Artigo 35, Inciso I do Decreto Estadual de São Paulo nº 57.933 de 02 de abril de 2012

as previstas no inciso I do artigo 9º e no inciso I do artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;

acompanhar e avaliar a execução orçamentária, inclusive remanejamentos internos, créditos suplementares, antecipação e contingenciamento de quotas;

desenvolver estudos visando à redução dos custos e à otimização dos recursos;

elaborar relatórios gerenciais para os órgãos de controle interno e externo;

as previstas no inciso II do artigo 9º e no inciso II do artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970;

executar as atividades relacionadas à concessão de adiantamentos;

atender às solicitações e aos requerimentos dos órgãos de controle interno e externo;

elaborar relatórios, por unidade de despesa, dos pagamentos efetuados;

manter registros: 1. da legislação pertinente ao funcionamento dos Fundos Especiais de Despesa; 2. dos termos de obrigações que vinculam a captação de receitas;

proceder à classificação de receitas;

elaborar: 1. a programação de receitas; 2. informações relativas às aplicações das sanções por descumprimento dos termos de obrigações;

controlar as aplicações financeiras;

apresentar: 1. balancetes com demonstrativos das origens das receitas arrecadadas; 2. estimativas da arrecadação para fins de elaboração das propostas orçamentárias do setor; 3. relatórios consolidados e analíticos de receitas;

acompanhar os lançamentos bancários e efetuar a conciliação das movimentações financeiras com os sistemas internos de monitoramento;

preparar expedientes necessários à suplementação de dotações por excesso de arrecadação;

acompanhar as decisões sobre as aplicações de receitas.