ANEXO I
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.549.210	Receitas		49.780.987
Investimentos		1.292.935	Receita Operacional		47.336.303
Amortizações Operações Creditos L.P.		577.007	Receita não Operacional		2.444.684
Operações Internas		577.007	Total das Fontes		49.780.987
Outros Dispêndios de Capital		679.268	Variação de Capital de Giro		(2)
Dispêndios Correntes		45.142.590	Variação do Disponível		(2.089.185)
Pessoal e Encargos Sociais		21.773.996
Materiais e Produtos		984.219
Serviços de Terceiros		14.426.035
Utilidades e Serviços		1.131.188
Tributos e Encargos Parafiscais		4.353.406
Encargos Financeiros e Outros		53.012
Operações Internas		53.012
Demais Dispêndios Correntes		2.420.734
Total dos Usos		47.691.800	Total Liquido das Fontes		47.691.800



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		5.433.700	Receitas		33.672.455
Investimentos		5.433.700	Receita Operacional		22.261.889
Dispêndios Correntes		24.762.343	Receita não Operacional		11.410.566
Pessoal e Encargos Sociais		9.745.806	Total das Fontes		33.672.455
Materiais e Produtos		1.742.880	Variação de Capital de Giro		(4.677.469)
Serviços de Terceiros		6.927.034	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		1.585.365
Utilidades e Serviços		1.754.266	Variação do Disponível		(384.308)
Tributos e Encargos Parafiscais		2.957.708
Encargos Financeiros e Outros		1.039.513
Outras Fontes		1.039.513
Demais Dispêndios Correntes		595.136
Total dos Usos		30.196.043	Total Liquido das Fontes		30.196.043



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		41.109.052	Receitas		278.088.528
Investimentos		41.109.052	Receita Operacional		210.904.886
Dispêndios Correntes		233.804.812	Receita não Operacional		67.183.642
Pessoal e Encargos Sociais		68.769.217	Total das Fontes		278.088.528
Materiais e Produtos		12.738.828	Variação de Capital de Giro		(10.702.499)
Serviços de Terceiros		80.007.972	Variação do Disponível		7.527.835
Utilidades e Serviços		33.335.239
Tributos e Encargos Parafiscais		32.850.339
Demais Dispêndios Correntes		6.103.217
Total dos Usos		274.913.864	Total Liquido das Fontes		274.913.864



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		300.000.000	Receitas		2.745.933.388
Investimentos		300.000.000	Receita Operacional		2.402.864.311
Dispêndios Correntes		2.683.722.761	Receita não Operacional		343.069.077
Pessoal e Encargos Sociais		1.692.096.903	Total das Fontes		2.745.933.388
Materiais e Produtos		7.125.026	Variação de Capital de Giro		207.461.462
Serviços de Terceiros		355.473.234	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		8.192.993
Utilidades e Serviços		24.137.640	Variação do Disponível		22.134.918
Tributos e Encargos Parafiscais		334.069.349
Encargos Financeiros e Outros		32.771.973
Outras Fontes		32.771.973
Demais Dispêndios Correntes		238.048.636
Total dos Usos		2.983.722.761	Total Liquido das Fontes		2.983.722.761



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		328.795.472	Receitas		2.581.803.857
Investimentos		105.837.407	Receita Operacional		2.541.541.907
Amortizações Operações Creditos L.P.		100.000.000	Receita não Operacional		40.261.950
Operações Internas		100.000.000	Total das Fontes		2.581.803.857
Outros Dispêndios de Capital		122.958.065	Variação de Capital de Giro		(129.585.853)
Dispêndios Correntes		2.131.260.455	Variação do Disponível		7.837.923
Pessoal e Encargos Sociais		530.098.263
Materiais e Produtos		295.299.363
Serviços de Terceiros		1.154.136.301
Utilidades e Serviços		32.806.093
Tributos e Encargos Parafiscais		21.282.443
Encargos Financeiros e Outros		37.040.000
Operações Internas		36.896.000
Outras Fontes		144.000
Demais Dispêndios Correntes		60.597.992
Total dos Usos		2.460.055.927	Total Liquido das Fontes		2.460.055.927



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		20.754.887	Receitas		41.546.344
Outros Dispêndios de Capital		20.754.887	Receita Operacional		38.858.177
Dispêndios Correntes		19.699.094	Receita não Operacional		2.688.167
Pessoal e Encargos Sociais		1.866.630	Total das Fontes		41.546.344
Serviços de Terceiros		120.930	Variação de Capital de Giro		(1.094.812)
Tributos e Encargos Parafiscais		16.817.826	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		2.564
Demais Dispêndios Correntes		893.708	Variação do Disponível		(115)
Total dos Usos		40.453.981	Total Liquido das Fontes		40.453.981



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.704.519.066	Receitas		3.275.136.507
Outros Dispêndios de Capital		1.704.519.066	Receita Operacional		3.098.737.999
Dispêndios Correntes		1.570.617.439	Receita não Operacional		176.398.508
Pessoal e Encargos Sociais		1.768.124	Total das Fontes		3.275.136.507
Serviços de Terceiros		407.521.456	Variação de Capital de Giro		60
Utilidades e Serviços		491.810	Variação do Disponível		(62)
Tributos e Encargos Parafiscais		1.121.454.276
Demais Dispêndios Correntes		39.381.773
Total dos Usos		3.275.136.505	Total Liquido das Fontes		3.275.136.505



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COBRA TECNOLOGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		105.658.428	Receitas		1.068.197.698
Investimentos		97.704.000	Receita Operacional		1.048.733.332
Outros Dispêndios de Capital		7.954.428	Receita não Operacional		19.464.366
Dispêndios Correntes		952.011.266	Operações de Crédito		150.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		291.087.731	Operações de Credito Internas – Moedas		150.000.000
Materiais e Produtos		51.491.804	Total das Fontes		1.218.197.698
Serviços de Terceiros		380.359.468	Variação de Capital de Giro		(53.998.824)
Utilidades e Serviços		13.824.186	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(9.782.662)
Tributos e Encargos Parafiscais		166.014.620	Variação do Disponível		(96.746.518)
Demais Dispêndios Correntes		49.233.457
Total dos Usos		1.057.669.694	Total Liquido das Fontes		1.057.669.694



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BB TURISMO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		200.000	Receitas		46.823.997
Investimentos		200.000	Receita Operacional		46.488.997
Dispêndios Correntes		42.586.133	Receita não Operacional		335.000
Pessoal e Encargos Sociais		20.777.312	Total das Fontes		46.823.997
Materiais e Produtos		137.194	Variação de Capital de Giro		(4.088.317)
Serviços de Terceiros		8.355.459	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		5.931
Utilidades e Serviços		2.967.432	Variação do Disponível		44.522
Tributos e Encargos Parafiscais		4.580.382
Encargos Financeiros e Outros		593.117
Operações Internas		593.117
Demais Dispêndios Correntes		5.175.237
Total dos Usos		42.786.133	Total Liquido das Fontes		42.786.133



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.201.406.366	Receitas		1.917.638.769
Investimentos		2.216.143	Receita Operacional		569.937
Amortizações Operações Creditos L.P.		1.893.626.876	Receita não Operacional		1.917.068.832
Outras Fontes		1.893.626.876	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		551.919.960
Outros Dispêndios de Capital		305.563.347	Total das Fontes		2.469.558.729
Dispêndios Correntes		712.413.676	Variação de Capital de Giro		128.281.503
Pessoal e Encargos Sociais		19.908.738	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		195.545.752
Materiais e Produtos		101.405	Variação do Disponível		120.434.058
Serviços de Terceiros		309.247.291
Utilidades e Serviços		948.120
Tributos e Encargos Parafiscais		85.451.536
Encargos Financeiros e Outros		246.526.035
Outras Fontes		246.526.035
Demais Dispêndios Correntes		50.230.551
Total dos Usos		2.913.820.042	Total Liquido das Fontes		2.913.820.042



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		116.688.139	Receitas		571.067.134
Investimentos		1.700.000	Receita Operacional		520.207.609
Outros Dispêndios de Capital		114.988.139	Receita não Operacional		50.859.525
Dispêndios Correntes		433.929.192	Total das Fontes		571.067.134
Pessoal e Encargos Sociais		10.556.441	Variação de Capital de Giro		(16.985.118)
Materiais e Produtos		127.055	Variação do Disponível		(3.464.685)
Serviços de Terceiros		90.282.878
Utilidades e Serviços		994.214
Tributos e Encargos Parafiscais		83.195.268
Encargos Financeiros e Outros		9.207.170
Operações Internas		1.908.991
Outras Fontes		7.298.179
Demais Dispêndios Correntes		239.566.166
Total dos Usos		550.617.331	Total Liquido das Fontes		550.617.331



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		205.376.901	Receitas		984.670.327
Outros Dispêndios de Capital		205.376.901	Receita não Operacional		984.670.327
Dispêndios Correntes		163.162.723	Total das Fontes		984.670.327
Pessoal e Encargos Sociais		1.268.932	Variação de Capital de Giro		(616.143.008)
Tributos e Encargos Parafiscais		156.392.467	Variação do Disponível		12.305
Demais Dispêndios Correntes		5.501.324
Total dos Usos		368.539.624	Total Liquido das Fontes		368.539.624



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.759.863.495	Receitas		2.662.552.036
Outros Dispêndios de Capital		1.759.863.495	Receita Operacional		2.618.281.306
Dispêndios Correntes		35.890.105	Receita não Operacional		44.270.730
Pessoal e Encargos Sociais		838.849	Total das Fontes		2.662.552.036
Serviços de Terceiros		13.534	Variação de Capital de Giro		(932.315.692)
Utilidades e Serviços		135.137	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		17.451.684
Tributos e Encargos Parafiscais		7.005.180	Variação do Disponível		48.065.572
Demais Dispêndios Correntes		27.897.405
Total dos Usos		1.795.753.600	Total Liquido das Fontes		1.795.753.600



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.754.826	Receitas		34.549.110
Investimentos		1.535.900	Receita Operacional		31.925.218
Outros Dispêndios de Capital		218.926	Receita não Operacional		2.623.892
Dispêndios Correntes		35.762.918	Total das Fontes		34.549.110
Pessoal e Encargos Sociais		20.823.540	Variação de Capital de Giro		(3.539.582)
Materiais e Produtos		430.201	Variação do Disponível		6.508.216
Serviços de Terceiros		5.368.122
Utilidades e Serviços		607.869
Tributos e Encargos Parafiscais		6.801.554
Demais Dispêndios Correntes		1.731.632
Total dos Usos		37.517.744	Total Liquido das Fontes		37.517.744



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.705.100.323	Receitas		1.731.972.233
Outros Dispêndios de Capital		1.705.100.323	Receita Operacional		1.704.519.066
Dispêndios Correntes		26.871.910	Receita não Operacional		27.453.167
Pessoal e Encargos Sociais		229.738	Total das Fontes		1.731.972.233
Tributos e Encargos Parafiscais		39.687	Variação de Capital de Giro		941.640
Demais Dispêndios Correntes		26.602.485	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(850.663)
			Variação do Disponível		(90.977)
Total dos Usos		1.731.972.233	Total Liquido das Fontes		1.731.972.233



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		3.434.493.991	Receitas		4.401.739.940
Outros Dispêndios de Capital		3.434.493.991	Receita Operacional		4.340.151.036
Dispêndios Correntes		130.286.905	Receita não Operacional		61.588.904
Pessoal e Encargos Sociais		39.956.500	Total das Fontes		4.401.739.940
Serviços de Terceiros		10.503.166	Variação de Capital de Giro		(879.422.961)
Utilidades e Serviços		1.805.076	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		25.426.171
Tributos e Encargos Parafiscais		95.594	Variação do Disponível		17.037.746
Demais Dispêndios Correntes		77.926.569
Total dos Usos		3.564.780.896	Total Liquido das Fontes		3.564.780.896



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		19.192.909	Receitas		98.503.207
Investimentos		19.192.909	Receita Operacional		93.251.117
Dispêndios Correntes		77.896.191	Receita não Operacional		5.252.090
Pessoal e Encargos Sociais		40.051.677	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		15.000.000
Materiais e Produtos		26.000	Participação da União no Capital - Tesouro		15.000.000
Serviços de Terceiros		18.532.523	Total das Fontes		113.503.207
Utilidades e Serviços		235.282	Variação de Capital de Giro		5.161.360
Tributos e Encargos Parafiscais		15.832.865	Variação do Disponível		(21.575.467)
Demais Dispêndios Correntes		3.217.844
Total dos Usos		97.089.100	Total Liquido das Fontes		97.089.100



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		217.567.097	Receitas		1.477.082.725
Investimentos		200.000.000	Receita Operacional		1.350.578.593
Amortizações Operações Creditos L.P.		3.061.224	Receita não Operacional		126.504.132
Operações Internas		3.061.224	Operações de Crédito		120.000.000
Outros Dispêndios de Capital		14.505.873	Operações de Credito Internas – Moedas		120.000.000
Dispêndios Correntes		1.286.748.336	Total das Fontes		1.597.082.725
Pessoal e Encargos Sociais		598.159.857	Variação de Capital de Giro		(114.693.275)
Materiais e Produtos		968.391	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.190.741)
Serviços de Terceiros		192.770.406	Variação do Disponível		24.116.724
Utilidades e Serviços		22.074.515
Tributos e Encargos Parafiscais		264.780.208
Encargos Financeiros e Outros		13.066.410
Operações Internas		13.066.410
Demais Dispêndios Correntes		194.928.549
Total dos Usos		1.504.315.433	Total Liquido das Fontes		1.504.315.433



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		349.136.581	Receitas		697.285.246
Investimentos		349.136.581	Receita Operacional		690.285.246
Dispêndios Correntes		760.788.307	Receita não Operacional		7.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		43.317.855	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		349.136.581
Materiais e Produtos		399.520.053	Participação da União no Capital - Tesouro		349.136.581
Serviços de Terceiros		251.703.072	Total das Fontes		1.046.421.827
Utilidades e Serviços		5.232.485	Variação de Capital de Giro		1.737.614
Tributos e Encargos Parafiscais		45.672.321	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.000)
Encargos Financeiros e Outros		488.000	Variação do Disponível		61.767.447
Outras Fontes		488.000
Demais Dispêndios Correntes		14.854.521
Total dos Usos		1.109.924.888	Total Liquido das Fontes		1.109.924.888



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		85.000	Receitas		1.000.000
Investimentos		85.000	Receita não Operacional		1.000.000
Dispêndios Correntes		5.455.000	Total das Fontes		1.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		3.256.000	Variação do Disponível		4.540.000
Materiais e Produtos		100.000
Serviços de Terceiros		1.179.000
Utilidades e Serviços		200.000
Tributos e Encargos Parafiscais		170.000
Demais Dispêndios Correntes		550.000
Total dos Usos		5.540.000	Total Liquido das Fontes		5.540.000



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.100.000.000	Receitas		21.106.044.511
Investimentos		800.000.000	Receita Operacional		20.495.855.887
Inversões Financeiras		300.000.000	Receita não Operacional		610.188.624
Dispêndios Correntes		21.099.776.822	Operações de Crédito		300.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		10.962.356.123	Operações de Credito Internas – Bens e Serviços		100.000.000
Materiais e Produtos		284.052.921	Operações de Credito Externas – Bens e Serviços		200.000.000
Serviços de Terceiros		7.511.292.488	Total das Fontes		21.406.044.511
Utilidades e Serviços		491.803.412	Variação de Capital de Giro		143.351.821
Tributos e Encargos Parafiscais		896.283.637	Variação do Disponível		650.380.490
Encargos Financeiros e Outros		211.741.460
Operações Internas		208.821.149
Outras Fontes		2.920.311
Demais Dispêndios Correntes		742.246.781
Total dos Usos		22.199.776.822	Total Liquido das Fontes		22.199.776.822



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		672.180.685	Receitas		198.318.318
Investimentos		574.580.685	Receita Operacional		198.318.318
Inversões Financeiras		97.600.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		831.496.033
Dispêndios Correntes		486.222.504	Participação da União no Capital - Tesouro		831.496.033
Pessoal e Encargos Sociais		70.989.262	Total das Fontes		1.029.814.351
Materiais e Produtos		675.407	Variação de Capital de Giro		128.588.838
Serviços de Terceiros		128.555.722
Utilidades e Serviços		6.938.235
Tributos e Encargos Parafiscais		64.857.128
Encargos Financeiros e Outros		7.562.495
Operações Internas		7.562.495
Demais Dispêndios Correntes		206.644.255
Total dos Usos		1.158.403.189	Total Liquido das Fontes		1.158.403.189



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TELEBRAS COPA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		108.461	Receitas		500.000
Serviços de Terceiros		100.000	Receita não Operacional		500.000
Encargos Financeiros e Outros		8.461	Total das Fontes		500.000
Outras Fontes		8.461	Variação de Capital de Giro		100.000
			Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		8.461
			Variação do Disponível		(500.000)
Total dos Usos		108.461	Total Liquido das Fontes		108.461



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CORREIOS PARTICIPAÇÕES S/A
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		150.000.000	Receitas		24.532.275
Inversões Financeiras		150.000.000	Receita não Operacional		24.532.275
Dispêndios Correntes		23.049.775	Total das Fontes		24.532.275
Pessoal e Encargos Sociais		6.587.333	Variação de Capital de Giro		153.118.561
Materiais e Produtos		50.000	Variação do Disponível		(4.601.061)
Serviços de Terceiros		10.000.000
Utilidades e Serviços		30.000
Tributos e Encargos Parafiscais		5.882.442
Demais Dispêndios Correntes		500.000
Total dos Usos		173.049.775	Total Liquido das Fontes		173.049.775



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		5.248.000	Receitas		243.385.376
Investimentos		3.530.000	Receita Operacional		234.301.376
Inversões Financeiras		1.000.000	Receita não Operacional		9.084.000
Outros Dispêndios de Capital		718.000	Total das Fontes		243.385.376
Dispêndios Correntes		234.295.673	Variação de Capital de Giro		(15.514.881)
Pessoal e Encargos Sociais		138.644.828	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.588.112)
Materiais e Produtos		7.546.061	Variação do Disponível		14.261.290
Serviços de Terceiros		51.490.239
Utilidades e Serviços		4.203.352
Tributos e Encargos Parafiscais		29.208.071
Demais Dispêndios Correntes		3.203.122
Total dos Usos		239.543.673	Total Liquido das Fontes		239.543.673



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.456.178.226	Receitas		3.840.536.255
Investimentos		833.695.236	Receita Operacional		3.786.164.895
Inversões Financeiras		622.482.990	Receita não Operacional		54.371.360
Dispêndios Correntes		4.018.158.455	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		2.224.178.226
Pessoal e Encargos Sociais		2.600.353.738	Participação da União no Capital - Tesouro		2.224.178.226
Materiais e Produtos		45.920.729	Total das Fontes		6.064.714.481
Serviços de Terceiros		952.762.791	Variação de Capital de Giro		(615.712.662)
Utilidades e Serviços		186.032.564	Variação do Disponível		25.334.862
Tributos e Encargos Parafiscais		189.426.039
Demais Dispêndios Correntes		43.662.594
Total dos Usos		5.474.336.681	Total Liquido das Fontes		5.474.336.681



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		24.372.036	Receitas		63.265.130
Investimentos		24.372.036	Receita Operacional		56.068.000
Dispêndios Correntes		58.816.797	Receita não Operacional		7.197.130
Pessoal e Encargos Sociais		30.215.960	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		4.603.418
Materiais e Produtos		337.690	Participação da União no Capital - Tesouro		4.603.418
Serviços de Terceiros		16.803.448	Total das Fontes		67.868.548
Utilidades e Serviços		3.649.414	Variação de Capital de Giro		10.695.719
Tributos e Encargos Parafiscais		6.848.308	Variação do Disponível		4.624.566
Demais Dispêndios Correntes		961.977
Total dos Usos		83.188.833	Total Liquido das Fontes		83.188.833



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		40.043.611	Receitas		158.707.904
Investimentos		37.405.559	Receita Operacional		123.384.691
Amortizações Operações Creditos L.P.		943.052	Receita não Operacional		35.323.213
Operações Internas		943.052	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		27.405.559
Outros Dispêndios de Capital		1.695.000	Participação da União no Capital - Tesouro		27.405.559
Dispêndios Correntes		145.216.828	Total das Fontes		186.113.463
Pessoal e Encargos Sociais		65.845.977	Variação de Capital de Giro		(11.787.493)
Materiais e Produtos		760.000	Variação do Disponível		10.934.469
Serviços de Terceiros		47.360.766
Utilidades e Serviços		3.600.000
Tributos e Encargos Parafiscais		19.750.085
Demais Dispêndios Correntes		7.900.000
Total dos Usos		185.260.439	Total Liquido das Fontes		185.260.439



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		99.785.416	Receitas		141.941.868
Investimentos		97.223.567	Receita Operacional		134.797.534
Outros Dispêndios de Capital		2.561.849	Receita não Operacional		7.144.334
Dispêndios Correntes		126.875.190	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		30.478.810
Pessoal e Encargos Sociais		50.459.927	Participação da União no Capital - Tesouro		30.478.810
Materiais e Produtos		2.300.000	Total das Fontes		172.420.678
Serviços de Terceiros		42.000.000	Variação de Capital de Giro		6.643.485
Utilidades e Serviços		8.112.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		304.441
Tributos e Encargos Parafiscais		16.957.478	Variação do Disponível		47.292.002
Demais Dispêndios Correntes		7.045.785
Total dos Usos		226.660.606	Total Liquido das Fontes		226.660.606



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		184.248.973	Receitas		1.036.753.838
Investimentos		169.600.130	Receita Operacional		1.032.732.842
Amortizações Operações Creditos L.P.		2.580.054	Receita não Operacional		4.020.996
Operações Externas		2.580.054	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		117.460.000
Outros Dispêndios de Capital		12.068.789	Participação da União no Capital - Tesouro		117.460.000
Dispêndios Correntes		956.839.846	Total das Fontes		1.154.213.838
Pessoal e Encargos Sociais		347.827.874	Variação de Capital de Giro		(92.105.436)
Materiais e Produtos		4.300.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		45.311.816
Serviços de Terceiros		292.243.421	Variação do Disponível		33.668.601
Utilidades e Serviços		23.289.571
Tributos e Encargos Parafiscais		125.432.530
Encargos Financeiros e Outros		49.853.864
Operações Externas		62.694
Outras Fontes		49.791.170
Demais Dispêndios Correntes		113.892.586
Total dos Usos		1.141.088.819	Total Liquido das Fontes		1.141.088.819



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		31.536.793	Receitas		163.165.345
Investimentos		31.536.793	Receita Operacional		152.371.673
Dispêndios Correntes		147.178.788	Receita não Operacional		10.793.672
Pessoal e Encargos Sociais		70.189.902	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		2.761.989
Materiais e Produtos		1.711.000	Participação da União no Capital - Tesouro		2.761.989
Serviços de Terceiros		38.229.199	Total das Fontes		165.927.334
Utilidades e Serviços		7.911.792	Variação de Capital de Giro		(26.700.831)
Tributos e Encargos Parafiscais		25.286.145	Variação do Disponível		39.489.078
Demais Dispêndios Correntes		3.850.750
Total dos Usos		178.715.581	Total Liquido das Fontes		178.715.581



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		163.929.902	Receitas		520.084.629
Investimentos		108.929.902	Receita Operacional		450.509.584
Outros Dispêndios de Capital		55.000.000	Receita não Operacional		69.575.045
Dispêndios Correntes		460.668.540	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		3.035.840
Pessoal e Encargos Sociais		247.617.031	Participação da União no Capital - Tesouro		3.035.840
Materiais e Produtos		6.211.000	Total das Fontes		523.120.469
Serviços de Terceiros		40.510.069	Variação de Capital de Giro		19.279.478
Utilidades e Serviços		5.710.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		335
Tributos e Encargos Parafiscais		72.488.460	Variação do Disponível		82.198.160
Encargos Financeiros e Outros		842.335
Operações Externas		842.335
Demais Dispêndios Correntes		87.289.645
Total dos Usos		624.598.442	Total Liquido das Fontes		624.598.442



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		32.915.532	Receitas		87.417.069
Investimentos		31.932.300	Receita Operacional		67.200.336
Outros Dispêndios de Capital		983.232	Receita não Operacional		20.216.733
Dispêndios Correntes		85.289.763	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		2.790.000
Pessoal e Encargos Sociais		43.282.738	Participação da União no Capital - Tesouro		2.790.000
Materiais e Produtos		5.700.173	Total das Fontes		90.207.069
Serviços de Terceiros		21.284.090	Variação de Capital de Giro		19.482.025
Utilidades e Serviços		3.199.545	Variação do Disponível		8.516.201
Tributos e Encargos Parafiscais		8.765.500
Demais Dispêndios Correntes		3.057.717
Total dos Usos		118.205.295	Total Liquido das Fontes		118.205.295


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		10.000.000	Receitas		221.258.242
Investimentos		10.000.000	Receita Operacional		215.796.593
Dispêndios Correntes		216.829.225	Receita não Operacional		5.461.649
Pessoal e Encargos Sociais		136.195.610	Total das Fontes		221.258.242
Materiais e Produtos		1.900.800	Variação de Capital de Giro		8.407.873
Serviços de Terceiros		46.575.392	Variação do Disponível		(2.836.890)
Utilidades e Serviços		6.494.705
Tributos e Encargos Parafiscais		1.605.811
Encargos Financeiros e Outros		1.082.400
Outras Fontes		1.082.400
Demais Dispêndios Correntes		22.974.507
Total dos Usos		226.829.225	Total Liquido das Fontes		226.829.225



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		4.334.897.810	Receitas		2.778.360.786
Investimentos		4.239.524.873	Receita Operacional		2.771.360.786
Amortizações Operações Creditos L.P.		95.372.937	Receita não Operacional		7.000.000
Outras Fontes		95.372.937	Operações de Crédito		3.316.193.125
Dispêndios Correntes		2.199.976.812	Operações de Credito Internas – Moedas		3.294.843.125
Pessoal e Encargos Sociais		582.394.545	Operações de Credito Internas – Bens e Serviços		21.350.000
Materiais e Produtos		494.240.932	Total das Fontes		6.094.553.911
Serviços de Terceiros		420.247.062	Variação de Capital de Giro		513.120.098
Utilidades e Serviços		15.192.438	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(78.088.337)
Tributos e Encargos Parafiscais		452.142.150	Variação do Disponível		5.288.950
Encargos Financeiros e Outros		101.416.680
Outras Fontes		101.416.680
Demais Dispêndios Correntes		134.343.005
Total dos Usos		6.534.874.622	Total Liquido das Fontes		6.534.874.622



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		5.481.969.581	Receitas		23.027.641.134
Investimentos		49.804.581	Receita Operacional		19.287.876.265
Inversões Financeiras		1.116.040.999	Receita não Operacional		3.739.764.869
Amortizações Operações Creditos L.P.		2.668.450.107	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		3.955.646.748
Operações Internas		873.482.618	Total das Fontes		26.983.287.882
Operações Externas		892.203.885	Variação de Capital de Giro		556.379.966
Outras Fontes		902.763.604	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(165.538.099)
Outros Dispêndios de Capital		1.647.673.894	Variação do Disponível		57.736.747
Dispêndios Correntes		21.949.896.915
Pessoal e Encargos Sociais		325.747.213
Materiais e Produtos		18.316.123.118
Serviços de Terceiros		289.747.659
Utilidades e Serviços		9.205.110
Tributos e Encargos Parafiscais		395.590.608
Encargos Financeiros e Outros		2.170.021.527
Operações Internas		1.262.458.843
Operações Externas		716.201.734
Outras Fontes		191.360.950
Demais Dispêndios Correntes		443.461.680
Total dos Usos		27.431.866.496	Total Liquido das Fontes		27.431.866.496



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.653.504.897	Receitas		7.557.072.795
Investimentos		665.313.427	Receita Operacional		7.276.285.435
Inversões Financeiras		481.271.393	Receita não Operacional		280.787.360
Amortizações Operações Creditos L.P.		506.920.077	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		300.000.000
Operações Internas		152.687.402	Participação no Capital – Empresas Estatais		300.000.000
Operações Externas		43.108.896	Operações de Crédito		253.543.429
Outras Fontes		311.123.779	Operações de Credito Internas – Moedas		253.543.429
Dispêndios Correntes		4.548.673.937	Total das Fontes		8.110.616.224
Pessoal e Encargos Sociais		918.684.743	Variação de Capital de Giro		(574.122.882)
Materiais e Produtos		875.329.398	Variação do Disponível		(1.334.314.508)
Serviços de Terceiros		358.529.181
Utilidades e Serviços		7.236.175
Tributos e Encargos Parafiscais		1.158.101.934
Encargos Financeiros e Outros		296.362.550
Operações Internas		78.405.308
Operações Externas		11.304.104
Outras Fontes		206.653.138
Demais Dispêndios Correntes		934.429.956
Total dos Usos		6.202.178.834	Total Liquido das Fontes		6.202.178.834



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.704.620.245	Receitas		1.697.102.189
Investimentos		994.770.259	Receita Operacional		1.631.624.554
Inversões Financeiras		342.018.672	Receita não Operacional		65.477.635
Amortizações Operações Creditos L.P.		317.809.962	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		1.349.759
Operações Internas		186.804.194	Operações de Crédito		1.335.240.856
Outras Fontes		131.005.768	Operações de Credito Internas – Moedas		1.335.240.856
Outros Dispêndios de Capital		50.021.352	Total das Fontes		3.033.692.804
Dispêndios Correntes		1.796.316.895	Variação de Capital de Giro		400.982.607
Pessoal e Encargos Sociais		317.363.934	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		8.812.019
Materiais e Produtos		291.776.677	Variação do Disponível		57.449.710
Serviços de Terceiros		140.366.378
Utilidades e Serviços		3.698.796
Tributos e Encargos Parafiscais		340.305.735
Encargos Financeiros e Outros		471.384.831
Operações Internas		294.151.731
Outras Fontes		177.233.100
Demais Dispêndios Correntes		231.420.544
Total dos Usos		3.500.937.140	Total Liquido das Fontes		3.500.937.140



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.081.511.000	Receitas		3.801.812.746
Investimentos		832.753.317	Receita Operacional		3.642.828.383
Inversões Financeiras		804.214.374	Receita não Operacional		158.984.363
Amortizações Operações Creditos L.P.		444.543.309	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		25.371.041
Operações Internas		324.813.040	Operações de Crédito		1.279.922.000
Outras Fontes		119.730.269	Operações de Credito Internas – Moedas		1.279.922.000
Dispêndios Correntes		3.675.412.655	Outros Recursos de Longo Prazo		10.039.211
Pessoal e Encargos Sociais		959.285.490	Demais Recursos de Longo Prazo		10.039.211
Materiais e Produtos		1.356.364.669	Total das Fontes		5.117.144.998
Serviços de Terceiros		274.583.913	Variação de Capital de Giro		143.342.781
Utilidades e Serviços		14.831.511	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		9.180.832
Tributos e Encargos Parafiscais		340.907.809	Variação do Disponível		487.255.044
Encargos Financeiros e Outros		248.848.327
Operações Internas		215.379.998
Outras Fontes		33.468.329
Demais Dispêndios Correntes		480.590.936
Total dos Usos		5.756.923.655	Total Liquido das Fontes		5.756.923.655



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		3.035.277.050	Receitas		8.031.052.797
Investimentos		913.345.541	Receita Operacional		7.945.078.888
Inversões Financeiras		804.859.696	Receita não Operacional		85.973.909
Amortizações Operações Creditos L.P.		609.303.664	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		445.404.068
Operações Internas		250.589.764	Participação no Capital – Empresas Estatais		445.404.068
Operações Externas		20.767.710	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		1.446.297
Outras Fontes		337.946.190	Operações de Crédito		792.980.467
Outros Dispêndios de Capital		707.768.149	Operações de Credito Internas – Moedas		792.980.467
Dispêndios Correntes		5.978.941.821	Outros Recursos de Longo Prazo		87.019.533
Pessoal e Encargos Sociais		1.106.485.866	Demais Recursos de Longo Prazo		87.019.533
Materiais e Produtos		1.770.738.329	Total das Fontes		9.357.903.162
Serviços de Terceiros		702.307.593	Variação de Capital de Giro		(1.173.780.792)
Utilidades e Serviços		25.062.464	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(54.904.779)
Tributos e Encargos Parafiscais		876.127.756	Variação do Disponível		885.001.280
Encargos Financeiros e Outros		897.418.953
Operações Internas		685.698.051
Operações Externas		3.220.791
Outras Fontes		208.500.111
Demais Dispêndios Correntes		600.800.860
Total dos Usos		9.014.218.871	Total Liquido das Fontes		9.014.218.871



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		21.332.000	Receitas		19.757.000
Investimentos		150.000	Receita não Operacional		19.757.000
Inversões Financeiras		7.000.000	Total das Fontes		19.757.000
Outros Dispêndios de Capital		14.182.000	Variação de Capital de Giro		(326.269)
Dispêndios Correntes		6.160.787	Variação do Disponível		8.062.056
Pessoal e Encargos Sociais		2.935.137
Materiais e Produtos		92.283
Serviços de Terceiros		1.339.473
Utilidades e Serviços		50.870
Tributos e Encargos Parafiscais		951.123
Demais Dispêndios Correntes		791.901
Total dos Usos		27.492.787	Total Liquido das Fontes		27.492.787



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		142.597.179	Receitas		683.342.889
Investimentos		102.860.000	Receita Operacional		659.578.235
Amortizações Operações Creditos L.P.		39.737.179	Receita não Operacional		23.764.654
Outras Fontes		39.737.179	Outros Recursos de Longo Prazo		41.100.000
Dispêndios Correntes		498.196.863	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		41.100.000
Pessoal e Encargos Sociais		35.032.830	Total das Fontes		724.442.889
Materiais e Produtos		216.319.660	Variação de Capital de Giro		(84.945.051)
Serviços de Terceiros		48.713.453	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(9.238)
Utilidades e Serviços		1.038.000	Variação do Disponível		1.305.442
Tributos e Encargos Parafiscais		174.561.959
Encargos Financeiros e Outros		10.795.119
Outras Fontes		10.795.119
Demais Dispêndios Correntes		11.735.842
Total dos Usos		640.794.042	Total Liquido das Fontes		640.794.042



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		490.174.804	Receitas		1.896.709.401
Investimentos		296.100.869	Receita Operacional		1.838.741.401
Amortizações Operações Creditos L.P.		194.073.935	Receita não Operacional		57.968.000
Outras Fontes		194.073.935	Operações de Crédito		133.038.379
Dispêndios Correntes		1.852.208.816	Operações de Credito Internas – Moedas		133.038.379
Pessoal e Encargos Sociais		138.111.628	Outros Recursos de Longo Prazo		91.420.147
Materiais e Produtos		747.598.960	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		91.420.147
Serviços de Terceiros		97.389.160	Total das Fontes		2.121.167.927
Utilidades e Serviços		4.372.970	Variação de Capital de Giro		184.253.291
Tributos e Encargos Parafiscais		557.652.415	Variação do Disponível		36.962.402
Encargos Financeiros e Outros		172.103.300
Outras Fontes		172.103.300
Demais Dispêndios Correntes		134.980.383
Total dos Usos		2.342.383.620	Total Liquido das Fontes		2.342.383.620



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		762.446.716	Receitas		2.382.184.960
Investimentos		409.895.645	Receita Operacional		2.293.450.175
Amortizações Operações Creditos L.P.		352.551.071	Receita não Operacional		88.734.785
Operações Internas		3.094.446	Outros Recursos de Longo Prazo		118.035.005
Operações Externas		375.699	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		118.035.005
Outras Fontes		349.080.926	Total das Fontes		2.500.219.965
Dispêndios Correntes		1.976.620.126	Variação de Capital de Giro		211.319.855
Pessoal e Encargos Sociais		160.228.083	Variação do Disponível		27.527.022
Materiais e Produtos		659.396.341
Serviços de Terceiros		94.568.987
Utilidades e Serviços		12.617.095
Tributos e Encargos Parafiscais		802.422.418
Encargos Financeiros e Outros		107.078.369
Operações Internas		6.359.716
Operações Externas		361.321
Outras Fontes		100.357.332
Demais Dispêndios Correntes		140.308.833
Total dos Usos		2.739.066.842	Total Liquido das Fontes		2.739.066.842



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		389.182.480	Receitas		3.380.508.862
Investimentos		263.807.742	Receita Operacional		3.300.692.079
Amortizações Operações Creditos L.P.		125.374.738	Receita não Operacional		79.816.783
Outras Fontes		125.374.738	Operações de Crédito		140.000.000
Dispêndios Correntes		3.178.169.299	Operações de Credito Internas – Moedas		140.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		118.551.337	Outros Recursos de Longo Prazo		69.589.341
Materiais e Produtos		2.035.942.708	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		69.589.341
Serviços de Terceiros		119.713.407	Total das Fontes		3.590.098.203
Utilidades e Serviços		5.570.594	Variação de Capital de Giro		(77.557.443)
Tributos e Encargos Parafiscais		705.954.442	Variação do Disponível		54.811.019
Encargos Financeiros e Outros		90.030.777
Outras Fontes		90.030.777
Demais Dispêndios Correntes		102.406.034
Total dos Usos		3.567.351.779	Total Liquido das Fontes		3.567.351.779



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		47.166.438	Receitas		1.017.556.000
Investimentos		40.623.438	Receita Operacional		999.165.000
Amortizações Operações Creditos L.P.		6.543.000	Receita não Operacional		18.391.000
Outras Fontes		6.543.000	Outros Recursos de Longo Prazo		20.300.000
Dispêndios Correntes		991.201.514	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		20.300.000
Pessoal e Encargos Sociais		66.788.739	Total das Fontes		1.037.856.000
Materiais e Produtos		642.634.765	Variação de Capital de Giro		18.712.744
Serviços de Terceiros		20.790.768	Variação do Disponível		(18.200.792)
Utilidades e Serviços		2.003.455
Tributos e Encargos Parafiscais		32.359.377
Encargos Financeiros e Outros		6.409.000
Outras Fontes		6.409.000
Demais Dispêndios Correntes		220.215.410
Total dos Usos		1.038.367.952	Total Liquido das Fontes		1.038.367.952



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.058.120.825	Receitas		8.061.927.515
Investimentos		842.750.560	Receita Operacional		7.905.297.854
Amortizações Operações Creditos L.P.		215.370.265	Receita não Operacional		156.629.661
Outras Fontes		215.370.265	Operações de Crédito		1.710.000.000
Dispêndios Correntes		8.564.496.841	Operações de Credito Internas – Moedas		1.710.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		280.325.554	Outros Recursos de Longo Prazo		116.200.000
Materiais e Produtos		5.344.552.934	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		116.200.000
Serviços de Terceiros		322.426.483	Total das Fontes		9.888.127.515
Utilidades e Serviços		17.253.461	Variação de Capital de Giro		281.916.660
Tributos e Encargos Parafiscais		851.623.797	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(693.926.892)
Encargos Financeiros e Outros		143.454.410	Variação do Disponível		146.500.383
Outras Fontes		143.454.410
Demais Dispêndios Correntes		1.604.860.202
Total dos Usos		9.622.617.666	Total Liquido das Fontes		9.622.617.666



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		270.340.569	Receitas		1.260.964.114
Investimentos		85.334.802	Receita Operacional		1.255.964.114
Amortizações Operações Creditos L.P.		185.005.767	Receita não Operacional		5.000.000
Outras Fontes		185.005.767	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		120.000.000
Dispêndios Correntes		1.229.347.657	Participação no Capital – Empresas Estatais		120.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		104.098.758	Operações de Crédito		52.947.000
Materiais e Produtos		599.130.729	Operações de Credito Internas – Moedas		52.947.000
Serviços de Terceiros		92.113.161	Total das Fontes		1.433.911.114
Utilidades e Serviços		1.700.000	Variação de Capital de Giro		(44.620.395)
Tributos e Encargos Parafiscais		145.858.000	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		120.579.114
Encargos Financeiros e Outros		227.961.003	Variação do Disponível		(10.181.607)
Outras Fontes		227.961.003
Demais Dispêndios Correntes		58.486.006
Total dos Usos		1.499.688.226	Total Liquido das Fontes		1.499.688.226



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		10.150.179	Receitas		29.961.180
Investimentos		26.004	Receita Operacional		29.052.612
Amortizações Operações Creditos L.P.		6.579.324	Receita não Operacional		908.568
Operações Internas		6.579.324	Total das Fontes		29.961.180
Outros Dispêndios de Capital		3.544.851	Variação de Capital de Giro		(44.698)
Dispêndios Correntes		10.900.818	Variação do Disponível		(8.865.485)
Pessoal e Encargos Sociais		862.459
Materiais e Produtos		6.192
Serviços de Terceiros		3.693.816
Utilidades e Serviços		10.560
Tributos e Encargos Parafiscais		3.084.528
Encargos Financeiros e Outros		2.452.236
Operações Internas		2.452.236
Demais Dispêndios Correntes		791.027
Total dos Usos		21.050.997	Total Liquido das Fontes		21.050.997



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		24.337.627	Receitas		66.323.997
Investimentos		795.200	Receita Operacional		65.314.807
Amortizações Operações Creditos L.P.		22.376.701	Receita não Operacional		1.009.190
Operações Internas		19.969.752	Total das Fontes		66.323.997
Debêntures		2.406.949	Variação de Capital de Giro		(2.798.362)
Outros Dispêndios de Capital		1.165.726	Variação do Disponível		604.013
Dispêndios Correntes		39.792.021
Pessoal e Encargos Sociais		1.133.659
Materiais e Produtos		29.700
Serviços de Terceiros		3.734.680
Utilidades e Serviços		51.960
Tributos e Encargos Parafiscais		7.104.869
Encargos Financeiros e Outros		26.994.347
Operações Internas		15.988.347
Debêntures		11.006.000
Demais Dispêndios Correntes		742.806
Total dos Usos		64.129.648	Total Liquido das Fontes		64.129.648



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		46.203.592	Receitas		99.163.416
Investimentos		10.000.000	Receita Operacional		96.763.416
Amortizações Operações Creditos L.P.		36.203.592	Receita não Operacional		2.400.000
Operações Internas		36.203.592	Total das Fontes		99.163.416
Dispêndios Correntes		70.517.400	Variação de Capital de Giro		(97.359)
Pessoal e Encargos Sociais		1.031.414	Variação do Disponível		17.654.935
Materiais e Produtos		12.000
Serviços de Terceiros		4.180.000
Utilidades e Serviços		30.000
Tributos e Encargos Parafiscais		19.608.372
Encargos Financeiros e Outros		44.679.798
Operações Internas		44.679.798
Demais Dispêndios Correntes		975.816
Total dos Usos		116.720.992	Total Liquido das Fontes		116.720.992



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		378.775.125	Receitas		2.431.702.227
Investimentos		295.123.477	Receita Operacional		2.431.702.227
Amortizações Operações Creditos L.P.		83.651.648	Operações de Crédito		283.630.000
Outras Fontes		83.651.648	Operações de Credito Internas – Moedas		283.630.000
Dispêndios Correntes		2.400.817.264	Total das Fontes		2.715.332.227
Pessoal e Encargos Sociais		98.259.571	Variação de Capital de Giro		6.768.909
Materiais e Produtos		1.647.094.998	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		108.449.039
Serviços de Terceiros		82.177.552	Variação do Disponível		(50.957.786)
Utilidades e Serviços		1.062.678
Tributos e Encargos Parafiscais		232.536.130
Encargos Financeiros e Outros		155.235.017
Outras Fontes		155.235.017
Demais Dispêndios Correntes		184.451.318
Total dos Usos		2.779.592.389	Total Liquido das Fontes		2.779.592.389



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.403.876.180	Receitas		9.647.019.596
Investimentos		425.000.000	Receita Operacional		9.502.036.642
Amortizações Operações Creditos L.P.		978.876.180	Receita não Operacional		144.982.954
Operações Internas		520.675.507	Operações de Crédito		873.407.000
Operações Externas		19.645.914	Operações de Credito Internas – Moedas		873.407.000
Outras Fontes		438.554.759	Total das Fontes		10.520.426.596
Dispêndios Correntes		9.778.720.082	Variação de Capital de Giro		581.998.780
Pessoal e Encargos Sociais		325.198.236	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		37.593.412
Materiais e Produtos		3.544.585.042	Variação do Disponível		42.577.474
Serviços de Terceiros		404.224.982
Utilidades e Serviços		24.110.326
Tributos e Encargos Parafiscais		4.925.973.807
Encargos Financeiros e Outros		426.689.321
Operações Internas		217.498.782
Operações Externas		372.002
Debêntures		43.837.954
Outras Fontes		164.980.583
Demais Dispêndios Correntes		127.938.368
Total dos Usos		11.182.596.262	Total Liquido das Fontes		11.182.596.262


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		83.541.330.876	Receitas		398.553.108.971
Investimentos		59.559.320.000	Receita Operacional		369.292.279.286
Inversões Financeiras		1.314.717.345	Receita não Operacional		29.260.829.685
Amortizações Operações Creditos L.P.		3.654.740.206	Operações de Crédito		32.621.141.267
Operações Internas		1.801.972.291	Operações de Credito Internas – Moedas		6.500.000.000
Operações Externas		452.767.915	Operações de Credito Externas – Moedas Outras		26.121.141.267
Debêntures		1.400.000.000	Total das Fontes		431.174.250.238
Outros Dispêndios de Capital		19.012.553.325	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		(1.374.343.643)
Dispêndios Correntes		318.293.956.922	Variação de Capital de Giro		(27.320.816.185)
Pessoal e Encargos Sociais		21.240.021.136	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.707.046.853)
Materiais e Produtos		91.250.585.154	Variação do Disponível		2.063.244.241
Serviços de Terceiros		55.027.012.748
Utilidades e Serviços		403.885.802
Tributos e Encargos Parafiscais		76.376.741.442
Encargos Financeiros e Outros		4.825.482.981
Operações Internas		1.733.910.286
Operações Externas		63.576.218
Debêntures		230.425.654
Mútuos com Empresas do Exterior		2.640.937.047
Outras Fontes		156.633.776
Demais Dispêndios Correntes		69.170.227.659
Total dos Usos		401.835.287.798	Total Liquido das Fontes		401.835.287.798



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		17.779.277	Receitas		26.883.926
Serviços de Terceiros		17.779.277	Receita não Operacional		26.883.926
			Total das Fontes		26.883.926
			Variação de Capital de Giro		893.436
			Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(893.436)
			Variação do Disponível		(9.104.649)
Total dos Usos		17.779.277	Total Liquido das Fontes		17.779.277



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		2.189.303	Receitas		120.000
Pessoal e Encargos Sociais		29.198	Receita não Operacional		120.000
Materiais e Produtos		6.000	Outros Recursos de Longo Prazo		2.069.303
Serviços de Terceiros		305.454	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		2.069.303
Utilidades e Serviços		23.000	Total das Fontes		2.189.303
Tributos e Encargos Parafiscais		3.691	Variação de Capital de Giro		1.383
Demais Dispêndios Correntes		1.821.960	Variação do Disponível		(1.383)
Total dos Usos		2.189.303	Total Liquido das Fontes		2.189.303



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.053.169.676	Receitas		138.578.140.208
Investimentos		661.914.000	Receita Operacional		138.121.005.063
Inversões Financeiras		22.077.584	Receita não Operacional		457.135.145
Amortizações Operações Creditos L.P.		87.111.269	Retorno de Aplicações Financeiras L.P.		476.591.820
Arrendamento Mercantil Financeiro		87.111.269	Total das Fontes		139.054.732.028
Outros Dispêndios de Capital		1.282.066.823	Variação de Capital de Giro		(1.509.482.482)
Dispêndios Correntes		135.316.044.376	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(176.035.491)
Pessoal e Encargos Sociais		1.312.593.726	Variação do Disponível		(3)
Materiais e Produtos		102.414.759.887
Serviços de Terceiros		3.638.182.739
Utilidades e Serviços		51.665.386
Tributos e Encargos Parafiscais		25.807.823.721
Encargos Financeiros e Outros		1.455.063.252
Operações Internas		945.713.016
Outras Fontes		509.350.236
Demais Dispêndios Correntes		635.955.665
Total dos Usos		137.369.214.052	Total Liquido das Fontes		137.369.214.052



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		4.603.604	Receitas		86.800.095
Inversões Financeiras		959.684	Receita não Operacional		86.800.095
Outros Dispêndios de Capital		3.643.920	Total das Fontes		86.800.095
Dispêndios Correntes		146.538.693	Variação de Capital de Giro		79.957.030
Pessoal e Encargos Sociais		13.579.589	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(519.660)
Materiais e Produtos		17.520	Variação do Disponível		(15.095.168)
Serviços de Terceiros		34.492.904
Utilidades e Serviços		21.240
Tributos e Encargos Parafiscais		81.120.000
Demais Dispêndios Correntes		17.307.440
Total dos Usos		151.142.297	Total Liquido das Fontes		151.142.297



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		247.226.642	Receitas		1.707.493.173
Investimentos		34.690.000	Receita Operacional		1.657.727.785
Amortizações Operações Creditos L.P.		62.536.642	Receita não Operacional		49.765.388
Operações Externas		62.536.642	Total das Fontes		1.707.493.173
Outros Dispêndios de Capital		150.000.000	Variação de Capital de Giro		74.343.914
Dispêndios Correntes		1.008.156.854	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(1.857.607)
Pessoal e Encargos Sociais		136.705.166	Variação do Disponível		(524.595.984)
Materiais e Produtos		10.679.657
Serviços de Terceiros		82.242.636
Utilidades e Serviços		6.879.604
Tributos e Encargos Parafiscais		634.879.986
Encargos Financeiros e Outros		98.259.770
Operações Externas		6.522.920
Outras Fontes		91.736.850
Demais Dispêndios Correntes		38.510.035
Total dos Usos		1.255.383.496	Total Liquido das Fontes		1.255.383.496



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.013.287.948	Receitas		8.364.573.442
Investimentos		1.345.177.000	Receita Operacional		8.275.079.510
Amortizações Operações Creditos L.P.		183.860.535	Receita não Operacional		89.493.932
Operações Internas		183.860.535	Operações de Crédito		651.583.400
Outros Dispêndios de Capital		484.250.413	Operações de Credito Internas – Moedas		651.583.400
Dispêndios Correntes		6.791.970.595	Total das Fontes		9.016.156.842
Pessoal e Encargos Sociais		2.062.289.599	Variação de Capital de Giro		(243.466.723)
Materiais e Produtos		194.959.465	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		38.278.824
Serviços de Terceiros		1.523.456.914	Variação do Disponível		(5.710.400)
Utilidades e Serviços		328.599.189
Tributos e Encargos Parafiscais		1.472.615.347
Encargos Financeiros e Outros		349.399.702
Operações Internas		349.395.309
Outras Fontes		4.393
Demais Dispêndios Correntes		860.650.379
Total dos Usos		8.805.258.543	Total Liquido das Fontes		8.805.258.543



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		288.000	Receitas		246.000
Outros Dispêndios de Capital		288.000	Receita não Operacional		246.000
Dispêndios Correntes		350.000	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		300.000
Serviços de Terceiros		350.000	Participação no Capital – Empresas Estatais		300.000
			Total das Fontes		546.000
			Variação do Disponível		92.000
Total dos Usos		638.000	Total Liquido das Fontes		638.000



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.548.598.139	Receitas		7.666.218.556
Amortizações Operações Creditos L.P.		76.441.202	Receita Operacional		7.150.390.000
Debêntures		76.441.202	Receita não Operacional		515.828.556
Outros Dispêndios de Capital		1.472.156.937	Total das Fontes		7.666.218.556
Dispêndios Correntes		6.214.579.965	Variação de Capital de Giro		519.737.422
Pessoal e Encargos Sociais		21.662.081	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		1
Materiais e Produtos		11.788	Variação do Disponível		(422.777.875)
Serviços de Terceiros		4.840.941.095
Tributos e Encargos Parafiscais		1.326.848.113
Encargos Financeiros e Outros		13.693.306
Debêntures		13.693.306
Demais Dispêndios Correntes		11.423.582
Total dos Usos		7.763.178.104	Total Liquido das Fontes		7.763.178.104



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		24.329.095.435	Receitas		28.224.149.602
Investimentos		10.681.811.000	Receita Operacional		27.958.994.357
Inversões Financeiras		5.818.621.147	Receita não Operacional		265.155.245
Amortizações Operações Creditos L.P.		7.828.663.288	Outros Recursos de Longo Prazo		3.325.595.512
Operações Externas		7.828.663.288	Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)		3.325.595.512
Dispêndios Correntes		6.824.742.526	Total das Fontes		31.549.745.114
Pessoal e Encargos Sociais		13.479.880	Variação de Capital de Giro		(375.653.315)
Materiais e Produtos		113.302.768	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		622.711.192
Serviços de Terceiros		615.798.601	Variação do Disponível		(642.965.030)
Utilidades e Serviços		253.314
Encargos Financeiros e Outros		1.663.342.121
Operações Internas		114.302.291
Operações Externas		858.758.512
Mútuos com Empresas do Exterior		690.281.318
Demais Dispêndios Correntes		4.418.565.842
Total dos Usos		31.153.837.961	Total Liquido das Fontes		31.153.837.961



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		229.217.531	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		230.000.000
Serviços de Terceiros		215.531	Participação no Capital – Empresas Estatais		230.000.000
Demais Dispêndios Correntes		229.002.000	Total das Fontes		230.000.000
			Variação do Disponível		(782.469)
Total dos Usos		229.217.531	Total Liquido das Fontes		229.217.531



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		25.966.551.550	Receitas		138.103.329.339
Investimentos		3.312.251.000	Receita Operacional		134.761.916.097
Amortizações Operações Creditos L.P.		19.328.705.038	Receita não Operacional		3.341.413.242
Operações Externas		19.328.705.038	Operações de Crédito		18.503.880.000
Outros Dispêndios de Capital		3.325.595.512	Operações de Credito Externas – Moedas Outras		18.503.880.000
Dispêndios Correntes		136.696.669.029	Total das Fontes		156.607.209.339
Pessoal e Encargos Sociais		1.145.740.763	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		(1.626.000.000)
Materiais e Produtos		108.989.680.872	Variação de Capital de Giro		(3.062.433.782)
Serviços de Terceiros		202.418.274	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(2.231.007.120)
Tributos e Encargos Parafiscais		6.936.793.797	Variação do Disponível		12.975.452.142
Encargos Financeiros e Outros		14.540.002.518
Operações Externas		14.540.002.518
Demais Dispêndios Correntes		4.882.032.805
Total dos Usos		162.663.220.579	Total Liquido das Fontes		162.663.220.579



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		5.000.000	Receitas		368.398.808
Outros Dispêndios de Capital		5.000.000	Receita Operacional		362.755.860
Dispêndios Correntes		393.266.995	Receita não Operacional		5.642.948
Materiais e Produtos		374.214.849	Total das Fontes		368.398.808
Serviços de Terceiros		113.452	Variação de Capital de Giro		15.881.808
Tributos e Encargos Parafiscais		15.963.099	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		164.574
Demais Dispêndios Correntes		2.975.595	Variação do Disponível		13.821.805
Total dos Usos		398.266.995	Total Liquido das Fontes		398.266.995



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.153.908	Receitas		1.810.607
Outros Dispêndios de Capital		1.153.908	Receita não Operacional		1.810.607
Dispêndios Correntes		351.654	Total das Fontes		1.810.607
Pessoal e Encargos Sociais		34.560	Variação de Capital de Giro		1.000
Serviços de Terceiros		111.350	Variação do Disponível		(306.045)
Tributos e Encargos Parafiscais		3.000
Demais Dispêndios Correntes		202.744
Total dos Usos		1.505.562	Total Liquido das Fontes		1.505.562



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		832.339.723	Receitas		5.895.781.359
Investimentos		291.769.000	Receita Operacional		5.591.798.879
Amortizações Operações Creditos L.P.		540.570.723	Receita não Operacional		303.982.480
Operações Internas		540.570.723	Total das Fontes		5.895.781.359
Dispêndios Correntes		2.620.885.349	Variação de Capital de Giro		(339.800.467)
Pessoal e Encargos Sociais		30.346.020	Variação do Disponível		(2.102.755.820)
Materiais e Produtos		96.216
Serviços de Terceiros		448.981.209
Utilidades e Serviços		17.417.887
Tributos e Encargos Parafiscais		2.123.879.252
Demais Dispêndios Correntes		164.765
Total dos Usos		3.453.225.072	Total Liquido das Fontes		3.453.225.072



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		220.185.234	Receitas		3.641.328.195
Investimentos		126.041.000	Receita Operacional		3.622.462.394
Amortizações Operações Creditos L.P.		29.294.892	Receita não Operacional		18.865.801
Operações Internas		29.294.892	Total das Fontes		3.641.328.195
Outros Dispêndios de Capital		64.849.342	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		49.000.000
Dispêndios Correntes		3.470.520.518	Variação de Capital de Giro		2.470.419
Pessoal e Encargos Sociais		342.547.815	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(8.356.283)
Materiais e Produtos		2.164.188.716	Variação do Disponível		6.263.421
Serviços de Terceiros		309.338.180
Utilidades e Serviços		23.666.871
Tributos e Encargos Parafiscais		521.512.375
Encargos Financeiros e Outros		5.072.876
Operações Internas		5.072.876
Demais Dispêndios Correntes		104.193.685
Total dos Usos		3.690.705.752	Total Liquido das Fontes		3.690.705.752



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		83.224.758	Receitas		143.970.816
Serviços de Terceiros		8.418.786	Receita não Operacional		143.970.816
Tributos e Encargos Parafiscais		4.009.224	Total das Fontes		143.970.816
Demais Dispêndios Correntes		70.796.748	Variação de Capital de Giro		(29.698.715)
			Variação do Disponível		(31.047.343)
Total dos Usos		83.224.758	Total Liquido das Fontes		83.224.758



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TERMOMACAÉ LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		181.988.603	Receitas		312.994.268
Outros Dispêndios de Capital		181.988.603	Receita Operacional		258.433.868
Dispêndios Correntes		127.572.520	Receita não Operacional		54.560.400
Pessoal e Encargos Sociais		24.414.600	Total das Fontes		312.994.268
Materiais e Produtos		30.000	Variação de Capital de Giro		49.966.984
Serviços de Terceiros		2.166.600	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		2.079.600
Utilidades e Serviços		127.320	Variação do Disponível		(55.479.729)
Tributos e Encargos Parafiscais		99.574.000
Demais Dispêndios Correntes		1.260.000
Total dos Usos		309.561.123	Total Liquido das Fontes		309.561.123



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TERMOBAHIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		13.746.057	Receitas		84.117.753
Amortizações Operações Creditos L.P.		13.746.057	Receita não Operacional		84.117.753
Operações Internas		13.746.057	Total das Fontes		84.117.753
Dispêndios Correntes		53.633.965	Variação de Capital de Giro		119.087.185
Pessoal e Encargos Sociais		10.627.926	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(71.879.238)
Serviços de Terceiros		548.608	Variação do Disponível		(63.945.678)
Tributos e Encargos Parafiscais		24.103.263
Encargos Financeiros e Outros		17.562.907
Debêntures		5.435.538
Outras Fontes		12.127.369
Demais Dispêndios Correntes		791.261
Total dos Usos		67.380.022	Total Liquido das Fontes		67.380.022



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	STRATURA ASFALTOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		4.462.647	Receitas		503.837.268
Investimentos		3.200.000	Receita Operacional		499.311.796
Outros Dispêndios de Capital		1.262.647	Receita não Operacional		4.525.472
Dispêndios Correntes		494.422.785	Total das Fontes		503.837.268
Pessoal e Encargos Sociais		16.554.967	Variação de Empréstimos – Curto Prazo		20.000.000
Materiais e Produtos		306.907.082	Variação de Capital de Giro		(29.766.985)
Serviços de Terceiros		45.779.790	Variação do Disponível		4.815.149
Utilidades e Serviços		1.663.160
Tributos e Encargos Parafiscais		117.059.377
Encargos Financeiros e Outros		1.391.982
Outras Fontes		1.391.982
Demais Dispêndios Correntes		5.066.427
Total dos Usos		498.885.432	Total Liquido das Fontes		498.885.432



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		185.804.000	Receitas		1.486.171.953
Investimentos		26.944.000	Receita Operacional		1.363.495.387
Inversões Financeiras		158.860.000	Receita não Operacional		122.676.566
Dispêndios Correntes		1.542.716.883	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		522.427.345
Pessoal e Encargos Sociais		127.165.148	Participação no Capital – Empresas Estatais		522.427.345
Materiais e Produtos		1.101.331.279	Total das Fontes		2.008.599.298
Serviços de Terceiros		97.962.765	Variação de Capital de Giro		(8.317.076)
Utilidades e Serviços		7.679.207	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(210.229)
Tributos e Encargos Parafiscais		179.413.650	Variação do Disponível		(271.551.110)
Encargos Financeiros e Outros		682.608
Outras Fontes		682.608
Demais Dispêndios Correntes		28.482.226
Total dos Usos		1.728.520.883	Total Liquido das Fontes		1.728.520.883



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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CORDOBA FINANCIAL SERVICES GMBH - CFS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		334.877	Receitas		40.989
Serviços de Terceiros		320.237	Receita não Operacional		40.989
Tributos e Encargos Parafiscais		1.831	Total das Fontes		40.989
Encargos Financeiros e Outros		12.809	Variação do Disponível		293.888
Outras Fontes		12.809
Total dos Usos		334.877	Total Liquido das Fontes		334.877



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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		171.719.958	Receitas		1.690.948.503
Investimentos		8.974.000	Receita Operacional		1.688.505.303
Amortizações Operações Creditos L.P.		162.745.958	Receita não Operacional		2.443.200
Operações Internas		124.849.886	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		159.000.000
Operações Externas		37.896.072	Participação no Capital – Empresas Estatais		159.000.000
Dispêndios Correntes		1.726.555.703	Total das Fontes		1.849.948.503
Pessoal e Encargos Sociais		16.459.766	Variação de Capital de Giro		18.350.007
Materiais e Produtos		1.238.209.048	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		2.471.965
Serviços de Terceiros		101.991.963	Variação do Disponível		27.505.186
Utilidades e Serviços		3.387.946
Tributos e Encargos Parafiscais		233.846.053
Encargos Financeiros e Outros		64.029.016
Operações Internas		61.557.051
Operações Externas		2.471.965
Demais Dispêndios Correntes		68.631.911
Total dos Usos		1.898.275.661	Total Liquido das Fontes		1.898.275.661



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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		420.983.112	Receitas		1.714.326.519
Investimentos		6.291.000	Receita Operacional		1.688.284.575
Amortizações Operações Creditos L.P.		414.692.112	Receita não Operacional		26.041.944
Operações Internas		414.692.112	Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido		375.000.000
Dispêndios Correntes		1.880.197.845	Participação no Capital – Empresas Estatais		375.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		53.772.227	Operações de Crédito		146.000.000
Materiais e Produtos		1.412.859.809	Operações de Credito Internas – Moedas		146.000.000
Serviços de Terceiros		86.187.742	Total das Fontes		2.235.326.519
Utilidades e Serviços		1.990.815	Variação de Capital de Giro		105.773.999
Tributos e Encargos Parafiscais		140.676.575	Variação do Disponível		(39.919.561)
Encargos Financeiros e Outros		130.617.311
Operações Internas		130.617.311
Demais Dispêndios Correntes		54.093.366
Total dos Usos		2.301.180.957	Total Liquido das Fontes		2.301.180.957



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DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		17.844.471	Receitas		28.966.327
Amortizações Operações Creditos L.P.		17.844.471	Receita Operacional		25.348.560
Operações Internas		17.844.471	Receita não Operacional		3.617.767
Dispêndios Correntes		16.618.496	Total das Fontes		28.966.327
Pessoal e Encargos Sociais		4.985.890	Variação de Capital de Giro		(333.840)
Materiais e Produtos		1.218	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		303.649
Serviços de Terceiros		3.097.506	Variação do Disponível		5.526.831
Utilidades e Serviços		79.651
Tributos e Encargos Parafiscais		3.858.669
Encargos Financeiros e Outros		3.797.220
Operações Internas		3.714.120
Outras Fontes		83.100
Demais Dispêndios Correntes		798.342
Total dos Usos		34.462.967	Total Liquido das Fontes		34.462.967



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - false
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		3.396.824	Receitas		27.086.145
Amortizações Operações Creditos L.P.		3.396.824	Receita Operacional		22.434.796
Operações Internas		3.396.824	Receita não Operacional		4.651.349
Dispêndios Correntes		10.748.551	Total das Fontes		27.086.145
Pessoal e Encargos Sociais		551.592	Variação de Capital de Giro		(4.568.636)
Materiais e Produtos		11.040	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(768.626)
Serviços de Terceiros		2.199.759	Variação do Disponível		(7.603.508)
Utilidades e Serviços		725.616
Tributos e Encargos Parafiscais		755.731
Encargos Financeiros e Outros		5.421.576
Operações Internas		5.421.576
Demais Dispêndios Correntes		1.083.237
Total dos Usos		14.145.375	Total Liquido das Fontes		14.145.375



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		62.016.997	Receitas		565.048.750
Investimentos		35.351.000	Receita Operacional		553.291.830
Outros Dispêndios de Capital		26.665.997	Receita não Operacional		11.756.920
Dispêndios Correntes		502.065.030	Total das Fontes		565.048.750
Pessoal e Encargos Sociais		19.747.390	Variação de Capital de Giro		(411.706)
Materiais e Produtos		315.748.220	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(11.988.034)
Serviços de Terceiros		14.926.590	Variação do Disponível		11.433.017
Utilidades e Serviços		1.750.790
Tributos e Encargos Parafiscais		132.563.070
Encargos Financeiros e Outros		208.930
Outras Fontes		208.930
Demais Dispêndios Correntes		17.120.040
Total dos Usos		564.082.027	Total Liquido das Fontes		564.082.027



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		2.450.000	Receitas		1.494.535
Serviços de Terceiros		98.672	Receita não Operacional		1.494.535
Tributos e Encargos Parafiscais		3.180	Total das Fontes		1.494.535
Demais Dispêndios Correntes		2.348.148	Variação de Capital de Giro		(1.806.796)
			Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		151.039
			Variação do Disponível		2.611.222
Total dos Usos		2.450.000	Total Liquido das Fontes		2.450.000



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BREITENER JARAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		2.000.000	Receitas		136.048.696
Outros Dispêndios de Capital		2.000.000	Receita Operacional		132.076.388
Dispêndios Correntes		113.034.572	Receita não Operacional		3.972.308
Pessoal e Encargos Sociais		15.195.474	Total das Fontes		136.048.696
Materiais e Produtos		17.380.003	Variação de Capital de Giro		(6.269.250)
Serviços de Terceiros		20.759.111	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(274.514)
Utilidades e Serviços		93.407	Variação do Disponível		(14.470.360)
Tributos e Encargos Parafiscais		46.363.490
Demais Dispêndios Correntes		13.243.087
Total dos Usos		115.034.572	Total Liquido das Fontes		115.034.572



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BREITENER TAMBAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		125.906.955	Receitas		131.703.955
Pessoal e Encargos Sociais		18.711.274	Receita Operacional		130.746.333
Materiais e Produtos		27.572.525	Receita não Operacional		957.622
Serviços de Terceiros		22.212.901	Total das Fontes		131.703.955
Utilidades e Serviços		148.511	Variação de Capital de Giro		(1.227.647)
Tributos e Encargos Parafiscais		44.254.357	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		1.705
Encargos Financeiros e Outros		100	Variação do Disponível		(4.571.058)
Outras Fontes		100
Demais Dispêndios Correntes		13.007.287
Total dos Usos		125.906.955	Total Liquido das Fontes		125.906.955



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		117.322.000	Receitas		1.066.058.512
Investimentos		117.322.000	Receita Operacional		1.061.710.768
Dispêndios Correntes		1.214.724.879	Receita não Operacional		4.347.744
Pessoal e Encargos Sociais		60.467.125	Total das Fontes		1.066.058.512
Materiais e Produtos		955.074.569	Variação de Capital de Giro		269.087.999
Serviços de Terceiros		87.512.659	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		(391.600)
Utilidades e Serviços		680.012	Variação do Disponível		(2.708.032)
Tributos e Encargos Parafiscais		107.350.599
Demais Dispêndios Correntes		3.639.915
Total dos Usos		1.332.046.879	Total Liquido das Fontes		1.332.046.879



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		70.118.000	Receitas		1.094.185.942
Investimentos		70.118.000	Receita Operacional		1.092.600.271
Dispêndios Correntes		937.226.528	Receita não Operacional		1.585.671
Pessoal e Encargos Sociais		2.089.341	Total das Fontes		1.094.185.942
Materiais e Produtos		17.063.306	Variação de Capital de Giro		7.124.826
Serviços de Terceiros		325.330.767	Variação do Disponível		(93.966.240)
Utilidades e Serviços		3.257.820
Tributos e Encargos Parafiscais		2.037.705
Demais Dispêndios Correntes		587.447.589
Total dos Usos		1.007.344.528	Total Liquido das Fontes		1.007.344.528



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		747.373.698	Receitas		4.604.332.036
Investimentos		119.390.000	Receita Operacional		4.384.027.880
Amortizações Operações Creditos L.P.		627.983.698	Receita não Operacional		220.304.156
Outras Fontes		627.983.698	Total das Fontes		4.604.332.036
Dispêndios Correntes		1.821.564.228	Variação de Capital de Giro		(747.689.502)
Pessoal e Encargos Sociais		25.288.344	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		4
Materiais e Produtos		80.184	Variação do Disponível		(1.287.704.612)
Serviços de Terceiros		239.288.556
Utilidades e Serviços		33.352.728
Tributos e Encargos Parafiscais		1.523.554.416
Total dos Usos		2.568.937.926	Total Liquido das Fontes		2.568.937.926




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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.201.607.734	Receita		2.128.277.311
Investimentos		46.297.250	Receita Operacional		2.063.461.669
Inversões Financeiras		275.000.000	Receita Não Operacional		64.815.642
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		812.116.190	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		2.400.500.000
Operações de Crédito Internas		533.785.655	Operações de Crédito Internas - Moeda		2.400.500.000
Demais Obrigações		278.330.535	Demais Obrigações		1.348.450.000
Outros Dispêndios de Capital		68.194.294	Transferência do FAT		100.000.000
Dispêndios Correntes		1.519.119.710	Outras Obrigações		1.248.450.000
Pessoal e Encargos Sociais		247.070.080	Total das Fontes		5.877.227.311
Locação de Equipamentos de false		2.653.230	Variação do Disponível		(594.805.988)
Serviços de Terceiros		155.520.469
Utilidades e Serviços		2.696.309
Tributos e Encargos Parafiscais		204.476.574
Encargos Financeiros e Outros		792.406.687
Operações de Crédito Internas		438.636.454
Outras Obrigações		353.770.233
Outros Dispêndios Correntes		114.296.361
Total dos Dispêndios PDG		2.720.727.444
Aplicações em Operações de Crédito		2.561.693.879
Total dos Usos		5.282.421.323	Total Líquido das Fontes		5.282.421.323



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		232.719.113	Receita		2.914.407.070
Investimentos		57.364.456	Receita Operacional		2.905.873.496
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		55.497.636	Receita Não Operacional		8.533.574
Operações de Crédito Internas		55.497.636	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos		2.468.368.411
Outros Dispêndios de Capital		119.857.021	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		680.000.000
Dispêndios Correntes		2.421.893.494	Operações de Crédito Internas - Moeda		680.000.000
Pessoal e Encargos Sociais		448.794.425	Demais Obrigações		252.370.383
Locação de Equipamentos de false		6.172.476	Depósitos a Vista		285.713.163
Serviços de Terceiros		271.099.482	Depósitos a Prazo		(33.342.780)
Utilidades e Serviços		51.631.768	Total das Fontes		6.315.145.864
Tributos e Encargos Parafiscais		327.984.023	Outras Variações Patrimoniais		403.240.099
Encargos Financeiros e Outros		481.002.875	Variação do Disponível		(40.280.623)
Operações de Crédito Internas		25.238.003
Operações de Crédito Externas		16.853.897
Depósitos		438.910.975
Outros Dispêndios Correntes		835.208.445
Total dos Dispêndios PDG		2.654.612.607
Aplicações em Operações de Crédito		4.023.492.733
Total dos Usos		6.678.105.340	Total Líquido das Fontes		6.678.105.340



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		680.651.490	Receita		10.327.737.820
Investimentos		132.371.200	Receita Operacional		10.324.793.220
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		312.705.990	Receita Não Operacional		2.944.600
Operações de Crédito Internas		172.860.790	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos		7.333.283.400
Operações de Crédito Externas		139.845.200	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		728.960.000
Outros Dispêndios de Capital		235.574.300	Operações de Crédito Internas - Moeda		636.000.000
Dispêndios Correntes		7.373.059.534	Operações de Crédito Externas		92.960.000
Pessoal e Encargos Sociais		1.253.963.856	Demais Obrigações		1.044.790.901
Locação de Equipamentos de false		15.259.920	Depósitos a Vista		44.705.724
Serviços de Terceiros		1.416.059.340	Depósitos a Prazo		1.000.085.177
Utilidades e Serviços		55.458.360	Total das Fontes		19.434.772.121
Tributos e Encargos Parafiscais		667.788.700	Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo		14.862.000
Encargos Financeiros e Outros		2.693.534.223	Outras Variações Patrimoniais		(1.653.511.745)
Operações de Crédito Internas		192.990.200	Variação do Disponível		(79.485.789)
Operações de Crédito Externas		105.890.280
Depósitos		1.089.340.765
Variação Cambial		161.837.278
Outras Obrigações		1.143.475.700
Outros Dispêndios Correntes		1.270.995.135
Total dos Dispêndios PDG		8.053.711.024
Aplicações em Operações de Crédito		9.662.925.563
Total dos Usos		17.716.636.587	Total Líquido das Fontes		17.716.636.587

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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		4.304.592.500	Receita		161.300.623.313
Investimentos		2.534.533.905	Receita Operacional		160.774.886.911
Outros Dispêndios de Capital		1.770.058.595	Receita Não Operacional		525.736.402
Dispêndios Correntes		152.369.857.031	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		2.511.483.112
Pessoal e Encargos Sociais		17.228.174.789	Operações de Crédito Internas - Moeda		2.511.483.112
Serviços de Terceiros		9.456.833.564	Demais Obrigações		71.567.704.422
Utilidades e Serviços		1.697.536.627	Depósitos a Vista		2.000.000.128
Tributos e Encargos Parafiscais		2.132.933.004	Depósitos a Prazo		69.567.704.294
Encargos Financeiros e Outros		117.491.278.846	Total das Fontes		235.379.810.847
Operações de Crédito Externas		744.795.638	Outras Variações Patrimoniais		10.748.295.859
Depósitos		62.718.179.129	Variação do Disponível		(1.428.286.166)
Outras Obrigações		54.028.304.079
Outros Dispêndios Correntes		4.363.100.201
Total dos Dispêndios PDG		156.674.449.531
Aplicações em Operações de Crédito		88.025.371.009
Total dos Usos		244.699.820.540	Total Líquido das Fontes		244.699.820.540



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		998.675.255	Receita		1.041.685.102
Inversões Financeiras		865.218.859	Receita Operacional		967.313.119
Outros Dispêndios de Capital		133.456.396	Receita Não Operacional		74.371.983
Dispêndios Correntes		60.772.679	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		2.175.261.743
Pessoal e Encargos Sociais		9.211.786	Demais Recursos para Aumento do false		2.175.261.743
Serviços de Terceiros		5.162.447	Total das Fontes		3.216.946.845
Utilidades e Serviços		15.000	Outras Variações Patrimoniais		(2.157.498.911)
Tributos e Encargos Parafiscais		45.124.358
Encargos Financeiros e Outros		871.992
Outras Obrigações		871.992
Outros Dispêndios Correntes		387.096
Total dos Dispêndios PDG		1.059.447.934
Total dos Usos		1.059.447.934	Total Líquido das Fontes		1.059.447.934



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		330.568.109	Receita		1.947.124.363
Outros Dispêndios de Capital		330.568.109	Receita Operacional		1.947.124.363
Dispêndios Correntes		553.483.681	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		535.565.083
Pessoal e Encargos Sociais		23.423.520	Demais Recursos para Aumento do false		535.565.083
Serviços de Terceiros		70.000	Total das Fontes		2.482.689.446
Tributos e Encargos Parafiscais		342.791.159	Outras Variações Patrimoniais		(1.596.862.697)
Encargos Financeiros e Outros		170.974.498	Variação do Disponível		(1.774.959)
Outras Obrigações		170.974.498
Outros Dispêndios Correntes		16.224.504
Total dos Dispêndios PDG		884.051.790
Total dos Usos		884.051.790	Total Líquido das Fontes		884.051.790


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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		25.982.811.510	Receita		221.086.205.535
Investimentos		3.298.609.474	Receita Operacional		221.015.014.371
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		17.140.470.085	Receita Não Operacional		71.191.164
Operações de Crédito Internas		14.429.189.326	Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos		3.014.659.755
Operações – Resolução 63		421.179.287	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		33.850.790.462
Demais Obrigações		2.290.101.472	Operações de Crédito Internas - Moeda		30.199.774.123
Outros Dispêndios de Capital		5.543.731.951	Operações - Resolução 63		3.651.016.339
Dispêndios Correntes		205.961.743.931	Demais Obrigações		99.128.703.685
Pessoal e Encargos Sociais		18.296.167.782	Tesouro		890.000.000
Locação de Equipamentos de false		1.228.526.089	Transferência do FAT		670.000.000
Serviços de Terceiros		5.710.568.706	FMM		992.231.448
Utilidades e Serviços		1.621.509.502	Depósitos a Vista		4.390.973.194
Tributos e Encargos Parafiscais		6.755.303.255	Depósitos a Prazo		11.774.681.919
Encargos Financeiros e Outros		140.481.502.188	Outras Obrigações		80.410.817.124
Operações de Crédito Internas		2.203.399.949	Total das Fontes		357.080.359.437
Operações – Resolução 63		3.262.123.506	Outras Variações Patrimoniais		(58.370.077.726)
Depósitos		27.766.585.658	Variação do Disponível		1.207.974.924
Outras Obrigações		107.249.393.075
Outros Dispêndios Correntes		31.868.166.409
Total dos Dispêndios PDG		231.944.555.441
Aplicações em Operações de Crédito		67.973.701.194
Total dos Usos		299.918.256.635	Total Líquido das Fontes		299.918.256.635



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.264.076.164	Receita		2.097.737.869
Outros Dispêndios de Capital		1.264.076.164	Receita Operacional		2.097.737.869
Dispêndios Correntes		767.131.380	Total das Fontes		2.097.737.869
Pessoal e Encargos Sociais		47.220.869	Outras Variações Patrimoniais		(66.529.296)
Serviços de Terceiros		36.362.092	Variação do Disponível		(1.029)
Utilidades e Serviços		3.104.646
Tributos e Encargos Parafiscais		218.708.545
Encargos Financeiros e Outros		314.537.083
Outras Obrigações		314.537.083
Outros Dispêndios Correntes		147.198.145
Total dos Dispêndios PDG		2.031.207.544
Total dos Usos		2.031.207.544	Total Líquido das Fontes		2.031.207.544



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		849.884.227	Receita		1.842.564.824
Outros Dispêndios de Capital		849.884.227	Receita Operacional		1.842.564.824
Dispêndios Correntes		1.000.800.757	Total das Fontes		1.842.564.824
Pessoal e Encargos Sociais		88.029.070	Outras Variações Patrimoniais		8.290.840
Serviços de Terceiros		61.390.857	Variação do Disponível		(170.680)
Utilidades e Serviços		7.818.654
Tributos e Encargos Parafiscais		808.213.847
Outros Dispêndios Correntes		35.348.329
Total dos Dispêndios PDG		1.850.684.984
Total dos Usos		1.850.684.984	Total Líquido das Fontes		1.850.684.984



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		289.539.106	Receita		7.477.055.099
Investimentos		215.722.634	Receita Operacional		7.477.006.683
Outros Dispêndios de Capital		73.816.472	Receita Não Operacional		48.416
Dispêndios Correntes		7.169.424.059	Retorno das Operações de Crédito		341.202.807
Pessoal e Encargos Sociais		1.571.812	Demais Obrigações		12.576.297.359
Serviços de Terceiros		8.866.688	Outras Obrigações		12.576.297.359
Utilidades e Serviços		1.826	Total das Fontes		20.394.555.265
Tributos e Encargos Parafiscais		273.942.147	Outras Variações Patrimoniais		(12.935.584.661)
Encargos Financeiros e Outros		6.598.123.837	Variação do Disponível		(7.439)
Operações de Crédito Internas		28.851
Depósitos		6.598.094.986
Outros Dispêndios Correntes		286.917.749
Total dos Dispêndios PDG		7.458.963.165
Total dos Usos		7.458.963.165	Total Líquido das Fontes		7.458.963.165



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB LEASING COMPANY LIMITED - BB LEASING
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		194.016	Receita		738
Serviços de Terceiros		194.016	Receita Operacional		738
Total dos Dispêndios PDG		194.016	Total das Fontes		738
			Outras Variações Patrimoniais		(100.632.432)
			Variação do Disponível		100.825.710
Total dos Usos		194.016	Total Líquido das Fontes		194.016



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SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios Correntes		165.644.483	Receita		188.943.858
Serviços de Terceiros		2.866.236	Receita Operacional		188.943.858
Utilidades e Serviços		24.741	Total das Fontes		188.943.858
Tributos e Encargos Parafiscais		681.428	Outras Variações Patrimoniais		(195.203.005)
Encargos Financeiros e Outros		153.728.166	Variação do Disponível		171.903.630
Depósitos		33.029.596
Variação Cambial		120.698.570
Outros Dispêndios Correntes		8.343.912
Total dos Dispêndios PDG		165.644.483
Total dos Usos		165.644.483	Total Líquido das Fontes		165.644.483



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BESC DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BESCVAL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		326.465	Receita		872.219
Outros Dispêndios de Capital		326.465	Receita Operacional		872.219
Dispêndios Correntes		589.544	Total das Fontes		872.219
Pessoal e Encargos Sociais		285.591	Outras Variações Patrimoniais		43.787
Serviços de Terceiros		35.321	Variação do Disponível		3
Utilidades e Serviços		1.605
Tributos e Encargos Parafiscais		226.895
Encargos Financeiros e Outros		5.632
Outras Obrigações		5.632
Outros Dispêndios Correntes		34.500
Total dos Dispêndios PDG		916.009
Total dos Usos		916.009	Total Líquido das Fontes		916.009



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		215.268.764	Receita		494.484.814
Outros Dispêndios de Capital		215.268.764	Receita Operacional		494.484.814
Dispêndios Correntes		279.216.050	Total das Fontes		494.484.814
Pessoal e Encargos Sociais		10.748.817	Outras Variações Patrimoniais		1.767.260
Serviços de Terceiros		79.510.239	Variação do Disponível		(1.767.260)
Utilidades e Serviços		546.327
Tributos e Encargos Parafiscais		176.392.763
Outros Dispêndios Correntes		12.017.904
Total dos Dispêndios PDG		494.484.814
Total dos Usos		494.484.814	Total Líquido das Fontes		494.484.814




MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		65.831.904.358	Receita		135.434.415.452
Investimentos		113.697.509	Receita Operacional		96.521.914.098
Inversões Financeiras		12.303.727.476	Receita Não Operacional		38.912.501.354
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		16.305.546.040	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		35.415.918.132
Operações de Crédito Internas		7.690.739	Operações de Crédito Internas - Moeda		640.200
Operações de Crédito Externas		6.823.413.915	Operações de Crédito Externas		19.641.508.021
Demais Obrigações		9.474.441.386	Variação Cambial		15.773.769.911
Outros Dispêndios de Capital		37.108.933.333	Demais Obrigações		80.531.753.008
Dispêndios Correntes		84.064.172.030	Tesouro		44.048.816.410
Pessoal e Encargos Sociais		1.044.832.882	Transferência do FAT		21.762.134.900
Locação de Equipamentos de false		3.572.428	Outras Obrigações		14.720.801.698
Serviços de Terceiros		537.013.846	Total das Fontes		251.382.086.592
Utilidades e Serviços		6.988.103	Outras Variações Patrimoniais		(14.586.827.751)
Tributos e Encargos Parafiscais		4.283.561.520	Variação do Disponível		443.292.357
Encargos Financeiros e Outros		74.402.627.751
Operações de Crédito Internas		802.922
Operações de Crédito Externas		3.110.394.562
Variação Cambial		17.537.777.957
Outras Obrigações		53.753.652.310
Outros Dispêndios Correntes		3.785.575.500
Total dos Dispêndios PDG		149.896.076.388
Aplicações em Operações de Crédito		87.342.474.810
Total dos Usos		237.238.551.198	Total Líquido das Fontes		237.238.551.198



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		25.293.039.542	Receita		16.795.761.897
Inversões Financeiras		899.030.924	Receita Operacional		9.965.399.907
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		11.380.067.730	Receita Não Operacional		6.830.361.990
Operações de Crédito Internas		9.600.000.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		8.800.000.000
Demais Obrigações		1.780.067.730	Participação no Capital - Empresas Estatais		8.800.000.000
Outros Dispêndios de Capital		13.013.940.888	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		15.050.621.547
Dispêndios Correntes		4.548.083.014	Operações de Crédito Internas - Moeda		15.050.621.547
Pessoal e Encargos Sociais		408.329.178	Demais Obrigações		736.656.846
Locação de Equipamentos de false		1.374.011	Tesouro		264.813.496
Serviços de Terceiros		157.112.487	Outras Obrigações		471.843.350
Utilidades e Serviços		2.687.732	Total das Fontes		41.383.040.290
Tributos e Encargos Parafiscais		1.355.864.193	Outras Variações Patrimoniais		(11.541.917.734)
Encargos Financeiros e Outros		1.198.273.760
Operações de Crédito Internas		253.107.733
Outras Obrigações		945.166.027
Outros Dispêndios Correntes		1.424.441.653
Total dos Dispêndios PDG		29.841.122.556
Total dos Usos		29.841.122.556	Total Líquido das Fontes		29.841.122.556



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		71.559.513.212	Receita		21.768.713.709
Amortizações Operações de Crédito de L.P.		70.867.513.212	Receita Operacional		21.709.997.948
Operações de Crédito Internas		70.848.000.000	Receita Não Operacional		58.715.761
Demais Obrigações		19.513.212	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		3.300.000.000
Outros Dispêndios de Capital		692.000.000	Participação no Capital - Empresas Estatais		3.300.000.000
Dispêndios Correntes		16.447.520.735	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		95.166.944.058
Pessoal e Encargos Sociais		163.726.671	Operações de Crédito Internas - Moeda		93.390.569.325
Locação de Equipamentos de false		549.604	Variação Cambial		1.776.374.733
Serviços de Terceiros		65.384.887	Demais Obrigações		50.310.926
Utilidades e Serviços		1.075.093	Tesouro		30.636.799
Tributos e Encargos Parafiscais		783.959.136	Outras Obrigações		19.674.127
Encargos Financeiros e Outros		15.347.066.962	Total das Fontes		120.285.968.693
Operações de Crédito Internas		10.985.453.523	Outras Variações Patrimoniais		(12.714.112.100)
Variação Cambial		1.809.581.274
Outras Obrigações		2.552.032.165
Outros Dispêndios Correntes		85.758.382
Total dos Dispêndios PDG		88.007.033.947
Aplicações em Operações de Crédito		19.564.822.646
Total dos Usos		107.571.856.593	Total Líquido das Fontes		107.571.856.593



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA				PROGRAMAÇÃO		2016
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPR. ESTATAIS				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	BNDES PLC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.470.000.000	Receita		69.000.000
Outros Dispêndios de Capital		1.470.000.000	Receita Operacional		69.000.000
Dispêndios Correntes		17.950.000	Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido		203.727.476
Serviços de Terceiros		2.910.000	Participação no Capital - Empresas Estatais		203.727.476
Utilidades e Serviços		320.000	Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.		1.600.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais		8.400.000	Operações de Crédito Externas		1.600.000.000
Encargos Financeiros e Outros		4.900.000	Total das Fontes		1.872.727.476
Outras Obrigações		4.900.000	Variação do Disponível		(384.777.476)
Outros Dispêndios Correntes		1.420.000
Total dos Dispêndios PDG		1.487.950.000
Total dos Usos		1.487.950.000	Total Líquido das Fontes		1.487.950.000

Observação: Valores positivos = superávit.

ANEXO I (Redação dada pelo Decreto nº 8.931, de 2016)


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST				REPROGRAMAÇÃO		2016
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		1.869.942	Receitas		49.424.485
Investimentos		1.292.935	Receita Operacional		45.905.055
Amortizações Operações Creditos L.P.		577.007	Receita não Operacional		3.519.430
Operações Internas		577.007	Total das Fontes		49.424.485
Dispêndios Correntes		46.007.520	Variação de Capital de Giro		(937.727)
Pessoal e Encargos Sociais		23.066.131	Variação do Disponível		(609.296)
Materiais e Produtos		839.268
Serviços de Terceiros		14.076.791
Utilidades e Serviços		1.378.449
Tributos e Encargos Parafiscais		3.358.091
Encargos Financeiros e Outros		65.305
Operações Internas		65.305
Demais Dispêndios Correntes		3.223.485
Total dos Usos		47.877.462	Total Liquido das Fontes		47.877.462

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO				PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST				REPROGRAMAÇÃO		2016
				DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :	COMPANHIA DE ARMAZÉNS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CASEMG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S		V A L O R	F O N T E S		V A L O R
Dispêndios de Capital		5.433.700	Receitas		26.486.390
Investimentos		5.433.700	Receita Operacional		17.146.314
Dispêndios Correntes		26.495.373	Receita não Operacional		9.340.076
Pessoal e Encargos Sociais		10.027.346	Total das Fontes		26.486.390
Materiais e Produtos		1.484.447	Variação de Capital de Giro		1.401.775
Serviços de Terceiros		7.437.142	Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras		1.361.798
Utilidades e Serviços		2.031.117	Variação do Disponível		2.679.110
Tributos e Encargos Parafiscais		2.475.313
Encargos Financeiros e Outros		1.414.988
Outras Fontes		1.414.988
Demais Dispêndios Correntes		1.625.020
Total dos Usos		31.929.073	Total Liquido das Fontes		31.929.073

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

41.251.351

Receitas

230.192.000

Investimentos

41.109.052

Receita Operacional

225.550.000

Outros Dispêndios de Capital

142.299

Receita não Operacional

4.642.000

Dispêndios Correntes

245.576.000

Total das Fontes

230.192.000

Pessoal e Encargos Sociais

74.045.000

Variação de Capital de Giro

25.709.052

Materiais e Produtos

7.000.000

Variação do Disponível

30.926.299

Serviços de Terceiros

83.638.000

Utilidades e Serviços

35.765.000

Tributos e Encargos Parafiscais

27.828.000

Demais Dispêndios Correntes

17.300.000

Total dos Usos

286.827.351

Total Liquido das Fontes

286.827.351

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.000.000

Receitas

2.763.020.042

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

2.473.014.091

Dispêndios Correntes

3.003.052.365

Receita não Operacional

290.005.951

Pessoal e Encargos Sociais

1.825.422.027

Total das Fontes

2.763.020.042

Materiais e Produtos

5.325.518

Variação de Capital de Giro

402.188.436

Serviços de Terceiros

354.864.212

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

3.140.814

Utilidades e Serviços

36.008.292

Variação do Disponível

34.703.073

Tributos e Encargos Parafiscais

477.002.142

Encargos Financeiros e Outros

46.771.973

Outras Fontes

46.771.973

Demais Dispêndios Correntes

257.658.201

Total dos Usos

3.203.052.365

Total Liquido das Fontes

3.203.052.365

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

257.638.087

Receitas

2.343.499.229

Investimentos

59.514.059

Receita Operacional

2.264.046.324

Amortizações Operações Creditos L.P.

100.000.000

Receita não Operacional

79.452.905

Operações Internas

100.000.000

Total das Fontes

2.343.499.229

Outros Dispêndios de Capital

98.124.028

Variação de Capital de Giro

(40.407.493)

Dispêndios Correntes

2.032.121.527

Variação do Disponível

(13.332.122)

Pessoal e Encargos Sociais

535.270.177

Materiais e Produtos

248.504.398

Serviços de Terceiros

1.109.670.907

Utilidades e Serviços

29.564.689

Tributos e Encargos Parafiscais

10.267.880

Encargos Financeiros e Outros

36.896.000

Operações Internas

36.896.000

Demais Dispêndios Correntes

61.947.476

Total dos Usos

2.289.759.614

Total Liquido das Fontes

2.289.759.614

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

21.062.316

Receitas

48.589.087

Outros Dispêndios de Capital

21.062.316

Receita Operacional

44.507.818

Dispêndios Correntes

26.418.228

Receita não Operacional

4.081.269

Pessoal e Encargos Sociais

1.606.120

Total das Fontes

48.589.087

Serviços de Terceiros

747.249

Variação de Capital de Giro

(520.309)

Tributos e Encargos Parafiscais

21.305.622

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(589.983)

Demais Dispêndios Correntes

2.759.237

Variação do Disponível

1.749

Total dos Usos

47.480.544

Total Liquido das Fontes

47.480.544

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.696.929.174

Receitas

3.188.034.608

Outros Dispêndios de Capital

1.696.929.174

Receita Operacional

2.969.474.858

Dispêndios Correntes

1.499.876.864

Receita não Operacional

218.559.750

Pessoal e Encargos Sociais

11.720.606

Total das Fontes

3.188.034.608

Serviços de Terceiros

243.516.448

Variação de Capital de Giro

8.797.756

Utilidades e Serviços

94.888

Variação do Disponível

(26.326)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.205.462.277

Demais Dispêndios Correntes

39.082.645

Total dos Usos

3.196.806.038

Total Liquido das Fontes

3.196.806.038

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COBRA TECNOLOGIA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

77.037.473

Receitas

1.019.768.167

Investimentos

33.982.126

Receita Operacional

999.863.916

Amortizações Operações Creditos L.P.

38.000.000

Receita não Operacional

19.904.251

Operações Internas

38.000.000

Operações de Crédito

95.000.000

Outros Dispêndios de Capital

5.055.347

Operações de Credito Internas – Moedas

95.000.000

Dispêndios Correntes

959.876.588

Total das Fontes

1.114.768.167

Pessoal e Encargos Sociais

266.749.867

Variação de Capital de Giro

9.112.813

Materiais e Produtos

93.249.430

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(18.379.164)

Serviços de Terceiros

398.705.862

Variação do Disponível

(68.587.755)

Utilidades e Serviços

11.072.301

Tributos e Encargos Parafiscais

146.074.866

Encargos Financeiros e Outros

3.868.600

Operações Internas

3.868.600

Demais Dispêndios Correntes

40.155.662

Total dos Usos

1.036.914.061

Total Liquido das Fontes

1.036.914.061

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

200.000

Receitas

21.565.979

Investimentos

200.000

Receita Operacional

19.660.859

Dispêndios Correntes

37.887.289

Receita não Operacional

1.905.120

Pessoal e Encargos Sociais

18.170.399

Total das Fontes

21.565.979

Materiais e Produtos

167.198

Variação de Capital de Giro

12.811.612

Serviços de Terceiros

6.241.637

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

19.031

Utilidades e Serviços

2.970.419

Variação do Disponível

3.690.667

Tributos e Encargos Parafiscais

2.140.156

Encargos Financeiros e Outros

1.903.157

Operações Internas

1.903.157

Demais Dispêndios Correntes

6.294.323

Total dos Usos

38.087.289

Total Liquido das Fontes

38.087.289

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.081.481.098

Receitas

1.117.522.682

Investimentos

2.216.143

Receita Operacional

579.936

Amortizações Operações Creditos L.P.

812.077.876

Receita não Operacional

1.116.942.746

Outras Fontes

812.077.876

Retorno de Aplicações Financeiras L.P.

551.059.519

Outros Dispêndios de Capital

267.187.079

Total das Fontes

1.668.582.201

Dispêndios Correntes

819.349.907

Variação de Capital de Giro

352.405.736

Pessoal e Encargos Sociais

20.397.116

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(555.685.618)

Materiais e Produtos

85.861

Variação do Disponível

435.528.686

Serviços de Terceiros

265.619.854

Utilidades e Serviços

799.540

Tributos e Encargos Parafiscais

103.262.747

Encargos Financeiros e Outros

349.010.900

Outras Fontes

349.010.900

Demais Dispêndios Correntes

80.173.889

Total dos Usos

1.900.831.005

Total Liquido das Fontes

1.900.831.005

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

164.579.463

Receitas

640.209.818

Investimentos

2.210.000

Receita Operacional

603.386.557

Inversões Financeiras

15.286.103

Receita não Operacional

36.823.261

Outros Dispêndios de Capital

147.083.360

Total das Fontes

640.209.818

Dispêndios Correntes

492.798.491

Variação de Capital de Giro

17.167.624

Pessoal e Encargos Sociais

11.875.965

Variação do Disponível

512

Materiais e Produtos

148.087

Serviços de Terceiros

93.639.056

Utilidades e Serviços

8.770.414

Tributos e Encargos Parafiscais

96.234.505

Encargos Financeiros e Outros

9.137.993

Operações Internas

2.344.317

Outras Fontes

6.793.676

Demais Dispêndios Correntes

272.992.471

Total dos Usos

657.377.954

Total Liquido das Fontes

657.377.954

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

184.621.254

Receitas

978.869.220

Outros Dispêndios de Capital

184.621.254

Receita Operacional

978.749.149

Dispêndios Correntes

201.516.597

Receita não Operacional

120.071

Pessoal e Encargos Sociais

1.360.937

Total das Fontes

978.869.220

Tributos e Encargos Parafiscais

187.014.507

Variação de Capital de Giro

(1.113.035.670)

Demais Dispêndios Correntes

13.141.153

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

520.302.370

Variação do Disponível

1.931

Total dos Usos

386.137.851

Total Liquido das Fontes

386.137.851

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.636.468.850

Receitas

2.729.893.384

Outros Dispêndios de Capital

1.636.468.850

Receita Operacional

2.691.279.130

Dispêndios Correntes

114.906.674

Receita não Operacional

38.614.254

Pessoal e Encargos Sociais

6.339.609

Total das Fontes

2.729.893.384

Serviços de Terceiros

27.469

Variação de Capital de Giro

(1.031.946.706)

Utilidades e Serviços

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

35.892.112

Tributos e Encargos Parafiscais

67.662.189

Variação do Disponível

17.536.734

Demais Dispêndios Correntes

40.877.309

Total dos Usos

1.751.375.524

Total Liquido das Fontes

1.751.375.524

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. - ABGF

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.007.715.115

Receitas

70.261.789

Investimentos

1.535.900

Receita Operacional

29.413.013

Inversões Financeiras

3.006.179.215

Receita não Operacional

40.848.776

Dispêndios Correntes

46.966.987

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.996.793.124

Pessoal e Encargos Sociais

19.057.793

Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

2.996.793.124

Materiais e Produtos

356.059

Total das Fontes

3.067.054.913

Serviços de Terceiros

12.672.222

Variação de Capital de Giro

4.760.322

Utilidades e Serviços

463.149

Variação do Disponível

(17.133.133)

Tributos e Encargos Parafiscais

12.809.975

Demais Dispêndios Correntes

1.607.789

Total dos Usos

3.054.682.102

Total Liquido das Fontes

3.054.682.102

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB COR PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

1.692.289.847

Receitas

1.720.509.636

Outros Dispêndios de Capital

1.692.289.847

Receita Operacional

1.692.934.655

Dispêndios Correntes

28.219.376

Receita não Operacional

27.574.981

Pessoal e Encargos Sociais

696.237

Total das Fontes

1.720.509.636

Serviços de Terceiros

6.134

Variação de Capital de Giro

(28.374.819)

Tributos e Encargos Parafiscais

1.606.100

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

24.233.304

Demais Dispêndios Correntes

25.910.905

Variação do Disponível

4.141.102

Total dos Usos

1.720.509.223

Total Liquido das Fontes

1.720.509.223

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

3.489.147.068

Receitas

4.522.437.951

Outros Dispêndios de Capital

3.489.147.068

Receita Operacional

4.396.510.890

Dispêndios Correntes

161.010.854

Receita não Operacional

125.927.061

Pessoal e Encargos Sociais

29.704.031

Total das Fontes

4.522.437.951

Serviços de Terceiros

33.269.041

Variação de Capital de Giro

(815.783.529)

Utilidades e Serviços

1.294.160

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

72.052.916

Tributos e Encargos Parafiscais

17.912.384

Variação do Disponível

(128.549.416)

Demais Dispêndios Correntes

78.831.238

Total dos Usos

3.650.157.922

Total Liquido das Fontes

3.650.157.922

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

5.704.878

Receitas

15.854.727

Outros Dispêndios de Capital

5.704.878

Receita Operacional

14.986.343

Dispêndios Correntes

10.149.846

Receita não Operacional

868.384

Pessoal e Encargos Sociais

527.736

Total das Fontes

15.854.727

Materiais e Produtos

2.465

Variação de Capital de Giro

(4.924)

Serviços de Terceiros

3.242.938

Variação do Disponível

4.921

Utilidades e Serviços

409.607

Tributos e Encargos Parafiscais

4.425.439

Encargos Financeiros e Outros

300.614

Outras Fontes

300.614

Demais Dispêndios Correntes

1.241.047

Total dos Usos

15.854.724

Total Liquido das Fontes

15.854.724

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

180.048.646

Receitas

697.285.246

Investimentos

180.048.646

Receita Operacional

690.285.246

Dispêndios Correntes

760.788.307

Receita não Operacional

7.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

43.317.855

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

310.048.646

Materiais e Produtos

435.000.000

Participação da União no Capital - Tesouro

310.048.646

Serviços de Terceiros

84.684.169

Total das Fontes

1.007.333.892

Utilidades e Serviços

4.000.000

Variação de Capital de Giro

(61.051.276)

Tributos e Encargos Parafiscais

70.000.000

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(52.642)

Encargos Financeiros e Outros

1.497.358

Variação do Disponível

(5.393.021)

Outras Fontes

1.497.358

Demais Dispêndios Correntes

122.288.925

Total dos Usos

940.836.953

Total Liquido das Fontes

940.836.953

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CODOMAR

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

85.000

Receitas

1.000.000

Investimentos

85.000

Receita não Operacional

1.000.000

Dispêndios Correntes

8.346.000

Total das Fontes

1.000.000

Pessoal e Encargos Sociais

4.380.000

Variação de Capital de Giro

(19.540.000)

Materiais e Produtos

110.000

Variação do Disponível

26.971.000

Serviços de Terceiros

2.986.000

Utilidades e Serviços

200.000

Tributos e Encargos Parafiscais

120.000

Demais Dispêndios Correntes

550.000

Total dos Usos

8.431.000

Total Liquido das Fontes

8.431.000

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

226.463.714

Receitas

1.646.654.606

Investimentos

200.000.000

Receita Operacional

1.492.401.553

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.061.224

Receita não Operacional

154.253.053

Operações Internas

3.061.224

Operações de Crédito

120.000.000

Outros Dispêndios de Capital

23.402.490

Operações de Credito Internas – Moedas

120.000.000

Dispêndios Correntes

1.421.626.498

Total das Fontes

1.766.654.606

Pessoal e Encargos Sociais

644.501.455

Variação de Capital de Giro

(40.109.188)

Materiais e Produtos

971.575

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(1.341.767)

Serviços de Terceiros

220.549.274

Variação do Disponível

(77.113.439)

Utilidades e Serviços

21.091.437

Tributos e Encargos Parafiscais

350.880.125

Encargos Financeiros e Outros

13.066.410

Operações Internas

13.066.410

Demais Dispêndios Correntes

170.566.222

Total dos Usos

1.648.090.212

Total Liquido das Fontes

1.648.090.212

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

803.663.859

Receitas

105.102.653

Investimentos

778.663.859

Receita Operacional

83.400.159

Inversões Financeiras

25.000.000

Receita não Operacional

21.702.494

Dispêndios Correntes

350.969.436

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

772.523.072

Pessoal e Encargos Sociais

72.459.252

Participação da União no Capital - Tesouro

772.523.072

Materiais e Produtos

943.489

Total das Fontes

877.625.725

Serviços de Terceiros

55.870.635

Variação de Capital de Giro

130.608.056

Utilidades e Serviços

21.135.746

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

51.524.058

Tributos e Encargos Parafiscais

27.925.064

Variação do Disponível

94.875.456

Encargos Financeiros e Outros

65.049.974

Outras Fontes

65.049.974

Demais Dispêndios Correntes

107.585.276

Total dos Usos

1.154.633.295

Total Liquido das Fontes

1.154.633.295

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

TELEBRAS COPA S.A.

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios Correntes

751.441

Receitas

522.172

Serviços de Terceiros

100.000

Receita não Operacional

522.172

Tributos e Encargos Parafiscais

49.769

Total das Fontes

522.172

Encargos Financeiros e Outros

8.461

Variação de Capital de Giro

(4.275.247)

Outras Fontes

8.461

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(367.644)

Demais Dispêndios Correntes

593.211

Variação do Disponível

4.872.160

Total dos Usos

751.441

Total Liquido das Fontes

751.441

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

7.572.233

Receitas

186.900.000

Investimentos

5.854.233

Receita Operacional

180.400.000

Inversões Financeiras

1.000.000

Receita não Operacional

6.500.000

Outros Dispêndios de Capital

718.000

Total das Fontes

186.900.000

Dispêndios Correntes

187.099.041

Variação de Capital de Giro

13.961.980

Pessoal e Encargos Sociais

110.741.179

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

(2.460.482)

Materiais e Produtos

6.701.440

Variação do Disponível

(3.730.224)

Serviços de Terceiros

36.354.000

Utilidades e Serviços

2.500.000

Tributos e Encargos Parafiscais

26.510.000

Demais Dispêndios Correntes

4.292.422

Total dos Usos

194.671.274

Total Liquido das Fontes

194.671.274

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

24.454.362

Receitas

53.159.431

Investimentos

24.454.362

Receita Operacional

43.118.250

Dispêndios Correntes

64.005.528

Receita não Operacional

10.041.181

Pessoal e Encargos Sociais

29.686.126

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

9.236.617

Materiais e Produtos

150.160

Participação da União no Capital - Tesouro

9.236.617

Serviços de Terceiros

18.583.373

Total das Fontes

62.396.048

Utilidades e Serviços

3.668.994

Variação de Capital de Giro

16.622.195

Tributos e Encargos Parafiscais

6.846.308

Variação do Disponível

9.441.647

Demais Dispêndios Correntes

5.070.567

Total dos Usos

88.459.890

Total Liquido das Fontes

88.459.890

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

122.729.916

Receitas

146.926.594

Investimentos

119.345.131

Receita Operacional

111.198.090

Amortizações Operações Creditos L.P.

884.785

Receita não Operacional

35.728.504

Operações Internas

884.785

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

99.227.731

Outros Dispêndios de Capital

2.500.000

Participação da União no Capital - Tesouro

99.227.731

Dispêndios Correntes

133.396.312

Total das Fontes

246.154.325

Pessoal e Encargos Sociais

71.836.355

Variação de Capital de Giro

6.160.875

Materiais e Produtos

305.086

Variação do Disponível

3.811.028

Serviços de Terceiros

33.346.807

Utilidades e Serviços

3.727.278

Tributos e Encargos Parafiscais

16.673.826

Demais Dispêndios Correntes

7.506.960

Total dos Usos

256.126.228

Total Liquido das Fontes

256.126.228

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

160.942.916

Receitas

147.685.879

Investimentos

157.469.165

Receita Operacional

135.785.774

Outros Dispêndios de Capital

3.473.751

Receita não Operacional

11.900.105

Dispêndios Correntes

128.834.639

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

88.528.106

Pessoal e Encargos Sociais

51.823.486

Participação da União no Capital - Tesouro

88.528.106

Materiais e Produtos

2.000.000

Total das Fontes

236.213.985

Serviços de Terceiros

40.000.000

Variação de Capital de Giro

28.709.649

Utilidades e Serviços

7.528.151

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

234.912

Tributos e Encargos Parafiscais

20.934.729

Variação do Disponível

24.619.009

Demais Dispêndios Correntes

6.548.273

Total dos Usos

289.777.555

Total Liquido das Fontes

289.777.555

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CODESP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

290.655.570

Receitas

917.424.962

Investimentos

287.218.576

Receita Operacional

909.129.820

Amortizações Operações Creditos L.P.

3.436.994

Receita não Operacional

8.295.142

Operações Externas

3.436.994

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

219.479.425

Dispêndios Correntes

957.410.777

Participação da União no Capital - Tesouro

219.479.425

Pessoal e Encargos Sociais

348.158.393

Total das Fontes

1.136.904.387

Materiais e Produtos

6.875.200

Variação de Capital de Giro

29.952.443

Serviços de Terceiros

300.947.536

Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras

56.021.985

Utilidades e Serviços

21.721.595

Variação do Disponível

25.187.532

Tributos e Encargos Parafiscais

113.459.051

Encargos Financeiros e Outros

59.034.365

Operações Externas

101.378

Outras Fontes

58.932.987

Demais Dispêndios Correntes

107.214.637

Total dos Usos

1.248.066.347

Total Liquido das Fontes

1.248.066.347

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

63.596.369

Receitas

166.891.183

Investimentos

63.596.369

Receita Operacional

157.216.077

Dispêndios Correntes

155.927.024

Receita não Operacional

9.675.106

Pessoal e Encargos Sociais

81.799.902

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

25.764.981

Materiais e Produtos

1.841.000

Participação da União no Capital - Tesouro

25.764.981

Serviços de Terceiros

36.069.199

Total das Fontes

192.656.164

Utilidades e Serviços

7.261.792

Variação de Capital de Giro

(12.865.146)

Tributos e Encargos Parafiscais

22.548.785

Variação do Disponível

39.732.375

Demais Dispêndios Correntes

6.406.346

Total dos Usos

219.523.393

Total Liquido das Fontes

219.523.393

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

158.020.803

Receitas

520.084.629

Investimentos

103.020.803

Receita Operacional

450.509.584

Outros Dispêndios de Capital

55.000.000

Receita não Operacional

69.575.045

Dispêndios Correntes

481.460.472

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

25.887.042

Pessoal e Encargos Sociais

247.617.031

Participação da União no Capital - Tesouro

25.887.042

Materiais e Produtos

6.211.000

Total das Fontes

545.971.671

Serviços de Terceiros

40.510.069

Variação de Capital de Giro

44.084.788

Utilidades e Serviços

5.710.000

Variação do Disponível

49.424.816

Tributos e Encargos Parafiscais

72.488.460

Encargos Financeiros e Outros

842.335

Operações Externas

842.335

Demais Dispêndios Correntes

108.081.577

Total dos Usos

639.481.275

Total Liquido das Fontes

639.481.275

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG

SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST

REPROGRAMAÇÃO

2016

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

EMPRESA :

COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN

VALORES EM R$ 1,00

U S O S

V A L O R

F O N T E S

V A L O R

Dispêndios de Capital

39.493.922

Receitas

88.977.983

Investimentos

38.510.690

Receita Operacional

67.523.557

Outros Dispêndios de Capital

983.232

Receita não Operacional

21.454.426

Dispêndios Correntes

90.077.976

Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido

6.299.170

Pessoal e Encargos Sociais

46.069.801

Participação da União no Capital - Tesouro

6.299.170

Materiais e Produtos

5.426.787

Total das Fontes

95.277.153

Serviços de Terceiros

21.713.532

Variação de Capital de Giro

21.259.425

Utilidades e Serviços

3.483.413

Variação do Disponível

13.035.320

Tributos e Encargos Parafiscais

10.610.696

Demais Dispêndios Correntes

2.773.747

Total dos Usos

129.571.898

Total Liquido das Fontes

129.571.898


MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		CENTRO DE PESQUISAS DE ENERGIA ELÉTRICA - CEPEL
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				10.000.000		Receitas				226.366.606
	Investimentos				10.000.000		Receita Operacional				217.758.607
	Dispêndios Correntes				210.006.039		Receita não Operacional				8.607.999
	Pessoal e Encargos Sociais				135.499.059		Total das Fontes				226.366.606
	Materiais e Produtos				1.723.094		Variação de Capital de Giro				(5.015.034)
	Serviços de Terceiros				44.817.643		Variação do Disponível				(1.345.533)
	Utilidades e Serviços				6.707.823
	Tributos e Encargos Parafiscais				2.292.047
	Encargos Financeiros e Outros				1.082.400
	Outras Fontes				1.082.400
	Demais Dispêndios Correntes				17.883.973
	Total dos Usos				220.006.039		Total Liquido das Fontes				220.006.039



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.614.945.208		Receitas				2.914.122.521
	Investimentos				1.463.122.250		Receita Operacional				2.907.122.521
	Amortizações Operações Creditos L.P.				151.822.958		Receita não Operacional				7.000.000
	Outras Fontes				151.822.958		Operações de Crédito				1.198.487.765
	Dispêndios Correntes				2.138.114.560		Operações de Credito Internas – Moedas				1.198.487.765
	Pessoal e Encargos Sociais				502.197.627		Outros Recursos de Longo Prazo				303.000.000
	Materiais e Produtos				524.861.658		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				303.000.000
	Serviços de Terceiros				420.347.062		Total das Fontes				4.415.610.286
	Utilidades e Serviços				15.192.438		Variação de Capital de Giro				(624.726.507)
	Tributos e Encargos Parafiscais				484.102.856		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(117.717.035)
	Encargos Financeiros e Outros				90.763.273		Variação do Disponível				79.893.024
	Outras Fontes				90.763.273
	Demais Dispêndios Correntes				100.649.646
	Total dos Usos				3.753.059.768		Total Liquido das Fontes				3.753.059.768



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				8.044.014.569		Receitas				27.858.759.793
	Investimentos				17.825.609		Receita Operacional				21.710.030.323
	Inversões Financeiras				2.141.623.997		Receita não Operacional				6.148.729.470
	Amortizações Operações Creditos L.P.				2.860.770.579		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				2.970.000.000
	Operações Internas				854.020.000		Participação da União no Capital - Tesouro				2.970.000.000
	Operações Externas				1.120.833.401		Retorno de Aplicações Financeiras L.P.				3.855.335.358
	Outras Fontes				885.917.178		Total das Fontes				34.684.095.151
	Outros Dispêndios de Capital				3.023.794.384		Variação de Capital de Giro				(3.624.176.874)
	Dispêndios Correntes				25.630.732.992		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(1.268.190.474)
	Pessoal e Encargos Sociais				343.317.540		Variação do Disponível				3.883.019.758
	Materiais e Produtos				20.662.119.736
	Serviços de Terceiros				671.051.887
	Utilidades e Serviços				14.533.388
	Tributos e Encargos Parafiscais				768.048.127
	Encargos Financeiros e Outros				2.459.949.821
	Operações Internas				1.300.560.140
	Operações Externas				952.795.050
	Outras Fontes				206.594.631
	Demais Dispêndios Correntes				711.712.493
	Total dos Usos				33.674.747.561		Total Liquido das Fontes				33.674.747.561



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				2.902.923.648		Receitas				9.665.808.223
	Investimentos				547.525.075		Receita Operacional				9.203.145.795
	Inversões Financeiras				1.303.041.634		Receita não Operacional				462.662.428
	Amortizações Operações Creditos L.P.				552.356.939		Operações de Crédito				1.149.666.703
	Operações Internas				224.873.654		Operações de Credito Internas – Moedas				1.149.666.703
	Operações Externas				4.235		Outros Recursos de Longo Prazo				954.041
	Outras Fontes				327.479.050		Demais Recursos de Longo Prazo				954.041
	Outros Dispêndios de Capital				500.000.000		Total das Fontes				10.816.428.967
	Dispêndios Correntes				5.745.573.792		Variação de Capital de Giro				(2.421.138.078)
	Pessoal e Encargos Sociais				1.152.199.710		Variação do Disponível				253.206.551
	Materiais e Produtos				932.917.892
	Serviços de Terceiros				328.529.181
	Utilidades e Serviços				8.023.714
	Tributos e Encargos Parafiscais				2.198.457.417
	Encargos Financeiros e Outros				332.697.461
	Operações Internas				119.337.553
	Operações Externas				118
	Outras Fontes				213.359.790
	Demais Dispêndios Correntes				792.748.417
	Total dos Usos				8.648.497.440		Total Liquido das Fontes				8.648.497.440



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.533.637.835		Receitas				3.887.879.163
	Investimentos				242.901.228		Receita Operacional				3.113.619.203
	Inversões Financeiras				679.989.860		Receita não Operacional				774.259.960
	Amortizações Operações Creditos L.P.				329.743.615		Retorno de Aplicações Financeiras L.P.				65.189.759
	Operações Internas				173.010.879		Operações de Crédito				259.505.561
	Outras Fontes				156.732.736		Operações de Credito Internas – Moedas				259.505.561
	Outros Dispêndios de Capital				281.003.132		Outros Recursos de Longo Prazo				966.395.267
	Dispêndios Correntes				2.759.619.459		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				966.395.267
	Pessoal e Encargos Sociais				378.287.968		Total das Fontes				5.178.969.750
	Materiais e Produtos				325.196.112		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				(200.000.000)
	Serviços de Terceiros				139.066.718		Variação de Capital de Giro				(858.356.796)
	Utilidades e Serviços				4.812.593		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				241.040.297
	Tributos e Encargos Parafiscais				1.024.532.998		Variação do Disponível				(68.395.957)
	Encargos Financeiros e Outros				543.457.456
	Operações Internas				201.949.793
	Outras Fontes				341.507.663
	Demais Dispêndios Correntes				344.265.614
	Total dos Usos				4.293.257.294		Total Liquido das Fontes				4.293.257.294



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				2.650.336.311		Receitas				12.278.740.184
	Investimentos				999.729.896		Receita Operacional				12.110.219.669
	Inversões Financeiras				1.239.393.000		Receita não Operacional				168.520.515
	Amortizações Operações Creditos L.P.				411.213.415		Retorno de Aplicações Financeiras L.P.				8.362.757
	Operações Internas				337.670.777		Operações de Crédito				1.116.082.869
	Outras Fontes				73.542.638		Operações de Credito Internas – Moedas				1.116.082.869
	Dispêndios Correntes				6.109.431.620		Outros Recursos de Longo Prazo				461.500.850
	Pessoal e Encargos Sociais				999.987.534		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				430.000.000
	Materiais e Produtos				1.120.349.805		Demais Recursos de Longo Prazo				31.500.850
	Serviços de Terceiros				304.055.891		Total das Fontes				13.864.686.660
	Utilidades e Serviços				14.831.511		Variação de Capital de Giro				(5.729.642.291)
	Tributos e Encargos Parafiscais				3.249.483.368		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				3.856.601
	Encargos Financeiros e Outros				205.949.581		Variação do Disponível				620.866.961
	Operações Internas				151.101.562
	Outras Fontes				54.848.019
	Demais Dispêndios Correntes				214.773.930
	Total dos Usos				8.759.767.931		Total Liquido das Fontes				8.759.767.931



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				2.837.062.370		Receitas				18.786.943.074
	Investimentos				804.364.045		Receita Operacional				18.630.128.305
	Inversões Financeiras				1.451.859.696		Receita não Operacional				156.814.769
	Amortizações Operações Creditos L.P.				580.838.629		Retorno de Aplicações Financeiras L.P.				1.446.297
	Operações Internas				150.564.528		Operações de Crédito				1.622.000.000
	Operações Externas				26.100.808		Operações de Credito Internas – Moedas				1.622.000.000
	Outras Fontes				404.173.293		Outros Recursos de Longo Prazo				287.019.533
	Dispêndios Correntes				10.203.389.966		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				200.000.000
	Pessoal e Encargos Sociais				1.191.162.635		Demais Recursos de Longo Prazo				87.019.533
	Materiais e Produtos				1.646.903.836		Total das Fontes				20.697.408.904
	Serviços de Terceiros				636.279.895		Variação de Capital de Giro				(8.218.454.877)
	Utilidades e Serviços				32.086.183		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(234.710.251)
	Tributos e Encargos Parafiscais				5.071.751.526		Variação do Disponível				796.208.560
	Encargos Financeiros e Outros				975.316.284
	Operações Internas				695.136.611
	Outras Fontes				280.179.673
	Demais Dispêndios Correntes				649.889.607
	Total dos Usos				13.040.452.336		Total Liquido das Fontes				13.040.452.336



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		ELETROBRÁS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				20.335.000		Receitas				12.500.000
	Investimentos				310.000		Receita não Operacional				12.500.000
	Inversões Financeiras				7.000.000		Total das Fontes				12.500.000
	Outros Dispêndios de Capital				13.025.000		Variação de Capital de Giro				(8.209.609)
	Dispêndios Correntes				7.759.702		Variação do Disponível				23.804.311
	Pessoal e Encargos Sociais				3.155.751
	Materiais e Produtos				40.000
	Serviços de Terceiros				1.405.149
	Utilidades e Serviços				50.870
	Tributos e Encargos Parafiscais				2.011.967
	Demais Dispêndios Correntes				1.095.965
	Total dos Usos				28.094.702		Total Liquido das Fontes				28.094.702



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE - ELETROACRE
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				118.019.673		Receitas				794.931.169
	Investimentos				72.319.185		Receita Operacional				771.845.999
	Amortizações Operações Creditos L.P.				45.700.488		Receita não Operacional				23.085.170
	Outras Fontes				45.700.488		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				144.065.137
	Dispêndios Correntes				826.394.313		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				144.065.137
	Pessoal e Encargos Sociais				39.425.209		Outros Recursos de Longo Prazo				20.791.878
	Materiais e Produtos				520.296.501		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				20.791.878
	Serviços de Terceiros				49.159.155		Total das Fontes				959.788.184
	Utilidades e Serviços				892.256		Variação de Capital de Giro				(20.965.947)
	Tributos e Encargos Parafiscais				195.385.421		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(42.854)
	Encargos Financeiros e Outros				11.203.873		Variação do Disponível				5.634.603
	Outras Fontes				11.203.873
	Demais Dispêndios Correntes				10.031.898
	Total dos Usos				944.413.986		Total Liquido das Fontes				944.413.986



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS - CEAL
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				346.856.952		Receitas				2.117.104.344
	Investimentos				267.425.576		Receita Operacional				2.053.778.852
	Amortizações Operações Creditos L.P.				79.431.376		Receita não Operacional				63.325.492
	Outras Fontes				79.431.376		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				145.111.650
	Dispêndios Correntes				2.086.733.236		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				145.111.650
	Pessoal e Encargos Sociais				144.759.984		Outros Recursos de Longo Prazo				41.120.407
	Materiais e Produtos				837.258.937		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				41.120.407
	Serviços de Terceiros				107.663.969		Total das Fontes				2.303.336.401
	Utilidades e Serviços				6.928.414		Variação de Capital de Giro				(37.968.762)
	Tributos e Encargos Parafiscais				727.123.829		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				155.755.035
	Encargos Financeiros e Outros				176.991.897		Variação do Disponível				12.467.514
	Operações Externas				73.866
	Outras Fontes				176.918.031
	Demais Dispêndios Correntes				86.006.206
	Total dos Usos				2.433.590.188		Total Liquido das Fontes				2.433.590.188



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ - CEPISA
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				415.219.317		Receitas				2.314.362.141
	Investimentos				229.019.661		Receita Operacional				2.247.352.493
	Amortizações Operações Creditos L.P.				186.199.656		Receita não Operacional				67.009.648
	Operações Internas				1.751.153		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				306.686.064
	Outras Fontes				184.448.503		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				306.686.064
	Dispêndios Correntes				2.278.395.008		Outros Recursos de Longo Prazo				215.890.612
	Pessoal e Encargos Sociais				172.976.593		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				215.890.612
	Materiais e Produtos				840.630.284		Total das Fontes				2.836.938.817
	Serviços de Terceiros				105.118.612		Variação de Capital de Giro				(188.129.568)
	Utilidades e Serviços				14.477.732		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				65.648.251
	Tributos e Encargos Parafiscais				841.818.628		Variação do Disponível				(20.843.175)
	Encargos Financeiros e Outros				155.786.674
	Operações Internas				3.598.976
	Operações Externas				507.744
	Outras Fontes				151.679.954
	Demais Dispêndios Correntes				147.586.485
	Total dos Usos				2.693.614.325		Total Liquido das Fontes				2.693.614.325



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A. - CERON
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				245.970.135		Receitas				3.240.419.288
	Investimentos				170.905.807		Receita Operacional				3.199.254.087
	Amortizações Operações Creditos L.P.				75.064.328		Receita não Operacional				41.165.201
	Outras Fontes				75.064.328		Outros Recursos de Longo Prazo				45.978.628
	Dispêndios Correntes				3.140.020.730		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				45.978.628
	Pessoal e Encargos Sociais				118.165.321		Total das Fontes				3.286.397.916
	Materiais e Produtos				1.043.522.000		Variação de Capital de Giro				35.962.342
	Serviços de Terceiros				115.329.613		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				50.000.000
	Utilidades e Serviços				8.164.150		Variação do Disponível				13.630.607
	Tributos e Encargos Parafiscais				888.451.813
	Encargos Financeiros e Outros				101.006.207
	Outras Fontes				101.006.207
	Demais Dispêndios Correntes				865.381.626
	Total dos Usos				3.385.990.865		Total Liquido das Fontes				3.385.990.865



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		BOA VISTA ENERGIA S.A. - BVENERGIA
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				64.487.641		Receitas				1.043.454.990
	Investimentos				46.965.452		Receita Operacional				1.025.421.264
	Amortizações Operações Creditos L.P.				17.522.189		Receita não Operacional				18.033.726
	Outras Fontes				17.522.189		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				1.354.850
	Dispêndios Correntes				1.043.626.092		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				1.354.850
	Pessoal e Encargos Sociais				68.502.584		Outros Recursos de Longo Prazo				37.134.972
	Materiais e Produtos				576.921.328		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				37.134.972
	Serviços de Terceiros				30.908.229		Total das Fontes				1.081.944.812
	Utilidades e Serviços				2.696.877		Variação de Capital de Giro				32.079.564
	Tributos e Encargos Parafiscais				37.279.339		Variação do Disponível				(5.910.643)
	Encargos Financeiros e Outros				6.679.504
	Outras Fontes				6.679.504
	Demais Dispêndios Correntes				320.638.231
	Total dos Usos				1.108.113.733		Total Liquido das Fontes				1.108.113.733



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - AME
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				574.614.495		Receitas				9.857.225.296
	Investimentos				418.269.322		Receita Operacional				9.704.459.616
	Amortizações Operações Creditos L.P.				156.345.173		Receita não Operacional				152.765.680
	Outras Fontes				156.345.173		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				113.052.847
	Dispêndios Correntes				9.901.675.188		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				113.052.847
	Pessoal e Encargos Sociais				281.966.306		Outros Recursos de Longo Prazo				83.879.439
	Materiais e Produtos				5.584.214.306		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				83.879.439
	Serviços de Terceiros				300.474.497		Total das Fontes				10.054.157.582
	Utilidades e Serviços				15.437.563		Variação de Capital de Giro				186.757.004
	Tributos e Encargos Parafiscais				1.040.192.804		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				130.000.000
	Encargos Financeiros e Outros				190.623.827		Variação do Disponível				105.375.097
	Outras Fontes				190.623.827
	Demais Dispêndios Correntes				2.488.765.885
	Total dos Usos				10.476.289.683		Total Liquido das Fontes				10.476.289.683



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		COMPANHIA DE GERAÇÃO TÉRMICA DE ENERGIA ELÉTRICA - CGTEE
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				239.472.231		Receitas				718.540.012
	Investimentos				33.431.000		Receita Operacional				712.040.012
	Amortizações Operações Creditos L.P.				206.041.231		Receita não Operacional				6.500.000
	Outras Fontes				206.041.231		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				406.581.949
	Dispêndios Correntes				1.240.818.805		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				406.581.949
	Pessoal e Encargos Sociais				101.863.028		Outros Recursos de Longo Prazo				201.603.181
	Materiais e Produtos				535.774.959		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				201.603.181
	Serviços de Terceiros				78.730.115		Total das Fontes				1.326.725.142
	Utilidades e Serviços				1.600.000		Variação de Capital de Giro				(153.615.599)
	Tributos e Encargos Parafiscais				81.211.904		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				309.784.302
	Encargos Financeiros e Outros				361.001.638		Variação do Disponível				(2.602.809)
	Outras Fontes				361.001.638
	Demais Dispêndios Correntes				80.637.161
	Total dos Usos				1.480.291.036		Total Liquido das Fontes				1.480.291.036



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		UIRAPURU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				19.020.780		Receitas				29.806.574
	Investimentos				35.344		Receita Operacional				28.724.457
	Amortizações Operações Creditos L.P.				5.985.436		Receita não Operacional				1.082.117
	Operações Internas				5.985.436		Total das Fontes				29.806.574
	Outros Dispêndios de Capital				13.000.000		Variação de Capital de Giro				374.257
	Dispêndios Correntes				11.875.797		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(7.468)
	Pessoal e Encargos Sociais				1.024.859		Variação do Disponível				723.214
	Materiais e Produtos				12.498
	Serviços de Terceiros				4.895.600
	Utilidades e Serviços				14.682
	Tributos e Encargos Parafiscais				3.007.114
	Encargos Financeiros e Outros				2.006.909
	Operações Internas				2.006.909
	Demais Dispêndios Correntes				914.135
	Total dos Usos				30.896.577		Total Liquido das Fontes				30.896.577



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		TRANSMISSORA SUL BRASILEIRA DE ENERGIA S.A. - TSBE
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				25.820.508		Receitas				75.193.896
	Investimentos				4.017.172		Receita Operacional				70.957.896
	Amortizações Operações Creditos L.P.				20.637.610		Receita não Operacional				4.236.000
	Operações Internas				20.437.610		Operações de Crédito				1.350.000
	Debêntures				200.000		Operações de Credito Internas – Moedas				1.350.000
	Outros Dispêndios de Capital				1.165.726		Total das Fontes				76.543.896
	Dispêndios Correntes				67.363.741		Variação de Capital de Giro				(13.859.066)
	Pessoal e Encargos Sociais				1.363.964		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				21.806.568
	Materiais e Produtos				43.200		Variação do Disponível				8.692.851
	Serviços de Terceiros				9.204.733
	Utilidades e Serviços				63.648
	Tributos e Encargos Parafiscais				9.989.574
	Encargos Financeiros e Outros				43.800.000
	Operações Internas				22.800.000
	Debêntures				21.000.000
	Demais Dispêndios Correntes				2.898.622
	Total dos Usos				93.184.249		Total Liquido das Fontes				93.184.249



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				194.266.833		Receitas				150.504.180
	Investimentos				35.138.603		Receita Operacional				147.317.218
	Amortizações Operações Creditos L.P.				154.128.230		Receita não Operacional				3.186.962
	Operações Internas				70.128.230		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				14.501.500
	Outras Fontes				84.000.000		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				14.501.500
	Outros Dispêndios de Capital				5.000.000		Outros Recursos de Longo Prazo				174.000.000
	Dispêndios Correntes				115.196.981		Debêntures				174.000.000
	Pessoal e Encargos Sociais				868.358		Total das Fontes				339.005.680
	Materiais e Produtos				216.889		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				(41.196.434)
	Serviços de Terceiros				13.466.970		Variação de Capital de Giro				(24.859.097)
	Tributos e Encargos Parafiscais				17.063.666		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				22.669.005
	Encargos Financeiros e Outros				82.433.283		Variação do Disponível				13.844.660
	Operações Internas				82.347.670
	Outras Fontes				85.613
	Demais Dispêndios Correntes				1.147.815
	Total dos Usos				309.463.814		Total Liquido das Fontes				309.463.814



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		AMAZONAS GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - AMGT
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				487.938.007		Receitas				1.775.704.913
	Investimentos				295.123.477		Receita Operacional				1.775.704.913
	Amortizações Operações Creditos L.P.				192.814.530		Outros Recursos de Longo Prazo				280.000.000
	Outras Fontes				192.814.530		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				280.000.000
	Dispêndios Correntes				1.898.112.004		Total das Fontes				2.055.704.913
	Pessoal e Encargos Sociais				114.247.516		Variação de Capital de Giro				12.405.425
	Materiais e Produtos				432.478.941		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				148.778.159
	Serviços de Terceiros				94.538.025		Variação do Disponível				169.161.514
	Utilidades e Serviços				1.315.143
	Tributos e Encargos Parafiscais				207.113.351
	Encargos Financeiros e Outros				195.564.137
	Outras Fontes				195.564.137
	Demais Dispêndios Correntes				852.854.891
	Total dos Usos				2.386.050.011		Total Liquido das Fontes				2.386.050.011



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.066.180.335		Receitas				8.054.160.579
	Investimentos				453.602.761		Receita Operacional				7.794.449.362
	Amortizações Operações Creditos L.P.				612.577.574		Receita não Operacional				259.711.217
	Operações Internas				475.217.174		Operações de Crédito				260.333.297
	Operações Externas				22.015.576		Operações de Credito Internas – Moedas				260.333.297
	Outras Fontes				115.344.824		Total das Fontes				8.314.493.876
	Dispêndios Correntes				7.872.557.870		Variação de Capital de Giro				560.702.674
	Pessoal e Encargos Sociais				344.351.161		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				38.955.845
	Materiais e Produtos				2.859.045.546		Variação do Disponível				24.585.810
	Serviços de Terceiros				370.992.229
	Utilidades e Serviços				27.753.254
	Tributos e Encargos Parafiscais				3.793.989.205
	Encargos Financeiros e Outros				369.585.253
	Operações Internas				152.652.270
	Operações Externas				204.774
	Debêntures				62.564.040
	Outras Fontes				154.164.169
	Demais Dispêndios Correntes				106.841.222
	Total dos Usos				8.938.738.205		Total Liquido das Fontes				8.938.738.205



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				9.946.644		Receitas				56.841.358
	Investimentos				8.983.102		Receita Operacional				50.238.387
	Amortizações Operações Creditos L.P.				963.542		Receita não Operacional				6.602.971
	Operações Internas				963.542		Total das Fontes				56.841.358
	Dispêndios Correntes				32.826.670		Variação de Capital de Giro				(21.443.453)
	Pessoal e Encargos Sociais				123.120		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				18.313.283
	Materiais e Produtos				15.519		Variação do Disponível				(10.937.874)
	Serviços de Terceiros				4.960.999
	Utilidades e Serviços				44.581
	Tributos e Encargos Parafiscais				8.518.663
	Encargos Financeiros e Outros				18.508.412
	Operações Internas				5.859.443
	Outras Fontes				12.648.969
	Demais Dispêndios Correntes				655.376
	Total dos Usos				42.773.314		Total Liquido das Fontes				42.773.314



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		BRASIL VENTOS ENERGIA S/A
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				48.245.734		Receitas				865.497
	Investimentos				360.000		Receita não Operacional				865.497
	Inversões Financeiras				47.885.734		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				56.000.000
	Dispêndios Correntes				7.806.500		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				56.000.000
	Pessoal e Encargos Sociais				2.972.000		Total das Fontes				56.865.497
	Materiais e Produtos				9.000		Variação do Disponível				(813.263)
	Serviços de Terceiros				2.296.000
	Tributos e Encargos Parafiscais				2.240.000
	Demais Dispêndios Correntes				289.500
	Total dos Usos				56.052.234		Total Liquido das Fontes				56.052.234



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		TRANSENERGIA GOIÁS S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				86.016.393		Receitas				4.272.815
	Investimentos				84.435.382		Receita Operacional				4.272.815
	Amortizações Operações Creditos L.P.				1.581.011		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				60.000.000
	Operações Internas				1.581.011		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				60.000.000
	Dispêndios Correntes				5.913.214		Operações de Crédito				27.700.000
	Pessoal e Encargos Sociais				2.695.643		Operações de Credito Internas – Moedas				27.700.000
	Materiais e Produtos				30.264		Total das Fontes				91.972.815
	Serviços de Terceiros				576.788		Variação de Capital de Giro				2
	Tributos e Encargos Parafiscais				30.000		Variação do Disponível				(43.210)
	Encargos Financeiros e Outros				2.371.515
	Operações Internas				2.371.515
	Demais Dispêndios Correntes				209.004
	Total dos Usos				91.929.607		Total Liquido das Fontes				91.929.607



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		GERADORA EOLICA VENTOS DE ANGELIM S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.628.000		Receitas				60.863
	Investimentos				1.628.000		Receita não Operacional				60.863
	Dispêndios Correntes				999.300		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				2.700.000
	Materiais e Produtos				9.000		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				2.700.000
	Serviços de Terceiros				266.000		Total das Fontes				2.760.863
	Tributos e Encargos Parafiscais				280.000		Variação do Disponível				(133.563)
	Demais Dispêndios Correntes				444.300
	Total dos Usos				2.627.300		Total Liquido das Fontes				2.627.300



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		GERADORA EOLICA VENTOS DE SANTA ROSA S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.628.000		Receitas				60.863
	Investimentos				1.628.000		Receita não Operacional				60.863
	Dispêndios Correntes				999.300		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				2.700.000
	Materiais e Produtos				9.000		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				2.700.000
	Serviços de Terceiros				266.000		Total das Fontes				2.760.863
	Tributos e Encargos Parafiscais				280.000		Variação do Disponível				(133.563)
	Demais Dispêndios Correntes				444.300
	Total dos Usos				2.627.300		Total Liquido das Fontes				2.627.300



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		GERADORA EOLICA VENTOS DE UIRAPURU S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.628.000		Receitas				60.863
	Investimentos				1.628.000		Receita não Operacional				60.863
	Dispêndios Correntes				999.300		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				2.700.000
	Materiais e Produtos				9.000		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				2.700.000
	Serviços de Terceiros				266.000		Total das Fontes				2.760.863
	Tributos e Encargos Parafiscais				280.000		Variação do Disponível				(133.563)
	Demais Dispêndios Correntes				444.300
	Total dos Usos				2.627.300		Total Liquido das Fontes				2.627.300



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		GERADORA EOLICA ARARA AZUL S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.937.600		Receitas				69.612
	Investimentos				1.937.600		Receita não Operacional				69.612
	Dispêndios Correntes				999.300		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				3.045.000
	Materiais e Produtos				9.000		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				3.045.000
	Serviços de Terceiros				266.000		Total das Fontes				3.114.612
	Tributos e Encargos Parafiscais				280.000		Variação do Disponível				(177.712)
	Demais Dispêndios Correntes				444.300
	Total dos Usos				2.936.900		Total Liquido das Fontes				2.936.900



	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
	SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
									DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		GERADORA EOLICA BENTEVI S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.937.600		Receitas				69.612
	Investimentos				1.937.600		Receita não Operacional				69.612
	Dispêndios Correntes				999.300		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				3.045.000
	Materiais e Produtos				9.000		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				3.045.000
	Serviços de Terceiros				266.000		Total das Fontes				3.114.612
	Tributos e Encargos Parafiscais				280.000		Variação do Disponível				(177.712)
	Demais Dispêndios Correntes				444.300
	Total dos Usos				2.936.900		Total Liquido das Fontes				2.936.900



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		GERADORA EOLICA OURO VERDE I S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.937.600		Receitas				69.612
	Investimentos				1.937.600		Receita não Operacional				69.612
	Dispêndios Correntes				999.300		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				3.045.000
	Materiais e Produtos				9.000		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				3.045.000
	Serviços de Terceiros				266.000		Total das Fontes				3.114.612
	Tributos e Encargos Parafiscais				280.000		Variação do Disponível				(177.712)
	Demais Dispêndios Correntes				444.300
	Total dos Usos				2.936.900		Total Liquido das Fontes				2.936.900



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		GERADORA EOLICA OURO VERDE II S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.937.600		Receitas				69.612
	Investimentos				1.937.600		Receita não Operacional				69.612
	Dispêndios Correntes				999.300		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				3.045.000
	Materiais e Produtos				9.000		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				3.045.000
	Serviços de Terceiros				266.000		Total das Fontes				3.114.612
	Tributos e Encargos Parafiscais				280.000		Variação do Disponível				(177.712)
	Demais Dispêndios Correntes				444.300
	Total dos Usos				2.936.900		Total Liquido das Fontes				2.936.900



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		GERADORA EOLICA OURO VERDE III S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.937.600		Receitas				69.612
	Investimentos				1.937.600		Receita não Operacional				69.612
	Dispêndios Correntes				999.300		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				3.045.000
	Materiais e Produtos				9.000		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				3.045.000
	Serviços de Terceiros				266.000		Total das Fontes				3.114.612
	Tributos e Encargos Parafiscais				280.000		Variação do Disponível				(177.712)
	Demais Dispêndios Correntes				444.300
	Total dos Usos				2.936.900		Total Liquido das Fontes				2.936.900



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		ENERGIA DOS VENTOS V S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.377.451		Receitas				371
	Investimentos				1.377.451		Receita não Operacional				371
	Dispêndios Correntes				1.738.019		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				2.450.000
	Pessoal e Encargos Sociais				472.982		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				2.450.000
	Materiais e Produtos				2.170		Total das Fontes				2.450.371
	Serviços de Terceiros				579.027		Variação de Capital de Giro				1
	Tributos e Encargos Parafiscais				23.378		Variação do Disponível				665.098
	Demais Dispêndios Correntes				660.462
	Total dos Usos				3.115.470		Total Liquido das Fontes				3.115.470



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		ENERGIA DOS VENTOS VI S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.285.963		Receitas				13.065
	Investimentos				1.285.963		Receita não Operacional				13.065
	Dispêndios Correntes				1.806.780		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				1.512.501
	Pessoal e Encargos Sociais				523.923		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				1.512.501
	Materiais e Produtos				2.170		Total das Fontes				1.525.566
	Serviços de Terceiros				585.496		Variação do Disponível				1.567.177
	Tributos e Encargos Parafiscais				30.683
	Demais Dispêndios Correntes				664.508
	Total dos Usos				3.092.743		Total Liquido das Fontes				3.092.743



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		ENERGIA DOS VENTOS VII S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.639.918		Receitas				3.513
	Investimentos				1.639.918		Receita não Operacional				3.513
	Dispêndios Correntes				1.831.196		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				2.439.187
	Pessoal e Encargos Sociais				549.083		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				2.439.187
	Materiais e Produtos				2.170		Total das Fontes				2.442.700
	Serviços de Terceiros				582.934		Variação de Capital de Giro				(2)
	Tributos e Encargos Parafiscais				30.899		Variação do Disponível				1.028.416
	Demais Dispêndios Correntes				666.110
	Total dos Usos				3.471.114		Total Liquido das Fontes				3.471.114



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.285.377		Receitas				106
	Investimentos				1.285.377		Receita não Operacional				106
	Dispêndios Correntes				1.358.083		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				2.076.125
	Pessoal e Encargos Sociais				78.844		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				2.076.125
	Materiais e Produtos				2.170		Total das Fontes				2.076.231
	Serviços de Terceiros				592.938		Variação de Capital de Giro				1
	Tributos e Encargos Parafiscais				23.338		Variação do Disponível				567.228
	Demais Dispêndios Correntes				660.793
	Total dos Usos				2.643.460		Total Liquido das Fontes				2.643.460



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		ENERGIA DOS VENTOS IX S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				1.284.941		Receitas				4.779
	Investimentos				1.284.941		Receita não Operacional				4.779
	Dispêndios Correntes				1.659.008		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				2.126.125
	Pessoal e Encargos Sociais				385.251		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				2.126.125
	Materiais e Produtos				2.170		Total das Fontes				2.130.904
	Serviços de Terceiros				580.035		Variação de Capital de Giro				2
	Tributos e Encargos Parafiscais				25.342		Variação do Disponível				813.043
	Demais Dispêndios Correntes				666.210
	Total dos Usos				2.943.949		Total Liquido das Fontes				2.943.949



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				126.626.101		Receitas				2.788.328
	Investimentos				126.626.101		Receita Operacional				2.474.277
	Dispêndios Correntes				11.764.950		Receita não Operacional				314.051
	Pessoal e Encargos Sociais				843.504		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				43.501.206
	Materiais e Produtos				35.056		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				43.501.206
	Serviços de Terceiros				607.911		Total das Fontes				46.289.534
	Tributos e Encargos Parafiscais				239.129		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				120.000.000
	Encargos Financeiros e Outros				10.017.208		Variação de Capital de Giro				20.085.538
	Outras Fontes				10.017.208		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				8.895.722
	Demais Dispêndios Correntes				22.142		Variação do Disponível				(56.879.743)
	Total dos Usos				138.391.051		Total Liquido das Fontes				138.391.051



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				15.235.295		Receitas				37.777.679
	Investimentos				9.807.240		Receita Operacional				37.094.849
	Amortizações Operações Creditos L.P.				5.428.055		Receita não Operacional				682.830
	Operações Internas				5.428.055		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				38.298.731
	Dispêndios Correntes				41.230.375		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				38.298.731
	Pessoal e Encargos Sociais				557.571		Operações de Crédito				157.330.000
	Materiais e Produtos				4.776.819		Operações de Credito Internas – Moedas				157.330.000
	Serviços de Terceiros				5.491.009		Total das Fontes				233.406.410
	Tributos e Encargos Parafiscais				4.329.997		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				(159.101.500)
	Encargos Financeiros e Outros				18.798.235		Variação de Capital de Giro				(14.473.955)
	Operações Internas				12.283.104		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(3.065.971)
	Outras Fontes				6.515.131		Variação do Disponível				(299.314)
	Demais Dispêndios Correntes				7.276.744
	Total dos Usos				56.465.670		Total Liquido das Fontes				56.465.670



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SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				12.067.652		Receitas				38.935.055
	Investimentos				6.473.912		Receita Operacional				38.255.440
	Amortizações Operações Creditos L.P.				5.593.740		Receita não Operacional				679.615
	Operações Internas				5.593.740		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				30.372.275
	Dispêndios Correntes				38.291.234		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				30.372.275
	Pessoal e Encargos Sociais				573.597		Operações de Crédito				157.365.000
	Materiais e Produtos				4.454.656		Operações de Credito Internas – Moedas				157.365.000
	Serviços de Terceiros				3.246.374		Total das Fontes				226.672.330
	Tributos e Encargos Parafiscais				3.915.442		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				(148.267.700)
	Encargos Financeiros e Outros				18.987.375		Variação de Capital de Giro				(29.402.198)
	Operações Internas				13.176.680		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				1.029.491
	Outras Fontes				5.810.695		Variação do Disponível				326.963
	Demais Dispêndios Correntes				7.113.790
	Total dos Usos				50.358.886		Total Liquido das Fontes				50.358.886



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SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				15.712.361		Receitas				32.719.255
	Investimentos				10.904.110		Receita Operacional				32.018.430
	Amortizações Operações Creditos L.P.				4.808.251		Receita não Operacional				700.825
	Operações Internas				4.808.251		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				39.617.838
	Dispêndios Correntes				33.229.532		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				39.617.838
	Pessoal e Encargos Sociais				474.855		Operações de Crédito				134.070.000
	Materiais e Produtos				4.193.151		Operações de Credito Internas – Moedas				134.070.000
	Serviços de Terceiros				2.215.237		Total das Fontes				206.407.093
	Tributos e Encargos Parafiscais				3.212.888		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				(126.625.000)
	Encargos Financeiros e Outros				16.698.544		Variação de Capital de Giro				(28.917.125)
	Operações Internas				11.195.170		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				566.256
	Outras Fontes				5.503.374		Variação do Disponível				(2.489.331)
	Demais Dispêndios Correntes				6.434.857
	Total dos Usos				48.941.893		Total Liquido das Fontes				48.941.893



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SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
	EMPRESA :		EÓLICA CHUÍ IX S.A.
	VALORES EM R$ 1,00
	U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
	Dispêndios de Capital				2.973.033		Receitas				11.054.350
	Investimentos				1.347.725		Receita Operacional				10.836.138
	Amortizações Operações Creditos L.P.				1.625.308		Receita não Operacional				218.212
	Operações Internas				1.625.308		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				16.826.342
	Dispêndios Correntes				14.433.242		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				16.826.342
	Pessoal e Encargos Sociais				182.322		Operações de Crédito				45.319.000
	Materiais e Produtos				1.342.728		Operações de Credito Internas – Moedas				45.319.000
	Serviços de Terceiros				1.174.436		Total das Fontes				73.199.692
	Tributos e Encargos Parafiscais				1.163.711		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				(49.076.000)
	Encargos Financeiros e Outros				6.761.085		Variação de Capital de Giro				(6.069.126)
	Operações Internas				3.749.628		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				958.832
	Outras Fontes				3.011.457		Variação do Disponível				(1.607.123)
	Demais Dispêndios Correntes				3.808.960
	Total dos Usos				17.406.275		Total Liquido das Fontes				17.406.275



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				82.068.952.097		Receitas				313.570.733.390
Investimentos				42.587.523.000		Receita Operacional				305.822.973.666
Inversões Financeiras				5.919.314.427		Receita não Operacional				7.747.759.724
Amortizações Operações Creditos L.P.				33.462.114.670		Operações de Crédito				15.195.894.804
Operações Internas				6.916.713.607		Operações de Credito Internas – Moedas				670.069.804
Operações Externas				6.035.185.343		Operações de Credito Externas – Moedas Outras				14.525.825.000
Mútuos com Empresas do Exterior				20.510.215.720		Outros Recursos de Longo Prazo				169.740.644
Outros Dispêndios de Capital				100.000.000		Debêntures				169.740.644
Dispêndios Correntes				389.828.815.383		Total das Fontes				328.936.368.838
Pessoal e Encargos Sociais				22.305.830.515		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				10.792.284.070
Materiais e Produtos				60.508.286.326		Variação de Capital de Giro				110.889.586.298
Serviços de Terceiros				73.592.664.889		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				1.494.385.030
Utilidades e Serviços				891.406.450		Variação do Disponível				19.785.143.244
Tributos e Encargos Parafiscais				84.112.000.120
Encargos Financeiros e Outros				10.725.682.824
Operações Internas				7.547.581.050
Operações Externas				777.842.654
Debêntures				115.571.349
Mútuos com Empresas do Exterior				1.977.810.832
Outras Fontes				306.876.939
Demais Dispêndios Correntes				137.692.944.259
Total dos Usos				471.897.767.480		Total Liquido das Fontes				471.897.767.480



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios Correntes				38.822.429		Receitas				59.565.214
Serviços de Terceiros				33.062.179		Receita Operacional				25.227.602
Demais Dispêndios Correntes				5.760.250		Receita não Operacional				34.337.612
						Outros Recursos de Longo Prazo				6.179.085
						Demais Recursos de Longo Prazo				6.179.085
						Total das Fontes				65.744.299
						Variação de Capital de Giro				(53.486.976)
						Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(20.224.983)
						Variação do Disponível				46.790.089
Total dos Usos				38.822.429		Total Liquido das Fontes				38.822.429



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		INDÚSTRIA CARBOQUÍMICA CATARINENSE S.A. - ICC (EM LIQUIDAÇÃO)
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios Correntes				462.138		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				436.057
Pessoal e Encargos Sociais				26.928		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				436.057
Materiais e Produtos				2.684		Outros Recursos de Longo Prazo				12.557
Serviços de Terceiros				104.026		Empréstimos e Financ. (não Instit. Financ.)				12.557
Utilidades e Serviços				9.610		Total das Fontes				448.614
Tributos e Encargos Parafiscais				1.153		Variação de Capital de Giro				2.717
Demais Dispêndios Correntes				317.737		Variação do Disponível				10.807
Total dos Usos				462.138		Total Liquido das Fontes				462.138



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. - BR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				1.492.989.112		Receitas				127.065.357.666
Investimentos				541.042.146		Receita Operacional				126.404.951.808
Inversões Financeiras				19.010.840		Receita não Operacional				660.405.858
Amortizações Operações Creditos L.P.				132.139.588		Retorno de Aplicações Financeiras L.P.				112.414.480
Operações Internas				16.870.722		Total das Fontes				127.177.772.146
Outros Dispêndios de Capital				800.796.538		Variação de Capital de Giro				(17.018.484)
Dispêndios Correntes				124.804.291.258		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(860.863.268)
Pessoal e Encargos Sociais				1.411.982.375		Variação do Disponível				(2.610.024)
Materiais e Produtos				93.636.438.922
Serviços de Terceiros				3.892.516.056
Utilidades e Serviços				48.734.459
Tributos e Encargos Parafiscais				23.304.603.890
Encargos Financeiros e Outros				1.921.187.575
Operações Internas				1.247.611.754
Debêntures				542.136.117
Outras Fontes				131.439.704
Demais Dispêndios Correntes				588.827.981
Total dos Usos				126.297.280.370		Total Liquido das Fontes				126.297.280.370



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				120.992.557		Receitas				219.895.690
Investimentos				550.000		Receita não Operacional				219.895.690
Inversões Financeiras				430.000		Total das Fontes				219.895.690
Outros Dispêndios de Capital				120.012.557		Variação de Capital de Giro				(13.934.926)
Dispêndios Correntes				59.736.685		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(5.962.140)
Pessoal e Encargos Sociais				22.077.674		Variação do Disponível				(19.269.382)
Materiais e Produtos				20.615
Serviços de Terceiros				9.433.411
Utilidades e Serviços				184.983
Tributos e Encargos Parafiscais				13.919.278
Demais Dispêndios Correntes				14.100.724
Total dos Usos				180.729.242		Total Liquido das Fontes				180.729.242



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS								REPROGRAMAÇÃO				2016
ESTATAIS-SEST								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				869.532.120		Receitas				2.094.351.401
Investimentos				72.304.000		Receita Operacional				2.035.640.798
Amortizações Operações Creditos L.P.				73.488.035		Receita não Operacional				58.710.603
Operações Externas				73.488.035		Total das Fontes				2.094.351.401
Outros Dispêndios de Capital				723.740.085		Variação de Capital de Giro				1.018.793.658
Dispêndios Correntes				1.288.004.177		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				15.662.356
Pessoal e Encargos Sociais				140.183.613		Variação do Disponível				(971.271.118)
Materiais e Produtos				8.969.418
Serviços de Terceiros				80.802.746
Utilidades e Serviços				10.717.937
Tributos e Encargos Parafiscais				887.585.293
Encargos Financeiros e Outros				133.637.024
Operações Externas				8.476.723
Outras Fontes				125.160.301
Demais Dispêndios Correntes				26.108.146
Total dos Usos				2.157.536.297		Total Liquido das Fontes				2.157.536.297



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				2.380.573.805		Receitas				7.885.216.673
Investimentos				1.373.355.000		Receita Operacional				7.741.351.052
Amortizações Operações Creditos L.P.				172.990.942		Receita não Operacional				143.865.621
Operações Internas				172.990.942		Operações de Crédito				931.989.510
Outros Dispêndios de Capital				834.227.863		Operações de Credito Internas – Moedas				931.989.510
Dispêndios Correntes				6.699.251.439		Total das Fontes				8.817.206.183
Pessoal e Encargos Sociais				2.112.066.883		Variação de Capital de Giro				(363.676.279)
Materiais e Produtos				188.013.409		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				75.109.024
Serviços de Terceiros				1.499.648.230		Variação do Disponível				551.186.316
Utilidades e Serviços				381.660.044
Tributos e Encargos Parafiscais				1.294.363.257
Encargos Financeiros e Outros				344.985.421
Operações Internas				343.127.961
Outras Fontes				1.857.460
Demais Dispêndios Correntes				878.514.195
Total dos Usos				9.079.825.244		Total Liquido das Fontes				9.079.825.244



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA. - DOWNSTREAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios Correntes				545.382		Receitas				377.795
Serviços de Terceiros				363.177		Receita não Operacional				377.795
Tributos e Encargos Parafiscais				31.654		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				5.100.000
Encargos Financeiros e Outros				150.551		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				5.100.000
Outras Fontes				150.551		Total das Fontes				5.477.795
						Variação de Capital de Giro				(5.230.115)
						Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				227.141
						Variação do Disponível				70.561
Total dos Usos				545.382		Total Liquido das Fontes				545.382



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				1.147.607.075		Receitas				6.218.014.203
Amortizações Operações Creditos L.P.				82.227.745		Receita Operacional				5.740.782.161
Debêntures				82.227.745		Receita não Operacional				477.232.042
Outros Dispêndios de Capital				1.065.379.330		Total das Fontes				6.218.014.203
Dispêndios Correntes				5.108.660.494		Variação de Capital de Giro				(299.508.539)
Pessoal e Encargos Sociais				18.382.645		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(944.929)
Materiais e Produtos				8.906		Variação do Disponível				338.706.834
Serviços de Terceiros				3.706.055.769
Tributos e Encargos Parafiscais				1.306.354.409
Encargos Financeiros e Outros				13.781.162
Debêntures				13.781.162
Demais Dispêndios Correntes				64.077.603
Total dos Usos				6.256.267.569		Total Liquido das Fontes				6.256.267.569



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				25.780.856.655		Receitas				19.133.351.750
Investimentos				12.609.050.000		Receita Operacional				18.561.736.008
Inversões Financeiras				4.311.000.000		Receita não Operacional				571.615.742
Amortizações Operações Creditos L.P.				7.622.629.210		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				4.161.739.077
Operações Externas				7.622.629.210		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				4.161.739.077
Outros Dispêndios de Capital				1.238.177.445		Operações de Crédito				4.875.648.622
Dispêndios Correntes				8.434.151.105		Operações de Credito Internas – Bens e Serviços				747.230.862
Pessoal e Encargos Sociais				12.531.639		Operações de Credito Externas – Moedas Outras				4.128.417.760
Serviços de Terceiros				622.325		Total das Fontes				28.170.739.449
Tributos e Encargos Parafiscais				738.204.521		Variação de Capital de Giro				3.645.108.812
Encargos Financeiros e Outros				1.601.436.560		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				1.546.254.504
Operações Internas				19.343.401		Variação do Disponível				852.904.995
Operações Externas				779.299.931
Mútuos com Empresas do Exterior				802.793.228
Demais Dispêndios Correntes				6.081.356.060
Total dos Usos				34.215.007.760		Total Liquido das Fontes				34.215.007.760



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		5283 PARTICIPAÇÕES LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios Correntes				502.893		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				800.000
Tributos e Encargos Parafiscais				266.200		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				800.000
Demais Dispêndios Correntes				236.693		Total das Fontes				800.000
						Variação de Capital de Giro				(297.107)
Total dos Usos				502.893		Total Liquido das Fontes				502.893



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				68.941.693.430		Receitas				76.807.317.611
Investimentos				3.327.173.000		Receita Operacional				67.340.896.042
Amortizações Operações Creditos L.P.				65.614.520.430		Receita não Operacional				9.466.421.569
Operações Externas				65.614.520.430		Retorno de Aplicações Financeiras L.P.				23.226.955.009
Dispêndios Correntes				86.421.159.900		Operações de Crédito				50.134.012.344
Pessoal e Encargos Sociais				1.348.646.826		Operações de Credito Externas – Moedas Outras				50.134.012.344
Materiais e Produtos				60.058.469.743		Total das Fontes				150.168.284.964
Serviços de Terceiros				291.221.802		Variação de Capital de Giro				(24.757.782.180)
Tributos e Encargos Parafiscais				4.446.824.602		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(1.695.546.410)
Encargos Financeiros e Outros				12.902.616.239		Variação do Disponível				31.647.896.956
Operações Externas				12.872.208.773
Mútuos com Empresas do Exterior				30.407.466
Demais Dispêndios Correntes				7.373.380.688
Total dos Usos				155.362.853.330		Total Liquido das Fontes				155.362.853.330



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. - PCEL
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				215.155.125		Receitas				451.561.013
Outros Dispêndios de Capital				215.155.125		Receita Operacional				418.537.692
Dispêndios Correntes				455.453.517		Receita não Operacional				33.023.321
Materiais e Produtos				404.774.629		Total das Fontes				451.561.013
Serviços de Terceiros				273.392		Variação de Capital de Giro				44.539.623
Tributos e Encargos Parafiscais				48.062.663		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(5.679.087)
Demais Dispêndios Correntes				2.342.833		Variação do Disponível				180.187.093
Total dos Usos				670.608.642		Total Liquido das Fontes				670.608.642



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRAS NEGÓCIOS ELETRÔNICOS S.A. - E-PETRO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				1.136.294		Receitas				1.901.245
Outros Dispêndios de Capital				1.136.294		Receita não Operacional				1.901.245
Dispêndios Correntes				345.597		Total das Fontes				1.901.245
Pessoal e Encargos Sociais				31.696		Variação de Capital de Giro				(2.420.093)
Serviços de Terceiros				86.794		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(1.122)
Tributos e Encargos Parafiscais				16.840		Variação do Disponível				2.001.861
Encargos Financeiros e Outros				106
Outras Fontes				106
Demais Dispêndios Correntes				210.161
Total dos Usos				1.481.891		Total Liquido das Fontes				1.481.891



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GÁS S.A. - TAG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				3.886.751.982		Receitas				7.731.798.205
Investimentos				113.313.000		Receita Operacional				7.233.685.309
Amortizações Operações Creditos L.P.				1.293.005.855		Receita não Operacional				498.112.896
Operações Internas				1.293.005.855		Total das Fontes				7.731.798.205
Outros Dispêndios de Capital				2.480.433.127		Variação de Capital de Giro				3.470.718.411
Dispêndios Correntes				4.726.070.168		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				69.087.203
Pessoal e Encargos Sociais				33.294.135		Variação do Disponível				(2.658.781.669)
Materiais e Produtos				273.665
Serviços de Terceiros				421.259.944
Utilidades e Serviços				12.917.312
Tributos e Encargos Parafiscais				2.667.602.185
Encargos Financeiros e Outros				1.327.918.110
Operações Internas				1.147.967.968
Mútuos com Empresas do Exterior				179.950.142
Demais Dispêndios Correntes				262.804.817
Total dos Usos				8.612.822.150		Total Liquido das Fontes				8.612.822.150



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A. - LIQUIGÁS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				259.750.823		Receitas				4.258.291.788
Investimentos				93.081.000		Receita Operacional				4.225.276.614
Amortizações Operações Creditos L.P.				30.512.468		Receita não Operacional				33.015.174
Operações Internas				30.512.468		Total das Fontes				4.258.291.788
Outros Dispêndios de Capital				136.157.355		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				(15.600.000)
Dispêndios Correntes				4.011.873.940		Variação de Capital de Giro				33.525.707
Pessoal e Encargos Sociais				398.940.245		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(9.778.778)
Materiais e Produtos				2.447.006.122		Variação do Disponível				5.186.046
Serviços de Terceiros				341.382.014
Utilidades e Serviços				29.125.888
Tributos e Encargos Parafiscais				670.392.545
Encargos Financeiros e Outros				6.820.271
Operações Internas				6.820.271
Demais Dispêndios Correntes				118.206.855
Total dos Usos				4.271.624.763		Total Liquido das Fontes				4.271.624.763



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BAIXADA SANTISTA ENERGIA LTDA. - BSE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios Correntes				105.738.289		Receitas				125.710.803
Pessoal e Encargos Sociais				62.480		Receita não Operacional				125.710.803
Materiais e Produtos				852		Total das Fontes				125.710.803
Serviços de Terceiros				8.918.757		Variação de Capital de Giro				77.681.307
Utilidades e Serviços				56		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(38.549.448)
Tributos e Encargos Parafiscais				18.362.154		Variação do Disponível				(59.104.373)
Encargos Financeiros e Outros				90.351
Outras Fontes				90.351
Demais Dispêndios Correntes				78.303.639
Total dos Usos				105.738.289		Total Liquido das Fontes				105.738.289



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		TERMOMACAÉ LTDA.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				35.886.231		Receitas				72.900.493
Outros Dispêndios de Capital				35.886.231		Receita Operacional				27.891.412
Dispêndios Correntes				42.807.628		Receita não Operacional				45.009.081
Pessoal e Encargos Sociais				28.361.932		Total das Fontes				72.900.493
Materiais e Produtos				164.650		Variação de Capital de Giro				(122.845.684)
Serviços de Terceiros				2.898.464		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				5.410.272
Utilidades e Serviços				140.464		Variação do Disponível				123.228.778
Tributos e Encargos Parafiscais				7.905.783
Demais Dispêndios Correntes				3.336.335
Total dos Usos				78.693.859		Total Liquido das Fontes				78.693.859



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		TERMOBAHIA S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				16.972.502		Receitas				90.532.269
Amortizações Operações Creditos L.P.				16.972.502		Receita não Operacional				90.532.269
Operações Internas				16.972.502		Total das Fontes				90.532.269
Dispêndios Correntes				68.489.315		Variação de Capital de Giro				60.756.508
Pessoal e Encargos Sociais				11.652.857		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(2.590.097)
Serviços de Terceiros				584.246		Variação do Disponível				(63.236.863)
Tributos e Encargos Parafiscais				36.311.315
Encargos Financeiros e Outros				19.071.106
Debêntures				5.663.900
Outras Fontes				13.407.206
Demais Dispêndios Correntes				869.791
Total dos Usos				85.461.817		Total Liquido das Fontes				85.461.817



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		STRATURA ASFALTOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				3.717.330		Receitas				589.201.141
Investimentos				2.898.000		Receita Operacional				568.120.023
Outros Dispêndios de Capital				819.330		Receita não Operacional				21.081.118
Dispêndios Correntes				583.149.622		Total das Fontes				589.201.141
Pessoal e Encargos Sociais				14.560.456		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				10.626.901
Materiais e Produtos				406.004.199		Variação de Capital de Giro				(5.365.524)
Serviços de Terceiros				22.948.341		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(5.762.527)
Utilidades e Serviços				1.692.419		Variação do Disponível				(1.833.039)
Tributos e Encargos Parafiscais				127.606.603
Encargos Financeiros e Outros				4.377.952
Outras Fontes				4.377.952
Demais Dispêndios Correntes				5.959.652
Total dos Usos				586.866.952		Total Liquido das Fontes				586.866.952



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SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				672.988.094		Receitas				1.252.759.273
Investimentos				261.832.000		Receita Operacional				1.123.598.582
Inversões Financeiras				411.156.094		Receita não Operacional				129.160.691
Dispêndios Correntes				1.298.484.925		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				647.675.350
Pessoal e Encargos Sociais				98.895.874		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				647.675.350
Materiais e Produtos				923.698.327		Total das Fontes				1.900.434.623
Serviços de Terceiros				66.942.909		Variação de Capital de Giro				66.812.458
Utilidades e Serviços				12.461.566		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				821.545
Tributos e Encargos Parafiscais				159.496.443		Variação do Disponível				3.404.393
Encargos Financeiros e Outros				7.311.759
Outras Fontes				7.311.759
Demais Dispêndios Correntes				29.678.047
Total dos Usos				1.971.473.019		Total Liquido das Fontes				1.971.473.019



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		COMPANHIA INTEGRADA TÊXTIL DE PERNAMBUCO - CITEPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				178.502.443		Receitas				1.270.657.542
Investimentos				9.600.000		Receita Operacional				1.266.050.161
Amortizações Operações Creditos L.P.				168.902.443		Receita não Operacional				4.607.381
Operações Internas				125.527.998		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				416.100.000
Operações Externas				43.374.445		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				416.100.000
Dispêndios Correntes				1.604.405.436		Operações de Crédito				1.398.025
Pessoal e Encargos Sociais				18.529.485		Operações de Credito Internas – Moedas				1.398.025
Materiais e Produtos				1.097.407.894		Total das Fontes				1.688.155.567
Serviços de Terceiros				94.841.926		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				(8.208.353)
Utilidades e Serviços				83.828.609		Variação de Capital de Giro				24.184.730
Tributos e Encargos Parafiscais				158.494.182		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				12.487.641
Encargos Financeiros e Outros				89.939.885		Variação do Disponível				66.288.294
Operações Internas				84.931.338
Operações Externas				5.008.547
Demais Dispêndios Correntes				61.363.455
Total dos Usos				1.782.907.879		Total Liquido das Fontes				1.782.907.879



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		COMPANHIA PETROQUÍMICA DE PERNAMBUCO - PETROQUÍMICASUAPE
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				267.888.720		Receitas				1.391.682.403
Investimentos				7.290.000		Receita Operacional				1.385.835.573
Amortizações Operações Creditos L.P.				260.598.720		Receita não Operacional				5.846.830
Operações Internas				260.598.720		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				541.100.000
Dispêndios Correntes				1.637.341.808		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				541.100.000
Pessoal e Encargos Sociais				55.382.024		Operações de Crédito				15.820.410
Materiais e Produtos				1.150.271.898		Operações de Credito Internas – Moedas				15.820.410
Serviços de Terceiros				82.028.740		Total das Fontes				1.948.602.813
Utilidades e Serviços				7.614.895		Variação de Empréstimos – Curto Prazo				(23.103.529)
Tributos e Encargos Parafiscais				123.839.417		Variação de Capital de Giro				6.379.859
Encargos Financeiros e Outros				139.484.733		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				294.297
Operações Internas				134.764.894		Variação do Disponível				(26.942.912)
Operações Externas				4.719.839
Demais Dispêndios Correntes				78.720.101
Total dos Usos				1.905.230.528		Total Liquido das Fontes				1.905.230.528



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				24.459.004		Receitas				31.942.535
Inversões Financeiras				3.350.000		Receita Operacional				26.600.897
Amortizações Operações Creditos L.P.				21.109.004		Receita não Operacional				5.341.638
Operações Internas				21.109.004		Outros Recursos de Longo Prazo				2.300.000
Dispêndios Correntes				16.495.632		Demais Recursos de Longo Prazo				2.300.000
Pessoal e Encargos Sociais				4.562.305		Total das Fontes				34.242.535
Serviços de Terceiros				1.155.372		Variação de Capital de Giro				1.579.242
Utilidades e Serviços				41.058		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				2.482.588
Tributos e Encargos Parafiscais				7.421.251		Variação do Disponível				2.650.271
Encargos Financeiros e Outros				2.824.226
Operações Internas				2.530.939
Outras Fontes				293.287
Demais Dispêndios Correntes				491.420
Total dos Usos				40.954.636		Total Liquido das Fontes				40.954.636



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		EÓLICA MANGUE SECO 2 - GERADORA E COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. - MANG
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				3.497.148		Receitas				20.554.359
Amortizações Operações Creditos L.P.				3.497.148		Receita Operacional				16.232.878
Operações Internas				3.497.148		Receita não Operacional				4.321.481
Dispêndios Correntes				13.584.220		Total das Fontes				20.554.359
Pessoal e Encargos Sociais				639.715		Variação de Capital de Giro				2.177.282
Materiais e Produtos				10.396		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(327.579)
Serviços de Terceiros				3.040.453		Variação do Disponível				(5.322.694)
Utilidades e Serviços				825.094
Tributos e Encargos Parafiscais				731.005
Encargos Financeiros e Outros				6.478.895
Operações Internas				6.478.895
Demais Dispêndios Correntes				1.858.662
Total dos Usos				17.081.368		Total Liquido das Fontes				17.081.368



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. - GBD
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				79.075.191		Receitas				462.417.211
Investimentos				30.758.000		Receita Operacional				450.464.705
Outros Dispêndios de Capital				48.317.191		Receita não Operacional				11.952.506
Dispêndios Correntes				386.999.673		Total das Fontes				462.417.211
Pessoal e Encargos Sociais				17.884.612		Variação de Capital de Giro				(19.435.180)
Materiais e Produtos				219.145.371		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(8.270.268)
Serviços de Terceiros				11.828.536		Variação do Disponível				31.363.101
Utilidades e Serviços				1.336.589
Tributos e Encargos Parafiscais				118.823.768
Encargos Financeiros e Outros				3.682.238
Outras Fontes				3.682.238
Demais Dispêndios Correntes				14.298.559
Total dos Usos				466.074.864		Total Liquido das Fontes				466.074.864



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		TERMOMACAÉ COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				80.697.036		Receitas				9.497.981
Outros Dispêndios de Capital				80.697.036		Receita não Operacional				9.497.981
Dispêndios Correntes				5.382.268		Total das Fontes				9.497.981
Serviços de Terceiros				254.527		Variação de Capital de Giro				2.923.732
Tributos e Encargos Parafiscais				2.920.416		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(813.268)
Demais Dispêndios Correntes				2.207.325		Variação do Disponível				74.470.859
Total dos Usos				86.079.304		Total Liquido das Fontes				86.079.304



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BREITENER JARAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				7.300.000		Receitas				130.488.502
Outros Dispêndios de Capital				7.300.000		Receita Operacional				127.972.358
Dispêndios Correntes				97.363.285		Receita não Operacional				2.516.144
Pessoal e Encargos Sociais				12.671.745		Total das Fontes				130.488.502
Materiais e Produtos				26.336.494		Variação de Capital de Giro				(24.548.534)
Serviços de Terceiros				13.702.753		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(2.516.144)
Utilidades e Serviços				5.336		Variação do Disponível				1.239.461
Tributos e Encargos Parafiscais				29.762.833
Demais Dispêndios Correntes				14.884.124
Total dos Usos				104.663.285		Total Liquido das Fontes				104.663.285



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BREITENER TAMBAQUI S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios Correntes				123.281.414		Receitas				140.573.859
Pessoal e Encargos Sociais				15.974.621		Receita Operacional				139.180.256
Materiais e Produtos				38.271.329		Receita não Operacional				1.393.603
Serviços de Terceiros				17.933.561		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				3.350.000
Utilidades e Serviços				62.315		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				3.350.000
Tributos e Encargos Parafiscais				35.878.226		Total das Fontes				143.923.859
Demais Dispêndios Correntes				15.161.362		Variação de Capital de Giro				(26.414.814)
						Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(1.393.603)
						Variação do Disponível				7.165.972
Total dos Usos				123.281.414		Total Liquido das Fontes				123.281.414



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SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				107.500.000		Receitas				770.878.063
Investimentos				107.500.000		Receita Operacional				765.130.546
Dispêndios Correntes				1.207.630.624		Receita não Operacional				5.747.517
Pessoal e Encargos Sociais				121.424.410		Recursos para Aumento do Patrimônio Liquido				45.700.000
Materiais e Produtos				808.804.776		Participação no Capital – Empresas ESTATAIS-SEST				45.700.000
Serviços de Terceiros				116.374.792		Total das Fontes				816.578.063
Utilidades e Serviços				57.945.356		Variação de Capital de Giro				467.928.372
Tributos e Encargos Parafiscais				76.189.623		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				7.044.698
Encargos Financeiros e Outros				8.567.730		Variação do Disponível				23.579.491
Operações Internas				8.257.495
Outras Fontes				310.235
Demais Dispêndios Correntes				18.323.937
Total dos Usos				1.315.130.624		Total Liquido das Fontes				1.315.130.624



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				94.265.000		Receitas				1.321.152.953
Investimentos				94.265.000		Receita Operacional				1.316.994.123
Dispêndios Correntes				1.093.931.450		Receita não Operacional				4.158.830
Pessoal e Encargos Sociais				1.700.423		Total das Fontes				1.321.152.953
Materiais e Produtos				36.932.839		Variação de Capital de Giro				(95.197.860)
Serviços de Terceiros				359.327.846		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				10.278
Utilidades e Serviços				1.288.175		Variação do Disponível				(37.768.921)
Tributos e Encargos Parafiscais				1.955.538
Encargos Financeiros e Outros				283.004
Outras Fontes				283.004
Demais Dispêndios Correntes				692.443.625
Total dos Usos				1.188.196.450		Total Liquido das Fontes				1.188.196.450



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				1.505.449.259		Receitas				1.617.654.906
Investimentos				46.385.000		Receita Operacional				1.396.039.585
Amortizações Operações Creditos L.P.				1.459.064.259		Receita não Operacional				221.615.321
Mútuos com Empresas do Exterior				1.459.064.259		Total das Fontes				1.617.654.906
Dispêndios Correntes				852.213.860		Variação de Capital de Giro				380.735.159
Materiais e Produtos				14.736		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(417.332.839)
Serviços de Terceiros				72.337.313		Variação do Disponível				776.605.893
Utilidades e Serviços				5.746.320
Tributos e Encargos Parafiscais				539.519.891
Encargos Financeiros e Outros				64.966.110
Mútuos com Empresas do Exterior				64.966.110
Demais Dispêndios Correntes				169.629.490
Total dos Usos				2.357.663.119		Total Liquido das Fontes				2.357.663.119



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		NOVA TRANSPORTADORA DO NORDESTE S.A. - NTN
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				1.257.675.030		Receitas				1.365.584.908
Amortizações Operações Creditos L.P.				1.257.675.030		Receita Operacional				1.162.615.877
Mútuos com Empresas do Exterior				1.257.675.030		Receita não Operacional				202.969.031
Dispêndios Correntes				634.653.019		Total das Fontes				1.365.584.908
Serviços de Terceiros				202.058		Variação de Capital de Giro				160.649.298
Tributos e Encargos Parafiscais				574.099.745		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(259.877.567)
Encargos Financeiros e Outros				58.984.640		Variação do Disponível				625.971.410
Mútuos com Empresas do Exterior				58.984.640
Demais Dispêndios Correntes				1.366.576
Total dos Usos				1.892.328.049		Total Liquido das Fontes				1.892.328.049



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		PETROBRÁS LOGÍSTICA DE GÁS S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				506.357.339		Receitas				473.547.140
Inversões Financeiras				644.000		Receita não Operacional				473.547.140
Outros Dispêndios de Capital				505.713.339		Total das Fontes				473.547.140
Dispêndios Correntes				82.756.009		Variação de Capital de Giro				(178.624.037)
Pessoal e Encargos Sociais				11.065.931		Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras				(6.594.573)
Materiais e Produtos				4.390		Variação do Disponível				300.784.818
Serviços de Terceiros				45.520.076
Utilidades e Serviços				7.313
Tributos e Encargos Parafiscais				24.115.415
Encargos Financeiros e Outros				149
Outras Fontes				149
Demais Dispêndios Correntes				2.042.735
Total dos Usos				589.113.348		Total Liquido das Fontes				589.113.348



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				1.104.459.749		Receita				2.038.731.213
Investimentos				46.297.250		Receita Operacional				2.000.043.352
Inversões Financeiras				165.000.000		Receita Não Operacional				38.687.861
Amortizações Operações de Crédito de L.P.				824.968.205		Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.				463.063.373
Operações de Crédito Internas				546.637.670		Operações de Crédito Internas - Moeda				463.063.373
Demais Obrigações				278.330.535		Demais Obrigações				1.408.286.000
Outros Dispêndios de Capital				68.194.294		Transferência do FAT				50.000.000
Dispêndios Correntes				1.896.992.113		Outras Obrigações				1.358.286.000
Pessoal e Encargos Sociais				247.360.080		Total das Fontes				3.910.080.586
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação				2.653.230		Variação do Disponível				373.156.281
Serviços de Terceiros				156.347.469
Utilidades e Serviços				2.696.309
Tributos e Encargos Parafiscais				246.024.811
Encargos Financeiros e Outros				1.126.319.328
Operações de Crédito Internas				577.564.852
Outras Obrigações				548.754.476
Outros Dispêndios Correntes				115.590.886
Total dos Dispêndios PDG				3.001.451.862
Aplicações em Operações de Crédito				1.281.785.005
Total dos Usos				4.283.236.867		Total Líquido das Fontes				4.283.236.867



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BANCO DA AMAZÔNIA S.A. - BASA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				238.367.479		Receita				2.878.718.036
Investimentos				53.348.221		Receita Operacional				2.867.021.261
Amortizações Operações de Crédito de L.P.				82.862.946		Receita Não Operacional				11.696.775
Operações de Crédito Internas				82.862.946		Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos				2.200.000.000
Outros Dispêndios de Capital				102.156.312		Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.				372.452.780
Dispêndios Correntes				2.508.534.687		Operações de Crédito Internas - Moeda				372.452.780
Pessoal e Encargos Sociais				523.981.100		Demais Obrigações				812.322.543
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação				3.859.966		Depósitos a Vista				449.365.562
Serviços de Terceiros				239.654.253		Depósitos a Prazo				362.956.981
Utilidades e Serviços				44.671.052		Total das Fontes				6.263.493.359
Tributos e Encargos Parafiscais				389.489.543		Outras Variações Patrimoniais				290.889.901
Encargos Financeiros e Outros				394.169.427		Variação do Disponível				5.430.338
Operações de Crédito Internas				33.353.327
Operações de Crédito Externas				9.788.460
Depósitos				351.027.640
Outros Dispêndios Correntes				912.709.346
Total dos Dispêndios PDG				2.746.902.166
Aplicações em Operações de Crédito				3.812.911.432
Total dos Usos				6.559.813.598		Total Líquido das Fontes				6.559.813.598



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				904.094.787		Receita				9.393.860.082
Investimentos				109.450.166		Receita Operacional				9.384.464.282
Amortizações Operações de Crédito de L.P.				659.320.600		Receita Não Operacional				9.395.800
Operações de Crédito Internas				515.831.400		Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos				7.320.589.400
Operações de Crédito Externas				143.489.200		Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.				120.000.000
Outros Dispêndios de Capital				135.324.021		Operações de Crédito Internas - Moeda				120.000.000
Dispêndios Correntes				8.932.474.080		Demais Obrigações				81.639.888
Pessoal e Encargos Sociais				1.467.154.100		Depósitos a Vista				(17.799.783)
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação				15.308.800		Depósitos a Prazo				99.439.671
Serviços de Terceiros				1.344.570.474		Total das Fontes				16.916.089.370
Utilidades e Serviços				64.058.000		Variação de Obrigações por Emprést. Curto Prazo				14.862.000
Tributos e Encargos Parafiscais				467.882.400		Outras Variações Patrimoniais				(2.043.289.073)
Encargos Financeiros e Outros				4.165.312.597		Variação do Disponível				29.312.260
Operações de Crédito Internas				213.363.600
Operações de Crédito Externas				74.672.700
Depósitos				980.344.870
Variação Cambial				632.849.010
Outras Obrigações				2.264.082.417
Outros Dispêndios Correntes				1.408.187.709
Total dos Dispêndios PDG				9.836.568.867
Aplicações em Operações de Crédito				5.080.405.690
Total dos Usos				14.916.974.557		Total Líquido das Fontes				14.916.974.557



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				3.987.841.435		Receita				163.131.084.446
Investimentos				1.650.964.913		Receita Operacional				162.353.711.729
Inversões Financeiras				2.200.000		Receita Não Operacional				777.372.717
Outros Dispêndios de Capital				2.334.676.522		Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.				2.268.665.561
Dispêndios Correntes				155.847.337.357		Operações de Crédito Internas - Moeda				2.268.665.561
Pessoal e Encargos Sociais				17.826.919.762		Demais Obrigações				38.382.053.860
Serviços de Terceiros				8.988.663.368		Depósitos a Vista				551.898.626
Utilidades e Serviços				1.584.980.809		Depósitos a Prazo				37.830.155.234
Tributos e Encargos Parafiscais				18.011.903		Total das Fontes				203.781.803.867
Encargos Financeiros e Outros				122.914.047.147		Outras Variações Patrimoniais				7.105.311.624
Depósitos				58.873.789.172		Variação do Disponível				(1.169.411.606)
Outras Obrigações				64.040.257.975
Outros Dispêndios Correntes				4.514.714.368
Total dos Dispêndios PDG				159.835.178.792
Aplicações em Operações de Crédito				49.882.525.093
Total dos Usos				209.717.703.885		Total Líquido das Fontes				209.717.703.885



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				19.874.926		Receita				9.684.993
Outros Dispêndios de Capital				19.874.926		Receita Operacional				8.991.407
Dispêndios Correntes				50.616.104		Receita Não Operacional				693.586
Pessoal e Encargos Sociais				9.053.174		Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido				942.783.653
Serviços de Terceiros				8.765.883		Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido				942.783.653
Utilidades e Serviços				25.163		Total das Fontes				952.468.646
Tributos e Encargos Parafiscais				30.408.312		Outras Variações Patrimoniais				(881.977.564)
Encargos Financeiros e Outros				878.550		Variação do Disponível				(52)
Outras Obrigações				878.550
Outros Dispêndios Correntes				1.485.022
Total dos Dispêndios PDG				70.491.030
Total dos Usos				70.491.030		Total Líquido das Fontes				70.491.030



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A.
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				3.347.596.398		Receita				1.242.575.284
Inversões Financeiras				3.098.852.595		Receita Operacional				1.132.536.916
Outros Dispêndios de Capital				248.743.803		Receita Não Operacional				110.038.368
Dispêndios Correntes				195.088.985		Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido				3.368.782.650
Pessoal e Encargos Sociais				16.107.086		Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST				2.756.687.167
Serviços de Terceiros				4.303.283		Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido				612.095.483
Utilidades e Serviços				65.519		Total das Fontes				4.611.357.934
Tributos e Encargos Parafiscais				153.953.125		Outras Variações Patrimoniais				(1.068.511.432)
Encargos Financeiros e Outros				19.695.196		Variação do Disponível				(161.119)
Outras Obrigações				19.695.196
Outros Dispêndios Correntes				964.776
Total dos Dispêndios PDG				3.542.685.383
Total dos Usos				3.542.685.383		Total Líquido das Fontes				3.542.685.383



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BANCO DO BRASIL S.A. - BB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				31.773.848.932		Receita				260.765.685.393
Investimentos				2.627.629.015		Receita Operacional				260.697.874.259
Amortizações Operações de Crédito de L.P.				25.961.580.735		Receita Não Operacional				67.811.134
Operações de Crédito Internas				17.943.147.961		Tesouro - Recebimento de Créditos Diversos				3.118.515.456
Operações – Resolução 63				5.389.870.200		Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.				9.552.668.283
Demais Obrigações				2.628.562.574		Operações de Crédito Internas - Moeda				6.579.384.538
Outros Dispêndios de Capital				3.184.639.182		Operações - Resolução 63				2.973.283.745
Dispêndios Correntes				248.086.343.000		Demais Obrigações				121.473.312.019
Pessoal e Encargos Sociais				18.199.035.945		Tesouro				477.000.000
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação				1.130.666.819		Transferência do FAT				1.800.000.000
Serviços de Terceiros				6.411.166.089		FMM				928.944.632
Utilidades e Serviços				1.659.652.504		Depósitos a Vista				3.005.962.942
Tributos e Encargos Parafiscais				8.216.247.923		Depósitos a Prazo				21.192.607.416
Encargos Financeiros e Outros				164.480.117.257		Outras Obrigações				94.068.797.029
Operações de Crédito Internas				4.120.027.679		Total das Fontes				394.910.181.151
Operações – Resolução 63				21.076.523.644		Outras Variações Patrimoniais				(95.644.075.734)
Depósitos				18.055.835.095		Variação do Disponível				2.262.630.109
Outras Obrigações				121.227.730.839
Outros Dispêndios Correntes				47.989.456.463
Total dos Dispêndios PDG				279.860.191.932
Aplicações em Operações de Crédito				21.668.543.594
Total dos Usos				301.528.735.526		Total Líquido das Fontes				301.528.735.526



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SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				166.749.719		Receita				11.334.343.821
Investimentos				94.828.077		Receita Operacional				11.334.343.821
Outros Dispêndios de Capital				71.921.642		Retorno das Operações de Crédito				277.828.113
Dispêndios Correntes				11.033.837.349		Demais Obrigações				7.207.692.209
Pessoal e Encargos Sociais				1.960.380		Outras Obrigações				7.207.692.209
Serviços de Terceiros				10.295.134		Total das Fontes				18.819.864.143
Utilidades e Serviços				1.128		Outras Variações Patrimoniais				(7.619.300.105)
Tributos e Encargos Parafiscais				245.314.195		Variação do Disponível				23.030
Encargos Financeiros e Outros				10.379.537.549
Operações de Crédito Internas				19.439
Depósitos				7.106.823.781
Outras Obrigações				3.272.694.329
Outros Dispêndios Correntes				396.728.963
Total dos Dispêndios PDG				11.200.587.068
Total dos Usos				11.200.587.068		Total Líquido das Fontes				11.200.587.068



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BRASILIAN AMERICAN MERCHANT BANK - BAMB
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios Correntes				310.407.225		Receita				334.461.350
Serviços de Terceiros				3.399.677		Receita Operacional				334.461.350
Utilidades e Serviços				60.278		Total das Fontes				334.461.350
Tributos e Encargos Parafiscais				727.512		Outras Variações Patrimoniais				207.943.013
Encargos Financeiros e Outros				297.279.589		Variação do Disponível				(231.997.138)
Depósitos				143.968.211
Variação Cambial				153.311.378
Outros Dispêndios Correntes				8.940.169
Total dos Dispêndios PDG				310.407.225
Total dos Usos				310.407.225		Total Líquido das Fontes				310.407.225



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				147.642.763.465		Receita				78.227.746.241
Investimentos				52.345.518		Receita Operacional				77.065.113.656
Inversões Financeiras				11.000.000.000		Receita Não Operacional				1.162.632.585
Amortizações Operações de Crédito de L.P.				132.881.536.562		Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido				14.000.000.000
Operações de Crédito Internas				7.115.880		Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST				14.000.000.000
Operações de Crédito Externas				10.093.574.954		Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.				(9.527.686.788)
Demais Obrigações				122.780.845.728		Operações de Crédito Internas - Moeda				163.210
Outros Dispêndios de Capital				3.708.881.385		Operações de Crédito Externas				2.032.106.642
Dispêndios Correntes				61.297.615.247		Variação Cambial				(11.559.956.640)
Pessoal e Encargos Sociais				1.112.974.066		Demais Obrigações				77.804.239.991
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação				2.869.189		Tesouro				31.117.067.960
Serviços de Terceiros				528.936.475		Transferência do FAT				23.755.593.830
Utilidades e Serviços				5.780.843		Outras Obrigações				22.931.578.201
Tributos e Encargos Parafiscais				7.780.760.547		Total das Fontes				160.504.299.444
Encargos Financeiros e Outros				45.660.446.369		Outras Variações Patrimoniais				(5.464.271.798)
Operações de Crédito Internas				395.193		Variação do Disponível				6.203.424.995
Operações de Crédito Externas				1.311.659.502
Variação Cambial				(11.536.685.128)
Outras Obrigações				55.885.076.802
Outros Dispêndios Correntes				6.205.847.758
Total dos Dispêndios PDG				208.940.378.712
Aplicações em Operações de Crédito				(47.696.926.071)
Total dos Usos				161.243.452.641		Total Líquido das Fontes				161.243.452.641



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				5.160.804.450		Receita				8.458.192.996
Inversões Financeiras				485.662.375		Receita Operacional				772.785.864
Amortizações Operações de Crédito de L.P.				721.722.470		Receita Não Operacional				7.685.407.132
Demais Obrigações				721.722.470		Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido				8.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital				3.953.419.605		Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST				8.000.000.000
Dispêndios Correntes				1.266.809.762		Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.				48.661.669
Pessoal e Encargos Sociais				303.968.973		Operações de Crédito Internas - Moeda				48.661.669
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação				790.067		Demais Obrigações				201.356.380
Serviços de Terceiros				96.593.752		Outras Obrigações				201.356.380
Utilidades e Serviços				1.591.826		Total das Fontes				16.708.211.045
Tributos e Encargos Parafiscais				(272.907.870)		Outras Variações Patrimoniais				(10.280.590.574)
Encargos Financeiros e Outros				500.338.964		Variação do Disponível				(6.259)
Operações de Crédito Internas				49.622.926
Outras Obrigações				450.716.038
Outros Dispêndios Correntes				636.434.050
Total dos Dispêndios PDG				6.427.614.212
Total dos Usos				6.427.614.212		Total Líquido das Fontes				6.427.614.212



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios de Capital				51.819.522.764		Receita				13.300.457.261
Amortizações Operações de Crédito de L.P.				51.509.522.764		Receita Operacional				13.300.457.261
Operações de Crédito Internas				51.500.642.060		Recursos para Aumento de Patrimônio Líquido				3.000.000.000
Demais Obrigações				8.880.704		Participação no Capital - Empresas ESTATAIS-SEST				3.000.000.000
Outros Dispêndios de Capital				310.000.000		Recursos de Emprést. e Financiamento de L.P.				20.128.277.097
Dispêndios Correntes				10.262.543.973		Operações de Crédito Internas - Moeda				22.110.590.890
Pessoal e Encargos Sociais				192.376.173		Variação Cambial				(1.982.313.793)
Locação de Equipamentos de Tecnologia da Informação				498.989		Demais Obrigações				1.526.574
Serviços de Terceiros				72.007.984		Tesouro				979.991
Utilidades e Serviços				1.005.364		Outras Obrigações				546.583
Tributos e Encargos Parafiscais				1.187.273.654		Total das Fontes				36.430.260.932
Encargos Financeiros e Outros				8.716.120.162		Outras Variações Patrimoniais				(4.607.370.489)
Operações de Crédito Internas				9.060.212.736
Variação Cambial				(1.980.084.441)
Outras Obrigações				1.635.991.867
Outros Dispêndios Correntes				93.261.647
Total dos Dispêndios PDG				62.082.066.737
Aplicações em Operações de Crédito				(30.259.176.294)
Total dos Usos				31.822.890.443		Total Líquido das Fontes				31.822.890.443



MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO								PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS-SEST								REPROGRAMAÇÃO				2016
								DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA :		BNDES PLC
VALORES EM R$ 1,00
U S O S				V A L O R		F O N T E S				V A L O R
Dispêndios Correntes				20.538.000		Receita				733.000.000
Serviços de Terceiros				3.008.000		Receita Operacional				150.000.000
Utilidades e Serviços				330.000		Receita Não Operacional				583.000.000
Tributos e Encargos Parafiscais				9.000.000		Total das Fontes				733.000.000
Encargos Financeiros e Outros				6.630.000		Variação do Disponível				(712.462.000)
Operações de Crédito Externas				6.630.000
Outros Dispêndios Correntes				1.570.000
Total dos Dispêndios PDG				20.538.000
Total dos Usos				20.538.000		Total Líquido das Fontes				20.538.000

ANEXO II

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

Metas para o Exercício de 2016

R$ mil

MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL	M E T A
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Companhia das Docas do Estado da Bahia – CODEBA	(53.757)
Companhia Docas do Ceará – CDC	(4.833)
Companhia Docas do Espírito Santo – CODESA	(4.491)
Companhia Docas do Estado de São Paulo – CODESP	(49.128)
Companhia Docas do Pará – CDP	(43.335)
Companhia Docas do Rio de Janeiro – CDRJ	(142.643)
Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN	(10.106)

SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO	(54.806)
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo	(12.250)
Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. – CEASAMINAS	1.062
Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais – CASEMG	(206)

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA	16.323

MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT Correios Participações S.A. – CORREIOSPAR	(1.444.356) (169.931)
Telecomunicações Brasileiras S.A. – TELEBRÁS	7.563
Telebrás Copa S.A. – TELEBRÁS COPA	0

MINISTÉRIO DA DEFESA
Empresa Gerencial de Projetos Navais – EMGEPRON	(8.908)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Casa da Moeda do Brasil – CMB	91.094
Empresa Gestora de Ativos – EMGEA Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO	(493.056) 2.433
Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. – ABGF	(9.132)

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV	(133.101)

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRÁS	(53.423)

MINITÉRIO DOS TRANSPORTES
Companhia Docas do Maranhão – CODOMAR	(5.540)

ANEXO II (Redação dada pelo Decreto nº 8.931, de 2016)

RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - REPROGRAMAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	R$ milhões
Setor Produtivo Estatal (I-II+III-IV+V)	(2.800)
I - Receitas	42.873
II - Despesas	45.280
Investimentos	4.086
Demais Despesas	41.194
III - Ajuste Competência/Caixa	(49)
IV - Juros	41
V - Ajuste Metodológico	(303)

RESULTADO PRIMÁRIO	(2.800)

Art. 5º