Artigo 6º do Decreto nº 10.892 de 13 de dezembro de 2021

MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - CEASAMINAS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 3.202.008 Receitas Correntes 52.943.709 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.750.000 Total dos Fontes 52.943.709 Imobilizado 1.750.000 Variação Patrimonial 258.269 Outras Despesas de Capital 1.452.008 Variação do Disponível (8.098.574) Despesas Correntes 41.901.396 Despesas de Pessoal 22.000.029 Despesas com Dirigentes 1.592.023 Despesas com Conselhos e Comitês 337.031 Materiais e Produtos 265.179 Serviços de Terceiros 7.747.426 Tributos 7.496.446 Despesas Financeiras 236.084 Outras Despesas Correntes 2.227.178 Total dos Usos 45.103.404 Total Líquido das Fontes 45.103.404 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 410.549.005 Receitas Correntes 4.011.707.784 Investimentos Imobilizado e Intangível 333.094.547 Total dos Fontes 4.011.707.784 Imobilizado 270.275.638 Variação Patrimonial 164.240.542 Intangível 62.818.909 Variação do Disponível (121.583.008) Outras Despesas de Capital 77.454.458 Despesas Correntes 3.643.816.313 Despesas de Pessoal 2.439.950.451 Despesas com Dirigentes 3.680.101 Despesas com Conselhos e Comitês 506.750 Materiais e Produtos 8.000.000 Serviços de Terceiros 287.674.524 Tributos 449.926.101 Despesas Financeiras 13.112.706 Abatimentos em Venda de Bens e Serviços 134.170.018 Outras Despesas Correntes 306.795.662 Total dos Usos 4.054.365.318 Total Líquido das Fontes 4.054.365.318 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 121.555.018 Receitas Correntes 1.292.546.517 Investimentos Imobilizado e Intangível 121.555.018 Total dos Fontes 1.292.546.517 Imobilizado 121.555.018 Variação Patrimonial (46.613.833) Despesas Correntes 1.286.953.796 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 4.088.227 Despesas de Pessoal 495.690.309 Variação do Disponível 158.487.903 Despesas com Dirigentes 2.468.067 Despesas com Conselhos e Comitês 695.172 Materiais e Produtos 540.264.639 Serviços de Terceiros 182.791.448 Tributos 12.060.667 Despesas Financeiras 4.088.227 Outras Despesas Correntes 48.895.267 Total dos Usos 1.408.508.814 Total Líquido das Fontes 1.408.508.814 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A. - BB CARTÕES VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 4.144.022.173 Receitas de Capital 4.116.021.165 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 2.007.891.804 Obtenção de Operações de Outros Créditos 2.008.218.102 Outras Despesas de Capital 2.136.130.369 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 67.262.985 Despesas Correntes 12.860.622 Outras Receitas De Capital 2.040.540.078 Despesas de Pessoal 1.868.934 Receitas Correntes 39.588.996 Despesas com Conselhos e Comitês 219.388 Total dos Fontes 4.155.610.161 Serviços de Terceiros 191.857 Variação Patrimonial (22.606) Tributos 7.755.715 Variação do Disponível 1.295.240 Despesas Financeiras 75.668 Outras Despesas Correntes 2.749.060 Total dos Usos 4.156.882.795 Total Líquido das Fontes 4.156.882.795 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S.A. - BB CORRETORA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.291.610.606 Receitas Correntes 4.437.675.912 Outras Despesas de Capital 2.291.610.606 Total dos Fontes 4.437.675.912 Despesas Correntes 2.017.250.919 Variação Patrimonial 14.184.235 Despesas de Pessoal 42.119.549 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1) Despesas com Dirigentes 2.400.000 Variação do Disponível (142.998.621) Despesas com Conselhos e Comitês 41.040 Materiais e Produtos 32.388 Serviços de Terceiros 217.224.208 Tributos 1.733.868.613 Despesas Financeiras 9.387.894 Outras Despesas Correntes 12.177.227 Total dos Usos 4.308.861.525 Total Líquido das Fontes 4.308.861.525 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 213.617.656 Receitas Correntes 1.100.943.617 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 14.900.000 Total dos Fontes 1.100.943.617 No País 14.900.000 Variação Patrimonial 114.085.833 Investimentos Imobilizado e Intangível 189.348.021 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 6.250.216 Imobilizado 189.348.021 Variação do Disponível (5.322.654) Outras Despesas de Capital 9.369.635 Despesas Correntes 1.002.339.356 Despesas de Pessoal 322.558.543 Despesas com Dirigentes 5.072.814 Despesas com Conselhos e Comitês 1.018.892 Materiais e Produtos 45.857.248 Serviços de Terceiros 367.081.624 Tributos 161.491.551 Despesas Financeiras 10.195.455 Outras Despesas Correntes 89.063.229 Total dos Usos 1.215.957.012 Total Líquido das Fontes 1.215.957.012 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BBTUR VIAGENS E TURISMO LTDA EM LIQUIDAÇÃO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 55.000 Receitas Correntes 370.074 Investimentos Imobilizado e Intangível 55.000 Total dos Fontes 370.074 Imobilizado 55.000 Variação do Disponível 18.551.731 Despesas Correntes 18.866.805 Despesas de Pessoal 8.660.515 Despesas com Conselhos e Comitês 108.982 Materiais e Produtos 15.957 Serviços de Terceiros 1.791.830 Tributos 31.300 Despesas Financeiras 127.288 Outras Despesas Correntes 8.130.933 Total dos Usos 18.921.805 Total Líquido das Fontes 18.921.805 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESAGESTORA DE ATIVOS - EMGEA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.860.409.432 Receitas de Capital 3.969.750.879 Investimentos Imobilizado e Intangível 2.704.498 Alienação de Valores e Bens 82.226.284 Imobilizado 2.704.498 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 11.898.534 Outras Despesas de Capital 2.857.704.934 Amortização Princ. Mútuos Concedidos 2.695.505.315 Despesas Correntes 2.192.294.230 Resgate de Outros Instr. de Captação 1.180.115.502 Despesas de Pessoal 28.536.895 Recursos de Fundos 5.244 Despesas com Dirigentes 6.540.616 Receitas Correntes 1.034.984.941 Despesas com Conselhos e Comitês 894.652 Total dos Fontes 5.004.735.820 Materiais e Produtos 300.000 Variação Patrimonial 40.976.212 Serviços de Terceiros 87.926.397 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 154.611.260 Tributos 46.704.993 Variação do Disponível (147.619.630) Despesas Financeiras 198.710.939 Outras Despesas Correntes 1.822.679.738 Total dos Usos 5.052.703.662 Total Líquido das Fontes 5.052.703.662 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ATIVOS S.A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 262.534.564 Receitas de Capital 4.878.507 Investimentos Imobilizado e Intangível 2.000.000 Participação nos Resultados 4.878.507 Imobilizado 2.000.000 Receitas Correntes 970.657.531 Inversões Financeiras 4.866.723 Total dos Fontes 975.536.038 Outras Despesas de Capital 255.667.841 Variação Patrimonial (740.224) Despesas Correntes 714.346.818 Variação do Disponível 2.085.568 Despesas de Pessoal 16.286.684 Despesas com Dirigentes 4.055.488 Despesas com Conselhos e Comitês 506.581 Materiais e Produtos 149.040 Serviços de Terceiros 120.535.875 Tributos 173.461.269 Despesas Financeiras 3.904.680 Outras Despesas Correntes 395.447.201 Total dos Usos 976.881.382 Total Líquido das Fontes 976.881.382 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ELO CARTÕES PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 7.598.570.698 Receitas de Capital 7.515.141.176 Inversões Financeiras 2.761.929.995 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 2.148.595.808 Outras Despesas de Capital 4.836.640.703 Outros Recursos para Aumento do PL 2.148.595.808 Despesas Correntes 74.215.469 Alienação de Valores e Bens 2.822.904.679 Despesas de Pessoal 3.228.509 Resgate de Outros Instr. de Captação 1.000.145.488 Despesas com Conselhos e Comitês 200.815 Rendas de Participações 447.700.557 Serviços de Terceiros 321.943 Participação nos Resultados 504.686.483 Tributos 66.070.051 Outras Receitas De Capital 591.108.161 Outras Despesas Correntes 4.394.151 Receitas Correntes 157.311.407 Total dos Fontes 7.672.452.583 Variação Patrimonial 333.651 Variação do Disponível (67) Total dos Usos 7.672.786.167 Total Líquido das Fontes 7.672.786.167 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES S.A. - BB SEGUROS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.741.588.657 Receitas de Capital 2.144.925.625 Outras Despesas de Capital 1.741.588.657 Rendas de Participações 2.144.925.613 Despesas Correntes 23.206.290 Participação nos Resultados 12 Despesas de Pessoal 10.270.371 Receitas Correntes 39.028.717 Despesas com Dirigentes 383.194 Total dos Fontes 2.183.954.342 Despesas com Conselhos e Comitês 48.515 Variação Patrimonial 919.434.756 Materiais e Produtos 5.647 Variação do Disponível (1.338.594.151) Serviços de Terceiros 7.364.492 Tributos 1.772.191 Outras Despesas Correntes 3.361.880 Total dos Usos 1.764.794.947 Total Líquido das Fontes 1.764.794.947 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AGÊNCIA BRASILEIRA GESTORA DE FUNDOS GARANTIDORES E GARANTIAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 7.200.000 Receitas Correntes 32.394.882 Outras Despesas de Capital 7.200.000 Total dos Fontes 32.394.882 Despesas Correntes 28.620.928 Variação Patrimonial 1 Despesas de Pessoal 14.246.271 Variação do Disponível 3.426.045 Despesas com Dirigentes 3.140.558 Despesas com Conselhos e Comitês 935.677 Materiais e Produtos 38.772 Serviços de Terceiros 1.934.703 Tributos 6.889.927 Outras Despesas Correntes 1.435.020 Total dos Usos 35.820.928 Total Líquido das Fontes 35.820.928 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 3.868.621.617 Receitas de Capital 4.561.891.137 Outras Despesas de Capital 3.868.621.617 Rendas de Participações 4.547.574.111 Despesas Correntes 37.779.209 Participação nos Resultados 14.317.026 Despesas de Pessoal 11.069.159 Receitas Correntes 56.467.578 Despesas com Dirigentes 378.446 Total dos Fontes 4.618.358.715 Despesas com Conselhos e Comitês 1.290.641 Variação Patrimonial (424.825.096) Materiais e Produtos 10.350 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (1) Serviços de Terceiros 744.860 Variação do Disponível (287.132.792) Tributos 11.464.586 Despesas Financeiras 8.113.323 Outras Despesas Correntes 4.707.844 Total dos Usos 3.906.400.826 Total Líquido das Fontes 3.906.400.826 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ATIVOS S.A. GESTÃO DE COBRANÇA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 4.866.723 Receitas Correntes 11.564.208 Outras Despesas de Capital 4.866.723 Total dos Fontes 11.564.208 Despesas Correntes 6.697.485 Variação Patrimonial (1) Despesas de Pessoal 1.092.542 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 1 Despesas com Dirigentes 30.189 Despesas com Conselhos e Comitês 155.795 Materiais e Produtos 999 Serviços de Terceiros 1.110.599 Tributos 2.254.899 Despesas Financeiras 84.417 Outras Despesas Correntes 1.968.045 Total dos Usos 11.564.208 Total Líquido das Fontes 11.564.208 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESADE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - DATAPREV VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 154.810.597 Receitas Correntes 2.051.790.634 Investimentos Imobilizado e Intangível 82.719.556 Total dos Fontes 2.051.790.634 Imobilizado 82.719.556 Variação Patrimonial (255.404.619) Outras Despesas de Capital 72.091.041 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (37.076.693) Despesas Correntes 1.597.546.477 Variação do Disponível (6.952.248) Despesas de Pessoal 707.205.244 Despesas com Dirigentes 4.919.632 Despesas com Conselhos e Comitês 322.305 Materiais e Produtos 1.135.068 Serviços de Terceiros 36.879.069 Tributos 476.951.084 Despesas Financeiras 78.603.792 Outras Despesas Correntes 291.530.283 Total dos Usos 1.752.357.074 Total Líquido das Fontes 1.752.357.074 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA CARTÕES HOLDING S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 127.631.162 Receitas de Capital 236.870.550 Despesas de Pessoal 43.426.927 Rendas de Participações 236.870.550 Despesas com Dirigentes 4.508.240 Receitas Correntes 174.954.875 Despesas com Conselhos e Comitês 1.197.845 Total dos Fontes 411.825.425 Serviços de Terceiros 16.043.990 Variação Patrimonial (268.938.041) Tributos 48.606.014 Variação do Disponível (15.256.222) Outras Despesas Correntes 13.848.146 Total dos Usos 127.631.162 Total Líquido das Fontes 127.631.162 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 61.202.010 Receitas de Capital 36.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 60.000.010 Alienação de Valores e Bens 36.000.000 Imobilizado 60.000.010 Receitas Correntes 347.586.914 Outras Despesas de Capital 1.202.000 Total dos Fontes 383.586.914 Despesas Correntes 335.880.178 Variação Patrimonial (1.781.123) Despesas de Pessoal 139.315.713 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (24.535) Despesas com Dirigentes 2.679.478 Variação do Disponível 15.300.932 Despesas com Conselhos e Comitês 403.515 Materiais e Produtos 9.018.464 Serviços de Terceiros 87.150.687 Tributos 50.484.819 Despesas Financeiras 104.083 Outras Despesas Correntes 46.723.419 Total dos Usos 397.082.188 Total Líquido das Fontes 397.082.188 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESABRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL S.A. - PRÉ-SAL PETRÓL VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 17.273.210 Receitas Correntes 105.260.412 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 2.358.548 Total dos Fontes 105.260.412 No País 2.358.548 Variação Patrimonial 676.985 Investimentos Imobilizado e Intangível 14.914.662 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 836.587 Imobilizado 2.556.000 Variação do Disponível 2.388.177 Intangível 12.358.662 Despesas Correntes 91.888.951 Despesas de Pessoal 41.077.105 Despesas com Dirigentes 5.795.975 Despesas com Conselhos e Comitês 1.544.238 Materiais e Produtos 90.552 Serviços de Terceiros 24.827.250 Tributos 14.838.148 Despesas Financeiras 1.810.010 Outras Despesas Correntes 1.905.673 Total dos Usos 109.162.161 Total Líquido das Fontes 109.162.161 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESABRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBRÁS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 365.052.146 Receitas Correntes 1.576.102.911 Investimentos Imobilizado e Intangível 365.052.146 Total dos Fontes 1.576.102.911 Imobilizado 356.886.060 Variação Patrimonial (203.281.166) Intangível 8.166.086 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 4.231.098 Despesas Correntes 1.383.848.843 Variação do Disponível 371.848.146 Despesas de Pessoal 58.353.567 Despesas com Dirigentes 2.403.000 Despesas com Conselhos e Comitês 645.599 Materiais e Produtos 864.887.483 Serviços de Terceiros 325.456.997 Tributos 70.491.741 Despesas Financeiras 4.491.204 Outras Despesas Correntes 57.119.252 Total dos Usos 1.748.900.989 Total Líquido das Fontes 1.748.900.989 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ - CDC VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 13.627.229 Receitas Correntes 80.568.717 Investimentos Imobilizado e Intangível 13.627.229 Total dos Fontes 80.568.717 Imobilizado 13.627.229 Variação Patrimonial 18.000 Despesas Correntes 75.485.431 Variação do Disponível 8.525.943 Despesas de Pessoal 28.400.040 Despesas com Dirigentes 1.727.954 Despesas com Conselhos e Comitês 553.213 Materiais e Produtos 108.000 Serviços de Terceiros 23.260.683 Tributos 7.468.000 Despesas Financeiras 3.100.000 Outras Despesas Correntes 10.867.541 Total dos Usos 89.112.660 Total Líquido das Fontes 89.112.660 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 8.950.000 Receitas Correntes 196.338.080 Investimentos Imobilizado e Intangível 8.950.000 Total dos Fontes 196.338.080 Imobilizado 8.950.000 Variação Patrimonial (12.311.688) Despesas Correntes 138.201.582 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 190 Despesas de Pessoal 67.323.003 Variação do Disponível (36.875.000) Despesas com Dirigentes 1.823.199 Despesas com Conselhos e Comitês 460.258 Materiais e Produtos 624.505 Serviços de Terceiros 32.986.539 Tributos 28.002.128 Outras Despesas Correntes 6.981.950 Total dos Usos 147.151.582 Total Líquido das Fontes 147.151.582 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 89.357.522 Receitas Correntes 173.481.152 Investimentos Imobilizado e Intangível 89.357.522 Total dos Fontes 173.481.152 Imobilizado 89.357.522 Variação Patrimonial 23.806.053 Despesas Correntes 162.306.170 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 273.467 Despesas de Pessoal 65.922.380 Variação do Disponível 54.103.020 Despesas com Dirigentes 1.116.719 Despesas com Conselhos e Comitês 421.964 Materiais e Produtos 1.714.858 Serviços de Terceiros 53.519.169 Tributos 19.485.107 Despesas Financeiras 8.760.788 Outras Despesas Correntes 11.365.185 Total dos Usos 251.663.692 Total Líquido das Fontes 251.663.692 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AUTORIDADE PORTUARIA DE SANTOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 309.254.000 Receitas Correntes 1.477.573.389 Investimentos Imobilizado e Intangível 255.254.000 Total dos Fontes 1.477.573.389 Imobilizado 255.254.000 Variação Patrimonial 33.699.418 Outras Despesas de Capital 54.000.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 23.374.565 Despesas Correntes 1.330.263.055 Variação do Disponível 104.869.683 Despesas de Pessoal 321.453.354 Despesas com Dirigentes 3.024.122 Despesas com Conselhos e Comitês 600.840 Materiais e Produtos 1.200.000 Serviços de Terceiros 372.065.110 Tributos 338.957.192 Despesas Financeiras 66.405.094 Outras Despesas Correntes 226.557.343 Total dos Usos 1.639.517.055 Total Líquido das Fontes 1.639.517.055 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO PARÁ - CDP VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 123.495.726 Receitas Correntes 332.321.405 Investimentos Imobilizado e Intangível 123.495.726 Total dos Fontes 332.321.405 Imobilizado 123.495.726 Variação Patrimonial (4.831.298) Despesas Correntes 276.226.131 Variação do Disponível 72.231.750 Despesas de Pessoal 133.534.458 Despesas com Dirigentes 2.090.182 Despesas com Conselhos e Comitês 564.422 Materiais e Produtos 2.428.548 Serviços de Terceiros 42.089.440 Tributos 74.084.879 Despesas Financeiras 4.660.650 Outras Despesas Correntes 16.773.552 Total dos Usos 399.721.857 Total Líquido das Fontes 399.721.857 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CDRJ VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 153.568.470 Receitas de Capital 107.017.585 Investimentos Imobilizado e Intangível 153.568.470 Alienação de Valores e Bens 31.844.000 Imobilizado 153.568.470 Outras Receitas De Capital 75.173.585 Despesas Correntes 722.821.781 Receitas Correntes 707.948.226 Despesas de Pessoal 305.516.199 Total dos Fontes 814.965.811 Despesas com Dirigentes 3.180.569 Variação Patrimonial 59.913.681 Despesas com Conselhos e Comitês 814.501 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 4.510.759 Materiais e Produtos 3.845.470 Variação do Disponível (3.000.000) Serviços de Terceiros 61.178.871 Tributos 148.347.196 Despesas Financeiras 97.795.208 Outras Despesas Correntes 102.143.767 Total dos Usos 876.390.251 Total Líquido das Fontes 876.390.251 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 61.732.146 Receitas de Capital 2.393.176 Investimentos Imobilizado e Intangível 61.732.146 Alienação de Valores e Bens 2.393.176 Imobilizado 60.732.146 Receitas Correntes 72.037.552 Intangível 1.000.000 Total dos Fontes 74.430.728 Despesas Correntes 69.284.757 Variação Patrimonial 59.441.837 Despesas de Pessoal 40.780.143 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 43.097 Despesas com Dirigentes 911.774 Variação do Disponível (2.898.759) Despesas com Conselhos e Comitês 232.927 Materiais e Produtos 2.898.678 Serviços de Terceiros 9.632.155 Tributos 7.753.799 Despesas Financeiras 2.500.757 Outras Despesas Correntes 4.574.524 Total dos Usos 131.016.903 Total Líquido das Fontes 131.016.903 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESABRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 288.500.474 Receitas de Capital 25.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 87.600.474 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 25.000.000 Imobilizado 87.600.474 Outros Recursos para Aumento do PL 25.000.000 Inversões Financeiras 200.900.000 Receitas Correntes 2.030.083.165 Despesas Correntes 1.526.714.204 Total dos Fontes 2.055.083.165 Despesas de Pessoal 909.292.416 Variação Patrimonial (273.884.351) Despesas com Dirigentes 4.512.214 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (8.268.124) Despesas com Conselhos e Comitês 874.824 Variação do Disponível 42.283.988 Materiais e Produtos 19.905.486 Serviços de Terceiros 277.203.633 Tributos 111.994.000 Despesas Financeiras 24.593.375 Outras Despesas Correntes 178.338.256 Total dos Usos 1.815.214.678 Total Líquido das Fontes 1.815.214.678 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESABRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.451.216.791 Receitas de Capital 978.046.675 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 230.274.866 Alienação de Valores e Bens 3.990.993 No País 230.274.866 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 2.158.942 Investimentos Imobilizado e Intangível 744.511.186 Obtenção de Operações de Crédito 500.000.000 Imobilizado 744.511.186 No País 500.000.000 Outras Despesas de Capital 476.430.739 Receitas Correntes 22.971.166.771 Despesas Correntes 21.014.010.331 Total dos Fontes 23.949.213.446 Despesas de Pessoal 10.685.090.436 Variação Patrimonial (940.568.855) Despesas com Dirigentes 13.338.640 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (235.985.526) Despesas com Conselhos e Comitês 14.007.815 Variação do Disponível (307.431.943) Materiais e Produtos 289.743.191 Serviços de Terceiros 4.228.874.584 Tributos 1.111.709.734 Despesas Financeiras 409.825.394 Outras Despesas Correntes 4.261.420.537 Total dos Usos 22.465.227.122 Total Líquido das Fontes 22.465.227.122 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: EMPRESAGERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS - EMGEPRON VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.974.198.873 Receitas Correntes 280.953.725 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.947.671.783 Total dos Fontes 280.953.725 Imobilizado 1.942.671.783 Variação Patrimonial 236.441.913 Intangível 5.000.000 Variação do Disponível 1.635.479.002 Outras Despesas de Capital 26.527.090 Despesas Correntes 178.675.767 Despesas de Pessoal 83.676.758 Despesas com Dirigentes 911.480 Despesas com Conselhos e Comitês 416.053 Materiais e Produtos 15.878.210 Serviços de Terceiros 15.393.625 Tributos 49.832.085 Despesas Financeiras 100.000 Outras Despesas Correntes 12.467.556 Total dos Usos 2.152.874.640 Total Líquido das Fontes 2.152.874.640 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: NAV BRASIL SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO AÉREA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 219.979.581 Receitas Correntes 849.767.816 Investimentos Imobilizado e Intangível 161.277.402 Total dos Fontes 849.767.816 Imobilizado 161.277.402 Variação do Disponível (153.593) Outras Despesas de Capital 58.702.179 Despesas Correntes 629.634.642 Despesas de Pessoal 338.832.149 Despesas com Dirigentes 3.391.226 Despesas com Conselhos e Comitês 738.206 Materiais e Produtos 17.654.681 Serviços de Terceiros 54.813.609 Tributos 199.529.226 Outras Despesas Correntes 14.675.545 Total dos Usos 849.614.223 Total Líquido das Fontes 849.614.223 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 165.136.712.316 Receitas de Capital 56.200.987.238 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 36.159.118.754 Participação nos Resultados 2.303.020.802 No País 9.824.099.604 Outras Receitas De Capital 53.897.949.000 No Exterior 26.335.019.150 Receitas Correntes 346.965.442.747 Investimentos Imobilizado e Intangível 72.089.051.000 Total dos Fontes 403.166.429.985 Imobilizado 70.986.450.000 Variação Patrimonial 12.661.418.926 Intangível 1.102.601.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 5.080.702.289 Inversões Financeiras 55.200.000 Variação do Disponível (5.681.167.646) Outras Despesas de Capital 56.833.342.562 Despesas Correntes 250.090.671.238 Despesas de Pessoal 25.055.582.965 Despesas com Dirigentes 44.165.148 Despesas com Conselhos e Comitês 7.589.470 Materiais e Produtos 46.047.660.662 Serviços de Terceiros 16.678.141.224 Tributos 94.977.178.522 Despesas Financeiras 29.059.035.316 Outras Despesas Correntes 38.221.317.931 Total dos Usos 415.227.383.554 Total Líquido das Fontes 415.227.383.554 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BRASPETRO OIL SERVICES COMPANY - BRASOIL VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 2.520.511 Receitas Correntes 13.925.613 Despesas Financeiras 63.195 Total dos Fontes 13.925.613 Outras Despesas Correntes 2.457.316 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (13.889.884) Variação do Disponível 2.484.782 Total dos Usos 2.520.511 Total Líquido das Fontes 2.520.511 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS GÁS S.A. - GASPETRO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 161.514.022 Receitas de Capital 206.286.758 Inversões Financeiras 973.385 Participação nos Resultados 206.286.758 Outras Despesas de Capital 160.540.637 Receitas Correntes 9.916.335 Despesas Correntes 52.070.053 Total dos Fontes 216.203.093 Despesas de Pessoal 25.355.077 Variação Patrimonial 3.275.167 Despesas com Dirigentes 6.982.612 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.900.000) Despesas com Conselhos e Comitês 1.332.553 Variação do Disponível (2.994.185) Materiais e Produtos 23.736 Serviços de Terceiros 4.704.795 Tributos 2.766.373 Despesas Financeiras 2.145.000 Outras Despesas Correntes 8.759.907 Total dos Usos 213.584.075 Total Líquido das Fontes 213.584.075 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSPORTADORA BRASILEIRA GASODUTO BOLÍVIA-BRASIL S.A. - TBG VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 772.617.340 Receitas Correntes 2.205.971.860 Investimentos Imobilizado e Intangível 214.101.000 Total dos Fontes 2.205.971.860 Imobilizado 214.101.000 Variação Patrimonial 23.269.526 Outras Despesas de Capital 558.516.340 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 19.737.134 Despesas Correntes 1.344.976.467 Variação do Disponível (131.384.713) Despesas de Pessoal 164.377.170 Despesas com Dirigentes 5.766.702 Despesas com Conselhos e Comitês 1.430.891 Materiais e Produtos 284.058.285 Serviços de Terceiros 109.174.430 Tributos 723.834.658 Despesas Financeiras 22.233.378 Outras Despesas Correntes 34.100.953 Total dos Usos 2.117.593.807 Total Líquido das Fontes 2.117.593.807 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.152.645.851 Receitas de Capital 13.434.310 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 227.375.132 Alienação de Valores e Bens 13.434.310 No País 227.375.132 Receitas Correntes 9.645.802.155 Investimentos Imobilizado e Intangível 790.044.000 Total dos Fontes 9.659.236.465 Imobilizado 790.044.000 Variação Patrimonial (1.013.889.916) Outras Despesas de Capital 1.135.226.719 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 481.113.068 Despesas Correntes 7.264.520.624 Variação do Disponível 290.706.858 Despesas de Pessoal 2.115.050.313 Despesas com Dirigentes 9.103.793 Despesas com Conselhos e Comitês 1.732.192 Materiais e Produtos 222.566.263 Serviços de Terceiros 1.465.747.777 Tributos 1.981.914.281 Despesas Financeiras 706.958.126 Outras Despesas Correntes 761.447.879 Total dos Usos 9.417.166.475 Total Líquido das Fontes 9.417.166.475 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A. - PB-LOG VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 634.325.740 Receitas Correntes 3.878.999.301 Investimentos Imobilizado e Intangível 210.000 Total dos Fontes 3.878.999.301 Imobilizado 210.000 Variação Patrimonial 88.810.341 Outras Despesas de Capital 634.115.740 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (241.804) Despesas Correntes 3.244.868.166 Variação do Disponível (88.373.932) Despesas de Pessoal 30.594.947 Despesas com Dirigentes 4.018.743 Despesas com Conselhos e Comitês 281.641 Serviços de Terceiros 2.380.225.588 Tributos 825.222.331 Outras Despesas Correntes 4.524.916 Total dos Usos 3.879.193.906 Total Líquido das Fontes 3.879.193.906 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.715.948.549 Receitas de Capital 11.150.362.800 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 805.948.549 Outras Receitas De Capital 11.150.362.800 No Exterior 805.948.549 Receitas Correntes 458.489.564 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.910.000.000 Total dos Fontes 11.608.852.364 Imobilizado 1.910.000.000 Variação Patrimonial 772.316.674 Despesas Correntes 481.837.265 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 101.464.696 Despesas de Pessoal 6.216.199 Variação do Disponível (9.284.847.920) Despesas com Dirigentes 1.613.339 Serviços de Terceiros 359.033.705 Despesas Financeiras 101.651.343 Outras Despesas Correntes 13.322.679 Total dos Usos 3.197.785.814 Total Líquido das Fontes 3.197.785.814 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: 5283 PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 1.084.072 Receitas Correntes 9.724 Despesas com Dirigentes 37.676 Total dos Fontes 9.724 Despesas com Conselhos e Comitês 4.891 Variação Patrimonial (56.025) Serviços de Terceiros 82.280 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.055) Tributos 452 Variação do Disponível 1.132.428 Outras Despesas Correntes 958.773 Total dos Usos 1.084.072 Total Líquido das Fontes 1.084.072 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. - PIB BV VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 8.143.820.819 Receitas de Capital 17.033.692 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 7.358.267.951 Participação nos Resultados 17.033.692 No Exterior 7.358.267.951 Receitas Correntes 141.585.522.252 Investimentos Imobilizado e Intangível 694.566.000 Total dos Fontes 141.602.555.944 Imobilizado 694.566.000 Variação Patrimonial 8.643.148.737 Inversões Financeiras 90.986.868 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (253.499.397) Despesas Correntes 139.880.115.139 Variação do Disponível (1.968.269.326) Despesas de Pessoal 274.610.139 Materiais e Produtos 120.849.163.936 Serviços de Terceiros 1.121.224.190 Tributos 1.995.981.668 Despesas Financeiras 14.910.382.568 Outras Despesas Correntes 728.752.638 Total dos Usos 148.023.935.958 Total Líquido das Fontes 148.023.935.958 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.169.355 Receitas Correntes 111.307.480 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 17.435 Total dos Fontes 111.307.480 No País 17.435 Variação Patrimonial (5.121.658) Outras Despesas de Capital 2.151.920 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 235.048 Despesas Correntes 109.024.866 Variação do Disponível 4.773.351 Despesas com Dirigentes 56.513 Despesas com Conselhos e Comitês 4.891 Materiais e Produtos 94.580.728 Serviços de Terceiros 2.490.051 Tributos 11.368.445 Despesas Financeiras 252.417 Outras Despesas Correntes 271.821 Total dos Usos 111.194.221 Total Líquido das Fontes 111.194.221 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BAIXADA SANTISTA ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.048.570 Receitas Correntes 46.131.956 Outras Despesas de Capital 1.048.570 Total dos Fontes 46.131.956 Despesas Correntes 38.227.518 Variação Patrimonial (10.036.144) Despesas com Dirigentes 657.147 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (13.504.609) Despesas com Conselhos e Comitês 75.360 Variação do Disponível 16.684.885 Serviços de Terceiros 530.528 Tributos 9.928.569 Despesas Financeiras 25.227.568 Outras Despesas Correntes 1.808.346 Total dos Usos 39.276.088 Total Líquido das Fontes 39.276.088 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TERMOMACAÉ S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 19.190.515 Receitas Correntes 134.858.951 Investimentos Imobilizado e Intangível 50.000 Total dos Fontes 134.858.951 Imobilizado 50.000 Variação Patrimonial 12.067.138 Outras Despesas de Capital 19.140.515 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (247.030) Despesas Correntes 77.327.517 Variação do Disponível (50.161.027) Despesas de Pessoal 39.569.261 Despesas com Dirigentes 657.147 Despesas com Conselhos e Comitês 60.965 Materiais e Produtos 40.000 Serviços de Terceiros 1.036.178 Tributos 29.761.279 Outras Despesas Correntes 6.202.687 Total dos Usos 96.518.032 Total Líquido das Fontes 96.518.032 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: : 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TERMOBAHIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 53.670.095 Receitas Correntes 52.769.229 Investimentos Imobilizado e Intangível 50.000 Total dos Fontes 52.769.229 Imobilizado 50.000 Variação Patrimonial 113.182.573 Outras Despesas de Capital 53.620.095 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (14.963.519) Despesas Correntes 52.847.351 Variação do Disponível (44.470.837) Despesas de Pessoal 17.981.118 Despesas com Dirigentes 657.147 Despesas com Conselhos e Comitês 129.781 Serviços de Terceiros 409.505 Tributos 22.918.437 Despesas Financeiras 6.362.404 Outras Despesas Correntes 4.388.959 Total dos Usos 106.517.446 Total Líquido das Fontes 106.517.446 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PETROBRAS BIOCOMBUSTÍVEL S.A. - PBIO VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 29.316.000 Receitas Correntes 1.772.292.845 Investimentos Imobilizado e Intangível 29.316.000 Total dos Fontes 1.772.292.845 Imobilizado 29.316.000 Variação Patrimonial (25.708.909) Despesas Correntes 1.732.402.943 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 229.479 Despesas de Pessoal 70.200.993 Variação do Disponível 14.905.528 Despesas com Dirigentes 6.271.189 Despesas com Conselhos e Comitês 300.468 Materiais e Produtos 1.327.172.298 Serviços de Terceiros 44.843.657 Tributos 220.479.954 Despesas Financeiras 14.270.085 Outras Despesas Correntes 48.864.299 Total dos Usos 1.761.718.943 Total Líquido das Fontes 1.761.718.943 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BREITENER ENERGÉTICA S.A. - BREITENER VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 56.592.177 Receitas de Capital 45.230.909 Despesas de Pessoal 8.304.870 Receitas Correntes 34.887.597 Despesas com Dirigentes 864.050 Total dos Fontes 80.118.506 Despesas com Conselhos e Comitês 398.936 Variação Patrimonial (644.069) Materiais e Produtos 49.521 Variação do Disponível (22.882.260) Serviços de Terceiros 937.105 Tributos 11.458.419 Despesas Financeiras 31.500.349 Outras Despesas Correntes 3.078.927 Total dos Usos 56.592.177 Total Líquido das Fontes 56.592.177 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: GÁS BRASILIANO DISTRIBUIDORA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 149.708.192 Receitas Correntes 931.552.027 Investimentos Imobilizado e Intangível 52.342.795 Total dos Fontes 931.552.027 Imobilizado 1.853.000 Variação Patrimonial (8.274.275) Intangível 50.489.795 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (9.404.173) Outras Despesas de Capital 97.365.397 Variação do Disponível 24.450.683 Despesas Correntes 788.616.070 Despesas de Pessoal 23.537.960 Despesas com Dirigentes 2.199.542 Despesas com Conselhos e Comitês 400.643 Materiais e Produtos 494.275.592 Serviços de Terceiros 19.368.258 Tributos 234.975.884 Despesas Financeiras 192.521 Outras Despesas Correntes 13.665.670 Total dos Usos 938.324.262 Total Líquido das Fontes 938.324.262 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BREITENER JARAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 20.523.525 Receitas Correntes 286.152.284 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 20.523.525 Total dos Fontes 286.152.284 No País 20.523.525 Variação Patrimonial (14.508.318) Despesas Correntes 234.199.732 Variação do Disponível (16.920.709) Despesas de Pessoal 20.792.190 Materiais e Produtos 26.386.841 Serviços de Terceiros 36.777.616 Tributos 96.766.939 Despesas Financeiras 45.979.650 Outras Despesas Correntes 7.496.496 Total dos Usos 254.723.257 Total Líquido das Fontes 254.723.257 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BREITENER TAMBAQUI S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 20.523.525 Receitas Correntes 282.146.642 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 20.523.525 Total dos Fontes 282.146.642 No País 20.523.525 Variação Patrimonial (14.618.203) Despesas Correntes 226.041.183 Variação do Disponível (20.963.731) Despesas de Pessoal 25.655.196 Materiais e Produtos 28.039.513 Serviços de Terceiros 36.255.068 Tributos 87.623.154 Despesas Financeiras 40.673.973 Outras Despesas Correntes 7.794.279 Total dos Usos 246.564.708 Total Líquido das Fontes 246.564.708 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 53.604.321 Receitas Correntes 463.454 Despesas de Pessoal 28.795.580 Total dos Fontes 463.454 Despesas com Conselhos e Comitês 4.090 Variação Patrimonial 1 Materiais e Produtos 2.172.000 Variação do Disponível 53.140.866 Serviços de Terceiros 9.787.300 Tributos 323.551 Outras Despesas Correntes 12.521.800 Total dos Usos 53.604.321 Total Líquido das Fontes 53.604.321 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSPETRO INTERNATIONAL B.V. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 192.387.452 Receitas Correntes 1.116.245.268 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 115.452 Total dos Fontes 1.116.245.268 No País 115.452 Variação Patrimonial (17.037.986) Investimentos Imobilizado e Intangível 192.272.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 77.103 Imobilizado 192.272.000 Variação do Disponível 157.572.806 Despesas Correntes 1.064.469.739 Despesas com Dirigentes 1.653.568 Materiais e Produtos 256.444 Serviços de Terceiros 284.842.470 Tributos 2.100.442 Despesas Financeiras 106.134.237 Abatimentos em Venda de Bens e Serviços 656.430.430 Outras Despesas Correntes 13.052.148 Total dos Usos 1.256.857.191 Total Líquido das Fontes 1.256.857.191 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSPETRO BEL 09 S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 30.237.000 Receitas Correntes 75.105.014 Investimentos Imobilizado e Intangível 30.237.000 Total dos Fontes 75.105.014 Imobilizado 30.237.000 Variação Patrimonial (13.732.830) Despesas Correntes 51.589.614 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 9.093.444 Despesas de Pessoal 13.927.996 Variação do Disponível 11.360.986 Despesas com Dirigentes 75.323 Despesas com Conselhos e Comitês 3.260 Materiais e Produtos 1.013.877 Serviços de Terceiros 9.296.355 Tributos 15.747.357 Despesas Financeiras 9.093.444 Outras Despesas Correntes 2.432.002 Total dos Usos 81.826.614 Total Líquido das Fontes 81.826.614 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: REFINARIA DE MUCURIPE S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 47.802.000 Receitas Correntes 1.210.632.854 Investimentos Imobilizado e Intangível 47.802.000 Total dos Fontes 1.210.632.854 Imobilizado 47.802.000 Variação do Disponível (88.082.517) Despesas Correntes 1.074.748.337 Despesas de Pessoal 87.177.388 Materiais e Produtos 586.664.017 Serviços de Terceiros 95.084.213 Tributos 277.485.609 Outras Despesas Correntes 28.337.110 Total dos Usos 1.122.550.337 Total Líquido das Fontes 1.122.550.337 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: REFINARIA DE MATARIPE S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 146.785.000 Receitas Correntes 36.449.646.366 Investimentos Imobilizado e Intangível 146.785.000 Total dos Fontes 36.449.646.366 Imobilizado 146.785.000 Variação do Disponível (894.713.829) Despesas Correntes 35.408.147.537 Despesas de Pessoal 577.424.299 Materiais e Produtos 24.965.003.979 Serviços de Terceiros 1.732.416.632 Tributos 7.393.978.930 Outras Despesas Correntes 739.323.697 Total dos Usos 35.554.932.537 Total Líquido das Fontes 35.554.932.537 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: REFINARIA DE MANAUS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 14.527.000 Receitas Correntes 5.697.356.029 Investimentos Imobilizado e Intangível 14.527.000 Total dos Fontes 5.697.356.029 Imobilizado 14.527.000 Variação Patrimonial (1) Despesas Correntes 5.336.537.698 Variação do Disponível (346.291.330) Despesas de Pessoal 165.007.858 Materiais e Produtos 3.650.450.461 Serviços de Terceiros 272.818.323 Tributos 1.178.216.234 Outras Despesas Correntes 70.044.822 Total dos Usos 5.351.064.698 Total Líquido das Fontes 5.351.064.698 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: PARANÁ XISTO S.A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 4.823.000 Receitas Correntes 468.816.109 Investimentos Imobilizado e Intangível 4.823.000 Total dos Fontes 468.816.109 Imobilizado 4.823.000 Variação Patrimonial (1) Despesas Correntes 459.060.001 Variação do Disponível (4.933.107) Despesas de Pessoal 73.369.511 Materiais e Produtos 192.991.820 Serviços de Terceiros 78.808.907 Tributos 103.507.645 Outras Despesas Correntes 10.382.118 Total dos Usos 463.883.001 Total Líquido das Fontes 463.883.001 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 4.843.683.981 Receitas de Capital 5.156.191.365 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 249.586.079 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 2.198.248.827 No País 249.586.079 Aportes de Empresas Estatais 2.198.248.827 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 4.592.324 Obtenção de Operações de Crédito 2.957.342.538 Amortização Principal de Mútuos Obtidos 101.561.978 No País 2.957.342.538 Investimentos Imobilizado e Intangível 4.487.943.600 Outras Receitas De Capital 600.000 Imobilizado 4.487.943.600 Receitas Correntes 4.618.068.266 Despesas Correntes 3.619.116.285 Total dos Fontes 9.774.259.631 Despesas de Pessoal 706.873.256 Variação Patrimonial (973.360.094) Despesas com Dirigentes 3.006.067 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (425.938.634) Despesas com Conselhos e Comitês 776.823 Variação do Disponível 87.839.363 Materiais e Produtos 1.218.492.321 Serviços de Terceiros 570.255.337 Tributos 785.336.363 Despesas Financeiras 129.279.360 Outras Despesas Correntes 205.096.758 Total dos Usos 8.462.800.266 Total Líquido das Fontes 8.462.800.266 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. - ELETROBRAS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 10.259.291.202 Receitas de Capital 10.628.024.227 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 2.659.395.013 Amortização Princ. Mútuos Concedidos 2.770.455.458 No País 2.518.322.745 Emissão de Outros Instr. de Captação 1.100.000.000 No Exterior 141.072.268 Participação nos Resultados 6.757.568.769 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 1.456.006.844 Receitas Correntes 23.289.106.583 Concessão de Mútuos com Empresas 1.000.000.000 Total dos Fontes 33.917.130.810 Investimentos Imobilizado e Intangível 109.425.951 Variação Patrimonial 730.337.718 Imobilizado 109.425.951 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (850.832.786) Inversões Financeiras 2.425.688.827 Variação do Disponível 2.085.515.968 Outras Despesas de Capital 2.608.774.567 Despesas Correntes 25.622.860.508 Despesas de Pessoal 329.295.888 Despesas com Dirigentes 9.562.136 Despesas com Conselhos e Comitês 1.423.897 Materiais e Produtos 20.846.604.332 Serviços de Terceiros 726.587.141 Tributos 618.750.000 Despesas Financeiras 1.054.617.737 Outras Despesas Correntes 2.036.019.377 Total dos Usos 35.882.151.710 Total Líquido das Fontes 35.882.151.710 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A. - ELETRONORTE VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 5.914.418.429 Receitas de Capital 3.021.471.018 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 823.410.754 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 5.050.000 No País 823.410.754 Obtenção de Operações de Crédito 2.000.000.000 Amortização Principal de Mútuos Obtidos 1.195.860.146 No País 2.000.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.127.546.124 Recursos de Fundos 232.700.329 Imobilizado 1.127.546.124 Rendas de Participações 672.561.325 Inversões Financeiras 1.122.638.833 Participação nos Resultados 111.159.364 Outras Despesas de Capital 1.644.962.572 Receitas Correntes 13.051.027.504 Despesas Correntes 9.879.188.261 Total dos Fontes 16.072.498.522 Despesas de Pessoal 1.082.924.390 Variação Patrimonial 775.079.268 Despesas com Dirigentes 7.640.908 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (103.292.787) Despesas com Conselhos e Comitês 594.232 Variação do Disponível (950.678.313) Materiais e Produtos 4.625.906.254 Serviços de Terceiros 454.025.342 Tributos 2.544.891.572 Despesas Financeiras 421.628.575 Outras Despesas Correntes 741.576.988 Total dos Usos 15.793.606.690 Total Líquido das Fontes 15.793.606.690 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 4.425.402.685 Receitas de Capital 1.519.522.573 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 169.333.943 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 113.721.815 No País 169.333.943 Outros Recursos para Aumento do PL 113.721.815 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 167.230.694 Obtenção de Operações de Crédito 727.779.232 Investimentos Imobilizado e Intangível 2.244.838.077 No País 727.779.232 Imobilizado 2.244.838.077 Obtenção de Operações de Outros Créditos 62.400.000 Inversões Financeiras 299.098.050 Emissão de Outros Instr. de Captação 262.407.270 Outras Despesas de Capital 1.544.901.921 Recursos de Fundos 252.067.921 Despesas Correntes 5.763.026.556 Participação nos Resultados 101.146.335 Despesas de Pessoal 1.086.948.756 Receitas Correntes 8.172.321.305 Despesas com Dirigentes 6.000.900 Total dos Fontes 9.691.843.878 Despesas com Conselhos e Comitês 925.517 Variação Patrimonial 137.029.321 Materiais e Produtos 1.648.558.463 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (225.022.575) Serviços de Terceiros 376.891.824 Variação do Disponível 584.578.617 Tributos 1.669.203.208 Despesas Financeiras 166.186.616 Outras Despesas Correntes 808.311.272 Total dos Usos 10.188.429.241 Total Líquido das Fontes 10.188.429.241 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: FURNAS - CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 5.872.054.128 Receitas de Capital 3.702.333.868 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 1.267.025.266 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 122.349.696 No País 1.227.098.441 Obtenção de Operações de Crédito 3.114.048.900 No Exterior 39.926.825 No País 3.114.048.900 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 13.728.352 Amortização Princ. Mútuos Concedidos 29.727.008 Amortização Principal de Mútuos Obtidos 220.425.096 Rendas de Participações 428.488.884 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.232.867.069 Participação nos Resultados 7.719.380 Imobilizado 1.232.867.069 Receitas Correntes 11.375.236.844 Inversões Financeiras 366.873.084 Total dos Fontes 15.077.570.712 Outras Despesas de Capital 2.771.135.261 Variação Patrimonial 17.257.108 Despesas Correntes 8.890.562.216 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 28.780.768 Despesas de Pessoal 1.472.524.099 Variação do Disponível (360.992.244) Despesas com Dirigentes 6.498.717 Despesas com Conselhos e Comitês 660.695 Materiais e Produtos 3.061.490.704 Serviços de Terceiros 472.743.009 Tributos 2.316.729.805 Despesas Financeiras 577.824.078 Outras Despesas Correntes 982.091.109 Total dos Usos 14.762.616.344 Total Líquido das Fontes 14.762.616.344 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ELETROBRAS PARTICIPAÇÕES S.A. - ELETROPAR VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 27.818.800 Receitas de Capital 13.500.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 230.000 Rendas de Participações 9.500.000 Imobilizado 230.000 Participação nos Resultados 3.000.000 Inversões Financeiras 23.000.000 Outras Receitas De Capital 1.000.000 Outras Despesas de Capital 4.588.800 Receitas Correntes 1.000.000 Despesas Correntes 9.096.608 Total dos Fontes 14.500.000 Despesas de Pessoal 1.398.000 Variação Patrimonial 2.571.773 Despesas com Dirigentes 1.387.974 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 400.000 Despesas com Conselhos e Comitês 330.239 Variação do Disponível 19.443.635 Materiais e Produtos 30.000 Serviços de Terceiros 2.809.393 Tributos 1.457.529 Despesas Financeiras 397.691 Outras Despesas Correntes 1.285.782 Total dos Usos 36.915.408 Total Líquido das Fontes 36.915.408 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: COMPANHIA DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SUL DO BRASIL VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.629.032.530 Receitas de Capital 815.395.552 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 521.110.878 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 50.000.000 No País 521.110.878 Emissão de Outros Instr. de Captação 662.000.000 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 14.342.000 Rendas de Participações 44.352.000 Amortização Principal de Mútuos Obtidos 84.929.975 Participação nos Resultados 2.562.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 849.675.601 Outras Receitas De Capital 56.481.552 Imobilizado 849.675.601 Receitas Correntes 3.359.646.078 Inversões Financeiras 39.639.000 Total dos Fontes 4.175.041.630 Outras Despesas de Capital 119.335.076 Variação Patrimonial (150.935.291) Despesas Correntes 2.660.588.285 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (4.270.297) Despesas de Pessoal 441.445.800 Variação do Disponível 269.784.773 Despesas com Dirigentes 5.102.106 Despesas com Conselhos e Comitês 870.520 Materiais e Produtos 966.003.321 Serviços de Terceiros 266.055.873 Tributos 522.684.513 Despesas Financeiras 279.421.747 Outras Despesas Correntes 179.004.405 Total dos Usos 4.289.620.815 Total Líquido das Fontes 4.289.620.815 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSMISSORA SUL LITORÂNEA DE ENERGIA S.A. - TSLE VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 89.763.821 Receitas Correntes 146.641.009 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 39.096.718 Total dos Fontes 146.641.009 No País 39.096.718 Variação Patrimonial 13.024.211 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 3.959.858 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 29.622.530 Investimentos Imobilizado e Intangível 44.207.245 Variação do Disponível 4.200.494 Imobilizado 44.207.245 Outras Despesas de Capital 2.500.000 Despesas Correntes 103.724.423 Despesas com Dirigentes 1.081.832 Despesas com Conselhos e Comitês 281.354 Materiais e Produtos 689.700 Serviços de Terceiros 14.140.500 Tributos 21.881.718 Despesas Financeiras 64.253.393 Outras Despesas Correntes 1.395.926 Total dos Usos 193.488.244 Total Líquido das Fontes 193.488.244 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BRASIL VENTOS ENERGIA S/A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 331.904.045 Receitas de Capital 338.746.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 155.265 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 338.746.000 Imobilizado 155.265 Aportes de Empresas Estatais 338.746.000 Inversões Financeiras 331.748.780 Receitas Correntes 34.000 Despesas Correntes 8.128.775 Total dos Fontes 338.780.000 Despesas de Pessoal 1.461.286 Variação do Disponível 1.252.820 Despesas com Dirigentes 1.541.520 Despesas com Conselhos e Comitês 537.142 Materiais e Produtos 71.365 Serviços de Terceiros 3.988.632 Tributos 84.231 Outras Despesas Correntes 444.599 Total dos Usos 340.032.820 Total Líquido das Fontes 340.032.820 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: TRANSENERGIA GOIÁS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 12.069.772 Receitas de Capital 5.023.490 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 5.000.000 Obtenção de Operações de Crédito 5.000.000 No País 5.000.000 No País 5.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 334.252 Recursos de Fundos 18.490 Imobilizado 334.252 Outras Receitas De Capital 5.000 Outras Despesas de Capital 6.735.520 Receitas Correntes 15.649.008 Despesas Correntes 13.724.263 Total dos Fontes 20.672.498 Despesas de Pessoal 2.017.308 Variação Patrimonial (5.351.428) Despesas com Dirigentes 1.532.612 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 9.900 Despesas com Conselhos e Comitês 291.753 Variação do Disponível 10.463.065 Materiais e Produtos 58.180 Serviços de Terceiros 4.810.683 Tributos 1.813.191 Despesas Financeiras 310.333 Outras Despesas Correntes 2.890.203 Total dos Usos 25.794.035 Total Líquido das Fontes 25.794.035 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: GERADORA EÓLICA VENTOS DE ANGELIM S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.411.300 Receitas Correntes 241.903 Investimentos Imobilizado e Intangível 1.411.300 Total dos Fontes 241.903 Imobilizado 1.411.300 Variação do Disponível 1.518.910 Despesas Correntes 349.513 Despesas com Dirigentes 141.960 Despesas com Conselhos e Comitês 50.752 Serviços de Terceiros 92.551 Tributos 40.294 Outras Despesas Correntes 23.956 Total dos Usos 1.760.813 Total Líquido das Fontes 1.760.813 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS V S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.049.054 Receitas Correntes 16.063.811 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 749.054 Total dos Fontes 16.063.811 No País 749.054 Variação do Disponível (10.310.331) Investimentos Imobilizado e Intangível 300.000 Imobilizado 300.000 Despesas Correntes 4.704.426 Despesas de Pessoal 449.987 Despesas com Dirigentes 141.960 Despesas com Conselhos e Comitês 50.752 Materiais e Produtos 156.105 Serviços de Terceiros 2.762.168 Tributos 722.013 Outras Despesas Correntes 421.441 Total dos Usos 5.753.480 Total Líquido das Fontes 5.753.480 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS VI S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 3.160.887 Receitas Correntes 21.687.597 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 2.860.887 Total dos Fontes 21.687.597 No País 2.860.887 Variação do Disponível (12.608.097) Investimentos Imobilizado e Intangível 300.000 Imobilizado 300.000 Despesas Correntes 5.918.613 Despesas de Pessoal 280.000 Despesas com Dirigentes 141.960 Despesas com Conselhos e Comitês 50.752 Materiais e Produtos 176.924 Serviços de Terceiros 3.825.462 Tributos 963.277 Outras Despesas Correntes 480.238 Total dos Usos 9.079.500 Total Líquido das Fontes 9.079.500 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS VII S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.572.486 Receitas Correntes 22.386.989 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 2.272.486 Total dos Fontes 22.386.989 No País 2.272.486 Variação do Disponível (13.732.881) Investimentos Imobilizado e Intangível 300.000 Imobilizado 300.000 Despesas Correntes 6.081.622 Despesas de Pessoal 856.844 Despesas com Dirigentes 141.960 Despesas com Conselhos e Comitês 50.752 Materiais e Produtos 59.614 Serviços de Terceiros 3.463.382 Tributos 985.163 Outras Despesas Correntes 523.907 Total dos Usos 8.654.108 Total Líquido das Fontes 8.654.108 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS VIII S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.270.343 Receitas Correntes 16.208.764 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 970.343 Total dos Fontes 16.208.764 No País 970.343 Variação do Disponível (10.740.926) Investimentos Imobilizado e Intangível 300.000 Imobilizado 300.000 Despesas Correntes 4.197.495 Despesas com Dirigentes 141.960 Despesas com Conselhos e Comitês 50.752 Materiais e Produtos 156.105 Serviços de Terceiros 2.725.435 Tributos 732.683 Outras Despesas Correntes 390.560 Total dos Usos 5.467.838 Total Líquido das Fontes 5.467.838 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ENERGIA DOS VENTOS IX S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.230.066 Receitas Correntes 16.734.443 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 930.066 Total dos Fontes 16.734.443 No País 930.066 Variação do Disponível (10.257.328) Investimentos Imobilizado e Intangível 300.000 Imobilizado 300.000 Despesas Correntes 5.247.049 Despesas de Pessoal 580.102 Despesas com Dirigentes 141.960 Despesas com Conselhos e Comitês 50.752 Materiais e Produtos 272.183 Serviços de Terceiros 3.022.570 Tributos 775.222 Outras Despesas Correntes 404.260 Total dos Usos 6.477.115 Total Líquido das Fontes 6.477.115 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: FRONTEIRA OESTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 10.000.000 Receitas Correntes 26.764.993 Investimentos Imobilizado e Intangível 10.000.000 Total dos Fontes 26.764.993 Imobilizado 10.000.000 Variação Patrimonial 2.313.365 Despesas Correntes 14.236.071 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 46.402 Despesas com Dirigentes 1.081.832 Variação do Disponível (4.888.689) Despesas com Conselhos e Comitês 281.354 Materiais e Produtos 399.986 Serviços de Terceiros 8.312.541 Tributos 3.845.192 Despesas Financeiras 49.439 Outras Despesas Correntes 265.727 Total dos Usos 24.236.071 Total Líquido das Fontes 24.236.071 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: ITAGUAÇU DA BAHIA ENERGIAS RENOVÁVEIS S/A VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 632.635.034 Receitas de Capital 637.793.462 Investimentos Imobilizado e Intangível 632.635.034 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 306.692.356 Imobilizado 632.635.034 Aportes de Empresas Estatais 306.692.356 Despesas Correntes 6.007.233 Obtenção de Operações de Crédito 331.101.106 Despesas de Pessoal 1.968.478 No País 331.101.106 Despesas com Dirigentes 141.960 Receitas Correntes 2.480.000 Despesas com Conselhos e Comitês 136.124 Total dos Fontes 640.273.462 Materiais e Produtos 40.741 Variação do Disponível (1.631.195) Serviços de Terceiros 2.065.581 Tributos 1.173.510 Outras Despesas Correntes 480.839 Total dos Usos 638.642.267 Total Líquido das Fontes 638.642.267 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 3.396.213.933 Receitas de Capital 3.949.232.261 Concessão de Operações de Crédito 1.648.699.271 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 2.327.932.261 Investimentos Imobilizado e Intangível 29.116.046 Recursos de Fundos 1.616.300.000 Imobilizado 12.959.600 Participação nos Resultados 5.000.000 Intangível 16.156.446 Receitas Correntes 1.280.746.357 Inversões Financeiras 135.300.000 Total dos Fontes 5.229.978.618 Outras Despesas de Capital 1.583.098.616 Variação Patrimonial 55.839.941 Despesas Correntes 1.234.015.304 Variação do Disponível (655.589.322) Despesas de Pessoal 299.738.922 Despesas com Dirigentes 6.038.177 Despesas com Conselhos e Comitês 808.694 Materiais e Produtos 1.242.734 Serviços de Terceiros 83.220.196 Tributos 172.671.568 Despesas Financeiras 625.392.313 Outras Despesas Correntes 44.902.700 Total dos Usos 4.630.229.237 Total Líquido das Fontes 4.630.229.237 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DA AMAZÔNIA S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 6.857.633.400 Receitas de Capital 6.824.963.012 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 192.238.229 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 69.044.725 No País 132.366.266 Outros Recursos para Aumento do PL 69.044.725 No Exterior 59.871.963 Alienação de Valores e Bens 669.357.371 Concessão de Operações de Crédito 5.591.482.700 Obtenção de Operações de Crédito 221.692.431 Concessão de Operações de Outros Créditos 161.383.343 No País 210.000.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 111.412.126 No Exterior 11.692.431 Imobilizado 58.945.959 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 36.982.586 Intangível 52.466.167 Emissão de Outros Instr. de Captação 12.830.640 Outras Despesas de Capital 801.117.002 Recursos de Fundos 3.832.785.072 Despesas Correntes 2.059.052.804 Recursos Provenientes de Depósitos 355.603.232 Despesas de Pessoal 620.506.927 Outras Receitas De Capital 1.626.666.955 Despesas com Dirigentes 5.043.239 Receitas Correntes 2.928.942.704 Despesas com Conselhos e Comitês 2.083.086 Total dos Fontes 9.753.905.716 Materiais e Produtos 772.016 Variação Patrimonial (529.324.198) Serviços de Terceiros 124.185.518 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (250.579.168) Tributos 149.195.293 Variação do Disponível (57.316.146) Despesas Financeiras 611.591.399 Outras Despesas Correntes 545.675.326 Total dos Usos 8.916.686.204 Total Líquido das Fontes 8.916.686.204 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 15.626.117.700 Receitas de Capital 15.028.409.500 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 207.640.100 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 753.000 No País 138.437.300 Obtenção de Operações de Crédito 50.000.000 No Exterior 69.202.800 No País 50.000.000 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 43.675.200 Obtenção de Operações de Outros Créditos 51.129.900 Concessão de Operações de Crédito 10.481.035.100 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 3.370.037.400 Concessão de Operações de Outros Créditos 1.008.208.100 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 397.814.500 Investimentos Imobilizado e Intangível 139.099.500 Emissão de Outros Instr. de Captação 41.125.800 Imobilizado 139.099.500 Aplicações Financeiras 345.874.700 Inversões Financeiras 72.000 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 647.640.700 Outras Despesas de Capital 3.746.387.700 Recursos de Fundos 8.667.759.900 Despesas Correntes 8.168.311.700 Recursos Provenientes de Depósitos 481.909.800 Despesas de Pessoal 2.166.007.000 Outras Receitas De Capital 974.363.800 Despesas com Dirigentes 9.021.300 Receitas Correntes 8.649.165.500 Despesas com Conselhos e Comitês 3.273.200 Total dos Fontes 23.677.575.000 Materiais e Produtos 16.042.000 Variação Patrimonial 4.240.446.349 Serviços de Terceiros 1.799.095.500 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (4.144.575.404) Tributos 1.087.029.000 Variação do Disponível 20.983.455 Despesas Financeiras 2.117.860.000 Outras Despesas Correntes 969.983.700 Total dos Usos 23.794.429.400 Total Líquido das Fontes 23.794.429.400 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 600.927.961.517 Receitas de Capital 613.798.313.599 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 48.059.069.592 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 23.103.097.702 No Exterior 48.059.069.592 Outros Recursos para Aumento do PL 23.103.097.702 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 42.915.713.836 Alienação de Valores e Bens 12.590.506.190 Concessão de Operações de Crédito 28.437.049.410 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 90.054.808 Concessão de Operações de Outros Créditos 8.968.422.257 Obtenção de Operações de Crédito 43.461.649.648 Investimentos Imobilizado e Intangível 6.718.171.132 No Exterior 43.461.649.648 Imobilizado 2.569.427.756 Obtenção de Operações de Outros Créditos 32.915.713.836 Intangível 4.148.743.376 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 1.005.417.764 Inversões Financeiras 10.776.319.010 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 14.423.380.086 Outras Despesas de Capital 455.053.216.280 Emissão de Outros Instr. de Captação 88.268.409.879 Despesas Correntes 142.974.896.977 Resgate de Outros Instr. de Captação 3.822.805.350 Despesas de Pessoal 21.979.505.175 Subvenções em Op. Crédito - Principal 1.806.063.559 Despesas com Dirigentes 59.357.710 Aplicações Financeiras 4.398.054.983 Despesas com Conselhos e Comitês 6.664.945 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 267.954.721.751 Materiais e Produtos 95.119.610 Recursos do Tesouro Nacional 39.910.787 Serviços de Terceiros 3.802.010.961 Recursos de Fundos 12.390.531.262 Tributos 11.375.117.141 Recursos Provenientes de Depósitos 51.364.321.353 Despesas Financeiras 78.469.126.235 Rendas de Participações 9.644.933.124 Outras Despesas Correntes 27.187.995.200 Participação nos Resultados 6.407.436.615 Outras Receitas De Capital 40.111.304.902 Receitas Correntes 179.267.981.738 Total dos Fontes 793.066.295.337 Variação Patrimonial (35.796.211.929) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2) Variação do Disponível (13.367.224.912) Total dos Usos 743.902.858.494 Total Líquido das Fontes 743.902.858.494 Os Recursos do Tesouro Nacional (R$ 39.910.787,00) referem-se aos recursos oriundos do Tesouro Nacional destinados à aplicação em empréstimos e financiamentos pelas instituições financeiras para execução de políticas relacionadas ao crédito rural. MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB INVESTIMENTOS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 2.152.387.607 Receitas de Capital 2.388.022.372 Concessão de Operações de Outros Créditos 66.394.192 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 116.458.205 Inversões Financeiras 53.515.869 Outros Recursos para Aumento do PL 116.458.205 Outras Despesas de Capital 2.032.477.546 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 12.745.805 Despesas Correntes 460.403.690 Recursos Provenientes de Depósitos 1.148.882.158 Despesas de Pessoal 27.152.804 Rendas de Participações 254.742.327 Despesas com Conselhos e Comitês 179.714 Participação nos Resultados 237.474.266 Serviços de Terceiros 648.889 Outras Receitas De Capital 617.719.611 Tributos 192.954.890 Receitas Correntes 635.378.382 Despesas Financeiras 29.837.893 Total dos Fontes 3.023.400.754 Outras Despesas Correntes 209.629.500 Variação Patrimonial (408.857.001) Variação do Disponível (1.752.456) Total dos Usos 2.612.791.297 Total Líquido das Fontes 2.612.791.297 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB GESTÃO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - BB DTVM VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 7.534.768.124 Receitas de Capital 7.534.768.124 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 1.756.452.644 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 15.618 Concessão de Operações de Outros Créditos 194.794.662 Outros Recursos para Aumento do PL 15.618 Outras Despesas de Capital 5.583.520.818 Obtenção de Operações de Outros Créditos 3.491.114.354 Despesas Correntes 1.584.045.099 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 196.619.002 Despesas de Pessoal 110.156.930 Aplicações Financeiras 2.154.111.579 Despesas com Dirigentes 4.523.130 Recursos Provenientes de Depósitos 85.471 Despesas com Conselhos e Comitês 620.472 Outras Receitas De Capital 1.692.822.100 Materiais e Produtos 275.936 Receitas Correntes 3.277.744.120 Serviços de Terceiros 50.614.106 Total dos Fontes 10.812.512.244 Tributos 1.343.452.987 Variação Patrimonial (1.596.501.925) Outras Despesas Correntes 74.401.538 Variação do Disponível (97.197.096) Total dos Usos 9.118.813.223 Total Líquido das Fontes 9.118.813.223 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB LAM VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.454.764.265 Receitas de Capital 1.454.764.401 Concessão de Operações de Outros Créditos 28.569.073 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 7.659.349 Outras Despesas de Capital 1.426.195.192 Outros Recursos para Aumento do PL 7.659.349 Despesas Correntes 226.779.709 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 184.969 Despesas de Pessoal 3.120.755 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 25.056.006 Despesas com Conselhos e Comitês 159.963 Emissão de Outros Instr. de Captação 9.783.556 Serviços de Terceiros 9.353 Aplicações Financeiras 53.393 Tributos 114.309.804 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 1.190.642.601 Despesas Financeiras 98.087.600 Outras Receitas De Capital 221.384.527 Outras Despesas Correntes 11.092.234 Receitas Correntes 387.218.905 Total dos Fontes 1.841.983.306 Variação Patrimonial (153.186.972) Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (7.252.225) Variação do Disponível (135) Total dos Usos 1.681.543.974 Total Líquido das Fontes 1.681.543.974 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB CAYMAN ISLANDS HOLDING VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 930.449.065 Receitas de Capital 907.982.112 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. 46.811.051 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 42.692.201 Concessão de Operações de Outros Créditos 174.502.530 Outros Recursos para Aumento do PL 42.692.201 Outras Despesas de Capital 709.135.484 Alienação de Valores e Bens 164.190.958 Despesas Correntes 12.110.645 Obtenção de Operações de Outros Créditos 48.225.486 Despesas de Pessoal 781.141 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 158.451.445 Serviços de Terceiros 735.558 Resgate de Outros Instr. de Captação 359.489.875 Tributos 264.890 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 44.057.087 Despesas Financeiras 10.237.741 Rendas de Participações 90.875.060 Outras Despesas Correntes 91.315 Receitas Correntes 35.542.328 Total dos Fontes 943.524.440 Variação Patrimonial (541.709) Variação do Disponível (423.021) Total dos Usos 942.559.710 Total Líquido das Fontes 942.559.710 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. - BB CONSÓRCIOS VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 3.636.707.433 Receitas de Capital 2.734.161.241 Outras Despesas de Capital 3.636.707.433 Aumento do Patrimônio Líquido - PL 7.566.811 Despesas Correntes 1.151.465.477 Outros Recursos para Aumento do PL 7.566.811 Despesas de Pessoal 23.917.721 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 750.562.306 Despesas com Conselhos e Comitês 1.820.237 Outras Receitas De Capital 1.976.032.124 Materiais e Produtos 15.317 Receitas Correntes 2.057.687.037 Serviços de Terceiros 267.905.973 Total dos Fontes 4.791.848.278 Tributos 730.028.918 Variação Patrimonial (3.675.414) Outras Despesas Correntes 127.777.311 Variação do Disponível 46 Total dos Usos 4.788.172.910 Total Líquido das Fontes 4.788.172.910 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 116.208.848.189 Receitas de Capital 60.058.916.128 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 2.006.984.571 Obtenção de Operações de Crédito 113.017.363 No País 2.006.984.571 No Exterior 113.017.363 Concessão de Operações de Crédito 68.956.779.787 Emissão de Outros Instr. de Captação 6.643.670.312 Investimentos Imobilizado e Intangível 3.151.455.155 Resgate Princ. de Aplicações Financeiras 33.989.144.161 Imobilizado 3.101.931.109 Rendas de Participações 3.178.067.840 Intangível 49.524.046 Outras Receitas De Capital 16.135.016.452 Inversões Financeiras 1.003.060.000 Receitas Correntes 163.877.840.259 Outras Despesas de Capital 41.090.568.676 Total dos Fontes 223.936.756.387 Despesas Correntes 113.797.813.973 Variação Patrimonial 10.313.415.947 Despesas de Pessoal 23.325.746.819 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (6.643.670.312) Despesas com Dirigentes 35.074.396 Variação do Disponível 2.400.160.140 Despesas com Conselhos e Comitês 5.105.510 Materiais e Produtos 192.732.652 Serviços de Terceiros 5.992.007.947 Tributos 7.689.228.539 Despesas Financeiras 63.456.348.607 Outras Despesas Correntes 13.101.569.503 Total dos Usos 230.006.662.162 Total Líquido das Fontes 230.006.662.162 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA PARTICIPAÇÕES S.A. - CAIXAPAR VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 1.405.790.972 Receitas de Capital 32.269.684 Outras Despesas de Capital 1.405.790.972 Rendas de Participações 32.269.684 Despesas Correntes 68.132.025 Receitas Correntes 45.409.148 Despesas de Pessoal 16.664.124 Total dos Fontes 77.678.832 Despesas com Dirigentes 2.357.988 Variação Patrimonial 22.192.484 Serviços de Terceiros 13.371.960 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 15.329.643 Tributos 16.742.486 Variação do Disponível 1.358.722.038 Despesas Financeiras 15.329.643 Outras Despesas Correntes 3.665.824 Total dos Usos 1.473.922.997 Total Líquido das Fontes 1.473.922.997 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA SEGURIDADE E PARTICIPAÇÕES S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 976.605.977 Receitas de Capital 1.677.454.753 Outras Despesas de Capital 976.605.977 Rendas de Participações 1.355.518.992 Despesas Correntes 1.017.740.268 Participação nos Resultados 321.935.761 Despesas de Pessoal 59.610.936 Receitas Correntes 1.994.277.031 Despesas com Dirigentes 11.288.369 Total dos Fontes 3.671.731.784 Despesas com Conselhos e Comitês 2.058.672 Variação Patrimonial (1.007.019.435) Serviços de Terceiros 21.017.573 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras 15.000 Tributos 771.272.374 Variação do Disponível (670.381.104) Despesas Financeiras 963.025 Outras Despesas Correntes 151.529.319 Total dos Usos 1.994.346.245 Total Líquido das Fontes 1.994.346.245 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: CAIXA LOTERIAS S.A. VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas Correntes 2.364.393 Receitas Correntes 121.739 Despesas com Dirigentes 1.794.901 Total dos Fontes 121.739 Despesas com Conselhos e Comitês 250.257 Variação Patrimonial (16.751) Serviços de Terceiros 311.000 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (297) Tributos 6.235 Variação do Disponível 2.259.702 Outras Despesas Correntes 2.000 Total dos Usos 2.364.393 Total Líquido das Fontes 2.364.393 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 196.269.627.608 Receitas de Capital 228.014.918.475 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 3.049.481.331 Alienação de Valores e Bens 101.788.704.148 No Exterior 3.049.481.331 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 547.983 Concessão de Operações de Crédito 44.901.728.639 Obtenção de Operações de Crédito 8.268.522.000 Investimentos Imobilizado e Intangível 91.980.671 No Exterior 8.268.522.000 Imobilizado 91.980.671 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 65.914.703.621 Outras Despesas de Capital 148.226.436.967 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 1.472.856.269 Despesas Correntes 46.031.963.687 Emissão de Outros Instr. de Captação 4.813.488.293 Despesas de Pessoal 1.400.067.201 Resgate de Outros Instr. de Captação 775.285.049 Despesas com Dirigentes 13.383.611 Recursos de Fundos 24.323.952.925 Despesas com Conselhos e Comitês 2.354.889 Rendas de Participações 18.824.721.639 Materiais e Produtos 2.262.079 Participação nos Resultados 1.832.136.548 Serviços de Terceiros 367.569.269 Receitas Correntes 62.619.116.776 Tributos 4.535.131.938 Total dos Fontes 290.634.035.251 Despesas Financeiras 39.321.571.244 Variação Patrimonial 5.419.001.345 Outras Despesas Correntes 389.623.456 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (30.075.302.581) Variação do Disponível (23.676.142.720) Total dos Usos 242.301.591.295 Total Líquido das Fontes 242.301.591.295 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 5.556.761.897 Receitas de Capital 26.890.394.720 Inversões Financeiras 438.337 Alienação de Valores e Bens 14.701.331.986 Outras Despesas de Capital 5.556.323.560 Ganhos na Alienação de Valores e Bens 10.284.299.429 Despesas Correntes 10.885.456.294 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 81.101.708 Despesas de Pessoal 621.542.932 Resgate de Outros Instr. de Captação 1.438.348.385 Despesas com Dirigentes 5.385.775 Rendas de Participações 48.725.025 Despesas com Conselhos e Comitês 1.003.724 Participação nos Resultados 336.588.187 Materiais e Produtos 964.165 Receitas Correntes 8.218.284.761 Serviços de Terceiros 94.463.933 Total dos Fontes 35.108.679.481 Tributos 7.416.314.180 Variação Patrimonial (14.063.135.679) Despesas Financeiras 2.559.464.409 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (4.603.325.611) Outras Despesas Correntes 186.317.176 Total dos Usos 16.442.218.191 Total Líquido das Fontes 16.442.218.191 MINISTÉRIO DA ECONOMIA PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG SECRETARIA-EXECUTIVA PROGRAMAÇÃO: 2022 Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES EMPRESA: AGÊNCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME VALORES EM R$ 1,00 USOS VALOR FONTES VALOR Despesas de Capital 26.013.926.242 Receitas de Capital 15.086.299.475 Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas 8.800.000.000 Alienação de Valores e Bens 139.050.805 No País 8.800.000.000 Obtenção de Operações de Crédito 700.000.000 Concessão de Operações de Crédito 16.909.371.908 No País 700.000.000 Outras Despesas de Capital 304.554.334 Amortização Princ. Op. Créd. Concedidas 13.451.301.582 Despesas Correntes 6.744.300.523 Amortização Princ. Op. Outr. Créd. Conc. 795.947.088 Despesas de Pessoal 310.048.978 Receitas Correntes 7.646.436.239 Despesas com Dirigentes 2.692.889 Total dos Fontes 22.732.735.714 Despesas com Conselhos e Comitês 501.861 Variação Patrimonial 12.525.484.242 Materiais e Produtos 482.083 Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras (2.499.993.191) Serviços de Terceiros 37.781.492 Tributos 2.927.196.099 Despesas Financeiras 3.391.227.623 Outras Despesas Correntes 74.369.498 Total dos Usos 32.758.226.765 Total Líquido das Fontes 32.758.226.765