Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG para 1999, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998, para inclusão de recursos de operações de crédito internas nos orçamentos das empresas Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA e Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ, conforme demonstrativos constantes do Anexo a este Decreto.
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.8.1999
Anexo
Texto
ANEXO AO DECRETO Nº 3.133, DE 10 DE AGOSTO DE 1999
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMADO 1999
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA
VALORES EM R$ 1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
1.600.000
RECEITAS
29.302.824
INVESTIMENTOS
1.600.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
24.650.604
INVERSOES FINANCEIRAS
RECEITA NAO OPERACIONAL
4.652.220
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
1.000.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
1.000.000
OPERACOES EXTERNAS
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
27.474.008
OPERACOES DE CREDITO
6.100.000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
18.493.835
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
6.100.000
MATERIAIS E PRODUTOS
290.900
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVICOS DE TERCEIROS
4.591.729
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
699.348
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
2.475.001
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
OPERACOES EXTERNAS
TOTAL DOS RECURSOS
36.402.824
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
1.921.497
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
923.195
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
(9.250.313)
TOTAL DOS USOS
29.074.008
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
29.074.008
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG
SECRETARIA EXECUTIVA
REPROGRAMADO 1999
DEPTO. DE COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS
DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES
EMPRESA: CIA. DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ
VALORES EM R$ 1,00
USOS
VALOR
FONTES
VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL
40.560.000
RECEITAS
80.456.400
INVESTIMENTOS
39.060.000
SUBSIDIO DO TESOURO
RECEITA OPERACIONAL
34.800.000
INVERSOES FINANCEIRAS
RECEITA NAO OPERACIONAL
45.656.400
AMORTIZACOES - PRINCIPAL
1.500.000
REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO
37.060.000
OPERACOES INTERNAS
TESOURO
37.060.000
OPERACOES EXTERNAS
1.500.000
PROMIT.ASSIN.(CAPITAL.)
OPERACOES RESOLUCAO 63
PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS
OUTRAS FONTES
PART. CAPITAL-MERC. ABERTO
DEMAIS PARTICIPACOES
OUTROS DISP. DE CAPITAL
RETORNO DE APLIC. FINANC. LP
DISPENDIOS CORRENTES
54.962.423
OPERACOES DE CREDITO
46.155.647
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
27.671.916
OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA
46.155.647
MATERIAIS E PRODUTOS
1.256.954
OPER.CRED.INT.-BENS/SERV.
OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA
SERVICOS DE TERCEIROS
11.507.688
OPER.CRED.EXT.-BENS/SERV.
OPER.RESOLUCAO 63
UTILIDADES E SERVICOS
5.657.546
OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS
1.990.000
DEBENTURES
JUROS E OUTROS
4.190.000
EMPR./FIN.(NAO INST.FIN.)
DEMAIS RECURSOS DE LP
OPERACOES INTERNAS
3.980.000
OPERACOES EXTERNAS
210.000
TOTAL DOS RECURSOS
163.672.047
OPERACOES RESOLUCAO 63
OUTRAS FONTES
VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO
VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO
DEMAIS DISPENDIOS CORRENTES
2.688.319
AJUSTES REC. E DESP. FINANC.
VARIACAO DO DISPONIVEL
(68.149.624)
TOTAL DOS USOS
95.522.423
TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS
95.522.423
