.000 | |
Dispêndios Correntes | 8.932.474.080 | Demais Obrigações | 81.639.888 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.467.154.100 | Depósitos a Vista | (17.799.783) | |
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 15.308.800 | Depósitos a Prazo | 99.439.671 | |
Serviços de Terceiros | 1.344.570.474 | Total das Fontes | 16.916.089.370 | |
Utilidades e Serviços | 64.058.000 | Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo | 14.862.000 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 467.882.400 | Outras Variações Patrimoniais | (2.043.289.073) | |
Encargos Financeiros e Outros | 4.165.312.597 | Variação do Disponível | 29.312.260 | |
Operações de Crédito Internas | 213.363.600 | | | |
Operações de Crédito Externas | 74.672.700 | | | |
Depósitos | 980.344.870 | | | |
Variação Cambial | 632.849.010 | | | |
Outras Obrigações | 2.264.082.417 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 1.408.187.709 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 9.836.568.867 | | | |
Aplicações em Operações de Crédito | 5.080.405.690 | | | |
Total dos Usos | 14.916.974.557 | Total Líquido das Fontes | 14.916.974.557 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 3.987.841.435 | Receita | 163.131.084.446 | |
Investimentos | 1.650.964.913 | Receita Operacional | 162.353.711.729 | |
Inversões Financeiras | 2.200.000 | Receita Não Operacional | 777.372.717 | |
Outros Dispêndios de Capital | 2.334.676.522 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 2.268.665.561 | |
Dispêndios Correntes | 155.847.337.357 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 2.268.665.561 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 17.826.919.762 | Demais Obrigações | 38.382.053.860 | |
Serviços de Terceiros | 8.988.663.368 | Depósitos a Vista | 551.898.626 | |
Utilidades e Serviços | 1.584.980.809 | Depósitos a Prazo | 37.830.155.234 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 18.011.903 | Total das Fontes | 203.781.803.867 | |
Encargos Financeiros e Outros | 122.914.047.147 | Outras Variações Patrimoniais | 7.105.311.624 | |
Depósitos | 58.873.789.172 | Variação do Disponível | (1.169.411.606) | |
Outras Obrigações | 64.040.257.975 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 4.514.714.368 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 159.835.178.792 | | | |
Aplicações em Operações de Crédito | 49.882.525.093 | | | |
Total dos Usos | 209.717.703.885 | Total Líquido das Fontes | 209.717.703.885 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 19.874.926 | Receita | 9.684.993 | |
Outros Dispêndios de Capital | 19.874.926 | Receita Operacional | 8.991.407 | |
Dispêndios Correntes | 50.616.104 | Receita Não Operacional | 693.586 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 9.053.174 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 942.783.653 | |
Serviços de Terceiros | 8.765.883 | Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 942.783.653 | |
Utilidades e Serviços | 25.163 | Total das Fontes | 952.468.646 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 30.408.312 | Outras Variações Patrimoniais | (881.977.564) | |
Encargos Financeiros e Outros | 878.550 | Variação do Disponível | (52) | |
Outras Obrigações | 878.550 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 1.485.022 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 70.491.030 | | | |
Total dos Usos | 70.491.030 | Total Líquido das Fontes | 70.491.030 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 3.347.596.398 | Receita | 1.242.575.284 | |
Inversões Financeiras | 3.098.852.595 | Receita Operacional | 1.132.536.916 | |
Outros Dispêndios de Capital | 248.743.803 | Receita Não Operacional | 110.038.368 | |
Dispêndios Correntes | 195.088.985 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 3.368.782.650 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 16.107.086 | Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST | 2.756.687.167 | |
Serviços de Terceiros | 4.303.283 | Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 612.095.483 | |
Utilidades e Serviços | 65.519 | Total das Fontes | 4.611.357.934 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 153.953.125 | Outras Variações Patrimoniais | (1.068.511.432) | |
Encargos Financeiros e Outros | 19.695.196 | Variação do Disponível | (161.119) | |
Outras Obrigações | 19.695.196 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 964.776 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 3.542.685.383 | | | |
Total dos Usos | 3.542.685.383 | Total Líquido das Fontes | 3.542.685.383 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BANCO DO BRASIL S.A. - BB | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 31.773.848.932 | Receita | 260.765.685.393 | |
Investimentos | 2.627.629.015 | Receita Operacional | 260.697.874.259 | |
Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 25.961.580.735 | Receita Não Operacional | 67.811.134 | |
Operações de Crédito Internas | 17.943.147.961 | Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos | 3.118.515.456 | |
Operações – Resolução 63 | 5.389.870.200 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 9.552.668.283 | |
Demais Obrigações | 2.628.562.574 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 6.579.384.538 | |
Outros Dispêndios de Capital | 3.184.639.182 | Operações - Resolução 63 | 2.973.283.745 | |
Dispêndios Correntes | 248.086.343.000 | Demais Obrigações | 121.473.312.019 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 18.199.035.945 | Tesouro | 477.000.000 | |
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 1.130.666.819 | Transferência do FAT | 1.800.000.000 | |
Serviços de Terceiros | 6.411.166.089 | FMM | 928.944.632 | |
Utilidades e Serviços | 1.659.652.504 | Depósitos a Vista | 3.005.962.942 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 8.216.247.923 | Depósitos a Prazo | 21.192.607.416 | |
Encargos Financeiros e Outros | 164.480.117.257 | Outras Obrigações | 94.068.797.029 | |
Operações de Crédito Internas | 4.120.027.679 | Total das Fontes | 394.910.181.151 | |
Operações – Resolução 63 | 21.076.523.644 | Outras Variações Patrimoniais | (95.644.075.734) | |
Depósitos | 18.055.835.095 | Variação do Disponível | 2.262.630.109 | |
Outras Obrigações | 121.227.730.839 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 47.989.456.463 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 279.860.191.932 | | | |
Aplicações em Operações de Crédito | 21.668.543.594 | | | |
Total dos Usos | 301.528.735.526 | Total Líquido das Fontes | 301.528.735.526 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 166.749.719 | Receita | 11.334.343.821 | |
Investimentos | 94.828.077 | Receita Operacional | 11.334.343.821 | |
Outros Dispêndios de Capital | 71.921.642 | Retorno das Operações de Crédito | 277.828.113 | |
Dispêndios Correntes | 11.033.837.349 | Demais Obrigações | 7.207.692.209 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.960.380 | Outras Obrigações | 7.207.692.209 | |
Serviços de Terceiros | 10.295.134 | Total das Fontes | 18.819.864.143 | |
Utilidades e Serviços | 1.128 | Outras Variações Patrimoniais | (7.619.300.105) | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 245.314.195 | Variação do Disponível | 23.030 | |
Encargos Financeiros e Outros | 10.379.537.549 | | | |
Operações de Crédito Internas | 19.439 | | | |
Depósitos | 7.106.823.781 | | | |
Outras Obrigações | 3.272.694.329 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 396.728.963 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 11.200.587.068 | | | |
Total dos Usos | 11.200.587.068 | Total Líquido das Fontes | 11.200.587.068 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes | 310.407.225 | Receita | 334.461.350 | |
Serviços de Terceiros | 3.399.677 | Receita Operacional | 334.461.350 | |
Utilidades e Serviços | 60.278 | Total das Fontes | 334.461.350 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 727.512 | Outras Variações Patrimoniais | 207.943.013 | |
Encargos Financeiros e Outros | 297.279.589 | Variação do Disponível | (231.997.138) | |
Depósitos | 143.968.211 | | | |
Variação Cambial | 153.311.378 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 8.940.169 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 310.407.225 | | | |
Total dos Usos | 310.407.225 | Total Líquido das Fontes | 310.407.225 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 147.642.763.465 | Receita | 78.227.746.241 | |
Investimentos | 52.345.518 | Receita Operacional | 77.065.113.656 | |
Inversões Financeiras | 11.000.000.000 | Receita Não Operacional | 1.162.632.585 | |
Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 132.881.536.562 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 14.000.000.000 | |
Operações de Crédito Internas | 7.115.880 | Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST | 14.000.000.000 | |
Operações de Crédito Externas | 10.093.574.954 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | (9.527.686.788) | |
Demais Obrigações | 122.780.845.728 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 163.210 | |
Outros Dispêndios de Capital | 3.708.881.385 | Operações de Crédito Externas | 2.032.106.642 | |
Dispêndios Correntes | 61.297.615.247 | Variação Cambial | (11.559.956.640) | |
Pessoal e Encargos Sociais | 1.112.974.066 | Demais Obrigações | 77.804.239.991 | |
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 2.869.189 | Tesouro | 31.117.067.960 | |
Serviços de Terceiros | 528.936.475 | Transferência do FAT | 23.755.593.830 | |
Utilidades e Serviços | 5.780.843 | Outras Obrigações | 22.931.578.201 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 7.780.760.547 | Total das Fontes | 160.504.299.444 | |
Encargos Financeiros e Outros | 45.660.446.369 | Outras Variações Patrimoniais | (5.464.271.798) | |
Operações de Crédito Internas | 395.193 | Variação do Disponível | 6.203.424.995 | |
Operações de Crédito Externas | 1.311.659.502 | | | |
Variação Cambial | (11.536.685.128) | | | |
Outras Obrigações | 55.885.076.802 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 6.205.847.758 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 208.940.378.712 | | | |
Aplicações em Operações de Crédito | (47.696.926.071) | | | |
Total dos Usos | 161.243.452.641 | Total Líquido das Fontes | 161.243.452.641 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 5.160.804.450 | Receita | 8.458.192.996 | |
Inversões Financeiras | 485.662.375 | Receita Operacional | 772.785.864 | |
Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 721.722.470 | Receita Não Operacional | 7.685.407.132 | |
Demais Obrigações | 721.722.470 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 8.000.000.000 | |
Outros Dispêndios de Capital | 3.953.419.605 | Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST | 8.000.000.000 | |
Dispêndios Correntes | 1.266.809.762 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 48.661.669 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 303.968.973 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 48.661.669 | |
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 790.067 | Demais Obrigações | 201.356.380 | |
Serviços de Terceiros | 96.593.752 | Outras Obrigações | 201.356.380 | |
Utilidades e Serviços | 1.591.826 | Total das Fontes | 16.708.211.045 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | (272.907.870) | Outras Variações Patrimoniais | (10.280.590.574) | |
Encargos Financeiros e Outros | 500.338.964 | Variação do Disponível | (6.259) | |
Operações de Crédito Internas | 49.622.926 | | | |
Outras Obrigações | 450.716.038 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 636.434.050 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 6.427.614.212 | | | |
Total dos Usos | 6.427.614.212 | Total Líquido das Fontes | 6.427.614.212 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios de Capital | 51.819.522.764 | Receita | 13.300.457.261 | |
Amortizações Operações de Crédito de L.P. | 51.509.522.764 | Receita Operacional | 13.300.457.261 | |
Operações de Crédito Internas | 51.500.642.060 | Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido | 3.000.000.000 | |
Demais Obrigações | 8.880.704 | Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST | 3.000.000.000 | |
Outros Dispêndios de Capital | 310.000.000 | Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P. | 20.128.277.097 | |
Dispêndios Correntes | 10.262.543.973 | Operações de Crédito Internas - Moeda | 22.110.590.890 | |
Pessoal e Encargos Sociais | 192.376.173 | Variação Cambial | (1.982.313.793) | |
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação | 498.989 | Demais Obrigações | 1.526.574 | |
Serviços de Terceiros | 72.007.984 | Tesouro | 979.991 | |
Utilidades e Serviços | 1.005.364 | Outras Obrigações | 546.583 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 1.187.273.654 | Total das Fontes | 36.430.260.932 | |
Encargos Financeiros e Outros | 8.716.120.162 | Outras Variações Patrimoniais | (4.607.370.489) | |
Operações de Crédito Internas | 9.060.212.736 | | | |
Variação Cambial | (1.980.084.441) | | | |
Outras Obrigações | 1.635.991.867 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 93.261.647 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 62.082.066.737 | | | |
Aplicações em Operações de Crédito | (30.259.176.294) | | | |
Total dos Usos | 31.822.890.443 | Total Líquido das Fontes | 31.822.890.443 | |
| |
| |
| |
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG | |
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST | REPROGRAMAÇÃO | 2016 | |
| DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES | |
EMPRESA : | BNDES PLC | |
VALORES EM R$ 1,00 | |
U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R | |
Dispêndios Correntes | 20.538.000 | Receita | 733.000.000 | |
Serviços de Terceiros | 3.008.000 | Receita Operacional | 150.000.000 | |
Utilidades e Serviços | 330.000 | Receita Não Operacional | 583.000.000 | |
Tributos e Encargos Parafiscais | 9.000.000 | Total das Fontes | 733.000.000 | |
Encargos Financeiros e Outros | 6.630.000 | Variação do Disponível | (712.462.000) | |
Operações de Crédito Externas | 6.630.000 | | | |
Outros Dispêndios Correntes | 1.570.000 | | | |
Total dos Dispêndios PDG | 20.538.000 | | | |
Total dos Usos | 20.538.000 | Total Líquido das Fontes | 20.538.000 | |
|
