Artigo 1º do Decreto nº 4.464 de 11 de Novembro de 2002

MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 4.000.000 RECEITAS 394.200.000 INVESTIMENTOS 4.000.000 RECEITA OPERACIONAL 379.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 321.484.800 RECEITA NAO OPERACIONAL 15.200.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 17.009.100 TOTAL DOS RECURSOS 394.200.000 MATERIAIS E PRODUTOS 68.880.800 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (64.952.362) SERVICOS DE TERCEIROS 175.770.880 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 60.000 UTILIDADES E SERVICOS 4.828.800 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.822.838) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 40.384.080 JUROS E OUTROS 200.000 OPERACOES INTERNAS 200.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 14.411.140 TOTAL DOS USOS 325.484.800 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 325.484.800 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA-INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 115.877.358 RECEITAS 1.538.630.959 INVESTIMENTOS 77.177.358 RECEITA OPERACIONAL 1.487.621.150 OUTROS DISP. DE CAPITAL 38.700.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 51.009.809 DISPENDIOS CORRENTES 1.367.766.565 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 67.900.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 333.678.244 DEMAIS RECURSOS DE LP 67.900.000 MATERIAIS E PRODUTOS 31.009.029 TOTAL DOS RECURSOS 1.606.530.959 SERVICOS DE TERCEIROS 406.946.654 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (37.935.269) UTILIDADES E SERVICOS 94.899.528 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (9.809) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 109.191.595 VARIACAO DO DISPONIVEL (84.941.958) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 392.041.515 TOTAL DOS USOS 1.483.643.923 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.483.643.923 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SAO PAULO - CEAGESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 5.656.000 RECEITAS 66.500.000 INVESTIMENTOS 5.656.000 RECEITA OPERACIONAL 64.900.000 DISPENDIOS CORRENTES 66.151.727 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.600.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.044.037 TOTAL DOS RECURSOS 66.500.000 MATERIAIS E PRODUTOS 3.800.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.307.727 SERVICOS DE TERCEIROS 22.937.073 UTILIDADES E SERVICOS 12.454.424 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.904.476 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 3.011.717 TOTAL DOS USOS 71.807.727 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 71.807.727 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO AMAZONAS S.A. - CEASA/AM VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 911.966 RECEITAS 912.965 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 581.811 SUBSIDIO DO TESOURO 226.299 SERVICOS DE TERCEIROS 171.689 RECEITA OPERACIONAL 486.666 UTILIDADES E SERVICOS 56.793 RECEITA NAO OPERACIONAL 200.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 101.673 TOTAL DOS RECURSOS 912.965 VARIACAO DO DISPONIVEL (999) TOTAL DOS USOS 911.966 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 911.966 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS - CEASA/MG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 8.856.124 RECEITAS 26.568.103 INVESTIMENTOS 8.163.000 RECEITA OPERACIONAL 14.449.507 OUTROS DISP. DE CAPITAL 693.124 RECEITA NAO OPERACIONAL 12.118.596 DISPENDIOS CORRENTES 17.271.559 TOTAL DOS RECURSOS 26.568.103 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.743.177 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (30.434) MATERIAIS E PRODUTOS 830.973 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (608.306) SERVICOS DE TERCEIROS 5.923.368 VARIACAO DO DISPONIVEL 198.320 UTILIDADES E SERVICOS 3.775.395 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 716.646 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 282.000 TOTAL DOS USOS 26.127.683 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 26.127.683 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DE ARMAZENS E SILOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS-CASEMG VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.100.000 RECEITAS 14.409.000 INVESTIMENTOS 2.100.000 RECEITA OPERACIONAL 12.300.000 DISPENDIOS CORRENTES 12.602.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.109.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.600.000 TOTAL DOS RECURSOS 14.409.000 MATERIAIS E PRODUTOS 1.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.442.406 SERVICOS DE TERCEIROS 2.770.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (9.000) UTILIDADES E SERVICOS 990.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.140.406) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 952.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.290.000 TOTAL DOS USOS 14.702.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 14.702.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 801.732.000 RECEITAS 5.906.101.000 INVESTIMENTOS 631.732.000 RECEITA OPERACIONAL 5.498.000.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 30.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 408.101.000 OPERACOES INTERNAS 8.000.000 OPERACOES DE CREDITO 150.000.000 OPERACOES EXTERNAS 22.000.000 OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV. 150.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 140.000.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 20.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 5.193.000.000 DEMAIS RECURSOS DE LP 20.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.908.000.000 TOTAL DOS RECURSOS 6.076.101.000 MATERIAIS E PRODUTOS 129.000.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 194.348.606 SERVICOS DE TERCEIROS 2.085.000.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (275.717.606) UTILIDADES E SERVICOS 137.000.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 588.000.000 JUROS E OUTROS 30.000.000 OPERACOES EXTERNAS 17.000.000 OUTRAS FONTES 13.000.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 316.000.000 TOTAL DOS USOS 5.994.732.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 5.994.732.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S.A. - TELEBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 27.956.993 RECEITAS 29.987.349 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.685.507 RECEITA OPERACIONAL 60.297 MATERIAIS E PRODUTOS 147.806 RECEITA NAO OPERACIONAL 29.927.052 SERVICOS DE TERCEIROS 5.738.759 TOTAL DOS RECURSOS 29.987.349 UTILIDADES E SERVICOS 273.822 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 10.569.500 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.496.671 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (8.675.603) JUROS E OUTROS 8 VARIACAO DO DISPONIVEL (3.924.253) OPERACOES INTERNAS 8 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 13.614.420 TOTAL DOS USOS 27.956.993 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 27.956.993 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 3.700.000 RECEITAS 69.102.969 INVESTIMENTOS 3.700.000 RECEITA OPERACIONAL 67.967.840 DISPENDIOS CORRENTES 51.475.013 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.135.129 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.872.924 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.500.000 MATERIAIS E PRODUTOS 2.652.741 TESOURO 1.500.000 SERVICOS DE TERCEIROS 9.753.691 TOTAL DOS RECURSOS 70.602.969 UTILIDADES E SERVICOS 1.220.177 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (745.325) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 8.113.307 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 493.489 JUROS E OUTROS 8.935.248 VARIACAO DO DISPONIVEL (15.176.120) OUTRAS FONTES 8.935.248 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 5.926.925 TOTAL DOS USOS 55.175.013 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 55.175.013 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 19.360.000 RECEITAS 237.760.000 INVESTIMENTOS 18.100.000 RECEITA OPERACIONAL 232.100.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 360.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.660.000 OPERACOES INTERNAS 360.000 OPERACOES DE CREDITO 12.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 900.000 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. 12.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 210.745.540 TOTAL DOS RECURSOS 249.760.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 59.856.374 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (14.219.341) MATERIAIS E PRODUTOS 95.328.535 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.157.245 SERVICOS DE TERCEIROS 21.827.111 VARIACAO DO DISPONIVEL (6.592.364) UTILIDADES E SERVICOS 7.400.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 20.457.956 JUROS E OUTROS 2.000.000 OPERACOES INTERNAS 2.000.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 3.875.564 TOTAL DOS USOS 230.105.540 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 230.105.540 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BBTUR - VIAGENS E TURISMO LTDA. - BBTUR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 996.000 RECEITAS 40.000.000 INVESTIMENTOS 996.000 RECEITA OPERACIONAL 38.900.000 DISPENDIOS CORRENTES 40.268.116 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.100.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.279.377 TOTAL DOS RECURSOS 40.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 960.916 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 2.629.090 SERVICOS DE TERCEIROS 8.605.822 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.364.974) UTILIDADES E SERVICOS 2.605.951 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.591.713 JUROS E OUTROS 1.600.000 OPERACOES INTERNAS 400.000 OPERACOES EXTERNAS 1.200.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 9.624.337 TOTAL DOS USOS 41.264.116 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 41.264.116 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS CORRENTES 95.421.866 RECEITAS 104.534.573 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.000.000 RECEITA OPERACIONAL 93.710.000 MATERIAIS E PRODUTOS 10.832.104 RECEITA NAO OPERACIONAL 10.824.573 SERVICOS DE TERCEIROS 11.292.762 TOTAL DOS RECURSOS 104.534.573 UTILIDADES E SERVICOS 850.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 3.945.108 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 8.097.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (5.000.000) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.350.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (8.057.815) TOTAL DOS USOS 95.421.866 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 95.421.866 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 5.162.664.551 RECEITAS 6.015.081.647 INVESTIMENTOS 74.238.377 RECEITA OPERACIONAL 2.685.329.564 INVERSOES FINANCEIRAS 324.574.916 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.329.752.083 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 790.880.783 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 1.144.867.029 OPERACOES EXTERNAS 473.497.577 OPERACOES DE CREDITO 1.135.501.871 OUTRAS FONTES 317.383.206 OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA 1.135.501.871 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.972.970.475 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 1.660.420.511 DISPENDIOS CORRENTES 3.972.350.645 DEBENTURES 600.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 79.212.418 DEMAIS RECURSOS DE LP 1.060.420.511 MATERIAIS E PRODUTOS 2.320.016.786 TOTAL DOS RECURSOS 9.955.871.058 SERVICOS DE TERCEIROS 133.687.274 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 958.362.791 UTILIDADES E SERVICOS 4.520.405 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.400.249.011) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 774.613.197 VARIACAO DO DISPONIVEL 621.030.358 JUROS E OUTROS 528.155.568 OPERACOES EXTERNAS 195.680.585 OUTRAS FONTES 332.474.983 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 132.144.997 TOTAL DOS USOS 9.135.015.196 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 9.135.015.196 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.230.989.530 RECEITAS 1.488.044.000 INVESTIMENTOS 1.078.430.996 RECEITA OPERACIONAL 1.440.324.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 152.558.534 RECEITA NAO OPERACIONAL 47.720.000 OPERACOES EXTERNAS 19.731.870 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 40.700.000 OUTRAS FONTES 132.826.664 DEMAIS PARTICIPACOES 40.700.000 DISPENDIOS CORRENTES 1.386.657.371 OPERACOES DE CREDITO 203.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 197.454.782 OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. 203.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 378.502.832 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 465.337.000 SERVICOS DE TERCEIROS 109.340.275 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 454.837.000 UTILIDADES E SERVICOS 5.400.000 DEMAIS RECURSOS DE LP 10.500.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 202.024.704 TOTAL DOS RECURSOS 2.197.081.000 JUROS E OUTROS 330.007.530 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 98.700.969 OPERACOES EXTERNAS 5.221.896 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 297.781.646 OUTRAS FONTES 324.785.634 VARIACAO DO DISPONIVEL 24.083.286 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 163.927.248 TOTAL DOS USOS 2.617.646.901 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 2.617.646.901 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO - CHESF VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.461.933.044 RECEITAS 2.841.230.971 INVESTIMENTOS 732.376.815 RECEITA OPERACIONAL 2.787.165.352 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 651.689.842 RECEITA NAO OPERACIONAL 54.065.619 OPERACOES INTERNAS 71.481.570 RETORNO DE APLIC. FINANC. LP 4.468.103 OPERACOES EXTERNAS 37.741.224 OPERACOES DE CREDITO 26.428.080 OUTRAS FONTES 542.467.048 OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA 26.428.080 OUTROS DISP. DE CAPITAL 77.866.387 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 388.913.445 DISPENDIOS CORRENTES 2.062.509.667 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 388.913.445 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 215.912.145 TOTAL DOS RECURSOS 3.261.040.599 MATERIAIS E PRODUTOS 588.295.209 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 434.440.586 SERVICOS DE TERCEIROS 107.043.490 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (49.012) UTILIDADES E SERVICOS 9.279.858 VARIACAO DO DISPONIVEL (170.989.462) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 307.727.600 JUROS E OUTROS 622.297.305 OPERACOES INTERNAS 3.350.880 OPERACOES EXTERNAS 20.094.405 OUTRAS FONTES 598.852.020 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 211.954.060 TOTAL DOS USOS 3.524.442.711 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 3.524.442.711 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A. - FURNAS VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 1.826.115.000 RECEITAS 8.328.492.289 INVESTIMENTOS 1.395.400.000 RECEITA OPERACIONAL 7.574.584.289 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 201.471.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 753.908.000 OPERACOES INTERNAS 1.094.000 OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO 425.224.000 OPERACOES EXTERNAS 29.439.000 EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.) 425.224.000 OUTRAS FONTES 170.938.000 TOTAL DOS RECURSOS 8.753.716.289 OUTROS DISP. DE CAPITAL 229.244.000 VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO (800.000) DISPENDIOS CORRENTES 6.668.844.214 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (484.323.438) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 356.210.755 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 12.183.000 MATERIAIS E PRODUTOS 4.938.643.867 VARIACAO DO DISPONIVEL 214.183.363 SERVICOS DE TERCEIROS 245.477.245 UTILIDADES E SERVICOS 12.107.617 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 696.898.000 JUROS E OUTROS 142.611.000 OPERACOES INTERNAS 40.000 OPERACOES EXTERNAS 2.817.000 OUTRAS FONTES 139.754.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 276.895.730 TOTAL DOS USOS 8.494.959.214 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 8.494.959.214 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : COMERCIALIZADORA BRASILEIRA DE ENERGIA EMERGENCIAL VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 249.706.314 RECEITAS 1.159.786.515 INVESTIMENTOS 1.700.000 RECEITA OPERACIONAL 1.104.527.724 OUTROS DISP. DE CAPITAL 248.006.314 RECEITA NAO OPERACIONAL 55.258.791 DISPENDIOS CORRENTES 1.107.120.691 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 449.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.485.975 TESOURO 449.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 157.878 TOTAL DOS RECURSOS 1.608.786.515 SERVICOS DE TERCEIROS 9.267.882 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (21.979.182) UTILIDADES E SERVICOS 161.453 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.790 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 75.347.949 VARIACAO DO DISPONIVEL (229.982.118) JUROS E OUTROS 81.335 OUTRAS FONTES 81.335 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.019.618.219 TOTAL DOS USOS 1.356.827.005 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.356.827.005 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREV.SOCIAL-DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 40.470.000 RECEITAS 458.308.000 INVESTIMENTOS 35.000.000 RECEITA OPERACIONAL 438.308.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 5.470.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 20.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 414.938.000 TOTAL DOS RECURSOS 458.308.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 161.500.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 16.891.321 MATERIAIS E PRODUTOS 4.511.000 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (7.313.344) SERVICOS DE TERCEIROS 74.088.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (12.477.977) UTILIDADES E SERVICOS 10.806.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 57.136.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 106.897.000 TOTAL DOS USOS 455.408.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 455.408.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. - REDENTOR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 8.907.743 RECEITAS 74.514.034 INVESTIMENTOS 8.907.743 RECEITA OPERACIONAL 73.582.710 DISPENDIOS CORRENTES 80.387.110 RECEITA NAO OPERACIONAL 931.324 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.540.799 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 6.907.743 MATERIAIS E PRODUTOS 11.189.456 DEMAIS PARTICIPACOES 6.907.743 SERVICOS DE TERCEIROS 6.062.098 TOTAL DOS RECURSOS 81.421.777 UTILIDADES E SERVICOS 713.630 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.761.051 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.521.850 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 1.316.562 JUROS E OUTROS 1.235.358 VARIACAO DO DISPONIVEL 795.463 OUTRAS FONTES 1.235.358 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 1.123.919 TOTAL DOS USOS 89.294.853 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 89.294.853 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : HOSPITAL FEMINA S.A. - FEMINA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 2.412.797 RECEITAS 41.199.619 INVESTIMENTOS 2.412.797 RECEITA OPERACIONAL 40.079.140 DISPENDIOS CORRENTES 40.415.698 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.120.479 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.924.739 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.412.797 MATERIAIS E PRODUTOS 3.755.751 DEMAIS PARTICIPACOES 1.412.797 SERVICOS DE TERCEIROS 3.458.695 TOTAL DOS RECURSOS 42.612.416 UTILIDADES E SERVICOS 471.410 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (2.405.893) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 703.847 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 546.469 JUROS E OUTROS 659.633 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.075.503 OUTRAS FONTES 659.633 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 441.623 TOTAL DOS USOS 42.828.495 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 42.828.495 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO S.A. - CONCEICAO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 9.624.193 RECEITAS 268.326.630 INVESTIMENTOS 9.624.193 RECEITA OPERACIONAL 263.395.633 DISPENDIOS CORRENTES 269.850.647 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.930.997 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 215.568.998 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 2.624.193 MATERIAIS E PRODUTOS 31.903.124 DEMAIS PARTICIPACOES 2.624.193 SERVICOS DE TERCEIROS 8.160.992 TOTAL DOS RECURSOS 270.950.823 UTILIDADES E SERVICOS 2.859.091 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (958.376) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.378.535 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. 5.536.585 JUROS E OUTROS 5.040.924 VARIACAO DO DISPONIVEL 3.945.808 OUTRAS FONTES 5.040.924 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 2.938.983 TOTAL DOS USOS 279.474.840 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 279.474.840 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DOCAS DO CEARA - CDC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 10.981.182 RECEITAS 24.379.842 INVESTIMENTOS 10.020.182 RECEITA OPERACIONAL 20.803.500 OUTROS DISP. DE CAPITAL 961.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.576.342 DISPENDIOS CORRENTES 18.864.479 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 1.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.821.232 TESOURO 1.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 356.426 TOTAL DOS RECURSOS 25.379.842 SERVICOS DE TERCEIROS 4.014.811 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.978.962 UTILIDADES E SERVICOS 971.761 AJUSTES REC. E DESP. FINANC. (2.405.143) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.624.596 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.892.000 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 75.653 TOTAL DOS USOS 29.845.661 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 29.845.661 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 30.200.000 RECEITAS 70.179.897 INVESTIMENTOS 30.200.000 RECEITA OPERACIONAL 39.541.546 DISPENDIOS CORRENTES 43.071.328 RECEITA NAO OPERACIONAL 30.638.351 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.620.341 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 3.000.000 MATERIAIS E PRODUTOS 1.039.505 TESOURO 3.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 12.550.118 TOTAL DOS RECURSOS 73.179.897 UTILIDADES E SERVICOS 3.494.273 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.131.825 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 6.867.091 VARIACAO DO DISPONIVEL (1.040.394) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 3.500.000 TOTAL DOS USOS 73.271.328 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 73.271.328 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DOCAS DO MARANHAO - CODOMAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 500.000 RECEITAS 4.700.000 INVESTIMENTOS 500.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.700.000 DISPENDIOS CORRENTES 3.750.000 TOTAL DOS RECURSOS 4.700.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.570.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (381.976) MATERIAIS E PRODUTOS 300.000 VARIACAO DO DISPONIVEL (68.024) SERVICOS DE TERCEIROS 1.200.000 UTILIDADES E SERVICOS 80.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 600.000 TOTAL DOS USOS 4.250.000 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 4.250.000 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DOCAS DO PARA - CDP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 8.755.926 RECEITAS 40.289.091 INVESTIMENTOS 8.755.926 RECEITA OPERACIONAL 35.824.288 DISPENDIOS CORRENTES 31.453.217 RECEITA NAO OPERACIONAL 4.464.803 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.703.097 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 3.200.000 MATERIAIS E PRODUTOS 1.191.782 TESOURO 3.200.000 SERVICOS DE TERCEIROS 13.038.496 TOTAL DOS RECURSOS 43.489.091 UTILIDADES E SERVICOS 1.498.056 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (1.235.093) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 3.579.891 VARIACAO DO DISPONIVEL (2.044.855) DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 441.895 TOTAL DOS USOS 40.209.143 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 40.209.143 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 60.584.399 RECEITAS 25.829.405 INVESTIMENTOS 60.584.399 RECEITA OPERACIONAL 20.107.966 DISPENDIOS CORRENTES 26.323.075 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.721.439 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.815.222 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 42.300.000 MATERIAIS E PRODUTOS 2.545.898 TESOURO 42.300.000 SERVICOS DE TERCEIROS 8.491.100 TOTAL DOS RECURSOS 68.129.405 UTILIDADES E SERVICOS 931.530 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 5.707.210 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.386.331 VARIACAO DO DISPONIVEL 13.070.859 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 152.994 TOTAL DOS USOS 86.907.474 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 86.907.474 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 84.567.902 RECEITAS 137.860.467 INVESTIMENTOS 12.665.724 RECEITA OPERACIONAL 56.271.942 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 902.178 RECEITA NAO OPERACIONAL 81.588.525 OPERACOES EXTERNAS 902.178 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 76.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 71.000.000 TESOURO 76.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 134.158.289 TOTAL DOS RECURSOS 213.860.467 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 43.236.295 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (91.899) MATERIAIS E PRODUTOS 1.263.314 VARIACAO DO DISPONIVEL 4.957.623 SERVICOS DE TERCEIROS 10.723.607 UTILIDADES E SERVICOS 5.510.127 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 5.089.790 JUROS E OUTROS 2.091.143 OPERACOES EXTERNAS 2.091.143 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 66.244.013 TOTAL DOS USOS 218.726.191 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 218.726.191 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESPIRITO SANTO - CODESA VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 56.235.957 RECEITAS 52.234.403 INVESTIMENTOS 52.680.000 RECEITA OPERACIONAL 42.687.919 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 3.555.957 RECEITA NAO OPERACIONAL 9.546.484 OPERACOES INTERNAS 1.804.346 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 30.900.000 OUTRAS FONTES 1.751.611 TESOURO 30.900.000 DISPENDIOS CORRENTES 39.879.041 TOTAL DOS RECURSOS 83.134.403 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.100.741 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO (4.870.161) MATERIAIS E PRODUTOS 171.893 VARIACAO DO DISPONIVEL 17.850.756 SERVICOS DE TERCEIROS 10.758.218 UTILIDADES E SERVICOS 2.741.263 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.069.821 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 6.037.105 TOTAL DOS USOS 96.114.998 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 96.114.998 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A. - RFFSA ( EM LIQUIDACAO ) VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 34.917.100 RECEITAS 325.310.000 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 34.917.100 RECEITA OPERACIONAL 2.100.000 OPERACOES EXTERNAS 1.817.100 RECEITA NAO OPERACIONAL 323.210.000 OUTRAS FONTES 33.100.000 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 20.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 298.251.668 TESOURO 20.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 71.044.323 TOTAL DOS RECURSOS 345.310.000 MATERIAIS E PRODUTOS 1.480.000 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 1.081.912 SERVICOS DE TERCEIROS 16.706.632 VARIACAO DO DISPONIVEL (13.223.144) UTILIDADES E SERVICOS 2.680.340 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 4.735.038 JUROS E OUTROS 91.100 OPERACOES EXTERNAS 91.100 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 201.514.235 TOTAL DOS USOS 333.168.768 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 333.168.768 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : CIA. DOCAS DO ESTADO DE SAO PAULO - CODESP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 48.161.038 RECEITAS 300.196.994 INVESTIMENTOS 42.880.500 RECEITA OPERACIONAL 300.196.994 AMORTIZACOES - PRINCIPAL 5.280.538 REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO 34.500.000 OUTRAS FONTES 5.280.538 TESOURO 34.500.000 DISPENDIOS CORRENTES 335.965.645 TOTAL DOS RECURSOS 334.696.994 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 69.319.681 VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO 47.365.580 MATERIAIS E PRODUTOS 1.664.232 VARIACAO DO DISPONIVEL 2.064.109 SERVICOS DE TERCEIROS 83.400.000 UTILIDADES E SERVICOS 12.501.334 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 21.171.975 JUROS E OUTROS 3.380.698 OUTRAS FONTES 3.380.698 DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES 144.527.725 TOTAL DOS USOS 384.126.683 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 384.126.683 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 213.059.800 RECEITA 81.760.800 INVESTIMENTOS 6.477.800 RECEITA OPERACIONAL 79.252.657 INVERSOES FINANCEIRAS 5.800.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 2.508.143 AMORTIZACOES PRINCIPAL 200.782.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 10.000.000 OPERACOES INTERNAS 27.956.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 10.000.000 DEMAIS OBRIGACOES 172.826.000 DEMAIS OBRIGACOES 135.926.000 DISPENDIOS CORRENTES 114.786.000 FND 77.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.516.000 TRANSFERENCIAS DO FAT 44.861.000 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 10.000 OUTRAS OBRIGACOES 14.065.000 SERVICOS DE TERCEIROS 20.739.000 TOTAL DOS RECURSOS 227.686.800 UTILIDADES E SERVICOS 982.000 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 160.087 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 8.558.000 VARIACAO DO DISPONIVEL 61.990.913 JUROS E OUTROS 30.493.000 OPERACOES INTERNAS 4.823.000 OUTRAS OBRIGACOES 25.670.000 DEMAIS DISP. CORRENTES 3.488.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 327.845.800 APLIC. EM OPER. DE CREDITO (38.008.000) TOTAL DOS USOS 289.837.800 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 289.837.800 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 398.151.853 RECEITA 981.917.460 INVESTIMENTOS 2.239.740 RECEITA OPERACIONAL 573.201.398 AMORTIZACOES PRINCIPAL 14.912.113 RECEITA NAO OPERACIONAL 408.716.062 OPERACOES INTERNAS 14.912.113 REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. 381.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 381.000.000 PARTICIPACAO NO CAPITAL 381.000.000 DISPENDIOS CORRENTES 1.472.172.193 DEMAIS OBRIGACOES 204.784.042 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.192.881 DEPOSITOS A VISTA (91.893.828) LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 3.667.691 DEPOSITOS A PRAZO 67.483.971 SERVICOS DE TERCEIROS 74.857.396 OUTRAS OBRIGACOES 229.193.899 UTILIDADES E SERVICOS 10.029.908 TOTAL DOS RECURSOS 1.567.701.502 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 16.811.434 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 260.860.423 JUROS E OUTROS 146.828.170 VARIACAO DO DISPONIVEL 26.317.271 OPERACOES INTERNAS 3.803.606 DEPOSITOS 37.461.182 OUTRAS OBRIGACOES 105.563.382 DEMAIS DISP. CORRENTES 1.059.784.713 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 1.870.324.046 APLIC. EM OPER. DE CREDITO (15.444.850) TOTAL DOS USOS 1.854.879.196 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 1.854.879.196 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BESC FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 398.682 RECEITA 17.921.339 OUTROS DISP. DE CAPITAL 398.682 RECEITA OPERACIONAL 16.452.527 DISPENDIOS CORRENTES 16.326.611 RECEITA NAO OPERACIONAL 1.468.812 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.060.269 DEMAIS OBRIGACOES (728.871) LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 157.564 DEPOSITOS A PRAZO (728.871) SERVICOS DE TERCEIROS 3.674.515 TOTAL DOS RECURSOS 17.192.468 UTILIDADES E SERVICOS 451.781 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.478.033) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.868.194 VARIACAO DO DISPONIVEL 3.494.395 JUROS E OUTROS 2.514.342 DEPOSITOS 2.443.675 OUTRAS OBRIGACOES 70.667 DEMAIS DISP. CORRENTES 599.946 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 16.725.293 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 2.483.537 TOTAL DOS USOS 19.208.830 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 19.208.830 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO CEARA S.A. - BEC VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 29.019.413 RECEITA 233.832.883 INVESTIMENTOS 23.408.282 RECEITA OPERACIONAL 233.352.032 AMORTIZACOES PRINCIPAL 5.611.131 RECEITA NAO OPERACIONAL 480.851 OPERACOES INTERNAS 5.611.131 DEMAIS OBRIGACOES 74.033.752 DISPENDIOS CORRENTES 175.137.958 DEPOSITOS A VISTA (3.203.287) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.200.000 DEPOSITOS A PRAZO 37.437.039 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 4.410 OUTRAS OBRIGACOES 39.800.000 SERVICOS DE TERCEIROS 35.805.060 TOTAL DOS RECURSOS 307.866.635 UTILIDADES E SERVICOS 8.129.365 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.183.026) TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 20.233.582 VARIACAO DO DISPONIVEL (89.649.406) JUROS E OUTROS 58.490.881 OPERACOES INTERNAS 345.924 DEPOSITOS 33.417.140 OUTRAS OBRIGACOES 24.727.817 DEMAIS DISP. CORRENTES 12.274.660 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 204.157.371 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 12.876.832 TOTAL DOS USOS 217.034.203 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 217.034.203 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO DO ESTADO DO PIAUI S.A. - BEP VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 7.383.500 RECEITA 43.609.120 INVESTIMENTOS 2.035.540 RECEITA OPERACIONAL 43.537.000 AMORTIZACOES PRINCIPAL 5.338.977 RECEITA NAO OPERACIONAL 72.120 OPERACOES INTERNAS 5.001.815 DEMAIS OBRIGACOES 1.129.589 DEMAIS OBRIGACOES 337.162 DEPOSITOS A VISTA 17.564.789 OUTROS DISP. DE CAPITAL 8.983 DEPOSITOS A PRAZO (22.435.200) DISPENDIOS CORRENTES 36.499.672 OUTRAS OBRIGACOES 6.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.670.019 TOTAL DOS RECURSOS 44.738.709 SERVICOS DE TERCEIROS 7.896.417 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS 3.399.869 UTILIDADES E SERVICOS 1.343.341 VARIACAO DO DISPONIVEL 21.408.042 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 1.458.424 JUROS E OUTROS 11.990.324 OPERACOES INTERNAS 1.359.446 DEPOSITOS 6.519.172 OUTRAS OBRIGACOES 4.111.706 DEMAIS DISP. CORRENTES 1.141.147 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 43.883.172 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 25.663.448 TOTAL DOS USOS 69.546.620 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 69.546.620 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 67.726.012 RECEITA 4.311.929.308 INVESTIMENTOS 8.404.534 RECEITA OPERACIONAL 4.262.508.173 INVERSOES FINANCEIRAS 1.605.678 RECEITA NAO OPERACIONAL 49.421.135 OUTROS DISP. DE CAPITAL 57.715.800 TOTAL DOS RECURSOS 4.311.929.308 DISPENDIOS CORRENTES 4.068.090.018 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (124.365.498) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 77.853.856 VARIACAO DO DISPONIVEL (51.747.780) LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 244.710 SERVICOS DE TERCEIROS 35.908.203 UTILIDADES E SERVICOS 1.901.894 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 165.497.405 JUROS E OUTROS 5.787.134 OUTRAS OBRIGACOES 5.787.134 DEMAIS DISP. CORRENTES 3.780.896.816 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 4.135.816.030 TOTAL DOS USOS 4.135.816.030 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 4.135.816.030 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL – BNDES VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 9.693.161.962 RECEITA 41.561.063.984 INVESTIMENTOS 35.724.000 RECEITA OPERACIONAL 35.670.954.410 INVERSOES FINANCEIRAS 166.729.943 RECEITA NAO OPERACIONAL 5.890.109.574 AMORTIZACOES PRINCIPAL 6.264.818.333 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 31.413.592.696 OPERACOES INTERNAS 712.755.667 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 1.871.228.310 OPERACOES EXTERNAS 3.025.074.836 OPER.CRED. EXTERNAS 5.725.500.000 DEMAIS OBRIGACOES 2.526.987.830 VARIACAO CAMBIAL 23.816.864.386 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.225.889.686 DEMAIS OBRIGACOES 18.630.934.010 DISPENDIOS CORRENTES 33.497.774.319 TESOURO 9.797.251.789 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 287.367.941 FND 317.072.651 LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS 3.000.000 TRANSFERENCIAS DO FAT 3.942.809.000 SERVICOS DE TERCEIROS 100.124.375 DEPOSITOS A VISTA 10.000.000 UTILIDADES E SERVICOS 9.400.000 OUTRAS OBRIGACOES 4.563.800.570 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 854.388.837 TOTAL DOS RECURSOS 91.605.590.690 JUROS E OUTROS 32.146.421.166 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (2.079.098.962) OPERACOES INTERNAS 239.982.764 VARIACAO DO DISPONIVEL 324.997.136 OPERACOES EXTERNAS 2.792.430.436 VARIACAO CAMBIAL 23.239.690.977 OUTRAS OBRIGACOES 5.874.316.989 DEMAIS DISP. CORRENTES 97.072.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 43.190.936.281 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 46.660.552.583 TOTAL DOS USOS 89.851.488.864 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 89.851.488.864 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL – FINAME VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 12.489.692.905 RECEITA 20.295.366.425 AMORTIZACOES PRINCIPAL 8.600.000.000 RECEITA OPERACIONAL 16.757.285.090 OPERACOES INTERNAS 8.600.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 3.538.081.335 OUTROS DISP. DE CAPITAL 3.889.692.905 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 30.078.242.002 DISPENDIOS CORRENTES 16.763.712.641 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 18.000.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 24.505.801 VARIACAO CAMBIAL 12.078.242.002 SERVICOS DE TERCEIROS 4.843.985 TOTAL DOS RECURSOS 50.373.608.427 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 416.501.141 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (709.553.867) JUROS E OUTROS 16.312.351.714 VARIACAO DO DISPONIVEL 72.583.648 OPERACOES INTERNAS 3.113.327.325 VARIACAO CAMBIAL 12.102.927.162 OUTRAS OBRIGACOES 1.096.097.227 DEMAIS DISP. CORRENTES 5.510.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 29.253.405.546 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 20.483.232.662 TOTAL DOS USOS 49.736.638.208 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 49.736.638.208 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS – PDG SECRETARIA EXECUTIVA REPROGRAMAÇAO 2002 DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : BNDES PARTICIPACOES S.A. – BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R DISPENDIOS DE CAPITAL 6.594.000.000 RECEITA 6.664.782.326 INVERSOES FINANCEIRAS 1.500.000.000 RECEITA OPERACIONAL 6.420.445.969 AMORTIZACOES PRINCIPAL 3.500.000.000 RECEITA NAO OPERACIONAL 244.336.357 OPERACOES INTERNAS 2.000.000.000 RECURSO DE EMP. E FINANC. LP 1.660.830.339 DEMAIS OBRIGACOES 1.500.000.000 OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA 894.000.000 OUTROS DISP. DE CAPITAL 1.594.000.000 VARIACAO CAMBIAL 766.830.339 DISPENDIOS CORRENTES 3.156.320.867 DEMAIS OBRIGACOES 3.000.000.000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 66.723.147 TESOURO 2.000.000.000 SERVICOS DE TERCEIROS 7.775.640 OUTRAS OBRIGACOES 1.000.000.000 TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS 582.457.909 TOTAL DOS RECURSOS 11.325.612.665 JUROS E OUTROS 2.485.294.171 OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS (1.348.072.310) OPERACOES INTERNAS 309.546.936 VARIACAO DO DISPONIVEL (226.909.929) VARIACAO CAMBIAL 766.830.339 OUTRAS OBRIGACOES 1.408.916.896 DEMAIS DISP. CORRENTES 14.070.000 TOTAL DOS DISPENDIOS PDG 9.750.320.867 APLIC. EM OPER. DE CREDITO 309.559 TOTAL DOS USOS 9.750.630.426 TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS 9.750.630.426