Decreto nº 3.264 de 29 de Novembro de 1999
Presidência da República Secretaria-Geral Subchefia para Assuntos Jurídicos
Altera o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, DECRETA:
Publicado por Presidência da República
Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Independência e 111º da República.
Art. 1º
Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais - PDG, para 1999, de diversas empresas estatais federais, aprovado pelo Decreto nº 2.912, de 29 de dezembro de 1998, conforme demonstrativos por empresa constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 2º
As metas de resultado primário, calculadas segundo o conceito de necessidade de financiamento líquido, das empresas do setor produtivo a que se refere o art. 1º deste Decreto, fixadas no Anexo II do Decreto nº 2.912/98, ficam alteradas para os valores constantes do Anexo II a este Decreto.
Art. 3º
A execução dos gastos classificados na rubrica Investimentos do Programa de Dispêndios Globais do Banco do Brasil S.A., Caixa Econômica Federal, BANESPA S.A - Corretora de Seguros e Casa da Moeda do Brasil, acima dos limites fixados pela Lei nº 9.789, de 23 de fevereiro de 1999, fica condicionada à aprovação de crédito suplementar para as referidas empresas pelo Congresso Nacional.
Art. 4º
Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.11.1999
Anexo
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO DO BRASIL S.A. - BB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.987.485.797 | ! | RECEITAS | 40.293.862.729 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 651.413.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 40.229.918.054 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 63.944.675 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.247.488.047 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 1.841.443.998 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 596.204.221 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | 809.839.828 | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 88.584.750 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 32.790.612.109 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 404.680.426 |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.919.118.354 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 2.731.428.786 |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 48.008.246 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 1.496.094.774 |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | 589.273.012 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.270.736.688 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | 646.061.000 |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 367.080.419 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 6.523.285.807 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | -777.793.034 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 24.233.373.674 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 641.187.021 | ! | DEPOSITOS A VISTA | -776.681.177 |
| OPERACOES EXTERNAS | 91.486.000 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 6.707.628.384 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 48.088.809 | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 592.338.600 |
| DEPOSITOS | 8.487.849.844 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 14.964.762.000 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 49.953.257.748 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 1.730.087.762 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | -3.146.434.785 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -8.675.277.786 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 36.778.097.906 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -2.787.618.524 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | -1.434.171.253 | ! | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 35.343.926.653 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 35.343.926.653 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| BB-BANCO DE INVESTIMENTO S.A. - BB-BI | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 317.733.489 | ! | RECEITAS | 206.436.987 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 186.421.791 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 317.733.489 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 20.015.196 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 275.785.944 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.024.110 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 182.241 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 12.543 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 22.062.701 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | - 33.300.093 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 164.779.804 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 42.553 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 21.973.928 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 88.773 |
| DEPOSITOS | 164.414.214 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 323.037 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 228.499.688 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 143.087.339 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 365.046.924 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 593.519.433 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -27.179 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 593.519.433 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 593.519.433 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BB-LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - BB-LAM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 643.196.381 | ! | RECEITAS | 443.672.026 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 217.821.908 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 434.959.557 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 8.712.469 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 400.000.000 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 70.000.000 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 130.000.000 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | 200.000.000 | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.374.473 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | 281.001.656 |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 465.182.652 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.122.819 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 772.091.716 |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 72.091.716 |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | 300.000.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 207.243 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | 400.000.000 |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | - | ! | DEMAIS OBRIGACOES | - |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 12.406.300 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 393.086.767 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 9.124.828 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 15.348.312 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 500.000 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 368.113.627 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 1.496.765.398 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 57.359.523 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -388.386.992 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.108.379.033 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 627 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| TOTAL DOS USOS | 1.108.379.033 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.108.379.033 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDTVM | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 8.769.718 | ! | RECEITAS | 439.939.694 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 429.751.125 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 10.188.569 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 8.769.718 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 407.035.563 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.618.452 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 4.717 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 276.762.534 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.295.222 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | - |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 36.764.800 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 50.620.000 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 50.620.000 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 439.939.694 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 22.969.838 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -24.134.413 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 415.805.281 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 0 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 415.805.281 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 415.805.281 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BB-FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANC. E INVEST. - BB-FIN | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 54.514.958 | ! | RECEITAS | 874.458.093 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 874.458.093 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | - |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 54.514.958 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 674.681.490 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.254.746 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.590.545 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.704.834 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 418.655.514 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 80.003.448 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 282.361.863 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 418.655.514 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 282.361.863 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 1.293.113.607 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 303.766.054 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -182.604.352 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 729.196.448 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -14.797 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 381.298.010 | ! | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| TOTAL DOS USOS | 1.110.494.458 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 1.110.494.458 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| BB-CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIST. DE BENS S.A. - BBCOR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 12.500.000 | ! | RECEITAS | 253.046.401 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - | |
! | RECEITA OPERACIONAL | 228.793.514 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 24.252.887 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 12.500.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
! | DEMAIS PARTICIPACOES | - | ||
! | ||||
! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 216.595.254 | ! | ||
! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.985.880 | ! | ||
! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 51.611 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 164.936.470 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 90.099 | ! | ||
! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 37.957.350 | ! | ||
! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | - | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | ! | |||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 253.046.401 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | -27.002.326 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 5.573.844 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 2.630.808 |
! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 420.371 | ||
! | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 229.095.254 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 229.095.254 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| BB-ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S.A. - BBCAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 42.486.000 | ! | RECEITAS | 769.705.327 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 466.662.588 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 303.042.739 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 42.486.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
! | DEMAIS PARTICIPACOES | - | ||
! | ||||
! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 616.748.411 | ! | ||
! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.352.078 | ! | ||
! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 394.294 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.924.128 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.089.836 | ! | ||
! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 79.203.841 | ! | ||
! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | 86.000.000 | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 769.705.327 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | 86.000.000 | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | -36.465.607 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 385.784.234 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 0 |
! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -74.005.309 | ||
! | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 659.234.411 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 659.234.411 |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. - BANESPA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 181.666.829 | ! | RECEITAS | 6.486.475.267 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 48.417.795 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 6.480.107.883 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 6.367.384 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 60.956.370 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 32.931.296 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 28.025.074 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 72.292.664 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 4.552.830.003 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.142.865.253 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 92.511.686 |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 41.777.552 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 68.870.171 |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | 23.641.515 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 402.404.099 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 54.673.487 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 160.368.149 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 784.400.640 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 1.558.900.830 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 23.095.212 | ! | DEPOSITOS A VISTA | 105.375.331 |
| OPERACOES EXTERNAS | 3.215.463 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 54.992.818 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 1.532.590.155 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 6.739.355.102 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 567.808.142 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | -1.748.774.987 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 882.095.911 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.734.496.832 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -396.007.519 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 742.171.675 | ! | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| TOTAL DOS USOS | 5.476.668.507 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.476.668.507 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANESPA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - BANESPA LEASING | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 168.777.518 | ! | RECEITAS | 191.335.636 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 168.777.518 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 191.095.636 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 240.000 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 29.251.667 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.560 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.981.227 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 229.828 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | - |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.549.995 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 10.300 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 10.300 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 191.335.636 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 6.432.757 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -200.000 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 198.029.185 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 6.893.549 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 198.029.185 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 198.029.185 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| BANESPA S.A. SERVICOS TECNICOS E ADMINIST.- BANESPA SERVICOS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 124.200 | ! | RECEITAS | 139.620.999 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 124.200 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 78.083.323 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 61.537.676 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
! | DEMAIS PARTICIPACOES | - | ||
! | ||||
! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 87.952.881 | ! | ||
! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 55.398.970 | ! | ||
! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 1.014.684 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.908.774 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | - | ! | ||
! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 7.999.431 | ! | ||
! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | - | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 139.620.999 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | -24.235.097 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 19.631.022 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | -10.570.850 |
! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -16.737.971 | ||
! | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 88.077.081 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 88.077.081 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANESPA S.A. ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO E SERVICOS | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.627.784 | ! | RECEITAS | 107.955.086 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 2.627.784 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 60.698.129 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 47.256.957 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 26.000.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
! | DEMAIS PARTICIPACOES | - | ||
! | ||||
! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 66.499.029 | ! | ||
! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | ! | ||
! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 941.000 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 28.054.750 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 70.000 | ! | ||
! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 20.984.279 | ! | ||
! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | - | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 107.955.086 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 2.675.774 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 16.449.000 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 0 |
! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -15.504.047 | ||
! | ||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 95.126.813 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 95.126.813 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANESPA S.A. CORRETORA DE SEGUROS - BANESEG | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 28.600.000 | ! | RECEITAS | 134.383.761 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 600.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 108.000.000 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 26.383.761 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 28.000.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
! | DEMAIS PARTICIPACOES | - | ||
! | ||||
! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 81.890.503 | ! | ||
! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.552.981 | ! | ||
! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 186.000 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 22.040.000 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 42.000 | ! | ||
! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 40.349.522 | ! | ||
! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | - | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 134.383.761 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 16.905.522 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 7.720.000 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 0 |
! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -40.798.780 | ||
! | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 110.490.503 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 110.490.503 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - BNB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 666.056.768 | ! | RECEITAS | 2.787.002.506 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 14.478.210 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 2.785.398.730 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 1.603.776 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 626.267.299 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 307.866.570 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 45.940.130 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | 272.460.599 | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 25.301.259 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.195.831.031 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 969.893.000 |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 247.665.573 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 1.320.237.800 |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 9.089.000 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 665.000.000 |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | 252.898.800 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 86.559.364 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | 402.339.000 |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 16.493.980 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 833.591.000 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 95.868.789 | ! | TESOURO | 20.000.000 |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 550.543.604 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 108.318.840 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - 157.097.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 25.662.220 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 90.688.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | 52.564.014 | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 880.000.000 |
| DEPOSITOS | 227.444.000 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 136.554.530 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 5.910.724.306 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 189.610.721 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | -112.000.000 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -294.975.891 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 1.861.887.799 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -191.367.616 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 3.450.493.000 | ! | ||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 5.312.380.799 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 5.312.380.799 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 909.921.535 | ! | RECEITAS | 26.560.909.489 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 606.551.266 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 26.391.846.393 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 169.063.096 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 90.470.613 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 57.615.613 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 32.855.000 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 212.899.656 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 23.124.310.864 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.093.556.044 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 32.404.330 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.606.139.913 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 321.432.723 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 4.141.392.863 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 652.658.385 | ! | TESOURO | 193.000.000 |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 16.959.516.058 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 26.944.069 | ! | DEPOSITOS A VISTA | 516.140.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 21.648.000 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 3.432.252.863 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 7.130.535.000 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 9.780.388.989 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 30.702.302.352 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 458.603.411 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 59.090.103 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 24.034.232.399 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -287.425.218 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 6.439.734.838 | ! | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| TOTAL DOS USOS | 30.473.967.237 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 30.473.967.237 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO DA AMAZONIA S.A. - BASA | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 34.789.667 | ! | RECEITAS | 687.499.078 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 12.055.500 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 683.004.675 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 4.494.403 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 2.820.779 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 2.820.779 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 19.913.388 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 398.091.029 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | 317.015.000 |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.566.070 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 90.000.000 |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 2.682.000 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 90.000.000 |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 44.720.132 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 10.996.511 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 279.967.509 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 63.045.316 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 125.186.764 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 2.241.972 | ! | DEPOSITOS A VISTA | 87.606.519 |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 192.360.990 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | 122.944.792 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 1.374.481.587 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 15.894.236 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -457.385.720 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 432.880.696 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -41.964.291 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 442.250.880 | ! | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 875.131.576 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 875.131.576 |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 33.338.000 | ! | RECEITAS | 2.645.950.000 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 2.700.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 2.435.800.000 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 2.400.000 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 210.150.000 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 28.238.000 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 2.635.537.357 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 77.549.000 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | - |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 337.666 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 30.197.584 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.261.000 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | - |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 174.574.000 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 2.915.386 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 2.915.386 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 2.645.950.000 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.348.702.721 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 35.675.893 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 2.668.875.357 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -12.750.536 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | - | ! | ||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 2.668.875.357 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 2.668.875.357 |
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 183.802.196 | ! | RECEITAS | 113.933.230 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 1.210.901 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 113.933.230 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 15.275 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | - |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 182.576.020 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | 7.270.000 |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 6.546.809 | ! | TESOURO | 7.270.000 |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.126.115 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | 173.903.096 | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 120.429.094 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.927.917 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 84.193.000 |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 17.710 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 84.193.000 |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 13.359.276 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 662.521 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 182.074.000 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 4.342.568 | ! | TESOURO | - |
! | FND | 70.000.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 70.086.046 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | 112.074.000 |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 9.209.574 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 2.080.393 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | - |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 58.796.079 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 387.470.230 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.033.056 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | 0 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 304.231.290 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 2.900.000 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 86.138.940 | ! | ||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 390.370.230 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 390.370.230 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL - BNDES | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 23.053.150.317 | ! | RECEITAS | 31.776.624.381 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 13.525.556 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 18.471.642.190 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 13.304.982.191 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 17.422.833.667 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 7.755.265.275 | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | 9.667.568.392 | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 5.616.791.094 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 5.691.417.177 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 181.725.517 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 4.809.000.000 |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | 958.000 | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | - |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | 4.809.000.000 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.849.433 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 5.600.000 | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 8.744.298.226 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 208.843.471 | ! | TESOURO | - |
! | FND | 408.000.000 | ||
| JUROS E OUTROS | 5.212.844.271 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | 2.530.200.006 |
! | FMM | 110.000.000 | ||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 1.268.116.765 | ! | DEPOSITOS A PRAZO | 196.000.000 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 5.500.098.220 |
| DEPOSITOS | 1.500.000 | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 3.943.227.506 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 45.329.922.607 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 19.596.485 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -1.252.925.719 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 28.744.567.494 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -369.733.411 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 14.962.695.983 | ! | ||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 43.707.263.477 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 43.707.263.477 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| AGENCIA ESPECIAL DE FINANCIAMENTO INDUSTRIAL - FINAME | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 3.550.000.000 | ! | RECEITAS | 5.464.568.228 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 5.362.782.453 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 101.785.775 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 3.550.000.000 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 3.550.000.000 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | - | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | - | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.282.646.078 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.974.119 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 6.154.349.813 |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 6.154.349.813 |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.954.259 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | - | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 65.271.885 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 149.600.000 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 1.115.115.000 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 1.101.515.000 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 65.271.885 |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 13.600.000 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 11.684.189.926 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 2.700 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -65.271.886 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 4.832.646.078 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 19.644.451 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 6.805.916.413 | ! | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 11.638.562.491 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 11.638.562.491 |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| BNDES PARTICIPACOES S.A. - BNDESPAR | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 11.460.000.000 | ! | RECEITAS | 9.158.533.418 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | - | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 5.522.321.030 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | 5.990.000.000 | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 3.636.212.388 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 1.830.000.000 | ! | REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ. | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 1.280.000.000 | ! | TESOURO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | PARTICIPACAO NO CAPITAL | - |
| OPERACOES RES. 63 | - | ! | AUX., DOACOES E SUBVENCOES | - |
| DEMAIS OBRIGACOES | 550.000.000 | ! | OUTROS REC. P/AUMENTO PL | - |
! | ||||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 3.640.000.000 | ! | RETORNO DE OPER. DE CREDITO | - |
! | ||||
| DISPENDIOS CORRENTES | 1.166.102.932 | ! | TESOURO-RECEB. CRED. DIVERSOS | - |
! | ||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.482.777 | ! | RECURSO DE EMP. E FINANC. LP | 6.173.648.546 |
! | ||||
| LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS | - | ! | OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA | 6.173.648.546 |
! | OPER.CRED. EXTERNAS | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5.086.675 | ! | OPER. RESOLUCAO 63 | - |
! | ||||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | - | ! | DEMAIS OBRIGACOES | 239.438.743 |
! | ||||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 810.000.000 | ! | TESOURO | - |
! | FND | - | ||
| JUROS E OUTROS | 312.500.000 | ! | TRANSFERENCIA PIS/PASEP | - |
! | FMM | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 225.000.000 | ! | DEPOSITOS A VISTA | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | DEPOSITOS A PRAZO | - |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | OUTRAS OBRIGACOES | 239.438.743 |
| DEPOSITOS | - | ! | ||
| OUTRAS OBRIGACOES | 87.500.000 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 15.571.620.707 |
! | ||||
| DEMAIS DISP. CORRENTES | 33.480 | ! | VAR. OBRIG. EMPREST. C. PRAZO | 0 |
! | OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS | -2.949.028.124 | ||
| TOTAL DOS DISPENDIOS PDG | 12.626.102.932 | ! | VARIACAO DO DISPONIVEL | 3.571.600 |
! | ||||
| APLIC. SUJEITAS APROV. CMN | 61.251 | ! | ||
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 12.626.164.183 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 12.626.164.183 |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 40.946.376 | ! | RECEITAS | 200.142.499 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 27.000.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 196.801.000 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 3.341.499 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | 11.158.543 | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | 6.112.167 | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | 5.046.376 | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.787.833 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
! | DEMAIS PARTICIPACOES | - | ||
! | ||||
! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | 9.000.000 | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 143.590.131 | ! | ||
! | OPERACOES DE CREDITO | 32.421.289 | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.426.178 | ! | ||
! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 50.038.956 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | 17.963.500 |
! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | 14.457.789 | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 16.909.393 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 4.411.809 | ! | ||
! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 17.616.780 | ! | ||
! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | 1.213.757 | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 1.204.145 | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | 9.612 | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 241.563.788 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | -6.813.850 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 2.973.258 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 242.417 |
! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -50.455.848 | ||
! | ||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 184.536.507 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 184.536.507 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTAO | PROGRAMA DE DISPENDIOS GLOBAIS - PDG | |||
| SECRETARIA EXECUTIVA | REPROGRAMACAO 1999 | |||
| DEPTO. DE COORDENACAO E CONTROLE DAS EMPR. ESTATAIS | DEMOSTRATIVO DE USOS E FONTES | |||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| COBRA - COMPUTADORES E SISTEMAS BRASILEIROS S.A. | ||||
VALORES EM R$ 1,00 | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| U S O S | VALOR | ! | F O N T E S | VALOR |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
| DISPENDIOS DE CAPITAL | 4.000.000 | ! | RECEITAS | 188.920.275 |
! | ||||
| INVESTIMENTOS | 1.300.000 | ! | SUBSIDIO DO TESOURO | - |
! | RECEITA OPERACIONAL | 188.077.531 | ||
| INVERSOES FINANCEIRAS | - | ! | RECEITA NAO OPERACIOANL | 842.744 |
! | ||||
| AMORTIZACOES - PRINCIPAL | - | ! | REC. P/AUMENTO PATR. LIQUIDO | - |
! | ||||
| OPERACOES INTERNAS | - | ! | OPERACOES DE CREDITO | - |
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | ||
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | TESOURO | - |
| OUTRAS FONTES | - | ! | PROMIT. ASSIM.(CAPITAL.) | - |
! | PART. CAPITAL-EMP.ESTATAIS | - | ||
| OUTROS DISP. DE CAPITAL | 2.700.000 | ! | PART. CAPITAL-MERC. ABERTO | - |
! | DEMAIS PARTICIPACOES | - | ||
! | ||||
! | RETORNO DE APLIC. FINANC. LP | - | ||
| DISPENDIOS CORRENTES | 175.329.202 | ! | ||
! | OPERACOES DE CREDITO | - | ||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.766.345 | ! | ||
! | OPER.CRED.INTERNAS-MOEDA | - | ||
| MATERIAIS E PRODUTOS | 55.324.219 | ! | OPER.CRED.INT.-BENS/SERV. | - |
! | OPER.CRED.EXT.-MOEDA/OUTRA | - | ||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | 61.369.264 | ! | OPER.CRED.EXT.. -BENS/SERV. | - |
! | OPER.RESOLUCAO 63 | - | ||
| UTILIDADES E SERVIÇOS | 1.833.085 | ! | ||
! | OUTROS RECURSOS-LONGO PRAZO | - | ||
| TRIBUTOS E ENC. PARAFISCAIS | 29.893.087 | ! | ||
! | DEBENTURES | - | ||
| JUROS E OUTROS | 1.400.000 | ! | EMPR./FIN;(NÃO INST.FIN.) | - |
! | DEMAIS RECURSOS DE LP | - | ||
| OPERACOES INTERNAS | 1.400.000 | ! | ||
| OPERACOES EXTERNAS | - | ! | TOTAL DOS RECURSOS | 188.920.275 |
| OPERACOES RESOLUCAO 63 | - | ! | ||
| OUTRAS FONTES | - | ! | VAR. EMPREST.-CURTO PRAZO | 0 |
! | VARIACAO DE CAPITAL DE GIRO | 5.408.927 | ||
| DEMAIS DISPENDIOS CORRENTE | 7.743.202 | ! | AJUSTES REC. E DESP. FINANC. | 0 |
! | VARIACAO DO DISPONIVEL | -15.000.000 | ||
! | ||||
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ||||
| TOTAL DOS USOS | 179.329.202 | ! | TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS | 179.329.202 |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||||
ANEXO II
RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS
METAS PARA O EXERCÍCIO DE 1999
META | ||
| MINISTÉRIO/EMPRESA ESTATAL | R$ 1,00 | % do PIB |
| Ministério da Fazenda | ||
| BB – Administradora de Cartões de Crédito S.A | 136.224.487 | 0,01 |
| BB – Corretora de Seguros e Administração de Bens S.A | 7.161.937 | - |
| BANESPA S.A Administradora de Cartões de Crédito e Serviços | (3.511.433) | - |
| BANESPA S.A Corretora de Seguros | 22.345.019 | - |
| BANESPA S.A Serviços Técnicos e Administrativos | 9.811.145 | - |
| Casa da Moeda do Brasil | 28.864.181 | - |
| COBRA – Computadores e Sistemas Brasileiros S.A | 16.400.000 | - |