Artigo 6º, Inciso I, Alínea a do Decreto nº 11.288 de 16 de dezembro de 2022

MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 3.245.137 Receitas Correntes 66.489.264 Investimentos Imobilizado e Intangível 2.960.000 Total dos Fontes 66.489.264 Imobilizado 2.960.000 Variação Patrimonial 4.160.660 Outras Despesas de Capital 285.137 Variação do Disponível (9.727.636) Despesas Correntes 57.677.151 Despesas de Pessoal 27.607.608 Despesas com Dirigentes 1.703.284 Despesas com Conselhos e Comitês 353.884 Materiais e Produtos 512.000 Serviços de Terceiros 16.401.000 Tributos 7.590.237 Despesas Financeiras 281.000 Outras Despesas Correntes 3.228.138 Total dos Usos 60.922.288 Total Líquido das Fontes 60.922.288 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 421.233.881 Receitas de Capital 1.300 Investimentos Imobilizado e Intangível 403.416.611 Alienação de Valores e Bens 1.300 Imobilizado 338.416.611 Receitas Correntes 4.032.712.561 Intangível 65.000.000 Total dos Fontes 4.032.713.861 Outras Despesas de Capital 17.817.270 Variação Patrimonial 126.101.079 Despesas Correntes 3.696.898.626 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 151.248.211 Despesas de Pessoal 2.348.993.779 Variação do Disponível (191.930.644) Despesas com Dirigentes 3.953.386 Despesas com Conselhos e Comitês 709.718 Materiais e Produtos 12.256.000 Serviços de Terceiros 326.894.484 Tributos 591.257.808 Despesas Financeiras 152.681.268 Abatimentos em Venda de Bens e Serviços 5.615.769 Outras Despesas Correntes 254.536.414 Total dos Usos 4.118.132.507 Total Líquido das Fontes 4.118.132.507 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 144.073.384 Receitas Correntes 1.437.482.273 Investimentos Imobilizado e Intangível 127.329.417 Total dos Fontes 1.437.482.273 Imobilizado 127.329.417 Variação Patrimonial 15.904.351 Outras Despesas de Capital 16.743.967 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (33.134.476) Despesas Correntes 1.265.517.059 Variação do Disponível (10.661.705) Despesas de Pessoal 525.527.984 Despesas com Dirigentes 2.468.067 Despesas com Conselhos e Comitês 737.794 Materiais e Produtos 511.000.078 Serviços de Terceiros 143.017.582 Tributos 4.232.393 Despesas Financeiras 13.660.725 Outras Despesas Correntes 64.872.436 Total dos Usos 1.409.590.443 Total Líquido das Fontes 1.409.590.443 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 4.775.060.470 Receitas de Capital 4.743.110.791 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 2.286.647.698 Obtenção de Operações de Outros Créditos 2.287.613.299 Outras Despesas de Capital 2.488.412.772 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 101.940.656 Despesas Correntes 20.035.466 Outras Receitas De Capital 2.353.556.836 Despesas de Pessoal 2.143.435 Receitas Correntes 52.126.863 Despesas com Conselhos e Comitês 192.483 Total dos Fontes 4.795.237.654 Serviços de Terceiros 170.654 Variação Patrimonial 10.680 Tributos 11.964.029 Variação do Disponível (152.398) Despesas Financeiras 14.566 Outras Despesas Correntes 5.550.299 Total dos Usos 4.795.095.936 Total Líquido das Fontes 4.795.095.936 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.200.000 Receitas Correntes 4.880.025.427 Outras Despesas de Capital 1.200.000 Total dos Fontes 4.880.025.427 Despesas Correntes 2.208.549.865 Variação Patrimonial (2.487.329.609) Despesas de Pessoal 52.930.568 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1) Despesas com Dirigentes 2.457.404 Variação do Disponível (182.945.952) Despesas com Conselhos e Comitês 58.744 Materiais e Produtos 141.423 Serviços de Terceiros 217.626.120 Tributos 1.878.612.865 Despesas Financeiras 43.631.613 Outras Despesas Correntes 13.091.128 Total dos Usos 2.209.749.865 Total Líquido das Fontes 2.209.749.865 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 176.490.722 Receitas Correntes 1.435.795.059 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 14.900.000 Total dos Fontes 1.435.795.059 No País 14.900.000 Variação Patrimonial (4.623.183) Investimentos Imobilizado e Intangível 148.336.879 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.352.643) Imobilizado 148.336.879 Variação do Disponível 23.474.855 Outras Despesas de Capital 13.253.843 Despesas Correntes 1.276.803.366 Despesas de Pessoal 335.158.205 Despesas com Dirigentes 3.858.333 Despesas com Conselhos e Comitês 768.603 Materiais e Produtos 71.279.931 Serviços de Terceiros 542.555.262 Tributos 214.497.722 Despesas Financeiras 15.656.724 Outras Despesas Correntes 93.028.586 Total dos Usos 1.453.294.088 Total Líquido das Fontes 1.453.294.088 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EM LIQUIDAÇÃO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 50.000 Receitas de Capital 13.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 50.000 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 13.000.000 Imobilizado 50.000 Aportes de Empresas Estatais 13.000.000 Despesas Correntes 13.633.261 Receitas Correntes 416.617 Despesas de Pessoal 6.004.005 Total dos Fontes 13.416.617 Despesas com Conselhos e Comitês 108.982 Variação Patrimonial (1) Materiais e Produtos 8.000 Variação do Disponível 266.645 Serviços de Terceiros 1.302.063 Tributos 79.672 Despesas Financeiras 82.384 Outras Despesas Correntes 6.048.155 Total dos Usos 13.683.261 Total Líquido das Fontes 13.683.261 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.334.527.954 Receitas de Capital 2.231.984.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 3.009.947 Alienação de Valores e Bens 79.325.000 Imobilizado 3.009.947 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 16.700.000 Outras Despesas de Capital 2.331.518.007 Amortização Princ. Mútuos Concedidos 2.135.955.504 Despesas Correntes 1.274.542.583 Recursos de Fundos 3.496 Despesas de Pessoal 43.432.888 Receitas Correntes 1.324.518.272 Despesas com Dirigentes 6.223.731 Total dos Fontes 3.556.502.272 Despesas com Conselhos e Comitês 894.652 Variação Patrimonial 620.320.991 Materiais e Produtos 310.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 83.928.913 Serviços de Terceiros 59.216.025 Variação do Disponível (651.681.639) Tributos 53.342.576 Despesas Financeiras 137.429.155 Outras Despesas Correntes 973.693.556 Total dos Usos 3.609.070.537 Total Líquido das Fontes 3.609.070.537 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 309.023.072 Receitas de Capital 1.171.025 Investimentos Imobilizado e Intangível 2.000.000 Participação nos Resultados 1.171.025 Imobilizado 2.000.000 Receitas Correntes 1.088.959.377 Inversões Financeiras 1.159.241 Total dos Fontes 1.090.130.402 Outras Despesas de Capital 305.863.831 Variação Patrimonial (8.159.736) Despesas Correntes 772.948.951 Variação do Disponível 1.357 Despesas de Pessoal 18.637.295 Despesas com Dirigentes 4.049.298 Despesas com Conselhos e Comitês 518.589 Materiais e Produtos 111.456 Serviços de Terceiros 114.795.577 Tributos 202.741.953 Despesas Financeiras 9.139.143 Outras Despesas Correntes 422.955.640 Total dos Usos 1.081.972.023 Total Líquido das Fontes 1.081.972.023 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 12.344.311.827 Receitas de Capital 12.198.067.186 Inversões Financeiras 2.648.684.250 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 1.773.456.623 Outras Despesas de Capital 9.695.627.577 Outros Recursos para Aumento do PL 1.773.456.623 Despesas Correntes 154.324.108 Alienação de Valores e Bens 2.580.363.210 Despesas de Pessoal 3.942.435 Resgate de Outros Instr. de Captação 3.898.544.659 Despesas com Conselhos e Comitês 195.236 Rendas de Participações 1.013.119.536 Serviços de Terceiros 403.868 Participação nos Resultados 1.426.658.681 Tributos 132.902.720 Outras Receitas De Capital 1.505.924.477 Outras Despesas Correntes 16.879.849 Receitas Correntes 300.226.463 Total dos Fontes 12.498.293.649 Variação Patrimonial 342.404 Variação do Disponível (118) Total dos Usos 12.498.635.935 Total Líquido das Fontes 12.498.635.935 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 33.812.987 Receitas de Capital 3.577.940.593 Outras Despesas de Capital 33.812.987 Rendas de Participações 3.577.940.593 Despesas Correntes 60.063.363 Receitas Correntes 106.954.392 Despesas de Pessoal 8.976.361 Total dos Fontes 3.684.894.985 Despesas com Dirigentes 335.245 Variação Patrimonial (3.301.345.823) Despesas com Conselhos e Comitês 50.406 Variação do Disponível (289.672.812) Materiais e Produtos 5.168 Serviços de Terceiros 925.576 Tributos 7.384.281 Despesas Financeiras 40.493.099 Outras Despesas Correntes 1.893.227 Total dos Usos 93.876.350 Total Líquido das Fontes 93.876.350 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 21.176.928 Receitas Correntes 49.530.755 Investimentos Imobilizado e Intangível 37.500 Total dos Fontes 49.530.755 Imobilizado 37.500 Variação Patrimonial 2 Outras Despesas de Capital 21.139.428 Variação do Disponível 10.671.185 Despesas Correntes 39.025.014 Despesas de Pessoal 15.945.812 Despesas com Dirigentes 3.134.819 Despesas com Conselhos e Comitês 933.967 Materiais e Produtos 35.000 Serviços de Terceiros 2.101.925 Tributos 15.546.402 Outras Despesas Correntes 1.327.089 Total dos Usos 60.201.942 Total Líquido das Fontes 60.201.942 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 85.662.777 Receitas de Capital 6.253.489.579 Despesas de Pessoal 13.032.076 Rendas de Participações 6.253.489.579 Despesas com Dirigentes 354.805 Receitas Correntes 69.395.799 Despesas com Conselhos e Comitês 1.136.971 Total dos Fontes 6.322.885.378 Materiais e Produtos 19.747 Variação Patrimonial (5.937.799.723) Serviços de Terceiros 611.008 Variação do Disponível (299.422.878) Tributos 9.849.953 Despesas Financeiras 56.689.809 Outras Despesas Correntes 3.968.408 Total dos Usos 85.662.777 Total Líquido das Fontes 85.662.777 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ATIVOS S.A GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.159.241 Receitas Correntes 6.302.138 Outras Despesas de Capital 1.159.241 Total dos Fontes 6.302.138 Despesas Correntes 5.142.897 Variação Patrimonial (11.167) Despesas de Pessoal 1.125.625 Variação do Disponível 11.167 Despesas com Dirigentes 30.711 Despesas com Conselhos e Comitês 158.082 Materiais e Produtos 769 Serviços de Terceiros 1.067.958 Tributos 1.228.794 Despesas Financeiras 26.137 Outras Despesas Correntes 1.504.821 Total dos Usos 6.302.138 Total Líquido das Fontes 6.302.138 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 171.938.182 Receitas Correntes 2.338.126.813 Investimentos Imobilizado e Intangível 80.000.000 Total dos Fontes 2.338.126.813 Imobilizado 80.000.000 Variação Patrimonial (315.933.911) Outras Despesas de Capital 91.938.182 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (29.286.626) Despesas Correntes 1.752.973.234 Variação do Disponível (67.994.860) Despesas de Pessoal 715.952.120 Despesas com Dirigentes 4.786.153 Despesas com Conselhos e Comitês 684.361 Materiais e Produtos 1.100.431 Serviços de Terceiros 58.657.648 Tributos 561.613.395 Despesas Financeiras 102.609.875 Outras Despesas Correntes 307.569.251 Total dos Usos 1.924.911.416 Total Líquido das Fontes 1.924.911.416 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: VEÍCULO DE DESESTATIZAÇÃO MG INVESTIMENTOS S.A. - VDMG VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 57.851.021 Receitas Correntes 277.173.381 Despesas de Pessoal 698.407 Total dos Fontes 277.173.381 Despesas com Dirigentes 1.047.747 Variação do Disponível (219.322.360) Despesas com Conselhos e Comitês 321.142 Serviços de Terceiros 120.000 Despesas Financeiras 55.569.725 Outras Despesas Correntes 94.000 Total dos Usos 57.851.021 Total Líquido das Fontes 57.851.021 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA CARTÕES HOLDING S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 151.329.381 Receitas de Capital 198.409.316 Despesas de Pessoal 43.986.664 Rendas de Participações 198.409.316 Despesas com Dirigentes 4.632.932 Receitas Correntes 237.207.085 Despesas com Conselhos e Comitês 1.255.243 Total dos Fontes 435.616.401 Serviços de Terceiros 3.447.044 Variação Patrimonial (228.116.534) Tributos 76.706.445 Variação do Disponível (56.170.486) Outras Despesas Correntes 21.301.053 Total dos Usos 151.329.381 Total Líquido das Fontes 151.329.381 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 22.500.000 Receitas de Capital 25.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 20.500.000 Alienação de Valores e Bens 25.000.000 Imobilizado 20.500.000 Receitas Correntes 357.128.893 Outras Despesas de Capital 2.000.000 Total dos Fontes 382.128.893 Despesas Correntes 360.377.336 Variação Patrimonial (8.857) Despesas de Pessoal 142.881.849 Variação do Disponível 757.300 Despesas com Dirigentes 2.225.262 Despesas com Conselhos e Comitês 543.453 Materiais e Produtos 3.678.885 Serviços de Terceiros 80.160.610 Tributos 63.461.592 Despesas Financeiras 123.687 Outras Despesas Correntes 67.301.998 Total dos Usos 382.877.336 Total Líquido das Fontes 382.877.336 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓL VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 24.135.445 Receitas Correntes 136.533.437 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 2.440.946 Total dos Fontes 136.533.437 No País 2.440.946 Variação Patrimonial (7.228.548) Investimentos Imobilizado e Intangível 21.694.499 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 491.977 Imobilizado 2.733.100 Variação do Disponível 5.919.610 Intangível 18.961.399 Despesas Correntes 111.581.031 Despesas de Pessoal 41.876.619 Despesas com Dirigentes 6.819.790 Despesas com Conselhos e Comitês 1.634.682 Materiais e Produtos 292.905 Serviços de Terceiros 33.192.662 Tributos 23.887.673 Despesas Financeiras 1.005.689 Outras Despesas Correntes 2.871.011 Total dos Usos 135.716.476 Total Líquido das Fontes 135.716.476 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. - INB VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 63.509.985 Receitas Correntes 1.699.557.078 Investimentos Imobilizado e Intangível 63.509.985 Total dos Fontes 1.699.557.078 Imobilizado 63.509.985 Variação do Disponível (40.534.351) Despesas Correntes 1.595.512.742 Despesas de Pessoal 381.000.000 Despesas com Dirigentes 3.381.715 Despesas com Conselhos e Comitês 566.524 Materiais e Produtos 767.101.387 Serviços de Terceiros 95.248.166 Tributos 295.857.139 Despesas Financeiras 2.050.000 Outras Despesas Correntes 50.307.811 Total dos Usos 1.659.022.727 Total Líquido das Fontes 1.659.022.727 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE PARTICIPAÇÕES EM ENERGIA NUCLEAR E BINACIONAL S.A - ENBPAR VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 710.322.785 Receitas de Capital 723.842.427 Investimentos Imobilizado e Intangível 5.217.600 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 472.943.121 Imobilizado 5.217.600 Recursos de Fundos 184.024.306 Inversões Financeiras 54.113.757 Outras Receitas De Capital 66.875.000 Outras Despesas de Capital 650.991.428 Receitas Correntes 22.429.115.551 Despesas Correntes 21.046.461.251 Total dos Fontes 23.152.957.978 Despesas de Pessoal 43.390.984 Variação Patrimonial (247.722.291) Despesas com Dirigentes 3.257.989 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 720.000 Despesas com Conselhos e Comitês 1.313.661 Variação do Disponível (1.149.171.651) Materiais e Produtos 20.752.496.510 Serviços de Terceiros 46.240.000 Tributos 180.782.107 Despesas Financeiras 720.000 Outras Despesas Correntes 18.260.000 Total dos Usos 21.756.784.036 Total Líquido das Fontes 21.756.784.036 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 799.384.625 Receitas de Capital 801.494.172 Investimentos Imobilizado e Intangível 799.384.625 Obtenção de Operações de Crédito 355.304.172 Imobilizado 787.143.375 No País 355.304.172 Intangível 12.241.250 Outras Receitas De Capital 446.190.000 Despesas Correntes 1.183.473.188 Receitas Correntes 1.191.679.464 Despesas de Pessoal 68.032.165 Total dos Fontes 1.993.173.636 Despesas com Dirigentes 2.811.296 Variação Patrimonial (447.226.532) Despesas com Conselhos e Comitês 902.780 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (20.640) Materiais e Produtos 722.488.784 Variação do Disponível 436.931.349 Serviços de Terceiros 249.319.191 Tributos 50.968.160 Despesas Financeiras 17.342.597 Outras Despesas Correntes 71.608.215 Total dos Usos 1.982.857.813 Total Líquido das Fontes 1.982.857.813 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 28.139.979 Receitas Correntes 99.445.763 Investimentos Imobilizado e Intangível 28.139.979 Total dos Fontes 99.445.763 Imobilizado 28.139.979 Variação Patrimonial (488.064) Despesas Correntes 85.817.691 Variação do Disponível 14.999.971 Despesas de Pessoal 33.753.427 Despesas com Dirigentes 1.803.652 Despesas com Conselhos e Comitês 553.213 Materiais e Produtos 1.017.281 Serviços de Terceiros 24.055.357 Tributos 7.438.696 Despesas Financeiras 3.693.474 Outras Despesas Correntes 13.502.591 Total dos Usos 113.957.670 Total Líquido das Fontes 113.957.670 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 6.610.000 Receitas Correntes 220.590.300 Investimentos Imobilizado e Intangível 6.610.000 Total dos Fontes 220.590.300 Imobilizado 6.610.000 Variação Patrimonial (10.675.042) Despesas Correntes 152.502.745 Variação do Disponível (50.802.513) Despesas de Pessoal 70.853.245 Despesas com Dirigentes 2.174.976 Despesas com Conselhos e Comitês 301.276 Materiais e Produtos 345.000 Serviços de Terceiros 31.605.616 Tributos 39.260.315 Outras Despesas Correntes 7.962.317 Total dos Usos 159.112.745 Total Líquido das Fontes 159.112.745 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 90.098.689 Receitas Correntes 245.234.122 Investimentos Imobilizado e Intangível 90.098.689 Total dos Fontes 245.234.122 Imobilizado 90.098.689 Variação Patrimonial 48.164.979 Despesas Correntes 176.952.551 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 358.145 Despesas de Pessoal 67.972.681 Variação do Disponível (26.706.006) Despesas com Dirigentes 1.162.191 Despesas com Conselhos e Comitês 463.767 Materiais e Produtos 2.203.001 Serviços de Terceiros 58.016.278 Tributos 27.643.024 Despesas Financeiras 8.556.104 Outras Despesas Correntes 10.935.505 Total dos Usos 267.051.240 Total Líquido das Fontes 267.051.240 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 357.079.257 Receitas Correntes 1.880.836.761 Investimentos Imobilizado e Intangível 243.079.257 Total dos Fontes 1.880.836.761 Imobilizado 243.079.257 Variação Patrimonial 77.093.895 Outras Despesas de Capital 114.000.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 17.011.293 Despesas Correntes 1.328.068.168 Variação do Disponível (289.794.524) Despesas de Pessoal 280.301.369 Despesas com Dirigentes 3.609.649 Despesas com Conselhos e Comitês 701.601 Materiais e Produtos 1.800.000 Serviços de Terceiros 383.775.041 Tributos 506.614.805 Despesas Financeiras 51.907.993 Outras Despesas Correntes 99.357.710 Total dos Usos 1.685.147.425 Total Líquido das Fontes 1.685.147.425 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 126.364.064 Receitas Correntes 334.702.373 Investimentos Imobilizado e Intangível 126.364.064 Total dos Fontes 334.702.373 Imobilizado 126.364.064 Variação Patrimonial 20.820.245 Despesas Correntes 300.872.079 Variação do Disponível 71.713.525 Despesas de Pessoal 135.328.736 Despesas com Dirigentes 1.475.522 Despesas com Conselhos e Comitês 439.593 Materiais e Produtos 2.535.889 Serviços de Terceiros 63.394.299 Tributos 77.191.413 Despesas Financeiras 878.194 Outras Despesas Correntes 19.628.433 Total dos Usos 427.236.143 Total Líquido das Fontes 427.236.143 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 648.703.480 Receitas de Capital 47.200.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 648.703.480 Alienação de Valores e Bens 47.200.000 Imobilizado 648.703.480 Receitas Correntes 1.271.606.320 Despesas Correntes 1.032.078.633 Total dos Fontes 1.318.806.320 Despesas de Pessoal 336.661.624 Variação Patrimonial (12.778.241) Despesas com Dirigentes 3.486.633 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 9.976.871 Despesas com Conselhos e Comitês 814.776 Variação do Disponível 364.777.163 Materiais e Produtos 9.016.710 Serviços de Terceiros 127.339.521 Tributos 209.111.058 Despesas Financeiras 223.389.062 Outras Despesas Correntes 122.259.249 Total dos Usos 1.680.782.113 Total Líquido das Fontes 1.680.782.113 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 32.342.334 Receitas de Capital 1.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 32.342.334 Alienação de Valores e Bens 1.000.000 Imobilizado 32.342.334 Receitas Correntes 75.743.404 Despesas Correntes 71.664.432 Total dos Fontes 76.743.404 Despesas de Pessoal 40.901.343 Variação Patrimonial 42.359.346 Despesas com Dirigentes 1.351.367 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (36.592) Despesas com Conselhos e Comitês 437.817 Variação do Disponível (15.059.392) Materiais e Produtos 4.029.300 Serviços de Terceiros 12.403.226 Tributos 7.824.102 Despesas Financeiras 707.580 Outras Despesas Correntes 4.009.697 Total dos Usos 104.006.766 Total Líquido das Fontes 104.006.766 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 145.187.874 Receitas de Capital 1.473.188 Investimentos Imobilizado e Intangível 145.187.874 Receitas Correntes 1.331.358.246 Imobilizado 145.187.874 Total dos Fontes 1.332.831.434 Despesas Correntes 1.301.418.021 Variação Patrimonial 430.882.718 Despesas de Pessoal 720.930.491 Variação do Disponível (317.108.257) Despesas com Dirigentes 3.732.147 Despesas com Conselhos e Comitês 882.743 Materiais e Produtos 20.840.149 Serviços de Terceiros 267.243.593 Tributos 71.947.030 Despesas Financeiras 73.117.531 Outras Despesas Correntes 142.724.337 Total dos Usos 1.446.605.895 Total Líquido das Fontes 1.446.605.895 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.795.677.151 Receitas de Capital 1.642.599.960 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 667.733.312 Alienação de Valores e Bens 759.633.128 No País 667.733.312 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 2.318.038 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.235.273.956 Outras Receitas De Capital 1.783.632 Imobilizado 1.235.273.956 Receitas Correntes 26.769.512.637 Inversões Financeiras 4.800.000 Total dos Fontes 28.412.112.597 Outras Despesas de Capital 887.869.883 Variação Patrimonial (746.478.952) Despesas Correntes 25.522.279.911 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (195.789.820) Despesas de Pessoal 12.735.946.213 Variação do Disponível 848.113.237 Despesas com Dirigentes 12.426.006 Despesas com Conselhos e Comitês 9.541.034 Materiais e Produtos 408.342.619 Serviços de Terceiros 5.048.600.469 Tributos 1.150.871.976 Despesas Financeiras 1.049.263.299 Outras Despesas Correntes 5.107.288.295 Total dos Usos 28.317.957.062 Total Líquido das Fontes 28.317.957.062 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 3.362.557.767 Receitas Correntes 960.853.059 Investimentos Imobilizado e Intangível 3.242.426.689 Total dos Fontes 960.853.059 Imobilizado 3.239.426.689 Variação Patrimonial 3.231.651 Intangível 3.000.000 Variação do Disponível 2.758.162.075 Outras Despesas de Capital 120.131.078 Despesas Correntes 359.689.018 Despesas de Pessoal 108.720.124 Despesas com Dirigentes 835.867 Despesas com Conselhos e Comitês 433.047 Materiais e Produtos 14.601.632 Serviços de Terceiros 33.740.391 Tributos 188.678.144 Despesas Financeiras 631.128 Outras Despesas Correntes 12.048.685 Total dos Usos 3.722.246.785 Total Líquido das Fontes 3.722.246.785 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 173.677.012 Receitas Correntes 1.033.341.250 Investimentos Imobilizado e Intangível 162.363.431 Total dos Fontes 1.033.341.250 Imobilizado 162.363.431 Variação Patrimonial 26.444.038 Outras Despesas de Capital 11.313.581 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 146.612 Despesas Correntes 778.498.836 Variação do Disponível (107.756.052) Despesas de Pessoal 432.290.042 Despesas com Dirigentes 2.020.844 Despesas com Conselhos e Comitês 341.248 Materiais e Produtos 5.713.214 Serviços de Terceiros 73.855.316 Tributos 242.090.130 Despesas Financeiras 1.643.110 Outras Despesas Correntes 20.544.932 Total dos Usos 952.175.848 Total Líquido das Fontes 952.175.848 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 225.710.610.470 Receitas de Capital 10.007.331.541 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 40.567.600.982 Participação nos Resultados 2.698.311.603 No País 11.059.937.849 Outras Receitas De Capital 7.309.000.000 No Exterior 29.507.663.133 Receitas Correntes 486.345.903.282 Investimentos Imobilizado e Intangível 123.411.985.000 Total dos Fontes 496.353.234.823 Imobilizado 122.686.500.000 Variação Patrimonial 67.211.887.427 Intangível 725.485.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.047.851.212 Inversões Financeiras 14.580.180 Variação do Disponível (274.500.006) Outras Despesas de Capital 61.716.444.308 Despesas Correntes 338.627.862.986 Despesas de Pessoal 26.128.109.121 Despesas com Dirigentes 21.501.276 Despesas com Conselhos e Comitês 4.825.380 Materiais e Produtos 74.590.505.241 Serviços de Terceiros 22.924.718.261 Tributos 115.694.592.992 Despesas Financeiras 28.268.679.341 Outras Despesas Correntes 70.994.931.374 Total dos Usos 564.338.473.456 Total Líquido das Fontes 564.338.473.456 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Receitas de Capital 639.043.500 Amortização Princ. Mútuos Concedidos 639.043.500 Receitas Correntes 12.636.341 Total dos Fontes 651.679.841 Variação Patrimonial (2.774) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (12.611.609) Variação do Disponível (639.065.458) MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.087.422.162 Receitas Correntes 3.242.169.089 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.297.570.000 Total dos Fontes 3.242.169.089 Imobilizado 1.297.570.000 Variação Patrimonial 708.626.480 Outras Despesas de Capital 789.852.162 Variação do Disponível 190.430.868 Despesas Correntes 2.053.804.275 Despesas de Pessoal 159.245.902 Despesas com Dirigentes 5.907.441 Despesas com Conselhos e Comitês 1.465.769 Materiais e Produtos 699.797.646 Serviços de Terceiros 117.924.558 Tributos 1.022.666.426 Despesas Financeiras 3.645.361 Outras Despesas Correntes 43.151.172 Total dos Usos 4.141.226.437 Total Líquido das Fontes 4.141.226.437 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.397.178.584 Receitas Correntes 10.860.449.811 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 298.979.321 Total dos Fontes 10.860.449.811 No País 298.979.321 Variação Patrimonial (2.721.933.627) Investimentos Imobilizado e Intangível 800.374.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.720.257.819 Imobilizado 800.374.000 Variação do Disponível (185.378.959) Outras Despesas de Capital 297.825.263 Despesas Correntes 8.276.216.460 Despesas de Pessoal 2.188.065.194 Despesas com Dirigentes 8.635.572 Despesas com Conselhos e Comitês 1.740.595 Materiais e Produtos 238.119.844 Serviços de Terceiros 1.408.147.780 Tributos 1.709.276.348 Despesas Financeiras 1.956.937.214 Outras Despesas Correntes 765.293.913 Total dos Usos 9.673.395.044 Total Líquido das Fontes 9.673.395.044 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 760.886.113 Receitas Correntes 4.024.821.300 Investimentos Imobilizado e Intangível 210.000 Total dos Fontes 4.024.821.300 Imobilizado 210.000 Variação Patrimonial 1.654.089 Outras Despesas de Capital 760.676.113 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 408.053 Despesas Correntes 3.264.145.158 Variação do Disponível (1.852.171) Despesas de Pessoal 31.795.896 Despesas com Dirigentes 3.959.352 Despesas com Conselhos e Comitês 277.476 Serviços de Terceiros 2.293.578.631 Tributos 924.300.743 Outras Despesas Correntes 10.233.060 Total dos Usos 4.025.031.271 Total Líquido das Fontes 4.025.031.271 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.064.299.628 Receitas de Capital 1.141.747.939 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 585.584.628 Amortização Princ. Mútuos Concedidos 1.141.747.939 No Exterior 585.584.628 Receitas Correntes 195.809.577 Investimentos Imobilizado e Intangível 478.715.000 Total dos Fontes 1.337.557.516 Imobilizado 478.715.000 Variação Patrimonial (284.999) Despesas Correntes 272.972.889 Despesas de Pessoal 6.362.793 Despesas com Dirigentes 3.236.056 Serviços de Terceiros 136.824.166 Despesas Financeiras 125.048.000 Outras Despesas Correntes 1.501.874 Total dos Usos 1.337.272.517 Total Líquido das Fontes 1.337.272.517 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE GÁS E ENERGIA E PARTICIPAÇÕES S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 1.144.790 Receitas Correntes 15.317 Despesas com Dirigentes 51.219 Total dos Fontes 15.317 Despesas com Conselhos e Comitês 6.929 Variação Patrimonial 705.562 Serviços de Terceiros 64.839 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 18.554 Tributos 9.109 Variação do Disponível 405.357 Despesas Financeiras 19.894 Outras Despesas Correntes 992.800 Total dos Usos 1.144.790 Total Líquido das Fontes 1.144.790 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 10.708.883.165 Receitas de Capital 950.038.012 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 10.300.513.165 Participação nos Resultados 950.038.012 No Exterior 10.300.513.165 Receitas Correntes 181.509.483.050 Investimentos Imobilizado e Intangível 327.670.000 Total dos Fontes 182.459.521.062 Imobilizado 327.670.000 Variação Patrimonial 41.639.083.034 Inversões Financeiras 80.700.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (10.928.276.274) Despesas Correntes 176.668.599.758 Variação do Disponível (25.792.844.899) Despesas de Pessoal 324.492.552 Materiais e Produtos 161.389.173.120 Serviços de Terceiros 1.563.318.696 Tributos 2.347.075.214 Despesas Financeiras 10.027.851.341 Outras Despesas Correntes 1.016.688.835 Total dos Usos 187.377.482.923 Total Líquido das Fontes 187.377.482.923 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 7.937.096 Receitas Correntes 129.585.104 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 19.938 Total dos Fontes 129.585.104 No País 19.938 Variação Patrimonial (24.680.547) Outras Despesas de Capital 7.917.158 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (86.770) Despesas Correntes 121.231.315 Variação do Disponível 24.350.624 Despesas com Dirigentes 56.513 Despesas com Conselhos e Comitês 4.891 Materiais e Produtos 101.997.612 Serviços de Terceiros 363.947 Tributos 16.164.492 Despesas Financeiras 237.562 Outras Despesas Correntes 2.406.298 Total dos Usos 129.168.411 Total Líquido das Fontes 129.168.411 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 5.334.524 Receitas Correntes 44.848.309 Outras Despesas de Capital 5.334.524 Total dos Fontes 44.848.309 Despesas Correntes 23.038.211 Variação Patrimonial (9.092.279) Despesas com Dirigentes 657.147 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (18.280.166) Despesas com Conselhos e Comitês 74.880 Variação do Disponível 10.896.871 Serviços de Terceiros 526.695 Tributos 6.567.196 Despesas Financeiras 13.336.933 Outras Despesas Correntes 1.875.360 Total dos Usos 28.372.735 Total Líquido das Fontes 28.372.735 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TERMOMACAÉ S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 60.612.090 Receitas Correntes 178.963.844 Outras Despesas de Capital 60.612.090 Total dos Fontes 178.963.844 Despesas Correntes 93.914.927 Variação Patrimonial (11.206.633) Despesas de Pessoal 46.323.113 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (7.644.048) Despesas com Dirigentes 657.147 Variação do Disponível (5.586.146) Despesas com Conselhos e Comitês 61.100 Serviços de Terceiros 715.537 Tributos 39.027.478 Despesas Financeiras 2.543.105 Outras Despesas Correntes 4.587.447 Total dos Usos 154.527.017 Total Líquido das Fontes 154.527.017 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TERMOBAHIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 67.094.813 Receitas Correntes 101.285.007 Outras Despesas de Capital 67.094.813 Total dos Fontes 101.285.007 Despesas Correntes 58.579.022 Variação Patrimonial 124.376.750 Despesas de Pessoal 22.224.809 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (8.408.441) Despesas com Dirigentes 657.147 Variação do Disponível (91.579.481) Despesas com Conselhos e Comitês 124.800 Serviços de Terceiros 450.303 Tributos 28.047.460 Despesas Financeiras 3.107.213 Outras Despesas Correntes 3.967.290 Total dos Usos 125.673.835 Total Líquido das Fontes 125.673.835 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 17.737.000 Receitas Correntes 3.022.772.695 Investimentos Imobilizado e Intangível 17.737.000 Total dos Fontes 3.022.772.695 Imobilizado 17.737.000 Variação Patrimonial (45.741.892) Despesas Correntes 2.923.648.450 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 182.108 Despesas de Pessoal 76.996.375 Variação do Disponível (35.827.461) Despesas com Dirigentes 6.509.778 Despesas com Conselhos e Comitês 306.276 Materiais e Produtos 2.378.897.013 Serviços de Terceiros 43.373.528 Tributos 377.801.886 Despesas Financeiras 261.859 Outras Despesas Correntes 39.501.735 Total dos Usos 2.941.385.450 Total Líquido das Fontes 2.941.385.450 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 32.397.701 Receitas Correntes 2.334.992 Despesas de Pessoal 4.270.400 Total dos Fontes 2.334.992 Despesas com Conselhos e Comitês 5.568 Variação Patrimonial (15.000) Materiais e Produtos 2.260.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (600.000) Serviços de Terceiros 11.504.200 Variação do Disponível 30.677.709 Tributos 475.393 Outras Despesas Correntes 13.882.140 Total dos Usos 32.397.701 Total Líquido das Fontes 32.397.701 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 157.403.797 Receitas Correntes 1.117.333.597 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 169.797 Total dos Fontes 1.117.333.597 No País 169.797 Variação Patrimonial (11.368.953) Investimentos Imobilizado e Intangível 157.234.000 Variação do Disponível 130.128.571 Imobilizado 157.234.000 Despesas Correntes 1.078.689.418 Despesas com Dirigentes 4.687.787 Materiais e Produtos 143.490 Serviços de Terceiros 312.342.534 Despesas Financeiras 90.506.802 Abatimentos em Venda de Bens e Serviços 658.171.146 Outras Despesas Correntes 12.837.659 Total dos Usos 1.236.093.215 Total Líquido das Fontes 1.236.093.215 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSPETRO BEL 09 S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 21.264.455 Receitas Correntes 82.251.450 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 1.487.455 Total dos Fontes 82.251.450 No País 1.487.455 Variação Patrimonial (17.070.501) Investimentos Imobilizado e Intangível 19.777.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1.674.147 Imobilizado 19.777.000 Variação do Disponível 8.148.682 Despesas Correntes 53.739.323 Serviços de Terceiros 41.584.538 Tributos 7.175.251 Despesas Financeiras 1.674.147 Outras Despesas Correntes 3.305.387 Total dos Usos 75.003.778 Total Líquido das Fontes 75.003.778 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: REFINARIA DE MUCURIPE S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 54.327.074 Receitas Correntes 1.226.095.251 Investimentos Imobilizado e Intangível 22.786.000 Total dos Fontes 1.226.095.251 Imobilizado 22.786.000 Variação Patrimonial 12.752.356 Outras Despesas de Capital 31.541.074 Variação do Disponível (90.122.331) Despesas Correntes 1.094.398.202 Despesas de Pessoal 68.962.158 Materiais e Produtos 598.625.631 Serviços de Terceiros 107.935.535 Tributos 295.216.750 Outras Despesas Correntes 23.658.128 Total dos Usos 1.148.725.276 Total Líquido das Fontes 1.148.725.276 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: REFINARIA DE MANAUS S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 159.439.642 Receitas Correntes 5.768.562.942 Investimentos Imobilizado e Intangível 29.838.000 Total dos Fontes 5.768.562.942 Imobilizado 29.838.000 Variação Patrimonial 31.949.627 Outras Despesas de Capital 129.601.642 Variação do Disponível (211.645.484) Despesas Correntes 5.429.427.443 Despesas de Pessoal 134.592.094 Materiais e Produtos 3.653.770.935 Serviços de Terceiros 300.215.402 Tributos 1.261.099.861 Outras Despesas Correntes 79.749.151 Total dos Usos 5.588.867.085 Total Líquido das Fontes 5.588.867.085 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PARANÁ XISTO S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 47.175.265 Receitas Correntes 469.925.957 Investimentos Imobilizado e Intangível 37.170.000 Total dos Fontes 469.925.957 Imobilizado 37.170.000 Variação Patrimonial 14.162.848 Outras Despesas de Capital 10.005.265 Variação do Disponível (51.682.331) Despesas Correntes 385.231.209 Despesas de Pessoal 104.064.677 Materiais e Produtos 24.961.334 Serviços de Terceiros 126.460.880 Tributos 106.934.127 Outras Despesas Correntes 22.810.191 Total dos Usos 432.406.474 Total Líquido das Fontes 432.406.474 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 4.205.268.068 Receitas de Capital 3.883.380.271 Concessão de Operações de Crédito 1.950.000.000 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 1.942.870.271 Investimentos Imobilizado e Intangível 15.358.860 Recursos de Fundos 1.933.500.000 Imobilizado 11.642.050 Participação nos Resultados 7.010.000 Intangível 3.716.810 Receitas Correntes 1.723.804.646 Inversões Financeiras 140.000.000 Total dos Fontes 5.607.184.917 Outras Despesas de Capital 2.099.909.208 Variação Patrimonial 40.917.686 Despesas Correntes 1.607.696.381 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 33.716.716 Despesas de Pessoal 332.171.393 Variação do Disponível 131.145.130 Despesas com Dirigentes 5.769.526 Despesas com Conselhos e Comitês 846.640 Materiais e Produtos 1.633.974 Serviços de Terceiros 92.975.560 Tributos 299.369.243 Despesas Financeiras 827.437.474 Outras Despesas Correntes 47.492.571 Total dos Usos 5.812.964.449 Total Líquido das Fontes 5.812.964.449 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 13.038.598.627 Receitas de Capital 12.333.116.674 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 161.471.616 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 357.015.508 No País 141.166.386 Outros Recursos para Aumento do PL 357.015.508 No Exterior 20.305.230 Obtenção de Operações de Crédito 62.369.939 Concessão de Operações de Crédito 4.823.125.203 No País 50.595.000 Concessão de Operações de Outros Créditos 113.715.003 No Exterior 11.774.939 Investimentos Imobilizado e Intangível 80.369.023 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 217.986.567 Imobilizado 24.755.314 Emissão de Outros Instr. de Captação 36.100.211 Intangível 55.613.709 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 3.219.701.467 Outras Despesas de Capital 7.859.917.782 Recursos de Fundos 2.448.422.407 Despesas Correntes 3.887.079.318 Recursos Provenientes de Depósitos 2.465.660.837 Despesas de Pessoal 659.456.409 Outras Receitas De Capital 3.525.859.738 Despesas com Dirigentes 5.987.508 Receitas Correntes 5.415.618.882 Despesas com Conselhos e Comitês 2.236.034 Total dos Fontes 17.748.735.556 Materiais e Produtos 634.990 Variação Patrimonial (1.070.378.389) Serviços de Terceiros 158.091.378 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1 Tributos 916.122.569 Variação do Disponível 247.320.777 Despesas Financeiras 1.476.568.839 Outras Despesas Correntes 667.981.591 Total dos Usos 16.925.677.945 Total Líquido das Fontes 16.925.677.945 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 24.874.891.300 Receitas de Capital 27.245.134.700 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 186.681.300 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 5.000.000 No País 114.791.000 Obtenção de Operações de Crédito 340.884.000 No Exterior 71.890.300 No País 100.000.000 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 34.767.900 No Exterior 240.884.000 Concessão de Operações de Crédito 9.282.394.600 Obtenção de Operações de Outros Créditos 10.509.000 Concessão de Operações de Outros Créditos 1.455.175.400 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 4.712.400 Investimentos Imobilizado e Intangível 255.432.700 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 1.084.586.900 Imobilizado 255.432.700 Emissão de Outros Instr. de Captação 76.336.300 Inversões Financeiras 74.300 Aplicações Financeiras 278.506.100 Outras Despesas de Capital 13.660.365.100 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 10.684.413.700 Despesas Correntes 14.015.458.700 Recursos de Fundos 11.438.615.600 Despesas de Pessoal 2.419.644.200 Recursos Provenientes de Depósitos 1.474.675.600 Despesas com Dirigentes 11.516.000 Outras Receitas De Capital 1.846.895.100 Despesas com Conselhos e Comitês 4.993.300 Receitas Correntes 11.390.038.700 Materiais e Produtos 20.407.700 Total dos Fontes 38.635.173.400 Serviços de Terceiros 2.519.035.900 Variação Patrimonial 632.510.737 Tributos 1.787.311.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1.538.854.892) Despesas Financeiras 5.730.945.600 Variação do Disponível 1.161.520.755 Outras Despesas Correntes 1.521.605.000 Total dos Usos 38.890.350.000 Total Líquido das Fontes 38.890.350.000 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 723.671.228.303 Receitas de Capital 735.670.357.051 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 67.010.308.573 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 33.843.646.724 No Exterior 67.010.308.573 Outros Recursos para Aumento do PL 33.843.646.724 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 12.087.217.690 Alienação de Valores e Bens 20.905.075.127 Concessão de Operações de Crédito 97.764.028.200 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 45.339.593 Concessão de Operações de Outros Créditos 40.609.530.052 Obtenção de Operações de Crédito 17.229.942.013 Investimentos Imobilizado e Intangível 6.389.633.959 No Exterior 17.229.942.013 Imobilizado 4.014.501.758 Obtenção de Operações de Outros Créditos 17.800.868.902 Intangível 2.375.132.201 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 701.025.230 Inversões Financeiras 10.774.017.552 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 10.033.655.712 Outras Despesas de Capital 489.036.492.277 Emissão de Outros Instr. de Captação 157.795.259.853 Despesas Correntes 237.906.105.999 Resgate de Outros Instr. de Captação 5.962.173.482 Despesas de Pessoal 23.724.264.896 Subvenções em Op. Crédito - Principal 1.806.063.559 Despesas com Dirigentes 58.996.593 Aplicações Financeiras 1.285.659.836 Despesas com Conselhos e Comitês 2.184.098 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 220.576.632.046 Materiais e Produtos 117.801.774 Recursos do Tesouro Nacional 58.815.896 Serviços de Terceiros 3.459.900.647 Recursos de Fundos 30.415.680.194 Tributos 17.976.788.560 Recursos Provenientes de Depósitos 108.340.349.710 Despesas Financeiras 167.265.710.993 Rendas de Participações 13.766.002.375 Outras Despesas Correntes 25.300.458.438 Participação nos Resultados 3.966.508.381 Outras Receitas De Capital 91.137.658.418 Receitas Correntes 271.511.937.969 Total dos Fontes 1.007.182.295.020 Variação Patrimonial (32.797.233.865) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1 Variação do Disponível (12.807.726.854) Total dos Usos 961.577.334.302 Total Líquido das Fontes 961.577.334.302 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.302.770.969 Receitas de Capital 2.470.175.565 Concessão de Operações de Outros Créditos 54.316.040 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 23.740.296 Inversões Financeiras 187.159.745 Outros Recursos para Aumento do PL 23.740.296 Outras Despesas de Capital 2.061.295.184 Alienação de Valores e Bens 271.532.918 Despesas Correntes 927.311.998 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 1.911.639 Despesas de Pessoal 26.588.902 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 563.542.989 Despesas com Conselhos e Comitês 269.802 Recursos Provenientes de Depósitos 593.372.808 Serviços de Terceiros 636.045 Rendas de Participações 167.406.215 Tributos 257.459.771 Participação nos Resultados 155.191.640 Despesas Financeiras 474.062.645 Outras Receitas De Capital 693.477.060 Outras Despesas Correntes 168.294.833 Receitas Correntes 1.220.493.252 Total dos Fontes 3.690.668.817 Variação Patrimonial (460.570.213) Variação do Disponível (15.637) Total dos Usos 3.230.082.967 Total Líquido das Fontes 3.230.082.967 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 11.947.883.939 Receitas de Capital 11.947.883.940 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 3.135.767.286 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 808.906 Concessão de Operações de Outros Créditos 285.536.017 Outros Recursos para Aumento do PL 808.906 Outras Despesas de Capital 8.526.580.636 Obtenção de Operações de Outros Créditos 5.362.409.944 Despesas Correntes 1.921.141.309 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 274.417.163 Despesas de Pessoal 133.190.323 Aplicações Financeiras 4.272.884.442 Despesas com Dirigentes 3.894.704 Recursos Provenientes de Depósitos 362.869 Despesas com Conselhos e Comitês 650.970 Outras Receitas De Capital 2.037.000.616 Materiais e Produtos 450.141 Receitas Correntes 3.960.557.311 Serviços de Terceiros 74.094.106 Total dos Fontes 15.908.441.251 Tributos 1.619.997.315 Variação Patrimonial (1.953.128.167) Outras Despesas Correntes 88.863.750 Variação do Disponível (86.287.836) Total dos Usos 13.869.025.248 Total Líquido das Fontes 13.869.025.248 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.569.275.376 Receitas de Capital 1.569.275.747 Concessão de Operações de Outros Créditos 31.919.321 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 13.969.040 Outras Despesas de Capital 1.537.356.055 Outros Recursos para Aumento do PL 13.969.040 Despesas Correntes 424.443.919 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 396.966 Despesas de Pessoal 3.070.580 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 23.648.047 Despesas com Conselhos e Comitês 313.575 Emissão de Outros Instr. de Captação 5.088.212 Serviços de Terceiros 5.588 Aplicações Financeiras 6.115 Tributos 211.603.470 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 1.105.130.842 Despesas Financeiras 198.229.914 Outras Receitas De Capital 421.036.525 Outras Despesas Correntes 11.220.792 Receitas Correntes 705.874.526 Total dos Fontes 2.275.150.273 Variação Patrimonial (279.380.794) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.049.815) Variação do Disponível (369) Total dos Usos 1.993.719.295 Total Líquido das Fontes 1.993.719.295 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB CAYMAN ISLANDS HOLDING VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.233.440.540 Receitas de Capital 1.675.883.192 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 92.731.684 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 460.181.004 Concessão de Operações de Outros Créditos 182.016.231 Outros Recursos para Aumento do PL 460.181.004 Outras Despesas de Capital 958.692.625 Alienação de Valores e Bens 431.049.420 Despesas Correntes 481.094.907 Obtenção de Operações de Outros Créditos 93.055.737 Despesas de Pessoal 1.036.120 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 144.545.607 Serviços de Terceiros 198.760 Resgate de Outros Instr. de Captação 436.133.032 Tributos 646.477 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 31.149.202 Despesas Financeiras 478.897.988 Rendas de Participações 79.769.190 Outras Despesas Correntes 315.562 Receitas Correntes 33.941.399 Total dos Fontes 1.709.824.591 Variação Patrimonial 5.425.628 Variação do Disponível (714.772) Total dos Usos 1.714.535.447 Total Líquido das Fontes 1.714.535.447 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 5.211.461.987 Receitas de Capital 3.998.830.635 Outras Despesas de Capital 5.211.461.987 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 1.356.318.506 Despesas Correntes 1.300.546.381 Outras Receitas De Capital 2.642.512.129 Despesas de Pessoal 42.050.813 Receitas Correntes 2.539.159.429 Despesas com Dirigentes 1.370.322 Total dos Fontes 6.537.990.064 Despesas com Conselhos e Comitês 483.237 Variação Patrimonial (25.981.712) Materiais e Produtos 16.250 Variação do Disponível 16 Serviços de Terceiros 361.567.631 Tributos 711.592.342 Outras Despesas Correntes 183.465.786 Total dos Usos 6.512.008.368 Total Líquido das Fontes 6.512.008.368 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 287.236.113.165 Receitas de Capital 209.564.434.384 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 3.388.095.672 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 3.420.616.873 No País 3.188.240.366 Outros Recursos para Aumento do PL 3.420.616.873 No Exterior 199.855.306 Obtenção de Operações de Crédito 104.075.752 Concessão de Operações de Crédito 112.053.402.039 No Exterior 104.075.752 Investimentos Imobilizado e Intangível 4.707.368.792 Emissão de Outros Instr. de Captação 65.246.999.998 Imobilizado 4.674.493.401 Aplicações Financeiras 10.626.877.331 Intangível 32.875.391 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 61.408.906.209 Inversões Financeiras 1.503.100.000 Recursos de Fundos 10.065.158.748 Outras Despesas de Capital 165.584.146.662 Recursos Provenientes de Depósitos 25.943.086.710 Despesas Correntes 169.779.012.675 Rendas de Participações 3.876.198.684 Despesas de Pessoal 26.422.554.271 Outras Receitas De Capital 28.872.466.298 Despesas com Dirigentes 39.446.591 Receitas Correntes 204.944.718.177 Despesas com Conselhos e Comitês 5.105.508 Total dos Fontes 414.509.152.561 Materiais e Produtos 234.561.361 Variação Patrimonial 41.879.031.786 Serviços de Terceiros 6.829.944.000 Variação do Disponível 626.941.493 Tributos 4.965.832.317 Despesas Financeiras 115.767.823.932 Outras Despesas Correntes 15.513.744.695 Total dos Usos 457.015.125.840 Total Líquido das Fontes 457.015.125.840 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.450.445.337 Receitas de Capital 2.799.156.605 Investimentos Imobilizado e Intangível 2.000.000 Rendas de Participações 2.134.356.911 Imobilizado 2.000.000 Participação nos Resultados 664.799.694 Outras Despesas de Capital 2.448.445.337 Receitas Correntes 224.887.685 Despesas Correntes 158.026.352 Total dos Fontes 3.024.044.290 Despesas de Pessoal 69.978.565 Variação Patrimonial (739.992.758) Despesas com Dirigentes 5.959.380 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 15.000 Despesas com Conselhos e Comitês 1.382.550 Variação do Disponível 324.405.157 Serviços de Terceiros 16.190.463 Tributos 50.005.096 Outras Despesas Correntes 14.510.298 Total dos Usos 2.608.471.689 Total Líquido das Fontes 2.608.471.689 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA LOTERIAS S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 3.402.652 Receitas de Capital 3.100.000 Despesas com Dirigentes 2.367.118 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 3.100.000 Despesas com Conselhos e Comitês 359.221 Aportes de Empresas Estatais 3.100.000 Serviços de Terceiros 650.000 Receitas Correntes 96.190 Tributos 21.588 Total dos Fontes 3.196.190 Outras Despesas Correntes 4.725 Variação Patrimonial (7.222) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (5.048) Variação do Disponível 218.732 Total dos Usos 3.402.652 Total Líquido das Fontes 3.402.652 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA SEGURIDADE CORRETAGEM E ADMINISTRAÇÃO DE SEGUROS S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 915.364.364 Receitas Correntes 2.131.357.924 Outras Despesas de Capital 915.364.364 Total dos Fontes 2.131.357.924 Despesas Correntes 1.167.816.488 Variação Patrimonial 136.315.998 Despesas de Pessoal 10.793.964 Variação do Disponível (184.493.070) Despesas com Dirigentes 5.241.223 Despesas com Conselhos e Comitês 384.042 Serviços de Terceiros 389.570.362 Tributos 759.597.338 Outras Despesas Correntes 2.229.559 Total dos Usos 2.083.180.852 Total Líquido das Fontes 2.083.180.852 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.273.920.805 Receitas Correntes 2.509.674.494 Outras Despesas de Capital 1.273.920.805 Total dos Fontes 2.509.674.494 Despesas Correntes 1.236.113.715 Variação Patrimonial 367.134.656 Despesas de Pessoal 92.477.058 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 4.331.128 Despesas com Dirigentes 4.604.559 Variação do Disponível (371.105.758) Despesas com Conselhos e Comitês 1.901.349 Serviços de Terceiros 35.414.232 Tributos 1.003.793.109 Outras Despesas Correntes 97.923.408 Total dos Usos 2.510.034.520 Total Líquido das Fontes 2.510.034.520 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 150.508.250.293 Receitas de Capital 186.820.374.945 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 2.512.073.282 Alienação de Valores e Bens 53.315.688.480 No Exterior 2.512.073.282 Obtenção de Operações de Crédito 17.422.500.000 Concessão de Operações de Crédito 52.521.056.245 No Exterior 17.422.500.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 48.574.949 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 69.557.141.433 Imobilizado 48.574.949 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 1.806.768.509 Outras Despesas de Capital 95.426.545.817 Resgate de Outros Instr. de Captação 1.380.989.376 Despesas Correntes 71.148.937.782 Aplicações Financeiras 461.737.906 Despesas de Pessoal 1.292.263.048 Recursos de Fundos 26.936.172.102 Despesas com Dirigentes 11.131.332 Rendas de Participações 12.182.230.412 Despesas com Conselhos e Comitês 1.996.739 Participação nos Resultados 3.757.146.727 Materiais e Produtos 946.097 Receitas Correntes 63.238.761.871 Serviços de Terceiros 450.410.478 Total dos Fontes 250.059.136.816 Tributos 3.859.408.536 Variação Patrimonial 3.454.897.012 Despesas Financeiras 65.146.552.589 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (29.817.850.422) Outras Despesas Correntes 386.228.963 Variação do Disponível (2.038.995.331) Total dos Usos 221.657.188.075 Total Líquido das Fontes 221.657.188.075 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 7.935.618.489 Receitas de Capital 47.140.956.717 Inversões Financeiras 98.481.811 Alienação de Valores e Bens 17.994.898.690 Outras Despesas de Capital 7.837.136.678 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 24.708.413.940 Despesas Correntes 10.802.402.846 Resgate de Outros Instr. de Captação 722.848.717 Despesas de Pessoal 1.136.658.958 Aplicações Financeiras 3.546.424.155 Despesas com Dirigentes 9.137.547 Rendas de Participações 168.371.215 Despesas com Conselhos e Comitês 1.757.131 Receitas Correntes 6.626.321.679 Materiais e Produtos 832.565 Total dos Fontes 53.767.278.396 Serviços de Terceiros 175.377.331 Variação Patrimonial (28.597.513.308) Tributos 9.100.401.179 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (6.431.743.753) Despesas Financeiras 193.600.599 Outras Despesas Correntes 184.637.536 Total dos Usos 18.738.021.335 Total Líquido das Fontes 18.738.021.335 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 23.861.072.114 Receitas de Capital 23.575.897.853 Concessão de Operações de Crédito 22.709.249.441 Alienação de Valores e Bens 103.847.993 Outras Despesas de Capital 1.151.822.673 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 22.323.928.406 Despesas Correntes 11.711.623.418 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 1.148.121.454 Despesas de Pessoal 154.973.022 Receitas Correntes 11.344.536.626 Despesas com Dirigentes 1.246.030 Total dos Fontes 34.920.434.479 Despesas com Conselhos e Comitês 239.609 Variação Patrimonial 1.027.405.224 Materiais e Produtos 113.532 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (375.144.171) Serviços de Terceiros 24.074.846 Tributos 1.047.769.127 Despesas Financeiras 10.458.094.806 Outras Despesas Correntes 25.112.446 Total dos Usos 35.572.695.532 Total Líquido das Fontes 35.572.695.532 (Incluído pelo Decreto nº 11.320, de 2022) MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO 2023 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST​ DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA : ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR VALORES EM R$ 1,00 U S O S V A L O R F O N T E S V A L O R Despesas de Capital 1.485.485.574 Receitas de Capital 3.782.956.811 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 256.783.549 Obtenção de Operações de Crédito 3.782.356.811 No País 256.783.549 No País 3.220.046.082 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 5.488.055 No Exterior 562.310.729 Amortização Principal de Mútuos Obtidos 130.311.486 Outras Receitas De Capital 600.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.092.902.484 Receitas Correntes 5.159.300.410 Imobilizado 1.092.902.484 Total dos Fontes 8.942.257.221 Despesas Correntes 3.906.194.329 Variação Patrimonial (343.468.354) Despesas de Pessoal 709.551.150 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (448.795.067) Despesas com Dirigentes 3.106.067 Variação do Disponível (2.758.313.897) Despesas com Conselhos e Comitês 771.476 Materiais e Produtos 1.305.330.616 Serviços de Terceiros 678.087.445 Tributos 853.327.218 Despesas Financeiras 125.914.538 Outras Despesas Correntes 230.105.819 Total dos Usos 5.391.679.903 Total Líquido das Fontes 5.391.679.903